Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását:
Kiadások teljesítésének főösszegét | 16 727 631 eFt-ban | |
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 5 906 993 eFt-ban | |
Kiadások és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét | 22 634 624 eFt-ban | |
Bevételek teljesítésének főösszegét | 16 833 710 eFt-ban | |
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 3 942 956 eFt-ban | |
Bevételek és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét | 20 776 666 eFt-ban | |
A hiány teljesítésének összegét | - 1 867 958 eFt-ban |
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
MEGNEVEZÉS adatok: eFt-ban | ||
Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen: | 18 398 727 | |
Ebből: | ||
Működési célú bevételek összesen: | 16 280 105 | |
Finanszírozási műveletek: | 2 118 622 | |
Felhalmozási célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen | 2 367 939 | |
Ebből: | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 543 605 | |
Finanszírozási műveletek: | 1 824 334 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 20 766 666 | |
Működési célú kiadások és finanszírozási műveltek összege | 13 364 278 | |
Ebből: | ||
Személyi juttatások: | 3 775 969 | |
Munkaadókat terhelő járulékok: | 982 877 | |
Dologi kiadások: | 5 192 230 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 863 635 | |
Működési célú végleges pénzeszköz átadás: | 2 616 285 | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: | - 66 718 | |
Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege | 9 270 346 | |
Ebből: | ||
Beruházási kiadások összege: | 1 944 590 | |
Felújítások összege: | 745 356 | |
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás: | 664 519 | |
Egyéb felhalmozási kiadások: | 8 888 | |
Finanszírozási műveletek: | 5 906 993 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 22 634 624 |
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 3 353 134 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyesbített pénzmaradványt a 9. számú melléklet 9. oszlop 21. sora tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet A. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének feladatonkénti bontását az 1.a. számú melléklet B. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2013. évi tartalék előirányzatainak maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének eszközeit a 8.a. számú melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének forrásait a 8.b. számú melléklet tartalmazza.
(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi pénzkészletét a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat letéti számlájának 2013. évi pénzkészletét a 11. számú melléklet tartalmazza.
(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adósságállományának 2013. évi kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tárgyi eszközeinek 2013. évi állományát a 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított előirányzatainak 2013. évi elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.
(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előző évi (2012. év) normaív, kötött felhasználású támogatások előirányzat - maradványainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 16. számú melléklet tartalmazza.
(11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.
(12) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert Jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2013.évi eredeti | 2013.évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Bevételek | ||||||
I. | Működési bevételek | 10 300 515 | 11 306 206 | 11 566 659 | 102,3% | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 211 412 | 1 360 313 | 1 362 042 | 100,1% | |
2. | Önkormányzat működési bevételei | 458 443 | 827 614 | 1 115 437 | 134,8% | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 630 660 | 9 118 279 | 9 089 180 | 99,7% | |
ebből: a.) Helyi adók | 8 283 660 | 8 772 286 | 8 772 695 | 100,0% | ||
b.) Átengedett központi adók | 224 000 | 218 979 | 218 979 | 100,0% | ||
c.) Bírságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | |||
d.) Egyéb sajátos bevételek | 123 000 | 127 014 | 97 506 | 76,8% | ||
II. | Támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 910 576 | 2 955 650 | 2 960 993 | 100,2% | |
Helyi önk. működésének általános támogatása | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 100,0% | ||
Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog. | 1 544 923 | 1 542 544 | 1 542 544 | 100,0% | ||
Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. | 1 012 110 | 920 049 | 920 049 | 100,0% | ||
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 100,0% | ||
Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok | 45 279 | 174 542 | 179 885 | 103,1% | ||
Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása | 0 | 10 251 | 10 251 | 100,0% | ||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 131 989 | 135 994 | 110 031 | 80,9% | |
1. | Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 97 900 | 97 905 | 99 624 | 101,8% | |
2. | b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 30 089 | 30 089 | 0,0% | ||
3. | c.) Pénzügyi befektetések bevételei | 4 000 | 8 000 | 10 407 | 130,1% | |
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 339 558 | 1 596 998 | 2 236 114 | 140,0% | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 889 394 | 1 406 658 | 2 045 917 | 145,4% | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 20 513 | 6 555 | 6 412 | 97,8% | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 429 651 | 183 785 | 183 785 | 100,0% | |
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 2 597 | 2 604 | 100,3% | |
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 2 597 | 2 604 | 100,3% | |
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | ||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 12 300 | 12 300 | 12 027 | 97,8% | |
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 7 984 926 | 3 942 956 | 49,4% | |
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 7 984 926 | 3 942 956 | 49,4% | ||
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 994 671 | 20 831 384 | 86,8% | ||
VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | |||||
1. | Működési célú hitel felvétele | |||||
2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | |||||
3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | |||||
4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | |||||
IX. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -64 718 | ||||
A. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 994 671 | 20 766 666 | 86,5% | |
KIADÁSOK | ||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 7 276 845 | 8 397 326 | 7 332 775 | 87,3% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 2 231 046 | 2 858 650 | 2 618 301 | 91,6% | |
3. | Szociálpolitikai támogatások | 894 047 | 906 759 | 863 635 | 95,2% | |
4. | Speciális célú támogatások | |||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 1 214 236 | 3 344 561 | 3 280 804 | 98,1% | |
6. | Felújítási kiadások | 319 023 | 1 130 486 | 745 356 | 65,9% | |
7. | Beruházási kiadások | 1 509 539 | 3 262 312 | 1 944 590 | 59,6% | |
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 1 244 202 | 4 083 930 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 6 000 | 10 000 | 8 888 | 88,9% | |
I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 994 024 | 16 794 349 | 70,0% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 647 | 5 906 993 | 912981,9% | |
1. | Működési célú hitel visszafizetése | |||||
2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | 5 905 950 | ||||
3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 647 | 1 043 | 161,2% | ||
4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | 0 | 0 | |||
5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | |||||
III. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -66 718 | ||||
B. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 994 671 | 22 634 624 | 94,3% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | -1 867 958 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 6 389 758 | 7 313 833 | 6 289 899 | 86,0% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2013.évi eredeti | 2013. évi módo- sított | Teljesítés | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2013.évi eredeti | 2013. évi módo- sított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 9 507 891 | 11 255 976 | 9 951 076 | 88,4% | 1. | Intézményi működési bevételek | 1 669 855 | 2 079 705 | 2 249 968 | 108,2% | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 630 660 | 9 118 279 | 9 089 180 | 99,7% | |||||||
2. | Végleges pénzeszköz átadás | 856 405 | 2 599 145 | 2 616 285 | 100,7% | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 910 576 | 2 945 399 | 2 950 742 | 100,2% | |
3. | Szociálpolitikai támogatások | 894 047 | 906 759 | 863 635 | 95,2% | 4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 909 907 | 1 413 213 | 2 052 329 | 145,2% | |
4. | Speciális célú támogatások | 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 2 597 | 2 604 | 100,3% | |||||
5. | Működési tartalékok | 846 202 | 263 308 | 0 | 0,0% | 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||
6 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -66 718 | 7 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -64 718 | |||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 104 545 | 15 025 188 | 13 364 278 | 88,9% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 120 998 | 15 559 193 | 16 280 105 | 104,6% | |
Belső finanszírozási műveletek | Belső finanszírozási műveletek | 2 118 623 | 2 118 622 | 100,0% | ||||||||
Külső finanszírozási műveletek | Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 2 118 623 | 2 118 622 | 100,0% | ||
A. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 12 104 545 | 15 025 188 | 13 364 278 | 88,9% | A. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 120 998 | 17 677 816 | 18 398 727 | 104,1% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 319 023 | 1 130 486 | 745 356 | 65,9% | 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 131 989 | 244 216 | 337 542 | 138,2% | |
2. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 1 509 539 | 3 262 312 | 1 944 590 | 59,6% | 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 10 251 | 10 251 | 100,0% | ||
3. | Fejlesztési tartalékok | 398 000 | 3 820 622 | 0 | 0,0% | 3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) | 429 651 | 183 785 | 183 785 | 100,0% | |
4. | Végleges pénzeszköz átadás | 357 831 | 745 416 | 664 519 | 89,1% | 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | |||
5. | Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása | 6 000 | 10 000 | 8 888 | 88,9% | 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 12 027 | 97,8% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 590 393 | 8 968 836 | 3 363 353 | 37,5% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 573 940 | 450 552 | 543 605 | 120,7% | |
Belső finanszírozási műveletek | Belső finanszírozási műveletek | 5 866 303 | 1 824 334 | 31,1% | ||||||||
Külső finanszírozási műveletek | 647 | 5 906 993 | 912981,9% | Külső finanszírozási műveletek | ||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 647 | 5 906 993 | 912981,9% | II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 5 866 303 | 1 824 334 | 31,1% | |
B. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 2 590 393 | 8 969 483 | 9 270 346 | 103,4% | B. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 573 940 | 6 316 855 | 2 367 939 | 37,5% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 14 694 938 | 23 994 671 | 22 634 624 | 94,3% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 14 694 938 | 23 994 671 | 20 766 666 | 86,5% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013.évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013.évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 785 915 | 864 340 | 863 351 | 99,9% | 23 000 | 23 000 | 24 011 | 104,4% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 785 915 | 864 340 | 863 351 | 99,9% | 23 000 | 23 000 | 24 011 | 104,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 835 622 | 837 123 | 100,2% | 3 | 3 | 100,0% | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 835 622 | 837 123 | 100,2% | 3 | 3 | 100,0% | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 204 981 | 213 560 | 211 493 | 99,0% | 6 210 | 6 210 | 6 403 | 103,1% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 204 981 | 213 560 | 211 493 | 99,0% | 6 210 | 6 210 | 6 403 | 103,1% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 144 668 | 144 667 | 100,0% | 8 174 | 8 174 | 100,0% | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 144 668 | 144 667 | 100,0% | 8 174 | 8 174 | 100,0% | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 910 936 | 4 779 154 | 4 031 232 | 84,4% | 111 440 | 118 531 | 118 004 | 99,6% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 3 910 936 | 4 779 154 | 4 031 232 | 84,4% | 111 440 | 118 531 | 118 004 | 99,6% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 14 101 | 1 953 | 13,9% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 14 101 | 1 953 | 13,9% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
10. | Adott kölcsönök visszatérülése | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
11. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
12. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -1 986 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 4 901 832 | 6 851 445 | 6 087 833 | 88,9% | 140 650 | 155 918 | 156 595 | 100,4% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
13. | Működési költségvetés | 4 850 433 | 6 363 920 | 5 551 015 | 87,2% | 140 650 | 155 418 | 150 921 | 97,1% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 4 850 433 | 6 363 920 | 5 551 015 | 87,2% | 140 650 | 155 418 | 150 921 | 97,1% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
14.1. Személyi juttatások | 1 825 345 | 2 400 656 | 2 272 117 | 94,6% | 94 003 | 99 501 | 97 478 | 98,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 485 876 | 632 122 | 592 251 | 93,7% | 25 381 | 26 974 | 26 138 | 96,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 361 898 | 2 847 181 | 2 203 239 | 77,4% | 21 266 | 22 564 | 20 926 | 92,7% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 177 314 | 483 483 | 483 089 | 99,9% | 6 379 | 6 379 | 100,0% | |||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | 478 | 319 | 66,7% | |||||||
14. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
15. | Felújítás | 291 866 | 244 775 | 83,9% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 291 866 | 244 775 | 83,9% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
16. | Beruházás | 51 399 | 195 659 | 133 225 | 68,1% | 500 | 0 | 0,0% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 51 399 | 195 659 | 133 225 | 68,1% | 500 | 0 | 0,0% | |||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
17. | Adott kölcsönök | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
19. | Finanszírozási műveletek | 396 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 396 | |||||||||
20. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
21. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -82 808 | -59 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21) | 4 901 832 | 6 851 445 | 5 846 603 | 85,3% | 140 650 | 155 918 | 150 862 | 96,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 982,00 | 1 065,50 | 1 111,00 | 104,3% | 65,00 | 65,00 | 73,00 | 112,3% | ||
Intézmény | 3. Szociális Intézmény | 4. Újpesti Kulturális Központ | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013.évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013.évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 97 624 | 46 524 | 56 517 | 121,5% | 71 800 | 72 645 | 72 555 | 99,9% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 97 624 | 46 524 | 56 517 | 121,5% | 71 800 | 72 645 | 72 555 | 99,9% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | 5 | 5 | 100,0% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 5 | 5 | 100,0% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 12 404 | 12 404 | 100,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 12 404 | 12 404 | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 5 300 | 3 774 | 3 774 | 100,0% | 7 811 | 7 811 | 8 256 | 105,7% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 5 300 | 3 774 | 3 774 | 100,0% | 7 811 | 7 811 | 8 256 | 105,7% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 8 644 | 8 644 | 100,0% | 5 911 | 5 911 | 100,0% | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 8 644 | 8 644 | 100,0% | 5 911 | 5 911 | 100,0% | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 530 831 | 292 463 | 292 463 | 100,0% | 232 307 | 272 995 | 269 114 | 98,6% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 530 831 | 292 463 | 292 463 | 100,0% | 232 307 | 272 995 | 269 114 | 98,6% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 20 513 | 6 555 | 6 555 | 100,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 20 513 | 6 555 | 6 555 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
10. | Adott kölcsönök visszatérülése | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
11. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
12. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 48 | -106 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 654 268 | 357 965 | 368 006 | 102,8% | 311 918 | 371 766 | 368 134 | 99,0% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
13. | Működési költségvetés | 654 268 | 357 318 | 357 318 | 100,0% | 311 918 | 351 881 | 336 855 | 95,7% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 654 268 | 357 318 | 357 318 | 100,0% | 311 918 | 351 881 | 336 855 | 95,7% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
14.1. Személyi juttatások | 341 033 | 182 550 | 182 550 | 100,0% | 142 142 | 155 135 | 154 730 | 99,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 92 102 | 46 326 | 46 326 | 100,0% | 38 034 | 41 465 | 41 341 | 99,7% | ||
