Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § *
2. § A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi I. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § *
10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
| Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. május 2. napján.
Dr. Tahon Róbert
jegyző
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Bevételek | |||||
| I. | Működési bevételek | 11 414 575 | 11 414 575 | 100,0% | |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 429 816 | 1 429 816 | 100,0% | |
| 2. | Önkormányzat működési bevételei | 587 830 | 587 830 | 100,0% | |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 396 929 | 100,0% | |
| ebből: a.) Helyi adók | 8 284 049 | 8 284 049 | 100,0% | ||
| b.) Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 100,0% | ||
| c.) Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
| d.) Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 100,0% | ||
| II. | Támogatások | ||||
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 571 358 | 102,1% | |
| Ebből: a.) Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 200 273 | 100,0% | ||
| b.) Központosított előirányzatok | 0 | 0 | |||
| c.) Normatív kötött felhasználású támogatások | 296 715 | 296 715 | 100,0% | ||
| d.) Egyéb központi támogatások | 0 | 74 370 | |||
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 112 998 | 100,0% | |
| 1. | Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||
| 2. | b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
| 3. | c.) Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 499 408 | 2 031 256 | 135,5% | |
| 1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 770 502 | 1 302 350 | 169,0% | |
| 1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |
| 2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 470 906 | 470 906 | 100,0% | |
| 2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 300 | 100,0% | |
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | ||
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 300 | 300 | 100,0% | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 6 708 382 | ||
| 1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 6 708 382 | ||
| 2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | ||
| 3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | ||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 144,2% | ||
| VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | ||
| 1. | Működési célú hitel felvétele | ||||
| 2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | ||||
| 3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | ||||
| 4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | ||||
| BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 144,2% | ||
| KIADÁSOK | |||||
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 11 204 358 | 11 808 504 | 105,4% | |
| 2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 065 942 | 127,4% | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 942 867 | 101,3% | |
| 4. | Speciális célú támogatások | ||||
| 5. | Végleges pénzeszköz átadás | 812 050 | 1 280 752 | 157,7% | |
| 6. | Felújítási kiadások | 165 783 | 401 289 | 242,1% | |
| 7. | Beruházási kiadások | 846 771 | 1 472 805 | 173,9% | |
| 8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 943 215 | 5 866 710 | 622,0% | |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
| I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 144,2% | |
| II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | ||
| 1. | Működési célú hitel visszafizetése | 0 | 0 | ||
| 2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | 0 | 0 | ||
| 3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | ||
| 4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | 0 | 0 | ||
| 5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | ||
| KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 144,2% | ||
| Tájékoztató jelleggel | |||||
| Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 355 225 | 108,0% | ||
| többlet/ hiány | 0 | 0 | |||
| eFt-ban | |||||
| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Bevételek | |||||
| 1. | Intézményi működési bevételek | 2 017 646 | 2 017 646 | 100,0% | |
| Ebből: a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 429 816 | 1 429 816 | 100,0% | ||
| b) Önkormányzat | 587 830 | 587 830 | 100,0% | ||
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 396 929 | 100,0% | |
| a) | Helyi adók | 8 284 049 | 8 284 049 | 100,0% | |
| Építményadó | 1 900 000 | 1 900 000 | 100,0% | ||
| Telekadó | 260 000 | 260 000 | 100,0% | ||
| Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
| Iparűzési adó | 6 039 049 | 6 039 049 | 100,0% | ||
| Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás | 35 000 | 35 000 | 100,0% | ||
| b) | Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 100,0% | |
| Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 348 880 | 348 880 | 100,0% | ||
| Gépjárműadó | 600 000 | 600 000 | 100,0% | ||
| Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció | 0 | 0 | |||
| c) | Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 100,0% | |
| d) | Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 100,0% | |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 496 988 | 100,0% | |
| a) | Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 200 273 | 100,0% | |
| b) | Központosított előirányzatok | ||||
| c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 296 715 | 296 715 | 100,0% | |
| d) | Egyéb központi támogatások | 74 370 | |||
| 4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 028 502 | 1 560 350 | 151,7% | |
| a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 770 502 | 957 656 | 124,3% | |
| b) | Önkormányzat | 0 | 344 694 | ||
| c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | ||
| a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | ||||
| b) | Önkormányzat | ||||
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
| 7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 911 035 | ||
| a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 911 035 | |||
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | ||||
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 382 948 | 109,1% | ||
| 8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | ||
| a) | Működési célú hitel felvétele | ||||
| b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | ||||
| 9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 382 948 | 109,1% | |
| Kiadások | |||||
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) | 11 204 358 | 11 808 504 | 105,4% | |
| 2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 065 942 | 127,4% | |
| 3. | Végleges pénzeszköz átadás | 748 050 | 1 210 009 | 161,8% | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 942 867 | 101,3% | |
| 5. | Speciális célú támogatások | ||||
| 6. | Működési tartalékok | 561 335 | 546 701 | 97,4% | |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 110,0% | |
| II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | ||
| 7. | Működési hitel visszafizetése | ||||
| 8. | Forgatási célú értékpapír kiadása | ||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 110,0% | ||
| Tájékoztató jelleggel | |||||
| 9. | Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 355 225 | 108,0% | |
| többlet/hiány | 874 230 | 808 925 |
| eFt-ban | |||||
| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 112 998 | 100,0% | |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 0 | ||
| a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | ||||
| b) | központosított támogatások | ||||
| 3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) | 470 906 | 470 906 | 100,0% | |
| a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | ||||
| b) | Önkormányzat | 470 906 | 470 906 | 100,0% | |
| c) | TB. Alapoktól átvett (Intézmények) | ||||
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 300 | 100,0% | |
| a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 300 | 300 | 100,0% | |
| b) | Önkormányzat | ||||
| 5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 5 797 347 | ||
| a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 5 797 347 | |||
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | ||||
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||||
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 1065,1% | |
| II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | ||
| 1. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | ||||
| 2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | ||||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 1065,1% | ||
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai | |||||
| 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 165 783 | 401 289 | 242,1% | |
| 2. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 846 771 | 1 472 805 | 173,9% | |
| 3. | Fejlesztési tartalékok | 381 880 | 5 320 009 | 1393,1% | |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 64 000 | 70 743 | 110,5% | |
| 5. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 493,7% | |
| II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | ||
| 1. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | ||||
| 2. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | ||||
| 3. | Egyéb kötelezettség törlesztése | ||||
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 493,7% | ||
| többlet/ hiány | -874 230 | -883 295 |
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | 3. Ady Endre Művelődési Központ | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 54 500 | 54 500 | 100,0% | 793 886 | 793 886 | 100,0% | 61 252 | 61 252 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 54 400 | 54 400 | 100,0% | 793 886 | 793 886 | 100,0% | 61 152 | 61 152 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | 100 | 100 | 100,0% | 100 | 100 | 100,0% | |||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 4 245 | 340 449 | ||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 300 | ||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 12 000 | 12 000 | 100,0% | 198 976 | 198 976 | 100,0% | 16 071 | 16 071 | 100,0% | |
| 6. | Pénzmaradvány | 13 585 | 249 804 | 8 178 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 499 739 | 511 824 | 102,4% | 6 098 408 | 6 303 661 | 103,4% | 109 997 | 120 722 | 109,8% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 566 239 | 596 154 | 105,3% | 7 091 270 | 7 886 776 | 111,2% | 187 620 | 206 523 | 110,1% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 566 239 | 588 677 | 104,0% | 7 052 793 | 7 654 512 | 108,5% | 187 620 | 195 920 | 104,4% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 313 060 | 317 324 | 101,4% | 3 701 323 | 3 893 218 | 105,2% | 70 501 | 71 795 | 101,8% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 84 278 | 85 279 | 101,2% | 983 022 | 1 022 330 | 104,0% | 18 849 | 19 193 | 101,8% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 168 901 | 170 423 | 100,9% | 2 204 328 | 2 443 357 | 110,8% | 98 270 | 104 932 | 106,8% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 15 651 | 164 120 | 295 607 | 180,1% | |||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | 7 119 | 13 335 | 170 039 | 1275,1% | 7 285 | |||||
| 16. | Beruházás | 358 | 25 142 | 62 225 | 247,5% | 3 318 | |||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 566 239 | 596 154 | 105,3% | 7 091 270 | 7 886 776 | 111,2% | 187 620 | 206 523 | 110,1% | |
| Költségvetési létszámkeret | 156,25 | 156,25 | 100,0% | 1 760,00 | 1 760,00 | 100,0% | 39,00 | 39,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | 4. Szociális Foglalkoztató | 5. Szociális és Egészségügyi Intézmény | 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 21 500 | 21 500 | 100,0% | 114 210 | 114 210 | 100,0% | 100 560 | 100 560 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 21 000 | 21 000 | 100,0% | 113 905 | 113 905 | 100,0% | 100 560 | 100 560 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | 500 | 500 | 100,0% | 305 | 305 | 100,0% | |||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 5 670 | 5 670 | 100,0% | 7 190 | 7 190 | 100,0% | 7 948 | 7 948 | 100,0% | |
| 6. | Pénzmaradvány | 7 570 | 31 571 | 5 524 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 108 490 | 108 736 | 100,2% | 504 673 | 560 103 | 111,0% | 117 256 | 121 757 | 103,8% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 135 660 | 143 476 | 105,8% | 884 073 | 971 074 | 109,8% | 225 764 | 235 789 | 104,4% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 135 660 | 142 833 | 105,3% | 884 073 | 925 284 | 104,7% | 225 764 | 229 804 | 101,8% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 89 644 | 89 838 | 100,2% | 449 601 | 456 872 | 101,6% | 98 617 | 99 315 | 100,7% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 537 | 24 589 | 100,2% | 121 492 | 123 455 | 101,6% | 26 627 | 26 816 | 100,7% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 21 479 | 22 350 | 104,1% | 311 680 | 325 697 | 104,5% | 100 520 | 103 673 | 103,1% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 6 056 | 17 960 | |||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 100,0% | ||||||||
| 15. | Felújítás | 45 790 | 3 608 | ||||||||
| 16. | Beruházás | 643 | 2 377 | ||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 135 660 | 143 476 | 105,8% | 884 073 | 971 074 | 109,8% | 225 764 | 235 789 | 104,4% | |
| Költségvetési létszámkeret | 12,00 | 12,00 | 100,0% | 161,00 | 161,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | 7. Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |||||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 35 243 | 35 243 | 100,0% | 1 181 151 | 1 181 151 | 100,0% | ||||
| - alaptevékenység bevételei | 35 243 | 35 243 | 100,0% | 1 180 146 | 1 180 146 | 100,0% | |||||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | 1 005 | 1 005 | 100,0% | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 16 500 | 16 500 | 100,0% | 16 500 | 16 500 | 100,0% | ||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 344 694 | ||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 300 | ||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 810 | 810 | 100,0% | 248 665 | 248 665 | 100,0% | ||||
| 6. | Pénzmaradvány | 316 232 | |||||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 154 002 | 2 628 422 | 122,0% | 9 592 565 | 10 355 225 | 108,0% | ||||
| 9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 206 555 | 2 680 975 | 121,5% | 11 297 181 | 12 720 767 | 112,6% | ||||
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 2 152 209 | 2 626 474 | 122,0% | 11 204 358 | 12 363 504 | 110,3% | ||||
| 14.1. Személyi juttatások | 1 315 816 | 1 320 180 | 100,3% | 6 038 562 | 6 248 542 | 103,5% | |||||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 305 946 | 307 124 | 100,4% | 1 564 751 | 1 608 786 | 102,8% | |||||
| 14.3. Dologi kiadások | 530 447 | 444 170 | 83,7% | 3 435 625 | 3 614 602 | 105,2% | |||||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 335 274 | 204,3% | ||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | 555 000 | 555 000 | |||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 100,0% | ||||||||
| 15. | Felújítás | 13 335 | 233 841 | 1753,6% | |||||||
| 16. | Beruházás | 37 846 | 38 001 | 100,4% | 62 988 | 106 922 | 169,7% | ||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | 16 500 | 16 500 | 100,0% | 16 500 | 16 500 | 100,0% | ||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 206 555 | 2 680 975 | 121,5% | 11 297 181 | 12 720 767 | 112,6% | ||||
| Költségvetési létszámkeret | 305,00 | 305,00 | 100,0% | 2 482,25 | 2 482,25 | 100,0% | |||||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | 8. Önkormányzat | Önkormányzat mindösszesen | |||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |||||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 563 800 | 563 800 | 100,0% | 1 744 951 | 1 744 951 | 100,0% | ||||
| - alaptevékenység bevételei | 47 300 | 47 300 | 100,0% | 1 227 446 | 1 227 446 | 100,0% | |||||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | 516 500 | 516 500 | 100,0% | 517 505 | 517 505 | 100,0% | |||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 112 998 | 112 998 | 100,0% | 129 498 | 129 498 | 100,0% | ||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 770 502 | 957 656 | 124,3% | 770 502 | 1 302 350 | 169,0% | ||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 470 906 | 470 906 | 100,0% | 471 206 | 471 206 | 100,0% | ||||
| 5. | ÁFA bevétel | 24 030 | 24 030 | 100,0% | 272 695 | 272 695 | 100,0% | ||||
| 6. | Pénzmaradvány | 6 392 150 | 0 | 6 708 382 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | 3 496 988 | 3 571 358 | 102,1% | 3 496 988 | 3 571 358 | 102,1% | ||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | -9 592 565 | -10 355 225 | 108,0% | 0 | 0 | |||||
| 9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 9 396 929 | 9 396 929 | 100,0% | 9 396 929 | 9 396 929 | 100,0% | ||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 5 243 588 | 11 134 602 | 212,3% | 16 540 769 | 23 855 369 | 144,2% | ||||
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 3 364 142 | 3 734 561 | 111,0% | 14 568 500 | 16 098 065 | 110,5% | ||||
| 14.1. Személyi juttatások | 5 003 | 19 071 | 381,2% | 6 043 565 | 6 267 613 | 103,7% | |||||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 351 | 2 237 | 165,6% | 1 566 102 | 1 611 023 | 102,9% | |||||
| 14.3. Dologi kiadások | 1 615 188 | 2 044 634 | 126,6% | 5 050 813 | 5 659 236 | 112,0% | |||||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 812 050 | 1 280 752 | 157,7% | 976 170 | 1 616 026 | 165,5% | |||||
| 14.5. Egyéb támogatás | 930 550 | 387 867 | 41,7% | 930 550 | 942 867 | 101,3% | |||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 100,0% | ||||||||
| 15. | Felújítás | 152 448 | 167 448 | 109,8% | 165 783 | 401 289 | 242,1% | ||||
| 16. | Beruházás | 783 783 | 1 365 883 | 174,3% | 846 771 | 1 472 805 | 173,9% | ||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 943 215 | 5 866 710 | 622,0% | 943 215 | 5 866 710 | 622,0% | ||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 5 243 588 | 11 134 602 | 212,3% | 16 540 769 | 23 855 369 | 144,2% | ||||
| Költségvetési létszámkeret | 2 482,25 | 2 482,25 | 100,0% | ||||||||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | Fóti Óvoda | ||||||||
| Leiningen Tagóvoda | |||||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 24 | 24 | 100,0% | 16 | 16 | 100,0% | ||
| - alaptevékenység bevételei | 24 | 24 | 100,0% | 16 | 16 | 100,0% | |||||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 6 | 6 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | ||||
| 6. | Pénzmaradvány | 2 836 | 2 436 | 5 465 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 70 059 | 70 846 | 101,1% | 71 097 | 71 868 | 101,1% | 82 727 | 83 922 | 101,4% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 70 059 | 73 682 | 105,2% | 71 127 | 74 334 | 104,5% | 82 747 | 89 407 | 108,0% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 70 059 | 73 682 | 105,2% | 71 127 | 74 334 | 104,5% | 82 747 | 89 407 | 108,0% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 53 254 | 54 844 | 103,0% | 54 038 | 55 813 | 103,3% | 63 258 | 68 148 | 107,7% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 217 | 14 589 | 102,6% | 14 577 | 15 024 | 103,1% | 16 939 | 18 215 | 107,5% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 2 588 | 3 215 | 124,2% | 2 512 | 2 569 | 102,3% | 2 550 | 3 044 | 119,4% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 1 034 | 928 | |||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | ||||||||||
| 16. | Beruházás | ||||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 70 059 | 73 682 | 105,2% | 71 127 | 74 334 | 104,5% | 82 747 | 89 407 | 108,0% | |
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 30,50 | 30,50 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 13,50 | 13,50 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Pozsonyi ltp. Óvoda | Ambrus Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
| Vörösmarty Tagóvoda | |||||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 16 | 16 | 100,0% | 8 | 8 | 100,0% | ||
| - alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 100,0% | 8 | 8 | 100,0% | |||||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | ||||
| 6. | Pénzmaradvány | 751 | 16 | 5 781 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 27 665 | 28 023 | 101,3% | 86 537 | 87 879 | 101,6% | 69 820 | 71 188 | 102,0% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 27 665 | 28 774 | 104,0% | 86 557 | 87 915 | 101,6% | 69 830 | 76 979 | 110,2% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 27 665 | 28 774 | 104,0% | 86 557 | 87 915 | 101,6% | 69 830 | 76 979 | 110,2% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 21 066 | 21 818 | 103,6% | 66 172 | 67 231 | 101,6% | 52 918 | 56 538 | 106,8% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 604 | 5 763 | 102,8% | 17 669 | 17 871 | 101,1% | 14 209 | 15 157 | 106,7% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 995 | 1 123 | 112,9% | 2 716 | 2 813 | 103,6% | 2 703 | 3 234 | 119,6% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 70 | 2 050 | |||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | ||||||||||
| 16. | Beruházás | ||||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 27 665 | 28 774 | 104,0% | 86 557 | 87 915 | 101,6% | 69 830 | 76 979 | 110,2% | |
| Költségvetési létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 7,00 | 7,00 | 100,0% | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 6,00 | 6,00 | 100,0% | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Viola Óvoda | Liget Óvoda | Deák Ovi | ||||||||
| Királykerti Tagóvoda | |||||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 236 | 236 | 100,0% | 0 | 0 | 47 | 47 | 100,0% | ||
| - alaptevékenység bevételei | 236 | 236 | 100,0% | 47 | 47 | 100,0% | |||||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 64 | 64 | 100,0% | 13 | 13 | 100,0% | ||||
| 6. | Pénzmaradvány | 3 541 | 1 363 | 3 640 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 67 658 | 68 518 | 101,3% | 109 654 | 110 863 | 101,1% | 68 905 | 69 890 | 101,4% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 67 958 | 72 359 | 106,5% | 109 654 | 112 226 | 102,3% | 68 965 | 73 590 | 106,7% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 67 958 | 72 359 | 106,5% | 109 654 | 112 226 | 102,3% | 68 965 | 73 308 | 106,3% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 51 775 | 54 476 | 105,2% | 83 326 | 84 652 | 101,6% | 52 642 | 54 344 | 103,2% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 697 | 14 343 | 104,7% | 22 324 | 22 551 | 101,0% | 13 939 | 14 289 | 102,5% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 2 486 | 3 239 | 130,3% | 4 004 | 4 141 | 103,4% | 2 384 | 2 542 | 106,6% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 301 | 882 | 2 133 | ||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | ||||||||||
| 16. | Beruházás | 282 | |||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 67 958 | 72 359 | 106,5% | 109 654 | 112 226 | 102,3% | 68 965 | 73 590 | 106,7% | |
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 46,50 | 46,50 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 21,50 | 21,50 | 100,0% | 14,00 | 14,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Dalos Ovi | Aradi Óvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
| Csányi Tagóvoda | |||||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 260 | 260 | 100,0% | 189 | 189 | 100,0% | 8 | 8 | ||
| - alaptevékenység bevételei | 260 | 260 | 100,0% | 189 | 189 | 100,0% | 8 | 8 | |||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 70 | 70 | 100,0% | 51 | 51 | 100,0% | 2 | 2 | ||
| 6. | Pénzmaradvány | 1 445 | 2 826 | 3 678 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 69 575 | 70 412 | 101,2% | 107 880 | 108 925 | 101,0% | 65 902 | 66 537 | 101,0% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 69 905 | 72 187 | 103,3% | 108 120 | 111 991 | 103,6% | 65 912 | 70 225 | 106,5% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 69 905 | 72 187 | 103,3% | 108 120 | 111 991 | 103,6% | 65 912 | 70 225 | 106,5% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 52 987 | 53 922 | 101,8% | 82 423 | 84 559 | 102,6% | 49 940 | 52 146 | 104,4% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 266 | 14 423 | 101,1% | 22 178 | 22 713 | 102,4% | 13 371 | 13 965 | 104,4% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 2 652 | 3 517 | 132,6% | 3 519 | 3 623 | 103,0% | 2 601 | 2 908 | 111,8% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 325 | 1 096 | 1 206 | ||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | ||||||||||
| 16. | Beruházás | ||||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 69 905 | 72 187 | 103,3% | 108 120 | 111 991 | 103,6% | 65 912 | 70 225 | 106,5% | |
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 46,50 | 46,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,50 | 25,50 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 21,00 | 21,00 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | Óvodák összesen | ||||||||
| Lakkozó Tagóvoda | |||||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 630 | 630 | 100,0% | 296 | 296 | 100,0% | 1 730 | 1 730 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 630 | 630 | 100,0% | 296 | 296 | 100,0% | 1 730 | 1 730 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | |||||||||
| - kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 170 | 170 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | 466 | 466 | 100,0% | |
| 6. | Pénzmaradvány | 462 | 7 222 | 0 | 41 462 | ||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 71 291 | 72 079 | 101,1% | 126 735 | 128 521 | 101,4% | 1 095 505 | 1 109 471 | 101,3% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 72 091 | 73 341 | 101,7% | 127 111 | 136 119 | 107,1% | 1 097 701 | 1 153 129 | 105,0% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 72 091 | 73 341 | 101,7% | 127 111 | 136 119 | 107,1% | 1 097 701 | 1 152 847 | 105,0% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 54 804 | 55 637 | 101,5% | 96 574 | 101 480 | 105,1% | 835 177 | 865 608 | 103,6% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 762 | 14 919 | 101,1% | 25 960 | 27 161 | 104,6% | 223 712 | 230 983 | 103,3% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 2 525 | 2 785 | 110,3% | 4 577 | 6 128 | 133,9% | 38 812 | 44 881 | 115,6% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 1 350 | 0 | 11 375 | ||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | |||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Felújítás | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Beruházás | 0 | 282 | ||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 72 091 | 73 341 | 101,7% | 127 111 | 136 119 | 107,1% | 1 097 701 | 1 153 129 | 105,0% | |
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 54,00 | 54,00 | 100,0% | 473,00 | 473,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 100,0% | 258,50 | 258,50 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 100,0% | 214,50 | 214,50 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | Bajza József Ált. Isk. | Szűcs Sándor Ált. Isk. | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 8 | 8 | 100,0% | 1 260 | 1 260 | 100,0% | 1 417 | 1 417 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 100,0% | 1 260 | 1 260 | 100,0% | 1 417 | 1 417 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 2 | 2 | 100,0% | 340 | 340 | 100,0% | 383 | 383 | 100,0% | |
| 6. | Pénzmaradvány | 28 525 | 4 270 | 1 509 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 304 182 | 307 679 | 101,1% | 105 296 | 106 595 | 101,2% | 128 666 | 130 099 | 101,1% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 304 192 | 336 214 | 110,5% | 106 896 | 112 465 | 105,2% | 130 466 | 133 408 | 102,3% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 304 192 | 336 214 | 110,5% | 106 896 | 112 465 | 105,2% | 130 466 | 133 408 | 102,3% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 238 387 | 261 634 | 109,8% | 80 802 | 83 909 | 103,8% | 99 187 | 100 706 | 101,5% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 62 362 | 65 513 | 105,1% | 21 637 | 22 321 | 103,2% | 26 657 | 26 933 | 101,0% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 3 443 | 6 866 | 199,4% | 4 457 | 4 908 | 110,1% | 4 622 | 5 272 | 114,1% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 2 201 | 1 327 | 497 | ||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | ||||||||||
| 16. | Beruházás | ||||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 304 192 | 336 214 | 110,5% | 106 896 | 112 465 | 105,2% | 130 466 | 133 408 | 102,3% | |
| Költségvetési létszámkeret | 104,75 | 104,75 | 100,0% | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 50,50 | 50,50 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 83,50 | 83,50 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 100,0% | 40,00 | 40,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 21,25 | 21,25 | 100,0% | 7,50 | 7,50 | 100,0% | 10,50 | 10,50 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Erzsébet Utcai Ált. Isk. | Angol Tagozatos Ált. Isk. | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 2 520 | 2 520 | 100,0% | 1 339 | 1 339 | 100,0% | 2 598 | 2 598 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 2 520 | 2 520 | 100,0% | 1 339 | 1 339 | 100,0% | 2 598 | 2 598 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 680 | 680 | 100,0% | 361 | 361 | 100,0% | 702 | 702 | 100,0% | |
