Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § ^* 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi III. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi III. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi III. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

9. § Jelen rendelet 2012. augusztus 31-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert jegyző

Wintermantel Zsolt polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. június 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

						eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK
I.	Működési bevételek	11 414 575	11 414 575	11 414 987	11 403 236	99,9%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	99,2%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	587 830	587 830	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
	ebből: a) Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	100,0%
	b) Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	c) Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
	d) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	104,5%
	Ebből: a) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
	b) Központosított előirányzatok	0	0	4 355	4 355
	c) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	296 715	296 715	296 715	100,0%
	d) Egyéb központi támogatások	0	74 370	123 635	123 635
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
1.	Ebből: a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.	b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
3.	c) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	2 031 256	2 034 463	2 034 463	135,7%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	169,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	470 906	470 906	470 906	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	300	100,0%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	300	100,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám)	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	145,0%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	145,0%
KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	103,4%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	150,4%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	101,3%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	169,5%
6.	Felújítási kiadások	165 783	401 289	426 129	426 129	257,0%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	176,0%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	604,9%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	145,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	145,0%
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	105,7%
	többlet/ hiány	0	0	0

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

						eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 017 646	2 018 058	2 006 307	99,4%
	Ebből: a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	99,2%
	b) Önkormányzat	587 830	587 830	587 830	587 830	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	100,0%
	Építményadó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
	Telekadó	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparűzési adó	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 496 988	3 531 343	3 531 343	101,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
b)	Központosított előirányzatok			4 355	4 355
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	296 715	296 715	296 715	100,0%
d)	Egyéb központi támogatások		74 370	123 635	123 635
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 560 350	1 563 557	1 563 557	152,0%
a)	Önkormányzat	770 502	957 656	941 439	941 439	122,2%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	344 694	364 118	364 118
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	911 035	911 035	911 035
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	911 035	911 035
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 382 948	17 420 922	17 409 171	109,2%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 382 948	17 420 922	17 409 171	109,2%
KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	103,4%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	150,4%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 210 009	1 248 030	1 248 030	166,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	101,3%
5.	Speciális célú támogatások
6.	Működési tartalékok	561 335	546 701	374 604	385 835	68,7%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	16 603 104	110,2%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0
7.	Működési hitel visszafizetése
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	16 603 104	110,2%
	Tájékoztató jelleggel
9.	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	105,7%
	többlet/hiány	874 230	808 925	806 067	806 067

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

						eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	0
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása
b)	központosított támogatások
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	470 906	470 906	470 906	470 906	100,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat	470 906	470 906	470 906	470 906	100,0%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	300	100,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	300	300	300	100,0%
b)	Önkormányzat
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 797 347	5 850 984	5 850 984
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 797 347	5 850 984	5 850 984
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	6 451 688	1074,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	6 451 688	1074,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	401 289	426 129	426 129	257,0%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	176,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	1393,1%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	70 743	128 380	128 380	200,6%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	7 381 390	500,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	7 381 390	500,5%
	többlet/ hiány	-874 230	-883 295	-929 702	-929 702

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
	Intézmény	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ					2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	54 500	54 500	54 912	41 287	75,8%	793 886	793 886	793 886	803 961	101,3%
	- alaptevékenység bevételei	54 400	54 400	54 812	41 187	75,7%	793 886	793 886	793 886	803 961	101,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	100	100	100	100	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 245	7 348	7 348			340 449	355 934	355 934
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	12 000	12 000	12 000	8 999	75,0%	198 976	198 976	198 976	201 714	101,4%
6.	Pénzmaradvány		13 585	13 585	13 585			249 804	249 804	249 804
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499 739	511 824	518 364	393 428	78,7%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	106,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	566 239	596 154	606 209	464 647	82,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	114,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	566 239	588 677	598 732	457 170	80,7%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	111,8%
	14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	320 433	242 168	77,4%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	108,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	86 107	65 036	77,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	107,7%
	14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	176 541	134 315	79,5%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	113,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651	15 651		164 120	295 607	295 607	295 607	180,1%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása								70	70
15.	Felújítás		7 119	7 119	7 119		13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%
16.	Beruházás		358	358	358		25 142	62 225	65 329	65 329	259,8%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566 239	596 154	606 209	464 647	82,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	114,5%
	Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	0,00	0,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	107,2%
eFt-ban
	Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ					4. Szociális Foglalkoztató
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	61 252	61 252	61 252	45 939	75,0%	21 500	21 500	21 500	21 500	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	61 152	61 152	61 152	45 864	75,0%	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	100	100	100	75	75,0%	500	500	500	500	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	100,0%
5.	ÁFA bevétel	16 071	16 071	16 071	12 053	75,0%	5 670	5 670	5 670	5 670	100,0%
6.	Pénzmaradvány		8 178	8 178	8 178			7 570	7 570	7 570
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 997	120 722	121 601	94 027	85,5%	108 490	108 736	109 876	109 876	101,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	187 620	206 523	207 402	160 497	85,5%	135 660	143 476	144 616	144 616	106,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	187 620	195 920	196 799	149 894	79,9%	135 660	142 833	143 991	143 991	106,1%
	14.1. Személyi juttatások	70 501	71 795	72 487	54 862	77,8%	89 644	89 838	90 736	90 736	101,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	19 193	19 380	14 668	77,8%	24 537	24 589	24 831	24 831	101,2%
	14.3. Dologi kiadások	98 270	104 932	104 932	80 364	81,8%	21 479	22 350	22 368	22 368	104,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás				0			6 056	6 056	6 056
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás		7 285	7 285	7 285
16.	Beruházás		3 318	3 318	3 318			643	625	625
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	187 620	206 523	207 402	160 497	85,5%	135 660	143 476	144 616	144 616	106,6%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	0,00	0,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	5. Szociális és Egészségügyi Intézmény					6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	114 210	114 210	114 210	114 210	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75,0%
	- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	113 905	113 905	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	305	305	305	305	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			678	678				158	158
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	7 190	7 190	7 190	7 190	100,0%	7 948	7 948	7 948	5 961	75,0%
6.	Pénzmaradvány		31 571	31 571	31 571			5 524	5 524	5 524
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504 673	560 103	573 043	573 043	113,5%	117 256	121 757	131 845	102 530	87,4%
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	884 073	971 074	984 692	984 692	111,4%	225 764	235 789	246 035	189 593	84,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	884 073	925 284	939 983	939 983	106,3%	225 764	229 804	234 062	177 620	78,7%
	14.1. Személyi juttatások	449 601	456 872	472 941	472 941	105,2%	98 617	99 315	99 767	75 112	76,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	123 455	126 436	126 436	104,1%	26 627	26 816	26 938	20 281	76,2%
	14.3. Dologi kiadások	311 680	325 697	326 375	326 375	104,7%	100 520	103 673	107 357	82 227	81,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		17 960	12 931	12 931					0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%
15.	Felújítás		45 790	44 709	44 709			3 608	9 596	9 596
16.	Beruházás							2 377	2 377	2 377
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 073	971 074	984 692	984 692	111,4%	225 764	235 789	246 035	189 593	109,0%
	Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	0,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	7. Polgármesteri Hivatal					8. Újpesti Kulturális Központ
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 113
	- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 088
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek									25
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	810	810	810	810	100,0%				5 407
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 628 422	2 303 078	2 303 078	106,9%				52 714
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	106,8%				91 234
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 152 209	2 626 474	2 300 446	2 300 446	106,9%				91 234
	14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	1 066 497	1 066 497	81,1%				38 454
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	235 939	235 939	77,1%				10 277
	14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	443 010	443 010	83,5%				42 503
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás	37 846	38 001	38 685	38 685	102,2%
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	106,8%				91 234
	Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	305,00	100,0%				66,50
eFt-ban
	Intézmény	Intézmények összesen					9. Önkormányzat
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 181 151	1 181 151	1 181 563	1 170 673	99,1%	563 800	563 800	563 800	563 800	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 180 146	1 180 146	1 180 558	1 169 668	99,1%	47 300	47 300	47 300	47 300	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				0
	- kamatbevételek	1 005	1 005	1 005	1 005	100,0%	516 500	516 500	516 500	516 500	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	344 694	364 118	364 118		770 502	957 656	941 439	941 439	122,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	100,0%	470 906	470 906	470 906	470 906	100,0%
5.	ÁFA bevétel	248 665	248 665	248 665	247 804	99,7%	24 030	24 030	24 030	24 030	100,0%
6.	Pénzmaradvány		316 232	316 232	316 232			6 392 150	6 445 787	6 445 787
7.	Támogatás (Állami támogatás)			0	0		3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	104,5%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	105,7%	-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	-10 135 626	105,7%
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.						9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	110,7%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	218,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	11 204 358	12 363 504	12 166 295	12 143 313	108,4%	3 364 142	3 734 561	4 202 336	4 202 336	124,9%
	14.1. Személyi juttatások	6 038 562	6 248 542	6 076 793	6 067 523	100,5%	5 003	19 071	276 607	276 607	5528,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 608 786	1 558 235	1 555 732	99,4%	1 351	2 237	74 462	74 462	5511,6%
	14.3. Dologi kiadások	3 435 625	3 614 602	3 644 652	3 633 443	105,8%	1 615 188	2 044 634	2 086 990	2 086 990	129,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	335 274	330 245	330 245	201,2%	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	169,5%
	14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000		930 550	387 867	387 867	387 867	41,7%
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	105,4%
15.	Felújítás	13 335	233 841	238 748	238 748	1790,4%	152 448	167 448	187 381	187 381	122,9%
16.	Beruházás	62 988	106 922	110 692	110 692	175,7%	783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	176,1%
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)						943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	604,9%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	110,7%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	218,8%
	Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	98,0%
eFt-ban
	Intézmény	Önkormányzat mindösszesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 744 951	1 744 951	1 745 363	1 734 473	99,4%
	- alaptevékenység bevételei	1 227 446	1 227 446	1 227 858	1 216 968	99,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				0
	- kamatbevételek	517 505	517 505	517 505	517 505	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	129 498	129 498	129 498	129 498	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	169,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471 206	471 206	471 206	471 206	100,0%
5.	ÁFA bevétel	272 695	272 695	272 695	271 834	99,7%
6.	Pénzmaradvány	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019
7.	Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	104,5%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás				0
11.	Éven belüli értékpapír				0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	145,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	14 568 500	16 098 065	16 368 631	16 345 649	112,2%
	14.1. Személyi juttatások	6 043 565	6 267 613	6 353 400	6 344 130	105,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 611 023	1 632 697	1 630 194	104,1%
	14.3. Dologi kiadások	5 050 813	5 659 236	5 731 642	5 720 433	113,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	976 170	1 616 026	1 706 655	1 706 655	174,8%
	14.5. Egyéb támogatás	930 550	942 867	942 867	942 867	101,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	105,4%
15.	Felújítás	165 783	401 289	426 129	426 129	257,0%
16.	Beruházás	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	176,0%
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	604,9%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	145,0%
	Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	98,0%

2.a./1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
	Intézmény	Nyár Óvoda					JMK Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		24	24	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei						24	24	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel						6	6	0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 836	1 175	1 175			2 436	1 451	1 451
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	70 846	69 165	69 165	98,7%	71 097	71 868	70 283	70 283	98,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	70 059	73 682	70 340	70 340	100,4%	71 127	74 334	71 734	71 734	100,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	70 059	73 682	70 340	70 340	100,4%	71 127	74 334	71 734	71 734	100,9%
	14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	55 558	55 558	104,3%	54 038	55 813	56 519	56 519	104,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	14 782	14 782	104,0%	14 577	15 024	15 215	15 215	104,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	0	0	0,0%	2 512	2 569	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	0	0			928	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	70 059	73 682	70 340	70 340	100,4%	71 127	74 334	71 734	71 734	100,9%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	30,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Fóti Óvoda					Pozsonyi ltp. Óvoda
		Leiningen Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0,0%	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	0		0,0%				0
6.	Pénzmaradvány		5 465	4 971	4 971			751	553	553
7.	Támogatás (Állami támogatás)									0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82 727	83 922	82 512	82 512	99,7%	27 665	28 023	27 431	27 431	99,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	82 747	89 407	87 483	87 483	105,7%	27 665	28 774	27 984	27 984	101,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	82 747	89 407	87 483	87 483	105,7%	27 665	28 774	27 984	27 984	101,2%
	14.1. Személyi juttatások	63 258	68 148	69 030	69 030	109,1%	21 066	21 818	22 135	22 135	105,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	18 215	18 453	18 453	108,9%	5 604	5 763	5 849	5 849	104,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 550	3 044	0	0	0,0%	995	1 123	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás							70	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	82 747	89 407	87 483	87 483	105,7%	27 665	28 774	27 984	27 984	101,2%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	Aradi Óvoda-
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	Csányi és
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	6,00	6,00	6,00	Pozsonyi Tagóvodánál
eFt-ban
	Intézmény	Ambrus Óvoda					Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0,0%	8	8	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0,0%	8	8	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	0	0	0,0%	2	2	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		16	0	0			5 781	3 200	3 200
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 537	87 879	86 238	86 238	99,7%	69 820	71 188	69 276	69 276	99,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	86 557	87 915	86 238	86 238	99,6%	69 830	76 979	72 476	72 476	103,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	86 557	87 915	86 238	86 238	99,6%	69 830	76 979	72 476	72 476	103,8%
	14.1. Személyi juttatások	66 172	67 231	68 133	68 133	103,0%	52 918	56 538	57 153	57 153	108,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	17 871	18 105	18 105	102,5%	14 209	15 157	15 323	15 323	107,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 716	2 813	0	0	0,0%	2 703	3 234	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás							2 050	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	86 557	87 915	86 238	86 238	99,6%	69 830	76 979	72 476	72 476	103,8%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Viola Óvoda					Liget Óvoda
							Királykerti Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	236	236	0	0	0,0%	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	236	236	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	64	64	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 541	2 487	2 487			1 363	344	344
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 658	68 518	67 135	67 135	99,2%	109 654	110 863	108 006	108 006	98,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 958	72 359	69 622	69 622	102,4%	109 654	112 226	108 350	108 350	98,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	67 958	72 359	69 622	69 622	102,4%	109 654	112 226	108 350	108 350	98,8%
	14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	55 108	55 108	106,4%	83 326	84 652	85 555	85 555	102,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	14 514	14 514	106,0%	22 324	22 551	22 795	22 795	102,1%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	0	0	0,0%	4 004	4 141	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		301	0	0			882	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67 958	72 359	69 622	69 622	102,4%	109 654	112 226	108 350	108 350	98,8%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	21,50	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Deák Ovi					Dalos Ovi
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	47	47	0	0	0,0%	260	260	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	47	47	0		0,0%	260	260	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	13	13	0	0	0,0%	70	70	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 640	1 067	1 067			1 445	255	255
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 905	69 890	68 627	68 627	99,6%	69 575	70 412	69 067	69 067	99,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	68 965	73 590	69 694	69 694	101,1%	69 905	72 187	69 322	69 322	99,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	68 965	73 308	69 694	69 694	101,1%	69 905	72 187	69 322	69 322	99,2%
	14.1. Személyi juttatások	52 642	54 344	55 202	55 202	104,9%	52 987	53 922	54 691	54 691	103,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 289	14 492	14 492	104,0%	14 266	14 423	14 631	14 631	102,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 384	2 542	0	0	0,0%	2 652	3 517	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	0	0			325	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		282	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	68 965	73 590	69 694	69 694	101,1%	69 905	72 187	69 322	69 322	99,2%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Aradi Óvoda					Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	189	189	0	0	0,0%	8	8	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	189	189	0		0,0%	8	8	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	51	51	0	0	0,0%	2	2	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 826	1 626	1 626			3 678	2 165	2 165
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0					0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 880	108 925	108 087	108 087	100,2%	65 902	66 537	65 164	65 164	98,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	108 120	111 991	109 713	109 713	101,5%	65 912	70 225	67 329	67 329	102,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	108 120	111 991	109 713	109 713	101,5%	65 912	70 225	67 329	67 329	102,1%
	14.1. Személyi juttatások	82 423	84 559	86 481	86 481	104,9%	49 940	52 146	53 111	53 111	106,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	22 713	23 232	23 232	104,8%	13 371	13 965	14 218	14 218	106,3%
	14.3. Dologi kiadások	3 519	3 623	0	0	0,0%	2 601	2 908	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	0	0			1 206	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	108 120	111 991	109 713	109 713	101,5%	65 912	70 225	67 329	67 329	102,1%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	59,50	128,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	32,50	127,5%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	27,00	128,6%	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Homoktövis Óvoda					Park Óvoda
							Lakkozó Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	630	0	0	0,0%	296	296	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630	630	0	0	0,0%	296	296	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170	170	0	0	0,0%	80	80	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		462	202	202			7 222	4 621	4 621
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0					0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	72 079	71 141	71 141	99,8%	126 735	128 521	127 169	127 169	100,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	72 091	73 341	71 343	71 343	99,0%	127 111	136 119	131 790	131 790	103,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	72 091	73 341	71 343	71 343	99,0%	127 111	136 119	131 790	131 790	103,7%
	14.1. Személyi juttatások	54 804	55 637	56 257	56 257	102,7%	96 574	101 480	103 964	103 964	107,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 919	15 086	15 086	102,2%	25 960	27 161	27 826	27 826	107,2%
	14.3. Dologi kiadások	2 525	2 785	0	0	0,0%	4 577	6 128	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás							1 350	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72 091	73 341	71 343	71 343	99,0%	127 111	136 119	131 790	131 790	103,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda					Óvodák összesen
		Óceán Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek				0		1 730	1 730	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei						1 730	1 730	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	0
	- kamatbevételek						0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel						466	466	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány						0	41 462	24 117	24 117
7.	Támogatás (Állami támogatás)						0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)				36 702		1 095 505	1 109 471	1 089 301	1 126 003	102,8%
9.	Támogatás TB alaptól						0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás						0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír						0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.						0	0	0	0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)				36 702		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	104,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés				36 702		1 097 701	1 152 847	1 113 418	1 150 120	104,8%
	14.1. Személyi juttatások				28 899		835 177	865 608	878 897	907 796	108,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok				7 803		223 712	230 983	234 521	242 324	108,3%
	14.3. Dologi kiadások						38 812	44 881	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás						0	11 375	0	0
	14.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása						0	0	0	0
15.	Felújítás						0	0	0	0
16.	Beruházás						0	282	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				36 702		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	104,8%
	Költségvetési létszámkeret				48,50		473,00	473,00	473,00	521,50	110,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret				28,00		258,50	258,50	258,50	286,50	110,8%
	technikai létszámkeret				20,50		214,50	214,50	214,50	235,00	109,6%

2.a./2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tatozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
	Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.					Bajza József Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8	8	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	2	2	0	0	0,0%	340	340	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		28 525	23 201	23 201			4 270	2 492	2 492
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	307 679	308 400	308 400	101,4%	105 296	106 595	105 198	105 198	99,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	304 192	336 214	331 601	331 601	109,0%	106 896	112 465	107 690	107 690	100,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	304 192	336 214	331 601	331 601	109,0%	106 896	112 465	107 690	107 690	100,7%
	14.1. Személyi juttatások	238 387	261 634	265 141	265 141	111,2%	80 802	83 909	85 059	85 059	105,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	65 513	66 460	66 460	106,6%	21 637	22 321	22 631	22 631	104,6%
	14.3. Dologi kiadások	3 443	6 866	0	0	0,0%	4 457	4 908	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	0	0			1 327	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	304 192	336 214	331 601	331 601	109,0%	106 896	112 465	107 690	107 690	100,7%
	Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	104,75	107,75	102,9%	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	83,50	87,00	104,2%	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
	technikai létszámkeret	21,25	21,25	21,25	20,75	97,6%	7,50	7,50	7,50	7,50	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.					Erzsébet Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 417	1 417	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 417	1 417	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	383	383	0	0	0,0%	680	680	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		1 509	362	362			23 449	11 923	11 923
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	128 666	130 099	132 987	132 987	103,4%	207 421	209 820	211 042	211 042	101,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	130 466	133 408	133 349	133 349	102,2%	210 621	236 469	222 965	222 965	105,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	130 466	133 408	133 349	133 349	102,2%	210 621	236 033	222 965	222 965	105,9%
	14.1. Személyi juttatások	99 187	100 706	105 202	105 202	106,1%	162 200	173 637	175 937	175 937	108,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 657	26 933	28 147	28 147	105,6%	43 522	46 407	47 028	47 028	108,1%
	14.3. Dologi kiadások	4 622	5 272	0	0	0,0%	4 899	6 659	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		497	0	0			9 330	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás							436	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	130 466	133 408	133 349	133 349	102,2%	210 621	236 469	222 965	222 965	105,9%
	Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	52,50	104,0%	77,00	77,00	77,00	73,00	94,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret	40,00	40,00	40,00	42,00	105,0%	60,00	60,00	60,00	56,00	93,3%
	technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.					Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 339	1 339	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 339	1 339	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0					0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	361	361	0	0	0,0%	702	702	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		10 539	6 604	6 604			2 839	380	380
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 974	146 557	144 439	144 439	99,6%	119 585	121 093	123 784	123 784	103,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	146 674	158 796	151 043	151 043	103,0%	122 885	127 232	124 164	124 164	101,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	146 674	158 796	151 043	151 043	103,0%	122 885	127 232	124 164	124 164	101,0%
	14.1. Személyi juttatások	110 930	117 470	119 212	119 212	107,5%	94 138	95 697	97 928	97 928	104,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 713	31 360	31 831	31 831	107,1%	25 304	25 633	26 236	26 236	103,7%
	14.3. Dologi kiadások	6 031	7 493	0	0	0,0%	3 443	4 244	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 473	0	0			1 658	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	146 674	158 796	151 043	151 043	103,0%	122 885	127 232	124 164	124 164	101,0%
	Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	52,00	102,0%	46,00	46,00	46,00	46,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	42,00	102,4%	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%
	technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.					Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 047	2 047	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 047	2 047	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		18	0	0				0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	553	553	0	0	0,0%	447	447	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		5 795	3 541	3 541			4 727	34	34
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117 699	119 053	119 279	119 279	101,3%	108 689	110 083	110 671	110 671	101,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	120 299	127 466	122 820	122 820	102,1%	110 790	116 911	110 705	110 705	99,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	120 299	127 466	122 820	122 820	102,1%	110 790	116 361	110 705	110 705	99,9%
	14.1. Személyi juttatások	91 750	95 699	96 901	96 901	105,6%	84 420	85 590	87 341	87 341	103,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	25 595	25 919	25 919	105,2%	22 609	22 867	23 364	23 364	103,3%
	14.3. Dologi kiadások	3 900	5 101	0	0	0,0%	3 761	4 739	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 071	0	0			3 165	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás							550	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	120 299	127 466	122 820	122 820	102,1%	110 790	116 911	110 705	110 705	99,9%
	Költségvetési létszámkeret	45,50	45,50	45,50	48,50	106,6%	41,00	41,00	41,00	43,00	104,9%
	ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	38,00	108,6%	32,00	32,00	32,00	34,00	106,3%
	technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Német Tagozatos Ált. Isk.					Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	800	800	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	800	800	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0				0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	216	216	0	0	0,0%	680	680	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 285	116	116			8 651	6 653	6 653
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	102 129	103 284	101 654	101 654	99,5%	119 992	121 584	122 062	122 062	101,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	103 145	107 585	101 770	101 770	98,7%	123 192	133 435	128 715	128 715	104,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	103 145	107 585	101 770	101 770	98,7%	123 192	133 435	128 715	128 715	104,5%
	14.1. Személyi juttatások	78 203	79 271	80 266	80 266	102,6%	93 694	100 287	101 591	101 591	108,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 032	21 235	21 504	21 504	102,2%	25 120	26 772	27 124	27 124	108,0%
	14.3. Dologi kiadások	3 910	4 420	0	0	0,0%	4 378	5 970	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 659	0	0			406	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	103 145	107 585	101 770	101 770	98,7%	123 192	133 435	128 715	128 715	104,5%
	Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,50	101,3%	47,00	47,00	47,00	46,50	98,9%
	ebből: pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,50	101,6%	35,00	35,00	35,00	34,50	98,6%
	technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Homoktövis Ált. Isk.					Bródy Imre Gimnázium
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 039	5 039	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	5 039	5 039	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0			100	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 361	1 361	0	0	0,0%	383	383	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		10 752	3 007	3 007			11 590	7 407	7 407
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	156 829	160 887	165 515	165 515	105,5%	172 205	175 730	170 026	170 026	98,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	163 229	178 039	168 522	168 522	103,2%	174 005	189 220	177 433	177 433	102,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	163 229	178 039	168 522	168 522	103,2%	174 005	189 108	177 433	177 433	102,0%
	14.1. Személyi juttatások	125 552	131 202	133 008	133 008	105,9%	131 579	138 969	140 393	140 393	106,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 611	35 026	35 514	35 514	105,7%	34 869	36 655	37 040	37 040	106,2%
	14.3. Dologi kiadások	4 066	5 582	0	0	0,0%	7 557	12 167	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 229	0	0			1 317	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás							112	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	163 229	178 039	168 522	168 522	103,2%	174 005	189 220	177 433	177 433	102,0%
	Költségvetési létszámkeret	57,50	57,50	57,50	58,50	101,7%	56,00	56,00	56,00	46,00	82,1%
	ebből: pedagógus létszámkeret	44,00	44,00	44,00	45,00	102,3%	43,00	43,00	43,00	33,00	76,7%
	technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium					Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 677	2 677	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 677	2 677	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	723	723	0	0	0,0%	702	702	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 353	595	595			6 688	3 308	3 308
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185 148	186 475	186 213	186 213	100,6%	182 166	184 676	183 808	221 313	100,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	188 548	193 228	186 808	186 808	99,1%	185 466	194 664	187 116	224 621	121,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	188 548	193 035	186 808	186 808	99,1%	185 466	194 664	187 116	224 621	121,1%
	14.1. Személyi juttatások	144 470	146 092	147 224	147 224	101,9%	141 906	146 217	147 679	177 212	124,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	39 278	39 584	39 584	101,6%	38 106	39 043	39 437	47 409	124,4%
	14.3. Dologi kiadások	5 100	5 950	0	0	0,0%	5 454	8 396	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 715	0	0			1 008	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		193	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	188 548	193 228	186 808	186 808	99,1%	185 466	194 664	187 116	224 621	121,1%
	Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	58,00	113,00	194,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	84,50	203,6%
	technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	16,50	28,50	172,7%
eFt-ban
	Intézmény	Károlyi István 12. Évf. Gimn.					Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 512	5 512	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	5 512	5 512	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0			289	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 488	1 488	0	0	0,0%	945	945	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		15 207	6 353	6 353			19 623	7 611	7 611
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	231 480	233 337	236 718	236 718	102,3%	217 276	219 876	220 287	220 287	101,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	238 480	255 544	243 071	243 071	101,9%	221 721	244 233	227 898	227 898	102,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	238 480	255 544	243 071	243 071	101,9%	221 579	244 091	227 898	227 898	102,9%
	14.1. Személyi juttatások	182 609	189 261	192 000	192 000	105,1%	169 830	178 855	180 614	180 614	106,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 773	50 331	51 071	51 071	104,7%	45 584	46 809	47 284	47 284	103,7%
	14.3. Dologi kiadások	7 098	9 468	0	0	0,0%	6 165	11 111	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 484	0	0			7 316	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						142	142	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	238 480	255 544	243 071	243 071	101,9%	221 721	244 233	227 898	227 898	102,8%
	Költségvetési létszámkeret	82,00	82,00	82,00	83,00	101,2%	77,00	77,00	77,00	77,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	64,00	64,00	64,00	65,00	101,6%	59,00	59,00	59,00	59,00	100,0%
	technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola					Iskolák összesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	17 400	17 400	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	17 400	17 400	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	0
	- kamatbevételek						0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						0	407	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel						9 966	9 966	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		13 305	6 221	6 221		0	174 107	89 808	89 808
7.	Támogatás (Állami támogatás)						0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	145 529	147 528	158 228	158 228	108,7%	2 749 266	2 784 356	2 800 311	2 837 816	103,2%
9.	Támogatás TB alaptól						0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás						0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír						0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.						0	0	0	0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	162 929	178 233	164 449	164 449	100,9%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	2 927 624	104,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	162 929	178 233	164 449	164 449	100,9%	2 813 396	3 021 709	2 890 119	2 927 624	104,1%
	14.1. Személyi juttatások	121 889	128 807	130 597	130 597	107,1%	2 151 546	2 253 303	2 286 093	2 315 626	107,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 902	33 368	33 852	33 852	106,1%	574 428	595 146	604 026	611 998	106,5%
	14.3. Dologi kiadások	9 138	11 610	0	0	0,0%	87 422	119 956	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		4 448	0	0		0	53 304	0	0
	14.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása						0	0	0	0
15.	Felújítás						0	0	0	0
16.	Beruházás						142	1 433	0	0	0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	162 929	178 233	164 449	164 449	100,9%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	2 927 624	104,1%
	Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	50,50	100,0%	977,00	977,00	977,00	1 031,00	105,5%
	ebből: pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	766,00	766,00	766,00	808,50	105,5%
	technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	211,00	211,00	211,00	222,50	105,5%

