Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 30 751 964 eFt-ban
Finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét 30 751 964 eFt-ban
Költségvetési bevételek főösszegét 20 201 348 eFt-ban
Finanszírozási bevételek főösszegét 10 550 616 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét 30 751 964 eFt-ban
A hiány összegét 0 eFt-ban

határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

eFt
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 30 751 964
Felhalmozási célú bevételek 2 755 289
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10 550 616
Működési célú bevételek 17 446 059
Működési célú finanszírozási bevételek 0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 30 751 964
Felhalmozási célú kiadások 14 642 469
ebből:
- beruházási kiadások 8 552 522
- felújítások 1 652 304
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 325 977
- fejlesztési tartalékok 3 111 666
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 16 109 495
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 6 451 158
- dologi kiadások 5 502 398
- ellátottak pénzbeli juttatásai 442 383
- egyéb működési célú kiadások 2 836 711
- működési tartalékok 876 845
Működési célú finanszírozási kiadások 0

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) és (6) bekezdése alapján 2019. február 28-ig 47 000 Ft-ban, 2019. március 1-től 52 000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4), és (6) bekezdése alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők tárgyévi illetménykiegészítését 30%-ban, az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését 20%-ban határozza meg.

4. § *  A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú mellékletének 4. és 9. „2019. I. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei

5. § *  A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2019. I. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § (1) *  Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2019. I. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2019. I. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat kiadásai

7. § *  A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2019. I. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

8. § (1) *  A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2019. I. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2019. I. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) *  A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2019. I. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2019. I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2019. I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

4. Egyéb kimutatások

9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtási szabályai

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2., 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3., 4., 5., 6. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az Gazdasági Intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(9) Az Önkormányzat az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetési támogatását heti finanszírozási terv alapján biztosítja.

(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(11) A költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére az 5.a melléklet I./B./5. és II./B./4. soraiban, az Újpesti Kulturális Központ (UKK) Nonprofit Kft. részére 5 .a. melléklet I./B./6. sorában, az Újpesti Városgondnokság 5.a melléklet I./B./7. és a II./B./5. soraiban meghatározott támogatási összegek társaságonként együttesen tartalmazzák a közszolgáltatási szerződésekben rögzített 10% tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel.

(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.

(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2019. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.

(16) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(17) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.

(18) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.

6. Költségvetési előirányzatok változtatása

11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) az első félévre vonatkozóan szeptember 30-ig,

b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

7. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

12. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) Több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

8. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.

(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

9. Előirányzat-módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban: jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.

(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

10. A maradvány elszámolásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2018. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) A NEAK által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.

11. Vegyes rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(8) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Gazdasági Főosztály vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.

(9) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(10) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(12) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények útján gondoskodik.

(13) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(14) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 0,1%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. A Képviselő testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében a Vagyonkezelő által végzett fejlesztések zökkenőmentes biztosítása érdekében a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 15%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. Az Önkormányzat, a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a kezesség- illetve garanciavállalásért díjat nem számít fel.

12. A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

20. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,

- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.

13. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. § A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2020. január 1-je és a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2019. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. február 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. terv 2019. terv Index (4/3)
1. 2. 3. 4. 5.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 630 033 110,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 115 589 3 482 068 111,8%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 876 444 1 890 968 100,8%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 198 782 1 551 096 129,4%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40 363 40 004 99,1%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 173 245 147 965 85,4%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 483 733 135,2%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 097 561 1 483 733 135,2%
III. Közhatalmi bevételek 10 843 896 11 944 934 110,2%
1. Vagyoni típusú adók 3 250 000 3 480 000 107,1%
Építményadó 2 585 000 2 730 000 105,6%
Telekadó 570 000 650 000 114,0%
Magánszemélyek kommunális adója 95 000 100 000 105,3%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 7 251 626 8 077 224 111,4%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 7 251 626 8 077 224 111,4%
Gépjárműadó 220 000 240 000 109,1%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 75 000 80 000 106,7%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 80 000 106,7%
Egyéb közhatalmi bevételek 47 270 67 710 143,2%
Egyéb települési adó 10 000 30 000 300,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 20 000 22 000 110,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 13 500 13 000 96,3%
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj 1 000
Egyéb bírságokat 3 770 1 710 45,4%
IV. Működési bevételek 1 559 366 1 786 421 114,6%
Szolgáltatások ellenértéke 215 734 203 191 94,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 179 479 164 655 91,7%
Tulajdonosi bevételek 10 000 12 000 120,0%
Ellátási díjak 510 154 584 262 114,5%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 211 572 216 363 102,3%
Általános forgalmi adó visszatérítése 93 427 245 700 263,0%
Kamatbevételek 310 000 328 250 105,9%
Egyéb működési bevételek 29 000 32 000 110,3%
V. Felhalmozási bevételek 474 610 903 556 190,4%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 1 000 3,8%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 26 317 1 000 3,8%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 368 000 172,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 64 000 367 000 573,4%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 1 000 0,7%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 504 584 20 117 677 114,93%
B. Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 7 547 066 132,3%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 981 113 5 650 000 113,4%
Maradvány igénybevétele 721 940 1 897 066 262,8%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 23 207 637 27 664 743 119,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 918 924 5 198 592 105,7%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 969 433 106,0%
III. Dologi kiadások 4 826 222 4 854 139 100,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 416 895 100,4%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 729 738 115,5%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 608 642 740 742 121,7%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 754 186 1 988 996 113,4%
VI. Tartalékok 1 499 792 3 780 724 252,1%
VII. Beruházások 7 087 329 7 506 768 105,9%
VIII. Felújítások 409 493 1 053 138 257,2%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 155 316 149,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 000 3 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 770 686 1 152 316 149,5%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 23 207 637 27 664 743 119,2%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 0
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 23 207 637 27 664 743 119,2%
többlet/ hiány 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 897 864 8 258 093 104,6%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2017. tényadatok 2018. eredeti 2018. várható tényadatok 2019. terv Index (6/4) Sor-
sz.
Megnevezés 2017. tényadatok 2018. eredeti 2018. várható tényadatok 2019. terv Index (13/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 386 443 5 833 207 5 771 789 6 168 025 105,7% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 446 399 3 288 834 3 489 890 3 630 033 110,4%
2. Dologi kiadások 3 919 572 4 826 222 4 039 942 4 854 139 100,6% 2. Közhatalmi bevételek 10 580 076 10 843 896 11 428 859 11 944 934 110,2%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 256 552 415 080 248 159 416 895 100,4% 3. Működési bevételek 1 916 126 1 559 366 2 277 363 1 786 421 114,6%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 547 294 2 362 828 2 567 201 2 729 738 115,5% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 95 754 26 317 28 208 1 000 3,8%
5. Működési tartalékok 0 1 040 792 0 941 530 90,5%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 109 861 14 478 129 12 627 091 15 110 327 104,4% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 038 355 15 718 413 17 224 320 17 362 388 110,5%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 10 261 059 3 431 603 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 10 261 059 0 3 431 603 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 370 920 14 478 129 16 058 694 15 110 327 104,4% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 038 355 15 718 413 17 224 320 17 362 388 110,5%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 2 738 867 7 087 329 2 338 026 7 506 768 105,9% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 826 337 1 097 561 2 119 132 1 483 733 135,2%
