Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

20 039 615 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
17 062 407 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
2 977 208 ezer Ft bevételi többlettel, valamint
3 037 949 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2.a.1., 2.a.2., 2.a.3., 2.a.4., 2.a.5., 2.b., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint, a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, valamint az Önkormányzat tartalékainak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények és az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.

eFt-ban
Intézmények megnevezése Tárgyévi módosított pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató 8 177
Szociális Intézmény 8 644
Gazdasági Intézmény 980 290
Újpesti Kulturális Központ 12 918
Polgármesteri Hivatal 436 610
Intézmények összesen 1 446 639
Önkormányzat 1 591 310
Kerület összesen 3 037 949

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3 037 949 eFt 2012. évi módosított pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 1 056 722 eFt
- Kiutalatlan normatív támogatás + 22 049 eFt
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 191 eFt
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány + 446 721 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2013. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(3) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

eFt-ban
Intézmények megnevezése Kiutalatlan támogatás
Gazdasági Intézmény 835 622
Újpesti Kulturális Központ 7 007
Szociális Foglalkoztató 3
Polgármesteri Hivatal 214 090
Összesen: 1 056 722

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2013. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület

- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 210 013 eFt összeget,

- a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 6 379 eFt-ot,

- az Újpesti Kulturális Központ pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 1 796 eFt-ot,

- a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 228 533 eFt-ot

elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2013. június 30-ig kötelesek eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 8. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 9. számú melléklet, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 10/a., és 10/b., a vagyonmérlegét a 11/a., és 11/b., a pénzeszközök változását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. április 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. év
mód.
Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 414 575 12 062 718 11 906 723 98,7%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 429 816 1 430 926 1 318 213 92,1%
2. Önkormányzat működési bevételei 587 830 854 863 793 721 92,8%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 776 929 9 794 789 100,2%
ebből: a.) Helyi adók 8 284 049 8 664 049 8 670 146 100,1%
b.) Átengedett központi adók 948 880 948 880 919 968 97,0%
c.) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 88 202 117,6%
d.) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 116 473 130,9%
II. Támogatások 0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 4 226 150 4 226 150 100,0%
Ebből: a.) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 232 719 3 232 719 100,0%
b.) Központosított előirányzatok 0 22 840 22 840 100,0%
c.) Normatív kötött felhasználású támogatások 296 715 697 762 697 762 100,0%
d.) Egyéb központi támogatások 0 272 829 272 829 100,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 113 311 120 941 106,7%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 313 110 883 35425,9%
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 107 998 107 998 320 0,3%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 9 738 194,8%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 499 408 1 149 732 1 235 693 107,5%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 770 502 656 777 721 794 109,9%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 258 000 261 166 261 260 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 470 906 231 789 252 639 109,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 1 840 4 553 247,4%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 4 553
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 1 840 0,0%
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 16 500 16 500 12 544 100,2%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 971 157 2 533 011 36,3%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0 6 971 157 2 533 011 36,3%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 540 769 24 541 408 20 039 615 81,7%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0
2. Forgatási célú értékpapír bevétele 0
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás 0
4. Fejlesztési célú hitel felvétele 0
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 24 541 408 20 039 615 81,7%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 11 204 358 11 886 199 10 182 291 85,7%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 593 251 2 514 342 97,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 938 236 913 927 97,4%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 812 050 1 427 754 1 622 729 113,7%
6. Felújítási kiadások 165 783 849 389 608 180 71,6%
7. Beruházási kiadások 846 771 2 421 091 1 210 936 50,0%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 943 215 4 408 988
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 16 500 16 500 10 002 60,6%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 540 769 24 541 408 17 062 407 69,5%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Működési célú hitel visszafizetése 0 0
2. Forgatási célú értékpapír kiadása 0 0
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 24 541 408 17 062 407 69,5%
Tájékoztató jelleggel 0
Intézményfinanszírozás 9 592 565 10 504 824 9 431 830 89,8%
többlet/ hiány 0 0 2 977 208

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő működési előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi
eredeti
2012. év
mód.
Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 2 017 646 2 285 789 2 111 934 92,4%
Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 429 816 1 430 926 1 318 213 92,1%
b.) Önkormányzat 587 830 854 863 793 721 92,8%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 776 929 9 794 789 100,2%
a) Helyi adók 8 284 049 8 664 049 8 670 146 100,1%
Építményadó 1 900 000 2 050 000 2 139 672 104,4%
Telekadó 260 000 490 000 467 431 95,4%
Kommunális adó 50 000 50 000 55 364 110,7%
Iparűzési adó 6 039 049 6 039 049 5 960 823 98,7%
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás 35 000 35 000 46 856 133,9%
b) Átengedett központi adók 948 880 948 880 919 968 97,0%
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 348 880 348 880 348 880 100,0%
Gépjárműadó 600 000 600 000 571 088 95,2%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0 0
c) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 88 202 117,6%
d) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 116 473 130,9%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 4 224 776 4 224 776 100,0%
a) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 232 719 3 232 719 100,0%
b) Központosított előirányzatok 21 466 21 466 100,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 296 715 697 762 697 762 100,0%
d) Egyéb központi támogatások 272 829 272 829 100,0%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 028 502 917 943 983 054 107,1%
a) Önkormányzat 770 502 282 208 347 887 123,3%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 0 374 569 373 907 99,8%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 258 000 261 166 261 260 100,0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 4 553
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 1 318
b) Önkormányzat 3 235
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 120 173 1 106 880 98,8%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 1 120 173 1 106 880 98,8%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 940 065 18 325 610 18 225 986 99,5%
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 940 065 18 325 610 18 225 986 99,5%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) 11 204 358 11 886 199 10 182 291 85,7%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 593 251 2 514 342 97,0%
3. Végleges pénzeszköz átadás 748 050 1 299 407 1 511 429 116,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 938 236 913 927 97,4%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 561 335 221 697 0,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 065 835 16 938 790 15 121 989 89,3%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0
7. Működési hitel visszafizetése
8. Forgatási célú értékpapír kiadása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 065 835 16 938 790 15 121 989 89,3%
többlet/hiány 874 230 1 386 820 3 103 997

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő felhalmozási előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. év
mód.
Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 113 311 123 483 109,0%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 313 110 896 35430,0%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 107 998 107 998 2 849 2,6%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 9 738 194,8%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 1 374 1 374 100,0%
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 1 374 1 374 100,0%
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 470 906 231 789 250 798 108,2%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat 470 906 231 789 250 798 108,2%
c) TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 1 840 1 841 100,1%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 300 1 840 1 841 100,1%
b) Önkormányzat
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 850 984 1 426 131 24,4%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 5 850 984 1 426 131 24,4%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 500 16 500 10 002 60,6%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 600 704 6 215 798 1 813 629 29,2%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0
1. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2. Fejlesztési célú hitel felvétele
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 600 704 6 215 798 1 813 629 29,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 165 783 849 389 608 180 71,6%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 846 771 2 421 091 1 210 936 50,0%
3. Fejlesztési tartalékok 381 880 4 187 291 0,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 64 000 128 347 111 300 86,7%
5. Munkáltatói támogatás folyósítása 16 500 16 500 10 002 60,6%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 474 934 7 602 618 1 940 418 25,5%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0
1. Fejlesztési célú hitel törlesztése
2. Fejlesztési célú kötvény beváltása
3. Egyéb kötelezettség törlesztése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 474 934 7 602 618 1 940 418 25,5%
többlet/ hiány -874 230 -1 386 820 -126 789

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 54 500 58 368 31 830 54,5% 793 886 819 368 765 373 0,93%
- alaptevékenység bevételei 54 400 57 787 31 249 54,1% 793 886 819 368 765 373 0,93%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0
- kamatbevételek 100 581 581 100,0% 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 7 348 7 348 100,0% 365 750 366 163 1,00%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 171 1 172 1,00%
5. ÁFA bevétel 12 000 13 486 5 941 44,1% 198 976 201 143 199 777 0,99%
6. Pénzmaradvány 13 585 13 585 100,0% 249 804 249 803 1,00%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 499 739 352 637 352 637 100,0% 6 098 408 6 815 712 5 963 818 0,88%
9. Támogatás TB alaptól 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0
11. Éven belüli értékpapír 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 566 239 445 424 411 341 92,3% 7 091 270 8 452 948 7 546 106 0,89%
KIADÁSOK 0
14. Működési költségvetés 566 239 431 932 431 932 100,0% 7 052 793 8 139 946 7 137 763 0,88%
14.1. Személyi juttatások 313 060 238 089 238 089 100,0% 3 701 323 4 158 161 3 906 944 0,94%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 84 278 64 234 64 234 100,0% 983 022 1 081 803 1 037 567 0,96%
14.3. Dologi kiadások 168 901 104 566 104 566 100,0% 2 204 328 2 604 426 1 980 979 0,76%
14.4. Pénzeszköz átadás 25 043 25 043 100,0% 164 120 295 418 212 273 0,72%
14.5. Egyéb támogatás 0
14.6. Ellátottak támogatása 138 0 0,00%
15. Felújítás 9 866 9 866 100,0% 13 335 205 642 198 940 0,97%
16. Beruházás 3 626 3 626 100,0% 25 142 107 360 81 104 0,76%
17. Hitelek, értékpapírok 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 566 239 445 424 445 424 100,0% 7 091 270 8 452 948 7 417 807 0,88%
Költségvetési létszámkeret 156,25 0,00 156,25 1 760,00 1 858,19 83,50 0,04%
Intézmény 3. Ady Endre Művelődési Központ 4. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 61 252 32 028 30 864 96,4% 21 500 26 375 29 177 110,6%
- alaptevékenység bevételei 61 152 31 995 30 831 96,4% 21 000 25 875 29 024 112,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 33 33 100,0% 500 500 153 30,6%
2. Felhalmozási célú bevételek 300 236 78,7%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 669 669 100,0%
5. ÁFA bevétel 16 071 7 645 7 645 100,0% 5 670 5 670 7 846 138,4%
6. Pénzmaradvány 8 178 8 178 100,0% 7 570 7 570 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 109 997 100 169 100 169 100,0% 108 490 116 191 116 188 100,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 187 620 148 689 147 525 99,2% 135 660 156 106 161 017 103,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 187 620 138 046 138 046 100,0% 135 660 155 481 152 218 97,9%
14.1. Személyi juttatások 70 501 59 100 59 100 100,0% 89 644 99 387 98 768 99,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 849 16 086 16 086 100,0% 24 537 26 702 26 458 99,1%
14.3. Dologi kiadások 98 270 62 450 62 450 100,0% 21 479 23 336 20 936 89,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 410 410 100,0% 6 056 6 056 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 7 285 7 286 100,0% 0
16. Beruházás 3 358 3 358 100,0% 625 625 100,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Támogatási kölcsönök nyújtása
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 187 620 148 689 148 690 100,0% 135 660 156 106 152 843 97,9%
Költségvetési létszámkeret 39,00 0,00 40,00 12,00 12,00 77,00
Intézmény 5. Szociális Intézmény 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 114 210 114 210 118 320 103,6% 100 560 65 259 62 251 95,4%
- alaptevékenység bevételei 113 905 113 905 117 984 103,6% 100 560 65 190 62 182 95,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 305 305 336 110,2% 69 69 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 380 13 13 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 341 1 585 118,2% 130 129 99,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 190 7 190 7 956 110,7% 7 948 5 611 5 611 100,0%
6. Pénzmaradvány 31 571 31 571 100,0% 5 524 5 524 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 504 673 619 540 619 540 100,0% 117 256 110 895 110 895 100,0%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 261 166 261 260 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 884 073 1 035 018 1 040 612 100,5% 225 764 187 432 184 423 98,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 884 073 990 309 987 661 99,7% 225 764 172 918 172 918 100,0%
14.1. Személyi juttatások 449 601 492 780 477 358 96,9% 98 617 77 678 77 678 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 121 492 131 792 123 334 93,6% 26 627 19 957 19 957 100,0%
14.3. Dologi kiadások 311 680 351 506 373 350 106,2% 100 520 73 306 73 306 100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 12 931 12 931 100,0% 1 977 1 977 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 688 52,9%
15. Felújítás 44 709 43 057 96,3% 11 407 12 947 113,5%
16. Beruházás 0 348 3 107 1 567 50,4%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 902
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 884 073 1 035 018 1 031 968 99,7% 225 764 187 432 187 432 100,0%
Költségvetési létszámkeret 161,00 161,00 202,00 49,00 0,00 46,00
Intézmény 7. Polgármesteri Hivatal 8. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 35 243 35 243 19 021 54,0% 33 113 22 963 69,3%
- alaptevékenység bevételei 35 243 35 243 18 909 53,7% 33 088 22 947 69,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 0 112 25 16 64,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 16 500 0,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 810 810 528 65,2% 5 407 3 110 57,5%
6. Pénzmaradvány 0
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 154 002 2 299 096 2 085 006 90,7% 90 584 83 577 92,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 206 555 2 351 649 2 104 555 89,5% 129 104 109 650 84,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 152 209 2 296 464 1 879 524 81,8% 116 103 90 730 78,1%
14.1. Személyi juttatások 1 315 816 1 063 173 821 540 77,3% 52 166 46 772 89,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 305 946 235 042 199 149 84,7% 13 584 11 957 88,0%
14.3. Dologi kiadások 530 447 443 249 309 712 69,9% 50 353 32 001 63,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás 555 000 549 123 98,9%
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 0 3 031 3 032 100,0%
16. Beruházás 37 846 38 685 2 511 6,5% 9 970 9 977 100,1%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 16 500 16 500
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 206 555 2 351 649 1 882 035 80,0% 129 104 103 739 80,4%
Költségvetési létszámkeret 305,00 305,00 296,00 97,0% 66,50 67,00 100,8%
Intézmény Intézmények összesen 9. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 181 151 1 183 964 1 079 799 91,2% 563 800 565 122 639 231 113,1%
- alaptevékenység bevételei 1 180 146 1 182 451 1 078 499 91,2% 47 300 47 900 98 846 206,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 1 005 1 513 1 300 85,9% 516 500 517 222 540 385 104,5%
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 16 813 629 3,7% 112 998 112 998 132 856 117,6%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 374 569 375 225 100,2% 770 502 282 208 351 122 124,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 1 840 1 841 100,1% 470 906 231 789 250 798 108,2%
5. ÁFA bevétel 248 665 246 962 238 414 96,5% 24 030 289 741 154 490 53,3%
6. Pénzmaradvány 316 232 316 231 100,0% 6 654 925 2 216 780 33,3%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 3 496 988 4 226 150 4 226 150 100,0%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 9 592 565 10 504 824 9 431 830 89,8% -9 592 565 -10 504 824 -9 431 830 89,8%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 261 166 261 260 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0
11. Éven belüli értékpapír 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 396 929 9 776 929 9 794 789 100,2%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 11 297 181 12 906 370 11 705 229 90,7% 5 243 588 11 635 038 8 334 386 71,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 11 204 358 12 441 199 10 990 792 88,3% 3 364 142 4 404 241 4 242 497 96,3%
14.1. Személyi juttatások 6 038 562 6 240 534 5 726 249 91,8% 5 003 278 285 454 509 163,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 564 751 1 589 200 1 498 742 94,3% 1 351 74 901 122 089 163,0%
14.3. Dologi kiadások 3 435 625 3 713 192 2 957 300 79,6% 1 615 188 2 236 215 1 937 744 86,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 164 120 341 835 258 690 75,7% 812 050 1 427 754 1 364 039 95,5%
14.5. Egyéb támogatás 555 000 549 123 98,9% 930 550 383 236 354 170 92,4%
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 438 688 47,8% 3 850 9 946 258,3%
15. Felújítás 13 335 281 940 275 128 97,6% 152 448 566 833 333 052 58,8%
16. Beruházás 62 988 166 731 103 116 61,8% 783 783 2 254 976 1 107 820 49,1%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 943 215 4 408 988 0,0%
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 16 500 16 500 902 9 100
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 11 297 181 12 906 370 11 369 938 88,1% 5 243 588 11 635 038 5 692 469 48,9%
Költségvetési létszámkeret 2 482,25 2 402,69 967,75 40,3%
Intézmény Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012.évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 744 951 1 749 086 1 719 030 98,3%
- alaptevékenység bevételei 1 227 446 1 230 351 1 177 345 95,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 517 505 518 735 541 685 104,4%
2. Felhalmozási célú bevételek 129 498 129 811 133 485 102,8%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 770 502 656 777 726 347 110,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 471 206 233 629 252 639 108,1%
5. ÁFA bevétel 272 695 536 703 392 904 73,2%
6. Pénzmaradvány 0 6 971 157 2 533 011 36,3%
7. Támogatás (Állami támogatás) 3 496 988 4 226 150 4 226 150 100,0%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 258 000 261 166 261 260 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 396 929 9 776 929 9 794 789 100,2%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 16 540 769 24 541 408 20 039 615 81,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 568 500 16 845 440 15 233 289 90,4%
14.1. Személyi juttatások 6 043 565 6 518 819 6 180 758 94,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 566 102 1 664 101 1 620 831 97,4%
14.3. Dologi kiadások 5 050 813 5 949 407 4 895 044 82,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 976 170 1 769 589 1 622 729 91,7%
14.5. Egyéb támogatás 930 550 938 236 903 293 96,3%
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 5 288 10 634 201,1%
15. Felújítás 165 783 848 773 608 180 71,7%
16. Beruházás 846 771 2 421 707 1 210 936 50,0%
17. Hitelek, értékpapírok 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 943 215 4 408 988 0 0,0%
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 16 500 16 500 10 002
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 16 540 769 24 541 408 17 062 407 69,5%
Költségvetési létszámkeret 2 482,25 2 402,69 967,75 40,3%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 24 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány 1 175 1 175 100,0% 1 451 1 451 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 70 059 69 748 66 270 95,0% 71 097 72 085 70 134 97,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 70 059 70 923 67 445 95,1% 71 127 73 536 71 585 97,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 70 059 70 923 66 270 93,4% 71 127 73 536 70 134 95,4%
14.1. Személyi juttatások 53 254 55 987 52 258 93,3% 54 038 57 906 55 136 95,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 217 14 619 14 008 95,8% 14 577 15 333 14 992 97,8%
14.3. Dologi kiadások 2 588 317 4 1,3% 2 512 297 6 2,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 70 059 70 923 66 270 93,4% 71 127 73 536 70 134 95,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 0,00 0,0% 30,50 30,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 17,00 17,00 0,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 0,0% 13,50 13,50 0,0%
Intézmény Fóti Óvoda Pozsonyi ltp. Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 0 0 0,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4
6. Pénzmaradvány 4 971 4 971 100,0% 553 0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 82 727 85 757 84 959 99,1% 27 665 27 809 0 0,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 82 747 90 728 89 930 99,1% 27 665 28 362 0 0,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 82 747 90 728 84 959 93,6% 27 665 28 362 0 0,0%
14.1. Személyi juttatások 63 258 71 551 66 835 93,4% 21 066 22 433 0,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 939 18 968 18 121 95,5% 5 604 5 929 0,0%
14.3. Dologi kiadások 2 550 209 3 1,4% 995 0
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 82 747 90 728 84 959 93,6% 27 665 28 362 0 0,0%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 0,00 0,0% 13,00
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 7,00
technikai létszámkeret 16,00 16,00 0,0% 6,00
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 0 0 0,0% 8 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 16 0 0,0% 8 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 0 0,0% 2 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 3 200 3 200 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 86 537 87 949 84 441 96,0% 69 820 74 793 73 648 98,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 86 557 87 949 84 441 96,0% 69 830 77 993 76 848 98,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 86 557 87 949 84 441 96,0% 69 830 77 993 73 648 94,4%
14.1. Személyi juttatások 66 172 69 441 66 310 95,5% 52 918 61 466 57 858 94,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 669 18 274 18 117 99,1% 14 209 16 119 15 768 97,8%
14.3. Dologi kiadások 2 716 234 14 6,0% 2 703 408 22 5,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 86 557 87 949 84 441 96,0% 69 830 77 993 73 648 94,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 0,00 0,0% 30,00 30,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 0,0% 17,00 17,00 0,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 0,0% 13,00 13,00 0,0%
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 236 0 0 0,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 236 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 64 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 2 487 2 486 100,0% 344 344 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 67 658 71 042 70 262 98,9% 109 654 111 363 106 531 95,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 67 958 73 529 72 748 98,9% 109 654 111 707 106 875 95,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 67 958 73 529 70 262 95,6% 109 654 111 707 106 531 95,4%
14.1. Személyi juttatások 51 775 58 153 55 365 95,2% 83 326 88 148 83 980 95,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 697 15 177 14 897 98,2% 22 324 23 034 22 504 97,7%
14.3. Dologi kiadások 2 486 199 0 0,0% 4 004 525 47 9,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 67 958 73 529 70 262 95,6% 109 654 111 707 106 531 95,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 0,00 0,0% 46,50 46,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 25,00 25,00 0,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 0,0% 21,50 21,50 0,0%
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 0 0 260
- alaptevékenység bevételei 47 260
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 304 858 282,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 13 0 0,0% 70 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 1 067 1 067 100,0% 255 255 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 905 71 540 69 314 96,9% 69 575 71 400 68 252 95,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 68 965 72 911 71 239 97,7% 69 905 71 655 68 507 95,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 68 965 72 911 69 303 95,1% 69 905 71 655 68 252 95,3%
14.1. Személyi juttatások 52 642 57 755 54 644 94,6% 52 987 56 496 53 808 95,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 939 14 954 14 636 97,9% 14 266 14 961 14 345 95,9%
14.3. Dologi kiadások 2 384 202 23 11,4% 2 652 198 99 50,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 68 965 72 911 69 303 95,1% 69 905 71 655 68 252 95,3%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 0,00 0,0% 32,00 32,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 17,00 17,00 0,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 0,0% 15,00 15,00 0,0%
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 189 0 0 8 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 189 8 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 51 0 0,0% 2 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 1 626 2 178 133,9% 2 165 2 165 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 107 880 112 060 136 947 122,2% 65 902 67 869 65 465 96,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 108 120 113 686 139 125 122,4% 65 912 70 034 67 630 96,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 108 120 113 686 136 947 120,5% 65 912 70 034 65 465 93,5%
14.1. Személyi juttatások 82 423 89 538 107 673 120,3% 49 940 55 210 51 543 93,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 178 23 652 29 161 123,3% 13 371 14 630 13 919 95,1%
14.3. Dologi kiadások 3 519 496 113 22,8% 2 601 194 3 1,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 108 120 113 686 136 947 120,5% 65 912 70 034 65 465 93,5%
Költségvetési létszámkeret 46,50 59,50 0,00 0,0% 30,00 30,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 25,50 32,50 0,0% 17,00 17,00 0,0%
technikai létszámkeret 21,00 27,00 0,0% 13,00 13,00 0,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0 0,0% 296 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 0 0,0% 296 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 120
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 0 0,0% 80 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 202 202 100,0% 4 621 4 621 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 291 72 224 69 845 96,7% 126 735 133 429 130 200 97,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 72 091 72 426 70 047 96,7% 127 111 138 050 134 941 97,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 72 091 72 426 69 845 96,4% 127 111 138 050 130 320 94,4%
14.1. Személyi juttatások 54 804 57 080 55 007 96,4% 96 574 108 843 102 602 94,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 762 15 154 14 837 97,9% 25 960 28 653 27 696 96,7%
14.3. Dologi kiadások 2 525 192 1 0,5% 4 577 554 22 4,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 72 091 72 426 69 845 96,4% 127 111 138 050 130 320 94,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 0,00 0,0% 54,00 54,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 29,00 29,00 0,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 0,0% 25,00 25,00 0,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óvodák összesen
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 1 730 0 0
- alaptevékenység bevételei 1 730 0 0
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 304 978 321,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 466 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 24 117 24 115 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 32 159 28 139 87,5% 1 095 505 1 161 227 1 124 407 96,8%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 32 159 28 139 87,5% 1 097 701 1 185 648 1 149 500 97,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 32 159 28 139 87,5% 1 097 701 1 185 648 1 124 516 94,8%
14.1. Személyi juttatások 25 271 22 164 87,7% 835 177 935 278 885 183 94,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 491 5 974 92,0% 223 712 245 948 238 975 97,2%
14.3. Dologi kiadások 397 1 0,3% 38 812 4 422 358 8,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 32 159 28 139 87,5% 1 097 701 1 185 648 1 124 516 94,8%
Költségvetési létszámkeret 48,50 0,00 0,0% 473,00 521,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 0,0% 258,50 286,50 0,00 0,0%
technikai létszámkeret 20,50 0,0% 214,50 235,00 0,00 0,0%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 0 0 0,0% 1 260 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 8 0 0,0% 1 260 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 23 23 100,0% 11 11 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 0 0,0% 340 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 23 201 23 201 100,0% 2 492 2 492 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 304 182 313 220 318 885 101,8% 105 296 110 051 108 752 98,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 304 192 336 444 342 109 101,7% 106 896 112 554 111 255 98,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 304 192 336 444 318 908 94,8% 106 896 112 554 108 763 96,6%
14.1. Személyi juttatások 238 387 268 887 253 324 94,2% 80 802 88 846 85 617 96,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 62 362 66 862 65 160 97,5% 21 637 23 451 23 101 98,5%
14.3. Dologi kiadások 3 443 695 424 61,0% 4 457 257 45 17,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 304 192 336 444 318 908 94,8% 106 896 112 554 108 763 96,6%
Költségvetési létszámkeret 104,75 113,75 0,00 0,0% 41,00 40,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 83,50 92,00 0,0% 33,50 33,50 0,0%
technikai létszámkeret 21,25 21,75 0,0% 7,50 6,50 0,0%
Intézmény Szűcs Sándor Ált. Isk. Lázár Ervin Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 417 0 0 0,0% 2 520 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 417 0 0,0% 2 520 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 63 63 100,0% 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 383 0 0,0% 680 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 362 362 100,0% 11 923 11 923 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 128 666 139 611 133 191 95,4% 207 421 213 022 216 452 101,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 130 466 140 036 133 616 95,4% 210 621 224 945 228 375 101,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 130 466 140 036 133 254 95,2% 210 621 224 945 216 452 96,2%
14.1. Személyi juttatások 99 187 110 414 104 984 95,1% 162 200 177 419 170 690 96,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 657 29 293 28 239 96,4% 43 522 47 046 45 750 97,2%
14.3. Dologi kiadások 4 622 329 31 9,4% 4 899 480 12 2,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 130 466 140 036 133 254 95,2% 210 621 224 945 216 452 96,2%
Költségvetési létszámkeret 50,50 48,50 0,00 0,0% 77,00 71,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 40,00 42,00 0,0% 60,00 56,00 0,0%
technikai létszámkeret 10,50 6,50 0,0% 17,00 15,00 0,0%
Intézmény Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módostott 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 339 0 0 0,0% 2 598 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 339 0 0,0% 2 598 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 361 0 702
6. Pénzmaradvány 6 604 6 604 100,0% 380 380 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 144 974 145 313 146 602 100,9% 119 585 128 762 125 224 97,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 146 674 151 917 153 206 100,8% 122 885 129 142 125 604 97,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 146 674 151 917 146 602 96,5% 122 885 129 142 125 224 97,0%
14.1. Személyi juttatások 110 930 119 844 115 597 96,5% 94 138 101 966 98 736 96,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 713 31 582 30 979 98,1% 25 304 26 898 26 268 97,7%
14.3. Dologi kiadások 6 031 491 26 5,3% 3 443 278 220 79,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 146 674 151 917 146 602 96,5% 122 885 129 142 125 224 97,0%
Költségvetési létszámkeret 51,00 49,44 0,00 0,0% 46,00 42,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 41,00 42,00 0,0% 36,00 36,00 0,0%
technikai létszámkeret 10,00 7,44 0,0% 10,00 6,00 0,0%
Intézmény Megyeri Úti Ált. Isk. Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 047 0 0 0,0% 1 654 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 2 047 0 0,0% 1 654 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 89 89 100,0% 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 553 0 0,0% 446 -1 0,0%
6. Pénzmaradvány 3 541 3 541 100,0% 34 34 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 117 699 125 308 122 662 97,9% 108 690 113 765 105 989 93,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 120 299 128 938 126 292 97,9% 110 790 113 798 106 023 93,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 120 299 128 938 122 751 95,2% 110 790 113 798 105 989 93,1%
14.1. Személyi juttatások 91 750 101 676 96 572 95,0% 84 420 89 730 83 471 93,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 649 26 913 26 166 97,2% 22 609 23 781 22 504 94,6%
14.3. Dologi kiadások 3 900 349 13 3,7% 3 761 287 14 4,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 120 299 128 938 122 751 95,2% 110 790 113 798 105 989 93,1%
Költségvetési létszámkeret 45,50 45,00 0,00 0,0% 41,00 40,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 35,00 38,00 0,0% 32,00 34,00 0,0%
technikai létszámkeret 10,50 7,00 0,0% 9,00 6,50 0,0%
Intézmény Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 0 0 2 520 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 800 0 2 520 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 21 100,0% 112 112 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 216 0 680 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 116 116 100,0% 6 653 6 653 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 102 129 105 141 101 853 96,9% 119 992 126 140 126 921 100,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 103 145 105 278 101 990 96,9% 123 192 132 905 133 686 100,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 103 145 105 278 101 874 96,8% 123 192 132 905 127 033 95,6%
14.1. Személyi juttatások 78 203 82 989 80 372 96,8% 93 694 104 868 100 060 95,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 032 21 792 21 480 98,6% 25 120 27 767 26 939 97,0%
14.3. Dologi kiadások 3 910 497 22 4,4% 4 378 270 34 12,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 103 145 105 278 101 874 96,8% 123 192 132 905 127 033 95,6%
Költségvetési létszámkeret 38,00 37,00 0,00 0,0% 47,00 44,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 31,00 31,50 0,0% 35,00 34,50 0,0%
technikai létszámkeret 7,00 5,50 0,0% 12,00 9,50 0,0%
Intézmény Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Gimnázium
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 039 0 0 0,0% 1 417 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 5 039 0 0,0% 1 417 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 3 561 3 562 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 361 0 0,0% 383
6. Pénzmaradvány 3 007 3 007 100,0% 7 407 7 407 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 156 829 167 604 160 976 96,0% 172 205 168 163 170 451 101,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 163 229 170 611 163 983 96,1% 174 005 179 131 181 420 101,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 163 229 170 611 160 976 94,4% 174 005 179 131 174 013 97,1%
14.1. Személyi juttatások 125 552 134 421 126 819 94,3% 131 579 141 730 137 289 96,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 611 35 813 34 144 95,3% 34 869 37 114 36 694 98,9%
14.3. Dologi kiadások 4 066 377 13 3,4% 7 557 287 30 10,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 163 229 170 611 160 976 94,4% 174 005 179 131 174 013 97,1%
Költségvetési létszámkeret 57,50 53,00 0,00 0,0% 56,00 43,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 44,00 45,00 0,0% 43,00 33,00 0,0%
technikai létszámkeret 13,50 8,00 0,0% 13,00 10,00 0,0%
Intézmény Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 677 0 0 0,0% 2 598 0 0
- alaptevékenység bevételei 2 677 0 0,0% 2 598 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 202 201 99,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 723 0 0,0% 702 0
6. Pénzmaradvány 595 595 100,0% 3 308 3 308 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 185 148 195 147 188 039 96,4% 182 166 226 665 215 963 95,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 188 548 195 944 188 835 96,4% 185 466 229 973 219 271 95,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 188 548 195 944 188 240 96,1% 185 466 229 973 215 963 93,9%
14.1. Személyi juttatások 144 470 154 409 148 375 96,1% 141 906 181 225 170 177 93,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 978 40 964 39 847 97,3% 38 106 48 020 45 755 95,3%
14.3. Dologi kiadások 5 100 571 18 3,2% 5 454 728 31 4,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 188 548 195 944 188 240 96,1% 185 466 229 973 215 963 93,9%
Költségvetési létszámkeret 54,25 51,50 0,00 0,0% 58,00 107,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 0,0% 41,50 84,50 0,0%
technikai létszámkeret 13,25 10,50 0,0% 16,50 23,00 0,0%
Intézmény Károlyi István 12. Évf. Gimn. Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 512 0 0 0,0% 3 500 0 0
- alaptevékenység bevételei 5 512 0 0,0% 3 500 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 182 182 100,0% 4 316 4 315 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 488 0 0,0% 945 0
6. Pénzmaradvány 6 353 6 353 100,0% 7 611 7 611 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 231 480 240 578 239 073 99,4% 217 276 229 289 225 690 98,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 238 480 247 113 245 608 99,4% 221 721 241 216 237 616 98,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 238 480 247 113 239 255 96,8% 221 579 241 216 230 005 95,4%
14.1. Személyi juttatások 182 609 195 143 188 220 96,5% 169 830 191 137 182 105 95,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 773 51 440 50 856 98,9% 45 584 49 637 47 841 96,4%
14.3. Dologi kiadások 7 098 530 179 33,8% 6 165 442 59 13,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 142 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 238 480 247 113 239 255 96,8% 221 721 241 216 230 005 95,4%
Költségvetési létszámkeret 82,00 80,50 0,00 0,0% 77,00 72,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 64,00 65,00 0,0% 59,00 59,00 0,0%
technikai létszámkeret 18,00 15,50 0,0% 18,00 13,00 0,0%
Intézmény Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 17 400 0 0 54 306 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 17 400 0 54 306 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 8 580 8 579 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 9 966 0 0
6. Pénzmaradvány 6 221 6 221 100,0% 0 89 808 89 808 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 145 529 162 587 157 901 97,1% 2 749 266 2 910 365 2 864 624 98,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 162 929 168 808 164 122 97,2% 2 813 538 3 008 753 2 963 011 98,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 162 929 168 808 157 901 93,5% 2 813 396 3 008 753 2 873 203 95,5%
14.1. Személyi juttatások 121 889 133 943 125 694 93,8% 2 151 546 2 378 647 2 268 102 95,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 902 34 549 31 883 92,3% 574 428 622 922 603 606 96,9%
14.3. Dologi kiadások 9 138 316 324 102,5% 87 422 7 184 1 495 20,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 142 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 162 929 168 808 157 901 93,5% 2 813 538 3 008 753 2 873 203 95,5%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 0,00 0,0% 977,00 989,19 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 46,50 46,50 0,0% 766,00 813,50 0,00 0,0%
technikai létszámkeret 4,00 4,00 0,0% 211,00 175,69 0,00 0,0%

