1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Fővárosi Szociális Közalapítvány
egyéb szervezet megnevezése
1054 Budapest, Városház u. 9-11.
címe
Keltezés: 2003. 04. 29.
.......................................................
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1054 Budapest, Városház u. 9-11.
adatok E Ft-ban | |||||
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév | |
a | b | c | d | e | |
1. | A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) | 1 724 | 1 809 | ||
2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 126 | |||
3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 724 | 1 683 | ||
4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | ||||
5. | IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | ||||
6. | Forgóeszközök (7-10. sorok) | 13 013 | 31 568 | ||
7. | I. KÉSZLETEK | 952 | |||
8. | II. KÖVETELÉSEK | 23 | 2 021 | ||
9. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 14 000 | |||
10. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 12 038 | 15 547 | ||
11. | C. Aktív időbeli elhatárolások | ||||
12. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) | 14 737 | 33 377 | ||
13. | D. Saját tőke (14.-19. sorok) | 11 263 | 29 648 | ||
14. | I. INDULÓTŐKE/JEGYZETT TŐKE | 5 300 | 5 300 | ||
15. | II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY | 12 742 | 5 962 | ||
16. | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK | ||||
17. | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | ||||
18. | TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL | -6 779 | 18 386 | ||
V. (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) | |||||
19. | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL | ||||
20. | E. Céltartalékok | ||||
21. | F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) | 3 474 | 3 729 | ||
22. | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | ||||
13. | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 3 474 | 3 729 | ||
24. | G. Passzív időbeli elhatárolások | ||||
25. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) | 14 737 | 33 377 |
Keltezés: 2003. 04. 29.
.......................................................
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1054 Budapest, Városház u. 9-11.
adatok E Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév | |||||||||||||||||
a | b | c | d | e | |||||||||||||||||
1. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2+3.+4.+5.) | 25 890 | 48 369 | ||||||||||||||||||
2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 12 687 | 13 600 | ||||||||||||||||||
3. | a) alapítótól | 4 000 | 13 600 | ||||||||||||||||||
4. | b) központi költségvetéstől | ||||||||||||||||||||
5. | c) helyi önkormányzattól | ||||||||||||||||||||
6. | d) egyéb, ebből 1% ............ | 8 687 | |||||||||||||||||||
7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | ||||||||||||||||||||
8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 3 761 | 32 489 | ||||||||||||||||||
9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | ||||||||||||||||||||
10. | 5. Egyéb bevétel | 9 442 | 2 280 | ||||||||||||||||||
11. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | ||||||||||||||||||||
12. | C. Összes bevétel (A.+B.) | 25 890 | 48 369 | ||||||||||||||||||
13. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 32 669 | 29 983 | ||||||||||||||||||
14. | 1. Anyag jellegű ráfordítások | 11 276 | 16 007 | ||||||||||||||||||
15. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 7 623 | 8 817 | ||||||||||||||||||
16. | 3. Értékcsökkenési leírás | 269 | |||||||||||||||||||
17. | 4. Egyéb ráfordítások | 13 770 | 1 007 | ||||||||||||||||||
18. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | ||||||||||||||||||||
19. | 6. Rendkívüli ráfordítások | 3 883 | |||||||||||||||||||
20. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | ||||||||||||||||||||
21. | 1. Anyag jellegű ráfordítások | ||||||||||||||||||||
22. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | ||||||||||||||||||||
23. | 3. Értékcsökkenési leírás | ||||||||||||||||||||
24. | 4. Egyéb ráfordítások | ||||||||||||||||||||
25. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | ||||||||||||||||||||
26. | 6. Rendkívüli ráfordítások | ||||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1054 Budapest, Városház u. 9-11.
adatok E Ft-ban | |||||
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév | |
a | b | c | d | e | |
27. | F. Összes ráfordítás (D.+E.) | 32 669 | 29 983 | ||
28. | G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) | ||||
29. | H. Adófizetési kötelezettség | ||||
30. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) | ||||
31. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) | -6 779 | 18 386 | ||
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | |||||
32. | A. Személyi jellegű ráfordítások | 8 817 | |||
33. | 1. Bérköltség | 5 301 | |||
34. | ebből: - megbízási díjak | ||||
35. | - tiszteletdíjak | ||||
36. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 623 | |||
37. | 3. Bérjárulékok | 1 893 | |||
38. | B. A szervezet által nyújtott támogatások. | 19 485 | |||
39. | ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás |
Keltezés: 2003. 04. 29.
.......................................................
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.
A szervezet az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (Székhelye: Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), mely a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok szerint működik.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.
Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.
Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egy közös KSH, illetve adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. számú mellékletben előírtak alapján készült.
2002-ben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenység nem volt.
