Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. §^*

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.



Dr. Tahon Róbert jegyző	Wintermantel Zsolt polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. április 25. napján.




	Dr. Tahon Róbert jegyző

1.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi I. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	10 300 515	10 300 515	100,0%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 211 412	100,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	458 443	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	100,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	224 000	100,0%
	c.) Bírságok, pótlékok	0	0
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	100,0%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	100,0%
	Helyi önk.működésének általános támogatása	268 488	268 488	100,0%
	Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog.	1 544 923	1 544 923	100,0%
	Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog.	1 012 110	1 012 110	100,0%
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	45 279	100,0%
	Helyi önk.kiegészítő támogatása	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	100,0%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	100,0%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 396 280	178,9%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 946 116	218,8%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	429 651	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	89,3%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 770 836
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	160,1%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	160,1%

	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 101 822	111,3%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 588 804	116,0%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	100,7%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	2 904 874	239,2%
6.	Felújítási kiadások	319 023	669 426	209,8%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	2 851 133	188,9%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	5 499 735	442,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	160,1%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0
1.	Működési célú hitel visszafizetése
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	160,1%
	többlet/ hiány	0	0
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 396 234	100,1%

1.b számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index (4/3)	Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index (9/8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Kiadások					Bevételek
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	9 507 891	10 690 626	112,4%	1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	1 669 855	100,0%
					2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	100,0%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	2 447 114	285,7%	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	100,0%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	100,7%	4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	1 966 629	216,1%
4.	Speciális célú támogatások				5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0
5.	Működési tartalékok	846 202	1 211 281	143,1%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	126,0%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	15 177 720	107,5%
	Belső finanszírozási műveletek					Belső finanszírozási műveletek		2 088 456
	Külső finanszírozási műveletek					Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 088 456		2013. eredeti hiány/többlet	2013. I.mód. hiány/többlet
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	126,0%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	17 266 176	122,3%	2 016 453	2 016 453
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	669 426	209,8%	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	100,0%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	2 851 133	188,9%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	4 288 454	1077,5%	3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről)	429 651	429 651	100,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	457 760	127,9%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	6 000	6 000	100,0%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	319,4%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	573 940	100,0%
	Belső finanszírozási műveletek					Belső finanszírozási műveletek		5 682 380
	Külső finanszírozási műveletek					Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 682 380		2013. eredeti hiány/többlet	2013. I.mód. hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	319,4%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	6 256 320	1090,1%	-2 016 453	-2 016 453
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 522 496	160,1%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 522 496	160,1%	0	0

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan müködő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

							eFt-ban
Intézmény		1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztató
		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	785 915	785 915	100,0%	23 000	23 000	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	785 915	785 915	100,0%	23 000	23 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		835 622			3
	- állami feladat
	- kötelező feladat		835 622			3
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	204 981	204 981	100,0%	6 210	6 210	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	204 981	204 981	100,0%	6 210	6 210	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		144 668			8 174
	- állami feladat
	- kötelező feladat		144 668			8 174
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	3 917 412	100,2%	111 440	111 440	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 910 936	3 917 412	100,2%	111 440	111 440	100,0%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	4 901 832	5 888 598	120,1%	140 650	148 827	105,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	4 850 433	5 760 884	118,8%	140 650	148 327	105,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	4 850 433	5 760 884	118,8%	140 650	148 327	105,5%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 010 943	110,2%	94 003	94 003	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	522 612	107,6%	25 381	25 381	100,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 756 668	116,7%	21 266	22 564	106,1%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	470 661	265,4%		6 379
	14.5. Szociálpolitikai juttatások
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás		7 585
	- állami feladat
	- kötelező feladat		7 585
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	51 399	120 129	233,7%		500
	- állami feladat
	- kötelező feladat	51 399	120 129	233,7%		500
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17)	4 901 832	5 888 598	120,1%	140 650	148 827	105,8%
	Költségvetési létszámkeret	982,00	982,00	100,0%	65,00	65,00	100,0%


