Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.
2. § (1) * A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésének:
| Költségvetési kiadások főösszegét | 20 804 805 eFt-ban | |
| Finanszírozási kiadások főösszegét | 8 111 559 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét | 28 916 364 eFt-ban | |
| Költségvetési bevételek főösszegét | 16 309 615 eFt-ban | |
| Finanszírozási bevételek főösszegét | 12 606 749 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét | 28 916 364 eFt-ban | |
| A hiány összegét | 0 eFt-ban |
határozza meg.
(2) * A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
| eFt | ||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 28 916 364 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 1 358 685 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 417 273 | |
| Működési célú bevételek | 14 950 930 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 11 189 476 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 28 916 364 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 6 734 670 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 2 996 521 | |
| - felújítások | 632 299 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 559 627 | |
| - fejlesztési tartalékok | 1 546 223 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
| Működési célú kiadások | 14 070 135 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 5 354 197 | |
| - dologi kiadások | 6 147 837 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 569 181 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 1 787 088 | |
| - működési tartalékok | 211 832 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 8 111 559 |
(3) * A költségvetési létszámkeretet a hatályba léptetés napjától 1 374 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése alapján 38 650 Ft-ban határozza meg.
4. § * A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú mellékletének 7. és 14. „2015. IV. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
5. § * A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § (1) * Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2015. IV. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2015. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
7. § * A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
8. § (1) * A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-10. sorai szerinti tartalommal, a „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(3) * A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
(4) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2015. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(5) * A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2015.IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7.a-7.e. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3., 4., 5., 6., 7.a-7.e. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az Gazdasági Intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.
(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
(11) A költségvetési szervek a 2.b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.
(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 5.a. melléklet I./B./3. és II./B./4. sorában szereplő, részére átadott pénzeszköz (kompenzáció) 10%-át kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatja fel.
(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.
(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2015. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.
(16) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(17) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.
(18) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.
11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
a) az első félévre vonatkozóan szeptember 30-ig,
b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. § és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.
(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.
(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.
15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.
(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2014. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.
(5) Az OEP által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.
(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.
(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.
(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (1)-(3) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
(8) A Piac és Vásárcsarnok 2015-re realizált eredményéből negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában utal át az Önkormányzat költségvetési számlájára.
(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja.
(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények útján gondoskodik.
(14) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
(15) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1%-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.
20. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.
21. § Az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2015. évi költségvetési rendeletbe beépültek.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2016. január 1-je és a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2015. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | Index (4/3) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| BEVÉTELEK | |||||
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 3 449 395 | 82,0% | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 2 873 040 | 91,1% | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 243 574 | 5 684 | 2,3% | |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 672 708 | 1 838 105 | 109,9% | |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 125 722 | 989 503 | 87,9% | |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 715 | 39 748 | 100,1% | |
| 1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 70 283 | 0 | 0,0% | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 054 003 | 576 355 | 54,7% | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 384 750 | 59,9% | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 641 942 | 384 750 | 59,9% | ||
| III. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 555 465 | 105,7% | |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 2 850 000 | 2 960 000 | 103,9% | |
| Építményadó | 2 350 000 | 2 400 000 | 102,1% | ||
| Telekadó | 450 000 | 500 000 | 111,1% | ||
| Magánszemélyek kommunális adója | 50 000 | 60 000 | 120,0% | ||
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 5 853 116 | 6 272 265 | 107,2% | |
| 3. | Gépjárműadó | 220 000 | 200 000 | 90,9% | |
| 4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 45 000 | 50 000 | 111,1% | |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 45 000 | 50 000 | 111,1% | ||
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 100 | 73 200 | 104,4% | |
| IV. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 760 969 | 107,0% | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 475 892 | 470 901 | 99,0% | ||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 46 192 | 44 214 | 95,7% | ||
| Tulajdonosi bevételek | 8 450 | 189 000 | 2236,7% | ||
| Ellátási díjak | 555 114 | 663 209 | 119,5% | ||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 261 853 | 278 973 | 106,5% | ||
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 54 000 | 58 572 | 108,5% | ||
| Kamatbevételek | 236 000 | 36 000 | 15,3% | ||
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 200 | 0,0% | |||
| Biztosító által fizetett kártérítés | 2 100 | ||||
| Egyéb működési bevételek | 7 311 | 18 000 | 246,2% | ||
| V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 59 385 | 84,8% | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 59 385 | 84,8% | ||
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 000 | 99,8% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 000 | 97,6% | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 763 475 | 15 371 964 | 97,52% | |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen | 3 656 347 | 2 044 817 | 55,9% | |
| Maradvány igénybevétele | 3 656 347 | 2 044 817 | 55,9% | ||
| C. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B) | 19 419 822 | 17 416 781 | 89,7% | |
| KIADÁSOK | |||||
| I. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 3 928 813 | 95,7% | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 021 001 | 97,2% | |
| III. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 518 209 | 110,8% | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 568 980 | 65,1% | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 1 250 241 | 124,6% | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 662 | 178 951 | 100,2% | ||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 824 965 | 1 071 290 | 129,9% | ||
| VI. | Tartalékok | 4 486 022 | 3 436 455 | 76,6% | |
| VII. | Beruházások | 1 664 252 | 1 091 453 | 65,6% | |
| VIII. | Felújítások | 413 354 | 248 529 | 60,1% | |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 854 044 | 353 099 | 41,3% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 834 554 | 345 099 | 41,4% | ||
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 19 431 312 | 17 416 781 | 89,6% | |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
| F. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 19 431 312 | 17 416 781 | 89,6% | |
| többlet/ hiány | 0 | 0 | |||
| Tájékoztató jelleggel | |||||
| Intézményfinanszírozás | 7 183 371 | 7 165 701 | 99,8% | ||
| eFt-ban | ||||||||||||||
| Sor- sz. | Megnevezés | 2013. tényadatok | 2014. eredeti | 2014. várható tényadatok | 2015. terv | Index (6/4) | Sor- sz. | Megnevezés | 2013. tényadatok | 2014. eredeti | 2014. várható tényadatok | 2015. terv | Index (13/11) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 758 846 | 5 155 830 | 5 258 622 | 4 949 814 | 96,0% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 950 742 | 4 206 005 | 5 473 995 | 3 449 395 | 82,0% | |
| 2. | Dologi kiadások | 5 192 230 | 4 980 583 | 5 558 934 | 5 518 209 | 110,8% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 089 180 | 9 038 216 | 9 335 544 | 9 555 465 | 105,7% | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 863 635 | 873 600 | 718 979 | 568 980 | 65,1% | 3. | Működési bevételek | 2 249 968 | 1 645 012 | 1 965 741 | 1 760 969 | 107,0% | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 616 285 | 1 003 627 | 2 732 748 | 1 250 241 | 124,6% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 052 329 | 70 000 | 73 002 | 59 385 | 84,8% | |
| 5. | Tartalékok | 707 914 | 0 | 517 568 | 73,1% | Működési célú támogatások áht-n kívülről | 2 604 | 0 | ||||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 430 996 | 12 721 554 | 14 269 283 | 12 804 813 | 100,7% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 344 823 | 14 959 233 | 16 848 282 | 14 825 214 | 99,1% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 2 118 622 | 1 849 893 | |||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 21 475 461 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 24 521 835 | |||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 21 475 461 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 118 622 | 0 | 26 371 728 | 0 | |||
| A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 430 996 | 12 721 554 | 35 744 744 | 12 804 813 | 100,7% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 463 445 | 14 959 233 | 43 220 010 | 14 825 214 | 99,1% | |
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||
| 1. | Beruházások | 1 944 590 | 1 664 252 | 2 359 003 | 1 091 453 | 65,6% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 183 785 | 641 942 | 313 495 | 384 750 | 59,9% | |
| 2. | Felújítások | 745 356 | 413 354 | 1 917 832 | 248 529 | 60,1% | 2. | Felhalmozási bevételek | 337 542 | 0 | 23 819 | 0 | #ZÉRÓ- OSZTÓ! | |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 673 407 | 842 554 | 1 576 293 | 353 099 | 41,9% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 22 278 | 162 300 | 17 878 | 162 000 | 99,8% | |
| Tartalékok | 3 778 108 | 0 | 2 918 887 | 77,3% | ||||||||||
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 363 353 | 6 698 268 | 5 853 128 | 4 611 968 | 68,9% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 543 605 | 804 242 | 355 192 | 546 750 | 68,0% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 824 334 | 3 656 347 | 5 545 210 | 2 044 817 | 55,9% | ||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 5 906 993 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | ||||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 5 906 993 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 824 334 | 3 656 347 | 5 545 210 | 2 044 817 | 55,9% | ||
| B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 270 346 | 6 698 268 | 5 853 128 | 4 611 968 | 68,9% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 432 657 | 4 460 589 | 5 900 402 | 2 591 567 | 58,1% | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -66 718 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | -64 718 | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 22 634 624 | 19 419 822 | 41 597 872 | 17 416 781 | 89,7% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 20 766 666 | 19 419 822 | 49 120 412 | 17 416 781 | 89,7% |
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | Index | 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 121 124 | 1 231 582 | 109,9% | 29 210 | 29 210 | 100,0% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 1 121 124 | 1 231 582 | 109,9% | 29 210 | 29 210 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | ||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 59 385 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 121 124 | 1 290 967 | 115,15% | 29 210 | 29 210 | 100,00% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 4 900 282 | 5 358 914 | 109,4% | 110 142 | 113 046 | 102,6% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 4 900 282 | 5 358 914 | 109,4% | 110 142 | 113 046 | 102,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 4 900 282 | 5 358 914 | 109,4% | 110 142 | 113 046 | 102,6% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 021 406 | 6 649 881 | 110,4% | 139 352 | 142 256 | 102,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 428 758 | 2 544 073 | 104,7% | 92 655 | 93 373 | 100,8% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 2 428 758 | 2 544 073 | 104,7% | 92 655 | 93 373 | 100,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 643 461 | 685 159 | 106,5% | 25 100 | 27 653 | 110,2% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 643 461 | 685 159 | 106,5% | 25 100 | 27 653 | 110,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 681 688 | 3 019 026 | 112,6% | 21 597 | 21 230 | 98,3% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 2 681 688 | 3 019 026 | 112,6% | 21 597 | 21 230 | 98,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 238 336 | 133,4% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 178 662 | 238 336 | 133,4% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 513 | Tartalékok | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 6. | Beruházások | 87 937 | 148 808 | 169,2% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 87 937 | 148 808 | 169,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 7. | Felújítások | 13 579 | ||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 13 579 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 021 406 | 6 649 881 | 110,44% | 139 352 | 142 256 | 102,08% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 021 406 | 6 649 881 | 110,4% | 139 352 | 142 256 | 102,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 066 | 1 056 | 99,06% | 76 | 77 | 101,32% | ||
| Intézmény | 3. Újpesti Kulturális Központ | 4. Polgármesteri Hivatal | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | Index | 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 24 507 | 500 | 2,0% | ||||
| - állami feladat | 24 507 | 500 | 2,0% | |||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 8 200 | 390,5% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 2 100 | 8 200 | 390,48% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 91 440 | 87 630 | 95,8% | 2 271 | 2 370 | 104,4% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 91 440 | 87 630 | 95,8% | 1 700 | 1 799 | 105,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 91 440 | 87 630 | 95,83% | 28 878 | 11 070 | 38,33% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 229 120 | 212 353 | 92,7% | 1 943 827 | 1 481 388 | 76,2% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 229 120 | 212 353 | 92,7% | 1 943 827 | 1 481 388 | 76,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 229 120 | 212 353 | 92,7% | 1 943 827 | 1 481 388 | 76,2% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 320 560 | 299 983 | 93,6% | 1 972 705 | 1 492 458 | 75,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 148 575 | 136 188 | 91,7% | 897 380 | 793 744 | 88,5% | |
| - állami feladat | 15 010 | 404 | 2,7% | |||||
| - kötelező feladat | 148 575 | 136 188 | 91,7% | 802 110 | 771 616 | 96,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | 80 260 | 21 724 | 27,1% | |||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 237 | 36 247 | 90,1% | 260 909 | 211 436 | 81,0% | |
| - állami feladat | 4 053 | 96 | 2,4% | |||||
| - kötelező feladat | 40 237 | 36 247 | 90,1% | 256 856 | 211 340 | 82,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 131 748 | 127 548 | 96,8% | 276 042 | 273 102 | 98,9% | |
| - állami feladat | 5 444 | 500 | 9,2% | |||||
| - kötelező feladat | 131 748 | 127 548 | 96,8% | 261 333 | 266 252 | 101,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 9 265 | 6 350 | 68,5% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 461 200 | 122 180 | 26,5% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 461 200 | 122 180 | 26,5% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 513 | Tartalékok | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 6. | Beruházások | 77 174 | 91 996 | 119,2% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 77 174 | 91 996 | 119,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 7. | Felújítások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 320 560 | 299 983 | 93,58% | 1 972 705 | 1 492 458 | 75,66% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 320 560 | 299 983 | 93,6% | 1 972 705 | 1 492 458 | 75,7% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 69 | 65 | 93,48% | 218 | 208 | 95,41% | ||
| Intézmény | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | Index | 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 24 507 | 500 | 2,0% | 4 181 498 | 3 448 895 | 82,5% | |
| - állami feladat | 24 507 | 500 | 2,0% | |||||
| - kötelező feladat | 3 796 169 | 3 248 706 | 85,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 385 329 | 200 189 | 52,0% | |||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 384 750 | 59,9% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 257 192 | 0,0% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 8 200 | 390,5% | 9 036 116 | 9 547 265 | 105,7% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 2 100 | 8 200 | 390,5% | 9 036 116 | 9 547 265 | 105,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 244 045 | 1 350 792 | 108,6% | 400 967 | 410 177 | 102,3% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 1 243 474 | 1 350 221 | 108,6% | 10 810 | 69 827 | 645,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | 390 157 | 340 350 | 87,2% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 70 000 | 0,0% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 59 385 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 70 000 | 0,0% | ||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 000 | 99,8% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 12 300 | 12 000 | 97,6% | |||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 270 652 | 1 418 877 | 111,67% | 14 492 823 | 13 953 087 | 96,28% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 7 183 371 | 7 165 701 | 99,8% | 3 656 347 | 2 044 817 | 55,9% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 7 183 371 | 7 165 701 | 99,8% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 3 656 347 | 2 044 817 | 55,9% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 183 371 | 7 165 701 | 99,8% | 3 656 347 | 2 044 817 | 55,9% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 454 023 | 8 584 578 | 101,5% | 18 149 170 | 15 997 904 | 88,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 567 368 | 3 567 378 | 100,0% | 537 649 | 361 435 | 67,2% | |