2.a.3.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 24 29 120,8%
- alaptevékenység bevételei 0 24 29 120,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 6 8 133,3%
6. Pénzmaradvány 1 661 1 661 100,0% 985 985 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 2 998 2 096 69,9% 0 2 910 2 010 69,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 4 659 3 757 80,6% 0 3 925 3 032 77,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 4 659 3 757 80,6% 0 3 925 3 031 77,2%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 814 2 723 71,4% 2 997 2 103 70,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 845 1 034 122,4% 928 928 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 4 659 3 757 80,6% 0 3 925 3 031 77,2%
Intézmény Fóti Óvoda Pozsonyi ltp. Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 0
6. Pénzmaradvány 494 493 99,8% 198 0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 3 157 2 682 85,0% 0 1 110 0 0,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 3 651 3 175 87,0% 0 1 308 0 0,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 3 651 3 176 87,0% 0 1 308 0 0,0%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 651 3 176 87,0% 1 238 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 70 0,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 3 651 3 176 87,0% 0 1 308 0 0,0%
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 16 28 175,0% 0 8 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 16 28 175,0% 8 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 4 8 200,0% 0 2 0,0%
6. Pénzmaradvány 16 15 93,8% 2 581 2 581 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 3 420 2 934 85,8% 0 3 422 3 131 91,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 3 456 2 985 86,4% 0 6 013 5 712 95,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 3 456 2 986 86,4% 0 6 013 5 712 95,0%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 456 2 986 86,4% 3 963 3 662 92,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 050 2 050 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 3 456 2 986 86,4% 0 6 013 5 712 95,0%
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 236 240 101,7% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 236 240 101,7% 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 64 65 101,6%
6. Pénzmaradvány 1 054 1 055 100,1% 1 019 1 019 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 2 587 1 787 69,1% 0 4 826 3 919 81,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 3 941 3 147 79,9% 0 5 845 4 938 84,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 3 810 3 147 82,6% 0 5 845 4 938 84,5%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 509 2 846 81,1% 4 963 4 056 81,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 301 301 100,0% 882 882 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 131 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 3 941 3 147 79,9% 0 5 845 4 938 84,5%
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 47 54 114,9% 0 260 273 105,0%
- alaptevékenység bevételei 47 54 114,9% 260 273 105,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 654 100 15,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 13 15 115,4% 0 70 74 105,7%
6. Pénzmaradvány 2 573 2 573 100,0% 1 190 1 190 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 2 690 2 092 77,8% 0 2 549 1 525 59,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 5 977 4 834 80,9% 0 4 069 3 062 75,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 5 695 4 552 79,9% 0 3 084 2 082 67,5%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 562 2 419 67,9% 2 759 1 757 63,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 133 2 133 100,0% 325 325 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 282 282 100,0% 985 979 99,4%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 5 977 4 834 80,9% 0 4 069 3 061 75,2%
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 189 169 89,4% 0 8 26 325,0%
- alaptevékenység bevételei 189 169 89,4% 8 26 325,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 51 46 90,2% 0 2 7 350,0%
6. Pénzmaradvány 1 200 1 399 116,6% 1 513 1 513 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 4 968 4 536 91,3% 0 3 160 2 650 83,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 6 408 6 150 96,0% 0 4 683 4 196 89,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 6 408 6 149 96,0% 0 4 683 4 196 89,6%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 5 312 4 983 93,8% 3 477 2 990 86,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 096 1 166 106,4% 1 206 1 206 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 6 408 6 149 96,0% 0 4 683 4 196 89,6%
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 630 648 102,9% 0 296 370 125,0%
- alaptevékenység bevételei 630 648 102,9% 296 370 125,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 120 0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 170 175 102,9% 0 80 100 125,0%
6. Pénzmaradvány 260 261 100,4% 2 601 2 601 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 2 192 1 601 73,0% 0 5 093 3 674 72,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 3 252 2 685 82,6% 0 8 190 6 745 82,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 3 043 2 477 81,4% 0 8 190 6 745 82,4%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 043 2 477 81,4% 6 840 5 395 78,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 350 1 350 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 209 208 99,5%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 3 252 2 685 82,6% 0 8 190 6 745 82,4%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óvodák összesen
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 1 714 1 837 107,2%
- alaptevékenység bevételei 0 1 714 1 837 107,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 774 100 12,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 0 462 498 107,8%
6. Pénzmaradvány 0 17 345 17 346 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 061 947 45,9% 0 47 143 35 584 75,5%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 061 947 45,9% 0 67 438 55 365 82,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 061 947 45,9% 0 65 831 53 895 81,9%
14.1. Személyi juttatások 0 0 0
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0
14.3. Dologi kiadások 2 061 947 45,9% 0 54 645 42 520 77,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 11 186 11 375 101,7%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 0 1 607 1 469 91,4%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 061 947 45,9% 0 67 438 55 364 82,1%

