Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 20 080 663 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 21 475 461 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 41 556 124 eFt-ban
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 17 238 325 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 25 976 632 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 43 214 957 eFt-ban
A többlet összegét 1 658 833 eFt-ban

határozza meg.

1. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

e Ft-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 43 214 957
Felhalmozási célú bevételek 355 192
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
Működési célú bevételek 16 883 133
Működési célú finanszírozási bevételek 25 976 632
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 41 556 124
Felhalmozási célú kiadások 5 853 128
ebből:
- beruházási kiadások 2 359 003
- felújítások 1 917 832
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 576 293
- fejlesztési tartalékok
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
Működési célú kiadások 14 227 535
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 216 826
- dologi kiadások 5 558 982
- ellátottak pénzbeli juttatásai 718 979
- egyéb működési célú kiadások 2 732 748
- működési tartalékok
Működési célú finanszírozási kiadások 21 475 461

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát 1 658 833 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.e. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. május 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. évi
eredeti
2014. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 454 351 5 473 995 100,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 152 002 3 232 670 3 232 670 100,0%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 243 574 243 574 243 574 100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 672 708 1 670 079 1 670 079 100,0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 125 722 1 083 200 1 083 200 100,0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 715 39 715 39 715 100,0%
Működési célú központosított előirányzatok 70 283 82 114 82 114 100,0%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 113 988 113 988 100,0%
2. Elvonások és befizetések bevételei 462 118 462 118 100,0%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 054 003 1 759 563 1 779 207 101,1%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 313 495 313 495 100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 405 2 405 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 641 942 311 090 311 090 100,0%
III. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 332 466 9 335 544 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 2 850 000 2 936 000 2 937 123 100,0%
Építményadó 2 350 000 2 431 000 2 431 517 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 50 000 50 286 100,6%
Telekadó 450 000 455 000 455 320 100,1%
2. Értékesítési és forgalmi adók 5 853 116 6 058 116 6 058 458 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 5 853 116 6 058 116 6 058 458 100,0%
3. Gépjárműadó 220 000 215 850 215 848 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 45 000 58 400 58 776 100,6%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 45 000 58 400 58 776 100,6%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 70 100 64 100 65 339 101,9%
Igazgatási szolgáltatási díj 1 100 1 100 155 14,1%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 43 000 28 000 26 030 93,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 29 000 29 174 100,6%
Egyéb bírságokat 6 000 6 000 9 980 166,3%
IV. Működési bevételek 1 645 012 1 862 081 2 000 592 107,4%
Szolgáltatások ellenértéke 475 892 510 779 532 978 104,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 46 192 65 687 74 736 113,8%
Tulajdonosi bevételek 8 450 21 500 26 592 123,7%
Ellátási díjak 555 114 535 750 584 594 109,1%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 261 853 277 809 326 335 117,5%
Általános forgalmi adó visszatérítése 54 000 113 0,0%
Kamatbevételek 236 000 236 243 184 752 78,2%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 200 192 693 192 496 99,9%
Egyéb működési bevételek 7 311 21 507 78 109 363,2%
V. Felhalmozási bevételek 0 23 700 23 819 100,5%
Ingatlanok értékesítése 23 700 23 700 100,0%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 119
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 74 448 73 002 98,1%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000 74 448 73 002 98,1%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 10 515 17 878 170,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 300 10 515 14 353 136,5%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 0 3 525
A. Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.) 15 763 475 17 071 056 17 238 325 101,0%
B. Finanszírozási bevételek összesen 3 656 347 28 911 243 25 976 632 89,8%
Maradvány igénybevétele 3 656 347 1 454 797 1 454 797 100,0%
Értékpapírok bevételei és ÁHB megelőlegezések 27 456 446 24 521 835 89,3%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 105 017 4 343 332 4 119 922 94,9%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 139 881 1 096 904 96,2%
III. Dologi kiadások 4 980 583 6 425 553 5 558 982 86,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 747 660 718 979 96,2%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 764 533 2 732 748 98,9%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 662 179 056 1 341 932 749,4%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 824 965 2 585 477 1 390 816 53,8%
VI. Tartalékok 4 486 022 2 121 750 0,0%
VII. Beruházások 1 664 252 2 988 303 2 359 003 78,9%
VIII. Felújítások 413 354 2 102 172 1 917 832 91,2%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 798 619 1 576 293 87,6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 600 8 600 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 834 554 1 790 019 1 567 693 87,6%
D. Költségvetési kiadások összesen (I.-IX.) 19 419 822 24 431 803 20 080 663 82,2%
E. Finanszírozási kiadások összesen 0 21 550 496 21 475 461 99,7%
Értékpapírok kiadásai és ÁHB megelőlegezések 21 550 496 21 475 461 99,7%
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.) 19 419 822 45 982 299 41 556 124 90,4%
többlet/ hiány 0 0 1 658 833
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 183 371 7 571 890 6 614 422 87,4%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2014. évi
eredeti
2014. évi
módosított
Teljesítés Index Sor-
sz.
Megnevezés 2014. évi
eredeti
2014. évi
módosított
Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 155 830 5 483 213 5 216 826 95,1% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 454 351 5 473 995 100,4%
2. Dologi kiadások 4 980 583 6 425 553 5 558 982 86,5% 2. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 332 466 9 335 544 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 747 660 718 979 96,2% 3. Működési bevételek 1 645 012 1 862 081 2 000 592 107,4%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 764 533 2 732 748 98,9% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 74 448 73 002 98,1%
5. Tartalékok 707 914 76 933
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 497 892 14 227 535 91,8% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 16 723 346 16 883 133 101,0%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 454 797 1 454 797 100,0%
2. Külső finanszírozási kiadások 21 550 496 21 475 461 99,7% 2. Külső finanszírozási bevételek 27 456 446 24 521 835 89,3%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 21 550 496 21 475 461 99,7% II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 28 911 243 25 976 632 89,8%
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 37 048 388 35 702 996 96,4% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 45 634 589 42 859 765 93,9%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 664 252 2 988 303 2 359 003 78,9% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 641 942 313 495 313 495 100,0%
2. Felújítások 413 354 2 102 172 1 917 832 91,2% 2. Felhalmozási bevételek 0 23 700 23 819 100,5%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 798 619 1 576 293 87,6% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 10 515 17 878 170,0%
Tartalékok 3 778 108 2 044 817 0,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 8 933 911 5 853 128 65,5% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 804 242 347 710 355 192 102,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 656 347
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 656 347
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 8 933 911 5 853 128 65,5% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 460 589 347 710 355 192 102,2%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 19 419 822 45 982 299 41 556 124 90,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
módosított
Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 811 061 805 717 99,3% 0 527 527 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 811 061 805 717 99,3% 0 527 527 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 121 124 1 151 838 1 242 649 107,9% 29 210 30 210 31 874 105,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 121 124 1 151 838 1 242 649 107,9% 29 210 30 210 31 874 105,5%
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek 0 0 118
- állami feladat
- kötelező feladat 118
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 2 542 396 15,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 542 396 15,6%
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 3 352
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 3 352
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 4 900 282 5 558 209 4 678 196 84,2% 110 142 121 828 119 815 98,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 900 282 5 387 808 4 507 795 83,7% 110 142 116 154 114 141 98,3%
- önként vállalt feladatok 170 401 170 401 100,0% 5 674 5 674 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 6 021 406 7 523 650 6 730 428 89,5% 139 352 152 565 152 216 99,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 428 758 2 690 352 2 534 936 94,2% 92 655 97 389 96 198 98,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 428 758 2 690 352 2 534 936 94,2% 92 655 97 389 96 198 98,8%
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 643 461 723 618 684 240 94,6% 25 100 26 378 26 332 99,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 643 461 723 618 684 240 94,6% 25 100 26 378 26 332 99,8%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 2 681 688 2 989 580 2 363 169 79,0% 21 597 23 822 19 846 83,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 681 688 2 989 580 2 363 169 79,0% 21 597 23 822 19 846 83,3%
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 464 51,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 464 51,6%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 522 786 516 206 98,7% 4 976 4 976 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 178 662 522 786 516 206 98,7% 4 976 4 976 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 87 937 309 349 259 079 83,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 937 309 349 259 079 83,7%
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások 287 065 258 803 90,2% 0
- állami feladat
- kötelező feladat 287 065 258 803 90,2% 0
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 6 021 406 7 523 650 6 616 897 87,9% 139 352 152 565 147 352 96,6%
C. Költségvetési létszámkeret 1 065,50 1 081,25 1 005,00 92,9% 76,00 76,00 72,00 94,7%
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 7 398 7 499 101,4% 24 507 325 190 324 541 99,8%
- állami feladat 24 507 53 586 52 937 98,8%
- kötelező feladat 0 7 398 7 499 101,4% 271 604 271 604 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 3 330 158,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 100 2 100 3 330 158,6%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 91 440 91 440 86 215 94,3% 2 271 2 271 30 622 1348,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 91 440 91 440 86 215 94,3% 1 700 1 700 29 891 1758,3%
- önként vállalt feladatok 571 571 731 128,0%
5. Felhalmozási bevételek 1
- állami feladat
- kötelező feladat 1
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 338
- állami feladat
- kötelező feladat 53
- önként vállalt feladatok 285
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 229 120 283 483 268 552 94,7% 1 943 827 1 848 867 1 788 356 96,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 229 120 271 983 257 052 94,5% 1 943 827 1 795 945 1 735 834 96,7%
- önként vállalt feladatok 11 500 11 500 100,0% 52 922 52 522 99,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 320 560 382 321 362 266 94,8% 1 972 705 2 178 428 2 147 188 98,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 148 575 166 545 153 386 92,1% 897 380 1 037 212 993 884 95,8%
- állami feladat 15 010 34 513 38 665 112,0%
- kötelező feladat 148 575 166 545 153 386 92,1% 802 110 922 365 823 913 89,3%
- önként vállalt feladatok 80 260 80 334 131 306 163,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 237 44 934 41 384 92,1% 260 909 270 500 270 500 100,0%
- állami feladat 4 053 10 097 8 059 79,8%
- kötelező feladat 40 237 44 934 41 384 92,1% 256 856 260 403 262 443 100,8%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 131 748 151 097 128 892 85,3% 276 042 289 390 261 741 90,4%
- állami feladat 5 444 8 976 9 906 110,4%
- kötelező feladat 131 748 151 097 128 892 85,3% 261 333 270 906 238 380 88,0%
- önként vállalt feladatok 9 265 9 508 13 455 141,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 461 200 328 789 318 510 96,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 461 200 328 789 318 510 96,9%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 3 230 3 230 100,0% 178 431 178 431 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 230 3 230 100,0% 178 416 178 416 100,0%
- önként vállalt feladatok 15 15 100,0%
6. Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 16 515 16 514 100,0% 77 174 74 106 19 817 26,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 16 515 16 514 100,0% 77 174 74 106 19 817 26,7%
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 320 560 382 321 343 406 89,8% 1 972 705 2 178 428 2 042 883 93,8%
C. Költségvetési létszámkeret 69,00 69,00 65,00 94,2% 218,00 208,00 204,00 98,1%
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 24 507 1 144 176 1 138 284 99,5% 4 181 498 4 310 175 4 335 711 100,6%
- állami feladat 24 507 53 586 52 937 98,8%
- kötelező feladat 1 090 590 1 085 347 99,5% 3 796 169 4 093 286 4 107 316 100,3%
- önként vállalt feladatok 385 329 216 889 228 395 105,3%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 313 495 313 495 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 257 192 273 858 276 263 100,9%
- önként vállalt feladatok 384 750 39 637 37 232 93,9%
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 3 330 158,6% 9 036 116 9 330 366 9 332 214 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 100 2 100 3 330 158,6% 9 036 116 9 330 366 9 332 214 100,0%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 244 045 1 275 759 1 391 360 109,1% 400 967 586 322 609 232 103,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 243 474 1 275 188 1 390 629 109,1% 10 810 57 122 125 333 219,4%
- önként vállalt feladatok 571 571 731 128,0% 390 157 529 200 483 899 91,4%
5. Felhalmozási bevételek 119 23 700 23 700 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 119 23 700 23 700 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 542 734 28,9% 70 000 71 906 72 268 100,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 542 449 17,7%
- önként vállalt feladatok 285 70 000 71 906 72 268 100,5%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 352 162 300 10 515 14 526 138,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 352 150 000
- önként vállalt feladatok 12 300 10 515 14 526 138,1%
8. Finanszírozási bevételek 7 183 371 7 812 387 6 854 919 87,7% 3 656 347 28 670 746 25 736 135 89,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 183 371 7 571 890 6 614 822 87,4% 2 078 619
- önként vállalt feladatok 240 497 240 097 99,8% 3 656 347 28 670 746 23 657 516 82,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 8 454 023 10 236 964 9 392 098 91,7% 18 149 170 43 317 225 40 437 281 93,4%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 3 567 368 3 991 498 3 778 404 94,7% 537 649 351 834 341 518 97,1%
- állami feladat 15 010 34 513 38 665 112,0%
- kötelező feladat 3 472 098 3 876 651 3 608 433 93,1% 515 794 287 992 265 116 92,1%
- önként vállalt feladatok 80 260 80 334 131 306 163,5% 21 855 63 842 76 402 119,7%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 707 1 065 430 1 022 456 96,0% 81 106 74 451 74 448 100,0%
- állami feladat 4 053 10 097 8 059 79,8%
- kötelező feladat 965 654 1 055 333 1 014 399 96,1% 78 931 66 890 52 025 77,8%
- önként vállalt feladatok 2 175 7 561 22 423 296,6%
3. Dologi kiadások 3 111 075 3 453 889 2 773 648 80,3% 1 869 508 2 971 664 2 785 334 93,7%
- állami feladat 5 444 8 976 9 906 110,4%
- kötelező feladat 3 096 366 3 435 405 2 750 287 80,1% 1 547 726 2 050 591 1 742 467 85,0%
- önként vállalt feladatok 9 265 9 508 13 455 141,5% 321 782 921 073 1 042 867 113,2%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 462 100 329 689 318 974 96,7% 411 500 417 971 400 005 95,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 462 100 329 689 318 974 96,7% 69 895
- önként vállalt feladatok 411 500 417 971 330 110 79,0%
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 709 423 702 843 99,1% 824 965 2 055 110 2 029 905 98,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 178 662 709 408 702 828 99,1% 469 000 1 577 206 1 560 797 99,0%
- önként vállalt feladatok 15 15 100,0% 355 965 477 904 469 108 98,2%
6. Tartalékok 4 486 022 2 121 750 0,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 4 486 022 2 121 750 0,0%
7. Beruházások 165 111 399 970 295 410 73,9% 1 499 141 2 588 333 2 063 593 79,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 165 111 399 970 295 410 73,9% 728 174 1 768 688 1 296 677 73,3%
- önként vállalt feladatok 770 967 819 645 766 916 93,6%
8. Felújítások 287 065 258 803 90,2% 413 354 1 815 107 1 659 029 91,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 287 065 258 803 90,2% 286 354 1 732 423 1 545 337 89,2%
- önként vállalt feladatok 127 000 82 684 113 692 137,5%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 798 619 1 576 293 87,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 394 490 951 304 798 349 83,9%
- önként vállalt feladatok 448 064 847 315 777 944 91,8%
10. Finanszírozási kiadások 7 183 371 29 122 386 28 089 883 96,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 183 371 29 122 386 4 694 103 16,1%
- önként vállalt feladatok 23 395 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 8 454 023 10 236 964 9 150 538 89,4% 18 149 170 43 317 225 39 020 008 90,1%
C. Költségvetési létszámkeret 1 428,50 1 434,25 1 346,00 93,8% 250,00 250,00 250,00 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 454 351 5 473 995 100,4%
- állami feladat 24 507 53 586 52 937 98,8%
- kötelező feladat 3 796 169 5 183 876 5 192 663 100,2%
- önként vállalt feladatok 385 329 216 889 228 395 105,3%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 313 495 313 495 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 257 192 273 858 276 263 100,9%
- önként vállalt feladatok 384 750 39 637 37 232 93,9%
3. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 332 466 9 335 544 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 9 038 216 9 332 466 9 335 544 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 645 012 1 862 081 2 000 592 107,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 254 284 1 332 310 1 515 962 113,8%
- önként vállalt feladatok 390 728 529 771 484 630 91,5%
5. Felhalmozási bevételek 23 700 23 819 100,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 23 700 23 819 100,5%
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 74 448 73 002 98,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 542 449 17,7%
- önként vállalt feladatok 70 000 71 906 72 553 100,9%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 10 515 17 878 170,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 150 000 3 352
- önként vállalt feladatok 12 300 10 515 14 526 138,1%
8. Finanszírozási bevételek 3 656 347 28 911 243 25 976 632 89,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 079 019
- önként vállalt feladatok 3 656 347 28 911 243 23 897 613 82,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 4 105 017 4 343 332 4 119 922 94,9%
- állami feladat 15 010 34 513 38 665 112,0%
- kötelező feladat 3 987 892 4 164 643 3 873 549 93,0%
- önként vállalt feladatok 102 115 144 176 207 708 144,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 139 881 1 096 904 96,2%
- állami feladat 4 053 10 097 8 059 79,8%
- kötelező feladat 1 044 585 1 122 223 1 066 424 95,0%
- önként vállalt feladatok 2 175 7 561 22 423 296,6%
3. Dologi kiadások 4 980 583 6 425 553 5 558 982 86,5%
- állami feladat 5 444 8 976 9 906 110,4%
- kötelező feladat 4 644 092 5 485 996 4 492 754 81,9%
- önként vállalt feladatok 331 047 930 581 1 056 322 113,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 747 660 718 979 96,2%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 462 100 329 689 388 869 118,0%
- önként vállalt feladatok 411 500 417 971 330 110 79,0%
5. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 764 533 2 732 748 98,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 647 662 2 286 614 2 263 625 99,0%
- önként vállalt feladatok 355 965 477 919 469 123 98,2%
6. Tartalékok 4 486 022 2 121 750 0,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 4 486 022 2 121 750 0,0%
7. Beruházások 1 664 252 2 988 303 2 359 003 78,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 893 285 2 168 658 1 592 087 73,4%
- önként vállalt feladatok 770 967 819 645 766 916 93,6%
8. Felújítások 413 354 2 102 172 1 917 832 91,2%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 286 354 2 019 488 1 804 140 89,3%
- önként vállalt feladatok 127 000 82 684 113 692 137,5%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 798 619 1 576 293 87,6%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 394 490 951 304 798 349 83,9%
- önként vállalt feladatok 448 064 847 315 777 944 91,8%
10. Finanszírozási kiadások 21 550 496 21 475 461 99,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 21 550 496 21 475 461 99,7%
- önként vállalt feladatok 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 19 419 822 45 982 299 41 556 124 90,4%
C. Költségvetési létszámkeret 1 678,50 1 684,25 1 596,00 94,8%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 045 2 045 100,0% 1 859 1 859 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 045 2 045 100,0% 1 859 1 859 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 3 300,0% - 1 5 500,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 3 300,0% 1 5 500,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 106 717 114 795 114 299 99,6% 175 654 180 634 179 113 99,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 717 112 975 112 479 99,6% 175 654 180 634 179 113 99,2%
önkéntes feladat 1 820 1 820 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 106 717 116 841 116 347 99,6% 175 654 182 494 180 977 99,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 141 91 031 90 576 99,5% 138 356 141 393 140 017 99,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 141 91 031 90 576 99,5% 138 356 141 393 140 017 99,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 576 24 578 24 459 99,5% 37 298 39 491 38 769 98,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 576 24 578 24 459 99,5% 37 298 39 491 38 769 98,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 66 66 100,0% 69 47 68,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 66 66 100,0% 69 47 68,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 166 1 166 100,0% 1 541 1 541 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 166 1 166 100,0% 1 541 1 541 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 106 717 116 841 116 267 99,5% 175 654 182 494 180 374 98,8%
C. Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,00 98,6% 60,00 60,00 58,00 96,7%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 990 2 990 100,0% 530 530 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 990 2 990 100,0% 530 530 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 2 7 350,0% - 2 6 300,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 7 350,0% 2 6 300,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 150
ebből: állami feladat
kötelező feladat 150
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 984 118 557 116 760 98,5% 92 706 120 175 119 419 99,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 984 117 479 115 682 98,5% 92 706 120 048 119 292 99,4%
önkéntes feladat 1 078 1 078 100,0% 127 127 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 984 121 549 119 907 98,6% 92 706 120 707 119 955 99,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 88 329 94 188 92 713 98,4% 73 041 94 667 93 953 99,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 88 329 94 188 92 713 98,4% 73 041 94 667 93 953 99,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 655 25 604 25 179 98,3% 19 665 25 467 25 016 98,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 655 25 604 25 179 98,3% 19 665 25 467 25 016 98,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 54 42 77,8% 45 43 95,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 54 42 77,8% 45 43 95,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 703 1 703 100,0% 528 528 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 703 1 703 100,0% 528 528 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 984 121 549 119 637 98,4% 92 706 120 707 119 540 99,0%
C. Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 36,00 96,0% 32,00 61,00 38,00 62,3%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 097 1 097 100,0% 2 032 2 032 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 097 1 097 100,0% 2 032 2 032 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 4 400,0% - 2 5 250,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 4 400,0% 2 5 250,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 502 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2502 0,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 94 574 97 470 96 788 99,3% 94 241 101 686 103 039 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 574 97 470 96 788 99,3% 94 241 99 857 101 210 101,4%
önkéntes feladat 1 829 1 829 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 94 574 98 568 97 889 99,3% 94 241 106 222 105 076 98,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 499 76 482 75 802 99,1% 74 279 81 136 80 316 99,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 499 76 482 75 802 99,1% 74 279 81 136 80 316 99,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 075 21 053 20 761 98,6% 19 962 21 929 21 754 99,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 075 21 053 20 761 98,6% 19 962 21 929 21 754 99,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 87 87 100,0% 1 074 869 80,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 87 100,0% 1 074 869 80,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 946 946 100,0% 2 083 2 016 96,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 946 946 100,0% 2 083 2 016 96,8%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 94 574 98 568 97 596 99,0% 94 241 106 222 104 955 98,8%
C. Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 30,00 88,2% 33,00 33,00 32,00 97,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 356 356 100,0% 4 403 4 403 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 356 356 100,0% 4 403 4 403 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 5 500,0% 1 3 300,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 5 500,0% 1 3 300,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 204 98 898 97 337 98,4% 93 589 98 732 95 466 96,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 204 98 874 97 313 98,4% 93 589 96 198 92 932 96,6%
önkéntes feladat 24 24 100,0% 2 534 2 534 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 204 99 255 97 698 98,4% 93 589 103 136 99 872 96,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 964 77 937 76 509 98,2% 73 692 78 917 76 221 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 964 77 937 76 509 98,2% 73 692 78 917 76 221 96,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 240 21 018 20 793 98,9% 19 897 21 729 21 008 96,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 240 21 018 20 793 98,9% 19 897 21 729 21 008 96,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 100,0% 76 76 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 100,0% 76 76 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 255 255 100,0% 2 414 2 414 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 255 255 100,0% 2 414 2 414 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 204 99 255 97 602 98,3% 93 589 103 136 99 719 96,7%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 31,00 96,9% 32,50 32,50 30,00 92,3%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 280 1 280 100,0% 2 882 2 882 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 280 1 280 100,0% 2 882 2 882 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 2 6 300,0% - 5 11 220,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 6 300,0% 5 11 220,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 152 098 161 498 156 511 96,9% 143 253 150 856 149 862 99,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 152 098 159 160 154 173 96,9% 143 253 148 666 147 672 99,3%
önkéntes feladat 2 338 2 338 100,0% 2 190 2 190 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 152 098 162 780 157 797 96,9% 143 253 153 743 152 755 99,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 120 025 128 462 123 923 96,5% 112 936 119 349 118 298 99,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 120 025 128 462 123 923 96,5% 112 936 119 349 118 298 99,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 073 34 222 33 196 97,0% 30 317 32 486 32 268 99,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 073 34 222 33 196 97,0% 30 317 32 486 32 268 99,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 61 61 100,0% 90 89 98,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 61 61 100,0% 90 89 98,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 35 35 100,0% 1 818 1 818 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 100,0% 1 818 1 818 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 152 098 162 780 157 215 96,6% 143 253 153 743 152 473 99,2%
C. Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 49,00 95,1% 49,00 49,00 47,00 95,9%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 895 2 895 100,0% 3 426 3 426 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 895 2 895 100,0% 3 426 3 426 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 1 3 300,0% 1 3 300,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 3 300,0% 1 3 300,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 40 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 755 103 865 100 277 96,5% 165 216 155 895 154 828 99,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 755 103 309 99 721 96,5% 165 216 155 753 154 686 99,3%
önkéntes feladat 556 556 100,0% 142 142 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 755 106 761 103 175 96,6% 165 216 159 362 158 297 99,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 494 82 376 79 314 96,3% 130 285 123 202 122 238 99,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 494 82 376 79 314 96,3% 130 285 123 202 122 238 99,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 261 22 067 21 385 96,9% 34 931 33 193 32 850 99,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 261 22 067 21 385 96,9% 34 931 33 193 32 850 99,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 43 36 83,7% 112 101 90,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 43 36 83,7% 112 101 90,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 275 2 275 100,0% 2 855 2 855 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 275 2 275 100,0% 2 855 2 855 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 755 106 761 103 010 96,5% 165 216 159 362 158 044 99,2%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 31,00 96,9% 56,00 34,75 49,00 141,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 358 1 358 100,0% 480 480 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 358 1 358 100,0% 480 480 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 2 4 200,0% - 1 2 200,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 4 200,0% 1 2 200,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 634 97 545 97 474 99,9% 95 665 98 515 98 555 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 634 96 980 96 909 99,9% 95 665 98 322 98 362 100,0%
önkéntes feladat 565 565 100,0% 193 193 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 634 98 905 98 836 99,9% 95 665 98 996 99 037 100,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 75 538 77 219 77 031 99,8% 75 413 77 523 77 335 99,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 75 538 77 219 77 031 99,8% 75 413 77 523 77 335 99,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 096 20 783 20 783 100,0% 20 252 20 825 20 763 99,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 096 20 783 20 783 100,0% 20 252 20 825 20 763 99,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 53 31 58,5% 33 33 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 53 31 58,5% 33 33 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 850 850 100,0% 615 615 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 850 850 100,0% 615 615 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 634 98 905 98 695 99,8% 95 665 98 996 98 746 99,7%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 31,00 96,9% 32,00 32,00 31,00 96,9%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 27 633 27 633 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 27 633 27 633 100,0%
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek - 23 67 291,3%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - 23 67 291,3%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 2 542 190 7,5%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 2 542 190 7,5%
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 1 617 290 1 699 121 1 679 728 98,9%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 617 290 1 685 725 1 666 332 98,8%
önkéntes feladat 13 396 13 396 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 617 290 1 729 319 1 707 618 98,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 274 992 1 343 882 1 324 246 98,5%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 274 992 1 343 882 1 324 246 98,5%
önkéntes feladat -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 342 298 364 445 358 984 98,5%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 342 298 364 445 358 984 98,5%
önkéntes feladat -
3. Dologi kiadások - 1 908 1 626 85,2%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - 1 908 1 626 85,2%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 19 084 19 017 99,6%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 19 084 19 017 99,6%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Felújítások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 617 290 1 729 319 1 703 873 98,5%
C. Költségvetési létszámkeret 550,00 557,75 529,00 94,8%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 43 992 38 153 86,7% 10 478 10 478 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 43992 38153 86,7% 10478 10478 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 32 822 - - 3 56
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 822 - 3 56
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 162 2 162 100,0% 359 483 423 544 379 904 89,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 359 483 406 273 362 633 89,3%
önkéntes feladat 2 162 2 162 100,0% 17 271 17 271 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 32 822 46 154 40 315 87,3% 359 483 434 025 390 438 90,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 25 844 36 213 30 219 83,4% 286 064 340 152 306 542 90,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 844 36 213 30 219 83,4% 286 064 340 152 306 542 90,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 978 9 851 8 548 86,8% 73 419 93 519 83 284 89,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 6 978 9 851 8 548 86,8% 73 419 93 519 83 284 89,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 90 73 81,1% 354 343 96,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 90 73 81,1% 354 343 96,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 32 822 46 154 38 840 84,2% 359 483 434 025 390 169 89,9%
C. Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 13,00 92,9% 144,00 148,00 127,00 85,8%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 23 203 23 203 100,0% 705 755 706 250 100,1%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 23203 23203 100,0% 705 755 706 250 100,1%
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 19 147 - 20 1 069 155 1 151 812 1 242 506 107,9%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 19 147 - 20 1 069 155 1 151 812 1 242 506 107,9%
önkéntes feladat -
5. Felhalmozási bevételek - 118
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - 118
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 206
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - 206
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3 352
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - 3 352
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 465 562 564 701 535 477 94,8% 2 457 947 2 868 681 2 080 925 72,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 465 562 561 585 532 361 94,8% 2 457 947 2 734 225 1 946 469 71,2%
önkéntes feladat 3 116 3 116 100,0% 134 456 134 456 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 484 709 587 904 558 700 95,0% 3 527 102 4 726 248 4 033 357 85,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 382 661 460 993 436 094 94,6% 459 197 509 112 437 835 86,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 382 661 460 993 436 094 94,6% 459 197 509 112 437 835 86,0%
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102 048 123 235 117 493 95,3% 118 718 132 568 115 931 87,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 102 048 123 235 117 493 95,3% 118 718 132 568 115 931 87,5%
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 456 456 100,0% 2 681 688 2 986 772 2 360 671 79,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 456 456 100,0% 2 681 688 2 986 772 2 360 671 79,0%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 464 51,6%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 464 51,6%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 3 220 3 220 100,0% 178 662 500 482 493 969 98,7%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 3 220 3 220 100,0% 178 662 500 482 493 969 98,7%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 87 937 309 349 259 079 83,7%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 87 937 309 349 259 079 83,7%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások - 287 065 258 803 90,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 287 065 258 803 90,2%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 484 709 587 904 557 263 94,8% 3 527 102 4 726 248 3 926 752 83,1%
C. Költségvetési létszámkeret 237,00 251,00 229,00 91,2% 120,50 110,50 107,00 96,8%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 783 428 778 084 99,3% 811 061 805 717 99,3%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 783 428 778 084 99,3% 811 061 805 717 99,3%
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 1 121 124 1 151 815 1 242 582 107,9% 1 121 124 1 151 838 1 242 649 107,9%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 121 124 1 151 815 1 242 582 107,9% 1 121 124 1 151 838 1 242 649 107,9%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - 118 - 118
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - 118 - 118
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - 206 - 2 542 396 15,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - 206 2 542 396 15,6%
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3 352 - 3 352
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - 3 352 - 3 352
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 282 992 3 859 088 2 998 468 77,7% 4 900 282 5 558 209 4 678 196 84,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 3 282 992 3 702 083 2 841 463 76,8% 4 900 282 5 387 808 4 507 795 83,7%
önkéntes feladat 157 005 157 005 100,0% 170 401 170 401 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 404 116 5 794 331 5 022 810 86,7% 6 021 406 7 523 650 6 730 428 89,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 153 766 1 346 470 1 210 690 89,9% 2 428 758 2 690 352 2 534 936 94,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 153 766 1 346 470 1 210 690 89,9% 2 428 758 2 690 352 2 534 936 94,2%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 301 163 359 173 325 256 90,6% 643 461 723 618 684 240 94,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 301 163 359 173 325 256 90,6% 643 461 723 618 684 240 94,6%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 2 681 688 2 987 672 2 361 543 79,0% 2 681 688 2 989 580 2 363 169 79,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 2 681 688 2 987 672 2 361 543 79,0% 2 681 688 2 989 580 2 363 169 79,0%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 464 51,6% 900 900 464 51,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 464 51,6% 900 900 464 51,6%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 503 702 497 189 98,7% 178 662 522 786 516 206 98,7%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 178 662 503 702 497 189 98,7% 178 662 522 786 516 206 98,7%
önkéntes feladat - - - -
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 87 937 309 349 259 079 83,7% 87 937 309 349 259 079 83,7%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 87 937 309 349 259 079 83,7% 87 937 309 349 259 079 83,7%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások - 287 065 258 803 90,2% - 287 065 258 803 90,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - 287 065 258 803 90,2% - 287 065 258 803 90,2%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 404 116 5 794 331 4 913 024 84,8% 6 021 406 7 523 650 6 616 897 87,9%
C. Költségvetési létszámkeret 515,50 523,50 476,00 90,9% 1 065,50 1 081,25 1 005,00 92,9%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 876 876 100,0% 672 672 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 876 876 100,0% 672 672 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 23 - 75 201 268,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 75 201 268,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 429 3 264 2 453 75,2% 4 212 5 772 5 027 87,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 429 3 264 2 453 75,2% 4 212 5 772 5 027 87,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 429 4 140 3 352 81,0% 4 212 6 519 5 900 90,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 353 3 952 3 165 80,1% 4 212 6 372 5 754 90,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 353 3 952 3 165 80,1% 4 212 6 372 5 754 90,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 36 36 100,0% 5 5 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36 100,0% 5 5 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 76 152 151 99,3% 142 141 99,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76 152 151 99,3% 142 141 99,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 429 4 140 3 352 81,0% 4 212 6 519 5 900 90,5%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 967 967 100,0% 801 801 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 967 967 100,0% 801 801 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 717 3 844 3 155 82,1% 2 262 31 392 28 724 91,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 717 3 844 3 155 82,1% 2 262 31 392 28 724 91,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 717 4 811 4 122 85,7% 2 262 32 193 29 527 91,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 717 4 655 3 967 85,2% 2 262 14 561 14 354 98,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 717 4 655 3 967 85,2% 2 262 14 561 14 354 98,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - 9 - 9 100,0% 67 67 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 9 - 9 100,0% 67 67 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 165 164 99,4% 17 565 15 106 86,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 165 164 99,4% 17 565 15 106 86,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 717 4 811 4 122 85,7% 2 262 32 193 29 527 91,7%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 194 1 194 100,0% 1 191 1 191 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1194 1194 100,0% 1191 1191 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 335 335 250 74,6% - 56
ebből: állami feladat
kötelező feladat 335 335 250 74,6% 56
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 135 2 719 2 287 84,1% 2 389 2 515 2 160 85,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 135 2 719 2 287 84,1% 2 389 2 515 2 160 85,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 470 4 248 3 731 87,8% 2 389 3 706 3 407 91,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 470 2 234 1 717 76,9% 2 119 3 141 2 842 90,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 470 2 234 1 717 76,9% 2 119 3 141 2 842 90,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 114 114 100,0% 283 283 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 114 114 100,0% 283 283 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 1 900 1 900 100,0% 270 282 282 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 900 1 900 100,0% 270 282 282 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 470 4 248 3 731 87,8% 2 389 3 706 3 407 91,9%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 684 684 100,0% 930 930 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 684 684 100,0% 930 930 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 692 692 859 124,1% - 37
ebből: állami feladat
kötelező feladat 692 692 859 124,1% 37
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 291 2 770 1 420 51,3% 2 366 3 378 2 186 64,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 291 2 770 1 420 51,3% 2 366 3 378 2 186 64,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 983 4 146 2 963 71,5% 2 366 4 308 3 153 73,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 483 3 461 2 428 70,2% 2 366 3 943 2 910 73,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 483 3 461 2 428 70,2% 2 366 3 943 2 910 73,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 63 63 100,0% 167 167 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 63 63 100,0% 167 167 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 622 472 75,9% 198 76 38,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 622 472 75,9% 198 76 38,4%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 983 4 146 2 963 71,5% 2 366 4 308 3 153 73,2%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 579 1 579 100,0% 1 050 1 050 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1579 1579 100,0% 1050 1050 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 150 300 200,0% - 12
ebből: állami feladat
kötelező feladat 150 300 200,0% 12
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 952 4 922 3 415 69,4% 3 848 7 319 4 745 64,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 952 4 922 3 415 69,4% 3 848 7 319 4 745 64,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 952 6 651 5 294 79,6% 3 848 8 369 5 807 69,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 952 4 859 3 502 72,1% 3 848 6 318 3 757 59,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 952 4 859 3 502 72,1% 3 848 6 318 3 757 59,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 100 1 100 100,0% 1 1 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 100 1 100 100,0% 1 1 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 692 692 100,0% 2 050 2 049 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 692 692 100,0% 2 050 2 049 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 952 6 651 5 294 79,6% 3 848 8 369 5 807 69,4%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 164 1 164 100,0% 1 440 1 440 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1164 1164 100,0% 1440 1440 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 79 381 381 460 120,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 381 381 460 120,7%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 509 3 410 2 091 61,3% 3 766 5 881 2 731 46,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 509 3 410 2 091 61,3% 3 766 5 881 2 731 46,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 509 4 574 3 334 72,9% 4 147 7 702 4 631 60,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 509 3 653 2 413 66,1% 4 147 6 533 4 548 69,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 509 3 653 2 413 66,1% 4 147 6 533 4 548 69,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 16 16 100,0% - 16 - 16 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 16 16 100,0% - 16 - 16 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 905 905 100,0% 1 185 99 8,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 905 905 100,0% 1 185 99 8,4%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 509 4 574 3 334 72,9% 4 147 7 702 4 631 60,1%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 653 653 100,0% 615 615 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 653 653 100,0% 615 615 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 300 300 304 101,3% - 6
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 300 304 101,3% 6
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 196 3 503 2 994 85,5% 2 664 3 452 3 145 91,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 196 3 503 2 994 85,5% 2 664 3 452 3 145 91,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 496 4 456 3 951 88,7% 2 664 4 067 3 766 92,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 496 3 227 2 722 84,4% 2 314 3 798 3 498 92,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 496 3 227 2 722 84,4% 2 314 3 798 3 498 92,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 7 7 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 7 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 1 222 1 222 100,0% 350 269 268 99,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 222 1 222 100,0% 350 269 268 99,6%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 496 4 456 3 951 88,7% 2 664 4 067 3 766 92,6%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 13 816 13 816 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 13 816 13 816 100,0%
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 1 708 1 933 2 589 133,9%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 708 1 933 2 589 133,9%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 39 736 84 141 66 533 79,1%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 39 736 84 141 66 533 79,1%
önkéntes feladat -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 41 444 99 890 82 938 83,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 40 248 70 707 57 577 81,4%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 40 248 70 707 57 577 81,4%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 1 834 1 834 100,0%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 834 1 834 100,0%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 1 196 27 349 23 527 86,0%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 196 27 349 23 527 86,0%
önkéntes feladat - -
8. Felújítások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 41 444 99 890 82 938 83,0%

2.a.2.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 26 592 26 592 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 592 26 592 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 271 978 335 263 332 401 99,1% 82 250 82 250 103 986 126,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 271 978 335 263 332 401 99,1% 82 250 82 250 103 986 126,4%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 180
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 180
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 23 903 23 903 100,0% 42 159 71 881 38 670 53,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 42 159 71 881 38 670 53,8%
önkéntes feladat 23 903 23 903 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 271 978 359 166 356 330 99,2% 124 409 180 723 169 428 93,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 92 935 116 958 96 348 82,4% 123 509 176 865 149 118 84,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 935 116 958 96 348 82,4% 123 509 176 865 149 118 84,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 464 51,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 900 900 464 51,6%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 237 979 233 694 98,2% 47 47 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 178 662 237 979 233 694 98,2% 47 47 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 381 4 229 2 442 57,7% 2 911 2 532 87,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 381 4 229 2 442 57,7% 2 911 2 532 87,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 271 978 359 166 332 484 92,6% 124 409 180 723 152 161 84,2%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 11 411 11 411 100,0% 653 936 654 431 100,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 11 411 11 411 100,0% 653 936 654 431 100,1%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 600 20 747 27 277 131,5% 711 619 711 619 776 253 109,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 600 20 747 27 277 131,5% 711 619 711 619 776 253 109,1%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek 118
ebből: állami feladat
kötelező feladat 118
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 352
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3352
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 31 070 54 368 29 161 53,6% 2 344 982 2 634 388 1 922 658 73,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 31 070 54 368 29 161 53,6% 2 344 982 2 523 835 1 812 105 71,8%
önkéntes feladat 110 553 110 553 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 32 670 86 526 67 849 78,4% 3 056 601 3 999 943 3 356 812 83,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 459 197 509 112 437 835 86,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 459 197 509 112 437 835 86,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 118 718 132 568 115 931 87,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 118 718 132 568 115 931 87,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 32 670 49 492 37 253 75,3% 2 392 326 2 572 750 2 020 375 78,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 670 49 492 37 253 75,3% 2 392 326 2 572 750 2 020 375 78,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 19 147 19 147 100,0% 241 475 239 247 99,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 147 19 147 100,0% 241 475 239 247 99,1%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 17 887 11 449 64,0% 86 360 256 973 219 129 85,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 17 887 11 449 64,0% 86 360 256 973 219 129 85,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások 287 065 258 803 90,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 287 065 258 803 90,2%
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 32 670 86 526 67 849 78,4% 3 056 601 3 999 943 3 291 320 82,3%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 691 939 692 434 100,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 691 939 692 434 100,1%
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 1 067 447 1 149 879 1 239 917 107,8%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 1 067 447 1 149 879 1 239 917 107,8%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - 118
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - 118
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 206
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - 206
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3 352
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - 3 352
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 2 418 211 2 784 540 2 014 392 72,3%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 2 418 211 2 650 084 1 879 936 70,9%
önkéntes feladat 134 456 134 456 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 485 658 4 626 358 3 950 419 85,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 459 197 509 112 437 835 86,0%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 459 197 509 112 437 835 86,0%
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 718 132 568 115 931 87,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 118 718 132 568 115 931 87,5%
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 2 641 440 2 916 065 2 303 094 79,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 2 641 440 2 916 065 2 303 094 79,0%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 464 51,6%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 464 51,6%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 498 648 492 135 98,7%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 178 662 498 648 492 135 98,7%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 86 741 282 000 235 552 83,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 86 741 282 000 235 552 83,5%
önkéntes feladat - -
8. Felújítások 287 065 258 803 90,2%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 287 065 258 803 90,2%
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
10. Finanszírozási kiadások -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 485 658 4 626 358 3 843 814 83,1%

2.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

e Ft-ban
2014. évi eredeti 2014. évi módosított
Intézmény Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 2 954 798 - -
JMK Óvoda 1 070 289 - -
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 2 550 688 - -
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda 3 000 810 - -
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda 2 419 653 - -
Virág Óvoda 1 550 418 - -
Viola Óvoda 2 707 731 - -
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 3 367 909 - -
Deák Óvoda 2 463 665 - -
Dalos Ovi Óvoda 626 169 - -
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 2 059 556 - -
Bőrfestő Óvoda 3 013 814 - -
Homoktövis Óvoda 2 466 666 - -
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 5 657 1 527 - -
Óvodák összesen 35 901 9 693 - -
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 350 95 - -
Szociális Intézmény 1 485 401 - -
Újpesti Bölcsődék Intézménye 7 852 2 120 - -
Egyéb intézmények összesen 9 687 2 616 - -
Mindösszesen 45 588 12 309 - -

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. évi eredeti 2014. évi módosítás Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Intézményi felújítási kiadások
1. Polgármesteri Hivatal
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 287 065 258 803
3. Szociális Foglalkoztató
4. Újpesti Kulturális Központ
A. Intézményi felújítás összesen 287 065 258 803
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 286 354 467 156 434 621 93,0%
2. Babits Gimnázium Sportprogram 127 000 82 684 82 684 100,0%
3. Gondnoki lakás felújítása 5 100 5 005 98,1%
4. Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szt. István tér 21. sz. alatti épület felújítása 17 346 17 346 100,0%
5. Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása 190 966 190 966 100,0%
6. Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása 169 622 169 622 100,0%
7. Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása 153 304 153 304 100,0%
8. Megyeri úti Általános Iskola felújítása 191 233 191 233 100,0%
9. Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása 111 002 111 002 100,0%
10. Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása 191 326 191 326 100,0%
11. Felújítási munkálatok UKK 18 579 18 579 100,0%
12. Felújítási munkálatok Szociális Fogl. 3 712 3 712 100,0%
13. Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása 199 727 62 884 31,5%
14. Képzőművészeti alkotások felújítsa 836 836 100,0%
15. Intézményi felújítás 2010. (VÁRÉPKER) 9 323 9 323 100,0%
16. Zsinagóga homlokzat felújítási munkái 3 191 0 0,0%
17. Parkok felújítása 16 586
B. Önkormányzati felújítás összesen 413 354 1 815 107 1 659 029 91,4%
Felújítások mindösszesen: 413 354 2 102 172 1 917 832 91,2%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Igazgatási szoftverek beszerzése 10 000 6 558 4 871 74,3%
2 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 32 004 32 258 997 3,1%
3 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése 4 000 3 926 3 782 96,3%
4 Földhivatali adatok frissítése 1 905 1 905 0,0%
5 Ortofoto légifotó vásárlás 1 905 1 905 0,0%
6 Lokális hálózat bővítése 4 500 4 500 0,0%
7 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 12 700 10 019 78,9%
8 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 8 000 8 000 0,0%
9 Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 2 160 2 160 0,0%
10 István u. 15. szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése 194 148 76,3%
I. Polgármesteri Hivatal összesen 77 174 74 106 19 817 26,7%
1 Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 87 937 309 349 259 079 83,7%
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 87 937 309 349 259 079 83,7%
III. Szociális Foglalkoztató
IV. Újpesti Kulturális Központ 16 515 16 514 100,0%
A. Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III. + IV.) 165 111 399 970 295 410 73,9%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 88 900 95 643 85 989 89,9%
2 Járda és útépítés 74 295 114 677 113 097 98,6%
3 Játszóterek építése 80 645 130 468 105 905 81,2%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 196 850 334 433 90 197 27,0%
5 Közműépítés 3 810 3 810 0 0,0%
6 Parkoló építése 25 400 83 789 77 954 93,0%
7 Közvilágítás 57 150 44 039 16 859 38,3%
8 Forgalomtechnika 111 760 99 307 76 987 77,5%
9 Játszótéri ivókutak 6 350 6 350 661 10,4%
10 Közterületi öntözőkutak építése 20 320 20 320 254 1,3%
11 Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem 254 000 33 000 0 0,0%
12 Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) 110 000 166 876 96 388 57,8%
13 Ingatlanok vásárlása 1 270 1 320 0 0,0%
14 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére 25 685 25 483 16 189 63,5%
15 Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére 5 259 5 259 10 0,2%
16 Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés) 84 256 84 256 100,0%
17 Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész 117 854 107 262 91,0%
18 Intézményi játszóeszköz építés 30 480 0 0
19 Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés 2 500 2 500 2 500 100,0%
20 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése 404 467 404 467 404 486 100,0%
21 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból 140 000 140 000 100,0%
22 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból 108 545 99 115 91,3%
23 Szakrendelő fejlesztése 116 732 116 732 100,0%
24 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése 47 832 47 832 100,0%
25 Fóti u-i Óvoda bővítése 14 421 14 421 100,0%
26 Tábor u-i családi park építése 87 612 87 956 100,4%
27 Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem 5 427 5 427 100,0%
28 Akadálymentesítés és felvonók telepítése 16 019 15 596 97,4%
29 Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból 4 540 2 578 56,8%
30 Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból 35 722 37 232 104,2%
31 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda 4 021 3 449 85,8%
32 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 1 195 0 0,0%
33 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 126 559 115 713 91,4%
34 Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból 8 001 8 001 100,0%
35 „Újpest Olimpikonok” című könyv szerzői jogdíjának vásárlása 3 158 1 366 43,3%
36 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” saját forrásból 30 099 27 089 90,0%
37 Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) 3 850 3 767 97,8%
38 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése 13 071 10 622 81,3%
39 Főbejárati portál korszerűsítése 0 0
40 Városgondnokság telephely építése 14 497 14 497 100,0%
41 Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése 1 063 9 421 886,3%
42 Ingatlan cseréje 1047 Vasvári Pál u 5. - 1048 Lóverseny tér 5. 23 736 23 785 100,2%
43 Mobil alapú közterületvédő alkalmazás fejlesztése 8 382 0 0,0%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 1 499 141 2 588 333 2 063 593 79,7%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 1 664 252 2 988 303 2 359 003 78,9%

5.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Egyéb működési célú kiadások 824 965 2 055 110 2 029 905 98,8%
A. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre 34 000 1 140 478 1 139 508 99,9%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 9 470 9 470 100,0%
2 Rendőrség támogatása 25 000 39 454 39 454 100,0%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 0 0
4 Károlyi Kórház működésének támogatása 3 000 2 000 2 000 100,0%
5 Bursa ösztöndíj 3 800 3 800 100,0%
6 Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek 1 023 934 1 023 934 100,0%
7 2013. évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése 19 230 19 230 100,0%
8 KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás 1 000 1 000 100,0%
9 KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás 11 330 10 360 91,4%
10 Közfoglalkoztatásra fel nem használt támogatás visszafizetése 3 466 3 466 100,0%
11 Károlyi Gimn. TAO pályázat önrész 7 200 7 200 100,0%
12 Babits Gimn. TAO pályázat önrész 9 058 9 058 100,0%
13 Megyeri Isk. TAO pályázat önrész 10 536 10 536 100,0%
B. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 790 965 914 632 890 397 97,4%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 162 000 162 000 162 000 100,0%
2 Helytörténeti Értesítő 4 190 4 190 3 640 86,9%
3 UV Ért. Közszolg. szerz. 317 000 401 886 378 522 94,2%
4 Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 0 0
5 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 1 275 1 275 1 275 100,0%
6 Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 3 000 3 000 0 0,0%
7 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 138 000 138 000 138 000 100,0%
8 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 8 580 8 580 7 889 91,9%
9 Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) 2 420 2 420 2 420 100,0%
10 Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 1 000 0 0
11 MÁV Szimfonikusok 1 000 0 0
12 UTE utánpótlás támogatás 97 000 97 000 97 000 100,0%
13 UTE versenysport támogatás 36 000 36 000 36 000 100,0%
14 Lepke Múzeum 3 500 3 500 3 500 100,0%
15 Egyházak működési támogatása 10 000 8 600 11 594 134,8%
16 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0%
17 KOB: Civil Keretből adott támogatások 13 938 13 875 99,5%
18 Sport támogatási keretből adott támogatások 3 663 3 393 92,6%
19 Könyvkiadás támogatása 150 100 66,7%
20 Kiemelt kult. és okt. keretből adott támogatások 2 616 2 716 103,8%
21 KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás 2 323 1 852 79,7%
22 KOB: Sport alapból adott támogatás 6 742 6 742 100,0%
23 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra 9 000 9 716 108,0%
24 Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása 1 000 1 000 100,0%
25 Tehetséggond. adott támogatások 410 410 100,0%
26 Vis maior alap 281 230 81,9%
27 Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Közhasznú Egyesület támogatása 1 000 1 000 100,0%
28 Fővárosi Építő Zrt. Kártérítés 4 058 4 058 100,0%
29 Erzsébet utalvány kiosztása 465
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 798 619 1 576 293 87,6%
A. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 11 490 35 531 24 041 67,7%
1 EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs. 11 490 11 490 0 0,0%
2 Közvilágítással kapcsolatos feladatok 24 041 24 041 100,0%
B. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre 831 064 1 763 088 1 552 252 88,0%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 13 000 8 152 8 752 107,4%
2 Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 21 000 16 100 11 900 73,9%
3 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök 8 000 8 600 8 600 100,0%
4 UV Zrt. Közszolg. szerz. 213 000 213 000 208 188 97,7%
5 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján 18 000 36 000 16 581 46,1%
6 Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt 7 000 16 405 0 0,0%
7 Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program 10 135 8 255 8 255 100,0%
8 Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész 54 529 54 529 46 156 84,6%
9 Ovi-Foci program folytatása 11 400 11 400 11 320 99,3%
10 Templomok felújítási keret 25 000 42 150 42 150 100,0%
11 Városgondnokság Kft. Telephely építése 150 000 425 000 390 229 91,8%
12 Tábor u-i Családi Játszópark II. ütem 150 000 208 000 149 904 72,1%
13 ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés 150 000 150 000 150 000 100,0%
14 Szobor és emléktábla állítás 2 000 2 000 100,0%
15 Vis maior alap 127 207 163,0%
16 ÖKO program 5 781 0 0,0%
17 Görgey úti pavilonok építése 29 500 0 0,0%
18 Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása 2 000 2 000 100,0%
19 Egyéb kártérítés 41 10 24,4%
20 Rendelők fejlesztése, felújítása 526 048 496 000 94,3%
I.-II. Mindösszesen 1 667 519 3 853 729 3 606 198 93,6%

5.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú bevételek 4 251 498 4 382 081 4 407 980 100,6%
A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 181 498 4 310 175 4 335 859 100,6%
1 Önkormányzatok működési támogatásai 3 152 002 3 232 670 3 232 670 100,0%
2 Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat) 1 660 0 0
3 KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat) 650 500 500 100,0%
4 NKA pályázat kulturális fesztivál 3 000 1 500 1 500 100,0%
5 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 178 662 182 831 183 014 100,1%
6 Közhasznú foglalkoztatottak 465 505 210 011 210 011 100,0%
7 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 78 827 62 384 62 384 100,0%
8 Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) 30 000 0 0
9 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 202 922 84 504 91 504 108,3%
10 Kulturális program támogatása: NGM 863 863 863 100,0%
11 „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) 12 091 4 496 4 496 100,0%
13 Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F. Ált. Isk. működtetése) 55 316 60 656 60 656 100,0%
14 2013. évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése 148 148 100,0%
15 Intézményektől elvont 2013. évi maradvány 462 118 462 118 100,0%
16 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 838 1 838 100,0%
17 E-útdíj kompenzáció 4 656 4 656 100,0%
18 Kiegészítő gy.v. tám. 1 000 332 33,2%
19 Erzsébet utalványok 19 169
B. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 71 906 72 121 100,3%
1 Újpesti Torna Egylet 2013. évi előleg visszafiz. 70 000 70 000 70 000 100,0%
2 Köztemetés visszafizetése 719 721 100,3%
3 Háztartások támogatás visszafizetése 56
4 Támogatások visszafizetése (Civil alap) 20
5 Cseriti adományok 1 187 1 324 111,5%
II. Felhalmozási célú bevételek 804 242 324 010 328 021 101,2%
A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 641 942 313 495 313 495 100,0%
1 Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész 117 192 120 472 120 472 100,0%
2 Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) önerő támogatása 13 386 13 386 100,0%
3 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész 140 000 140 000 140 000 100,0%
4 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 0
5 Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) 37 232 37 232 100,0%
6 Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 2 405 2 405 100,0%
B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 10 515 14 526 138,1%
1 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése 12 300 10 515 13 850 131,7%
2 ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése 150 000 0
3. Háztartások támogatás visszafizetése 676
I.-II. Mindösszesen 5 055 740 4 706 091 4 736 001 100,6%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Általános tartalék 223 000 76 933 34,5%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 484 914 0 0,0%
I. Egyéb működési tartalék (1+....+29.) 393 288 0 0,0%
1 Egészségügyi tartalék 30 000 0 0,0%
3 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 3 000 0 0,0%
4 Vis maior alap 5 000 0 0,0%
5 Újpesti Városnapok 22 000 0 0,0%
7 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 0 0,0%
8 Újpest Egészségéért Díj 4 216 0 0,0%
10 Sport támogatási keret 10 000 0 0,0%
11 Újpest kiváló tanulója 2 500 0 0,0%
12 Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 3 000 0 0,0%
13 HPV elleni védőoltás 4 000 0 0,0%
14 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 0 0,0%
15 Tankönyv támogatás 45 000 0 0,0%
17 Diákcsere program 1 000 0 0,0%
18 Könyvkiadás támogatása 4 000 0 0,0%
19 DHK díjtartozás 5 000 0 0,0%
20 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 25 835 0 0,0%
21 „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) 12 091 0 0,0%
22 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 118 646 0 0,0%
23 Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) 40 000 0 0,0%
24 Karácsonyi vásár, szilveszter 15 000 0 0,0%
25 Vízilabda EB és Foci VB 20 000 0 0,0%
26 Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés 13 000 0 0,0%
27 Tanoda Program támogatása 3 000 0 0,0%
II. Bizottsági tartalékok (1+...+9) 91 626 0 0,0%
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 0 0,0%
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 0 0,0%
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 0 0,0%
4 Idősek hónapja 1 000 0 0,0%
5 100 évesek köszöntése 235 0 0,0%
6 Szociális munka díj 1 391 0 0,0%
7 TRÖK keret 12 000 0 0,0%
8 TRÖK rendezvények 7 500 0 0,0%
9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 60 500 0 0,0%
Ebből: - DÖK támogatás 3 000 0 0,0%
- Gyermekvédelmi keret 3 000 0 0,0%
- Éjszakai ping-pong 2 500 0 0,0%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 10 000 0 0,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 0 0,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 0 0,0%
- Civil keret 12 000 0 0,0%
- Sport Alap 8 000 0 0,0%
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+9) 3 778 108 2 044 817 54,1%
1 Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 3 345 358 1 923 149 57,5%
2 Pályázatok elkészítése 5 000 0 0,0%
3 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 0 0,0%
4 Helyi védett ingatlanok 10 000 0 0,0%
5 Szobor és emléktábla állítás 8 000 0 0,0%
6 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 15 000 0 0,0%
7 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 0 0,0%
8 Peresített feladatok tartaléka 0
9 KEOP pályázatok önrésze 109 443
10 Görgey A. u. rekonstrukciója 0
11 Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység 0
12 Társasházak óvadék betét számla 12 225
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 4 486 022 2 121 750 47,3%

