Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

1.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013.évi V. mód. 2013.évi VI. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Bevételek
I. Működési bevételek 10 300 515 10 300 515 10 352 395 10 352 395 10 422 669 10 617 657 11 097 393 107,7%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 211 412 1 211 412 1 199 858 1 199 858 1 219 887 1 223 375 1 246 635 102,9%
2. Önkormányzat működési bevételei 458 443 458 443 521 877 521 877 572 122 573 622 732 479 159,8%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 105,6%
ebből: a.) Helyi adók 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 473 660 8 772 286 105,9%
b.) Átengedett központi adók 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 218 979 97,8%
c.) Bírságok, pótlékok 0 0 0 0 0 0 0
d.) Egyéb sajátos bevételek 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 127 014 103,3%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 3 072 106 3 079 030 105,8%
Helyi önk.működésének általános támogatása 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 100,0%
Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog. 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 520 942 1 596 189 1 596 189 103,3%
Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 1 012 110 1 012 110 1 012 110 1 012 110 990 080 990 080 990 080 97,8%
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 100,0%
Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok 45 279 45 279 110 402 110 402 136 212 177 573 184 497 407,5%
Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása 0 0 2 076 075 2 076 075 0 0 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 131 994 135 994 103,0%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 97 900 97 900 97 900 97 900 97 905 97 905 97 905 100,0%
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 100,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 8 000 200,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 339 558 2 396 280 2 273 304 2 273 304 2 270 386 2 310 073 1 727 848 129,0%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 889 394 1 946 116 1 823 140 1 837 241 1 834 180 1 873 867 1 537 508 172,9%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 6 555 6 555 32,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 42,8%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 89,3%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 162,1%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 162,1%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 7 276 845 8 101 822 8 188 991 8 177 590 8 257 821 8 369 564 8 397 299 115,4%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 2 231 046 2 588 804 2 618 763 2 618 763 2 660 158 2 757 440 2 809 069 125,9%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 900 159 906 716 101,4%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 1 214 236 2 904 874 3 125 215 3 125 215 3 228 593 3 308 273 3 344 561 275,4%
6. Felújítási kiadások 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 1 085 100 340,1%
7. Beruházási kiadások 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 3 307 689 219,1%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 318,5%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 166,7%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 23 593 639 23 593 639 23 564 077 23 915 360 23 823 795 162,1%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647 647 647
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 647 647 647
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 162,1%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 110,1%

1.b számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
2013.
IV. mód.
2013.
V. mód.
2013.
VI. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kiadások
1. Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 9 507 891 10 690 626 10 807 754 10 796 353 10 917 979 11 122 686 11 206 368 117,9%
2. Végleges pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 2 544 657 2 599 145 303,5%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 900 159 906 716 101,4%
4. Speciális célú támogatások
5. Működési tartalékok 846 202 1 211 281 870 227 881 628 610 037 556 415 142 739 16,9%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 15 128 235 14 854 968 122,7%
Belső finanszírozási műveletek
Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 15 128 235 14 854 968 122,7%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 319 023 669 426 818 591 818 591 872 809 907 809 1 085 100 340,1%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 509 539 2 851 133 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 3 307 689 219,1%
3. Fejlesztési tartalékok 398 000 4 288 454 4 031 898 4 031 898 3 932 213 3 856 765 3 820 622 960,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416 208,3%
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 166,7%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 8 541 971 8 541 971 8 656 127 8 787 125 8 968 827 346,2%
Belső finanszírozási műveletek
Külső finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 647 647 647
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647 647 647
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 10 541 971 10 541 971 8 656 774 8 787 772 8 969 474 346,3%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 162,1%
eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013. eredeti 2013.
I. mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
2013.
IV. mód.
2013.
V. mód.
2013.
VI. mód.
Index
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 669 855 1 669 855 1 721 735 1 721 735 1 792 009 1 796 997 1 979 114 118,5%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 105,6%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 2 975 699 2 975 699 2 955 498 3 072 106 3 079 030 105,8%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 909 907 1 966 629 1 843 653 1 843 653 1 840 735 1 880 422 1 544 063 169,7%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 120 998 15 177 720 15 172 788 15 172 788 15 219 943 15 571 226 15 721 527 111,3%
Belső finanszírozási műveletek 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456
Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 120 998 17 266 176 17 261 244 17 261 244 17 308 399 17 659 682 17 809 983 126,1%
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 131 994 135 994 103,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 2 076 075 2 076 075 0 0 0
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 42,8%
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0 0 0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 940 573 940 2 650 015 2 650 015 573 945 573 945 332 079 57,9%
Belső finanszírozási műveletek 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380
Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 573 940 6 256 320 8 332 395 8 332 395 6 256 325 6 256 325 6 014 459 1047,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 162,1%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Újpest Önkormányzat önállóan müködő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 110,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 110,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 213 560 104,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 213 560 104,2%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 4 758 936 4 779 154 122,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 4 758 936 4 779 154 122,2%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 14 101 14 101 14 101 14 101
- állami feladat
- kötelező feladat 14 101 14 101 14 101 14 101
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 317 6 851 445 139,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 6 321 300 6 363 920 131,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 6 321 300 6 363 920 131,2%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 2 254 713 2 407 320 2 400 656 131,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 592 276 632 571 632 122 130,1%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 2 816 359 2 847 181 120,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 464 572 483 483 272,7%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 478 478 478 478
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866
- állami feladat
- kötelező feladat 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 380,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 380,7%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 317 6 851 445 139,8%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 1 065,50 1 065,50 1 065,50 108,5%
eFt-ban
Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 110,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 110,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 213 560 104,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 213 560 104,2%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 4 758 936 4 779 154 122,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 4 758 936 4 779 154 122,2%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 14 101 14 101 14 101 14 101
- állami feladat
- kötelező feladat 14 101 14 101 14 101 14 101
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 317 6 851 445 139,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 6 321 300 6 363 920 131,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 6 321 300 6 363 920 131,2%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 2 254 713 2 407 320 2 400 656 131,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 592 276 632 571 632 122 130,1%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 2 816 359 2 847 181 120,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 464 572 483 483 272,7%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 478 478 478 478
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866
- állami feladat
- kötelező feladat 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 380,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 380,7%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 317 6 851 445 139,8%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 1 065,50 1 065,50 1 065,50 108,5%
