Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: testület), a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szálkai Kirendeltségére és az önkormányzat intézményeire.
2. § Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi módosított bevételi előirányzatának főösszegét az 1. mellékletet képező kimutatás szerint 86.842 e Ft-ban, teljesítését 133.817 e Ft-ban állapítja meg.
3. § Szálka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatának főösszegét az 1. mellékletet képező kimutatás szerint 86.842 e Ft-ban, teljesítését 85.562 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és a hitelállomány alakulását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2014. évi működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait tartalmazó összevont mérlegét az 1/a. melléklet tartalmazza
(3) A testület az önkormányzat függő, átfutó kiegyenlítő tételekkel, valamint a kötelezettség vállalással korrigált szabad pénzmaradványát 35.069 e Ft-ban állapítja meg.
5. § A testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 3. mellékletét képező mérlegben szereplő adatok alapján 760.816 e Ft-ban állapítja meg.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pálfi János s. k. | Dr. Göttlinger István s. k. | |
polgármester | jegyzőt helyettesítő aljegyző |
Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2015. április 30.
Dr. Göttlinger István s. k. | ||
jegyzőt helyettesítő aljegyző |
Tételes kimutatás | ezer Ft-ban | ||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | ||
Önkormányzatok működésének általános támogatása | 13.923 | 13.923 | 13.923 | ||
Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása | 3.817 | 3.817 | |||
Települési Önkorm. szoc. gyermekjól. felad. támogatása | 632 | 1.295 | 1.295 | ||
Települési önkorm. közművelődési felad. támogatása | 720 | 720 | 720 | ||
Működési célú központosított támogatás | 48 | 48 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 236 | 236 | |||
Önkormányzatok működési támogatása: | 15.275 | 20.039 | 20.039 | ||
Egyéb működési célú támogatások | 245 | 245 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 10.000 | 10.000 | |||
Egyéb támogatás összesen: | 10.245 | 10.245 | |||
Vagyoni típusú adók - építményadó, telekadó | 1.750 | 1.750 | 1.850 | ||
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 12.000 | 13.110 | 16.500 | ||
Gépjárműadók | 4.000 | 4.000 | 3.432 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | 250 | 90 | ||
Közhatalmi bevételek összesen: | 18.000 | 19.110 | 21.872 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 180 | 180 | 122 | ||
Kiszámlázott áfa | 16 | ||||
Kamatbevétel | 200 | 290 | 471 | ||
Egyéb működési bevétel | 227 | 179 | |||
Működési bevételek összesen: | 380 | 470 | 875 | ||
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz | 5.978 | 5.978 | |||
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz | 1.000 | 1.000 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 30.000 | 30.000 | 29.673 | ||
Betétlekötések visszavezetése | 50.000 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1.113 | ||||
Egyéb finanszírozási bevételek összesen: | 36.978 | 36.978 | 80.786 | ||
Bevételek összesen: | 70.633 | 86.842 | 133.817 |
ezer Ft-ban | |||||
Működési kiadások | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
Törvény szerinti illetmények | 2.026 | 2.896 | 2.894 | ||
Béren kívüli juttatások | 180 | 183 | 183 | ||
Egyéb költségtérítés | 61 | 61 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2.267 | 3.140 | 3.077 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. | 380 | 1.278 | 1.278 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 1.528 | 633 | 342 | ||
Külső személyi juttatások: | 1.908 | 1.911 | 1.565 | ||
Személyi juttatások összesen: | 4.175 | 5.051 | 4.642 | ||
Járulékok összesen: | 1.129 | 1.129 | 1.061 | ||
Szakmai anyagok | 1.190 | 400 | 343 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 320 | 935 | 454 | ||
Készletbeszerzés | 1.510 | 1.335 | 797 | ||
Informatikai szolgáltatás | 200 | 281 | 204 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 463 | 708 | 622 | ||
Kommunikációs szolgáltatási kiadások | 663 | 989 | 826 | ||
Közüzemi díjak | 6.115 | 5.740 | 3.991 | ||
Vásárolt élelmezés | 267 | 267 | |||
Bérleti- és lízing díj | 20 | 263 | 242 | ||
Karbantartás, kisjavítás | 580 | 580 | 400 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 2.200 | 2.065 | 37 | ||
Egyéb szolgáltatás | 4.195 | 3.320 | 2.167 | ||
Szolgáltatási kiadások | 13.110 | 12.235 | 7.104 | ||
Kiküldetés | 30 | 30 | |||
Reklám és propaganda kiadások | 50 | 50 | 23 | ||
Kiküldetés, reklám- és pro.kiadások.: | 80 | 80 | 23 | ||
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 3.351 | 3.262 | 1.959 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | 7 | 7 | |||
Egyéb dologi kiadások | 82 | 82 | |||
Különféle egyéb befiz.és egyéb dologi kiad. | 3.351 | 3.351 | 2.048 | ||
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: | 18.714 | 17.990 | 10.798 | ||
Családi támogatások | 111 | 92 | |||
Betegséggel és fogyatékossággal kapcs. ellátások | 70 | 70 | |||
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatos ellát. | 100 | 124 | 124 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 30 | 222 | 188 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttaásai | 160 | 160 | |||
Egyéb ellátások | 560 | 445 | 376 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 920 | 1.132 | 780 | ||
Elvonások, befizetések | 2 | 2 | |||
Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | 5.395 | 5.393 | 2.903 | ||
Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | 385 | 385 | 283 | ||
Tartalékok | 6.915 | 7.687 | |||
Egyéb működési célú kiadások: | 12.695 | 13.467 | 3.188 | ||
Működési kiadások összesen: | 37.633 | 38.769 | 20.469 | ||
Felhalmozási kiadások | |||||
Ingatlan beszerzés, létesítés | 2.362 | 2.362 | |||
Egyéb eszköz beszerzés | 15 | 15 | |||
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa | 638 | 623 | 4 | ||
Beruházások összesen: | 3.000 | 3.000 | 19 | ||
Ingatlanok felújítása | 23.622 | 31.496 | 7.875 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6.379 | 8.504 | 2.126 | ||
Felújítások összesen: | 30.000 | 40.000 | 10.001 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 33.000 | 43.000 | 10.020 | ||
Finanszírozási kiadások | |||||
Intézmény finanszírozás | 5.073 | 5.073 | |||
Betétlekötések | 60.000 | ||||
Finanszírozás összesen: | 5.073 | 65.073 | |||
Kiadások mindösszesen: | 70.633 | 86.842 | 95.562 |
ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
Működési bevételek | Működési célú kiadások | ||||
Működési célú bevétlek | 23.760 | Személyi juttatások | 4.642 | ||
Költségvetési támogatás | 20.384 | Járulékok | 1.061 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 29.673 | Dologi kiadások | 10.798 | ||
Finanszírozási bevételek -betét lekötés | 50.000 | Ellátottak személyi juttatásai | 780 | ||
Egyéb működési kiadások | 3.188 | ||||
Finanszírozási kiadások | 65.073 | ||||
Működési bevételek összesen: | 123.817 | Működési kiadások összesen: | 85.542 | ||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||
Felhalmozási célú támogatás | 10.000 | Felújítási kiadások | 10.001 | ||
Beruházási kiadások | 19 | ||||
Felhalmozási bevétele összesen: | 10.000 | Felhalmozási kiadások összesen: | 10.020 | ||
Bevételek mindösszesen: | 133.817 | Kiadások mindösszesen: | 95.562 |
Alaptevékenység költségvetési bevétele: | 53.031 e Ft | ||
Alaptevékenység költségvetési kiadása: | 30.489 e Ft | ||
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: | 22.542 e Ft | ||
Alaptevékenység finanszírozási bevétele: | 80.786 e Ft | ||
Alaptevékenység finanszírozási kiadása: | 65.073 e Ft | ||
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: | 15.713 e Ft | ||
Alaptevékenység maradványa. | 38.255 e Ft | ||
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 3.186 e Ft | ||
Alaptevékenység szabad maradványa: | 35.069 e Ft | ||
Pénzforgalmi záró egyenleg 2014. december 31-én: | 48.107 e Ft | ||
- melyből lekötött betét: | 10.000 e Ft |
Szálka Község Önkormányzatának 2014. december 31-én hitelállománya nincs.
ESZKÖZÖK | |||
Ingatlanos és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 715.991 | 701.303 | |
Gépek berendezések felszerelések | 4.304 | 3.397 | |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 720.295 | 704.715 | |
Vásárolt készletek | 362 | ||
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 362 | ||
Pénztárak | 7 | 37 | |
Forintszámlák | 30.120 | 48.066 | |
Pénzeszközök | 30.127 | 48.103 | |
Költségvetési évben esedékes követelések | 6.487 | 6.515 | |
Adott előlegek - bér és egyéb elszámolások | 2.201 | 716 | |
Követelések összesen: | 8.688 | 7.231 | |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások | 405 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 759.110 | 760.816 | |
FORRÁSOK | |||
Nemzeti vagyon induláskori értéke | 726.336 | 726.336 | |
Nemzeti vagyon változásai | -17.548 | ||
Egyén eszközök induláskori értéke | 30.064 | 30.064 | |
Mérleg szerinti eredmény | 15.010 | ||
Saját tőke: | 756.400 | 753.862 | |
Költségvetési évben esedékes köztelezettségek | 55 | 3.186 | |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1.113 | ||
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 2.655 | 2.655 | |
Kötelezettségek összesen: | 2.710 | 6.954 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 759.110 | 760.816 |
ezer Ft-ban | ||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
Egyéb működési támogatás | 123 | 123 | ||
Ellátási díjak | 144 | 230 | ||
Kiszámlázott ÁFA | 38 | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 182 | 353 | ||
Irányítószervi támogatás | 5.073 | 5.073 | ||
Bevételek összesen: | 5.255 | 5.255 |
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
Törvény szerinti illetmények | 3.193 | 2.720 | ||
Béren kívüli juttatások | 95 | 95 | ||
Közlekedési költségtérítés | 24 | 24 | ||
Személyi juttatások összesen: | 3.312 | 2.839 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 935 | 835 | ||
Üzemeltetési anyagok | 80 | 73 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 32 | 32 | ||
Közüzemi díjak | 130 | 127 | ||
Vásárolt élelmezés | 456 | 356 | ||
Egyéb szolgáltatás | 62 | 61 | ||
működési célú előzetes áfa | 239 | 161 | ||
Dologi kiadások összesen: | 1008 | 819 | ||
Kiadások összeen: | 5.255 | 4493 | ||
Pénzmaradvány alakulása 2014. december 31. | ||||
Alaptevékenység költségvetési bevétele: | 352 e Ft | |||
Alaptevékenység költségvetési kiadása: | 4.494 e Ft | |||
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: | - 4.142 eFt | |||
Alaptevékenység finanszírozási bevétele: | 5.073 e Ft | |||
Alaptevékenység maradványa | 931 e Ft | |||
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: | 931 e Ft | |||
Alaptevékenység szabad maradványa: | - |