Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-7. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2013. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. számú mellékletében szereplő, 2013. június 30-áig önállóan működő és gazdálkodó Szociális Intézmény „2013. évi IV. mód.” oszlopában jóváhagyott előirányzatokat - visszamenőleges hatállyal - 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. szeptember 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2013. évi
eredeti
2013.évi
I. mód.
2013.évi
II. mód.
2013.évi
III. mód.
2013.évi
IV. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bevételek
I. Működési bevételek 10 300 515 10 300 515 10 352 395 10 352 395 10 422 669 101,2%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 211 412 1 211 412 1 199 858 1 199 858 1 219 887 100,7%
2. Önkormányzat működési bevételei 458 443 458 443 521 877 521 877 572 122 124,8% Eredeti 14 694 938
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% PM 7 770 836
ebből: a) Helyi adók 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 100,0% Le nem ut. 1 056 722
b) Átengedett központi adók 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 100,0% Mód. ei. 23 522 496
c) Bírságok, pótlékok 0 0 0 0 0
d) Egyéb sajátos bevételek 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 101,5% 2 955 498 0
Helyi önk. működésének általános támogatása 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 100,0%
Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog. 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 520 942 98,4%
Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. 1 012 110 1 012 110 1 012 110 1 012 110 990 080 97,8%
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 100,0%
Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok 45 279 45 279 110 402 110 402 136 212 300,8%
Egyéb felhal. célú. Közp. tám. támogatása 0 0 2 076 075 2 076 075 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 100,0%
1. Ebből: a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 97 900 97 900 97 900 97 900 97 905 100,0%
2. b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 100,0%
3. c) Pénzügyi befektetések bevételei 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 339 558 2 396 280 2 273 304 2 273 304 2 270 386 169,5%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 889 394 1 946 116 1 823 140 1 837 241 1 834 180 206,2%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 32,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 1 041 1 041 1 041
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
(munk. tám., helyi tám.)
12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 89,3%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 7 276 845 8 101 822 8 188 991 8 177 590 8 257 821 113,5%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások
(az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)
2 231 046 2 588 804 2 618 763 2 618 763 2 660 158 119,2%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 100,7%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 1 214 236 2 904 874 3 125 215 3 125 215 3 228 593 265,9%
6. Felújítási kiadások 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 273,6%
7. Beruházási kiadások 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 204,8%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 166,7%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 23 593 639 23 593 639 23 564 077 160,4%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 647
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0 2 000 000 2 000 000 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4%
többlet/hiány 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel 8 869 786
Intézményfinanszírozás 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8%
0 0 0 0 0
8305180 16883134 18894535 16 737 877
14694938 23593639 25593639 23 564 724
8 898 701 10 898 701 8 869 786
7770836 7770836 7 770 836
1127865 3127865 1 098 950

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
2013.
IV. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2013.
eredeti
2013. I.
mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
2013.
IV. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kiadások Bevételek
1. Intézményi működési kiadások 9 507 891 10 690 626 10 807 754 10 796 353 10 917 979 114,8% 1. Intézményi működési bevételek 1 669 855 1 669 855 1 721 735 1 721 735 1 792 009 107,3%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
2. Végleges pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 289,6% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 2 975 699 2 975 699 2 955 498 101,5%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 100,7% 4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 909 907 1 966 629 1 843 653 1 843 653 1 840 735 202,3%
4. Speciális célú támogatások 5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041
5. Működési tartalékok 846 202 1 211 281 870 227 881 628 610 037 72,1% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 123,2% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 120 998 15 177 720 15 172 788 15 172 788 15 219 943 107,8%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456
Külső finanszírozási műveletek Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2013.
eredeti
hiány/
többlet
2013. I.
mód.
hiány/
többlet
2013. II. mód. hiány/
többlet
2013. III. mód. hiány/
többlet
2013. IV.
mód. hiány/
többlet
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 123,2% A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 120 998 17 266 176 17 261 244 17 261 244 17 308 399 122,6% 2 016 453 2 016 453 2 209 576 2 209 576 2 400 449 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 907 950 3 850 856
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 907 950 1 032 388
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 319 023 669 426 818 591 818 591 872 809 273,6% 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 100,0% Önkormányzat fejlesztési kiadásai 8 656 127 5 807 382
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 509 539 2 851 133 3 027 843 3 027 843 3 092 287 204,8% 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 2 076 075 2 076 075 0 900 702
3. Fejlesztési tartalékok 398 000 4 288 454 4 031 898 4 031 898 3 932 213 988,0% 3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0% 1 739 745
4. Végleges pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 209,3% 4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0 707 369
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 166,7% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0% 1 211 281
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 8 541 971 8 541 971 8 656 127 334,2% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 940 573 940 2 650 015 2 650 015 573 945 100,0% 15 249 723
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380
Külső finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 647 Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 2013.
eredeti
hiány/
többlet
2013. I.
mód.
hiány/
többlet
2013. II. mód. hiány/
többlet
2013. III. mód. hiány/
többlet
2013. IV.
mód. hiány/
többlet
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 10 541 971 10 541 971 8 656 774 334,2% B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 573 940 6 256 320 8 332 395 8 332 395 6 256 325 1090,1% -2 016 453 -2 016 453 -2 209 576 -2 209 576 -2 400 449
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4% 0 0 0 0 0
14694938 23522496 25593639 25593639 23 564 724 ell. 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 ell.
