Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Közgyűlés a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
45 260 822 e Ft költségvetési bevétellel
11 419 759 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
18 171 575 e Ft költségvetési kiadással
14 613 660 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
23 895 346 e Ft többlettel
22 397 638 e Ft tárgyévi maradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
1. a működési célú bevételt 11 941 004 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat 10 969 521 e Ft-ban
ebből:
2.1. a személyi juttatások kiadásait 3 471 298 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 792 931 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat 4 787 102 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást 631 111 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 125 483 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 114 804 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat 63 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt 16 886 694 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást 7 202 054 e Ft-ban
ebből:
4.1. a beruházások összegét 5 124 195 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét 1 563 297 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 435 973 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 12 908 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 65 681 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a, 4.b mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 7.a., 8. mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 287 355 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 22 110 283 e Ft összegben jóváhagyja.
8. § Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 102 469 731 e Ft-ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposvár, 2018. április 26.
| Szita Károly | dr. Csillag Gábor | |
| polgármester | jegyző |
