Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-7. §^*

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2013. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. számú mellékletében szereplő, 2013. június 30-áig önállóan működő és gazdálkodó Szociális Intézmény „2013. évi IV. mód.” oszlopában jóváhagyott előirányzatokat - visszamenőleges hatállyal - 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.



Dr. Tahon Róbert jegyző	Wintermantel Zsolt polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. szeptember 27. napján.



	Dr. Tahon Róbert jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól

							eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013.évi I. mód.	2013.évi II. mód.	2013.évi III. mód.	2013.évi IV. mód.	Index

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	10 300 515	10 300 515	10 352 395	10 352 395	10 422 669	101,2%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 211 412	1 199 858	1 199 858	1 219 887	100,7%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	458 443	521 877	521 877	572 122	124,8%	Eredeti	14 694 938
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%	PM	7 770 836
	ebből: a) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	100,0%	Le nem ut.	1 056 722
	b) Átengedett központi adók	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	100,0%	Mód. ei.	23 522 496
	c) Bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0
	d) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	100,0%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	101,5%	2 955 498	0
	Helyi önk. működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	100,0%
	Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog.	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 520 942	98,4%
	Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	1 012 110	1 012 110	1 012 110	1 012 110	990 080	97,8%
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	45 279	110 402	110 402	136 212	300,8%
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám. támogatása	0	0	2 076 075	2 076 075	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	100,0%
1.	Ebből: a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	97 900	97 900	97 905	100,0%
2.	b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	100,0%
3.	c) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 396 280	2 273 304	2 273 304	2 270 386	169,5%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 946 116	1 823 140	1 837 241	1 834 180	206,2%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	32,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041	1 041
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 041	1 041	1 041
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	89,3%

VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	160,4%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	160,4%

	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 101 822	8 188 991	8 177 590	8 257 821	113,5%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 588 804	2 618 763	2 618 763	2 660 158	119,2%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	100,7%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	2 904 874	3 125 215	3 125 215	3 228 593	265,9%
6.	Felújítási kiadások	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	273,6%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	204,8%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	166,7%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	23 593 639	23 593 639	23 564 077	160,4%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000	647
1.	Működési célú hitel visszafizetése
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése					647
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	2 000 000	2 000 000	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	160,4%
	többlet/hiány	0	0	0	0	0
Tájékoztató jelleggel										8 869 786
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%

		0	0	0	0	0

		8305180		16883134	18894535	16 737 877
		14694938		23593639	25593639	23 564 724
				8 898 701	10 898 701	8 869 786
				7770836	7770836	7 770 836
				1127865	3127865	1 098 950

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

															eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. II. mód.	2013. III. mód.	2013. IV. mód.	Index	Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. I. mód.	2013. II. mód.	2013. III. mód.	2013. IV. mód.	Index

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Kiadások								Bevételek
1.	Intézményi működési kiadások	9 507 891	10 690 626	10 807 754	10 796 353	10 917 979	114,8%	1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	1 669 855	1 721 735	1 721 735	1 792 009	107,3%
								2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	2 479 775	289,6%	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	2 975 699	2 975 699	2 955 498	101,5%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	100,7%	4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	1 966 629	1 843 653	1 843 653	1 840 735	202,3%
4.	Speciális célú támogatások							5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041	1 041
5.	Működési tartalékok	846 202	1 211 281	870 227	881 628	610 037	72,1%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	15 051 668	15 051 668	14 907 950	123,2%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	15 177 720	15 172 788	15 172 788	15 219 943	107,8%
	Belső finanszírozási műveletek								Belső finanszírozási műveletek		2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456
	Külső finanszírozási műveletek								Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456		2013. eredeti hiány/ többlet	2013. I. mód. hiány/ többlet	2013. II. mód. hiány/ többlet	2013. III. mód. hiány/ többlet	2013. IV. mód. hiány/ többlet
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	15 051 668	15 051 668	14 907 950	123,2%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	17 266 176	17 261 244	17 261 244	17 308 399	122,6%	2 016 453	2 016 453	2 209 576	2 209 576	2 400 449	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 907 950	3 850 856
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai								Önkormányzat felhalmozási bevételei												MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 907 950	1 032 388
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	669 426	818 591	818 591	872 809	273,6%	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	100,0%						Önkormányzat fejlesztési kiadásai	8 656 127	5 807 382
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	2 851 133	3 027 843	3 027 843	3 092 287	204,8%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			2 076 075	2 076 075	0									900 702
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	4 288 454	4 031 898	4 031 898	3 932 213	988,0%	3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről)	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%								1 739 745
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	209,3%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0									707 369
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	166,7%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%								1 211 281
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	8 541 971	8 541 971	8 656 127	334,2%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	573 940	2 650 015	2 650 015	573 945	100,0%								15 249 723
	Belső finanszírozási műveletek								Belső finanszírozási műveletek		5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380
	Külső finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	647			Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000	647		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380		2013. eredeti hiány/ többlet	2013. I. mód. hiány/ többlet	2013. II. mód. hiány/ többlet	2013. III. mód. hiány/ többlet	2013. IV. mód. hiány/ többlet
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	10 541 971	10 541 971	8 656 774	334,2%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	6 256 320	8 332 395	8 332 395	6 256 325	1090,1%	-2 016 453	-2 016 453	-2 209 576	-2 209 576	-2 400 449
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	160,4%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B):	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	160,4%	0	0	0	0	0

