A Barankovics István Alapítvány (a továbbiakban: BIA vagy Alapítvány) a 2012. év zárásakor összesen 52 794 E Ft-tal rendelkezett az Alapítvány bankszámláján, illetve pénztárában.
A BIA fő bevételi forrása 2013-ban is a költségvetési támogatás volt. Az állami költségvetési támogatás összege a 2013. évben összesen 69 400 E Ft volt.
A BIA kamatbevételből további 1524 E Ft-hoz jutott, ami szabadon felhasználható forrást jelentett. Az Alapítványnak további bevételt jelentettek a - megjelölt céllal, illetve nem célzottan - belföldi jogi személyektől kapott 5510 E Ft, valamint a külföldi jogi személyek által befizetett 1735 E Ft, azaz mindösszesen 5510 E Ft támogatás.
Egyéb bevétel 2013-ban 60 E Ft volt.
A BIA elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától vagy ezek szerveitől támogatást nem kapott.
Így a BIA-nak 2013-ban a mérleg szerinti összes bevétele 78 229 E Ft forint volt, de emellett értelemszerűen rendelkezésre állt az előző év(ek)ből megmaradt, fel nem használt 52 794 E Ft is, mely pénzeszköz mindösszesen 131 023 E Ft volt.
Az Alapítvány az állami költségvetéstől 2013-ban kapott támogatási összeget az Alapító Okiratban meghatározott alapítványi célok megvalósítására, valamint az Alapítvány működésének biztosítására fordította.
1. Az alapítványi célú tevékenységekről (Cél szerinti juttatások)
A Barankovics István Alapítvány az Alapító Okiratában megfogalmazott céljait a 2013-as évben is projekteken keresztül valósította meg. Tevékenységének fő területei és a területekhez rendelt források a 2013. évi költségvetés elfogadásakor meghatározásra kerültek.
a) Saját (és közös) rendezvényre, valamint saját (és közös) kiadványok megjelentetésére az Alapítvány Kuratóriuma a 2013. évre összesen 13 millió forintot irányzott elő, melyből összesen 12 902 175 Ft-ot használt fel az alábbiak szerint:
- Saját rendezvényekre 6 000 000 Ft-os keretösszeg állt rendelkezésre, a BIA erre a projektre 2013-ban 6 237 968 Ft-ot fordított, amelyből 46 rendezvény került megszervezésre.
- Rendezvények támogatására a BIA Kuratóriuma 4 000 000 Ft-ot hagyott jóvá, az év során a BIA 19 rendezvény megvalósítását támogatta összesen 4 042 500 Ft összeggel.
- Saját kiadvány megjelentetésére 2 000 000 Ft állt rendelkezésre, melyből a BIA 1 946 707 Ft-ot költött, két kiadványt jelentetett meg, és egy harmadik kötet előkészítő munkáit finanszírozta.
- Támogatott kiadványokra 1 000 000 Ft-os keretösszeg állt rendelkezésre, melyből 4 kötet megjelenéséhez járult hozzá az Alapítvány mindösszesen 675 000 Ft értékben.
b) Az Alapító Okiratban foglalt célkitűzésekkel azonos célokat képviselő, illetve hasonló értékrendet valló országos, regionális szervezetek támogatására az Alapítvány a 2013. évi költségvetésben 24 000 000 forintot irányzott elő. Ezt az összeget a BIA 12 szerződés keretében 8 szervezet támogatására fordította.
c) Ösztöndíj programot, valamint szakpolitikai kutatásokat az Alapítvány 2013-ban nem hirdetett. Előirányzott forrás és kiadás nem keletkezett.
d) Egyéb projektekre és a honlapra összesen 12 000 000 forint állt rendelkezésre a költségvetésben, a teljes ráfordítás mindösszesen 10 972 750 forint volt.
- Egyéb projektre 6 000 000 Ft állt rendelkezésre, melyből összesen 4 213 029 Ft-ot használt fel az Alapítvány. Az egyéb projekt keretén belül az Alapítvány többek között esszépályázatot hirdetett középiskolások számára, valamint Online Demokrácia Activity néven több hónapon át tartó, interaktív társadalomismereti versenyt hirdetett középiskolai csapatok számára.
