Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendeletet (továbbiakban Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre.
2. § (1) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve:
Polgármesteri Hivatal
(2) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:
a) Nagykovácsi Kispatak Óvoda
b) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
c) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
d) Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény (a továbbiakban: NATÜ)
(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt intézmények e rendeletben külön-külön címet alkotnak.
3. § (1) * Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a 2. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszege 1.592.522 ezer Ft
b) kiadási főösszege 1.592.522 ezer Ft
(2) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) a) bekezdés szerinti költségvetési mérlegét, továbbá az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet határozza meg.
(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) és bb) pontjai szerint az önkormányzat és szervei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és szervei Áht. 23. § (2) bekezdés aa) és ba) pontjai szerinti kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 4/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 4/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 4/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálatét a 4/d, a NATÜ bevételeit a 4/e számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat 2018. évben tervezett felhalmozási bevételeit a 4.2. számú melléklet, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások részletezését az 5. számú melléklet határozza meg.
5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 6/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 6/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 6/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálatét a 6/d, a NATÜ kiadásait a 6/e számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint az önkormányzat 2018-ban tervezett felhalmozási kiadásait a 6.2. számú melléklet hagyja jóvá.
6. § A működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. számú, az a felhalmozási célú támogatásokat a 7.2. számú melléklet részletezi.
7. § (1) * Az Önkormányzat
a) általános tartaléka 2.105 ezer Ft
b) céltartaléka 24.031 ezer Ft
(2) Az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrása az általános tartalék. A tartalékokat a 8. sz. melléklet részletezi.
8. § (1) A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat fennálló hiteleit és a kibocsátott kötvény állományát a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.
9. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek megosztását költségvetési szervenkénti bontásban a 13. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) Az engedélyezett álláshelyek számának módosítására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(4) A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére a törvényi felhatalmazások alapján az alábbi béren kívüli juttatások kerülnek biztosításra:
- munkavállalók és közalkalmazottak részére havi nettó 12.400.- Ft/fő béren kívüli juttatás formájában,
- a köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezők részére évi bruttó 200.000.- Ft/fő keretösszeg.
(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében leírt illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 30%, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 20%.
10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, a Jegyző, valamint a költségvetési szervek vezetői a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon rendelkezésre áll.
11. § (1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre esetenként 5 millió forint értékhatárig.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve az álláshelyeket is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
12. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.
13. § A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja, figyelemmel a következőkre
a) az első félévben az előző évi költségvetési maradvány elfogadását követően, a féléves beszámoló időpontját megelőzően,
b) a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;
c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.
14. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.
15. § (1) Önkormányzati támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább az Ávr. 76. §-ában meghatározott elemeket.
(2) Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben, az Áht.-ban és az Ávr-ben meghatározott módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
(3) Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: NNÖ) részére az Önkormányzat a 2018. évi eredeti költségvetésében 500 ezer forint működési és 500 ezer forint felhalmozási előirányzatot biztosít. A felhalmozási támogatást az NNÖ köteles a Perbáli úti kőkereszt felújítására fordítani.
16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám stb,) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
18. § Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.
19. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.