		14694938	23522496	25593639	25593639	23 564 724	ell.			14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	ell.

				10898701	10898701	8 869 786
				7770836	7770836	7 770 836						10 898 701	10 898 701	8 869 786
				-3127865	-3127865	-1 098 950															MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 308 399
																					ebből:
																					MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 219 943
																					FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	5 682 380
																					FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 256 325
																					ebből:
																					FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 945
																					FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	5 682 380

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény		1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei						2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	107,3%	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	107,3%	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		835 622	835 622	835 622	835 622			3	3	3	3
	- állami feladat
	- kötelező feladat		835 622	835 622	835 622	835 622			3	3	3	3
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	101,5%	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	101,5%	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		144 668	144 668	144 668	144 668			8 174	8 174	8 174	8 174
	- állami feladat
	- kötelező feladat		144 668	144 668	144 668	144 668			8 174	8 174	8 174	8 174
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	116,8%	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	103,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	116,8%	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	103,2%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól				14 101	14 101
	- állami feladat
	- kötelező feladat				14 101	14 101
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	134,9%	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	108,4%
K I A D Á S O K
11.	Működési költségvetés	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	127,7%	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	108,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	127,7%	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	108,0%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 010 943	2 064 506	2 221 460	2 254 713	123,5%	94 003	94 003	95 567	95 567	96 818	103,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	522 612	537 043	583 693	592 276	121,9%	25 381	25 381	25 803	25 803	26 141	103,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 258	121,9%	21 266	22 564	22 564	22 564	22 564	106,1%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	470 661	470 661	470 661	464 885	262,2%		6 379	6 379	6 379	6 379
	14.5. Szociálpolitikai juttatások				478	478
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás		7 585	224 759	224 759	256 866
	- állami feladat
	- kötelező feladat		7 585	224 759	224 759	256 866
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	320,5%		500	500	500	500
	- állami feladat
	- kötelező feladat	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	320,5%		500	500	500	500
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	134,9%	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	108,4%
	Költségvetési létszámkeret	982,00	982,00	982,00	1 102,50	1 065,50	108,5%	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%

		4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	ell.	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402






				1 272 144	1 568 817	1 711 382					10 163	11 752




Intézmény		3. Szociális Intézmény						4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	47,7%	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	100,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	47,7%	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	100,7%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek					5
	- állami feladat
	- kötelező feladat					5
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0			7 007	7 007	7 007	9 722
	- állami feladat
	- kötelező feladat			0	0	0			7 007	7 007	7 007	9 722
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	71,2%	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	71,2%	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		8 644	8 644	8 644	8 644			5 911	5 911	5 911	5 911
	- állami feladat
	- kötelező feladat		8 644	8 644	8 644	8 644			5 911	5 911	5 911	5 911
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	530 831	530 831	541 683	289 628	292 463	55,1%	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	109,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	530 831	530 831	541 683	289 628	292 463	55,1%	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	109,3%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	32,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	32,0%
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10)	654 268	662 912	673 764	365 690	357 965	54,7%	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	112,1%
K I A D Á S O K
11.	Működési költségvetés	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	54,6%	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	111,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	54,6%	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	111,7%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	341 033	343 486	348 204	182 273	182 550	53,5%	142 142	142 142	146 368	146 368	149 132	104,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 102	92 764	94 038	44 964	46 326	50,3%	38 034	38 034	39 167	39 167	39 883	104,9%
	14.3. Dologi kiadások	220 433	225 962	230 822	138 231	126 219	57,3%	131 742	141 664	147 589	147 589	157 634	119,7%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás					1 953			1 796	1 796	1 796	1 796
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	700	700	700	222	270	38,6%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás								1 200	1 200	1 200	1 200
	- állami feladat
	- kötelező feladat								1 200	1 200	1 200	1 200
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek					647
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok					647
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)					0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	654 268	662 912	673 764	365 690	357 965	54,7%	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	112,1%
	Költségvetési létszámkeret	158,75	158,75	158,75	0,00	0,00	0,0%	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	100,0%

