18036338-8532-569-01 és 18109025-8532-569-01
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
| adatok E Ft-ban | |||||
| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyes- bítései | Tárgyév | |
| a | b | c | d | e | |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) | 2 391 | 2 681 | ||
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 74 | 98 | ||
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 2 317 | 2 583 | ||
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | ||||
| 5. | IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | ||||
| 6. | Forgóeszközök (7-10. sorok) | 49 294 | 46 522 | ||
| 7. | I. KÉSZLETEK | ||||
| 8. | II. KÖVETELÉSEK | 463 | 1 003 | ||
| 9. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | ||||
| 10. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 48 831 | 45 519 | ||
| 11. | C. Aktív időbeli elhatárolások | ||||
| 12. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) | 51 685 | 49 203 | ||
| 13. | D. Saját tőke (14-19. sorok) | 30 072 | 32 286 | ||
| 14. | I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE | 5 300 | 5 300 | ||
| 15. | II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY | 24 349 | 24 772 | ||
| 16. | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK | ||||
| 17. | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | ||||
| 18. | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) | 423 | 2 214 | ||
| 19. | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL | ||||
| 20. | E. Céltartalékok | ||||
| 21. | F. Kötelezettségek (22-23. sorok) | 21 613 | 16 917 | ||
| 22. | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 719 | |||
| 23. | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 20 894 | 16 917 | ||
| 24. | G. Passzív időbeli elhatárolások | ||||
| 25. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) | 51 685 | 49 203 | ||
Keltezés: 2005. 03. 31.
| adatok E Ft-ban | |||||
| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyes- bítései | Tárgyév | |
| a | b | c | d | e | |
| 1. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) | 44 373 | 50 056 | ||
| 2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 27 103 | 38 042 | ||
| 3. | a) alapítótól | 22 200 | 23 216 | ||
| 4. | b) központi költségvetéstől | 3 949 | 3 000 | ||
| 5. | c) helyi önkormányzattól | ||||
| 6. | d) egyéb, ebből 1%......................................... | 954 | 11 126 | ||
| 7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | ||||
| 8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 12 217 | 8 367 | ||
| 9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | ||||
| 10. | 5. Egyéb bevétel | 5 053 | 3 647 | ||
| 11. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | ||||
| 12. | C. Összes bevétel (A.+B.) | 44 373 | 50 056 | ||
| 13. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 43 950 | 47 842 | ||
| 14. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 28 794 | 27 476 | ||
| 15. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 13 235 | 15 375 | ||
| 16. | 3. Értékcsökkenési leírás | 718 | 1 355 | ||
| 17. | 4. Egyéb ráfordítások | 62 | 405 | ||
| 18. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 | |||
| 19. | 6. Rendkívüli ráfordítások | 1 140 | 3 231 | ||
| 20. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | ||||
| 21. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | ||||
| 22. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | ||||
| 23. | 3. Értékcsökkenési leírás | ||||
| 24. | 4. Egyéb ráfordítások | ||||
| 25. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | ||||
| 26. | 6. Rendkívüli ráfordítások | ||||
| 27. | F. Összes ráfordítás (D.+E.) | 43 950 | 47 842 | ||
| 28. | G. Adózás előtti eredménye (B-E.) | ||||
| 29. | H. Adófizetési kötelezettség | ||||
| 30. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H.) | ||||
| 31. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D.) | 423 | 2 214 | ||
| TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | |||||
| 32. | A. Személyi jellegű ráfordítások | 15 375 | |||
| 33. | 1. Bérköltség | 10 992 | |||
| 34. | ebből: - megbízási díjak | 1 299 | |||
| 35. | - tiszteletdíjak | ||||
| 36. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 732 | |||
| 37. | 3. Bérjárulékok | 3 651 | |||
| 38. | B. A szervezet által nyújtott támogatások | 26 419 | |||
| 39. | ebből: A kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás | 26 419 | |||
Keltezés: 2005. 03. 31.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: Budapest V. ker., Városház utca 9-11.), amely 1992. április 15-én 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.