2.a./3.1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekről

																	eFt-ban
	Intézmény neve		Nyár Óvoda							JMK Óvoda						Fóti Óvoda
Sor-																Leiningen Tagóvoda
szám	Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.		2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0		0		0	0		0		0	24	24		0		0	16	16
	- alaptevékenység bevételei							0					24	24					16	16
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel									0		0	6	6		0		0	4	4
6.	Pénzmaradvány						1 661	1 661					985	985					494	494
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
8.	Hitel		0		0		2 588	2 588		0		0	2 482	2 482		0		0	2 530	2 530
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés
	11.1. Személyi juttatások		0		0		4 249	4 249		0		0	3 497	3 497		0		0	3 044	3 044
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	11.3. Dologi kiadások		0		0		4 249	4 249		0		0	3 497	3 497		0		0	3 044	3 044
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása						3 215	3 215					2 569	2 569					3 044	3 044
12.	Felújítás						1 034	1 034					928	928
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: Pedagógus létszámkeret
	Technikai létszámkeret		0		0		4 249	4 249		0		0	3 497	3 497		0		0	3 044	3 044
			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
																	eFt-ban
	Intézmény neve			Pozsonyi ltp. Óvoda						Ambrus Óvoda						Virág Óvoda
Sor-										Vörösmarty Tagóvoda
szám	Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek			0		0	0	0		0		0	16	16		0		0	8	8
	- alaptevékenység bevételei												16	16					8	8
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel									0		0	4	4		0		0	2	2
6.	Pénzmaradvány						198	198					16	16					2 581	2 581
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
8.	Hitel			0		0	995	995		0		0	2 777	2 777		0		0	2 785	2 785
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés
	11.1. Személyi juttatások			0		0	1 193	1 193		0		0	2 813	2 813		0		0	5 376	5 376
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	11.3. Dologi kiadások			0		0	1 193	1 193		0		0	2 813	2 813		0		0	5 376	5 376
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása						1 123	1 123					2 813	2 813					3 326	3 326
12.	Felújítás						70	70											2 050	2 050
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: Pedagógus létszámkeret
	Technikai létszámkeret			0		0	1 193	1 193		0		0	2 813	2 813		0		0	5 376	5 376
				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
																	eFt-ban
	Intézmény neve			Viola Óvoda						Liget Óvoda						Deák Ovi
Sor-										Királykerti Tagóvoda
szám	Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek			0		0	236	236		0		0	0	0		0		0	47	47
	- alaptevékenység bevételei						236	236						0					47	47
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			0		0	64	64								0		0	13	13
6.	Pénzmaradvány						1 054	1 054					1 019	1 019					2 573	2 573
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
8.	Hitel			0		0	2 186	2 186		0		0	4 004	4 004		0		0	2 324	2 324
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés
	11.1. Személyi juttatások			0		0	3 540	3 540		0		0	5 023	5 023		0		0	4 957	4 957
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	11.3. Dologi kiadások			0		0	3 540	3 540		0		0	5 023	5 023		0		0	4 675	4 675
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása						3 239	3 239					4 141	4 141					2 542	2 542
12.	Felújítás						301	301					882	882					2 133	2 133
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		282	282
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: Pedagógus létszámkeret
	Technikai létszámkeret			0		0	3 540	3 540		0		0	5 023	5 023		0		0	4 957	4 957
				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
																	eFt-ban
	Intézmény neve			Dalos Ovi						Aradi Óvoda						Bőrfestő Óvoda
Sor-										Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
szám	Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek			0		0	260	260		0		0	189	189		0		0	8	8
	- alaptevékenység bevételei						260	260					189	189					8	8
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			0		0	70	70		0		0	51	51		0		0	2	2
6.	Pénzmaradvány						1 190	1 190					1 200	1 200					1 513	1 513
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
8.	Hitel			0		0	2 322	2 322		0		0	3 279	3 279		0		0	2 591	2 591
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés
	11.1. Személyi juttatások			0		0	3 842	3 842		0		0	4 719	4 719		0		0	4 114	4 114
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	11.3. Dologi kiadások			0		0	3 842	3 842		0		0	4 719	4 719		0		0	4 114	4 114
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása						3 517	3 517					3 623	3 623					2 908	2 908
12.	Felújítás						325	325					1 096	1 096					1 206	1 206
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: Pedagógus létszámkeret
	Technikai létszámkeret			0		0	3 842	3 842		0		0	4 719	4 719		0		0	4 114	4 114
				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
																	eFt-ban
	Intézmény neve			Homoktövis Óvoda						Park Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda
Sor-										Lakkozó Tagóvoda						Óceán Tagóvoda
szám	Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek			0		0	630	630		0		0	296	296						0
	- alaptevékenység bevételei						630	630					296	296
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			0		0	170	170		0		0	80	80
6.	Pénzmaradvány						260	260					2 601	2 601
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
8.	Hitel			0		0	1 725	1 725		0		0	4 235	4 235						15 270
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés
	11.1. Személyi juttatások			0		0	2 785	2 785		0		0	7 212	7 212						15 270
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	11.3. Dologi kiadások			0		0	2 785	2 785		0		0	7 212	7 212						15 270
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása						2 785	2 785					5 862	5 862						15 270
12.	Felújítás												1 350	1 350
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: Pedagógus létszámkeret
	Technikai létszámkeret			0		0	2 785	2 785		0		0	7 212	7 212						15 270
				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						0.00
																	eFt-ban
	Intézmény neve			Park Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda						Óvodák összesen
Sor-				Lakkozó Tagóvoda						Óceán Tagóvoda
szám	Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti		2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek			0		0	296	296						0		0		0	1 730	1 730
	- alaptevékenység bevételei						296	296								0		0	1 730	1 730
	- vállalkozási tevékenység bevételei															0		0	0	0
	- kamatbevételek															0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek															0		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz															0		0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															0		0	0	0
5.	ÁFA bevétel			0		0	80	80								0		0	466	466
6.	Pénzmaradvány						2 601	2 601								0		0	17 345	17 345
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)															0		0	0	0
8.	Hitel			0		0	4 235	4 235						15 270		0		0	36 823	52 093
9.	Éven belüli értékpapír															0		0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)															0		0	0	0
KIADÁSOK																0		0	0	0
11.	Működési költségvetés															0		0	0	0
	11.1. Személyi juttatások			0		0	7 212	7 212						15 270		0		0	56 364	71 634
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	11.3. Dologi kiadások			0		0	7 212	7 212						15 270		0		0	56 082	71 352
	11.4. Pénzeszköz átadás															0		0	0	0
	11.5. Egyéb támogatás															0		0	0	0
	11.6. Ellátottak támogatása						5 862	5 862						15 270		0		0	44 707	59 977
12.	Felújítás						1 350	1 350								0		0	11 375	11 375
13.	Felhalmozási kiadások															0		0	0	0
14.	Hitelek, értékpapírok															0		0	0	0
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)															0		0	0	0
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															0		0	282	282
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)															0		0	0	0
	Költségvetési létszámkeret															0		0	0	0
	ebből: Pedagógus létszámkeret															0		0	0	0
	Technikai létszámkeret			0		0	7 212	7 212						15 270		0		0	56 364	71 634
				0.00		0.00	0.00	0.00						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

2.a./3.2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó iskolai kiadásokról és bevételekről

eFt-ban
	Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.					Bajza József Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	8	8		0	0	1 260	1 260
	- alaptevékenység bevételei			8	8				1 260	1 260
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			172	172				418	418
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			2	2				340	340
6.	Pénzmaradvány			5 324	5 324				1 778	1 778
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 733	4 733		0	0	3 037	3 037
