A Közalapítvány 1999. március 10-e óta kiemelten közhasznú szervezet. Az alapítvány nyilvános pályázati úton osztja el a rendelkezésére álló pénzeszközöket a fővárosi civil szervezetek tevékenységének segítése céljából.
A közalapítvány 2000-ben 18 497 000 Ft támogatást kapott a Fővárosi Önkormányzattól, 13 930 000 Ft-ot pályázati úton osztott szét.
Adományokból beérkezett 1 000 000 Ft készpénz magánszemélytől, 6 772 368 Ft értékben természetbeni adományokból. Jelentős volt a kamatbevételünk is, 679 805 Ft, mert az ideiglenesen szabad pénzeszközeinket az OTP számlánkon tartósan lekötöttük.
Az 1 000 000 Ft-os magánszemélytől érkezett adományt a Zsirai Fogyatékos Otthon kapta meg.
Az alapítvány kiadásai a következő tételekből adódtak:
| 2 fő megbízási díj | 380 000 Ft | |
| Járulékok | 136 800 Ft (tárgy évi) | |
| Járulékok | 241 400 Ft (előző évi) | |
| Hirdetés | 253 500 Ft | |
| Egyéb költség | 445 078 Ft (posta-, bankköltség, könyvelési díj, közzétételi díj) | |
| Összesen: | 1 456 778 Ft |
Az előző évről maradt (3 189 452 Ft) és a beérkezett (6 772 368 Ft) természetbeni adományokból kiosztásra került 3 595 851 Ft értékű adomány. A Vöröskereszt raktárából betörés miatt elveszett 702 344 Ft értékű adomány. A legnagyobb adományozó 2000-ben a Diversey Lever Divizió volt, a beérkezett áru értéke 3 417 210 Ft.
Az adományokból megmaradt készletek 2000. december 31-i záró értéke: 5 663 625 Ft.
Az elszámolási betétszámla záró egyenlege december 31-én: 7 441 292 Ft.
A BSZF 2000. évben is az szt. előírásainak megfelelően beszámolóját a kettős könyvvitel szabályai szerint, pénzforgalmi elszámolásban készítette.
Bevételei egy részét szerződések alapján a Fővárosi Önkormányzattól kapta, illetve pályázatokon nyerte. Néhány bevételhez az alapítási céljának megfelelően - szociológiai kutatások, egyéb civil szervezeteknek nyújtott tanácsadás stb. -, de vállalkozási jelleggel jutott.
A mellékelt táblázatból és a főkönyvi kivonatból világosan kitűnik, hogy a költségeket felmerülés szerint projektenként számoltuk el.
Az ún. egyéb költségeket bankköltség, könyvelés költsége, kis értékű eszközök beszerzése, az irodaszerek és szakkönyvek beszerzése nem köthető közvetlenül bármely programhoz, itt azt a megoldást választottuk, hogy ezek összességét a bevételek arányában osztottuk fel.
A mellékelt táblázatban
- Fővárosi Önkormányzat 1999-2000. programra 2000-ben érkezett meg az 1300 E Ft, de 1999-ben már 1 311 077 Ft költség merült fel.
- Fővárosi Önkormányzat - bűnmegelőzés: 1300 E Ft 2000-ben érkezett, 1999-ben 100 E Ft költséget már elszámoltunk.
- ISM Drog kiadvány 2000-ben 1250 E Ft-ot kaptunk, 1999-ben 217 638 Ft-ot számoltunk el e program terhére.
- A XVII. kerületi szociális térkép készítésére 1999-ben érkezett 3088 E Ft.
1999-ben ebből 1 964 771 Ft került elszámolásra abban az évben.
2000-ben (lásd Mérleg) 3459 E Ft volt a bérköltség a 3 főállású munkatársnak.
3 főnek fizettünk 25 E Ft/fő megbízási díjat.
A programokban közreműködők a jelen gazdasági helyzetnek megfelelően különböző bt.-k, illetve kft.-k tagjai, így munkájuk ellenértékét nem bérköltségként vették fel, hanem a vállalkozásuk számlázta ki a BSZF-nek.
Az említett közreműködők nagy része évek óta dolgozik együtt velünk, a szakmai beszámolóban soroljuk fel, hogy ki melyik programban vett részt.
A mérlegtételekhez a főkönyvi kivonat ismeretében külön magyarázatra nincs szükség. Annyit meg kell említenünk, hogy a 2000. évet 1 186 E Ft veszteséggel zártuk. Pénzeszközeink (elszámolási betétszámlán, lekötött betéten és a házi pénztárban) összesen: 7 188 685 Ft. Rövid lejáratú kötelezettségeinket a decemberben kifizetett munkabérek járulékai teszik ki.