A szervezet az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: Budapest V. ker., Városház utca 9-11.), amely 2003. január 1-jétől a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.
Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.
Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint a közös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. számú mellékletben előírtak alapján készült.
A 2004. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenysége nem volt.
1. Közhasznú beszámoló
A szervezet 2004. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)
| A. Befektetett eszközök | 2 681 | |
| B. Forgóeszközök | 46 522 | |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | - | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 49 203 | |
| D. Saját tőke | 32 286 | |
| E. Céltartalékok | - | |
| F. Kötelezettségek | 16917 | |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | - | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 49 203 |
A szervezet 2004. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)
| A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 50 056 | |
| B. Vállalkozási tevékenység bevétele | - | |
| C. Összes bevétel | 50 056 | |
| D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 47 842 | |
| E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | - | |
| F. Összes ráfordítás | 47 842 | |
| J. Tárgyévi közhasznú eredmény | 2 214 |
Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)
| A. Személyi jellegű ráfordítások | 15 375 | |
| 1. Bérköltség | 10 992 | |
| - ebből megbízási díjak | 1 299 | |
| 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 732 | |
| 3. Bérjárulékok | 3 651 | |
| B. Szervezet által nyújtott támogatások | 26 419 | |
| Ebből: a kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás | 26 419 |
2. A szervezet költségvetési támogatásban 2004-ben nem részesült.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)
| Megnevezés | 2003. évi összeg | 2004. évi összeg | |
| Induló tőke | 5 300 | 5 300 | |
| Tőkeváltozás | 24 349 | 24 772 | |
| Tárgyévi eredmény közhasznú bevételből | 423 | 2 214 | |
| Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 0 | 0 | |
| Saját tőke | 30 072 | 32 286 |
4. Kimutatás a kapott támogatásról (adatok ezer Ft-ban)
Fővárosi Szociális Közalapítvány
| Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatási összeg, 2004. év | |||
| Fővárosi Önkormányzat | Alapítványok részére nyújtott támogatás | 15 400 | |||
| Ebből pályázat | 13 400 | ||||
| Ebből működésre | 2 000 | ||||
| Auchan Magyarország | Magyar Vöröskereszt részére | 100 | |||
| FŐTÁV Rt. | Magyar Vöröskereszt részére | 5 000 | |||
| Fővárosi Csatornázási Művek | Magyar Vöröskereszt részére | 1 000 | |||
| Természetbeni adományok | Magyar Vöröskereszt részére | 6 032 | |||
| Összesen | 27 532 | ||||
Forrásközpont
| Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatási összeg, 2004. év | |
| Fővárosi Önkormányzat | Közhasznú tevékenység TCK | 20 646 | |
| Eü.-i Szoc. és Családügyi Minisztérium | Civil referens | 3 000 | |
| Nemzeti Család és Szoc. pol. Int. | szocpol referens | 3 336 | |
| szervezetfejlesztés | 1 200 | ||
| Oktatási Minisztérium | drogmegelőzés plázákban | 4 346 | |
| LIBRA 2003 projekt | Spanyolo., EU-ban, Női esélyegyenlőség | 2 944 | |
| Összesen: | 35 472 |
Megjegyzés: TCK = Társadalmi célú kommunikáció
5. 1%-os szja támogatás nem volt.
6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.
7. Közhasznú tevékenység 2004-ben
A Fővárosi Szociális Közalapítvány a kapott támogatások - csaknem teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább.
A Forrásközpont mintegy 50 különböző nemzeti és fővárosi programot valósított meg, illetőleg kezdett meg 2004-ben.
A programok tárgyévi bevételeit és költségeit a mellékelt táblázat mutatja be.
| Forrásközpont 2004 | |||||||||
| Bevételek | Egyéb bevételek | Összes bevételek | Bér, járulék | Anyagköltség | Szolg. költsége | Összes költség | |||
| 1 | Szótár értékesítés | 57 415 | 57 415 | ||||||
| 2 | ELTE BGGYTT Intenzív segítő | 1 158 685 | 1 158 685 | ||||||
| 3 | Drogmegelőzés a plázákban | 4 346 100 | 4 346 100 | 1 537 136 | 1 537 136 | ||||
| 4 | Szupervízió | 40 000 | 40 000 | 114 275 | 480 000 | 594 275 | |||
| 5 | Szociális válságkezelés | 304 206 | 304 206 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 6 | Női esélyegyenlőség (spanyol) | 2 943 912 | 2 943 912 | 4 154 869 | 4 154 869 | ||||
| 7 | Családon belüli erőszak (kanadai+MHE Egy.) | 2 932 088 | 2 932 088 | 826 530 | 826 530 | ||||
| 8 | ESzCsM civil referens | 200 000 | 200 000 | 716 116 | 716 116 | ||||
| 9 | NCSSZI - Van-e neme | 839 000 | 839 000 | 457 450 | 457 450 | ||||
| 10 | NCSSZI - NANE | 264 000 | 264 000 | 304 174 | 304 174 | ||||
| 11 | Szocpol referens | 795 884 | 795 884 | ||||||
| 12 | Agresszióképzés | 2 165 000 | 2 165 000 | 2 820 154 | 2 820 154 | ||||
| 13 | VIII. ker. SZTK | 900 000 | 900 000 | 498 763 | 498 763 | ||||
| 14 | Főv. Önkorm. közszolg. szerz. | 20 646 000 | 20 646 000 | 13 001 341 | 1 176 316 | 6 468 343 | 20 646 000 | ||
| 15 | HEFOP 2.2. | 375 000 | 375 000 | ||||||
| 16 | ESzCsM - Civil referens 2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 822 390 | 1 822 390 | ||||
| 17 | NCSSZI - Szocpol referens | 3 336 000 | 3 336 000 | 594 690 | 1 885 283 | 2 479 973 | |||
| 18 | Diótörés Alapítvány | 1 200 000 | 1 200 000 | 84 180 | 36 300 | ||||
| 19 | Svéd-magyar idősügyi konferenc. | 640 000 | 640 000 | 46 745 | 1 196 837 | 1 243 582 | |||
| 20 | IZKS tandem | 34 515 | 380 498 | 415 013 | |||||
| 21 | Mentorság | 25 000 | 25 000 | ||||||
| 22 | Kapott kamatok, egyéb bevételek | 3 320 255 | 3 320 255 | ||||||
| 25 | Bankköltség, kamat | 153 736 | 153 736 | ||||||
| 26 | Értékcsökkenés | 1 253 847 | 1 253 847 | ||||||
| 27 | Áfa le nem vonható | 3 102 137 | 3 102 137 | ||||||
| 28 | Adott támogatások | 398 960 | 398 960 | ||||||
| Összesen | 8 366 709 | 38 792 267 | 47 158 976 | 13 791 566 | 1 176 316 | 3 890 972 | 45 858 854 | ||
FRISS & Társa
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság
Budapest, II. Ady Endre utca 1. II/3. (1024)
Telefon: 316-5504 Fax: 789-4285 Mobiltelefon: 06/20-214-4701
Adósz: 28681111-3-41
Bankszámlasz: 11702036-29900497
Cégj. sz.: 01-06-610777
Kamara: MKVK000135
TERVEZET (véglegesítés a Kuratórium ülésén)
A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának
Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-561-01) 2004. december 31-i fordulónapra elkészített 2005. március 31. napi keltezésű mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 49 203 E Ft, a mérleg szerinti közhasznú eredmény 2214 E Ft -, valamint a 2004. évre vonatkozó eredménykimatatásának és kiegészítő jelentésének vizsgálatát, melyeket a Közalapítvány 2004. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.
A könyvvizsgálat során a Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Közalapítvány 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Álláspontunk szerint a Közalapítvány a kiegészítő melléklet közzétételétől eltekinthet, mivel a Közalapítvány valós pénzügyi és jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredménykimatatásban szereplő adatok elegendőek.
