Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 24 431 803 eFt-ban
Finanszírozási kiadások főösszegét 21 550 496 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét 45 982 299 eFt-ban
Költségvetési bevételek főösszegét 17 071 056 eFt-ban
Finanszírozási bevételek főösszegét 28 911 243 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét 45 982 299 eFt-ban
A hiány összegét 0 eFt-ban

határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 45 982 299
Felhalmozási célú bevételek 347 710
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
Működési célú bevételek 16 723 346
Működési célú finanszírozási bevételek 28 911 243
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 45 982 299
Felhalmozási célú kiadások 8 933 911
ebből:
- beruházási kiadások 2 988 303
- felújítások 2 102 172
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 798 619
- fejlesztési tartalékok 2 044 817
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 15 497 892
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 483 213
- dologi kiadások 6 425 553
- ellátottak pénzbeli juttatásai 747 660
- egyéb működési célú kiadások 2 764 533
- működési tartalékok 76 933
Működési célú finanszírozási kiadások 21 550 496

(3) *  A költségvetési létszámkeretet a hatályba léptetés napjától 1 434,25 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján 38.650 Ft-ban határozza meg.

4. § *  A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 7. és 15. „2014. V. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei

5. § *  A Képviselő-testület a bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. számú melléklet A sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § (1) *  Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2014. V. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. § *  A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

8. § (1) *  A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-10. sorai szerinti tartalommal, a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) *  A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

6. Egyéb kimutatások

9. § (1) Az Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7.a. - 7.e. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtási szabályai

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7.a.-e. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.

(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(11) Az önállóan működő költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 5.a. melléklet I./B./3. és II./B./4. sorában szereplő, részére átadott pénzeszköz (kompenzáció) 10%-át kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatja fel.

(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” előirányzatát keretösszegként kezeli.

(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2014. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról, valamint a Hajrá Újpest Városfejlesztési Program előirányzatáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.

(16) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(17) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.

(18) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az önállóan működő költségvetési szerveknek.

8. Költségvetési előirányzatok változtatása

11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) az első félévre vonatkozóan a II. negyedéves államháztartási adatszolgáltatással egyidejűleg,

b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

8. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

12. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. § és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

9. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.

(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

10. Előirányzat - módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

11. A maradvány elszámolásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2013. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) Az OEP által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.

12. Vegyes rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (1)-(3) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(8) A Piac és Vásárcsarnok önállóan működő költségvetési szerv 2014-re realizált eredményéből negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában utal át az Önkormányzat költségvetési számlájára.

(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja.

(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.

(14) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(15) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(16) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgyhót, illetve a tárgynegyedévet követő 20. nap.

18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.

19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank által megadott feltételek szerinti - a Képviselő-testület által jóváhagyott - folyószámla hitelszerződést 3 MdFt, azaz hárommilliárd forint összeghatárig a 2014. évi gazdálkodásra vonatkozóan megkösse és szükség szerint a likviditási hitel lehívásáról intézkedjen.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1%-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.

13. A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

20. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,

- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.

21. § Az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2014. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

14. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. § (1) A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2014. január 1-je és a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2013. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. február 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény,

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

előírásainak megfelelően készült.

A rendelet szerkezete az Áht. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza

- az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként;

- a működési, fenntartási előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve;

- a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként;

- a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be.

A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket.

A rendelet, rendelkezést tartalmaz a 2014. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint rögzíti a jóváhagyott költségvetési létszámkereteket.

A 3. §-hoz

Rögzíti az önkormányzati illetményalapot.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

Az 5-6. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

A 7-8. §-hoz

Az Önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel.

A 9. §-hoz

Rögzíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket.

A 10. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 11. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2014. évi költségvetési előirányzatok változtatásáról szóló rendelkezés szabályait rögzíti.

A 12-13. §-hoz

Rögzíti az előirányzat módosítás jogköreit.

A 14. §-hoz

A rendelkezés rögzíti az előirányzat felhasználási és felosztási jogköröket.

A 15. §-hoz

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási szabályait.

A 16. §-hoz

Rögzíti a pénzmaradvány elszámolásának szabályait.

A 17. §-hoz

Rögzíti a vegyes rendelkezések szabályait.

A 18-19. §-hoz

Meghatározza a „vis maior” esetben a jogosultsági jogköröket, valamint a likvid hitelek igénybevételével, továbbá kezességvállalással kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

A 20. §-hoz

Meghatározza a behajthatatlan követelések kivezetésével kapcsolatos szabályokat.

A 21. §-hoz

Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

A 22-23. §-hoz

Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

e Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. terv 2014. terv Index (4/3)
1. 2. 3. 4. 5.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások Áht.-n belülről 3 820 483 4 206 005 110,1%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 910 576 3 152 002 108,3%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 268 488 243 574 90,7%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 544 923 1 672 708 108,3%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 012 110 1 125 722 111,2%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 715 99,8%
Működési célú központosított előirányzatok 45 279 70 283 155,2%
2. Elvonások és befizetések bevételei
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 909 907 1 054 003 115,8%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 429 651 641 942 149,4%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 429 651 641 942 149,4%
III. Közhatalmi bevételek 8 630 660 9 038 216 104,7%
1. Vagyoni típusú adók 2 550 000 2 850 000 111,8%
Építményadó 2 100 000 2 350 000 111,9%
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 50 000 100,0%
Telekadó 400 000 450 000 112,5%
2. Értékesítési és forgalmi adók 5 655 660 5 853 116 103,5%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 5 655 660 5 853 116 103,5%
3. Gépjárműadó 224 000 220 000 98,2%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 40 000 45 000 112,5%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 40 000 45 000 112,5%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 161 000 70 100 43,5%
Igazgatási szolgáltatási díj 1 400 1 100 78,6%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 40 000 43 000 107,5%
Helyi adópótlék, adóbírság 38 000 20 000 52,6%
Egyéb bírságokat 61 600 6 000 9,7%
IV. Működési bevételek 1 669 855 1 645 012 98,5%
Szolgáltatások ellenértéke 383 719 475 892 124,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 13 136 46 192 351,6%
Tulajdonosi bevételek 4 000 8 450 211,3%
Ellátási díjak 581 021 555 114 95,5%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 307 302 261 853 85,2%
Általános forgalmi adó visszatérítése 54 000
Kamatbevételek 380 002 236 000 62,1%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 350 200 57,1%
Egyéb működési bevételek 325 7 311 2249,5%
V. Felhalmozási bevételek 131 989 0 0,0%
Ingatlanok értékesítése 97 900
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 34 089
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 70 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 300 162 300 1319,5%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000
VIII. Finanszírozási bevételek 0 3 656 347
Maradvány igénybevétele 3 656 347
Betétek megszüntetése
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 19 419 822 132,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 552 234 4 105 017 115,6%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 927 256 1 050 813 113,3%
III. Dologi kiadások 5 028 401 4 980 583 99,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 894 047 873 600 97,7%
V. Egyéb működési célú kiadások 856 405 1 003 627 117,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 208 314 178 662 85,8%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 648 091 824 965 127,3%
VI. Tartalékok 1 244 202 4 486 022 360,6%
VII. Beruházások 1 509 539 1 664 252 110,2%
VIII. Felújítások 319 023 413 354 129,6%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 363 831 842 554 231,6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6 000 8 000 133,3%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 357 831 834 554 233,2%
X. Finanszírozási kiadások 0 0
Pénzeszközök betétként elhelyezése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 19 419 822 132,2%
többlet/ hiány 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 389 758 7 183 371 112,4%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