2. Felújítások 876 418 409 493 693 413 1 053 138 257,2% 2. Felhalmozási bevételek 958 610 474 610 348 565 903 556 190,4%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 909 428 773 686 1 790 436 1 155 316 149,3% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 215 280 214 000 118 723 368 000 172,0%
Felhalmozási tartalékok 459 000 0 2 839 194 618,6%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 524 713 8 729 508 4 821 875 12 554 416 143,8% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 000 227 1 786 171 2 586 420 2 755 289 154,3%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 256 631 721 940 1 373 585 1 897 066 262,8%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 8 974 005 4 981 113 3 235 892 5 650 000 113,4%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 10 230 636 5 703 053 4 609 477 7 547 066 132,3%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 524 713 8 729 508 4 821 875 12 554 416 143,8% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 230 863 7 489 224 7 195 897 10 302 355 137,6%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 26 895 633 23 207 637 20 880 569 27 664 743 119,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 28 269 218 23 207 637 24 420 217 27 664 743 119,2%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 47 930 134,3% 16 150 0
- állami feladat 16 150 0
- kötelező feladat 35 699 47 930 134,3% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 3 770 1 710 45,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 3 770 1 710 45,36%
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Működési bevételek 927 226 936 518 101,0% 28 216 54 191 192,1%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 927 226 936 518 101,0% 27 645 38 625 139,7%
- önként vállalt feladatok 571 15 566 2726,1%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 962 925 984 448 102,2% 48 136 55 901 116,13%
8. Finanszírozási bevételek 6 296 871 6 548 175 104,0% 1 600 993 1 709 918 106,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 296 871 6 548 175 104,0% 1 600 993 1 709 918 106,8%
- önként vállalt feladatok
A./II Finanszírozási bevételek összesen 6 296 871 6 548 175 104,0% 1 600 993 1 709 918 106,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 259 796 7 532 623 103,8% 1 649 129 1 765 819 107,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 520 876 3 730 121 105,9% 1 049 632 1 151 567 109,7%
- állami feladat 16 566 0
- kötelező feladat 3 520 876 3 730 121 105,9% 954 900 1 018 300 106,6%
- önként vállalt feladatok 78 166 133 267 170,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 660 390 698 586 105,8% 202 744 222 994 110,0%
- állami feladat 4 275 0
- kötelező feladat 660 390 698 586 105,8% 198 469 218 520 110,1%
- önként vállalt feladatok 0 4 474
3. Dologi kiadások 2 832 669 2 834 172 100,1% 283 546 302 234 106,6%
- állami feladat 2 909 0
- kötelező feladat 2 832 669 2 834 172 100,1% 263 515 286 382 108,7%
- önként vállalt feladatok 17 122 15 852 92,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 24 180 0 0,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 900 900 100,0% 24 180 0 0,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 16 000 36,7% 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 43 578 16 000 36,7% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Beruházások 186 860 219 837 117,6% 89 027 89 024 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 186 860 219 837 117,6% 89 027 89 024 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felújítások 14 523 33 007 227,3% 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 14 523 33 007 227,3% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 259 796 7 532 623 103,8% 1 649 129 1 765 819 107,08%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 259 796 7 532 623 103,8% 1 649 129 1 765 819 107,1%
Költségvetési létszámkeret 1 131 1 124 99,4% 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 51 849 47 930 92,4% 3 236 985 3 582 103 110,7%
- állami feladat 16 150 0 0 0
- kötelező feladat 35 699 47 930 134,3% 3 236 985 3 582 103 110,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 1 097 561 649 733 59,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 1 097 561 649 733 59,2%
3. Közhatalmi bevételek 3 770 1 710 45,4% 10 840 126 11 943 224 110,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 3 770 1 710 45,4% 10 840 126 11 943 224 110,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 955 442 990 709 103,7% 603 924 795 712 131,8%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 954 871 975 143 102,1% 159 044 304 682 191,6%
- önként vállalt feladatok 571 15 566 2726,1% 444 880 491 030 110,4%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 474 610 903 556 190,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 474 610 903 556 190,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 26 317 1 000 3,8%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 22 000 0 0,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 4 317 1 000 23,2%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 214 000 1 202 000 561,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 150 000 0 0,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 64 000 1 202 000 1878,1%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 011 061 1 040 349 102,90% 16 493 523 19 077 328 115,67%