10898701 10898701 8 869 786
7770836 7770836 7 770 836 10 898 701 10 898 701 8 869 786
-3127865 -3127865 -1 098 950 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 17 308 399
ebből:
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 219 943
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 5 682 380
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 6 256 325
ebből:
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 945
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 5 682 380

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 107,3% 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 107,3% 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 835 622 835 622 835 622 3 3 3 3
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 835 622 835 622 835 622 3 3 3 3
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 101,5% 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 101,5% 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668 144 668 8 174 8 174 8 174 8 174
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 144 668 144 668 144 668 8 174 8 174 8 174 8 174
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 116,8% 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 103,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 116,8% 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 103,2%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 14 101 14 101
- állami feladat
- kötelező feladat 14 101 14 101
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 134,9% 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 108,4%
K I A D Á S O K
11. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 127,7% 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 108,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 127,7% 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 108,0%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 2 254 713 123,5% 94 003 94 003 95 567 95 567 96 818 103,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 592 276 121,9% 25 381 25 381 25 803 25 803 26 141 103,0%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 121,9% 21 266 22 564 22 564 22 564 22 564 106,1%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 262,2% 6 379 6 379 6 379 6 379
14.5. Szociálpolitikai juttatások 478 478
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 7 585 224 759 224 759 256 866
- állami feladat
- kötelező feladat 7 585 224 759 224 759 256 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5% 500 500 500 500
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5% 500 500 500 500
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 134,9% 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 108,4%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 1 065,50 108,5% 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 ell. 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402
1 272 144 1 568 817 1 711 382 10 163 11 752
Intézmény 3. Szociális Intézmény 4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 47,7% 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 47,7% 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 100,7%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 5
- állami feladat
- kötelező feladat 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 7 007 7 007 7 007 9 722
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 7 007 7 007 7 007 9 722
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 71,2% 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 71,2% 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 644 8 644 8 644 8 644 5 911 5 911 5 911 5 911
- állami feladat
- kötelező feladat 8 644 8 644 8 644 8 644 5 911 5 911 5 911 5 911
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 55,1% 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 109,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 55,1% 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 109,3%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 32,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 32,0%
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 54,7% 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 112,1%
K I A D Á S O K
11. Működési költségvetés 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 54,6% 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 111,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 54,6% 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 111,7%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 341 033 343 486 348 204 182 273 182 550 53,5% 142 142 142 142 146 368 146 368 149 132 104,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 102 92 764 94 038 44 964 46 326 50,3% 38 034 38 034 39 167 39 167 39 883 104,9%
14.3. Dologi kiadások 220 433 225 962 230 822 138 231 126 219 57,3% 131 742 141 664 147 589 147 589 157 634 119,7%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 953 1 796 1 796 1 796 1 796
14.5. Szociálpolitikai juttatások 700 700 700 222 270 38,6%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 200 1 200 1 200 1 200
- állami feladat
- kötelező feladat 1 200 1 200 1 200 1 200
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 54,7% 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 112,1%
Költségvetési létszámkeret 158,75 158,75 158,75 0,00 0,00 0,0% 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 100,0%
654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 311 918 324 836 336 120 349 645
-288 578 -296 303 24 202 37 727
Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 100,7%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 0 0 0 0 5
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 214 090 214 090 214 090 214 090 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437
- állami feladat
- kötelező feladat 0 214 090 214 090 214 090 214 090 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 439 439 439 439 439 100,0% 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 100,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 439 439 439 439 439 100,0% 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 100,7%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 222 520 222 520 222 520 222 520 0 389 917 389 917 389 917 389 917
- állami feladat
- kötelező feladat 0 222 520 222 520 222 520 222 520 0 389 917 389 917 389 917 389 917
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600
- állami feladat
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 99,6% 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 99,6% 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 121,0% 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 123,5%
K I A D Á S O K
11. Működési költségvetés 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 120,6% 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 118,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 120,6% 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 118,9%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 889 778 1 000 349 1 003 929 1 003 929 1 005 288 113,0% 3 292 301 3 590 923 3 658 574 3 649 597 3 688 501 112,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 240 241 307 975 308 942 308 942 309 309 128,7% 881 634 986 766 1 004 993 1 002 569 1 013 935 115,0%
14.3. Dologi kiadások 367 571 377 275 369 755 369 755 369 710 100,6% 3 102 910 3 524 133 3 525 424 3 525 424 3 555 385 114,6%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 0 228 533 228 533 228 533 228 533 177 314 707 369 707 369 707 369 703 546 396,8%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 200 473 200 473 200 473 200 463 200 473 900 473 900 473 900 473 900 463 948
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 3 810 0 0 0 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 6741,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 810 3 810 0 0 0 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 154,2% 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 252,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 154,2% 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 252,8%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 0 0 0 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 121,0% 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 123,5%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 100,0% 1 492 1 492 1 492 1 454 1 417 95,0%
2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349
0 0