eFt-ban
Intézmény 2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 3 3 3 3 3
- állami feladat
- kötelező feladat 3 3 3 3 3 3
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174
- állami feladat
- kötelező feladat 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 118 142 118 531 106,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 118 142 118 531 106,4%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 155 529 155 918 110,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 155 029 155 418 110,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 155 029 155 418 110,5%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 94 003 94 003 95 567 95 567 96 818 99 195 99 501 105,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 381 25 381 25 803 25 803 26 141 26 891 26 974 106,3%
14.3. Dologi kiadások 21 266 22 564 22 564 22 564 22 564 22 564 22 564 106,1%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 6 379 6 379 6 379 6 379 6 379 6 379
14.5. Szociálpolitikai juttatások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 500 500 500 500 500 500
- állami feladat
- kötelező feladat 500 500 500 500 500 500
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 155 529 155 918 110,9%
Költségvetési létszámkeret 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 3. Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 46 524 46 524 47,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 46 524 46 524 47,7%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 5 5 5
- állami feladat
- kötelező feladat 5 5 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 3 774 3 774 71,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 3 774 3 774 71,2%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644
- állami feladat
- kötelező feladat 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 292 463 292 463 55,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 292 463 292 463 55,1%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 6 555 6 555 32,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 6 555 6 555 32,0%
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 357 965 357 965 54,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 357 318 357 318 54,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 357 318 357 318 54,6%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 341 033 343 486 348 204 182 273 182 550 182 550 182 550 53,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 102 92 764 94 038 44 964 46 326 46 326 46 326 50,3%
14.3. Dologi kiadások 220 433 225 962 230 822 138 231 126 219 126 219 126 219 57,3%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 953 1 953 1 953
14.5. Szociálpolitikai juttatások 700 700 700 222 270 270 270 38,6%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 647 647 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 647 647 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 357 965 357 965 54,7%
Költségvetési létszámkeret 158,75 158,75 158,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény 4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 72 295 72 645 101,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 72 295 72 645 101,2%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 7 007 7 007 7 007 9 722 9 722 12 404
- állami feladat
- kötelező feladat 7 007 7 007 7 007 9 722 9 722 12 404
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911
- állami feladat
- kötelező feladat 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 265 814 272 995 117,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 265 814 272 995 117,5%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 361 553 371 766 119,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 351 199 351 881 112,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 351 199 351 881 112,8%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 142 142 142 142 146 368 146 368 149 132 151 300 155 135 109,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 034 38 034 39 167 39 167 39 883 40 469 41 465 109,0%
14.3. Dologi kiadások 131 742 141 664 147 589 147 589 157 634 157 634 153 485 116,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 796 1 796 1 796 1 796 1 796 1 796
14.5. Szociálpolitikai juttatások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 200 1 200 1 200 1 200 10 354 19 885
- állami feladat
- kötelező feladat 1 200 1 200 1 200 1 200 10 354 19 885
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 361 553 371 766 119,2%
Költségvetési létszámkeret 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090
- állami feladat
- kötelező feladat 0 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 439 439 439 439 439 439 439 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 439 439 439 439 439 439 439 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520
- állami feladat
- kötelező feladat 0 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600 389 600
- állami feladat
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600 389 600
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 1 574 001 1 574 741 98,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 1 574 001 1 574 741 98,2%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 2 408 982 2 409 722 119,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 2 351 899 2 354 854 119,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 2 351 899 2 354 854 119,5%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 889 778 1 000 349 1 003 929 1 003 929 1 005 288 988 182 988 828 111,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 240 241 307 975 308 942 308 942 309 309 304 690 304 864 126,9%
14.3. Dologi kiadások 367 571 377 275 369 755 369 755 369 710 367 294 369 429 100,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 0 228 533 228 533 228 533 228 533 228 533 228 533
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 200 473 200 473 200 473 200 463 200 463 200 463 200
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 3 810 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 3 810 3 810 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 57 083 54 868 148,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 57 083 54 868 148,2%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 2 408 982 2 409 722 119,8%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 996 409 1 014 841 102,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 996 409 1 014 841 102,9%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 0 0 0 0 5 5 5
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 5 5 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437 1 059 437 1 062 119
- állami feladat
- kötelező feladat 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437 1 059 437 1 062 119
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 226 966 231 794 103,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 226 966 231 794 103,1%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917
- állami feladat
- kötelező feladat 0 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600 389 600
- állami feladat
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600 389 600
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 110,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 110,1%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 20 656 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 20 656
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 10 092 346 10 146 816 126,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 9 536 745 9 583 391 120,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 9 536 745 9 583 391 120,9%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 3 292 301 3 590 923 3 658 574 3 649 597 3 688 501 3 828 547 3 826 670 116,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 881 634 986 766 1 004 993 1 002 569 1 013 935 1 050 947 1 051 751 119,3%
14.3. Dologi kiadások 3 102 910 3 524 133 3 525 424 3 525 424 3 555 385 3 490 070 3 518 878 113,4%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 707 369 707 369 707 369 703 546 703 233 722 144 407,3%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 900 473 900 473 900 473 900 463 948 463 948 463 948
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866 7660,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 263 088 270 912 306,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 263 088 270 912 306,4%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 0 0 0 647 647 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 647 647 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 10 092 346 10 146 816 126,5%
Költségvetési létszámkeret 1 492 1 492 1 492 1 454 1 417 1 417 1 417 95,0%
eFt-ban
Intézmény 6. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 432 210 497 404 124,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 432 210 497 404 124,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 135 989
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 135 989
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 801 370 462 329 52,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 801 370 462 329 52,0%
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 42,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 42,8%
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 141 412 235 075 409,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 141 412 235 075 409,9%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 2 682 506 2 689 430 107,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 2 682 506 2 689 430 107,1%
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 105,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 105,6%
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 20 833 017 20 715 510 158,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 330 284 4 755 351 4 811 181 4 811 181 4 872 598 5 030 757 5 128 838 154,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 910 137 4 328 549 4 378 970 4 378 970 4 436 387 4 598 864 4 686 070
