Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § ^* 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi IV. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14-19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi IV. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi IV.. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéstől kell alkalmazni.

jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

							eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	11 414 575	11 414 575	11 414 987	11 403 236	11 403 769	99,9%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	1 418 410	99,2%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	100,1%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	c.) Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	114,8%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
	b.) Központosított előirányzatok	0	0	4 355	4 355	7 718
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	196,4%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	74 370	123 635	123 635	194 305
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	2 031 256	2 034 463	2 034 463	1 874 577	125,0%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	132,8%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	126,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	300	300	100,0%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	300	300	100,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	146,2%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	146,2%
	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	11 786 369	105,2%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	2 501 933	154,3%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	101,3%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	174,1%
6.	Felújítási kiadások	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	625,9%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	159,3%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	544,6%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	146,2%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	146,2%
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	108,4%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

							eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. év IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 017 646	2 018 058	2 006 307	2 006 840	99,5%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	1 418 410	99,2%
	b.) Önkormányzat	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	100,1%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	100,0%
	Építményadó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
	Telekadó	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparűzési adó	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 013 750	114,8%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
b)	Központosított előirányzatok			4 355	4 355	6 344
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	196,4%
d)	Egyéb központi támogatások		74 370	123 635	123 635	194 305
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 560 350	1 563 557	1 563 557	1 281 201	124,6%
a)	Önkormányzat	770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	85,1%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	344 694	364 118	364 118	367 875
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	911 035	911 035	911 035	911 035
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	911 035	911 035	911 035
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 457 318	17 544 557	17 532 806	17 609 755	110,5%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 457 318	17 544 557	17 532 806	17 609 755	110,5%
	Kiadások
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	11 786 369	105,2%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	2 501 933	154,3%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 210 009	1 248 030	1 248 030	1 286 526	172,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	101,3%
5.	Speciális célú támogatások
6.	Működési tartalékok	561 335	546 701	374 604	385 835	160 906	28,7%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	16 603 104	16 678 601	110,7%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0
7.	Működési hitel visszafizetése
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	16 603 104	16 678 601	110,7%
	Tájékoztató jelleggel
9.	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	108,4%
	többlet/hiány	874 230	883 295	929 702	929 702	931 154

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

							eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. év IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	0	1 374
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása
b)	központosított támogatások					1 374
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről)	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	126,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	126,0%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	300	300	100,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	300	300	300	300	100,0%
b)	Önkormányzat
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 797 347	5 850 984	5 850 984	5 850 984
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 797 347	5 850 984	5 850 984	5 850 984
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	6 451 688	6 575 532	1094,6%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	6 451 688	6 575 532	1094,6%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	625,9%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	159,3%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	4 976 163	1303,1%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	70 743	128 380	128 380	127 347	199,0%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	7 381 390	7 506 686	509,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	7 381 390	7 506 686	509,0%
	többlet/ hiány	-874 230	-883 295	-929 702	-929 702	-931 154

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
	Intézmény	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ						2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	54 500	54 500	54 912	41 287	41 287	75,8%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	101,3%
	- alaptevékenység bevételei	54 400	54 400	54 812	41 187	41 187	75,7%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	101,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	100	100	100	100	100	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 245	7 348	7 348	7 348			340 449	355 934	355 934	359 719
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	12 000	12 000	12 000	8 999	8 999	75,0%	198 976	198 976	198 976	201 714	201 147	101,1%
6.	Pénzmaradvány		13 585	13 585	13 585	13 585			249 804	249 804	249 804	249 804
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499 739	511 824	518 364	393 428	396 662	79,4%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	6 741 000	110,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	566 239	596 154	606 209	464 647	467 881	82,6%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	117,8%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	566 239	588 677	598 732	457 170	457 170	80,7%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	8 064 135	114,3%
	14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	320 433	242 168	242 168	77,4%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	4 095 960	110,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	86 107	65 036	65 036	77,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	1 077 225	109,6%
	14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	176 541	134 315	134 315	79,5%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	2 595 016	117,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651	15 651	15 651		164 120	295 607	295 607	295 607	295 864	180,3%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása									70	70	70
15.	Felújítás		7 119	7 119	7 119	10 353		13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	1506,6%
16.	Beruházás		358	358	358	358		25 142	62 225	65 329	65 329	91 094	362,3%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566 239	596 154	606 209	464 647	467 881	82,6%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	117,8%
	Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	1 893,00	107,6%
eFt-ban
	Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ						4. Szociális Foglalkoztató
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	61 252	61 252	61 252	45 939	45 939	75,0%	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	61 152	61 152	61 152	45 864	45 864	75,0%	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	100	100	100	75	75	75,0%	500	500	500	500	500	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	100,0%
5.	ÁFA bevétel	16 071	16 071	16 071	12 053	12 053	75,0%	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	100,0%
6.	Pénzmaradvány		8 178	8 178	8 178	8 178			7 570	7 570	7 570	7 570
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 997	120 722	121 601	94 027	94 067	85,5%	108 490	108 736	109 876	109 876	110 771	102,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	187 620	206 523	207 402	160 497	160 537	85,6%	135 660	143 476	144 616	144 616	145 511	107,3%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	187 620	195 920	196 799	149 894	149 894	79,9%	135 660	142 833	143 991	143 991	144 886	106,8%
	14.1. Személyi juttatások	70 501	71 795	72 487	54 862	54 862	77,8%	89 644	89 838	90 736	90 736	91 441	102,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	19 193	19 380	14 668	14 668	77,8%	24 537	24 589	24 831	24 831	25 021	102,0%
	14.3. Dologi kiadások	98 270	104 932	104 932	80 364	80 364	81,8%	21 479	22 350	22 368	22 368	22 368	104,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás				0				6 056	6 056	6 056	6 056
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás		7 285	7 285	7 285	7 285
16.	Beruházás		3 318	3 318	3 318	3 358			643	625	625	625
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	187 620	206 523	207 402	160 497	160 537	85,6%	135 660	143 476	144 616	144 616	145 511	107,3%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	5. Szociális és Egészségügyi Intézmény						6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	75,0%
	- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	75,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	305	305	305	305	305	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			678	678	678				158	158	130
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	100,0%	7 948	7 948	7 948	5 961	5 961	75,0%
6.	Pénzmaradvány		31 571	31 571	31 571	31 571			5 524	5 524	5 524	5 524
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504 673	560 103	573 043	573 043	579 523	114,8%	117 256	121 757	131 845	102 530	107 825	92,0%
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	884 073	971 074	984 692	984 692	991 172	112,1%	225 764	235 789	246 035	189 593	194 860	86,3%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	884 073	925 284	939 983	939 983	946 463	107,1%	225 764	229 804	234 062	177 620	177 647	78,7%
	14.1. Személyi juttatások	449 601	456 872	472 941	472 941	477 313	106,2%	98 617	99 315	99 767	75 112	75 112	76,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	123 455	126 436	126 436	127 617	105,0%	26 627	26 816	26 938	20 281	20 281	76,2%
	14.3. Dologi kiadások	311 680	325 697	326 375	326 375	327 302	105,0%	100 520	103 673	107 357	82 227	82 254	81,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		17 960	12 931	12 931	12 931					0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%
15.	Felújítás		45 790	44 709	44 709	44 709			3 608	9 596	9 596	13 296
16.	Beruházás								2 377	2 377	2 377	3 917
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 073	971 074	984 692	984 692	991 172	112,1%	225 764	235 789	246 035	189 593	194 860	86,3%
	Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,0%
eFt-ban
	Intézmény	7. Polgármesteri Hivatal						8. Újpesti Kulturális Központ
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 113	33 113
	- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 088	33 088
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek										25	25
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	810	810	810	810	810	100,0%				5 407	5 407
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 628 422	2 303 078	2 303 078	2 312 572	107,4%				52 714	55 745
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	2 365 125	107,2%				91 234	94 265
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 152 209	2 626 474	2 300 446	2 300 446	2 309 940	107,3%				91 234	91 234
	14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	1 066 497	1 066 497	1 073 784	81,6%				38 454	38 454
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	235 939	235 939	237 907	77,8%				10 277	10 277
	14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	443 010	443 010	443 249	83,6%				42 503	42 503
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás											3 031
16.	Beruházás	37 846	38 001	38 685	38 685	38 685	102,2%
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	2 365 125	107,2%				91 234	94 265
	Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	100,0%				66,50	66,50
eFt-ban
	Intézmény	Intézmények összesen						9. Önkormányzat
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 181 151	1 181 151	1 181 563	1 170 673	1 171 173	99,2%	563 800	563 800	563 800	563 800	564 400	100,1%
	- alaptevékenység bevételei	1 180 146	1 180 146	1 180 558	1 169 668	1 170 168	99,2%	47 300	47 300	47 300	47 300	47 900	101,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0
	- kamatbevételek	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	100,0%	516 500	516 500	516 500	516 500	516 500	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	344 694	364 118	364 118	367 875		770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	85,1%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	100,0%	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	126,0%
5.	ÁFA bevétel	248 665	248 665	248 665	247 804	247 237	99,4%	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	100,0%
6.	Pénzmaradvány		316 232	316 232	316 232	316 232			6 392 150	6 445 787	6 445 787	6 445 787
7.	Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0		3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	114,8%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	108,4%	-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	-10 135 626	-10 398 165	108,4%
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.							9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	12 775 482	113,1%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	11 409 805	217,6%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	11 204 358	12 363 504	12 166 295	12 143 313	12 341 369	110,1%	3 364 142	3 734 561	4 202 336	4 202 336	4 303 673	127,9%
	14.1. Személyi juttatások	6 038 562	6 248 542	6 076 793	6 067 523	6 149 094	101,8%	5 003	19 071	276 607	276 607	278 135	5559,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 608 786	1 558 235	1 555 732	1 578 032	100,8%	1 351	2 237	74 462	74 462	74 860	5541,1%
	14.3. Dologi kiadások	3 435 625	3 614 602	3 644 652	3 633 443	3 727 371	108,5%	1 615 188	2 044 634	2 086 990	2 086 990	2 148 938	133,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	335 274	330 245	330 245	330 502	201,4%	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	174,1%
	14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000		930 550	387 867	387 867	387 867	387 867	41,7%
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	105,4%
15.	Felújítás	13 335	233 841	238 748	238 748	279 576	2096,6%	152 448	167 448	187 381	187 381	758 134	497,3%
16.	Beruházás	62 988	106 922	110 692	110 692	138 037	219,1%	783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	1 210 929	154,5%
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	544,6%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	12 775 482	113,1%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	11 409 805	217,6%
	Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	98,2%
							eFt-ban
	Intézmény	Önkormányzat mindösszesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 744 951	1 744 951	1 745 363	1 734 473	1 735 573	99,5%
	- alaptevékenység bevételei	1 227 446	1 227 446	1 227 858	1 216 968	1 218 068	99,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0
	- kamatbevételek	517 505	517 505	517 505	517 505	517 505	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	129 498	129 498	129 498	129 498	129 498	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	132,8%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471 206	471 206	471 206	471 206	593 676	126,0%
5.	ÁFA bevétel	272 695	272 695	272 695	271 834	271 267	99,5%
6.	Pénzmaradvány	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019
7.	Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	114,8%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás				0	0
11.	Éven belüli értékpapír				0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	146,2%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	14 568 500	16 098 065	16 368 631	16 345 649	16 645 042	114,3%
	14.1. Személyi juttatások	6 043 565	6 267 613	6 353 400	6 344 130	6 427 229	106,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 611 023	1 632 697	1 630 194	1 652 892	105,5%
	14.3. Dologi kiadások	5 050 813	5 659 236	5 731 642	5 720 433	5 876 309	116,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	976 170	1 616 026	1 706 655	1 706 655	1 744 375	178,7%
	14.5. Egyéb támogatás	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	101,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	105,4%
15.	Felújítás	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	625,9%
16.	Beruházás	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	159,3%
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	544,6%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	146,2%
	Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	98,2%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
	Intézmény	Nyár Óvoda						JMK Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		24	24	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei							24	24	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							6	6	0			0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 836	1 175	1 175	1 175			2 436	1 451	1 451	1 451
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	70 846	69 165	69 165	70 006	99,9%	71 097	71 868	70 283	70 283	71 146	100,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	101,6%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	102,1%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	101,6%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	102,1%
	14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	55 558	55 558	56 220	105,6%	54 038	55 813	56 519	56 519	57 199	105,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	14 782	14 782	14 961	105,2%	14 577	15 024	15 215	15 215	15 398	105,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	0	0	0	0,0%	2 512	2 569	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	0	0	0			928	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	101,6%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	102,1%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Fóti Óvoda						Pozsonyi ltp. Óvoda
		Leiningen Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	0			0,0%				0	0
6.	Pénzmaradvány		5 465	4 971	4 971	4 971			751	553	553	553
7.	Támogatás (Állami támogatás)										0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82 727	83 922	82 512	82 512	85 712	103,6%	27 665	28 023	27 431	27 431	27 809	100,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	109,6%	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	102,5%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	109,6%	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	102,5%
	14.1. Személyi juttatások	63 258	68 148	69 030	69 030	71 550	113,1%	21 066	21 818	22 135	22 135	22 433	106,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	18 215	18 453	18 453	19 133	113,0%	5 604	5 763	5 849	5 849	5 929	105,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 550	3 044	0	0	0	0,0%	995	1 123	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás								70	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	109,6%	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	102,5%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	Aradi Óvoda-	Aradi Óvoda-
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	Csányi és Pozsonyi	Csányi és Pozsonyi
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	6,00	6,00	6,00	Tagóvodánál	Tagóvodánál
eFt-ban
	Intézmény	Ambrus Óvoda						Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		16	0	0	0			5 781	3 200	3 200	3 200
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 537	87 879	86 238	86 238	87 350	100,9%	69 820	71 188	69 276	69 276	71 310	102,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	100,9%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	106,7%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	100,9%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	106,7%
	14.1. Személyi juttatások	66 172	67 231	68 133	68 133	69 009	104,3%	52 918	56 538	57 153	57 153	58 754	111,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	17 871	18 105	18 105	18 341	103,8%	14 209	15 157	15 323	15 323	15 756	110,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 716	2 813	0	0	0	0,0%	2 703	3 234	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás								2 050	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	100,9%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	106,7%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Viola Óvoda						Liget Óvoda
								Királykerti Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	236	236	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	236	236	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	64	64	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 541	2 487	2 487	2 487			1 363	344	344	344
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 658	68 518	67 135	67 135	68 832	101,7%	109 654	110 863	108 006	108 006	109 148	99,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	104,9%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	99,9%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	104,9%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	99,9%
	14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	55 108	55 108	56 444	109,0%	83 326	84 652	85 555	85 555	86 454	103,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	14 514	14 514	14 875	108,6%	22 324	22 551	22 795	22 795	23 038	103,2%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	0	0	0	0,0%	4 004	4 141	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		301	0	0	0			882	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	104,9%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	99,9%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Deák Ovi						Dalos Ovi
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	47	47	0	0	0	0,0%	260	260	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	47	47	0			0,0%	260	260	0			0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	13	13	0	0	0	0,0%	70	70	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 640	1 067	1 067	1 067			1 445	255	255	255
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 905	69 890	68 627	68 627	69 581	101,0%	69 575	70 412	69 067	69 067	70 035	100,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	68 965	73 590	69 694	69 694	70 648	102,4%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	100,6%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	68 965	73 308	69 694	69 694	70 648	102,4%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	100,6%
	14.1. Személyi juttatások	52 642	54 344	55 202	55 202	55 953	106,3%	52 987	53 922	54 691	54 691	55 453	104,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 289	14 492	14 492	14 695	105,4%	14 266	14 423	14 631	14 631	14 837	104,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 384	2 542	0	0	0	0,0%	2 652	3 517	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	0	0	0			325	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		282	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	68 965	73 590	69 694	69 694	70 648	102,4%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	100,6%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Aradi Óvoda						Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	189	189	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	189	189	0			0,0%	8	8	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	51	51	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 826	1 626	1 626	1 626			3 678	2 165	2 165	2 165
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0					0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 880	108 925	108 087	108 087	110 842	102,7%	65 902	66 537	65 164	65 164	65 929	100,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	104,0%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	103,3%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	104,0%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	103,3%
	14.1. Személyi juttatások	82 423	84 559	86 481	86 481	88 649	107,6%	49 940	52 146	53 111	53 111	53 713	107,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	22 713	23 232	23 232	23 819	107,4%	13 371	13 965	14 218	14 218	14 381	107,6%
	14.3. Dologi kiadások	3 519	3 623	0	0	0	0,0%	2 601	2 908	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	0	0	0			1 206	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	104,0%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	103,3%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	59,50	59,50	128,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	32,50	32,50	127,5%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	27,00	27,00	128,6%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Homoktövis Óvoda						Park Óvoda
								Lakkozó Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	630	0	0	0	0,0%	296	296	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630	630	0	0	0	0,0%	296	296	0			0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170	170	0	0	0	0,0%	80	80	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		462	202	202	202			7 222	4 621	4 621	4 621
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0					0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	72 079	71 141	71 141	72 013	101,0%	126 735	128 521	127 169	127 169	129 751	102,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	100,2%	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	105,7%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	100,2%	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	105,7%
	14.1. Személyi juttatások	54 804	55 637	56 257	56 257	56 944	103,9%	96 574	101 480	103 964	103 964	106 001	109,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 919	15 086	15 086	15 271	103,4%	25 960	27 161	27 826	27 826	28 371	109,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 525	2 785	0	0	0	0,0%	4 577	6 128	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás								1 350	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	100,2%	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	105,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda						Óvodák összesen
		Óceán Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek				0	0		1 730	1 730	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei							1 730	1 730	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0
	- kamatbevételek							0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel							466	466	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány							0	41 462	24 117	24 117	24 117
7.	Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)				36 702	36 702		1 095 505	1 109 471	1 089 301	1 126 003	1 146 166	104,6%
9.	Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír							0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.							0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)				36 702	36 702		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	106,6%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés				36 702	36 702		1 097 701	1 152 847	1 113 418	1 150 120	1 170 283	106,6%
	14.1. Személyi juttatások				28 899	28 899		835 177	865 608	878 897	907 796	923 675	110,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok				7 803	7 803		223 712	230 983	234 521	242 324	246 608	110,2%
	14.3. Dologi kiadások							38 812	44 881	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás							0	11 375	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása							0	0	0	0	0
15.	Felújítás							0	0	0	0	0
16.	Beruházás							0	282	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				36 702	36 702		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	106,6%
	Költségvetési létszámkeret				48,50	48,50		473,00	473,00	473,00	521,50	521,50	110,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret				28,00	28,00		258,50	258,50	258,50	286,50	286,50	110,8%
	technikai létszámkeret				20,50	20,50		214,50	214,50	214,50	235,00	235,00	109,6%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tatozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
	Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.						Bajza József Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8	8	0	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0								11
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	2	2	0	0	0	0,0%	340	340	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		28 525	23 201	23 201	23 201			4 270	2 492	2 492	2 492
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	307 679	308 400	308 400	320 220	105,3%	105 296	106 595	105 198	105 198	106 989	101,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	112,9%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	102,4%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	112,9%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	102,4%
	14.1. Személyi juttatások	238 387	261 634	265 141	265 141	274 473	115,1%	80 802	83 909	85 059	85 059	86 478	107,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	65 513	66 460	66 460	68 948	110,6%	21 637	22 321	22 631	22 631	23 014	106,4%
	14.3. Dologi kiadások	3 443	6 866	0	0	0	0,0%	4 457	4 908	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	0	0	0			1 327	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	112,9%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	102,4%
	Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	104,75	107,75	113,75	108,6%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	83,50	87,00	92,00	110,2%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
	technikai létszámkeret	21,25	21,25	21,25	20,75	21,75	102,4%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.						Erzsébet Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 417	1 417	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 417	1 417	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					63
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	383	383	0	0	0	0,0%	680	680	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		1 509	362	362	362			23 449	11 923	11 923	11 923
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	128 666	130 099	132 987	132 987	136 929	106,4%	207 421	209 820	211 042	211 042	211 782	102,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	105,3%	210 621	236 469	222 965	222 965	223 705	106,2%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	105,3%	210 621	236 033	222 965	222 965	223 705	106,2%
	14.1. Személyi juttatások	99 187	100 706	105 202	105 202	108 356	109,2%	162 200	173 637	175 937	175 937	176 519	108,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 657	26 933	28 147	28 147	28 998	108,8%	43 522	46 407	47 028	47 028	47 186	108,4%
	14.3. Dologi kiadások	4 622	5 272	0	0	0	0,0%	4 899	6 659	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		497	0	0	0			9 330	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás								436	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	105,3%	210 621	236 469	222 965	222 965	223 705	106,2%
	Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	52,50	52,50	104,0%	77,00	77,00	77,00	73,00	73,00	94,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret	40,00	40,00	40,00	42,00	42,00	105,0%	60,00	60,00	60,00	56,00	56,00	93,3%
	technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.						Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 339	1 339	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 339	1 339	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0						0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	361	361	0	0	0	0,0%	702	702	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		10 539	6 604	6 604	6 604			2 839	380	380	380
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 974	146 557	144 439	144 439	146 073	100,8%	119 585	121 093	123 784	123 784	126 935	106,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	104,1%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	103,6%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	104,1%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	103,6%
	14.1. Személyi juttatások	110 930	117 470	119 212	119 212	120 499	108,6%	94 138	95 697	97 928	97 928	100 410	106,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 713	31 360	31 831	31 831	32 178	108,3%	25 304	25 633	26 236	26 236	26 905	106,3%
	14.3. Dologi kiadások	6 031	7 493	0	0	0	0,0%	3 443	4 244	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 473	0	0	0			1 658	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	104,1%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	103,6%
	Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	52,00	52,00	102,0%	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	42,00	42,00	102,4%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%
	technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.						Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 047	2 047	0	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 047	2 047	0	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		18	0	0	89				0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	553	553	0	0	0	0,0%	447	447	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		5 795	3 541	3 541	3 541			4 727	34	34	34
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117 699	119 053	119 279	119 279	120 768	102,6%	108 689	110 083	110 671	110 671	114 258	105,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	103,4%	110 790	116 911	110 705	110 705	114 292	103,2%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	103,4%	110 790	116 361	110 705	110 705	114 292	103,2%
	14.1. Személyi juttatások	91 750	95 699	96 901	96 901	98 152	107,0%	84 420	85 590	87 341	87 341	90 166	106,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	25 595	25 919	25 919	26 246	106,5%	22 609	22 867	23 364	23 364	24 126	106,7%
	14.3. Dologi kiadások	3 900	5 101	0	0	0	0,0%	3 761	4 739	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 071	0	0	0			3 165	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás								550	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	103,4%	110 790	116 911	110 705	110 705	114 292	103,2%
	Költségvetési létszámkeret	45,50	45,50	45,50	48,50	48,50	106,6%	41,00	41,00	41,00	43,00	43,00	104,9%
	ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	38,00	38,00	108,6%	32,00	32,00	32,00	34,00	34,00	106,3%
	technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Német Tagozatos Ált. Isk.						Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	800	800	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	800	800	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	21				0	0	42
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	216	216	0	0	0	0,0%	680	680	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 285	116	116	116			8 651	6 653	6 653	6 653
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	102 129	103 284	101 654	101 654	102 794	100,7%	119 992	121 584	122 062	122 062	123 839	103,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	99,8%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	106,0%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	99,8%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	106,0%
	14.1. Személyi juttatások	78 203	79 271	80 266	80 266	81 181	103,8%	93 694	100 287	101 591	101 591	103 032	110,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 032	21 235	21 504	21 504	21 750	103,4%	25 120	26 772	27 124	27 124	27 502	109,5%
	14.3. Dologi kiadások	3 910	4 420	0	0	0	0,0%	4 378	5 970	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 659	0	0	0			406	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	99,8%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	106,0%
	Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,50	38,50	101,3%	47,00	47,00	47,00	46,50	46,50	98,9%
	ebből: pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,50	31,50	101,6%	35,00	35,00	35,00	34,50	34,50	98,6%
	technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Homoktövis Ált. Isk.						Bródy Imre Gimnázium
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 039	5 039	0	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	5 039	5 039	0	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0			100	0	0	1 895
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 361	1 361	0	0	0	0,0%	383	383	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		10 752	3 007	3 007	3 007			11 590	7 407	7 407	7 407
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	156 829	160 887	165 515	165 515	168 052	107,2%	172 205	175 730	170 026	170 026	169 021	98,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	104,8%	174 005	189 220	177 433	177 433	178 323	102,5%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	104,8%	174 005	189 108	177 433	177 433	178 323	102,5%
	14.1. Személyi juttatások	125 552	131 202	133 008	133 008	135 006	107,5%	131 579	138 969	140 393	140 393	141 169	107,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 611	35 026	35 514	35 514	36 053	107,3%	34 869	36 655	37 040	37 040	37 154	106,6%
	14.3. Dologi kiadások	4 066	5 582	0	0	0	0,0%	7 557	12 167	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 229	0	0	0			1 317	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás								112	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	104,8%	174 005	189 220	177 433	177 433	178 323	102,5%
	Költségvetési létszámkeret	57,50	57,50	57,50	58,50	58,50	101,7%	56,00	56,00	56,00	46,00	46,00	82,1%
	ebből: pedagógus létszámkeret	44,00	44,00	44,00	45,00	45,00	102,3%	43,00	43,00	43,00	33,00	33,00	76,7%
	technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium						Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 677	2 677	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 677	2 677	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					117
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	723	723	0	0	0	0,0%	702	702	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 353	595	595	595			6 688	3 308	3 308	3 308
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185 148	186 475	186 213	186 213	193 006	104,2%	182 166	184 676	183 808	221 313	225 612	123,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	188 548	193 228	186 808	186 808	193 718	102,7%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	123,4%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	188 548	193 035	186 808	186 808	193 718	102,7%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	123,4%
	14.1. Személyi juttatások	144 470	146 092	147 224	147 224	152 711	105,7%	141 906	146 217	147 679	177 212	180 597	127,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	39 278	39 584	39 584	41 007	105,2%	38 106	39 043	39 437	47 409	48 323	126,8%
	14.3. Dologi kiadások	5 100	5 950	0	0	0	0,0%	5 454	8 396	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 715	0	0	0			1 008	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		193	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	188 548	193 228	186 808	186 808	193 718	102,7%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	123,4%
	Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	58,00	113,00	113,00	194,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	84,50	84,50	203,6%
	technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	16,50	28,50	28,50	172,7%
eFt-ban
	Intézmény	Károlyi István 12. Évf. Gimn.						Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 512	5 512	0	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	5 512	5 512	0	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	77			289	0	0	3 188
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 488	1 488	0	0	0	0,0%	945	945	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		15 207	6 353	6 353	6 353			19 623	7 611	7 611	7 611
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	231 480	233 337	236 718	236 718	241 792	104,5%	217 276	219 876	220 287	220 287	227 068	104,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	104,1%	221 721	244 233	227 898	227 898	237 867	107,3%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	104,1%	221 579	244 091	227 898	227 898	237 867	107,4%
	14.1. Személyi juttatások	182 609	189 261	192 000	192 000	196 076	107,4%	169 830	178 855	180 614	180 614	188 558	111,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 773	50 331	51 071	51 071	52 146	106,9%	45 584	46 809	47 284	47 284	49 309	108,2%
	14.3. Dologi kiadások	7 098	9 468	0	0	0	0,0%	6 165	11 111	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 484	0	0	0			7 316	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás							142	142	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	104,1%	221 721	244 233	227 898	227 898	237 867	107,3%
	Költségvetési létszámkeret	82,00	82,00	82,00	83,00	83,00	101,2%	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	64,00	64,00	64,00	65,00	65,00	101,6%	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	100,0%
	technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%
eFt-ban
	Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola						Iskolák összesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	17 400	17 400	0	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	17 400	17 400	0	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0
	- kamatbevételek							0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	407	0	0	5 503
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel							9 966	9 966	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		13 305	6 221	6 221	6 221		0	174 107	89 808	89 808	89 808
7.	Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	145 529	147 528	158 228	158 228	160 277	110,1%	2 749 266	2 784 356	2 800 311	2 837 816	2 895 415	105,3%
9.	Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír							0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.							0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	162 929	178 233	164 449	164 449	166 498	102,2%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	2 927 624	2 990 726	106,3%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	162 929	178 233	164 449	164 449	166 498	102,2%	2 813 396	3 021 709	2 890 119	2 927 624	2 990 726	106,3%
	14.1. Személyi juttatások	121 889	128 807	130 597	130 597	132 175	108,4%	2 151 546	2 253 303	2 286 093	2 315 626	2 365 558	109,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 902	33 368	33 852	33 852	34 323	107,6%	574 428	595 146	604 026	611 998	625 168	108,8%
	14.3. Dologi kiadások	9 138	11 610	0	0	0	0,0%	87 422	119 956	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		4 448	0	0	0		0	53 304	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása							0	0	0	0	0
15.	Felújítás							0	0	0	0	0
16.	Beruházás							142	1 433	0	0	0	0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	162 929	178 233	164 449	164 449	166 498	102,2%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	2 927 624	2 990 726	106,3%
	Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	100,0%	977,00	977,00	977,00	1 031,00	1 037,00	106,1%
	ebből: pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	766,00	766,00	766,00	808,50	813,50	106,2%
	technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	211,00	211,00	211,00	222,50	223,50	105,9%

2.a.3.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekről

eFt-ban
	Intézmény	Nyár Óvoda						JMK Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		0	0	24	24	24
	- alaptevékenység bevételei				0	0				24	24	24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							0	0	6	6	6
6.	Pénzmaradvány			1 661	1 661	1 661				985	985	985
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 588	2 588	2 717		0	0	2 482	2 482	2 704
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	4 249	4 249	4 378		0	0	3 497	3 497	3 719
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	4 249	4 249	4 378		0	0	3 497	3 497	3 719
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			3 215	3 215	3 344				2 569	2 569	2 791
	14.4. Pénzeszköz átadás			1 034	1 034	1 034				928	928	928
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	4 249	4 249	4 378		0	0	3 497	3 497	3 719
eFt-ban
	Intézmény	Fóti Óvoda						Pozsonyi ltp. Óvoda
		Leiningen Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	16	16	0		0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei			16	16	0
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	0	4	4	4
6.	Pénzmaradvány			494	494	494				198	198	198
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 530	2 530	2 925		0	0	995	995	1 110
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	3 044	3 044	3 423		0	0	1 193	1 193	1 308
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	3 044	3 044	3 423		0	0	1 193	1 193	1 308
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			3 044	3 044	3 423				1 123	1 123	1 238
	14.4. Pénzeszköz átadás									70	70	70
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	3 044	3 044	3 423		0	0	1 193	1 193	1 308
eFt-ban
	Intézmény	Ambrus Óvoda						Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	16	16	16		0	0	8	8	8
	- alaptevékenység bevételei			16	16	16				8	8	8
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	0	4	4	4		0	0	2	2	2
6.	Pénzmaradvány			16	16	16				2 581	2 581	2 581
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 777	2 777	3 222		0	0	2 785	2 785	3 160
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	2 813	2 813	3 258		0	0	5 376	5 376	5 751
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	2 813	2 813	3 258		0	0	5 376	5 376	5 751
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			2 813	2 813	3 258				3 326	3 326	3 701
	14.4. Pénzeszköz átadás									2 050	2 050	2 050
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	2 813	2 813	3 258		0	0	5 376	5 376	5 751
eFt-ban
	Intézmény	Viola Óvoda						Liget Óvoda
								Királykerti Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	236	236	236		0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei			236	236	236					0	0
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	0	64	64	64
6.	Pénzmaradvány			1 054	1 054	1 054				1 019	1 019	1 019
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 186	2 186	2 366		0	0	4 004	4 004	4 106
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	3 540	3 540	3 720		0	0	5 023	5 023	5 125
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	3 540	3 540	3 720		0	0	5 023	5 023	5 125
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			3 239	3 239	3 419				4 141	4 141	4 243
	14.4. Pénzeszköz átadás			301	301	301				882	882	882
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	3 540	3 540	3 720		0	0	5 023	5 023	5 125
eFt-ban
	Intézmény	Deák Ovi						Dalos Ovi
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	47	47	47		0	0	260	260	260
	- alaptevékenység bevételei			47	47	47				260	260	260
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	0	13	13	13		0	0	70	70	70
6.	Pénzmaradvány			2 573	2 573	2 573				1 190	1 190	1 190
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 324	2 324	2 355		0	0	2 322	2 322	2 376
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	4 957	4 957	5 088		0	0	3 842	3 842	3 896
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	4 675	4 675	4 806		0	0	3 842	3 842	3 896
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			2 542	2 542	2 673				3 517	3 517	3 571
	14.4. Pénzeszköz átadás			2 133	2 133	2 133				325	325	325
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás			282	282	282
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	4 957	4 957	5 088		0	0	3 842	3 842	3 896
eFt-ban
	Intézmény	Aradi Óvoda						Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	189	189	189		0	0	8	8	8
	- alaptevékenység bevételei			189	189	189				8	8	8
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	0	51	51	51		0	0	2	2	2
6.	Pénzmaradvány			1 200	1 200	1 200				1 513	1 513	1 513
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 279	3 279	3 806		0	0	2 591	2 591	2 928
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	4 719	4 719	5 246		0	0	4 114	4 114	4 451
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	4 719	4 719	5 166		0	0	4 114	4 114	4 451
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			3 623	3 623	4 070				2 908	2 908	3 245
	14.4. Pénzeszköz átadás			1 096	1 096	1 096				1 206	1 206	1 206
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás					80
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	4 719	4 719	5 246		0	0	4 114	4 114	4 451
eFt-ban
	Intézmény	Homoktövis Óvoda						Park Óvoda
								Lakkozó Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	630	630	630		0	0	296	296	296
	- alaptevékenység bevételei			630	630	630				296	296	296
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	0	170	170	170		0	0	80	80	80
6.	Pénzmaradvány			260	260	260				2 601	2 601	2 601
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 725	1 725	1 916		0	0	4 235	4 235	4 630
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	2 785	2 785	2 976		0	0	7 212	7 212	7 607
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	2 785	2 785	2 976		0	0	7 212	7 212	7 607
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			2 785	2 785	2 976				5 862	5 862	6 257
	14.4. Pénzeszköz átadás									1 350	1 350	1 350
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	2 785	2 785	2 976		0	0	7 212	7 212	7 607
eFt-ban
	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda						Óvodák összesen
		Óceán Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek				0	0		0	0	1 730	1 730	1 714
	- alaptevékenység bevételei							0	0	1 730	1 730	1 714
	- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0
	- kamatbevételek							0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel							0	0	466	466	466
6.	Pénzmaradvány							0	0	17 345	17 345	17 345
7.	Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)				15 270	1 835		0	0	36 823	52 093	42 156
9.	Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír							0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.							0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)				15 270	1 835		0	0	56 364	71 634	61 781
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés				15 270	1 835		0	0	56 082	71 352	61 419
	14.1. Személyi juttatások							0	0	0	0	0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0	0
	14.3. Dologi kiadások				15 270	1 835		0	0	44 707	59 977	50 044
	14.4. Pénzeszköz átadás							0	0	11 375	11 375	11 375
	14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása							0	0	0	0	0
15.	Felújítás							0	0	0	0	0
16.	Beruházás							0	0	282	282	362
17.	Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				15 270	1 835		0	0	56 364	71 634	61 781

2.a.3.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó iskolai kiadásokról és bevételekről

eFt-ban
	Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.						Bajza József Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	8	8	8		0	0	1 260	1 260	1 260
	- alaptevékenység bevételei			8	8	8				1 260	1 260	1 260
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			172	172	172				418	418	418
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			2	2	2				340	340	340
6.	Pénzmaradvány			5 324	5 324	5 324				1 778	1 778	1 778
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 733	4 733	6 140		0	0	3 037	3 037	8 446
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	10 239	10 239	11 646		0	0	6 833	6 833	12 242
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	10 239	10 239	11 646		0	0	6 833	6 833	12 242
	14.1. Személyi juttatások											0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok											0
	14.3. Dologi kiadások			8 038	8 038	9 445				5 506	5 506	10 915
	14.4. Pénzeszköz átadás			2 201	2 201	2 201				1 327	1 327	1 327
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	10 239	10 239	11 646		0	0	6 833	6 833	12 242
eFt-ban
	Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.						Erzsébet Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	1 417	1 417	1 417		0	0	2 520	2 520	2 520
	- alaptevékenység bevételei			1 417	1 417	1 417				2 520	2 520	2 520
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			501	501	501				424	424	624
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			383	383	383				680	680	680
6.	Pénzmaradvány			1 147	1 147	1 147				11 526	11 526	11 526
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 227	3 227	10 219		0	0	1 699	1 699	9 441
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	6 675	6 675	13 667		0	0	16 849	16 849	24 791
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	6 675	6 675	13 457		0	0	16 413	16 413	24 355
	14.1. Személyi juttatások					0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					0
	14.3. Dologi kiadások			6 178	6 178	12 960				7 083	7 083	15 025
	14.4. Pénzeszköz átadás			497	497	497				9 330	9 330	9 330
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás					210				436	436	436
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	6 675	6 675	13 667		0	0	16 849	16 849	24 791
eFt-ban
	Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.						Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	1 339	1 339	1 339		0	0	2 598	2 598	2 598
	- alaptevékenység bevételei			1 339	1 339	1 339				2 598	2 598	2 598
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			386	386	386				800	800	800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			361	361	361				702	702	135
6.	Pénzmaradvány			3 935	3 935	3 935				2 459	2 459	2 459
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 331	4 331	10 386		0	0	263	263	5 110
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	10 352	10 352	16 407		0	0	6 822	6 822	11 102
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	10 352	10 352	16 206		0	0	6 822	6 822	11 102
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			7 879	7 879	13 733				5 164	5 164	9 444
	14.4. Pénzeszköz átadás			2 473	2 473	2 473				1 658	1 658	1 658
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás					201
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	10 352	10 352	16 407		0	0	6 822	6 822	11 102
eFt-ban
	Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.						Bene Ferenc Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	2 047	2 047	2 047		0	0	1 654	1 654	1 654
	- alaptevékenység bevételei			2 047	2 047	2 047				1 654	1 654	1 654
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			930	930	1 310				877	877	877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			553	553	553				447	447	447
6.	Pénzmaradvány			2 254	2 254	2 254				4 693	4 693	4 693
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 773	1 773	7 192		0	0	1 910	1 910	5 613
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	7 557	7 557	13 356		0	0	9 581	9 581	13 284
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	7 557	7 557	13 083		0	0	9 031	9 031	13 284
	14.1. Személyi juttatások			56	56	0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			4	4	0
	14.3. Dologi kiadások			6 426	6 426	12012				5 866	5 866	10 119
	14.4. Pénzeszköz átadás			1 071	1 071	1 071				3 165	3 165	3 165
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás					273				550	550	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 557	7 557	13 356		0	0	9 581	9 581	13 284
eFt-ban
	Intézmény	Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.						Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	800	800	800		0	0	2 520	2 520	2 520
	- alaptevékenység bevételei			800	800	800				2 520	2 520	2 520
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			304	304	304				787	787	745
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			216	216	216				680	680	680
6.	Pénzmaradvány			3 169	3 169	3 169				1 998	1 998	1 998
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 894	2 894	9 024		0	0	1 398	1 398	7 696
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	7 383	7 383	13 513		0	0	7 383	7 383	13 639
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	7 383	7 383	13 513		0	0	7 383	7 383	12 374
	14.1. Személyi juttatások					0				42	42	0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					0
	14.3. Dologi kiadások			4 724	4 724	10 597				6 914	6 914	11 947
	14.4. Pénzeszköz átadás			2 659	2 659	2 916				406	406	406
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása									21	21	21
15.	Felújítás
16.	Beruházás											1 265
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 383	7 383	13 513		0	0	7 383	7 383	13 639
eFt-ban
	Intézmény	Homoktövis Ált. Isk.						Bródy Imre Gimnázium
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	5 039	5 039	5 039		0	0	1 417	1 417	1 933
	- alaptevékenység bevételei			5 039	5 039	5 039				1 417	1 417	1 933
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			754	754	1 754				2 405	2 405	2 009
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			1 361	1 361	1 361				383	383	383
6.	Pénzmaradvány			7 745	7 745	7 745				4 183	4 183	4 183
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-2 334	-2 334	3 454		0	0	6 913	6 913	9 265
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	12 565	12 565	19 353		0	0	15 301	15 301	17 773
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	12 565	12 565	18 353		0	0	15 189	15 189	17 541
	14.1. Személyi juttatások									906	906	0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									313	313	0
	14.3. Dologi kiadások			6 336	6 336	12 124				12 653	12 653	16 224
	14.4. Pénzeszköz átadás			6 229	6 229	6 229				1 317	1 317	1 317
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás					1 000				112	112	232
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	12 565	12 565	19 353		0	0	15 301	15 301	17 773
eFt-ban
	Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium						Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	2 677	2 677	2 677		0	0	2 598	2 598	2 598
	- alaptevékenység bevételei			2 677	2 677	2 677				2 598	2 598	2 598
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			696	696	696				348	348	348
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			723	723	723				702	702	702
6.	Pénzmaradvány			2 758	2 758	2 758				3 380	3 380	3 380
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 772	2 772	8 700		0	0	2 724	20 762	19 613
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	9 626	9 626	15 554		0	0	9 752	27 790	26 641
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	9 433	9 433	15 361		0	0	9 752	27 790	26 641
	14.1. Személyi juttatások					0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					0
	14.3. Dologi kiadások			7 718	7 718	13 646				8 744	26 782	25 633
	14.4. Pénzeszköz átadás			1 715	1 715	1 715				1 008	1 008	1 008
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás			193	193	193
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	9 626	9 626	15 554		0	0	9 752	27 790	26 641
eFt-ban
	Intézmény	Károlyi István 12. Évf. Gimn.						Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	5 512	5 512	5 512		0	0	3 500	3 500	3 500
	- alaptevékenység bevételei			5 512	5 512	5 512				3 500	3 500	3 500
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			1 906	1 906	1 829				4 184	4 184	1 009
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			1 488	1 488	1 488				945	945	945
6.	Pénzmaradvány			8 854	8 854	8 854				12 012	12 012	12 012
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	398	398	10 736		0	0	2 162	2 162	12 730
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	18 158	18 158	28 419		0	0	22 803	22 803	30 196
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	18 158	18 158	28 419		0	0	22 211	22 211	29 604
	14.1. Személyi juttatások			77	77	0				2 594	2 594	0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									581	581	0
	14.3. Dologi kiadások			11 548	11 548	21 886				11 720	11 720	22 288
	14.4. Pénzeszköz átadás			6 484	6 484	6 484				7 316	7 316	7 316
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása			49	49	49
15.	Felújítás
16.	Beruházás									592	592	592
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	18 158	18 158	28 419		0	0	22 803	22 803	30 196
eFt-ban
	Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola						Iskolák összesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	17 400	17 400	17 400		0	0	54 306	54 306	54 822
	- alaptevékenység bevételei			17 400	17 400	17 400		0	0	54 306	54 306	54 822
	- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0
	- kamatbevételek							0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					292		0	0	15 892	15 892	14 074
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel							0	0	9 966	9 966	9 399
6.	Pénzmaradvány			7 084	7 084	7 084		0	0	84 299	84 299	84 299
7.	Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-8 426	-8 426	-7 926		0	0	29 474	47 512	135 839
9.	Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír							0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.							0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	16 058	16 058	16 850		0	0	193 937	211 975	298 433
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	16 058	16 058	16 511		0	0	192 054	210 092	293 692
	14.1. Személyi juttatások							0	0	3 675	3 675	0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	898	898	0
	14.3. Dologi kiadások			11 610	11 610	12 063		0	0	134 107	152 145	240 061
	14.4. Pénzeszköz átadás			4 448	4 448	4 448		0	0	53 304	53 304	53 561
	14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása							0	0	70	70	70
15.	Felújítás							0	0	0	0	0
16.	Beruházás					339		0	0	1 883	1 883	4 741
17.	Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	16 058	16 058	16 850		0	0	193 937	211 975	298 433

2.a.3.3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó egyéb intézményi kiadások és bevételek

eFt-ban
	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok						Újpesti Bölcsődék Intézménye
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	205 000	205 000	205 000		0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei			205 000	205 000	205 000
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			52 275	52 275	52 275
6.	Pénzmaradvány			27 496	27 496	27 496				6 492	6 492	6 492
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-18 233	-18 233	-8 642		0	0	24 000	27 399	27 861
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	266 538	266 538	276 129		0	0	30 492	33 891	34 353
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	266 538	266 538	275 513		0	0	30 492	33 891	34 353
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			81 659	81 659	90 634				28 275	31 674	32 136
	14.4. Pénzeszköz átadás			184 879	184 879	184 879				2 217	2 217	2 217
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás					616
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	266 538	266 538	276 129		0	0	30 492	33 891	34 353
	Költségvetési létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	532 850	532 850	532 850	542 925	542 925	101,9%	532 850	532 850	737 850	747 925	747 925	140,4%
	- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	532 850	542 925	542 925	101,9%	532 850	532 850	737 850	747 925	747 925	140,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0
	- kamatbevételek							0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		340 042	340 042	340 042	340 042		0	340 042	340 042	340 042	340 042
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	136 269	136 269	136 269	139 007	139 007	102,0%	136 269	136 269	188 544	191 282	191 282	140,4%
6.	Pénzmaradvány		-13 260	-13 260	-13 260	-13 260		0	-13 260	20 728	20 728	20 728
7.	Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 850 113	2 001 475	2 009 095	2 007 299	2 067 840	111,8%	1 850 113	2 001 475	2 014 862	2 016 465	2 087 059	112,8%
9.	Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír							0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.							0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 519 232	2 997 376	3 004 996	3 016 013	3 076 554	122,1%	2 519 232	2 997 376	3 302 026	3 316 442	3 387 036	134,4%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 480 897	2 766 827	2 771 793	2 782 810	2 790 277	112,5%	2 480 897	2 766 827	3 068 823	3 083 239	3 100 143	124,3%
	14.1. Személyi juttatások	394 972	437 635	441 604	449 094	450 789	114,1%	394 972	437 635	441 604	449 094	450 789	113,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	109 967	111 036	113 058	113 515	113,6%	99 946	109 967	111 036	113 058	113 515	113,1%
	14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 393	2 175 321	2 176 826	2 182 141	109,9%	1 985 979	2 175 393	2 285 255	2 290 159	2 304 911	116,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832	43 832	43 832		0	43 832	230 928	230 928	230 928
	14.5. Egyéb támogatás					0		0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása					0		0	0	0	0	0
15.	Felújítás	13 335	170 039	170 039	170 039	200 286	######	13 335	170 039	170 039	170 039	200 902
16.	Beruházás	25 000	60 510	63 164	63 164	85 991	344,0%	25 000	60 510	63 164	63 164	85 991	344,0%
17.	Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 519 232	2 997 376	3 004 996	3 016 013	3 076 554	122,1%	2 519 232	2 997 376	3 302 026	3 316 442	3 387 036	134,4%
	Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%

2.a.3.4. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
	Intézmény	Oktatási intézmények összesen						Piac és Vásárcsarnok
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	56 036	56 036	0	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	56 036	56 036	0	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	407	0	0	5 503
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	10 432	10 432	0	0	0	0,0%	52 275	52 275	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány	0	215 569	113 925	113 925	113 925			29 832	2 336	2 336	2 336
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 844 771	3 893 827	3 889 612	3 963 819	4 041 581	105,1%	0	298	25 560	25 560	25 814
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	4 077 744	4 161 009	106,4%	257 275	287 405	27 896	27 896	28 150	10,9%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	3 911 097	4 174 556	4 003 537	4 077 744	4 161 009	106,4%	257 275	287 405	27 896	27 896	28 150	10,9%
	14.1. Személyi juttatások	2 986 723	3 118 911	3 164 990	3 223 422	3 289 233	110,1%	19 753	22 076	22 251	22 251	22 451	113,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 140	826 129	838 547	854 322	871 776	109,2%	5 287	5 598	5 645	5 645	5 699	107,8%
	14.3. Dologi kiadások	126 234	164 837	0	0	0	0,0%	68 115	74 852	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	64 679	0	0	0		164 120	184 879	0	0	0	0,0%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0	0	0
16.	Beruházás	142	1 715	0	0	0	0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	4 077 744	4 161 009	106,4%	257 275	287 405	27 896	27 896	28 150	10,9%
	Költségvetési létszámkeret	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 552,50	1 558,50	107,5%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	1 024,50	1 024,50	1 095,00	1 100,00	107,4%
	technikai létszámkeret	425,50	425,50	425,50	457,50	458,50	107,8%
eFt-ban
	Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		532 850	532 850	793 886	803 961	804 461	151,0%
	- alaptevékenység bevételei							532 850	532 850	793 886	803 961	804 461	151,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0
	- kamatbevételek							0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	340 042	355 934	355 934	354 216
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel							136 269	136 269	198 976	201 714	201 147	147,6%
6.	Pénzmaradvány		17 663	11 171	11 171	11 171			-13 260	122 372	122 372	122 372
7.	Támogatás (Állami támogatás)								0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	403 524	408 061	392 719	401 481	408 551	101,2%	1 850 113	2 001 475	2 081 159	2 116 070	2 265 054	122,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	403 524	425 724	403 890	412 652	419 722	104,0%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	3 747 250	148,7%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	403 524	425 724	403 890	412 652	419 722	104,0%	2 480 897	2 766 827	3 316 959	3 364 683	3 455 254	139,3%
	14.1. Személyi juttatások	299 875	314 596	321 412	328 311	333 487	111,2%	394 972	437 635	445 279	452 769	450 789	114,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 649	80 636	82 478	84 341	86 235	108,3%	99 946	109 967	111 934	113 956	113 515	113,6%
	14.3. Dologi kiadások	24 000	28 275	0	0	0	0,0%	1 985 979	2 175 393	2 464 069	2 502 281	2 595 016	130,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 217	0	0	0		0	43 832	295 607	295 607	295 864
	14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása							0	0	70	70	70
15.	Felújítás							13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	1506,6%
16.	Beruházás							25 000	60 510	65 329	65 329	91 094	364,4%
17.	Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	403 524	425 724	403 890	412 652	419 722	104,0%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	3 747 250	148,7%
	Költségvetési létszámkeret	222,50	222,50	222,50	237,00	237,00	106,5%	73,50	73,50	73,50	83,50	83,50	113,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
eFt-ban
	Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	737 850	737 850	793 886	803 961	804 461	109,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	101,3%
	- alaptevékenység bevételei	737 850	737 850	793 886	803 961	804 461	109,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	101,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	340 042	355 934	355 934	354 216		0	340 449	355 934	355 934	359 719
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	188 544	188 544	198 976	201 714	201 147	106,7%	198 976	198 976	198 976	201 714	201 147	101,1%
6.	Pénzmaradvány	0	34 235	135 879	135 879	135 879		0	249 804	249 804	249 804	249 804
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 253 637	2 409 834	2 499 438	2 543 111	2 699 419	119,8%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	6 741 000	110,5%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	4 195 122	131,9%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	117,8%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	3 141 696	3 479 956	3 748 745	3 805 231	3 903 126	124,2%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	8 064 135	114,3%
	14.1. Személyi juttatások	714 600	774 307	788 942	803 331	806 727	112,9%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	4 095 960	110,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	184 882	196 201	200 057	203 942	205 449	111,1%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	1 077 225	109,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 078 094	2 278 520	2 464 069	2 502 281	2 595 016	124,9%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	2 595 016	117,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	230 928	295 607	295 607	295 864	180,3%	164 120	295 607	295 607	295 607	295 864	180,3%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	70	70	70		0	0	70	70	70
15.	Felújítás	13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	1506,6%	13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	1506,6%
16.	Beruházás	25 000	60 510	65 329	65 329	91 094	364,4%	25 142	62 225	65 329	65 329	91 094	362,3%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	4 195 122	131,9%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	117,8%
	Költségvetési létszámkeret	310,00	310,00	310,00	334,50	334,50	107,9%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	1 893,00	107,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. Gazdasági Intézmény önállóan működő intézményei felhasználási engedélyhez kötött előirányzatai

	eFt-ban
Intézmény	2012. évi IV. mód.
	Személyi juttatás	Járulék
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.	405	110
Bajza József Ált. Isk.	309	83
Szűcs Sándor Ált. Isk.	766	207
Erzsébet Utcai Ált. Isk.	4 021	1 087
Angol Tagozatos Ált. Isk.	2 600	702
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.	1 049	283
Megyeri Úti Ált. Isk.	1 193	322
Bene Ferenc Ált. Isk.	918	248
Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.	1 107	299
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.	1 019	275
Homoktövis Ált. Isk.	2 574	694
Bródy Imre Gimnázium	2 581	697
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium	1 294	522
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium	1 744	466
Könyves Kálmán Gimnázium	1 312	355
Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5 053	1 364
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola	1 624	439
Iskolák összesen	29 569	8 153
Nyár Óvoda	617	167
JMK Óvoda	881	239
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	89	24
Pozsonyi Óvoda	156	30
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	2 053	554
Virág Óvoda	804	217
Viola Óvoda	0	1
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	801	216
Deák Ovi	279	75
Dalos Ovi	470	127
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	679	182
Bőrfestő Óvoda	1 132	306
Homoktövis Óvoda	2 017	545
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	230	64
Óvodák összesen	10 208	2 747
Újpesti Bölcsődék Intézménye	1 805	489
Egyéb intézmények összesen	1 805	489
Mindösszesen	41 582	11 389

3.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

							eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi felújítási kiadások ÁFA-val
1.	Polgármesteri Hivatal
	- intézményi felújítás		7 119	7 119	7 119	10 353
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		7 119	7 119	7 119	10 353
	Gazdasági Intézmény
	- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	100,0%
	- intézményi felújítás		148 434	148 434	148 434	179 297
	-2011. évi áthúzódó		8 270	8 270	8 270	8 270
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	1506,6%
	- intézményi felújítás		7 285	7 285	7 285	7 285
4.	Ady Endre Művelődési Központ		7 285	7 285	7 285	7 285
5.	Szociális Foglalkoztató
	- intézményi felújítás		45 790	44 709	44 709	44 709
6.	Szociális és Egészségügyi Intézmény		45 790	44 709	44 709	44 709
	- pénzmaradványból		365	365	365	365
	- intézményi felújítás		3 243	3 243	3 243	6 943
	- lift felújítás			5 988	5 988	5 988
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		3 608	9 596	9 596	13 296
	- intézményi felújítás					3 031
8.	Újpesti Kulturális Központ					3 031
	Intézményi felújítás összesen	13 335	233 841	238 748	238 748	279 576	2096,6%

3.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

							eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felújítási munkálatok ÁFA-val
	Utak és járdák felújítása	44 450	44 450	44 450	44 450	44 450	100,0%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	44 450	44 450	44 450	44 450	44 450	100,0%
	Felújítási alap képzés
	Felújítási alap terhére kivitelezés	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
2.	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önk. teakonyha kialakítása					1 600
3.	841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					1 600
	Szociális Osztály ablakcsere			17 780	17 780	17 780
	Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere					1 300
	Pozsonyi rendelő felújítása		15 000	15 000	15 000	15 000
4.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység	0	15 000	32 780	32 780	34 080
	Szakrendelő felújítása saját forrás					240 000
	Szakrendelő felújítása KEOP pályázat					327 853
5.	862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	567 853
	Kazánrekonstrukció			2 153	2 153	2 153
6.	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás			2 153	2 153	2 153
	Felújítási kiadások mindösszesen	152 448	167 448	187 381	187 381	758 134	497,3%

4.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

							eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val
	Polgármesteri Hivatal
	- igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	100,0%
	- informatikai eszközök vásárlása	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	100,0%
	- fénymásoló vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
	- digitális fényképezőgép beszerzés	635	635	635	635	635	100,0%
	- lokális hálózat bővítése	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
	- galambvédelem	508	508	508	508	508	100,0%
	- berendezés		155	839	839	839
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 846	38 001	38 685	38 685	38 685	102,2%
	- átcsoportosítás beszerzésekre		358	358	358	358
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		358	358	358	358
	Gazdasági Intézmény
	- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
	- pénzmaradványból		36 801	36 801	36 801	36 801
	- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés		282	282	282	282
	- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása			338	338	338
	- Homokozó kialakítása			2 316	2 316	2 316
	- Csokonai Gimnázium pályázati beruházás			450	450	450
	- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése	142	142	142	142	142	100,0%
	Intézményi beruházások					9 476
	Erkel Gy. Zeneiskola beépített bútorzata					10 127
	Intézményi játszóeszközök telepítése					6 162
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	25 142	62 225	65 329	65 329	91 094	362,3%
	- pénzmaradványból		3 318	3 318	3 318	3 318
	- pecsétnyomó					40
4.	Ady Endre Művelődési Központ		3 318	3 318	3 318	3 358
	- pénzmaradványból		643	625	625	625
5.	Szociális Foglalkoztató		643	625	625	625
6.	Szociális és Egészségügyi Intézmény
	- intézményi beruházás					1540
	- pénzmaradványból		2 377	2 377	2 377	2 377
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		2 377	2 377	2 377	3 917
	Intézményi beruházás összesen	62 988	106 922	110 692	110 692	138 037	219,1%

4.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

							eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Beruházási kiadások
	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	100,0%
	Járda és útépítés	44 450	58 596	58 596	58 596	58 596	131,8%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	69 850	83 996	83 996	83 996	83 996	120,3%
	Közműépítés, kiváltás	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	100,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	100,0%
	Parkolóépítés	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	100,0%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26 133	26 133	26 133	26 133
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	63 500	89 633	89 633	89 633	89 633	141,2%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	162 560	200 954	200 954	200 954	200 954	123,6%
	Kutyafuttató kialakítása		2 398	2 398	2 398	2 398
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	162 560	203 352	203 352	203 352	203 352	125,1%
	Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem			191	191	191
5.	841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz.			191	191	191
	Informatikai eszközök vásárlása		7 000	7 000	7 000	7 000
	Berendezés			476	476	3 523
	Szociális Osztály ablakcsere		17 780	0	0	0
	Koktél Áruház akadálymentesítése		24 763	24 763	24 763	24 763
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1 942	1 942	1 942	1 942
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye		150 000	144 012	144 012	124 657
6.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység	0	201 485	178 193	178 193	161 885
	Közvilágítás, díszkivilágítás	6 350	7 330	7 330	7 330	7 330	115,4%
7.	841402-1 Közvilágítás	6 350	7 330	7 330	7 330	7 330	115,4%
	Közterületi játszótér	25 400	26 010	26 010	26 010	26 010	102,4%
	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	12 700	10 384	10 384	4 222	33,2%
	Játszótéri ivókutak	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	100,0%
	Közterületi öntözőkutak telepítése	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53 340	89 205	95 149	95 149	95 149	178,4%
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás	0	375	375	375	375
	Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása			32 000	32 000	32 000
	Térinfo program		9 875	9 875	9 875	9 875
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50 800	52 139	52 139	52 139	52 139	102,6%
8.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	151 130	199 194	234 822	234 822	228 660	151,3%
	Homoktövis Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11.					251 880
	889101-1 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	251 880
	Teherautó vásárlás		10 000	10 000	10 000	10 000
	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása		500	500	500	500
	Szakorvosi rendelő főbejárat			1 081	1 081	0
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szakorvosi rendelő eszköz beszerzés					175
	Szakrendelő KEOP pályázat	327 853	567 853	567 853	567 853	0	0,0%
9.	862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása	327 853	568 353	569 434	569 434	675	0,2%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program-Káposztásmegyer II. Közösségi ház vásárlás					32 800
10.	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése					32 800
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Uszoda építése					137 607
11.	931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					137 607
	Sátor vásárlás			380	380	380
12.	931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása			380	380	380
	Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen	783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	1 210 929	154,5%

5. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

							eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	33 000	390 761	420 670	420 670	442 119	1339,8%
	Nemzetiségek támogatása	5 000	5 000	16 840	16 840	16 840	336,8%
	2011. évi intézményi alulfinanszírozás		344 287	344 287	344 287	344 287
1.	841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	5 000	349 287	361 127	361 127	361 127	7222,5%
	Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám.			314	314	314
	841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége			314	314	314
	Rendőrség támogatása	25 000	38 474	38 474	38 474	35 031	140,1%
2.	842421-6 Közterület rendjének fenntartása	25 000	38 474	38 474	38 474	35 031	140,1%
	Tűzőrség támogatása	3 000	3 000	2 554	2 554	2 171	72,4%
3.	842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	3 000	3 000	2 554	2 554	2 171	72,4%
	Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása			345	345	345
	Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása			11 416	11 416	11 388
4.	859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	0	11 761	11 761	11 733
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap			2 000	2 000	2 000
	Károlyi Sándor Kórház támogatása					24 000
	Károlyi Sándor Kórház labóratórium			1 500	1 500	1 500
5.	861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása	0	0	3 500	3 500	27 500
	SZEI támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából					663
6.	Család és nővédelmi egészségügi gondozás	0	0	0	0	663
	Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból)			2 940	2 940	3 580
7.	931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám.			2 940	2 940	3 580
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	715 050	819 248	827 360	827 360	844 407	118,1%
	Vass Sándor „Ködszurkáló” nyomdai kivitelezése		50	50	50	50
	Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai					50
	Újpesti Utcanév Lexikon					460
1.	581100-5 Könyvkiadás	0	50	50	50	560
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		4 000	0	0	0
	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	100,0%
2.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása	153 450	157 450	153 450	153 450	153 450	100,0%
	UV Zrt.	365 000	444 000	436 000	436 000	436 000	119,5%
3.	680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	365 000	444 000	436 000	436 000	436 000	119,5%
	Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed)					360
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	360
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.	841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület			1 000	1 000	1 000
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület			1 000	1 000	1 000
5.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása			2 000	2 000	2 000
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)		2493	7480	7480	7 480
6.	852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf.	0	2 493	7 480	7 480	7 480
	Bursa Hungarica	5 100	10 200	10 200	10 200	10 200	200,0%
7.	854314-5 Szociális ösztöndíj	5 100	10 200	10 200	10 200	10 200	200,0%
	Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása			250	250	250
8.	856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység			250	250	250
	Alapítványok erdei iskola támogatása			30	30	30
	Alapítványok nyári tábor támogatása			459	459	459
	Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása					4 101
9.	859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	0	489	489	4 590
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
10.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap)			2 540	2 540	2 540
11.	862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása	60 000	60 000	62 540	62 540	62 540	104,2%
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
12.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
	Twist Olivér Alapítvány	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
13.	889929-5 Utcai szociális munka	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	Dunamenti Sporthorgász Egyesület					366
	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása					366
	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert)			300	300	300
14.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 000	10 000	10 300	10 300	10 300	103,0%
	N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmű		160	160	160	160
	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program		12 795	12 795	12 795	12 795
	Ambrus 2005. Alapítvány					100
	Pro Domo Sua Alapítvány					150
	Alapítványok támogatása					720
	Civil szervezetek program támogatása			3 500	3 500	6 740
	Civil szervezetek nyári tábor támogatása			1 406	1 406	1 406
15.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		12 955	17 861	17 861	22 071
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	MÁV Szimfonikusok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
17.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
18.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
	Pállya Celesztin síremlék felújítás					50
	„Szellemország fővárosa Pripjaty” fotókiállítás			50	50	50
19.	900300-5 Alkotóművészeti tevékenység	0	0	50	50	100
	Sporttámogatás		600	950	950	3 650
20.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása		600	950	950	3 650
	Városi sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 715	1 715	1 965
	UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása					4 500
	UTE támogatás	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0%
21.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	100 000	100 000	101 715	101 715	106 465	106,5%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 360	1 360	1 360
22.	931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám.			1 360	1 360	1 360
	Alapítványok támogatása (Sport Alap)			100	100	100
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 065	1 065	1 065
23.	931301-5 Szabadidősport tev. és tám.			1 165	1 165	1 165
I.	Összesen	748 050	1 210 009	1 248 030	1 248 030	1 286 526	172,0%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	64 000	70 743	128 380	128 380	127 347	199,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés			4 000	4 000	4 000
1.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása			4 000	4 000	4 000
	Öko-program (pénzmaradványból)			53 637	53 637	53 637
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			53 637	53 637	53 637
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	31 743	31 743	31 743	28 710	114,8%
3.	841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	25 000	31 743	31 743	31 743	28 710	114,8%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%
4.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%
	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	27 000	108,0%
5.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	25 000	25 000	25 000	25 000	27 000	108,0%
II.	Összesen	64 000	70 743	128 380	128 380	127 347	199,0%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	174,1%

6. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról

							eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Működési tartalékok
	Államháztartási tartalék
I.	Működtetési céltartalék	452 327	439 993	311 717	322 948	124 069	27,4%
1.	Általános tartalék	141 000	140 412	48 257	59 488	10 415	7,4%
2.	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	23 884	23 884	0	0,0%
3.	Informatikai tartalék	15 000	15 000	15 000	15 000	14 979	99,9%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6 630	6 630	0	0	0	0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846	0	0	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	13 700	13 700	0	0,0%
8.	EB és Olimpiai Forgatag	15 000	15 000	6 492	6 492	0	0,0%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15 050	15 050	2 769	2 769	0	0,0%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0%
12.	Sport támogatási keret	10 000	9 400	9 000	9 000	1 202	12,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 424	1 424	1 247	49,9%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	990	990	0	0,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	1 551	1 251	1 251	859	17,2%
17.	Tankönyv támogatás	83 040	83 040	83 040	83 040	0	0,0%
18.	Informatikai normatíva	13 761	13 761	13 761	13 761	6 883	50,0%
19.	Diákcsere program	1 000	359	359	359	359	35,9%
20.	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 950	3 950	3 950	741	18,5%
21.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 840	7 840	7 840	7 384	92,3%
23.	DHK díjtartozás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109 008	106 708	62 887	62 887	36 837	33,8%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	700	700	700	700	23,3%
3.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	2 337	77,9%
4.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
5.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	266	88,7%
6.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	3 377	28,1%
7.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	2 225	2 225	4 371	58,3%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208	69 208	30 662	30 662	22 786	32,9%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	3 274	3 274	3 219	80,5%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
	- Diákösztöndíj	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	100,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	0	0	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	8 000	6 700	6 700	6 650	83,1%
	- Nemzetiségi keret	14 000	14 000	2 160	2 160	2 160	15,4%
	- Civil keret	12 000	12 000	8 500	8 500	4 290	35,8%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	1 000	1 000	1 000	889	88,9%
	- Sport Alap	8 000	8 000	820	820	370	4,6%
	Működési tartalékok összesen	561 335	546 701	374 604	385 835	160 906	28,7%
	Fejlesztési tartalékok
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220 000	158 129	158 129	158 129	114 466	52,0%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	39 809	39 809	12 279	30,7%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101 880	101 880	101 880	101 880	0	0,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 829 418
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	4 976 163	1303,1%
	Tartalékok mindösszesen	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	544,6%

---