2.a.3.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.
Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 8 19 237,5% 0 1 260 1 349 107,1%
- alaptevékenység bevételei 8 19 237,5% 1 260 1 349 107,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 172 171 99,4% 418 470 112,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 5 250,0% 340 364 107,1%
6. Pénzmaradvány 5 324 5 323 100,0% 1 778 1 778 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 6 659 5 554 83,4% 0 8 749 7 215 82,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 12 165 11 072 91,0% 0 12 545 11 176 89,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 12 165 11 073 91,0% 0 12 428 11 177 89,9%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 9 964 8 872 89,0% 11 101 9 850 88,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 201 2 201 100,0% 1 327 1 327 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 117 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 12 165 11 073 91,0% 0 12 545 11 177 89,1%
Intézmény Szűcs Sándor Ált. Isk. Lázár Ervin Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 1 417 1 284 90,6% 0 3 429 3 829 111,7%
- alaptevékenység bevételei 1 417 1 284 90,6% 3 429 3 829 111,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 501 501 100,0% 624 618 99,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 383 347 90,6% 680 1 034 152,1%
6. Pénzmaradvány 1 147 1 147 100,0% 11 526 11 526 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 10 457 9 586 91,7% 0 10 411 7 870 75,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 13 905 12 865 92,5% 0 26 670 24 877 93,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 13 212 12 229 92,6% 0 25 671 23 877 93,0%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 12 715 11 732 92,3% 16 341 14 547 89,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 497 497 100,0% 9 330 9 330 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 693 635 91,6% 999 1 000 100,1%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 13 905 12 864 92,5% 0 26 670 24 877 93,3%
Intézmény Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 1 339 1 353 101,0% 0 2 598 2 462 94,8%
- alaptevékenység bevételei 1 339 1 353 101,0% 2 598 2 462 94,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 386 383 99,2% 800 792 99,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 361 365 101,1% 135 665 492,6%
6. Pénzmaradvány 3 935 3 936 100,0% 2 459 2 459 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 11 034 9 127 82,7% 0 5 533 4 124 74,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 17 055 15 164 88,9% 0 11 525 10 502 91,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 16 535 14 963 90,5% 0 11 409 10 502 92,1%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 14 062 12 490 88,8% 9 751 8 844 90,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 473 2 473 100,0% 1 658 1 658 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 520 200 38,5% 116 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 17 055 15 163 88,9% 0 11 525 10 502 91,1%
Intézmény Megyeri Úti Ált. Isk. Bene Ferenc Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 2 955 2 919 98,8% 0 2 134 2 649 124,1%
- alaptevékenység bevételei 2 955 2 919 98,8% 2 134 2 649 124,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 870 870 100,0% 877 877 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 171 172 100,6%
5. ÁFA bevétel 553 788 142,5% 447 715 160,0%
6. Pénzmaradvány 2 254 2 253 100,0% 4 693 4 693 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 7 530 6 046 80,3% 0 6 233 4 001 64,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 14 333 13 048 91,0% 0 14 384 12 935 89,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 13 889 12 775 92,0% 0 13 999 12 936 92,4%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 12 818 11 704 91,3% 10 834 9 771 90,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 071 1 071 100,0% 3 165 3 165 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 444 273 61,5% 385 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 14 333 13 048 91,0% 0 14 384 12 936 89,9%
Intézmény Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 800 573 71,6% 0 2 520 2 913 115,6%
- alaptevékenység bevételei 800 573 71,6% 2 520 2 913 115,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 354 354 100,0% 790 790 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 216 155 71,8% 680 787 115,7%
6. Pénzmaradvány 3 169 3 169 100,0% 1 998 1 998 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 9 357 8 277 88,5% 0 8 358 6 794 81,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 13 896 12 528 90,2% 0 14 346 13 282 92,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 13 896 12 528 90,2% 0 13 081 12 017 91,9%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 11 237 9 869 87,8% 12 654 11 611 91,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 659 2 659 100,0% 406 406 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 21 0,0%
15. Felújítás
16. Beruházás 1 265 1 265 100,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 13 896 12 528 90,2% 0 14 346 13 282 92,6%
Intézmény Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Gimnázium
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 5 039 5 435 107,9% 0 2 363 2 467 104,4%
- alaptevékenység bevételei 5 039 5 435 107,9% 2 363 2 467 104,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 754 754 100,0% 3 509 3 266 93,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 361 1 468 107,9% 383 666 173,9%
6. Pénzmaradvány 7 745 7 743 100,0% 4 183 4 184 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 4 650 2 491 53,6% 0 10 087 8 927 88,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 19 549 17 891 91,5% 0 20 525 19 510 95,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 19 199 17 891 93,2% 0 20 405 19 509 95,6%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 12 970 11 662 89,9% 19 088 18 192 95,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 6 229 6 229 100,0% 1 317 1 317 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 350 0 0,0% 120 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 19 549 17 891 91,5% 0 20 525 19 509 95,0%
Intézmény Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 2 677 2 397 89,5% 0 2 598 2 201 84,7%
- alaptevékenység bevételei 2 677 2 397 89,5% 2 598 2 201 84,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 696 657 94,4% 348 347 99,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 723 647 89,5% 702 594 84,6%
6. Pénzmaradvány 2 758 2 758 100,0% 3 380 3 380 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 9 050 7 936 87,7% 0 20 204 16 239 80,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 15 904 14 395 90,5% 0 27 232 22 761 83,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 15 295 13 908 90,9% 0 26 549 22 761 85,7%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 13 580 12 193 89,8% 25 541 21 753 85,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 715 1 715 100,0% 1 008 1 008 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 609 487 80,0% 683 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 15 904 14 395 90,5% 0 27 232 22 761 83,6%
Intézmény Károlyi István 12. Évf. Gimn. Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 5 512 6 674 121,1% 0 3 500 3 846 109,9%
- alaptevékenység bevételei 5 512 6 674 121,1% 3 500 3 846 109,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 897 1 902 100,3% 2 762 2 754 99,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 488 1 802 121,1% 945 1 038 109,8%
6. Pénzmaradvány 8 854 8 855 100,0% 12 012 12 013 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 11 585 8 201 70,8% 0 13 969 10 407 74,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 29 336 27 434 93,5% 0 33 188 30 058 90,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 29 336 27 434 93,5% 0 31 898 29 130 91,3%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 22 735 20 950 92,1% 24 582 21 814 88,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 6 484 6 484 100,0% 7 316 7 316 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 117 0,0%
15. Felújítás
16. Beruházás 1 290 928 71,9%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 29 336 27 434 93,5% 0 33 188 30 058 90,6%
Intézmény Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 17 400 17 165 98,6% 0 57 549 59 535 103,5%
- alaptevékenység bevételei 17 400 17 165 98,6% 0 57 549 59 535 103,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 292 478 163,7% 0 16 050 15 984 99,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 171 172 100,6%
5. ÁFA bevétel 0 9 399 11 440 121,7%
6. Pénzmaradvány 7 084 7 084 100,0% 0 84 299 84 299 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 -6 746 -8 161 121,0% 0 147 120 114 634 77,9%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 18 030 16 566 91,9% 0 314 588 286 064 90,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 17 427 16 037 92,0% 0 306 394 280 747 91,6%
14.1. Személyi juttatások 0 0 0
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0
14.3. Dologi kiadások 12 979 11 589 89,3% 0 252 952 227 443 89,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 4 448 4 448 100,0% 0 53 304 53 304 100,0%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 138 0 0,0%
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 603 529 87,7% 0 8 194 5 317 64,9%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 18 030 16 566 91,9% 0 314 588 286 064 90,9%

2.a.3.3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Piac és Vásárcsarnok Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 208 400 221 743 106,4% 0 1 277 8 301 650,0%
- alaptevékenység bevételei 208 400 221 743 106,4% 1 277 8 301 650,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 52 275 59 871 114,5%
6. Pénzmaradvány 27 496 27 495 100,0% 6 492 6 492 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 -4 446 0 0,0% 0 29 430 18 063 61,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 283 725 309 109 108,9% 0 37 199 32 856 88,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 281 955 182 788 64,8% 0 37 199 32 856 88,3%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 97 076 81 243 83,7% 34 982 30 639 87,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 184 879 101 545 54,9% 2 217 2 217 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 0
16. Beruházás 1 770 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 283 725 182 788 64,4% 0 37 199 32 856 88,3%
Költségvetési létszámkeret
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 532 850 542 925 473 957 87,3% 532 850 752 602 704 001 93,5%
- alaptevékenység bevételei 532 850 542 925 473 957 87,3% 532 850 752 602 704 001 93,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 340 042 340 522 100,1% 0 340 042 340 522 100,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000 1 000 100,0% 0 1 000 1 000 100,0%
5. ÁFA bevétel 136 269 139 007 127 968 92,1% 136 269 191 282 187 839 98,2%
6. Pénzmaradvány -13 260 -13 259 100,0% 0 20 728 20 728 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 850 113 2 075 180 1 377 175 66,4% 1 850 113 2 100 164 1 395 238 66,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 519 232 3 084 894 2 307 363 74,8% 2 519 232 3 405 818 2 649 328 77,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 480 897 2 783 463 2 144 059 77,0% 2 480 897 3 102 617 2 359 703 76,1%
14.1. Személyi juttatások 394 972 469 771 400 258 85,2% 394 972 469 771 400 258 85,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 99 946 118 194 103 075 87,2% 99 946 118 194 103 075 87,2%
14.3. Dologi kiadások 1 985 979 2 151 666 1 596 894 74,2% 1 985 979 2 283 724 1 708 776 74,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 43 832 43 832 100,0% 0 230 928 147 594 63,9%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 13 335 205 642 198 940 96,7% 13 335 205 642 198 940 96,7%
16. Beruházás 25 000 95 789 74 318 77,6% 25 000 97 559 74 318 76,2%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 519 232 3 084 894 2 417 317 78,4% 2 519 232 3 405 818 2 632 961 77,3%
Költségvetési létszámkeret 73,50 73,50 0,0% 73,50 73,50 0,00 0,0%