		654 268	662 912	673 764	365 690	357 965		311 918	324 836		336 120	349 645






					-288 578	-296 303					24 202	37 727




Intézmény		5. Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	977 450	977 450	993 620	100,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	977 450	977 450	993 620	100,7%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek							0	0	0	0	5
	- állami feladat
	- kötelező feladat							0	0	0	0	5
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		214 090	214 090	214 090	214 090		0	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 059 437
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	214 090	214 090	214 090	214 090		0	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 059 437
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	439	439	439	439	439	100,0%	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	100,7%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	439	439	439	439	439	100,0%	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	100,7%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány	0	222 520	222 520	222 520	222 520		0	389 917	389 917	389 917	389 917
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	222 520	222 520	222 520	222 520		0	389 917	389 917	389 917	389 917
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600		398 600	398 600	398 600	398 600	389 600
	- állami feladat
	- kötelező feladat	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600		398 600	398 600	398 600	398 600	389 600
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	1 598 142	99,6%	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	1 598 142	99,6%	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól							20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	100,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat							20 513	20 513	20 513	20 513	20 656
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 433 123	121,0%	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	123,5%
K I A D Á S O K
11.	Működési költségvetés	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	120,6%	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	118,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	120,6%	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	118,9%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	889 778	1 000 349	1 003 929	1 003 929	1 005 288	113,0%	3 292 301	3 590 923	3 658 574	3 649 597	3 688 501	112,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	307 975	308 942	308 942	309 309	128,7%	881 634	986 766	1 004 993	1 002 569	1 013 935	115,0%
	14.3. Dologi kiadások	367 571	377 275	369 755	369 755	369 710	100,6%	3 102 910	3 524 133	3 525 424	3 525 424	3 555 385	114,6%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533	228 533	228 533	228 533		177 314	707 369	707 369	707 369	703 546	396,8%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	473 200	473 200	473 200	463 200		473 900	473 900	473 900	473 900	463 948
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás	3 810	3 810	0	0	0		3 810	11 395	224 759	224 759	256 866	6741,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 810	3 810	0	0	0		3 810	11 395	224 759	224 759	256 866
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	154,2%	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	252,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	154,2%	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	252,8%
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek								0	0	0	647
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	647
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 433 123	121,0%	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	123,5%
	Költségvetési létszámkeret	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	100,0%	1 492	1 492	1 492	1 454	1 417	95,0%

		2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 433 123		8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349


					0	0




Intézmény		6. Önkormányzat						Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	107,4%	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	102,6%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	107,4%	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	102,6%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989		131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	100,0%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat							0	0	0	0	5
	- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989		131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	85,6%	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	204,8%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	85,6%	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	204,8%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	246,6%	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	130,3%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	246,6%	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	130,3%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919		0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836		7 770 836
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919		0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	102,1%	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	101,5%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	102,1%	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	101,5%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)							-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	106,8%		-437 089
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat							-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	106,8%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól							20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	100,7%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat							20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	100,7%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
11.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300		12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300		12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	20 485 222	156,8%	8 292 880	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	201,8%	23 564 724	6 826 847
K I A D Á S O K
11.	Működési költségvetés	3 330 284	4 755 351	4 811 181	4 811 181	4 872 598	146,3%	11 258 343	14 038 442	14 181 441	14 170 040	14 297 913	127,0%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	2 910 137	4 328 549	4 378 970	4 378 970	4 436 387		10 838 196	13 611 640	13 749 230	13 737 829	13 861 702	127,9%
	- önként vállalt feladatok	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211		420 147	426 802	432 211	432 211	436 211
	14.1. Személyi juttatások	259 933	259 933	263 958	263 958	269 016	103,5%	3 552 234	3 850 856	3 922 532	3 913 555	3 957 517	111,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	45 622	46 726	46 726	48 092	105,4%	927 256	1 032 388	1 051 719	1 049 295	1 062 027	114,5%
	14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 283 249	2 308 079	2 308 079	2 343 050	121,7%	5 028 401	5 807 382	5 833 503	5 833 503	5 898 435	117,3%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	1 760 207	1 760 207	1 776 229	261,6%	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	2 479 775	289,6%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	103,8%	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	100,7%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818		357 831	457 760	657 639	657 639	748 818		748 818
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818		357 831	457 760	657 639	657 639	748 818
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
13.	Felújítás	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	195,4%	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	273,6%	872 809
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	195,4%	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	273,6%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
14.	Beruházás	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	201,9%	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	204,8%	3 092 287	0
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	201,9%	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	204,8%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
15.	Adott kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000		6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	166,7%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat							0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000		6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	166,7%
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%
	- állami feladat							0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0
17.	Finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000	647
	- állami feladat
	- kötelező feladat			2 000 000	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000	0
	- önként vállalt feladatok											647
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	106,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	106,8%
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	20 485 222	156,8%	8 305 180	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	201,5%
	Költségvetési létszámkeret							1 492,25	1 492,25	1 492,25	1 454,00	1 417,00	95,0%

		6 674 655	14 049 098	15 817 524	15 828 925	13 658 375			23 522 496		25 593 639	23 564 724
		0			0	0	ez hiány összege			0	0

		14 694 938		23 593 639	25 593 639	23 564 724					6 699 104	6 826 847


				3 065 610	3 065 610	3 079 502

2.a./1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény		Nyár Óvoda								JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0,0%		24	0	0		0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei									24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel									6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	67 036	68 456		68 456	68 959	99,0%		73 583	71 574	72 918		72 918	73 440	99,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 624	67 036	68 456		68 456	68 959	99,0%		73 613	71 574	72 918		72 918	73 440	99,8%
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés	69 624	67 036	68 456		68 456	68 959	99,0%		73 613	71 574	72 918		72 918	73 440	99,8%
	14.1. Személyi juttatások	52 948	52 948	54 066		54 066	54 462	102,9%		55 985	56 377	57 435		57 435	57 846	103,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 088	14 390		14 390	14 497	102,9%		15 116	15 197	15 483		15 483	15 594	103,2%
	14.3. Dologi kiadások	2 588						0,0%		2 512						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	67 036	68 456		68 456	68 959	99,0%		73 613	71 574	72 918		72 918	73 440	99,8%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00		30,00	32,00	106,7%		30,50	30,50	30,50		30,50	32,50	106,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00		17,00	17,00	100,0%		17,00	17,00	17,00		17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00		13,00	15,00	115,4%		13,50	13,50	13,50		13,50	15,50	114,8%




Intézmény		Fóti Óvoda Leiningen Tagóvoda								Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0,0%		0	0	0		0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 079	77 585	79 585		79 585	80 094	100,0%		118 250	114 389	117 575		117 575	119 153	100,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	80 079	77 585	79 585		79 585	80 094	100,0%		118 250	114 389	117 575		117 575	119 153	100,8%
	K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés	80 079	77 585	79 585		79 585	80 094	100,0%		118 250	114 389	117 575		117 575	119 153	100,8%
	14.1. Személyi juttatások	61 170	61 226	62 801		62 801	63 202	103,3%		90 042	90 290	92 799		92 799	94 041	104,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	16 359	16 784		16 784	16 892	103,3%		24 088	24 099	24 776		24 776	25 112	104,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 550				0		0,0%		4 120						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	80 079	77 585	79 585		79 585	80 094	100,0%		118 250	114 389	117 575		117 575	119 153	100,8%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00		33,00	37,50	113,6%		48,50	48,50	48,50		48,50	51,50	106,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00		17,00	19,00	111,8%		28,00	28,00	28,00		28,00	28,00	100,0%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00		16,00	18,50	115,6%		20,50	20,50	20,50		20,50	23,50	114,6%




	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda								Virág Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
	B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0,0%		0	0	0		0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	83 492	85 451		85 451	88 978	103,5%		71 673	70 100	72 154		72 154	72 689	101,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	85 984	83 492	85 451		85 451	88 978	103,5%		71 673	70 100	72 154		72 154	72 689	101,4%
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés	85 984	83 492	85 451		85 451	88 978	103,5%		71 673	70 100	72 154		72 154	72 689	101,4%
	14.1. Személyi juttatások	65 768	65 992	67 535		67 535	70 312	106,9%		54 372	55 282	56 899		56 899	57 320	105,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 500	17 500	17 916		17 916	18 666	106,7%		14 598	14 818	15 255		15 255	15 369	105,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 716						0,0%		2 703						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	83 492	85 451		85 451	88 978	103,5%		71 673	70 100	72 154		72 154	72 689	101,4%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50		36,50	36,50	100,0%		30,00	30,00	30,00		30,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00		19,00	19,00	100,0%		17,00	17,00	17,00		17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50		17,50	17,50	100,0%		13,00	13,00	13,00		13,00	15,00	115,4%




Intézmény		Viola Óvoda								Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	240	0	0		0	0	0,0%		0	0	0		0	0
	- alaptevékenység bevételei	240						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	65						0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	69 019	70 274		70 274	70 738	99,5%		109 294	105 477	107 471		107 471	108 258	99,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 407	69 019	70 274		70 274	70 738	99,1%		109 294	105 477	107 471		107 471	108 258	99,1%
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés	71 407	69 019	70 274		70 274	70 738	99,1%		109 294	105 477	107 471		107 471	108 258	99,1%
	14.1. Személyi juttatások	54 549	54 639	55 627		55 627	55 992	102,6%		83 094	83 271	84 841		84 841	85 461	102,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	14 380	14 647		14 647	14 746	102,6%		22 196	22 206	22 630		22 630	22 797	102,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 486		0		0	0	0,0%		4 004		0				0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	69 019	70 274		70 274	70 738	99,1%		109 294	105 477	107 471		107 471	108 258	99,1%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00		30,00	32,00	106,7%		46,50	46,50	46,50		46,50	49,00	105,4%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00		17,00	17,00	100,0%		25,00	25,00	25,00		25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00		13,00	15,00	115,4%		21,50	21,50	21,50		21,50	24,00	111,6%




Intézmény		Deák Ovi								Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0,0%		264	0	0		0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei									264						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel									71						0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	73 948	75 464		75 464	76 063	100,8%		70 910	68 769	70 344		70 344	70 894	100,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	75 490	73 948	75 464		75 464	76 063	100,8%		71 245	68 769	70 344		70 344	70 894	99,5%
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés	75 490	73 948	75 464		75 464	76 063	100,8%		71 245	68 769	70 344		70 344	70 894	99,5%
	14.1. Személyi juttatások	57 791	58 514	59 709		59 709	60 181	104,1%		54 044	54 220	55 460		55 460	55 893	103,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	15 434	15 755		15 755	15 882	103,7%		14 549	14 549	14 884		14 884	15 001	103,1%
	14.3. Dologi kiadások	2 384		0		0	0	0,0%		2 652						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	75 490	73 948	75 464		75 464	76 063	100,8%		71 245	68 769	70 344		70 344	70 894	99,5%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00		31,00	33,00	106,5%		32,00	32,00	32,00		32,00	34,00	106,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00		17,00	17,00	100,0%		17,00	17,00	17,00		17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00		14,00	16,00	114,3%		15,00	15,00	15,00		15,00	17,00	113,3%




Intézmény		Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda								Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0,0%		0	0	0		0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 074	129 320	131 238		131 238	131 978	99,2%		67 671	65 274	66 745		66 745	67 372	99,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	133 074	129 320	131 238		131 238	131 978	99,2%		67 671	65 274	66 745		66 745	67 372	99,6%
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés	133 074	129 320	131 238		131 238	131 978	99,2%		67 671	65 274	66 745		66 745	67 372	99,6%
	14.1. Személyi juttatások	101 251	101 875	103 385		103 385	103 968	102,7%		51 253	51 449	52 608		52 608	53 110	103,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 309	27 445	27 853		27 853	28 010	102,6%		13 817	13 825	14 137		14 137	14 262	103,2%
	14.3. Dologi kiadások	4 514						0,0%		2 601		0				0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	133 074	129 320	131 238		131 238	131 978	99,2%		67 671	65 274	66 745		66 745	67 372	99,6%
	Költségvetési létszámkeret	59,50	59,50	59,50		59,50	60,00	100,8%		30,00	30,00	30,00		30,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	32,50	32,50	32,50		32,50	31,00	95,4%		17,00	17,00	17,00		17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	27,00	27,00	27,00		27,00	29,00	107,4%		13,00	13,00	13,00		13,00	15,00	115,4%