Intézmény 6. Önkormányzat Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 107,4% 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 102,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 107,4% 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 102,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 5
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 85,6% 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 204,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 85,6% 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 204,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 246,6% 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 130,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 246,6% 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 130,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 102,1% 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 101,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 102,1% 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 101,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 106,8% -437 089
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 106,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 100,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 100,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 156,8% 8 292 880 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 201,8% 23 564 724 6 826 847
K I A D Á S O K
11. Működési költségvetés 3 330 284 4 755 351 4 811 181 4 811 181 4 872 598 146,3% 11 258 343 14 038 442 14 181 441 14 170 040 14 297 913 127,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 910 137 4 328 549 4 378 970 4 378 970 4 436 387 10 838 196 13 611 640 13 749 230 13 737 829 13 861 702 127,9%
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211
14.1. Személyi juttatások 259 933 259 933 263 958 263 958 269 016 103,5% 3 552 234 3 850 856 3 922 532 3 913 555 3 957 517 111,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 622 45 622 46 726 46 726 48 092 105,4% 927 256 1 032 388 1 051 719 1 049 295 1 062 027 114,5%
14.3. Dologi kiadások 1 925 491 2 283 249 2 308 079 2 308 079 2 343 050 121,7% 5 028 401 5 807 382 5 833 503 5 833 503 5 898 435 117,3%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 1 760 207 1 776 229 261,6% 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 289,6%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 103,8% 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 100,7%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 748 818
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
13. Felújítás 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 195,4% 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 273,6% 872 809
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 195,4% 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 273,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
14. Beruházás 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 201,9% 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 204,8% 3 092 287 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 201,9% 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 204,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 166,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 166,7%
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1% 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1% 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 647
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0
- önként vállalt feladatok 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8% -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 106,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8% -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 106,8%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 156,8% 8 305 180 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 201,5%
Költségvetési létszámkeret 1 492,25 1 492,25 1 492,25 1 454,00 1 417,00 95,0%
6 674 655 14 049 098 15 817 524 15 828 925 13 658 375 23 522 496 25 593 639 23 564 724
0 0 0 ez hiány összege 0 0
14 694 938 23 593 639 25 593 639 23 564 724 6 699 104 6 826 847
3 065 610 3 065 610 3 079 502

2.a./1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 24 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 99,0% 73 583 71 574 72 918 72 918 73 440 99,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 99,0% 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 99,8%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 99,0% 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 99,8%
14.1. Személyi juttatások 52 948 52 948 54 066 54 066 54 462 102,9% 55 985 56 377 57 435 57 435 57 846 103,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 14 088 14 390 14 390 14 497 102,9% 15 116 15 197 15 483 15 483 15 594 103,2%
14.3. Dologi kiadások 2 588 0,0% 2 512 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 99,0% 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 99,8%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7% 30,50 30,50 30,50 30,50 32,50 106,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4% 13,50 13,50 13,50 13,50 15,50 114,8%
Intézmény Fóti Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Karinthy Frigyes Óvoda
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 100,0% 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 100,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 100,0% 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 100,8%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 100,0% 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 100,8%
14.1. Személyi juttatások 61 170 61 226 62 801 62 801 63 202 103,3% 90 042 90 290 92 799 92 799 94 041 104,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 16 359 16 784 16 784 16 892 103,3% 24 088 24 099 24 776 24 776 25 112 104,3%
14.3. Dologi kiadások 2 550 0 0,0% 4 120 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 100,0% 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 100,8%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 37,50 113,6% 48,50 48,50 48,50 48,50 51,50 106,2%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 19,00 111,8% 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 18,50 115,6% 20,50 20,50 20,50 20,50 23,50 114,6%
Intézmény Ambrus Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 103,5% 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 101,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 103,5% 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 101,4%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 103,5% 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 101,4%
14.1. Személyi juttatások 65 768 65 992 67 535 67 535 70 312 106,9% 54 372 55 282 56 899 56 899 57 320 105,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 17 500 17 916 17 916 18 666 106,7% 14 598 14 818 15 255 15 255 15 369 105,3%
14.3. Dologi kiadások 2 716 0,0% 2 703 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 103,5% 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 101,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4%
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 240 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 69 019 70 274 70 274 70 738 99,5% 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 99,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 99,1% 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 99,1%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 99,1% 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 99,1%
14.1. Személyi juttatások 54 549 54 639 55 627 55 627 55 992 102,6% 83 094 83 271 84 841 84 841 85 461 102,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 14 380 14 647 14 647 14 746 102,6% 22 196 22 206 22 630 22 630 22 797 102,7%
14.3. Dologi kiadások 2 486 0 0 0 0,0% 4 004 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 99,1% 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 99,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7% 46,50 46,50 46,50 46,50 49,00 105,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4% 21,50 21,50 21,50 21,50 24,00 111,6%
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 264 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 264 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 100,8% 70 910 68 769 70 344 70 344 70 894 100,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 100,8% 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 99,5%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 100,8% 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 99,5%
14.1. Személyi juttatások 57 791 58 514 59 709 59 709 60 181 104,1% 54 044 54 220 55 460 55 460 55 893 103,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 15 434 15 755 15 755 15 882 103,7% 14 549 14 549 14 884 14 884 15 001 103,1%
14.3. Dologi kiadások 2 384 0 0 0 0,0% 2 652 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 100,8% 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 99,5%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 33,00 106,5% 32,00 32,00 32,00 32,00 34,00 106,3%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 114,3% 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 113,3%
Intézmény Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 99,2% 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 99,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 99,2% 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 99,6%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 99,2% 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 99,6%
14.1. Személyi juttatások 101 251 101 875 103 385 103 385 103 968 102,7% 51 253 51 449 52 608 52 608 53 110 103,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 309 27 445 27 853 27 853 28 010 102,6% 13 817 13 825 14 137 14 137 14 262 103,2%
14.3. Dologi kiadások 4 514 0,0% 2 601 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 99,2% 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 99,6%
Költségvetési létszámkeret 59,50 59,50 59,50 59,50 60,00 100,8% 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 95,4% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 27,00 27,00 27,00 27,00 29,00 107,4% 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4%
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0 0 0 0,0% 370 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 0,0% 370 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 0,0% 100 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 417 67 690 69 173 69 173 69 888 102,2% 126 838 122 819 125 333 125 333 125 582 99,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 101,0% 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 98,6%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 101,0% 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 98,6%
14.1. Személyi juttatások 52 539 53 325 54 493 54 493 55 087 104,8% 96 768 96 856 98 835 98 835 99 031 102,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 153 14 365 14 680 14 680 14 801 104,6% 25 963 25 963 26 498 26 498 26 551 102,3%
14.3. Dologi kiadások 2 525 0 0 0 0,0% 4 577 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 101,0% 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 98,6%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7% 54,00 54,00 54,00 54,00 56,00 103,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4% 25,00 25,00 25,00 25,00 27,00 108,0%
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 100,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 100,0%
K I A D Á S O K 0 0
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 100,0%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 956 493 965 906 103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 255 688 258 180 103,5%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 100,0%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 521,50 550 105,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287 100,2%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263 111,9%

2.a./2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény Óvodai intézmények összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0 0,0% 221 667 23 416 23 580 23 580 23 724 10,7%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0 0,0% 221 667 23 416 23 580 23 580 23 724 10,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0 0,0% 59 850 6 322 6 366 6 366 6 405 10,7%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 97,1% 0 0 197 197 0
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 96,9% 281 517 29 738 30 143 30 143 30 129 10,7%
K I A D Á S O K 0 0
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 96,9% 281 517 29 738 30 143 30 143 30 129 10,7%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 956 493 965 906 100,5% 23 428 23 428 23 747 23 747 23 740 101,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 255 688 258 180 100,3% 6 310 6 310 6 396 6 396 6 389 101,3%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0 0 0,0% 74 465 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 177 314 0,0%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 96,9% 281 517 29 738 30 143 30 143 30 129 10,7%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 521,50 550,00 100,0% 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287,00 100,0%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263,00 100,0%
Intézmény Szociális Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 19 759 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 19 759
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 187 232 189 297 450 573 438 643 450 752 450 752 455 801 101,2%
9. Támogatás TB alaptól 14 101 14 101
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 201 333 203 398 470 332 438 643 450 752 450 752 455 801 96,9%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 201 333 203 398 470 332 438 643 450 752 450 752 455 801 96,9%
14.1. Személyi juttatások 155 166 156 792 345 645 346 435 355 970 355 970 359 863 104,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 167 46 606 92 017 92 208 94 782 94 782 95 709 104,0%
14.3. Dologi kiadások 32 670 0 0 229 0,7%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 201 333 203 398 470 332 438 643 450 752 450 752 455 801 96,9%
Költségvetési létszámkeret 144,00 144,00 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 542 961 762 499 753 114 793 608 819 745 151,0% 784 387 785 915 776 694 817 188 843 469 107,5%
- alaptevékenység bevételei 542 961 762 499 753 114 793 608 819 745 151,0% 784 387 785 915 776 694 817 188 843 469 107,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 835 622 835 622 835 622 0 835 622 835 622 835 622 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 198 659 196 282 197 706 201 628 139,3% 204 569 204 981 202 648 204 072 208 033 101,7%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668 144 668 0 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 292 277 2 551 214 2 604 636 2 698 137 120,5% 2 688 947 2 730 920 3 002 163 3 242 817 3 343 235 124,3%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0 0 0 14 101 14 101
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 2 926 054 4 233 725 4 480 900 4 576 240 4 699 800 160,6% 3 677 903 4 702 106 4 961 795 5 258 468 5 389 128 146,5%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 2 874 655 4 106 011 4 133 828 4 229 168 4 278 196 148,8% 3 626 504 4 574 392 4 614 723 4 911 396 4 967 524 137,0%
14.1. Személyi juttatások 524 698 704 816 728 296 730 084 748 412 142,6% 893 771 1 074 679 1 108 013 1 264 967 1 288 807 144,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 173 866 180 177 180 660 185 392 134,2% 236 453 272 384 281 355 328 005 334 096 141,3%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 029 130,2% 2 318 966 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 124,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 470 661 470 661 470 661 464 885 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 262,2%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478 478 0 0 0 478 478
15. Felújítás 0 7 585 224 759 224 759 256 866 0 7 585 224 759 224 759 256 866
16. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5% 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 4 233 725 4 480 900 4 576 240 4 699 800 160,6% 3 677 903 4 702 106 4 961 795 5 258 468 5 389 128 146,5%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 186,00 120,50 57,5% 460,50 460,50 460,50 581,00 515,50 111,9%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 107,3%
- alaptevékenység bevételei 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 107,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 835 622 835 622 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 101,5%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 116,8%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 14 101 14 101
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 134,9%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 127,7%
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 2 254 713 123,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 592 276 121,9%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 121,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 262,2%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478 478
15. Felújítás 0 7 585 224 759 224 759 256 866
16. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 134,9%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 1 065,50 108,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287,00 100,2%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263,00 111,9%

2.a./2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény Nyár Óvoda JMK óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 24 24 24 24
- alaptevékenység bevételei 24 24 24 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 555 5 555 5 555 5 555 4 303 4 303 4 303 4 303
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 6 6 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 588 2 588 2 588 2 610 2 482 2 482 2 482 2 689
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 8 143 8 143 8 143 8 165 6 815 6 815 6 815 7 022
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 8 143 8 143 8 143 8 165 5 978 5 978 5 978 6 185
14.1. Személyi juttatások 2 853 2 853 2 853 2 853 1 804 1 804 1 804 1 804
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 495 495 495 495 250 250 250 250
14.3. Dologi kiadások 4 198 4 198 4 198 4 220 3 443 3 443 3 443 3 650
14.4. Pénzeszköz átadás 597 597 597 597 481 481 481 481
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 837 837 837 837
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 143 8 143 8 143 8 165 6 815 6 815 6 815 7 022
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Fóti Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Karinthy Frigyes Óvoda
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 243 6 243 6 243 6 243 5 134 5 134 5 134 5 134
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 550 2 550 2 550 2 602 4 120 4 120 4 120 4 374
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 8 793 8 793 8 793 8 845 9 254 9 254 9 254 9 508
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 8 793 8 793 8 793 8 845 8 243 8 243 8 243 8 497
14.1. Személyi juttatások 3 292 3 292 3 292 3 292 2 170 2 170 2 170 2 170
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 703 703 703 703 252 252 252 252
14.3. Dologi kiadások 4 160 4 160 4 160 4 212 5 240 5 240 5 240 5 494
14.4. Pénzeszköz átadás 638 638 638 638 581 581 581 581
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 011 1 011 1 011 1 011
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 793 8 793 8 793 8 845 9 254 9 254 9 254 9 508
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Ambrus Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 993 3 993 3 993 3 993 4 636 4 636 4 636 4 636
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 716 2 716 2 716 2 872 2 703 2 703 2 703 2 873
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 6 709 6 709 6 709 6 865 7 339 7 339 7 339 7 509
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 6 709 6 709 6 709 6 865 7 339 7 037 7 037 7 207
14.1. Személyi juttatások 2 995 2 995 2 995 2 995 2 634 2 634 2 634 2 634
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 584 584 584 584 553 553 553 553
14.3. Dologi kiadások 3 443 3 443 3 443 3 599 3 730 3 428 3 428 3 598
14.4. Pénzeszköz átadás -313 -313 -313 -313 422 422 422 422
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 302 302 302
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 709 6 709 6 709 6 865 7 339 7 339 7 339 7 509
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 240 240 240 240 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 240 240 240
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 066 4 066 4 066 4 066 6 083 6 083 6 083 6 083
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 65 65 65
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 181 2 181 2 181 2 260 4 004 4 004 4 004 4 078
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 6 552 6 552 6 552 6 631 10 087 10 087 10 087 10 161
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 6 421 6 421 6 421 6 500 10 087 10 087 10 087 10 161
14.1. Személyi juttatások 2 044 2 044 2 044 2 044 2 980 2 980 2 980 2 980
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 357 357 357 357 405 405 405 405
14.3. Dologi kiadások 3 661 3 661 3 661 3 740 6 046 6 046 6 046 6 120
14.4. Pénzeszköz átadás 359 359 359 359 656 656 656 656
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 131 131 131 131
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 552 6 552 6 552 6 631 10 087 10 087 10 087 10 161
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 264 264 264 264
- alaptevékenység bevételei 264 264 264 264
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 760 4 760 4 760 4 760 4 428 4 428 4 428 4 428
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 71 71 71
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 384 2 384 2 384 2 437 2 317 2 402 2 402 2 729
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 7 144 7 144 7 144 7 197 7 080 7 165 7 165 7 492
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 7 144 7 144 7 144 7 197 5 919 5 004 5 004 5 331
14.1. Személyi juttatások 2 355 2 355 2 355 2 355 1 940 1 940 1 940 1 940
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 372 372 372 372 356 356 356 356
14.3. Dologi kiadások 4 072 4 072 4 072 4 125 2 956 2 041 2 041 2 368
14.4. Pénzeszköz átadás 345 345 345 345 667 667 667 667
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 161 2 161 2 161 2 161
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 144 7 144 7 144 7 197 7 080 7 165 7 165 7 492
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 643 6 643 6 643 6 643 5 079 5 079 5 079 5 079
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 4 514 4 514 4 514 4 995 2 601 2 601 2 601 2 722
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 11 157 11 157 11 157 11 638 7 680 7 680 7 680 7 801
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 11 157 11 157 11 157 11 638 7 680 7 495 7 495 7 616
14.1. Személyi juttatások 3 348 3 348 3 348 3 348 2 799 2 799 2 799 2 799
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 509 509 509 509 599 599 599 599
14.3. Dologi kiadások 6 637 6 637 6 637 7 118 3 785 3 600 3 600 3 721
14.4. Pénzeszköz átadás 663 663 663 663 497 497 497 497
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 185 185 185
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 11 157 11 157 11 157 11 638 7 680 7 680 7 680 7 801
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 630 630 630 630 370 370 370 370
- alaptevékenység bevételei 630 630 630 630 370 370 370 370
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 172 3 172 3 172 3 172 9 269 9 269 9 269 9 269
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 170 170 170 100 100 100 100
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 725 1 725 1 725 2 146 4 107 4 107 4 107 7 805
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 5 697 5 697 5 697 6 118 13 846 13 846 13 846 17 544
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 4 995 4 995 4 995 6 118 13 846 13 846 13 846 17 544
14.1. Személyi juttatások 1 510 1 510 1 510 1 510 4 515 4 515 4 515 7 314
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 250 250 250 250 763 763 763 1 519
14.3. Dologi kiadások 2 831 2 831 2 831 3 954 7 598 7 598 7 598 7 741
14.4. Pénzeszköz átadás 404 404 404 404 970 970 970 970
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 702 702 702 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 5 697 5 697 5 697 6 118 13 846 13 846 13 846 17 544
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 1 528 1 528 1 528 1 528
- alaptevékenység bevételei 1 528 1 528 1 528 1 528
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 73 364 73 364 73 364 73 364
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 412 412 412
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 40 992 41 077 41 077 47 192
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 116 296 116 381 116 381 122 496
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 112 454 111 052 111 052 117 869
14.1. Személyi juttatások 37 239 37 239 37 239 40 038
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 448 6 448 6 448 7 204
14.3. Dologi kiadások 61 800 60 398 60 398 63 660
14.4. Pénzeszköz átadás 6 967 6 967 6 967 6 967
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0
15. Felújítás 0 302 302 302
16. Beruházás 3 842 5 027 5 027 4 325
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 116 296 116 381 116 381 122 496
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.a./2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 198 251 198 696 198 696 213 222 40 494 40 191
- alaptevékenység bevételei 198 251 198 696 198 696 213 222 40 494 40 191
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 124 632 124 632 124 632 124 632
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 53 528 53 648 53 648 57 570 1 424 1 424
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0 0 51 151 29 864
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 376 411 376 976 376 976 395 424 93 069 71 479
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 374 662 374 228 374 228 391 784 93 069 71 479
14.1. Személyi juttatások 125 125 125 125
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 53 53 53
14.3. Dologi kiadások 85 629 85 195 85 195 108 527 92 591 71 001
14.4. Pénzeszköz átadás 288 855 288 855 288 855 283 079
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 478 478
15. Felújítás
16. Beruházás 1 749 2 748 2 748 3 640
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 376 411 376 976 376 976 395 424 93 069 71 479
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 19 759 19 759 19 759 20 402 542 961 542 961 533 131 533 131 544 402 100,3%
- alaptevékenység bevételei 19 759 19 759 19 759 20 402 542 961 542 961 533 131 533 131 544 402 100,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 26 207 26 207 26 207 26 207 611 419 611 419 611 419 611 419
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 144 719 144 719 142 222 142 222 142 222 98,3%
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 12 911 12 911 12 911 14 454 2 238 374 2 238 374 2 497 226 2 499 497 2 606 627 116,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 58 877 58 877 58 877 61 063 2 926 054 3 682 141 3 928 666 3 930 937 4 049 338 138,4%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 58 877 58 877 58 877 61 063 2 874 655 3 560 018 3 589 671 3 591 942 3 636 001 126,5%
14.1. Személyi juttatások 15 182 15 182 15 182 15 182 524 698 652 270 675 750 677 538 693 067 132,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 877 877 877 877 138 126 166 488 172 799 173 282 177 258 128,3%
14.3. Dologi kiadások 40 616 40 616 40 616 42 802 2 211 831 2 568 623 2 568 485 2 568 485 2 593 039 117,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 202 2 202 2 202 2 202 172 637 172 637 172 637 172 637
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 7 585 224 457 224 457 256 564
16. Beruházás 51 399 114 538 114 538 114 538 156 773 305,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 58 877 58 877 58 877 61 063 2 926 054 3 682 141 3 928 666 3 930 937 4 049 338 138,4%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 186,00 120,50 57,5%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 542 961 760 971 751 586 792 080 818 217 150,7%
- alaptevékenység bevételei 542 961 760 971 751 586 792 080 818 217 150,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 762 258 762 258 762 258 762 258
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 198 247 195 870 197 294 201 216 139,0%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 251 285 2 510 137 2 563 559 2 650 945 118,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 2 926 054 4 117 429 4 364 519 4 459 859 4 577 304 156,4%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 2 874 655 3 993 557 4 022 776 4 118 116 4 160 327 144,7%
14.1. Személyi juttatások 524 698 667 577 691 057 692 845 708 374 135,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 167 418 173 729 174 212 178 188 129,0%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 694 868 2 694 296 2 786 887 2 815 369 127,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 463 694 463 694 463 694 457 918
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478 478
15. Felújítás 0 7 585 224 457 224 457 256 564
16. Beruházás 51 399 116 287 117 286 117 286 160 413 312,1%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 4 117 429 4 364 519 4 459 859 4 577 304 156,4%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 186,00 121 57,5%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

eFt-ban
2013. évi eredeti 2013. évi I. mód. 2013. évi II. mód. 2013. évi III. mód. 2013. évi IV. mód.
Intézmény Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 933 252 933 252 933 252 933 252 614 166
JMK Óvoda 2 693 727 2 693 727 2 693 727 2 693 727 1 513 409
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda 2 232 603 2 232 603 2 232 603 2 232 603 417 113
Karinthy Frigyes Óvoda 5 016 1 354 5 016 1 354 4 788 1 292 4 788 1 292 2 323 627
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 3 297 890 3 080 831 1 118 301 1 118 301 194 51
Virág Óvoda 1 871 505 1 871 505 890 240 890 240 684 184
Viola Óvoda 2 338 631 2 338 631 2 338 631 2 338 631 2 338 631
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 2 572 694 2 572 694 2 229 602 2 229 602 1 568 424
Deák Ovi 4 101 1 107 4 101 1 107 4 101 1 107 4 101 1 107 856 230
Dalos Ovi 684 185 684 185 350 95 350 95 193 53
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 2 121 573 2 121 573 2 121 573 2 121 573 989 268
Bőrfestő Óvoda 1 994 538 1 994 538 1 994 538 1 994 538 245 66
Homoktövis Óvoda 917 248 917 248 301 81 301 81 301 81
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 5 085 1 373 5 085 1 373 5 085 1 373 5 085 1 373 1 944 524
Óvodák összesen 35 854 9 680 35 637 9 621 31 173 8 415 31 173 8 415 14 179 3 827
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 350 95 350 95 310 84 310 84 310 84
Újpesti Bölcsődék Intézménye 7 075 1 910 6 553 1 769 4 839 1 305 4 839 1 305 2 955 795
Egyéb intézmények összesen 7 425 2 005 6 903 1 864 5 149 1 389 5 149 1 389 3 265 879
Mindösszesen 43 279 11 685 42 540 11 485 36 322 9 804 36 322 9 804 17 444 4 706

3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi I. mód. 2013. évi II. mód. 2013. évi III. mód. 2013. évi IV. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Intézményi felújítási kiadások
Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810 3 810 0 0 0 0,00
1. Polgármesteri Hivatal 3 810 3 810 0 0 0
Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái 217 174 217 174 249 281
Pénzmaradvány terhére 7 585 7 585 7 585 7 585
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 0 7 585 224 759 224 759 256 866
3. Szociális Foglalkoztató
4. Szociális Intézmény
5. Újpesti Kulturális Központ
A. Intézményi felújítás összesen 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 67,42 256 866 ell. 0
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 150 000 176 605 176 605 176 605 176 605 117,7%
2. Felújítási alap terhére kivitelezés 38 213 38 213 38 213 38 213 38 213 100,0%
3. Galopp u-i ingatlan felújítása 127 000 127 000 161 290 161 290 161 290 127,0%
4. PH. Gondnoki lakás átalakítása 5 100 5 100 5 100
5 Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810 3 810 3 810
6 Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása 195 199 195 199 195 199 196 456
7 Felújítási munkálatok UKK 9 665 9 665 8 436
8 Felújítási munkálatok Szociális Fogl. 3 950 3 950 3 950
9. Tábor utcai ingatlan felújítása 19 026
10. Tél u. 52. felújítási munkálatok 3 057
B. Önkormányzati felújítás összesen 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 195,4% 615 943 ell. 0
Felújítások mindösszesen: 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 273,6%
-195 199
398 633
0

4. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Igazgatási szoftverek beszerzése 10 160 12 815 12 815 12 815 12 815 126,13
2 Digitális fényképezőgép beszerzés
3 Galambvédelem
4 Lokális hálózat bővítése 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,00
5 Számítógép vásárlás
6 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 13 274 13 274 13 274 13 274 104,52
7 Másolók vásárlása
8 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 23 189 23 189 23 189 23 189 365,18
9 Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905 100,00
10 Fűtéskorszerűsítés 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 100,00
I. Polgármesteri Hivatal összesen 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 154,22
1 Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 51 399 51 399 53 583 53 583 96 008 186,79
2 Pénzmaradvány terhére 68 730 68 730 68 730 68 730
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,51
III. Szociális Foglalkoztató 500 500 500 500 0
Pénzmaradvány terhére 500 500 500 500
IV. Szociális Intézmény
V. Újpesti Kulturális Központ 1 200 1 200 1 200 1 200
Pénzmaradvány terhére 1 200 1 200 1 200 1 200
A. Intézményi beruházás összesen (I.+…+V.) 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 252,81 223 521 ell.
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 75 000 75 000 74 086 74 086 65 916 87,89
2 Járda és útépítés 75 000 78 646 79 560 79 560 82 748 110,3%
3 Játszóterek építése 76 200 106 680 106 680 106 680 106 680 140,0%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 306 000 389 261 385 478 385 478 384 899 125,8%
5 Közműépítés 2 540 2 540 6 323 6 323 6 905 271,9%
6 Parkoló építése 76 200 168 971 168 971 168 971 168 971 221,7%
7 Közvilágítás 50 000 52 350 52 350 52 350 52 350 104,7%
8 Forgalomtechnika 57 150 58 612 58 612 58 612 63 731 111,5%
9 Játszótéri ivókutak 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 100,0%
10 Közterületi öntözőkutak építése 20 320 20 320 20 320 20 320 20 320 100,0%
11 Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 100,0%
12 Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
13 Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: saját rész 91 519 91 519 91 519 91 519
14 Intézményi játszóeszköz építés 12 700 25 400 25 400 25 400 0 0,0%
15 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100,00
16 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból 119 463 119 463 119 463 119 463 119 463 100,00
17 Szakrendelő fejlesztése 116 732 237 746 237 746 237 746 237 746 203,67
18 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése 27 840 27 840 27 840 76 554
19 Fóti u-i Óvoda bővítése 76 200 77 089 105 137 105 137 105 137 137,98
20 Tábor u-i családi játszópark építése 177 648 177 663 177 663 177 663
21 Bajza J. u. Iskola, Szűcs S. Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u. 5. bölcsődeépület Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat 19 505 19 505 19 505 19 505
22 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése 637 510 637 510 637 510 638 465
23 Karácsonyi motívumok vásárlása 2 032 2 032 2 032 2 032
24 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház 39 543 39 543 39 543 39 543
25 Intézményi homokozók szabványosítása 27 940 27 940 27 940 25 040
26 Akkus fúrókalapács 185 185 185
27 Kamera és riasztórendszer telepítése UKK 1 229 1 229 1 229
28 Erdősor út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Birtokhat. rend vált. vázrajz és telekalakítási dok. 95 95
29 Főbejárati portál korszerűsítése 23 940 23 940 23 940
30 Logózott sátor vásárlása 605
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 201,9% 2 868 766 ell. 0
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 204,8%
195199
3 063 965

5.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi I. mód. 2013. évi II. mód. 2013. évi III. mód. 2013. évi IV. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 1 760 207 1 776 229 261,6%
A. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 31 000 1 090 539 1 088 729 1 088 729 1 099 911 3548,1%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 14 545 484,8%
2 Rendőrség támogatása 25 000 27 817 24 007 24 007 24 007 96,0%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 2 637 87,9%
4 Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 056 722
5 Károlyi Korház támogatása Semmelweis napra 2 000 2 000 2 000
B. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 648 091 649 206 671 478 671 478 676 318 104,4%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 100,0%
2 Helytörténeti Értesítő 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 100,0%
3 UV Zrt. Közszolg. szerz. 203 697 203 697 203 697 203 697 203 697 100,0%
4 Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
5 Bursa Hungarica
6 Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
7 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 115 135 115 135 115 135 115 135 115 135 100,0%
8 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 8 041 8 041 8 041 8 041 8 041 100,0%
9 Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 100,0%
10 Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
11 MÁV Szimfonikusok 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
12 UTE versenysport támogatás 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 100,0%
13 UTE utánpótlás támogatás 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 100,0%
14 Lepke Múzeum támogatása 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 100,0%
15 Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
16 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
17 KOB:Civil alapból adott támogatások 1 115 6 835 6 835 8 435
18 Könyvkiadási keretből adott támogatások 2 036 2 036 2 086
19 Sport támogatási keretből adott támogatások 1 090 1 090 2 020
20 Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2 000 2 000 2 000
21 Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 2 000 2 000 2 000
22 KOB:Sport alapból adott támogatás 4 280 4 280 4 280
23 Szabadidősportból adott támogatás 150 150 150
24 KOB:Nyári tábor támogatásából adott támogatás 4 786 4 786 4 786
25 Kiemelt kult és oktatási keretből adott támogatás 210 210 560
26 Vis maior alapból adott támogatás 1 550
27 Bethlen Gábor Alapítvány támogatás 360
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 200,9%
A. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 29 875 29 875 29 875 29 875
1 „BKI” Szennyvízelvez. projekt önk. hozzájárulása Főv. Önkormányzat részére 9 405 9 405 9 405 9 405
2 EIB támogatás 40% Magyar Államnak 7 659 7 659 7 659 7 659
3 Főtér pályázat visszafizetése 12 811 12 811 12 811 12 811
B. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 357 831 427 885 627 764 627 764 718 943 200,9%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 50,0%
2 Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 14 000 14 000 14 000 14 000 21 000 150,0%
3 UV Zrt. Közszolg. szerz. 199 636 199 636 399 236 399 236 435 736 218,3%
4 Sajtó Kft. Digitális átállás 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
5 Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 100,0%
6 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 100,0%
7 Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012. (XI. 29.) Ök. hat. 13 495 13 495 13 764 13 764 13 764 102,0%
8 Ovi-Foci program folytatása 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 100,0%
9 Templomok felújítási keret 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100,0%
10 ÖKO program támogatása 20 000 20 000 20 000 20 000
11 Városgondnokság pótbefizetés 50 000 50 000 50 000 50 000
12 Vis maior alapból adott kártérítések 54 64 64 306
13 Műfüves pálya TAO önrész (UTE, Tábor u.30.) 50 936
14 Tornaterem TAO önrész (Megyeri Tigrisek, Hajló u.) 6 501
I.-II. Mindösszesen 1 036 922 2 197 505 2 417 846 2 417 846 2 525 047 243,5%
1 036 922 2 417 846 2 417 846 2 525 047 ell.
0 0 0

5.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétele feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Működési célú pénzeszköz átvétel 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 85,6%
A. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről 889 394 889 394 766 418 766 418 760 642 85,5%
1 Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog) 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 100,0%
2 KEF pályázat 500 500 500 500 500 100,0%
3 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 177 314 177 314 177 314 177 314 171 538 96,7%
4 Közhasznú foglalkoztatottak 145 029 145 029 145 214 145 214 145 214 100,1%
5 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat 78 827 78 827 78 827 78 827 78 827 100,0%
6 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése
TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat
262 237 262 237 262 237 262 237 262 237 100,0%
7 Kulturális program támogatása: NGM 732 732 732 732 732 100,0%
8 „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten:
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021
18 339 18 339 18 339 18 339 18 339 100,0%
9 Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól 150 000 150 000 25 925 25 925 25 925 17,3%
10 Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F. Ált. Isk. működtetése ) 55 316 55 316 55 316 55 316 55 316 100,0%
11 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására Szoci Int. részére. 914 914 914
B. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 1 041 1 041 1 041
1 Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása 1 041 1 041 1 041
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
A. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
1 Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.
2 Nagyvárosi Jövő - Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B
3 Koktél áruház akadálymentesítés 20 902 20 902 20 902 20 902 20 902 100,0%
4 Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott 58 749 58 749 58 749 58 749 58 749 100,0%
5 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100,0%
6 Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 0 0 0 0 0
I.-II. Mindösszesen 1 319 045 1 319 045 1 197 110 1 197 110 1 191 334 90,3%
1 319 045 1 197 110 1 197 110 1 191 334 ell.

6. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A. Általános tartalék 200 000 566 864 275 287 286 688 99 302 49,7% 99 302 ell.
B. Működési céltartalék (I.+II.) 646 202 644 417 594 940 594 940 510 735 79,0% 510 735 ell.
I. Egyéb működési tartalék (1+….+23.) 551 602 549 817 521 867 521 867 453 329 82,2% 610 037
1 Egészségügyi tartalék 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100,0%
2 Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 0 0 0 0 0
3 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 2 349 564 560 560 377 16,0%
4 Vis maior alap 5 000 5 000 12 990 12 990 3 062 61,2%
5 Újpesti Városnapok 16 500 16 500 14 125 14 125 2 968 18,0%
6 EB és Olimpiai Forgatag
7 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
8 Újpest Egészségéért Díj 15 350 15 350 13 198 13 198 0 0,0%
9 S.O.S. gondozó hálózat
10 Sport támogatási keret 10 000 10 000 8 910 8 910 6 480 64,8%
11 Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 1 401 1 401 0 0,0%
12 Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0,0%
13 HPV elleni védőoltás 10 000 10 000 6 591 6 591 6 557 65,6%
14 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 5 000 3 890 3 890 2 865 57,3%
15 Tankönyv támogatás 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
16 Informatikai normatíva
17 Diákcsere program 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
18 Könyvkiadás támogatása 4 000 4 000 449 449 1 399 35,0%
19 DHK díjtartozás 5 000 5 000 5 000 5 000 1 858 37,2%
20 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése
(TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)
78 827 78 827 66 205 66 205 42 438 53,8%
21 „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) 18 339 18 339 16 311 16 311 14 601 79,6%
22 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 262 237 262 237 255 737 255 737 255 724 97,5%
23 Karácsonyi vásár, szilveszter 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 100,0%
II. Bizottsági tartalékok (1+…+11) 94 600 94 600 73 073 73 073 57 406 60,7%
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 3 000 3 000 3 000 2 697 89,9%
4 Idősek hónapja 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 100,0%
5 100 évesek köszöntése 200 200 42 42 42 21,0%
6 Szociális munka díj 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 100,0%
7 TRÖK keret 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 100,0%
8 TRÖK rendezvények 7 500 7 500 7 479 7 479 6 011 80,1%
9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 63 500 63 500 42 152 42 152 28 256 44,5%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 4 000 3 400 3 400 3 400 85,0%
- Gyermekvédelmi felelősök kerete 4 000 4 000 3 917 3 917 2 631 65,8%
- Diákösztöndíj
- Éjszakai ping-pong 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%
- Nyári tábor támogatása 10 000 10 000 0 0 0 0,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 8 000 7 335 7 335 8 000 100,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 14 000 14 000 14 000 2 325 16,6%
- Civil keret 12 000 12 000 6 280 6 280 4 680 39,0%
- Civil szerepvállalás fejlesztése 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
- Sport Alap 8 000 8 000 3 720 3 720 3 720 46,5%
C. Fejlesztési tartalékok (1+…+10) 398 000 4 288 454 4 031 898 4 031 898 3 932 213 988,0% 3 932 213 ell.
1 Beruházási és felújítási céltartalék 280 000 330 000 2 073 444 2 073 444 2 017 457 720,5%
2 Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100,0%
3 Városháza étterem kialakítása 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0,0%
4 KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)
5 Pályázatok elkészítése 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0,0%
6 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
7 Helyi védett ingatlanok 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
8 Szobor és emléktábla állítás 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0%
9 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 100,0%
10 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 3 696 798 1 696 798 1 696 798 1 695 650
11 KEOP pályázatok önrésze 109 443 109 443 109 443 109 443
12 Peresített feladatok tartaléka 34 213 34 213 34 213 34 213
13 KEOP-3.3.3-13. pályázati önrésze (Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére) 2 450
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1% 0
4902125 4913526 4 542 250 ell.