Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
| 22.705.616 ezer Ft bevétellel | |
| 19.762.620 ezer Ft kiadással |
jóváhagyja.
(2) A bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. számú melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.
(3) A kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. számú melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.
(4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(5) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(6) A felújítási kiadások teljesítését 944.731 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(7) A fejlesztési kiadások teljesítését 1.176.054 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. és 6/a. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(8) A „Megújítási keret” Bulcsú utca - Lehel utca - Dózsa György út - vasút által határolt terület rendezésével összefüggő kiadásainak teljesítését 760.152 ezer Ft összegben, valamint azok feladatonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(9) Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak változását a 11. számú mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján tudomásul veszi.
(10) Az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a 12., 13., 14., 15. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.
(11) Az intézmények engedélyezett és tényleges létszámának alakulását a 10. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
Pénzmaradvány
2. § (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 8. számú melléklet 5. oszlopa szerint jóváhagyja.
(2) A javasolt elvonásokkal egyetért és azt a 8. számú melléklet 7. oszlopa szerinti részletezésben jóváhagyja.
(3) Az intézményi 17.494 ezer Ft szabadrendelkezésű pénzmaradvány felhasználását a 8/a. számú melléklet 12-14. oszlopában foglaltaknak megfelelően fogadja el, melyből a személyi juttatások maradványa 5.537 ezer Ft.
(4) Az intézmények pénzmaradványuk személyi juttatásokra jóváhagyott részét kizárólag tartós elkötelezettséggel nem járó személyi juttatásokra fordíthatják.
(5) A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 8/b. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(6) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a pénzmaradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, és a pénzmaradványnak a 2005. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
3. § Az Önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesíti.
4. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
| Dr. Sinka József sk. | Dr. Tóth József sk. | |
| jegyző | polgármester |