| Távollevő Papp István jegyző helyett | ||
| Kiszelné Mohos Katalin | dr. Halmosi-Rokaj Odett | |
| polgármester | aljegyző |
| megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | NATÜ | Önkor- mányzati előirányzatok | ÖSSZESEN Intézmény-finanszírozás nélkül | megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | NATÜ | Önkor- mányzati előirányzatok | ÖSSZESEN Intézmény-finanszírozás nélkül | Hiány (-) / többlet (+) | |
| Személyi juttatások | 154 197 | 193 624 | 27 087 | 47 994 | 47 036 | 37 575 | 507 513 | Önkormányzatok működési támogatása | 511 532 | 511 532 | |||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 570 | 42 464 | 5 548 | 9 634 | 9 589 | 8 019 | 106 824 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 20 400 | 1 247 | 21 647 | ||||||
| Dologi kiadások | 43 239 | 91 163 | 23 004 | 13 572 | 23 076 | 320 707 | 514 761 | Közhatalmi bevételek | 490 392 | 490 392 | |||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 062 | 42 062 | Működési bevételek | 3 683 | 15 989 | 5 003 | 1 524 | 508 | 57 889 | 84 596 | |||||||
| Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 44 360 | 44 360 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
| Működési célú tartalékok | 17 500 | 17 500 | Maradvány igénybevétele | 173 768 | 173 768 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 229 006 | 327 251 | 55 639 | 71 200 | 79 701 | 470 223 | 1 233 020 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 683 | 15 989 | 5 003 | 21 924 | 508 | 1 234 828 | 1 281 935 | 48 915 | |
| Beruházások | 1 676 | 1 566 | 2 032 | 3 048 | 263 184 | 271 506 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | 0 | ||||||||
| Felújítások | 2 223 | 2 223 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 171 460 | 171 460 | ||||||||||||
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||||
| Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül | 12 000 | 12 000 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||||||
| Felhalmozási célú tartalékok | 9 500 | 9 500 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 74 854 | 74 854 | ||||||||||||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 676 | 1 566 | 4 255 | 3 048 | 0 | 284 684 | 295 229 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 314 | 246 314 | -48 915 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 230 682 | 328 817 | 59 894 | 74 248 | 79 701 | 754 907 | 1 528 249 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 683 | 15 989 | 5 003 | 21 924 | 508 | 1 481 142 | 1 528 249 | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 715 690 | 0 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 225 323 | 311 262 | 50 636 | 49 276 | 79 193 | 715 690 | ||||||||
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 10 545 | 0 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 1 676 | 1 566 | 4 255 | 3 048 | 10 545 | |||||||||
| Hitel, kölcsön felvétele | 0 | ||||||||||||||||
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||||||||||||
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 226 999 | 312 828 | 54 891 | 52 324 | 79 193 | 0 | ||||||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 230 682 | 328 817 | 59 894 | 74 248 | 79 701 | 1 481 142 | 1 528 249 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 230 682 | 328 817 | 59 894 | 74 248 | 79 701 | 1 481 142 | 1 528 249 | 0 |
| Önkormányzat mindösszesen | |||||||
| Sor- szám | Rovatrend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 511 532 | 0 | 0 | 511 532 | |
| 1.b | B14 15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 21 647 | 0 | 0 | 21 647 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 533 179 | 0 | 0 | 533 179 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 345 124 | 145 268 | 0 | 490 392 | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 84 596 | 0 | 0 | 84 596 | |
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) | 962 899 | 145 268 | 0 | 1 108 167 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 171 460 | 0 | 0 | 171 460 | |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 171 460 | 0 | 0 | 171 460 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 171 460 | 0 | 0 | 171 460 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 1 134 359 | 145 268 | 0 | 1 279 627 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 248 622 | 0 | 0 | 248 622 | |
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 696 866 | 15 428 | 0 | 712 294 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 945 488 | 15 428 | 0 | 960 916 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 10 545 | 0 | 0 | 10 545 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) | 10 545 | 0 | 0 | 10 545 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-12) | 1 382 981 | 145 268 | 0 | 1 528 249 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 482 353 | 25 160 | 0 | 507 513 | |
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 854 | 6 970 | 0 | 106 824 | |
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 479 083 | 35 678 | 0 | 514 761 | |
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 062 | 0 | 0 | 42 062 | |
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 1 645 | 0 | 0 | 1 645 | |
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 13 868 | 15 950 | 0 | 29 818 | |
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 12 897 | 0 | 12 897 | |
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 7 000 | 10 500 | 0 | 17 500 | |
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) | 20 868 | 39 347 | 0 | 60 215 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 1 125 865 | 107 155 | 0 | 1 233 020 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 259 893 | 11 613 | 0 | 271 506 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 2 223 | 0 | 0 | 2 223 | |
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | |
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) | 0 | 21 500 | 0 | 21 500 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 262 116 | 33 113 | 0 | 295 229 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 1 387 981 | 140 268 | 0 | 1 528 249 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 696 866 | 18 824 | 0 | 715 690 | |
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 10 545 | 0 | 0 | 10 545 | |
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. | Finanszírozási kiadások (23+..+26.) | 707 411 | 18 824 | 0 | 726 235 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 1 387 981 | 140 268 | 0 | 1 528 249 | ||
| ezer forintban | ||||||||||||||||
| Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | NATÜ | ÖSSZESEN | ||||||||||
| Bevételi előirányzatok megnevezése | Rovat száma | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 1 025 742 | 1 232 520 | 3 683 | 3 683 | 15 465 | 15 989 | 5 200 | 5 003 | 20 216 | 21 924 | 508 | 1 070 306 | 1 279 627 | ||
| I. Működési költségvetés összesen | 971 728 | 1 061 060 | 3 683 | 3 683 | 15 465 | 15 989 | 5 200 | 5 003 | 20 216 | 21 924 | 508 | 1 016 292 | 1 108 167 | |||
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 474 662 | 512 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 | 20 400 | 0 | 493 862 | 533 179 | ||
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 473 767 | 511 532 | 473 767 | 511 532 | |||||||||||
| Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről | B16 | 895 | 1 247 | 19 200 | 20 400 | 20 095 | 21 647 | |||||||||
| 2. Közhatalmi bevételek | B3 | 442 966 | 490 392 | 442 966 | 490 392 | |||||||||||
| Helyi adók | B34,351,355 | 398 207 | 442 501 | 398 207 | 442 501 | |||||||||||
| Gépjárműadók | B354 | 28 259 | 29 891 | 28 259 | 29 891 | |||||||||||
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 16 500 | 18 000 | 16 500 | 18 000 | |||||||||||
| 3. Működési bevételek | B4 | 54 100 | 57 889 | 3 683 | 3 683 | 15 465 | 15 989 | 5 200 | 5 003 | 1 016 | 1 524 | 508 | 79 464 | 84 596 | ||
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | |||||||||||||
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 54 014 | 171 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 014 | 171 460 | |||
| 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 54 014 | 171 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 014 | 171 460 | ||
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről | B25 | 54 014 | 171 460 | 54 014 | 171 460 | |||||||||||
| 2. Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 138 802 | 248 622 | 226 889 | 226 999 | 290 718 | 312 828 | 51 581 | 54 891 | 45 809 | 52 324 | 79 193 | 753 799 | 974 857 | ||
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 138 802 | 248 622 | 226 889 | 226 999 | 290 718 | 312 828 | 51 581 | 54 891 | 45 809 | 52 324 | 79 193 | 753 799 | 974 857 | ||
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 138 802 | 248 622 | 138 802 | 248 622 | |||||||||||
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | B816 | 226 889 | 226 999 | 290 718 | 312 828 | 51 581 | 54 891 | 45 809 | 52 324 | 79 193 | 614 997 | 726 235 | ||||
| 0 | ||||||||||||||||
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 164 544 | 1 481 142 | 230 572 | 230 682 | 306 183 | 328 817 | 56 781 | 59 894 | 66 025 | 74 248 | 79 701 | 1 824 105 | 2 254 484 | |||
| ezer forintban | ||||||||||||||||
| Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | NATÜ | ÖSSZESEN | ||||||||||
| Kiadási előirányzatok megnevezése | Rovat száma 2015 | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 549 547 | 754 907 | 230 572 | 230 682 | 306 183 | 328 817 | 56 781 | 59 894 | 66 025 | 74 248 | 79 701 | 1 209 108 | 1 528 249 | ||
| I. Működési költségvetés összesen | 505 797 | 479 723 | 225 162 | 229 006 | 304 621 | 327 251 | 52 755 | 55 639 | 65 390 | 71 200 | 79 701 | 1 153 725 | 1 242 520 | |||
| 1. Személyi juttatások | K1 | 33 994 | 37 575 | 143 678 | 154 197 | 183 174 | 193 624 | 24 197 | 27 087 | 41 748 | 47 994 | 47 036 | 426 791 | 507 513 | ||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 479 | 8 019 | 32 202 | 31 570 | 44 144 | 42 464 | 5 558 | 5 548 | 9 441 | 9 634 | 9 589 | 98 824 | 106 824 | ||
| 3. Dologi kiadások | K3 | 257 788 | 320 707 | 49 282 | 43 239 | 77 303 | 91 163 | 23 000 | 23 004 | 14 201 | 13 572 | 23 076 | 421 574 | 514 761 | ||
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 36 898 | 42 062 | 36 898 | 42 062 | |||||||||||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 169 638 | 71 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 169 638 | 71 360 | ||
| Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások | 1 645 | 1 645 | ||||||||||||||
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K5021 | 12 897 | 0 | 12 897 | ||||||||||||
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 128 283 | 29 818 | 128 283 | 29 818 | |||||||||||
| Tartalékok | K513 | 41 355 | 27 000 | 41 355 | 27 000 | |||||||||||
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 43 750 | 275 184 | 5 410 | 1 676 | 1 562 | 1 566 | 4 026 | 4 255 | 635 | 3 048 | 0 | 55 383 | 285 729 | |||
| 1. Beruházások | K6 | 33 750 | 263 184 | 3 632 | 1 676 | 1 562 | 1 566 | 2 413 | 2 032 | 635 | 3 048 | 41 992 | 271 506 | |||
| 2. Felújítások | K7 | 1 778 | 1 613 | 2 223 | 3 391 | 2 223 | ||||||||||
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 10 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 000 | 12 000 | ||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||||||||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 614 997 | 726 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 614 997 | 726 235 | ||
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 614 997 | 726 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 614 997 | 726 235 | ||
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 614 997 | 726 235 | 614 997 | 726 235 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 164 544 | 1 481 142 | 230 572 | 230 682 | 306 183 | 328 817 | 56 781 | 59 894 | 66 025 | 74 248 | 79 701 | 1 824 105 | 2 254 484 | |||
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI | 971 728 | 1 061 060 | 109% | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 474 662 | 512 779 | 108% | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 473 767 | 511 532 | 108% | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről | 895 | 1 247 | 139% | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 442 966 | 490 392 | 111% | |
| B34,351,355 | Helyi adók | 398 207 | 442 501 | 111% | |
| B354 | Gépjárműadó | 28 259 | 29 891 | 106% | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 16 500 | 18 000 | 109% | |
| B4 | Működési bevételek | 54 100 | 57 889 | 107% | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI | 54 014 | 171 460 | 317% | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 014 | 171 460 | 317% | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről | 54 014 | 171 460 | 317% | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | ||
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | ||
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
| III. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 138 802 | 248 622 | 179% | |
| B813 | Pénzmaradvány bevétele: | 138 802 | 248 622 | 179% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 1 164 544 | 1 481 142 | 127% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 3 683 | 3 683 | 100,0% | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
| Működési bevételek | 3 683 | 3 683 | 100,0% | ||
| Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 226 889 | 226 999 | 100% | |
| Állami támogatás | 94 027 | 93 936 | 99,9% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 132 862 | 133 063 | 100,2% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 230 572 | 230 682 | 100,0% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 230 572 | 230 682 | 100,0% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 15 465 | 15 989 | 103% | |
| Működési bevételek | 15 465 | 15 989 | 103% | ||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 290 718 | 312 828 | 108% | |
| Állami támogatás | 230 207 | 240 995 | 105% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 60 511 | 71 833 | 119% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 306 183 | 328 817 | 107% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 306 183 | 328 817 | 107% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 5 200 | 5 003 | 96% | |
| Működési bevételek | 5 200 | 5 003 | 96% | ||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 51 581 | 54 891 | 106% | |