| 6. | Pénzmaradvány | 23 449 | 10 539 | 2 839 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 207 421 | 209 820 | 101,2% | 144 974 | 146 557 | 101,1% | 119 585 | 121 093 | 101,3% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 210 621 | 236 469 | 112,3% | 146 674 | 158 796 | 108,3% | 122 885 | 127 232 | 103,5% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 210 621 | 236 033 | 112,1% | 146 674 | 158 796 | 108,3% | 122 885 | 127 232 | 103,5% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 162 200 | 173 637 | 107,1% | 110 930 | 117 470 | 105,9% | 94 138 | 95 697 | 101,7% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 43 522 | 46 407 | 106,6% | 29 713 | 31 360 | 105,5% | 25 304 | 25 633 | 101,3% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 4 899 | 6 659 | 135,9% | 6 031 | 7 493 | 124,2% | 3 443 | 4 244 | 123,3% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 9 330 | 2 473 | 1 658 | ||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | ||||||||||
| 16. | Beruházás | 436 | |||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 210 621 | 236 469 | 112,3% | 146 674 | 158 796 | 108,3% | 122 885 | 127 232 | 103,5% | |
| Költségvetési létszámkeret | 77,00 | 77,00 | 100,0% | 51,00 | 51,00 | 100,0% | 46,00 | 46,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 60,00 | 60,00 | 100,0% | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 36,00 | 36,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 10,00 | 10,00 | 100,0% | 10,00 | 10,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Megyeri Úti Ált. Isk. | Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | Német Tagozatos Ált. Isk. | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 2 047 | 2 047 | 100,0% | 1 654 | 1 654 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 2 047 | 2 047 | 100,0% | 1 654 | 1 654 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 18 | |||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 553 | 553 | 100,0% | 447 | 447 | 100,0% | 216 | 216 | 100,0% | |
| 6. | Pénzmaradvány | 5 795 | 4 727 | 3 285 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 117 699 | 119 053 | 101,2% | 108 689 | 110 083 | 101,3% | 102 129 | 103 284 | 101,1% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 120 299 | 127 466 | 106,0% | 110 790 | 116 911 | 105,5% | 103 145 | 107 585 | 104,3% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 120 299 | 127 466 | 106,0% | 110 790 | 116 361 | 105,0% | 103 145 | 107 585 | 104,3% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 91 750 | 95 699 | 104,3% | 84 420 | 85 590 | 101,4% | 78 203 | 79 271 | 101,4% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 649 | 25 595 | 103,8% | 22 609 | 22 867 | 101,1% | 21 032 | 21 235 | 101,0% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 3 900 | 5 101 | 130,8% | 3 761 | 4 739 | 126,0% | 3 910 | 4 420 | 113,0% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 1 071 | 3 165 | 2 659 | ||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | ||||||||||
| 16. | Beruházás | 550 | |||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 120 299 | 127 466 | 106,0% | 110 790 | 116 911 | 105,5% | 103 145 | 107 585 | 104,3% | |
| Költségvetési létszámkeret | 45,50 | 45,50 | 100,0% | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 38,00 | 38,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 35,00 | 35,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 100,0% | 9,00 | 9,00 | 100,0% | 7,00 | 7,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | Homoktövis Ált. Isk. | Bródy Imre Oktatási Központ | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 2 520 | 2 520 | 100,0% | 5 039 | 5 039 | 100,0% | 1 417 | 1 417 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 2 520 | 2 520 | 100,0% | 5 039 | 5 039 | 100,0% | 1 417 | 1 417 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 100 | |||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 680 | 680 | 100,0% | 1 361 | 1 361 | 100,0% | 383 | 383 | 100,0% | |
| 6. | Pénzmaradvány | 8 651 | 10 752 | 11 590 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 119 992 | 121 584 | 101,3% | 156 829 | 160 887 | 102,6% | 172 205 | 175 730 | 102,0% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 123 192 | 133 435 | 108,3% | 163 229 | 178 039 | 109,1% | 174 005 | 189 220 | 108,7% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 123 192 | 133 435 | 108,3% | 163 229 | 178 039 | 109,1% | 174 005 | 189 108 | 108,7% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 93 694 | 100 287 | 107,0% | 125 552 | 131 202 | 104,5% | 131 579 | 138 969 | 105,6% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 25 120 | 26 772 | 106,6% | 33 611 | 35 026 | 104,2% | 34 869 | 36 655 | 105,1% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 4 378 | 5 970 | 136,4% | 4 066 | 5 582 | 137,3% | 7 557 | 12 167 | 161,0% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 406 | 6 229 | 1 317 | ||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | ||||||||||
| 16. | Beruházás | 112 | |||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 123 192 | 133 435 | 108,3% | 163 229 | 178 039 | 109,1% | 174 005 | 189 220 | 108,7% | |
| Költségvetési létszámkeret | 47,00 | 47,00 | 100,0% | 57,50 | 57,50 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 35,00 | 35,00 | 100,0% | 44,00 | 44,00 | 100,0% | 43,00 | 43,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 12,00 | 12,00 | 100,0% | 13,50 | 13,50 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Könyves Kálmán Gimnázium | Babits Mihály Gimnázium | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 2 677 | 2 677 | 100,0% | 2 598 | 2 598 | 100,0% | 5 512 | 5 512 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 2 677 | 2 677 | 100,0% | 2 598 | 2 598 | 100,0% | 5 512 | 5 512 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
| - kamatbevételek | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 723 | 723 | 100,0% | 702 | 702 | 100,0% | 1 488 | 1 488 | 100,0% | |
| 6. | Pénzmaradvány | 3 353 | 6 688 | 15 207 | |||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 185 148 | 186 475 | 100,7% | 182 166 | 184 676 | 101,4% | 231 480 | 233 337 | 100,8% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | ||||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 188 548 | 193 228 | 102,5% | 185 466 | 194 664 | 105,0% | 238 480 | 255 544 | 107,2% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 188 548 | 193 035 | 102,4% | 185 466 | 194 664 | 105,0% | 238 480 | 255 544 | 107,2% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 144 470 | 146 092 | 101,1% | 141 906 | 146 217 | 103,0% | 182 609 | 189 261 | 103,6% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 38 978 | 39 278 | 100,8% | 38 106 | 39 043 | 102,5% | 48 773 | 50 331 | 103,2% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 5 100 | 5 950 | 116,7% | 5 454 | 8 396 | 153,9% | 7 098 | 9 468 | 133,4% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 1 715 | 1 008 | 6 484 | ||||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