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	10 239	10 239		0	0	6 833	6 833
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	10 239	10 239		0	0	6 833	6 833
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			8 038	8 038				5 506	5 506
	14.4. Pénzeszköz átadás			2 201	2 201				1 327	1 327
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	10 239	10 239		0	0	6 833	6 833
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.					Erzsébet Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	1 417	1 417		0	0	2 520	2 520
	- alaptevékenység bevételei			1 417	1 417				2 520	2 520
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			501	501				424	424
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			383	383				680	680
6.	Pénzmaradvány			1 147	1 147				11 526	11 526
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 227	3 227		0	0	1 699	1 699
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	6 675	6 675		0	0	16 849	16 849
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	6 675	6 675		0	0	16 413	16 413
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			6 178	6 178				7 083	7 083
	14.4. Pénzeszköz átadás			497	497				9 330	9 330
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás								436	436
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	6 675	6 675		0	0	16 849	16 849
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.					Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	1 339	1 339		0	0	2 598	2 598
	- alaptevékenység bevételei			1 339	1 339				2 598	2 598
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			386	386				800	800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			361	361				702	702
6.	Pénzmaradvány			3 935	3 935				2 459	2 459
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 331	4 331		0	0	263	263
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	10 352	10 352		0	0	6 822	6 822
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	10 352	10 352		0	0	6 822	6 822
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			7 879	7 879				5 164	5 164
	14.4. Pénzeszköz átadás			2 473	2 473				1 658	1 658
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	10 352	10 352		0	0	6 822	6 822
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.					Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	2 047	2 047		0	0	1 654	1 654
	- alaptevékenység bevételei			2 047	2 047				1 654	1 654
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			930	930				877	877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			553	553				447	447
6.	Pénzmaradvány			2 254	2 254				4 693	4 693
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 773	1 773		0	0	1 910	1 910
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	7 557	7 557		0	0	9 581	9 581
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	7 557	7 557		0	0	9 031	9 031
	14.1. Személyi juttatások			56	56
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			4	4
	14.3. Dologi kiadások			6 426	6 426				5 866	5 866
	14.4. Pénzeszköz átadás			1 071	1 071				3 165	3 165
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás								550	550
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 557	7 557		0	0	9 581	9 581
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Német Tagozatos Ált. Isk.					Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	800	800		0	0	2 520	2 520
	- alaptevékenység bevételei			800	800				2 520	2 520
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			304	304				787	787
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			216	216				680	680
6.	Pénzmaradvány			3 169	3 169				1 998	1 998
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 894	2 894		0	0	1 398	1 398
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	7 383	7 383		0	0	7 383	7 383
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	7 383	7 383		0	0	7 383	7 383
	14.1. Személyi juttatások								42	42
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			4 724	4 724				6 914	6 914
	14.4. Pénzeszköz átadás			2 659	2 659				406	406
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása								21	21
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 383	7 383		0	0	7 383	7 383
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Homoktövis Ált. Isk.					Bródy Imre Gimnázium
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	5 039	5 039		0	0	1 417	1 417
	- alaptevékenység bevételei			5 039	5 039				1 417	1 417
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			754	754				2 405	2 405
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			1 361	1 361				383	383
6.	Pénzmaradvány			7 745	7 745				4 183	4 183
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-2 334	-2 334		0	0	6 913	6 913
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	12 565	12 565		0	0	15 301	15 301
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	12 565	12 565		0	0	15 189	15 189
	14.1. Személyi juttatások								906	906
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								313	313
	14.3. Dologi kiadások			6 336	6 336				12 653	12 653
	14.4. Pénzeszköz átadás			6 229	6 229				1 317	1 317
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás								112	112
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	12 565	12 565		0	0	15 301	15 301
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium					Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	2 677	2 677		0	0	2 598	2 598
	- alaptevékenység bevételei			2 677	2 677				2 598	2 598
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			696	696				348	348
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			723	723				702	702
6.	Pénzmaradvány			2 758	2 758				3 380	3 380
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 772	2 772		0	0	2 724	20 762
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	9 626	9 626		0	0	9 752	27 790
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	9 433	9 433		0	0	9 752	27 790
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			7 718	7 718				8 744	26 782
	14.4. Pénzeszköz átadás			1 715	1 715				1 008	1 008
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás			193	193
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	9 626	9 626		0	0	9 752	27 790
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Károlyi István 12. Évf. Gimn.					Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	5 512	5 512		0	0	3 500	3 500
	- alaptevékenység bevételei			5 512	5 512				3 500	3 500
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			1 906	1 906				4 184	4 184
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			1 488	1 488				945	945
6.	Pénzmaradvány			8 854	8 854				12 012	12 012
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	398	398		0	0	2 162	2 162
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	18 158	18 158		0	0	22 803	22 803
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	18 158	18 158		0	0	22 211	22 211
	14.1. Személyi juttatások			77	77				2 594	2 594
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								581	581
	14.3. Dologi kiadások			11 548	11 548				11 720	11 720
	14.4. Pénzeszköz átadás			6 484	6 484				7 316	7 316
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása			49	49
15.	Felújítás
16.	Beruházás								592	592
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	18 158	18 158		0	0	22 803	22 803
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola					Iskolák összesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	17 400	17 400		0	0	54 306	54 306
	- alaptevékenység bevételei			17 400	17 400		0	0	54 306	54 306
	- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	0
	- kamatbevételek						0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						0	0	15 892	15 892
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel						0	0	9 966	9 966
6.	Pénzmaradvány			7 084	7 084		0	0	84 299	84 299
7.	Támogatás (Állami támogatás)						0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-8 426	-8 426		0	0	29 474	47 512
9.	Támogatás TB alaptól						0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás						0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír						0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.						0	0	0	0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	16 058	16 058		0	0	193 937	211 975
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	16 058	16 058		0	0	192 054	210 092
	14.1. Személyi juttatások						0	0	3 675	3 675
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok						0	0	898	898
	14.3. Dologi kiadások			11 610	11 610		0	0	134 107	152 145
	14.4. Pénzeszköz átadás			4 448	4 448		0	0	53 304	53 304
	14.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása						0	0	70	70
15.	Felújítás						0	0	0	0
16.	Beruházás						0	0	1 883	1 883
17.	Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	16 058	16 058		0	0	193 937	211 975
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret						0,00	0,00	0,00	0,00
	technikai létszámkeret						0,00	0,00	0,00	0,00

2.a./3.3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó egyéb intézményi kiadások és bevételek

eFt-ban
	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok					Újpesti Bölcsődék Intézménye
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	205 000	205 000		0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei			205 000	205 000
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			52 275	52 275
6.	Pénzmaradvány			27 496	27 496				6 492	6 492
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-18 233	-18 233		0	0	24 000	27 399
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	266 538	266 538		0	0	30 492	33 891
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	266 538	266 538		0	0	30 492	33 891
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			81 659	81 659				28 275	31 674
	14.4. Pénzeszköz átadás			184 879	184 879				2 217	2 217
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	266 538	266 538		0	0	30 492	33 891
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	532 850	532 850	532 850	542 925	101,9%	532 850	532 850	737 850	747 925	140,4%
	- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	532 850	542 925	101,9%	532 850	532 850	737 850	747 925	140,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	0
	- kamatbevételek						0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		340 042	340 042	340 042		0	340 042	340 042	340 042
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	136 269	136 269	136 269	139 007	102,0%	136 269	136 269	188 544	191 282	140,4%
6.	Pénzmaradvány		-13 260	-13 260	-13 260		0	-13 260	20 728	20 728
7.	Támogatás (Állami támogatás)						0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 850 113	2 001 475	2 009 095	2 007 299	108,5%	1 850 113	2 001 475	2 014 862	2 016 465	109,0%
9.	Támogatás TB alaptól						0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás						0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír						0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.						0	0	0	0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 519 232	2 997 376	3 004 996	3 016 013	119,7%	2 519 232	2 997 376	3 302 026	3 316 442	131,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 480 897	2 766 827	2 771 793	2 782 810	112,2%	2 480 897	2 766 827	3 068 823	3 083 239	124,3%
	14.1. Személyi juttatások	394 972	437 635	441 604	449 094	113,7%	394 972	437 635	441 604	449 094	113,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	109 967	111 036	113 058	113,1%	99 946	109 967	111 036	113 058	113,1%
	14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 393	2 175 321	2 176 826	109,6%	1 985 979	2 175 393	2 285 255	2 290 159	115,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832	43 832		0	43 832	230 928	230 928
	14.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása						0	0	0	0	u
15.	Felújítás	13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%	13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%
16.	Beruházás	25 000	60 510	63 164	63 164	252,7%	25 000	60 510	63 164	63 164	252,7%
17.	Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 519 232	2 997 376	3 004 996	3 016 013	119,7%	2 519 232	2 997 376	3 302 026	3 316 442	131,6%
	Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.a./3.4. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
	Intézmény	Oktatási intézmények összesen					Piac és Vásárcsarnok
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	56 036	56 036	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	56 036	56 036	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	407	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	10 432	10 432	0	0	0,0%	52 275	52 275	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány	0	215 569	113 925	113 925			29 832	2 336	2 336
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 844 771	3 893 827	3 889 612	3 963 819	103,1%	0	298	25 560	25 560
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0	0	0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	4 077 744	104,3%	257 275	287 405	27 896	27 896	10,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	3 911 097	4 174 556	4 003 537	4 077 744	104,3%	257 275	287 405	27 896	27 896	10,8%
	14.1. Személyi juttatások	2 986 723	3 118 911	3 164 990	3 223 422	107,9%	19 753	22 076	22 251	22 251	112,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 140	826 129	838 547	854 322	107,0%	5 287	5 598	5 645	5 645	106,8%
	14.3. Dologi kiadások	126 234	164 837	0	0	0,0%	68 115	74 852	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	64 679	0	0		164 120	184 879	0	0	0,0%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0	0
16.	Beruházás	142	1 715	0	0	0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	4 077 744	104,3%	257 275	287 405	27 896	27 896	10,8%
	Költségvetési létszámkeret	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 552,50	107,1%	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	1 024,50	1 024,50	1 095,00	106,9%
	technikai létszámkeret	425,50	425,50	425,50	457,50	107,5%
eFt-ban
	Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		532 850	532 850	793 886	803 961	150,9%
	- alaptevékenység bevételei						532 850	532 850	793 886	803 961	150,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	0
	- kamatbevételek						0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						0	340 042	355 934	355 934
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel						136 269	136 269	198 976	201 714	148,0%
6.	Pénzmaradvány		17 663	11 171	11 171			-13 260	122 372	122 372
7.	Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	403 524	408 061	392 719	401 481	99,5%	1 850 113	2 001 475	2 081 159	2 116 070	114,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	403 524	425 724	403 890	412 652	102,3%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	142,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	403 524	425 724	403 890	412 652	102,3%	2 480 897	2 766 827	3 316 959	3 364 683	135,6%
	14.1. Személyi juttatások	299 875	314 596	321 412	328 311	109,5%	394 972	437 635	445 279	452 769	114,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 649	80 636	82 478	84 341	105,9%	99 946	109 967	111 934	113 956	114,0%
	14.3. Dologi kiadások	24 000	28 275	0	0	0,0%	1 985 979	2 175 393	2 464 069	2 502 281	126,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 217	0	0		0	43 832	295 607	295 607
	14.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása						0	0	70	70
15.	Felújítás						13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%
16.	Beruházás						25 000	60 510	65 329	65 329	261,3%
17.	Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	403 524	425 724	403 890	412 652	102,3%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	142,9%
	Költségvetési létszámkeret	222,50	222,50	222,50	237,00	106,5%	73,50	73,50	73,50	83,50	113,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	737 850	737 850	793 886	803 961	109,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	101,3%
	- alaptevékenység bevételei	737 850	737 850	793 886	803 961	109,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	101,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	340 042	355 934	355 934		0	340 449	355 934	355 934
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	188 544	188 544	198 976	201 714	107,0%	198 976	198 976	198 976	201 714	101,4%
6.	Pénzmaradvány	0	34 235	135 879	135 879		0	249 804	249 804	249 804
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0		0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 253 637	2 409 834	2 499 438	2 543 111	112,8%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	106,7%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0		0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0		0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0		0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0	0	0		0	0	0	0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	127,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	114,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	3 141 696	3 479 956	3 748 745	3 805 231	121,1%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	111,8%
	14.1. Személyi juttatások	714 600	774 307	788 942	803 331	112,4%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	108,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	184 882	196 201	200 057	203 942	110,3%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	107,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 078 094	2 278 520	2 464 069	2 502 281	120,4%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	113,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	230 928	295 607	295 607	180,1%	164 120	295 607	295 607	295 607	180,1%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	70	70		0	0	70	70
15.	Felújítás	13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%	13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%
16.	Beruházás	25 000	60 510	65 329	65 329	261,3%	25 142	62 225	65 329	65 329	259,8%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0		0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0		0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0		0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	127,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	114,5%
	Költségvetési létszámkeret	310,00	310,00	310,00	334,50	107,9%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	107,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. Gazdasági Intézmény önállóan működő intézményei felhasználási engedélyhez kötött előirányzatai

Intézmény	2012. évi II. mód.
	Személyi juttatás	Járulék
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.	2 265	612
Bajza József Ált. Isk.	1 258	340
Szűcs Sándor Ált. Isk.	2 307	623
Erzsébet Utcai Ált. Isk.	7 036	1 900
Angol Tagozatos Ált. Isk.	3 272	884
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.	1 927	520
Megyeri Úti Ált. Isk.	4 051	1 094
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.	2 230	602
Német Tagozatos Ált. Isk.	1 883	509
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.	1 852	500
Homoktövis Ált. Isk.	6 581	1 776
Bródy Imre Gimnázium	2 581	697
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium	3 887	1 222
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium	6 544	1 761
Könyves Kálmán Gimnázium	6 459	1 744
Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	6 944	1 875
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola	2 824	763
Iskolák összesen	67 712	18 450
Nyár Óvoda	1 006	272
JMK Óvoda	2 164	585
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	3 045	822
Pozsonyi Óvoda	924	238
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	2 814	759
Virág Óvoda	1 456	393
Viola Óvoda	1 573	425
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 460	664
Deák Ovi	1 462	395
Dalos Ovi	852	230
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	1 994	538
Bőrfestő Óvoda	1 456	393
Homoktövis Óvoda	3 249	877
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	1 919	519
Óvodák összesen	28 846	7 777
Újpesti Bölcsődék Intézménye	5 636	1 522
Egyéb intézmények összesen	5 636	1 522
Mindösszesen	102 194	27 749

3.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

						eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Intézményi felújítási kiadások ÁFA-val
1.	Polgármesteri Hivatal
	- intézményi felújítás		7 199	7 199	7 199
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		7 199	7 199	7 199
	Gazdasági Intézmény
	- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás	13 335	13 335	13 335	13 335	100,0%
	- intézményi felújítás		148 434	148 434	148 434
	- pénzmaradványból		8 270	8 270	8 270
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%
	- intézményi felújítás		7 285	7 285	7 285
4.	Ady Endre Művelődési Központ		7 285	7 285	7 285
5.	Szociális Foglalkoztató
	- intézményi felújítás		45 790	44 709	44 709
6.	Szociális és Egészségügyi Intézmény		45 790	44 709	44 709
	- pénzmaradványból		365	365	365
	- intézményi felújítás		3 243	3 243	3 243
	- lift felújítás			5 988	5 988
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		3 608	9 596	9 596
	Intézményi felújítás összesen	13 335	233 921	238 828	238 828	1791,0%

3.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

						eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási munkálatok ÁFA-val
	Utak és járdák felújítása	44 450	44 450	44 450	44 450	100,0%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	44 450	44 450	44 450	44 450	100,0%
	Felújítási alap képzés
	Felújítási alap terhére kivitelezés	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
2.	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
	Szociális Osztály ablakcsere			17 780	17 780
	Pozsonyi rendelő felújítása		15 000	15 000	15 000
	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység	0	15 000	32 780	32 780
	Kazánrekonstrukció			2 153	2 153
	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás			2 153	2 153
	Felújítási kiadások mindösszesen	152 448	167 448	187 381	187 381	122,9%

4.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

									eFt-ban
Sorszám	Megnevezés		2012. évi terv	2012. I. mód.	2012. II. mód.	2012. III. mód.		Index
1.	2.		3.	4.	5.	6.		7.
	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val
	Polgármesteri Hivatal
	- igazgatási szoftverek beszerzése		10 160	10 160	10 160	10 160		100,0%
	- informatikai eszközök vásárlása		13 843	13 843	13 843	13 843		100,0%
	- fénymásoló vásárlás		6 350	6 350	6 350	6 350		100,0%
	- digitális fényképezőgép beszerzés		635	635	635	635		100,0%
	- lokális hálózat bővítése		6 350	6 350	6 350	6 350		100,0%
	- galambvédelem		508	508	508	508		100,0%
	- berendezés			155	839	839
1.	Polgármesteri Hivatal összesen		37 846	38 001	38 685	38 685		102,2%
	- átcsoportosítás sátor és bojler vásárlásra			358	358	358
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ			358	358	358
	Gazdasági Intézmény
	- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret		25 000	25 000	25 000	25 000		100,0%
	- pénzmaradványból			36 801	36 801	36 801
	- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés			282	282	282
	- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása				338	338
	- Homokozó kialakítása				2 316	2 316
	- Csokonai Gimnzáium pályázati beruházás				450	450
	- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése		142	142	142	142		100,0%
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen		25 142	62 225	65 329	65 329		259,8%
	- pénzmaradványból			3 318	3 318	3 318
4.	Ady Endre Művelődési Központ			3 318	3 318	3 318
	- pénzmaradványból			643	625	625
5.	Szociális Foglalkoztató			643	625	625
6.	Szociális és Egészségügyi Intézmény
	- pénzmaradványból			2 377	2 377	2 377
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ			2 377	2 377	2 377
	Inzézményi beruházás összesen		62 988	106 922	110 692	110 692		175,7%

4.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

						eFt-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházási kiadások
	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	25 400	100,0%
	Járda és útépítés	44 450	58 596	58 596	58 596	131,8%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	69 850	83 996	83 996	83 996	120,3%
	Közműépítés, kiváltás	2 540	2 540	2 540	2 540	100,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	2 540	2 540	2 540	2 540	100,0%
	Parkolóépítés	63 500	63 500	63 500	63 500	100,0%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26 133	26 133	26 133
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	63 500	89 633	89 633	89 633	141,2%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	162 560	200 954	200 954	200 954	123,6%
	Kutyafuttató kialakítása		2 398	2 398	2 398
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	162 560	203 352	203 352	203 352	125,1%
	Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem			191	191
5.	841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz.			191	191
	Informatikai eszközök vásárlása		7 000	7 000	7 000
	Berendezés			476	476
	Szociális Osztály ablakcsere		17 780	0	0
	Koktél Áruház akadálymentesítése		24 763	24 763	24 763
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1 942	1 942	1 942
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye		150 000	144 012	144 012
6.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység	0	201 485	178 193	178 193
	Közvilágítás, díszkivilágítás	6 350	7 330	7 330	7 330	115,4%
7.	841402-1 Közvilágítás	6 350	7 330	7 330	7 330	115,4%
	Közterületi játszótér	25 400	26 010	26 010	26 010	102,4%
	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	12 700	10 384	10 384	81,8%
	Játszótéri ivókutak	5 080	5 080	5 080	5 080	100,0%
	Közterületi öntözőkutak telepítése	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53 340	89 205	95 149	95 149	178,4%
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás	0	375	375	375
	Fővárosi Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása			32 000	32 000
	Térinfo program		9 875	9 875	9 875
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50 800	52 139	52 139	52 139	102,6%
8.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	151 130	199 194	234 822	234 822	155,4%
	Teherautó vásárlás		10 000	10 000	10 000
	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	0	10 000	10 000	10 000
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása		500	500	500
	Szakorvosi rendelő főbejárat			1 081	1 081
	Szakrendelő KEOP pályázat	327 853	567 853	567 853	567 853	173,2%
9.	862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása	327 853	568 353	569 434	569 434	173,7%
	Sátor vásárlás			380	380
10.	931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása			380	380
	Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen	783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	176,1%

5. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

										eFt-ban
Sorszám	Megnevezés		2012. évi terv		2012. évi I. mód.		2012. évi II. mód.		2012. évi III. mód.		Index
1.	2.		3.		4.		5.		6.		7.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		33 000		390 761		420 670		420 670		1274,8%
	Nemzetiségek támogatása		5 000		5 000		16 840		16 840		336,8%
	2011. évi intézményi alulfinanszírozás				344 287		344 287		344 287
1.	841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		5 000		349 287		361 127		361 127		7222,5%
	Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám.						314		314
	841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége						314		314
	Rendőrség támogatása		25 000		38 474		38 474		38 474		153,9%
2.	842421-6 Közterület rendjének fenntartása		25 000		38 474		38 474		38 474		153,9%
	Tűzőrség támogatása		3 000		3 000		2 554		2 554		85,1%
3.	842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása		3 000		3 000		2 554		2 554		85,1%
	Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása						345		345
	Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása						11 416		11 416
4.	859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység						11 761		11 761
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap						2000		2000
	Károlyi Sándor Kórház laboratórium						1500		1500
5.	861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása						3500		3500
	Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból)						2940		2940
	931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám.						2940		2940
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		715 050		819 248		827 360		827 360		115,7%
	Vass Sándor „Ködszurkáló” nyomdai kivitelezése				50		50		50
1.	581100-5 Könyvkiadás				50		50		50
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.		150 000		150 000		150 000		150 000		100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés				4 000		0		0
	Helytörténeti Értesítő		3 450		3 450		3 450		3 450		100,0%
2.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása		153 450		157 450		153 450		153 450		100,0%
	UV Zrt.		365 000		444 000		436 000		436 000		119,5%
3.	680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		365 000		444 000		436 000		436 000		119,5%
	Kerületi komposztálási mintaprogram		3 000		3 000		3 000		3 000		100,0%
4.	841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		3 000		3 000		3 000		3 000		100,0%
	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület						1 000		1 000
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület						1 000		1 000
5.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása						2 000		2 000
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)				2493		7480		7480
6.	852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf.		0		2 493		7 480		7 480
	Bursa Hungarica		5 100		10 200		10 200		10 200		200,0%
7.	854314-5 Szociális ösztöndíj		5 100		10 200		10 200		10 200		200,0%
	Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiján részvétel támogatása						250		250
8.	856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység						250		250
	Alapítványok erdei iskola támogatása						30		30
	Alapítványok nyári tábor támogatása						459		459
9.	859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység						489		489
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány		3 000		3 000		3 000		3 000		100,0%
10.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás		3 000		3 000		3 000		3 000		100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		60 000		60 000		60 000		60 000		100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap)						2 540		2 540
11.	862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása		60 000		60 000		62 540		62 540		104,2%
	Twist Olivér Alapítvány		7 000		7 000		7 000		7 000		100,0%
12.	889913-5 Nappali melegedő		7 000		7 000		7 000		7 000		100,0%
	Twist Olivér Alapítvány		2 000		2 000		2 000		2 000		100,0%
13.	889929-5 Utcai szociális munka		2 000		2 000		2 000		2 000		100,0%
	Egyházak működési támogatása		10 000		10 000		10 000		10 000		100,0%
	Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert)						300		300
14.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		10 000		10 000		10 300		10 300		103,0%
	N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmű				160		160		160
	Ovi-Foci Közhaszbú Alapítvány - Ovi-Foci program				12 795		12 795		12 795
	Civil szervezetek program támogatása						3 500		3 500
	Civil szervezetek nyári tábor támogatása						1 406		1 406
15.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása				12 955		17 861		17 861
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja		1 000		1 000		1 000		1 000		100,0%
16.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000		100,0%
	MÁV Szimfonikusok		2 000		2 000		2 000		2 000		100,0%
17.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység		2 000		2 000		2 000		2 000		100,0%
	Lepke Múzeum		3 500		3 500		3 500		3 500		100,0%
18.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység		3 500		3 500		3 500		3 500		100,0%
	„Szellemország fővárosa Pripjaty” fotókiállítás						50		50
19.	900300-5 Alkotóművészeti tevékenység						50		50
	Sporttámogatás				600		950		950
20.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása				600		950		950
	Városi sportiskola támogatása		3 000		3 000		3 000		3 000		100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)						1 715		1 715
	UTE támogatás		97 000		97 000		97 000		97 000		100,0%
21.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		100 000		100 000		101 715		101 715		101,7%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)						1 360		1 360
22.	931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám.						1 360		1 360
	Alapítványok támogatása (Sport Alap)						100		100
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)						1 065		1 065
23.	931301-5 Szabadidősport tev. és tám.						1 165		1 165
I.	Összesen		748 050		1 210 009		1 248 030		1 248 030		166,8%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		64 000		70 743		128 380		128 380		200,6%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés						4 000		4 000
1.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása						4 000		4 000
	Öko-program (pénzmaradványból)						53 637		53 637
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége						53 637		53 637
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés		25 000		31 743		31 743		31 743		127,0%
3.	841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		25 000		31 743		31 743		31 743		127,0%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel		14 000		14 000		14 000		14 000		100,0%
4.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások		14 000		14 000		14 000		14 000		100,0%
	Templomok felújítási keret		25 000		25 000		25 000		25 000		100,0%
5.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		25 000		25 000		25 000		25 000		100,0%
II.	Összesen		64 000		70 743		128 380		128 380		200,6%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen		812 050		1 280 752		1 376 410		1 376 410		169,5%

6. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési tartalékok
	Államháztartási tartalék
I.	Működtetési céltartalék	452 327	439 993	311 717	322 948	71,4%
1.	Általános tartalék	141 000	140 412	48 257	59 488	42,2%
2.	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	23 884	23 884	79,6%
3.	Informatikai tartalék	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6 630	6 630	0	0	0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846	0	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	13 700	13 700	97,9%
8.	EB és Olimpiai Forgatag	15 000	15 000	6 492	6 492	43,3%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15 050	15 050	2 769	2 769	18,4%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0%
12.	Sport támogatási keret	10 000	9 400	9 000	9 000	90,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 424	1 424	57,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	990	990	66,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	1 551	1 251	1 251	25,0%
17.	Tankönyv támogatás	83 040	83 040	83 040	83 040	100,0%
18.	Informatikai normatíva	13 761	13 761	13 761	13 761	100,0%
19.	Diákcsere program	1 000	359	359	359	35,9%
20.	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 950	3 950	3 950	98,8%
21.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 840	7 840	7 840	98,0%
23.	DHK díjtartozás	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109 008	106 708	62 887	62 887	57,7%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	700	700	700	23,3%
3.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
5.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	100,0%
6.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
7.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	2 225	2 225	29,7%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208	69 208	30 662	30 662	44,3%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	3 274	3 274	81,9%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	2 708	2 708	2 708	2 708	100,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	0	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	8 000	6 700	6 700	83,8%
	- Nemzetiségi keret	14 000	14 000	2 160	2 160	15,4%
	- Civil keret	12 000	12 000	8 500	8 500	70,8%
	Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	- Sport Alap	8 000	8 000	820	820	10,3%
	Működési tartalékok összesen	561 335	546 701	374 604	385 835	68,7%
	Fejlesztési tartalékok
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220 000	158 129	158 129	158 129	71,9%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	39 809	39 809	99,5%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101 880	101 880	101 880	101 880	100,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5 000 000	5 000 000	5 000 000
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	1393,1%
	Tartalékok mindösszesen	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	604,9%

---