14.3. Dologi kiadások | 220 433 | 126 219 | 126 219 | 100,0% | 131 742 | 153 485 | 138 988 | 90,6% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 1 953 | 1 953 | 100,0% | 1 796 | 1 796 | 100,0% | ||||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | 700 | 270 | 270 | 100,0% | ||||||
14. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
16. | Beruházás | 19 885 | 19 885 | 100,0% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 19 885 | 19 885 | 100,0% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
17. | Adott kölcsönök | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
19. | Finanszírozási műveletek | 647 | 647 | 100,0% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 647 | 647 | 100,0% | |||||||
20. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
21. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 3 638 | -1 189 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21) | 654 268 | 357 965 | 361 603 | 101,0% | 311 918 | 371 766 | 355 551 | 95,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 68,50 | 69,00 | 100,7% | |||
Intézmény | 5. Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013.évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013.évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 8 332 | 122 010 | 138 585 | 113,6% | 986 671 | 1 128 519 | 1 155 543 | 102,4% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 8 332 | 122 010 | 138 585 | 113,6% | 986 671 | 1 128 519 | 1 155 543 | 102,4% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | 591 | 0 | 5 | 596 | 11920,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 591 | 0 | 5 | 596 | 11920,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 214 090 | 0 | 848 029 | 1 065 716 | 125,7% | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 214 090 | 0 | 848 029 | 1 065 716 | 125,7% | |||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 439 | 439 | 10 693 | 2435,8% | 224 741 | 231 794 | 240 095 | 103,6% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 439 | 439 | 10 693 | 2435,8% | 224 741 | 231 794 | 240 095 | 103,6% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 436 610 | 436 610 | 100,0% | 0 | 604 007 | 604 006 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 436 610 | 436 610 | 100,0% | 0 | 604 007 | 604 006 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 398 600 | 0 | 0 | 398 600 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 398 600 | 0 | 0 | 398 600 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 604 244 | 1 850 690 | 1 579 086 | 85,3% | 6 389 758 | 7 313 833 | 6 289 899 | 86,0% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 1 604 244 | 1 850 690 | 1 579 086 | 85,3% | 6 389 758 | 7 313 833 | 6 289 899 | 86,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 20 513 | 20 656 | 6 412 | 31,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 20 513 | 20 656 | 6 412 | 31,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
10. | Adott kölcsönök visszatérülése | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
11. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
12. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 11 | -2 033 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 011 615 | 2 409 749 | 2 379 666 | 98,8% | 8 020 283 | 10 146 843 | 9 360 234 | 92,2% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
13. | Működési költségvetés | 1 970 790 | 2 354 881 | 2 067 768 | 87,8% | 7 928 059 | 9 583 418 | 8 463 877 | 88,3% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 1 970 790 | 2 354 881 | 2 067 768 | 87,8% | 7 928 059 | 9 583 418 | 8 463 877 | 88,3% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
14.1. Személyi juttatások | 889 778 | 988 828 | 902 647 | 91,3% | 3 292 301 | 3 826 670 | 3 609 522 | 94,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 240 241 | 304 864 | 245 168 | 80,4% | 881 634 | 1 051 751 | 951 224 | 90,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 367 571 | 369 456 | 282 657 | 76,5% | 3 102 910 | 3 518 905 | 2 772 029 | 78,8% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 228 533 | 228 533 | 100,0% | 177 314 | 722 144 | 721 750 | 99,9% | ||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | 473 200 | 463 200 | 408 763 | 88,2% | 473 900 | 463 948 | 409 352 | 88,2% | ||
14. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
15. | Felújítás | 3 810 | 0 | 501 | 3 810 | 291 866 | 245 276 | 84,0% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 3 810 | 0 | 501 | 3 810 | 291 866 | 245 276 | 84,0% | |||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
16. | Beruházás | 37 015 | 54 868 | 44 376 | 80,9% | 88 414 | 270 912 | 197 486 | 72,9% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 37 015 | 54 868 | 44 376 | 80,9% | 88 414 | 270 912 | 197 486 | 72,9% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
17. | Adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
19. | Finanszírozási műveletek | 647 | 1 043 | |||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 647 | 1 043 | |||||||
20. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
21. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -20 953 | -101 371 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21) | 2 011 615 | 2 409 749 | 2 091 692 | 86,8% | 8 020 283 | 10 146 843 | 8 806 311 | 86,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | 6. Önkormányzat | Önkormányzat mindösszesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013.évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013.évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 401 099 | 604 773 | 620 742 | 102,6% | 1 387 770 | 1 733 292 | 1 776 285 | 102,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 401 099 | 604 773 | 620 742 | 102,6% | 1 387 770 | 1 733 292 | 1 776 285 | 124,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | 131 989 | 135 989 | 109 435 | 131 989 | 135 994 | 110 031 | 103,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 5 | 596 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 131 989 | 135 989 | 109 435 | 131 989 | 135 989 | 109 435 | 103,0% | |||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 889 394 | 547 125 | 982 805 | 179,6% | 889 394 | 1 395 154 | 2 048 521 | 156,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 889 394 | 547 125 | 982 805 | 179,6% | 889 394 | 1 395 154 | 2 048 521 | 156,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 429 651 | 183 785 | 194 036 | 105,6% | 429 651 | 183 785 | 194 036 | 42,8% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 429 651 | 183 785 | 194 036 | 105,6% | 429 651 | 183 785 | 194 036 | 42,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 57 344 | 235 075 | 417 778 | 177,7% | 282 085 | 466 869 | 657 873 | 165,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 57 344 | 235 075 | 417 778 | 177,7% | 282 085 | 466 869 | 657 873 | 165,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 7 380 919 | 3 338 950 | 45,2% | 0 | 7 984 926 | 3 942 956 | 49,4% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 7 380 919 | 3 338 950 | 45,2% | 0 | 7 984 926 | 3 942 956 | 49,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 2 511 976 | 2 943 416 | 2 950 742 | 100,2% | 2 910 576 | 2 943 416 | 2 950 742 | 100,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 2 511 976 | 2 943 416 | 2 950 742 | 100,2% | 2 910 576 | 2 943 416 | 2 950 742 | 100,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | -6 389 758 | -7 313 833 | -6 289 899 | 86,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | -6 389 758 | -7 313 833 | -6 289 899 | 86,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 20 513 | 20 656 | 6 412 | 31,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 20 513 | 20 656 | 6 412 | 31,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Adott kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 12 027 | 97,8% | 12 300 | 12 300 | 12 027 | 97,8% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 12 300 | 12 300 | 12 027 | 97,8% | 12 300 | 12 300 | 12 027 | 97,8% | ||
11. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 8 630 660 | 9 118 279 | 9 132 501 | 100,2% | 8 630 660 | 9 118 279 | 9 132 501 | 100,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 8 630 660 | 9 118 279 | 9 132 501 | 100,2% | 8 630 660 | 9 118 279 | 9 132 501 | 100,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -62 685 | -64 718 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 13 064 413 | 21 161 661 | 17 696 331 | 83,6% | 8 292 880 | 16 680 838 | 14 476 767 | 201,1% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
13. | Működési költségvetés | 3 330 284 | 5 178 462 | 4 967 119 | 95,9% | 11 258 343 | 14 761 880 | 13 430 996 | 0,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 2 910 137 | 4 735 651 | 4 512 836 | 95,3% | 10 838 196 | 14 319 069 | 12 976 713 | 90,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 420 147 | 442 811 | 454 283 | 102,6% | 420 147 | 442 811 | 454 283 | 102,6% | ||
14.1. Személyi juttatások | 259 933 | 269 602 | 166 447 | 61,7% | 3 552 234 | 4 096 272 | 3 775 969 | 92,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 45 622 | 48 250 | 31 653 | 65,6% | 927 256 | 1 100 001 | 982 877 | 89,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 1 925 491 | 2 540 798 | 2 420 201 | 95,3% | 5 028 401 | 6 059 703 | 5 192 230 | 85,7% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 679 091 | 1 877 001 | 1 894 535 | 100,9% | 856 405 | 2 599 145 | 2 616 285 | 100,7% | ||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | 420 147 | 442 811 | 454 283 | 102,6% | 894 047 | 906 759 | 863 635 | 95,2% | ||
14. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 357 831 | 745 416 | 664 519 | 89,1% | 357 831 | 745 416 | 664 519 | 89,1% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 357 831 | 745 416 | 664 519 | 89,1% | 357 831 | 745 416 | 664 519 | 89,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 315 213 | 838 620 | 500 080 | 59,6% | 319 023 | 1 130 486 | 745 356 | 65,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 315 213 | 838 620 | 500 080 | 59,6% | 319 023 | 1 130 486 | 745 356 | 65,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Beruházás | 1 421 125 | 2 991 400 | 1 747 104 | 58,4% | 1 509 539 | 3 262 312 | 1 944 590 | 59,6% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 421 125 | 2 991 400 | 1 747 104 | 58,4% | 1 509 539 | 3 262 312 | 1 944 590 | 59,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Adott kölcsönök | 6 000 | 10 000 | 8 888 | 88,9% | 6 000 | 10 000 | 8 888 | 88,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 6 000 | 10 000 | 8 888 | 88,9% | 6 000 | 10 000 | 8 888 | 88,9% | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 1 244 202 | 4 083 930 | 0 | 0,0% | 1 244 202 | 4 083 930 | 0 | 0,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 244 202 | 4 083 930 | 0 | 0,0% | 1 244 202 | 4 083 930 | 0 | 0,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. | Finanszírozási műveletek | 0 | 5 905 950 | 647 | 5 906 993 | 912981,9% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 5 905 950 | 647 | 5 906 993 | 912981,9% | ||||||
20. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 6 389 758 | 7 313 833 | 6 289 899 | 86,0% | -6 389 758 | -7 313 833 | -6 289 899 | 86,0% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 6 389 758 | 7 313 833 | 6 289 899 | 86,0% | -6 389 758 | -7 313 833 | -6 289 899 | 86,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
21. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 34 653 | -66 718 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21) | 13 064 413 | 21 161 661 | 20 118 212 | 95,1% | 8 305 180 | 16 680 838 | 16 344 725 | 98,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 101,00 | 101,00 | % | 1 492,25 | 1 534,00 | 1 567,00 | 102,2% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 24 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 6 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 69 624 | 78 327 | 75 432 | 96,3% | 73 583 | 83 703 | 79 300 | 94,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 69 624 | 78 327 | 75 432 | 96,3% | 73 613 | 83 703 | 79 300 | 94,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 69 624 | 78 327 | 74 876 | 95,6% | 73 613 | 83 703 | 76 766 | 91,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 52 948 | 61 742 | 58 976 | 95,5% | 55 985 | 65 739 | 60 345 | 91,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 088 | 16 488 | 15 898 | 96,4% | 15 116 | 17 775 | 16 417 | 92,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 588 | 97 | 2 | 2,1% | 2 512 | 189 | 4 | 2,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadások | 556 | 2 534 | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 69 624 | 78 327 | 75 432 | 96,3% | 73 613 | 83 703 | 79 300 | 94,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 96,9% | 30,50 | 32,50 | 32,00 | 98,5% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||||||
technikai létszámkeret | 13,00 | 15,00 | 13,50 | 15,50 | ||||||
Intézmény | Aranyalma Óvoda | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | ||||||||
Kertvárosi Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
- alaptevékenység bevételei | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 1 | 1 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 80 079 | 90 504 | 87 514 | 96,7% | 118 250 | 130 554 | 129 274 | 99,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 80 079 | 90 504 | 87 515 | 96,7% | 118 250 | 130 554 | 129 275 | 99,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 80 079 | 90 504 | 86 437 | 95,5% | 118 250 | 130 554 | 126 937 | 97,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 61 170 | 71 397 | 68 075 | 95,3% | 90 042 | 103 018 | 99 457 | 96,5% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 16 359 | 19 105 | 18 360 | 96,1% | 24 088 | 27 536 | 27 480 | 99,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 550 | 2 | 2 | 100,0% | 4 120 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadások | 1 078 | 2338 | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 80 079 | 90 504 | 87 515 | 96,7% | 118 250 | 130 554 | 129 275 | 99,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 37,50 | 36,00 | 96,0% | 48,50 | 51,50 | 51,00 | 99,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | ||||||
technikai létszámkeret | 16,00 | 18,50 | 20,50 | 23,50 | ||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Vörösmarty Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 85 984 | 98 714 | 96 669 | 97,9% | 71 673 | 81 045 | 80 565 | 99,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 85 984 | 98 714 | 96 669 | 97,9% | 71 673 | 81 045 | 80 565 | 99,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 85 984 | 98 714 | 94 849 | 96,1% | 71 673 | 81 045 | 80 372 | 99,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 65 768 | 77 624 | 74 800 | 96,4% | 54 372 | 63 899 | 63 277 | 99,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 17 500 | 20 737 | 20 041 | 96,6% | 14 598 | 17 146 | 17 008 | 99,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 716 | 353 | 8 | 2,3% | 2 703 | 87 | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadások | 1 820 | 193 | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 85 984 | 98 714 | 96 669 | 97,9% | 71 673 | 81 045 | 80 565 | 99,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 35,00 | 95,9% | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 17,00 | ||||||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 13,00 | 15,00 | ||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Liget Óvoda | ||||||||
Királykerti Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
- alaptevékenység bevételei | 240 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 1 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 65 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 71 102 | 77 846 | 76 488 | 98,3% | 109 294 | 124 513 | 121 631 | 97,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 71 407 | 77 846 | 76 488 | 98,3% | 109 294 | 124 513 | 121 632 | 97,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 71 407 | 77 846 | 75 923 | 97,5% | 109 294 | 124 513 | 119 442 | 95,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 54 549 | 61 410 | 59 745 | 97,3% | 83 094 | 97 855 | 94 128 | 96,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 372 | 16 258 | 16 178 | 99,5% | 22 196 | 26 254 | 25 310 | 96,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 486 | 178 | 0,0% | 4 004 | 404 | 4 | 1,0% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadások | 565 | 2190 | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 71 407 | 77 846 | 76 488 | 98,3% | 109 294 | 124 513 | 121 632 | 97,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 96,9% | 46,50 | 49,00 | 48,00 | 98,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
technikai létszámkeret | 13,00 | 15,00 | 21,50 | 24,00 | ||||||
Intézmény | Deák Ovi | Dalos Ovi | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 264 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 1 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 71 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 75 490 | 84 296 | 82 264 | 97,6% | 70 910 | 80 611 | 79 514 | 98,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 75 490 | 84 296 | 82 265 | 97,6% | 71 245 | 80 611 | 79 514 | 98,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 75 490 | 84 296 | 81 305 | 96,5% | 71 245 | 80 611 | 79 514 | 98,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 57 791 | 66 327 | 63 421 | 95,6% | 54 044 | 63 278 | 62 562 | 98,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 15 315 | 17 632 | 17 090 | 96,9% | 14 549 | 17 066 | 16 685 | 97,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 384 | 337 | 794 | 235,6% | 2 652 | 267 | 267 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadások | 1763 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 75 490 | 84 296 | 83 068 | 98,5% | 71 245 | 80 611 | 79 514 | 98,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||||||
technikai létszámkeret | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 17,00 | ||||||