1. Közhasznú beszámoló
A szervezet 2002. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)
A. Befektetett eszközök | 1 809 | |
B. Forgóeszközök | 31 568 | |
C. Aktív időbeli elhatárolások | - | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 33 377 | |
D. Saját tőke | 29 648 | |
E. Céltartalékok | - | |
F. Kötelezettségek | 3 729 | |
G. Passzív időbeli elhatárolások | - | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 33 377 |
A szervezet 2002. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 48 369 | |
B. Vállalkozási tevékenység bevétele | - | |
C. Összes bevétel | 48 369 | |
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 29 983 | |
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | - | |
F. Összes ráfordítás | 29 983 | |
J. Tárgyévi közhasznú eredmény | 18 386 |
Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)
A. Személyi jellegű ráfordítások | 8 817 | |
1. Bérköltség | 5 301 | |
- ebből megbízási díjak | 611 | |
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 623 | |
3. Bérjárulékok | 1 893 | |
B. Szervezet által nyújtott támogatások | 19 485 | |
Ebből: a Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás | 19 485 |
2. A szervezet költségvetési támogatásban 2002-ben nem részesült.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés | 2001. évi összeg, Ft | 2002. évi összeg, Ft | |
Indulótőke | 5 300 | 5 300 | |
Tőkeváltozás | 12 742 | 5 562 | |
Tárgyévi eredm. közh. bevét.-ből | -6 779 | 18 386 | |
Tárgyévi eredm. váll. tev.-ből | -933 | 0 | |
Saját tőke | 11 263 | 29 648 |
4. Kimutatás a kapott támogatásról (adatok ezer Ft-ban)
Fővárosi Szociális Közalapítvány
Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatás összege, 2002. év | |
Főv. Önkormányzat | Alapítványok, egyes. részére nyújtott támogatás | 19 012 | |
Auchan Magyarország | Magyar Vöröskereszt részére | 200 | |
Fővárosi Vízművek | Magyar Vöröskereszt részére | 300 | |
Bankkaritas | Magyar Vöröskereszt részére | 250 | |
Demján Sándor Alapítvány | Magyar Vöröskereszt részére | 50 | |
Studiótech | Magyar Vöröskereszt részére | 50 | |
Összesen | 19 862 | ||
Nyitó tétel | 2 256 | ||
22 118 | |||
Előző évi pályázati visszafizetések | 15 | ||
Összesen | 22 133 |
Forrásközpont
Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatás összege, 2002. év | |
Főv. Önkormányzat | Közhasznú tevékenység TCK | 13 870 000 | |
Szociális és Családügyi Minisztérium | Szupervízió, továbbképzés | 1 252 000 | |
Szociális és Családügyi Minisztérium | SOLNA | 100 000 | |
Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium | Inf. fórumok, szakmai tapasztalatcserék | 1 700 000 | |
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | Továbbképzés | 1 208 000 | |
Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium | Internetfüggés | 1 300 000 | |
Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium | Hatásvizsgálat | 13 600 000 | |
Soros Alapítvány | „Meditation in probation” (ösztöndíjakra+ 1250 E Ft) | 1 750 000 | |
Oktatási Minisztérium | Costa 18 rendezvény | 220 000 | |
Összesen | 35 000 000 |
Megjegyzés: TCK = Társadalmi célú kommunikáció
5. 1%-os szja-támogatás nem érkezett.
6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.
7. Közhasznú tevékenység 2002-ben
A Fővárosi Közhasznú Alapítvány a kapott támogatások - csaknem teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább.
A Forrásközpont mintegy 32 különböző nemzetközi és fővárosi programot valósított meg, illetőleg kezdett meg 2002-ben.
A programok tárgyévi bevételeit és költségeit a mellékelt táblázat mutatja be.
Forrásközpont 2002 | ||||||||||
Bevételek | Egyéb bevételek | Összes bevételek | Bér, járulék | Anyagköltség | Szolg. költsége | Összes költség | ||||
1. | Főv. Önkormányzat közszolg. szerz. | 13 870 000 | 13 870 000 | 5 196 073 | 515 950 | 8 157 977 | 13 870 000 | |||
2. | Stúdió Metropolitan városfejl. konc. | 1 250 000 | 1 250 000 | 38 700 | 60 042 | 969 395 | 1 068 137 | |||
3. | NKK Szótárértékesítés | 19 279 | 19 279 | |||||||
4. | SzCsM-Solna (2001. évi) | 100 000 | 100 000 | |||||||
5. | SZOCSAM (2001) szupervízió | 1 252 000 | 1 252 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
6. | SZOCSAM (2001-2002) | 1 700 000 | 1 700 000 | 83 400 | 1 499 100 | 1 582 500 | ||||
7. | Okt. Min. Costa 18 (2001) | 220 000 | 220 000 | 69 500 | 69 500 | |||||
8. | NCSSZI- Agressziókezelő | 1 008 000 | 1 678 100 | 2 686 100 | 1 568 780 | 1 568 780 | ||||
9. | GyISM Internetfüggés | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||||
10. | Soros-Colpi | 1 750 000 | 1 750 000 | |||||||
11. | GyISM Káb. kord. | 13 600 000 | 13 600 000 | 2 763 327 | 2 120 756 | 4 884 083 | ||||
12. | ELTE-BGGYTF | 3 690 700 | 3 690 700 | 770 000 | 770 000 | |||||
13. | NCSSZI-EPICS | 200 000 | 639 560 | 839 560 | ||||||
14. | OMBT BM | 3 571 429 (+áfa) | 3 571 429 | |||||||
15. | Ifj. a Bizt. Jöv. Alapítvány | 240 000 | 240 000 | |||||||
Összesen | 43 752 129 | 2 336 939 | 46 089 068 | 8 151 000 | 575 992 | 15 136 008 | 23 863 000 | |||
Kamatok | 466 612 | |||||||||
Mindösszesen | 46 555 680 | |||||||||
Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma elnöke | Fővárosi Önkormányzat Budapest V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. 4. Pf. 1 Telefon: 327-1101 Fax: 327-1864 |
Szám: Gy.P./55/2003.
