Módosította: 107/2024. (IV.25.) közgyűlési határozat, 202/2024. (IX.26.) közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a 107. §-a, valamint a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. * A RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezetője a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat közgyűlésének 2024. júniusi üléséig javaslatot készít az üzleti terv optimalizálására.
3. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő működésére vonatkozó támogatási szerződése módosításának tervezetét a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.
4. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2024. évi bértámogatási szerződés tervezetét a határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.
5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-t a TOP–6.1.4–15-SL1–2016–0001 azonosító számú, „Szolnok vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló Várkapu Látogatóközpont működtetésével és részére hasznosításba adja a fejlesztéssel keletkező vagyontárgyakat a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjával.
6. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a határozat 4. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés-módosítást és a határozat 5. mellékletét képező hasznosítási szerződés módosítást, az abban foglaltakkal egyetért, felhatalmazza a polgármestert és felkéri a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződések és a kapcsolódó dokumentumok aláírására, azok projekt szerinti szükséges módosítására.
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző
Dr. Versitz Éva aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Kovács Ákos ügyvezető igazgató
| Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
| polgármester | címzetes főjegyző |
Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere a 3/2024 (II.29) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzata 2024. évre szóló költségvetését. A jóváhagyott költségvetésben a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2024. évi működési támogatása 236 605 372 forint. Ebből 22 773 003 forint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény 3. melléklet 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen kap meg a társaság. Önkormányzati működési támogatás nagysága 213 832 369 forint, amelyből a rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a felhasználási korlát 22 935 504 forint.
Jelen üzleti terv módosítása a fentiek figyelembevételével készült.
Az előzetesen benyújtott üzleti tervhez képest jelentős mértékű megtakarítást kellene a vállalkozásnak elérnie, hogy legalább nullás eredményt realizáljon. Figyelembe véve, hogy valamennyi, a működés szempontjából kötelező szolgáltatások árában díjcsökkentést nem tudunk elérni, sőt hivatkozással a KSH 2023. évi fogyasztói árak növekedési adataira, ezek ára/díja sok esetben inkább növekszik, ennek realitása csekély, még a lentebb felsorolt többi intézkedési területek újra vizsgálatát követően is.
A felhasználási korlát bevezetésével az éven belüli kötelezettségvállalásokat újra kell rendeznünk valamennyi érintett szolgáltatóval, ahol erre lehetőség adódik és állandó konzultáció szükséges a tulajdonossal, folyamatos működésünk biztosítását illetően.
A társaság eredményes működését jelen pillanatban nem látjuk biztosítottnak. Amennyiben nem tudunk egyéb bevételt realizálni vagy egyéb finanszírozási forrást találni, abban az esetben társsaságunk veszteséget fog realizálni és likviditási problémák is felmerülhetnek.
A munkavállalók viszonylagosan alacsony fizetése magában hordozza annak kockázatát, hogy a kollegák más munkahelyeket keresnek maguknak, ebben az esetben a feladataink a tőlünk eddig megszokott és jogosan elvárt színvonalú ellátása kerülhet veszélybe.
Szolnok 2024. március 18.