e Ft-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2012. tényadatok 2013. eredeti 2013. várható tényadatok 2014. terv Index (6/4) Sor-
sz.
Megnevezés 2012. tényadatok 2013. eredeti 2013. várható tényadatok 2014. terv Index (13/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 801 589 4 479 490 4 758 808 5 155 830 115,1% 1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről 5 207 830 3 820 483 4 870 451 4 206 005 110,1%
2. Dologi kiadások 4 895 044 5 028 401 5 122 210 4 980 583 99,0% 2. Közhatalmi bevételek 9 794 789 8 630 660 9 050 411 9 038 216 104,7%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 913 927 894 047 863 656 873 600 99,0% 3. Működési bevételek 2 111 934 1 669 855 2 153 738 1 645 012 98,5%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 511 429 856 405 2 413 644 1 003 627 97,7% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4 553 2 597 70 000
5. Tartalékok 846 202 707 914 117,2%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 121 989 12 104 545 13 158 318 12 721 554 105,1% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 119 106 14 120 998 16 077 197 14 959 233 105,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 106 880 1 528 389
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 106 880 0 1 528 389 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 121 989 12 104 545 13 158 318 12 721 554 105,1% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 18 225 986 14 120 998 17 605 586 14 959 233 105,9%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 210 936 1 509 539 1 938 726 1 664 252 110,2% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről 252 172 429 651 184 826 641 942 149,4%
2. Felújítások 608 180 319 023 747 631 413 354 129,6% 2. Felhalmozási bevételek 133 485 131 989 337 537 0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 121 302 363 831 784 509 842 554 231,6% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 841 12 300 12 019 162 300 1319,5%
Tartalékok 398 000 3 778 108
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 940 418 2 590 393 3 470 866 6 698 268 258,6% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 387 498 573 940 534 382 804 242 140,1%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 426 131 1 427 908 3 656 347
2. Külső finanszírozási kiadások 25 554 479 2. Külső finanszírozási bevételek 19 905 706
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 25 554 479 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 426 131 0 21 333 614 3 656 347
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 940 418 2 590 393 29 025 345 6 698 268 258,6% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 813 629 573 940 21 867 996 4 460 589 777,2%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 17 062 407 14 694 938 42 183 663 19 419 822 132,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 20 039 615 14 694 938 39 473 582 19 419 822 132,2%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ben
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató 3. Újpesti Kulturális Központ
Rovat megnevezése 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről 20 513 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 093 820 1 121 124 102,5% 29 210 29 210 100,0% 79 611 91 440 114,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 093 820 1 121 124 29 210 29 210 79 611 91 440
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 4 441 767 4 900 282 110,3% 111 440 110 142 98,8% 232 307 229 120 98,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 441 767 4 900 282 111 440 110 142 232 307 229 120
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 556 100 6 021 406 108,4% 140 650 139 352 99,1% 311 918 320 560 102,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 166 378 2 428 758 112,1% 94 003 92 655 98,6% 142 142 148 575 104,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 166 378 2 428 758 94 003 92 655 142 142 148 575
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 577 978 643 461 111,3% 25 381 25 100 98,9% 38 034 40 237 105,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 577 978 643 461 25 381 25 100 38 034 40 237
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 2 582 331 2 681 688 103,8% 21 266 21 597 101,6% 131 742 131 748 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 582 331 2 681 688 21 266 21 597 131 742 131 748
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 900 128,6% 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 700 900
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 177 314 178 662 100,8% 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 177 314 178 662
- önként vállalt feladatok
6. Tartalékok 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 51 399 87 937 171,1% 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 87 937
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 556 100 6 021 406 108,4% 140 650 139 352 99,1% 311 918 320 560 102,8%
Költségvetési létszámkeret 1 134,75 1 065,50 93,9% 78,00 76,00 97,4% 68,50 69,00 100,7%
e Ft-ban
Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen 5. Önkormányzat Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről 398 600 24 507 6,1% 419 113 24 507 5,8% 3 401 370 4 181 498 122,9% 3 820 483 4 206 005 110,1%
- állami feladat 24 507 0 24 507 0 0 24 507
- kötelező feladat 398 600 0 419 113 0 3 401 370 3 796 169 3 820 483 3 796 169
- önként vállalt feladatok 0 0 0 385 329 0 385 329
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 429 651 641 942 149,4% 429 651 641 942 149,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 429 651 257 192 429 651 257 192
- önként vállalt feladatok 0 0 0 384 750 0 384 750
3. Közhatalmi bevételek 0 2 100 0 2 100 8 630 660 9 036 116 104,7% 8 630 660 9 038 216 104,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 2 100 0 2 100 8 630 660 9 036 116 8 630 660 9 038 216
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 8 771 2 271 25,9% 1 211 412 1 244 045 102,7% 458 443 400 967 87,5% 1 669 855 1 645 012 98,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 8 771 1 700 1 211 412 1 243 474 458 443 10 810 1 669 855 1 254 284
- önként vállalt feladatok 571 0 571 390 157 0 390 728
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 131 989 0 0,0% 131 989 0 0,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 131 989 0 131 989 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 70 000 0 70 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 12 300 162 300 1319,5% 12 300 162 300 1319,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 12 300 150 000 12 300 150 000
- önként vállalt feladatok 0 0 0 12 300 0 12 300
8. Finanszírozási bevételek 1 604 244 1 943 827 121,2% 6 389 758 7 183 371 112,4% 0 3 656 347 3 656 347
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 604 244 1 943 827 6 389 758 7 183 371 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 3 656 347 3 656 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 011 615 1 972 705 98,1% 8 020 283 8 454 023 105,4% 13 064 413 18 149 170 138,9% 14 694 938 19 419 822 132,2%
B. KIADÁSOK 0,0%
1. Személyi juttatások 889 778 897 380 100,9% 3 292 301 3 567 368 108,4% 259 933 537 649 206,8% 3 552 234 4 105 017 115,6%
- állami feladat 15 010 0 15 010 0 0 15 010
- kötelező feladat 889 778 802 110 3 292 301 3 472 098 259 933 515 794 3 552 234 3 987 892
- önként vállalt feladatok 80 260 0 80 260 21 855 0 102 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 240 241 260 909 108,6% 881 634 969 707 110,0% 45 622 81 106 177,8% 927 256 1 050 813 113,3%
- állami feladat 4 053 0 4 053 0 0 4 053
- kötelező feladat 240 241 256 856 881 634 965 654 45 622 78 931 927 256 1 044 585
- önként vállalt feladatok 0 0 0 2 175 0 2 175
3. Dologi kiadások 367 571 276 042 75,1% 3 102 910 3 111 075 100,3% 1 925 491 1 869 508 97,1% 5 028 401 4 980 583 99,0%
- állami feladat 5 444 0 5 444 0 0 5 444
- kötelező feladat 367 571 261 333 3 102 910 3 096 366 1 925 491 1 547 726 5 028 401 4 644 092
- önként vállalt feladatok 9 265 0 9 265 321 782 0 331 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 473 200 461 200 97,5% 473 900 462 100 97,5% 420 147 411 500 97,9% 894 047 873 600 97,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 473 200 461 200 473 900 462 100 0 0 473 900 462 100
- önként vállalt feladatok 0 0 0 420 147 411 500 420 147 411 500
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 177 314 178 662 100,8% 679 091 824 965 121,5% 856 405 1 003 627 117,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 177 314 178 662 679 091 469 000 856 405 647 662
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 355 965 0 355 965
6. Tartalékok 0 0 0 0 1 244 202 4 486 022 360,6% 1 244 202 4 486 022 360,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 1 244 202 0 1 244 202 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 4 486 022 0 4 486 022
7. Beruházások 37 015 77 174 208,5% 88 414 165 111 186,7% 1 421 125 1 499 141 105,5% 1 509 539 1 664 252 110,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 37 015 77 174 88 414 165 111 1 421 125 728 174 1 509 539 893 285
- önként vállalt feladatok 0 0 0 770 967 0 770 967
8. Felújítások 3 810 0 3 810 0 315 213 413 354 131,1% 319 023 413 354 129,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 810 0 3 810 0 315 213 286 354 319 023 286 354
- önként vállalt feladatok 0 0 0 127 000 0 127 000
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 363 831 842 554 231,6% 363 831 842 554 231,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 357 831 394 490 357 831 394 490
- önként vállalt feladatok 0 0 0 6 000 448 064 6 000 448 064
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 6 389 758 7 183 371 112,4%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 6 389 758 7 183 371
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 011 615 1 972 705 98,1% 8 020 283 8 454 023 105,4% 13 064 413 18 149 170 138,9% 14 694 938 19 419 822 132,2%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 100,0% 1 492,25 1 428,50 95,7% 250,00 1 492,25 1 678,50 112,5%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 85 984 106 717 124,1% 133 074 175 654 132,0% 80 079 111 984 139,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 984 106 717 124,1% 133 074 175 654 132,0% 80 079 111 984 139,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 85 984 106 717 124,1% 133 074 175 654 132,0% 80 079 111 984 139,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 65 768 84 141 127,9% 101 251 138 356 136,6% 61 170 88 329 144,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 65 768 84 141 127,9% 101 251 138 356 136,6% 23 428 88 329 377,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 500 22 576 129,0% 27 309 37 298 136,6% 16 359 23 655 144,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 17 500 22 576 129,0% 27 309 37 298 136,6% 16 359 23 655 144,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 716 0,0% 4 514 0,0% 2 550 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 716 0,0% 4 514 0,0% 2 550 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 85 984 106 717 124,1% 133 074 175 654 132,0% 80 079 111 984 139,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 59,50 60,00 100,8% 33,00 37,50 113,6%
e Ft-ban