| - állami feladat | 15 010 | 404 | 2,7% | 515 794 | 0,0% | |||
| - kötelező feladat | 3 472 098 | 3 545 250 | 102,1% | 21 855 | 339 423 | 1553,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 80 260 | 21 724 | 27,1% | 22 012 | ||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 707 | 960 495 | 99,1% | 81 106 | 60 506 | 74,6% | |
| - állami feladat | 4 053 | 96 | 2,4% | |||||
| - kötelező feladat | 965 654 | 960 399 | 99,5% | 78 931 | 58 184 | 73,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 2 175 | 2 322 | 106,7% | |||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 111 075 | 3 440 906 | 110,6% | 1 869 508 | 2 077 304 | 111,1% | |
| - állami feladat | 5 444 | 500 | 9,2% | |||||
| - kötelező feladat | 3 096 366 | 3 434 056 | 110,9% | 1 547 726 | 1 833 669 | 118,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 9 265 | 6 350 | 68,5% | 321 782 | 243 634 | 75,7% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 462 100 | 123 080 | 26,6% | 411 500 | 445 900 | 108,4% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 462 100 | 123 080 | 26,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 411 500 | 445 900 | 108,4% | |||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 238 336 | 133,4% | 824 965 | 1 011 905 | 122,7% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 178 662 | 238 336 | 133,4% | 469 000 | 620 715 | 132,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | 355 965 | 391 190 | 109,9% | |||||
| 513 | Tartalékok | 4 486 022 | 3 436 455 | 76,6% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 4 486 022 | 3 436 455 | 76,6% | |||||
| 6. | Beruházások | 165 111 | 240 804 | 145,8% | 1 499 141 | 850 649 | 56,7% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 165 111 | 240 804 | 145,8% | 728 174 | 831 599 | 114,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | 770 967 | 19 050 | 2,5% | |||||
| 7. | Felújítások | 13 579 | 413 354 | 234 950 | 56,8% | |||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 13 579 | 286 354 | 234 950 | 82,0% | ||||
| - önként vállalt feladatok | 127 000 | 0,0% | ||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 353 099 | 41,9% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 394 490 | 194 285 | 49,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 448 064 | 158 814 | 35,4% | |||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 454 023 | 8 584 578 | 101,54% | 10 965 799 | 8 832 202 | 80,54% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 7 183 371 | 7 165 701 | 99,8% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 7 183 371 | 7 165 701 | 99,8% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0,00% | 7 183 371 | 7 165 701 | 99,75% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 454 023 | 8 584 578 | 101,5% | 18 149 170 | 15 997 904 | 88,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 429 | 1 405 | 98,35% | 250 | 250 | 100,00% | ||
| Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||
| Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | Index | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 3 449 395 | 82,0% | ||||
| - állami feladat | 24 507 | 500 | 2,0% | |||||
| - kötelező feladat | 3 796 169 | 3 248 706 | 85,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 385 329 | 200 189 | 52,0% | |||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 384 750 | 59,9% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 257 192 | 0,0% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 555 465 | 105,7% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 9 038 216 | 9 555 465 | 105,7% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 760 969 | 107,0% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 1 254 284 | 1 420 048 | 113,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 390 728 | 340 921 | 87,3% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 59 385 | 84,8% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 59 385 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 70 000 | 0,0% | ||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 000 | 99,8% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 12 300 | 12 000 | 97,6% | |||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 15 763 475 | 15 371 964 | 97,52% | ||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 2 044 817 | 55,9% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 3 656 347 | 2 044 817 | 55,9% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 3 656 347 | 2 044 817 | 55,9% | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 19 419 822 | 17 416 781 | 89,7% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 3 928 813 | 95,7% | ||||
| - állami feladat | 530 804 | 404 | 0,1% | |||||
| - kötelező feladat | 3 493 953 | 3 884 673 | 111,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 80 260 | 43 736 | 54,5% | |||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 021 001 | 97,2% | ||||
| - állami feladat | 4 053 | 96 | 2,4% | |||||
| - kötelező feladat | 1 044 585 | 1 018 583 | 97,5% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 2 175 | 2 322 | 106,7% | |||||
| 3. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 518 209 | 110,8% | ||||
| - állami feladat | 5 444 | 500 | 9,2% | |||||
| - kötelező feladat | 4 644 092 | 5 267 725 | 113,4% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 331 047 | 249 984 | 75,5% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 568 980 | 65,1% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 462 100 | 123 080 | 26,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 411 500 | 445 900 | 108,4% | |||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 1 250 241 | 124,6% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 647 662 | 859 051 | 132,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 355 965 | 391 190 | 109,9% | |||||
| 513 | Tartalékok | 4 486 022 | 3 436 455 | 76,6% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 4 486 022 | 3 436 455 | 76,6% | |||||
| 6. | Beruházások | 1 664 252 | 1 091 453 | 65,6% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 893 285 | 1 072 403 | 120,1% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 770 967 | 19 050 | 2,5% | |||||
| 7. | Felújítások | 413 354 | 248 529 | 60,1% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 286 354 | 248 529 | 86,8% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 127 000 | 0,0% | ||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 353 099 | 41,9% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 394 490 | 194 285 | 49,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 448 064 | 158 814 | 35,4% | |||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 19 419 822 | 17 416 781 | 89,69% | ||||
| 9. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | |||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 19 419 822 | 17 416 781 | 89,7% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 1 679 | 1 655 | 98,60% | |||||
| eFt-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 106 717 | 110 943 | 104,0% | 175 654 | 198 558 | 113,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 106 717 | 110 943 | 104,0% | 175 654 | 198 558 | 113,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 106 717 | 110 943 | 104,0% | 175 654 | 198 558 | 113,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 84 141 | 87 429 | 103,9% | 138 356 | 156 413 | 113,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 84 141 | 87 429 | 103,9% | 138 356 | 156 413 | 113,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 576 | 23 464 | 103,9% | 37 298 | 42 115 | 112,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 22 576 | 23 464 | 103,9% | 37 298 | 42 115 | 112,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 50 | 30 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 50 | 30 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 106 717 | 110 943 | 104,0% | 175 654 | 198 558 | 113,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 111 984 | 116 575 | 104,1% | 92 706 | 186 943 | 201,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 111 984 | 116 575 | 104,1% | 92 706 | 186 943 | 201,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 984 | 116 575 | 104,1% | 92 706 | 186 943 | 201,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 88 329 | 91 921 | 104,1% | 73 041 | 147 477 | 201,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 88 329 | 91 921 | 104,1% | 73 041 | 147 477 | 201,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 655 | 24 624 | 104,1% | 19 665 | 39 426 | 200,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 23 655 | 24 624 | 104,1% | 19 665 | 39 426 | 200,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 40 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 | 40 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 984 | 116 575 | 104,1% | 92 706 | 186 943 | 201,7% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 61,00 | 32,00 | 52,5% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 94 574 | 97 752 | 103,4% | 94 241 | 97 686 | 103,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 94 574 | 97 752 | 103,4% | 94 241 | 97 686 | 103,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 94 574 | 97 752 | 103,4% | 94 241 | 97 686 | 