7.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kor- KIADÁSOK
mány-
zati funk-
ció száma (COFOG)
Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1
Személyi juttatások
K/2
Munkaadói járulékok
K/3
Dologi kiadások
K/4
Ellátottak juttatásai
K/5
Egyéb működési kiadások
K/512
Tartalék
Összesen: K/6
Beruházás
K/7
Felújítás
K/8
Egyéb felhalmozási kiadások
K/9
Finanszí-
rozási kiadások
Összesen: KIADÁ-
SOK ÖSZ-
SZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 77 792 31 404 617 148 294 14 876 741 514 2 150 21 475 461 21 477 611 22 219 125
011220 Adóigazgatás 34 34 0 34
013330 Pályázatkezelés 16 690 4 093 133 253 154 036 351 014 82 684 433 698 587 734
013350 Önk. vagyongazdálkodás 408 026 378 522 786 548 1 387 340 1 137 473 1 403 073 3 927 886 4 714 434
013390 Egyéb kieg. szolgáltatás 86 947 86 947 0 86 947
016030 Állampolgársági ügyek
016080 Kiemelt önkorm. rendezv. 24 332 745 324 415 349 492 13 650 13 650 363 142
018010 Önk.elszám. központi ktsgvetéssel 3 19 189 11 876 31 068 0 31 068
018020 Központi költségvetési befizetések 0 0 0
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 1 023 934 1 023 934 6 614 422 6 614 422 7 638 356
018060 nyugdíjbiztosítási alap bevételei ÁHT belülről 121 121 0 121
031010 közbiztonság, közrend igazgatás 35 39 454 39 489 0 39 489
031030 Közterület rendjének fenntartása 6 810 1 839 96 8 745 0 8 745
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 476 128 604 0 604
036020 jogi segítségnyújtás,áldozatsegítés 12 446 12 446 0 12 446
041233 Hosszabb időtart.közfogl. 192 509 34 373 4 824 3 466 235 172 2 297 2 297 237 469
045120 Útépítés 0 194 249 399 179 593 428 593 428
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt. 75 105 75 105 38 857 38 857 113 962
052020 Szennyvíz elhelyezése 0 0 0
052080 Szennyvízcsat. Építése 0 0 0
061030 Lakáshoz jutást segítő.támog. 503 503 20 500 20 500 21 003
064010 Közvilágítás 0 16 859 24 039 40 898 40 898
066010 Zöldterület kezelése 857 497 857 497 4 074 4 074 861 571
066020 Város és községgazd. 140 871 1 506 142 377 504 16 800 17 304 159 681
072112 Háziorvosi ügyelet 300 300 0 300
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 147 716 147 716 0 147 716
073110 Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban 2 000 2 000 0 2 000
073130 Bentlakásos eü.rehab.ellátás 0 0 0
074032 Ifjúság eü.gondozás 916 7 674 8 590 0 8 590
074052 Kábítószer megelőzés programjai, tev. 1 298 170 1 333 2 801 0 2 801
081021 Sportszövetségek támogatása 0 54 411 54 411 54 411
081030 Sportlétesít-mények fejlesztése 0 3 449 3 449 3 449
081041 Versenysport támogatása 136 993 136 993 0 136 993
081042 Fogyatékossággal élők versenysport támogatása 200 200 0 200
081043 Iskolai sporttevékenys. 32 900 30 404 63 304 0 63 304
081045 Szabadidősport támogatása 16 633 1 453 21 111 5 582 44 779 2 187 2 187 46 966
082030 Művészeti tev támogatása 778 778 0 778
082070 Történelmi hely , építmény 142 142 836 836 978
082094 Közművelődés kult.alapú gazdaság fejlesztés 82 82 0 82
083020 Könyvkiadás 3 700 243 9 177 99 13 219 1 366 1 366 14 585
083030 Egyéb kiadói tevékenység 162 000 162 000 0 162 000
084020 Nemzetiségi int. támogatása 19 830 19 830 0 19 830
084031 Civil szervezetek működési támogatása 23 165 23 165 2 000 2 000 25 165
084032 Civil szervezetek programtámogatása 1 538 1 538 11 320 11 320 12 858
084040 Egyházak támogatása 8 594 8 594 44 150 44 150 52 744
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 360 360 0 360
086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység 1 164 22 756 2 853 26 773 71 71 26 844
095020 Iskolarendsz. kívüli egyéb oktatás 114 457 571 0 571
101150 Betegséggel kapcs. ellátás 1 798 20 488 22 286 0 22 286
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 11 105 11 105 0 11 105
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 3 189 3 189 0 3 189
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 0 84 383 84 383 84 383
104060 Családok életminőségét javító programok 3 920 3 920 0 3 920
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 16 16 0 16
106020 Lakhatással összef.támog. 454 454 0 454
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 10 309 10 309 0 10 309
107016 Utcai szociális munka 0 0 0
107052 Házi segítségnyújtás 0 0 0
107054 Családsegítés 8 204 8 204 0 8 204
107060 Egyéb szociális támogatások 6 620 351 890 3 850 362 360 0 362 360
900020 Önk.bev. áht-n kívülről 0 0 0
900070 Fejezeti és általános tartalék 0 0 0
Összesen: 141 723 237 903 2 816 754 404 925 2 029 905 0 5 631 210 2 063 593 1 659 029 1 576 293 28 089 883 33 388 798 39 020 008
Kor- BEVÉTELEK
mány-
zati funk-
ció száma (COFOG)
Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1
Működési célú támog. (belüli)
B/3
Közhatalmi bevételek
B/4
Működési bevételek
B/6
Működési átvett peszk.
Összesen: B/2
Felhalm. célú támog. (belüli)
B/5
Felhalmozási bevételek
B/7
Felhalmozási átvett peszk.
B/8
Finanszí-
rozási bevételek
Összesen BEVÉTE-
LEK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 5 710 638 335 56 644 101 0 -28 24 521 835 24 521 807 25 165 908
011220 Adóigazgatás 9 300 469 276 9 300 745 0 9 300 745
013330 Pályázatkezelés 159 246 159 246 311 090 311 090 470 336
013350 Önk. vagyongazdálkodás 65 312 -71 386 -6 074 23 700 0 23 700 17 626
013390 Egyéb kieg. szolgáltatás 0 0 0
016030 Állampolgársági ügyek 1 1 20 20 21
016080 Kiemelt önkorm. rendezv. 1 500 1 324 2 824 0 2 824
018010 Önk.elszám. központi ktsgvetéssel 3 252 171 3 252 171 2 405 2 405 3 254 576
018020 Központi költségvetési befizetések 0 0 0
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 645 132 645 132 1 214 300 1 214 300 1 859 432
018060 nyugdíjbiztosítási alap bevételei ÁHT belülről 0 0
031010 közbiztonság, közrend igazgatás 0 0
031030 Közterület rendjének fenntartása 26 035 26 035 0 26 035
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 0 0 0
036020 jogi segítségnyújtás,áldozatsegítés 0 0
041233 Hosszabb időtart. közfogl. 210 012 210 012 0 210 012
045120 Útépítés 0 0 0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt. 0 0 0
052020 Szennyvíz elhelyezése 0 0 0
052080 Szennyvízcsat. Építése 0 0 0
061030 Lakáshoz jutást segítő. támog. 184 184 14 030 14 030 14 214
064010 Közvilágítás 0 0 0
066010 Zöldterület kezelése 60 60 0 60
066020 Város és községgazd. 480 480 0 480
072112 Háziorvosi ügyelet 0 0 0
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 7 000 0 7 000 0 7 000
073110 Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban 0 0 0
073130 Bentlakásos eü.rehab.ellátás 0 0 0
074032 Ifjúság eü.gondozás 0 0 0
074052 Kábítószer megelőzés programjai, tev. 500 500 0 500
081021 Sportszövetségek támogatása 0 0 0
081030 Sportlétesít-mények fejlesztése 0 0 0
081041 Versenysport támogatása 70 000 70 000 0 70 000
081042 Fogyatékossággal élők versenysport támogatása 0 0
081043 Iskolai sporttevékenys. 10 901 10 901 0 10 901
081045 Szabadidősport támogatása 1 623 1 623 0 1 623
082030 Művészeti tev támogatása 0 0
082070 Történelmi hely , építmény 0 0
082094 Közművelődés kult.alapú gazdaság fejlesztés 0 0
083020 Könyvkiadás 0 0 0
083030 Egyéb kiadói tevékenység 0 0 0
084020 Nemzetiségi int. támogatása 0 0 0
084031 Civil szervezetek működési támogatása 20 20 0 20
084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 0 0
084040 Egyházak támogatása 2 2 0 2
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 0 0
086090 Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység 108 108 108
095020 Iskolarendsz. kívüli egyéb oktatás 0 0 0
101150 Betegséggel kapcs. ellátás 0 0 0
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 0 0 0
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 0 0
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 0 0
104060 Családok életminőségét javító programok 0 0 0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 353 353 353
106020 Lakhatással összef. támog. 0 0 0
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 39 39 0 39
107016 Utcai szociális munka 0 0 0
107052 Házi segítségnyújtás 1 838 1 838 0 1 838
107054 Családsegítés 0 0 0
107060 Egyéb szociális támogatások 2 497 721 3 218 0 3 218
900020 Önk.bev. áht-n kívülről 18 904 18 904 504 504 19 408
900070 Fejezeti és általános tartalék 2 2 0 2
Összesen: 4 335 711 9 332 214 609 232 72 268 14 349 425 313 495 23 700 14 526 25 736 135 26 087 856 40 437 281

7.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kor- KIADÁSOK
mányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1
Személyi juttatások
K/2
Munkaadói járulékok
K/3
Dologi kiadások
K/4
Ellátottak juttatásai
K/5
Egyéb működési kiadások
K/512
Tartalék
Összesen: K/6
Beruházás
K/7
Felújítás
K/8
Egyéb felhalmozási kiadások
K/9
Finanszí-
rozási kiadások
Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 782 502 227 011 233 086 15 1 242 614 19 817 19 817 1 262 431
011140 Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. Tev. 4 4 4
011220 Adóigazgatás 78 767 19 694 5 760 104 221 0 104 221
013350 Önk. vagyonnal gazdálk. 9 9 0 9
016010 Választások 38 665 8 057 9 907 56 629 0 56 629
016080 Kiemelt önkorm. rend. 5 348 1 710 7 058 0 7 058
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 178 416 178 416 0 178 416
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása 24 19 43 43
031030 Közterület rendjének fennt. 63 909 15 738 2 852 82 499 0 82 499
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 24 669 13 24 682 24 682
066020 Város és községgazd. 352 352 0 352
081045 Szabadidősport, rekreáció 4 199 4 199 0 4 199
101150 Betegséggel kapcs. ellátás 0 0 0
104051 Gyermekvédelmi ellátások 21 732 753 0 753
105010 Munkanélk. aktív korúak ellátása 2 855 204 611 207 466 0 207 466
106020 Lakhatással összef. támog. 47 972 47 972 0 47 972
107060 Egyéb szociális támogatások 954 65 195 66 149 0 66 149
Összesen: 993 884 270 519 261 722 318 510 178 431 0 2 023 066 19 817 0 0 0 19 817 2 042 883
Kor- BEVÉTELEK
mányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1
Működési célú támog. (belüli)
B/3
Közhatalmi bevételek
B/4
Működési bevételek
B/6
Működési átvett peszk.
Összesen: B/2
Felhalm. célú támog. (belüli)
B/5
Felhalmozási bevételek
B/7
Felhalmozási átvett peszk.
B/8
Finanszí-
rozási bevételek
Összesen BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 3 330 29 996 283 33 609 1 1 33 610
011140 Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. Tev. 10 10 10
011220 Adóigazgatás 0 0 0
013350 Önk. vagyonnal gazdálk. 493 493 0 493
016010 Választások 52 937 52 937 0 52 937
016080 Kiemelt önkorm. rend. 0 0 0
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 271 604 271 604 1 788 356 1 788 356 2 059 960
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása
031030 Közterület rendjének fennt. 34 2 36 0 36
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
066020 Város és községgazd. 89 89 0 89
081045 Szabadidősport, rekreáció 0 0 0
101150 Betegséggel kapcs. ellátás 0 0 0
104051 Gyermekvédelmi ellátások 0 0 0
105010 Munkanélk. aktív korúak ellátása 27 27 0 27
106020 Lakhatással összef. támog. 0 0 0
107060 Egyéb szociális támogatások 26 26 0 26
Összesen: 324 541 3 330 30 622 338 358 831 0 1 0 1 788 356 1 788 357 2 147 188

7.c. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kor- KIADÁSOK
mányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1
Személyi juttatások
K/2
Munkaadói járulékok
K/3
Dologi kiadások
K/4
Ellátottak juttatásai
K/5
Egyéb működési kiadások
K/512
Tartalék
Összesen: K/6
Beruházás
K/7
Felújítás
K/8
Egyéb felhalmozási kiadások
K/9
Finanszí-
rozási kiadások
Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 14 813 3 924 285 288 304 025 0 304 025
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 536 078 536 078 0 536 078
013360 Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. 437 835 115 931 288 978 385 066 1 227 810 55 057 55 057 1 282 867
047120 Piac üzemeltetése 30 219 8 548 124 052 87 875 250 694 3 393 3 393 254 087
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 1 307 853 354 472 14 858 19 017 1 696 200 523 523 1 696 723
091120 Sajátos nevelési ig. gyerm.óv. Nev. Ellátásának szakmai feladatai 1 580 588 2 168 2 168
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 222 834 1 834 224 668 51 977 84 588 136 565 361 233
091220 Közn int 1-4 évf tan nevelésével összefüggő feladatok 325 235 325 235 45 005 101 333 146 338 471 573
092260 Gimnázium és szakképző tanulóinak szakm elm okt összefüggő működt, felad. 183 355 183 355 42 042 32 041 74 083 257 438
102022 időskorúak demens betegek átmeneti ellátása 94 796 26 493 59 025 180 314 5 630 19 557 25 187 205 501
102030 idősek demens betegek nappali ellátása 25 779 7 476 9 823 43 078 170 4 064 4 234 47 312
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 23 881 6 331 12 953 464 43 629 475 475 44 104
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 6 049 1 660 62 7 771 7 771
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 41 701 10 307 40 261 47 92 316 3 950 3 950 96 266
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0 0
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 436 094 117 493 195 178 22 367 771 132 50 310 17 220 67 530 838 662
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 42 707 11 272 10 824 64 803 419 419 65 222
107051 Szociális étkeztetés 3 147 886 36 044 40 077 40 077
107052 Házi segítségnyújtás 38 655 10 740 1 660 51 055 51 055
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 751 2 751 2 751
107054 Családsegítés 29 827 8 119 13 910 51 856 128 128 51 984
ÖSSZESEN: 2 534 936 684 240 2 363 169 464 516 206 0 6 099 015 259 079 258 803 0 0 517 882 6 616 897
Kor- BEVÉTELEK
mányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1
Működési célú támog. (belüli)
B/3
Közhatalmi bevételek
B/4
Működési bevételek
B/6
Működési átvett peszk.
Összesen: B/2
Felhalm. célú támog. (belüli)
B/5
Felhalmozási bevételek
B/7
Felhalmozási átvett peszk.
B/8
Finanszí-
rozási bevételek
Összesen BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 181 134 181 134 0 181 134
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 318 374 318 374 0 318 374
013360 Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. 469 216 909 26 217 404 118 3 352 110 553 114 023 331 427
047120 Piac üzemeltetése 38 179 332 628 370 807 26 065 26 065 396 872
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 1 097 453 190 1 740 104 664 104 664 106 404
091120 Sajátos nevelési ig. gyerm.óv. Nev. Ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 2 393 2 393 2 393
091220 Közn int 1-4 évf tan nevelésével összefüggő feladatok 1 1 1
092260 Gimnázium és szakképző tanulóinak szakm elm okt összefüggő működt,felad.
102022 időskorúak demens betegek átmeneti ellátása 60 271 60 271 60 271
102030 idősek demens betegek nappali ellátása 758 758 758
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 19 530 19 530 19 530
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 1 900 1 900 16 988 16 988 18 888
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 742 769 742 769 4 416 810 4 416 810 5 159 579
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 23 203 81 575 104 778 3 116 3 116 107 894
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 185 180 365 365
107051 Szociális étkeztetés 18 871 18 871 18 871
107052 Házi segítségnyújtás 7 568 7 568 7 568
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés 99 99 99
ÖSSZESEN: 805 717 0 1 242 649 396 2 048 762 0 118 3 352 4 678 196 4 681 666 6 730 428

7.d. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kor- KIADÁSOK
mányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1
Személyi juttatások
K/2
Munkaadói járulékok
K/3
Dologi kiadások
K/4
Ellátottak juttatásai
K/5
Egyéb működési kiadások
K/512
Tartalék
Összesen: K/6
Beruházás
K/7
Felújítás
K/8
Egyéb felhalmozási kiadások
K/9
Finanszí-
rozási kiadások
Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
107030 Szoc. foglalkoztatás 96 198 26 332 19 846 4 976 147 352 0 147 352
ÖSSZESEN: 96 198 26 332 19 846 0 4 976 0 147 352 0 0 0 0 0 147 352
Kor- BEVÉTELEK
mányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1
Működési célú támog. (belüli)
B/3
Közhatalmi bevételek
B/4
Működési bevételek
B/6
Működési átvett peszk.
B/8
Finanszí-
rozási bevételek
Összesen: B/2
Felhalm. célú támog. (belüli)
B/5
Felhalmozási bevételek
B/7
Felhalmo-
zási átvett peszk.
B/8
Finanszí-
rozási bevételek
Összesen BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN
107030 Szoc. foglalkoztatás 527 31 874 119 815 152 216 0 152 216
ÖSSZESEN: 527 0 31 874 0 119 815 152 216 0 0 0 0 0 152 216

7.e. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Újpesti Kulturális Központ kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kor- KIADÁSOK
mányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1
Személyi juttatások
K/2
Munkaadói járulékok
K/3
Dologi kiadások
K/4
Ellátottak juttatásai
K/5
Egyéb működési kiadások
K/512
Tartalék
Összesen: K/6
Beruházás
K/7
Felújítás
K/8
Egyéb felhalmozási kiadások
K/9
Finanszí-
rozási kiadások
Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
082020 Színházak tevékenysége 1 181 287 14 656 16 124 0 16 124
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 0 0 0
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 3 161 936 280 4 377 0 4 377
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 0 0 0
082092 Közművelés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 144 334 38 978 101 108 3 230 287 650 16 514 16 514 304 164
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 1 307 318 5 388 7 013 7 013
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 0 0 0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0 0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) 3 403 865 7 460 11 728 0 11 728
ÖSSZESEN: 153 386 41 384 128 892 0 3 230 0 326 892 16 514 0 0 0 16 514 343 406
Kor- BEVÉTELEK
mányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1
Működési célú támog. (belüli)
B/3
Közhatalmi bevételek
B/4
Működési bevételek
B/6
Működési átvett peszk.
B/8
Finanszí-
rozási bevételek
Összesen: B/2
Felhalm. célú támog. (belüli)
B/5
Felhalmozási bevételek
B/7
Felhalmozási átvett peszk.
B/8
Finanszí-
rozási bevételek
Összesen BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN
082020 Színházak tevékenysége 5 222 9 018 14 240 0 14 240
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 0 0 0
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 210 4 319 4 529 4 529
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 0 0 0
082092 Közművelés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 5 082 26 681 254 232 285 995 285 995
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 5 871 983 6 854 6 854
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 0 0 0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0 0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) 2 207 48 441 50 648 0 50 648
ÖSSZESEN: 7 499 0 86 215 0 268 552 362 266 0 0 0 0 0 362 266

8. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei VAGYONKIMUTATÁSA

ESZKÖZÖK Sor-
szám
Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei Szociális Foglalkoztató Újpesti Kulturális Központ Hivatal Önkormányzat Mindösszesen
Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 3 4 13 14
A/I Immateriális javak 01 159 034 49 793 - - 1 535 704 12 173 2 714 250 505 133 407 423 247 186 618
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon 02 - - - - - -
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 03 159 034 49 793 - - - - 159 034 49 793
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 04 1 535 704 12 173 2 714 250 505 133 407 264 213 136 825
A/I/d Üzleti vagyon 05 - - - - - -
A/II Tárgyi eszközök 06 803 326 221 126 7 573 880 101 505 67 768 398 216 154 084 34 768 228 26 856 003 36 078 848 27 299 861
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07 - - - - - - 5 184 5 061 33 352 132 25 650 331 33 357 316 25 655 392
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon 08 - - 12 361 292 9 133 289 12 361 292 9 133 289
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 09 2 262 2 206 345 832 345 830 348 094 348 036
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 10 2 922 2 855 16 139 270 12 570 003 16 142 192 12 572 858
A/II/1/d Üzleti vagyon 11 - - 4 505 738 3 601 209 4 505 738 3 601 209
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12 797 338 215 138 7 573 880 101 505 67 768 393 032 149 023 527 081 316 657 1 826 529 749 466
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon 13 391 300 147 468 - - 391 300 147 468
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 14 797 338 215 138 - - - - 797 338 215 138
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 15 7 573 880 101 505 67 768 1 732 1 555 145 826 116 730 256 636 186 933
A/II/2/d Üzleti vagyon 16 - - 381 255 199 927 381 255 199 927
A/II/3 Tenyészállatok 17 - - - - - -
A/II/4 Beruházások, felújítások 18 5 988 5 988 - - - - - - 889 015 889 015 895 003 895 003
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon 19 - - 363 999 363 999 363 999 363 999
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 20 - - - - - -
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 21 5 988 5 988 - - 455 149 455 149 461 137 461 137
A/II/4/d Üzleti vagyon 22 - - 69 867 69 867 69 867 69 867
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 23 - - - - - -
A/III Befektetett pénzügyi eszközök 24 - - - - - - - - - 3 879 342 - 3 879 342
A/III/1 Tartós részesedések 25 - - - - - - - - - 3 173 223 - 3 173 223
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon 26 3 086 023 - 3 086 023
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 27 - -
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 28 - -
A/III/1/d Üzleti vagyon 29 87 200 - 87 200
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 30 - - - - - - - - - 32 621 - 32 621
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon 31 - -
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 32 - -
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 33 - -
A/III/2/d Üzleti vagyon 34 32 621 - 32 621
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 35 673 498 - 673 498
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 36 - - - - - - - - 2 712 203 1 714 627 2 712 203 1 714 627
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon 37 276 947 276 947 276 947 276 947
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 38 - - - -
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 39 39 859 39 859 39 859 39 859
A/IV/d Üzleti vagyon 40 2 395 397 1 397 821 2 395 397 1 397 821
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 41 962 360 270 919 7 573 880 103 040 68 472 410 389 156 798 37 730 936 32 583 379 39 214 298 33 080 448
B/I Készletek 42 1 031 9 346 - 10 377
B/II Értékpapírok 43 2 935 115 - 2 935 115
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 44 - 1 031 - - - - - - - 2 944 461 - 2 945 492
C/I Lekötött bankbetétek 45 10 425 - 10 425
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 46 503 142 603 560 1 830 - 3 638
C/III Forintszámlák 47 108 575 4 241 17 377 7 518 951 925 - 1 089 636
C/IV Devizaszámlák 48 - -
C/ PÉNZESZKÖZÖK 49 - 109 078 - 4 383 17 980 - 8 078 - 964 180 - 1 103 699
D/I Költségvetési évben esedékes követelések 50 63 898 1 733 8 912 29 253 622 884 - 726 680
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 51 10 427 974 - 11 401
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 52 4 208 481 910 3 703 306 644 - 315 946
D/ KÖVETELÉSEK 53 - 78 533 - 2 214 9 822 - 32 956 - 930 502 - 1 054 027
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 54 2 292 39 55 301 948 68 871 - 373 205
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 55 31 633 15 1 768 - 33 416
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 56 962 360 493 486 7 573 7 516 96 329 410 389 499 795 37 730 936 37 493 161 39 111 258 38 590 287
FORRÁSOK Sor-
szám
Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei Szociális Foglalkoztató Újpesti Kulturális Központ Hivatal Önkormányzat Mindösszesen
Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték
1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 57 259 268 19 162 189 240 231 030 35 393 115 - 36 091 815
G/II Nemzeti vagyon változásai 58 - 24 227 - - 24 227
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 59 102 849 5 674 10 592 37 492 1 092 687 - 1 249 294
G/IV Felhalmozott eredmény 60 - 164 715 - 17 387 - 121 259 37 997 - 2 553 713 - - 2 819 077
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 61 - 673 498 - 673 498
G/VI Mérleg szerinti eredmény 62 - 339 022 - 2 158 8 302 - 184 797 2 469 037 - 1 951 362
G/ SAJÁT TŐKE 63 - - 141 620 - 5 291 86 875 - 121 722 - 37 050 397 - 37 122 665
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 64 322 194 1 744 8 544 514 - 332 996
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 65 4 894 75 035 - 79 929
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 66 1 906 210 805 186 646 - 399 357
H/ KÖTELEZETTSÉGEK 67 - 328 994 - 1 744 8 544 - 210 805 - 262 195 - 812 282
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 68 60 250 - 60 250
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 69 - -
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 70 306 112 481 910 167 268 120 319 - 595 090
FORRÁSOK ÖSSZESEN 71 - 493 486 - 7 516 96 329 - 499 795 - 37 493 161 - 38 590 287
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ
ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték
L/I Immateriális javak 72 - - 949 - 13 968 - 120 646 - 70 432 - 205 995 -
L/I/a „0”-ra leírt, de használatban lévő 73 949 13 968 120 646 - 70 432 - 205 995 -
L/I/b „0”-ral eírt használaton kívüli 74 - - - - - -
L/II Tárgyi eszközök 75 - - 10 443 - 73 488 - 366 260 - 69 550 - 519 741 -
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 76 - - - - - - - - 23 273 - 23 273 -
L/II/1/a „0”-ra leírt, de használatban lévő 77 - - 23 273 - 23 273 -
L/II/1/b „0”-ral eírt használaton kívüli 78 - - - - - -
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 79 - - 10 443 - 73 488 - 366 260 - 46 277 - 496 468 -
L/II/2/a”0”-ra leírt, de használatban lévő 80 10 443 73 488 366 260 - 46 277 - 496 468 -
L/II/2/b „0”-ral eírt használaton kívüli 81 - - - - - -
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 82 - - - - - - - - - - - -
L/III/a „0”-ra leírt, de használatban lévő 83 - -
L/III/b „0”-ral eírt használaton kívüli 84 - -
L/ „0”-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 85 - - 11 392 - 87 456 - 486 906 - 139 982 - 725 736 -
M/I Befektetett eszközök 86 - - - - - - - - - 7 265 322 - 7 265 322
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 87 7 265 322 - 7 265 322
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök 88 - -
M/I/2 Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 89 - -
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 90 - -
M/II Készletek 91 - - - - - - - - - - - -
M/II/1 Bérbe vett készletek 92 - -
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek 93 - -
M/II/3 Intervenciós készletek 94 - -
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK 95 - - - - - - - - - 7 265 322 - 7 265 322

9. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015-2020 évente 2021-2025 évente mind-
összesen
1 társasház felújítási pályázatok 77 616 23 256 581 976
Összesen 77 616 23 256 581 976

10. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31.-ig hatályos építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a jelenleg hatályos Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,

2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint

3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bekezdés értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 18.367 db adókedvezmény megállapítására került sor 18.622.067 Ft érintett *  összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 921 adózó összesen 21.029.062 Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- 477 adózó, 15.685.845 Ft érintett *  összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)

- 444 adózó 5.343.217 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-jei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2014. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 14 db

Érintett összeg: 1.871.655 Ft

Részletfizetés: 87 db összege: 319.141.735 Ft

2015. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 77.986.012 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 13 db

Összege:646.144 Ft

Fizetési könnyítés: 2 db

Összege: 73.043 Ft

2015. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Gépjárműadó

Adómérséklés 28 db

Összege: 1.175.829 Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 20 db

Összege: 1.518.926 Ft ebből 2015. évre áthúzódó fizetési könnyítés 405.183 Ft

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

11. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

e Ft-ban
Saját bevételek 2015. év
terv
szám
2016. év
várható terv szám
2017. év
várható terv szám
2018. év
várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel 9 282 265 9 304 542 9 326 873 9 349 258
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 76 650 76 834 77 018 77 203
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel 13 000 13 000 13 000 13 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel - - - -
Bírság, pótlék és díjbevétel 65 750 65 750 65 750 65 750
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések - - - -
Összesen 9 437 665 9 460 126 9 482 642 9 505 211
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2015. év
terv
szám
2016. év várható
terv szám
2017. év várható
terv szám
2018. év várható
terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - - - -
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára - - - -
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig - - - -
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege - - - -
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár - - - -
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték - - - -
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek - - - -
Összesen - - - -
Saját bevétel 50%-a: 4 718 833 4 730 063 4 741 321 4 752 606

12. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

eFt-ban
Gazdasági szervezet Sor-szám Tulajdonosi hányad Névérték Könyv-
szerinti érték
Kötelezett-
ség 2014. december 31-én
1 2 3 4 5 6
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 01 100% 3 584 000 3 038 698 2 454 819
ÉPIT Zrt. 02 100% 60 000 50 325 226 815
Újpesti Egészségügyi Szolg. Kft. 03 100% 500 500 62 150
Újpesti Sajtó Kft. 04 100% 3 000 3 000 27 912
Városgondnokság Kft. 05 100% 80 500 80 500 134 807
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 06 200 200
Összesen 3 728 200 3 173 223 2 906 503

13. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása

eFt-ban
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS
# Megnevezés Gazdasági Intézmény és Intézményei Szociális Foglalkoztató Újpesti Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Önkor-
mányzat
Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 052 232 32 401 93 714 358 832 14 701 146 17 238 325
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 6 616 897 147 352 343 406 2 042 883 10 930 125 20 080 663
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -4 564 665 -114 951 -249 692 -1 684 051 3 771 021 -2 842 338
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 4 678 196 119 815 268 552 1 788 356 25 736 135 32 591 054
05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 28 089 883 28 089 883
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 4 678 196 119 815 268 552 1 788 356 -2 353 748 4 501 171
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 113 531 4 864 18 860 104 305 1 417 273 1 658 833
08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0 0 0 0 0
09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 0 0 0 0
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 0 0 0 0 0
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 0 0 0 0 0
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 0 0 0 0 0
15 C) Összes maradvány (=A+B) 113 531 4 864 18 860 104 305 1 417 273 1 658 833
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 403 013 1 744 16 445 0 75 549 496 751
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) -289 482 3 120 2 415 104 305 1 341 724 1 162 082
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 0 0 0 0 0
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0 0 0 0 0

14. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft
11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
# Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3)
1 2 3 4 5 6
01 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 0 0
02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0 0
03 Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 1 212 000 1 212 000 0 0
04 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0 0
05 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 0 0
06 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 0 0 0
07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 0 0 0 0
08 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0 0 0 0
09 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3 920 400 3 920 400 0 0
10 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0 0 0 0
11 „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 0 0 0 0
12 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 2 405 000 2 405 000 0 0
13 A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 6 698 361 6 698 361 0 0
14 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 0 0 0 0
15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 70 283 259 70 283 259 0 0
16 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 0 0 0 0
17 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 0 0 0
18 Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 0 0 0 0
19 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 0 0 0 0
20 „Szombathely a segítés városa” program támogatása 0 0 0 0
21 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 0 0 0 0
22 Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) 84 519 020 84 519 020 0 0
23 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 271 626 076 271 626 076 0 0
24 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 0 0 0 0
25 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 0 0 0 0
26 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása 0 0 0 0
27 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 0 0 0 0
28 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 0 0 0 0
29 Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása 0 0 0 0
30 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 39 715 200 39 715 200 0 0
31 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 0 0 0 0
32 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31) 39 715 200 39 715 200 0 0
48 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 45 689 059 44 221 949 0 -1 467 110
54 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) 68 299 066 68 299 066 0 0

15. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak elszámolása

Ft
11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
# Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel
/feladatát-adással korrigált támogatás
Támogatás évközi változás
Június 1.
Támogatás évközi változás
Október 15.
Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
(=7-(6-8))
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás
(00 09 01 01 03 02)
243 574 223 0 0 243 574 223 0 243 574 223 0
02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
(00 09 01 01 05 01)
0 0 0 0 0 0 0
03 I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása
(00 09 01 01 07 01)
0 0 0 0 0 0 0
04 II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) 1 672 708 481 -1 410 668 -1 218 454 1 667 978 773 -2 100 586 1 667 978 773 -2 100 586
05 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
(00 09 01 03 00 00)
405 241 405 0 -2 262 170 399 220 285 -3 758 950 399 220 285 -3 758 950
06 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) 45 893 520 11 432 000 5 212 080 65 143 640 2 606 040 65 143 640 2 606 040
07 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) 287 786 880 55 137 003 3 133 440 303 103 083 -42 954 240 303 103 083 -42 954 240
08 Összesen (9999999) 2 655 204 509 65 158 335 4 864 896 2 679 020 004 -46 207 736 2 679 020 004 -46 207 736

16. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

eFt-ban
Megnevezés Sor-szám Gazdasági Intézmény Szociális Foglalkoztató Újpesti Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Kerület összesen
1 2 3 4 5 6 78
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 01 102 368 5 423 10 285 36 665 1 091 238 1 245 979
- Devizabetét számlák egyenlege 02
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 03 481 251 307 827 1 449 3 315
- Valutapénztárak egyenlege 04
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 05 102 849 5 674 10 592 37 492 1 092 687 1 249 294
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/ 06 6 560 027 146 542 350 766 2 094 266 39 222 981 48 374 582
Kiadások (-) 07 6 616 897 147 352 343 406 2 042 883 39 020 008 48 170 546
Korrekciós tételek (+/-) 08 63 099 -481 28 -80 797 -331 480 -349 631
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 09 108 575 4 241 17 377 7 518 962 350 1 100 061
- Devizabetét számlák egyenlege 10
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 503 142 603 560 1 830 3 638
- Valutapénztárak egyenlege 12
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) 13 109 078 4 383 17 980 8 078 964 180 1 103 699