Intézmény Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 335 0,0% - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 335 0,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 67 671 92 706 137,0% 70 910 94 574 133,4% 75 490 94 241 124,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 67 671 92 706 137,0% 70 910 94 574 133,4% 75 490 94 241 124,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 67 671 92 706 137,0% 71 245 94 574 132,7% 75 490 94 241 124,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 51 253 73 041 142,5% 54 044 74 499 137,8% 57 791 74 279 128,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 51 253 73 041 142,5% 54 044 74 499 137,8% 57 791 74 279 128,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 817 19 665 142,3% 14 549 20 075 138,0% 15 315 19 962 130,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 13 817 19 665 142,3% 14 549 20 075 138,0% 15 315 19 962 130,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 601 0,0% 2 652 0,0% 2 384 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 601 0,0% 2 652 0,0% 2 384 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 67 671 92 706 137,0% 71 245 94 574 132,7% 75 490 94 241 124,8%
Költségvetési létszámkeret 30,00 32,00 106,7% 32,00 34,00 106,3% 31,00 33,00 106,5%
e Ft-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 800 0,0% 30 0,0% - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 800 0,0% 30 0,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 68 417 95 204 139,2% 73 583 93 589 127,2% 118 250 152 098 128,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 68 417 95 204 139,2% 73 583 93 589 127,2% 118 250 152 098 128,6%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 69 217 95 204 137,5% 73 613 93 589 127,1% 118 250 152 098 128,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 52 539 74 964 142,7% 55 985 73 692 131,6% 90 042 120 025 133,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 52 539 74 964 142,7% 55 985 73 692 131,6% 90 042 120 025 133,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 153 20 240 143,0% 15 116 19 897 131,6% 24 088 32 073 133,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 153 20 240 143,0% 15 116 19 897 131,6% 24 088 32 073 133,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 525 0,0% 2 512 0,0% 4 120 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 525 0,0% 2 512 0,0% 4 120 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 69 217 95 204 137,5% 73 613 93 589 127,1% 118 250 152 098 128,6%
Költségvetési létszámkeret 30,00 32,00 106,7% 30,50 32,50 106,6% 48,50 51,50 106,2%
e Ft-ban
Intézmény Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 470 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 470 0,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 109 294 143 253 131,1% 69 624 100 755 144,7% 126 838 165 216 130,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 109 294 143 253 131,1% 69 624 100 755 144,7% 126 838 165 216 130,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 109 294 143 253 131,1% 69 624 100 755 144,7% 127 308 165 216 129,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 83 094 112 936 135,9% 52 948 79 494 150,1% 96 768 130 285 134,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 83 094 112 936 135,9% 52 948 79 494 150,1% 96 768 130 285 134,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 196 30 317 136,6% 14 088 21 261 150,9% 25 963 34 931 134,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 196 30 317 136,6% 14 088 21 261 150,9% 25 963 34 931 134,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 4 004 0,0% 2 588 0,0% 4 577 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 004 0,0% 2 588 0,0% 4 577 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 109 294 143 253 131,1% 69 624 100 755 144,7% 127 308 165 216 129,8%
Költségvetési létszámkeret 46,50 49,00 105,4% 30,00 32,00 106,7% 54,00 56,00 103,7%
e Ft-ban
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 305 0,0% - - 1 940 - 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 305 0,0% 1 940 - 0,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 71 102 95 634 134,5% 71 673 95 665 133,5% 1 221 989 1 617 290 132,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 71 102 95 634 134,5% 71 673 95 665 133,5% 1 221 989 1 617 290 132,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 71 407 95 634 133,9% 71 673 95 665 133,5% 1 223 929 1 617 290 132,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 54 549 75 538 138,5% 54 372 75 413 138,7% 931 574 1 274 992 136,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 54 549 75 538 138,5% 54 372 75 413 138,7% 893 832 1 274 992 142,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 372 20 096 139,8% 14 598 20 252 138,7% 249 423 342 298 137,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 372 20 096 139,8% 14 598 20 252 138,7% 249 423 342 298 137,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 486 0,0% 2 703 0,0% 42 932 - 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 486 0,0% 2 703 0,0% 42 932 - 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 71 407 95 634 133,9% 71 673 95 665 133,5% 1 223 929 1 617 290 132,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 32,00 106,7% 30,00 32,00 106,7% 521,50 550,00 105,5%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 281 517 32 822 11,7% 102 924 0,0% 19 759 19 147 96,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 281 517 32 822 11,7% 102 924 0,0% 19 759 19 147 96,9%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 20 513 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 513 0,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 530 831 359 483 67,7% 450 573 465 562 103,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 530 831 359 483 67,7% 450 573 465 562 103,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 281 517 32 822 11,7% 654 268 359 483 54,9% 470 332 484 709 103,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 23 428 25 844 110,3% 341 033 286 064 83,9% 345 645 382 661 110,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 428 25 844 110,3% 341 033 286 064 83,9% 345 645 382 661 110,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 310 6 978 110,6% 92 102 73 419 79,7% 92 017 102 048 110,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 6 310 6 978 110,6% 92 102 73 419 79,7% 92 017 102 048 110,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 74 465 0,0% 220 433 0,0% 32 670 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 465 0,0% 220 433 0,0% 32 670 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 700 0,0%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 177 314 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 177 314 0,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 281 517 32 822 11,7% 654 268 359 483 54,9% 470 332 484 709 103,1%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 100,0% 152,75 144,00 94,3% 237,00 237,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 687 680 1 069 155 155,5% 1 091 880 1 121 124 102,7% 1 093 820 1 121 124 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 687 680 1 069 155 155,5% 1 091 880 1 121 124 102,7% 1 093 820 1 121 124 102,5%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 20 513,00 - 20 513,00 -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20513 0 20513 0
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 238 374 2 457 947 109,8% 3 219 778 3 282 992 102,0% 4 441 767 4 900 282 110,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 238 374 2 457 947 109,8% 3 219 778 3 282 992 102,0% 4 441 767 4 900 282 110,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 926 054 3 527 102 120,5% 4 332 171 4 404 116 101,7% 5 556 100 6 021 406 108,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 524 698 459 197 87,5% 1 234 804 1 153 766 93,4% 2 166 378 2 428 758 112,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 524 698 459 197 87,5% 1 234 804 1 153 766 93,4% 2 128 636 2 428 758 114,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 138 126 118 718 85,9% 328 555 301 163 91,7% 577 978 643 461 111,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 138 126 118 718 85,9% 328 555 301 163 91,7% 577 978 643 461 111,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 211 831 2 681 688 121,2% 2 539 399 2 681 688 105,6% 2 582 331 2 681 688 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 211 831 2 681 688 121,2% 2 539 399 2 681 688 105,6% 2 582 331 2 681 688 103,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 900 700 900 128,6% 700 900 128,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 900 700 900 128,6% 700 900 128,6%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - 178 662 177 314 178 662 100,8% 177 314 178 662 100,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 178 662 177 314 178 662 100,8% 177 314 178 662 100,8%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 51 399 87 937 171,1% 51 399 87 937 171,1% 51 399 87 937 171,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 51 399 87 937 171,1% 51 399 87 937 171,1% 51 399 87 937 171,1%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 926 054 3 527 102 120,5% 4 332 171 4 404 116 101,7% 5 556 100 6 021 406 108,4%
Költségvetési létszámkeret 209,50 120,50 57,5% 613,25 515,50 84,1% 1 134,75 1 065,50 93,9%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 429 4 212 2 717
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 429 4 212 2 717
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 2 429 0 4 212 0 2 717
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 353 4 212 2 717
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 353 4 212 2 717
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 76
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 2 429 0 4 212 0 2 717
e Ft-ban
Intézmény Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 335 - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 335
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 262 2 135 2 389
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 262 2 135 2 389
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 2 262 0 2 470 0 2 389
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 262 2 470 2 119
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 262 2 470 2 119
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 2 262 0 2 470 0 2 389
e Ft-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 692 - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 692
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 291 2 366 3 952
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 291 2 366 3 952
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 2 983 0 2 366 0 3 952
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 483 2 366 3 952
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 483 2 366 3 952
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 2 983 0 2 366 0 3 952
e Ft-ban
Intézmény Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 381
ebből: állami feladat
kötelező feladat 381
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 848 2 509 3 766
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 848 2 509 3 766
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 3 848 0 2 509 0 4 147
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 848 2 509 4 147
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 848 2 509 4 147
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 3 848 0 2 509 0 4 147
e Ft-ban
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 300 - - - 1 708
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 - 1 708
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 196 2 664 - 39 736
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 196 2 664 - 39 736
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 2 496 0 2 664 0 41 444
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 496 2 314 - 40 248
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 496 2 314 - 40 248
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 350 - 1 196
ebből: állami feladat
kötelező feladat 350 - 1 196
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 2 496 0 2 664 0 41 444