Kovács Ákos
ügyvezető igazgató
1.1 számú melléklet
Gazdasági társaság megnevezése: Reptár Nkft
| adatok ezer Ft-ban | ||||||||||||
| Sorszám | A tétel megnevezése | 2023. évi terv | 2023. évi várható | 2024 évi terv 2023 decemberben elfogadott | 2024. évi terv felhasználási korláttal nem érintett | 2024. évi terv SZMJV önkormányzata költségvetési rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a felhasználási korlátozás alá vont részre | 2024. évi terv teljes működési támogatás tartalmazó összeggel | Eltérés (2024 évi terv–2023. évi várható) | eltérés % (2023. évi várhatóhoz viszonyítva) | Módosítás összege (2024. évi terv nem korlátozott – 2024 évi korábban elfogadott üzleti terv) | ||
| 1 | múzeum | 85 032 | 75 311 | 85 032 | 92 842 | 92 842 | 17 531 | 23% | 7 810 | |||
| 2 | ajándék bolt | 59 686 | 55 572 | 59 686 | 62 267 | 62 267 | 6 695 | 12% | 2 581 | |||
| 3 | vendéglátás | 61 953 | 56 251 | 61 953 | 85 729 | 85 729 | 29 478 | 52% | 23 776 | |||
| 4 | ing bérbeadás | 10 348 | 15 922 | 10 348 | 16 000 | 16 000 | 78 | 0% | 5 652 | |||
| 5 | catering | 1 000 | 2 268 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | –1 268 | –56% | ||||
| 6 | Egyéb bevételek | 20 000 | 16 798 | 20 000 | 12 000 | 12 000 | –4 798 | –29% | –8 000 | |||
| 7 | 1 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 238 019 | 222 122 | 238 019 | 269 838 | 269 838 | 47 716 | 21% | 31 819 | ||
| 8 | 2 | Exportértékesítés nettó árbevétele | ||||||||||
| 9 | I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 238 019 | 222 122 | 238 019 | 269 838 | 269 838 | 47 716 | 21% | 31 819 | ||
| 10 | 3 | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | ||||||||||
| 11 | 4 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | ||||||||||
| 12 | II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | ||||||||||
| 13 | III. | Egyéb bevételek | 155 699 | 167 423 | 175 282 | 225 115 | 22 936 | 248 051 | 80 628 | 48% | 49 833 | |
| 14 | ebből: önkormányzati támogatás | 132 926 | 137 336 | 168 441 | 168 596 | 22 936 | 191 532 | 54 196 | 39% | 155 | ||
| 16 | ágazati bértámogatás | 22 773 | 22 773 | 22 773 | 22 773 | 0% | 22 773 | |||||
| 17 | vár elsőbesszerzés | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |||||||
| 19 | ebből egyéb támogatás | 584 | –584 | –100% | ||||||||
| 21 | elhat fejl célú | 6 234 | 6 841 | 10 546 | 10 546 | 4 312 | 69% | 3 705 | ||||
| 22 | ebből kártérítés | 14 | –14 | –100% | ||||||||
| 23 | ebből: egyéb | 482 | 900 | 900 | 418 | 87% | 900 | |||||
| 24 | ebből többlet támogatási igény | |||||||||||
| 25 | Bevétel összesen (I+II+III | 393 718 | 389 545 | 413 301 | 494 953 | 22 936 | 517 889 | 128 344 | 33% | 81 652 | ||
| 26 | Közüzemi szolgáltatási díjak | 24 096 | 27 216 | 25 738 | 40 284 | 40 284 | 13 068 | 48% | 14 546 | |||
| 27 | Létesítmény fenntartás anyagköltsége | 4 201 | 956 | 4 201 | 1 833 | 1 833 | 877 | 92% | –2 368 | |||
| 28 | alapanyag étterem | 12 372 | 8 794 | 12 372 | 9 234 | 9 234 | 440 | 5% | –3 138 | |||
| 29 | irodaszer | 440 | 603 | 490 | 1 867 | 1 867 | 1 264 | 210% | 1 377 | |||
| 30 | minden más anyag költség | 6 603 | 7 296 | 6 603 | 9 533 | 9 533 | 2 237 | 31% | 2 930 | |||
| 31 | 5 | Anyagköltség | 47 712 | 44 865 | 49 404 | 62 750 | 62 750 | 17 885 | 40% | 13 346 | ||
| 32 | Posta, telefon költségek | 1 526 | 1 422 | 1 556 | 1 760 | 1 760 | 338 | 24% | 204 | |||
| 33 | Könyvvizsgálat | 885 | 660 | 885 | 660 | 660 | 0% | –225 | ||||
| 34 | Karbantartási költségek | 7 653 | 6 258 | 7 653 | 7 853 | 7 853 | 1 595 | 25% | 200 | |||
| 35 | Hirdetés | 16 853 | 14 761 | 18 853 | 22 000 | 22 000 | 7 239 | 49% | 3 147 | |||
| 36 | Oktatás, továbbképzés | |||||||||||
| 37 | Utazási, kiküdetési költségek | 15 | 15 | –15 | ||||||||
| 38 | Szállás költség | |||||||||||
| 39 | Számviteli szolg. | 5 313 | 5 328 | 5 313 | 6 927 | 6 927 | 1 599 | 30% | 1 614 | |||
| 40 | Foglalk. eü. szolgáltatás | 166 | 146 | 166 | 226 | 226 | 80 | 55% | 60 | |||
| 41 | ügyvédi munkadíj | 1 104 | 960 | 1 104 | 1 127 | 1 127 | 167 | 17% | 23 | |||
| 42 | Tagdíj | 65 | 230 | 230 | 165 | 254% | 230 | |||||
| 43 | Takarítás, szemét szállítás, mosatás | 979 | 753 | 979 | 1 280 | 1 280 | 527 | 70% | 301 | |||
| 44 | bérleti díj | 8 447 | 8 725 | 8 947 | 11 511 | 11 511 | 2 786 | 32% | 2 564 | |||
| 45 | örzés | 19 480 | 19 519 | 22 080 | 23 900 | 23 900 | 4 381 | 22% | 1 820 | |||
| 46 | vár első beszerzés | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |||||||
| 47 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 57 819 | 46 136 | 58 504 | 63 412 | 63 412 | 17 276 | 37% | 4 908 | |||
| 48 | 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 120 240 | 104 733 | 126 055 | 163 186 | 163 186 | 58 453 | 56% | 37 131 | ||
| 49 | Bankköltség | 4 920 | 5 337 | 4 920 | 6 337 | 6 337 | 1 000 | 19% | 1 417 | |||
| 50 | Biztosítási díjak | 5 325 | 3 730 | 5 325 | 5 063 | 5 063 | 1 333 | 36% | –262 | |||
| 51 | Hatósági díjak | 200 | 13 | 200 | 350 | 350 | 337 | 2592% | 150 | |||
| 52 | 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 10 445 | 9 080 | 10 445 | 11 750 | 11 750 | 2 671 | 29% | 1 305 | ||
| 53 | 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 41 042 | 31 319 | 41 042 | 55 985 | 55 985 | 24 666 | 79% | 14 943 | ||
| 54 | 9 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 747 | 2 747 | 2 747 | –1 000 | –27% | 2 747 | ||||
| 55 | IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 219 439 | 193 744 | 226 946 | 296 419 | 296 419 | 102 675 | 53% | 69 473 | ||
| 56 | Munkabérek | 134 633 | 147 374 | 139 266 | 196 346 | 196 346 | 48 972 | 33% | 57 080 | |||
| 57 | Közfoglalkoztatotti munkabér | |||||||||||
| 58 | Megbízási díj | 1 908 | 3 332 | 1 908 | 3 332 | 3 332 | 0% | 1 424 | ||||
| 59 | Tiszteletdíjak | |||||||||||
| 60 | Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO) | |||||||||||
| 61 | 10 | Bérköltség összesen | 136 541 | 150 706 | 141 174 | 199 678 | 199 678 | 48 972 | 32% | 58 504 | ||
| 62 | Betegszabadság | 1 102 | –1 102 | –100% | ||||||||
| 63 | Munkába járás költsége | 744 | 778 | 744 | 1 560 | 1 560 | 782 | 101% | 816 | |||
| 64 | Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés | |||||||||||
| 65 | Egyéb béren kívüli juttatások | 3 220 | 3 229 | 3 220 | 4 829 | 4 829 | 1 600 | 50% | 1 609 | |||
| 66 | Reprezentáció | 3 053 | 53 | 3 053 | 200 | 200 | 147 | 277% | –2 853 | |||
| 67 | egyéb | 3 546 | 3 298 | 3 546 | 3 800 | 3 800 | 502 | 15% | 254 | |||
| 68 | 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen | 10 563 | 8 460 | 10 563 | 10 389 | 10 389 | 1 929 | 23% | –174 | ||
| 69 | 12 | Bérjárulékok | 21 215 | 21 884 | 21 817 | 31 344 | 31 344 | 9 460 | 43% | 9 527 | ||
| 70 | V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 168 319 | 181 050 | 173 554 | 241 411 | 241 411 | 60 361 | 33% | 67 857 | ||
| 71 | VI. | Értékcsökkenési leírás | 9 720 | 10 422 | 9 720 | 12 578 | 12 578 | 2 156 | 21% | 2 858 | ||
| 72 | Iparűzési adó | 2 985 | 2 844 | 2 985 | 3 194 | 3 194 | 350 | 12% | 209 | |||
| 73 | Építményadó | |||||||||||
| 74 | Egyéb nem részl. ráfordítások | 88 | 604 | 88 | –604 | –100% | –88 | |||||
| 75 | Arányosítás miatt le nem vonható Áfa | |||||||||||
| 76 | adott támogatás | |||||||||||
| 77 | VII. | Egyéb ráfordítások | 3 073 | 3 448 | 3 073 | 3 194 | 3 194 | –254 | –7% | 121 | ||
| 78 | ebből: értékvesztés | |||||||||||
| 79 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III–IV–V–VI–VII) | –6 833 | 881 | 8 | –58 649 | 22 936 | –35 713 | –36 594 | –4152% | –58 657 | |
| 80 | 13 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | ||||||||||
| 81 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |||||||||||
| 82 | 14 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | ||||||||||
| 83 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |||||||||||
| 84 | 15 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség | ||||||||||
| 85 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |||||||||||
| 86 | 16 | Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek | ||||||||||
| 87 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |||||||||||
| 88 | 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 34 | 35 | 35 | 1 | 3% | 35 | ||||
| 89 | VIII. | Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17) | 34 | 35 | 35 | 1 | 3% | 35 | ||||
| 90 | 18 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | ||||||||||
| 91 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |||||||||||
| 92 | 19 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 201 | 201 | 201 | 0% | 201 | |||||
| 93 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |||||||||||
| 94 | 20 | Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások | ||||||||||
Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,
másrészről
neve: RepTár Szolnok Nonprofit Kft.
címe: 5000 Szolnok, Indóház út 4–6.
képviselője: Kovács Ákos ügyvezető
közhasznú minősítése: közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004–20137759–00000000
adóigazgatási azonosító száma: 25439836–2–16
telefonszáma, fax száma: 06–20–913–5566
e-mail címe: akos.kovacs@reptar.hu
mint támogatott (együttes említésük esetén: Felek) között
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról szóló 275/2023. (XII.7.) határozatában foglaltak alapján megkötött – a támogatott 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozó – támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására:
1. Felek a támogatási szerződés 1. pontját a következők szerint módosítják:
1.1. „1. Jelen támogatási szerződés alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt felhasználási korlát támogatott részéről történő tudomásulvételével a kedvezményezett (támogatott) 213 832 369 Ft, azaz kettőszáztizenhárommilló-nyolcszázharminckettőezer-háromszázhatvankilenc forint összegű, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatásban részesül, melyet támogató támogatottnak „RepTár” muzeális kiállítóhely fenntartói és működtetői és a Szolnoki Vártörténeti Látogató Központ üzemeltetési feladatai teljes körű ellátására, 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel támogató a 213 832 369 Ft támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:
– 190 896 865 Ft-ot, azaz egyszázkilencvenmillió-nyolcszázkilencvenhatezer-nyolcszázhatvanöt forintot a felek által egyeztetett időpontban,
– 22 935 504 Ft-ot, azaz huszonkettőmillió-kilencszázharmincötezer-ötszáznégy forintot 2024. II. félévében a felek által egyeztetett időpontban abban az esetben és olyan mértékig, amennyiben és amilyen mértékig a támogató ténylegesen teljesült bevételei erre fedezetet nyújtanak.
Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogatott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk).”
1.2. a támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.
2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.
Szolnok, 20.................................
| ............................... Kovács Ákos ügyvezető igazgató | ................................ Szalay Ferenc polgármester | |
| támogatott | támogató |
| Sor- szám | ERKI sor | Tétel megnevezése | 2024. évi terv felhasználási korláttal nem érintett | 2024. évi terv SZMJV önkormányzata költségvetési rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a felhasználási korlátozás alá vont részre | 2024. évi terv teljes működési támogatás tartalmazó összeggel | |
| 1. | Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül | 276 399 | 0 | 276 399 | ||
| 2. | 05. | Anyagköltség | 62 750 | 0 | 62 750 | |
| 3. | 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 163 186 | 0 | 163 186 | |
| 4. | 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 11 751 | 0 | 11 751 | |
| 5. | 08. | Eladott áruk beszerzési értéke/közvetített szolgáltatás | 58 732 | 58 732 | ||
| 6. | IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 296 419 | 0 | 296 419 | |
| 7. | 10. | Bérköltség | 179 525 | 0 | 179 525 | |
| 8. | 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 389 | 0 | 10 389 | |
| 9. | 12. | Bérjárulékok | 28 724 | 0 | 28 724 | |
| 10. | V. | Személyi jellegű ráfordítások | 218 638 | 0 | 213 638 | |
| 11. | VI. | Értékcsökkenési leírás | 12 578 | 0 | 12 578 | |
| 12 | Összes kiadás | 527 635 | 0 | 527 635 | ||
| 13. | Felhasználási korláttal érintett időszak veszteség finanszírozás | 22 936 | ||||
| 14. | Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások) | –190 896 | –22 936 | –213 832 | ||
| 15. | Várható veszteség | –60 340 | –37 404 |
mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,
másrészről
másrészről
neve: RepTár Szolnok Nonprofit Kft.
címe: 5000 Szolnok, Indóház út 4–6.
képviselője: Kovács Ákos ügyvezető
közhasznú minősítése: közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004–20137759–00000000
adóigazgatási azonosító száma: 25439836–2–16
telefonszáma, fax száma: 06–20–913–5566
e-mail címe: akos.kovacs@reptar.hu
mint támogatott között.
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen, a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján biztosított támogatási összeg felhasználására:
1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján 22 773 003,- Ft-ot, azaz huszonkettőmillió-hétszázhetvenháromezer-három forintot utal át a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott beépülő béremelés finanszírozására.
Jelen támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak.
1.1. A támogatási összeg a támogatott adatszolgáltatásán alapul, felhasználását a támogatott 2024. évi üzleti terve tartalmazza.
2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat legalább a tárgyidőszakot követő 10. évig teljeskörűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja.
3. A támogatottnak 2025. február 28-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.
Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.
5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004–15408930–00000000 számú számlájára visszafizetni.
6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.
7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.
9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.
Szolnok, 20......................
| Kovács Ákos ügyvezető igazgató támogatott | Szalay Ferenc polgármester támogató | |
Szolnok, 20...................
...................................
pénzügyi
ellenjegyző
| Sor- szám | ERKI sor | Tétel megnevezése | adatok ezer forintban | |
| 1. | Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül | 22 773 | ||
| 2. | 05. | Anyagköltség | 0 | |
| 3. | 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | |
| 4. | 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 0 | |
| 5. | 08. | Eladott áruk beszerzési értéke/közvetített szolgáltatás | 0 | |
| 6. | IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 0 | |
| 7. | 10. | Bérköltség | 20 153 | |
| 8. | 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | |
| 9. | 12. | Bérjárulékok | 2 620 | |
| 10. | V. | Személyi jellegű ráfordítások | 22 773 | |
| 11. | VI. | Értékcsökkenési leírás | 0 | |
| 12. | Összes kiadás | 22 773 | ||
| 14. | Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások) | 0 |
amely létrejött egyrészről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv, egyben a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. alapítója (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) képviseletében eljáró Szalay Ferenc polgármester, továbbiakban Önkormányzat,
másrészről a
RepTár Szolnok Nonprofit Kft. mint a közhasznú tevékenységet folytató társaság (székhelye: 5000 Szolnok, Indóház út 4–6., cégjegyzékszáma: 16–09–016587 adószáma: 25435836–2–16, számlavezető bank: OTP Nyrt., elszámolási számla szám: 11745004–20137759) képviseletében eljáró Kovács Ákos ügyvezető, továbbiakban Közszolgáltató,
együttes említésük esetén Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
Felek rögzítik, hogy egymással – az Önkormányzat Közgyűlésének 281/2015. (XII.10.) sz. közgyűlési határozata alapján, majd az Önkormányzat Polgármesterének 152/2020. (XII.30.) határozata alapján –2020. december 30. napján közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban közszolgáltatási szerződés) kötöttek a RepTár muzeális kiállítóhely fenntartói üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátására.
Felek rögzítik, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 275/2023. (XII.7.) határozatában kinyilvánította, majd 48/2024. (III.28.) határozatával megerősítette, hogy a tulajdonában lévő Szolnok, 119/1 hrsz-ú „kivett emlékmű és udvar” megnevezésű ingatlanból a TOP–6.1.4–15-SL1–2016–0001 azonosító számú, „Szolnok vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése” című pályázattal megvalósított beruházás (ingó-és ingatlan) működtetését a pályázatban foglalt előírásoknak megfelelően a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. útján kívánja biztosítani, melyre tekintettel Felek jelen közszolgáltatási szerződés-módosítást kötik meg.
1. Felek a közszolgáltatási szerződés II. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A szolgáltatások részletes leírása:
A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, a Közszolgáltató – Önkormányzat Közgyűlése által évente jóváhagyott – üzleti terve (a továbbiakban: üzleti terv) alapján történő, „REPtár” muzeális kiállítóhely fenntartói és működtetési és a Szolnoki Vártörténeti Látogató Központ üzemeltetési feladatainak ellátása.
A szolgáltatások helye:
„REPtár” muzeális kiállítóhely: szolnoki 5567/19 hrsz.-ú, „kivett épület, udvar, hangár” művelési ágú, 44 852 m2-es ingatlan
Szolnoki Vártörténeti Látogató Központ: szolnoki 119/1 hrsz.-ú „kivett emlékmű és udvar, Várkapu Látogatóközpont és Kerékpáros Központ” megnevezésű ingatlanból mintegy 2300 m2-es ingatlanrész
Egyéb kapcsolódó szolgáltatások:
Közszolgáltató mindenkori üzleti tervében foglaltak szerinti turisztikai feladatok, kulturális szolgáltatások, helyiséggazdálkodás.”
2. Felek a közszolgáltatási szerződés III. pontjában a
2.1. Személyi feltételek alpontot követő szövegrészt az alábbiak szerint módosítják:
„Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a muzeális intézményekben foglalkoztatottak alkalmazására vonatkozó jogszabályokra és szakmai kötelezésekre figyelemmel az alábbi humán-erőforrással gazdálkodik:
„REPtár” muzeális kiállítóhely:
| Szakmai vezetés, 3 fős csapat (ügyvezető igazgató, műszaki igazgató, marketing igazgató) | 3 | |
| Pénzügyi ügyintéző | 1 | |
| Rendezvény szervező/marketing asszisztens | 2 | |
| Recepciós | 2 | |
| Ajándékbolti eladó | 2 | |
| Karbantartó | 1 | |
| IT és Operatív Technológiai munkatárs | 4 | |
| Múzeumpedagógus | 2 | |
| Irodavezető | 1 | |
| Éttermi dolgozók | 4 | |
| Összesen | 22 |
Szolnoki Vártörténeti Látogató Központ: tervezett státusszám 7,75 fő.”
2.2. Tárgyi feltételek alpontot követő szövegrészt az alábbiak szerint módosítják:
„Önkormányzat vállalja, hogy a Közszolgáltató feladatainak ellátásához – külön hasznosítási szerződéssel – rendelkezésére bocsátja, illetve kizárólagos használatába adja a szükséges vagyonelemeket, különösen az önkormányzati tulajdonú Szolnok, belterületi, Indóház út mentén lévő 5567/19 hrsz.-ú, „kivett épület, udvar, hangár” megnevezésű, 44 852 m2 nagyságú ingatlant, valamint a szolnoki 119/1 hrsz.-ú, „kivett emlékmű és udvar, Várkapu Látogatóközpont és Kerékpáros Központ” megnevezésű ingatlanból mintegy 2300 m2-es ingatlanrészt és a hozzájuk tartozó ingó vagyont.”
Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási szerződésnek jelen módosítással nem érintett részeit változatlan tartalommal hatályban tartják.
Jelen szerződés módosítás a „Szolnok Vár” – Szolnoki Várkerületi turisztikai célú fejlesztése „TOP–6.1.4–15-SL1–2016–00001 azonosító számú projekt keretében létrejött Szolnoki Vártörténeti Látogató Központ használatbavételi engedélye jogerőre emelkedésének napján lép hatályba.
Jelen szerződést a Felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Szolnok, .....................................
| Kovács Ákos ügyvezető igazgató | Szalay Ferenc polgármester |
amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., törzskönyvi azonosító száma (PIR száma): 732725, adószáma: 15732729–2–16, KSH statisztikai számjele: 15732729–8411–321–16, államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 742300) képviseli: Szalay Ferenc polgármester, mint Tulajdonos (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
másrészről a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Cg. 16–09–016587, adószáma: 25439836–2–16, statisztikai számjele: 25439836–9102–572–16) képviseli: Kovács Ákos ügyvezető, mint Hasznosító (továbbiakban: Hasznosító),
együttes említésük esetén: Szerződő Felek – között a mai napon, helyen az alábbi feltételek szerint:
Az Önkormányzat vagyona a tulajdonából és az őt megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.
Az Önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, annak kezelése, hasznosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (továbbiakban: Nvtv.), Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2003.(VII.9.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak szerint és a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a kulturális szolgáltatás, 13. pontja szerint a turizmussal kapcsolatos feladatok, 9. pontja szerint a helyiséggazdálkodás önkormányzati feladatok.
A RepTár Szolnok Nonprofit Kft. működéséhez és közhasznú jogállásának megszerzéséhez és működési feltételeinek megteremtéséhez szükséges intézkedések megtételéről szóló 281/2015.(XII.10.) sz. közgyűlési határozat alapján a fenti közfeladat ellátása céljából a Hasznosító és az Önkormányzat között 2015. decemberében határozatlan időre Hasznosítási szerződés (továbbiakban Hasznosítási szerződés) került aláírásra.
A szerződés 1. sz. módosításával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 275/2023. (XII.7.) határozatában foglaltak szerinti japán-gyűjtemény (vagyon 2.) kerül átadásra a Hasznosító részére, a tulajdonba vétel napjával. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítás vagyon2-re utaló rendelkezései a szerződés 1. sz. módosításának hatálybalépésétől alkalmazandóak.
A „Szolnok Vár” – Szolnoki Várkerületi turisztikai célú fejlesztése „TOP–6.1.4–15-SL1–2016–00001 azonosító számú projekt keretében a szolnoki 119/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósításra kerülő Várkapu Látogatóközpont és a fejlesztéssel keletkező vagyontárgyak hasznosításba adására Szerződő Felek a Hasznosítási szerződést közös akarattal az alábbiak szerint módosítják.
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási szerződés I.B. fejezetének első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
„A jelen szerződés I.A.2. pontjában hivatkozott kulturális szolgáltatások, turisztikai, helyiséggazdálkodás feladatok biztosítására Önkormányzat Hasznosító tevékenységének támogatása érdekében közszolgáltatási szerződést kötött Hasznosítóval.”
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási szerződés II. fejezet 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll és a tulajdonos korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe tartozik a Szolnok belterületi 119/1 hrsz.-ú ingatlan, melynek egy részén került megvalósításra a Várkapu Látogatóközpont és a fejlesztéssel keletkező vagyontárgyak.”
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási szerződés II. fejezet 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki:
(Az Önkormányzat az alábbiakban tájékoztatja Hasznosítót az ingatlant érintő tulajdoni viszonyokkal kapcsolatban:)
„1.3. A „Szolnok Vár” – Szolnoki Várkerületi turisztikai célú fejlesztése „TOP–6.1.4–15-SL1–2016–00001 azonosító számú projekt keretében a szolnoki 119/1 hrsz.-ú ingatlanon a szerződés 7. melléklete szerint valósultak meg fejlesztések és történtek ingóbeszerzések (továbbiakban vagyon 3.).”
