Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2010. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:
23 624 134 e Ft költségvetési bevétellel
4 189 086 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
25 960 449 e Ft költségvetési kiadással
233 537 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
1 619 234 e Ft többlettel
1 617 833 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal
1401 e Ft vállalkozási tevékenység tartalékkal
1 597 594 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 17 203 575 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 16 842 455 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 7 261 407 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 838 280 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 977 947 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 104 073 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 2 594 692 e Ft-ban
- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 6 420 559 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 9 351 531 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 6 231 084 e Ft-ban
- a felújítások összegét 782 163 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 291 122 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 370 799 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.
6. § A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a pénzmaradvány elszámolás ellenőrzésére elrendelt célvizsgálat javaslata és az intézményi egyeztetéseken javasolt korrekciók alapján a 10/c. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 258 700 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 1 338 894 e Ft. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) eredményét 1401 e Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználása a 2/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelet 20. §-ban foglaltaknak megfelelően történhet.
9. § Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 72 164 312 e Ft-ban állapítja meg.
10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
11. § A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kaposvár, 2011. április 28.
| Szita Károly s. k. | dr. Kéki Zoltán s. k. | |
| polgármester | címzetes főjegyző |