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzat GI-hez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 271 978 82 250 1 600 687 680 711 619 103,5% 687 680 1 067 447 155,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 271 978 82 250 1 600 687 680 711 619 103,5% 687 680 1 067 447 155,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 42 159 31 070 2 238 374 2 344 982 104,8% 2 238 374 2 418 211 108,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 42 159 31 070 2 238 374 2 344 982 104,8% 2 238 374 2 418 211 108,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 271 978 0 124 409 0 32 670 2 926 054 3 056 601 104,5% 2 926 054 3 485 658 119,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 524 698 459 197 87,5% 524 698 459 197 87,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 524 698 459 197 87,5% 524 698 459 197 87,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 138 126 118 718 85,9% 138 126 118 718 85,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 138 126 118 718 85,9% 138 126 118 718 85,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 92 935 123 509 32 670 2 211 831 2 392 326 108,2% 2 211 831 2 641 440 119,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 935 123 509 32 670 2 211 831 2 392 326 108,2% 2 211 831 2 641 440 119,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 - 900
ebből: állami feladat
kötelező feladat 900 - 900
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 - 178 662
ebből: állami feladat
kötelező feladat 178 662 - 178 662
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 381 51 399 86 360 168,0% 51 399 86 741 168,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 381 51 399 86 360 168,0% 51 399 86 741 168,8%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 271 978 0 124 409 0 32 670 2 926 054 3 056 601 104,5% 2 926 054 3 485 658 119,1%