- A honlap tartalomfejlesztésére szintén 6 000 000 Ft-os kiadást tervezett az Alapítvány, az éves költés összesen 6 747 952 Ft volt, amely összegből a BIA a tartalomszolgáltatás költségeit, a kereszténydemokrácia tudásbázis kialakítását és tartalommal történő feltöltését, valamint a kereszténydemokráciához kapcsolódó bibliográfia kutatását és rendszerezését fizette.
e) Egyéb alapítványi célokra (pl. grafikai tervezés, PR-kommunikációs tanácsadás, szakkönyvek vásárlása) a költségvetés által biztosított 3 000 000 forintos keretösszegből 2 501 774 forintot használt fel a BIA.
f) Az alapítványi célokhoz kapcsolódó személyi kifizetésekre (bér, járulék) a BIA a költségvetésben 4 700 000 Ft-ot hagyott jóvá, az éves költés összesen 4 807 540 Ft volt.
2. Működési célú költségek
A működési (személyi és dologi) kiadásokra, valamint beruházásra a BIA Kuratóriuma 2013-ban 18 200 000 Ft összegű keretet biztosított, amelyből 18 164 456 Ft került felhasználásra.
Ebből az összegből
a) személyi kifizetésekre (bér, járulékok) 7 500 000 Ft állt rendelkezésre, amelyből az Alapítvány 6 759 721 Ft-ot használt fel,
b) a bérletidíj- és rezsiköltségekre elkülönített 2 200 000 Ft-ból 1 944 180 Ft-ot költött a BIA,
c) a dologi kiadásokra, beszerzésekre 8 500 000 Ft-os keretösszeg állt rendelkezésre, erre a célra végül 9 458 555 Ft került felhasználásra.
A 2013. év egészét tekintve összefoglalásként megállapítható, hogy az Alapítvány a 2013. évben a jogszabályi előírásoknak, valamint az Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően működött. Alapítványi és működési célra mindösszesen 73 334 540 Ft-ot használt fel.
| Induló tőke | 53 226 E Ft | |
| Nettó árbevétel | - | |
| Egyéb bevétel | 76 706 E Ft | |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 1 524 E Ft | |
| Rendkívüli bevételek | - | |
| Tőkenövekedés összesen | 78 230 E Ft | |
| Anyagjellegű ráfordítások | 25 497 E Ft | |
| Személyi jellegű ráfordítások | 16 110 E Ft | |
| Értékcsökkenési leírás | 2 436 E Ft | |
| Egyéb költségek | - | |
| Egyéb ráfordítások | 28 620 E Ft | |
| Pénzügyi műveletek ráfordítása | - | |
| Tőkecsökkenés összesen | 72 663 E Ft | |
| MEGLÉVŐ SAJÁT TŐKE | 58 793 E Ft | |
| Induló tőke | 53 226 E Ft | |
| Befektetett eszközök változása | 2 004 E Ft | |
| Forgóeszközök változása | 4 621 E Ft | |
| Aktív időbeli elhatárolások változása | - | |
| Kötelezettségek változása | -1 025 E Ft | |
| Passzív időbeli elhatárolások változása | -33 E Ft | |
| MEGLÉVŐ SAJÁT TŐKE | 58 793 E Ft |
A korábbi évekkel megegyezően a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke, alelnöke, illetve a Kuratórium tagjai 2013-ban tiszteletdíjat, juttatást vagy költségtérítést nem kaptak.
1. Humán erőforrás
Az Alapítványnál 2013 januárjában 2 főállású munkatárs, 1 fő részmunkaidős nyugdíjas munkatárs és 1 fő részmunkaidős gyakornok dolgozott. Februártól október közepéig az Alapítvány működtetési, illetve a támogatások, rendezvények szakmai feladatait, adminisztrációját a két főállású munkatárs látta el. Október közepétől a megnövekedett adminisztráció miatt újra egy fő részmunkaidős munkatársat alkalmazott az Alapítvány. Decemberben +1 fő főállású munkatárs tért vissza a GYES-ről, mivel december végével az egyik főmunkatárs szülési szabadságra ment. A részmunkaidős nyugdíjas munkatárs a teljes 2013-as évben segítette az Alapítvány munkáját.
2. A BIA Kuratóriuma
A BIA Kuratóriuma 2013-ban is négy rendes és egy rendkívüli ülést tartott. A 2013. évi ülésekről a jegyzőkönyvek rendben elkészültek, és az üléseken meghozott határozatok a Határozatok Könyvében külön is rögzítésre kerültek.