Intézmény | Aradi Óvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 133 074 | 147 491 | 145 632 | 98,7% | 67 671 | 75 818 | 75 288 | 99,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 133 074 | 147 491 | 145 632 | 98,7% | 67 671 | 75 818 | 75 288 | 99,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 133 074 | 147 491 | 145 632 | 98,7% | 67 671 | 75 818 | 75 161 | 99,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 101 251 | 116 177 | 114 590 | 98,6% | 51 253 | 59 758 | 59 136 | 99,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 27 309 | 31 308 | 31 036 | 99,1% | 13 817 | 16 058 | 16 023 | 99,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 514 | 6 | 6 | 100,0% | 2 601 | 2 | 2 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadások | 127 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 133 074 | 147 491 | 145 632 | 98,7% | 67 671 | 75 818 | 75 288 | 99,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 59,50 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 32,50 | 31,00 | 17,00 | 17,00 | ||||||
technikai létszámkeret | 27,00 | 29,00 | 13,00 | 15,00 | ||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | ||||||||
Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 630 | 0 | 0 | 370 | 0 | 1 | |||
- alaptevékenység bevételei | 630 | 370 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 1 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 170 | 100 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 68 417 | 78 562 | 78 206 | 99,5% | 126 838 | 144 235 | 140 809 | 97,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 69 217 | 78 562 | 78 206 | 99,5% | 127 308 | 144 235 | 140 810 | 97,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 69 217 | 78 562 | 78 182 | 99,5% | 127 308 | 144 235 | 140 668 | 97,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 52 539 | 61 786 | 61 520 | 99,6% | 96 768 | 113 715 | 110 797 | 97,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 153 | 16 646 | 16 532 | 99,3% | 25 963 | 30 518 | 29 869 | 97,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 525 | 130 | 130 | 100,0% | 4 577 | 2 | 2 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadások | 24 | 142 | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 69 217 | 78 562 | 78 206 | 99,5% | 127 308 | 144 235 | 140 810 | 97,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 96,9% | 54,00 | 56,00 | 55,00 | 98,2% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 29,00 | 29,00 | ||||||
technikai létszámkeret | 13,00 | 15,00 | 25,00 | 27,00 | ||||||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 528 | 0 | 5 | ||||||
- alaptevékenység bevételei | 1 528 | 0 | 0 | |||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 5 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 412 | 0 | 0 | ||||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 221 989 | 1 376 219 | 1 348 586 | 98,0% | |||||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 1 223 929 | 1 376 219 | 1 348 591 | 98,0% | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 1 223 929 | 1 376 219 | 1 336 064 | 97,1% | |||||
14.1. Személyi juttatások | 931 574 | 1 083 725 | 1 050 829 | 97,0% | ||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 249 423 | 290 527 | 283 927 | 97,7% | ||||||
14.3. Dologi kiadások | 42 932 | 1 967 | 1 308 | 66,5% | ||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Beruházás | 0 | 0 | 0 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 13 330 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 1 223 929 | 1 376 219 | 1 349 394 | 98,1% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 521,50 | 550,00 | 541,00 | 98,4% | ||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 286,50 | 287,00 | ||||||||
technikai létszámkeret | 235,00 | 263,00 |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Óvodai intézmények összesen | Piac és Vásárcsarnok | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 528 | 0 | 5 | 221 667 | 27 416 | 26 828 | 97,9% | ||
- alaptevékenység bevételei | 1 528 | 0 | 0 | 221 667 | 27 416 | 26 828 | 97,9% | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 5 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 412 | 0 | 0 | 59 850 | 7 401 | 7 244 | 97,9% | ||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 221 989 | 1 376 219 | 1 348 586 | 98,0% | 0 | 0 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Függő, átfutó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 1 223 929 | 1 376 219 | 1 348 591 | 98,0% | 281 517 | 34 817 | 34 072 | 97,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 1 223 929 | 1 376 219 | 1 336 064 | 97,1% | 281 517 | 34 817 | 31 910 | 91,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 931 574 | 1 083 725 | 1 050 829 | 97,0% | 23 428 | 27 012 | 25 093 | 92,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 249 423 | 290 527 | 283 927 | 97,7% | 6 310 | 7 282 | 6 556 | 90,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 42 932 | 1 967 | 1 308 | 66,5% | 74 465 | 523 | 261 | 49,9% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 177 314 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Beruházás | 0 | 0 | 0 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Függő, átfutó kiadás | 0 | 0 | 13 330 | 1 693 | |||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 1 223 929 | 1 376 219 | 1 349 394 | 98,1% | 281 517 | 34 817 | 33 603 | 96,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 521,50 | 550,00 | 541,00 | 98,4% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 286,50 | 287,00 | ||||||||
technikai létszámkeret | 235,00 | 263,00 | ||||||||
Intézmény | Szociális Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 4 874 | 19 759 | 0 | 1 | |||||
- alaptevékenység bevételei | 4 840 | 19 759 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 34 | 1 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 198 727 | 188 249 | 94,7% | 450 573 | 506 184 | 502 128 | 99,2% | ||
9. | Támogatás TB alaptól | 14 101 | 1 953 | 13,9% | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Függő, átfutó bevétel | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 212 828 | 195 076 | 91,7% | 470 332 | 506 184 | 502 129 | 99,2% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 212 828 | 177 805 | 83,5% | 470 332 | 506 184 | 499 013 | 98,6% | ||
14.1. Személyi juttatások | 161 199 | 138 842 | 86,1% | 345 645 | 395 969 | 390 282 | 98,6% | |||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 47 798 | 37 061 | 77,5% | 92 017 | 105 451 | 104 331 | 98,9% | |||
14.3. Dologi kiadások | 3 831 | 1 902 | 49,6% | 32 670 | 4 764 | 4 400 | 92,4% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadás | 17 271 | 3116 | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 212 828 | 195 076 | 91,7% | 470 332 | 506 184 | 502 129 | 99,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 144,00 | 138,00 | 95,8% | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 100,0% | |||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 542 961 | 836 924 | 831 643 | 99,4% | 784 387 | 864 340 | 863 346 | 99,9% | |
- alaptevékenység bevételei | 542 961 | 836 924 | 830 856 | 99,3% | 784 387 | 864 340 | 862 524 | 99,8% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 822 | ||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 835 622 | 837 123 | 100,2% | 0 | 835 622 | 837 123 | 100,2% | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | ÁFA bevétel | 144 719 | 206 159 | 204 249 | 99,1% | 204 569 | 213 560 | 211 493 | 99,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 144 668 | 144 667 | 100,0% | 0 | 144 668 | 144 667 | 100,0% | |
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 238 374 | 2 698 024 | 1 992 269 | 73,8% | 2 688 947 | 3 402 935 | 2 682 646 | 78,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 101 | 1 953 | 13,9% | ||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Függő, átfutó bevétel | 0 | 0 | -1 986 | 0 | 0 | -1 986 | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 926 054 | 4 721 397 | 4 007 965 | 84,9% | 3 677 903 | 5 475 226 | 4 739 242 | 86,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 874 655 | 4 233 872 | 3 506 223 | 82,8% | 3 626 504 | 4 987 701 | 4 214 951 | 84,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 524 698 | 732 751 | 667 070 | 91,0% | 893 771 | 1 316 931 | 1 221 287 | 92,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 138 126 | 181 064 | 160 376 | 88,6% | 236 453 | 341 595 | 308 324 | 90,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 211 831 | 2 836 096 | 2 195 411 | 77,4% | 2 318 966 | 2 845 214 | 2 201 974 | 77,4% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 483 483 | 483 089 | 99,9% | 177 314 | 483 483 | 483 089 | 99,9% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 478 | 277 | 57,9% | 0 | 478 | 277 | 57,9% | ||
15. | Felújítás | 0 | 291 866 | 244 775 | 83,9% | 0 | 291 866 | 244 775 | 83,9% | |
16. | Beruházás | 51 399 | 195 659 | 133 225 | 68,1% | 51 399 | 195 659 | 133 225 | 68,1% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | |||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Függő, átfutó kiadás | 0 | 0 | -118 218 | 0 | 0 | -96 138 | |||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 926 054 | 4 721 397 | 3 766 401 | 79,8% | 3 677 903 | 5 475 226 | 4 497 209 | 82,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 209,50 | 120,50 | 181,00 | 150,2% | 460,50 | 515,50 | 570,00 | 110,6% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény mindösszesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 785 915 | 864 340 | 863 351 | 99,9% | |||||
- alaptevékenység bevételei | 785 915 | 864 340 | 862 524 | 99,8% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 827 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 835 622 | 837 123 | 100,2% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 204 981 | 213 560 | 211 493 | 99,0% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 144 668 | 144 667 | 100,0% | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 910 936 | 4 779 154 | 4 031 232 | 84,4% | |||||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 14 101 | 1 953 | 13,9% | |||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Függő, átfutó bevétel | 0 | 0 | -1 986 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 4 901 832 | 6 851 445 | 6 087 833 | 88,9% | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 4 850 433 | 6 363 920 | 5 551 015 | 87,2% | |||||
14.1. Személyi juttatások | 1 825 345 | 2 400 656 | 2 272 116 | 94,6% | ||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 485 876 | 632 122 | 592 251 | 93,7% | ||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 361 898 | 2 847 181 | 2 203 282 | 77,4% | ||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 177 314 | 483 483 | 483 089 | 99,9% | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 478 | 277 | 57,9% | ||||||
15. | Felújítás | 0 | 291 866 | 244 775 | 83,9% | |||||
16. | Beruházás | 51 399 | 195 659 | 133 225 | 68,1% | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 396 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Függő, átfutó kiadás | 0 | 0 | -82 808 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 4 901 832 | 6 851 445 | 5 846 603 | 85,3% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 982,00 | 1 065,50 | 1 111,00 | 104,3% | ||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 286,50 | 287,00 | ||||||||
technikai létszámkeret | 235,00 | 263,00 |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 13 | 24 | 29 | 120,8% | ||||
- alaptevékenység bevételei | 10 | 24 | 29 | 120,8% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 3 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 5 555 | 5 555 | 100,0% | 4 303 | 4 303 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 3 | 6 | 8 | 133,3% | |||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 868 | 1 704 | 59,4% | 2 887 | 1 957 | 67,8% | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 8 423 | 7 275 | 86,4% | 7 220 | 6 297 | 87,2% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 8 423 | 7 275 | 86,4% | 6 383 | 5 620 | 88,0% | |||
14.1. Személyi juttatások | 2 853 | 2 853 | 100,0% | 1 804 | 1 804 | 100,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 495 | 495 | 100,0% | 250 | 250 | 100,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 4 478 | 3 330 | 74,4% | 3 848 | 3 085 | 80,2% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 597 | 597 | 100,0% | 481 | 481 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 837 | 677 | 80,9% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 8 423 | 7 275 | 86,4% | 7 220 | 6 297 | 87,2% | |||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Aranyalma Óvoda | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | ||||||||
Kertvárosi Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 199 | 227 | 114,1% | ||||
- alaptevékenység bevételei | 199 | 226 | 113,6% | |||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 1 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 6 243 | 6 243 | 100,0% | 5 134 | 5 134 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 61 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 948 | 1 981 | 67,2% | 5 018 | 3 439 | 68,5% | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 9 191 | 8 224 | 89,5% | 10 351 | 8 861 | 85,6% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 9 191 | 8 224 | 89,5% | 9 340 | 8 861 | 94,9% | |||
14.1. Személyi juttatások | 3 292 | 3 303 | 100,3% | 2 170 | 2 170 | 100,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 703 | 703 | 100,0% | 252 | 252 | 100,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 4 558 | 3 580 | 78,5% | 6 337 | 5 858 | 92,4% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 638 | 638 | 100,0% | 581 | 581 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 1 011 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 9 191 | 8 224 | 89,5% | 10 351 | 8 861 | 85,6% | |||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Vörösmarty Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||
- alaptevékenység bevételei | 24 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 1 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 3 993 | 3 993 | 100,0% | 4 636 | 4 636 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 6 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 185 | 2 309 | 72,5% | 3 097 | 2 482 | 80,1% | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 7 178 | 6 333 | 88,2% | 7 733 | 7 118 | 92,0% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 7 178 | 6 333 | 88,2% | 7 431 | 6 816 | 91,7% | |||
14.1. Személyi juttatások | 2 995 | 2 989 | 99,8% | 2 634 | 2 634 | 100,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 584 | 584 | 100,0% | 553 | 553 | 100,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 3 912 | 3 073 | 78,6% | 3 822 | 3 207 | 83,9% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | -313 | -313 | 100,0% | 422 | 422 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 302 | 302 | 100,0% | ||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 7 178 | 6 333 | 88,2% | 7 733 | 7 118 | 92,0% | |||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Liget Óvoda | ||||||||
Királykerti Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 240 | 246 | 102,5% | 0 | 1 | ||||
- alaptevékenység bevételei | 240 | 245 | 102,1% | |||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 1 | 1 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 4 066 | 4 066 | 100,0% | 6 083 | 6 083 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 65 | 65 | 100,0% | ||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 623 | 1 970 | 75,1% | 4 514 | 3 464 | 76,7% | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 6 994 | 6 347 | 90,7% | 10 597 | 9 548 | 90,1% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 6 863 | 6 217 | 90,6% | 10 597 | 9 548 | 90,1% | |||
14.1. Személyi juttatások | 2 044 | 2 044 | 100,0% | 2 980 | 2 980 | 100,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 357 | 357 | 100,0% | 405 | 405 | 100,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 4 103 | 3 457 | 84,3% | 6 556 | 5 507 | 84,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 359 | 359 | 100,0% | 656 | 656 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 131 | 130 | 99,2% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 6 994 | 6 347 | 90,7% | 10 597 | 9 548 | 90,1% | |||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Deák Ovi | Dalos Ovi | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 31 | 264 | 280 | 106,1% | ||||
- alaptevékenység bevételei | 27 | 264 | 279 | 105,7% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 4 | 1 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 4 760 | 4 760 | 100,0% | 4 428 | 4 428 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 7 | 71 | 75 | 105,6% | |||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 678 | 1 487 | 55,5% | 2 812 | 1 618 | 57,5% | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 7 438 | 6 285 | 84,5% | 7 575 | 6 401 | 84,5% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 7 438 | 6 285 | 84,5% | 5 414 | 4 327 | 79,9% | |||
14.1. Személyi juttatások | 2 355 | 2 063 | 87,6% | 1 940 | 1 931 | 99,5% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 372 | 360 | 96,8% | 356 | 356 | 100,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 4 366 | 3 517 | 80,6% | 2 451 | 1 373 | 56,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 345 | 345 | 100,0% | 667 | 667 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 2 161 | 2 074 | 96,0% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 7 438 | 6 285 | 84,5% | 7 575 | 6 401 | 84,5% | |||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Aradi Óvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 201 | 201 | 100,0% | 0 | 52 | ||||
- alaptevékenység bevételei | 201 | 200 | 99,5% | 52 | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 1 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 6 643 | 6 643 | 100,0% | 5 079 | 5 079 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 14 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 5 437 | 4 765 | 87,6% | 3 058 | 2 257 | 73,8% | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 12 281 | 11 609 | 94,5% | 8 137 | 7 402 | 91,0% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 12 281 | 11 609 | 94,5% | 7 952 | 7 217 | 90,8% | |||
14.1. Személyi juttatások | 3 348 | 3 342 | 99,8% | 2 799 | 2 799 | 100,0% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 509 | 509 | 100,0% | 599 | 598 | 99,8% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 7 761 | 7 095 | 91,4% | 4 057 | 3 323 | 81,9% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 663 | 663 | 100,0% | 497 | 497 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 185 | 185 | 100,0% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 12 281 | 11 609 | 94,5% | 8 137 | 7 402 | 91,0% | |||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | ||||||||
Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 630 | 753 | 119,5% | 370 | 359 | 97,0% | |||
- alaptevékenység bevételei | 630 | 753 | 119,5% | 370 | 357 | 96,5% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 2 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 3 172 | 3 172 | 100,0% | 9 269 | 9 269 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 170 | 110 | 64,7% | 100 | 97 | 97,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 146 | 1 462 | 68,1% | 4 756 | 3 316 | 69,7% | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 6 118 | 5 497 | 89,8% | 14 495 | 13 041 | 90,0% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 6 118 | 5 497 | 89,8% | 14 495 | 13 041 | 90,0% | |||
14.1. Személyi juttatások | 1 510 | 1 509 | 99,9% | 4 515 | 4 518 | 100,1% | ||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 250 | 251 | 100,4% | 763 | 763 | 100,0% | ||||
14.3. Dologi kiadások | 3 954 | 3 333 | 84,3% | 8 247 | 6 790 | 82,3% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 404 | 404 | 100,0% | 970 | 970 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 0 | 0 | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 6 118 | 5 497 | 89,8% | 14 495 | 13 041 | 90,0% | |||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 928 | 2 217 | 115,0% | ||||||
- alaptevékenység bevételei | 1 928 | 2 202 | 114,2% | |||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | ||||||||
- kamatbevételek | 0 | 15 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 73 364 | 73 364 | 100,0% | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 412 | 446 | 108,3% | ||||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 48 027 | 34 211 | 71,2% | ||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 123 731 | 110 238 | 89,1% | ||||||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 119 104 | 106 870 | 89,7% | ||||||
14.1. Személyi juttatások | 37 239 | 36 939 | 99,2% | |||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 448 | 6 436 | 99,8% | |||||||
14.3. Dologi kiadások | 68 450 | 56 528 | 82,6% | |||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 967 | 6 967 | 100,0% | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | ||||||||
15. | Felújítás | 302 | 302 | 100,0% | ||||||
16. | Beruházás | 4 325 | 3 066 | 70,9% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 123 731 | 110 238 | 89,1% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 230 001 | 230 589 | 100,3% | 40 191 | 39 490 | 98,3% | |||
- alaptevékenység bevételei | 230 001 | 230 589 | 100,3% | 40 191 | 39 458 | 98,2% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 32 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 126 498 | 124 632 | 98,5% | 998 | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 62 101 | 62 259 | 100,3% | 1 424 | 2 868 | 201,4% | |||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 53 972 | 27 380 | 50,7% | |||||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Függő, átfutó bevétel | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 418 600 | 417 480 | 99,7% | 95 587 | 70 736 | 74,0% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 414 452 | 390 916 | 94,3% | 95 174 | 69 928 | 73,5% | |||
14.1. Személyi juttatások | 1 500 | 1 500 | 100,0% | |||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 282 | 282 | 100,0% | |||||||
14.3. Dologi kiadások | 110 993 | 87 851 | 79,2% | 94 696 | 69 651 | 73,6% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 301 677 | 301 283 | 99,9% | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 478 | 277 | 57,9% | |||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 4 148 | 2 661 | 64,2% | 413 | 412 | 99,8% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | 396 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 418 600 | 393 577 | 94,0% | 95 587 | 70 736 | 74,0% | |||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 20 402 | 22 887 | 112,2% | 542 961 | 544 402 | 536 460 | 98,5% | ||
- alaptevékenység bevételei | 20 402 | 22 878 | 112,1% | 542 961 | 544 402 | 535 729 | 98,4% | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 9 | 731 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 26 207 | 26 207 | 100,0% | 609 553 | 611 922 | 100,4% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 138 | 144 719 | 142 222 | 138 538 | 97,4% | ||||
6. | Pénzmaradvány | 144 668 | 144 667 | 100,0% | ||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 17 041 | 5 630 | 33,0% | 2 238 374 | 2 578 984 | 1 925 048 | 74,6% | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Függő, átfutó bevétel | -1 986 | ||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 63 650 | 54 862 | 86,2% | 2 926 054 | 4 019 829 | 3 354 649 | 83,5% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 63 650 | 54 862 | 86,2% | 2 874 655 | 3 541 492 | 2 883 647 | 81,4% | ||
14.1. Személyi juttatások | 15 182 | 15 182 | 100,0% | 524 698 | 678 830 | 613 449 | 90,4% | |||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 877 | 877 | 100,0% | 138 126 | 173 457 | 152 781 | 88,1% | |||
14.3. Dologi kiadások | 45 389 | 36 601 | 80,6% | 2 211 831 | 2 516 568 | 1 944 780 | 77,3% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 202 | 2 202 | 100,0% | 172 637 | 172 637 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 291 564 | 244 473 | 83,8% | ||||||
16. | Beruházás | 51 399 | 186 773 | 127 086 | 68,0% | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Függő, átfutó kiadás | -118 218 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 63 650 | 54 862 | 86,2% | 2 926 054 | 4 019 829 | 3 136 988 | 78,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 209,50 | 120,50 | 181,00 | 150,2% | ||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 542 961 | 834 996 | 829 426 | 99,3% | |||||
- alaptevékenység bevételei | 542 961 | 834 996 | 828 654 | 99,2% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 772 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 762 258 | 763 759 | 100,2% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 144 719 | 205 747 | 203 803 | 99,1% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 144 668 | 144 667 | 100,0% | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 238 374 | 2 649 997 | 1 958 058 | 73,9% | |||||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Függő, átfutó bevétel | 0 | 0 | -1 986 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 926 054 | 4 597 666 | 3 897 727 | 84,8% | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 874 655 | 4 114 768 | 3 399 353 | 82,6% | |||||
14.1. Személyi juttatások | 524 698 | 695 512 | 630 131 | 90,6% | ||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 138 126 | 174 616 | 153 940 | 88,2% | ||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 211 831 | 2 767 646 | 2 138 883 | 77,3% | ||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 476 516 | 476 122 | 99,9% | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 478 | 277 | 57,9% | ||||||
15. | Felújítás | 0 | 291 564 | 244 473 | 83,8% | |||||
16. | Beruházás | 51 399 | 191 334 | 130 159 | 68,0% | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 396 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Függő, átfutó kiadás | 0 | 0 | -118 218 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 926 054 | 4 597 666 | 3 656 163 | 79,5% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 209,50 | 120,50 | 181,00 | 150,2% | ||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret |
eFt-ban | |||||
2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | ||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 933 | 252 | 0 | 0 | |
JMK Óvoda | 2 693 | 727 | 0 | 0 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 2 232 | 603 | 0 | 0 | |
Karinthy Frigyes Óvoda | 5 016 | 1 354 | 0 | 0 | |
Ambrus-Vörösmarty Óvoda | 3 297 | 890 | 0 | 0 | |
Virág Óvoda | 1 871 | 505 | 0 | 0 | |
Viola Óvoda | 2 338 | 631 | 0 | 0 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 2 572 | 694 | 0 | 0 | |
Deák Ovi | 4 101 | 1 107 | 0 | 0 | |
Dalos Ovi | 684 | 185 | 0 | 0 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 2 121 | 573 | 0 | 0 | |
Bőrfestő Óvoda | 1 994 | 538 | 0 | 0 | |
Homoktövis Óvoda | 917 | 248 | 0 | 0 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 5 085 | 1 373 | 0 | 0 | |
Óvodák összesen | 35 854 | 9 680 | 0 | 0 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 350 | 95 | 0 | 0 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 7 075 | 1 910 | 0 | 0 | |
Egyéb intézmények összesen | 7 425 | 2 005 | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 43 279 | 11 685 | 0 | 0 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||
Városháza bejárati ajtó felújítása | 3 810 | 0 | ||||
Fűtéskorszerűsítés | 0 | 501 | ||||
1. | Polgármesteri Hivatal | 3 810 | 0 | 501 | ||
Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái | 284 281 | 237 190 | 83,44% | |||
Pénzmaradvány terhére | 7 585 | 7 585 | 100,00% | |||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 0 | 291 866 | 244 775 | 83,87% | |
A. | Intézményi felújítás összesen | 3 810 | 291 866 | 245 276 | 84,04% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 150 000 | 352 998 | 150 675 | 42,7% | |
2. | Felújítási alap terhére kivitelezés | 38 213 | 38 213 | 0 | 0,0% | |
3. | Galopp u-i ingatlan felújítása | 127 000 | 161 290 | 161 290 | 100,0% | |
4. | PH. Gondnoki lakás átalakítása | 5 998 | 897 | 15,0% | ||
5. | Városháza bejárati ajtó felújítása | 3 810 | 0 | 0,0% | ||
6. | Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása | 196 456 | 107 602 | 54,8% | ||
7. | Felújítási munkálatok UKK | 8 436 | 8 253 | 97,8% | ||
8. | Felújítási munkálatok Szociális Fogl. | 3 950 | 3 885 | 98,4% | ||
9. | Tábor utcai ingatlan felújítása | 19 026 | 19 026 | 100,0% | ||
10. | Tél u. 52. felújítási munkálatok | 3 057 | 2 057 | 67,3% | ||
11. | Szakrendelő felújítása | 45 386 | 46 386 | 102,2% | ||
12. | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 9 | ||||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 315 213 | 838 620 | 500 080 | 59,6% | |
Felújítások mindösszesen: | 319 023 | 1 130 486 | 745 356 | 44,3% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||
1 | Igazgatási szoftverek beszerzése | 10 160 | 12 815 | 5 480 | 42,76% | |
2 | Digitális fényképezőgép beszerzés | |||||
3 | Galambvédelem | |||||
4 | Lokális hálózat bővítése | 3 000 | 2 611 | 2 557 | 97,93% | |
5 | Számítógép vásárlás | |||||
6 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 11 757 | 10 516 | 89,44% | |
7 | Másolók vásárlása | |||||
8 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 22 960 | 22 103 | 96,27% | |
9 | Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 1 905 | 1 905 | 1 257 | 65,98% | |
10 | Fűtéskorszerűsítés | 2 900 | 2 820 | 2 303 | 81,67% | |
11 | Egyéb gépek , berendezések (bútor beszerzés) | 160 | ||||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 37 015 | 54 868 | 44 376 | 80,88% | |
1 | Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 51 399 | 126 929 | 64 495 | 0,00% | |
2 | Pénzmaradvány terhére | 68 730 | 68 730 | 0,00% | ||
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 51 399 | 195 659 | 133 225 | 0,00% | |
III. | Szociális Foglalkoztató | 500 | 0 | 0,00% | ||
1 | Pénzmaradvány terhére | 500 | 0 | 0,00% | ||
IV. | Szociális Intézmény | |||||
V. | Újpesti Kulturális Központ | 19 885 | 19 885 | 0,00% | ||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18 685 | 18 685 | 0,00% | ||
2 | Pénzmaradvány terhére | 1 200 | 1 200 | 0,00% | ||
A. | Intézményi beruházás összesen (I. +...+V.) | 88 414 | 270 912 | 44 376 | 16,38% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||
1 | Tervezési díjak | 75 000 | 68 374 | 26 762 | 39,14% | |
2 | Járda és útépítés | 75 000 | 73 491 | 23 165 | 31,52% | |
3 | Játszóterek építése | 76 200 | 46 095 | 33 167 | 71,95% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 306 000 | 196 273 | 112 203 | 57,17% | |
5 | Közműépítés | 2 540 | 6 905 | 6 905 | 100,00% | |
6 | Parkoló építése | 76 200 | 179 131 | 118 603 | 66,21% | |
7 | Közvilágítás | 50 000 | 52 350 | 8 684 | 16,59% | |
8 | Forgalomtechnika | 57 150 | 63 922 | 36 235 | 56,69% | |
9 | Játszótéri ivókutak | 6 350 | 6 350 | 3 227 | 50,82% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 20 320 | 10 152 | 1 003 | 9,88% | |
11 | Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése | 1 270 | 1 270 | 0 | 0,00% | |
12 | Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés) | 150 000 | 150 000 | 46 494 | 31,00% | |
13 | Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész | 91 519 | 18 351 | 20,05% | ||
14 | Intézményi játszóeszköz építés | 12 700 | 0 | 160 | ||
15 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból | 200 000 | 200 000 | 60 080 | 30,04% | |
16 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból | 119 463 | 119 463 | 19 199 | 16,07% | |
17 | Szakrendelő fejlesztése | 116 732 | 237 746 | 835 | 0,35% | |
18 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése | 76 554 | 28 163 | 36,79% | ||
19 | Fóti u-i Óvoda bővítése | 76 200 | 123 858 | 112 828 | 91,09% | |
20 | Tábor u-i családi játszópark építése | 366 890 | 291 281 | 79,39% | ||
21 | Bajza J. u. Iskola, Szűcs S. Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat | 19 505 | 9 641 | 49,43% | ||
22 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése | 708 261 | 702 798 | 99,23% | ||
23 | Karácsonyi motívumok vásárlása | 2 032 | 2 032 | 100,00% | ||
24 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház | 39 543 | 39 545 | 100,01% | ||
25 | Intézményi homokozók szabványosítása | 25 040 | 25 007 | 99,87% | ||
26 | Közhasznú Foglalkozató eszközbeszerzése | 1 054 | 1 393 | 132,16% | ||
27 | Kamera és riasztórendszer telepítése UKK | 1 229 | 1 229 | 100,00% | ||
28 | Erdősor út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Birtokhat. rend vált. vázrajz és telekalakítási dok. | |||||
29 | Főbejárati portál korszerűsítése | 23 940 | 0 | 0,00% | ||
30 | Logózott sátor vásárlása | 605 | 605 | 100,00% | ||
31 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 65 803 | 3 304 | 5,02% | ||
32 | Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem | 10 027 | 4 600 | 45,88% | ||
33 | Sándor István emlékkő állítása | 500 | 500 | 100,00% | ||
34 | „Újpest Olimpikonok” című könyv szerzői jogdíjának vásárlása | 1 016 | 0 | 0,00% | ||
35 | Bontási feladatok (Görgey Artúr u. 69) | 4 318 | 4 318 | 100,00% | ||
36 | Akadálymentesítés és felvonók telepítése | 16 979 | 1 570 | 9,25% | ||
37 | Koktál Áruház akadálymentesítési pályázat 2012. évi áthúzódó kifizetése | 10 | 10 | 100,00% | ||
38 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 1 195 | 0 | 0,00% | ||
39 | Közterület ingatlan vásárlás (pavilonok) | 3 207 | ||||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 1 421 125 | 2 991 400 | 1 747 104 | 58,40% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 509 539 | 3 262 312 | 1 791 480 | 54,91% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú pénzeszköz átadás | 679 091 | 1 877 001 | 1 894 535 | 100,9% | |
A. | Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 31 000 | 1 116 033 | 1 111 796 | 99,6% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 20 545 | 18 945 | 92,2% | |
2 | Rendőrség támogatása | 25 000 | 34 129 | 34 129 | 100,0% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 2 637 | 0,0% | ||
4 | Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása | 1 056 722 | 1 056 722 | 100,0% | ||
5 | Károlyi Korház támogatása Semmelweis napra | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
B. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 648 091 | 760 968 | 782 739 | 102,9% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 100,0% | |
3 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 203 697 | 262 097 | 282 233 | 107,7% | |
4 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 2 900 | 0 | 0,0% | |
5 | Bursa Hungarica | |||||
6 | Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
7 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 115 135 | 130 135 | 137 135 | 105,4% | |
8 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 8 041 | 8 041 | 8 041 | 100,0% | |
9 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 100,0% | |
10 | Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
11 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
12 | UTE utánpótlás támogatása | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 100,0% | |
13 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
14 | Lepke Múzeum támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
15 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 9 997 | 100,0% | |
16 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
17 | KOB:Civil alapból adott támogatások | 15 627 | 15 247 | 97,6% | ||
18 | Könyvkiadási keretből adott támogatások | 2 136 | 2 086 | 97,7% | ||
19 | Sport támogatási keretből adott támogatások | 2 380 | 2 268 | 95,3% | ||
20 | Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
21 | Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
22 | KOB:Sport alapból adott támogatás | 5 483 | 5 483 | 100,0% | ||
23 | Szabadidősportból adott támogatás | 150 | 150 | 100,0% | ||
24 | KOB:Nyári tábor támogatásából adott támogatás | 4 786 | 3 900 | 81,5% | ||
25 | Kiemelt kult. és oktatási keretből adott támogatás | 3 105 | 3 071 | 98,9% | ||
26 | Vis maior alapból adott támogatás | 1 550 | 1 550 | 100,0% | ||
27 | Bethlen Gábor Alapítvány támogatás | 360 | 360 | 100,0% | ||
II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 357 831 | 745 416 | 664 519 | 89,1% | |
A. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 29 875 | 20 470 | 68,5% | ||
1 | „BKI” Szennyvízelvez. projekt önk. hozzájárulása Főv. Önkormányzat részére | 9 405 | 0,0% | |||
2 | EIB támogatás 40% Magyar Államnak | 7 659 | 7 659 | 100,0% | ||
3 | Főtér pályázat visszafizetése | 12 811 | 12 811 | 100,0% | ||
B. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 357 831 | 715 541 | 644 049 | 90,0% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 10 000 | 4 667 | 46,7% | |
2 | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 14 000 | 21 000 | 15 400 | 73,3% | |
3 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 199 636 | 435 736 | 406 370 | 93,3% | |
4 | Sajtó Kft. Digitális átállás | 5 000 | 6 800 | 6 790 | 99,9% | |
5 | Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 100,0% | |
6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 18 000 | 18 000 | 0,0% | ||
7 | Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012. (XI. 29.) Ök. hat. | 13 495 | 13 764 | 13 764 | 100,0% | |
8 | Ovi-Foci program folytatása | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 100,0% | |
9 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
10 | ÖKO program támogatása | 20 000 | 6 894 | 34,5% | ||
11 | Városgondnokság pótbefizetés | 30 000 | 30 000 | 100,0% | ||
12 | Vis maior alapból adott kártérítések | 320 | 320 | 100,0% | ||
13 | Műfüves pálya TAO önrész (UTE, Tábor u.30.) | 50 936 | 50 936 | 100,0% | ||
14 | Tornaterem TAO önrész (Megyeri Tigrisek, Hajló u.) | 6 501 | 6 501 | 100,0% | ||
15 | Helyi védett ingatlanok felújításának támogatása | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
16 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 784 | 707 | 90,2% | ||
I.-II. Mindösszesen | 1 036 922 | 2 622 417 | 2 559 054 | 97,6% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 889 394 | 547 125 | 982 805 | 179,6% | |
A. | Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről | 889 394 | 544 528 | 980 208 | 180,0% | |
1 | Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,0% | |
2 | KEF pályázat | 500 | 500 | 500 | 100,0% | |
3 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 177 314 | 273 076 | 273 076 | 100,0% | |
4 | Közhasznú foglalkoztatottak | 145 029 | 145 214 | 111 511 | 76,8% | |
5 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 78 827 | 0 | |||
6 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 262 237 | 59 315 | 59 315 | 100,0% | |
7 | Kulturális program támogatása: NGM | 732 | 732 | 732 | 100,0% | |
8 | „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 pályázat) | 18 339 | 8 104 | 8 104 | 100,0% | |
9 | Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól | 150 000 | 0 | |||
10 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F. Ált. Isk. működtetése) | 55 316 | 44 654 | 44 654 | 100,0% | |
11 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására Szoci Int. részére. | 1 833 | 1 833 | 100,0% | ||
12 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
13 | Menekültek ellátása | 588 | ||||
14 | Újpesti Kulturális Központ pályázatok fel nem használt részének visszafizetése | 25 | ||||
15 | Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2012. évi pénzmaradvány elvonása | 468 770 | ||||
B. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről | 2 597 | 2 597 | 100,0% | ||
1 | Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása | 1 041 | 1 041 | 100,0% | ||
2 | CSERITI adományok | 1 556 | 1 556 | 100,0% | ||
II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 429 651 | 183 785 | 183 785 | 100,0% | |
A. | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről | 429 651 | 165 616 | 165 616 | 100,0% | |
1 | Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2. | |||||
2 | Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B | |||||
3 | Koktél áruház akadálymentesítés | 20 902 | 13 729 | 13 729 | 100,0% | |
4 | Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott | 58 749 | 58 749 | 58 749 | 100,0% | |
5 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat | 200 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | |
6 | Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész | 150 000 | 32 808 | 32 808 | 100,0% | |
7 | Otthonteremtési támogatás | 330 | 330 | 100,0% | ||
B. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről | 0 | 18 169 | 18 169 | 100,0% | |
1 | Társasházi óvadék betét | 18 169 | 18 169 | 100,0% | ||
I.-II. Mindösszesen | 1 319 045 | 730 910 | 1 166 590 | 159,6% |
eFt-ban | ||||
Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | |
1. | 2. | 3. | 4. | |
A. | Általános tartalék | 200 000 | 263 308 | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 646 202 | 0 | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+24.) | 551 602 | 0 | |
1 | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 0 | |
2 | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. | 0 | 0 | |
3 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 2 349 | 0 | |
4 | Vis maior alap | 5 000 | 0 | |
5 | Újpesti Városnapok | 16 500 | 0 | |
6 | EB és Olimpiai Forgatag | |||
7 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 0 | |
8 | Újpest Egészségéért Díj | 15 350 | 0 | |
9 | S.O.S. gondozó hálózat | |||
10 | Sport támogatási keret | 10 000 | 0 | |
11 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 0 | |
12 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 1 500 | 0 | |
13 | HPV elleni védőoltás | 10 000 | 0 | |
14 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 0 | |
15 | Tankönyv támogatás | 50 000 | 0 | |
16 | Informatikai normatíva | |||
17 | Diákcsere program | 1 000 | 0 | |
18 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 0 | |
19 | DHK díjtartozás | 5 000 | 0 | |
20 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 78 827 | 0 | |
21 | „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 18 339 | 0 | |
22 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 262 237 | 0 | |
23 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 32 000 | 0 | |
24 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 0 | ||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+11) | 94 600 | 0 | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 0 | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 0 | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 0 | |
4 | Idősek hónapja | 1 100 | 0 | |
5 | 100 évesek köszöntése | 200 | 0 | |
6 | Szociális munka díj | 1 300 | 0 | |
7 | TRÖK keret | 12 000 | 0 | |
8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 0 | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 63 500 | 0 | |
Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 0 | ||
- Gyermekvédelmi felelősök kerete | 4 000 | 0 | ||
- Diákösztöndíj | ||||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 0 | ||
- Nyári tábor támogatása | 10 000 | 0 | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 0 | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 0 | ||
- Civil keret | 12 000 | 0 | ||
- Civil szerepvállalás fejlesztése | 1 000 | 0 | ||
- Sport Alap | 8 000 | 0 | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+10) | 398 000 | 3 820 622 | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék | 280 000 | 2 015 657 | |
2 | Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 30 000 | 0 | |
3 | Városháza étterem kialakítása | 40 000 | 0 | |
4 | KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) | |||
5 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 0 | |
6 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 0 | |
7 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 0 | |
8 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 0 | |
9 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 15 000 | 0 | |
10 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 1 640 690 | ||
11 | KEOP pályázatok önrésze | 109 443 | ||
12 | Peresített feladatok tartaléka | 34 213 | ||
13 | KEOP-3.3.3-13. pályázati önrésze (Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére) | 2 450 | ||
14 | Társasházi Óvadék Betét | 18 169 | ||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 244 202 | 4 083 930 |
1. oldal | |||||
eFt-ban | |||||
ESZKÖZÖK | Sor- szám | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ előző év | |
2012. év | 2013.év | ||||
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Immateriális javak | 01 | 102 415 | 85 215 | 83,2% | |
II. Tárgyi eszközök (03+24+28) | 02 | 17 477 734 | 24 555 243 | 140,5% | |
II/1. Törzsvagyon (04+12) | 03 | 13 907 816 | 20 902 710 | 150,3% | |
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11) | 04 | 9 231 248 | 8 843 585 | 95,8% | |
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók | 05 | 5 912 638 | 5 999 612 | 101,5% | |
2. Közforgalmi repülőtér | 06 | ||||
3. Parkok, játszóterek | 07 | 1 777 026 | 2 235 097 | 125,8% | |
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak | 08 | ||||
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 09 | ||||
6. Egyéb ingatlanok | 10 | 607 091 | 608 876 | 100,3% | |
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 11 | 934 493 | 0,0% | ||
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23) | 12 | 4 676 568 | 12 059 125 | 257,9% | |
1. Vízellátás közművei | 13 | ||||
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei | 14 | ||||
3. Távhőellátás | 15 | ||||
4. Közművek védőterületei | 16 | ||||
5. Intézmények ingatlanai | 17 | 4 676 568 | - | 0,0% | |
6. Sportlétesítmények | 18 | ||||
7. Állat- és növénykert | 19 | ||||
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek | 20 | 11 575 882 | 0,0% | ||
9. Műemlékek | 21 | ||||
10. Védett természeti területek | 22 | ||||
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 23 | 934 493 | 483 243 | 51,7% | |
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) | 24 | 3 305 781 | 3 236 906 | 97,9% | |
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek | 25 | 463 476 | 463 476 | 100,0% | |
2. Épületek | 26 | 2 842 305 | 2 773 430 | 97,6% | |
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 27 | - | - | ||
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32) | 28 | 264 137 | 415 627 | 157,4% | |
1. Gépek, berendezések, felszerelések | 29 | 264 070 | 415 627 | 157,4% | |
2. Járművek | 30 | 67 | - | 0,0% | |
3. Tenyészállatok | 31 | ||||
4. Folyamatban lévő beruházás | 32 | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 33 | 3 891 572 | 3 855 568 | 99,1% | |
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk. | 34 | 1 895 093 | 1 862 613 | 98,3% | |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34) | 35 | 23 366 814 | 30 358 639 | 129,9% | |
I. Készletek | 36 | 5 409 | 8 318 | 153,8% | |
II. Követelések összesen (38+39+44+45) | 37 | 3 795 290 | 3 770 548 | 99,3% | |
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 38 | 4 272 | 166 833 | 3905,3% | |
2. Adósok | 39 | 416 784 | 207 318 | 49,7% | |
Ebből: - helyi adóhátralék | 40 | ||||
- lakbér hátralék | 41 | ||||
- térítési díj hátralékok | 42 | ||||
- egyéb hátralékok, stb. | 43 | ||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök | 44 | ||||
4. Egyéb követelések | 45 | 3 374 234 | 3 396 397 | 100,7% | |
III. Értékpapírok | 46 | - | 5 905 950 | 0,0% | |
IV. Pénzeszközök | 47 | 6 857 443 | 1 093 589 | 15,9% | |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 48 | 166 107 | 200 727 | 120,8% | |
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) | 49 | 10 824 249 | 10 979 132 | 101,4% | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) | 50 | 34 191 063 | 41 337 771 | 120,9% | |
FORRÁSOK | Sor- szám | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ előző év | |
2012. év | 2013.év | ||||
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Induló tőke | 51 | 13 398 387 | 13 398 387 | 100,0% | |
2. Tőkeváltozások | 52 | 4 874 890 | 13 448 217 | 275,9% | |
3. Értékesítési tartalék | 53 | 701 565 | 689 575 | 98,3% | |
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) | 54 | 18 974 842 | 27 536 179 | 145,1% | |
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) | 55 | 6 912 149 | 7 154 606 | 103,5% | |
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) | 56 | 6 912 149 | 7 154 606 | 103,5% | |
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) | 57 | ||||
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60) | 58 | ||||
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény | 59 | ||||
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye | 60 | ||||
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) | 61 | 6 912 149 | 7 154 606 | 103,5% | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66) | 62 | 5 000 000 | 3 000 000 | 60,0% | |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 63 | ||||
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 64 | 5 000 000 | 3 000 000 | 60,0% | |
3. Beruházási és fejlesztési hitelek | 65 | ||||
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 66 | ||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71) | 67 | 3 192 671 | 3 746 326 | 117,3% | |
1. Rövid lejáratú kölcsönök | 68 | ||||
2. Rövid lejáratú hitelek | 69 | ||||
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 70 | 3 159 064 | 3 553 357 | 112,5% | |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 71 | 33 637 | 47 969 | 142,6% | |
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés | 72 | 18 564 | 34 357 | 185,1% | |
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség | 73 | ||||
- lakbér túlfizetés | 74 | ||||
- egyéb | 75 | 15 073 | 13 612 | 90,3% | |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 76 | 111 401 | 45 660 | 41,0% | |
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 77 | 8 304 072 | 6 646 986 | 80,0% | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 78 | 34 191 063 | 41 337 771 | 120,9% | |
2. oldal | |||||
ESZKÖZÖK | Sor- szám | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ előző év | |
2012. év | 2013.év | ||||
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Immateriális javak | 01 | 43 697 | 20 431 | 46,8% | |
II. Tárgyi eszközök (03+24+28) | 02 | 243 822 | 210 599 | 86,4% | |
II/1. Törzsvagyon (04+12) | 03 | 5 165 | 0,0% | ||
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11) | 04 | ||||
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók | 05 | ||||
2. Közforgalmi repülőtér | 06 | ||||
3. Parkok, játszóterek | 07 | ||||
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak | 08 | ||||
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 09 | ||||
6. Egyéb ingatlanok | 10 | ||||
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 11 | ||||
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23) | 12 | 5 165 | 0,0% | ||
1. Vízellátás közművei | 13 | ||||
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei | 14 | ||||
3. Távhőellátás | 15 | ||||
4. Közművek védőterületei | 16 | ||||
5. Intézmények ingatlanai | 17 | ||||
6. Sportlétesítmények | 18 | ||||
7. Állat- és növénykert | 19 | ||||
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek | 20 | 5 165 | 0,0% | ||
9. Műemlékek | 21 | ||||
10. Védett természeti területek | 22 | ||||
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 23 | ||||
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) | 24 | ||||
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek | 25 | ||||
2. Épületek | 26 | ||||
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 27 | ||||
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32) | 28 | 243 822 | 205 434 | 84,3% | |
1. Gépek, berendezések, felszerelések | 29 | 242 866 | 205 300 | 84,5% | |
2. Járművek | 30 | 956 | 134 | 14,0% | |
3. Tenyészállatok | 31 | ||||
4. Folyamatban lévő beruházás | 32 | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 33 | ||||
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk. | 34 | ||||
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34) | 35 | 287 519 | 231 030 | 80,4% | |
I. Készletek | 36 | ||||
II. Követelések összesen (38+39+44+45) | 37 | 27 461 | 24 816 | 90,4% | |
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 38 | 285 | 2 417 | 848,1% | |
2. Adósok | 39 | 27 176 | 22 399 | 82,4% | |
Ebből: - helyi adóhátralék | 40 | ||||
- lakbér hátralék | 41 | ||||
- térítési díj hátralékok | 42 | ||||
- egyéb hátralékok, stb. | 43 | ||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök | 44 | ||||
4. Egyéb követelések | 45 | ||||
III. Értékpapírok | 46 | - | |||
IV. Pénzeszközök | 47 | 186 128 | 37 492 | 20,1% | |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 48 | 36 424 | 15 471 | 42,5% | |
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) | 49 | 250 013 | 77 779 | 31,1% | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) | 50 | 537 532 | 308 809 | 57,4% | |
FORRÁSOK | Sor- szám | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ előző év | |
2012. év | 2013.év | ||||
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Induló tőke | 51 | ||||
2. Tőkeváltozások | 52 | 306 569 | 253 597 | 82,7% | |
3. Értékesítési tartalék | 53 | ||||
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) | 54 | 306 569 | 253 597 | 82,7% | |
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) | 55 | ||||
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) | 56 | 222 520 | 52 922 | 23,8% | |
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) | 57 | ||||
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60) | 58 | ||||
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény | 59 | ||||
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye | 60 | ||||
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) | 61 | 222 520 | 52 922 | 23,8% | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66) | 62 | ||||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 63 | ||||
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 64 | ||||
3. Beruházási és fejlesztési hitelek | 65 | ||||
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 66 | ||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71) | 67 | 8 411 | 2 249 | 26,7% | |
1. Rövid lejáratú kölcsönök | 68 | ||||
2. Rövid lejáratú hitelek | 69 | ||||
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 70 | 8 411 | 2 249 | 26,7% | |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 71 | ||||
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés | 72 | ||||
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség | 73 | ||||
- lakbér túlfizetés | 74 | ||||
