Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Kiadások teljesítésének főösszegét	16 727 631 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	5 906 993 eFt-ban
Kiadások és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét	22 634 624 eFt-ban
Bevételek teljesítésének főösszegét	16 833 710 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	3 942 956 eFt-ban
Bevételek és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét	20 776 666 eFt-ban
A hiány teljesítésének összegét	- 1 867 958 eFt-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

MEGNEVEZÉS adatok: eFt-ban
Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen:	18 398 727
Ebből:
Működési célú bevételek összesen:	16 280 105
Finanszírozási műveletek:	2 118 622
Felhalmozási célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen	2 367 939
Ebből:
Felhalmozási célú bevételek összesen:	543 605
Finanszírozási műveletek:	1 824 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 766 666
Működési célú kiadások és finanszírozási műveltek összege	13 364 278
Ebből:
Személyi juttatások:	3 775 969
Munkaadókat terhelő járulékok:	982 877
Dologi kiadások:	5 192 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	863 635
Működési célú végleges pénzeszköz átadás:	2 616 285
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	- 66 718
Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege	9 270 346
Ebből:
Beruházási kiadások összege:	1 944 590
Felújítások összege:	745 356
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás:	664 519
Egyéb felhalmozási kiadások:	8 888
Finanszírozási műveletek:	5 906 993
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 634 624

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 3 353 134 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyesbített pénzmaradványt a 9. számú melléklet 9. oszlop 21. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet A. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének feladatonkénti bontását az 1.a. számú melléklet B. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi tartalék előirányzatainak maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének eszközeit a 8.a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének forrásait a 8.b. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi pénzkészletét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat letéti számlájának 2013. évi pénzkészletét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adósságállományának 2013. évi kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tárgyi eszközeinek 2013. évi állományát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított előirányzatainak 2013. évi elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előző évi (2012. év) normaív, kötött felhasználású támogatások előirányzat - maradványainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Jegyző	Wintermantel Zsolt polgármester

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013.évi eredeti	2013.évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	10 300 515	11 306 206	11 566 659	102,3%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 360 313	1 362 042	100,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	827 614	1 115 437	134,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	9 118 279	9 089 180	99,7%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 772 286	8 772 695	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	218 979	218 979	100,0%
	c.) Bírságok, pótlékok	0	0	0
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	127 014	97 506	76,8%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 955 650	2 960 993	100,2%
	Helyi önk. működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	100,0%
	Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog.	1 544 923	1 542 544	1 542 544	100,0%
	Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	1 012 110	920 049	920 049	100,0%
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	174 542	179 885	103,1%
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása	0	10 251	10 251	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	135 994	110 031	80,9%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 905	99 624	101,8%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089		0,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	8 000	10 407	130,1%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	1 596 998	2 236 114	140,0%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 406 658	2 045 917	145,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	6 555	6 412	97,8%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	183 785	183 785	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	2 597	2 604	100,3%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	2 597	2 604	100,3%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 027	97,8%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 984 926	3 942 956	49,4%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	20 831 384	86,8%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-64 718
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	20 766 666	86,5%
	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 397 326	7 332 775	87,3%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 858 650	2 618 301	91,6%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 759	863 635	95,2%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	3 344 561	3 280 804	98,1%
6.	Felújítási kiadások	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	4 083 930	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	10 000	8 888	88,9%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 024	16 794 349	70,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	647	5 906 993	912981,9%
1.	Működési célú hitel visszafizetése
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása			5 905 950
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése		647	1 043	161,2%
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése
III.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-66 718
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	22 634 624	94,3%
	többlet/ hiány	0	0	-1 867 958
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

											eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti	2013. évi módo- sított	Teljesítés	Index	Sor- sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti	2013. évi módo- sított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Kiadások						Bevételek
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	9 507 891	11 255 976	9 951 076	88,4%	1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	2 079 705	2 249 968	108,2%
						2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	9 118 279	9 089 180	99,7%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	2 599 145	2 616 285	100,7%	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 945 399	2 950 742	100,2%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 759	863 635	95,2%	4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	1 413 213	2 052 329	145,2%
4.	Speciális célú támogatások					5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	2 597	2 604	100,3%
5.	Működési tartalékok	846 202	263 308	0	0,0%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-66 718		7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-64 718
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	15 025 188	13 364 278	88,9%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	15 559 193	16 280 105	104,6%
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek		2 118 623	2 118 622	100,0%
	Külső finanszírozási műveletek						Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 118 623	2 118 622	100,0%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	15 025 188	13 364 278	88,9%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	17 677 816	18 398 727	104,1%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	1 130 486	745 356	65,9%	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	244 216	337 542	138,2%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)		10 251	10 251	100,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	3 820 622	0	0,0%	3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	429 651	183 785	183 785	100,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	745 416	664 519	89,1%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	6 000	10 000	8 888	88,9%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 027	97,8%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 590 393	8 968 836	3 363 353	37,5%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	450 552	543 605	120,7%
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek		5 866 303	1 824 334	31,1%
	Külső finanszírozási műveletek		647	5 906 993	912981,9%		Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	647	5 906 993	912981,9%	II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 866 303	1 824 334	31,1%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	8 969 483	9 270 346	103,4%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	6 316 855	2 367 939	37,5%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 994 671	22 634 624	94,3%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 994 671	20 766 666	86,5%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése		2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	785 915	864 340	863 351	99,9%	23 000	23 000	24 011	104,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	785 915	864 340	863 351	99,9%	23 000	23 000	24 011	104,4%
	- önként vállalt feladatok			0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek			0
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat			0
	- önként vállalt feladatok			0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		835 622	837 123	100,2%		3	3	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		835 622	837 123	100,2%		3	3	100,0%
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	204 981	213 560	211 493	99,0%	6 210	6 210	6 403	103,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	204 981	213 560	211 493	99,0%	6 210	6 210	6 403	103,1%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		144 668	144 667	100,0%		8 174	8 174	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		144 668	144 667	100,0%		8 174	8 174	100,0%
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	4 779 154	4 031 232	84,4%	111 440	118 531	118 004	99,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 910 936	4 779 154	4 031 232	84,4%	111 440	118 531	118 004	99,6%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól		14 101	1 953	13,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		14 101	1 953	13,9%
	- önként vállalt feladatok
10.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 986
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	4 901 832	6 851 445	6 087 833	88,9%	140 650	155 918	156 595	100,4%
KIADÁSOK
13.	Működési költségvetés	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%	140 650	155 418	150 921	97,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%	140 650	155 418	150 921	97,1%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 400 656	2 272 117	94,6%	94 003	99 501	97 478	98,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	632 122	592 251	93,7%	25 381	26 974	26 138	96,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 847 181	2 203 239	77,4%	21 266	22 564	20 926	92,7%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	483 483	483 089	99,9%		6 379	6 379	100,0%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások		478	319	66,7%
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
15.	Felújítás		291 866	244 775	83,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		291 866	244 775	83,9%
	- önként vállalt feladatok
16.	Beruházás	51 399	195 659	133 225	68,1%		500	0	0,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	51 399	195 659	133 225	68,1%		500	0	0,0%
	- önként vállalt feladatok
17.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
19.	Finanszírozási műveletek			396
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok			396
20.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-82 808				-59
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	4 901 832	6 851 445	5 846 603	85,3%	140 650	155 918	150 862	96,8%
	Költségvetési létszámkeret	982,00	1 065,50	1 111,00	104,3%	65,00	65,00	73,00	112,3%
Intézmény		3. Szociális Intézmény				4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése		2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	97 624	46 524	56 517	121,5%	71 800	72 645	72 555	99,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	97 624	46 524	56 517	121,5%	71 800	72 645	72 555	99,9%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek		5	5	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		5	5	100,0%
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0			12 404	12 404	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		0	0			12 404	12 404
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	5 300	3 774	3 774	100,0%	7 811	7 811	8 256	105,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	5 300	3 774	3 774	100,0%	7 811	7 811	8 256	105,7%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		8 644	8 644	100,0%		5 911	5 911	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		8 644	8 644	100,0%		5 911	5 911	100,0%
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	530 831	292 463	292 463	100,0%	232 307	272 995	269 114	98,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	530 831	292 463	292 463	100,0%	232 307	272 995	269 114	98,6%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	6 555	6 555	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	20 513	6 555	6 555	100,0%
	- önként vállalt feladatok
10.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			48				-106
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	654 268	357 965	368 006	102,8%	311 918	371 766	368 134	99,0%
KIADÁSOK
13.	Működési költségvetés	654 268	357 318	357 318	100,0%	311 918	351 881	336 855	95,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	654 268	357 318	357 318	100,0%	311 918	351 881	336 855	95,7%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	341 033	182 550	182 550	100,0%	142 142	155 135	154 730	99,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 102	46 326	46 326	100,0%	38 034	41 465	41 341	99,7%
	14.3. Dologi kiadások	220 433	126 219	126 219	100,0%	131 742	153 485	138 988	90,6%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás		1 953	1 953	100,0%		1 796	1 796	100,0%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	700	270	270	100,0%
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
15.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Beruházás						19 885	19 885	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat						19 885	19 885	100,0%
	- önként vállalt feladatok
17.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
19.	Finanszírozási műveletek		647	647	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok		647	647	100,0%
20.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 638				-1 189
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	654 268	357 965	361 603	101,0%	311 918	371 766	355 551	95,6%
	Költségvetési létszámkeret	158,75	0,00	0,00		68,50	68,50	69,00	100,7%
Intézmény		5. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése		2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8 332	122 010	138 585	113,6%	986 671	1 128 519	1 155 543	102,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	8 332	122 010	138 585	113,6%	986 671	1 128 519	1 155 543	102,4%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek			591		0	5	596	11920,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat			591		0	5	596	11920,0%
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	214 090		0	848 029	1 065 716	125,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	214 090		0	848 029	1 065 716	125,7%
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	439	439	10 693	2435,8%	224 741	231 794	240 095	103,6%
	- állami feladat					0	0
	- kötelező feladat	439	439	10 693	2435,8%	224 741	231 794	240 095	103,6%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány	0	436 610	436 610	100,0%	0	604 007	604 006	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	436 610	436 610	100,0%	0	604 007	604 006	100,0%
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	398 600	0	0		398 600	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	398 600	0	0		398 600	0	0
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 604 244	1 850 690	1 579 086	85,3%	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 604 244	1 850 690	1 579 086	85,3%	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól					20 513	20 656	6 412	31,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat					20 513	20 656	6 412	31,0%
	- önként vállalt feladatok
10.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11				-2 033
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 011 615	2 409 749	2 379 666	98,8%	8 020 283	10 146 843	9 360 234	92,2%
KIADÁSOK
13.	Működési költségvetés	1 970 790	2 354 881	2 067 768	87,8%	7 928 059	9 583 418	8 463 877	88,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 970 790	2 354 881	2 067 768	87,8%	7 928 059	9 583 418	8 463 877	88,3%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	889 778	988 828	902 647	91,3%	3 292 301	3 826 670	3 609 522	94,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	304 864	245 168	80,4%	881 634	1 051 751	951 224	90,4%
	14.3. Dologi kiadások	367 571	369 456	282 657	76,5%	3 102 910	3 518 905	2 772 029	78,8%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533	228 533	100,0%	177 314	722 144	721 750	99,9%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	463 200	408 763	88,2%	473 900	463 948	409 352	88,2%
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0
	- önként vállalt feladatok
15.	Felújítás	3 810	0	501		3 810	291 866	245 276	84,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 810	0	501		3 810	291 866	245 276	84,0%
	- önként vállalt feladatok
16.	Beruházás	37 015	54 868	44 376	80,9%	88 414	270 912	197 486	72,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	37 015	54 868	44 376	80,9%	88 414	270 912	197 486	72,9%
	- önként vállalt feladatok
17.	Adott kölcsönök	0	0	0		0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0
	- önként vállalt feladatok
19.	Finanszírozási műveletek						647	1 043
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok					0	647	1 043
20.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-20 953				-101 371
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	2 011 615	2 409 749	2 091 692	86,8%	8 020 283	10 146 843	8 806 311	86,8%
	Költségvetési létszámkeret
Intézmény		6. Önkormányzat				Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	401 099	604 773	620 742	102,6%	1 387 770	1 733 292	1 776 285	102,5%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	401 099	604 773	620 742	102,6%	1 387 770	1 733 292	1 776 285	124,9%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	135 989	109 435		131 989	135 994	110 031	103,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat					0	5	596
	- önként vállalt feladatok	131 989	135 989	109 435		131 989	135 989	109 435	103,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	547 125	982 805	179,6%	889 394	1 395 154	2 048 521	156,9%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	889 394	547 125	982 805	179,6%	889 394	1 395 154	2 048 521	156,9%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	183 785	194 036	105,6%	429 651	183 785	194 036	42,8%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	429 651	183 785	194 036	105,6%	429 651	183 785	194 036	42,8%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
5.	ÁFA bevétel	57 344	235 075	417 778	177,7%	282 085	466 869	657 873	165,5%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	57 344	235 075	417 778	177,7%	282 085	466 869	657 873	165,5%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	7 380 919	3 338 950	45,2%	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
	- állami feladat							0
	- kötelező feladat	0	7 380 919	3 338 950	45,2%	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
	- önként vállalt feladatok							0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 943 416	2 950 742	100,2%	2 910 576	2 943 416	2 950 742	100,2%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	2 511 976	2 943 416	2 950 742	100,2%	2 910 576	2 943 416	2 950 742	100,2%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)					-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat					-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól					20 513	20 656	6 412	31,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat					20 513	20 656	6 412	31,0%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
10.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 027	97,8%	12 300	12 300	12 027	97,8%
	- állami feladat							0
	- kötelező feladat							0
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 027	97,8%	12 300	12 300	12 027	97,8%
11.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-62 685				-64 718
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	13 064 413	21 161 661	17 696 331	83,6%	8 292 880	16 680 838	14 476 767	201,1%
KIADÁSOK
13.	Működési költségvetés	3 330 284	5 178 462	4 967 119	95,9%	11 258 343	14 761 880	13 430 996	0,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	2 910 137	4 735 651	4 512 836	95,3%	10 838 196	14 319 069	12 976 713	90,6%
	- önként vállalt feladatok	420 147	442 811	454 283	102,6%	420 147	442 811	454 283	102,6%
	14.1. Személyi juttatások	259 933	269 602	166 447	61,7%	3 552 234	4 096 272	3 775 969	92,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	48 250	31 653	65,6%	927 256	1 100 001	982 877	89,4%
	14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 540 798	2 420 201	95,3%	5 028 401	6 059 703	5 192 230	85,7%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 877 001	1 894 535	100,9%	856 405	2 599 145	2 616 285	100,7%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	442 811	454 283	102,6%	894 047	906 759	863 635	95,2%
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	745 416	664 519	89,1%	357 831	745 416	664 519	89,1%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	357 831	745 416	664 519	89,1%	357 831	745 416	664 519	89,1%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
15.	Felújítás	315 213	838 620	500 080	59,6%	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	315 213	838 620	500 080	59,6%	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
16.	Beruházás	1 421 125	2 991 400	1 747 104	58,4%	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	1 421 125	2 991 400	1 747 104	58,4%	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
17.	Adott kölcsönök	6 000	10 000	8 888	88,9%	6 000	10 000	8 888	88,9%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat					0	0	0
	- önként vállalt feladatok	6 000	10 000	8 888	88,9%	6 000	10 000	8 888	88,9%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	4 083 930	0	0,0%	1 244 202	4 083 930	0	0,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	1 244 202	4 083 930	0	0,0%	1 244 202	4 083 930	0	0,0%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
19.	Finanszírozási műveletek		0	5 905 950			647	5 906 993	912981,9%
	- állami feladat							0
	- kötelező feladat		0	0			0	0
	- önként vállalt feladatok			5 905 950			647	5 906 993	912981,9%
20.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%	-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
	- állami feladat							0
	- kötelező feladat	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%	-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
	- önként vállalt feladatok							0
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			34 653				-66 718
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	13 064 413	21 161 661	20 118 212	95,1%	8 305 180	16 680 838	16 344 725	98,0%
	Költségvetési létszámkeret		101,00	101,00	%	1 492,25	1 534,00	1 567,00	102,2%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda				JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		24	0	0
	- alaptevékenység bevételei					24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 583	83 703	79 300	94,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 613	83 703	79 300	94,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 624	78 327	74 876	95,6%	73 613	83 703	76 766	91,7%
	14.1. Személyi juttatások	52 948	61 742	58 976	95,5%	55 985	65 739	60 345	91,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	16 488	15 898	96,4%	15 116	17 775	16 417	92,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 588	97	2	2,1%	2 512	189	4	2,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			556				2 534
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 613	83 703	79 300	94,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	31,00	96,9%	30,50	32,50	32,00	98,5%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00			17,00	17,00
	technikai létszámkeret	13,00	15,00			13,50	15,50
Intézmény		Aranyalma Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
		Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	1		0	0	1
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1				1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 079	90 504	87 514	96,7%	118 250	130 554	129 274	99,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	80 079	90 504	87 515	96,7%	118 250	130 554	129 275	99,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	80 079	90 504	86 437	95,5%	118 250	130 554	126 937	97,2%
	14.1. Személyi juttatások	61 170	71 397	68 075	95,3%	90 042	103 018	99 457	96,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	19 105	18 360	96,1%	24 088	27 536	27 480	99,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 550	2	2	100,0%	4 120
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			1 078				2338
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	80 079	90 504	87 515	96,7%	118 250	130 554	129 275	99,0%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	37,50	36,00	96,0%	48,50	51,50	51,00	99,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	19,00			28,00	28,00
	technikai létszámkeret	16,00	18,50			20,50	23,50
Intézmény		Ambrus Óvoda				Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	85 984	98 714	94 849	96,1%	71 673	81 045	80 372	99,2%
	14.1. Személyi juttatások	65 768	77 624	74 800	96,4%	54 372	63 899	63 277	99,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 500	20 737	20 041	96,6%	14 598	17 146	17 008	99,2%
	14.3. Dologi kiadások	2 716	353	8	2,3%	2 703		87
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			1 820				193
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	35,00	95,9%	30,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00			17,00	17,00
	technikai létszámkeret	17,50	17,50			13,00	15,00
Intézmény		Viola Óvoda				Liget Óvoda
						Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	240	0	0		0	0	1
	- alaptevékenység bevételei	240
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	65
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 631	97,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 407	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 632	97,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 407	77 846	75 923	97,5%	109 294	124 513	119 442	95,9%
	14.1. Személyi juttatások	54 549	61 410	59 745	97,3%	83 094	97 855	94 128	96,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	16 258	16 178	99,5%	22 196	26 254	25 310	96,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	178		0,0%	4 004	404	4	1,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			565				2190
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 632	97,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	31,00	96,9%	46,50	49,00	48,00	98,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00			25,00	25,00
	technikai létszámkeret	13,00	15,00			21,50	24,00
Intézmény		Deák Ovi				Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	1		264	0	0
	- alaptevékenység bevételei					264
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					71
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	84 296	82 264	97,6%	70 910	80 611	79 514	98,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	75 490	84 296	82 265	97,6%	71 245	80 611	79 514	98,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	75 490	84 296	81 305	96,5%	71 245	80 611	79 514	98,6%
	14.1. Személyi juttatások	57 791	66 327	63 421	95,6%	54 044	63 278	62 562	98,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	17 632	17 090	96,9%	14 549	17 066	16 685	97,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 384	337	794	235,6%	2 652	267	267	100,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			1763
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	75 490	84 296	83 068	98,5%	71 245	80 611	79 514	98,6%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	34,00	34,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00			17,00	17,00
	technikai létszámkeret	14,00	16,00			15,00	17,00
Intézmény		Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 161	99,1%
	14.1. Személyi juttatások	101 251	116 177	114 590	98,6%	51 253	59 758	59 136	99,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 309	31 308	31 036	99,1%	13 817	16 058	16 023	99,8%
	14.3. Dologi kiadások	4 514	6	6	100,0%	2 601	2	2	100,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások							127
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%
	Költségvetési létszámkeret	59,50	60,00	60,00	100,0%	30,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	32,50	31,00			17,00	17,00
	technikai létszámkeret	27,00	29,00			13,00	15,00
Intézmény		Homoktövis Óvoda				Park Óvoda
						Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	0	0		370	0	1
	- alaptevékenység bevételei	630				370
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170				100
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	78 562	78 206	99,5%	126 838	144 235	140 809	97,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 217	78 562	78 206	99,5%	127 308	144 235	140 810	97,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 217	78 562	78 182	99,5%	127 308	144 235	140 668	97,5%
	14.1. Személyi juttatások	52 539	61 786	61 520	99,6%	96 768	113 715	110 797	97,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	16 646	16 532	99,3%	25 963	30 518	29 869	97,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 525	130	130	100,0%	4 577	2	2	100,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			24				142
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	78 562	78 206	99,5%	127 308	144 235	140 810	97,6%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	31,00	96,9%	54,00	56,00	55,00	98,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00			29,00	29,00
	technikai létszámkeret	13,00	15,00			25,00	27,00
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	5
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	5
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 376 219	1 348 586	98,0%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	1 376 219	1 348 591	98,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 376 219	1 336 064	97,1%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	1 083 725	1 050 829	97,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	290 527	283 927	97,7%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	1 967	1 308	66,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0
16.	Beruházás	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadások	0	0	13 330
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 376 219	1 349 394	98,1%
	Költségvetési létszámkeret	521,50	550,00	541,00	98,4%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	287,00
	technikai létszámkeret	235,00	263,00

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		Óvodai intézmények összesen				Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	5		221 667	27 416	26 828	97,9%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0		221 667	27 416	26 828	97,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	5
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0		59 850	7 401	7 244	97,9%
6.	Pénzmaradvány	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 376 219	1 348 586	98,0%	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0
12.	Függő, átfutó bevétel	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	1 376 219	1 348 591	98,0%	281 517	34 817	34 072	97,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 376 219	1 336 064	97,1%	281 517	34 817	31 910	91,7%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	1 083 725	1 050 829	97,0%	23 428	27 012	25 093	92,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	290 527	283 927	97,7%	6 310	7 282	6 556	90,0%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	1 967	1 308	66,5%	74 465	523	261	49,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		177 314
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0
16.	Beruházás	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadás	0	0	13 330				1 693
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 376 219	1 349 394	98,1%	281 517	34 817	33 603	96,5%
	Költségvetési létszámkeret	521,50	550,00	541,00	98,4%	14,00	14,00	14,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	287,00
	technikai létszámkeret	235,00	263,00
Intézmény		Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek			4 874		19 759	0	1
	- alaptevékenység bevételei			4 840		19 759
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			34				1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		198 727	188 249	94,7%	450 573	506 184	502 128	99,2%
9.	Támogatás TB alaptól		14 101	1 953	13,9%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Függő, átfutó bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		212 828	195 076	91,7%	470 332	506 184	502 129	99,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		212 828	177 805	83,5%	470 332	506 184	499 013	98,6%
	14.1. Személyi juttatások		161 199	138 842	86,1%	345 645	395 969	390 282	98,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		47 798	37 061	77,5%	92 017	105 451	104 331	98,9%
	14.3. Dologi kiadások		3 831	1 902	49,6%	32 670	4 764	4 400	92,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadás			17 271				3116
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		212 828	195 076	91,7%	470 332	506 184	502 129	99,2%
	Költségvetési létszámkeret		144,00	138,00	95,8%	237,00	237,00	237,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	542 961	836 924	831 643	99,4%	784 387	864 340	863 346	99,9%
	- alaptevékenység bevételei	542 961	836 924	830 856	99,3%	784 387	864 340	862 524	99,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	787		0	0	822
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	835 622	837 123	100,2%	0	835 622	837 123	100,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0
5.	ÁFA bevétel	144 719	206 159	204 249	99,1%	204 569	213 560	211 493	99,0%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668	144 667	100,0%	0	144 668	144 667	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0		0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 698 024	1 992 269	73,8%	2 688 947	3 402 935	2 682 646	78,8%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0		0	14 101	1 953	13,9%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0		0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0
12.	Függő, átfutó bevétel	0	0	-1 986		0	0	-1 986
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 926 054	4 721 397	4 007 965	84,9%	3 677 903	5 475 226	4 739 242	86,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 874 655	4 233 872	3 506 223	82,8%	3 626 504	4 987 701	4 214 951	84,5%
	14.1. Személyi juttatások	524 698	732 751	667 070	91,0%	893 771	1 316 931	1 221 287	92,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	181 064	160 376	88,6%	236 453	341 595	308 324	90,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 836 096	2 195 411	77,4%	2 318 966	2 845 214	2 201 974	77,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	483 483	483 089	99,9%	177 314	483 483	483 089	99,9%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	478	277	57,9%	0	478	277	57,9%
15.	Felújítás	0	291 866	244 775	83,9%	0	291 866	244 775	83,9%
16.	Beruházás	51 399	195 659	133 225	68,1%	51 399	195 659	133 225	68,1%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	396		0	0	396
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadás	0	0	-118 218		0	0	-96 138
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 721 397	3 766 401	79,8%	3 677 903	5 475 226	4 497 209	82,1%
	Költségvetési létszámkeret	209,50	120,50	181,00	150,2%	460,50	515,50	570,00	110,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	785 915	864 340	863 351	99,9%
	- alaptevékenység bevételei	785 915	864 340	862 524	99,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	827
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	835 622	837 123	100,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	204 981	213 560	211 493	99,0%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668	144 667	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	4 779 154	4 031 232	84,4%
9.	Támogatás TB alaptól	0	14 101	1 953	13,9%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0
12.	Függő, átfutó bevétel	0	0	-1 986
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	4 901 832	6 851 445	6 087 833	88,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%
	14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 400 656	2 272 116	94,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	632 122	592 251	93,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 847 181	2 203 282	77,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás	177 314	483 483	483 089	99,9%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	478	277	57,9%
15.	Felújítás	0	291 866	244 775	83,9%
16.	Beruházás	51 399	195 659	133 225	68,1%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	396
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadás	0	0	-82 808
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	4 901 832	6 851 445	5 846 603	85,3%
	Költségvetési létszámkeret	982,00	1 065,50	1 111,00	104,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	287,00
	technikai létszámkeret	235,00	263,00

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda				JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	13			24	29	120,8%
	- alaptevékenység bevételei			10			24	29	120,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			3
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 555	5 555	100,0%		4 303	4 303	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			3			6	8	133,3%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 868	1 704	59,4%		2 887	1 957	67,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		8 423	7 275	86,4%		7 220	6 297	87,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		8 423	7 275	86,4%		6 383	5 620	88,0%
	14.1. Személyi juttatások		2 853	2 853	100,0%		1 804	1 804	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		495	495	100,0%		250	250	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		4 478	3 330	74,4%		3 848	3 085	80,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás		597	597	100,0%		481	481	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						837	677	80,9%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		8 423	7 275	86,4%		7 220	6 297	87,2%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Aranyalma Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
		Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	0			199	227	114,1%
	- alaptevékenység bevételei						199	226	113,6%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 243	6 243	100,0%		5 134	5 134	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							61
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 948	1 981	67,2%		5 018	3 439	68,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		9 191	8 224	89,5%		10 351	8 861	85,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		9 191	8 224	89,5%		9 340	8 861	94,9%
	14.1. Személyi juttatások		3 292	3 303	100,3%		2 170	2 170	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		703	703	100,0%		252	252	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		4 558	3 580	78,5%		6 337	5 858	92,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás		638	638	100,0%		581	581	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						1 011
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		9 191	8 224	89,5%		10 351	8 861	85,6%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Ambrus Óvoda				Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	25			0	0
	- alaptevékenység bevételei			24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 993	3 993	100,0%		4 636	4 636	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		3 185	2 309	72,5%		3 097	2 482	80,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		7 178	6 333	88,2%		7 733	7 118	92,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		7 178	6 333	88,2%		7 431	6 816	91,7%
	14.1. Személyi juttatások		2 995	2 989	99,8%		2 634	2 634	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		584	584	100,0%		553	553	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		3 912	3 073	78,6%		3 822	3 207	83,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás		-313	-313	100,0%		422	422	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás						302	302	100,0%
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 178	6 333	88,2%		7 733	7 118	92,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Viola Óvoda				Liget Óvoda
						Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		240	246	102,5%		0	1
	- alaptevékenység bevételei		240	245	102,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1				1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 066	4 066	100,0%		6 083	6 083	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		65	65	100,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 623	1 970	75,1%		4 514	3 464	76,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		6 994	6 347	90,7%		10 597	9 548	90,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		6 863	6 217	90,6%		10 597	9 548	90,1%
	14.1. Személyi juttatások		2 044	2 044	100,0%		2 980	2 980	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		357	357	100,0%		405	405	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		4 103	3 457	84,3%		6 556	5 507	84,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		359	359	100,0%		656	656	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		131	130	99,2%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 994	6 347	90,7%		10 597	9 548	90,1%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Deák Ovi				Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	31			264	280	106,1%
	- alaptevékenység bevételei			27			264	279	105,7%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			4				1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 760	4 760	100,0%		4 428	4 428	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			7			71	75	105,6%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 678	1 487	55,5%		2 812	1 618	57,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		7 438	6 285	84,5%		7 575	6 401	84,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		7 438	6 285	84,5%		5 414	4 327	79,9%
	14.1. Személyi juttatások		2 355	2 063	87,6%		1 940	1 931	99,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		372	360	96,8%		356	356	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		4 366	3 517	80,6%		2 451	1 373	56,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		345	345	100,0%		667	667	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						2 161	2 074	96,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 438	6 285	84,5%		7 575	6 401	84,5%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		201	201	100,0%		0	52
	- alaptevékenység bevételei		201	200	99,5%			52
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 643	6 643	100,0%		5 079	5 079	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							14
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		5 437	4 765	87,6%		3 058	2 257	73,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		12 281	11 609	94,5%		8 137	7 402	91,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		12 281	11 609	94,5%		7 952	7 217	90,8%
	14.1. Személyi juttatások		3 348	3 342	99,8%		2 799	2 799	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		509	509	100,0%		599	598	99,8%
	14.3. Dologi kiadások		7 761	7 095	91,4%		4 057	3 323	81,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás		663	663	100,0%		497	497	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						185	185	100,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		12 281	11 609	94,5%		8 137	7 402	91,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Homoktövis Óvoda				Park Óvoda
						Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		630	753	119,5%		370	359	97,0%
	- alaptevékenység bevételei		630	753	119,5%		370	357	96,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							2
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	100,0%		9 269	9 269	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		170	110	64,7%		100	97	97,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 146	1 462	68,1%		4 756	3 316	69,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		6 118	5 497	89,8%		14 495	13 041	90,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		6 118	5 497	89,8%		14 495	13 041	90,0%
	14.1. Személyi juttatások		1 510	1 509	99,9%		4 515	4 518	100,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		250	251	100,4%		763	763	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		3 954	3 333	84,3%		8 247	6 790	82,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		404	404	100,0%		970	970	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 118	5 497	89,8%		14 495	13 041	90,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		1 928	2 217	115,0%
	- alaptevékenység bevételei		1 928	2 202	114,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0
	- kamatbevételek		0	15
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		73 364	73 364	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
5.	ÁFA bevétel		412	446	108,3%
6.	Pénzmaradvány		0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		48 027	34 211	71,2%
9.	Támogatás TB alaptól		0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		0	0
11.	Éven belüli értékpapír		0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.		0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		123 731	110 238	89,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		119 104	106 870	89,7%
	14.1. Személyi juttatások		37 239	36 939	99,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 448	6 436	99,8%
	14.3. Dologi kiadások		68 450	56 528	82,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 967	6 967	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás		0	0
	14.6. Ellátottak támogatása		0	0
15.	Felújítás		302	302	100,0%
16.	Beruházás		4 325	3 066	70,9%
17.	Hitelek, értékpapírok		0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)		0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás		0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		123 731	110 238	89,1%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		230 001	230 589	100,3%		40 191	39 490	98,3%
	- alaptevékenység bevételei		230 001	230 589	100,3%		40 191	39 458	98,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							32
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		126 498	124 632	98,5%			998
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		62 101	62 259	100,3%		1 424	2 868	201,4%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		0				53 972	27 380	50,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Függő, átfutó bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		418 600	417 480	99,7%		95 587	70 736	74,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		414 452	390 916	94,3%		95 174	69 928	73,5%
	14.1. Személyi juttatások		1 500	1 500	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		282	282	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		110 993	87 851	79,2%		94 696	69 651	73,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás		301 677	301 283	99,9%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása						478	277	57,9%
15.	Felújítás
16.	Beruházás		4 148	2 661	64,2%		413	412	99,8%
17.	Hitelek, értékpapírok							396
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		418 600	393 577	94,0%		95 587	70 736	74,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		20 402	22 887	112,2%	542 961	544 402	536 460	98,5%
	- alaptevékenység bevételei		20 402	22 878	112,1%	542 961	544 402	535 729	98,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			9				731
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		26 207	26 207	100,0%		609 553	611 922	100,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			138		144 719	142 222	138 538	97,4%
6.	Pénzmaradvány						144 668	144 667	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		17 041	5 630	33,0%	2 238 374	2 578 984	1 925 048	74,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Függő, átfutó bevétel							-1 986
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		63 650	54 862	86,2%	2 926 054	4 019 829	3 354 649	83,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		63 650	54 862	86,2%	2 874 655	3 541 492	2 883 647	81,4%
	14.1. Személyi juttatások		15 182	15 182	100,0%	524 698	678 830	613 449	90,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		877	877	100,0%	138 126	173 457	152 781	88,1%
	14.3. Dologi kiadások		45 389	36 601	80,6%	2 211 831	2 516 568	1 944 780	77,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 202	2 202	100,0%		172 637	172 637	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás						291 564	244 473	83,8%
16.	Beruházás					51 399	186 773	127 086	68,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadás							-118 218
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		63 650	54 862	86,2%	2 926 054	4 019 829	3 136 988	78,0%
	Költségvetési létszámkeret					209,50	120,50	181,00	150,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	542 961	834 996	829 426	99,3%
	- alaptevékenység bevételei	542 961	834 996	828 654	99,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	772
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	762 258	763 759	100,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	144 719	205 747	203 803	99,1%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668	144 667	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 649 997	1 958 058	73,9%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0
12.	Függő, átfutó bevétel	0	0	-1 986
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 926 054	4 597 666	3 897 727	84,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 874 655	4 114 768	3 399 353	82,6%
	14.1. Személyi juttatások	524 698	695 512	630 131	90,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	174 616	153 940	88,2%
	14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 767 646	2 138 883	77,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	476 516	476 122	99,9%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	478	277	57,9%
15.	Felújítás	0	291 564	244 473	83,8%
16.	Beruházás	51 399	191 334	130 159	68,0%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	396
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadás	0	0	-118 218
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 597 666	3 656 163	79,5%
	Költségvetési létszámkeret	209,50	120,50	181,00	150,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

