Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a 2012. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Közgyűlés a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:
21 161 329 e Ft költségvetési bevétellel
258 461 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
16 040 616 e Ft költségvetési kiadással
981 878 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
4 397 296 e Ft többlettel
4 340 887 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal
- 3397 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vesztességgel
4 269 748 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 19 591 836 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 14 378 448 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 5 827 264 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 518 207 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 454 902 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 211 207 e Ft-ban
- működési támogatásértékű kiadást 46 965 e Ft-ban
- működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 251 547 e Ft-ban
- társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 947 189 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány átadást 106 228 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 984 821 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 1 662 168 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 842 045 e Ft-ban
- a felújítások összegét 160 882 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 94 233 e Ft-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 26 829 e Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 63 707 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzmaradványát a 10/d. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 223 642 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 4 046 106 e Ft. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) pénzforgalmi veszteségét - 3397 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolására elrendelt felügyeleti ellenőrzés megállapításai szerint még tisztázatlan tételek Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő pénzügyi elszámolását a folyamatban lévő pályázatok év végi állapotnak megfelelő pénzügyi adatlapjai alapján engedélyezi.
8. § Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 74 408 610 e Ft-ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
11. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kaposvár, 2013. április 25.
Szita Károly s. k. | dr. Kéki Zoltán s. k. | |
polgármester | címzetes főjegyző |