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

e Ft-ban
Intézmény 2013. évi eredeti 2014. évi terv
Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 933 252 2 954 798
JMK Óvoda 2 693 727 1 070 289
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 2 232 603 2 550 688
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda 5 016 1 354 3 000 810
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda 3 297 890 2 419 653
Virág Óvoda 1 871 505 1 550 418
Viola Óvoda 2 338 631 2 707 731
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 2 572 694 3 367 909
Deák Óvoda 4 101 1 107 2 463 665
Dalos Ovi Óvoda 684 185 626 169
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 2 121 573 2 059 556
Bőrfestő Óvoda 1 994 538 3 013 814
Homoktövis Óvoda 917 248 2 466 666
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 5 085 1 373 5 657 1 527
Óvodák összesen 35 854 9 680 35 901 9 693
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 350 95 350 95
Szociális Intézmény 1 485 401
Újpesti Bölcsődék Intézménye 7 075 1 910 7 852 2 120
Egyéb intézmények összesen 7 425 2 005 9 687 2 616
Mindösszesen 43 279 11 685 45 588 12 309

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

e Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Intézményi felújítási kiadások
1. Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810 0
1. Polgármesteri Hivatal 3 810 0
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 0 0
A. Intézményi felújítás összesen 3 810 0
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 150 000 286 354 190,9%
2. Babits Gimnázium Sportprogram 127 000
3. Felújítási alap terhére kivitelezés 38 213 0
4. Galopp u-i ingatlan felújítása 127 000
B. Önkormányzati felújítás összesen 315 213 413 354 131,1%
Felújítások mindösszesen: 319 023 413 354 129,6%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

e Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
A. Intézményi beruházási kiadások
1. Igazgatási szoftverek beszerzése 10 160 10 000 98,4%
2. Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 32 004
3. Kisértékű egyéb eszközök beszerzése 4 000
4. Földhivatali adatok frissítése 1 905
5. Ortofoto légifotó vásárlás 1 905
6. Lokális hálózat bővítése 3 000 4 500 150,0%
7. Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 12 700 100,0%
8. Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 8 000 126,0%
9. Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 1 905 2 160 113,4%
10. Fűtéskorszerűsítés 2 900
I. Polgármesteri Hivatal összesen 37 015 77 174 208,5%
1. Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 51 399 87 937 171,1%
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 51 399 87 937 171,1%
A. Intézményi beruházás összesen (I. + II.) 88 414 165 111 186,7%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1. Tervezési díjak 75 000 88 900 118,5%
2. Járda és útépítés 75 000 74 295 99,1%
3. Játszóterek építése 76 200 80 645 105,8%
4. Parképítés, fasor rehabilitáció 306 000 196 850 64,3%
5. Közműépítés 2 540 3 810 150,0%
6. Parkoló építése 76 200 25 400 33,3%
7. Közvilágítás 50 000 57 150 114,3%
8. Forgalomtechnika 57 150 111 760 195,6%
9. Játszótéri ivókutak 6 350 6 350 100,0%
10. Közterületi öntözőkutak építése 20 320 20 320 100,0%
11. Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem 254 000
12. Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) 110 000
13. Ingatlanok vásárlása 1 270 1 270 100,0%
14. Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére 25 685
15. Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére 5 259
16. Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés) 150 000
17. Intézményi játszóeszköz építés 12 700 30 480 240,0%
18. Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés 2 500
19. Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése 404 467
20. Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból 200 000
21. Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból 119 463
22. Szakrendelő fejlesztése 116 732
23. Fóti u-i Óvoda bővítése 76 200
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 1 421 125 1 499 141 105,5%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 1 509 539 1 664 252 110,2%

5.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

e Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
I. Egyéb működési célú kiadások 679 091 824 965 121,5%
A. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre 31 000 34 000 109,7%
1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 3 000 100,0%
2. Rendőrség támogatása 25 000 25 000 100,0%
3. Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 100,0%
4. Károlyi Kórház működésének támogatása 3 000
B. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 648 091 790 965 122,0%
1. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 158 000 162 000 102,5%
2. Helytörténeti Értesítő 3 450 4 190 121,4%
3. UV Zrt. Közszolg.szerz. 203 697 317 000 155,6%
4. Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 3 000 100,0%
5. Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 1 275
6. Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány 3 000 3 000 100,0%
7. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 115 135 138 000 119,9%
8. Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 8 041 8 580 106,7%
9. Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) 2 268 2 420 106,7%
10. Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 1 000 1 000 100,0%
11. MÁV Szimfonikusok 1 000 1 000 100,0%
12. UTE utánpótlás támogatás 97 000 97 000 100,0%
13. UTE versenysport támogatás 36 000 36 000 100,0%
14. Lepke Múzeum 3 500 3 500 100,0%
15. Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 100,0%
16. ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 000 3 000 100,0%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások 357 831 842 554 232,3%
A. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 11 490
1. EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs. 11 490
B. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre 357 831 831 064 232,3%
1. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 13 000 65,0%
2. Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 14 000 21 000 150,0%
3. Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök 8 000
4. UV Zrt. Közszolg. szerz. 199 636 213 000 106,7%
5. Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján 18 000 18 000 100,0%
6. Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt 7 000
7. Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program 13 495 10 135 75,1%
8. Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész 57 000 54 529
9. Ovi-Foci program folytatása 5 700 11 400 200,0%
10. Templomok felújítási keret 25 000 25 000 100,0%
11. Városgondnokság Kft. Telephely építése 150 000
12. Tábor u-i Családi Játszópark II. ütem 150 000
13. ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés 150 000
14. Sajtó Kft. Digitális átállás 5 000 0
I.-II. Mindösszesen 1 036 922 1 667 519 160,8%

