Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Közgyűlés a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
18 759 135 E Ft költségvetési bevétellel
146 545 E Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
13 761 894 E Ft költségvetési kiadással
659 310 E Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
4 484 476 E Ft többlettel
4 524 461 E Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal
4 494 201 E Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel
jóváhagyja.
Ezen belül:
1. a működési célú bevételt 11 871 427 E Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat 9 689 366 E Ft-ban
ebből:
2.1. a személyi juttatások kiadásait 2 448 486 E Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 572 955 E Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat 3 758 343 E Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait 1404 E Ft-ban
2.5. működési támogatásértékű kiadást 811 340 E Ft-ban
2.6. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 305 694 E Ft-ban
2.7. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 706 163 E Ft-ban
2.8. előző évi pénzmaradvány átadást 18 055 E Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt 2 598 390 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást 4 072 528 E Ft-ban
ebből:
4.1. a beruházások összegét 3 361 675 E Ft-ban
4.2. a felújítások összegét 347 308 E Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 128 029 E Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 0 E Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 2403 E Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzatnál közszférában és közmunkában foglalkoztatottak éves létszámadatai a 3.1. és 3.2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai, az egyéb szervek részére nyújtott támogatások, valamint a szociálpolitikai kiadások előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a., 4.b. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzmaradványát a 10., 10.a., 10.b., 10.c., 10.d. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A 10.d. mellékletben foglaltak alapján a korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 301 871 E Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 4 192 330 E Ft.
9. § Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 75 167 001 E Ft-ban állapítja meg.
10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
11. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposvár, 2014. április 24.
Szita Károly s. k. | dr. Kéki Zoltán s. k. | |
polgármester | címzetes főjegyző |