Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2005. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Közgyűlés a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:
17 583 979 e Ft bevétellel
17 506 978 e Ft kiadással
77 001 e Ft többlettel
832 147 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal
828 733 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 15 287 779 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 14 751 403 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 6 975 472 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 268 776 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 021 888 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 53 975 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 1 357 190 e Ft-ban
- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 2 296 200 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2 755 575 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 1 019 751 e Ft-ban
- a felújítások összegét 649 883 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 424 492 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 44 042 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.
6. § A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A pénzmaradvány az intézmények esetében 491 342 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 337 391 e Ft.
9. § Az Önkormányzat 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 56 575 363 e Ft-ban állapítja meg.
10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
11. § A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kaposvár, 2006. április 27.
| Szita Károly s. k. | dr. Kéki Zoltán s. k. | |
| polgármester | jegyző |
