Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

26.087.650 e Ft költségvetési bevétellel

6.390.772 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

15.110.611 e Ft költségvetési kiadással

10.683.941 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással

6.683.870 e Ft többlettel

6.683.870 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 15.055.220 e Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 11.356.842 e Ft-ban

ebből:

2.1. a személyi juttatások kiadásait 3.993.597 e Ft-ban

2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 646.381 e Ft-ban

2.3. a dologi kiadásokat 3.639.656 e Ft-ban

2.4. működési támogatásértékű kiadást 549.111 e Ft-ban

2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1.667.182 e Ft-ban

2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 94.719 e Ft-ban

2.7. az egyéb működési kiadásokat 75 e Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 3.154.863 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 3.753.769 e Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét 2.245.806 e Ft-ban

4.2. a felújítások összegét 1.093.450 e Ft-ban

4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 322.513 e Ft-ban

4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 28.754 e Ft-ban

4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 63.246 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 11., 12, 13 mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 14, 15, 16, 17., 18., 19., 20., 21. mellékletek szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 22., 23. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 26. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 689.183 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 5.994.145 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 27., 28. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 119.538.611 e Ft- ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 30. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2022. április 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

28. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

29. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

30. melléklet a 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez