Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Közgyűlés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
19.145.221 e Ft költségvetési bevétellel
496.563 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
16.207.620 e Ft költségvetési kiadással
1.143.405 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
2.290.759 e Ft többlettel
2.444.747 e Ft tárgyévi maradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
1. a működési célú bevételt 11.151.570 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat 10.561.619 e Ft-ban
ebből:
2.1. a személyi juttatások kiadásait 2.927.412 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 728.680 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat 4.086.717 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást 813.551 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson
kívüli összegét 1.362.564 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 568.851 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat 42.894 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt 3.469.190 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást 5.646.001 e Ft-ban
ebből:
4.1. a beruházások összegét 3.725.364 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét 1.376.329 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 400.915 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 51.708 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 75.116 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2014. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 223.079 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 2.221.668 e Ft összegben jóváhagyja.
8. § Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 73.354.213 e Ft-ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposvár, 2015. április 23.
Szita Károly s. k. | dr. Kéki Zoltán s. k. | |
polgármester | címzetes főjegyző |