Intézmény		Homoktövis Óvoda								Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	630	0	0		0	0	0,0%		370	0	0		0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630						0,0%		370						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170						0,0%		100						0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	67 690	69 173		69 173	69 888	102,2%		126 838	122 819	125 333		125 333	125 582	99,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 217	67 690	69 173		69 173	69 888	101,0%		127 308	122 819	125 333		125 333	125 582	98,6%
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés	69 217	67 690	69 173		69 173	69 888	101,0%		127 308	122 819	125 333		125 333	125 582	98,6%
	14.1. Személyi juttatások	52 539	53 325	54 493		54 493	55 087	104,8%		96 768	96 856	98 835		98 835	99 031	102,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	14 365	14 680		14 680	14 801	104,6%		25 963	25 963	26 498		26 498	26 551	102,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 525		0		0	0	0,0%		4 577		0		0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	67 690	69 173		69 173	69 888	101,0%		127 308	122 819	125 333		125 333	125 582	98,6%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00		30,00	32,00	106,7%		54,00	54,00	54,00		54,00	56,00	103,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00		17,00	17,00	100,0%		29,00	29,00	29,00		29,00	29,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00		13,00	15,00	115,4%		25,00	25,00	25,00		25,00	27,00	108,0%




Intézmény			Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése			2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.		2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.		2013. évi IV. mód.		Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek		1 528		0		0		0		0		0,0%
	- alaptevékenység bevételei		1 528		0		0		0		0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei		0		0		0		0		0
	- kamatbevételek		0		0		0		0		0
2.	Felhalmozási célú bevételek		0		0		0		0		0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0		0		0		0		0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0		0		0		0
5.	ÁFA bevétel		412		0		0		0		0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		0		0		0		0		0
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0		0		0		0		0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		1 221 989		1 186 492		1 212 181		1 212 181		1 224 086		100,2%
9.	Támogatás TB alaptól		0		0		0		0		0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		0		0		0		0		0
11.	Éven belüli értékpapír		0		0		0		0		0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.		0		0		0		0		0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		1 223 929		1 186 492		1 212 181		1 212 181		1 224 086		100,0%
K I A D Á S O K									0		0
14.	Működési költségvetés		1 223 929		1 186 492		1 212 181		1 212 181		1 224 086		100,0%
	14.1. Személyi juttatások		931 574		936 264		956 493		956 493		965 906		103,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		249 423		250 228		255 688		255 688		258 180		103,5%
	14.3. Dologi kiadások		42 932		0		0		0		0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0		0		0		0		0
	14.5. Egyéb támogatás		0		0		0		0		0
	14.6. Ellátottak támogatása		0		0		0		0		0
15.	Felújítás		0		0		0		0		0
16.	Beruházás		0		0		0		0		0
17.	Hitelek, értékpapírok		0		0		0		0		0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)		0		0		0		0		0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás		0		0		0		0		0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		1 223 929		1 186 492		1 212 181		1 212 181		1 224 086		100,0%
	Költségvetési létszámkeret		521,50		521,50		521,50		521,50		550		105,5%
	ebből: pedagógus létszámkeret		286,50		286,50		286,50		286,50		287		100,2%
	technikai létszámkeret		235,00		235,00		235,00		235,00		263		111,9%

2.a./2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény		Óvodai intézmények összesen													Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.		2013. évi II. mód.			2013. évi III. mód.		2013. évi IV. mód.		Index			2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.		2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.		2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0		0			0		0		0,0%			221 667		23 416		23 580		23 580		23 724	10,7%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0		0			0		0		0,0%			221 667		23 416		23 580		23 580		23 724	10,7%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0		0			0		0
	- kamatbevételek	0	0		0			0		0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0		0			0		0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0			0		0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0			0		0
5.	ÁFA bevétel	412	0		0			0		0		0,0%			59 850		6 322		6 366		6 366		6 405	10,7%
6.	Pénzmaradvány	0	0		0			0		0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0		0			0		0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492		1 212 181			1 212 181		1 224 086		97,1%			0		0		197		197		0
9.	Támogatás TB alaptól	0	0		0			0		0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0		0			0		0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0		0			0		0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0		0			0		0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	1 223 929	1 186 492		1 212 181			1 212 181		1 224 086		96,9%			281 517		29 738		30 143		30 143		30 129	10,7%
K I A D Á S O K								0		0
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492		1 212 181			1 212 181		1 224 086		96,9%			281 517		29 738		30 143		30 143		30 129	10,7%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264		956 493			956 493		965 906		100,5%			23 428		23 428		23 747		23 747		23 740	101,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228		255 688			255 688		258 180		100,3%			6 310		6 310		6 396		6 396		6 389	101,3%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	0		0			0		0		0,0%			74 465									0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0		0			0		0					177 314									0,0%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0		0			0		0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0		0			0		0
15.	Felújítás	0	0		0			0		0
16.	Beruházás	0	0		0			0		0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0		0			0		0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0		0			0		0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0		0			0		0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 186 492		1 212 181			1 212 181		1 224 086		96,9%			281 517		29 738		30 143		30 143		30 129	10,7%
	Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50		521,50			521,50		550,00		100,0%			14,00		14,00		14,00		14,00		14,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	286,50		286,50			286,50		287,00		100,0%
	technikai létszámkeret	235,00	235,00		235,00			235,00		263,00		100,0%




Intézmény		Szociális Intézmény												Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.			2013. évi III. mód.		2013. évi IV. mód.		Index			2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.		2013. évi II. mód.			2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.		Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek													19 759		0		0			0	0
	- alaptevékenység bevételei													19 759
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)						187 232		189 297					450 573		438 643		450 752			450 752	455 801		101,2%
9.	Támogatás TB alaptól						14 101		14 101
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)						201 333		203 398					470 332		438 643		450 752			450 752	455 801		96,9%
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés						201 333		203 398					470 332		438 643		450 752			450 752	455 801		96,9%
	14.1. Személyi juttatások						155 166		156 792					345 645		346 435		355 970			355 970	359 863		104,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok						46 167		46 606					92 017		92 208		94 782			94 782	95 709		104,0%
	14.3. Dologi kiadások													32 670				0			0	229		0,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)						201 333		203 398					470 332		438 643		450 752			450 752	455 801		96,9%
	Költségvetési létszámkeret						144,00		144,00					237,00		237,00		237,00			237,00	237,00		100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret




Intézmény		Gazdasági Intézmény Központ												GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.			2013. évi III. mód.		2013. évi IV. mód.		Index			2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.		2013. évi II. mód.			2013. évi III. mód.		2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek	542 961	762 499	753 114			793 608		819 745		151,0%			784 387		785 915		776 694			817 188		843 469	107,5%
	- alaptevékenység bevételei	542 961	762 499	753 114			793 608		819 745		151,0%			784 387		785 915		776 694			817 188		843 469	107,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
	- kamatbevételek	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	835 622	835 622			835 622		835 622					0		835 622		835 622			835 622		835 622
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
5.	ÁFA bevétel	144 719	198 659	196 282			197 706		201 628		139,3%			204 569		204 981		202 648			204 072		208 033	101,7%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668	144 668			144 668		144 668					0		144 668		144 668			144 668		144 668
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 292 277	2 551 214			2 604 636		2 698 137		120,5%			2 688 947		2 730 920		3 002 163			3 242 817		3 343 235	124,3%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0			0		0					0		0		0			14 101		14 101
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 926 054	4 233 725	4 480 900			4 576 240		4 699 800		160,6%			3 677 903		4 702 106		4 961 795			5 258 468		5 389 128	146,5%
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés	2 874 655	4 106 011	4 133 828			4 229 168		4 278 196		148,8%			3 626 504		4 574 392		4 614 723			4 911 396		4 967 524	137,0%
	14.1. Személyi juttatások	524 698	704 816	728 296			730 084		748 412		142,6%			893 771		1 074 679		1 108 013			1 264 967		1 288 807	144,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	173 866	180 177			180 660		185 392		134,2%			236 453		272 384		281 355			328 005		334 096	141,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 756 668	2 754 694			2 847 285		2 879 029		130,2%			2 318 966		2 756 668		2 754 694			2 847 285		2 879 258	124,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	470 661	470 661			470 661		464 885					177 314		470 661		470 661			470 661		464 885	262,2%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0			478		478					0		0		0			478		478
15.	Felújítás	0	7 585	224 759			224 759		256 866					0		7 585		224 759			224 759		256 866
16.	Beruházás	51 399	120 129	122 313			122 313		164 738		320,5%			51 399		120 129		122 313			122 313		164 738	320,5%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0			0		0					0		0		0			0		0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 233 725	4 480 900			4 576 240		4 699 800		160,6%			3 677 903		4 702 106		4 961 795			5 258 468		5 389 128	146,5%
	Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	209,50			186,00		120,50		57,5%			460,50		460,50		460,50			581,00		515,50	111,9%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret




Intézmény			Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése			2013. évi eredeti			2013. évi I. mód.			2013. évi II. mód.				2013. évi III. mód.			2013. évi IV. mód.				Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek		785 915			785 915			776 694				817 188			843 469				107,3%
	- alaptevékenység bevételei		785 915			785 915			776 694				817 188			843 469				107,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei		0			0			0				0			0
	- kamatbevételek		0			0			0				0			0
2.	Felhalmozási célú bevételek		0			0			0				0			0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0			835 622			835 622				835 622			835 622
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0			0				0			0
5.	ÁFA bevétel		204 981			204 981			202 648				204 072			208 033				101,5%
6.	Pénzmaradvány		0			144 668			144 668				144 668			144 668
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0			0			0				0			0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		3 910 936			3 917 412			4 214 344				4 454 998			4 567 321				116,8%
9.	Támogatás TB alaptól		0			0			0				14 101			14 101
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		0			0			0				0			0
11.	Éven belüli értékpapír		0			0			0				0			0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.		0			0			0				0			0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		4 901 832			5 888 598			6 173 976				6 470 649			6 613 214				134,9%
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés		4 850 433			5 760 884			5 826 904				6 123 577			6 191 610				127,7%
	14.1. Személyi juttatások		1 825 345			2 010 943			2 064 506				2 221 460			2 254 713				123,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		485 876			522 612			537 043				583 693			592 276				121,9%
	14.3. Dologi kiadások		2 361 898			2 756 668			2 754 694				2 847 285			2 879 258				121,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás		177 314			470 661			470 661				470 661			464 885				262,2%
	14.5. Egyéb támogatás		0			0			0				0			0
	14.6. Ellátottak támogatása		0			0			0				478			478
15.	Felújítás		0			7 585			224 759				224 759			256 866
16.	Beruházás		51 399			120 129			122 313				122 313			164 738				320,5%
17.	Hitelek, értékpapírok		0			0			0				0			0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)		0			0			0				0			0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás		0			0			0				0			0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		4 901 832			5 888 598			6 173 976				6 470 649			6 613 214				134,9%
	Költségvetési létszámkeret		982,00			982,00			982,00				1 102,50			1 065,50				108,5%
	ebből: pedagógus létszámkeret		286,50			286,50			286,50				286,50			287,00				100,2%
	technikai létszámkeret		235,00			235,00			235,00				235,00			263,00				111,9%

2.a./2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény		Nyár Óvoda						JMK óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek		0	0	0	0			24	24	24	24
	- alaptevékenység bevételei								24	24	24	24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 555	5 555	5 555	5 555			4 303	4 303	4 303	4 303
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel								6	6	6	6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 588	2 588	2 588	2 610			2 482	2 482	2 482	2 689
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		8 143	8 143	8 143	8 165			6 815	6 815	6 815	7 022
K I A D Á S O K
14.	Működési költségvetés		8 143	8 143	8 143	8 165			5 978	5 978	5 978	6 185
	14.1. Személyi juttatások		2 853	2 853	2 853	2 853			1 804	1 804	1 804	1 804
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		495	495	495	495			250	250	250	250
	14.3. Dologi kiadások		4 198	4 198	4 198	4 220			3 443	3 443	3 443	3 650
	14.4. Pénzeszköz átadás		597	597	597	597			481	481	481	481
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás								837	837	837	837
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		8 143	8 143	8 143	8 165			6 815	6 815	6 815	7 022
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret




Intézmény		Fóti Óvoda Leiningen Tagóvoda						Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K
1.	Intézményi saját bevételek		0	0	0	0			0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 243	6 243	6 243	6 243			5 134	5 134	5 134	5 134
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 550	2 550	2 550	2 602			4 120	4 120	4 120	4 374
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás