Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2008. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Közgyűlés a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:
24.109.487 e Ft bevétellel
22.932.527 e Ft kiadással
3.289.832 e Ft többlettel
3.292.811 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal
-2.979 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi veszteséggel
3.161.717 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel
jóváhagyja.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 18.165.363 e Ft-ban
a működési célú kiadásokat 16.935.871 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 7.820.527 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.409.222 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.945.971 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 73.404 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 1.611.067 e Ft-ban
- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt 5.944.124 e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást 5.996.656 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 2.520.938 e Ft-ban
- a felújítások összegét 2.277.496 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 351.379 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 67.103 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.
6. § A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány az intézmények esetében 730.802 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 2.437.779 e Ft. A korrigált intézményi pénzmaradványból valamennyi intézmény kötelezettséggel nem terhelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok pénzmaradványa, valamint az Uszoda- és Gyógyfürdőnél 23.285 e Ft, az Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium esetében 1.988 e Ft kötelezettséggel nem terhelt dologi és egyéb működési célú pénzmaradvány zárolásra kerül. A zárolás feloldására, illetve az esetleges elvonásokra a szabad pénzmaradvány ellenőrzésére elrendelt célvizsgálatok megállapításainak függvényében az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének június havi módosításakor kerül sor a 10/d melléklet korrekcióinak átvezetése mellett. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolással korrigált pénzforgalmi veszteségét 6.864 e Ft-ban állapítja meg, mely az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradványa terhére kerül rendezésre.
9. § Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 66.197.534 e Ft-ban állapítja meg.
10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
11. § A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kaposvár, 2009. április 23.
Szita Károly s.k. | dr. Kéki Zoltán s.k. | |
polgármester | címzetes főjegyző |