5.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (e Ft-ban)

e Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
I. Működési célú bevételek 3 401 370 4 251 498 125,0%
A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 401 370 4 181 498 122,9%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 511 976 3 152 002
2. Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat) 1 100 1 660 150,9%
3. KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat) 500 650 130,0%
4. NKA pályázat kulturális fesztivál 3 000
5. Újpesti Piac és Vásárcsarnok 177 314 178 662 100,8%
6. Közhasznú foglalkoztatottak 145 029 465 505 321,0%
7. Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 78 827 78 827 100,0%
8. Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) 30 000
9. Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 262 237 202 922 77,4%
10. Kulturális program támogatása: NGM 732 863 117,9%
11. „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) 18 339 12 091 65,9%
12. Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól 150 000 0 0,0%
13. Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) 55 316 55 316 100,0%
B. Működési célú átvett pénzeszközök 0 70 000
1. Újpesti Torna Egylet 2013. évi előleg visszafiz. 70 000
II. Felhalmozási célú bevételek 429 651 804 242 187,2%
A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 429 651 641 942 149,4%
1. Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész 150 000 117 192 78,1%
2. Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész 200 000 140 000 70,0%
3. Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750
4. Koktél áruház akadálymentesítés 20 902 0
5. Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott 58 749 0
B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 162 300
1. Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése 12 300
2. ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése 150 000
I.-II. Mindösszesen 3 831 021 5 055 740 132,0%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

e Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
A. Általános tartalék 200 000 223 000 111,5%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 646 202 484 914 75,0%
I. Egyéb működési tartalék (1+....+29.) 551 602 393 288 71,3%
1. Egészségügyi tartalék 30 000 30 000 100,0%
3. Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 2 349 3 000 127,7%
4. Vis maior alap 5 000 5 000 100,0%
5. Újpesti Városnapok 16 500 22 000 133,3%
7. Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 2 000 100,0%
8. Újpest Egészségéért Díj 15 350 4 216 27,5%
10. Sport támogatási keret 10 000 10 000 100,0%
11. Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 100,0%
12. Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 1 500 3 000 200,0%
13. HPV elleni védőoltás 10 000 4 000 40,0%
14. Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 5 000 100,0%
15. Tankönyv támogatás 50 000 45 000 90,0%
17. Diákcsere program 1 000 1 000 100,0%
18. Könyvkiadás támogatása 4 000 4 000 100,0%
19. DHK díjtartozás 5 000 5 000 100,0%
20. Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 78 827 25 835 32,8%
21. „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) 18 339 12 091 65,9%
22. Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 262 237 118 646 45,2%
23. Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) 40 000
24. Karácsonyi vásár, szilveszter 32 000 15 000 46,9%
25. Vízilabda EB és Foci VB 20 000
26. Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés 13 000
27. Tanoda Program támogatása 3 000
II. Bizottsági tartalékok (1+...+9) 94 600 91 626 96,9%
1. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
2. Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
3. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 3 000 100,0%
4. Idősek hónapja 1 100 1 000 90,9%
5. 100 évesek köszöntése 200 235 117,5%
6. Szociális munka díj 1 300 1 391 107,0%
7. TRÖK keret 12 000 12 000 100,0%
8. TRÖK rendezvények 7 500 7 500 100,0%
9. Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 63 500 60 500 95,3%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 3 000 75,0%
- Gyermekvédelmi keret 4 000 3 000 75,0%
- Éjszakai ping-pong 2 500 2 500 100,0%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 10 000 10 000 100,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 8 000 100,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 14 000 100,0%
- Civil keret 12 000 12 000 100,0%
- Civil szerepvállalás fejlesztése 1 000 0 0,0%
- Sport Alap 8 000 8 000 100,0%
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+9) 398 000 3 778 108 949,3%
1. Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 280 000 3 345 358 1194,8%
2. Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 30 000 0 0,0%
3. Pályázatok elkészítése 5 000 5 000 100,0%
4. TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 100,0%
5. Helyi védett ingatlanok 10 000 10 000 100,0%
6. Szobor és emléktábla állítás 8 000 8 000 100,0%
7. Informatikai tartalék + pályázati önrészek 15 000 15 000 100,0%
8. Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750
9. Városháza étterem kialakítása 40 000 0 0,0%
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 1 244 202 4 486 022 360,6%

7.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma (COFOG) Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 Munkaadói járulékok K/3 Dologi kiadások K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési kiadások K/512 Tartalék Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9 Finan-
szírozási kiadások
Összesen:
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 73 128 19 745 224 170 317 043 0
011220 Adóigazgatás 0 0
013330 Pályázatkezelés 0 0
013350 Önk.vagyongazdálkodás 228 359 317 000 545 359 967 182 127 000 687 490 1 781 672
016080 Kiemelt önkorm.rendezv. 13 000 94 259 107 259 0
018010 Önk.elszám. központi ktsgvetéssel 0 0
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 0 7 183 371 7 183 371
031030 Közterület rendjének fenntartása 25 000 25 000 0
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 3 000 3 000 0
041233 Hosszabb időtart.közfogl. 446 813 60 306 27 873 534 992 30 944 30 944
045120 Útépítés 0 186 055 286 354 472 409
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt. 58 579 58 579 0
052020 Szennyvíz elhelyezése 0 7 000 7 000
052080 Szennyvízcsat. Építése 0 3 810 3 810
061030 Lakáshoz jutást segítő.támog. 0 29 000 29 000
064010 Közvilágítás 0 57 150 57 150
066010 Zöldterület kezelése 856 345 856 345 0
066020 Város és községgazd. 268 287 4 275 272 562 18 000 18 000
072112 Háziorvosi ügyelet 534 534 0
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 138 000 138 000 0
073110 Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban 3 000 3 000 0
073130 Bentlakásos eü.rehab.ellátás 3 000 3 000 0
074032 Ifjúság eü.gondozás 1 300 1 300 0
074052 Kábítószer megelőzés programjai, tev. 800 4 000 4 800 0
081021 Sportszövetségek támogatása 0 64 664 64 664
081030 Sportlétesítmények fejlesztése 0 254 000 254 000
081041 Versenysport támogatása 136 000 136 000 0
081043 Iskolai sporttevékenys. 40 542 40 542 0
081045 Szabadidősport támogatása 3 908 1 055 31 008 35 971 0
083030 Egyéb kiadói tevékenység 162 000 162 000 0
084020 Nemzetiségi int. támogatása 3 000 3 000 0
084031 Civil szervezetek működési támogatása 9 690 9 690 0
084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 11 400 11 400
084040 Egyházak támogatása 10 000 10 000 25 000 25 000
101150 Betegséggel kapcs.ellátás 106 000 106 000 0
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 21 252 21 252 0
106020 Lakhatással összef.támog. 1 500 1 500 0
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 8 580 8 580 0
107016 Utcai szociális munka 2 420 2 420 0
107054 Családsegítés 13 000 13 000 0
107060 Egyéb szociális támogatások 304 000 304 000 0
900020 Önk.bev.áht-n kívülről 0 0
900070 Fejezeti és általános tartalék 4 486 022 4 486 022 0
Összesen: 537 649 81 106 1 869 508 411 500 824 965 4 486 022 8 210 750 1 499 141 413 354 842 554 7 183 371 9 938 420
BEVÉTELEK
Kormányzati funkció száma (COFOG) Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) KIADÁSOK ÖSSZESEN B/1 Működési célú támog. (belüli) B/3 Közhatalmi bevételek B/4 Működési bevételek B/6 Működési átvett peszk. Összesen: B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) B/5 Felhalmozási bevételek B/7 Felhalmozási átvett peszk. B/8 Finan-
szírozási bevételek
Összesen BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 317 043 5 000 5 000 0 5 000
011220 Adóigazgatás 0 8 988 116 8 988 116 0 8 988 116
013330 Pályázatkezelés 0 324 703 324 703 641 942 641 942 966 645
013350 Önk.vagyongazdálkodás 2 327 031 233 978 76 657 310 635 0 150 000 150 000 460 635
016080 Kiemelt önkorm.rendezv. 107 259 3 000 3 000 0 3 000
018010 Önk.elszám. központi ktsgvetéssel 0 3 152 002 3 152 002 0 3 152 002
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 7 183 371 0 3 656 347 3 656 347 3 656 347
031030 Közterület rendjének fenntartása 25 000 43 000 43 000 0 43 000
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 3 000 0 0 0
041233 Hosszabb időtart.közfogl. 565 936 465 505 465 505 0 465 505
045120 Útépítés 472 409 0 0 0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt. 58 579 0 0 0
052020 Szennyvíz elhelyezése 7 000 0 0 0
052080 Szennyvízcsat. Építése 3 810 0 0 0
061030 Lakáshoz jutást segítő.támog. 29 000 0 12 300 12 300 12 300
064010 Közvilágítás 57 150 0 0 0
066010 Zöldterület kezelése 856 345 0 0 0
066020 Város és községgazd. 290 562 3 810 3 810 0 3 810
072112 Háziorvosi ügyelet 534 0 0 0
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 138 000 7 000 0 7 000 0 7 000
073110 Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban 3 000 0 0 0
073130 Bentlakásos eü.rehab.ellátás 3 000 0 0 0
074032 Ifjúság eü.gondozás 1 300 0 0 0
074052 Kábítószer megelőzés programjai, tev. 4 800 2 310 2 310 0 2 310
081021 Sportszövetségek támogatása 64 664 0 0 0
081030 Sportlétesít-mények fejlesztése 254 000 54 000 54 000 0 54 000
081041 Versenysport támogatása 136 000 70 000 70 000 0 70 000
081043 Iskolai sporttevékenys. 40 542 10 000 10 000 0 10 000
081045 Szabadidősport támogatása 35 971 5 500 5 500 0 5 500
083030 Egyéb kiadói tevékenység 162 000 0 0 0
084020 Nemzetiségi int. támogatása 3 000 0 0 0
084031 Civil szervezetek működési támogatása 9 690 0 0 0
084032 Civil szervezetek programtámogatása 11 400 0 0 0
084040 Egyházak támogatása 35 000 0 0 0
101150 Betegséggel kapcs.ellátás 106 000 0 0 0
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 21 252 0 0 0
106020 Lakhatással összef.támog. 1 500 0 0 0
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 8 580 0 0 0
107016 Utcai szociális munka 2 420 0 0 0
107054 Családsegítés 13 000 0 0 0
107060 Egyéb szociális támogatások 304 000 0 0 0
900020 Önk.bev.áht-n kívülről 0 244 000 244 000 0 244 000
900070 Fejezeti és általános tartalék 4 486 022 0 0 0
Összesen: 18 149 170 4 181 498 9 036 116 400 967 70 000 13 688 581 641 942 0 162 300 3 656 347 4 460 589 18 149 170

7.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 Munkaadói járulékok K/3 Dologi kiadások K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési kiadások K/512 Tartalék Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9 Finan-
szírozási kiadások
Összesen:
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 747 244 218 534 244 478 1 210 256 77 174 77 174
011220 Adóigazgatás 55 434 18 059 14 011 87 504 0
013350 Önk.vagyonnal gazdálk. 0 0
016010 Választások 15 010 4 053 5 444 24 507 0
016080 Kiemelt önkorm.rend. 6 627 6 627 0
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 0 0
031030 Közterület rendjének fennt. 73 065 20 263 4 194 97 522 0 0
066020 Város és községgazd. 0 0
081045 Szabadidősport, rekreáció 2 915 2 915 0
101150 Betegséggel kapcs.ellátás 5 000 5 000 0
104051 Gyermekvédelmi ellátások 27 000 27 000 0
105010 Munkanélk. aktív korúak ellátása 310 000 310 000 0
106020 Lakhatással összef.támog. 54 000 54 000 0
107060 Egyéb szociális támogatások 70 200 70 200 0
Összesen: 897 380 260 909 276 042 461 200 0 0 1 895 531 77 174 0 0 0 77 174
BEVÉTELEK
Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) KIADÁSOK ÖSSZESEN B/1 Működési célú támog. (belüli) B/3 Közhatalmi bevételek B/4 Működési bevételek B/6 Működési átvett peszk. Összesen: B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) B/5 Felhalmozá-
si bevételek
B/7 Felhalmozá-
si átvett peszk.
B/8 Finanszíro-
zási bevételek
Összesen BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 1 287 430 2 100 1 700 3 800 0 3 800
011220 Adóigazgatás 87 504 0 0 0
013350 Önk.vagyonnal gazdálk. 0 571 571 0 571
016010 Választások 24 507 24 507 24 507 0 24 507
016080 Kiemelt önkorm.rend. 6 627 0 0 0
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 0 0 1 943 827 1 943 827 1 943 827
031030 Közterület rendjének fennt. 97 522 0 0 0
066020 Város és községgazd. 0 0 0 0
081045 Szabadidősport, rekreáció 2 915 0 0 0
101150 Betegséggel kapcs.ellátás 5 000 0 0 0
104051 Gyermekvédelmi ellátások 27 000 0 0 0
105010 Munkanélk. aktív korúak ellátása 310 000 0 0 0
106020 Lakhatással összef.támog. 54 000 0 0 0
107060 Egyéb szociális támogatások 70 200 0 0 0
Összesen: 1 972 705 24 507 2 100 2 271 0 28 878 0 0 0 1 943 827 1 943 827 1 972 705

7.c. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 Munkaadói járulékok K/3 Dologi kiadások K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési kiadások K/512 Tartalék Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9 Finan-
szírozási kiadások
Összesen:
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 310 649 310 649 0
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 504 159 504 159 0
013360 Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. 459 197 118 718 1 506 751 2 084 666 86 360 86 360
047120 Piac üzemeltetése 25 844 6 978 92 935 178 662 304 419 381 381
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 1 274 992 342 298 40 248 1 657 538 1 196 1 196
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 286 064 73 419 123 509 900 483 892 0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 382 661 102 048 103 437 588 146 0
ÖSSZESEN: 2 428 758 643 461 2 681 688 900 178 662 0 5 933 469 87 937 0 0 0 87 937
BEVÉTELEK
Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) KIADÁSOK ÖSSZESEN B/1 Működési célú támog. (belüli) B/3 Közhatalmi bevételek B/4 Működési bevételek B/6 Működési átvett peszk. Összesen: B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) B/5 Fel-
halmozási bevételek
B/7 Fel-
halmozási átvett peszk.
B/8 Finan-
szírozási bevételek
Összesen BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 310 649 196 677 196 677 0 196 677
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 504 159 292 332 292 332 0 292 332
013360 Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. 2 171 026 162 013 162 013 0 162 013
047120 Piac üzemeltetése 304 800 304 800 304 800 0 304 800
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 1 658 734 1 708 1 708 0 1 708
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 483 892 82 250 82 250 0 82 250
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0 4 900 282 4 900 282 4 900 282
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 588 146 81 344 81 344 0 81 344
ÖSSZESEN: 6 021 406 0 0 1 121 124 0 1 121 124 0 0 0 4 900 282 4 900 282 6 021 406

7.d. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 Munkaadói járulékok K/3 Dologi kiadások K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési kiadások K/512 Tartalék Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9 Finan-
szírozási kiadások
Összesen:
107030 Szoc.foglalkoztatás 92 655 25 100 21 597 139 352 0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0
ÖSSZESEN: 92 655 25 100 21 597 0 0 0 139 352 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) KIADÁSOK ÖSSZESEN B/1 Működési célú támog. (belüli) B/3 Közhatalmi bevételek B/4 Működési bevételek B/6 Működési átvett peszk. B/8 Finan-
szírozási bevételek
Összesen: B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) B/5 Felhalmozási bevételek B/7 Felhalmozási átvett peszk. B/8 Finan-
szírozási bevételek
Összesen BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN
107030 Szoc.foglalkoztatás 139 352 29 210 29 210 0 29 210
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 110 142 110 142 0 110 142
ÖSSZESEN: 139 352 0 0 29 210 0 110 142 139 352 0 0 0 0 0 139 352

7.e. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Újpesti Kulturális Központ kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 Munkaadói járulékok K/3 Dologi kiadások K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési kiadások K/512 Tartalék Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9 Finan-
szírozási kiadások
Összesen:
082020 Színházak tevékenysége 26 628 7 772 21 833 56 233 0
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 47 630 12 586 34 834 95 050 0
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 9 398 2 743 2 729 14 870 0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 45 424 13 257 46 405 105 086 0
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 7 832 2 286 5 478 15 596 0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) 11 663 1 593 20 469 33 725 0
ÖSSZESEN: 148 575 40 237 131 748 0 0 0 320 560 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK
Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) KIADÁSOK ÖSSZESEN B/1 Működési célú támog. (belüli) B/3 Közhatalmi bevételek B/4 Működési bevételek B/6 Működési átvett peszk. B/8 Finan-
szírozási bevételek
Összesen: B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) B/5 Felhalmozási bevételek B/7 Felhalmozási átvett peszk. B/8 Finan-
szírozási bevételek
Összesen BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN
082020 Színházak tevékenysége 56 233 5 029 5 029 0 5 029
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 95 050 18 898 18 898 0 18 898
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 14 870 0 0 0 0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 105 086 22 988 22 988 0 22 988
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 15 596 3 821 3 821 0 3 821
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 229 120 229 120 0 229 120
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) 33 725 40 704 0 40 704 0 40 704
ÖSSZESEN: 320 560 0 0 91 440 0 229 120 320 560 0 0 0 0 0 320 560

8. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2014. évi finanszírozási terve

Intézmény Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mind-
összesen
Előző havi záró pénzállomány 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Finanszírozási kiadások 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Záró pénzkészlet 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231 8 147 231

9. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

e Ft-ban
Megnevezés 2013. 2014. 2015.
Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen
Kötvény 93 228 93 228 -
Összesen 0 0 0 0 93 228 93 228 0 0 0
Megnevezés 2016-2030. 2031. Összesen
Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen
Kötvény - - 0 93 228 93 228
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 93 228 93 228

10. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló - 24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31.-ig hatályos építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelete, valamint a jelenleg hatályos Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,

2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint

3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelete adókedvezményt nem határozott meg.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 17.866 db adókedvezmény megállapítására került sor 20.864.280 Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 724 adózó összesen 23.476.718 Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- 44 adózó, 493.755 Ft érintett1 *  összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)

- 438 adózó 5.482.692 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a jármű-nyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-jei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2013. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 31 db

Érintett összeg: 3.061.962 Ft

Részletfizetés: 107 db összege: 554.777.214 Ft

2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés 74 db, összege: 102.283.040 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 13 db

Összege: 313.884 Ft

Fizetési könnyítés: 3 db

Összege: 215.239 Ft

2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Gépjárműadó

Adómérséklés 29 db

Összege: 679.959 Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 7 db

Összege: 4.175.391 Ft ebből 2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

11. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

e Ft-ban
Saját bevételek 2014. év terv szám 2015. év várható terv szám 2016. év várható terv szám 2017. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel 8 748 116 8 769 111 8 790 157 8 811 254
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 75 657 75 839 76 021 76 203
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel 8 000 8 000 8 000 8 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel - - - -
Bírság, pótlék és díjbevétel 69 000 69 000 69 000 69 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések - - - -
Összesen 8 900 773 8 921 950 8 943 178 8 964 457
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2014. év terv szám 2015. év várható terv szám 2016. év várható terv szám 2017. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - - - -
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára - - - -
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig - - - -
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege - - - -
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár - - - -
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték - - - -
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek - - - -
Összesen - - - -
Saját bevétel 50%-a: 4 450 387 4 460 975 4 471 589 4 482 229