- egyéb | 75 | ||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 76 | 32 | 41 | 128,1% | |
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 77 | 8 443 | 2 290 | 27,1% | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 78 | 537 532 | 308 809 | 57,4% |
Ezer forintban | ||||||||||||||||
Sor- | Gazdasági Intézmény | Szociális Intézmény | Szociális Foglalkoztató | Újpesti Kulturális Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Kerület összesen | |||||||||
ESZKÖZÖK | szám | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | |
állományi érték | állományi érték | állományi érték | állományi érték | állományi érték | állományi érték | állományi érték | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) | 01 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) | 02 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) | 03 | 3 679 | 1 930 | 436 | 52 033 | 38 900 | 55 712 | 41 266 | ||||||||
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) | 04 | 38 709 | 49 546 | 50 | 139 | 681 | 43 697 | 20 431 | 50 382 | 46 315 | 132 977 | 116 973 | ||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 05 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 06 | 0 | 0 | |||||||||||||
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 07 | 42 388 | 51 476 | 50 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 117 | 43 697 | 20 431 | 102 415 | 85 215 | 188 689 | 158 239 | |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 08 | 4 526 147 | 545 966 | 31 580 | 2 387 | 5 165 | 16 279 104 | 23 656 373 | 21 385 184 | 23 661 538 | ||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 09 | 206 481 | 192 334 | 13 861 | 1 336 | 884 | 7 856 | 68 720 | 242 866 | 205 300 | 264 070 | 415 627 | 736 470 | 882 865 | ||
3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | 684 | 8 836 | 4 191 | 2 596 | 1 437 | 52 | 956 | 134 | 67 | 8 494 | 10 459 | ||||
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.) | 12 | 30 822 | 5 988 | 3 | 934 493 | 483 243 | 965 318 | 489 231 | ||||||||
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 16 | 4 764 134 | 207 158 | 564 021 | 0 | 35 512 | 2 321 | 10 243 | 68 772 | 243 822 | 210 599 | 17 477 734 | 24 555 243 | 23 095 466 | 25 044 093 | |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 17 | 2 977 734 | 2 975 775 | 2 977 734 | 2 975 775 | |||||||||||
Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 20 | 212 273 | 190 218 | 212 273 | 190 218 | |||||||||||
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 25 | 701 565 | 689 575 | 701 565 | 689 575 | |||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 891 572 | 3 855 568 | 3 891 572 | 3 855 568 | |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 27 | 1 895 093 | 1 862 613 | 1 895 093 | 1 862 613 | |||||||||||
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 895 093 | 1 862 613 | 1 895 093 | 1 862 613 | |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 33 | 4 806 522 | 258 634 | 564 071 | 0 | 35 651 | 2 321 | 10 243 | 69 889 | 287 519 | 231 030 | 23 366 814 | 30 358 639 | 29 070 820 | 30 920 513 | |
1. Anyagok (21., 241.) | 34 | 5 523 | 634 | 269 | 5 792 | 634 | ||||||||||
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 36 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. Késztermékek (251., 261.) | 37 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. Áruk, betétdíja göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 38 | 5 409 | 8 318 | 5 409 | 8 318 | |||||||||||
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 39 | 0 | 0 | |||||||||||||
I. Készletek összesen (34+...+39) | 40 | 5 523 | 634 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 409 | 8 318 | 11 201 | 8 952 | |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 41 | 70 348 | 77 860 | 3 971 | 376 | 477 | 1 626 | 7 032 | 285 | 2 417 | 4 272 | 166 833 | 80 878 | 254 619 | ||
2. Adósok (281., 2881.) | 42 | 27 176 | 22 399 | 416 784 | 207 318 | 443 960 | 229 717 | |||||||||
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 43 | 33 742 | 31 459 | 33 742 | 31 459 | |||||||||||
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 44 | 33 742 | 31 459 | 33 742 | 31 459 | |||||||||||
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) | 45 | 3 340 492 | 3 364 938 | 3 340 492 | 3 364 938 | |||||||||||
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 46 | 0 | 0 | |||||||||||||
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 49 | 0 | 0 | |||||||||||||
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 51 | 0 | 0 | |||||||||||||
II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 52 | 70 348 | 77 860 | 3 971 | 0 | 376 | 477 | 1 626 | 7 032 | 27 461 | 24 816 | 3 795 290 | 3 770 548 | 3 899 072 | 3 880 733 | |
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) | 53 | 0 | 0 | |||||||||||||
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | 54 | 0 | 0 | |||||||||||||
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) | 56 | 5 905 950 | 0 | 5 905 950 | ||||||||||||
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) | 57 | 0 | 0 | |||||||||||||
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) | 58 | 0 | 0 | |||||||||||||
III. Értékpapírok összesen (53+56) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 905 950 | 0 | 5 905 950 | |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 60 | 501 | 481 | 205 | 115 | 251 | 872 | 307 | 490 | 827 | 1 532 | 1 449 | 3 715 | 3 315 | ||
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 61 | 5 785 | 102 368 | 2 036 | 0 | 8 000 | 5 423 | 3 048 | 10 285 | 185 638 | 36 665 | 6 851 986 | 1 091 238 | 7 056 493 | 1 245 979 | |
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 62 | 5 785 | 102 368 | 2 036 | 8 000 | 5 423 | 3 048 | 10 285 | 185 638 | 36 665 | 6 851 986 | 1 091 238 | 7 056 493 | 1 245 979 | ||
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 63 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. Elszámolási számlák (33-34.) | 64 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 65 | 3 925 | 902 | 3 925 | 902 | |||||||||||
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 66 | 0 | 0 | |||||||||||||
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 67 | 0 | 0 | |||||||||||||
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 68 | 6 286 | 102 849 | 2 241 | 0 | 8 115 | 5 674 | 3 920 | 10 592 | 186 128 | 37 492 | 6 857 443 | 1 093 589 | 7 064 133 | 1 250 196 | |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 69 | 244 | 4 899 | 1 979 | 191 | 5 334 | 1 979 | |||||||||
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 70 | 140 201 | 67 693 | 6 661 | 59 | 1 853 | 908 | 31 525 | 13 492 | 165 916 | 200 727 | 346 215 | 282 820 | |||
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 71 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 72 | 0 | 0 | |||||||||||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 73 | 140 201 | 67 693 | 6 661 | 0 | 59 | 0 | 2 097 | 908 | 36 424 | 15 471 | 166 107 | 200 727 | 351 549 | 284 799 | |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 74 | 222 358 | 249 036 | 13 142 | 0 | 8 550 | 6 151 | 7 643 | 18 532 | 250 013 | 77 779 | 10 824 249 | 10 979 132 | 11 325 955 | 11 330 630 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 75 | 5 028 880 | 507 670 | 577 213 | 0 | 44 201 | 8 472 | 17 886 | 88 421 | 537 532 | 308 809 | 34 191 063 | 41 337 771 | 40 396 775 | 42 251 143 |
Ezer forintban | ||||||||||||||||
Sor- | Gazdasági Intézmény | Szociális Intézmény | Szociális Foglalkoztató | Újpesti Kulturális Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Kerület összesen | |||||||||
FORRÁSOK | szám | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | |
állományi érték | állományi érték | állományi érték | állományi érték | állományi érték | állományi érték | állományi érték | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 76 | 2 254 938 | 2 254 938 | 2 254 938 | 2 254 938 | |||||||||||
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 77 | 16 121 | 37 517 | 37 517 | 13 398 387 | 13 398 387 | 13 452 025 | 13 435 904 | ||||||||
I. Tartós tőke (76+77) | 78 | 2 254 938 | 2 254 938 | 16 121 | 0 | 37 517 | 37 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 398 387 | 13 398 387 | 15 706 963 | 15 690 842 | |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 79 | 2 362 053 | -2 229 923 | 2 362 053 | -2 229 923 | |||||||||||
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 80 | 536 740 | -2 788 | -35 742 | 1 947 | 67 073 | 306 569 | 253 597 | 4 874 890 | 13 448 217 | 5 717 358 | 13 733 145 | ||||
II. Tőkeváltozások (79+80) | 81 | 2 362 053 | -2 229 923 | 536 740 | 0 | -2 788 | -35 742 | 1 947 | 67 073 | 306 569 | 253 597 | 4 874 890 | 13 448 217 | 8 079 411 | 11 503 222 | |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 82 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 83 | 701 565 | 689 575 | 701 565 | 689 575 | |||||||||||
III. Értékelési tartalék (82+83) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 565 | 689 575 | 701 565 | 689 575 | |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 85 | 4 616 991 | 25 015 | 552 861 | 0 | 34 729 | 1 775 | 1 947 | 67 073 | 306 569 | 253 597 | 18 974 842 | 27 536 179 | 24 487 939 | 27 883 639 | |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 86 | 144 668 | 170 401 | 8 644 | 0 | 8 174 | 5 674 | 5 911 | 11 500 | 222 520 | 52 922 | 2 626 174 | 3 112 637 | 3 016 091 | 3 353 134 | |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 87 | 144 668 | 170 401 | 8 644 | 8 174 | 5 674 | 5 911 | 11 500 | 222 520 | 52 922 | 2 626 174 | 3 112 637 | 3 016 091 | 3 353 134 | ||
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 88 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 89 | 4 285 975 | 4 041 969 | 4 285 975 | 4 041 969 | |||||||||||
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 91 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. Előirányzat-maradvány (424.) | 92 | 0 | 0 | |||||||||||||
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 93 | 144 668 | 170 401 | 8 644 | 0 | 8 174 | 5 674 | 5 911 | 11 500 | 222 520 | 52 922 | 6 912 149 | 7 154 606 | 7 302 066 | 7 395 103 | |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 95 | 0 | 0 | |||||||||||||
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 96 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 97 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 98 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 99 | 0 | 0 | |||||||||||||
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 101 | 144 668 | 170 401 | 8 644 | 0 | 8 174 | 5 674 | 5 911 | 11 500 | 222 520 | 52 922 | 6 912 149 | 7 154 606 | 7 302 066 | 7 395 103 | |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 102 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 103 | 5 000 000 | 2 855 000 | 5 000 000 | 2 855 000 | |||||||||||
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 104 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 105 | 4 446 | 4 842 | 4 842 | 4 446 | |||||||||||
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 106 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) | 107 | 0 | 0 | |||||||||||||
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 108 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386-ból) | 109 | 0 | 0 | |||||||||||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108) | 110 | 0 | 4 446 | 4 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 2 855 000 | 5 004 842 | 2 859 446 | |
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 112 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) | 114 | 0 | 0 | |||||||||||||
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 115 | 0 | 0 | |||||||||||||
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 116 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | |
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből) | 118 | 0 | 0 | |||||||||||||
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 119 | 145 000 | 0 | 145 000 | ||||||||||||
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123) | 121 | 260 270 | 300 989 | 10 608 | 0 | 1 298 | 1 023 | 9 922 | 9 848 | 8 411 | 2 249 | 3 159 034 | 3 553 357 | 3 449 543 | 3 867 466 | |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 122 | 260 270 | 300 989 | 10 608 | 1 298 | 1 023 | 9 922 | 9 848 | 8 411 | 2 249 | 3 159 034 | 3 553 357 | 3 449 543 | 3 867 466 | ||
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 123 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 124 | 5 132 | 6 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 637 | 47 969 | 38 769 | 54 647 | |
Ebből: - váltótartozások (444.) | 125 | 0 | 0 | |||||||||||||
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 126 | 0 | 0 | |||||||||||||
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 127 | 5 132 | 6 678 | 316 | 305 | 5 448 | 6 983 | |||||||||
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 128 | 18 564 | 34 357 | 18 564 | 34 357 | |||||||||||
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 129 | 0 | 0 | |||||||||||||
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 130 | 0 | 0 | |||||||||||||
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 131 | 0 | 0 | |||||||||||||
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 132 | 0 | 0 | |||||||||||||
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 133 | 0 | 0 | |||||||||||||
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (437-ből, 438-ból) | 134 | 0 | 0 | |||||||||||||
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 135 | 9 413 | 8 228 | 9 413 | 8 228 | |||||||||||
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 137 | 5 344 | 5 079 | 5 344 | 5 079 | |||||||||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) | 138 | 265 402 | 307 667 | 10 608 | 0 | 1 298 | 1 023 | 9 922 | 9 848 | 8 411 | 2 249 | 3 192 671 | 3 746 326 | 3 488 312 | 4 067 113 | |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 139 | 106 | 18 954 | 90 | 19 060 | 90 | ||||||||||
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) | 140 | 1 819 | 141 | 258 | 32 | 41 | 88 522 | 44 668 | 90 631 | 44 850 | ||||||
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 141 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 925 | 902 | 3 925 | 902 | |||
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 143 | 100 | 101 | 100 | 101 | |||||||||||
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 144 | |||||||||||||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) | 145 | 1 819 | 141 | 258 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 32 | 41 | 111 401 | 45 660 | 113 616 | 45 842 | |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) | 146 | 267 221 | 312 254 | 15 708 | 0 | 1 298 | 1 023 | 10 028 | 9 848 | 8 443 | 2 290 | 8 304 072 | 6 646 986 | 8 606 770 | 6 972 401 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) | 147 | 5 028 880 | 507 670 | 577 213 | 0 | 44 201 | 8 472 | 17 886 | 88 421 | 537 532 | 308 809 | 34 191 063 | 41 337 771 | 40 396 775 | 42 251 143 |
Ezer forintban | |||||||||
MEGNEVEZÉS | Sor- szám | Gazdasági Intézmény | Szociális Foglalkoztató | Újpesti Kulturális Központ | Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Kerület összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 01 | ||||||||
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 02 | 102 368 | 5 423 | 10 285 | 36 665 | 154 741 | 1 091 238 | 1 245 979 | |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 03 | 481 | 251 | 307 | 827 | 1 866 | 1 449 | 3 315 | |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 04 | 102 849 | 5 674 | 10 592 | 37 492 | 156 607 | 1 092 687 | 1 249 294 | |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 05 | 5 905 950 | 5 905 950 | ||||||
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 06 | 0 | |||||||
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 905 950 | 5 905 950 | |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 08 | 1 979 | 1 979 | ||||||
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 09 | 67 693 | 908 | 13 492 | 82 093 | 200 727 | 282 820 | ||
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 10 | 0 | |||||||
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 11 | 67 693 | 0 | 908 | 15 471 | 84 072 | 200 727 | 284 799 | |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 12 | 90 | 90 | ||||||
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 13 | 141 | 41 | 182 | 44 668 | 44 850 | |||
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 14 | 0 | |||||||
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 15 | 141 | 0 | 0 | 41 | 182 | 44 758 | 44 940 | |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 16 | 67 552 | 0 | 908 | 15 430 | 83 890 | 155 969 | 239 859 | |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) | 17 | 0 | 4 041 969 | 4 041 969 | |||||
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) | 18 | 0 | 0 | ||||||
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 041 969 | 4 041 969 | |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) | 20 | ||||||||
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 21 | 170 401 | 5 674 | 11 500 | 52 922 | 240 497 | 3 112 637 | 3 353 134 | |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 22 | ||||||||
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 23 | -11 412 | -11 412 | ||||||
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 24 | 747 922 | 527 | 3 881 | 271 604 | 1 023 934 | -1 023 934 | 0 | |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 25 | ||||||||
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) | 26 | 747 922 | 527 | 3 881 | 271 604 | 1 023 934 | -1 035 346 | -11 412 | |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) | 27 | 0 | |||||||
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 28 | 918 323 | 6 201 | 15 381 | 324 526 | 1 264 431 | 2 077 291 | 3 341 722 | |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 29 | ||||||||
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 30 | ||||||||
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 31 | 918 323 | 6 201 | 15 381 | 324 526 | 1 264 431 | 2 077 291 | 3 341 722 | |
A J. sorból: | 32 | ||||||||
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | |||||||||
