Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Közgyűlés a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:
20 561 385 e Ft költségvetési bevétellel
2 144 398 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
21 324 825 e Ft költségvetési kiadással
849 796 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
531 162 e Ft többlettel
534 551 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal
- 2533 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vesztességgel
529 438 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 16 807 585 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 16 255 780 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 6 506 137 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 664 698 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 5 525 220 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 139 069 e Ft-ban
- működési támogatásértékű kiadás 142 655 e Ft-ban
- működési c.átadás államházt.kivül 1 145 817 e Ft-ban
- társadalom és szociálpolitikai juttatások 996 597 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány átadás 91 153 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 2 594 692 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 3 753 800 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 5 069 045 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 3 792 187 e Ft-ban
- a felújítások összegét 132 734 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 159 972 e Ft-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 15 640 e Ft-ban
- felhalmozási c. pénzeszköz átadásokat 522 443 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.
6. § A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a pénzmaradvány elszámolás ellenőrzésére elrendelt célvizsgálat javaslata alapján a 10/c. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 201 121 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 328 317 e Ft. A Közgyűlés az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) pénzforgalmi veszteségét - 2533 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolására elrendelt felügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján a költségvetési szervek áthúzódó kötelezettségeihez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja abban az esetben, ha az érintett költségvetési szerv pénzmaradványa erre nem nyújt fedezetet. Amennyiben a pénzmaradvány kiegészítésre túlfinanszírozás, fedezet nélküli kötelezettségvállalás, illetve egyéb szabálytalanság miatt kerül sor, akkor a Közgyűlés elrendeli az érintett költségvetési szerv beszámoló évének átfogó felügyeleti ellenőrzését és annak lefolytatásáig dönt a kiegészítés összegének a költségvetési szerv tárgy évi előirányzatának terhére történő elvonásáról. A Közgyűlés a felügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján dönt a költségvetési szerv tárgy évi előirányzatának módosításáról.
9. § Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 73 307 814 e Ft-ban állapítja meg.
10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
11. § A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kaposvár, 2012. április 26.
| Szita Károly s. k. | dr. Kéki Zoltán s. k. | |
| polgármester | címzetes főjegyző |