| 15. | Felújítás | ||||||||||
| 16. | Beruházás | 193 | |||||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 188 548 | 193 228 | 102,5% | 185 466 | 194 664 | 105,0% | 238 480 | 255 544 | 107,2% | |
| Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 54,25 | 100,0% | 58,00 | 58,00 | 100,0% | 82,00 | 82,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 41,50 | 41,50 | 100,0% | 64,00 | 64,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 13,25 | 13,25 | 100,0% | 16,50 | 16,50 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | Iskolák összesen | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 3 500 | 3 500 | 100,0% | 17 400 | 17 400 | 100,0% | 54 306 | 54 306 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 3 500 | 3 500 | 100,0% | 17 400 | 17 400 | 100,0% | 54 306 | 54 306 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | |||||||||
| - kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 289 | 0 | 407 | |||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 945 | 945 | 100,0% | 9 966 | 9 966 | 100,0% | ||||
| 6. | Pénzmaradvány | 19 623 | 13 305 | 0 | 174 107 | ||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 217 276 | 219 876 | 101,2% | 145 529 | 147 528 | 101,4% | 2 749 266 | 2 784 356 | 101,3% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 221 721 | 244 233 | 110,2% | 162 929 | 178 233 | 109,4% | 2 813 538 | 3 023 142 | 107,4% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 221 579 | 244 091 | 110,2% | 162 929 | 178 233 | 109,4% | 2 813 396 | 3 021 709 | 107,4% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 169 830 | 178 855 | 105,3% | 121 889 | 128 807 | 105,7% | 2 151 546 | 2 253 303 | 104,7% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 45 584 | 46 809 | 102,7% | 31 902 | 33 368 | 104,6% | 574 428 | 595 146 | 103,6% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 6 165 | 11 111 | 180,2% | 9 138 | 11 610 | 127,1% | 87 422 | 119 956 | 137,2% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 7 316 | 4 448 | 0 | 53 304 | |||||||
| 14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | |||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Felújítás | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Beruházás | 142 | 142 | 142 | 1 433 | 1009,2% | |||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 221 721 | 244 233 | 110,2% | 162 929 | 178 233 | 109,4% | 2 813 538 | 3 023 142 | 107,4% | |
| Költségvetési létszámkeret | 77,00 | 77,00 | 100,0% | 50,50 | 50,50 | 100,0% | 977,00 | 977,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 59,00 | 59,00 | 100,0% | 46,50 | 46,50 | 100,0% | 766,00 | 766,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 100,0% | 4,00 | 4,00 | 100,0% | 211,00 | 211,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Oktatási intézmények összesen | Piac és Vásárcsarnok | Újpesti Bölcsődék Intézménye | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 56 036 | 56 036 | 100,0% | 205 000 | 205 000 | 100,0% | 0 | 0 | ||
| - alaptevékenység bevételei | 56 036 | 56 036 | 100,0% | 205 000 | 205 000 | 100,0% | |||||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | |||||||||
| - kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 407 | ||||||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 10 432 | 10 432 | 100,0% | 52 275 | 52 275 | 100,0% | ||||
| 6. | Pénzmaradvány | 0 | 215 569 | 29 832 | 17 663 | ||||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 844 771 | 3 893 827 | 101,3% | 0 | 298 | 403 524 | 408 061 | 101,1% | ||
| 9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 3 911 239 | 4 176 271 | 106,8% | 257 275 | 287 405 | 111,7% | 403 524 | 425 724 | 105,5% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 3 911 097 | 4 174 556 | 106,7% | 257 275 | 287 405 | 111,7% | 403 524 | 425 724 | 105,5% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 2 986 723 | 3 118 911 | 104,4% | 19 753 | 22 076 | 111,8% | 299 875 | 314 596 | 104,9% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 798 140 | 826 129 | 103,5% | 5 287 | 5 598 | 105,9% | 79 649 | 80 636 | 101,2% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 126 234 | 164 837 | 130,6% | 68 115 | 74 852 | 109,9% | 24 000 | 28 275 | 117,8% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 64 679 | 164 120 | 184 879 | 112,6% | 2 217 | |||||
| 14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | |||||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Felújítás | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Beruházás | 142 | 1 715 | 1207,7% | |||||||
| 17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 911 239 | 4 176 271 | 106,8% | 257 275 | 287 405 | 111,7% | 403 524 | 425 724 | 105,5% | |
| Költségvetési létszámkeret | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,0% | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 222,50 | 222,50 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | 1 024,50 | 1 024,50 | 100,0% | ||||||||
| technikai létszámkeret | 425,50 | 425,50 | 100,0% | ||||||||
| eFt-ban | |||||||||||
| Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
| Előirányzat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||
| 1. | Intézményi saját bevételek | 532 850 | 532 850 | 100,0% | 737 850 | 737 850 | 100,0% | 793 886 | 793 886 | 100,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 532 850 | 532 850 | 100,0% | 737 850 | 737 850 | 100,0% | 793 886 | 793 886 | 100,0% | ||
| - vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 340 042 | 0 | 340 042 | 0 | 340 449 | |||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 136 269 | 100,0% | 188 544 | 188 544 | 100,0% | 198 976 | 198 976 | 100,0% | |
| 6. | Pénzmaradvány | -13 260 | 0 | 34 235 | 0 | 249 804 | |||||
| 7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 850 113 | 2 001 475 | 108,2% | 2 253 637 | 2 409 834 | 106,9% | 6 098 408 | 6 303 661 | 103,4% | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 519 232 | 2 997 376 | 119,0% | 3 180 031 | 3 710 505 | 116,7% | 7 091 270 | 7 886 776 | 111,2% | |
| KIADÁSOK | |||||||||||
| 14. | Működési költségvetés | 2 480 897 | 2 766 827 | 111,5% | 3 141 696 | 3 479 956 | 110,8% | 7 052 793 | 7 654 512 | 108,5% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 394 972 | 437 635 | 110,8% | 714 600 | 774 307 | 108,4% | 3 701 323 | 3 893 218 | 105,2% | ||
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 99 946 | 109 967 | 110,0% | 184 882 | 196 201 | 106,1% | 983 022 | 1 022 330 | 104,0% | ||
| 14.3. Dologi kiadások | 1 985 979 | 2 175 393 | 109,5% | 2 078 094 | 2 278 520 | 109,6% | 2 204 328 | 2 443 357 | 110,8% | ||
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 43 832 | 164 120 | 230 928 | 140,7% | 164 120 | 295 607 | 180,1% | ||||
| 14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 1275,1% | 13 335 | 170 039 | 1275,1% | 13 335 | 170 039 | 1275,1% | |
| 16. | Beruházás | 25 000 | 60 510 | 242,0% | 25 000 | 60 510 | 242,0% | 25 142 | 62 225 | 247,5% | |
| 17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 519 232 | 2 997 376 | 119,0% | 3 180 031 | 3 710 505 | 116,7% | 7 091 270 | 7 886 776 | 111,2% | |
| Költségvetési létszámkeret | 73,50 | 73,50 | 100,0% | 310,00 | 310,00 | 100,0% | 1 760,00 | 1 760,00 | 100,0% | ||
| ebből: pedagógus létszámkeret | |||||||||||
| technikai létszámkeret | |||||||||||
| eFt-ban | |||
| Intézmény | 2012. évi I. mód. | ||
| Személyi juttatás | Járulék | ||
| Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | 4 593 | 1 240 | |
| Bajza József Ált. Isk. | 1 258 | 340 | |
| Szűcs Sándor Ált. Isk. | 2 307 | 623 | |
| Erzsébet Utcai Ált. Isk. | 7 036 | 1 900 | |
| Angol Tagozatos Ált. Isk. | 3 573 | 965 | |
| Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | 1 927 | 520 | |
| Megyeri Úti Ált. Isk. | 4 051 | 1 094 | |
| Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | 2 981 | 805 | |
| Német Tagozatos Ált. Isk. | 1 883 | 509 | |
| Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | 1 852 | 500 | |
| Homoktövis Ált. Isk. | 6 581 | 1 776 | |
| Bródy Imre Oktatási Központ | 2 581 | 697 | |
| Károlyi István 12 Évf. Gimnázium | 4 318 | 1 338 | |
| Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium | 6 544 | 1 761 | |
| Könyves Kálmán Gimnázium | 6 459 | 1 744 | |
| Babits Mihály Gimnázium | 6 944 | 1 875 | |
| Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | 2 824 | 763 | |
| Iskolák összesen | 67 712 | 18 450 | |
| Nyár Óvoda | 1 006 | 272 | |
| JMK Óvoda | 2 164 | 585 | |
| Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda | 3 045 | 822 | |
| Pozsonyi Óvoda | 924 | 238 | |
| Ambrus-Vörösmarty Óvoda | 2 814 | 759 | |
| Virág Óvoda | 1 456 | 393 | |
| Viola Óvoda | 1 573 | 425 | |
| Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 3 001 | 810 | |
| Deák Ovi | 1 462 | 395 | |
| Dalos Ovi | 852 | 230 | |
| Aradi Óvoda-Csányi Tagóvoda | 3 039 | 820 | |
| Bőrfestő Óvoda | 1 456 | 393 | |
| Homoktövis Óvoda | 3 249 | 877 | |
| Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 2 805 | 758 | |
| Óvodák összesen | 28 846 | 7 777 | |
| Újpesti Bölcsődék Intézménye | 5 636 | 1 522 | |
| Egyéb intézmények összesen | 5 636 | 1 522 | |
| Mindösszesen | 102 194 | 27 749 | |
| eFt-ban | |||||
| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Intézményi felújítási kiadások ÁFA-val | |||||
| 1. | Polgármesteri Hivatal | ||||
| 2. | Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | ||||
| Gazdasági Intézmény | |||||
| - Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás | 13 335 | 13 335 | 100,0% | ||
| - pénzmaradványból | 8 270 | ||||
| 3. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 13 335 | 21 605 | 162,0% | |
| 4. | Ady Endre Művelődési Központ | ||||
| 5. | Szociális Foglalkoztató | ||||
| 6. | Szociális és Egészségügyi Intézmény | ||||
| - pénzmaradványból | 365 | ||||
| 7. | Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | 365 | |||
| Intézményi felújítás összesen | 13 335 | 21 970 | 164,8% |
| eFt-ban | |||||
| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Felújítási munkálatok ÁFA-val | |||||
| Utak és járdák felújítása | 44 450 | 44 450 | 100,0% | ||
| 1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 44 450 | 44 450 | 100,0% | |
| Felújítási alap képzés | |||||
| Felújítási alap terhére kivitelezés | 107 998 | 107 998 | 100,0% | ||
| 2. | 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
| Pozsonyi rendelő felújítása | 15 000 | ||||
| 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység | 0 | 15 000 | |||
| Felújítási kiadások mindösszesen | 152 448 | 167 448 | 109,8% |
| eFt-ban | |||||
| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. I. mód. | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val | |||||
| Polgármesteri Hivatal | |||||
| - igazgatási szoftverek beszerzése | 10 160 | 10 160 | 100,0% | ||
| - informatikai eszközök vásárlása | 13 843 | 13 843 | 100,0% | ||
| - fénymásoló vásárlás | 6 350 | 6 350 | 100,0% | ||
| - digitális fényképezőgép beszerzés | 635 | 635 | 100,0% | ||
| - lokális hálózat bővítése | 6 350 | 6 350 | 100,0% | ||
| - galambvédelem | 508 | 508 | 100,0% | ||
| - berendezés | 155 | ||||
| 1. | Polgármesteri Hivatal összesen | 37 846 | 38 001 | 100,4% | |
| - átcsoportosítás sátor és bojler vásárlásra | 358 | ||||
| 2. | Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 358 | |||
| Gazdasági Intézmény | |||||
| - Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 25 000 | 25 000 | 100,0% | ||
| - pénzmaradványból | 36 801 | ||||
| - Deák ovi átcsop. notebook és projektor beszeerzés | 282 | ||||
| - Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése | 142 | 142 | 100,0% | ||
| 3. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 25 142 | 62 225 | 247,5% | |
| - pénzmaradványból | 3 318 | ||||
| 4. | Ady Endre Művelődési Központ | 3 318 | |||
| - pénzmaradványból | 643 | ||||
| 5. | Szociális Foglalkoztató | 643 | |||
| 6. | Szociális és Egészségügyi Intézmény | ||||
| - pénzmaradványból | 2377 | ||||
| 7. | Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | 2 377 | |||
| Intézményi beruházás összesen | 62 988 | 106 922 | 169,7% |
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Feladat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Beruházási kiadások | |||||
| Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 100,0% | ||
| Járda és útépítés | 44 450 | 58 596 | 131,8% | ||
| 1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 69 850 | 83 996 | 120,3% | |
| Közműépítés, kiváltás | 2 540 | 2 540 | 100,0% | ||
| 2. | 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés | 2 540 | 2 540 | 100,0% | |
| Parkolóépítés | 63 500 | 63 500 | 100,0% | ||
| Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya | 26 133 | ||||
| 3. | 429900-1 Egyéb m.n.s. építés | 63 500 | 89 633 | 141,2% | |
| Parképítés, fasor rehabilitációs program | 162 560 | 200 954 | 123,6% | ||
| Kutyafuttató kialakítása | 2 398 | ||||
| 4. | 813000-1 Zöldterület-kezelés | 162 560 | 203 352 | 125,1% | |
| Informatikai eszközök vásárlása | 7 000 | ||||
| Szociális Osztály ablakcsere | 17 780 | ||||
| Koktél Áruház akadálymentesítése | 24 763 | ||||
| Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI | 1 942 | ||||
| Erkel Gyula Zeneiskola elköltöztetése | 150 000 | ||||
| 5. | 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység | 0 | 201 485 | ||
| Közvilágítás, díszkivilágítás | 6 350 | 7 330 | 115,4% | ||
| 7. | 841402-1 Közvilágítás | 6 350 | 7 330 | 115,4% | |
| Közterületi játszótér | 25 400 | 26 010 | 102,4% | ||
| Intézményi játszóeszköz építés | 12 700 | 12 700 | 100,0% | ||
| Játszótéri ivókutak | 5 080 | 5 080 | 100,0% | ||
| Közterületi öntözőkutak telepítése | 3 810 | 3 810 | 100,0% | ||
| Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek | 53 340 | 89 205 | 167,2% | ||
| Városháza Étterem műszaki tanácsadás | 0 | 375 | |||
| Térinfo program | 9 875 | ||||
| Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése | 50 800 | 52 139 | 102,6% | ||
| 8. | 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 151 130 | 199 194 | 131,8% | |
| Teherautó vásárlás | 10 000 | ||||
| 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás | 0 | 10 000 | |||
| Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés | 500 | ||||
| Szakrendelő KEOP pályázat | 327 853 | 567 853 | 173,2% | ||
| 9. | 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 327 853 | 568 353 | 173,4% | |
| Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen | 783 783 | 1 365 883 | 174,3% | ||
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| I. | Működési célú pénzeszköz átadás | ||||
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 33 000 | 390 761 | 1184,1% | ||