4. Az Önkormányzat a Hasznosítási szerződés II. fejezet 2. pontja szerint megerősíti és kijelenti az 1.3. pontban körülírt vagyon per-, teher-és igénymentes a tulajdoni lapon található bejegyzések kivételével és kijelenti, hogy harmadik személynek nincs a II.1.3. pontban körülírt vagyonnal kapcsolatos olyan joga vagy igénye, amely jelen szerződés megkötését akadályozná. Ennek megfelelően Szerződő felek a hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletét jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti tulajdoni lappal egészítik ki.
5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási szerződés II. fejezet 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Az Önkormányzat kijelenti, hogy a II.1.3. pontban körülírt vagyont a „Szolnok Vár” – Szolnoki Várkerületi turisztikai célú fejlesztése „TOP–6.1.4–15-SL1–2016–00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó kötelezettségek érintik. A kötelezettségekről szóló tájékoztatást a pályázati dokumentációból készített – a hasznosítási szerződés 6. számú mellékletét képező – kivonat tartalmazza.”
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hasznosítási szerződés 6. sz. mellékletét képező kivonat jelen szerződés-módosítás 2. sz. melléklete.
6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási szerződés II. fejezet 5. pontja az alábbiakra módosul:
„5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a II.1. pontban körülírt vagyont, vagyon 2-t és vagyon 3-t hasznosításba adja, Hasznosító pedig hasznosításra átveszi, a jelen szerződés I.B pontja szerinti közfeladat ellátás céljából, a II.1. pontban körülírt vagyont (vagyon1 és vagyon3) mindösszesen bruttó 375 000,- Ft havi díj ellenében, vagyon2-t térítésmentesen azzal, hogy a hasznosítás kizárólag az Önkormányzat közfeladatának ellátása érdekében történhet, a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alapján.”
7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási szerződés II. fejezetét a következő 11. ponttal egészítik ki:
„11. Szerződő felek a Vagyon 3. tekintetében rögzítik, hogy annak átadása külön átadás-átvételi eljárás során kerül átadásra Hasznosítónak, jelen megállapodásban foglaltak szerint. A Hasznosítót a vagyon 3-ra vonatkozó jogok és kötelezettségek, így különösen a II.6. pont szerinti díj fizetése az átadás-átvételi eljárás során rögzített naptól illetik meg illetve terhelik.”
8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási szerződés II. fejezet 9. pontja az alábbiakra módosul:
„9. Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt során keletkezett vagyon (II.1.1.2.) számviteli aktiválása napjától, a Vagyon 3. tekintetében a szerződés 2. sz. módosítása hatályba lépésének napjával egyidejűleg határozatlan időre, de legfeljebb az előzőekben meghatározott önkormányzati közfeladat-ellátás időtartamára kötik, mely a II.1. pontban körülírt vagyon tekintetében magában foglalja a projektek megvalósításának időszakát, valamint a fenntartási időszakot, mely a projekt fizikai és pénzügyi zárásától számított 5 év.”
9. Szerződő Felek a Hasznosítási szerződést – annak 7. sz. mellékleteként – jelen szerződésmódosítás 3. sz. mellékletével egészítik ki.
10. Jelen szerződés módosítás a Projekt során létrejött Vagyon 3. jogerős használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napján lép hatályba, a Hasznosítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak, azzal, hogy Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítás vagyon2-re utaló rendelkezései a szerződés 1. sz. módosításának hatálybalépésétől alkalmazandóak.
11. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt írják alá.
Szolnok, 2024......................................
| .................................................... | .................................................... | |
| Önkormányzat képviseletében | Hasznosító képviseletében | |
| Szalay Ferenc | Kovács Ákos | |
| polgármester | ügyvezető |
Melléklet:
1. sz. melléklet: 119/1 hrsz. ingatlan tulajdoni lap
2. sz. melléklet: kivonat a „Szolnok Vár” – Szolnoki Várkerületi turisztikai célú fejlesztése „TOP–6.1.4–15-SL1–2016–00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó kötelezettségekről
3. sz. melléklet: Vagyon 3 (Várkapu Látogatóközpont és a fejlesztéssel keletkező vagyontárgyak)