Budapest, 2001. július 12.
| Kiemelten közhasznú alapítvány mérlege (E Ft-ban) | ||||||||
| sor- szám | A tétel megnevezése | Forrásközpont | Alapítványtörzs | Alapítvány összesen | ||||
| 1999. év | 2000. év | 1999. év | 2000. év | 1999. év | 2000. év | |||
| 1. | A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) | |||||||
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | |||||||
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | |||||||
| 4. | III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK | |||||||
| 5. | IV. BEFEKTETETT ESZK. EH-E | |||||||
| 6. | B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) | 13 595 | 7 348 | 6 840 | 13 105 | 20 435 | 20 453 | |
| 7. | I. KÉSZLETEK | 3 189 | 5 664 | 3 189 | 5 664 | |||
| 8. | II. KÖVETELÉSEK | 5 808 | 159 | 5 808 | 159 | |||
| 9. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | |||||||
| 10. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 7 787 | 7 189 | 3 651 | 7 441 | 11 438 | 14 630 | |
| 11. | C. Aktív időbeli elhatárolások | |||||||
| 2. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok) | 13 595 | 7 348 | 6 840 | 13 105 | 20 435 | 20 453 | |
| 13. | D. Saját tőke (14.-17. sorok) | 10 025 | 6 136 | 6 599 | 13 105 | 16 624 | 19 241 | |
| 14. | I. INDULÓ TŐKE | 1 200 | 2 300 | 3 000 | 3 000 | 4 200 | 5 300 | |
| 15. | II. TŐKEVÁLTOZÁS | 8 825 | 3 836 | 3 599 | 10 105 | 12 424 | 13 941 | |
| 16. | - ebből tárgyévi eredmény | 4 321 | -1 625 | 2 883 | 6 506 | 7 204 | 4 881 | |
| 17. | III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | |||||||
| 18. | E. Céltartalék | |||||||
| 19. | F. Kötelezettségek (20.-27. sorok) | 3 570 | 1 107 | 241 | 3 811 | 1 107 | ||
| 20. | I. HOSSZÚ LEJ.-Ú KÖTELEZ.-EK | |||||||
| 21. | II. RÖVID LEJ.-Ú KÖTELEZ.-EK | 3 570 | 1 107 | 241 | 3 811 | 1 147 | ||
| 22. | G. Passzív időbeli elhat.-ok | 105 | 105 | |||||
| 23. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+18.+19.+22. sorok) | 13 595 | 7 348 | 6 840 | 13 105 | 20 435 | 20 453 | |
| Kiemelten közhasznú alapítvány eredménykimatatása (E Ft-ban) | ||||||||
| sor- szám | A tétel megnevezése | Forrásközpont | Alapítványtörzs | Alapítvány összesen | ||||
| 1999. év | 2000. év | 1999. év | 2000. év | 1999. év | 2000. év | |||
| 1. | A. Össz kh. tev. bevétele (2-7. sorok) | 13 063 | 9 550 | 55 029 | 26 949 | 68 092 | 36 499 | |
| 2. | 1. Kh. célra kapott tám. | 4 300 | 4 300 | |||||
| 3. | a. alapítótól | 3 786 | 1 700 | 14 715 | 18 497 | 18 501 | 20 197 | |
| 4. | b. állh. más alren-től | 2 600 | 2 600 | |||||
| 5. | 2. Pályázati úton elny.tám. | 6 851 | 5 250 | 6 851 | 5 250 | |||
| 6. | 3. Kh.tev-ből származó bev. | |||||||
| 7. | 4. Egyéb bevételek | 2 426 | 40 314 | 8 452 | 42 740 | 8 452 | ||
| 8. | B. Vállalk-i tevék. bevétele (9-10. sorok) | 4 981 | 4 981 | |||||
| 9. | 1. Nem cél sz-i tev. bev-e | 311 | 311 | |||||
| 10. | 2. Egyéb cél sz. tev. bev-e | 4 670 | 4 670 | |||||
| 11. | C. Össz bevétel (1.+8. sor) | 13 063 | 14 531 | 55 029 | 26 949 | 68 092 | 41 480 | |
| 12. | D. Kh. tev. költségei | 8 742 | 10 242 | 52 146 | 20 443 | 60 888 | 30 685 | |
| 13. | E. Vállalk-i tev. költségei (14.-15. sorok) | 5 914 | 5 914 | |||||
| 14. | 1. Nem cél sz-i tev. ktg-e | 46 | 46 | |||||
| 15. | 2. Egyéb cél sz. tev. ktg-e | 5 868 | 5 868 | |||||
| 16. | F. Össz. tevék. költsége (12.+13. sor) | 8 742 | 16 156 | 52 146 | 20 443 | 60 888 | 36 599 | |
| 17. | G. Adózás előtti eredmény | 4 321 | -1 625 | 2 883 | 6 506 | 7 204 | 4 881 | |
| 18. | H. Adófiz-i kötelezettség | |||||||
| 19. | I. Tárgyévi eredmény (17.-18. sorok) | 4 321 | -1 625 | 2 883 | 6 506 | 7 204 | 4 881 | |
| Tájékoztató adatok (E Ft-ban) | ||||||||
| A. Személyi jellegű ráf-ok | 5 758 | 517 | 6 275 | |||||
| B. Anyagjellegű ráf-ok | 369 | 698 | 1 067 | |||||
| C. Értékcsökkenési leírás | ||||||||
| D. Egyéb ktg-ek, ráfordítások | 10 029 | 10 029 | ||||||
| E. A szerv. által nyújtott tám-ok | 19 228 | 19 228 | ||||||