| Állami támogatás | 9 031 | 9 685 | 107% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 42 550 | 45 206 | 106% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 781 | 59 894 | 105% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 56 781 | 59 894 | 105% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 1 016 | 1 524 | 150% | |
| Működési bevételek | 1 016 | 1 524 | 150% | ||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 65 009 | 72 724 | 112% | |
| Állami támogatás | 34 978 | 51 389 | 147% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 30 031 | 21 335 | 71% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 66 025 | 74 248 | 112% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 66 025 | 74 248 | 112% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 508 | |||
| Működési bevételek | 508 | ||||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 79 193 | |||
| Állami támogatás | 68 517 | ||||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 10 676 | ||||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 79 701 | |||
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 79 701 |
| Megnevezés | ||
| Felhalmozási célú támogatások: | ||
| Rákóczi u. felújítás, pályázat II. részlete | 74 854 | |
| Felnőtt orvosi rendelő pályázat | 29 871 | |
| Vis maior bevétel: | 66 735 | |
| Felhalmozási célú támogatások összesen: | 171 460 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 171 460 |
| Jogcím | me. egység x mutató | Nagykovácsi összesen | Önkormányzat | Phivatal | Óvoda | Bölcsőde | Öregiskola | NATÜ | |
| I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 20,1 fő | 93 935 800 | |||||||
| I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen | 37 511 669 | 0 | |||||||
| I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok | 22300 hektár | 9 441 820 | |||||||
| I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása | 19 168 000 | ||||||||
| I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok | 1 233 789 | ||||||||
| I.1.bd közutak fenntartásának támogatása | 7 668 060 | ||||||||
| I.1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 12 647 409 | 12 647 409 | |||||||
| I.1d. Lakott külterületel kapcsolatos feladatok támogatása | 35 700 | 35 700 | |||||||
| I.1e. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 77 700 | 77 700 | |||||||
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 1 756 400 | ||||||||
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 145 964 678 | 41 353 269 | 93 935 800 | 10 675 609 | |||||
| II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra | 30,8 fő | 90 736 800 | |||||||
| II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra | 18,0 fő | 26 460 000 | |||||||
| II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra | 30,8 fő | 45 368 400 | |||||||
| II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra | 18,0 fő | 13 230 000 | |||||||
| II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 8 hónapra | 350 fő | 19 063 333 | |||||||
| II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 4 hónapra | 350 fő | 9 531 667 | |||||||
| II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér | 2 666 000 | ||||||||
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 207 056 200 | |||||||
| III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 42 062 000 | ||||||||
| III.7.a bölcsődei ellátás | 21 fő | 11 373 400 | |||||||
| III.7.b bölcsőde üzemeltetési támogatása | 11 745 000 | ||||||||
| III.3.c (1) Szociális étkeztetés | 11 fő | 608 960 | |||||||
| III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 16,73 fő | 31 787 000 | |||||||
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 46 830 947 | ||||||||
| III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei felsőfokú végzettségűek béréhez | 1 fő | 4 419 000 | |||||||
| III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása | 0 | 121 288 907 | 0 | 27 537 400 | |||||
| 0 | |||||||||
| Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása | 8004 fő x 1210 Ft/fő | 9 684 840 | |||||||
| Összesen: | 511 532 025 | 162 642 176 | 93 935 800 | 207 056 200 | 27 537 400 | 9 684 840 | 10 675 609 |
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti terv | 2018. évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 33 994 | 37 575 | 111% | |
| K11 | Foglakoztatottak személyi juttatásai | ||||
| K12 | Külső személyi juttatások | 33 994 | 37 575 | 111% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 7 479 | 8 019 | 107% | |
| K3 | Dologi kiadások | 257 788 | 320 707 | 124% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 130 | 2 410 | 113% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | |||
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 187 079 | 238 715 | 128% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 12 120 | 12 120 | 100% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 56 459 | 67 462 | 119% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 898 | 42 062 | 114% | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 169 638 | 71 360 | 42% | |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 505 797 | 479 723 | 95% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 33 750 | 263 184 | 780% | |
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Felhalmozási célú kiadások | 10 000 | 12 000 | ||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 43 750 | 275 184 | 629% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 614 997 | 726 235 | 118% | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 614 997 | 726 235 | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 164 544 | 1 481 142 | 127% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017.évi eredeti terv | 2018. évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 143 678 | 153 747 | 107% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 32 202 | 31 416 | 98% | |
| K3 | Dologi kiadások | 49 282 | 44 503 | 90% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 4 100 | 3 329 | 81% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 6 490 | 5 284 | 81% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 26 898 | 25 312 | 94% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 700 | 500 | 71% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 11 094 | 10 078 | 91% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 225 162 | 229 666 | 102% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 3 632 | 1 016 | 28% | |
| K7 | Felújítások | 1 778 | |||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 5 410 | 1 016 | 19% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 230 572 | 230 682 | 100% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti terv | 2018. évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 183 174 | 193 624 | 106% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 44 144 | 42 464 | 96% | |
| K3 | Dologi kiadások | 77 303 | 91 163 | 118% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 6 775 | 6 925 | 102% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 705 | 750 | 106% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 49 820 | 60 100 | 121% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 310 | 40 | 13% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 19 693 | 23 348 | 119% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 304 621 | 327 251 | 107% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 1 562 | 1 566 | 100% | |
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 1 562 | 1 566 | 100% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 306 183 | 328 817 | 107% |
| Sor szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti terv | 2018.évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 24 197 | 27 087 | 112% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 5 558 | 5 549 | 100% | |
| K3 | Dologi kiadások | 23 000 | 23 004 | 100% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 570 | 3 060 | 119% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 540 | 850 | 157% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 14 550 | 13 660 | 94% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 450 | 450 | 100% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 890 | 4 984 | 102% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 52 755 | 55 640 | 105% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 2 413 | 4 254 | 176% | |
| K7 | Felújítások | 1 613 | |||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 4 026 | 4 254 | 106% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 56 781 | 59 894 | 105% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 41 748 | 47 994 | 115% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 9 441 | 9 634 | 102% | |
| K3 | Dologi kiadások | 14 201 | 13 572 | 96% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 970 | 2 750 | 93% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 230 | 200 | 87% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 638 | 7 246 | 95% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 150 | 200 | 133% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 213 | 3 176 | 99% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 65 390 | 71 200 | 109% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 635 | 3 048 | ||
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 635 | 3 048 | 480% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 66 025 | 74 248 | 112% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 47 036 | |||
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 9 589 | |||
| K3 | Dologi kiadások | 23 076 | |||
| K31 | Készletbeszerzés | 7 552 | |||
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 717 | |||
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 9 816 | |||
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | ||||
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 991 | |||
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 0 | 79 701 | ||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | ||||
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 0 | 0 | ||
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | 79 701 |
| Beruházások előirányzata | |||
| Megnevezés | bruttó E Ft | ||
| 1 | Rákóczi u. pályázat | 157 587 | |
| 2 | Rákóczi u. pályázat, kiegészítő munkák | 25 000 | |
| 3 | Rákóczi F. utcai híd kiegészítése gyalogos közlekedésre | 3 800 | |
| 4 | felnőtt orvosi rendelő pályázat | 31 444 | |
| 5 | orvosi rendelő pályázat, kiegészítő munkák | 8 000 | |
| 6 | buszvárók térburkolása, szegélyépítés | 4 000 | |
| 7 | Kazal utcai járda építés | 10 000 | |
| 8 | temető kerítés építése | 1 550 | |
| 9 | temető, sváb síremlékkert létesítése, 6-os parcella felszabadítása | 5 000 | |
| 10 | Dózsa Gy. utcai óvoda beruházások: kerítés építés, csúszdák alatti ütéscsillapítás | 3 200 | |
| 11 | általános iskola járda | 500 | |
| 12 | tűzoltó laktanya villamos energiaellátásának kiépítése | 900 | |
| 13 | önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közműbekötések | 640 | |
| 14 | ASP pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések | 850 | |
| 15 | térinformatikai rendszer bővítése | 750 | |
| 16 | gyermekorvosi rendelő ajtócsere | 350 | |
| 17 | Tompa M. utcai bérlakás ablakcsere | 200 | |
| 18 | közvilágítás bővítés, tervezés | 8 000 | |
| 19 | általános iskola konyha polcok | 63 | |
| 20 | általános iskola villámvédelem | 400 | |
| 21 | NATÜ eszközfejlesztés (fűkaszák, láncfűrészek, aggregátor, sószóró | 950 | |
| Beruházások előirányzata összesen: | 263 184 | ||
| sorsz. | Támogatott megnevezése | 2018. évi | |
| eredeti | |||
| 1 | Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | 3 262 | |
| 2 | Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás | 2 000 | |
| 3 | Bursa Hungarica | 760 | |
| 4 | Civil Alap | 6 000 | |
| 5 | Volánbusz támogatás | 13 868 | |
| 6 | TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet tagsági díjak | 348 | |
| 7 | Peter Cerny Alapítvány | 50 | |
| 8 | Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása | 1 200 | |
| 9 | Medicopter Alapítvány | 50 | |
| 10 | Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása | 530 | |
| 11 | Crosskovácsi Egyesület | 450 | |
| 12 | Sportpálya világítás TAO támogatás önrész | 1 300 | |
| Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..14): | 29 818 | ||
| 1 | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 500 | |
| 2 | BÖT tagdíj (2018. évi működési hozzájárulás) | 1 867 | |
| 3 | BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására | 9 350 | |
| 4 | BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására | 1 180 | |
| Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..4): | 12 897 | ||
| Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN: | 42 715 |
| sorsz. | Támogatott megnevezése | 2018. évi | |
| eredeti | |||
| 1 | Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás | 10 000 | |
| 2 | NNÖ Perbáli úti kőkereszt felújítás | 500 | |
| 3 | Érdi Tankerület, hozzájárulás a fűtési rendszer korszerűsítéséhez | 1 500 | |
| Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 12 000 |
| 2018 | Eredeti előirányzat bontása forintban | Polgárm. keret | Jegyzői keret | Általános tartalék | Céltartalék | Módosított előirányzat | |
| Keretösszeg ezer forintban | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 27 000 000 | ||
| ÖNKORMÁNYZAT | |||||||
| polgármesteri keret | 1 000 000 | ||||||
| jegyzői keret | 1 000 000 | ||||||
| általános tartalék | 5 000 000 | ||||||
| Általános tartalék összesen | 7 000 000 | ||||||
| Céltartalék összesen | 20 000 000 | ||||||
| ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN | 27 000 000 | ||||||
| lakossági útépítés önrész | 6 500 000 | ||||||
| családi fesztivál | 5 000 000 | ||||||
| Békás tó rekultivációja | 5 500 000 | ||||||
| Római katolikus egyház támogatása | 1 500 000 | ||||||
| Református egyház támogatása | 1 500 000 | ||||||
| Összesen: | 20 000 000 | ||||||
| ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN | 27 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 27 000 000 | |
| DMRV Zrt.-től befolyt összeg maradéka a csatornafelújítás után | 10 531 380 | ||||||
| Érdi tankerület támogatási ei. vissza | 1 500 000 | ||||||
| NATÜ-nek Csillagfürt játszótér üzemeltetésére | -1 100 000 | ||||||
| Műfüves pálya munkálataihoz | -3 024 000 | ||||||
| Sólymok civil egyesület támogatása | -180 000 | ||||||
| ping-pong asztal beszerzés | -230 000 | ||||||
| Varázskastély- családi fesztivál | -5 000 000 | ||||||
| Római katolikus egyház támogatása | -1 500 000 | ||||||
| BÖT hozzájárulás kiegészítés | -46 000 | ||||||
| Meteorológiai állomás helyreállítása, bztosítói kártérítés kiegészítése | -315 172 | ||||||
| ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN 1.SZ. RENDELTMÓDOSÍTÁS UTÁN | 27 000 000 | 770 000 | 1 000 000 | 1 834 828 | 24 031 380 | 27 636 208 |
| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2018. össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | 2018 össz. | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 533 179 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 44 432 | 533 179 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 490 392 | 38 251 | 4 414 | 132 406 | 32 856 | 33 347 | 22 068 | 16 673 | 29 914 | 99 059 | 22 558 | 28 443 | 30 404 | 490 392 | |
| 3. Működési bevételek | 84 596 | 6 598 | 761 | 22 841 | 5 668 | 5 753 | 3 807 | 2 876 | 5 160 | 17 088 | 3 891 | 4 907 | 5 245 | 84 596 | |
| 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 171 460 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 14 288 | 171 460 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. Maradvány igénybevétele | 248 622 | 23 785 | 63 459 | 0 | 0 | 0 | 15 792 | 49 085 | 33 560 | 0 | 0 | 29 956 | 32 985 | 248 622 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 528 249 | 127 354 | 127 354 | 213 967 | 97 244 | 97 819 | 100 386 | 127 355 | 127 354 | 174 867 | 85 169 | 122 025 | 127 354 | 1 528 249 | |
| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2018. össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | 2018 össz. | |
| 1. Személyi juttatások | 507 513 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 42 293 | 507 513 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106 824 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 106 824 | |
| 3. Dologi kiadások | 514 761 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 42 897 | 514 761 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 062 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 42 062 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 71 360 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 71 360 | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 285 729 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 23 811 | 285 729 | |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 528 249 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 127 354 | 1 528 249 | |
| 0 |
Az Önkormányzat 2018. évi hitelállománya 0 Ft.
| Projekt megnevezése | 2018. évi bevétel | 2018. évi kiadás | |
| ------------- | 0 | 0 | |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 |
Az Ávr. 24. § (1) a) illetve bd) bekezdése szerint elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit.
2018-ban európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program Nagykovácsiban nem várható.
| Megnevezés | Összeg (Ezer Ft-ban) | |
| Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |
| Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |
| Ávr. 28. § a) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök | 0 | |
| Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | 0 | |
| Ávr. 28. § b) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből | 31 970 | |
| - Telekadó | 142 | |
| = Kedvezmények, mentességek miatt | 142 | |
| = Övezeti besorolás miatt | 0 | |
| - Építményadó | 31 828 | |
| = Kedvezmények, mentességek miatt | 31 828 | |
| = Övezeti besorolás miatt | 0 | |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmények | 3 189 | |
| Ávr. 28. § c) pontja alapján összesen: | 35 159 | |
| Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény | 0 | |
| Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény | 0 | |
| Ávr. 28. § d) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény | 0 | |
| Ávr. 28. § c) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Összes közvezetett támogatás: | 35 159 |
| Létszám | |||||||||
| Megnevezés | fő | ||||||||
| Hivatal | Önkor- mányzat | Óvoda | Öregiskola Könyvtár | Bölcsőde | NATÜ | Összesen | |||
| polgármester | 1 | ||||||||
| alpolgármester | 2 | ||||||||
| jegyző, aljegyző | 2 | ||||||||
| köztisztviselő, fizikai alkalmazott | 26 | ||||||||
| ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: | 28 | 3 | |||||||
| intézményvezető, int.vez. helyettes | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| tagintézményvezető | 2 | ||||||||
| pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező | 24 | 4 | |||||||
| dajka, kisgyermeknevelő | 13 | 6 | |||||||
| védőnő | 4 | ||||||||
| egyéb | 19 | 2 | 3 | 16 | |||||
| KÖZALKALMAZOTTAK, MUNKVÁLLALÓK ÖSSZESEN: | 28 | 3 | 60 | 7 | 14 | 17 | 129 | ||
Nagykovácsi többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve:
| lejárat: | évente: | összesen a hátralévő időben: | ||
| VOLÁNBUSZ | 2019. dec. | 11.887 e Ft | 23.774 e Ft | |
| Jäger Kft. síkosságmentestés | 2018. dec | 15.000 e Ft | 15.000 e Ft | |
| VTK Innosystem | 2021. dec. | 400 e Ft | 1.600 e Ft | |
| Ezüstkor | 2019. dec. | 16.705 e Ft | 33.410 e Ft | |
| NEG Zrt. | 2026. jún. | 1.021 e Ft | 9.189 e Ft | |
| Nemzeti Kataszteri Program | 2019. dec. | 340 e Ft | 6480 e Ft |