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 33 | 530 117 | 1 023 | 15 381 | 68 294 | 614 815 | 1 514 245 | 2 129 060 | |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 34 | 457 413 | 1 023 | 15 381 | 68 294 | 542 111 | 1 097 743 | 1 639 854 | |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 35 | 72 704 | 72 704 | 416 502 | 489 206 | ||||
18. Szabad pénzmaradvány | 36 | 388 206 | 5 178 | 0 | 256 232 | 649 616 | 563 046 | 1 212 662 | |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 37 | 353 624 | 5 178 | 256 232 | 615 034 | 560 440 | 1 175 474 | ||
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 38 | 34 582 | 34 582 | 34 582 |
eFt-ban | ||||||||
Megnevezés | Sor- szám | Gazdasági Intézmény | Szociális Foglalkoztató | Újpesti Kulturális Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Kerület összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 01 | 7 790 | 8 000 | 3 048 | 185 638 | 6 851 986 | 7 056 462 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 31 | 31 | |||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 706 | 115 | 872 | 490 | 1 532 | 3 715 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | |||||||
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 8 527 | 8 115 | 3 920 | 186 128 | 6 853 518 | 7 060 208 | |
Bevételek (+) | 06 | 6 302 528 | 148 421 | 362 223 | 1 943 056 | 14 357 381 | 23 113 609 | |
Kiadások (-) | 07 | 6 208 206 | 150 862 | 355 551 | 2 091 692 | 20 118 212 | 28 924 523 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 08 | 102 368 | 5 423 | 10 285 | 36 665 | 1 091 238 | 1 245 979 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 09 | |||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 | 481 | 251 | 307 | 827 | 1 449 | 3 315 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 11 | |||||||
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) | 12 | 102 849 | 5 674 | 10 592 | 37 492 | 1 092 687 | 1 249 294 |
Ezer forintban | |||
MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Összeg | |
1 | 2 | 3 | |
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején | 01 | 101 | |
Bírói letétek bevétele | 02 | ||
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele | 03 | ||
Letéti pénzeszközök hozambevétele | 04 | ||
Egyéb letéti bevételek | 05 | 14 | |
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) | 06 | 14 | |
Bírói letétek kiadásai | 07 | ||
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai | 08 | 13 | |
Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára | 09 | ||
Egyéb letétek kiadásai | 10 | ||
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) | 11 | 13 | |
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) | 12 | 102 |
Ezer forintban | ||||||||||
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő | A tárgyévet | |||||||||
Megnevezés | Sor-szám | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben és ezt követő években | követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+...+8 | 10=3+9 | |
Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből | 01 | 145 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 1 695 000 | 2 855 000 | 3 000 000 | |
Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen | 02 | 145 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 1 695 000 | 2 855 000 | 3 000 000 |
eFt-ban | ||||||||||||
Gazdasági Intézmény | ||||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyész- állatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 95 014 | 6 468 768 | 1 172 | 595 085 | 31 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 190 710 | |
Bruttó érték növekedés | ||||||||||||
02 | - Beszerzés, létesítés | 24 715 | 30 355 | 0 | 43 668 | 6 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 940 | |
03 | - Felújítás | 0 | 192 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 762 | |
04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 6 673 | 60 161 | 0 | 11 790 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 298 | |
05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 31 388 | 283 278 | 0 | 55 458 | 7 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 000 | |
06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 2 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 405 | |
08 | - Térítésmentes átvétel | 3 102 | 0 | 0 | 20 703 | 6 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 702 | |
09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | - Egyéb növekedés | 0 | 2 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 | |
11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 3 102 | 4 946 | 0 | 20 703 | 6 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 648 | |
12 | - Összes növekedés (05+11) | 34 490 | 288 224 | 0 | 76 161 | 14 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 648 | |
Bruttó érték csökkenés | ||||||||||||
13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | |
15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 2 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 497 | |
17 | - Térítésmentes átadás | 1 277 | 6 756 992 | 1 172 | 39 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 797 549 | |
18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 1 277 | 6 756 992 | 1 172 | 41 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 799 980 | |
21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 128 227 | 0 | 0 | 629 535 | 46 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 378 | |
22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 52 626 | 1 942 621 | 0 | 388 604 | 31 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 415 010 | |
23 | - Növekedés | 24 996 | 160 | 0 | 75 698 | 6 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 475 | |
24 | - Csökkenés | 871 | 1 942 781 | 0 | 27 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 970 753 | |
25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 76 751 | 0 | 0 | 437 201 | 37 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 732 | |
26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | - Növekedés | 0 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | |
28 | - Csökkenés | 0 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | |
29 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 76 751 | 0 | 0 | 437 201 | 37 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 732 | |
32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 51 476 | 0 | 0 | 192 334 | 8 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 646 | |
33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 39 183 | 0 | 0 | 279 863 | 31 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 603 | |
Szociális Intézmény | ||||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyész- állatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 5 573 | 665 271 | 0 | 81 749 | 10 496 | 0 | 0 | 2 670 | 0 | 765 759 | |
Bruttó érték növekedés | ||||||||||||
02 | - Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | - Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | - Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | - Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | - Összes növekedés (05+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruttó érték csökkenés | ||||||||||||
13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 172 | 0 | 0 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 156 | |
17 | - Térítésmentes átadás | 1 030 | 665 271 | 0 | 37 685 | 3 599 | 0 | 0 | 2 670 | 0 | 710 255 | |
18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 4 371 | 0 | 0 | 40 043 | 6 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 311 | |
19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 5 573 | 665 271 | 0 | 81 749 | 10 496 | 0 | 0 | 2 670 | 0 | 765 759 | |
21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 5 522 | 119 305 | 0 | 67 888 | 6 305 | 0 | 0 | 2 670 | 0 | 201 690 | |
23 | - Növekedés | 172 | 119 305 | 0 | 30 970 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 137 | |
24 | - Csökkenés | 5 694 | 238 610 | 0 | 98 858 | 6 995 | 0 | 0 | 2 670 | 0 | 352 827 | |
25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális Foglalkoztató | ||||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyész- állatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 950 | 47 615 | 0 | 14 107 | 5 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 470 | |
Bruttó érték növekedés | ||||||||||||
02 | - Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | - Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | - Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | - Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | - Összes növekedés (05+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruttó érték csökkenés | ||||||||||||
13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
17 | - Térítésmentes átadás | 0 | 47 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 615 | |
18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 1 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 606 | |
20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 0 | 47 615 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 309 | |
21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 950 | 0 | 0 | 12 413 | 5 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 161 | |
22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 811 | 16 035 | 0 | 12 771 | 3 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 819 | |
23 | - Növekedés | 139 | 0 | 0 | 450 | 1 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 748 | |
24 | - Csökkenés | 0 | 16 035 | 0 | 1 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 727 | |
25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 950 | 0 | 0 | 11 529 | 4 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 840 | |
26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 950 | 0 | 0 | 11 529 | 4 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 840 | |
32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 0 | 0 | 0 | 884 | 1 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 321 | |
33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 950 | 0 | 0 | 10 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 589 | |
Újpesti Kulturális Központ | ||||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyész- állatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 0 | 2 387 | 0 | 7 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 243 | |
Bruttó érték növekedés | ||||||||||||
02 | - Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | 15 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 657 | |
03 | - Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 4 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 037 | |
05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 0 | 0 | 0 | 19 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 694 | |
06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | - Térítésmentes átvétel | 17 737 | 0 | 0 | 147 061 | 6 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 004 | |
09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | - Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 17 737 | 0 | 0 | 147 061 | 6 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 004 | |
12 | - Összes növekedés (05+11) | 17 737 | 0 | 0 | 166 755 | 6 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 698 | |
Bruttó érték csökkenés | ||||||||||||
13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 118 | 0 | 0 | 8 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 934 | |
17 | - Térítésmentes átadás | 0 | 2 387 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 767 | |
18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 118 | 2 387 | 0 | 9 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 701 | |
21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 17 619 | 0 | 0 | 165 415 | 6 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 240 | |
22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | - Növekedés | 1 019 | 0 | 0 | 65 462 | 6 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 493 | |
24 | - Csökkenés | -15 483 | 0 | 0 | -31 233 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 858 | |
25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 16 502 | 0 | 0 | 96 695 | 6 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 351 | |
26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 16 502 | 0 | 0 | 96 695 | 6 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 351 | |
32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 1 117 | 0 | 0 | 68 720 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 889 | |
33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 15 903 | 0 | 0 | 65 788 | 5 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 677 | |
Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyész- állatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 127 340 | 0 | 0 | 700 996 | 31 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 439 | |
Bruttó érték növekedés | ||||||||||||
02 | - Beszerzés, létesítés | 4 332 | 3 688 | 0 | 26 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 959 | |
03 | - Felújítás | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 1 148 | 1 101 | 0 | 7 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 524 | |
05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 5 480 | 5 183 | 0 | 34 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 877 | |
06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | - Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | - Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | - Összes növekedés (05+11) | 5 480 | 5 183 | 0 | 34 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 877 | |
Bruttó érték csökkenés | ||||||||||||
13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 782 | |
14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | |
17 | - Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 10 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 144 | |
20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 0 | 0 | 0 | 11 449 | 10 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 231 | |
21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 132 820 | 5 183 | 0 | 723 761 | 20 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 085 | |
22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 83 643 | 0 | 0 | 458 130 | 30 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 920 | |
23 | - Növekedés | 28 746 | 18 | 0 | 60 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 095 | |
24 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 960 | |
25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 112 389 | 18 | 0 | 518 461 | 20 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 055 | |
26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 112 389 | 18 | 0 | 518 461 | 20 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 055 | |
32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 20 431 | 5 165 | 0 | 205 300 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 030 | |
33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 43 436 | 0 | 0 | 299 135 | 18 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 268 | |
Önkormányzat | ||||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyész- állatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 212 627 | 20 582 532 | 0 | 492 465 | 6 236 | 0 | 0 | 2 831 132 | 0 | 24 124 992 | |
Bruttó érték növekedés | ||||||||||||
02 | - Beszerzés, létesítés | 15 092 | 1 323 958 | 0 | 50 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 612 | |
03 | - Felújítás | 0 | 393 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 802 | |
04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 3 160 | 447 131 | 0 | 13 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 770 | |
05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 18 252 | 2 164 891 | 0 | 64 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 247 184 | |
06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | - Térítésmentes átvétel | 8 635 | 7 491 933 | 0 | 40 543 | 6 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 548 008 | |
09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | - Egyéb növekedés | 0 | 409 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 708 | |
11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 8 635 | 7 901 641 | 0 | 40 543 | 6 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 957 716 | |
12 | - Összes növekedés (05+11) | 26 887 | 10 066 532 | 0 | 104 584 | 6 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 204 900 | |
Bruttó érték csökkenés | ||||||||||||
13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | - Térítésmentes átadás | 24 491 | 0 | 0 | 10 776 | 6 897 | 0 | 0 | 10 210 | 0 | 52 374 | |
18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 24 491 | 0 | 0 | 10 776 | 6 897 | 0 | 0 | 10 210 | 0 | 52 374 | |
21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 215 023 | 30 649 064 | 0 | 586 273 | 6 236 | 0 | 0 | 2 820 922 | 0 | 34 277 518 | |
22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 110 211 | 4 303 428 | 0 | 228 395 | 6 169 | 0 | 0 | 936 039 | 0 | 5 584 242 | |
23 | - Növekedés | 19 597 | 2 689 263 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 22 270 | 0 | 2 731 197 | |
24 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 57 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 749 | |
25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 129 808 | 6 992 691 | 0 | 170 646 | 6 236 | 0 | 0 | 958 309 | 0 | 8 257 690 | |
26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 129 808 | 6 992 691 | 0 | 170 646 | 6 236 | 0 | 0 | 958 309 | 0 | 8 257 690 | |
32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 85 215 | 23 656 373 | 0 | 415 627 | 0 | 0 | 0 | 1 862 613 | 0 | 26 019 828 | |
33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 51 864 | 20 058 | 0 | 14 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 538 | |
Összesen | ||||||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyész- állatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 441 504 | 27 766 573 | 1 172 | 1 892 258 | 85 476 | 0 | 0 | 2 833 802 | 0 | 33 019 613 | |
Bruttó érték növekedés | ||||||||||||
02 | - Beszerzés, létesítés | 44 139 | 1 358 001 | 0 | 136 826 | 6 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 545 168 | |
03 | - Felújítás | 0 | 586 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 958 | |
04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 10 981 | 508 393 | 0 | 36 581 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 629 | |
05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 55 120 | 2 453 352 | 0 | 173 407 | 7 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 689 755 | |
06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 2 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 405 | |
08 | - Térítésmentes átvétel | 29 474 | 7 491 933 | 0 | 208 307 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 749 714 | |
09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | - Egyéb növekedés | 0 | 412 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 249 | |
11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 29 474 | 7 906 587 | 0 | 208 307 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 164 368 | |
12 | - Összes növekedés (05+11) | 84 594 | 10 359 939 | 0 | 381 714 | 27 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 854 123 | |
Bruttó érték csökkenés | ||||||||||||
13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 782 | |
14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | |
15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 290 | 0 | 0 | 16 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 980 | |
17 | - Térítésmentes átadás | 26 798 | 7 472 265 | 1 172 | 88 121 | 10 496 | 0 | 0 | 12 880 | 0 | 7 610 560 | |
18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 4 371 | 0 | 0 | 40 043 | 6 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 311 | |
19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 11 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 787 | |
20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 31 459 | 7 472 265 | 1 172 | 156 575 | 28 175 | 0 | 0 | 12 880 | 0 | 7 701 354 | |
21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 494 639 | 30 654 247 | 0 | 2 117 397 | 85 177 | 0 | 0 | 2 820 922 | 0 | 36 172 382 | |
22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 252 813 | 6 381 389 | 0 | 1 155 788 | 76 982 | 0 | 0 | 938 709 | 0 | 8 805 681 | |
23 | - Növekedés | 74 669 | 2 808 746 | 0 | 232 911 | 14 549 | 0 | 0 | 22 270 | 0 | 3 153 145 | |
24 | - Csökkenés | -8 918 | 2 197 426 | 0 | 154 167 | 16 813 | 0 | 0 | 2 670 | 0 | 2 362 158 | |
25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 336 400 | 6 992 709 | 0 | 1 234 532 | 74 718 | 0 | 0 | 958 309 | 0 | 9 596 668 | |
26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | - Növekedés | 0 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | |
28 | - Csökkenés | 0 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | |
29 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 336 400 | 6 992 709 | 0 | 1 234 532 | 74 718 | 0 | 0 | 958 309 | 0 | 9 596 668 | |
32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 158 239 | 23 661 538 | 0 | 882 865 | 10 459 | 0 | 0 | 1 862 613 | 0 | 26 575 714 | |
33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 151 336 | 20 058 | 0 | 670 041 | 56 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 675 | |
Ezer forintban | ||||||
A központi | Az önkormányzat, társulás által | |||||
Megnevezés | Sor-szám | költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban) | fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (4+5)-3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 01 | 2 931 | 2 931 | |||
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 02 | 3 251 | 3 251 | |||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 03 | 4 121 | 4 121 | |||
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 04 | 1 154 | 1 154 | |||
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 05 | 12 509 | 12 509 | |||
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 06 | 45 279 | 45 279 | |||
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 06) | 07 | 69 245 | 69 245 | |||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 08 | 338 803 | 338 803 | |||
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja | 09 | 109 072 | 109 072 | |||
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat | 10 | 1 500 | 1 500 |
Forintban | |||||
Előirányzat megnevezése | Sor-szám | Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi) | Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Egyes szociális feladatok támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 01 | 21 920 | 21 920 | 0 | |
Összesen | 02 | 21 920 | 21 920 | 0 |
Sor- szám | Megnevezés | Összesen | 1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján | 1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen | 1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen | 1010301 Beszámítás összege | 1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) | 1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege | 1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint | |
01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 29 021,0457 | 132,73 | 132,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 361 | 21 | 258 | 12,94 | |
03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | 2 554 180 569 | 607 903 400 | 607 903 400 | 607 903 400 | 111 890 332 | 1 487 564 600 | 268 488 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | -25 264 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | -23 983 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | -979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | -72 879 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Tényleges mutatószám | 28 315,24 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 359 | 21 | 257 | 12,97 | ||
11 | Tényleges hozzájárulás | 2 420 641 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 488 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 412,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | |
13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | -11 411 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 2 420 641 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 488 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | -11 411 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sor- szám | Megnevezés | 1020106 Óvodapeda- gógusok elismert létszáma | 1020107 óvoda- pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint | 1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen | 1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen | 1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermek- létszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen) | 1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege | 1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint | 1020206 Óvoda- pedagógusok elismert létszáma | 1020207 óvoda- pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen | |
01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 285 | 147 | 21 | 135 | 3 352 | 35 | 594 | 16,44 | 288 | 241 | 21 | |
03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | 538 080 000 | 159 936 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 872 000 | 131 104 000 | 0 | |
04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | -12 | 0 | 0 | -25 | 0 | -8 | 0,25 | -2 | -4 | 0 | |
07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | -13 056 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 888 000 | -2 176 000 | 0 | |
08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 5 | 100 | 1,87 | -10 | -39 | 0 | |
09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 440 000 | -21 216 000 | 0 | |
10 | Tényleges mutatószám | 285 | 135 | 21 | 135 | 3 286 | 40 | 734 | 17,06 | 283 | 189 | 21 | |
11 | Tényleges hozzájárulás | 538 080 000 | 146 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 152 000 | 102 816 000 | 0 | |
12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 48 | -2 | 7 | -9 | 0 | |
13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 608 000 | -4 896 000 | 0 | |
14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 538 080 000 | 146 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 152 000 | 102 816 000 | 0 | |
15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 608 000 | -4 896 000 | 0 | |
Sor- szám | Megnevezés | 1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen | 1020211 II.1. (3) 2 Óvoda- pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap | 1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | 1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | 1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | 1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermek- létszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | 1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | 1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | 1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermek- létszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen | |
01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 137 | 286 | 3 224 | 43 | 17 | 3 284 | 3 300 | 14 | 8 | 3 322 | 0 | |
03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | 0 | 75 246 600 | 0 | 0 | 0 | 118 224 000 | 0 | 0 | 0 | 59 796 000 | 1 354 258 600 | |
04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | -25 | -102 | |
07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 000 | -17 570 000 | |
08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241 | 27 | 13 | -201 | -502 | |
09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | -2 631 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 618 000 | -36 905 000 | |
10 | Tényleges mutatószám | 136 | 283 | 3 219 | 46 | 16 | 3 281 | 3 140 | 40 | 22 | 3 202 | 22 181 | |
11 | Tényleges hozzájárulás | 0 | 74 457 300 | 0 | 0 | 0 | 118 116 000 | 0 | 0 | 0 | 57 636 000 | 1 305 137 300 | |
12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 0 | 7 | -5 | 3 | -1 | -3 | 106 | -1 | 1 | 106 | 362 | |
13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 1 841 700 | 0 | 0 | 0 | -108 000 | 0 | 0 | 0 | 1 908 000 | 5 353 700 | |
14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 74 457 300 | 0 | 0 | 0 | 118 116 000 | 0 | 0 | 0 | 57 636 000 | 1 305 137 300 | |
15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 1 841 700 | 0 | 0 | 0 | -108 000 | 0 | 0 | 0 | 1 908 000 | 5 353 700 | |
Sor- szám | Megnevezés | 1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermek- étkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése | 1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek | 1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek | 1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek | 1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen | |
01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 44 | 311 | 332 | 113 | 687 | 687 | 244 | 41 | 126 | 22 | 2 563 | |
03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | 4 488 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 426 000 | |
04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | -4 | -37 | -21 | -82 | 54 | 77 | -121 | -40 | -39 | -14 | -223 | |
09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | -408 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 746 000 | |
10 | Tényleges mutatószám | 39 | 341 | 352 | 37 | 819 | 763 | 147 | 19 | 89 | 8 | 2 575 | |
11 | Tényleges hozzájárulás | 3 978 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 650 000 | |
12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | -1 | 67 | 41 | 6 | 78 | -1 | 24 | 18 | 2 | 0 | 235 | |
13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | -102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 970 000 | |
14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 3 978 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 650 000 | |
15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | -102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 970 000 | |
Sor- szám | Megnevezés | 1020699 A II.3. jogcímek összesen | 1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1030205 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálta- tások általános feladatai 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel családsegítés | 1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ | 1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés | 1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás | 1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása | 1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek | 1030449 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek átmeneti intézményei gyermekek átmeneti otthona | 1030499 A III.3. jogcímek összesen | |
01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 0 | 0 | 14,2057 | 12 | 278 | 38 | 110 | 0 | 584 | 24 | 0 | |
03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | 265 914 000 | 189 321 351 | 28 056 258 | 2 099 400 | 15 390 080 | 5 510 000 | 11 990 000 | 0 | 288 554 400 | 15 255 600 | 366 855 738 | |
04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -32 | |
07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 328 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 085 200 | -6 413 840 | |
08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | -450 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -26 | |
09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | -23 154 000 | 0 | 0 | 0 | -332 160 | 0 | 0 | 0 | -9 882 000 | 0 | -10 214 160 | |
10 | Tényleges mutatószám | 5 189 | 0 | 14,2057 | 12 | 242 | 41 | 115 | 0 | 491 | 16 | 931 | |
11 | Tényleges hozzájárulás | 266 628 000 | 189 321 351 | 28 056 258 | 2 099 400 | 13 397 120 | 5 945 000 | 12 535 000 | 0 | 242 603 100 | 10 170 400 | 314 806 278 | |
12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 469 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 5 | 0 | -73 | 0 | -71 | |
13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 23 868 000 | 0 | 0 | 0 | -332 160 | 435 000 | 545 000 | 0 | -36 069 300 | 0 | -35 421 460 | |
14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 266 628 000 | 189 321 351 | 28 056 258 | 2 099 400 | 13 397 120 | 5 945 000 | 12 535 000 | 0 | 242 603 100 | 10 170 400 | 314 806 278 | |
15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 23 868 000 | 0 | 0 | 0 | -332 160 | 435 000 | 545 000 | 0 | -36 069 300 | 0 | -35 421 460 | |
Sor- szám | Megnevezés | 1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma | 1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak gondozóháza nem demens személyek | 1030508 A számított intézmény- vezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 1030509 Intézmény- üzemeltetési támogatás | 1030589 A III.4.a) összesen | 1030599 A III.4.b) összesen | 1040107 g) Fővárosi kerületi önkormány- zatok közművelődési támogatása | |||||
01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 2 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | 0 | 0 | 57 332 880 | 12 234 000 | 57 332 880 | 12 234 000 | 39 776 000 | |||||
04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | -1 | -17 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | |||||
05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | -13 030 200 | -12 234 000 | -13 030 200 | -12 234 000 | 0 | |||||
06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | -2 606 040 | 0 | -2 606 040 | 0 | 0 | |||||
10 | Tényleges mutatószám | 1 | 49 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||
11 | Tényleges hozzájárulás | 0 | 0 | 36 484 560 | 0 | 36 484 560 | 0 | 39 776 000 | |||||
12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 0 | -9 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 0 | -5 212 080 | 0 | -5 212 080 | 0 | 0 | |||||
14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 36 484 560 | 0 | 36 484 560 | 0 | 39 776 000 | |||||
15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | -5 212 080 | 0 | -5 212 080 | 0 | 0 |
Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló - 24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:
A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:
Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó
Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31.-ig hatályos építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelet valamint a jelenleg hatályos Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:
1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.
Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.
Magánszemélyek kommunális adója
Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.
A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 17.866 db adókedvezmény megállapítására került sor 20.864.280 Ft érintett összegben.
Gépjárműadó mentességben részesült 724 adózó összesen 23.476.718 Ft összegben az alábbi jogcímeken:
- 44 adózó, 493.755 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- 438 adózó 5.482.692 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-jei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2013. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:
Építmény és telekadó
Adómérséklés: 31 db
Érintett összeg: 3.061.962 Ft
Részletfizetés: 107 db összege: 554.777.214 Ft
2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés 74 db, összege: 102.283.040 Ft
Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés 13 db
Összege: 313.884 Ft
Fizetési könnyítés: 3 db
Összege: 215.239 Ft
2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.
Gépjárműadó
Adómérséklés 29 db
Összege: 679.959 Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 7 db
Összege: 4.175.391 Ft ebből 2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs
Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.
eFt-ban | |||||
Gazdasági szervezet | Sor- szám | Tulajdonosi hányad | Névérték | Könyvszerinti érték | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 01 | 100% | 3 354 000 | 2 808 698 | |
ÉPIT Zrt. | 02 | 100% | 60 000 | 50 325 | |
Újpesti Egészségügyi Szolg. Kft. | 03 | 100% | 500 | 500 | |
Újpesti Média Kft. | 04 | 100% | 3 000 | 3 000 | |
Újpesti Sajtó Kft. | 05 | 100% | 500 | 500 | |
Városgondnokság Kft. | 06 | 100% | 80 500 | 80 500 | |
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége | 07 | 200 | 200 | ||
Összesen | 3 498 704 | 2 943 723 |