							eFt-ban
Intézmény		3. Szociális Intézmény			4. Újpesti Kulturális Központ
		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	97 624	97 624	100,0%	71 800	71 800	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	97 624	97 624	100,0%	71 800	71 800	100,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					7 007
	- állami feladat
	- kötelező feladat					7 007
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	5 300	5 300	100,0%	7 811	7 811	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	5 300	5 300	100,0%	7 811	7 811	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		8 644			5 911
	- állami feladat
	- kötelező feladat		8 644			5 911
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	530 831	530 831	100,0%	232 307	232 307	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	530 831	530 831	100,0%	232 307	232 307	100,0%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	20 513	20 513	100,0%
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	654 268	662 912	101,3%	311 918	324 836	104,1%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	654 268	662 912	101,3%	311 918	323 636	103,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	654 268	662 912	101,3%	311 918	323 636	103,8%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	341 033	343 486	100,7%	142 142	142 142	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 102	92 764	100,7%	38 034	38 034	100,0%
	14.3. Dologi kiadások	220 433	225 962	102,5%	131 742	141 664	107,5%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás					1 796
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	700	700	100,0%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás					1 200
	- állami feladat
	- kötelező feladat					1 200
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17)	654 268	662 912	101,3%	311 918	324 836	104,1%
	Költségvetési létszámkeret	158,75	158,75	100,0%	68,50	68,50	100,0%


							eFt-ban
Intézmény		5. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen
		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek				0	0
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				0	0
	- önként vállalt feladatok				0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		214 090		0	1 056 722
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	0	214 090		0	1 056 722
	- önként vállalt feladatok				0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	0	0		0	0
	- önként vállalt feladatok				0	0
5.	ÁFA bevétel	439	439	100,0%	224 741	224 741	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	439	439	100,0%	224 741	224 741	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0
6.	Pénzmaradvány	0	222 520		0	389 917
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	0	222 520		0	389 917
	- önként vállalt feladatok				0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	398 600	398 600		398 600	398 600
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	398 600	398 600		398 600	398 600
	- önként vállalt feladatok				0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 604 244	1 604 244	100,0%	6 389 758	6 396 234	100,1%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	1 604 244	1 604 244	100,0%	6 389 758	6 396 234	100,1%
	- önként vállalt feladatok				0	0
9.	Támogatás TB alaptól				20 513	20 513	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				20 513	20 513
	- önként vállalt feladatok				0	0
11.	Adott kölcsönök visszatérülése				0	0
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				0	0
	- önként vállalt feladatok				0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				0	0
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				0	0
	- önként vállalt feladatok				0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	2 011 615	2 448 225	121,7%	8 020 283	9 473 398	118,1%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	1 970 790	2 387 332	121,1%	7 928 059	9 283 091	117,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 970 790	2 387 332	121,1%	7 928 059	9 283 091	117,1%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	889 778	1 000 349	112,4%	3 292 301	3 590 923	109,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	307 975	128,2%	881 634	986 766	111,9%
	14.3. Dologi kiadások	367 571	377 275	102,6%	3 102 910	3 524 133	113,6%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533		177 314	707 369	398,9%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	473 200		473 900	473 900
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás	3 810	3 810		3 810	11 395	299,1%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	3 810	3 810		3 810	11 395
	- önként vállalt feladatok				0	0
14.	Beruházás	37 015	57 083	154,2%	88 414	178 912	202,4%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	37 015	57 083	154,2%	88 414	178 912	202,4%
	- önként vállalt feladatok				0	0
15.	Adott kölcsönök	0	0		0	0
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0		0	0
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	0	0		0	0
	- önként vállalt feladatok				0	0
17.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)				0	0
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				0	0
	- önként vállalt feladatok				0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17)	2 011 615	2 448 225	121,7%	8 020 283	9 473 398	118,1%
	Költségvetési létszámkeret	218,00	218,00	100,0%	1 492	1 492	100,0%