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 436 211 442 768
14.1. Személyi juttatások 259 933 259 933 263 958 263 958 269 016 269 602 269 602 103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 622 45 622 46 726 46 726 48 092 48 250 48 250 105,8%
14.3. Dologi kiadások 1 925 491 2 283 249 2 308 079 2 308 079 2 343 050 2 439 588 2 491 217 129,4%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 1 760 207 1 776 229 1 841 424 1 877 001 276,4%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 436 211 442 768 105,4%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416
- állami feladat
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 615 943 793 234 251,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 615 943 793 234 251,7%
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 2 985 847 3 036 777 213,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 2 985 847 3 036 777 213,7%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 318,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 318,5%
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000 0 0 0
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 110,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 110,1%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 20 833 017 20 715 510 158,6%
Költségvetési létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 1 428 619 1 512 245 109,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 1 428 619 1 512 245 109,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 131 994 135 994 103,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 5 5 5
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 135 989 103,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 1 860 807 1 524 448 171,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 1 860 807 1 524 448 171,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 42,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 42,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 368 378 466 869 165,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 368 378 466 869 165,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 3 072 106 3 079 030 105,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 3 072 106 3 079 030 105,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 -7 037 884 110,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 -7 037 884 110,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 20 656 100,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 20 656 100,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 105,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 105,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 8 292 880 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 16 906 651 16 786 558 202,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 11 258 343 14 038 442 14 181 441 14 170 040 14 297 913 14 571 820 14 712 229 130,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 838 196 13 611 640 13 749 230 13 737 829 13 861 702 14 135 609 14 269 461 131,7%
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 436 211 442 768
14.1. Személyi juttatások 3 552 234 3 850 856 3 922 532 3 913 555 3 957 517 4 098 149 4 096 272 115,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 927 256 1 032 388 1 051 719 1 049 295 1 062 027 1 099 197 1 100 001 118,6%
14.3. Dologi kiadások 5 028 401 5 807 382 5 833 503 5 833 503 5 898 435 5 929 658 6 010 095 119,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 2 544 657 2 599 145 303,5%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 900 159 906 716 101,4%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
13. Felújítás 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 1 085 100 340,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 1 085 100 340,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
14. Beruházás 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 3 307 689 219,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 253 223 3 307 689 219,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 166,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 166,7%
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 318,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 318,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 647 647 647
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000 0 0 0
- önként vállalt feladatok 647 647 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 -7 037 884 110,1%
- állami feladat
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 -7 037 884 110,1%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 8 305 180 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 16 906 651 16 786 558 202,1%
Költségvetési létszámkeret 1 492,25 1 492,25 1 492,25 1 454,00 1 417,00 1 417,00 1 417,00 95,0%

2.a.1 melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvódák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 78 327 112,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 78 327 112,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 78 327 112,5%
14.1. Személyi juttatások 52 948 52 948 54 066 54 066 54 462 61 854 61 742 116,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 14 088 14 390 14 390 14 497 16 492 16 488 117,0%
14.3. Dologi kiadások 2 588 97 3,7%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 78 327 112,5%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 24 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 73 583 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 83 703 113,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 83 703 113,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 83 703 113,7%
14.1. Személyi juttatások 55 985 56 377 57 435 57 435 57 846 65 511 65 739 117,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 116 15 197 15 483 15 483 15 594 17 663 17 775 117,6%
14.3. Dologi kiadások 2 512 189
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 83 703 113,7%
Költségvetési létszámkeret 30,50 30,50 30,50 30,50 32,50 32,50 32,50 106,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,50 13,50 13,50 13,50 15,50 15,50 15,50 114,8%
eFt-ban
Intézmény Aranyalma Óvoda
Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 90 504 113,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 90 504 113,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 90 504 113,0%
14.1. Személyi juttatások 61 170 61 226 62 801 62 801 63 202 70 587 71 397 116,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 16 359 16 784 16 784 16 892 18 886 19 105 116,8%
14.3. Dologi kiadások 2 550 0 2 0,1%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 90 504 113,0%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 37,50 37,50 37,50 113,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 19,00 19,00 19,00 111,8%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 18,50 18,50 18,50 115,6%
eFt-ban
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 130 554 110,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 130 554 110,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 130 554 110,4%
14.1. Személyi juttatások 90 042 90 290 92 799 92 799 94 041 103 871 103 018 114,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 088 24 099 24 776 24 776 25 112 27 766 27 536 114,3%
14.3. Dologi kiadások 4 120
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 130 554 110,4%
Költségvetési létszámkeret 48,50 48,50 48,50 48,50 51,50 51,50 51,50 106,2%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
technikai létszámkeret 20,50 20,50 20,50 20,50 23,50 23,50 23,50 114,6%
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 98 714 114,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 98 714 114,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 98 714 114,8%
14.1. Személyi juttatások 65 768 65 992 67 535 67 535 70 312 78 705 77 624 118,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 17 500 17 916 17 916 18 666 20 932 20 737 118,5%
14.3. Dologi kiadások 2 716 353
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 98 714 114,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 81 045 113,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 81 045 113,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 81 045 113,1%
14.1. Személyi juttatások 54 372 55 282 56 899 56 899 57 320 64 414 63 899 117,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 598 14 818 15 255 15 255 15 369 17 285 17 146 117,5%
14.3. Dologi kiadások 2 703
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 81 045 113,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 240
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 77 846 109,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 77 846 109,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 77 846 109,0%
14.1. Személyi juttatások 54 549 54 639 55 627 55 627 55 992 63 294 61 410 112,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 14 380 14 647 14 647 14 746 16 718 16 258 113,1%
14.3. Dologi kiadások 2 486 178
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 77 846 109,0%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 124 513 113,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 124 513 113,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 124 513 113,9%
14.1. Személyi juttatások 83 094 83 271 84 841 84 841 85 461 98 259 97 855 117,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 196 22 206 22 630 22 630 22 797 26 254 26 254 118,3%
14.3. Dologi kiadások 4 004 0 404
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 124 513 113,9%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,50 46,50 49,00 49,00 49,00 105,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 21,50 21,50 21,50 21,50 24,00 24,00 24,00 111,6%
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 84 296 111,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 84 296 111,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 84 296 111,7%
14.1. Személyi juttatások 57 791 58 514 59 709 59 709 60 181 67 520 66 327 114,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 15 434 15 755 15 755 15 882 17 862 17 632 115,1%