Tárgy: Közhasznú beszámoló
A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 1998-ban határozatlan idejű szerződés jött létre, amelynek alapján a Fővárosi Önkormányzat minden évben az adott költségvetésében jóváhagyott összeggel támogatja a közalapítványt az alapító okiratában lévő közhasznú célok megvalósítására.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány a Fővárosi Önkormányzat 2002. évi költségvetéséből külön rovaton 15 400 000 Ft támogatásban részesült, a szerződés szerint minden év március 30-ig kell részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni az alapító részére.
A fentiek alapján az alábbiakban számolunk be a szerződésben foglalt feladatokról, illetve a közhasznú tevékenységről.
Az alapító okiratnak megfelelően a Közalapítvány Kuratóriuma minden évben, így 2002-ben is pályázatot írt ki, amelynek alapján összesen 18 085 000 Ft összeget osztott el a pályázók között támogatási szerződéssel. A 2002. évi működési költségek összege összesen 2 647 508 Ft volt. A működési költségek magukban foglalják a pályázatok hirdetésének, a nyertesek listája közzétételének költségét, valamint a könyvelő, könyvvizsgáló és a titkári, titkársági feladatokat ellátó munkatársak megbízási díját járulékaival együtt. Az elmúlt évben a bizottság titkárságán működő Közalapítvány ügyintézési feladatainak ellátásához szükségessé vált egy számítógép vásárlása.
A Kuratórium a pályázatra érkezett mintegy 116 pályázat közül csak 54 pályázatot tartott támogatásra érdemesnek. A támogatások folyósítása támogatási szerződés keretében történik, a Kuratórium a szerződésben foglaltaknak megfelelően beszámoltatja a nyertes pályázókat a támogatási összegről. A szerződések és az annak alapján történt elszámoltatások a Közalapítvány titkárságán fellelhetők.
Mellékelem a 2002. évi pályázók listáját, amelyből mind a nyertesek, mind a nem nyertes pályázók megállapíthatók.
A Kuratórium az alapító okiratának megfelelően folytatja a közhasznú célok megvalósítását, figyelemmel arra is, hogy kiemelten közhasznú szervezet. Pályázaton kívüli támogatásra nem került sor.
Mint ismeretes, a Közalapítvány minden évben beszámol az alapítónak - a Fővárosi Közgyűlésnek - az éves tevékenységéről. Ebben az évben a beszámolóra a Közalapítvány 2002. évi mérlegének és közhasznú jelentésének, könyvvizsgálói jelentésének elkészülte után ez év II. negyedében fog sor kerülni.
A Közalapítvány Kuratóriuma határozata alapján, a Közalapítvány elfogad meghatározott célú adományokat, amelyeket a Magyar Vöröskereszttel kötött szerződés alapján e szervezet, valamint a Főpolgármesteri Hivatal szociálpolitikai ügyosztálya segítségével juttat el az arra rászorulóknak a közhasznú célok megvalósítására is figyelemmel. Az adományozók részére az adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolás kiállítása megtörténik.
Budapest, 2003. március 26.
Dr. Győri Péter s. k.
FRISS & TÁRSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság Budapest, II. Ady Endre utca 1. II/3. (1024) Tel.: 316-5504, 438-4500 Fax: 316-2942, Mobil: 06/30-964-1214 Adósz.: 28681111-3-41; Bankszámlasz.: 11702036-29900497; Cégj. sz.: 01-06-610777; Kamara: MKVK000135 |
A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának
Elvégeztük az Alapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-561-01) 2002. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 33 377 E Ft, a mérleg szerinti közhasznú eredmény 18 386 E Ft -, valamint a 2002. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítő jelentésének vizsgálatát, melyeket az Alapítvány 2002. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.
A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2002. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Álláspontunk szerint az Alapítvány a kiegészítő melléklet közzétételétől eltekinthet, mivel az Alapítvány valós pénzügyi és jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplő adatok elegendőek.
Budapest, 2003. április 24.
FRISS & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság Budapest II., Ady Endre utca 1. II/3. Eng. szám: MKVK 000185 | FRISS LÁSZLÓ okleveles könyvvizsgáló „bejegyzett könyvvizsgáló” Eng. szám: MKVK 003235 |