Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról ^* 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III. 5.) önkormányzati rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

19.944.021 ezer Ft	bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
18.744.340 ezer Ft	kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
1.199.681 ezer Ft	bevételi többlettel, valamint
1.259.008 ezer Ft	tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. számú mellékletben, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 1.092.378 eFt főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 1.379.577 eFt főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését 1.164.977 eFt főösszegben az 1. számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.

	eFt-ban
Intézmények megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató	- 11.208
Ady Endre MK	1.665
Gazdasági Intézmény	34.805
Karinthy Frigyes ÁMK	2.678
UGYIH	4.898
SZEI	33.830
Összesen	66.668
Polgármesteri Hivatal	1.126.557
Kerület összesen	1.193.225

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 1.126.557 eFt 2010. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé a 2010. évi túlfinanszírozás miatt	0 eFt
- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás	- 550.524 eFt
- Költségvetési befizetés többlet normatív támogatás miatt	- 65.783 eFt
- Ady Endre MK előző évek túlfinanszírozása miatt	+ 33.284 eFt
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány	+234.997 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2011. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(3) A Képviselő-testület az Ady Endre MK visszafizetési kötelezettségét 33.284 eFt összegben jóváhagyja. A visszafizetési kötelezettségnek 2011. június 30-ig kell eleget tennie.

(4) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

	eFt-ban
Intézmények megnevezése	Kiutalatlan támogatás
Gazdasági Intézmény	548.360
Karinthy Frigyes ÁMK	2.164
Összesen:	550.524

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2011. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 234.977 eFt összeget elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének a Gazdasági Intézmény 2011. június 30-ig köteles eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.

(7) A Szociális Foglalkoztató a negatív pénzmaradványát az előző években képződött tartalékából köteles rendezni 2011. június 30-ig.

8. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

31.582 eFt	bevételi főösszeggel
31.821 eFt	kiadási főösszeggel
20.847 eFt	záró pénzösszeggel

jóváhagyja.

Kisebbségi önkormányzatok bankszámla maradványa:

	eFt-ban
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2.028
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3.510
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	616
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	992
Német Kisebbségi Önkormányzat	1.232
Roma Kisebbségi Önkormányzat	16
Román Kisebbségi Önkormányzat	1.517
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	312
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3.927
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3.519
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	861
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2.317
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	20.847

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 9. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10. számú melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 12/a., az önkormányzat vagyonkimutatását a 12/b. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önk. bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2010.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	11 486 588	11 343 423	11 394 928	100,5%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 480 411	1 219 246	1 222 995	100,3%
2.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	862 882	1 092 882	1 153 521	105,5%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
a)	Helyi adók	8 095 243	7 803 243	7 797 824	99,9%
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 045 652	1 048 272	100,3%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	182 400	172 316	94,5%
II.	Támogatások
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 475 288	3 475 288	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	423 233	423 233	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	54 378	577 012	577 012	100,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	101 646	86 306	84,9%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390 000	61 996	51 602	83,2%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 650	27 650	29 561	106,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	5 143	42,9%
IV.	Támogatásértékű bevétel (átvett pe. államháztartáson belülről)	1 992 991	2 174 841	1 499 822	69,0%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	866 366	1 160 309	1 040 368	89,7%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	253 146	97,4%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	866 625	754 532	206 308	27,3%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	702 960
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	702 960
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 800	16 800	11 031	65,7%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	387 929	1 831 500	1 773 441	96,8%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	387 929	1 831 500	1 773 441	96,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 943 743	19 944 021	100,0%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Értékpapír bevételek
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 943 743	19 944 021	100,0%
IX.	Hitelek	0	141 182	0	0,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	141 182	0	0,0%
X.	Kötvénykibocsátás		0	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	19 944 021	99,3%
	KIADÁSOK
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 654 081	8 988 943	93,1%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 500 120	5 263 272	95,7%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	838 830	96,7%
4.	Speciális célú támogatások			6 963
5.	Végleges pénzeszköz átadás	685 442	1 479 223	1 164 977	78,8%
6.	Felújítási kiadások	219 386	468 191	1 092 378	233,3%
7.	Fejlesztési kiadások	2 047 914	2 104 482	1 379 577	65,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	927 872	175	0	0,0%
9.	Intézményi tartalékok (zárolt)		0	0
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	10 800	10 800	8 700	80,6%
11.	Hitel törlesztése	0	0	700
12.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	18 744 340	93,3%
13.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	18 744 340	93,3%
	többlet/ hiány	0	0

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2010.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	2 343 293	2 312 128	2 376 516	102,8%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 480 411	1 219 246	1 222 995	100,3%
	Polgármesteri Hivatal	862 882	1 092 882	1 153 521	105,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
a)	Helyi adók	8 095 243	7 803 243	7 797 824	99,9%
	Építményadó	1 300 000	1 290 000	1 291 729	100,1%
	Telekadó	200 000	249 000	249 954	100,4%
	Kommunális adó	50 000	50 000	52 173	104,3%
	Iparűzési adó	6 456 256	6 121 256	6 110 767	99,8%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	88 987	92 987	93 201	100,2%
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 045 652	1 048 272	100,3%
	Személyi jövedelemadó (normatív)
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	405 652	405 652	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	640 000	642 620	100,4%
	Jövedelemdifferenciálódás elsz. korrekció
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	182 400	172 316	94,5%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 475 288	3 475 288	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	423 233	423 233	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	577 012	577 012	100,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	1 126 366	1 420 309	1 293 514	91,1%
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	507 784	405 761	79,9%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	27 625	652 525	634 607	97,3%
c)	TB Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	253 146	97,4%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	142 429	993 174	935 115	94,2%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	142 429	993 174	935 115	94,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3%
10.	Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3%
	KIADÁSOK
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 654 081	8 988 943	93,1%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 500 120	5 263 272	95,7%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	360 442	1 069 932	1 053 727	98,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	838 830	96,7%
5.	Speciális célú támogatások			6 963
6.	Működési tartalékok	727 872	175		0,0%
7.	Intézményi tartalékok (zárolt)		0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5%
8.	Működési hitel visszafizetése
9.	Finanszírozási műveletek
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2010.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	101 646	86 306	84,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	390 000	61 996	51 602	83,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	27 650	27 650	29 561	106,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	5 143	42,9%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása
b)	központosított támogatások
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	866 625	754 532	206 308	27,3%
a)	Polgármesteri Hivatal	866 625	753 532	205 308	27,2%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	1 000	1 000	100,0%
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	702 960
a)	Polgármesteri Hivatal			702 960
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 500	838 326	838 326	100,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 500	838 326	838 326	100,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 800	16 800	11 031	65,7%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevételek
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	141 182	0	0,0%
	Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 852 486	1 844 931	99,6%
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	219 386	468 191	1 092 378	233,3%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 047 914	2 104 482	1 379 577	65,6%
3.	Fejlesztési tartalékok	200 000	0	0
4.	Végleges pénzeszköz átadás	325 000	409 291	111 250	27,2%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 800	10 800	8 700	80,6%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			700
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 803 100	2 992 764	2 592 605	86,6%
10.	Finanszírozási műveletek
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 803 100	2 992 764	2 592 605	86,6%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

								eFt-ban
Intézmény neve		1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ						2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei
Sorszám		2010. évi					Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított		Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	42 700	55 756		68 822		123,4%	907 879	666 866	730 337	109,5%
	- alaptevékenység bevételei	42 600	55 656		68 579		123,2%	907 879	666 866	729 656	109,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0
	- kamatbevételek	100	100		243		243,0%	0	0	681
2.	Felhalmozási célú bevételek							0	0	6
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül		34 521		38 929		112,8%	0	518 822	510 415	98,4%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
6.	ÁFA bevétel	8 800	10 964		13 918		126,9%	145 870	87 043	101 520	116,6%
7.	Pénzmaradvány		8 874		8 874		100,0%	0	65 318	0	0,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka
9.	Támogatás (Állami tám.)
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	513 168	555 865		553 701		99,6%	5 011 653	6 135 051	5 586 691	91,1%
11.	Támogatás TB alaptól							0	0	0
12.	Hitel							0	0	0
13.	Fejl.célú hitel
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	564 668	665 980		684 244		102,7%	6 065 402	7 473 100	6 928 969	92,7%
KIADÁSOK
16.	Működési költségvetés	564 668	630 271		620 580		98,5%	6 050 402	7 372 660	6 890 411	93,5%
	16.1. Személyi juttatások	315 000	336 136		332 121		98,8%	3 300 865	3 894 743	3 809 236	97,8%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 050	90 642		87 173		96,2%	893 735	1 045 258	1 018 022	97,4%
	16.3. Dologi kiadások	164 618	203 493		201 286		98,9%	1 744 376	2 297 544	1 950 904	84,9%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás							111 426	134 940	112 000	83,0%
	16.5. Egyéb támogatás							0	0	4
	16.6. Ellátottak támogatása							0	175	245	140,0%
17.	Felújítás		14 000		11 204		80,0%	0	12 720	13 727	107,9%
18.	Felhalmozási kiadások		21 709		19 527		89,9%	15 000	87 720	55 344	63,1%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség							0	0	0
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	564 668	665 980		651 311		97,8%	6 065 402	7 473 100	6 959 482	93,1%
	Költségvetési létszámkeret	162,00	164,00		164,00		100,0%	1762,65	1773,65	1 727,00	97,4%
								eFt-ban
Intézmény neve		3. Ady Endre Műv. Központ						4. Szociális Foglalkoztató
Sorszám		2010. évi					Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított		Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	86 442	91 742		74 874		81,6%	24 000	24 000	17 499	72,9%
	- alaptevékenység bevételei	76 399	81 699		74 816		91,6%	18 000	18 000	17 145	95,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	9 893	9 893				0,0%	5 000	5 000		0,0%
	- kamatbevételek	150	150		58		38,7%	1 000	1 000	354	35,4%
2.	Felhalmozási célú bevételek				750
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	15 625	41 939		40 020		95,4%	12 000	18 084	6 084	33,6%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
6.	ÁFA bevétel	18 401	19 726		14 351		72,8%	8 319	8 319	4 149	49,9%
7.	Pénzmaradvány		4 324		30 638		708,6%		34 881	15 826	45,4%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka
9.	Támogatás (Állami tám.)
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	94 782	108 766		108 766		100,0%	87 960	89 103	89 103	100,0%
11.	Támogatás TB alaptól
12.	Hitel
13.	Fejl.célú hitel
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	215 250	266 497		269 399		101,1%	132 279	174 387	132 661	76,1%
KIADÁSOK
16.	Működési költségvetés	215 250	260 986		232 377		89,0%	132 279	167 872	128 815	76,7%
	16.1. Személyi juttatások	75 000	78 329		77 660		99,1%	86 000	100 900	83 735	83,0%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 250	21 149		20 437		96,6%	23 220	27 243	23 124	84,9%
	16.3. Dologi kiadások	120 000	135 194		106 984		79,1%	23 059	39 729	21 956	55,3%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás		26 314		27 296		103,7%
	16.5. Egyéb támogatás
	16.6. Ellátottak támogatása
17.	Felújítás									1 576
18.	Felhalmozási kiadások		5 511		9 043		164,1%		6 515	6 275	96,3%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	215 250	266 497		241 420		90,6%	132 279	174 387	136 666	78,4%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00		42,00		107,7%	12,00	12,00	12,00	100,0%
								eFt-ban
Intézmény neve		5. Szociális és Eü. Intézmény						6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
Sorszám		2010. évi					Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított		Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	151 000	151 000		107 089		70,9%	72 000	88 830	68 835	77,5%
	- alaptevékenység bevételei	150 000	150 000		106 705		71,1%	72 000	88 830	68 804	77,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	1 000	1 000		384		38,4%			31
2.	Felhalmozási célú bevételek				132					8
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül		31 157		31 157		100,0%		8 002	8 002	100,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000		1 000		100,0%
6.	ÁFA bevétel	7 000	7 000		9 258		132,3%	8 000	8 000	12 343	154,3%
7.	Pénzmaradvány		43 653		43 653		100,0%		4 137	4 137	100,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka
9.	Támogatás (Állami tám.)
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	465 410	518 737		518 737		100,0%	97 353	127 292	126 911	99,7%
11.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000		253 146		97,4%
12.	Hitel
13.	Fejl.célú hitel
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	883 410	1 012 547		964 172		95,2%	177 353	236 261	220 236	93,2%
KIADÁSOK
16.	Működési költségvetés	883 410	1 000 047		923 014		92,3%	177 353	222 245	194 476	87,5%
	16.1. Személyi juttatások	470 000	500 524		470 657		94,0%	63 000	73 138	73 036	99,9%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 900	135 129		118 855		88,0%	17 010	19 750	18 560	94,0%
	16.3. Dologi kiadások	286 510	332 787		300 633		90,3%	97 343	121 355	94 878	78,2%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás		31 157		32 384		103,9%		8 002	8 002	100,0%
	16.5. Egyéb támogatás
	16.6. Ellátottak támogatása		450		485		107,8%
17.	Felújítás								3 663	1 663	45,4%
18.	Felhalmozási kiadások		12 500		6 628		53,0%		10 353	11 197	108,2%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség				700
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	883 410	1 012 547		930 342		91,9%	177 353	236 261	207 336	87,8%
	Költségvetési létszámkeret	157,00	161,00		161,00		100,0%	31,00	38,00	38,00	100,0%
								eFt-ban
Intézmény neve		Intézmények összesen						7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt
Sorszám		2010. évi					Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított		Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 284 021	1 078 194		1 067 456		99,0%	862 882	862 882	883 530	102,4%
	- alaptevékenység bevételei	1 266 878	1 061 051		1 065 705		100,4%	790 594	790 594	788 947	99,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893		0		0,0%
	- kamatbevételek	2 250	2 250		1 751		77,8%	72 288	72 288	94 583	130,8%
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0		896			446 450	118 446	96 441	81,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	27 625	652 525		634 607		97,3%	838 741	507 784	405 761	79,9%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0		0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 000		1 000		100,0%	866 625	753 532	908 268	120,5%
6.	ÁFA bevétel	196 390	141 052		155 539		110,3%		230 000	269 991	117,4%
7.	Pénzmaradvány	0	161 187		103 128		64,0%	387 929	1 670 313	1 670 313	100,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0		0
9.	Támogatás (Állami tám.)	0	0		0			3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	6 270 326	7 534 814		6 983 909		92,7%	-6 270 326	-7 534 814	-6 983 909	92,7%
11.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000		253 146		97,4%
12.	Hitel	0	0		0				141 182		0,0%
13.	Fejl.célú hitel	0	0		0
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0		0			9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	8 038 362	9 828 772		9 199 681		93,6%	9 799 326	10 256 153	10 744 340	104,8%
KIADÁSOK
16.	Működési költségvetés	8 023 362	9 654 081		8 989 673		93,1%	6 608 354	7 847 196	7 273 312	92,7%
	16.1. Személyi juttatások	4 309 865	4 983 770		4 846 445		97,2%	1 514 715	1 820 351	1 633 209	89,7%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 166 165	1 339 171		1 286 171		96,0%	422 760	487 617	445 788	91,4%
	16.3. Dologi kiadások	2 435 906	3 130 102		2 676 641		85,5%	3 057 337	3 192 152	3 184 275	99,8%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás	111 426	200 413		179 682		89,7%	685 442	1 479 223	1 164 977	78,8%
	16.5. Egyéb támogatás	0	0		4			928 100	867 853	838 100	96,6%
	16.6. Ellátottak támogatása	0	625		730		116,8%			6 963
17.	Felújítás	0	30 383		28 170		92,7%	219 386	437 808	1 064 208	243,1%
18.	Felhalmozási kiadások	15 000	144 308		108 014		74,8%	2 032 914	1 960 174	1 271 563	64,9%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	0	0		700			10 800	10 800	8 700	80,6%
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0		0			927 872	175	0	0,0%
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0		0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 038 362	9 828 772		9 126 557		92,9%	9 799 326	10 256 153	9 617 783	93,8%
	Költségvetési létszámkeret	2 163,65	2 187,65		2 144,00		98,0%	301,00	301,00	290,00	96,3%
		eFt-ban
Intézmény neve		Önkormányzat mindösszesen
Sorszám		2010. évi					Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti		Módosított		Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 146 903		1 941 076		1 950 986	100,5%
	- alaptevékenység bevételei	2 057 472		1 851 645		1 854 652	100,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893		14 893		0	0,0%
	- kamatbevételek	74 538		74 538		96 334	129,2%
2.	Felhalmozási célú bevételek	446 450		118 446		97 337	82,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	866 366		1 160 309		1 040 368	89,7%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0		0		0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	866 625		754 532		909 268	120,5%
6.	ÁFA bevétel	196 390		371 052		425 530	114,7%
7.	Pénzmaradvány	387 929		1 831 500		1 773 441	96,8%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0		0		0
9.	Támogatás (Állami tám.)	3 523 730		4 475 533		4 475 533	100,0%
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	0		0		0
11.	Támogatás TB alaptól	260 000		260 000		253 146	97,4%
12.	Hitel	0		141 182		0	0,0%
13.	Fejl.célú hitel	0		0		0
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	9 143 295		9 031 295		9 018 412	99,9%
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	17 837 688		20 084 925		19 944 021	99,3%
KIADÁSOK
16.	Működési költségvetés	14 631 716		17 501 277		16 262 985	92,9%
	16.1. Személyi juttatások	5 824 580		6 804 121		6 479 654	95,2%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 588 925		1 826 788		1 731 959	94,8%
	16.3. Dologi kiadások	5 493 243		6 322 254		5 860 916	92,7%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás	796 868		1 679 636		1 344 659	80,1%
	16.5. Egyéb támogatás	928 100		867 853		838 104	96,6%
	16.6. Ellátottak támogatása	0		625		7 693	1230,9%
17.	Felújítás	219 386		468 191		1 092 378	233,3%
18.	Felhalmozási kiadások	2 047 914		2 104 482		1 379 577	65,6%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	10 800		10 800		9 400	87,0%
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	927 872		175		0	0,0%
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0		0		0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	17 837 688		20 084 925		18 744 340	93,3%
	Költségvetési létszámkeret	2 464,65		2 488,65		2 434,00	97,8%

2.a/1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

eFt-ban
Intézmény neve		Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Módszertani Int.				Bajza József Ált. Isk.
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	116		1 950	1 950	1 360	69,7%
	- alaptevékenység bevételei			116		1 950	1 950	1 360	69,7%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		12 894	12 894	100,0%		8 468	8 468	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							1
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 325	128 686	128 686	100,0%	106 365	138 468	138 468	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	112 325	141 580	141 696	100,1%	108 315	148 886	148 297	99,6%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	112 325	140 830	133 848	95,0%	108 315	147 920	132 940	89,9%
	11.1. Személyi juttatások	85 916	105 681	101 191	95,8%	81 524	98 411	96 080	97,6%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 197	27 408	26 082	95,2%	22 011	25 870	25 437	98,3%
	11.3. Dologi kiadások	3 212	7 741	6 575	84,9%	4 780	23 639	11 423	48,3%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		750	573	76,4%		966	862	89,2%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16)	112 325	141 580	134 421	94,9%	108 315	148 886	133 802	89,9%
Költségvetési létszámkeret		44,00	44,00	42,00	95,5%	41,00	41,00	41,00	100,0%
eFt-ban
Intézmény neve		Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 100	1 100	1 876	170,5%	1 700	1 700	3 035	178,5%
	- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	1 876	170,5%	1 700	1 700	3 035	178,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		10 870	10 870	100,0%		22 909	22 909	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			12				3
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 568	138 220	138 220	100,0%	257 682	317 172	317 172	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	113 668	150 190	150 978	100,5%	259 382	341 781	343 119	100,4%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	113 668	148 834	147 902	99,4%	259 382	339 430	309 581	91,2%
	11.1. Személyi juttatások	86 530	108 883	107 851	99,1%	195 078	237 513	226 302	95,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 363	28 655	28 841	100,6%	52 671	63 339	60 775	96,0%
	11.3. Dologi kiadások	3 775	11 296	11 210	99,2%	11 633	38 578	22 504	58,3%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		1 356	1 356	100,0%		2 351	1 564	66,5%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16)	113 668	150 190	149 258	99,4%	259 382	341 781	311 145	91,0%
Költségvetési létszámkeret		45,00	47,00	47,00	100,0%	103,00	95,50	94,00	98,4%
eFt-ban
Intézmény neve		Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	320	1 220	1 835	150,4%	2 000	2 000	3 001	150,1%
	- alaptevékenység bevételei	320	1 220	1 835	150,4%	2 000	2 000	3 001	150,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		10 969	10 969	100,0%		9 843	9 843	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			3				1
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	131 662	154 392	154 392	100,0%	116 483	131 588	131 588	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	131 982	166 581	167 199	100,4%	118 483	143 431	144 433	100,7%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	131 982	164 581	162 468	98,7%	118 483	141 820	139 351	98,3%
	11.1. Személyi juttatások	99 498	117 624	116 897	99,4%	89 595	103 376	102 462	99,1%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 864	31 210	31 271	100,2%	24 191	27 643	27 189	98,4%
	11.3. Dologi kiadások	5 620	15 747	14 300	90,8%	4 697	10 801	9 700	89,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		2 000	1 941	97,1%		1 611	1 009	62,6%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16)	131 982	166 581	164 409	98,7%	118 483	143 431	140 360	97,9%
Költségvetési létszámkeret		50,00	51,00	51,00	100,0%	44,50	45,00	45,00	100,0%
eFt-ban
Intézmény neve		Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	2 373	67,8%	1 950	1 950	1 942	99,6%
	- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	2 373	67,8%	1 950	1 950	1 942	99,6%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 336	4 336	100,0%		10 007	10 007	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			2				7
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 109	129 083	129 083	100,0%	109 478	125 508	125 508	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	112 609	136 919	135 794	99,2%	111 428	137 465	137 464	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	112 609	135 639	129 506	95,5%	111 428	136 765	131 805	96,4%
	11.1. Személyi juttatások	85 102	98 325	95 017	96,6%	83 579	97 509	94 138	96,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 978	25 964	25 379	97,7%	22 566	25 891	25 310	97,8%
	11.3. Dologi kiadások	4 529	11 350	9 110	80,3%	5 283	13 365	12 357	92,5%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		1 280	1 258	98,3%		700	700	100,0%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16)	112 609	136 919	130 764	95,5%	111 428	137 465	132 505	96,4%
Költségvetési létszámkeret		43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	41,50	41,50	100,0%
eFt-ban
Intézmény neve		Német Tagozatos Ált. Isk.				Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	750	750	906	120,8%	2 150	2 150	2 073	96,4%
	- alaptevékenység bevételei	750	750	906	120,8%	2 150	2 150	2 073	96,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		8 181	8 181	100,0%		12 149	12 149	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			1
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 479	119 811	119 811	100,0%	123 312	143 071	143 071	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	102 229	128 742	128 899	100,1%	125 462	157 370	157 293	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	102 229	128 595	125 103	97,3%	125 462	153 271	144 871	94,5%
	11.1. Személyi juttatások	77 128	91 177	88 998	97,6%	94 233	109 439	103 607	94,7%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 825	24 690	24 350	98,6%	25 443	29 888	28 151	94,2%
	11.3. Dologi kiadások	4 276	12 728	11 755	92,4%	5 786	13 944	13 113	94,0%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		147	186	126,5%		4 099	2 116	51,6%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16)	102 229	128 742	125 289	97,3%	125 462	157 370	146 987	93,4%
Költségvetési létszámkeret		37,50	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	48,00	100,0%
eFt-ban
Intézmény neve		Homoktövis Ált. Isk.				Iskolák összesen
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 770	115,4%	20 420	21 320	24 287	113,9%
	- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 770	115,4%	20 420	21 320	24 287	113,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0
	- kamatbevételek					0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			5		0	0	5
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 399	5 399	100,0%	0	116 025	116 025	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
5.	ÁFA bevétel			52		0	0	82
6.	Pénzmaradvány					0	0	0
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	136 204	159 732	159 732	100,0%	1 416 667	1 685 731	1 685 731	100,0%
8.	Hitel					0	0	0
9.	Éven belüli értékpapír					0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	141 204	170 131	170 958	100,5%	1 437 087	1 823 076	1 826 130	100,2%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	141 204	167 231	167 075	99,9%	1 437 087	1 804 916	1 724 450	95,5%
	11.1. Személyi juttatások	107 680	122 954	122 385	99,5%	1 085 863	1 290 892	1 254 928	97,2%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 074	33 223	33 225	100,0%	293 183	343 781	336 010	97,7%
	11.3. Dologi kiadások	4 450	11 054	11 465	103,7%	58 041	170 243	133 512	78,4%
	11.4. Pénzeszköz átadás					0	0	0
	11.5. Egyéb támogatás					0	0	0
	11.6. Ellátottak támogatása					0	0	0
12.	Felújítás		1 760	2 119	120,4%	0	1 760	2 119	120,4%
13.	Felhalmozási kiadások		1 140	926	81,2%	0	16 400	12 491	76,2%
14.	Hitelek, értékpapírok					0	0	0
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16)	141 204	170 131	170 120	100,0%	1 437 087	1 823 076	1 739 060	95,4%
Költségvetési létszámkeret		53,50	56,00	56,00	100,0%	553,00	550,50	547,00	99,4%

2.a/2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

						eFt-ban
Intézmény neve		Nyár Óvoda				JMK Óvoda
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	10	10	0	0,0%	35	35	19	54,3%
	- alaptevékenység bevételei	10	10	0	0,0%	35	35	19	54,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		2 832	2 832	100,0%		4 598	4 598	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							1
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	66 074	74 607	74 607	100,0%	69 355	81 974	81 974	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	66 084	77 449	77 439	100,0%	69 390	86 607	86 592	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	66 084	77 449	75 774	97,8%	69 390	86 357	80 011	92,7%
	11.1. Személyi juttatások	49 637	56 990	56 354	98,9%	52 240	61 613	59 306	96,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 402	15 677	15 376	98,1%	14 105	16 527	16 067	97,2%
	11.3. Dologi kiadások	3 045	4 782	4 044	84,6%	3 045	8 217	4 638	56,4%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások						250	195	78,0%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	66 084	77 449	75 774	97,8%	69 390	86 607	80 206	92,6%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%
						eFt-ban
Intézmény neve		Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	10	10	30	300,0%	10	10	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	10	10	30	300,0%	10	10		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		2 471	2 471	100,0%		1 246	1 246	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			8
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 642	44 079	44 079	100,0%	28 109	31 236	31 236	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	39 652	46 560	46 588	100,1%	28 119	32 492	32 482	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	39 652	46 453	46 136	99,3%	28 119	32 492	32 443	99,8%
	11.1. Személyi juttatások	29 879	34 723	34 513	99,4%	21 134	24 155	24 082	99,7%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 067	9 247	9 183	99,3%	5 706	6 412	6 497	101,3%
	11.3. Dologi kiadások	1 706	2 483	2 440	98,3%	1 279	1 925	1 864	96,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		107	107	100,0%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	39 652	46 560	46 243	99,3%	28 119	32 492	32 443	99,8%
	Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	12,50	12,50	12,50	100,0%
						eFt-ban
Intézmény neve		Ambrus Óvoda				Leiningen Utcai Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	20	20	82	410,0%	10	10	17	170,0%
	- alaptevékenység bevételei	20	20	82	410,0%	10	10	17	170,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		7 634	7 634	100,0%		2 558	2 558	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			2
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	79 992	89 575	89 575	100,0%	38 246	43 928	43 928	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 012	97 229	97 293	100,1%	38 256	46 496	46 503	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	80 012	95 089	94 020	98,9%	38 256	46 387	44 085	95,0%
	11.1. Személyi juttatások	59 878	70 993	69 883	98,4%	28 590	33 659	32 186	95,6%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 167	18 058	17 736	98,2%	7 719	9 280	8 796	94,8%
	11.3. Dologi kiadások	3 967	6 038	6 401	106,0%	1 947	3 448	3 103	90,0%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		2 140	2 245	104,9%		109	109	100,0%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	80 012	97 229	96 265	99,0%	38 256	46 496	44 194	95,0%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	35,50	97,3%	17,00	17,00	17,00	100,0%
						eFt-ban
Intézmény neve		Királykerti Óvoda				Virág Óvoda
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	25	25	0	0,0%	45	45	35	77,8%
	- alaptevékenység bevételei	25	25	0	0,0%	45	45	35	77,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 776	3 776	100,0%		4 391	4 391	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	54 688	61 500	61 500	100,0%	68 377	81 303	81 303	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	54 713	65 301	65 276	100,0%	68 422	85 739	85 729	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	54 713	65 301	63 911	97,9%	68 422	84 941	85 737	100,9%
	11.1. Személyi juttatások	41 284	48 014	47 211	98,3%	51 478	62 659	63 453	101,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 147	12 764	12 510	98,0%	13 899	17 079	17 249	101,0%
	11.3. Dologi kiadások	2 282	4 523	4 190	92,6%	3 045	5 203	5 035	96,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások						798	698	87,5%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	54 713	65 301	63 911	97,9%	68 422	85 739	86 435	100,8%
	Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	29,00	96,7%
						eFt-ban
Intézmény neve		Viola Óvoda				Liget Óvoda
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	650	650	620	95,4%	10	10	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	650	650	620	95,4%	10	10	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 995	3 995	100,0%		5 451	5 451	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	50 568	65 630	65 630	100,0%	54 182	59 692	59 692	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	51 218	70 275	70 245	100,0%	54 192	65 153	65 143	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	51 218	70 129	67 707	96,5%	54 192	65 153	64 332	98,7%
	11.1. Személyi juttatások	38 532	49 374	47 624	96,5%	40 874	47 564	47 859	100,6%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 404	13 329	12 894	96,7%	11 036	12 613	12 822	101,7%
	11.3. Dologi kiadások	2 282	7 426	7 185	96,8%	2 282	4 976	3 651	73,4%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás			4
	11.6. Ellátottak támogatása			0
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		146		0,0%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	51 218	70 275	67 707	96,3%	54 192	65 153	64 332	98,7%
	Költségvetési létszámkeret	24,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%
						eFt-ban
Intézmény neve		Deák Ovi				Dalos Ovi
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	70	70	118	168,6%	80	80	252	315,0%
	- alaptevékenység bevételei	70	70	118	168,6%	80	80	252	315,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		7 804	7 804	100,0%		5 705	5 705	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 943	84 155	84 155	100,0%	69 457	78 438	78 438	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	76 013	92 029	92 077	100,1%	69 537	84 223	84 395	100,2%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	76 013	91 510	86 119	94,1%	69 537	82 353	81 111	98,5%
	11.1. Személyi juttatások	57 455	66 508	64 991	97,7%	52 356	61 973	61 239	98,8%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 513	17 666	17 238	97,6%	14 136	16 389	16 169	98,7%
	11.3. Dologi kiadások	3 045	7 336	3 890	53,0%	3 045	3 991	3 703	92,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás			649
13.	Felhalmozási kiadások		519	0	0,0%		1 870	1 831	97,9%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	76 013	92 029	86 768	94,3%	69 537	84 223	82 942	98,5%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	31,00	96,9%
						eFt-ban
Intézmény neve		Aradi Óvoda				Lakkozó Óvoda
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	210	210	231	110,0%	10	10	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	210	210	231	110,0%	10	10	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek			1
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 264	5 264	100,0%		3 180	3 180	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			17
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 423	113 699	113 699	100,0%	68 211	78 283	78 283	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	101 633	119 173	119 212	100,0%	68 221	81 473	81 463	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	101 633	118 373	118 272	99,9%	68 221	80 473	79 554	98,9%
	11.1. Személyi juttatások	76 584	86 995	86 893	99,9%	51 300	61 010	60 299	98,8%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 678	23 850	23 642	99,1%	13 851	16 386	16 317	99,6%
	11.3. Dologi kiadások	4 371	7 528	7 737	102,8%	3 070	3 077	2 938	95,5%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		800	940	117,5%		1 000	999	99,9%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	101 633	119 173	119 212	100,0%	68 221	81 473	80 553	98,9%
	Költségvetési létszámkeret	46,00	46,50	45,00	96,8%	30,00	30,00	29,00	96,7%
						eFt-ban
Intézmény neve		Bőrfestő Óvoda				Homoktövis Óvoda
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	10	10	52	520,0%	750	750	770	102,7%
	- alaptevékenység bevételei	10	10	52	520,0%	750	750	770	102,7%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	100,0%		4 490	4 490	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			2
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 528	70 262	70 262	100,0%	66 128	72 983	72 983	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 538	73 444	73 488	100,1%	66 878	78 223	78 243	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	57 538	73 444	73 733	100,4%	66 878	78 223	77 442	99,0%
	11.1. Személyi juttatások	43 207	53 657	53 573	99,8%	50 262	57 802	57 948	100,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 666	14 584	14 486	99,3%	13 571	15 460	15 673	101,4%
	11.3. Dologi kiadások	2 665	5 203	5 674	109,1%	3 045	4 961	3 821	77,0%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	57 538	73 444	73 733	100,4%	66 878	78 223	77 442	99,0%
	Költségvetési létszámkeret	27,00	30,00	29,00	96,7%	30,00	30,00	29,00	96,7%
						eFt-ban
Intézmény neve		Park Óvoda				Óvodák összesen
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	150	150	190	126,7%	2 105	2 105	2 416	114,8%
	- alaptevékenység bevételei	150	150	190	126,7%	2 105	2 105	2 416	114,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0
	- kamatbevételek					0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek					0	0	1
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 713	3 712	100,0%	0	72 280	72 279	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
5.	ÁFA bevétel					0	0	30
6.	Pénzmaradvány					0	0	0
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 617	67 903	67 903	100,0%	1 043 540	1 199 247	1 199 247	100,0%
8.	Hitel					0	0	0
9.	Éven belüli értékpapír					0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 767	71 766	71 805	100,1%	1 045 645	1 273 632	1 273 973	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	55 767	70 967	68 211	96,1%	1 045 645	1 265 094	1 238 598	97,9%
	11.1. Személyi juttatások	42 114	50 387	51 391	102,0%	786 804	928 076	918 805	99,0%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 371	13 350	13 634	102,1%	212 438	248 671	246 289	99,0%
	11.3. Dologi kiadások	2 282	7 230	3 186	44,1%	46 403	88 347	73 500	83,2%
	11.4. Pénzeszköz átadás					0	0	0
	11.5. Egyéb támogatás					0	0	4
	11.6. Ellátottak támogatása					0	0	0
12.	Felújítás					0	0	649
13.	Felhalmozási kiadások		799	556	69,6%	0	8 538	7 680	90,0%
14.	Hitelek, értékpapírok					0	0	0
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 767	71 766	68 767	95,8%	1 045 645	1 273 632	1 246 927	97,9%
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	470,00	479,50	472,00	98,4%

2.a/3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve		Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Újpesti Nevelési Tanácsadó
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	20 000	20 000	17 311	86,6%	40	40	2	5,0%
	- alaptevékenység bevételei	20 000	20 000	17 311	86,6%	40	40	2	5,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		9 203	9 203	100,0%		15 327	15 327	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			72
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	135 138	157 787	157 787	100,0%	103 114	118 009	118 009	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	155 138	186 990	184 373	98,6%	103 154	133 376	133 338	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	155 138	183 747	171 763	93,5%	103 154	131 101	133 827	102,1%
	11.1. Személyi juttatások	113 351	132 312	128 896	97,4%	78 904	97 609	100 807	103,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 605	35 190	34 006	96,6%	21 304	25 162	26 347	104,7%
	11.3. Dologi kiadások	11 182	16 245	8 861	54,5%	2 946	8 330	6 673	80,1%
	11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		3 243	3 233	99,7%		2 275	2 198	96,6%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	155 138	186 990	174 996	93,6%	103 154	133 376	136 025	102,0%
	Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	47,00	93,1%	36,75	36,75	34,00	92,5%
eFt-ban
Intézmény neve		Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ				Piac és Vásárcsarnok
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 600	2 600	180	6,9%	224 523	222 872	193 674	86,9%
	- alaptevékenység bevételei	2 600	2 600	180	6,9%	224 523	222 872	193 674	86,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		690	690	100,0%		48 662	48 662	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			1		1 500	1 500	540	36,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	44 765	48 819	48 819	100,0%	0	7 411	7 411	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	47 365	52 109	49 690	95,4%	226 023	280 445	250 287	89,2%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	47 365	52 109	47 831	91,8%	226 023	280 445	222 325	79,3%
	11.1. Személyi juttatások	33 844	36 642	34 310	93,6%	22 344	26 344	25 247	95,8%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 138	9 897	9 136	92,3%	7 033	7 912	6 091	77,0%
	11.3. Dologi kiadások	4 383	5 570	4 385	78,7%	85 220	111 249	78 987	71,0%
	11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 000	83,0%
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	47 365	52 109	47 831	91,8%	226 023	280 445	222 325	79,3%
	Költségvetési létszámkeret	11,65	11,65	10,00	85,8%	14,00	14,00	13,00	92,9%
eFt-ban
Intézmény neve		Egyesített Bölcsődék				Gazdasági Intézmény Központ
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	224		617 191	376 929	471 685	125,1%
	- alaptevékenység bevételei			224		617 191	376 929	471 015	125,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							670
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		15 231	15 231	100,0%		171 236	171 236	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					144 370	85 543	100 696	117,7%
6.	Pénzmaradvány						65 318	0	0,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	368 701	416 517	416 517	100,0%	955 672	1 356 366	808 006	59,6%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	368 701	431 748	431 972	100,1%	1 717 233	2 055 392	1 551 623	75,5%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	368 701	427 585	419 477	98,1%	1 702 233	2 005 722	1 742 327	86,9%
	11.1. Személyi juttatások	261 600	290 214	295 543	101,8%	186 000	218 699	189 043	86,4%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 132	79 788	80 628	101,1%	50 220	58 844	45 669	77,6%
	11.3. Dologi kiadások	34 969	57 583	43 306	75,2%	1 466 013	1 728 179	1 507 615	87,2%
	11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás						10 960	10 959	100,0%
13.	Felhalmozási kiadások		4 163	3 050	73,3%	15 000	38 710	16 054	41,5%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	368 701	431 748	422 527	97,9%	1 717 233	2 055 392	1 769 340	86,1%
	Költségvetési létszámkeret	209,50	214,50	198,00	92,3%	74,00	71,00	70,00	98,6%
eFt-ban
Intézmény neve		Bródy Imre Oktatási Központ				Könyves Kálmán Gimnázium
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	2 322	62,8%	2 600	2 600	3 074	118,2%
	- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	2 322	62,8%	2 600	2 600	3 074	118,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		16 294	16 294	100,0%		7 229	7 229	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			4
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	203 971	227 917	227 917	100,0%	172 530	202 032	202 032	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	207 671	247 911	246 537	99,4%	175 130	211 861	212 335	100,2%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	207 671	247 401	251 300	101,6%	175 130	209 720	204 641	97,6%
	11.1. Személyi juttatások	157 299	181 654	182 863	100,7%	133 051	153 978	150 223	97,6%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 471	49 533	49 769	100,5%	35 924	41 663	40 860	98,1%
	11.3. Dologi kiadások	7 901	16 124	18 578	115,2%	6 155	14 079	13 558	96,3%
	11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása		90	90	100,0%
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		510	646	126,7%		2 141	2 123	99,2%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	207 671	247 911	251 946	101,6%	175 130	211 861	206 764	97,6%
	Költségvetési létszámkeret	75,00	74,00	72,00	97,3%	54,25	54,25	53,00	97,7%
eFt-ban
Intézmény neve		Babits Mihály Gimnázium				Károlyi István 12. Évf. Gimnázium
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 500	2 500	2 732	109,3%	8 500	8 500	7 961	93,7%
	- alaptevékenység bevételei	2 500	2 500	2 732	109,3%	8 500	8 500	7 961	93,7%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		12 156	12 156	100,0%		10 787	10 780	99,9%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			11				30
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	162 441	198 671	198 671	100,0%	220 543	268 888	268 888	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	164 941	213 327	213 570	100,1%	229 043	288 175	287 659	99,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	164 941	212 715	208 391	98,0%	229 043	283 579	284 872	100,5%
	11.1. Személyi juttatások	124 998	152 624	149 318	97,8%	173 198	205 301	204 178	99,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 749	40 673	40 745	100,2%	46 764	55 784	55 331	99,2%
	11.3. Dologi kiadások	6 194	19 418	18 263	94,1%	9 081	22 409	25 273	112,8%
	11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása			65			85	90	105,9%
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		612	586	95,8%		4596	760	16,5%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	164 941	213 327	208 977	98,0%	229 043	288 175	285 632	99,1%
	Költségvetési létszámkeret	58,00	58,00	56,00	96,6%	84,00	84,00	82,00	97,6%
eFt-ban
Intézmény neve		Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimnázium				GI-hez tartozó egyéb int. Összesen
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	4 469	120,8%	885 354	643 441	703 634	109,4%
	- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	4 458	120,5%	885 354	643 441	702 953	109,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0
	- kamatbevételek			11		0	0	681
2.	Felhalmozási célú bevételek					0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		23 702	15 303	64,6%	0	330 517	322 111	97,5%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
5.	ÁFA bevétel			54		145 870	87 043	101 408	116,5%
6.	Pénzmaradvány					0	65 318	0	0,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	184 571	247 656	247 656	100,0%	2 551 446	3 250 073	2 701 713	83,1%
8.	Hitel					0	0	0
9.	Éven belüli értékpapír					0	0	0
9/a	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.					0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	188 271	275 058	267 482	97,2%	3 582 670	4 376 392	3 828 866	87,5%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	188 271	268 526	240 609	89,6%	3 567 670	4 302 650	3 927 363	91,3%
	11.1. Személyi juttatások	143 609	180 398	175 075	97,0%	1 428 198	1 675 775	1 635 503	97,6%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 774	48 360	47 141	97,5%	388 114	452 806	435 723	96,2%
	11.3. Dologi kiadások	5 888	39 768	18 393	46,3%	1 639 932	2 038 954	1 743 892	85,5%
	11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 000	83,0%
	11.5. Egyéb támogatás					0	0	0
	11.6. Ellátottak támogatása					0	175	245	140,0%
12.	Felújítás					0	10 960	10 959	100,0%
13.	Felhalmozási kiadások		6532	6 523	99,9%	15 000	62 782	35 173	56,0%
14.	Hitelek, értékpapírok					0	0	0
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	188 271	275 058	247 132	89,8%	3 582 670	4 376 392	3 973 495	90,8%
	Költségvetési létszámkeret	72,00	75,00	73,00	97,3%	739,65	743,65	708,00	95,2%

2.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése

eFt-ban
		Iskolák összesen				Óvodák összesen
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	20 420	21 320	24 287	113,9%	2 105	2 105	2 416	114,8%
	- alaptevékenység bevételei	20 420	21 320	24 287	113,9%	2 105	2 105	2 416	114,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	5		0	0	1
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	116 025	116 025	100,0%	0	72 280	72 279	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0
5.	ÁFA bevétel	0	0	82		0	0	30
6.	Pénzmaradvány	0	0	0		0	0	0
7.	Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 416 667	1 685 731	1 685 731	100,0%	1 043 540	1 199 247	1 199 247	100,0%
8.	Hitel	0	0	0		0	0	0
9.	Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 437 087	1 823 076	1 826 130	100,2%	1 045 645	1 273 632	1 273 973	100,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	1 437 087	1 804 916	1 724 450	95,5%	1 045 645	1 265 094	1 238 598	97,9%
	11.1. Személyi juttatások	1 085 863	1 290 892	1 254 928	97,2%	786 804	928 076	918 805	99,0%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	293 183	343 781	336 010	97,7%	212 438	248 671	246 289	99,0%
	11.3. Dologi kiadások	58 041	170 243	133 512	78,4%	46 403	88 347	73 500	83,2%
	11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0	0
	11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	4
	11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0		0	0	0
12.	Felújítás	0	1 760	2 119	120,4%	0	0	649
13.	Felhalmozási kiadások	0	16 400	12 491	76,2%	0	8 538	7 680	90,0%
14.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	1 437 087	1 823 076	1 739 060	95,4%	1 045 645	1 273 632	1 246 927	97,9%
	Költségvetési létszámkeret	553,00	550,50	547,00	99,4%	470,00	479,50	472,00	98,4%
eFt-ban
		Egyéb intézmények összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen
		2010. évi			Index	2010. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	885 354	643 441	703 634	109,4%	907 879	666 866	730 337	109,5%
	- alaptevékenység bevételei	885 354	643 441	702 953	109,2%	907 879	666 866	729 656	109,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	681		0	0	681
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	6
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	330 517	322 111	97,5%	0	518 822	510 415	98,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0	0
5.	ÁFA bevétel	145 870	87 043	101 408	116,5%	145 870	87 043	101 520	116,6%
6.	Pénzmaradvány	0	65 318	0	0,0%	0	65 318	0	0,0%
7.	Támogatás (Intézményfinanszírozás)	2 551 446	3 250 073	2 701 713	83,1%	5 011 653	6 135 051	5 586 691	91,1%
8.	Hitel	0	0	0		0	0	0
9.	Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	3 582 670	4 376 392	3 828 866	87,5%	6 065 402	7 473 100	6 928 969	92,7%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	3 567 670	4 302 650	3 927 363	91,3%	6 050 402	7 372 660	6 890 411	93,5%
	11.1. Személyi juttatások	1 428 198	1 675 775	1 635 503	97,6%	3 300 865	3 894 743	3 809 236	97,8%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	388 114	452 806	435 723	96,2%	893 735	1 045 258	1 018 022	97,4%
	11.3. Dologi kiadások	1 639 932	2 038 954	1 743 892	85,5%	1 744 376	2 297 544	1 950 904	84,9%
	11.4. Pénzeszköz átadás	111 426	134 940	112 000	83,0%	111 426	134 940	112 000	83,0%
	11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	4
	11.6. Ellátottak támogatása	0	175	245	140,0%	0	175	245	140,0%
12.	Felújítás	0	10 960	10 959	100,0%	0	12 720	13 727	107,9%
13.	Felhalmozási kiadások	15 000	62 782	35 173	56,0%	15 000	87 720	55 344	63,1%
14.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0				0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	3 582 670	4 376 392	3 973 495	90,8%	6 065 402	7 473 100	6 959 482	93,1%
	Költségvetési létszámkeret	739,65	743,65	708,00	95,2%	1 762,65	1773,65	1 727,00	97,4%

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. 10. címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról

								eFt-ban
Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz
1	2	3	4	5	6	7	8
	Működési jellegű feladatok	5 923 112	1 514 715	422 760	3 057 337	928 100	200	2010. évi eredeti
		6 368 173	1 820 351	487 617	3 192 152	867 853	200	Módosított előirányzat
		6 108 335	1 633 209	445 788	3 184 275	838 100	6 963	Teljesítés
		95,9%	89,7%	91,4%	99,8%	96,6%	3481,5%	Index
421100 1	Út, autópálya építése	62 500			62 500			2010. évi eredeti
		62 605			62 605			Módosított előirányzat
		670			670			Teljesítés
		1,1%			1,1%			Index
421300 1	Híd, alagút építése	6 250			6 250			2010. évi eredeti
		4 705			4 705			Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%			0,0%			Index
429900 1	Egyéb m.n.s. építés	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		112 669			112 669			Teljesítés
								Index
431100 1	Bontás	10 000			10 000			2010. évi eredeti
		10 000			10 000			Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%			0,0%			Index
521012 1	Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		949	200	49	700			Teljesítés
								Index
552001 1	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		22 358			22 358			Teljesítés
								Index
682001 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		5 343			5 343			Teljesítés
								Index
682002 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		153 801			153 801			Teljesítés
								Index
683200 2	Ingatlankezelés	782 388			782 388			2010. évi eredeti
		787 076			787 076			Módosított előirányzat
		264 118			264 118			Teljesítés
		33,6%			33,6%			Index
692000 1	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		16 205			16 205			Teljesítés
								Index
771100 1	Személygépjármű kölcsönzése	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		15 542			15 542			Teljesítés
								Index
811000 1	Építmény üzemeltetés	160 000			160 000			2010. évi eredeti
		143 945			143 945			Módosított előirányzat
		5 044			5 044			Teljesítés
		3,5%			3,5%			Index
813000 1	Zöldterület kezelés	528 125			528 125			2010. évi eredeti
		528 748			528 748			Módosított előirányzat
		442 223			442 223			Teljesítés
		83,6%			83,6%			Index
821100 1	Összetett adminisztratív szolgáltatás	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		20			13	7		Teljesítés
								Index
841112 1	Önkormányzati jogalkotás	1 025 808	489 832	133 605	402 371			2010. évi eredeti
		1 112 440	565 107	143 385	403 948			Módosított előirányzat
		590 348	433 922	121 424	35 002			Teljesítés
		53,1%	76,8%	84,7%	8,7%			Index
841114 1	Országgyűlési képviselő választás	0						2010. évi eredeti
		25 688	12 250	3 214	10 224			Módosított előirányzat
		43 935	14 821	9 325	19 789			Teljesítés
		171,0%	121,0%	290,1%	193,6%			Index
841115 1	Önkorm. képviselő választás	0						2010. évi eredeti
		14 510	6 106	1 668	6 736			Módosított előirányzat
		26 311	12 826	3 770	9 715			Teljesítés
		181,3%	210,1%	226,0%	144,2%			Index
841116 1	Kisebbségi önkorm. képv. vál.	0						2010. évi eredeti
		3 889	98	26	3 765			Módosított előirányzat
		4 167	275	80	3 812			Teljesítés
		107,1%	280,6%	307,7%	101,2%			Index
841126 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 039 685	512 380	145 842	381 463			2010. évi eredeti
		1 303 326	647 131	185 581	470 614			Módosított előirányzat
		2 352 997	694 941	165 957	1 489 814	2 285	0	Teljesítés
		180,5%	107,4%	89,4%	316,6%			Index
841127 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	38 152	4 012		33 940		200	2010. évi eredeti
		61 971	4 406	106	57 259		200	Módosított előirányzat
		28 918	3 471	651	24 796			Teljesítés
		46,7%	78,8%	614,2%	43,3%		0,0%	Index
841133 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	355 152	133 415	36 022	185 715			2010. évi eredeti
		398 499	170 702	40 984	186 813			Módosított előirányzat
		178 975	134 884	38 296	5 795			Teljesítés
		44,9%	79,0%	93,4%	3,1%			Index
841339 1	Munkanélküli ellátások finanszírozása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		287 238				287 238		Teljesítés
								Index
841163 1	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0						2010. évi eredeti
		1 634			1 634			Módosított előirányzat
		59 905	2 394	603	56 908			Teljesítés
		3666,2%			3482,7%			Index
841191 1	Nemzeti ünnepek programjai	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		1 310	630	170	510			Teljesítés
								Index
841192 1	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50 000			50 000			2010. évi eredeti
		40 125			40 125			Módosított előirányzat
		29 620			29 620			Teljesítés
		73,8%			73,8%			Index
841401 1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	7 000			7 000			2010. évi eredeti
		7 025			7 025			Módosított előirányzat
		18 488			18 488			Teljesítés
		263,2%			263,2%			Index
841403 1	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	261 500			261 500			2010. évi eredeti
		277 131			277 131			Módosított előirányzat
		392 331	1 746	424	390 097	64		Teljesítés
		141,6%			140,8%			Index
842421 1	Közterület rendjének fenntartása	255 676	138 670	37 441	79 565			2010. évi eredeti
		300 513	178 145	42 803	79 565			Módosított előirányzat
		173 672	133 460	36 701	3 511			Teljesítés
		57,8%	74,9%	85,7%	4,4%			Index
842442 1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		1 026				1 026		Teljesítés
								Index
843026 1	Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		172				172		Teljesítés
								Index
843045 1	Gyógyszertámogatás finanszírozása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		29 672				29 672		Teljesítés
								Index
854236 1	Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		2 881					2 881	Teljesítés
								Index
855935 1	Szakmai továbbképzések	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		927			927			Teljesítés
								Index
856099 1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0						2010. évi eredeti
		100			100			Módosított előirányzat
		4 233			4 233			Teljesítés
		4233,0%			4233,0%			Index
862102 1	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		784			784			Teljesítés
								Index
879019 1	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		8 475			8 475			Teljesítés
								Index
881013 1	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	24 068			24 068			2010. évi eredeti
		27 236			27 236			Módosított előirányzat
		12 025				12 025		Teljesítés
		44,2%			0,0%			Index
882111 1	Rendszeres szociális segély	302 200			2 000	300 200		2010. évi eredeti
		288 200			2 000	286 200		Módosított előirányzat
		107				107		Teljesítés
		0,0%			0,0%	0,0%		Index
882112 1	Időskorúak járadéka	7 555		55		7 500		2010. évi eredeti
		7 555		55		7 500		Módosított előirányzat
		5 459				5 459		Teljesítés
		72,3%		0,0%		72,8%		Index
882113 1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	27 000				27 000		2010. évi eredeti
		27 000				27 000		Módosított előirányzat
		33 129				33 129		Teljesítés
		122,7%				122,7%		Index
882114 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000				10 000		2010. évi eredeti
		10 000				10 000		Módosított előirányzat
		7 895				7 895		Teljesítés
		79,0%				79,0%		Index
882115 1	Ápolási díj alanyi jogon	71 500			1 500	70 000		2010. évi eredeti
		71 500			1 500	70 000		Módosított előirányzat
		87 357		16 908		70 449		Teljesítés
		122,2%			0,0%	100,6%		Index
882116 1	Ápolási díj méltányossági alapon	48 000				48 000		2010. évi eredeti
		48 000				48 000		Módosított előirányzat
		57 440		11 117		46 323		Teljesítés
		119,7%				96,5%		Index
882117 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	20 000				20 000		2010. évi eredeti
		20 000				20 000		Módosított előirányzat
		21 048				21 048		Teljesítés
		105,2%				105,2%		Index
882118 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000				1 000		2010. évi eredeti
		1 000				1 000		Módosított előirányzat
		734				734		Teljesítés
		73,4%				73,4%		Index
882119 1	Óvodáztatási támogatás	1 000				1 000		2010. évi eredeti
		1 000				1 000		Módosított előirányzat
		980				980		Teljesítés
		98,0%				98,0%		Index
882122 1	Átmeneti segély	150 000				150 000		2010. évi eredeti
		150 000				150 000		Módosított előirányzat
		154 782	60			154 722		Teljesítés
		103,2%				103,1%		Index
882123 1	Temetési segély	25 000				25 000		2010. évi eredeti
		25 000				25 000		Módosított előirányzat
		18 957				18 957		Teljesítés
		75,8%				75,8%		Index
882124 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000				25 000		2010. évi eredeti
		25 000				25 000		Módosított előirányzat
		19 529				19 529		Teljesítés
		78,1%				78,1%		Index
882125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500				2 500		2010. évi eredeti
		2 500				2 500		Módosított előirányzat
		1 915				1 915		Teljesítés
		76,6%				76,6%		Index
882129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	27 900				27 900		2010. évi eredeti
		21 900				21 900		Módosított előirányzat
		6 600				6 600		Teljesítés
		30,1%				30,1%		Index
882201 1	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000				10 000		2010. évi eredeti
		10 000				10 000		Módosított előirányzat
		8 636				8 636		Teljesítés
		86,4%				86,4%		Index
882202 1	Közgyógyellátás	36 000				36 000		2010. évi eredeti
		37 447				37 447		Módosított előirányzat
		3 535				3 535		Teljesítés
		9,4%				9,4%		Index
882203 1	Köztemetés	6 000				6 000		2010. évi eredeti
		6 366				6 366		Módosított előirányzat
		5 493			63	5 430		Teljesítés
		86,3%				85,3%		Index
889913 1	Nappali melegedő	17 171			17 171			2010. évi eredeti
		17 062			17 062			Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%			0,0%			Index
889921 1	Szociális étkeztetés	110 000				110 000		2010. évi eredeti
		85 000				85 000		Módosított előirányzat
		100 163				100 163		Teljesítés
		117,8%				117,8%		Index
889925 1	Támogató szolgáltatás	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		2 208			2 208			Teljesítés
								Index
889935 1	Otthonteremtési támogatás	11 000				11 000		2010. évi eredeti
		11 000				11 000		Módosított előirányzat
		4 082					4 082	Teljesítés
		37,1%				0,0%		Index
889936 1	Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 000				8 000		2010. évi eredeti
		8 000				8 000		Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%				0,0%		Index
889942 1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	30 000				30 000		2010. évi eredeti
		12 940				12 940		Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%				0,0%		Index
889961 1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	2 000				2 000		2010. évi eredeti
		2 000				2 000		Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%				0,0%		Index
890441 1	Közcélú foglalkoztatás	241 652	185 886	55 766				2010. évi eredeti
		241 652	185 886	55 766				Módosított előirányzat
		234 284	180 338	35 222	18 724			Teljesítés
		97,0%	97,0%	63,2%				Index
890442 1	Közhasznú foglalkoztatás	114 893	46 020	12 885	55 988			2010. évi eredeti
		114 893	46 020	12 885	55 988			Módosított előirányzat
		27 736	15 461	4 207	8 068			Teljesítés
		24,1%	33,6%	32,7%	14,4%			Index
890509-1	Egyéb m.n.s. közösségi társ. tev. tám.	0						2010. évi eredeti
		87			87			Módosított előirányzat
		88			88			Teljesítés
		101,1%			101,1%			Index
931301 5	Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása	11 437	4 500	1 144	5 793			2010. évi eredeti
		11 905	4 500	1 144	6 261			Módosított előirányzat
		18 826	3 780	884	14 162			Teljesítés
		158,1%	84,0%	77,3%	226,2%			Index

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 11. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

eFt-ban
Sor- szám	Szak- feladat	Megnevezés	2010.
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Felújítási munkálatok ÁFA-val
		Járda felújítás	100 000	100 000	63 245	63,2%
1.	421100-1	Út, autópálya építése	100 000	100 000	63 245	63,2%
		Mogyoródi patak híd felújítása	25 000	26 545	26 545	100,0%
2.	421300-1	Híd, alagút építése	25 000	26 545	26 545	100,0%
		Közvil.kiép., Szent István téri templom			11 055
3.	431100-1	Bontás			11 055
		Felújítási alap képzés	34 088	34 088		0,0%
		Felúj. Alap terhére kivitelezés	34 348	34 348		0,0%
4.	683200-1	Ingatlankezelés	68 436	68 436	0	0,0%
		Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000	15 000		0,0%
		Intézmény felújítás		226 877	32 231	14,2%
5	811000-1	Építményüzemeltetés	15 000	241 877	32 231	13,3%
		Játszóterek felújítása			61 141
6.	813000-1	Zöldterület kezelés			61 141
		Sportpályafelújítás	10 000
		Alközpont részleges felújítása	300	300		0,0%
		Új városháza kapu felújítása	650	650	4 987	767,2%
		Intézmény felújítás			186 022
		Városháza vendéglő			62 404
		Király u. fogorvosi rendelő			42 488
		Újp. Piac és Vásárcsarnok			7 500
		Áramváltós mérőhely			88
		Tanulmányterv Szent István tér			5 800
		LCD kijelző			69
7.	841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi tárulások igazgatási tevékenysége	10 950	950	309 358	32564,0%
		Nyílászáró felújítás, intézményfelújítás			557 633
8.	841163-1	Pályázat és tám. kez.			557 633
		Parkok felújítása			3 000
9.	841403-1	Város és községgazd. m.n.s.			3 000
		Felújítási kiadások mindösszesen	219 386	437 808	1 064 208	243,1%

5. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 12. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

									eFt-ban
Sor-	Szak-		2010.
szám	feladat	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított		Teljesítés		Index %
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.
		Fejlesztési kiadások
		Közmű építés	10 000	10 000				0,0
		Parkoló építés	31 250	31 250		31934		102,2
		Közvilágítás, díszkivilágítás	37 500	53 573		225		0,4
		Forgalomtechnika	51 250	60 100		6391		10,6
		Útépítés	50 000
		Király utcai sétány	40 000	40 000		47001		117,5
		Új utca kiépítése Óceánárok és Ugró Gy. u. között				1421
1.	421100-1	Út, autópálya építése	220 000	194 923		86 972		44,6
		Közvilágítás kiépítése				8 977
2.	431100-1	Bontás				8 977
		Görgey A. u. ingatlan vásárlás				13 500
3.	681000-1	Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele				13 500
		Koktél Áruház épületének akadálymentesítése	10 000	10 000				0,0
		Új irattár kialakítása	10 000	10 000				0,0
		Piac kiscsarnok kapuépítés	7 000	9 500				0,0
		Piac nagycsarnok fűtés	15 000
		Intézményi játszóeszköz építés	50 000	50 000		49 975		100,0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	92 000	79 500		49 975		62,9
		Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése	60 000	60 000		27 715		46,2
		Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben	15 000
		Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása	40 000	40 000				0,0
		Fogorvosi székek	16 130	13 495		13 365		99,0
		Intézményi beruházások		68 500				0,0
4.	811000-1	Építmény üzemeltetés	223 130	261 495		91 055		34,8
		Park-, játszótérépítés	160 000	168 995		72544		42,9
		Fa rehabilitációs program	30 000	30 000				0,0
		Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés	45 000
		Madárbarát Főtér	1 500	1 500				0,0
5.	813000-1	Zöldterület kezelés	236 500	200 495		72 544		36,2
		PMH software beszerzés, számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése	40 000	71 191		72 156		101,4
		Fénymásoló vásárlás	2 850	2 850		6 055		212,5
		Fax beszerzés	500	500				0,0
		Digitális fényképezőgép	730	730		668		91,5
		Színpadtechnikai eszközök beszerzése	10 000	21 120				0,0
		PMH tárgyi eszköz beszerzés	14 080	25 200		6 723		26,7
		Galambvédelem	1 500	1 500				0,0
		Halassy Olivér mellszobor		4 375		4 375		100,0
		Hívórendszer bővítése	500	500		500		100,0
		Fűnyíró beszerzés		109		109		100,0
		PMH egyéb felhalmozási kiadások	2 000	6 484		4 984		76,9
		Szellemi termékek vásárlása		2 000				0,0
		Trianon emléktábla				108
		Tervdokumentáció				1 125
		Forgalomtechnika				3 349
		Szent István tér rekonstrukció				217 073
		Egyéb				28 558
		Újpesti Sajtó Kft törzstőke				500
6.	841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi tárulások igazgatási tevékenysége	56 080	104 875		334 576		319,0
		Kisebbségi önkormányzatok	900	900				0,0
7.	841127-1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	900	900		0		0,0
		KMOP-2007-4.6/B_2 óvodai EU pályázat	52 901	52 901				0,0
		TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás	69 635	2 317		550		23,7
		KMOP-2009-4.5.2. Bölcsőde bővítés önrész	21 500
		KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér	998 168	1 088 168		507 565		46,6
		Egyéb				26 320
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 142 204	1 143 386		534 435		46,7
8.	841163-1	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1 142 204	1 143 386		534 435		46,7
		Lézeres távolságmérő	100	100				0,0
		Tárgyi eszköz beszerzések összesen	100	100		0		0,0
		Telekalakítási térrajzok készítése	2 000	2 000				0,0
		Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	120 000	40 000				0,0
		Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20 000
		Szent István tér rekonstrukció				124 201
		Parképítés				854
		Újpest közterületeire dézsa beszerzés				4 200
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	142 000	42 000		129 255		307,8
9.	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	142 100	42 100		129 255		307,0
		Motoros kasza				249
10.	890441-1	Közcélú foglalkoztatás				249
		Gépbeszerzések közhasznú foglalkoztatáshoz	12 000	12 000				0,0
11.	890442-1	Közhasznú foglalkoztatás	12 000	12 000		0		0,0
		Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	2 032 914	1 960 174		1 271 563		64,9

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 13. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

Sor- szám	Megnevezés	2010.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	76 500	697 615	704 970	101,1%
	Rendőrség támogatása	25 000	26 659	19 480	73,1%
	Tűzőrség támogatása	5 000	1 650		0,0%
	Kisebbségek támogatása	14 000	20 119	30 959	153,9%
	Roma kisebbség	3 500	3 500		0,0%
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatok költségeihez hozzájárulás	18 000	18 000	19 424	107,9%
	Balatonfüredi Kardiológiai Intézet	3 000	3 000		0,0%
	ÁNTSZ helyiség kialakításához támogatás	5 000	5 000		0,0%
	Intézmények alulfinanszírozás rendezése		535 131	535 131	100,0%
	Negatív pénzmaradvány rendezése		65 473	65 473	100,0%
	Főv. Önk. által fenntartott intézmények támogatása		5 983	8 557	143,0%
	Főv. Tűzoltó Parancsnokság támogatása			1 000
	Felsőzsolca, Szendrő Önkormányzat támogatása		10 000	10 000	100,0%
	Halmaj község Önkormányzat támogatása		100	100	100,0%
1.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	76 500	697 615	693 124	99,4%
	Átlagbér			242
2.	841114-1 Országgyűlési képviselő választás			242
	Átlagbér			135
3.	841115-1 Önkormányzati képviselő választás			135
	Kisebbségek támogatása			594
4.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			594
	Budapesti Rendőr-főkapitányság			5 966
5.	842421-1 Közterület rendjének fenntartása			5 966
	Bursa Hungarica			4 010
6.	854234-1 Szociális ösztöndíjak			4 010
	Főv. Önk. által fenntartott intézmények támogatása			899
7.	890509-1 Egyéb közösségi társ. tev. tám.			899
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	283 742	372 117	348 757	93,7%
	Lakosságnak átadott pénzeszköz	7 942	3 884	0	0,0%
	Bursa Hungarica	7 942	3 884		0,0%
1.	854234-1 Szociális ösztöndíjak	7 942	3 884	0	0,0%
	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	275 800	368 233	348 757	94,7%
	Halassy Olivér USC	18 000	26 000	13 500	51,9%
	UTE támogatása	30 000	50 000	40 083	80,2%
	Háztartásoknak			150
	Alapítványok támogatása			500
2.	931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása	48 000	76 000	54 233	71,4%
	Zabhegyező Játszóház	3 000	3 000		0,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500		0,0%
	Helytörténeti Értesítő	4 000	4 300		0,0%
	Alapítványok támogatása		4 436		0,0%
	Civil szervezetek támogatása		13 110		0,0%
3.	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	10 500	28 346	0	0,0%
	Média non-profit Kft	135 000	50 000		0,0%
	Újpesti Sajtó Szolg. Non-profit Kft		85 210		0,0%
	MÁV Szimfonikusok	6 000	53 987		0,0%
4.	890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	141 000	189 197	0	0,0%
	Egyházak működési támogatása	10 000	14 362	7 348	51,2%
5.	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 000	14 362	7 348	51,2%
	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000		0,0%
6.	890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
	Drog-prevenció	3 500	3 150		0,0%
7.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	3 500	3 150	0	0,0%
	Orvosi praxisok támogatása	30 000	30 000		0,0%
8.	869044-5 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	30 000	30 000	0	0,0%
	Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagdíj	800	800		0,0%
	Bp-i Önkormányzatok Szövetsége	1 000	1 000		0,0%
9.	890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 800	1 800	0	0,0%
	Lakosságnak átadott pénzeszköz			8 656
	Halassy Olivár USC támogatása			4 524
	Alapítványok támogatása			67 642
	Helytörténeti Értesítő			4 000
	UTE támogatása			22 965
	Lepke Múzeum			3 198
	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja			1 000
	Egyházak működési támogatása			6 526
	Újpest Média Kht.			32 601
	Újpesti Sajtó Szolg. Non-profit Kft.			102 609
	Egyesületek, sportklubok támogatása			10 975
	Társadalmi szervezetek támogatása			3 389
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása			250
10.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			268 335
	Kisvállalkozók támogatása	30 000	3 300		0,0%
	Vállalkozások támogatása		3 628		0,0%
	TRÖK: szelektív hulladékgyűjtésre lakosságnak		11 450		0,0%
	Lakosságnak átadott pénzeszköz		1 000		0,0%
	Kármentő Alap		5 000		0,0%
11.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	30 000	24 378	0	0,0%
	Átlagbér			231
12.	841114-1 Országgyűlési képviselő választás			231
	Átlagbér			201
13.	841115-1 Önkormányzati képviselő választás			201
	Kisebbségek támogatása			2 508
14.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			2 508
	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			10 901
15.	841361-1 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			10 901
	Kármentő Alap			5000
16.	842543-1 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység			5000
	I. Összesen	360 242	1 069 732	1 053 727	98,5%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	Pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	240 000	240 000	650	0,3%
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság tám.			650
1.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			650
	Szakrendelő felújítása	240 000	240 000		0,0%
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	240 000	240 000	0	0,0%
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	85 000	169 291	110 600	65,3%
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30 000	33 830		0,0%
1.	681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele	30 000	33 830	0	0,0%
	UV Zrt. feladás			30 579
	Társasházak támogatása			11 037
	Halassy			8 000
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés			6 875
	Fiatal házasok lakáshoz jutása			3 500
2.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			59 991
	Társasházak támogatása		79 461		0,0%
3.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	79 461	0	0,0%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	4 900	19,6%
4.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	25 000	25 000	4 900	19,6%
	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5 000	5 000	4 000	80,0%
	Templomok felújítási keret	20 000	21 000	16 000	76,2%
	Kordován téri templom építéséhez	5 000	5 000	5 000	100,0%
5.	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	30 000	31 000	25 000	80,6%
	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			18 609
6.	841361-1 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			18 609
	Egyéb lakáshoz jutás tám.			2 100
7.	889949-1 Egyéb lakáshoz jutás tám.			2 100
	II. Összesen	325 000	409 291	111 250	27,2%
	I.-II. Összesen	685 242	1 479 023	1 164 977	78,8%
	Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása	200	200		0,0%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	685 442	1 479 223	1 164 977	78,8%

7. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 14. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

					eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2010.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési tartalékok
	Államháztartási tartalék
I.	Működtetési céltartalék	453 345	0	0
1.	Általános tartalék	282 845
2.	Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal)	10 000
3.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szőnyi Isk. miatt)	5 000
4.	Igazgatók továbbképzése	1 000
5.	Pedagógusok továbbképzése szerz. alapján	5 000
6.	Vis maior alap	5 000
7.	Újpesti Városnapok	14 000
8.	Újpest Egészségéért Díj	5 000
9.	HPV oltás	20 000
10.	Sport támogatási keret	20 000
11.	Újpest kiváló tanulója	2 500
12.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500
13.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	8 000
14.	Tankönyvtámogatás	1 000
15.	Iskolakezdési támogatás
16.	Diákcsere program	2 000
17.	Diákolimpia	1 500
18.	Könyvkiadás támogatása	3 000
19.	Pályázatok elkészítése	10 000
20.	4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. pályázati önrész	10 000
21.	Szobor és emléktábla állítás	15 000
22.	Karácsonyi vásár, szilveszter	30 000
II.	Támogatási céltartalék	160 000	0
1.	ÖKO program (panelház felújítási alap)	120 000
2.	Panel program önkormányzati rész	20 000
3.	Társasházak felújítási támogatása	10 000
4.	Szociális földalap	10 000
III.	Bizottsági tartalékok	114 352	0
1.	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000
2.	Közbiztonsági Bizottság	15 000
2./a.	KÖB: pályázati önrész	2 000
3.	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000
3/a.	TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján	20 000
4.	Gazdasági Bizottság szakértői keret	3 000
5.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000
6.	TRÖK	15 000
7.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	21 352
	ebből: - DÖK támogatás	4 000
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000
	- Diákösztöndíj	2 352
	- Éjszakai ping-pong	2 000
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000
	Működési tartalékok összesen	727 697	0	0
	Fejlesztési tartalékok			0
	Beruházási és felújítási céltartalék	200 000
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	200 000	0
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	927 697	0	0
V.	Kisebbségi önkormányzatok tartaléka	175	175		0,0%
	Tartalékok mindösszesen	927 872	175	0	0,0%

8. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

						eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat
		2010. évi				2010. évi
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek			12				3
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	12		0	0	3
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 587	2 300	144,9%	10 450	16 750	7 066	42,2%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	0	1 587	2 300	144,9%	10 450	16 750	7 066	42,2%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570		0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0				0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0		0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	1 685	1 685		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	2 255	3 842	2 312	60,2%	11 020	17 320	7 069	40,8%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 255	3 842	569	14,8%	11 020	17 320	7 113	41,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
	Működési kiadások (1-2)	2 255	3 842	569	14,8%	11 020	17 320	7 113	41,1%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék
6.	Pénzeszköz átadás			1 400
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 255	3 842	1 969	51,2%	11 020	17 320	7 113	41,1%
						eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Görög Kisebbségi Önkormányzat				Horvát Kisebbségi Önkormányzat
		2010. évi				2010. évi
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek			20				5
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	20		0	0	5
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 775	2 412	135,9%		1 380	2 001	145,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	0	1 775	2 412	135,9%	0	1 380	2 001	145,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570		0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0		0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	3 004	3 004		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	3 574	5 349	2 432	45,5%	570	1 950	2 006	102,9%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 375	4 150	1 616	38,9%	285	1 415	1 436	101,5%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	549	549	296	53,9%	285	535	814	152,1%
	Működési kiadások (1-2)	2 924	4 699	1 912	40,7%	570	1 950	2 250	115,4%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	450	450		0,0%
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék
6.	Pénzeszköz átadás	200	200	30	15,0%
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	3 574	5 349	1 942	36,3%	570	1 950	2 250	115,4%
						eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat
		2010. évi				2010. évi
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek			7				6
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	896	896		0,0%			42
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	896	896	7	0,8%	0	0	48
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	900	2 645	2 569	97,1%	7 302	10 553	3 894	36,9%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	900	2 645	2 569	97,1%	7 302	10 553	3 894	36,9%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570		0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0		0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	6	6		0,0%	1 048	1 048		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	2 372	4 117	2 576	62,6%	8 920	12 171	3 942	32,4%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 372	4 117	2 433	59,1%	6 080	9 331	2 504	26,8%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)			54		2 840	2 840	1 892	66,6%
	Működési kiadások (1-2)	2 372	4 117	2 487	60,4%	8 920	12 171	4 396	36,1%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék
6.	Pénzeszköz átadás			720				50
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 372	4 117	3 207	77,9%	8 920	12 171	4 446	36,5%
						eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat				Szerb Kisebbségi Önkormányzat
		2010. évi				2010. évi
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek			3				23
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	3		0	0	23
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 320	1 886	142,9%		1 108	1 541	139,1%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	0	1 320	1 886	142,9%	0	1 108	1 541	139,1%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570		0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0		0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	350	350		0,0%	3 180	3 180		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	920	2 240	1 889	84,3%	3 750	4 858	1 564	32,2%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	920	2 240	1 876	83,8%	3 262	4 370	419	9,6%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)					338	338	78	23,1%
	Működési kiadások (1-2)	920	2 240	1 876	83,8%	3 600	4 708	497	10,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai					150	150		0,0%
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék
6.	Pénzeszköz átadás			25				320
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	920	2 240	1 901	84,9%	3 750	4 858	817	16,8%
						eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
		2010. évi				2010. évi
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek			21				3
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	21		0	0	3
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	410	1 843	2 130	115,6%		1 550	2 116	136,5%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	410	1 843	2 130	115,6%	0	1 550	2 116	136,5%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570		0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0		0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	45	45		0,0%	2 930	2 930		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	1 025	2 458	2 151	87,5%	3 500	5 050	2 119	42,0%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	550	1 733	1 056	60,9%	3 500	5 050	2 592	51,3%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		250	887	354,8%			91
	Működési kiadások (1-2)	550	1 983	1 943	98,0%	3 500	5 050	2 683	53,1%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	300	300		0,0%
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék	175	175		0,0%
6.	Pénzeszköz átadás			434				73
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 025	2 458	2 377	96,7%	3 500	5 050	2 756	54,6%
						eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Román Kisebbségi Önkormányzat				Örmény Kisebbségi Önkormányzat
		2010. évi				2010. évi
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek			7				13
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	7		0	0	13
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 150	1 716	149,2%		1 220	1 786	146,4%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	0	1 150	1 716	149,2%	0	1 220	1 786	146,4%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570		0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0		0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány					181	181		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	570	1 720	1 723	100,2%	751	1 971	1 799	91,3%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	570	1 720	1 561	90,8%	751	1 971	1 464	74,3%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)							18
	Működési kiadások (1-2)	570	1 720	1 561	90,8%	751	1 971	1 482	75,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék
6.	Pénzeszköz átadás
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	570	1 720	1 561	90,8%	751	1 971	1 482	75,2%
		eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Együtt összesen
		2010. évi
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2	51.	52.	53.	54.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	123
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	896	896	42	4,7%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1-4)	896	896	165	18,4%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	19 062	42 881	31 417	73,3%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	19 062	42 881	31 417	73,3%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	6 840	6 840	0	0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	6 840	6 840	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	12 429	12 429	0	0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	39 227	63 046	31 582	50,1%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	33 940	57 259	24 639	43,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	4 012	4 512	4 130	91,5%
	Működési kiadások (1-2)	37 952	61 771	28 769	46,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	900	900	0	0,0%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0
5.	Működési céltartalék	175	175	0	0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	200	200	3 052	1526,0%
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	39 227	63 046	31 821	50,5%

9. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által 2010. évre nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban

adatok eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	Lejárat	2009. dec. 31-i állomány	2010. évi folyósítás	2010. évi törlesztés	Maradvány 2010. december 31.
1.	Munkáltatói kölcsön	folyamatos	49 686 757	8 700 000	11 030 701	47 356 056
	Egyéb kölcsönök
2.	Társasházaknak nyújtott óvadék	folyamatos	24 772 277	3 560 000	1 776 308	26 555 969
3.	Helyi támogatási lakás kölcsön	2004. év	1 136 828			1 136 828
4.	UV Zrt eladott önkormányzati lakások	folyamatos	280 406 388		34 569 520	245 836 868
	Adott kölcsönök összesen		356 002 250	12 260 000	47 376 529	320 885 721

10. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról

A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmények (Ör. 3. § és 8. §) igénylésének lehetősége 2004. 01. 31-től gyakorlatilag megszűnt.

Helyi rendeletünk ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesít, kizárólag magánszemélyek részére:

1. mentes a lakás,

2. a lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, és a

3. lakóingatlanhoz tartozó - Htv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott - telekrész.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Adókedvezmények

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelete adókedvezményt nem határozott meg.

Adómentesség

Mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Gépjárműadó:

Nem helyi rendelettel szabályozott adófajta, ahol kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

Ennek vonatkozó adatai:

A Gjt. 8. § alapján 17.060 db adókedvezmény megállapítására került sor, 24.197.334 Ft érintett összegben.

A Gjt.-ben foglaltak szerint részesült adómentességben - leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek - 699 adózó, 10.353.710 Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 618 adózó összesen 7.781.062 Ft összegben a következő méltányossági jogcímeken: okmányirodában bejelentett, de a járműnyilvántartásban nem rögzített korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés, stb.

Mindösszesen 1.317 adózó, 18.134.772 Ft összegben

(Megjegyzés: az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne mint fizetési kötelezettség, ezért a törzskivetés összegében nem szerepel! )

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2010. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás):

Építmény és telekadó

Adómérséklés	6 db
Érintett összeg:	4.068.316 Ft
Fizetési könnyítés - részlet:	45 db	érintett összeg: 249.156.885 Ft
- fizetési halasztás:	7 db	érintett összeg: 9.772.856 Ft
2011. évre áthúzódó fizetési könnyítés	22 db
Érintett összeg:	75.677.314 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés	22 db
Érintett összeg:	379.180 Ft
Fizetési könnyítés:	9 db
Érintett összeg:	489.608 Ft
2011. évre áthúzódó fizetési könnyítés	6 db
Érintett összeg:	272.429 Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés	77 db
Érintett összeg:	2.655.474 Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás):	39 db
Érintett összeg:	6.407.897 Ft

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás), vagy részletekben került sor alapkamat felszámításával, magánszemélyek esetében kamatmentesen (az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően).

11. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.		2.	3.	4.	5.	6.
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Intézményi működési bevételek	2 343 293	2 312 128	2 376 516	102,8	1.	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai	8 023 362	9 654 081	8 988 943	93,1
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bev.	1 480 411	1 219 246	1 222 995	100,3	2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 500 120	5 263 272	95,7
	Polgármesteri Hivatal	862 882	1 092 882	1 153 521	105,5	4.	Végleges pénzeszköz átadás	360 442	1 069 932	1 053 727	98,5
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	838 830	96,7
a)	Helyi adók	8 095 243	7 803 243	7 797 824	99,9	6.	Speciális célú támogatások	0	0	6 963
	Építményadó	1 300 000	1 290 000	1 291 729	100,1	7.	Működési tartalékok	727 872	175	0	0,0
	Telekadó	200 000	249 000	249 954	100,4		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5
	Kommunális adó	50 000	50 000	52 173	104,3	8	Működési hitel visszafizetése	0	0	0
	Iparűzési adó	6 456 256	6 121 256	6 110 767	99,8	9.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)	0	0	0
	Idegenforgalmi adó + üdülőhelyi hozzájárulás	88 987	92 987	93 201	100,2
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 045 652	1 048 272	100,3		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0
	Személyi Jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	405 652	405 652	100,0
	Gépjárműadó	600 000	640 000	642 620	100,4
	Jövedelem differenciálódás	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	42 400	182 400	172 316	94,5
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 475 288	3 475 288	100,0
b)	Központosított előirányzatok	6 840	423 233	423 233	100,0
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	577 012	577 012	100,0
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	1 126 366	1 420 309	1 293 514	91,1
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	507 784	405 761	79,9
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	27 625	652 525	634 607	97,3
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	253 146	97,4
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	142 429	993 174	935 115	94,2
a)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142 429	993 174	935 115	94,2
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele
	Forgatási célú értékpapír bevétele
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3
10	Működési célú hitel felvétele
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3		Működési többlet →	1 244 525	1 140 278	1 947 355	170,8
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	101 646	86 306	84,9	1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	219 386	468 191	1 092 378	233,3
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	390 000	61 996	51 602	83,2	2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 047 914	2 104 482	1 379 577	65,6
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	27 650	27 650	29 561	106,9	3.	Fejlesztési tartalékok	200 000	0	0
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	5 143	42,9	4.	Végleges pénzeszköz átadás	325 000	409 291	111 250	27,2
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0		5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	0	0	0
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása	0	0	0		6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 800	10 800	8 700	80,6
b)	központosított támogatások	0	0	0		7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	700
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. Belülről)	866 625	754 532	206 308	27,3	8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	#######
a)	Polgármesteri Hivatal	866 625	753 532	205 308	27,2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 803 100	2 992 764	2 592 605	86,6
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	1 000	1 000			Finanszírozási műveletek
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)	0	0	0			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 803 100	2 992 764	2 592 605	86,6
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	702 960
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	702 960
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 500	838 326	838 326	100,0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 500	838 326	838 326	100,0
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 800	16 800	11 031	65,7
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8
7.	Finanszírozási műveletek	0		0
	Forgatási célú értékpapír bevételek
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	141 182	0	0,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 852 486	1 844 931	99,6		Felhalmozási hiány →	-1 244 525	-1 140 278	-747 674	65,6
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	19 944 021	99,3		MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	18 744 340	93,3
	A táblázat nem tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket és kiadásokat.

12.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal VAGYONKIMUTATÁSA

		eFt-ban
		Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK	Sorszám	2009. év	2010. év	Tárgyév/
		állományi érték		előző év
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	31 341	47 215	150,6
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	14 111 512	15 962 965	113,1
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03	10 390 923	11 958 875	115,1
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+…+11)	04	8 020 073	8 861 691	110,5
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05	6 382 758	6 286 288	98,5
2. Közforgalmi repülőtér	06
3. Parkok, játszóterek	07	714 573	1 732 364	242,4
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09
6. Egyéb ingatlanok	10	240 458	701 528	291,7
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	682 284	141 511	20,7
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23)	12	2 370 850	3 097 184	130,6
1. Vízellátás közművei	13
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14
3. Távhőellátás	15
4. Közművek védőterületei	16
5. Intézmények ingatlanai	17	2 218 181	3 087 984	139,2
6. Sportlétesítmények	18
7. Állat- és növénykert	19
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20
9. Műemlékek	21
10. Védett természeti területek	22
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	152 669	9 200	6,0
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	3 427 545	3 362 372	98,1
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	463 477	463 476	100,0
2. Épületek	26	2 954 948	2 896 072	98,0
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	9 120	2 824	31,0
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+…+32)	28	293 044	641 718	219,0
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	256 800	634 703	247,2
2. Járművek	30	3 319	2 266	68,3
3. Tenyészállatok	31
4. Folyamatban lévő beruházás	32	32 925	4 749
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	3 211 481	3 157 632	98,3
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34	1 903 026	1 846 595	97,0
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	19 257 360	21 014 407	109,1
I. Készletek	36
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	3 786 134	3 987 405	105,3
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	2 793 161	2 916 469	104,4
2. Adósok	39	430 813	474 514	110,1
Ebből: - helyi adóhátralék	40
- lakbér hátralék	41
- térítési díj hátralékok	42
- egyéb hátralékok, stb.	43
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44
4. Egyéb követelések	45	562 160	596 422	106,1
III. Értékpapírok	46
IV. Pénzeszközök	47	1 927 709	1 143 517	59,3
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	64 174	72 459	112,9
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	5 778 017	5 203 381	90,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	25 035 377	26 217 788	104,7
		Előző év	Tárgyév
FORRÁSOK	Sorszám	2009. év	2010. év	Tárgyév/
		állományi érték		előző év
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	12 777 016	12 777 017	100,0
2. Tőkeváltozások	52	7 319 182	9 180 422	125,4
3. Értékesítési tartalék	53
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	20 096 198	21 957 439	109,3
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	1 670 313	1 126 557	67,4
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	1 670 313	1 126 557	67,4
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58	-	-	0,0
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	1 670 313	1 126 557	67,4
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+…+66)	62	-	-	0,0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+…+71)	67	2 947 295	3 044 373	103,3
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68
2. Rövid lejáratú hitelek	69	-	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	2 924 058	3 021 136	103,3
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	23 237	23 237	100,0
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73
- lakbér túlfizetés	74
- egyéb	75	23 237	23 237	100,0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	321 571	89 419	27,8
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	3 268 866	3 133 792	95,9
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	25 035 377	26 217 788	104,7

12.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA

eFt-ban
		Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK	Sorszám	2009. év	2010. év	Tárgyév/
		állományi érték		előző év
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02
Vagyoni értékű jogok	03	24 749	46 058	186,1
Szellemi termékek	04	27 303	15 194	55,6
Immateriális javakra adott előlet	05
Immateriális javakra értékhelyesbítése	06
I. Immateriális javak összesen	07	52 052	61 252	117,7
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	18 422 876	20 672 073	112,2
Gépek, berendezések és felszerelések	09	452 100	919 945	203,5
Járművek	10	21 834	21 176	97,0
Tenyészállatok	11
Beruházások, felújítások	12	878 954	160 154	18,2
Beruházásra adott előlegek	13	520		0,0
Állami készletek, tartalékok	14
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15
II. Tárgyi eszközök összesen	16	19 776 284	21 773 348	110,1
Egyéb tartós részesedés	17	2 886 142	2 904 795	100,6
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18	24 690		0,0
Tartósan adott kölcsön	19	300 664	252 837	84,1
Hosszúlejáratú bankbetétek	20
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	3 211 496	3 157 632	98,3
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	1 903 026	1 846 595	97,0
Koncesszióba adott eszközök	25
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27
Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	28
IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk.	29	1 903 026	1 846 595	97,0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	24 942 858	26 838 827	107,6
Anyagok	31	5 128	5 381	104,9
Befejeztlen termelés és félkész termékek	32
Növendék hízó és egyéb állatok	33
Késztermékek	34
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36
I. Készletek összesen	37	5 128	5 381	104,9
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	2 947 769	3 015 932	102,3
Adósok	39	430 813	474 514	110,1
Rövid lejáratú kölcsönök	40
Egyéb követelések	41	562 273	596 422	106,1
Kölcs-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet	42	43 946		0,0
E.hl. Köv-ből mérlegf.köv.egy éven belül esedékes részl.	43
Nemzetk.tám.programok miatti követelések	44
Támogatási program előlegek	45
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv.	46
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések	47
II. Követelések összesen	48	3 940 855	4 086 868	103,7
Egyéb részesedés	49
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50
III. Értékpapírok összesen	51
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52	2 812	3 708	131,9
Költségvetési bankszámlák	53	2 035 876	1 275 068	62,6
Elszámolási számlák	54
Idegen pénzeszközök	55	556	1 409	253,4
IV. Pénzeszközök	56	2 039 244	1 280 185	62,8
Költségvetési aktív függő elszámolások	57	13 381	20 155	150,6
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	175 448	130 878	74,6
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61	188 829	151 033	80,0
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	62	6 174 056	5 523 467	89,5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	63	31 116 914	32 362 294	104,0
		Előző év	Tárgyév
FORRÁSOK	Sorszám	2009. év	2010. év	Tárgyév/
		állományi érték		előző év
1	2	3	4	5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	64		2 480 925
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	65		13 159 708
1. Tartós tőke	66	15 472 950	15 640 633	101,1
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	67		2 304 354
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	68		9 774 674
2. Tőkeváltozások	69	10 381 568	12 079 028	116,4
3. Értékelési tartalék	70
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	71	25 854 518	27 719 661	107,2
Költségvetési tartalék elszámolása	72	1 469 829	1 255 811	85,4
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	73	1 774 903	1 193 673	67,3
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	74	-305 074	62 138	-20,4
Költségvetési pénzmaradvány	75	354 495	-4 799	-1,4
Kiadási megtakarítás	76
Bevételi lemaradás	77
Előirányzat maradvány	78
I. Költségvetési tartalékok összesen	79	1 824 324	1 251 012	68,6
Vállalkozási tartalék elszámolása	80	12 969	12 521	96,5
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	81		-448
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	82	12 969	12 969	100,0
Vállalkozási tevékenység eredménye	83
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	84
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	85
II. Vállalkozási tartalékok összesen	86	12 969	12 521	96,5
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	87	1 837 293	1 263 533	68,8
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	88
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	89
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	90
Beruházási és fejlesztési hitelek	91	383	4 842	1264,2
Működési célú hosszúlejáratú hitelek	92
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	93	2 611	6 715	257,2
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen	94	2 994	11 557	386,0
Rövid lejáratú kölcsönök	95
Rövid lejáratú hitelek	96	-	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97	3 008 071	3 173 471	105,5
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	98	3 000 226	3 168 580	105,6
- Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	99	7 845	4 891	62,3
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100	23 237	26 387	113,6
- Váltótartozások	101
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	102
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	103	55	55	100,0
- Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	104
- Helyi adó túlfizetés	105	11 908	11 908	100,0
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek	106
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség	107
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	108
- Garancia és kezességvállalásből származó kötelezettség	109
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	110
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	111
- Műk.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	112
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	113		1 121
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése	114
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése	115
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	116	11 274	13 303	118,0
- Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	117
- Egyéb különféle kötelezettségek	118
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	119	3 031 308	3 199 858	105,6
Költségvetési passzív függő elszámolások	120	138 071	138 748	100,5
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	121	252 153	27 528	10,9
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	122	-	-
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	123	577	1 409	244,2
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	124		25
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása	125
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	126	390 801	167 685	42,9
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	127	3 425 103	3 379 100	98,7
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	128	31 116 914	32 362 294	104,0

13. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat pénzmaradvány kimutatásáról

										eFt-ban
Sor- szám	Intézmény	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás (+, -)	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2010. évi helyesbített pénz- maradvány	Ktsgv befizetés túlfinanszí- rozás miatt	Kiutalatlan támogatás	Pénz- maradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés/ kiutalás támogatás különbözet miatt (+, -)	2010. évi módosított pénz-maradvány
	Önállóan működő és gazdálkodó				-
1.	Szociális Foglalkoztató	11 709	3 341	26 258	-11 208					-11 208
2.	ADY	14 822	-9 730	3 427	1 665			33 284		-31 619
3.	G. I.	26 865	7 940		34 805		548 360			583 165
4.	Karinthy ÁMK	35 425	-126	32 621	2 678		2 164			4 842
5.	UGYIH	14 120	-1 220	8 002	4 898					4 898
6.	SZEI	33 727	103		33 830					33 830
7.	Intézmények mindösszesen (1+……+6)	136 668	308	70 308	66 668	-	550 524	33 284	-	583 908
8.	Polgármesteri Hivatal	1 142 108	-15 551		1 126 557		550 524	33 284	65 783	675 100
9.	Önkormányzat összesen ( 7+8)	1 278 776	-15 243	70 308	1 193 225	-	-	-	65 783	1 259 008

14. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat intézményeinek 2010. évi pénzmaradványa

			eFt-ban
		Ebből
Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Szociális Foglalkoztató	-11 208
Ady Művelődési Központ	-31 619
G. I.	583 165	270 702	312 463
ÁMK	4 842	4 842
UGYIH	4 898	4 898	0
SZEI	33 830	23 630	10 200
Intézmények összesen	583 908	304 072	322 663

15. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat pénzmaradványának felhasználásáról

eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
1.	2010. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)	1 259 008
	Ebből:
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlfinanszírozással együtt	583 908
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlfinanszírozással és állami tám. visszafiz.együtt	675 100
	Pénzmaradvány felhasználása
	Intézmények
4.	Intézményi helyesbített pénzmaradvány	66 668
	Befizetési kötelezettség túlfinanszírozás miatt	33 284
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	550 524
	Intézményi módosított pénzmaradvány	583 908
	Polgármesteri Hivatal
5.	Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	1 126 557
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás (-)	550 524
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlfinanszírozás miatt (+)
	Intézmények befizetési kötelezettsége előző évek tartozása miatt (+)	33 284
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány (+)	234 997
	Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt (-)	65 783
	Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa	778 531
	Tárgyévben felhasználható pénzmaradvány	778 531
6.	Ebből:
	Tárgy évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány
	- Működési célú kiadások	12 869
	Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	12 869
	Előző évi - kötelezettségvállalással terhelt - kiadások	697 458
	Oktatási intézmények pénzmaradványának rendezése	28 607
	Adynak vissza	31 619
	Kisebbségek pénzmaradvány különbözete	7 978

16. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése

		eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén	2 038 688
	Ebből:
2.	Bankszámlák egyenlege	2 032 495
3.	Devizabetét számlák egyenlege	3 381
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 812
5.	Bevételek (+)	24 930 541
6.	Kiadások (-)	25 690 453
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2010. december 31-én	1 278 776
	Ebből:
8.	Bankszámlák egyenlege	1 272 144
9.	Devizabetét számlák egyenlege	2 924
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 708

---