| Nemzetiségek támogatása | 5 000 | 5 000 | 100,0% | ||
| 2011. évi intézményi alulfinanszírozás | 344 287 | ||||
| 1. | 841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 5 000 | 349 287 | 6985,7% | |
| Rendőrség támogatása | 25 000 | 38 474 | 153,9% | ||
| 2. | 842421-6 Közterület rendjének fenntartása | 25 000 | 38 474 | 153,9% | |
| Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
| 3. | 842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 715 050 | 819 248 | 114,6% | ||
| Vass Sándor „Ködszurkáló” nyomdai kivitelezése | 50 | ||||
| 1. | 581100-5 Könyvkiadás | 50 | |||
| Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
| Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés | 4 000 | ||||
| Helytörténeti Értesítő | 3 450 | 3 450 | 100,0% | ||
| 2. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | 153 450 | 157 450 | 102,6% | |
| UV Zrt. | 365 000 | 444 000 | 121,6% | ||
| 3. | 680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 365 000 | 444 000 | 121,6% | |
| Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
| 4. | 841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt) | 2493 | ||||
| 5. | 852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf. | 0 | 2 493 | ||
| Bursa Hungarica | 5 100 | 10 200 | 200,0% | ||
| 6. | 854314-5 Szociális ösztöndíj | 5 100 | 10 200 | 200,0% | |
| Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
| 7. | 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 60 000 | 60 000 | 100,0% | ||
| 8. | 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 60 000 | 60 000 | 100,0% | |
| Twist Olivér Alapítvány | 7 000 | 7 000 | 100,0% | ||
| 9. | 889913-5 Nappali melegedő | 7 000 | 7 000 | 100,0% | |
| Twist Olivér Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
| 10. | 889929-5 Utcai szociális munka | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
| Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
| 11. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmű | 160 | ||||
| Ovi-Foci Közhaszbú Alapítvány - Ovi-Foci porgram | 12 795 | ||||
| 12. | 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása | 12 955 | |||
| Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
| 13. | 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
| MÁV Szimfonikusok | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
| 14. | 900121-5 Zeneművészeti tevékenység | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
| Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 100,0% | ||
| 15. | 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
| Sporttámogatás | 600 | ||||
| 16. | 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása | 600 | |||
| Városi sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
| UTE támogatás | 97 000 | 97 000 | 100,0% | ||
| 17. | 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
| I. | Összesen | 748 050 | 1 210 009 | 161,8% | |
| II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 64 000 | 70 743 | 110,5% | ||
| Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 25 000 | 31 743 | 127,0% | ||
| 1. | 841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. | 25 000 | 31 743 | 127,0% | |
| Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
| 2. | 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások | 14 000 | 14 000 | 100,0% | |
| Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 100,0% | ||
| 3. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
| II. | Összesen | 64 000 | 70 743 | 110,5% | |
| Átadott pénzeszközök mindösszesen | 812 050 | 1 280 752 | 157,7% | ||
| eFt-ban | |||||
| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Működési tartalékok | |||||
| Államháztartási tartalék | |||||
| I. | Működtetési céltartalék | 452 327 | 439 993 | 97,3% | |
| 1. | Általános tartalék | 141 000 | 140 412 | 99,6% | |
| 2. | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
| 3. | Informatikai tartalék | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
| 4. | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. | 6 630 | 6 630 | 100,0% | |
| 5. | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 6 846 | 0 | 0,0% | |
| 6. | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 7. | Újpesti Városnapok | 14 000 | 14 000 | 100,0% | |
| 8. | EB és Olimpiai Forgatag | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
| 9. | Testvérvárosi Kapcsolatok | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
| 10. | Újpest Egészségéért Díj | 15 050 | 15 050 | 100,0% | |
| 11. | S.O.S. gondozó hálózat | 19 000 | 19 000 | 100,0% | |
| 12. | Sport támogatási keret | 10 000 | 9 400 | 94,0% | |
| 13. | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
| 14. | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 1 500 | 1 500 | 100,0% | |
| 15. | HPV elleni védőoltás | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
| 16. | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 1 551 | 31,0% | |
| 17. | Tankönyv támogatás | 83 040 | 83 040 | 100,0% | |
| 18. | Informatikai normatíva | 13 761 | 13 761 | 100,0% | |
| 19. | Diákcsere program | 1 000 | 359 | 35,9% | |
| 20. | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 950 | 98,8% | |
| 21. | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 22. | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 7 840 | 98,0% | |
| 23. | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 24. | Karácsonyi vásár, szilveszter | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
| II. | Bizottsági tartalékok | 109 008 | 106 708 | 97,9% | |
| 1. | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 2. | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 700 | 23,3% | |
| 3. | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 4. | Idősek hónapja | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
| 5. | 100 évesek köszöntése | 300 | 300 | 100,0% | |
| 6. | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
| 7. | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
| 8. | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| 9. | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 69 208 | 69 208 | 100,0% | |
| Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 4 000 | 100,0% | ||
| - Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
| - Diákösztöndíj | 2 708 | 2 708 | 100,0% | ||
| - Éjszakai ping-pong | 2 500 | 2 500 | 100,0% | ||
| - Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
| - Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
| - Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
| - Civil keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
| - Civil szerepvállalás fejlesztése | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
| - Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
| Működési tartalékok összesen | 561 335 | 546 701 | 97,4% | ||
| Fejlesztési tartalékok | |||||
| 1. | Beruházási és felújítási céltartalék | 220 000 | 158 129 | 71,9% | |
| 2. | Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
| 3. | Városháza étterem kialakítása | 40 000 | 40 000 | 100,0% | |
| 4. | KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) | 101 880 | 101 880 | 100,0% | |
| 5. | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 5 000 000 | |||
| IV. | Fejlesztési tartalékok mindösszesen | 381 880 | 5 320 009 | 1393,1% | |
| Tartalékok mindösszesen | 943 215 | 5 866 710 | 622,0% |