							eFt-ban
Intézmény		6. Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen
		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	401 099	401 099	100,0%	1 387 770	1 387 770	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	401 099	401 099	100,0%	1 387 770	1 387 770	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989		131 989	131 989	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				0	0
	- önként vállalt feladatok	131 989	131 989		131 989	131 989	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	889 394	100,0%	889 394	1 946 116	218,8%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	889 394	889 394	100,0%	889 394	1 946 116	218,8%
	- önként vállalt feladatok				0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0
5.	ÁFA bevétel	57 344	57 344	100,0%	282 085	282 085	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	57 344	57 344	100,0%	282 085	282 085	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0
6.	Pénzmaradvány	0	7 380 919		0	7 770 836
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	7 380 919		0	7 770 836
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 511 976	100,0%	2 910 576	2 910 576	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	2 511 976	2 511 976	100,0%	2 910 576	2 910 576	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)				-6 389 758	-6 396 234	100,1%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				-6 389 758	-6 396 234	100,1%
	- önként vállalt feladatok				0	0
9.	Támogatás TB alaptól				20 513	20 513	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				20 513	20 513	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0
11.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300		12 300	12 300	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300		12 300	12 300	100,0%
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	13 064 413	20 445 332	156,5%	8 292 880	17 126 262	206,5%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	3 330 284	4 755 351	142,8%	11 258 343	14 038 442	124,7%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	2 910 137	4 328 549		10 838 196	13 611 640	125,6%
	- önként vállalt feladatok	420 147	426 802		420 147	426 802
	14.1. Személyi juttatások	259 933	259 933	100,0%	3 552 234	3 850 856	108,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	45 622	100,0%	927 256	1 032 388	111,3%
	14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 283 249	118,6%	5 028 401	5 807 382	115,5%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	256,2%	856 405	2 447 114	285,7%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	426 802	101,6%	894 047	900 702	100,7%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760		357 831	457 760
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	357 831	457 760		357 831	457 760
	- önként vállalt feladatok				0	0
13.	Felújítás	315 213	658 031	208,8%	319 023	669 426	209,8%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	315 213	658 031	208,8%	319 023	669 426	209,8%
	- önként vállalt feladatok				0	0
14.	Beruházás	1 421 125	2 672 221	188,0%	1 509 539	2 851 133	188,9%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	1 421 125	2 672 221	188,0%	1 509 539	2 851 133	188,9%
	- önként vállalt feladatok				0	0
15.	Adott kölcsönök	6 000	6 000		6 000	6 000	100,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat				0	0
	- önként vállalt feladatok	6 000	6 000		6 000	6 000	100,0%
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	5 499 735	442,0%	1 244 202	5 499 735	442,0%
	- állami feladat				0	0
	- kötelező feladat	1 244 202	5 499 735	442,0%	1 244 202	5 499 735	442,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0
17.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 396 234	100,1%	-6 389 758	-6 396 234	100,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	6 389 758	6 396 234	100,1%	-6 389 758	-6 396 234	100,1%
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17)	13 064 413	20 445 332	156,5%	8 305 180	17 126 262	206,2%
	Költségvetési létszámkeret				1 492,25	1 492,25	100,0%

2.a.1 melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvódák bevételei és kiadásai

							eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda			JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		24	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei				24		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel				6		0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	67 036	96,3%	73 583	71 574	97,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 624	67 036	96,3%	73 613	71 574	97,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 624	67 036	96,3%	73 613	71 574	97,2%
	14.1. Személyi juttatások	52 948	52 948	100,0%	55 985	56 377	100,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 088	100,0%	15 116	15 197	100,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 588		0,0%	2 512		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	67 036	96,3%	73 613	71 574	97,2%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	100,0%


							eFt-ban
Intézmény		Fóti Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
		Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 079	77 585	96,9%	118 250	114 389
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	80 079	77 585	96,9%	118 250	114 389
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	80 079	77 585	96,9%	118 250	114 389
	14.1. Személyi juttatások	61 170	61 226	100,1%	90 042	90 290
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	16 359	100,0%	24 088	24 099
	14.3. Dologi kiadások	2 550		0,0%	4 120
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	80 079	77 585	96,9%	118 250	114 389
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	100,0%	48,50	48,50
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	28,00	28,00
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	100,0%	20,50	20,50


							eFt-ban
Intézmény		Ambrus Óvoda			Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	83 492	97,1%	71 673	70 100	97,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	85 984	83 492	97,1%	71 673	70 100	97,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	85 984	83 492	97,1%	71 673	70 100	97,8%
	14.1. Személyi juttatások	65 768	65 992	100,3%	54 372	55 282	101,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 500	17 500	100,0%	14 598	14 818	101,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 716		0,0%	2 703		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	83 492	97,1%	71 673	70 100	97,8%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	100,0%


							eFt-ban
Intézmény		Viola Óvoda			Liget Óvoda
					Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	240	0	0,0%	0	0
	- alaptevékenység bevételei	240		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	65		0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	69 019	97,1%	109 294	105 477	96,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 407	69 019	96,7%	109 294	105 477	96,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 407	69 019	96,7%	109 294	105 477	96,5%
	14.1. Személyi juttatások	54 549	54 639	100,2%	83 094	83 271	100,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	14 380	100,1%	22 196	22 206	100,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 486		0,0%	4 004		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	69 019	96,7%	109 294	105 477	96,5%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	100,0%


							eFt-ban
Intézmény		Deák Ovi			Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		264	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei				264		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel				71		0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	73 948	98,0%	70 910	68 769	97,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	75 490	73 948	98,0%	71 245	68 769	96,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	75 490	73 948	98,0%	71 245	68 769	96,5%
	14.1. Személyi juttatások	57 791	58 514	101,3%	54 044	54 220	100,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	15 434	100,8%	14 549	14 549	100,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 384		0,0%	2 652		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	75 490	73 948	98,0%	71 245	68 769	96,5%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%


							eFt-ban
Intézmény		Aradi Óvoda			Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 074	129 320	97,2%	67 671	65 274	96,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	133 074	129 320	97,2%	67 671	65 274	96,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	133 074	129 320	97,2%	67 671	65 274	96,5%
	14.1. Személyi juttatások	101 251	101 875	100,6%	51 253	51 449	100,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 309	27 445	100,5%	13 817	13 825	100,1%
	14.3. Dologi kiadások	4 514		0,0%	2 601		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	133 074	129 320	97,2%	67 671	65 274	96,5%
	Költségvetési létszámkeret	59,50	59,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	32,50	32,50	100,0%	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%


							eFt-ban
Intézmény		Homoktövis Óvoda			Park Óvoda
					Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	0	0,0%	370	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630		0,0%	370		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170		0,0%	100		0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	67 690	98,9%	126 838	122 819	96,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 217	67 690	97,8%	127 308	122 819	96,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 217	67 690	97,8%	127 308	122 819	96,5%
	14.1. Személyi juttatások	52 539	53 325	101,5%	96 768	96 856	100,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	14 365	101,5%	25 963	25 963	100,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 525		0,0%	4 577		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	67 690	97,8%	127 308	122 819	96,5%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%


				eFt-ban
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0
	- kamatbevételek	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	97,1%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	1 186 492	96,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492	96,9%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	100,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228	100,3%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0
	14.5. Egyéb támogatás	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0
15.	Felújítás	0	0
16.	Beruházás	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 186 492	96,9%
	Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	286,50	100,0%
	technikai létszámkeret	235,00	235,00	100,0%

2.a.2 melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai eFt-ban

							eFt-ban
Intézmény		Óvodai intézmények összesen			Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	0,0%	221 667	23 416	10,6%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0,0%	221 667	23 416	10,6%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0
	- kamatbevételek	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0,0%	59 850	6 322	10,6%
6.	Pénzmaradvány	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	97,1%	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	1 186 492	96,9%	281 517	29 738	10,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492	96,9%	281 517	29 738	10,6%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	100,5%	23 428	23 428	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228	100,3%	6 310	6 310	100,0%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	0	0,0%	74 465		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0		177 314		0,0%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0
15.	Felújítás	0	0
16.	Beruházás	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0,00
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 186 492	96,9%	281 517	29 738	10,6%
	Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50	100,0%	14,00	14,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	286,50	100,0%
	technikai létszámkeret	235,00	235,00	100,0%


							eFt-ban
Intézmény		Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	19 759	0		542 961	762 499	140,4%
	- alaptevékenység bevételei	19 759			542 961	762 499	140,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0
	- kamatbevételek					0
2.	Felhalmozási célú bevételek					0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					835 622
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
5.	ÁFA bevétel				144 719	198 659	137,3%
6.	Pénzmaradvány					144 668
7.	Támogatás (Állami támogatás)					0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	450 573	438 643	97,4%	2 238 374	2 292 277	102,4%
9.	Támogatás TB alaptól					0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás					0
11.	Éven belüli értékpapír					0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	470 332	438 643	93,3%	2 926 054	4 233 725	144,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	470 332	438 643	93,3%	2 874 655	4 106 011	142,8%
	14.1. Személyi juttatások	345 645	346 435	100,2%	524 698	704 816	134,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 017	92 208	100,2%	138 126	173 866	125,9%
	14.3. Dologi kiadások	32 670		0,0%	2 211 831	2 756 668	124,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás					470 661
	14.5. Egyéb támogatás					0
	14.6. Ellátottak támogatása					0
15.	Felújítás					7 585
16.	Beruházás				51 399	120 129	233,7%
17.	Hitelek, értékpapírok					0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	470 332	438 643	93,3%	2 926 054	4 233 725	144,7%
	Költségvetési létszámkeret	237,00	237,00	100,0%	209,50	209,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


							eFt-ban
Intézmény		GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	784 387	785 915	100,2%	785 915	785 915	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	784 387	785 915	100,2%	785 915	785 915	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0		0	0
	- kamatbevételek	0	0		0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0		0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	835 622		0	835 622
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0
5.	ÁFA bevétel	204 569	204 981	100,2%	204 981	204 981	100,0%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668		0	144 668
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0		0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 688 947	2 730 920	101,6%	3 910 936	3 917 412	100,2%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0		0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0		0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0		0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0		0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 677 903	4 702 106	127,8%	4 901 832	5 888 598	120,1%
KIADÁSOK						0
14.	Működési költségvetés	3 626 504	4 574 392	126,1%	4 850 433	5 760 884	118,8%
	14.1. Személyi juttatások	893 771	1 074 679	120,2%	1 825 345	2 010 943	110,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	236 453	272 384	115,2%	485 876	522 612	107,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 318 966	2 756 668	118,9%	2 361 898	2 756 668	116,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás	177 314	470 661	265,4%	177 314	470 661	265,4%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0		0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0		0	0
15.	Felújítás	0	7 585		0	7 585
16.	Beruházás	51 399	120 129	233,7%	51 399	120 129	233,7%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0		0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0		0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0		0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 677 903	4 702 106	127,8%	4 901 832	5 888 598	120,1%
	Költségvetési létszámkeret	460,50	460,50	100,0%	982,00	982	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.a.3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó óvódák bevételei és kiadásai

							eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda			JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		24	24	100,0%
	- alaptevékenység bevételei				24	24	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 555			4 303
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel				6	6	100,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	2 588	3,7%	73 583	2 482	3,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 624	8 143	11,7%	73 613	6 815	9,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 624	8 143	11,7%	73 613	5 978	8,1%
	14.1. Személyi juttatások	52 948	2 853	5,4%	55 985	1 804	3,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	495	3,5%	15 116	250	1,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 588	4 198	162,2%	2 512	3 443	137,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		597			481
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás					837
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	8 143	11,7%	73 613	6 815	9,3%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


							eFt-ban
Intézmény		Fóti Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
		Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 243			5 134
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 079	2 550	3,2%	118 250	4 120
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	80 079	8 793	11,0%	118 250	9 254
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	80 079	8 793	11,0%	118 250	8 243
	14.1. Személyi juttatások	61 170	3 292	5,4%	90 042	2 170
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	703	4,3%	24 088	252
	14.3. Dologi kiadások	2 550	4 160	163,1%	4 120	5 240
	14.4. Pénzeszköz átadás		638			581
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás					1 011
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	80 079	8 793	11,0%	118 250	9 254
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


							eFt-ban
Intézmény		Ambrus Óvoda			Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 993			4 636
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	2 716	3,2%	71 673	2 703	3,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	85 984	6 709	7,8%	71 673	7 339	10,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	85 984	6 709	7,8%	71 673	7 339	10,2%
	14.1. Személyi juttatások	65 768	2 995	4,6%	54 372	2 634	4,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 500	584	3,3%	14 598	553	3,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 716	3 443	126,8%	2 703	3 730	138,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		-313			422
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	6 709	7,8%	71 673	7 339	10,2%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


							eFt-ban
Intézmény		Viola Óvoda			Liget Óvoda
					Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	240	240	100,0%	0	0
	- alaptevékenység bevételei	240	240	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 066			6 083
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	65	65	100,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	2 181	3,1%	109 294	4 004	3,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 407	6 552	9,2%	109 294	10 087	9,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 407	6 421	9,0%	109 294	10 087	9,2%
	14.1. Személyi juttatások	54 549	2 044	3,7%	83 094	2 980	3,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	357	2,5%	22 196	405	1,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	3 661	147,3%	4 004	6 046	151,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		359			656
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		131
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	6 552	9,2%	109 294	10 087	9,2%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


							eFt-ban
Intézmény		Deák Ovi			Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		264	264	100,0%
	- alaptevékenység bevételei				264	264	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 760			4 428
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel				71	71	100,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	2 384	3,2%	70 910	2 317	3,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	75 490	7 144	9,5%	71 245	7 080	9,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	75 490	7 144	9,5%	71 245	5 919	8,3%
	14.1. Személyi juttatások	57 791	2 355	4,1%	54 044	1 940	3,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	372	2,4%	14 549	356	2,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 384	4 072	170,8%	2 652	2 956	111,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		345			667
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás					1 161
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	75 490	7 144	9,5%	71 245	7 080	9,9%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret



Intézmény		Aradi Óvoda			Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0		0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 643			5 079
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 074	4 514	3,4%	67 671	2 601	3,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	133 074	11 157	8,4%	67 671	7 680	11,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	133 074	11 157	8,4%	67 671	7 680	11,3%
	14.1. Személyi juttatások	101 251	3 348	3,3%	51 253	2 799	5,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 309	509	1,9%	13 817	599	4,3%
	14.3. Dologi kiadások	4 514	6 637	147,0%	2 601	3 785	145,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		663			497
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	133 074	11 157	8,4%	67 671	7 680	11,3%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


							eFt-ban
Intézmény		Homoktövis Óvoda			Park Óvoda
					Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	630	100,0%	370	370	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	630	630	100,0%	370	370	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 172			9 269
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170	170	100,0%	100	100	100,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	1 725	2,5%	126 838	4 107	3,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 217	5 697	8,2%	127 308	13 846	10,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 217	4 995	7,2%	127 308	13 846	10,9%
	14.1. Személyi juttatások	52 539	1 510	2,9%	96 768	4 515	4,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	250	1,8%	25 963	763	2,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 525	2 831	112,1%	4 577	7 598	166,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		404			970
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		702
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	5 697	8,2%	127 308	13 846	10,9%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


				eFt-ban
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	1 528	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	1 528	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0
	- kamatbevételek	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	73 364
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	412	100,0%
6.	Pénzmaradvány	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	40 992	3,4%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	116 296	9,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	1 223 929	112 454	9,2%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	37 239	4,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	6 448	2,6%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	61 800	143,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	6 967
	14.5. Egyéb támogatás	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0
15.	Felújítás	0	0
16.	Beruházás	0	3 842
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	116 296	9,5%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.a.4. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

							eFt-ban
Intézmény		Piac és Vásárcsarnok			Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	221 667	198 251	89,4%	19 759	19 759
	- alaptevékenység bevételei	221 667	198 251	89,4%	19 759	19 759
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		124 632			26 207
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	59 850	53 528	89,4%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0		450 573	12 911	2,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	281 517	376 411	133,7%	470 332	58 877	12,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	281 517	374 662	133,1%	470 332	58 877	12,5%
	14.1. Személyi juttatások	23 428	125	0,5%	345 645	15 182	4,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 310	53	0,8%	92 017	877	1,0%
	14.3. Dologi kiadások	74 465	85 629	115,0%	32 670	40 616	124,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	177 314	288 855	162,9%		2 202
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		1 749
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	281 517	376 411	133,7%	470 332	58 877	12,5%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


							eFt-ban
Intézmény		Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	542 961	542 961	100,0%	784 387	760 971	97,0%
	- alaptevékenység bevételei	542 961	542 961	100,0%	784 387	760 971	97,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0
	- kamatbevételek				0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek				0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		611 419		0	762 258
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
5.	ÁFA bevétel	144 719	144 719	100,0%	204 569	198 247	96,9%
6.	Pénzmaradvány		144 668		0	144 668
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 238 374	100,0%	2 688 947	2 251 285	83,7%
9.	Támogatás TB alaptól				0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás				0	0
11.	Éven belüli értékpapír				0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 926 054	3 682 141	125,8%	3 677 903	4 117 429	112,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 874 655	3 560 018	123,8%	3 626 504	3 993 557	110,1%
	14.1. Személyi juttatások	524 698	652 270	124,3%	893 771	667 577	74,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	166 488	120,5%	236 453	167 418	70,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 568 623	116,1%	2 318 966	2 694 868	116,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás		172 637		177 314	463 694	261,5%
	14.5. Egyéb támogatás				0	0
	14.6. Ellátottak támogatása				0	0
15.	Felújítás		7 585		0	7 585
16.	Beruházás	51 399	114 538	222,8%	51 399	116 287	226,2%
17.	Hitelek, értékpapírok				0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)				0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	3 682 141	125,8%	3 677 903	4 117 429	112,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


				eFt-ban
Intézmény		Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi terv	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	784 387	760 971	97,0%
	- alaptevékenység bevételei	784 387	760 971	97,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0
	- kamatbevételek	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	762 258
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
5.	ÁFA bevétel	204 569	198 247	96,9%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 688 947	2 251 285	83,7%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0
11.	Éven belüli értékpapír	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 677 903	4 117 429	112,0%
KIADÁSOK			0
14.	Működési költségvetés	3 626 504	3 993 557	110,1%
	14.1. Személyi juttatások	893 771	667 577	74,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	236 453	167 418	70,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 318 966	2 694 868	116,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás	177 314	463 694	261,5%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0
15.	Felújítás	0	7 585
16.	Beruházás	51 399	116 287	226,2%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 677 903	4 117 429	112,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.b melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

				eFt-ban
	2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	933	252	933	252
JMK Óvoda	2 693	727	2 693	727
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	2 232	603	2 232	603
Karinthy Frigyes Óvoda	5 016	1 354	5 016	1 354
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	3 297	890	3 080	831
Virág Óvoda	1 871	505	1 871	505
Viola Óvoda	2 338	631	2 338	631
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	2 572	694
Deák Ovi	4 101	1 107	4 101	1 107
Dalos Ovi	684	185	684	185
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	2 121	573
Bőrfestő Óvoda	1 994	538	1 994	538
Homoktövis Óvoda	917	248	917	248
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 085	1 373	5 085	1 373
Óvodák összesen	35 854	9 680	35 637	9 621
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 075	1 910	6 553	1 769
Egyéb intézmények összesen	7 425	2 005	6 903	1 864
Mindösszesen	43 279	11 685	42 540	11 485

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

				eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások
	Városháza bejárati ajtó felújítása	3 810	3 810	100,00
I.	Polgármesteri Hivatal	3 810	3 810
	Gazdasági Intézmény
	Pénzmaradvány terhére		7 585
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	0	7 585
A.	Inzézményi felújítás összesen	3 810	11 395	2,99
	Önkormányzati felújítások

1.	Utak és járdák felújítása	150 000	176 605	117,7%

2.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	38 213	100,0%

3.	Galopp u-i ingatlan felújítása	127 000	127 000	100,0%

4.	Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása		195 199

B.	Önkormányzati felújítás összesen	315 213	537 017	170,4%
	Felújítások mindösszesen:	319 023	548 412	171,9%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

				eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	12 815	126,13
2	Lokális hálózat bővítése	3 000	3 000	100,00
3	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	13 274	104,52
4	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	23 189	365,18
5	Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 905	1 905	100,00
10	Fűtéskorszerűsítés	2 900	2 900	100,00
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 015	57 083	154,22
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	51 399	51 399	100,00
2	Pénzmaradvány terhére		68 730
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	51 399	120 129	233,72
III.	Szociális Foglalkoztató		500
	Pénzmaradvány terhére		500
IV.	Szociális Intézmény
V.	Újpesti Kulturális Központ		1 200
	Pénzmaradvány terhére		1 200
A.	Inzézményi beruházás összesen (I. +...+V.)	88 414	178 912	202,36
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai
1	Tervezési díjak	75 000	75 000	100,00
2	Járda és útépítés	75 000	78 646	104,9%
3	Játszóterek építése	76 200	106 680	140,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	306 000	389 261	127,2%
5	Közműépítés	2 540	2 540	100,0%
6	Parkoló építése	76 200	168 971	221,7%
7	Közvilágítás	50 000	52 350	104,7%
8	Forgalomtechnika	57 150	58 612	102,6%
9	Játszótéri ivókutak	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	20 320	100,0%
11	Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	1 270	1 270	100,0%
12	Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés)	150 000	150 000	100,0%
13	Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész		91 519
14	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	25 400	200,0%
15	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból	200 000	200 000	100,00
16	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból	119 463	119 463	100,00
17	Szakrendelő fejlesztése	116 732	237 746	203,67
18	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		27 840
19	Fóti u-i Óvoda bővítése	76 200	77 089	101,17
20	Tábor u-i családi játszópark építése		177 648
21	Bajza J.u.Iskola, Szűcs S.Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat		19 505
22	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése		637 510
23	Karácsonyi motívumok vásárlása		2 032
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház		39 543
25	Intézményi homokozók szabványosítása		27 940
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 421 125	2 793 235	196,6%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 509 539	2 972 147	196,9%

5.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként

				eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	256,2%
A.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	31 000	1 090 539	3517,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	27 817	111,3%
3	Tűzőrség támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása		1 056 722
B.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	648 091	649 206	100,2%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	158 000	158 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	100,0%
3	UV Zrt.	203 697	203 697	100,0%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	100,0%
5	Bursa Hungarica
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	115 135	115 135	100,0%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 041	8 041	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 268	2 268	100,0%
10	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	100,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	100,0%
12	UTE versenysport támogatás	97 000	97 000	100,0%
13	UTE utánpótlás támogatás	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	100,0%
17	Civil alapból adott támogatások		1 115
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	119,6%
A.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		29 875
1	„BKI” Szennyvízelvez.projekt önk.hozzájárulása Főv. Önkormányzat részére		9 405
2	EIB támogatás 40% Magyar Államnak		7 659
3	Főtér pályázat visszafizetése		12 811
B.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	357 831	427 885	119,6%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	199 636	199 636	100,0%
4	Sajtó Kft. Digitális átállás	5 000	5 000	100,0%
5	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	57 000	57 000	100,0%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	18 000	100,0%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012.(XI.29.)Ök.hat.	13 495	13 495	100,0%
8	Ovi-Foci program folytatása	5 700	5 700	100,0%
9	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
10	ÖKO program támogatása		20 000
11	Városgondnokság pótbefizetés		50 000
12	„Vis maior keret” kártérítések		54
	I-II. Mindösszesen	1 036 922	2 197 505	211,9%

5.b számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétele feladatonként

				eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú pénzeszköz átvétel	889 394	889 394	100,0%
A.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	889 394	889 394	100,0%
1	Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog)	1 100	1 100	100,0%
2	KEF pályázat	500	500	100,0%
3	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	177 314	177 314	100,0%
4	Közhasznú foglalkoztatottak	145 029	145 029	100,0%
5	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat	78 827	78 827	100,0%
6	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat	262 237	262 237	100,0%
7	Kulturális program támogatása: NGM	732	732	100,0%
8	„Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten: TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021	18 339	18 339	100,0%
9	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	150 000	150 000	100,0%
10	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	55 316	100,0%
B.	Működési célú pénzeszköz átvételÁH-n kívülről
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	429 651	429 651	100,0%
A.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	429 651	429 651	100,0%
1	Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.
2	Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B
3	Koktél áruház akadálymentesítés	20 902	20 902	100,0%
4	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	58 749	58 749	100,0%
5	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat	200 000	200 000	100,0%
6	Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész	150 000	150 000	100,0%
B.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	0

	I-II. Mindösszesen	1 319 045	1 319 045	100,0%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

				eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	200 000	566 864	283,4%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	646 202	644 417	99,7%
I.	Egyéb működési tartalék (1+....+23.)	551 602	549 817	99,7%
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	100,0%
2	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	0	0
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	2 349	564	24,0%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
5	Újpesti Városnapok	16 500	16 500	100,0%
6	EB és Olimpiai Forgatag
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	15 350	15 350	100,0%
9	S.O.S. gondozó hálózat
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	100,0%
13	HPV elleni védőoltás	10 000	10 000	100,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
15	Tankönyv támogatás	50 000	50 000	100,0%
16	Informatikai normatíva
17	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
19	DHK díjtartozás	5 000	5 000	100,0%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	78 827	100,0%
21	„Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	18 339	18 339	100,0%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	262 237	100,0%
23	Karácsonyi vásár, szilveszter	32 000	32 000	100,0%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+11)	94 600	94 600	100,0%
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 100	1 100	100,0%
5	100 évesek köszöntése	200	200	100,0%
6	Szociális munka díj	1 300	1 300	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 500	63 500	100,0%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	100,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	4 000	4 000	100,0%
	- Diákösztöndíj
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	10 000	10 000	100,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	8 000	100,0%
	- Nemzetiségi keret	14 000	14 000	100,0%
	- Civil keret	12 000	12 000	100,0%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	1 000	100,0%
	- Sport Alap	8 000	8 000	100,0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	398 000	4 288 454	1077,5%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	280 000	330 000	117,9%
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	30 000	30 000	100,0%
3	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	100,0%
4	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)
5	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
6	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
7	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
8	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,0%
9	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	100,0%
10	Hajrá Újpest városfejlesztési Program		3 696 798
11	KEOP pályázatok önrésze		109 443
12	Peresített feladatok tartaléka		34 213
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 244 202	5 499 735	442,0%