8. Finanszírozási bevételek 7 897 864 8 258 093 104,6% 5 703 053 7 547 066 132,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 897 864 8 258 093 104,6%
- önként vállalt feladatok 5 703 053 7 547 066 132,3%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 897 864 8 258 093 104,6% 5 703 053 7 547 066 132,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 908 925 9 298 442 104,4% 22 196 576 26 624 394 119,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 570 508 4 881 688 106,8% 348 416 316 904 91,0%
- állami feladat 16 566 0 0 0
- kötelező feladat 4 475 776 4 748 421 106,1% 323 897 292 469 90,3%
- önként vállalt feladatok 78 166 133 267 170,5% 24 519 24 435 99,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 863 134 921 580 106,8% 51 149 47 853 93,6%
- állami feladat 4 275 0 0 0
- kötelező feladat 858 859 917 106 106,8% 47 754 45 853 96,0%
- önként vállalt feladatok 0 4 474 3 395 2 000 58,9%
3. Dologi kiadások 3 116 215 3 136 406 100,6% 1 710 007 1 717 733 100,5%
- állami feladat 2 909 0 0 0
- kötelező feladat 3 096 184 3 120 554 100,8% 1 427 904 1 360 927 95,3%
- önként vállalt feladatok 17 122 15 852 92,6% 282 103 356 806 126,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 900 3,6% 390 000 415 995 106,7%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 900 3,6% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 390 000 415 995 106,7%
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 16 000 36,7% 2 319 250 2 713 738 117,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 43 578 16 000 36,7% 1 837 545 2 214 123 120,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 481 705 499 615 103,7%
513 Tartalékok 0 0 1 499 792 3 780 724 252,1%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 1 499 792 3 780 724 252,1%
6. Beruházások 275 887 308 861 112,0% 6 811 442 7 197 907 105,7%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 275 887 308 861 112,0% 6 811 442 6 518 589 95,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 679 318
7. Felújítások 14 523 33 007 227,3% 394 970 1 020 131 258,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 14 523 33 007 227,3% 394 970 863 600 218,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 156 531
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 773 686 1 155 316 149,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 381 978 550 288 144,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 391 708 605 028 154,5%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 908 925 9 298 442 104,37% 14 298 712 18 366 301 128,45%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 7 897 864 8 258 093 104,6%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 7 897 864 8 258 093 104,6%
- önként vállalt feladatok 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 7 897 864 8 258 093 104,56%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 908 925 9 298 442 104,4% 22 196 576 26 624 394 119,9%
Költségvetési létszámkeret 1 335 1 328 99,48% 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 630 033 110,4%
- állami feladat 16 150 0
- kötelező feladat 3 272 684 3 630 033 110,9%
- önként vállalt feladatok 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 649 733 59,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 1 097 561 649 733 59,2%
3. Közhatalmi bevételek 10 843 896 11 944 934 110,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 10 843 896 11 944 934 110,2%
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Működési bevételek 1 559 366 1 786 421 114,6%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 113 915 1 279 825 114,9%
- önként vállalt feladatok 445 451 506 596 113,7%
5. Felhalmozási bevételek 474 610 903 556 190,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 474 610 903 556 190,4%
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 1 000 3,8%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 22 000 0 0,0%
- önként vállalt feladatok 4 317 1 000 23,2%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 1 202 000 561,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 150 000 0 0,0%
- önként vállalt feladatok 64 000 1 202 000 1878,1%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 504 584 20 117 677 114,93%
8. Finanszírozási bevételek 5 703 053 7 547 066 132,3%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 5 703 053 7 547 066 132,3%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 7 547 066 132,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 23 207 637 27 664 743 119,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 918 924 5 198 592 105,7%
- állami feladat 16 566 0
- kötelező feladat 4 799 673 5 040 890 105,0%
- önként vállalt feladatok 102 685 157 702 153,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 969 433 106,0%
- állami feladat 4 275 0
- kötelező feladat 906 613 962 959 106,2%
- önként vállalt feladatok 3 395 6 474 190,7%
3. Dologi kiadások 4 826 222 4 854 139 100,6%
- állami feladat 2 909 0
- kötelező feladat 4 524 088 4 481 481 99,1%
- önként vállalt feladatok 299 225 372 658 124,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 416 895 100,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 25 080 900 3,6%
- önként vállalt feladatok 390 000 415 995 106,7%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 729 738 115,5%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 881 123 2 230 123 118,6%
- önként vállalt feladatok 481 705 499 615 103,7%
513 Tartalékok 1 499 792 3 780 724 252,1%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 1 499 792 3 780 724 252,1%
6. Beruházások 7 087 329 7 506 768 105,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 7 087 329 6 827 450 96,3%
- önként vállalt feladatok 0 679 318
7. Felújítások 409 493 1 053 138 257,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 409 493 896 607 219,0%
- önként vállalt feladatok 0 156 531
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 155 316 149,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 381 978 550 288 144,1%
- önként vállalt feladatok 391 708 605 028 154,5%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 23 207 637 27 664 743 119,21%
9. Finanszírozási kiadások 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 23 207 637 27 664 743 119,2%
Költségvetési létszámkeret 1 585 1 578 99,56%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 136 709 144 130 105,4% 224 576 233 327 103,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 136 709 144 130 105,4% 224 576 233 327 103,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 136 709 144 130 105,4% 224 576 233 327 103,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 115 014 121 320 105,5% 189 121 196 675 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 014 121 320 105,5% 189 121 196 675 104,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 645 22 740 105,1% 35 415 36 552 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 645 22 740 105,1% 35 415 36 552 103,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 70 140,0% 40 100 250,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 70 140,0% 40 100 250,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 136 709 144 130 105,4% 224 576 233 327 103,9%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 100,0% 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 131 859 149 399 113,3% 248 843 261 463 105,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 131 859 149 399 113,3% 248 843 261 463 105,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 131 859 149 399 113,3% 248 843 261 463 105,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 110 943 125 722 113,3% 209 345 220 149 105,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 125 722 113,3% 209 345 220 149 105,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 846 23 577 113,1% 39 378 41 064 104,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 846 23 577 113,1% 39 378 41 064 104,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 70 100 142,9% 120 250 208,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 70 100 142,9% 120 250 208,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 131 859 149 399 113,3% 248 843 261 463 105,1%
Költségvetési létszámkeret 37,50 38,00 101,3% 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 19,00 102,7% 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 125 338 131 790 105,1% 123 414 118 763 96,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 338 131 790 105,1% 123 414 118 763 96,2%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 125 338 131 790 105,1% 123 414 118 763 96,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 105 354 110 944 105,3% 103 826 100 031 96,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 105 354 110 944 105,3% 103 826 100 031 96,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 924 20 786 104,3% 19 528 18 672 95,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 924 20 786 104,3% 19 528 18 672 95,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 100,0% 60 60 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 100,0% 60 60 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 125 338 131 790 105,1% 123 414 118 763 96,2%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 100,0% 33,00 31,00 93,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 15,00 88,2%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 128 781 125 648 97,6% 131 006 134 302 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 128 781 125 648 97,6% 131 006 134 302 102,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 128 781 125 648 97,6% 131 006 134 302 102,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 108 326 105 721 97,6% 110 182 112 975 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 326 105 721 97,6% 110 182 112 975 102,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 425 19 857 97,2% 20 794 21 257 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 425 19 857 97,2% 20 794 21 257 102,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 70 233,3% 30 70 233,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 70 233,3% 30 70 233,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 128 781 125 648 97,6% 131 006 134 302 102,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 123 293 130 992 106,2% 191 103 184 836 96,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 123 293 130 992 106,2% 191 103 184 836 96,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 123 293 130 992 106,2% 191 103 184 836 96,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 104 000 110 252 106,0% 160 773 155 637 96,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 104 000 110 252 106,0% 160 773 155 637 96,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 248 20 660 107,3% 30 280 29 119 96,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 248 20 660 107,3% 30 280 29 119 96,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 80 177,8% 50 80 160,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 80 177,8% 50 80 160,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 123 293 130 992 106,2% 191 103 184 836 96,7%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 49,00 47,00 95,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 25,00 23,00 92,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 828 126 926 108,6% 183 760 204 652 111,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 