				eFt-ban
	2013. évi eredeti		2013. évi módosított
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	933	252	0	0
JMK Óvoda	2 693	727	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 232	603	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	5 016	1 354	0	0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	3 297	890	0	0
Virág Óvoda	1 871	505	0	0
Viola Óvoda	2 338	631	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	0	0
Deák Ovi	4 101	1 107	0	0
Dalos Ovi	684	185	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	0	0
Bőrfestő Óvoda	1 994	538	0	0
Homoktövis Óvoda	917	248	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 085	1 373	0	0
Óvodák összesen	35 854	9 680	0	0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 075	1 910	0	0
Egyéb intézmények összesen	7 425	2 005	0	0
Mindösszesen	43 279	11 685	0	0

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások
	Városháza bejárati ajtó felújítása	3 810	0
	Fűtéskorszerűsítés		0	501
1.	Polgármesteri Hivatal	3 810	0	501
	Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái		284 281	237 190	83,44%
	Pénzmaradvány terhére		7 585	7 585	100,00%
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	0	291 866	244 775	83,87%
A.	Intézményi felújítás összesen	3 810	291 866	245 276	84,04%
	Önkormányzati felújítások
1.	Utak és járdák felújítása	150 000	352 998	150 675	42,7%
2.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	38 213	0	0,0%
3.	Galopp u-i ingatlan felújítása	127 000	161 290	161 290	100,0%
4.	PH. Gondnoki lakás átalakítása		5 998	897	15,0%
5.	Városháza bejárati ajtó felújítása		3 810	0	0,0%
6.	Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása		196 456	107 602	54,8%
7.	Felújítási munkálatok UKK		8 436	8 253	97,8%
8.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.		3 950	3 885	98,4%
9.	Tábor utcai ingatlan felújítása		19 026	19 026	100,0%
10.	Tél u. 52. felújítási munkálatok		3 057	2 057	67,3%
11.	Szakrendelő felújítása		45 386	46 386	102,2%
12.	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)			9
B.	Önkormányzati felújítás összesen	315 213	838 620	500 080	59,6%
	Felújítások mindösszesen:	319 023	1 130 486	745 356	44,3%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	12 815	5 480	42,76%
2	Digitális fényképezőgép beszerzés
3	Galambvédelem
4	Lokális hálózat bővítése	3 000	2 611	2 557	97,93%
5	Számítógép vásárlás
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	11 757	10 516	89,44%
7	Másolók vásárlása
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	22 960	22 103	96,27%
9	Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 905	1 905	1 257	65,98%
10	Fűtéskorszerűsítés	2 900	2 820	2 303	81,67%
11	Egyéb gépek , berendezések (bútor beszerzés)			160
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 015	54 868	44 376	80,88%
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	51 399	126 929	64 495	0,00%
2	Pénzmaradvány terhére		68 730	68 730	0,00%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	51 399	195 659	133 225	0,00%
III.	Szociális Foglalkoztató		500	0	0,00%
1	Pénzmaradvány terhére		500	0	0,00%
IV.	Szociális Intézmény
V.	Újpesti Kulturális Központ		19 885	19 885	0,00%
1	Intézményi beruházási kiadások		18 685	18 685	0,00%
2	Pénzmaradvány terhére		1 200	1 200	0,00%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. +...+V.)	88 414	270 912	44 376	16,38%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai
1	Tervezési díjak	75 000	68 374	26 762	39,14%
2	Járda és útépítés	75 000	73 491	23 165	31,52%
3	Játszóterek építése	76 200	46 095	33 167	71,95%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	306 000	196 273	112 203	57,17%
5	Közműépítés	2 540	6 905	6 905	100,00%
6	Parkoló építése	76 200	179 131	118 603	66,21%
7	Közvilágítás	50 000	52 350	8 684	16,59%
8	Forgalomtechnika	57 150	63 922	36 235	56,69%
9	Játszótéri ivókutak	6 350	6 350	3 227	50,82%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	10 152	1 003	9,88%
11	Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	1 270	1 270	0	0,00%
12	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés)	150 000	150 000	46 494	31,00%
13	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész		91 519	18 351	20,05%
14	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	0	160
15	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból	200 000	200 000	60 080	30,04%
16	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból	119 463	119 463	19 199	16,07%
17	Szakrendelő fejlesztése	116 732	237 746	835	0,35%
18	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		76 554	28 163	36,79%
19	Fóti u-i Óvoda bővítése	76 200	123 858	112 828	91,09%
20	Tábor u-i családi játszópark építése		366 890	291 281	79,39%
21	Bajza J. u. Iskola, Szűcs S. Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat		19 505	9 641	49,43%
22	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése		708 261	702 798	99,23%
23	Karácsonyi motívumok vásárlása		2 032	2 032	100,00%
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház		39 543	39 545	100,01%
25	Intézményi homokozók szabványosítása		25 040	25 007	99,87%
26	Közhasznú Foglalkozató eszközbeszerzése		1 054	1 393	132,16%
27	Kamera és riasztórendszer telepítése UKK		1 229	1 229	100,00%
28	Erdősor út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Birtokhat. rend vált. vázrajz és telekalakítási dok.
29	Főbejárati portál korszerűsítése		23 940	0	0,00%
30	Logózott sátor vásárlása		605	605	100,00%
31	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		65 803	3 304	5,02%
32	Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem		10 027	4 600	45,88%
33	Sándor István emlékkő állítása		500	500	100,00%
34	„Újpest Olimpikonok” című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		1 016	0	0,00%
35	Bontási feladatok (Görgey Artúr u. 69)		4 318	4 318	100,00%
36	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 979	1 570	9,25%
37	Koktál Áruház akadálymentesítési pályázat 2012. évi áthúzódó kifizetése		10	10	100,00%
38	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	0	0,00%
39	Közterület ingatlan vásárlás (pavilonok)			3 207
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 421 125	2 991 400	1 747 104	58,40%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 509 539	3 262 312	1 791 480	54,91%

5.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 877 001	1 894 535	100,9%
A.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	31 000	1 116 033	1 111 796	99,6%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	20 545	18 945	92,2%
2	Rendőrség támogatása	25 000	34 129	34 129	100,0%
3	Tűzőrség támogatása	3 000	2 637		0,0%
4	Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása		1 056 722	1 056 722	100,0%
5	Károlyi Korház támogatása Semmelweis napra		2 000	2 000	100,0%
B.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	648 091	760 968	782 739	102,9%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	158 000	158 000	158 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	3 450	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	203 697	262 097	282 233	107,7%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	2 900	0	0,0%
5	Bursa Hungarica
6	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	115 135	130 135	137 135	105,4%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 041	8 041	8 041	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 268	2 268	2 268	100,0%
10	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	0	0,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	1 000	100,0%
12	UTE utánpótlás támogatása	97 000	97 000	97 000	100,0%
13	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	9 997	100,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
17	KOB:Civil alapból adott támogatások		15 627	15 247	97,6%
18	Könyvkiadási keretből adott támogatások		2 136	2 086	97,7%
19	Sport támogatási keretből adott támogatások		2 380	2 268	95,3%
20	Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület		2 000	2 000	100,0%
21	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület		2 000	2 000	100,0%
22	KOB:Sport alapból adott támogatás		5 483	5 483	100,0%
23	Szabadidősportból adott támogatás		150	150	100,0%
24	KOB:Nyári tábor támogatásából adott támogatás		4 786	3 900	81,5%
25	Kiemelt kult. és oktatási keretből adott támogatás		3 105	3 071	98,9%
26	Vis maior alapból adott támogatás		1 550	1 550	100,0%
27	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás		360	360	100,0%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	745 416	664 519	89,1%
A.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		29 875	20 470	68,5%
1	„BKI” Szennyvízelvez. projekt önk. hozzájárulása Főv. Önkormányzat részére		9 405		0,0%
2	EIB támogatás 40% Magyar Államnak		7 659	7 659	100,0%
3	Főtér pályázat visszafizetése		12 811	12 811	100,0%
B.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	357 831	715 541	644 049	90,0%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	10 000	4 667	46,7%
2	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	21 000	15 400	73,3%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	199 636	435 736	406 370	93,3%
4	Sajtó Kft. Digitális átállás	5 000	6 800	6 790	99,9%
5	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	57 000	57 000	57 000	100,0%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	18 000		0,0%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012. (XI. 29.) Ök. hat.	13 495	13 764	13 764	100,0%
8	Ovi-Foci program folytatása	5 700	5 700	5 700	100,0%
9	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
10	ÖKO program támogatása		20 000	6 894	34,5%
11	Városgondnokság pótbefizetés		30 000	30 000	100,0%
12	Vis maior alapból adott kártérítések		320	320	100,0%
13	Műfüves pálya TAO önrész (UTE, Tábor u.30.)		50 936	50 936	100,0%
14	Tornaterem TAO önrész (Megyeri Tigrisek, Hajló u.)		6 501	6 501	100,0%
15	Helyi védett ingatlanok felújításának támogatása		14 000	14 000	100,0%
16	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		784	707	90,2%
	I.-II. Mindösszesen	1 036 922	2 622 417	2 559 054	97,6%

5.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétele feladatonként

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átvétel	889 394	547 125	982 805	179,6%
A.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	889 394	544 528	980 208	180,0%
1	Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog)	1 100	1 100	1 100	100,0%
2	KEF pályázat	500	500	500	100,0%
3	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	177 314	273 076	273 076	100,0%
4	Közhasznú foglalkoztatottak	145 029	145 214	111 511	76,8%
5	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	0
6	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	59 315	59 315	100,0%
7	Kulturális program támogatása: NGM	732	732	732	100,0%
8	„Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 pályázat)	18 339	8 104	8 104	100,0%
9	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	150 000	0
10	Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F. Ált. Isk. működtetése)	55 316	44 654	44 654	100,0%
11	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására Szoci Int. részére.		1 833	1 833	100,0%
12	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		10 000	10 000	100,0%
13	Menekültek ellátása			588
14	Újpesti Kulturális Központ pályázatok fel nem használt részének visszafizetése			25
15	Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2012. évi pénzmaradvány elvonása			468 770
B.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		2 597	2 597	100,0%
1	Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása		1 041	1 041	100,0%
2	CSERITI adományok		1 556	1 556	100,0%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	429 651	183 785	183 785	100,0%
A.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	429 651	165 616	165 616	100,0%
1	Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.
2	Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B
3	Koktél áruház akadálymentesítés	20 902	13 729	13 729	100,0%
4	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	58 749	58 749	58 749	100,0%
5	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat	200 000	60 000	60 000	100,0%
6	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész	150 000	32 808	32 808	100,0%
7	Otthonteremtési támogatás		330	330	100,0%
B.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	18 169	18 169	100,0%
1	Társasházi óvadék betét		18 169	18 169	100,0%
	I.-II. Mindösszesen	1 319 045	730 910	1 166 590	159,6%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

			eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított
1.	2.	3.	4.
A.	Általános tartalék	200 000	263 308
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	646 202	0
I.	Egyéb működési tartalék (1+....+24.)	551 602	0
1	Egészségügyi tartalék	30 000	0
2	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	0	0
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	2 349	0
4	Vis maior alap	5 000	0
5	Újpesti Városnapok	16 500	0
6	EB és Olimpiai Forgatag
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	0
8	Újpest Egészségéért Díj	15 350	0
9	S.O.S. gondozó hálózat
10	Sport támogatási keret	10 000	0
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	0
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	0
13	HPV elleni védőoltás	10 000	0
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	0
15	Tankönyv támogatás	50 000	0
16	Informatikai normatíva
17	Diákcsere program	1 000	0
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	0
19	DHK díjtartozás	5 000	0
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	0
21	„Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	18 339	0
22	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	0
23	Karácsonyi vásár, szilveszter	32 000	0
24	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		0
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+11)	94 600	0
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	0
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	0
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	0
4	Idősek hónapja	1 100	0
5	100 évesek köszöntése	200	0
6	Szociális munka díj	1 300	0
7	TRÖK keret	12 000	0
8	TRÖK rendezvények	7 500	0
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 500	0
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	0
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	4 000	0
	- Diákösztöndíj
	- Éjszakai ping-pong	2 500	0
	- Nyári tábor támogatása	10 000	0
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	0
	- Nemzetiségi keret	14 000	0
	- Civil keret	12 000	0
	- Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	0
	- Sport Alap	8 000	0
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	398 000	3 820 622
1	Beruházási és felújítási céltartalék	280 000	2 015 657
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	30 000	0
3	Városháza étterem kialakítása	40 000	0
4	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)
5	Pályázatok elkészítése	5 000	0
6	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0
7	Helyi védett ingatlanok	10 000	0
8	Szobor és emléktábla állítás	8 000	0
9	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	0
10	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		1 640 690
11	KEOP pályázatok önrésze		109 443
12	Peresített feladatok tartaléka		34 213
13	KEOP-3.3.3-13. pályázati önrésze (Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére)		2 450
14	Társasházi Óvadék Betét		18 169
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 244 202	4 083 930

7. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának vagyonkimutatása

1. oldal
				eFt-ban
ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2012. év	2013.év
		állományi érték
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	102 415	85 215	83,2%
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	17 477 734	24 555 243	140,5%
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03	13 907 816	20 902 710	150,3%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11)	04	9 231 248	8 843 585	95,8%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05	5 912 638	5 999 612	101,5%
2. Közforgalmi repülőtér	06
3. Parkok, játszóterek	07	1 777 026	2 235 097	125,8%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09
6. Egyéb ingatlanok	10	607 091	608 876	100,3%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	934 493		0,0%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23)	12	4 676 568	12 059 125	257,9%
1. Vízellátás közművei	13
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14
3. Távhőellátás	15
4. Közművek védőterületei	16
5. Intézmények ingatlanai	17	4 676 568	-	0,0%
6. Sportlétesítmények	18
7. Állat- és növénykert	19
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20		11 575 882	0,0%
9. Műemlékek	21
10. Védett természeti területek	22
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	934 493	483 243	51,7%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	3 305 781	3 236 906	97,9%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	463 476	463 476	100,0%
2. Épületek	26	2 842 305	2 773 430	97,6%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	-	-
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	264 137	415 627	157,4%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	264 070	415 627	157,4%
2. Járművek	30	67	-	0,0%
3. Tenyészállatok	31
4. Folyamatban lévő beruházás	32
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	3 891 572	3 855 568	99,1%
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34	1 895 093	1 862 613	98,3%
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	23 366 814	30 358 639	129,9%
I. Készletek	36	5 409	8 318	153,8%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	3 795 290	3 770 548	99,3%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	4 272	166 833	3905,3%
2. Adósok	39	416 784	207 318	49,7%
Ebből: - helyi adóhátralék	40
- lakbér hátralék	41
- térítési díj hátralékok	42
- egyéb hátralékok, stb.	43
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44
4. Egyéb követelések	45	3 374 234	3 396 397	100,7%
III. Értékpapírok	46	-	5 905 950	0,0%
IV. Pénzeszközök	47	6 857 443	1 093 589	15,9%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	166 107	200 727	120,8%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	10 824 249	10 979 132	101,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	34 191 063	41 337 771	120,9%
FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2012. év	2013.év
		állományi érték
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	13 398 387	13 398 387	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	4 874 890	13 448 217	275,9%
3. Értékesítési tartalék	53	701 565	689 575	98,3%
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	18 974 842	27 536 179	145,1%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	6 912 149	7 154 606	103,5%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	6 912 149	7 154 606	103,5%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	6 912 149	7 154 606	103,5%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62	5 000 000	3 000 000	60,0%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64	5 000 000	3 000 000	60,0%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	3 192 671	3 746 326	117,3%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68
2. Rövid lejáratú hitelek	69
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	3 159 064	3 553 357	112,5%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	33 637	47 969	142,6%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72	18 564	34 357	185,1%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73
- lakbér túlfizetés	74
- egyéb	75	15 073	13 612	90,3%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	111 401	45 660	41,0%
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	8 304 072	6 646 986	80,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	34 191 063	41 337 771	120,9%
2. oldal
ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2012. év	2013.év
		állományi érték
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	43 697	20 431	46,8%
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	243 822	210 599	86,4%
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03		5 165	0,0%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11)	04
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05
2. Közforgalmi repülőtér	06
3. Parkok, játszóterek	07
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09
6. Egyéb ingatlanok	10
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23)	12		5 165	0,0%
1. Vízellátás közművei	13
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14
3. Távhőellátás	15
4. Közművek védőterületei	16
5. Intézmények ingatlanai	17
6. Sportlétesítmények	18
7. Állat- és növénykert	19
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20		5 165	0,0%
9. Műemlékek	21
10. Védett természeti területek	22
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25
2. Épületek	26
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	243 822	205 434	84,3%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	242 866	205 300	84,5%
2. Járművek	30	956	134	14,0%
3. Tenyészállatok	31
4. Folyamatban lévő beruházás	32
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	287 519	231 030	80,4%
I. Készletek	36
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	27 461	24 816	90,4%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	285	2 417	848,1%
2. Adósok	39	27 176	22 399	82,4%
Ebből: - helyi adóhátralék	40
- lakbér hátralék	41
- térítési díj hátralékok	42
- egyéb hátralékok, stb.	43
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44
4. Egyéb követelések	45
III. Értékpapírok	46	-
IV. Pénzeszközök	47	186 128	37 492	20,1%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	36 424	15 471	42,5%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	250 013	77 779	31,1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	537 532	308 809	57,4%
FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2012. év	2013.év
		állományi érték
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51
2. Tőkeváltozások	52	306 569	253 597	82,7%
3. Értékesítési tartalék	53
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	306 569	253 597	82,7%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	222 520	52 922	23,8%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	222 520	52 922	23,8%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	8 411	2 249	26,7%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68
2. Rövid lejáratú hitelek	69
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	8 411	2 249	26,7%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73
- lakbér túlfizetés	74
- egyéb	75
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	32	41	128,1%
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	8 443	2 290	27,1%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	537 532	308 809	57,4%

8.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű könyvviteli mérlege

															Ezer forintban
	Sor-	Gazdasági Intézmény		Szociális Intézmény		Szociális Foglalkoztató		Újpesti Kulturális Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Kerület összesen
ESZKÖZÖK	szám	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	01													0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	02													0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	03	3 679	1 930						436			52 033	38 900	55 712	41 266
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	04	38 709	49 546	50		139			681	43 697	20 431	50 382	46 315	132 977	116 973
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05													0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06													0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	42 388	51 476	50	0	139	0	0	1 117	43 697	20 431	102 415	85 215	188 689	158 239
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	4 526 147		545 966		31 580		2 387			5 165	16 279 104	23 656 373	21 385 184	23 661 538
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	206 481	192 334	13 861		1 336	884	7 856	68 720	242 866	205 300	264 070	415 627	736 470	882 865
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	684	8 836	4 191		2 596	1 437		52	956	134	67		8 494	10 459
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11													0	0
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	12	30 822	5 988	3								934 493	483 243	965 318	489 231
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13													0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14													0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15													0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	4 764 134	207 158	564 021	0	35 512	2 321	10 243	68 772	243 822	210 599	17 477 734	24 555 243	23 095 466	25 044 093
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	17											2 977 734	2 975 775	2 977 734	2 975 775
Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	18													0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19													0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20											212 273	190 218	212 273	190 218
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	21													0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	22													0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	23													0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24													0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	25											701 565	689 575	701 565	689 575
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 891 572	3 855 568	3 891 572	3 855 568
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27											1 895 093	1 862 613	1 895 093	1 862 613
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28													0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29													0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30													0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	31													0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 895 093	1 862 613	1 895 093	1 862 613
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	4 806 522	258 634	564 071	0	35 651	2 321	10 243	69 889	287 519	231 030	23 366 814	30 358 639	29 070 820	30 920 513
1. Anyagok (21., 241.)	34	5 523	634	269										5 792	634
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35													0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36													0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	37													0	0
5. Áruk, betétdíja göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	38											5 409	8 318	5 409	8 318
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39													0	0
I. Készletek összesen (34+...+39)	40	5 523	634	269	0	0	0	0	0	0	0	5 409	8 318	11 201	8 952
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41	70 348	77 860	3 971		376	477	1 626	7 032	285	2 417	4 272	166 833	80 878	254 619
2. Adósok (281., 2881.)	42									27 176	22 399	416 784	207 318	443 960	229 717
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	43											33 742	31 459	33 742	31 459
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	44											33 742	31 459	33 742	31 459
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	45											3 340 492	3 364 938	3 340 492	3 364 938
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	46													0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47													0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48													0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49													0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50													0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	51													0	0
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	70 348	77 860	3 971	0	376	477	1 626	7 032	27 461	24 816	3 795 290	3 770 548	3 899 072	3 880 733
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	53													0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	54													0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	55													0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	56												5 905 950	0	5 905 950
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	57													0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	58													0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 905 950	0	5 905 950
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60	501	481	205		115	251	872	307	490	827	1 532	1 449	3 715	3 315
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61	5 785	102 368	2 036	0	8 000	5 423	3 048	10 285	185 638	36 665	6 851 986	1 091 238	7 056 493	1 245 979
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	62	5 785	102 368	2 036		8 000	5 423	3 048	10 285	185 638	36 665	6 851 986	1 091 238	7 056 493	1 245 979
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	63													0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64													0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	65											3 925	902	3 925	902
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	66													0	0
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	67													0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	6 286	102 849	2 241	0	8 115	5 674	3 920	10 592	186 128	37 492	6 857 443	1 093 589	7 064 133	1 250 196
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69							244		4 899	1 979	191		5 334	1 979
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	140 201	67 693	6 661		59		1 853	908	31 525	13 492	165 916	200 727	346 215	282 820
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71													0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72													0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	73	140 201	67 693	6 661	0	59	0	2 097	908	36 424	15 471	166 107	200 727	351 549	284 799
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74	222 358	249 036	13 142	0	8 550	6 151	7 643	18 532	250 013	77 779	10 824 249	10 979 132	11 325 955	11 330 630
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	5 028 880	507 670	577 213	0	44 201	8 472	17 886	88 421	537 532	308 809	34 191 063	41 337 771	40 396 775	42 251 143

8.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű könyvviteli mérlege

															Ezer forintban
	Sor-	Gazdasági Intézmény		Szociális Intézmény		Szociális Foglalkoztató		Újpesti Kulturális Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Kerület összesen
FORRÁSOK	szám	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	76	2 254 938	2 254 938											2 254 938	2 254 938
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	77			16 121		37 517	37 517					13 398 387	13 398 387	13 452 025	13 435 904
I. Tartós tőke (76+77)	78	2 254 938	2 254 938	16 121	0	37 517	37 517	0	0	0	0	13 398 387	13 398 387	15 706 963	15 690 842
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	79	2 362 053	-2 229 923											2 362 053	-2 229 923
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	80			536 740		-2 788	-35 742	1 947	67 073	306 569	253 597	4 874 890	13 448 217	5 717 358	13 733 145
II. Tőkeváltozások (79+80)	81	2 362 053	-2 229 923	536 740	0	-2 788	-35 742	1 947	67 073	306 569	253 597	4 874 890	13 448 217	8 079 411	11 503 222
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	82													0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	83											701 565	689 575	701 565	689 575
III. Értékelési tartalék (82+83)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 565	689 575	701 565	689 575
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	85	4 616 991	25 015	552 861	0	34 729	1 775	1 947	67 073	306 569	253 597	18 974 842	27 536 179	24 487 939	27 883 639
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	86	144 668	170 401	8 644	0	8 174	5 674	5 911	11 500	222 520	52 922	2 626 174	3 112 637	3 016 091	3 353 134
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87	144 668	170 401	8 644		8 174	5 674	5 911	11 500	222 520	52 922	2 626 174	3 112 637	3 016 091	3 353 134
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88													0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	89											4 285 975	4 041 969	4 285 975	4 041 969
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90													0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91													0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92													0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	93	144 668	170 401	8 644	0	8 174	5 674	5 911	11 500	222 520	52 922	6 912 149	7 154 606	7 302 066	7 395 103
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95													0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96													0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	97													0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	98													0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99													0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	101	144 668	170 401	8 644	0	8 174	5 674	5 911	11 500	222 520	52 922	6 912 149	7 154 606	7 302 066	7 395 103
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	102													0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	103											5 000 000	2 855 000	5 000 000	2 855 000
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	104													0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	105		4 446	4 842										4 842	4 446
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	106													0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	107													0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	108													0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386-ból)	109													0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	110	0	4 446	4 842	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	2 855 000	5 004 842	2 859 446
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	112													0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	114													0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	115													0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	116													0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	118													0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	119												145 000	0	145 000
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	120													0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	121	260 270	300 989	10 608	0	1 298	1 023	9 922	9 848	8 411	2 249	3 159 034	3 553 357	3 449 543	3 867 466
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	122	260 270	300 989	10 608		1 298	1 023	9 922	9 848	8 411	2 249	3 159 034	3 553 357	3 449 543	3 867 466
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	123													0	0
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	124	5 132	6 678	0	0	0	0	0	0	0	0	33 637	47 969	38 769	54 647
Ebből: - váltótartozások (444.)	125													0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	126													0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	127	5 132	6 678									316	305	5 448	6 983
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	128											18 564	34 357	18 564	34 357
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	129													0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	130													0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	131													0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	132													0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	133													0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (437-ből, 438-ból)	134													0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	135											9 413	8 228	9 413	8 228
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	136													0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	137											5 344	5 079	5 344	5 079
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	138	265 402	307 667	10 608	0	1 298	1 023	9 922	9 848	8 411	2 249	3 192 671	3 746 326	3 488 312	4 067 113
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	139							106				18 954	90	19 060	90
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	140	1 819	141	258						32	41	88 522	44 668	90 631	44 850
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	141													0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	142	0	0			0	0	0	0	0	0	3 925	902	3 925	902
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	143											100	101	100	101
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	144
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	145	1 819	141	258	0	0	0	106	0	32	41	111 401	45 660	113 616	45 842
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	146	267 221	312 254	15 708	0	1 298	1 023	10 028	9 848	8 443	2 290	8 304 072	6 646 986	8 606 770	6 972 401
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	147	5 028 880	507 670	577 213	0	44 201	8 472	17 886	88 421	537 532	308 809	34 191 063	41 337 771	40 396 775	42 251 143

9. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű pénzmaradványáról

								Ezer forintban
MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Szociális Foglalkoztató	Újpesti Kulturális Központ	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	102 368	5 423	10 285	36 665	154 741	1 091 238	1 245 979
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	481	251	307	827	1 866	1 449	3 315
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	102 849	5 674	10 592	37 492	156 607	1 092 687	1 249 294
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05						5 905 950	5 905 950
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06							0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0	0	0	0	5 905 950	5 905 950
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08				1 979	1 979
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	67 693		908	13 492	82 093	200 727	282 820
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10							0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	67 693	0	908	15 471	84 072	200 727	284 799
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12						90	90
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	141			41	182	44 668	44 850
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14							0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	141	0	0	41	182	44 758	44 940
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	67 552	0	908	15 430	83 890	155 969	239 859
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17					0	4 041 969	4 041 969
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18					0		0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0	0	0	0	0	4 041 969	4 041 969
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	170 401	5 674	11 500	52 922	240 497	3 112 637	3 353 134
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23						-11 412	-11 412
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	747 922	527	3 881	271 604	1 023 934	-1 023 934	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	747 922	527	3 881	271 604	1 023 934	-1 035 346	-11 412
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27							0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	918 323	6 201	15 381	324 526	1 264 431	2 077 291	3 341 722
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	918 323	6 201	15 381	324 526	1 264 431	2 077 291	3 341 722
A J. sorból:	32
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	530 117	1 023	15 381	68 294	614 815	1 514 245	2 129 060
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	457 413	1 023	15 381	68 294	542 111	1 097 743	1 639 854
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	72 704				72 704	416 502	489 206
18. Szabad pénzmaradvány	36	388 206	5 178	0	256 232	649 616	563 046	1 212 662
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	353 624	5 178		256 232	615 034	560 440	1 175 474
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	34 582				34 582		34 582

10. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2013. évi kerületi szintű pénzkészletének kimutatása

							eFt-ban
Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Szociális Foglalkoztató	Újpesti Kulturális Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	7 790	8 000	3 048	185 638	6 851 986	7 056 462
- Devizabetét számlák egyenlege	02	31					31
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	706	115	872	490	1 532	3 715
- Valutapénztárak egyenlege	04
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	8 527	8 115	3 920	186 128	6 853 518	7 060 208
Bevételek (+)	06	6 302 528	148 421	362 223	1 943 056	14 357 381	23 113 609
Kiadások (-)	07	6 208 206	150 862	355 551	2 091 692	20 118 212	28 924 523
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	102 368	5 423	10 285	36 665	1 091 238	1 245 979
- Devizabetét számlák egyenlege	09
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	481	251	307	827	1 449	3 315
- Valutapénztárak egyenlege	11
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	102 849	5 674	10 592	37 492	1 092 687	1 249 294

11. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2013. évi letéti számlájának kimutatása

		Ezer forintban
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	01	101
Bírói letétek bevétele	02
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	03
Letéti pénzeszközök hozambevétele	04
Egyéb letéti bevételek	05	14
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	06	14
Bírói letétek kiadásai	07
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	08	13
Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	09
Egyéb letétek kiadásai	10
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	11	13
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	12	102

12. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása

									Ezer forintban
		Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő						A tárgyévet
Megnevezés	Sor-szám	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben és ezt követő években	követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+...+8	10=3+9
Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	01	145 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 695 000	2 855 000	3 000 000
Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen	02	145 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 695 000	2 855 000	3 000 000

13. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű befektetett eszközök állományáról

											eFt-ban
		Gazdasági Intézmény
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	95 014	6 468 768	1 172	595 085	31 843	0	0	0	0	7 190 710
	Bruttó érték növekedés
02	- Beszerzés, létesítés	24 715	30 355	0	43 668	6 202	0	0	0	0	104 940
03	- Felújítás	0	192 762	0	0	0	0	0	0	0	192 762
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	6 673	60 161	0	11 790	1 674	0	0	0	0	80 298
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	31 388	283 278	0	55 458	7 876	0	0	0	0	378 000
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	2 405	0	0	0	0	0	0	0	2 405
08	- Térítésmentes átvétel	3 102	0	0	20 703	6 897	0	0	0	0	30 702
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	2 541	0	0	0	0	0	0	0	2 541
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	3 102	4 946	0	20 703	6 897	0	0	0	0	35 648
12	- Összes növekedés (05+11)	34 490	288 224	0	76 161	14 773	0	0	0	0	413 648
	Bruttó érték csökkenés
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	-66	0	0	0	0	0	-66
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 497	0	0	0	0	0	2 497
17	- Térítésmentes átadás	1 277	6 756 992	1 172	39 280	0	0	0	0	0	6 797 549
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 277	6 756 992	1 172	41 711	0	0	0	0	0	6 799 980
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	128 227	0	0	629 535	46 616	0	0	0	0	804 378
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 626	1 942 621	0	388 604	31 159	0	0	0	0	2 415 010
23	- Növekedés	24 996	160	0	75 698	6 621	0	0	0	0	107 475
24	- Csökkenés	871	1 942 781	0	27 101	0	0	0	0	0	1 970 753
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	76 751	0	0	437 201	37 780	0	0	0	0	551 732
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	1 202
28	- Csökkenés	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	1 202
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	76 751	0	0	437 201	37 780	0	0	0	0	551 732
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	51 476	0	0	192 334	8 836	0	0	0	0	252 646
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 183	0	0	279 863	31 557	0	0	0	0	350 603
		Szociális Intézmény
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	5 573	665 271	0	81 749	10 496	0	0	2 670	0	765 759
	Bruttó érték növekedés
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruttó érték csökkenés
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	172	0	0	3 984	0	0	0	0	0	4 156
17	- Térítésmentes átadás	1 030	665 271	0	37 685	3 599	0	0	2 670	0	710 255
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	4 371	0	0	40 043	6 897	0	0	0	0	51 311
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	37	0	0	0	0	0	37
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	5 573	665 271	0	81 749	10 496	0	0	2 670	0	765 759
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 522	119 305	0	67 888	6 305	0	0	2 670	0	201 690
23	- Növekedés	172	119 305	0	30 970	690	0	0	0	0	151 137
24	- Csökkenés	5 694	238 610	0	98 858	6 995	0	0	2 670	0	352 827
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális Foglalkoztató
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	950	47 615	0	14 107	5 798	0	0	0	0	68 470
	Bruttó érték növekedés
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruttó érték csökkenés
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	88	0	0	0	0	0	88
17	- Térítésmentes átadás	0	47 615	0	0	0	0	0	0	0	47 615
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1 606	0	0	0	0	0	1 606
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	47 615	0	1 694	0	0	0	0	0	49 309
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	950	0	0	12 413	5 798	0	0	0	0	19 161
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	811	16 035	0	12 771	3 202	0	0	0	0	32 819
23	- Növekedés	139	0	0	450	1 159	0	0	0	0	1 748
24	- Csökkenés	0	16 035	0	1 692	0	0	0	0	0	17 727
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	950	0	0	11 529	4 361	0	0	0	0	16 840
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	950	0	0	11 529	4 361	0	0	0	0	16 840
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	884	1 437	0	0	0	0	2 321
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	950	0	0	10 639	0	0	0	0	0	11 589
		Újpesti Kulturális Központ
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	2 387	0	7 856	0	0	0	0	0	10 243
	Bruttó érték növekedés
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	15 657	0	0	0	0	0	15 657
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	4 037	0	0	0	0	0	4 037
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	19 694	0	0	0	0	0	19 694
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	17 737	0	0	147 061	6 206	0	0	0	0	171 004
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	17 737	0	0	147 061	6 206	0	0	0	0	171 004
12	- Összes növekedés (05+11)	17 737	0	0	166 755	6 206	0	0	0	0	190 698
	Bruttó érték csökkenés
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	118	0	0	8 816	0	0	0	0	0	8 934
17	- Térítésmentes átadás	0	2 387	0	380	0	0	0	0	0	2 767
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	118	2 387	0	9 196	0	0	0	0	0	11 701
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	17 619	0	0	165 415	6 206	0	0	0	0	189 240
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Növekedés	1 019	0	0	65 462	6 012	0	0	0	0	72 493
24	- Csökkenés	-15 483	0	0	-31 233	-142	0	0	0	0	-46 858
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	16 502	0	0	96 695	6 154	0	0	0	0	119 351
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	16 502	0	0	96 695	6 154	0	0	0	0	119 351
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 117	0	0	68 720	52	0	0	0	0	69 889
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 903	0	0	65 788	5 986	0	0	0	0	87 677
		Polgármesteri Hivatal
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	127 340	0	0	700 996	31 103	0	0	0	0	859 439
	Bruttó érték növekedés
02	- Beszerzés, létesítés	4 332	3 688	0	26 939	0	0	0	0	0	34 959
03	- Felújítás	0	394	0	0	0	0	0	0	0	394
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	1 148	1 101	0	7 275	0	0	0	0	0	9 524
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5 480	5 183	0	34 214	0	0	0	0	0	44 877
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	5 480	5 183	0	34 214	0	0	0	0	0	44 877
	Bruttó érték csökkenés
13	- Értékesítés	0	0	0	0	10 782	0	0	0	0	10 782
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 305	0	0	0	0	0	1 305
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	10 144	0	0	0	0	0	10 144
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	11 449	10 782	0	0	0	0	22 231
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	132 820	5 183	0	723 761	20 321	0	0	0	0	882 085
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	83 643	0	0	458 130	30 147	0	0	0	0	571 920
23	- Növekedés	28 746	18	0	60 331	0	0	0	0	0	89 095
24	- Csökkenés	0	0	0	0	9 960	0	0	0	0	9 960
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	112 389	18	0	518 461	20 187	0	0	0	0	651 055
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	112 389	18	0	518 461	20 187	0	0	0	0	651 055
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	20 431	5 165	0	205 300	134	0	0	0	0	231 030
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	43 436	0	0	299 135	18 697	0	0	0	0	361 268
		Önkormányzat
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	212 627	20 582 532	0	492 465	6 236	0	0	2 831 132	0	24 124 992
	Bruttó érték növekedés
02	- Beszerzés, létesítés	15 092	1 323 958	0	50 562	0	0	0	0	0	1 389 612
03	- Felújítás	0	393 802	0	0	0	0	0	0	0	393 802
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	3 160	447 131	0	13 479	0	0	0	0	0	463 770
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	18 252	2 164 891	0	64 041	0	0	0	0	0	2 247 184
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	8 635	7 491 933	0	40 543	6 897	0	0	0	0	7 548 008
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	409 708	0	0	0	0	0	0	0	409 708
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	8 635	7 901 641	0	40 543	6 897	0	0	0	0	7 957 716
12	- Összes növekedés (05+11)	26 887	10 066 532	0	104 584	6 897	0	0	0	0	10 204 900
	Bruttó érték csökkenés
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	24 491	0	0	10 776	6 897	0	0	10 210	0	52 374
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	24 491	0	0	10 776	6 897	0	0	10 210	0	52 374
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	215 023	30 649 064	0	586 273	6 236	0	0	2 820 922	0	34 277 518
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	110 211	4 303 428	0	228 395	6 169	0	0	936 039	0	5 584 242
23	- Növekedés	19 597	2 689 263	0	0	67	0	0	22 270	0	2 731 197
24	- Csökkenés	0	0	0	57 749	0	0	0	0	0	57 749
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	129 808	6 992 691	0	170 646	6 236	0	0	958 309	0	8 257 690
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	129 808	6 992 691	0	170 646	6 236	0	0	958 309	0	8 257 690
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	85 215	23 656 373	0	415 627	0	0	0	1 862 613	0	26 019 828
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	51 864	20 058	0	14 616	0	0	0	0	0	86 538
		Összesen
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	441 504	27 766 573	1 172	1 892 258	85 476	0	0	2 833 802	0	33 019 613
	Bruttó érték növekedés
02	- Beszerzés, létesítés	44 139	1 358 001	0	136 826	6 202	0	0	0	0	1 545 168
03	- Felújítás	0	586 958	0	0	0	0	0	0	0	586 958
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	10 981	508 393	0	36 581	1 674	0	0	0	0	557 629
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	55 120	2 453 352	0	173 407	7 876	0	0	0	0	2 689 755
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	2 405	0	0	0	0	0	0	0	2 405
08	- Térítésmentes átvétel	29 474	7 491 933	0	208 307	20 000	0	0	0	0	7 749 714
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	412 249	0	0	0	0	0	0	0	412 249
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	29 474	7 906 587	0	208 307	20 000	0	0	0	0	8 164 368
12	- Összes növekedés (05+11)	84 594	10 359 939	0	381 714	27 876	0	0	0	0	10 854 123
	Bruttó érték csökkenés
13	- Értékesítés	0	0	0	0	10 782	0	0	0	0	10 782
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	-66	0	0	0	0	0	-66
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	290	0	0	16 690	0	0	0	0	0	16 980
17	- Térítésmentes átadás	26 798	7 472 265	1 172	88 121	10 496	0	0	12 880	0	7 610 560
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	4 371	0	0	40 043	6 897	0	0	0	0	51 311
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	11 787	0	0	0	0	0	11 787
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	31 459	7 472 265	1 172	156 575	28 175	0	0	12 880	0	7 701 354
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	494 639	30 654 247	0	2 117 397	85 177	0	0	2 820 922	0	36 172 382
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	252 813	6 381 389	0	1 155 788	76 982	0	0	938 709	0	8 805 681
23	- Növekedés	74 669	2 808 746	0	232 911	14 549	0	0	22 270	0	3 153 145
24	- Csökkenés	-8 918	2 197 426	0	154 167	16 813	0	0	2 670	0	2 362 158
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	336 400	6 992 709	0	1 234 532	74 718	0	0	958 309	0	9 596 668
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	1 202
28	- Csökkenés	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	1 202
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	336 400	6 992 709	0	1 234 532	74 718	0	0	958 309	0	9 596 668
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	158 239	23 661 538	0	882 865	10 459	0	0	1 862 613	0	26 575 714
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	151 336	20 058	0	670 041	56 240	0	0	0	0	897 675

14. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

					Ezer forintban
		A központi	Az önkormányzat, társulás által
Megnevezés	Sor-szám	költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	01	2 931	2 931
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	02	3 251	3 251
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	03	4 121	4 121
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	04	1 154	1 154
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	05	12 509	12 509
Üdülőhelyi feladatok támogatása	06	45 279	45 279
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 06)	07	69 245	69 245
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	08	338 803	338 803
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	09	109 072	109 072
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	10	1 500	1 500

15. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előző évi (2012. év) normaív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása

				Forintban
Előirányzat megnevezése	Sor-szám	Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5
Egyes szociális feladatok támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	01	21 920	21 920	0
Összesen	02	21 920	21 920	0

16. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	29 021,0457	132,73	132,73	0	0	0	0	3 361	21	258	12,94
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	2 554 180 569	607 903 400	607 903 400	607 903 400	111 890 332	1 487 564 600	268 488 000	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	-25 264 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-23 983 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-979		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-72 879 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	28 315,24		0,0	0	0	0	0	3 359	21	257	12,97
11	Tényleges hozzájárulás	2 420 641 489	0	0	0	0	0	268 488 000	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	412,07	0	0	0	0	0	0	-2	0	-1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-11 411 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	2 420 641 489	0	0	0	0	0	268 488 000	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-11 411 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sor- szám	Megnevezés	1020106 Óvodapeda- gógusok elismert létszáma	1020107 óvoda- pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermek- létszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvoda- pedagógusok elismert létszáma	1020207 óvoda- pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	285	147	21	135	3 352	35	594	16,44	288	241	21
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	538 080 000	159 936 000	0	0	0	0	0	0	271 872 000	131 104 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	-12	0	0	-25	0	-8	0,25	-2	-4	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	-13 056 000	0	0	0	0	0	0	-1 888 000	-2 176 000	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	-148	5	100	1,87	-10	-39	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 440 000	-21 216 000	0
10	Tényleges mutatószám	285	135	21	135	3 286	40	734	17,06	283	189	21
11	Tényleges hozzájárulás	538 080 000	146 880 000	0	0	0	0	0	0	267 152 000	102 816 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	107	0	48	-2	7	-9	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 608 000	-4 896 000	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	538 080 000	146 880 000	0	0	0	0	0	0	267 152 000	102 816 000	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	6 608 000	-4 896 000	0
Sor- szám	Megnevezés	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvoda- pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermek- létszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermek- létszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	137	286	3 224	43	17	3 284	3 300	14	8	3 322	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	75 246 600	0	0	0	118 224 000	0	0	0	59 796 000	1 354 258 600
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-1	0	0	0	0	0	-25	0	0	-25	-102
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000	-17 570 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-10	0	0	0	0	-241	27	13	-201	-502
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	-2 631 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 618 000	-36 905 000
10	Tényleges mutatószám	136	283	3 219	46	16	3 281	3 140	40	22	3 202	22 181
11	Tényleges hozzájárulás	0	74 457 300	0	0	0	118 116 000	0	0	0	57 636 000	1 305 137 300
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	7	-5	3	-1	-3	106	-1	1	106	362
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	1 841 700	0	0	0	-108 000	0	0	0	1 908 000	5 353 700
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	74 457 300	0	0	0	118 116 000	0	0	0	57 636 000	1 305 137 300
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	1 841 700	0	0	0	-108 000	0	0	0	1 908 000	5 353 700
Sor- szám	Megnevezés	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermek- étkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	44	311	332	113	687	687	244	41	126	22	2 563
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	4 488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 426 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-4	-37	-21	-82	54	77	-121	-40	-39	-14	-223
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 746 000
10	Tényleges mutatószám	39	341	352	37	819	763	147	19	89	8	2 575
11	Tényleges hozzájárulás	3 978 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 650 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-1	67	41	6	78	-1	24	18	2	0	235
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 970 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	3 978 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 650 000
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 970 000
Sor- szám	Megnevezés	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030205 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálta- tások általános feladatai 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel családsegítés	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása	1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030449 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek átmeneti intézményei gyermekek átmeneti otthona	1030499 A III.3. jogcímek összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	14,2057	12	278	38	110	0	584	24	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	265 914 000	189 321 351	28 056 258	2 099 400	15 390 080	5 510 000	11 990 000	0	288 554 400	15 255 600	366 855 738
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	-24	0	0	0	0	-8	-32
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	-1 328 640	0	0	0	0	-5 085 200	-6 413 840
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-450	0	0	0	-6	0	0	0	-20	0	-26
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-23 154 000	0	0	0	-332 160	0	0	0	-9 882 000	0	-10 214 160
10	Tényleges mutatószám	5 189	0	14,2057	12	242	41	115	0	491	16	931
11	Tényleges hozzájárulás	266 628 000	189 321 351	28 056 258	2 099 400	13 397 120	5 945 000	12 535 000	0	242 603 100	10 170 400	314 806 278
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	469	0	0	0	-6	3	5	0	-73	0	-71
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	23 868 000	0	0	0	-332 160	435 000	545 000	0	-36 069 300	0	-35 421 460
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	266 628 000	189 321 351	28 056 258	2 099 400	13 397 120	5 945 000	12 535 000	0	242 603 100	10 170 400	314 806 278
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	23 868 000	0	0	0	-332 160	435 000	545 000	0	-36 069 300	0	-35 421 460
Sor- szám	Megnevezés	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak gondozóháza nem demens személyek	1030508 A számított intézmény- vezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézmény- üzemeltetési támogatás	1030589 A III.4.a) összesen	1030599 A III.4.b) összesen	1040107 g) Fővárosi kerületi önkormány- zatok közművelődési támogatása
01	.	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	78	22	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	57 332 880	12 234 000	57 332 880	12 234 000	39 776 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	-1	-17	-5	0	-5	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	-13 030 200	-12 234 000	-13 030 200	-12 234 000	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-3	-1	0	-1	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	-2 606 040	0	-2 606 040	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	49	14	0	14	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	36 484 560	0	36 484 560	0	39 776 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-9	-2	0	-2	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-5 212 080	0	-5 212 080	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	36 484 560	0	36 484 560	0	39 776 000
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-5 212 080	0	-5 212 080	0	0

17. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló - 24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31.-ig hatályos építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelet valamint a jelenleg hatályos Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,

2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint

3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 17.866 db adókedvezmény megállapítására került sor 20.864.280 Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 724 adózó összesen 23.476.718 Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- 44 adózó, 493.755 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)

- 438 adózó 5.482.692 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-jei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2013. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 31 db

Érintett összeg: 3.061.962 Ft

Részletfizetés: 107 db összege: 554.777.214 Ft

2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés 74 db, összege: 102.283.040 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 13 db

Összege: 313.884 Ft

Fizetési könnyítés: 3 db

Összege: 215.239 Ft

2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Gépjárműadó

Adómérséklés 29 db

Összege: 679.959 Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 7 db

Összege: 4.175.391 Ft ebből 2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

18. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatása

				eFt-ban
Gazdasági szervezet	Sor- szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték
1	2	3	4	5
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 354 000	2 808 698
ÉPIT Zrt.	02	100%	60 000	50 325
Újpesti Egészségügyi Szolg. Kft.	03	100%	500	500
Újpesti Média Kft.	04	100%	3 000	3 000
Újpesti Sajtó Kft.	05	100%	500	500
Városgondnokság Kft.	06	100%	80 500	80 500
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07		200	200
Összesen			3 498 704	2 943 723

---