2.a.4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Piac és Vásárcsarnok Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 208 400 221 743 106,4% 0 1 277 8 301 650,0%
- alaptevékenység bevételei 208 400 221 743 106,4% 1 277 8 301 650,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 52 275 59 871 114,5%
6. Pénzmaradvány 27 496 27 495 100,0% 6 492 6 492 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 -4 446 0 0,0% 0 29 430 18 063 61,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 283 725 309 109 108,9% 0 37 199 32 856 88,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 281 955 182 788 64,8% 0 37 199 32 856 88,3%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 97 076 81 243 83,7% 34 982 30 639 87,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 184 879 101 545 54,9% 2 217 2 217 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 0
16. Beruházás 1 770 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 283 725 182 788 64,4% 0 37 199 32 856 88,3%
Költségvetési létszámkeret
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 532 850 542 925 473 957 87,3% 532 850 752 602 704 001 93,5%
- alaptevékenység bevételei 532 850 542 925 473 957 87,3% 532 850 752 602 704 001 93,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 340 042 340 522 100,1% 0 340 042 340 522 100,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000 1 000 100,0% 0 1 000 1 000 100,0%
5. ÁFA bevétel 136 269 139 007 127 968 92,1% 136 269 191 282 187 839 98,2%
6. Pénzmaradvány -13 260 -13 259 100,0% 0 20 728 20 728 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 850 113 2 075 180 1 377 175 66,4% 1 850 113 2 100 164 1 395 238 66,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 519 232 3 084 894 2 307 363 74,8% 2 519 232 3 405 818 2 649 328 77,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 480 897 2 783 463 2 144 059 77,0% 2 480 897 3 102 617 2 359 703 76,1%
14.1. Személyi juttatások 394 972 469 771 400 258 85,2% 394 972 469 771 400 258 85,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 99 946 118 194 103 075 87,2% 99 946 118 194 103 075 87,2%
14.3. Dologi kiadások 1 985 979 2 151 666 1 596 894 74,2% 1 985 979 2 283 724 1 708 776 74,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 43 832 43 832 100,0% 0 230 928 147 594 63,9%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 13 335 205 642 198 940 96,7% 13 335 205 642 198 940 96,7%
16. Beruházás 25 000 95 789 74 318 77,6% 25 000 97 559 74 318 76,2%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 519 232 3 084 894 2 417 317 78,4% 2 519 232 3 405 818 2 632 961 77,3%
Költségvetési létszámkeret 73,50 73,50 0,0% 73,50 73,50 0,00 0,0%

2.a.5. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Oktatási intézmények összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 56 036 0 0 205 000 0 0
- alaptevékenység bevételei 56 036 0 0 205 000 0
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 8 884 9 557 107,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 10 432 0 0 52 275 0
6. Pénzmaradvány 0 113 925 113 923 100,0% 2 336 2 336 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 844 771 4 071 592 3 989 031 98,0% 0 25 995 25 574 98,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 3 911 239 4 194 401 4 112 511 98,0% 257 275 28 331 27 910 98,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 3 911 097 4 194 401 3 997 719 95,3% 257 275 28 331 25 574 90,3%
14.1. Személyi juttatások 2 986 723 3 313 925 3 153 285 95,2% 19 753 22 589 20 090 88,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 798 140 868 870 842 581 97,0% 5 287 5 742 5 119 89,2%
14.3. Dologi kiadások 126 234 11 606 1 853 16,0% 68 115 365
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 164 120
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 142 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 3 911 239 4 194 401 3 997 719 95,3% 257 275 28 331 25 574 90,3%
Költségvetési létszámkeret 1 450,00 1 510,69 0,00 0,0% 14,00 14,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 1 024,50 1 100,00 0,00 0,0%
technikai létszámkeret 425,50 410,69 0,00 0,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 7 503 0 0,0% 532 850 811 865 765 373 94,3%
- alaptevékenység bevételei 7 503 0,0% 532 850 811 865 765 373 94,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 356 866 356 606 99,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 1 171 1 172 100,1%
5. ÁFA bevétel 136 269 201 143 199 777 99,3%
6. Pénzmaradvány 11 171 11 171 100,0% 122 372 122 373 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 403 524 423 698 420 029 99,1% 1 850 113 2 294 427 1 529 184 66,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 403 524 442 372 431 200 97,5% 2 519 232 3 787 844 2 974 485 78,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 403 524 442 372 420 029 94,9% 2 480 897 3 474 842 2 694 441 77,5%
14.1. Személyi juttatások 299 875 351 876 333 215 94,7% 394 972 469 771 400 354 85,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 79 649 88 997 86 792 97,5% 99 946 118 194 103 075 87,2%
14.3. Dologi kiadások 24 000 1 499 22 1,5% 1 985 979 2 591 321 1 978 739 76,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 295 418 212 273 71,9%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 138 0 0,0%
15. Felújítás 13 335 205 642 198 940 96,7%
16. Beruházás 25 000 107 360 81 104 75,5%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 403 524 442 372 420 029 94,9% 2 519 232 3 787 844 2 974 485 78,5%
Költségvetési létszámkeret 222,50 237,00 0,0% 73,50 83,50 83,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 737 850 819 368 765 373 93,4% 793 886 819 368 765 373 93,4%
- alaptevékenység bevételei 737 850 819 368 765 373 93,4% 793 886 819 368 765 373 93,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 356 866 356 606 99,9% 0 365 750 366 163 100,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 1 171 1 172 100,1% 0 1 171 1 172 100,1%
5. ÁFA bevétel 188 544 201 143 199 777 99,3% 198 976 201 143 199 777 99,3%
6. Pénzmaradvány 0 135 879 135 880 100,0% 0 249 804 249 803 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 253 637 2 744 120 1 974 787 72,0% 6 098 408 6 815 712 5 963 818 87,5%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 3 180 031 4 258 547 3 433 595 80,6% 7 091 270 8 452 948 7 546 106 89,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 3 141 696 3 945 545 3 140 044 79,6% 7 052 793 8 139 946 7 137 763 87,7%
14.1. Személyi juttatások 714 600 844 236 753 659 89,3% 3 701 323 4 158 161 3 906 944 94,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 184 882 212 933 194 986 91,6% 983 022 1 081 803 1 037 567 95,9%
14.3. Dologi kiadások 2 078 094 2 592 820 1 979 126 76,3% 2 204 328 2 604 426 1 980 979 76,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 164 120 295 418 212 273 71,9% 164 120 295 418 212 273 71,9%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 138 0 0,0% 0 138 0 0,0%
15. Felújítás 13 335 205 642 198 940 96,7% 13 335 205 642 198 940 96,7%
16. Beruházás 25 000 107 360 81 104 75,5% 25 142 107 360 81 104 75,5%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 3 180 031 4 258 547 3 420 088 80,3% 7 091 270 8 452 948 7 417 807 87,8%
Költségvetési létszámkeret 310,00 334,50 83,50 25,0% 1 760,00 1 845,19 83,50 4,5%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének 2012. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Személyi juttatás Járulék
Intézmény 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. 4 593 0 0 1 240 0 0
Bajza József Ált. Isk. 1 258 0 0 340 0 0
Szűcs Sándor Ált. Isk. 2 307 0 0 623 0 0
Lázár Ervin Ált. Isk. 7 384 0 0 1 994 0 0
Angol Tagozatos Ált. Isk. 3 573 0 0 965 0 0
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. 1 927 0 0 520 0 0
Megyeri Úti Ált. Isk. 4 051 0 0 1 094 0 0
Bene Ferenc Ált. Isk. 2 981 0 0 805 0 0
Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. 1 883 0 0 509 0 0
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. 1 852 0 0 500 0 0
Homoktövis Ált. Isk. 6 581 0 0 1 776 0 0
Bródy Imre Gimnázium 3 985 0 0 1 076 0 0
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 4 681 0 0 1 436 0 0
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium 6 544 0 0 1 761 0 0
Könyves Kálmán Gimnázium 6 459 0 0 1 744 0 0
Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6 944 0 0 1 875 0 0
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 2 824 0 0 763 0 0
Iskolák összesen 69 827 0 0 19 021 0 0
Nyár Óvoda 1 354 0 0 366 0 0
JMK Óvoda 2 164 0 0 585 0 0
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda 3 045 0 0 822 0 0
Pozsonyi Óvoda 924 0 0 238 0 0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 2 814 0 0 759 0 0
Virág Óvoda 1 456 0 0 393 0 0
Viola Óvoda 1 573 0 0 425 0 0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 3 001 0 0 810 0 0
Deák Ovi 1 648 0 0 445 0 0
Dalos Ovi 852 0 0 230 0 0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 3 039 0 0 820 0 0
Bőrfestő Óvoda 1 456 0 0 393 0 0
Homoktövis Óvoda 3 249 0 0 877 0 0
Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán tagóvoda 0 0 0 0 0 0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 2 805 0 0 758 0 0
Óvodák összesen 29 380 0 0 7 921 0 0
Újpesti Bölcsődék Intézménye 5 960 0 0 1 609 0 0
Egyéb intézmények összesen 5 960 0 0 1 609 0 0
Mindösszesen 105 167 0 0 28 551 0 0

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2012.
eredeti
2012.
módosított
2012.
tényadatok
Index
(5/4)
Sor-
sz.
Megnevezés 2012.
eredeti
2012.
módosított
2012.
tényadatok
Index
(11/10)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 12 825 900 14 479 450 12 696 633 87,7% 1. Intézményi működési bevételek 2 017 646 2 285 789 2 111 934 92,4%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 776 929 9 794 789 100,2%
2. Végleges pénzeszköz átadás 748 050 1 299 407 1 511 429 116,3% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 4 224 776 4 224 776 100,0%
3. Szociálpolitikai támogatások 930 550 938 236 913 927 97,4% 4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 028 502 917 943 983 054 107,1%
4. Speciális célú támogatások 5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 4 553
5. Működési tartalékok 561 335 221 697 0,0% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 065 835 16 938 790 15 121 989 89,3% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 940 065 17 205 437 17 119 106 99,5%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 1 120 173 1 106 880 98,8%
Külső finanszírozási műveletek Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 1 120 173 1 106 880 98,8% 2012. hiány/többlet
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 065 835 16 938 790 15 121 989 89,3% A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 940 065 18 325 610 18 225 986 99,5% 3 103 997
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 165 783 849 389 608 180 71,6% 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 113 311 123 483 109,0%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 814 271 2 421 091 1 210 936 50,0% 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 1 374 1 374 100,0%
3. Fejlesztési tartalékok 381 880 4 187 291 0,0% 3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 470 906 231 789 250 798 108,2%
4. Végleges pénzeszköz átadás 64 000 128 347 111 300 86,7% 4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 1 840 1 841 100,1%
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 49 000 16 500 10 002 60,6% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 500 16 500 10 002 60,6%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 474 934 7 602 618 1 940 418 25,5% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 600 704 364 814 387 498 106,2%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 5 850 984 1 426 131 24,4%
Külső finanszírozási műveletek Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 850 984 1 426 131 24,4% 2012. hiány/többlet
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 474 934 7 602 618 1 940 418 25,5% B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 600 704 6 215 798 1 813 629 29,2% -126 789
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 155 396 Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. 14 281
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 16 540 769 24 541 408 17 217 803 70,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 16 540 769 24 541 408 20 053 896 81,7% 2 977 208

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Sor
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. évi
mód.
2012. évi
telj.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Polgármesteri Hivatal 0 0
- intézményi felújítás 9 866 9 866 100,0%
2. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 9 866 9 866 100,0%
Gazdasági Intézmény
- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás 13 335 13 335 13 335 100,0%
- intézményi felújítás 184 037 179 824 97,7%
-2011. évi áthúzódó 8 270 5 781 69,9%
3. Gazdasági Intézmény mindösszesen 13 335 205 642 198 940 96,7%
- intézményi felújítás 7 285 7 286 100,0%
4. Ady Endre Művelődési Közpnt 7 285 7 286 100,0%
5. Szociális Foglalkoztató
- intézményi felújítás 44 709 43 057 96,3%
6. Szociális Intézmény 44 709 43 057 96,3%
- pénzmaradványból 365 365 100,0%
- intézményi felújítás 5 054 5 054 100,0%
-lift felújítás 5 988 7 528 125,7%
7. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ 11 407 12 947 113,5%
- intézményi felújítás 3 031 3 032 100,0%
8. Újpesti Kulturális Központ 3 031 3 032 100,0%
Inzézményi felújítás összesen 13 335 281 940 275 128 97,6%
Utak és járdák felújítása 44 450 44 450 43 853 98,7%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 44 450 44 450 43 853 98,7%
Felújítási alap képzés
Felújítási alap terhére kivitelezés 107 998 107 998 0 0,0%
2. 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 107 998 107 998 0 0,0%
Újpesti Cigány Nemzetiségi Önk. teakonyha kialakítása 1 600 0 0,0%
3. 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 600 0 0,0%
Szociális Osztály ablakcsere 17 780 18 597 104,6%
Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere 1 300 0 0,0%
Pozsonyi rendelő felújítása 15 000 0 0,0%
4. 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység 34 080 18 597 54,6%
Szakrendelő felújítása saját forrás 240 000 119 007 49,6%
Szakrendelő felújítása KEOP pályázat 137 168 149 532 109,0%
5. 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 377 168 268 539 71,2%
Kazánrekonstrukció 2 153 1 694 78,7%
Kutyafuttató 369
6. 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 2 153 2 063 95,8%
Ömkormányzati felújítás összesen 152 448 567 449 333 052 58,7%
Felújítási kiadások mindösszesen 165 783 849 389 608 180 71,6%

5. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Sor
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. évi mód. 2012. évi
telj.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Polgármesteri Hivatal
- igazgatási szoftverek beszerzése 10 160 10 160 0 0,0%
- informatikai eszközök vásárlása 13 843 13 843 1 145 8,3%
- fénymásoló vásárlás 6 350 6 350 0 0,0%
- digitális fényképezőgép beszerzés 635 635 0 0,0%
- lokális hálózat bővítése 6 350 6 350 0 0,0%
- galambvédelem 508 508 0 0,0%
- berendezés 839 1 366 162,8%
1. Polgármesteri Hivatal összesen 37 846 38 685 2 511 6,5%
- átcsoportosítás beszerzésekre 3 626 3 626 100,0%
2. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 3 626 3 626 100,0%
Gazdasági Intézmény
- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 25 000 25 000 15 333 61,3%
- pénzmaradványból 36 801 21 090 57,3%
- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés 282 282 100,0%
- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása 338 338 100,0%
- Homokozó kialakítása 2 316 1 438 62,1%
- Csokonai Gimnzáium pályázati beruházás 450 450 100,0%
- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése 142 142 142 100,0%
Intézményi beruházások 25 571 25 742 100,7%
Erkel Gy. Zeneiskola beépített bútorzata 10 127 10 127 100,0%
Intézményi játszóeszközök telepítése 6 162 6 162 100,0%
3. Gazdasági Intézmény mindösszesen 25 142 107 189 81 104 75,7%
- pénzmaradványból 3 318 3 318 100,0%
- pecsétnyomó 40 40 100,0%
4. Ady Endre Művelődési Központ 3 358 3 358 100,0%
- pénzmaradványból 625 625 100,0%
5. Szociális Foglalkoztató 625 625 100,0%
6. Szociális Intézmény 348
- intézményi beruházás 730 730 100,0%
- pénzmaradványból 2 377 837 35,2%
7. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ 3 107 1 567 50,4%
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 9 970 9 977 100,1%
Újpesti Kulturális Központ 9 970 9 977 100,1%
Inzézményi beruházás összesen 62 988 166 560 103 116 61,9%
Forgalomtechnika 25 400 26 098 8 718 33,4%
Járda és útépítés 44 450 59 542 38 737 65,1%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 69 850 85 640 47 455 55,4%
Közműépítés, kiváltás 2 540 2 540 0 0,0%
2. 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés 2 540 2 540 0 0,0%
Parkolóépítés 63 500 63 500 2 941 4,6%
Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya 26 133 26 133 100,0%
Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere 400
3. 429900-1 Egyéb m.n.s. építés 63 500 89 633 29 474 32,9%
TRÖK helyiségeinek megvásárlása 51 900 51 900 100,0%
4. 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvételek 51 900 51 900 100,0%
Parképítés, fasor rehabilitációs program 162 560 150 954 78 695 52,1%
Kutyafuttató kialakítása 5 738 7 522 131,1%
Böröndös u.parkoló zöldter. kialakítása 752
5. 813000-1 Zöldterület-kezelés 162 560 156 692 86 969 55,5%
Aromo felhasználási jog 6 524 6 524 100,0%
6. 841126-1 Önk. ig. tev. 6 524 6 524 100,0%
Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem 191 0 0,0%
7. 841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz. 191 0 0,0%
Informatikai eszközök vásárlása 7 000 1 953 27,9%
Berendezés 3 523 476 13,5%
Szociális Osztály ablakcsere 0 0
Koktél Áruház akadálymentesítése 24 763 24 762 100,0%
Épületenergetikai fejlesztési program 19 506 0 0,0%
Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI 1 942 0 0,0%
Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye 124 657 137 483 110,3%
8. 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység 181 391 164 674 90,8%
Közvilágítás, díszkivilágítás 6 350 7 330 980 13,4%
9. 841402-1 Közvilágítás 6 350 7 330 980 13,4%
Közterületi játszótér 25 400 26 010 610 2,3%
Intézményi játszóeszköz építés 12 700 4 222 0 0,0%
Játszótéri ivókutak 5 080 5 080 0 0,0%
Közterületi öntözőkutak telepítése 3 810 3 810 0 0,0%
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek 53 340 93 123 0,0%
- Bőrfestő utca 1-3. óvoda kialakítása 965
- Volt Szülőotthon - keretövezet 1 143
- Újpest István út-Görgey A. u. 1 200
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program Szt.István tér 21. épület építés-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 9 779 0 0,0%
Városháza Étterem műszaki tanácsadás 375 0 0,0%
Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása 32 000 32 000 100,0%
Sebességmérők javítása 269 0 0,0%
Térinfo program 9 875 10 033 101,6%
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése 50 800 52 139 1 339 2,6%
Légvédelmi sziréna újraépítés 184
3 db kosárlabdapalánk elhelyezése TRÖK keret 900
10. 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 151 130 236 682 48 374 20,4%
Homoktövis Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11. 101 880 10 361 10,2%
11. 889101-1 Bölcsődei ellátás 101 880 10 361 10,2%
Teherautó vásárlás 10 000 0 0,0%
Melegvízrendszer (közhasznú) 458
12. 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 10 000 458 4,6%
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása 500 500 100,0%
Szakorvosi rendelő főbejárat 0 0
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szakorvosi rendelő eszköz beszerzés 34 334 7 073 20,6%
Szakrendelő KEOP pályázat 327 853 0 0
13. 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 327 853 34 834 7 573 21,7%
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program-Káposztásmegyer II. Közösségi ház 38 245 32 800 85,8%
Pállya Celesztin festmények vásárlása 223 223 100,0%
14. 900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 38 468 33 023 85,8%
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program- Uszoda építése 1 250 275 617 008 49,3%
15. 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1 250 275 617 008 49,3%
Sátor vásárlás 380 3 047 801,8%
16. 931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása 380 3 047 801,8%
Önkormányzati beruházás összesen 783 783 2 254 360 1 107 820 49,1%
Beruházási kiadások mindösszesen 846 771 2 420 920 1 210 936 50,0%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi pénzeszközátadásainak teljesítése

Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi
terv
2012. évi módosított 2012 évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú pénzeszköz átadás
A. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 33 000 438 421 434 900 99,2%
Nemzetiségek támogatása 5 000 16 840 20 909 124,2%
2011. évi intézményi alulfinanszírozás 344 287 344 287 100,0%
1. 841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 5 000 361 127 365 196 101,1%
Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám. 314 314 100,0%
841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége 314 314 100,0%
Rendőrség támogatása 25 000 31 333 25 454 81,2%
2. 842421-6 Közterület rendjének fenntartása 25 000 31 333 25 454 81,2%
Tűzőrség támogatása 3 000 2 171 0 0,0%
3. 842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 3 000 2 171 0 0,0%
Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása 345 355 102,9%
Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása 11 388 12 278 107,8%
4. 859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 0 11 733 12 633 107,7%
Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap 2 000 2 000 100,0%
Károlyi Sándor Kórház támogatása 24 000 24 000 100,0%
Károlyi Sándor Kórház labóratórium 1 500 1 500 100,0%
5. 861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása 0 27 500 27 500 100,0%
SZEI támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából 663 663 100,0%
6. Család és nővédelmi egészségügi gondozás 0 663 663 100,0%
Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból) 3 580 3 140 87,7%
7. 931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám. 3 580 3 140 87,7%
B. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 715 050 860 986 817 839 95,0%
Vass Sándor „Ködszurkáló” nyomdai kivitelezése 50 50 100,0%
Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai 50 50 100,0%
Újpesti Utcanév Lexikon 460 460 100,0%
A válogatós királylány 34 34 100,0%
Kutas József: Az Edo-gyűjtemény nyomdai kivitelezése 100 100 100,0%
1. 581100-5 Könyvkiadás 0 694 694 100,0%
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 150 000 150 000 150 000 100,0%
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés 0
Helytörténeti Értesítő 3 450 3 450 3 450 100,0%
2. 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása 153 450 153 450 153 450 100,0%
UV Zrt. 365 000 436 000 403 804 92,6%
3. 680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 365 000 436 000 403 804 92,6%
Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) 360 360 100,0%
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 360 360 100,0%
Rendezvényen való részvétel támogatása 50 50 100,0%
841169-5 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 50 50 100,0%
Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 3 000 0 0,0%
4. 841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 3 000 3 000 0 0,0%
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 1 000 1 000 100,0%
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 1 000 2 000 200,0%
5. 842421-5 Közterület rendjének fenntartása 2 000 3 000 150,0%
Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt) 7 480 7 480 100,0%
6. 852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf. 0 7 480 7 480 100,0%
Bursa Hungarica 5 100 10 200 4 460 43,7%
7. 854314-5 Szociális ösztöndíj 5 100 10 200 4 460 43,7%
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása 250 340 136,0%
8. 856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység 0 250 340 136,0%
Alapítványok erdei iskola támogatása 30 30 100,0%
Alapítványok nyári tábor támogatása 459 376 81,9%
Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása 4 101 4 101 100,0%
9. 859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 0 4 590 4 507 98,2%
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 3 000 3 000 3 000 100,0%
10. 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 3 000 3 000 3 000 100,0%
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 60 000 71 500 71 500 100,0%
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap) 2 540 2 540 100,0%
11. 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása 60 000 74 040 74 040 100,0%
Twist Olivér Alapítvány 7 000 7 000 8 147 116,4%
12. 889913-5 Nappali melegedő 7 000 7 000 8 147 116,4%
Twist Olivér Alapítvány 2 000 2 000 1 008 50,4%
13. 889929-5 Utcai szociális munka 2 000 2 000 1 008 50,4%
Dunamenti Sporthorgász Egyesület 366 370 101,1%
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása 0 366 370 101,1%
Egyházak működési támogatása 10 000 10 060 10 060 100,0%
Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert) 300 300 100,0%
14. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 10 000 10 360 10 360 100,0%
N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmű 160 160 100,0%
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program 12 795 12 795 100,0%
Ambrus 2005. Alapítvány 100 100 100,0%
Pro Domo Sua Alapítvány 150 150 100,0%
Alapítványok támogatása 2 475 2 517 101,7%
Civil szervezetek program támogatása 9 340 7 790 83,4%
Civil szervezetek nyári tábor támogatása 1 406 1 351 96,1%
15. 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 26 426 24 863 94,1%
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 1 000 1 000 0 0,0%
16. 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 1 000 1 000 0 0,0%
MÁV Szimfonikusok 2 000 2 000 1 000 50,0%
17. 900121-5 Zeneművészeti tevékenység 2 000 2 000 1 000 50,0%
Lepke Múzeum 3 500 3 500 3 500 100,0%
18. 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység 3 500 3 500 3 500 100,0%
Pállya Celesztin síremlék felújítás 50 50 100,0%
„Szellemország fővárosa Pripjaty” fotókiállítás 50 50 100,0%
19. 900300-5 Alkotóművészeti tevékenység 0 100 100 100,0%
Sporttámogatás 4 130 4 316 104,5%
20. 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása 4 130 4 316 104,5%
Városi sportiskola támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0%
Egyesületek támogatása (Sport Alap) 1 965 1 715 87,3%
UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása 4 500 4 500 100,0%
UTE támogatás 97 000 97 000 97 000 100,0%
21. 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása 100 000 106 465 106 215 99,8%
Egyesületek támogatása (Sport Alap) 1 360 1 360 100,0%
22. 931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám. 1 360 1 360 100,0%
Alapítványok támogatása (Sport Alap) 100 100 100,0%
Egyesületek támogatása (Sport Alap) 1 065 1 315 123,5%
23. 931301-5 Szabadidősport tev. és tám. 1 165 1 415 121,5%
I. Összesen 748 050 1 299 407 1 252 739 96,4%
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
A. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 64 000 128 347 111 300 86,7%
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés 4 000 4 000 100,0%
1. 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása 4 000 4 000 100,0%
Öko-program (pénzmaradványból) 53 637 56 235 104,8%
2. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 53 637 56 235 104,8%
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 25 000 28 710 14 415 50,2%
3. 841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. 25 000 28 710 14 415 50,2%
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 14 000 14 000 9 650 68,9%
4. 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások 14 000 14 000 9 650 68,9%
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület eszközfejléesztési támogatás 1 000 0 0,0%
5. 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása 0 1 000 0 0,0%
Templomok felújítási keret 25 000 27 000 27 000 100,0%
6. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 25 000 27 000 27 000 100,0%
II. Összesen 64 000 128 347 111 300 86,7%
Átadott pénzeszközök mindösszesen 812 050 1 427 754 1 364 039 95,5%

7. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi tartalék előirányzatainak változása

Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi
terv
2012. évi mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Működési tartalékok
Államháztartási tartalék
I. Működtetési céltartalék 452 327 221 697 49,0%
1. Általános tartalék 141 000 221 697 157,2%
2. Egészségügyi tartalék 30 000 0,0%
3. Informatikai tartalék 15 000 0,0%
4. Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 6 630 0,0%
5. Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 6 846 0,0%
6. Vis maior alap 5 000 0,0%
7. Újpesti Városnapok 14 000 0,0%
8. EB és Olimpiai Forgatag 15 000 0,0%
9. Testvérvárosi Kapcsolatok 4 000 0,0%
10. Újpest Egészségéért Díj 15 050 0,0%
11. S.O.S. gondozó hálózat 19 000 0,0%
12. Sport támogatási keret 10 000 0,0%
13. Újpest kiváló tanulója 2 500 0,0%
14. Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 1 500 0,0%
15. HPV elleni védőoltás 20 000 0,0%
16. Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 0,0%
17. Tankönyv támogatás 83 040 0,0%
18. Informatikai normatíva 13 761 0,0%
19. Diákcsere program 1 000 0,0%
20. Könyvkiadás támogatása 4 000 0,0%
21. Pályázatok elkészítése 5 000 0,0%
22. Szobor és emléktábla állítás 8 000 0,0%
23. DHK díjtartozás 5 000 0,0%
24. Karácsonyi vásár, szilveszter 22 000 0,0%
II. Bizottsági tartalékok 109 008 0,0%
1. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 0,0%
2. Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 0,0%
3. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 0,0%
4. Idősek hónapja 1 000 0,0%
5. 100 évesek köszöntése 300 0,0%
6. TRÖK keret 12 000 0,0%
7. TRÖK rendezvények 7 500 0,0%
8. TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 0,0%
9. Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 69 208 0,0%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 0,0%
- Gyermekvédelmi felelősök kerete 3 000 0,0%
- Diákösztöndíj 2 708 0,0%
- Éjszakai ping-pong 2 500 0,0%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 14 000 0,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 0,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 0,0%
- Civil keret 12 000 0,0%
- Civil szerepvállalás fejlesztése 1 000 0,0%
- Sport Alap 8 000 0,0%
Működési tartalékok összesen 561 335 221 697 39,5%
Fejlesztési tartalékok
1. Beruházási és felújítási céltartalék 220 000 220 000 100,0%
2. Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 20 000 0,0%
3. Városháza étterem kialakítása 40 000 0,0%
4. KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) 101 880 0,0%
5. Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 3 933 078
6. Peresített feladatok tartaléka 34 213
IV. Fejlesztési tartalékok mindösszesen 381 880 4 187 291 1096,5%
Tartalékok mindösszesen 943 215 4 408 988 467,4%

8. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi adott kölcsöneinek változása

Sor-
szám
Megnevezés Lejárat 2011. dec. 31-i állomány 2012. évi folyósítás 2012. évi törlesztés Maradvány 2012. december 31.
1. Munkáltatói kölcsön folyamatos 53 603 519 9 100 000 12 227 395 50 476 124
0
Egyéb kölcsönök 0
2. Társasházaknak nyújtott óvadék folyamatos 20 049 193 13 277 051 2 655 410 30 670 834
3. Helyi támogatási lakás kölcsön 2004.év 1 136 828 0 0 1 136 828
4. UV Zrt. eladott önkormányzati lakások folyamatos 216 805 744 89 002 550 20 786 665 285 021 629
Adott kölcsönök összesen 291 595 284 111 379 601 35 669 470 367 305 415

9. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatások alakulása

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004. 01. 31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011. 12. 31.-ig hatályos többszörösen módosított építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,

2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint

3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 17.577 db adókedvezmény megállapítására került sor 21.399.966 Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 1.346 adózó összesen 29.291.669 Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- 867 adózó, 23.638.872 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek)

- 479 Adózó 5.652.797 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés stb. alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2012. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 18 db

Érintett összeg: 1.347.852 Ft

Részletfizetés: 119 db, összege 640.548.649 Ft

2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 45 db

összege 210.507.723 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 17 db

Összege: 431.731 Ft

Fizetési könnyítés: 12 db

Összege: 624.568 Ft

2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 6 db, összege: 168.625Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés 33 db

Összege: 833.035 Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 18 db

Összege: 10.486.740 Ft, ebből áthúzódó: 3.547.313 Ft

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az Art. hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

[1] az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskivetés összegében nem szerepel!)

10.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
ESZKÖZÖK szám 2011. év 2012.év előző év
állományi érték
1 2 3 4 5
I. Immateriális javak 01 124 964 102 415 82,0%
II. Tárgyi eszközök (03+24+28) 02 15 967 659 17 477 734 109,5%
II/1. Törzsvagyon (04+12) 03 12 100 765 13 907 816 114,9%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11) 04 8 753 087 9 231 248 105,5%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 05 6 023 952 5 912 638 98,2%
2. Közforgalmi repülőtér 06
3. Parkok, játszóterek 07 1 765 868 1 777 026 100,6%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 08
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 09
6. Egyéb ingatlanok 10 922 783 607 091 65,8%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11 40 484 934 493 2308,3%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23) 12 3 347 678 4 676 568 139,7%
1. Vízellátás közművei 13
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 14
3. Távhőellátás 15
4. Közművek védőterületei 16
5. Intézmények ingatlanai 17 3 270 850 4 676 568 143,0%
6. Sportlétesítmények 18
7. Állat- és növénykert 19
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek 20
9. Műemlékek 21
10. Védett természeti területek 22
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23 76 828
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 24 3 291 538 3 305 781 100,4%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 25 463 476 463 476 100,0%
2. Épületek 26 2 825 899 2 842 305 100,6%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 27 2 163 0,0%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32) 28 575 356 264 137 45,9%
1. Gépek, berendezések, felszerelések 29 573 745 264 070 46,0%
2. Járművek 30 1 611 67 4,2%
3. Tenyészállatok 31
4. Folyamatban lévő beruházás 32
III. Befektetett pénzügyi eszközök 33 3 854 218 3 891 572 101,0%
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk. 34 1 803 073 1 895 093 105,1%
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34) 35 21 749 914 23 366 814 107,4%
I. Készletek 36
II. Követelések összesen (38+39+44+45) 37 3 974 432 3 795 290 95,5%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 38 705 4 272 606,0%
2. Adósok 39 480 633 416 784 86,7%
Ebből: - helyi adóhátralék 40
- lakbér hátralék 41
- térítési díj hátralékok 42
- egyéb hátralékok, stb. 43
3. Rövid lejáratú kölcsönök 44
4. Egyéb követelések 45 3 493 094 3 374 234 96,6%
III. Értékpapírok 46
IV. Pénzeszközök 47 6 533 420 6 857 443 105,0%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 48 75 501 166 107 220,0%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) 49 10 583 353 10 824 249 102,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 50 32 333 267 34 191 063 105,7%
Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
FORRÁSOK szám 2011. év 2012.év előző év
állományi érték
1 2 3 4 5
1. Induló tőke 51 12 777 017 13 398 387 104,9%
2. Tőkeváltozások 52 4 074 574 4 874 890 119,6%
3. Értékesítési tartalék 53 675 030 701 565 103,9%
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 54 17 526 621 18 974 842 108,3%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) 55 6 524 094 6 912 149 105,9%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 56 6 524 094 6 912 149 105,9%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60) 58
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 59
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 60
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 61 6 524 094 6 912 149 105,9%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66) 62 5 000 000 5 000 000 100,0%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 63
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 64 5 000 000 5 000 000 100,0%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek 65
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71) 67 3 197 725 3 192 671 99,8%
1. Rövid lejáratú kölcsönök 68
2. Rövid lejáratú hitelek 69
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 70 3 177 038 3 159 064 99,4%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71 20 687 33 637 162,6%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés 72 7 563 18 564 245,5%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 73
- lakbér túlfizetés 74
- egyéb 75 13 124 15 073 114,9%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 76 84 827 111 401 131,3%
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 77 8 282 552 8 304 072 100,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 78 32 333 267 34 191 063 105,7%

10.b. számú tábla a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi vagyonkimutatása

Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
ESZKÖZÖK szám 2011. év 2012.év előző év
állományi érték
1 2 3 4 5
I. Immateriális javak 01 43 697
II. Tárgyi eszközök (03+24+28) 02 243 822
II/1. Törzsvagyon (04+12) 03
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11) 04
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 05
2. Közforgalmi repülőtér 06
3. Parkok, játszóterek 07
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 08
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 09
6. Egyéb ingatlanok 10
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23) 12
1. Vízellátás közművei 13
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 14
3. Távhőellátás 15
4. Közművek védőterületei 16
5. Intézmények ingatlanai 17
6. Sportlétesítmények 18
7. Állat- és növénykert 19
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek 20
9. Műemlékek 21
10. Védett természeti területek 22
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 24
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 25
2. Épületek 26
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 27
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32) 28 243 822
1. Gépek, berendezések, felszerelések 29 242 866
2. Járművek 30 956
3. Tenyészállatok 31
4. Folyamatban lévő beruházás 32
III. Befektetett pénzügyi eszközök 33
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk. 34
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34) 35 287 519
I. Készletek 36
II. Követelések összesen (38+39+44+45) 37 27 461
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 38 285
2. Adósok 39 27 176
Ebből: - helyi adóhátralék 40
- lakbér hátralék 41
- térítési díj hátralékok 42
- egyéb hátralékok, stb. 43
3. Rövid lejáratú kölcsönök 44
4. Egyéb követelések 45
III. Értékpapírok 46 -
IV. Pénzeszközök 47 186 128
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 48 36 424
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) 49 250 013
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 50 537 532
Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
FORRÁSOK szám 2011. év 2012.év előző év
állományi érték
1 2 3 4 5
1. Induló tőke 51
2. Tőkeváltozások 52 306 569
3. Értékesítési tartalék 53
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 54 306 569
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) 55
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 56 222 520
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60) 58
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 59
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 60
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 61 222 520
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66) 62
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 63
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 64
3. Beruházási és fejlesztési hitelek 65
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71) 67 8 411
1. Rövid lejáratú kölcsönök 68
2. Rövid lejáratú hitelek 69
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 70
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés 72
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 73
- lakbér túlfizetés 74
- egyéb 75
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 76 32
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 77 8 443
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 78 537 532

11.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlege

Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
ESZKÖZÖK szám 2011. év 2012. év előző év
1 2 3 4 5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke 01
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02
Vagyoni értékű jogok 03 39 466 52 033 131,8%
Szellemi termékek 04 85 498 50 382 58,9%
Immateriális javakra adott előlet 05
Immateriális javakra értékhelyesbítése 06
I. Immateriális javak összesen 07 124 964 102 415 82,0%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 08 15 272 829 16 279 104 106,6%
Gépek, berendezések és felszerelések 09 573 745 264 070 46,0%
Járművek 10 1 611 67 4,2%
Tenyészállatok 11
Beruházások, felújítások 12 119 474 934 493 782,2%
Beruházásra adott előlegek 13
Állami készletek, tartalékok 14
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15
II. Tárgyi eszközök összesen 16 15 967 659 17 477 734 109,5%
Egyéb tartós részesedés 17 2 945 234 2 977 734 101,1%
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18
Tartósan adott kölcsön 19 233 954 212 273 90,7%
Hosszúlejáratú bankbetétek 20
Egyéb hosszúlejáratú követelések 21
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22 675 030 701 565 103,9%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 23 3 854 218 3 891 572 101,0%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 24 1 803 073 1 895 093 105,1%
Koncesszióba adott eszközök 25
Vagyonkezelésbe adott eszközök 26
Vagyonkezelésbe vett eszközök 27
Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb. 28
IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk. 29 1 803 073 1 895 093 105,1%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 21 749 914 23 366 814 107,4%
Anyagok 31
Befejeztlen termelés és félkész termékek 32
Növendék hízó és egyéb állatok 33
Késztermékek 34
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás 35 5 409
Követelés fejében átvett eszközök, készletek 36
I. Készletek összesen 37 5 409
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 38 705 4 272 606,0%
Adósok 39 480 633 416 784 86,7%
Rövid lejáratú kölcsönök 40 36 455 33 742 92,6%
Egyéb követelések 41 3 456 639 3 340 492 96,6%
Kölcs.-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet 42
E.hl. Köv-ből mérlegf.köv.egy éven belül esedékes részl. 43 36 455 33 742 92,6%
Nemzetk.tám.programok miatti követelések 44
Támogatási program előlegek 45
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv. 46
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések 47
II. Követelések összesen 48 3 974 432 3 795 290 95,5%
Egyéb részesedés 49
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 50
III. Értékpapírok összesen 51
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 52 1 150 1 532 133,2%
Költségvetési bankszámlák 53 6 529 368 6 851 986 104,9%
Elszámolási számlák 54 6 851 986
Idegen pénzeszközök 55 2 902 3 925 135,3%
IV. Pénzeszközök 56 6 533 420 6 857 443 105,0%
Költségvetési aktív függő elszámolások 57 12 119 191 1,6%
Költségvetési aktív átfutó elszámolások 58 63 382 165 916 261,8%
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 59
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 60
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 61 75 501 166 107 220,0%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) 62 10 583 353 10 824 249 102,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 63 32 333 267 34 191 063 105,7%
FORRÁSOK Sor-
szám
Előző év Tárgyév Tárgyév/ előző év
2011. év 2012. év
1 2 3 4 5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 64
Saját tulajdonbban lévő eszközök tartós tőkéje 65 12 777 017 13 398 387 104,9%
1. Tartós tőke 66 12 777 017 13 398 387 104,9%
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 67
Saját tulajdonbban lévő eszközök tőkeváltozása 68 4 074 574 4 874 890 119,6%
2. Tőkeváltozások 69 4 074 574 4 874 890 119,6%
3. Értékelési tartalék 70 675 030 701 565 103,9%
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 71 17 526 621 18 974 842 108,3%
Költségvetési tartalék elszámolása 72 6 413 661 2 626 174 40,9%
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 73 6 413 661 2 626 174 40,9%
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 74
Költségvetési pénzmaradvány 75 110 433 4 285 975 3881,1%
Kiadási megtakarítás 76
Bevételi lemaradás 77
Előirányzat maradvány 78
I. Költségvetési tartalékok összesen 79 6 524 094 6 912 149 105,9%
Vállalkozási tartalék elszámolása 80
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 81
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 82
Vállalkozási tevékenység eredménye 83
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 84
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 85
II. Vállalkozási tartalékok összesen 86
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 87 6 524 094 6 912 149 105,9%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 88
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 89 5 000 000 5 000 000 100,0%
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból 90
Beruházási és fejlesztési hitelek 91
Működési célú hosszúlejáratú hitelek 92
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 93
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen 94 5 000 000 5 000 000 100,0%
Rövid lejáratú kölcsönök 95
Rövid lejáratú hitelek 96
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 97 3 177 038 3 159 034 99,4%
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98 3 177 038 3 159 034 99,4%
- Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 100 20 687 33 637 162,6%
- Váltótartozások 101
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 102
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 103 79 316 400,0%
- Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 104
- Helyi adó túlfizetés 105 7 563 18 564 245,5%
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek 106
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség 107
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség 108
- Garancia és kezességvállalásből származó kötelezettség 109
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése 110
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés 111
- Műk.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés 112
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése 113
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése 114
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése 115
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek 116 8 935 9 413 105,3%
- Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. 117
- Egyéb különféle kötelezettségek 118 4 110 5 344 130,0%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 119 3 197 725 3 192 671 99,8%
Költségvetési passzív függő elszámolások 120 17 789 18 954 106,5%
Költségvetési passzív átfutó elszámolások 121 64 136 88 522 138,0%
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 122
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 123 2 902 3 925 135,3%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 124 88 100 113,6%
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása 125
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 126 84 827 111 401 131,3%
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 127 8 282 552 8 304 072 100,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 128 32 333 267 34 191 063 105,7%

11.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
szám 2011. év 2012. év előző év
1 2 3 4 5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke 01
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02
Vagyoni értékű jogok 03
Szellemi termékek 04 43 697
Immateriális javakra adott előlet 05
Immateriális javakra értékhelyesbítése 06
I. Immateriális javak összesen 07 43 697
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 08
Gépek, berendezések és felszerelések 09 242 866
Járművek 10 956
Tenyészállatok 11
Beruházások, felújítások 12
Beruházásra adott előlegek 13
Állami készletek, tartalékok 14
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15
II. Tárgyi eszközök összesen 16 243 822
Egyéb tartós részesedés 17
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18
Tartósan adott kölcsön 19
Hosszúlejáratú bankbetétek 20
Egyéb hosszúlejáratú követelések 21
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 23
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 24
Koncesszióba adott eszközök 25
Vagyonkezelésbe adott eszközök 26
Vagyonkezelésbe vett eszközök 27
Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb. 28
IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk. 29
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 287 519
Anyagok 31
Befejeztlen termelés és félkész termékek 32
Növendék hízó és egyéb állatok 33
Késztermékek 34
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás 35
Követelés fejében átvett eszközök, készletek 36
I. Készletek összesen 37
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 38 285
Adósok 39 27 176
Rövid lejáratú kölcsönök 40
Egyéb követelések 41
Kölcs.-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet 42
E.hl. Köv-ből mérlegf.köv.egy éven belül esedékes részl. 43
Nemzetk.tám.programok miatti követelések 44
Támogatási program előlegek 45
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv. 46
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések 47
II. Követelések összesen 48 27 461
Egyéb részesedés 49
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 50
III. Értékpapírok összesen 51
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 52 490
Költségvetési bankszámlák 53 185 638
Elszámolási számlák 54
Idegen pénzeszközök 55
IV. Pénzeszközök 56 186 128
Költségvetési aktív függő elszámolások 57 4 899
Költségvetési aktív átfutó elszámolások 58 31 525
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 59
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 60
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 61 36 424
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) 62 250 013
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 63 537 532
Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
FORRÁSOK szám 2011. év 2012. év előző év
1 2 3 4 5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 64
Saját tulajdonbban lévő eszközök tartós tőkéje 65
1. Tartós tőke 66
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 67
Saját tulajdonbban lévő eszközök tőkeváltozása 68 306 569
2. Tőkeváltozások 69 306 569
3. Értékelési tartalék 70
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 71 306 569
Költségvetési tartalék elszámolása 72 222 520
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 73 222 520
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 74
Költségvetési pénzmaradvány 75
Kiadási megtakarítás 76
Bevételi lemaradás 77
Előirányzat maradvány 78
I. Költségvetési tartalékok összesen 79 222 520
Vállalkozási tartalék elszámolása 80
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 81
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 82
Vállalkozási tevékenység eredménye 83
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 84
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 85
II. Vállalkozási tartalékok összesen 86
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 87 222 520
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 88
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 89
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból 90
Beruházási és fejlesztési hitelek 91
Működési célú hosszúlejáratú hitelek 92
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 93
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen 94
Rövid lejáratú kölcsönök 95
Rövid lejáratú hitelek 96
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 97 8 411
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98 8 411
- Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 100
- Váltótartozások 101
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 102
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 103
- Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 104
- Helyi adó túlfizetés 105
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek 106
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség 107
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség 108
- Garancia és kezességvállalásből származó kötelezettség 109
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése 110
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés 111
- Műk.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés 112
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése 113
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése 114
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése 115
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek 116
- Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. 117
- Egyéb különféle kötelezettségek 118
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 119 8 411
Költségvetési passzív függő elszámolások 120
Költségvetési passzív átfutó elszámolások 121 32
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 122
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 123
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 124
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása 125
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 126 32
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 127 8 443
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 128 537 532

12. számú mellékleta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi pénzkészletének változása

ÖNKORMÁNYZAT
Sor-
szám
Megnevezés Összeg
1. Pénzkészlet 2012. január 1-jén 6 509 006
Ebből:
2. Bankszámlák egyenlege 6 507 856
3. Devizabetét számlák egyenlege -
4. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 150
5. Bevételek (+) 15 575 689
6. Kiadások (-) 15 231 177
7. Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én 6 853 518
Ebből:
8. Bankszámlák egyenlege 6 851 986
9. Devizabetét számlák egyenlege -
10. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 532
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Sor-
szám
Megnevezés Összeg
1. Pénzkészlet 2012. január 1-jén -
Ebből:
2. Bankszámlák egyenlege -
3. Devizabetét számlák egyenlege -
4. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege -
5. Bevételek (+) 2 104 587
6. Kiadások (-) 1 918 459
7. Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én 186 128
Ebből:
8. Bankszámlák egyenlege 185 638
9. Devizabetét számlák egyenlege -
10. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 490

13. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi módosított pénzmaradványa

Sor-
szám
Intézmény Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív elszá-
molás (+, -)
Előző év(ek)ben képzett tar-
talékok marad-
ványa (-)
2012. évi helyesbített pénz-
maradvány
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt Ktsgv befizetés túlfinanszí-
rozás miatt
Kiutalatlan intézményi támogatás Költségvetési kiutalatlan támogatás Pémzmarad-
ványt terhelő elvonások
2012. évi módosított pénz-
maradvány
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
1. Szociális Foglalkoztató 8 115 59 0 8 174 3 8 177
2. Gazdasági Intézmény 6 286 138 382 144 668 835 622 980 290
3. UKK 3 920 1 991 5 911 7 007 12 918
4. Szociális Intézmény 2 241 6 403 8 644 8 644
5. Polgármesteri Hivatal 186 128 36 392 0 222 520 214 090 436 610
6. Intézmények mindösszesen (1+......+5) 206 690 183 227 0 389 917 0 0 1 056 722 0 0 1 446 639
7. Önkormányzat 6 853 518 58 631 4 285 975 2 626 174 0 -191 -1 056 722 22 049 1 591 310
8. Önkormányzat összesen (6+7) 7 060 208 241 858 4 285 975 3 016 091 0 -191 0 22 049 0 3 037 949

14. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa

Ebből
Intézmény megnevezése Pénzmaradvány Kötelezettség-
vállalással terhelt
Szabadon felhasználható
Szociális Foglalkoztató 8 177 1 298 6 879
G. I. 980 290 606 981 373 309
Újpesti Kulturális Központ 12 918 9 922 2 996
Szociális Intézmény 8 644 8 644 0
Polgármesteri Hivatal 436 610 208 077 228 533
Intézmények összesen 1 446 639 834 922 611 717
Önkormányzat 1 591 310 1 313 198 278 112
Tárgyévi pénzmaradvány önkormányzat mindösszesen: 3 037 949 2 148 120 889 829
Előző évek pénzmaradványa 4 285 975 4 041 792 244 183