103,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 74 499 | 76 967 | 103,3% | 74 279 | 76 999 | 103,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 74 499 | 76 967 | 103,3% | 74 279 | 76 999 | 103,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 075 | 20 765 | 103,4% | 19 962 | 20 637 | 103,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 075 | 20 765 | 103,4% | 19 962 | 20 637 | 103,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 20 | 50 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 | 50 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 94 574 | 97 752 | 103,4% | 94 241 | 97 686 | 103,7% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 95 204 | 101 247 | 106,3% | 93 589 | 101 915 | 108,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 95 204 | 101 247 | 106,3% | 93 589 | 101 915 | 108,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 95 204 | 101 247 | 106,3% | 93 589 | 101 915 | 108,9% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 74 964 | 79 745 | 106,4% | 73 692 | 80 298 | 109,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 74 964 | 79 745 | 106,4% | 73 692 | 80 298 | 109,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 240 | 21 477 | 106,1% | 19 897 | 21 597 | 108,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 240 | 21 477 | 106,1% | 19 897 | 21 597 | 108,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 20 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 | 20 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 95 204 | 101 247 | 106,3% | 93 589 | 101 915 | 108,9% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 100,0% | ||
| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 152 098 | 159 439 | 104,8% | 143 253 | 152 201 | 106,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 152 098 | 159 439 | 104,8% | 143 253 | 152 201 | 106,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 152 098 | 159 439 | 104,8% | 143 253 | 152 201 | 106,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 120 025 | 125 683 | 104,7% | 112 936 | 119 929 | 106,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 120 025 | 125 683 | 104,7% | 112 936 | 119 929 | 106,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 073 | 33 711 | 105,1% | 30 317 | 32 227 | 106,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 32 073 | 33 711 | 105,1% | 30 317 | 32 227 | 106,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 45 | 45 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 152 098 | 159 439 | 104,8% | 143 253 | 152 201 | 106,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 51,50 | 51,50 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 100 755 | 100 267 | 99,5% | 165 216 | 117 282 | 71,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 100 755 | 100 267 | 99,5% | 165 216 | 117 282 | 71,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 100 755 | 100 267 | 99,5% | 165 216 | 117 282 | 71,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 79 494 | 78 972 | 99,3% | 130 285 | 92 453 | 71,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 79 494 | 78 972 | 99,3% | 130 285 | 92 453 | 71,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 261 | 21 270 | 100,0% | 34 931 | 24 784 | 71,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 21 261 | 21 270 | 100,0% | 34 931 | 24 784 | 71,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 45 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 | 45 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 100 755 | 100 267 | 99,5% | 165 216 | 117 282 | 71,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 34,75 | 56,00 | 161,2% | ||
| Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 95 634 | 103 306 | 108,0% | 95 665 | 99 845 | 104,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 95 634 | 103 306 | 108,0% | 95 665 | 99 845 | 104,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 95 634 | 103 306 | 108,0% | 95 665 | 99 845 | 104,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 75 538 | 81 511 | 107,9% | 75 413 | 78 658 | 104,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 75 538 | 81 511 | 107,9% | 75 413 | 78 658 | 104,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 096 | 21 770 | 108,3% | 20 252 | 21 162 | 104,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 096 | 21 770 | 108,3% | 20 252 | 21 162 | 104,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 | 25 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 95 634 | 103 306 | 108,0% | 95 665 | 99 845 | 104,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 617 290 | 1 743 959 | 107,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 617 290 | 1 743 959 | 107,8% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 617 290 | 1 743 959 | 107,8% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 274 992 | 1 374 455 | 107,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 274 992 | 1 374 455 | 107,8% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 298 | 369 029 | 107,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 342 298 | 369 029 | 107,8% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 475 | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 475 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 617 290 | 1 743 959 | 107,8% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 557,75 | 550,00 | 98,6% | |||||
| eFt-ban | ||||||||
| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 32 822 | 0,0% | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 32 822 | 0,0% | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 35 385 | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 35 385 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 359 483 | 345 779 | 96,2% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 359 483 | 345 779 | 96,2% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 32 822 | 35 385 | 107,8% | 359 483 | 345 779 | 96,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 25 844 | 27 815 | 107,6% | 286 064 | 270 019 | 94,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 844 | 27 815 | 107,6% | 286 064 | 270 019 | 94,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 978 | 7 510 | 107,6% | 73 419 | 75 460 | 102,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 6 978 | 7 510 | 107,6% | 73 419 | 75 460 | 102,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 60 | 300 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 60 | 300 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 32 822 | 35 385 | 107,8% | 359 483 | 345 779 | 96,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 148,00 | 148,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 19 147 | 0,0% | 711 619 | 793 206 | 111,5% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 19 147 | 0,0% | 711 619 | 793 206 | 111,5% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 24 000 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 465 562 | 502 223 | 107,9% | 2 344 982 | 2 673 949 | 114,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 465 562 | 502 223 | 107,9% | 2 344 982 | 2 673 949 | 114,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 484 709 | 526 223 | 108,6% | 3 056 601 | 3 467 155 | 113,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 382 661 | 413 666 | 108,1% | 459 197 | 458 115 | 99,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 382 661 | 413 666 | 108,1% | 459 197 | 458 115 | 99,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 048 | 112 307 | 110,1% | 118 718 | 120 856 | 101,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 102 048 | 112 307 | 110,1% | 118 718 | 120 856 | 101,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 250 | 2 392 326 | 2 735 685 | 114,4% | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 250 | 2 392 326 | 2 735 685 | 114,4% | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 86 360 | 138 920 | 160,9% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 86 360 | 138 920 | 160,9% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | 13 579 | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 13 579 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 484 709 | 526 223 | 108,6% | 3 056 601 | 3 467 155 | 113,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 110,50 | 110,50 | 100,0% | ||
| Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 51 969 | 0,0% | 1 121 124 | 1 231 582 | 109,9% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 51 969 | 0,0% | 1 121 124 | 1 231 582 | 109,9% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 59 385 | 59 385 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 825 045 | 848 002 | 102,8% | 4 900 282 | 5 358 914 | 109,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 825 045 | 848 002 | 102,8% | 4 900 282 | 5 358 914 | 109,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 877 014 | 907 387 | 103,5% | 6 021 406 | 6 649 881 | 110,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 694 569 | 711 500 | 102,4% | 2 428 758 | 2 544 070 | 104,7% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 694 569 | 711 500 | 102,4% | 2 428 758 | 2 544 070 | 104,7% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 182 445 | 195 277 | 107,0% | 643 461 | 685 162 | 106,5% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 182 445 | 195 277 | 107,0% | 643 461 | 685 162 | 106,5% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 3. | Dologi kiadások | 610 | 2 681 688 | 3 019 026 | 112,6% | |||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 610 | 2 681 688 | 3 019 026 | 112,6% | ||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 238 336 | 133,4% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 178 662 | 238 336 | 133,4% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 6. | Tartalékok | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 7. | Beruházások | 87 937 | 148 808 | 169,2% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 87 937 | 148 808 | 169,2% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | 13 579 | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 13 579 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 877 014 | 907 387 | 103,5% | 6 021 406 | 6 649 881 | 110,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 523,50 | 523,50 | 100,0% | 1 081,25 | 1 081,25 | 100,0% | ||
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | 127 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 127 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 429 | 2 693 | 110,9% | 4 212 | 4 308 | 102,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 429 | 2 693 | 110,9% | 4 212 | 4 308 | 102,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 429 | 2 693 | 110,9% | 4 212 | 4 435 | 105,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 353 | 2 403 | 102,1% | 4 212 | 4 385 | 104,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 353 | 2 403 | 102,1% | 4 212 | 4 385 | 104,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 76 | 290 | 381,6% | 50 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 76 | 290 | 381,6% | 50 | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 429 | 2 693 | 110,9% | 4 212 | 4 435 | 105,3% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | 305 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 305 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 717 | 2 798 | 103,0% | 2 262 | 4 381 | 193,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 717 | 2 798 | 103,0% | 2 262 | 4 381 | 193,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 717 | 2 798 | 103,0% | 2 262 | 4 686 | 207,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 717 | 2 528 | 93,0% | 2 262 | 3 886 | 171,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 717 | 2 528 | 93,0% | 2 262 | 3 886 | 171,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 270 | 800 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 270 | 800 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 717 | 2 798 | 103,0% | 2 262 | 4 686 | 207,2% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 335 | 335 | 100,0% | - | 51 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 335 | 335 | 100,0% | 51 | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 135 | 2 135 | 100,0% | 2 389 | 2 113 | 88,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 135 | 2 135 | 100,0% | 2 389 | 2 113 | 88,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 470 | 2 470 | 100,0% | 2 389 | 2 164 | 90,6% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 470 | 1 740 | 70,4% | 2 119 | 1 894 | 89,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 470 | 1 740 | 70,4% | 2 119 | 1 894 | 89,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 730 | 270 | 270 | 100,0% | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 730 | 270 | 270 | 100,0% | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 470 | 2 470 | 100,0% | 2 389 | 2 164 | 90,6% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 692 | 692 | 100,0% | - | 23 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 692 | 692 | 100,0% | 23 | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 291 | 1 908 | 83,3% | 2 366 | 2 564 | 108,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 291 | 1 908 | 83,3% | 2 366 | 2 564 | 108,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 983 | 2 600 | 87,2% | 2 366 | 2 587 | 109,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 483 | 2 100 | 84,6% | 2 366 | 2 337 | 98,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 483 | 2 100 | 84,6% | 2 366 | 2 337 | 98,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 500 | 500 | 100,0% | - | 250 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 500 | 500 | 100,0% | 250 | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 983 | 2 600 | 87,2% | 2 366 | 2 587 | 109,3% | ||
| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | 180 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 180 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 952 | 4 105 | 103,9% | 3 848 | 3 674 | 95,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 3 952 | 4 105 | 103,9% | 3 848 | 3 674 | 95,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 952 | 4 105 | 103,9% | 3 848 | 3 854 | 100,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 952 | 4 105 | 103,9% | 3 848 | 2 854 | 74,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 3 952 | 4 105 | 103,9% | 3 848 | 2 854 | 74,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | - | - | - | 1 000 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 000 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 952 | 4 105 | 103,9% | 3 848 | 3 854 | 100,2% | ||
| Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 85 | 381 | 178 | 46,7% | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 85 | 381 | 178 | 46,7% | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 509 | 2 542 | 101,3% | 3 766 | 2 330 | 61,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 509 | 2 542 | 101,3% | 3 766 | 2 330 | 61,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 509 | 2 627 | 104,7% | 4 147 | 2 508 | 60,5% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 509 | 2 077 | 82,8% | 4 147 | 2 230 | 53,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 509 | 2 077 | 82,8% | 4 147 | 2 230 | 53,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 550 | 278 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 550 | 278 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 509 | 2 627 | 104,7% | 4 147 | 2 508 | 60,5% | ||
| Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 300 | 300 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 300 | 300 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 196 | 2 300 | 104,7% | 2 664 | 2 468 | 92,6% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 196 | 2 300 | 104,7% | 2 664 | 2 468 | 92,6% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 496 | 2 600 | 104,2% | 2 664 | 2 468 | 92,6% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 496 | 2 300 | 92,1% | 2 314 | 2 168 | 93,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 496 | 2 300 | 92,1% | 2 314 | 2 168 | 93,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 300 | 350 | 300 | 85,7% | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 300 | 350 | 300 | 85,7% | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 496 | 2 600 | 104,2% | 2 664 | 2 468 | 92,6% | ||
| Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 708 | 2 276 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 708 | 2 276 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 39 736 | 40 319 | 101,5% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 39 736 | 40 319 | 101,5% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 41 444 | 42 595 | 102,8% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 40 248 | 37 007 | 91,9% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 40 248 | 37 007 | 91,9% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 1 196 | 5 588 | 467,2% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 196 | 5 588 | 467,2% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 41 444 | 42 595 | 102,8% | |||||
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 271 978 | 308 000 | 113,2% | 82 250 | 104 100 | 126,6% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 271 978 | 308 000 | 113,2% | 82 250 | 104 100 | 126,6% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 42 159 | 25 700 | 61,0% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 42 159 | 25 700 | 61,0% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 271 978 | 308 000 | 113,2% | 124 409 | 129 800 | 104,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 92 935 | 92 364 | 99,4% | 123 509 | 127 900 | 103,6% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 92 935 | 92 364 | 99,4% | 123 509 | 127 900 | 103,6% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 214 336 | 120,0% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 178 662 | 214 336 | 120,0% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 381 | 1 300 | 341,2% | 1 000 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 381 | 1 300 | 341,2% | 1 000 | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 271 978 | 308 000 | 113,2% | 124 409 | 129 800 | 104,3% | ||
| Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 600 | 24 000 | 1500,0% | 711 619 | 793 206 | 111,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 600 | 24 000 | 1500,0% | 711 619 | 793 206 | 111,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 31 070 | 26 985 | 86,9% | 2 344 982 | 2 673 949 | 114,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 31 070 | 26 985 | 86,9% | 2 344 982 | 2 673 949 | 114,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 32 670 | 50 985 | 156,1% | 3 056 601 | 3 467 155 | 113,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 459 197 | 458 115 | 99,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 459 197 | 458 115 | 99,8% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 718 | 120 856 | 101,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 118 718 | 120 856 | 101,8% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 32 670 | 24 985 | 76,5% | 2 392 326 | 2 735 685 | 114,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 32 670 | 24 985 | 76,5% | 2 392 326 | 2 735 685 | 114,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 000 | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 24 000 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 2 000 | 86 360 | 138 920 | 160,9% | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 000 | 86 360 | 138 920 | 160,9% | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | 13 579 | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 13 579 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 32 670 | 50 985 | 156,1% | 3 056 601 | 3 467 155 | 113,4% | ||
| Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||
| Rovat megnevezése | 2014. eredeti | 2015. terv | Index % | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 355 828 | 436 100 | 122,6% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 355 828 | 436 100 | 122,6% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 73 229 | 52 685 | 71,9% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 73 229 | 52 685 | 71,9% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 429 057 | 488 785 | 113,9% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 249 114 | 245 249 | 1,0 | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 249 114 | 245 249 | 1,0 | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 1,0 | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 1 | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 238 336 | 1,3 | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 178 662 | 238 336 | 1,334004993 | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 381 | 4 300 | 11,3 | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 381 | 4 300 | 11,28608924 | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 429 057 | 488 785 | 113,9% | |||||
| e Ft-ban | |||||
| 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | ||||
| Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
| Nyár Óvoda | 2 954 | 798 | 564 | 152 | |
| JMK Óvoda | 1 070 | 289 | 610 | 165 | |
| Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 2 550 | 688 | 1 533 | 414 | |
| Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 3 000 | 810 | 1 333 | 360 | |
| Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 2 419 | 653 | 1 952 | 527 | |
| Virág Óvoda | 1 550 | 418 | 0 | 0 | |
| Viola Óvoda | 2 707 | 731 | 3 715 | 1 003 | |
| Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 3 367 | 909 | 3 670 | 991 | |
| Deák Óvoda | 2 463 | 665 | 244 | 66 | |
| Dalos Ovi Óvoda | 626 | 169 | 549 | 148 | |
| Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 2 059 | 556 | 5 877 | 1 587 | |
| Bőrfestő Óvoda | 3 013 | 814 | 2 961 | 799 | |
| Homoktövis Óvoda | 2 466 | 666 | 1 710 | 462 | |
| Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 5 657 | 1 527 | 488 | 132 | |
| Óvodák összesen | 35 901 | 9 693 | 25 206 | 6 806 | |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 350 | 95 | 0 | 0 | |
| Szociális Intézmény | 1 485 | 401 | 1 522 | 411 | |
| Újpesti Bölcsődék Intézménye | 7 852 | 2 120 | 7 400 | 1 998 | |
| Egyéb intézmények összesen | 9 687 | 2 616 | 8 922 | 2 409 | |
| Mindösszesen | 45 588 | 12 309 | 34 128 | 9 215 | |
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Intézményi felújítási kiadások | |||||
| 1. | Polgármesteri Hivatal | ||||
| 2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 13 579 | |||
| A. | Intézményi felújítás összesen | 13 579 | |||
| Önkormányzati felújítások | |||||
| 1. | Utak és járdák felújítása | 286 354 | 234 950 | 82,0% | |
| 2. | Babits Gimnázium Sportprogram | 127 000 | |||
| B. | Önkormányzati felújítás összesen | 413 354 | 234 950 | 56,8% | |
| Felújítások mindösszesen: | 413 354 | 248 529 | 60,1% |
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2015. évi terv | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| A. | Intézményi beruházási kiadások | ||||
| 1 | Igazgatási szoftverek beszerzése | 10 000 | 0 | 0,0% | |
| 2 | MikroVoks központi vezérlő | 406 | |||
| 3 | Szerver vásárlás | 2 540 | |||
| 4 | Notebook vásárlás | 2 540 | |||
| 5 | Központi switch duplikálása | 4 128 | |||
| 6 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 2 223 | |||
| 7 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 32 004 | 29 199 | 91,2% | |
| 8 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 4 000 | 2 700 | 67,5% | |
| 9 | Földhivatali adatok frissítése | 1 905 | 0 | 0,0% | |
| 10 | Ortofoto légifotó vásárlás | 1 905 | 1 905 | 100,0% | |
| 11 | Lokális hálózat bővítése | 4 500 | 0 | 0,0% | |
| 12 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 7 620 | 60,0% | |
| 13 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 8 000 | 10 160 | 127,0% | |
| 14 | Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 2 160 | 0 | ||
| 15 | Főbejárati portál korszerűsítése | 27 305 | |||
| 16 | Galambok elleni védelem | 1 270 | |||
| I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 77 174 | 91 996 | 119,2% | |
| 1 | Gazdasági Intézmény beruházási keret | 87 937 | 148 808 | 169,2% | |
| II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 87 937 | 148 808 | 169,2% | |
| 3. | Szociális Foglalkoztató | ||||
| 5. | Újpesti Kulturális Központ | ||||
| A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 165 111 | 240 804 | 145,8% | |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | ||||
| 1 | Tervezési díjak | 88 900 | 31 750 | 35,7% | |
| 2 | Járda és útépítés | 74 295 | 30 480 | 41,0% | |
| 3 | Játszóterek építése | 80 645 | 71 120 | 88,2% | |
| 4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 196 850 | 462 534 | 235,0% | |
| 5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
| 6 | Parkoló építése | 25 400 | 57 785 | 227,5% | |
| 7 | Közvilágítás | 57 150 | 44 450 | 77,8% | |
| 8 | Forgalomtechnika | 111 760 | 25 400 | 22,7% | |
| 9 | Játszótéri ivókutak | 6 350 | 19 050 | 300,0% | |
| 10 | Közterületi öntözőkutak építése | 20 320 | 50 800 | 250,0% | |
| 11 | Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem | 254 000 | 0 | 0,0% | |
| 12 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 110 000 | 19 050 | 17,3% | |
| 13 | Ingatlanok vásárlása | 1 270 | 1 270 | 100,0% | |
| 14 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 25 685 | 0 | 0,0% | |
| 15 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 5 259 | 900 | 17,1% | |
| 17 | Intézményi játszóeszköz építés | 30 480 | 31 750 | 104,2% | |
| 18 | Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés | 2 500 | 0 | 0,0% | |
| 19 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése | 404 467 | 0 | 0,0% | |
| 20. | Irattár bővítés | 500 | |||
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 1 499 141 | 850 649 | 56,7% | |
| Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 664 252 | 1 091 453 | 65,6% |
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2015. évi terv | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| I. | Egyéb működési célú kiadások | 824 965 | 1 011 905 | 122,7% | |
| A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 34 000 | 61 000 | 179,4% | |
| 1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 2 | Rendőrség támogatása | 25 000 | 52 000 | 208,0% | |
| 3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 4 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 790 965 | 950 905 | 120,2% | |
| 1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 162 000 | 165 000 | 101,9% | |
| 2 | Helytörténeti Értesítő | 4 190 | 4 190 | 100,0% | |
| 3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 2 000 | |||
| 4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 3 500 | |||
| 5 | UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés | 317 000 | 435 715 | 137,4% | |
| 6 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 2 000 | 66,7% | |
| 7 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 1 275 | 3 900 | 305,9% | |
| 8 | Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány | 3 000 | 0 | 0,0% | |
| 9 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 138 000 | 165 000 | 119,6% | |
| 10 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 8 580 | 10 080 | 117,5% | |
| 11 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 420 | 2 420 | 100,0% | |
| 12 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
| 13 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
| 14 | UTE utánpótlás támogatás | 97 000 | 102 000 | 105,2% | |
| 15 | UTE versenysport támogatás | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
| 16 | Lepke Múzeum | 3 500 | 3 600 | 102,9% | |
| 17 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| 18 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 000 | 3 500 | 116,7% | |
| II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 353 099 | 42,5% | |
| A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 11 490 | 0 | ||
| 1 | EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs. | 11 490 | 0 | ||
| B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 831 064 | 353 099 | 42,5% | |
| 1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 13 000 | 15 000 | 115,4% | |
| 2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 21 000 | 21 000 | 100,0% | |
| 3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 8 000 | 8 000 | ||
| 4 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 213 000 | 179 285 | 84,2% | |
| 5 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 18 000 | 104 814 | 582,3% | |
| 6 | Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt | 7 000 | 0 | 0,0% | |
| 7 | Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program | 10 135 | 0 | 0,0% | |
| 8 | Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész | 54 529 | 0 | 0,0% | |
| 9 | Ovi-Foci program folytatása | 11 400 | 0 | 0,0% | |
| 10 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
| 11 | Városgondnokság Kft. Telephely építése | 150 000 | 0 | 0,0% | |
| 12 | Tábor u-i Családi Játszópark II. ütem | 150 000 | 0 | 0,0% | |
| 13 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés | 150 000 | 0 | 0,0% | |
| I.-II. Mindösszesen | 1 667 519 | 1 365 004 | 81,9% |
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2015. évi terv | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| I. | Működési célú bevételek | 4 251 498 | 3 448 895 | 81,1% | |
| A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 4 181 498 | 3 448 895 | 82,5% | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 2 873 040 | ||
| 2 | Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat) | 1 660 | 0 | 0,0% | |
| 3 | KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat) | 650 | 0 | 0,0% | |
| 4 | NKA pályázat kulturális fesztivál | 3 000 | 0 | 0,0% | |
| 5 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 178 662 | 178 951 | 100,2% | |
| 6 | Közhasznú foglalkoztatottak | 465 505 | 196 715 | 42,3% | |
| 7 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 78 827 | 16 444 | 20,9% | |
| 8 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
| 9 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 202 922 | 86 443 | 42,6% | |
| 10 | Kulturális program támogatása: NGM | 863 | 908 | 105,2% | |
| 11 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 12 091 | 5 738 | 47,5% | |
| 12 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 55 316 | 60 656 | 109,7% | |
| B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 0 | ||
| 1 | Újpesti Torna Egylet 2013. évi előleg visszafiz. | 70 000 | 0 | ||
| II. | Felhalmozási célú bevételek | 804 242 | 546 750 | 68,0% | |
| A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 641 942 | 384 750 | 59,9% | |
| 1 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész | 117 192 | 0 | 0,0% | |
| 2 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész | 140 000 | 0 | 0,0% | |
| 3 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
| B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 000 | ||
| 1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 000 | 97,6% | |
| 2 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
| I.-II. Mindösszesen | 5 055 740 | 3 995 645 | 79,0% |
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2015. évi terv | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| A. | Általános tartalék | 223 000 | 200 000 | 89,7% | |
| B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 484 914 | 317 568 | 65,5% | |
| I. | Egyéb működési tartalék (1+....+29.) | 393 288 | 225 058 | 57,2% | |
| 1 | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 50 000 | 166,7% | |
| 3 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 3 000 | 4 225 | 140,8% | |
| 4 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 5 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
| 7 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
| 8 | Újpest Egészségéért Díj | 4 216 | 4 300 | 102,0% | |
| 10 | Sport támogatási keret | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| 11 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
| 12 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 3 000 | 4 000 | 133,3% | |
| 13 | HPV elleni védőoltás | 4 000 | 0 | 0,0% | |
| 14 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 15 | Tankönyv támogatás | 45 000 | 35 000 | 77,8% | |
| 17 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
| 18 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
| 19 | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 20 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 25 835 | 0 | 0,0% | |
| 21 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 12 091 | 7 339 | 60,7% | |
| 22 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 118 646 | 30 694 | 25,9% | |
| 23 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 40 000 | 0 | 0,0% | |
| 24 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
| 25 | Vízilabda EB és Foci VB | 20 000 | 0 | 0,0% | |
| 26 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
| 27 | Tanoda Program támogatása | 3 000 | 5 000 | 166,7% | |
| II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 91 626 | 92 510 | 101,0% | |
| 1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 4 | Idősek hónapja | 1 000 | 1 500 | 150,0% | |
| 5 | 100 évesek köszöntése | 235 | 200 | 85,1% | |
| 6 | Szociális munka díj | 1 391 | 1 310 | 94,2% | |
| 7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
| 8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
| 9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 60 500 | 61 000 | 100,8% | |
| Ebből: - DÖK támogatás | 3 000 | 4 000 | 133,3% | ||
| - Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
| - Éjszakai ping-pong | 2 500 | 0 | 0,0% | ||
| - Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
| - Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
| - Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
| - Civil keret | 12 000 | 14 000 | 116,7% | ||
| - Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
| C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 3 778 108 | 2 918 887 | 77,3% | |
| 1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 3 345 358 | 2 369 469 | 70,8% | |
| 2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| 4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| 5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
| 6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 15 000 | 10 000 | 66,7% | |
| 7 | KEOP pályázat önrésze | 109 443 | |||
| 8 | Tásasházak óvadék betét számla | 12 225 | |||
| 9 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
| Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 4 486 022 | 3 436 455 | 76,6% |
| Kormány- | KIADÁSOK | ||||||||||||||
| zati funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi jutta- tások | K/2 Munka- adói járu- lékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátot- tak jut- tatásai | K/5 Egyéb műkö- dési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beru- házás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhal- mozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KI- ADÁSOK ÖSZ- SZESEN | |
| 011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 96 261 | 25 879 | 137 080 | 259 220 | 0 | 259 220 | ||||||||
| 011220 | Adóigazgatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 013330 | Pályázatkezelés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 013350 | Önk.vagyongazdálkodás | 8 000 | 435 715 | 443 715 | 745 609 | 0 | 194 285 | 939 894 | 1 383 609 | ||||||
| 016080 | Kiemelt önkorm.rendezv. | 13 000 | 152 360 | 165 360 | 0 | 165 360 | |||||||||
| 018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 7 165 701 | 7 165 701 | 7 165 701 | ||||||||||
| 031030 | Közterület rendjének fenntartása | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | ||||||||||
| 032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||||||
| 041233 | Hosszabb időtart.közfogl. | 247 722 | 33 425 | 20 300 | 301 447 | 900 | 900 | 302 347 | |||||||
| 045120 | Útépítés | 0 | 55 880 | 234 950 | 290 830 | 290 830 | |||||||||
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 98 298 | 98 298 | 0 | 98 298 | ||||||||||
| 052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 052080 | Szennyvízcsat. Építése | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | ||||||||||
| 061030 | Lakáshoz jutást segítő.támog. | 0 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | ||||||||||
| 064010 | Közvilágítás | 0 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | ||||||||||
| 066010 | Zöldterület kezelése | 943 660 | 943 660 | 0 | 943 660 | ||||||||||
| 066020 | Város és községgazd. | 599 510 | 5 900 | 605 410 | 104 814 | 104 814 | 710 224 | ||||||||
| 072112 | Háziorvosi ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | ||||||||||
| 073110 | Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||||||
| 073130 | Bentlakásos eü.rehab.ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 074032 | Ifjúság eü.gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | |||||||||
| 081021 | Sportszövetségek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 081030 | Sportlétesítmények fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 081041 | Versenysport támogatása | 141 500 | 141 500 | 0 | 141 500 | ||||||||||
| 081043 | Iskolai sporttevékenys. | 36 630 | 36 630 | 0 | 36 630 | ||||||||||
| 081045 | Szabadidősport támogatása | 4 452 | 1 202 | 40 694 | 46 348 | 0 | 46 348 | ||||||||
| 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | ||||||||||
| 084020 | Nemzetiségi int. támogatása | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||||||
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 15 290 | 15 290 | 0 | 15 290 | ||||||||||
| 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 084040 | Egyházak támogatása | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 35 000 | |||||||||
| 101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 37 400 | 37 400 | 0 | 37 400 | ||||||||||
| 101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 22 772 | 22 772 | 0 | 22 772 | ||||||||||
| 106020 | Lakhatással összef.támog. | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||||||
| 107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 10 080 | 10 080 | 0 | 10 080 | ||||||||||
| 107016 | Utcai szociális munka | 2 420 | 2 420 | 0 | 2 420 | ||||||||||
| 107054 | Családsegítés | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||||||
| 107060 | Egyéb szociális támogatások | 407 000 | 407 000 | 0 | 407 000 | ||||||||||
| 900020 | Önk.bev.áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 900070 | Fejezeti és általános tartalék | 3 436 455 | 3 436 455 | 0 | 3 436 455 | ||||||||||
| Összesen: | 361 435 | 60 506 | 2 077 304 | 445 900 | 1 011 905 | 3 436 455 | 7 393 504 | 850 649 | 234 950 | 353 099 | 7 165 701 | 8 604 399 | 15 997 904 | ||
| Kormány- | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| zati funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Köz- hatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhal- mozási bevételek | B/7 Felhal- mozási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BE- VÉTELEK ÖSZ- SZESEN | |||
| 011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | |||||||||
| 011220 | Adóigazgatás | 9 502 265 | 9 502 265 | 0 | 9 502 265 | ||||||||||
| 013330 | Pályázatkezelés | 139 533 | 139 533 | 384 750 | 384 750 | 524 283 | |||||||||
| 013350 | Önk.vagyongazdálkodás | 239 607 | 76 650 | 316 257 | 0 | 150 000 | 150 000 | 466 257 | |||||||
| 016080 | Kiemelt önkorm.rendezv. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 2 873 040 | 2 873 040 | 0 | 2 873 040 | ||||||||||
| 018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 2 044 817 | 2 044 817 | 2 044 817 | ||||||||||
| 031030 | Közterület rendjének fenntartása | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | ||||||||||
| 032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 041233 | Hosszabb időtart.közfogl. | 196 715 | 196 715 | 0 | 196 715 | ||||||||||
| 045120 | Útépítés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 052080 | Szennyvízcsat. Építése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 061030 | Lakáshoz jutást segítő.támog. | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||
| 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 066010 | Zöldterület kezelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 066020 | Város és községgazd. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 072112 | Háziorvosi ügyelet | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 11 255 | 0 | 11 255 | 0 | 11 255 | |||||||||
| 073110 | Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 073130 | Bentlakásos eü.rehab.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 074032 | Ifjúság eü.gondozás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 081021 | Sportszövetségek támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 081030 | Sportlétesítmények fejlesztése | 58 572 | 58 572 | 0 | 58 572 | ||||||||||
| 081041 | Versenysport támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 081043 | Iskolai sporttevékenys. | 18 200 | 18 200 | 0 | 18 200 | ||||||||||
| 081045 | Szabadidősport támogatása | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | ||||||||||
| 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 084020 | Nemzetiségi int. támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 084040 | Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 106020 | Lakhatással összef.támog. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107016 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107054 | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107060 | Egyéb szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 900020 | Önk.bev.áht-n kívülről | 225 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | ||||||||||
| 900070 | Fejezeti és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Összesen: | 3 448 895 | 9 547 265 | 410 177 | 0 | 13 406 337 | 384 750 | 0 | 162 000 | 2 044 817 | 2 591 567 | 15 997 904 | ||||
| KIADÁSOK | |||||||||||||||
| Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munka- adói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmo- zási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KI- ADÁSOK ÖSZ- SZESEN | |
| 011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 657 622 | 176 491 | 241 442 | 1 075 555 | 63 421 | 63 421 | 1 138 976 | |||||||
| 011220 | Adóigazgatás | 79 400 | 21 426 | 17 800 | 118 626 | 0 | 118 626 | ||||||||
| 013350 | Önk.vagyonnal gazdálk. | 0 | 28 575 | 28 575 | 28 575 | ||||||||||
| 016010 | Választások | 404 | 96 | 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||||
| 016080 | Kiemelt önkorm.rend. | 6 600 | 6 600 | 0 | 6 600 | ||||||||||
| 018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 031030 | Közterület rendjének fennt. | 49 718 | 13 424 | 7 010 | 70 152 | 0 | 0 | 70 152 | |||||||
| 066010 | Zöldterület kezelése | 6 350 | 6 350 | 0 | 6 350 | ||||||||||
| 066020 | Város és községgazd. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 081045 | Szabadidősport, rekreáció | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | ||||||||||
| 105010 | Munkanélk. aktív korúak ellátása | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | ||||||||||
| 106020 | Lakhatással összef.támog. | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | ||||||||||
| 107060 | Egyéb szociális támogatások | 12 180 | 12 180 | 0 | 12 180 | ||||||||||
| Összesen: | 793 744 | 211 436 | 273 102 | 122 180 | 0 | 0 | 1 400 462 | 91 996 | 0 | 0 | 0 | 91 996 | 1 492 458 | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||||||
| Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Köz- hatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Fel- halmozási bevételek | B/7 Fel- halmozási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BE- VÉTELEK ÖSZ- SZESEN | |||
| 011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 1 850 | 1 799 | 3 649 | 0 | 3 649 | |||||||||
| 011220 | Adóigazgatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 013350 | Önk.vagyonnal gazdálk. | 571 | 571 | 0 | 571 | ||||||||||
| 016010 | Választások | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||||||
| 016080 | Kiemelt önkorm.rend. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 1 481 388 | 1 481 388 | 1 481 388 | ||||||||||
| 031030 | Közterület rendjének fennt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 066010 | Zöldterület kezelése | 6 350 | 6 350 | 0 | 6 350 | ||||||||||
| 066020 | Város és községgazd. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 081045 | Szabadidősport, rekreáció | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 105010 | Munkanélk. aktív korúak ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 106020 | Lakhatással összef.támog. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107060 | Egyéb szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Összesen: | 500 | 8 200 | 2 370 | 0 | 11 070 | 0 | 0 | 0 | 1 481 388 | 1 481 388 | 1 492 458 | ||||
| KIADÁSOK | |||||||||||||||
| Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munka- adói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmo- zási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KI- ADÁSOK ÖSZ- SZESEN | |
| 096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 347 932 | 347 932 | 0 | 347 932 | ||||||||||
| 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 647 734 | 647 734 | 0 | 647 734 | ||||||||||
| 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. | 458 115 | 120 856 | 1 917 964 | 900 | 238 336 | 2 736 171 | 148 808 | 13 579 | 162 387 | 2 898 558 | ||||
| 047120 | Piac üzemeltetése | 27 815 | 7 510 | 60 | 35 385 | 0 | 35 385 | ||||||||
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 1 374 455 | 369 029 | 475 | 1 743 959 | 0 | 1 743 959 | ||||||||
| 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 270 019 | 75 460 | 300 | 345 779 | 0 | 345 779 | ||||||||
| 018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 413 666 | 112 307 | 104 561 | 630 534 | 0 | 630 534 | ||||||||
| ÖSSZESEN: | 2 544 070 | 685 162 | 3 019 026 | 900 | 238 336 | 0 | 6 487 494 | 148 808 | 13 579 | 0 | 0 | 162 387 | 6 649 881 | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||||||
| Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatal- mi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmo- zási bevételek | B/7 Felhal- mozási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BE- VÉTELEK ÖSZ- SZESEN | |||
| 096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 207 179 | 207 179 | 140 753 | 140 753 | 347 932 | |||||||||
| 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 373 192 | 373 192 | 274 542 | 274 542 | 647 734 | |||||||||
| 013360 | Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemelttési, egyéb szolg. | 569 146 | 569 146 | 2 329 412 | 2 329 412 | 2 898 558 | |||||||||
| 047120 | Piac üzemeltetése | 35 385 | 35 385 | 0 | 35 385 | ||||||||||
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 1 743 959 | 1 743 959 | 1 743 959 | ||||||||||
| 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 0 | 345 779 | 345 779 | 345 779 | ||||||||||
| 018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 82 065 | 24 000 | 106 065 | 524 469 | 524 469 | 630 534 | ||||||||
| ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 1 231 582 | 59 385 | 1 290 967 | 0 | 0 | 0 | 5 358 914 | 5 358 914 | 6 649 881 | ||||
| KIADÁSOK | |||||||||||||||
| Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb fel- halmozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KI- ADÁSOK ÖSZ- SZESEN | |
| 107030 | Szoc.foglalkoztatás | 93 373 | 27 653 | 21 230 | 142 256 | 0 | 142 256 | ||||||||
| 018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ÖSSZESEN: | 93 373 | 27 653 | 21 230 | 0 | 0 | 0 | 142 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 256 | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||||||
| Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatal- mi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmo- zási bevételek | B/7 Felhalmo- zási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BE- VÉTELEK ÖSZ- SZESEN | ||
| 107030 | Szoc.foglalkoztatás | 113 046 | 29 210 | 142 256 | 0 | 142 256 | |||||||||
| 018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ÖSSZESEN: | 113 046 | 0 | 29 210 | 0 | 0 | 142 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 256 | |||
| KIADÁSOK | |||||||||||||||
| Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munka- adói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb fel- halmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások | Összesen: | KI- ADÁSOK ÖSZ- SZESEN | |
| 082020 | Színházak tevékenysége | 1 000 | 243 | 10 454 | 11 697 | 0 | 11 697 | ||||||||
| 082030 | Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 131 978 | 35 239 | 106 228 | 273 445 | 0 | 273 445 | ||||||||
| 095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | 3 210 | 765 | 10 866 | 14 841 | 0 | 14 841 | ||||||||
| ÖSSZESEN: | 136 188 | 36 247 | 127 548 | 0 | 0 | 0 | 299 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 983 | ||
| BEVÉTELEK | |||||||||||||||
| Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatal- mi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmo- zási bevételek | B/7 Felhalmo- zási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BE- VÉTELEK ÖSZ- SZESEN | ||
| 082020 | Színházak tevékenysége | 10 097 | 1 600 | 11 697 | 0 | 11 697 | |||||||||
| 082030 | Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 202 256 | 45 930 | 248 186 | 0 | 248 186 | |||||||||
| 095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | 40 100 | 0 | 40 100 | 0 | 40 100 | |||||||||
| ÖSSZESEN: | 212 353 | 0 | 87 630 | 0 | 0 | 299 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 983 | |||