14.3. Dologi kiadások 2 384 337
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 84 296 111,7%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 33,00 33,00 33,00 106,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 16,00 114,3%
eFt-ban
Intézmény Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 264 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 264
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 70 910 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 80 611 113,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 80 611 113,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 80 611 113,1%
14.1. Személyi juttatások 54 044 54 220 55 460 55 460 55 893 63 692 63 278 117,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 549 14 549 14 884 14 884 15 001 17 107 17 066 117,3%
14.3. Dologi kiadások 2 652 267
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 80 611 113,1%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 34,00 34,00 34,00 106,3%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 17,00 113,3%
eFt-ban
Intézmény Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 147 491 147 491 110,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 147 491 147 491 110,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 147 491 147 491 110,8%
14.1. Személyi juttatások 101 251 101 875 103 385 103 385 103 968 116 183 116 177 114,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 309 27 445 27 853 27 853 28 010 31 308 31 308 114,6%
14.3. Dologi kiadások 4 514 6
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 147 491 147 491 110,8%
Költségvetési létszámkeret 59,50 59,50 59,50 59,50 60,00 60,00 60,00 100,8%
ebből: pedagógus létszámkeret 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 31,00 31,00 95,4%
technikai létszámkeret 27,00 27,00 27,00 27,00 29,00 29,00 29,00 107,4%
eFt-ban
Intézmény Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 76 503 75 818 112,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 76 503 75 818 112,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 76 503 75 818 112,0%
14.1. Személyi juttatások 51 253 51 449 52 608 52 608 53 110 60 299 59 758 116,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 817 13 825 14 137 14 137 14 262 16 204 16 058 116,2%
14.3. Dologi kiadások 2 601 0 2
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 76 503 75 818 112,0%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 417 67 690 69 173 69 173 69 888 78 562 78 562 114,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 78 562 78 562 113,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 78 562 78 562 113,5%
14.1. Személyi juttatások 52 539 53 325 54 493 54 493 55 087 61 916 61 786 117,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 153 14 365 14 680 14 680 14 801 16 646 16 646 117,6%
14.3. Dologi kiadások 2 525 130
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 78 562 78 562 113,5%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 370 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 370
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 100
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 126 838 122 819 125 333 125 333 125 582 144 986 144 235 113,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 144 986 144 235 113,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 144 986 144 235 113,3%
14.1. Személyi juttatások 96 768 96 856 98 835 98 835 99 031 114 309 113 715 117,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 963 25 963 26 498 26 498 26 551 30 677 30 518 117,5%
14.3. Dologi kiadások 4 577 2
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 144 986 144 235 113,3%
Költségvetési létszámkeret 54,00 54,00 54,00 54,00 56,00 56,00 56,00 103,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 25,00 25,00 25,00 25,00 27,00 27,00 27,00 108,0%
eFt-ban
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0 0 0 100,0%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 214 1 376 219 100,0%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 214 1 376 219 112,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 214 1 376 219 112,4%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 956 493 965 906 1 090 414 1 083 725 116,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 255 688 258 180 291 800 290 527 116,5%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0 0 0 1 967 4,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 214 1 376 219 112,4%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 521,50 550,00 550,00 550,00 105,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287,00 287,00 287,00 100,2%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263,00 263,00 263,00 111,9%

2.a.2 melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Óvodai intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 214 1 376 219 112,6%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 214 1 376 219 112,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 214 1 376 219 112,4%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 956 493 965 906 1 090 414 1 083 725 116,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 255 688 258 180 291 800 290 527 116,5%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0 0 0 1 967 4,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 214 1 376 219 112,4%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 521,50 550,00 550,00 550,00 105,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287,00 287,00 287,00 100,2%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263,00 263,00 263,00 111,9%
eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 221 667 23 416 23 580 23 580 23 724 26 512 27 416 12,4%
- alaptevékenység bevételei 221 667 23 416 23 580 23 580 23 724 26 512 27 416 12,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 59 850 6 322 6 366 6 366 6 405 7 157 7 401 12,4%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 197 197 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 281 517 29 738 30 143 30 143 30 129 33 669 34 817 12,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 281 517 29 738 30 143 30 143 30 129 33 669 34 817 12,4%
14.1. Személyi juttatások 23 428 23 428 23 747 23 747 23 740 26 535 27 012 115,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 310 6 310 6 396 6 396 6 389 7 153 7 282 115,4%
14.3. Dologi kiadások 74 465 -19 523 0,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 0,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 281 517 29 738 30 143 30 143 30 129 33 669 34 817 12,4%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 187 232 189 297 193 908 198 727
9. Támogatás TB alaptól 14 101 14 101 14 101 14 101
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 201 333 203 398 208 009 212 828
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 201 333 203 398 208 009 212 828
14.1. Személyi juttatások 155 166 156 792 160 423 161 199
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 167 46 606 47 589 47 798
14.3. Dologi kiadások -3 3 831
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 201 333 203 398 208 009 212 828
Költségvetési létszámkeret 144,00 144,00 144,00 144,00
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 19 759 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 19 759
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 450 573 438 643 450 752 450 752 455 801 507 932 506 184 112,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 470 332 438 643 450 752 450 752 455 801 507 932 506 184 107,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 470 332 438 643 450 752 450 752 455 801 507 932 506 184 107,6%
14.1. Személyi juttatások 345 645 346 435 355 970 355 970 359 863 400 365 395 969 114,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 017 92 208 94 782 94 782 95 709 105 821 105 451 114,6%
14.3. Dologi kiadások 32 670 0 0 229 1 746 4 764 14,6%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 470 332 438 643 450 752 450 752 455 801 507 932 506 184 107,6%
Költségvetési létszámkeret 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 542 961 762 499 753 114 793 608 819 745 819 746 836 924 154,1%
- alaptevékenység bevételei 542 961 762 499 753 114 793 608 819 745 819 746 836 924 154,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 198 659 196 282 197 706 201 628 201 575 206 159 142,5%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 292 277 2 551 214 2 604 636 2 698 137 2 674 744 2 698 024 120,5%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 926 054 4 233 725 4 480 900 4 576 240 4 699 800 4 676 355 4 721 397 161,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 874 655 4 106 011 4 133 828 4 229 168 4 278 196 4 189 338 4 233 872 147,3%
14.1. Személyi juttatások 524 698 704 816 728 296 730 084 748 412 729 474 732 751 139,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 173 866 180 177 180 660 185 392 180 179 181 064 131,1%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 029 2 814 635 2 836 096 128,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 470 661 470 661 470 661 464 885 464 572 483 483
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478 478 478 478
15. Felújítás 0 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866
16. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 380,7%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 4 233 725 4 480 900 4 576 240 4 699 800 4 676 355 4 721 397 161,4%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 186,00 120,50 120,50 120,50 57,5%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 784 387 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 110,2%
- alaptevékenység bevételei 784 387 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 110,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 204 569 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 213 560 104,4%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 688 947 2 730 920 3 002 163 3 242 817 3 343 235 3 376 584 3 402 935 126,6%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 14 101 14 101 14 101 14 101