828 126 926 108,6% 183 760 204 652 111,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 828 126 926 108,6% 183 760 204 652 111,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 98 323 106 816 108,6% 154 808 172 440 111,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 98 323 106 816 108,6% 154 808 172 440 111,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 475 20 060 108,6% 28 907 32 132 111,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 18 475 20 060 108,6% 28 907 32 132 111,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 50 166,7% 45 80 177,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 50 166,7% 45 80 177,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 828 126 926 108,6% 183 760 204 652 111,4%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 53,00 53,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 27,00 27,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 26,00 26,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 540 104 979 94,1% 118 297 124 675 105,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 540 104 979 94,1% 118 297 124 675 105,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 540 104 979 94,1% 118 297 124 675 105,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 93 868 88 526 94,3% 99 437 104 887 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 93 868 88 526 94,3% 99 437 104 887 105,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 637 16 393 92,9% 18 835 19 728 104,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 17 637 16 393 92,9% 18 835 19 728 104,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 60 171,4% 25 60 240,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 60 171,4% 25 60 240,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 540 104 979 94,1% 118 297 124 675 105,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 27,00 90,0% 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 15,00 13,00 86,7% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 14,00 93,3% 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
3. Közhatalmi bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
5. Felhalmozási bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
8. Finanszírozási bevételek 2 095 347 2 175 882 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 095 347 2 175 882 103,8%
önkéntes feladat -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 095 347 2 175 882 103,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 763 320 1 832 095 103,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 763 320 1 832 095 103,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 331 337 342 597 103,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 331 337 342 597 103,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 690 1 190 172,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 690 1 190 172,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 095 347 2 175 882 103,8%
Költségvetési létszámkeret 556,50 550,00 98,8%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 289,00 283,00 97,9%
technikai létszámkeret 267,50 267,00 99,8%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 14 729 - 0,0% 20 970 47 930 228,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 729 0,0% 20 970 47 930 228,6%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - - 602 298 650 675 108,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 602 298 650 675 108,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 14 729 0 0,0% 623 268 698 605 112,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 12 393 - 0,0% 525 693 583 003 110,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 12 393 0,0% 525 693 583 003 110,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 316 - 0,0% 97 495 107 677 110,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 316 0,0% 97 495 107 677 110,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 - 0,0% 80 7 925 9906,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 0,0% 80 7 925 9906,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 14 729 0 0,0% 623 268 698 605 112,1%
Költségvetési létszámkeret 15,00 - 0,0% 225,00 240,00 106,7%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 927 226 936 518 101,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 927 226 936 518 101,0%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 859 048 940 726 109,5% 2 740 178 2 780 892 101,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 859 048 940 726 109,5% 2 740 178 2 780 892 101,5%
önkéntes feladat - -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 859 048 940 726 109,5% 3 667 404 3 717 410 101,4%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 724 270 793 450 109,6% 495 200 521 573 105,3%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 724 270 793 450 109,6% 495 200 521 573 105,3%
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 134 628 147 006 109,2% 94 614 101 306 107,1%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 134 628 147 006 109,2% 94 614 101 306 107,1%
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 150 270 180,0% 2 831 729 2 824 787 99,8%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 150 270 180,0% 2 831 729 2 824 787 99,8%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 16 000 36,7%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 43 578 16 000 36,7%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 186 860 219 837 117,6%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 186 860 219 837 117,6%
önkéntes feladat - -
8. Felújítások 14 523 33 007 227,3%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 14 523 33 007 227,3%
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 859 048 940 726 109,5% 3 667 404 3 717 410 101,4%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 47 930 134,3% 35 699 47 930 134,3%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 35 699 47 930 134,3% 35 699 47 930 134,3%
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 927 226 936 518 101,0% 927 226 936 518 101,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 927 226 936 518 101,0% 927 226 936 518 101,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 4 201 524 4 372 293 104,1% 6 296 871 6 548 175 104,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 4 201 524 4 372 293 104,1% 6 296 871 6 548 175 104,0%
önkéntes feladat - - - -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 164 449 5 356 741 103,7% 7 259 796 7 532 623 103,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 757 556 1 898 026 108,0% 3 520 876 3 730 121 105,9%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 757 556 1 898 026 108,0% 3 520 876 3 730 121 105,9%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 329 053 355 989 108,2% 660 390 698 586 105,8%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 329 053 355 989 108,2% 660 390 698 586 105,8%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 2 831 979 2 832 982 100,0% 2 832 669 2 834 172 100,1%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 2 831 979 2 832 982 100,0% 2 832 669 2 834 172 100,1%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 100,0% 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 16 000 36,7% 43 578 16 000 36,7%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 43 578 16 000 36,7% 43 578 16 000 36,7%
önkéntes feladat - - - -
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 186 860 219 837 117,6% 186 860 219 837 117,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 186 860 219 837 117,6% 186 860 219 837 117,6%
önkéntes feladat - - - -
8. Felújítások 14 523 33 007 227,3% 14 523 33 007 227,3%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 14 523 33 007 227,3% 14 523 33 007 227,3%
önkéntes feladat - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 164 449 5 356 741 103,7% 7 259 796 7 532 623 103,8%
Költségvetési létszámkeret 574,25 574,25 100,0% 1 130,75 1 124,25 99,4%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 156 156 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 156 156 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 444 2 638 76,6% 3 902 3 920 100,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 444 2 638 76,6% 3 902 3 920 100,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 444 2 638 76,6% 4 058 4 076 100,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 194 2 288 104,3% 3 538 3 576 101,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 194 2 288 104,3% 3 538 3 576 101,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 1 250 350 28,0% 520 500 96,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 250 350 28,0% 520 500 96,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 444 2 638 76,6% 4 058 4 076 100,4%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 282 249 88,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 282 249 88,3%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 930 3 223 110,0% 4 590 4 609 100,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 930 3 223 110,0% 4 590 4 609 100,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 930 3 223 110,0% 4 872 4 858 99,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 630 2 472 94,0% 4 372 4 358 99,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 630 2 472 94,0% 4 372 4 358 99,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 300 751 250,3% 500 500 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 751 250,3% 500 500 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 930 3 223 110,0% 4 872 4 858 99,7%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 100,0% 83 82 98,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 100,0% 83 82 98,8%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 494 2 466 98,9% 4 517 3 079 68,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 494 2 466 98,9% 4 517 3 079 68,2%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 702 2 674 99,0% 4 600 3 161 68,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 132 2 104 98,7% 2 920 2 601 89,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 132 2 104 98,7% 2 920 2 601 89,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 570 570 100,0% 1 680 560 33,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 570 570 100,0% 1 680 560 33,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 702 2 674 99,0% 4 600 3 161 68,7%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 063 890 83,7% 23 23 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 063 890 83,7% 23 23 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 331 1 826 137,2% 3 195 2 857 89,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 331 1 826 137,2% 3 195 2 857 89,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 394 2 716 113,5% 3 218 2 880 89,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 1 951 2 166 111,0% 2 478 2 140 86,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 951 2 166 111,0% 2 478 2 140 86,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 443 550 124,2% 740 740 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 443 550 124,2% 740 740 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 394 2 716 113,5% 3 218 2 880 89,5%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index % 2018. évi eredeti 2019. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat