Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.
2. § (1) * A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetésének:
Költségvetési kiadások főösszegét | 23 994 024 eFt-ban | |
Finanszírozási főösszegét | 647 eFt-ban | |
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét | 23 994 671 eFt-ban | |
Bevételek főösszegét | 16 009 745 eFt-ban | |
Finanszírozási bevételek főösszegét | 7 984 926 eFt-ban | |
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét | 23 994 671 eFt-ban | |
A hiány összegét | 0 eFt-ban |
határozza meg.
(2) * A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
MEGNEVEZÉS | adatok: eFt-ban | |
Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen: | 17 677 816 | |
Ebből: | ||
Működési célú bevételek összesen: | 15 559 193 | |
Finanszírozási műveletek: | 2 118 623 | |
Felhalmozási célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen | 6 316 855 | |
Ebből: | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 450 552 | |
Finanszírozási műveletek: | 5 866 303 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 23 994 671 | |
Működési célú kiadások és finanszírozási műveltek összege | 15 025 188 | |
Ebből: | ||
Személyi juttatások: | 4 096 272 | |
Munkaadókat terhelő járulékok: | 1 100 001 | |
Dologi kiadások: | 6 059 703 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 906 759 | |
Működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások): | 1 877 001 | |
Működési célú végleges pénzeszköz átadás (intézményi): | 722 144 | |
Működési célú tartalék: | 263 308 | |
Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege | 8 969 483 | |
Ebből: | ||
Beruházási kiadások összege: | 3 262 312 | |
Felújítások összege: | 1 130 486 | |
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások): | 745 416 | |
Egyéb felhalmozási kiadások: | 10 000 | |
Fejlesztési célú tartalék: | 3 820 622 | |
Finanszírozási műveletek: | 647 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 23 994 671 | |
(3) A költségvetési létszámkeretet 2013. január 1-től 1 486,25 főben állapítja meg, a rendelet 2.; 2.a/1; 2.a/2; 2.a/3 mellékletei - költségvetési létszámkeret sora szerinti részletezettséggel.
3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
4. § * A Képviselő-testület az önkormányzat aktuális bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú mellékletének 10. és 21. „2013. VII. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
5. § * A Képviselő-testület a bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti bontását az 1 a. számú melléklet A sorának 10. oszlopában „2013. évi VII. mód.”, jogcímenként részletezett összegekkel hagyja jóvá.
6. § (1) * A Képviselő-testület az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet „2013. évi VII. mód.” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5. b számú melléklet 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
7. § * A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletei főösszege forrásonkénti bontását az 1. a számú melléklet B sorának 10. oszlopában „2013. évi VII. mód.”, jogcímenként részletezett összegekkel hagyja jóvá.
8. § (1) * A Képviselő-testület az 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül, az intézményi kiadások tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet „2013. évi VII. mód.” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait a 3. számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) * A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei beruházási előirányzatait a 4. számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) * A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát a 5. a számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(5) * A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalék-előirányzatának összegét a 6. a számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopában rögzített összegekkel hagyja jóvá.
9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 9. sz. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a/1, 2.a/2, 2.a/3, 3, 4, 5, 6. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.
(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.
(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
(11) Az önállóan működő költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.
(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 5.a melléklet I./B./3. és II./B./3. sorában szereplő, részére átadott pénzeszköz (kompenzáció) 10%-át kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatja fel.
(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő beruházási és felújítási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.
(14) * A Polgármester, a jelen rendelet hatálybalépését követő, 45 napon belül véleményezésre előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak, az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2013. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy az az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, beruházására fordítható.
(16) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(17) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.
(18) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az önállóan működő költségvetési szerveknek.
11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
(2) *
(3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. § és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.
(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./I. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.
(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.
15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevétel összelőirányzatát meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.
(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzmaradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2012. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzmaradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(4) A pénzmaradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.
(5) Az OEP által finanszírozott feladatok pénzmaradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.
(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.
(7) A költségvetési szerv az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (1)-(3) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
(8) A Piac és Vásárcsarnok önállóan működő költségvetési szerv 2013-re tervezett bevételeiből 177 314 eFt-ot - negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig - a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában utal át az Önkormányzat költségvetési számlájára.
(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag a PSZÁF engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja.
(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester - az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.
(14) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2013. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(15) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
(16) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában is - negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.
18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.
19. § (1) * A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott szerződés alapján rendelkezésre álló likviditási hitel lehívásáról szükség esetén intézkedjen.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1%-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.
20. § (1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.
21. § Az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2013. évi költségvetési rendeletbe beépültek.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § (1) A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2013. január 1-je és a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2012. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és működési kiadási előirányzatainak (kivéve az egyszeres kiadások - pl. támogatások) időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
(2) *
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. március 1. napján.
Dr. Tahon Róbert jegyző |
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, továbbá
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.)
előírásainak megfelelően készült.
A rendelet szerkezete az Áht. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza
- az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként;
- a működési, fenntartási előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve;
- a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként;
- a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be, kitérve a gördülő tervezés adataira;
A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket.
A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz.
A rendelet, rendelkezést tartalmaz a 2013. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.
A rendelet hatályát rögzíti.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint rögzíti a jóváhagyott költségvetési létszámkereteket.
Rögzíti az önkormányzati illetményalapot.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.
Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.
Az Önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel.
Rögzíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket.
A tervezetnek e rendelkezései a 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.
A tervezetnek e rendelkezései a 2013. évi költségvetési előirányzatok változtatásáról szóló rendelkezés szabályait rögzíti.
Rögzíti az előirányzat módosítás jogköreit.
A rendelkezés rögzíti az előirányzat felhasználási és felosztási jogköröket.
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási szabályait.
Rögzíti a pénzmaradvány elszámolásának szabályait.
Rögzíti a vegyes rendelkezések szabályait.
Meghatározza a „vis maior” esetben a jogosultsági jogköröket, valamint a likvid hitelek igénybevételével, továbbá kezességvállalással kapcsolatos hatáskörét és feladatait.
Meghatározza a behajthatatlan követelések kivezetésével kapcsolatos szabályokat.
Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.
Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. eredeti | 2013.terv | Index (4/3) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Bevételek | ||||
I. | Működési bevételek | 11 414 575 | 10 300 515 | 90,2% | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 429 816 | 1 211 412 | 84,7% | |
2. | Önkormányzat működési bevételei | 587 830 | 458 443 | 78,0% | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 8 630 660 | 91,8% | |
ebből: a.) Helyi adók | 8 284 049 | 8 283 660 | 100,0% | ||
b.) Átengedett központi adók | 948 880 | 224 000 | 23,6% | ||
c.) Bírságok, pótlékok | 75 000 | 0 | |||
d.) Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 123 000 | 138,2% | ||
II. | Támogatások | ||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 2 910 576 | 83,2% | |
Helyi önk.működésének általános támogatása | 268 488 | ||||
Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog. | 1 544 923 | ||||
Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog. | 1 012 110 | ||||
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása | 39 776 | ||||
Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok | 45 279 | ||||
Helyi önk.kiegészítő támogatása | 0 | ||||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 131 989 | 116,8% | |
1. | Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 97 900 | ||
2. | b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 107 998 | 30 089 | ||
3. | c.) Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 4 000 | 80,0% | |
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 499 408 | 1 339 558 | 89,3% | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 770 502 | 889 394 | 115,4% | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 258 000 | 20 513 | 8,0% | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 470 906 | 429 651 | 91,2% | |
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | |||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 0 | ||
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 300 | 0 | ||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 16 500 | 12 300 | 89,3% | |
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | ||
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | ||||
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | ||||
A. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 14 694 938 | 88,8% | |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | |||
1. | Működési célú hitel felvétele | ||||
2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | ||||
3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | ||||
4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | ||||
A. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 14 694 938 | 88,8% | |
B. | KIADÁSOK | ||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 11 204 358 | 7 276 845 | 64,9% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 231 046 | 137,6% | |
3. | Szociálpolitikai támogatások | 930 550 | 894 047 | 96,1% | |
4. | Speciális célú támogatások | ||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 812 050 | 1 214 236 | 149,5% | |
6. | Felújítási kiadások | 165 783 | 319 023 | 192,4% | |
7. | Beruházási kiadások | 846 771 | 1 509 539 | 178,3% | |
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 943 215 | 1 244 202 | 131,9% | |
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 16 500 | 6 000 | 36,4% | |
I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 14 694 938 | 88,8% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú hitel visszafizetése | ||||
2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | ||||
3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | ||||
4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | ||||
5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | ||||
B. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 14 694 938 | 88,8% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | |||
Tájékoztató jelleggel | |||||
Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 6 389 758 | 66,6% |
eFt-ban | |||||||||||||
Megnevezés | 2011. tényadatok | 2012. eredeti | 2012. várható tényadatok | 2013. terv | Index (6/4) | Sor- sz. | Megnevezés | 2011. tényadatok | 2012. eredeti | 2012. várható tényadatok | 2013. terv | Index (13/11) | |
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 14 505 902 | 12 825 900 | 12 691 923 | 9 507 891 | 74,1% | 1. | Intézményi működési bevételek | 1 499 534 | 2 017 646 | 1 969 088 | 1 669 855 | 82,8% | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 10 156 707 | 9 396 929 | 15 755 663 | 8 630 660 | 91,8% | |||||||
Végleges pénzeszköz átadás | 609 821 | 748 050 | 1 049 634 | 856 405 | 114,5% | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 4 163 980 | 3 496 988 | 4 218 484 | 2 910 576 | 83,2% | |
Szociálpolitikai támogatások | 838 554 | 930 550 | 909 271 | 894 047 | 96,1% | 4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 508 483 | 1 028 502 | 478 452 | 909 907 | 88,5% | |
Speciális célú támogatások | 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 30 477 | 0 | 5 712 | 0 | |||||||
Működési tartalékok | 561 335 | 846 202 | 150,7% | 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 954 277 | 15 065 835 | 14 650 828 | 12 104 545 | 80,3% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 359 181 | 15 940 065 | 22 427 399 | 14 120 998 | 88,6% | |
Belső finanszírozási műveletek | Belső finanszírozási műveletek | 1 112 478 | 1 431 002 | ||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | Külső finanszírozási műveletek | ||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 1 112 478 | 0 | 1 431 002 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 954 277 | 15 065 835 | 14 650 828 | 12 104 545 | 80,3% | A. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 18 471 659 | 15 940 065 | 23 858 401 | 14 120 998 | 88,6% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | ||||||||||||
Önkormányzat felújítási kiadásai | 333 590 | 165 783 | 484 197 | 319 023 | 192,4% | 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 56 502 | 112 998 | 121 285 | 131 989 | 116,8% | |
Önkormányzat beruházási kiadásai | 406 839 | 814 271 | 1 091 618 | 1 509 539 | 185,4% | 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | |||||
Fejlesztési tartalékok | 381 880 | 398 000 | 104,2% | 3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) | 20 604 | 470 906 | 81 782 | 429 651 | 91,2% | |||
Végleges pénzeszköz átadás | 89 972 | 64 000 | 111 301 | 357 831 | 559,1% | 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 270 | 300 | 19 149 | 0 | ||
Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása | 47 926 | 49 000 | 41 600 | 6 000 | 12,2% | 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 11 645 | 16 500 | 12 544 | 12 300 | 74,5% | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 878 327 | 1 474 934 | 1 728 716 | 2 590 393 | 175,6% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 021 | 600 704 | 234 760 | 573 940 | 95,5% | |
Belső finanszírozási műveletek | Belső finanszírozási műveletek | ||||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | 916 | Külső finanszírozási műveletek | 5 000 000 | 902 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 916 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 5 000 000 | 0 | 902 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 879 243 | 1 474 934 | 1 728 716 | 2 590 393 | 175,6% | B. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 5 089 021 | 600 704 | 235 662 | 573 940 | 95,5% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 45 120 | 518 504 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | -69 701 | 441 439 | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 16 878 640 | 16 540 769 | 16 898 048 | 14 694 938 | 88,8% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 23 490 979 | 16 540 769 | 24 535 502 | 14 694 938 | 88,8% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 793 886 | 785 915 | 99,0% | 21 500 | 23 000 | 107,0% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 793 886 | 785 915 | 99,0% | 21 500 | 23 000 | 107,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 198 976 | 204 981 | 103,0% | 5 670 | 6 210 | 109,5% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 198 976 | 204 981 | 103,0% | 5 670 | 6 210 | 109,5% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
6. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 6 098 408 | 3 910 936 | 64,1% | 108 490 | 111 440 | 102,7% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 6 098 408 | 3 910 936 | 64,1% | 108 490 | 111 440 | 102,7% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
8. | Támogatás TB alaptól | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
9. | Adott kölcsönök visszatérülése | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
10. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 7 091 270 | 4 901 832 | 69,1% | 135 660 | 140 650 | 103,7% | ||
KIADÁSOK | ||||||||
11. | Működési költségvetés | 7 052 793 | 4 850 433 | 68,8% | 135 660 | 140 650 | 103,7% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 7 052 793 | 4 850 433 | 68,8% | 135 660 | 140 650 | 103,7% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
14.1. Személyi juttatások | 3 701 323 | 1 825 345 | 49,3% | 89 644 | 94 003 | 104,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 983 022 | 485 876 | 49,4% | 24 537 | 25 381 | 103,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 204 328 | 2 361 898 | 107,1% | 21 479 | 21 266 | 99,0% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 164 120 | 177 314 | 108,0% | |||||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | ||||||||
12. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
13. | Felújítás | 13 335 | 0,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
14. | Beruházás | 25 142 | 51 399 | 204,4% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 25 142 | 51 399 | 204,4% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
15. | Adott kölcsönök | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
16. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
17. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) | 7 091 270 | 4 901 832 | 69,1% | 135 660 | 140 650 | 103,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 760,00 | 982,00 | 55,8% | 12,00 | 65,00 | 541,7% | ||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | 3. Szociális Intézmény | 4. Újpesti Kulturális Központ | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 114 210 | 97 624 | 85,5% | 216 312 | 71 800 | 33,2% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 114 210 | 97 624 | 85,5% | 216 312 | 71 800 | 33,2% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | ||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 300 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 7 190 | 5 300 | 73,7% | 36 019 | 7 811 | 21,7% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 7 190 | 5 300 | 73,7% | 36 019 | 7 811 | 21,7% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
6. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 504 673 | 530 831 | 105,2% | 726 992 | 232 307 | 32,0% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 504 673 | 530 831 | 105,2% | 726 992 | 232 307 | 32,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
8. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 20 513 | 8,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 258 000 | 20 513 | 8,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
9. | Adott kölcsönök visszatérülése | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
10. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 884 073 | 654 268 | 74,0% | 979 623 | 311 918 | 31,8% | ||
KIADÁSOK | ||||||||
11. | Működési költségvetés | 884 073 | 654 268 | 74,0% | 979 623 | 311 918 | 31,8% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 884 073 | 654 268 | 74,0% | 979 623 | 311 918 | 31,8% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
14.1. Személyi juttatások | 449 601 | 341 033 | 75,9% | 482 178 | 142 142 | 29,5% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 121 492 | 92 102 | 75,8% | 129 754 | 38 034 | 29,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 311 680 | 220 433 | 70,7% | 367 691 | 131 742 | 35,8% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | 1 300 | 700 | 53,8% | |||||
12. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
13. | Felújítás | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
14. | Beruházás | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
15. | Adott kölcsönök | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
16. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
17. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) | 884 073 | 654 268 | 74,0% | 979 623 | 311 918 | 31,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 161,00 | 152,75 | 94,9% | 244,25 | 68,50 | 28,0% | ||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | 5. Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 35 243 | 8 332 | 23,6% | 1 181 151 | 986 671 | 83,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 35 243 | 8 332 | 23,6% | 1 181 151 | 986 671 | 83,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | 16 500 | 16 500 | 0 | 0,0% | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 16 500 | 16 500 | 0 | |||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 0 | 0,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 300 | 0 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 810 | 439 | 54,2% | 248 665 | 224 741 | 90,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 810 | 439 | 54,2% | 248 665 | 224 741 | 90,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
6. | Támogatás (Állami támogatás) | 398 600 | 0 | 398 600 | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 398 600 | 0 | 398 600 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 208 348 | 1 604 244 | 72,6% | 9 646 911 | 6 389 758 | 66,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 2 208 348 | 1 604 244 | 72,6% | 9 646 911 | 6 389 758 | 66,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 20 513 | 8,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 258 000 | 20 513 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
9. | Adott kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
10. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 2 260 901 | 2 011 615 | 89,0% | 11 351 527 | 8 020 283 | 70,7% | ||
KIADÁSOK | ||||||||
11. | Működési költségvetés | 2 152 209 | 1 970 790 | 91,6% | 11 204 358 | 7 928 059 | 70,8% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 2 152 209 | 1 970 790 | 91,6% | 11 204 358 | 7 928 059 | 70,8% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
14.1. Személyi juttatások | 1 315 816 | 889 778 | 67,6% | 6 038 562 | 3 292 301 | 54,5% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 305 946 | 240 241 | 78,5% | 1 564 751 | 881 634 | 56,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 530 447 | 367 571 | 69,3% | 3 435 625 | 3 102 910 | 90,3% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 164 120 | 177 314 | 108,0% | ||||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | 473 200 | 1 300 | 473 900 | |||||
12. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
13. | Felújítás | 3 810 | 13 335 | 3 810 | 28,6% | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 3 810 | 0 | 3 810 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
14. | Beruházás | 37 846 | 37 015 | 97,8% | 62 988 | 88 414 | 140,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 37 846 | 37 015 | 97,8% | 62 988 | 88 414 | 140,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
15. | Adott kölcsönök | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | ||||
16. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
17. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) | 2 260 901 | 2 011 615 | 89,0% | 11 351 527 | 8 020 283 | 70,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 305,00 | 218,00 | 71,5% | 2 482 | 1 486 | 59,9% | ||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | 6. Önkormányzat | Önkormányzat mindösszesen | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 563 800 | 401 099 | 71,1% | 1 744 951 | 1 387 770 | 79,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 563 800 | 401 099 | 71,1% | 1 744 951 | 1 387 770 | 79,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | 112 998 | 131 989 | 129 498 | 131 989 | 101,9% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 112 998 | 112 998 | 0 | 0,0% | ||||
- önként vállalt feladatok | 131 989 | 16 500 | 131 989 | 799,9% | ||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 770 502 | 889 394 | 115,4% | 770 502 | 889 394 | 115,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 770 502 | 889 394 | 115,4% | 770 502 | 889 394 | 115,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 470 906 | 429 651 | 91,2% | 471 206 | 429 651 | 91,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 470 906 | 429 651 | 91,2% | 471 206 | 429 651 | 91,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 24 030 | 57 344 | 238,6% | 272 695 | 282 085 | 103,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 24 030 | 57 344 | 238,6% | 272 695 | 282 085 | 103,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
6. | Támogatás (Állami támogatás) | 3 496 988 | 2 511 976 | 71,8% | 3 496 988 | 2 910 576 | 83,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 3 496 988 | 2 511 976 | 71,8% | 3 496 988 | 2 910 576 | 83,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | -9 646 911 | -6 389 758 | 66,2% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | -9 646 911 | -6 389 758 | 66,2% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 20 513 | 8,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 258 000 | 20 513 | 8,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
9. | Adott kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 0 | 12 300 | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 12 300 | 0 | 12 300 | |||||
10. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 9 396 929 | 8 630 660 | 91,8% | 9 396 929 | 8 630 660 | 91,8% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 9 396 929 | 8 630 660 | 91,8% | 9 396 929 | 8 630 660 | 91,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 14 890 499 | 13 064 413 | 87,7% | 6 893 858 | 8 305 180 | 120,5% | ||
KIADÁSOK | ||||||||
11. | Működési költségvetés | 3 364 142 | 3 330 284 | 99,0% | 14 568 500 | 11 258 343 | 77,3% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 3 364 142 | 2 910 137 | 14 568 500 | 10 838 196 | 74,4% | |||
- önként vállalt feladatok | 420 147 | 0 | 420 147 | |||||
14.1. Személyi juttatások | 5 003 | 259 933 | 5195,5% | 6 043 565 | 3 552 234 | 58,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 351 | 45 622 | 3376,9% | 1 566 102 | 927 256 | 59,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 1 615 188 | 1 925 491 | 119,2% | 5 050 813 | 5 028 401 | 99,6% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 812 050 | 679 091 | 83,6% | 976 170 | 856 405 | 87,7% | ||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | 930 550 | 420 147 | 45,2% | 931 850 | 894 047 | 95,9% | ||
12. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 357 831 | 0 | 357 831 | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 357 831 | 0 | 357 831 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
13. | Felújítás | 152 448 | 315 213 | 206,8% | 165 783 | 319 023 | 192,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 152 448 | 315 213 | 206,8% | 152 448 | 319 023 | 209,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
14. | Beruházás | 783 783 | 1 421 125 | 181,3% | 846 771 | 1 509 539 | 178,3% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 783 783 | 1 421 125 | 181,3% | 846 771 | 1 509 539 | 178,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
15. | Adott kölcsönök | 6 000 | 16 500 | 6 000 | 36,4% | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 6 000 | 16 500 | 6 000 | 36,4% | ||||
16. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 943 215 | 1 244 202 | 131,9% | 943 215 | 1 244 202 | 131,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 943 215 | 1 244 202 | 131,9% | 943 215 | 1 244 202 | 131,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
17. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 9 646 911 | 6 389 758 | 66,2% | -9 646 911 | -6 389 758 | 66,2% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 9 646 911 | 6 389 758 | 66,2% | -9 646 911 | -6 389 758 | 66,2% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) | 14 890 499 | 13 064 413 | 87,7% | 6 893 858 | 8 305 180 | 120,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 2 482,25 | 1 486,25 | 59,9% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 24 | 24 | 101,6% | ||
- alaptevékenység bevételei | 24 | 24 | 101,6% | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 6 | 6 | 94,1% | ||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 70 059 | 69 624 | 99,4% | 71 097 | 73 583 | 103,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 70 059 | 69 624 | 99,4% | 71 127 | 73 613 | 103,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 70 059 | 69 624 | 99,4% | 71 127 | 73 613 | 103,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 53 254 | 52 948 | 99,4% | 54 038 | 55 985 | 103,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 217 | 14 088 | 99,1% | 14 577 | 15 116 | 103,7% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 588 | 2 588 | 100,0% | 2 512 | 2 512 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 70 059 | 69 624 | 99,4% | 71 127 | 73 613 | 103,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 30,50 | 30,50 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 13,50 | 13,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Fóti Óvoda | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | ||||||
Leiningen Tagóvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 16 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 0,0% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 0,0% | |||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 82 727 | 80 079 | 96,8% | 0 | 118 250 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 82 747 | 80 079 | 96,8% | 0 | 118 250 | ||
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 82 747 | 80 079 | 96,8% | 0 | 118 250 | ||
14.1. Személyi juttatások | 63 258 | 61 170 | 96,7% | 90 042 | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 16 939 | 16 359 | 96,6% | 24 088 | ||||
14.3. Dologi kiadások | 2 550 | 2 550 | 100,0% | 4 120 | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 82 747 | 80 079 | 96,8% | 0 | 118 250 | ||
Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 0,00 | 48,50 | |||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 28,00 | ||||
technikai létszámkeret | 16,00 | 16,00 | 100,0% | 20,50 | ||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
Vörösmarty Tagóvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 16 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 16 | 0,0% | 8 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 0,0% | 2 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 86 537 | 85 984 | 99,4% | 69 820 | 71 673 | 102,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 86 557 | 85 984 | 99,3% | 69 830 | 71 673 | 102,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 86 557 | 85 984 | 99,3% | 69 830 | 71 673 | 102,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 66 172 | 65 768 | 99,4% | 52 918 | 54 372 | 102,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 17 669 | 17 500 | 99,0% | 14 209 | 14 598 | 102,7% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 716 | 2 716 | 100,0% | 2 703 | 2 703 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 86 557 | 85 984 | 99,3% | 69 830 | 71 673 | 102,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Liget Óvoda | ||||||
Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 236 | 240 | 101,6% | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 236 | 240 | 101,6% | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 64 | 65 | 101,9% | ||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 67 658 | 71 102 | 105,1% | 109 654 | 109 294 | 99,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 67 958 | 71 407 | 105,1% | 109 654 | 109 294 | 99,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 67 958 | 71 407 | 105,1% | 109 654 | 109 294 | 99,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 51 775 | 54 549 | 105,4% | 83 326 | 83 094 | 99,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 697 | 14 372 | 104,9% | 22 324 | 22 196 | 99,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 486 | 2 486 | 100,0% | 4 004 | 4 004 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 67 958 | 71 407 | 105,1% | 109 654 | 109 294 | 99,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 46,50 | 46,50 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 21,50 | 21,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Deák Ovi | Dalos Ovi | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 47 | 0 | 0,0% | 260 | 264 | 101,6% | |
- alaptevékenység bevételei | 47 | 0,0% | 260 | 264 | 101,6% | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 13 | 0,0% | 70 | 71 | 101,2% | ||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 68 905 | 75 490 | 109,6% | 69 575 | 70 910 | 101,9% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 68 965 | 75 490 | 109,5% | 69 905 | 71 245 | 101,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 68 965 | 75 490 | 109,5% | 69 905 | 71 245 | 101,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 52 642 | 57 791 | 109,8% | 52 987 | 54 044 | 102,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 939 | 15 315 | 109,9% | 14 266 | 14 549 | 102,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 384 | 2 384 | 100,0% | 2 652 | 2 652 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 68 965 | 75 490 | 109,5% | 69 905 | 71 245 | 101,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Aradi Óvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 189 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 189 | 0,0% | 8 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 51 | 0,0% | 2 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 135 545 | 133 074 | 98,2% | 65 902 | 67 671 | 102,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 135 785 | 133 074 | 98,0% | 65 912 | 67 671 | 102,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 135 785 | 133 074 | 98,0% | 65 912 | 67 671 | 102,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 103 489 | 101 251 | 97,8% | 49 940 | 51 253 | 102,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 27 782 | 27 309 | 98,3% | 13 371 | 13 817 | 103,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 514 | 4 514 | 100,0% | 2 601 | 2 601 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 135 785 | 133 074 | 98,0% | 65 912 | 67 671 | 102,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 59,50 | 59,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 32,50 | 32,50 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 27,00 | 27,00 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | ||||||
Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 630 | 630 | 100,0% | 296 | 370 | 125,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 630 | 630 | 100,0% | 296 | 370 | 125,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 170 | 170 | 100,0% | 80 | 100 | 125,0% | |
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 71 291 | 68 417 | 96,0% | 126 735 | 126 838 | 100,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 72 091 | 69 217 | 96,0% | 127 111 | 127 308 | 100,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 72 091 | 69 217 | 96,0% | 127 111 | 127 308 | 100,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 54 804 | 52 539 | 95,9% | 96 574 | 96 768 | 100,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 762 | 14 153 | 95,9% | 25 960 | 25 963 | 100,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 525 | 2 525 | 100,0% | 4 577 | 4 577 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 72 091 | 69 217 | 96,0% | 127 111 | 127 308 | 100,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 54,00 | 54,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | |||||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 729 | 1 528 | 88,4% | ||||
- alaptevékenység bevételei | 1 729 | 1 528 | 88,4% | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | ||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | |||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||
5. | ÁFA bevétel | 467 | 412 | 88,2% | ||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 095 505 | 1 221 989 | 111,5% | ||||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | |||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | |||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | |||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | |||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 1 097 701 | 1 223 929 | 111,5% | ||||
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 1 097 701 | 1 223 929 | 111,5% | ||||
14.1. Személyi juttatások | 835 177 | 931 574 | 111,5% | |||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 223 712 | 249 423 | 111,5% | |||||
14.3. Dologi kiadások | 38 812 | 42 932 | 110,6% | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | ||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | ||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | |||||
16. | Beruházás | 0 | 0 | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | |||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | |||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | |||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 1 097 701 | 1 223 929 | 111,5% | ||||
Költségvetési létszámkeret | 473,00 | 521,50 | 110,3% | |||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 258,50 | 286,50 | 110,8% | |||||
technikai létszámkeret | 214,50 | 235,00 | 109,6% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes | Bajza József Ált. Isk. | ||||||
Gyógypedagógiai Módszertani Int. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 8 | 0 | 1 260 | 0 | 0,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 8 | 1 260 | 0,0% | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 2 | 340 | 0,0% | ||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 304 182 | 0 | 0,0% | 105 296 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 304 192 | 0 | 0,0% | 106 896 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 304 192 | 0 | 0,0% | 106 896 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 238 387 | 0,0% | 80 802 | 0,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 62 362 | 0,0% | 21 637 | 0,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 3 443 | 0,0% | 4 457 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 304 192 | 0 | 0,0% | 106 896 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 104,75 | 0,00 | 0,0% | 41,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 83,50 | 0,0% | 33,50 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 21,25 | 0,0% | 7,50 | 0,0% | ||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Szűcs Sándor Ált. Isk. | Erzsébet Utcai Ált. Isk. | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 417 | 0 | 0,0% | 2 520 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 417 | 0,0% | 2 520 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 383 | 0 | 0,0% | 680 | 0,0% | ||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 128 666 | 0 | 0,0% | 207 421 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 130 466 | 0 | 0,0% | 210 621 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 130 466 | 0 | 0,0% | 210 621 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 99 187 | 0,0% | 162 200 | 0,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 26 657 | 0,0% | 43 522 | 0,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 4 622 | 0,0% | 4 899 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 130 466 | 0 | 0,0% | 210 621 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 0,00 | 0,0% | 77,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 40,00 | 0,0% | 60,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 10,50 | 0,0% | 17,00 | 0,0% | ||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Angol Tagozatos Ált. Isk. | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 339 | 0 | 0,0% | 2 598 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 339 | 0,0% | 2 598 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 361 | 0,0% | 702 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 144 974 | 0 | 0,0% | 119 585 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 146 674 | 0 | 0,0% | 122 885 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 146 674 | 0 | 0,0% | 122 885 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 110 930 | 0,0% | 94 138 | 0,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 29 713 | 0,0% | 25 304 | 0,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 6 031 | 0,0% | 3 443 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 146 674 | 0 | 0,0% | 122 885 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 51,00 | 0,00 | 0,0% | 46,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 0,0% | 36,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 10,00 | 0,0% | 10,00 | 0,0% | ||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Megyeri Úti Ált. Isk. | Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 047 | 0 | 0,0% | 1 654 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 047 | 0,0% | 1 654 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 553 | 0,0% | 446 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 117 699 | 0 | 0,0% | 108 690 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 120 299 | 0 | 0,0% | 110 790 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 120 299 | 0 | 0,0% | 110 790 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 91 750 | 0,0% | 84 420 | 0,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 649 | 0,0% | 22 609 | 0,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 3 900 | 0,0% | 3 761 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 120 299 | 0 | 0,0% | 110 790 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 45,50 | 0,00 | 0,0% | 41,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 35,00 | 0,0% | 32,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 10,50 | 0,0% | 9,00 | 0,0% | ||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Német Tagozatos Ált. Isk. | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 800 | 0 | 0,0% | 2 520 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 800 | 0,0% | 2 520 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 216 | 0,0% | 680 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 102 129 | 0 | 0,0% | 119 992 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 103 145 | 0 | 0,0% | 123 192 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 103 145 | 0 | 0,0% | 123 192 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 78 203 | 0,0% | 93 694 | 0,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 032 | 0,0% | 25 120 | 0,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 3 910 | 0,0% | 4 378 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 103 145 | 0 | 0,0% | 123 192 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 0,00 | 0,0% | 47,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 31,00 | 0,0% | 35,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 7,00 | 0,0% | 12,00 | 0,0% | ||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Homoktövis Ált. Isk. | Bródy Imre Oktatási Központ | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 5 039 | 0 | 0,0% | 1 417 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 5 039 | 0,0% | 1 417 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 361 | 0,0% | 383 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 156 829 | 0 | 0,0% | 172 205 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 163 229 | 0 | 0,0% | 174 005 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 163 229 | 0 | 0,0% | 174 005 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 125 552 | 0,0% | 131 579 | 0,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 611 | 0,0% | 34 869 | 0,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 4 066 | 0,0% | 7 557 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 163 229 | 0 | 0,0% | 174 005 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 57,50 | 0,00 | 0,0% | 56,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 44,00 | 0,0% | 43,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 13,50 | 0,0% | 13,00 | 0,0% | ||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Könyves Kálmán Gimnázium | Babits Mihály Gimnázium | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 677 | 0 | 0,0% | 2 598 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 677 | 0,0% | 2 598 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 723 | 0,0% | 702 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 185 148 | 0 | 0,0% | 182 166 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 188 548 | 0 | 0,0% | 185 466 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 188 548 | 0 | 0,0% | 185 466 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 144 470 | 0,0% | 141 906 | 0,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 38 978 | 0,0% | 38 106 | 0,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 5 100 | 0,0% | 5 454 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 188 548 | 0 | 0,0% | 185 466 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 0,00 | 0,0% | 58,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 0,0% | 41,50 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 13,25 | 0,0% | 16,50 | 0,0% | ||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. | ||||||
Gimn. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 5 512 | 0 | 0,0% | 3 500 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 5 512 | 0,0% | 3 500 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 488 | 0,0% | 945 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 231 480 | 0 | 0,0% | 217 276 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 238 480 | 0 | 0,0% | 221 721 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 238 480 | 0 | 0,0% | 221 579 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 182 609 | 0,0% | 169 830 | 0,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 48 773 | 0,0% | 45 584 | 0,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 7 098 | 0,0% | 6 165 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||
16. | Beruházás | 142 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 238 480 | 0 | 0,0% | 221 721 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 82,00 | 0,00 | 0,0% | 77,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 64,00 | 0,0% | 59,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 18,00 | 0,0% | 18,00 | 0,0% | ||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | Iskolák összesen | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 17 400 | 0 | 0,0% | 54 306 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 17 400 | 0,0% | 54 306 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 9 965 | 0,0% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | ||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 145 529 | 0 | 0,0% | 2 749 267 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | ||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 162 929 | 0 | 0,0% | 2 813 538 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 162 929 | 0 | 0,0% | 2 813 396 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 121 889 | 0,0% | 2 151 546 | 0,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 31 902 | 0,0% | 574 428 | 0,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 9 138 | 0,0% | 87 422 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 0 | ||||||
16. | Beruházás | 142 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | ||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 162 929 | 0 | 0,0% | 2 813 538 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 0,00 | 0,0% | 977,00 | 0 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 46,50 | 0,0% | 766,00 | 0 | 0,0% | |||
technikai létszámkeret | 4,00 | 0,0% | 211,00 | 0 | 0,0% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Oktatási intézmények összesen | Piac és Vásárcsarnok | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 56 036 | 1 528 | 2,7% | 205 000 | 221 667 | 108,1% | |
- alaptevékenység bevételei | 56 036 | 1 528 | 2,7% | 205 000 | 221 667 | 108,1% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | ||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | |||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||
5. | ÁFA bevétel | 10 432 | 412 | 3,9% | 52 275 | 59 850 | 114,5% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 844 771 | 1 221 989 | 31,8% | 0 | 0 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | |||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | |||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | |||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | |||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 3 911 239 | 1 223 929 | 31,3% | 257 275 | 281 517 | 109,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 3 911 097 | 1 223 929 | 31,3% | 257 275 | 281 517 | 109,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 2 986 723 | 931 574 | 31,2% | 19 753 | 23 428 | 118,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 798 140 | 249 423 | 31,3% | 5 287 | 6 310 | 119,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 126 234 | 42 932 | 34,0% | 68 115 | 74 465 | 109,3% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 164 120 | 177 314 | 108,0% | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | ||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | ||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | |||||
16. | Beruházás | 142 | 0 | 0,0% | ||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | |||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | |||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | |||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 911 239 | 1 223 929 | 31,3% | 257 275 | 281 517 | 109,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 1 450,00 | 521,50 | 36,0% | 14,00 | 14,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 1 024,50 | 286,50 | 28,0% | |||||
technikai létszámkeret | 425,50 | 235,00 | 55,2% | |||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 19 759 | 532 850 | 542 961 | 101,9% | ||
- alaptevékenység bevételei | 19 759 | 532 850 | 542 961 | 101,9% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||
- kamatbevételek | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 144 719 | 106,2% | ||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 403 524 | 450 573 | 111,7% | 1 850 113 | 2 238 374 | 121,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 403 524 | 470 332 | 116,6% | 2 519 232 | 2 926 054 | 116,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||
14. | Működési költségvetés | 403 524 | 470 332 | 116,6% | 2 480 897 | 2 874 655 | 115,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 299 875 | 345 645 | 115,3% | 394 972 | 524 698 | 132,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 79 649 | 92 017 | 115,5% | 99 946 | 138 126 | 138,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 24 000 | 32 670 | 136,1% | 1 985 979 | 2 211 831 | 111,4% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||
15. | Felújítás | 13 335 | 0,0% | |||||
16. | Beruházás | 25 000 | 51 399 | 205,6% | ||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 403 524 | 470 332 | 116,6% | 2 519 232 | 2 926 054 | 116,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 222,50 | 237,00 | 106,5% | 73,50 | 209,50 | 285,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 737 850 | 784 387 | 106,3% | 793 886 | 785 915 | 99,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 737 850 | 784 387 | 106,3% | 793 886 | 785 915 | 99,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | ÁFA bevétel | 188 544 | 204 569 | 108,5% | 198 976 | 204 981 | 103,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 253 637 | 2 688 947 | 119,3% | 6 098 408 | 3 910 936 | 64,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 3 180 031 | 3 677 903 | 115,7% | 7 091 270 | 4 901 832 | 69,1% | |
KIADÁSOK | 0 | |||||||
14. | Működési költségvetés | 3 141 696 | 3 626 504 | 115,4% | 7 052 793 | 4 850 433 | 68,8% | |
14.1. Személyi juttatások | 714 600 | 893 771 | 125,1% | 3 701 323 | 1 825 345 | 49,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 184 882 | 236 453 | 127,9% | 983 022 | 485 876 | 49,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 078 094 | 2 318 966 | 111,6% | 2 204 328 | 2 361 898 | 107,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 177 314 | 108,0% | 164 120 | 177 314 | 108,0% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Felújítás | 13 335 | 0 | 0,0% | 13 335 | 0 | 0,0% | |
16. | Beruházás | 25 000 | 51 399 | 205,6% | 25 142 | 51 399 | 204,4% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 180 031 | 3 677 903 | 115,7% | 7 091 270 | 4 901 832 | 69,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 310,00 | 460,50 | 148,5% | 1 760,00 | 982 | 55,8% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||
eFt-ban | |||||
2012. évi eredeti | 2013. évi terv | ||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. | 4 593 | 1 240 | |||
Bajza József Ált. Isk. | 1 258 | 340 | |||
Szűcs Sándor Ált. Isk. | 2 307 | 623 | |||
Erzsébet Utcai Ált. Isk. | 7 384 | 1 994 | |||
Angol Tagozatos Ált. Isk. | 3 573 | 965 | |||
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | 1 927 | 520 | |||
Megyeri Úti Ált. Isk. | 4 051 | 1 094 | |||
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | 2 981 | 805 | |||
Német Tagozatos Ált. Isk. | 1 883 | 509 | |||
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | 1 852 | 500 | |||
Homoktövis Ált. Isk. | 6 581 | 1 776 | |||
Bródy Imre Oktatási Központ | 3 985 | 1 076 | |||
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium | 4 681 | 1 436 | |||
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium | 6 544 | 1 761 | |||
Könyves Kálmán Gimnázium | 6 459 | 1 744 | |||
Babits Mihály Gimnázium | 6 944 | 1 875 | |||
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | 2 824 | 763 | |||
Iskolák összesen | 69 827 | 19 021 | 0 | 0 | |
Nyár Óvoda | 1 354 | 366 | 933 | 252 | |
JMK Óvoda | 2 164 | 585 | 2 693 | 727 | |
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda | 3 045 | 822 | 2 232 | 603 | |
Karinthy Frigyes Óvoda | 0 | 0 | 5 016 | 1 354 | |
Ambrus-Vörösmarty Óvoda | 2 814 | 759 | 3 297 | 890 | |
Virág Óvoda | 1 456 | 393 | 1 871 | 505 | |
Viola Óvoda | 1 573 | 425 | 2 338 | 631 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 3 001 | 810 | 2 572 | 694 | |
Deák Ovi | 1 648 | 445 | 4 101 | 1 107 | |
Dalos Ovi | 852 | 230 | 684 | 185 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 3 963 | 1 058 | 2 121 | 573 | |
Bőrfestő Óvoda | 1 456 | 393 | 1 994 | 538 | |
Homoktövis Óvoda | 3 249 | 877 | 917 | 248 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 2 805 | 758 | 5 085 | 1 373 | |
Óvodák összesen | 29 380 | 7 921 | 35 854 | 9 680 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 350 | 95 | |||
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 5 960 | 1 609 | 7 075 | 1 910 | |
Egyéb intézmények összesen | 5 960 | 1 609 | 7 425 | 2 005 | |
Mindösszesen | 105 167 | 28 551 | 43 279 | 11 685 |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Intézményi felújítási kiadások | |||||
Városháza bejárati ajtó felújítása | 3 810 | ||||
1. | Polgármesteri Hivatal | 3 810 | |||
Gazdasági Intézmény | |||||
- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás | 13 335 | ||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 13 335 | 0 | 0 | |
A. | Inzézményi felújítás összesen | 13 335 | 3 810 | 0 | |
Önkormányzati felújítások | |||||
1. | Utak és járdák felújítása | 44 450 | 150 000 | 337,5% | |
2. | Felújítási alap terhére kivitelezés | 107 998 | 38 213 | 35,4% | |
3. | Galopp u-i ingatlan felújítása | 127 000 | |||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 152 448 | 315 213 | 206,8% | |
Felújítások mindösszesen: | 165 783 | 319 023 | 192,4% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | ||||
1 | Igazgatási szoftverek beszerzése | 10 160 | 10 160 | 100,00 | |
2 | Digitális fényképezőgép beszerzés | 635 | |||
3 | Galambvédelem | 508 | |||
4 | Lokális hálózat bővítése | 6 350 | 3 000 | 47,24 | |
5 | Számítógép vásárlás | 13 843 | 0 | 0,00 | |
6 | Számítógépek tervszerü selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | |||
7 | Másolók vásárlása | 6 350 | 0 | ||
8 | Fénymásolók, tervszerü selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | |||
9 | Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 1 905 | |||
10 | Fűtéskorszerűsítés | 2 900 | |||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 11 303 | 37 015 | 327,48 | |
1 | Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 25 000 | 51 399 | 205,60 | |
2 | Gazdasági Intézmény Központ Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése | 142 | 0,00 | ||
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 25 142 | 51 399 | 204,43 | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 36 445 | 88 414 | 242,60 | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | ||||
1 | Tervezési díjak | 75 000 | |||
2 | Járda és útépítés | 44 450 | 75 000 | 168,7% | |
3 | Játszóterek építése | 25 400 | 76 200 | 300,0% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 162 560 | 306 000 | 188,2% | |
5 | Közműépítés | 2 540 | 2 540 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 63 500 | 76 200 | 120,0% | |
7 | Közvilágítás | 6 350 | 50 000 | 787,4% | |
8 | Forgalomtechnika | 25 400 | 57 150 | 225,0% | |
9 | Játszótéri ivókutak | 5 080 | 6 350 | 125,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 3 810 | 20 320 | 533,3% | |
11 | Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése | 1 270 | |||
12 | Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés) | 150 000 | |||
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 12 700 | 12 700 | 100,0% | |
14 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból | 200 000 | |||
15 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból | 119 463 | |||
16 | Szakrendelő fejlesztése | 116 732 | |||
17 | Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek | 53 340 | |||
18 | Fóti u-i Óvoda bővítése | 76 200 | |||
19 | Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése | 50 800 | |||
20 | Szakrendelő KEOP pályázat | 327 853 | |||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 783 783 | 1 421 125 | 181,3% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 820 228 | 1 509 539 | 184,0% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
I. | Működési célú pénzeszköz átadás | 748 050 | 679 091 | 90,8% | |
A. | Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 33 000 | 31 000 | 93,9% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 5 000 | 3 000 | 60,0% | |
2 | Rendőrség támogatása | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
B. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 715 050 | 648 091 | 90,6% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 150 000 | 158 000 | 105,3% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 3 450 | 3 450 | 100,0% | |
3 | UV Zrt. | 365 000 | 203 697 | 55,8% | |
4 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
5 | Bursa Hungarica | 5 100 | |||
6 | Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
7 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 60 000 | 115 135 | 191,9% | |
8 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 7 000 | 8 041 | 114,9% | |
9 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 000 | 2 268 | 113,4% | |
10 | Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
11 | MÁV Szimfonikusok | 2 000 | 1 000 | 50,0% | |
12 | UTE versenysport támogatás | 97 000 | 97 000 | 100,0% | |
13 | UTE utánpótlás támogatás | 36 000 | |||
14 | Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
15 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
16 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 64 000 | 357 831 | 559,1% | |
A. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | ||||
B. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 64 000 | 357 831 | 559,1% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 25 000 | 20 000 | 80,0% | |
2 | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 14 000 | 14 000 | 100,0% | |
3 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 199 636 | |||
4 | Sajtó Kft. Digitális átállás | 5 000 | |||
5 | Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész | 57 000 | |||
6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 18 000 | |||
7 | Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012. (XI. 29.) Ök. hat. | 13 495 | |||
8 | Ovi-Foci program folytatása | 5 700 | |||
9 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
I-II. Mindösszesen | 812 050 | 1 036 922 | 127,7% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
I. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 306 352 | 889 394 | 290,3% | |
A. | Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről | 306 352 | 889 394 | 290,3% | |
1 | Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog) | 1 000 | 1 100 | 110,0% | |
2 | KEF pályázat | 500 | 500 | 100,0% | |
3 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 164 120 | 177 314 | 108,0% | |
4 | Közhasznú foglalkoztatottak | 140 732 | 145 029 | 103,1% | |
5 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat | 78 827 | |||
6 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat | 262 237 | |||
7 | Kulturális program támogatása: NGM | 732 | |||
8 | „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten: TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 | 18 339 | |||
9 | Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól | 150 000 | |||
10 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 55 316 | |||
B. | Működési célú pénzeszköz átvételÁH-n kívülről | 0 | 0 | ||
II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 470 906 | 429 651 | 91,2% | |
A. | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről | 428 078 | 429 651 | 100,4% | |
1 | Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2. | 20 360 | |||
2 | Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B | 58 963 | |||
3 | Koktél áruház akadálymentesítés | 20 902 | 20 902 | 100,0% | |
4 | Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott | 327 853 | 58 749 | 17,9% | |
5 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat | 200 000 | |||
6 | Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész | 150 000 | |||
B. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről | 42 828 | 0 | 0,0% | |
1 | EIB támogatás | 42 828 | 0 | 0,0% | |
I-II. Mindösszesen | 777 258 | 1 319 045 | 169,7% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2013. évi terv | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Általános tartalék | 141 000 | 200 000 | 141,8% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 382 335 | 646 202 | 169,0% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+23.) | 283 327 | 551 602 | 194,7% | |
1 | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
2 | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. | 6 630 | 0 | 0,0% | |
3 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 6 846 | 2 349 | 34,3% | |
4 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
5 | Újpesti Városnapok | 14 000 | 16 500 | 117,9% | |
6 | EB és Olimpiai Forgatag | 15 000 | |||
7 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 4 000 | 2 000 | ||
8 | Újpest Egészségéért Díj | 15 050 | 15 350 | 102,0% | |
9 | S.O.S. gondozó hálózat | 19 000 | |||
10 | Sport támogatási keret | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
11 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
12 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 1 500 | 1 500 | 100,0% | |
13 | HPV elleni védőoltás | 20 000 | 10 000 | ||
14 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
15 | Tankönyv támogatás | 83 040 | 50 000 | 60,2% | |
16 | Informatikai normatíva | 13 761 | 0 | ||
17 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
18 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
19 | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
20 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 78 827 | |||
21 | „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 18 339 | |||
22 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 262 237 | |||
23 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 22 000 | 32 000 | 145,5% | |
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+11) | 99 008 | 94 600 | 95,5% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 000 | 1 100 | 110,0% | |
5 | 100 évesek köszöntése | 300 | 200 | 66,7% | |
6 | Szociális munka díj | 1 300 | |||
7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 69 208 | 63 500 | 91,8% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 4 000 | 100,0% | ||
- Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 4 000 | 133,3% | ||
- Diákösztöndíj | 2 708 | 0,0% | |||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 2 500 | 100,0% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 14 000 | 10 000 | 71,4% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
- Civil keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
- Civil szerepvállalás fejlesztése | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+10) | 419 880 | 398 000 | 94,8% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék | 220 000 | 280 000 | 127,3% | |
2 | Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 20 000 | 30 000 | 150,0% | |
3 | Városháza étterem kialakítása | 40 000 | 40 000 | 100,0% | |
4 | KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) | 101 880 | |||
5 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
6 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
7 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | |||
8 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
9 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 943 215 | 1 244 202 | 131,9% |
eFt-ban | |||||||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Mind- összesen | |
Előző havi záró pénzállomány | 7 061 153 | 6 376 027 | 6 177 306 | 7 675 022 | 7 452 906 | 7 146 918 | 6 872 429 | 6 235 018 | 5 474 551 | 6 996 884 | 6 639 452 | 6 291 369 | |||
Bevételek | |||||||||||||||
I. | Működési bevételek | 262 696 | 270 151 | 2 472 730 | 468 973 | 468 973 | 468 973 | 468 973 | 468 973 | 2 508 529 | 468 973 | 468 973 | 1 503 598 | 10 300 515 | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 100 951 | 1 211 412 | |
2. | Önkormányzat működési bevételei | 38 203 | 38 203 | 38 203 | 38 203 | 38 203 | 38 203 | 38 203 | 38 203 | 38 203 | 38 203 | 38 203 | 38 210 | 458 443 | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 123 542 | 130 997 | 2 333 576 | 329 819 | 329 819 | 329 819 | 329 819 | 329 819 | 2 369 375 | 329 819 | 329 819 | 1 364 437 | 8 630 660 | |
a.) Helyi adók | 99 404 | 106 859 | 2 286 190 | 305 681 | 305 681 | 305 681 | 305 681 | 305 681 | 2 311 141 | 305 681 | 305 681 | 1 340 299 | 8 283 660 | ||
b.) Átengedett központi adók | 13 888 | 13 888 | 37 136 | 13 888 | 13 888 | 13 888 | 13 888 | 13 888 | 47 984 | 13 888 | 13 888 | 13 888 | 224 000 | ||
c.) Bírságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
d.) Egyéb sajátos bevételek | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 123 000 | ||
II. | Támogatások | ||||||||||||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 242 548 | 2 910 576 | |
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 407 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 6 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 131 989 | |
1. | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 97 900 | 97 900 | ||||||||||||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 30 089 | |
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 64 856 | 64 856 | 126 225 | 64 856 | 64 856 | 279 682 | 64 856 | 64 856 | 135 119 | 64 856 | 64 856 | 279 682 | 1 339 558 | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 63 147 | 63 147 | 124 515 | 63 147 | 63 147 | 63 147 | 63 147 | 63 147 | 133 409 | 63 147 | 63 147 | 63 147 | 889 394 | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 20 513 | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 214 826 | 214 826 | 429 651 | |||||||||||
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | ||||||||||||||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | ||||||||||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 12 300 | |
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||||||||||||
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | |||||||||||||
3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 671 533 | 581 088 | 2 845 035 | 779 910 | 779 910 | 994 735 | 779 910 | 783 910 | 2 889 728 | 779 910 | 779 910 | 2 029 360 | 14 694 938 | ||
VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | |||||||||||||
1. | Működési célú hitel felvétele | ||||||||||||||
2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | ||||||||||||||
3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | ||||||||||||||
4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 671 533 | 581 088 | 2 845 035 | 779 910 | 779 910 | 994 735 | 779 910 | 783 910 | 2 889 728 | 779 910 | 779 910 | 2 029 360 | 14 694 938 | ||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 945 990 | 509 379 | 836 837 | 509 379 | 509 379 | 509 379 | 509 379 | 472 995 | 582 148 | 509 379 | 654 916 | 727 685 | 7 276 845 | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 229 798 | 140 556 | 185 177 | 174 022 | 174 022 | 174 022 | 174 022 | 174 022 | 174 022 | 185 177 | 185 177 | 261 032 | 2 231 046 | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 948 | 67 948 | 67 948 | 67 054 | 67 054 | 67 054 | 67 054 | 67 054 | 112 650 | 78 676 | 78 676 | 84 934 | 894 047 | |
4. | Speciális célú támogatások | ||||||||||||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 112 924 | 61 926 | 118 995 | 126 281 | 91 068 | 91 068 | 118 995 | 91 068 | 98 353 | 120 209 | 87 789 | 95 561 | 1 214 236 | |
6. | Felújítási kiadások | 112 615 | 116 443 | 89 964 | 319 023 | ||||||||||
7. | Beruházási kiadások | 1 120 | 272 170 | 272 170 | 724 881 | 203 383 | 35 737 | 78 | 1 509 539 | ||||||
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 136 862 | 125 291 | 130 641 | 154 032 | 159 258 | 14 358 | 195 340 | 118 199 | 121 434 | 88 786 | 1 244 202 | |||
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | |||||||||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 356 659 | 779 809 | 1 347 319 | 1 002 026 | 1 085 898 | 1 269 224 | 1 417 321 | 1 544 376 | 1 367 395 | 1 137 342 | 1 127 992 | 1 259 576 | 14 694 938 | |
11. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú hitel visszafizetése | 0 | ||||||||||||||
Forgatási célú értékpapír kiadása | |||||||||||||||
Fejlesztési célú kötvény beváltása | |||||||||||||||
Egyéb kötelezettség törlesztése | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 356 659 | 779 809 | 1 347 319 | 1 002 026 | 1 085 898 | 1 269 224 | 1 417 321 | 1 544 376 | 1 367 395 | 1 137 342 | 1 127 992 | 1 259 576 | 14 694 938 | ||
Záró pénzkészlet | 6 376 027 | 6 177 306 | 7 675 022 | 7 452 906 | 7 146 918 | 6 872 429 | 6 235 018 | 5 474 551 | 6 996 884 | 6 639 452 | 6 291 369 | 7 061 153 |
eFt-ban | |||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. | |||||||
Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | |||
1 | Kötvény | 400 000 | 400 000 | 87 000 | 232 689 | 319 689 | 174 000 | 222 539 | 396 539 | ||
Összesen | 0 | 400 000 | 400 000 | 87 000 | 232 689 | 319 689 | 174 000 | 222 539 | 396 539 | ||
Sor- szám | Megnevezés | 2016- 2030. | 2031. | Összesen | |||||||
Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | |||
1 | Kötvény | 2 610 000 | 1 719 938 | 4 329 938 | 129 000 | 6 595 | 135 595 | 3 000 000 | 2 581 761 | 5 581 761 | |
Összesen | 2 610 000 | 1 719 938 | 4 329 938 | 129 000 | 6 595 | 135 595 | 3 000 000 | 2 581 761 | 5 581 761 |