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 3 677 903 4 702 106 4 961 795 5 258 468 5 389 128 5 425 965 5 475 226 148,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 3 626 504 4 574 392 4 614 723 4 911 396 4 967 524 4 938 948 4 987 701 137,5%
14.1. Személyi juttatások 893 771 1 074 679 1 108 013 1 264 967 1 288 807 1 316 797 1 316 931 147,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 236 453 272 384 281 355 328 005 334 096 340 742 341 595 144,5%
14.3. Dologi kiadások 2 318 966 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 2 816 359 2 845 214 122,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 464 572 483 483 272,7%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478 478 478 478
15. Felújítás 0 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866
16. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 380,7%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 3 677 903 4 702 106 4 961 795 5 258 468 5 389 128 5 425 965 5 475 226 148,9%
Költségvetési létszámkeret 460,50 460,50 460,50 581,00 515,50 515,50 515,50 111,9%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 110,0%
- alaptevékenység bevételei 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 110,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 213 560 104,2%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 4 758 798 4 779 154 122,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 14 101 14 101 14 101 14 101
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 179 6 851 445 139,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 6 321 162 6 363 920 131,2%
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 2 254 713 2 407 211 2 400 656 131,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 592 276 632 542 632 122 130,1%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 2 816 359 2 847 181 120,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 464 572 483 483 272,7%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478 478 478 478
15. Felújítás 0 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866
16. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 380,7%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 179 6 851 445 139,8%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 1 065,50 1 065,50 1 065,50 108,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287,00 287,00 287,00 100,2%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263,00 263,00 263,00 111,9%

2.a.2.1 melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó óvódák beépülő bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 588 2 588 2 588 2 610 2 702 2 868
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 143 8 143 8 143 8 165 8 257 8 423
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 143 8 143 8 143 8 165 8 257 8 423
14.1. Személyi juttatások 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 495 495 495 495 495 495
14.3. Dologi kiadások 4 198 4 198 4 198 4 220 4 312 4 478
14.4. Pénzeszköz átadás 597 597 597 597 597 597
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 143 8 143 8 143 8 165 8 257 8 423
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 24 24 24 24 24 24
- alaptevékenység bevételei 24 24 24 24 24 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 303 4 303 4 303 4 303 4 303 4 303
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 6 6 6 6 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 482 2 482 2 482 2 689 2 725 2 887
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 6 815 6 815 6 815 7 022 7 058 7 220
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 5 978 5 978 5 978 6 185 6 221 6 383
14.1. Személyi juttatások 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 250 250 250 250 250 250
14.3. Dologi kiadások 3 443 3 443 3 443 3 650 3 686 3 848
14.4. Pénzeszköz átadás 481 481 481 481 481 481
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 837 837 837 837 837 837
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 815 6 815 6 815 7 022 7 058 7 220
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Aranyalma Óvoda
Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 243 6 243 6 243 6 243 6 243 6 243
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 550 2 550 2 550 2 602 2 680 2 948
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 793 8 793 8 793 8 845 8 923 9 191
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 793 8 793 8 793 8 845 8 923 9 191
14.1. Személyi juttatások 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 703 703 703 703 703 703
14.3. Dologi kiadások 4 160 4 160 4 160 4 212 4 290 4 558
14.4. Pénzeszköz átadás 638 638 638 638 638 638
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 793 8 793 8 793 8 845 8 923 9 191
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 199 199
- alaptevékenység bevételei 199 199
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 134 5 134 5 134 5 134 5 134 5 134
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 4 120 4 120 4 120 4 374 4 424 5 018
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 9 254 9 254 9 254 9 508 9 757 10 351
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 243 8 243 8 243 8 497 8 746 9 340
14.1. Személyi juttatások 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 252 252 252 252 252 252
14.3. Dologi kiadások 5 240 5 240 5 240 5 494 5 743 6 337
14.4. Pénzeszköz átadás 581 581 581 581 581 581
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 9 254 9 254 9 254 9 508 9 757 10 351
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 716 2 716 2 716 2 872 2 990 3 185
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 6 709 6 709 6 709 6 865 6 983 7 178
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 6 709 6 709 6 709 6 865 6 983 7 178
14.1. Személyi juttatások 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 584 584 584 584 584 584
14.3. Dologi kiadások 3 443 3 443 3 443 3 599 3 717 3 912
14.4. Pénzeszköz átadás -313 -313 -313 -313 -313 -313
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 709 6 709 6 709 6 865 6 983 7 178
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 636 4 636 4 636 4 636 4 636 4 636
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 703 2 703 2 703 2 873 3 039 3 097
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 7 339 7 339 7 339 7 509 7 675 7 733
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 7 339 7 037 7 037 7 207 7 373 7 431
14.1. Személyi juttatások 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 553 553 553 553 553 553
14.3. Dologi kiadások 3 730 3 428 3 428 3 598 3 764 3 822
14.4. Pénzeszköz átadás 422 422 422 422 422 422
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 302 302 302 302 302
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 339 7 339 7 339 7 509 7 675 7 733
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 240 240 240 240 240
- alaptevékenység bevételei 240 240 240 240 240 240
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 066 4 066 4 066 4 066 4 066 4 066
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 65 65 65 65 65
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 181 2 181 2 181 2 260 2 430 2 623
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 6 552 6 552 6 552 6 631 6 801 6 994
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 6 421 6 421 6 421 6 500 6 670 6 863
14.1. Személyi juttatások 2 044 2 044 2 044 2 044 2 044 2 044
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 357 357 357 357 357 357
14.3. Dologi kiadások 3 661 3 661 3 661 3 740 3 910 4 103
14.4. Pénzeszköz átadás 359 359 359 359 359 359
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 131 131 131 131 131 131
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 552 6 552 6 552 6 631 6 801 6 994
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 4 004 4 004 4 004 4 078 4 288 4 514
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 10 087 10 087 10 087 10 161 10 371 10 597
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 10 087 10 087 10 087 10 161 10 371 10 597
14.1. Személyi juttatások 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 405 405 405 405 405 405
14.3. Dologi kiadások 6 046 6 046 6 046 6 120 6 330 6 556
14.4. Pénzeszköz átadás 656 656 656 656 656 656
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 10 087 10 087 10 087 10 161 10 371 10 597
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 760 4 760 4 760 4 760 4 760 4 760
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 384 2 384 2 384 2 437 2 520 2 678
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 7 144 7 144 7 144 7 197 7 280 7 438
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 7 144 7 144 7 144 7 197 7 280 7 438
14.1. Személyi juttatások 2 355 2 355 2 355 2 355 2 355 2 355
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 372 372 372 372 372 372
14.3. Dologi kiadások 4 072 4 072 4 072 4 125 4 208 4 366
14.4. Pénzeszköz átadás 345 345 345 345 345 345
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 144 7 144 7 144 7 197 7 280 7 438
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 264 264 264 264 264 264
- alaptevékenység bevételei 264 264 264 264 264 264
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 71 71 71 71 71
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 317 2 402 2 402 2 729 2 783 2 812
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 7 080 7 165 7 165 7 492 7 546 7 575
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 5 919 5 004 5 004 5 331 5 385 5 414
14.1. Személyi juttatások 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 356 356 356 356 356 356
14.3. Dologi kiadások 2 956 2 041 2 041 2 368 2 422 2 451
14.4. Pénzeszköz átadás 667 667 667 667 667 667
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 080 7 165 7 165 7 492 7 546 7 575
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 201
- alaptevékenység bevételei 201
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 643 6 643 6 643 6 643 6 643 6 643
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 4 514 4 514 4 514 4 995 5 098 5 437
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 11 157 11 157 11 157 11 638 11 741 12 281
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 11 157 11 157 11 157 11 638 11 741 12 281
14.1. Személyi juttatások 3 348 3 348 3 348 3 348 3 348 3 348
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 509 509 509 509 509 509
14.3. Dologi kiadások 6 637 6 637 6 637 7 118 7 221 7 761
14.4. Pénzeszköz átadás 663 663 663 663 663 663
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 11 157 11 157 11 157 11 638 11 741 12 281
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 079 5 079 5 079 5 079 5 079 5 079
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 601 2 601 2 601 2 722 2 779 3 058
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 7 680 7 680 7 680 7 801 7 858 8 137
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 7 680 7 495 7 495 7 616 7 673 7 952
14.1. Személyi juttatások 2 799 2 799 2 799 2 799 2 799 2 799
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 599 599 599 599 599 599
14.3. Dologi kiadások 3 785 3 600 3 600 3 721 3 778 4 057
14.4. Pénzeszköz átadás 497 497 497 497 497 497
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 185 185 185 185 185
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 680 7 680 7 680 7 801 7 858 8 137
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 630 630 630 630 630
- alaptevékenység bevételei 630 630 630 630 630 630
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 172 3 172 3 172 3 172 3 172 3 172
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 170 170 170 170 170
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 725 1 725 1 725 2 146 2 146 2 146
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 5 697 5 697 5 697 6 118 6 118 6 118
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 4 995 4 995 4 995 6 118 6 118 6 118
14.1. Személyi juttatások 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 250 250 250 250 250 250
14.3. Dologi kiadások 2 831 2 831 2 831 3 954 3 954 3 954
14.4. Pénzeszköz átadás 404 404 404 404 404 404
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 702 702 702 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 5 697 5 697 5 697 6 118 6 118 6 118
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 370 370 370 370 370 370
- alaptevékenység bevételei 370 370 370 370 370 370
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 9 269 9 269 9 269 9 269 9 269 9 269
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 100 100 100 100 100 100
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 4 107 4 107 4 107 7 805 4 313 4 756
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 13 846 13 846 13 846 17 544 14 052 14 495
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 13 846 13 846 13 846 17 544 14 052 14 495
14.1. Személyi juttatások 4 515 4 515 4 515 7 314 4 515 4 515
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 763 763 763 1 519 763 763
14.3. Dologi kiadások 7 598 7 598 7 598 7 741 7 804 8 247
14.4. Pénzeszköz átadás 970 970 970 970 970 970
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 13 846 13 846 13 846 17 544 14 052 14 495
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 1 528 1 528 1 528 1 727 1 928
- alaptevékenység bevételei 1 528 1 528 1 528 1 528 1 727 1 928
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 73 364 73 364 73 364 73 364 73 364 73 364
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 412 412 412 412 412
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 40 992 41 077 41 077 47 192 44 917 48 027
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 116 296 116 381 116 381 122 496 120 420 123 731
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 112 454 111 052 111 052 117 869 115 793 119 104
14.1. Személyi juttatások 37 239 37 239 37 239 40 038 37 239 37 239
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 448 6 448 6 448 7 204 6 448 6 448
14.3. Dologi kiadások 61 800 60 398 60 398 63 660 65 139 68 450
14.4. Pénzeszköz átadás 6 967 6 967 6 967 6 967 6 967 6 967
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 302 302 302 302 302
16. Beruházás 3 842 5 027 5 027 4 325 4 325 4 325
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 116 296 116 381 116 381 122 496 120 420 123 731
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.a.2.2 melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 198 251 198 696 198 696 213 222 213 024 230 001
- alaptevékenység bevételei 198 251 198 696 198 696 213 222 213 024 230 001
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 124 632 124 632 124 632 124 632 126 498 126 498
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 53 528 53 648 53 648 57 570 57 517 62 101
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 376 411 376 976 376 976 395 424 397 039 418 600
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 374 662 374 228 374 228 391 784 393 399 414 452
14.1. Személyi juttatások 125 125 125 125 1 500 1 500
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 53 53 53 282 282
14.3. Dologi kiadások 85 629 85 195 85 195 108 527 108 851 110 993
14.4. Pénzeszköz átadás 288 855 288 855 288 855 283 079 282 766 301 677
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 749 2 748 2 748 3 640 3 640 4 148
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 376 411 376 976 376 976 395 424 397 039 418 600
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 40 494 40 191 40 191 40 191
- alaptevékenység bevételei 40 494 40 191 40 191 40 191
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 424 1 424 1 424 1 424
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 51 151 29 864 30 662 53 972
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 93 069 71 479 72 277 95 587
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 93 069 71 479 71 864 95 174
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 92 591 71 001 71 386 94 696
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 478 478 478 478
15. Felújítás
16. Beruházás 413 413
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 93 069 71 479 72 277 95 587
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 19 759 19 759 19 759 20 402 20 402 20 402
- alaptevékenység bevételei 19 759 19 759 19 759 20 402 20 402 20 402
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 26 207 26 207 26 207 26 207 26 207 26 207
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 12 911 12 911 12 911 14 454 15 812 17 041
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 58 877 58 877 58 877 61 063 62 421 63 650
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 58 877 58 877 58 877 61 063 62 421 63 650
14.1. Személyi juttatások 15 182 15 182 15 182 15 182 15 182 15 182
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 877 877 877 877 877 877
14.3. Dologi kiadások 40 616 40 616 40 616 42 802 44 160 45 389
14.4. Pénzeszköz átadás 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 58 877 58 877 58 877 61 063 62 421 63 650
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 542 961 542 961 533 131 533 131 544 402 544 402 544 402 100,3%
- alaptevékenység bevételei 542 961 542 961 533 131 533 131 544 402 544 402 544 402 100,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 611 419 611 419 611 419 611 419 609 553 609 553
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 144 719 144 719 142 222 142 222 142 222 142 222 142 222 98,3%
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 238 374 2 497 226 2 499 497 2 606 627 2 583 353 2 578 984 115,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 926 054 3 682 141 3 928 666 3 930 937 4 049 338 4 024 198 4 019 829 137,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 874 655 3 560 018 3 589 671 3 591 942 3 636 001 3 545 861 3 541 492 123,2%
14.1. Személyi juttatások 524 698 652 270 675 750 677 538 693 067 675 553 678 830 129,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 166 488 172 799 173 282 177 258 172 572 173 457 125,6%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 568 623 2 568 485 2 568 485 2 593 039 2 525 099 2 516 568 113,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 172 637 172 637 172 637 172 637 172 637 172 637
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 7 585 224 457 224 457 256 564 291 564 291 564
16. Beruházás 51 399 114 538 114 538 114 538 156 773 186 773 186 773 363,4%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 3 682 141 3 928 666 3 930 937 4 049 338 4 024 198 4 019 829 137,4%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 186,00 120,50 120,50 120,50 57,5%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 542 961 760 971 751 586 792 080 818 217 818 019 834 996 153,8%
- alaptevékenység bevételei 542 961 760 971 751 586 792 080 818 217 818 019 834 996 153,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 762 258 762 258 762 258 762 258 762 258 762 258
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 198 247 195 870 197 294 201 216 201 163 205 747 142,2%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 251 285 2 510 137 2 563 559 2 650 945 2 629 827 2 649 997 118,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 926 054 4 117 429 4 364 519 4 459 859 4 577 304 4 555 935 4 597 666 157,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 874 655 3 993 557 4 022 776 4 118 116 4 160 327 4 073 545 4 114 768 143,1%
14.1. Személyi juttatások 524 698 667 577 691 057 692 845 708 374 692 235 695 512 132,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 167 418 173 729 174 212 178 188 173 731 174 616 126,4%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 694 868 2 694 296 2 786 887 2 815 369 2 749 496 2 767 646 125,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 463 694 463 694 463 694 457 918 457 605 476 516
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478 478 478 478
15. Felújítás 0 7 585 224 457 224 457 256 564 291 564 291 564
16. Beruházás 51 399 116 287 117 286 117 286 160 413 190 826 191 334 372,3%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 4 117 429 4 364 519 4 459 859 4 577 304 4 555 935 4 597 666 157,1%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 186,00 120,50 120,50 120,50 57,5%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.b melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önnállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

eFt-ban
Intézmény 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 933 252 933 252 933 252 933 252 614 166 15 4 0 0
JMK Óvoda 2 693 727 2 693 727 2 693 727 2 693 727 1 513 409 532 144 0 0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 2 232 603 2 232 603 2 232 603 2 232 603 417 113 157 43 0 0
Karinthy Frigyes Óvoda 5 016 1 354 5 016 1 354 4 788 1 292 4 788 1 292 2 323 627 853 230 0 0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 3 297 890 3 080 831 1 118 301 1 118 301 194 51 728 195 0 0
Virág Óvoda 1 871 505 1 871 505 890 240 890 240 684 184 515 139 0 0
Viola Óvoda 2 338 631 2 338 631 2 338 631 2 338 631 2 338 631 1 706 460 0 0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 2 572 694 2 572 694 2 229 602 2 229 602 1 568 424 137 38 0 0
Deák Ovi 4 101 1 107 4 101 1 107 4 101 1 107 4 101 1 107 856 230 856 230 0 0
Dalos Ovi 684 185 684 185 350 95 350 95 193 53 147 41 0 0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 2 121 573 2 121 573 2 121 573 2 121 573 989 268 0 0 0 0
Bőrfestő Óvoda 1 994 538 1 994 538 1 994 538 1 994 538 245 66 539 146 0 0
Homoktövis Óvoda 917 248 917 248 301 81 301 81 301 81 109 29 0 0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 5 085 1 373 5 085 1 373 5 085 1 373 5 085 1 373 1 944 524 1 689 455 0 0
Óvodák összesen 35 854 9 680 35 637 9 621 31 173 8 415 31 173 8 415 14 179 3 827 7 983 2 154 0 0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 350 95 350 95 310 84 310 84 310 84 310 84 0 0
Újpesti Bölcsődék Intézménye 7 075 1 910 6 553 1 769 4 839 1 305 4 839 1 305 2 955 795 1 378 370 0 0
Egyéb intézmények összesen 7 425 2 005 6 903 1 864 5 149 1 389 5 149 1 389 3 265 879 1 688 454 0 0
Mindösszesen 43 279 11 685 42 540 11 485 36 322 9 804 36 322 9 804 17 444 4 706 9 671 2 608 0 0

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Intézményi felújítási kiadások
Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0,00
1. Polgármesteri Hivatal 3 810 3 810 0 0 0 0 0
Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái 217 174 217 174 249 281 284 281 284 281
Pénzmaradvány terhére 7 585 7 585 7 585 7 585 7 585 7 585
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 0 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866
3. Szociális Foglalkoztató
4. Szociális Intézmény
5. Újpesti Kulturális Központ
A. Inzézményi felújítás összesen 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866 76,61
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 150 000 176 605 176 605 176 605 176 605 176 605 352 998 235,3%
2. Felújítási alap terhére kivitelezés 38 213 38 213 38 213 38 213 38 213 38 213 38 213 100,0%
3. Galopp u-i ingatlan felújítása 127 000 127 000 161 290 161 290 161 290 161 290 161 290 127,0%
4. PH. Gondnoki lakás átalakítása 5 100 5 100 5 100 5 100 5 998
5 Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810 3 810 3 810 3 810 3 810
6 Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása 195 199 195 199 195 199 196 456 196 456 196 456
7 Felújítási munkálatok UKK 9 665 9 665 8 436 8 436 8 436
8 Felújítási munkálatok Szociális Fogl. 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950
9. Tábor utcai ingatlan felújítása 19 026 19 026 19 026
10. Tél u. 52. felújítási munkálatok 3 057 3 057 3 057
B. Önkormányzati felújítás összesen 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 615 943 793 234 251,7%
Felújítások mindösszesen: 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 1 085 100 340,1%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Igazgatási szoftverek beszerzése 10 160 12 815 12 815 12 815 12 815 12 815 12 815 126,13
2 Digitális fényképezőgép beszerzés
3 Galambvédelem
4 Lokális hálózat bővítése 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 611 87,03
5 Számítógép vásárlás
6 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 13 274 13 274 13 274 13 274 13 274 11 757 92,57
7 Másolók vásárlása
8 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 23 189 23 189 23 189 23 189 23 189 22 960 361,57
9 Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905 100,00
10 Fűtéskorszerűsítés 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 820 97,24
I. Polgármesteri Hivatal összesen 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 57 083 54 868 148,23
1 Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 51 399 51 399 53 583 53 583 96 008 126 421 126 929 246,95
2 Pénzmaradvány terhére 68 730 68 730 68 730 68 730 68 730 68 730
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 380,67
III. Szociális Foglalkoztató 500 500 500 500 500 500
1 Pénzmaradvány terhére 500 500 500 500 500 500
IV. Szociális Intézmény
V. Újpesti Kulturális Központ 1 200 1 200 1 200 1 200 10 354 19 885
1 Intézményi beruházási kiadások 9 154 18 685
2 Pénzmaradvány terhére 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
A. Inzézményi beruházás összesen (I. +...+V.) 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 263 088 270 912 306,41
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 75 000 75 000 74 086 74 086 65 916 61 883 68 374 91,17
2 Járda és útépítés 75 000 78 646 79 560 79 560 82 748 82 939 73 491 98,0%
3 Játszóterek építése 76 200 106 680 106 680 106 680 106 680 106 680 46 095 60,5%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 306 000 389 261 385 478 385 478 384 899 195 645 196 273 64,1%
5 Közműépítés 2 540 2 540 6 323 6 323 6 905 6 905 6 905 271,9%
6 Parkoló építése 76 200 168 971 168 971 168 971 168 971 177 544 179 131 235,1%
7 Közvilágítás 50 000 52 350 52 350 52 350 52 350 52 350 52 350 104,7%
8 Forgalomtechnika 57 150 58 612 58 612 58 612 63 731 63 731 63 922 111,8%
9 Játszótéri ivókutak 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 100,0%
10 Közterületi öntözőkutak építése 20 320 20 320 20 320 20 320 20 320 20 320 10 152 50,0%
11 Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 100,0%
12 Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
13 Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész 91 519 91 519 91 519 91 519 91 519 91 519
14 Intézményi játszóeszköz építés 12 700 25 400 25 400 25 400 0 0 0 0,0%
15 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100,00
16 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból 119 463 119 463 119 463 119 463 119 463 119 463 119 463 100,00
17 Szakrendelő fejlesztése 116 732 237 746 237 746 237 746 237 746 237 746 283 132 242,55
18 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése 27 840 27 840 27 840 76 554 76 554 76 554
19 Fóti u-i Óvoda bővítése 76 200 77 089 105 137 105 137 105 137 105 137 123 858 162,54
20 Tábor u-i családi játszópark építése 177 648 177 663 177 663 177 663 366 890 366 890
21 Bajza J.u.Iskola, Szűcs S.Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat 19 505 19 505 19 505 19 505 19 505 19 505
22 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése 637 510 637 510 637 510 638 465 693 413 708 261
23 Karácsonyi motívumok vásárlása 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032
24 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház 39 543 39 543 39 543 39 543 39 543 39 543
25 Intézményi homokozók szabványosítása 27 940 27 940 27 940 25 040 25 040 25 040
26 Közhasznú Foglalkozató eszközbeszerzése 185 185 185 185 1 054
27 Kamera és riasztórendszer telepítése UKK 1 229 1 229 1 229 1 229 1 229
28 Erdősor út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Birtokhat. rend vált. vázrajz és telekalakítási dok. 95 95
29 Főbejárati portál korszerűsítése 23 940 23 940 23 940 23 940 23 940
30 Logózott sátor vásárlása 605 605 605
31 Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 45 886 65 794
32 Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem 10 027 10 027
33 Sándor István emlékkő állítása 500 500
34 „Újpest Olimpikonok” című könyv szerzői jogdíjának vásárlása 1 016 1 016
35 Bontási feladatok (Görgey Artúr u. 69) 4 318 4 318
36 Akadálymentesítés és felvonók telepítése 16 979
37 Koktál Áruház akadálymentesítési pályázat 2012. évi áthúzodó kifizetése 10
38 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 1 195
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 2 990 165 3 036 777 213,7%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 325 253 3 307 689 219,1%

5.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 1 760 207 1 776 229 1 841 424 1 877 001 276,4%
A. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 31 000 1 090 539 1 088 729 1 088 729 1 099 911 1 099 911 1 116 033 3600,1%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 14 545 14 545 20 545 684,8%
2 Rendőrség támogatása 25 000 27 817 24 007 24 007 24 007 24 007 34 129 136,5%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 2 637 2 637 2 637 87,9%
4 Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 056 722
5 Károlyi Korház támogatása Semmelweis napra 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
B. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 648 091 649 206 671 478 671 478 676 318 741 513 760 968 117,4%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 100,0%
2 Helytörténeti Értesítő 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 100,0%
3 UV Zrt. Közszolg. szerz. 203 697 203 697 203 697 203 697 203 697 262 097 262 097 128,7%
4 Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 900 96,7%
5 Bursa Hungarica
6 Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
7 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 115 135 115 135 115 135 115 135 115 135 115 135 130 135 113,0%
8 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 8 041 8 041 8 041 8 041 8 041 8 041 8 041 100,0%
9 Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 100,0%
10 Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
11 MÁV Szimfonikusok 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
12 UTE versenysport támogatás 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 100,0%
13 UTE utánpótlás támogatás 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 100,0%
14 Lepke Múzeum támogatása 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 100,0%
15 Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
16 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
17 KOB:Civil alapból adott támogatások 1 115 6 835 6 835 8 435 12 847 15 627
18 Könyvkiadási keretből adott támogatások 2 036 2 036 2 086 2 086 2 136
19 Sport támogatási keretből adott támogatások 1 090 1 090 2 020 2 320 2 380
20 Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
21 Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
22 KOB:Sport alapból adott támogatás 4 280 4 280 4 280 5 683 5 483
23 Szabadidősportból adott támogatás 150 150 150 150 150
24 KOB:Nyári tábor támogatásából adott támogatás 4 786 4 786 4 786 4 786 4 786
25 Kiemelt kult és oktatási keretből adott támogatás 210 210 560 1 240 3 105
26 Vis maior alapból adott támogatás 1 550 1 550 1 550
27 Bethlen Gábor Alapítvány támogatás 360 360 360
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416 200,0%
A. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 29 875 29 875 29 875 29 875 29 875 29 875
1 „BKI” Szennyvízelvez.projekt önk.hozzájárulása Főv. Önkormányzat részére 9 405 9 405 9 405 9 405 9 405 9 405
2 EIB támogatás 40% Magyar Államnak 7 659 7 659 7 659 7 659 7 659 7 659
3 Főtér pályázat visszafizetése 12 811 12 811 12 811 12 811 12 811 12 811
B. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 357 831 427 885 627 764 627 764 718 943 733 741 715 541 200,0%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 50,0%
2 Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 14 000 14 000 14 000 14 000 21 000 21 000 21 000 150,0%
3 UV Zrt. Közszolg. szerz. 199 636 199 636 399 236 399 236 435 736 435 736 435 736 218,3%
4 Sajtó Kft. Digitális átállás 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 800 136,0%
5 Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 100,0%
6 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 100,0%
7 Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012.(XI.29.)Ök.hat. 13 495 13 495 13 764 13 764 13 764 13 764 13 764 102,0%
8 Ovi-Foci program folytatása 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 100,0%
9 Templomok felújítási keret 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100,0%
10 ÖKO program támogatása 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
11 Városgondnokság pótbefizetés 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000
12 Vis maior alapból adott kártérítések 54 64 64 306 320 320
13 Műfüves pálya TAO önrész (UTE, Tábor u.30.) 50 936 50 936 50 936
14 Tornaterem TAO önrész (Megyeri Tigrisek, Hajló u.) 6 501 6 501 6 501
15 Helyi védett ingatlanok felújításának támogatása 14 000 14 000
16 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 784 784
I.-II. Mindösszesen 1 036 922 2 197 505 2 417 846 2 417 846 2 525 047 2 605 040 2 622 417 252,9%

5.b számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétele feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I. Működési célú pénzeszköz átvétel 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 801 370 462 329 52,0%
A. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről 889 394 889 394 766 418 766 418 760 642 800 329 459 732 51,7%
1 Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog) 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 100,0%
2 KEF pályázat 500 500 500 500 500 500 500 100,0%
3 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 177 314 177 314 177 314 177 314 171 538 171 225 190 136 107,2%
4 Közhasznú foglalkoztatottak 145 029 145 029 145 214 145 214 145 214 145 214 145 214 100,1%
5 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 78 827 78 827 78 827 78 827 78 827 78 827 0 0,0%
6 Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 262 237 262 237 262 237 262 237 262 237 262 237 59 315 22,6%
7 Kulturális program támogatása: NGM 732 732 732 732 732 732 732 100,0%
8 „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 pályázat) 18 339 18 339 18 339 18 339 18 339 18 339 6 248 34,1%
9 Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól 150 000 150 000 25 925 25 925 25 925 25 925 0 0,0%
10 Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) 55 316 55 316 55 316 55 316 55 316 55 316 44 654 80,7%
11 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítsényújtás finanszírozására Szoci Int. részére. 914 914 914 914 1 833
12 Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) 40 000 10 000
B. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 1 041 1 041 1 041 1 041 2 597
1 Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041
2 CSERITI adományok 1 556
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 42,8%
A. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 165 616 38,5%
1 Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.
2 Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B
3 Koktél áruház akadálymentesítés 20 902 20 902 20 902 20 902 20 902 20 902 13 729 65,7%
4 Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott 58 749 58 749 58 749 58 749 58 749 58 749 58 749 100,0%
5 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 60 000 30,0%
6 Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 32 808 21,9%
7 Otthonteremtési támogatás 330
B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 0 0 0 0 0 0 18 169
1 Társasházi ovadék betét 18 169
I.-II. Mindösszesen 1 319 045 1 319 045 1 197 110 1 197 110 1 191 334 1 231 021 646 114 49,0%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
A. Általános tartalék 200 000 566 864 275 287 286 688 99 302 160 135 142 739 71,4%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 646 202 644 417 594 940 594 940 510 735 396 280 0 0,0%
I. Egyéb működési tartalék (1+....+24.) 551 602 549 817 521 867 521 867 453 329 359 552 0 0,0%
1 Egészségügyi tartalék 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0,0%
2 Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 0 0 0 0 0 0 0
3 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 2 349 564 560 560 377 377 0 0,0%
4 Vis maior alap 5 000 5 000 12 990 12 990 3 062 3 048 0 0,0%
5 Újpesti Városnapok 16 500 16 500 14 125 14 125 2 968 2 841 0 0,0%
6 EB és Olimpiai Forgatag
7 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 650 0 0,0%
8 Újpest Egészségéért Díj 15 350 15 350 13 198 13 198 0 0 0 0,0%
9 S.O.S. gondozó hálózat
10 Sport támogatási keret 10 000 10 000 8 910 8 910 6 480 1 180 0 0,0%
11 Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 1 401 1 401 0 0 0 0,0%
12 Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0,0%
13 HPV elleni védőoltás 10 000 10 000 6 591 6 591 6 557 6 557 0 0,0%
14 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 5 000 3 890 3 890 2 865 2 185 0 0,0%
15 Tankönyv támogatás 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 47 614 0 0,0%
16 Informatikai normatíva
17 Diákcsere program 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0,0%
18 Könyvkiadás támogatása 4 000 4 000 449 449 1 399 2 802 0 0,0%
19 DHK díjtartozás 5 000 5 000 5 000 5 000 1 858 4 358 0 0,0%
20 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 78 827 78 827 66 205 66 205 42 438 42 438 0 0,0%
21 „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) 18 339 18 339 16 311 16 311 14 601 10 619 0 0,0%
22 Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 262 237 262 237 255 737 255 737 255 724 138 883 0 0,0%
23 Karácsonyi vásár, szilveszter 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 24 000 0 0,0%
24 Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) 40 000 0
II. Bizottsági tartalékok (1+...+11) 94 600 94 600 73 073 73 073 57 406 36 728 0 0,0%
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0,0%
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0,0%
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 3 000 3 000 3 000 2 697 1 913 0 0,0%
4 Idősek hónapja 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 302 0 0,0%
5 100 évesek köszöntése 200 200 42 42 42 42 0 0,0%
6 Szociális munka díj 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 753 0 0,0%
7 TRÖK keret 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0,0%
8 TRÖK rendezvények 7 500 7 500 7 479 7 479 6 011 2 918 0 0,0%
9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 63 500 63 500 42 152 42 152 28 256 12 800 0 0,0%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 4 000 3 400 3 400 3 400 3 400 0 0,0%
- Gyermekvédelmi felelősök kerete 4 000 4 000 3 917 3 917 2 631 990 0 0,0%
- Diákösztöndíj
- Éjszakai ping-pong 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0,0%
- Nyári tábor támogatása 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 8 000 7 335 7 335 8 000 0 0 0,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 14 000 14 000 14 000 2 325 2 325 0 0,0%
- Civil keret 12 000 12 000 6 280 6 280 4 680 268 0 0,0%
- Civil szerepvállalás fejlesztése 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0,0%
- Sport Alap 8 000 8 000 3 720 3 720 3 720 2 317 0 0,0%
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+10) 398 000 4 288 454 4 031 898 4 031 898 3 932 213 3 856 765 3 820 622 960,0%
1 Beruházási és felújítási céltartalék 280 000 330 000 2 073 444 2 073 444 2 017 457 2 017 457 2 015 657 719,9%
2 Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0,0%
3 Városháza étterem kialakítása 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0,0%
4 KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)
5 Pályázatok elkészítése 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0,0%
6 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0,0%
7 Helyi védett ingatlanok 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0,0%
8 Szobor és emléktábla állítás 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 7 500 0 0,0%
9 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0,0%
10 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 3 696 798 1 696 798 1 696 798 1 695 650 1 640 702 1 640 690
11 KEOP pályázatok önrésze 109 443 109 443 109 443 109 443 109 443 109 443
12 Peresített feladatok tartaléka 34 213 34 213 34 213 34 213 34 213 34 213
13 KEOP-3.3.3-13. pályázati önrésze (Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére) 2 450 2 450 2 450
14 Társasházi Óvadék Betét 18 169
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 318,5%