Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. november . napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi I. mód. 2015. évi II. mód. 2015. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht.-n belülről 3 449 395 3 515 147 3 535 138 3 599 922 104,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 873 040 2 921 322 2 956 982 2 980 497 103,7%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 684 5 684 5 684 5 684 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 838 105 1 838 105 1 812 598 1 822 095 99,1%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 503 1 015 105 1 005 818 1 017 895 102,9%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 748 39 748 39 748 39 748 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 22 680 93 134 95 075
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 576 355 593 825 578 156 619 425 107,5%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
III. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 2 960 000 2 960 000 2 960 000 2 960 000 100,0%
Építményadó 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 100,0%
Telekadó 500 000 500 000 500 000 500 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 60 000 60 000 60 000 60 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 272 265 6 272 265 6 272 265 6 272 265 100,0%
3. Gépjárműadó 200 000 200 000 200 000 200 000 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 73 200 73 200 73 200 73 200 100,0%
IV. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 1 712 704 1 768 926 100,5%
Szolgáltatások ellenértéke 470 901 432 898 432 898 475 201 100,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44 214 44 214 44 214 44 214 100,0%
Tulajdonosi bevételek 189 000 189 000 189 000 189 000 100,0%
Ellátási díjak 663 209 663 209 663 209 663 209 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 278 973 268 711 268 711 268 711 96,3%
Általános forgalmi adó visszatérítése 58 572 58 572 58 572 72 491 123,8%
Kamatbevételek 36 000 36 000 36 000 36 000 100,0%
Biztosító által fizetett kártérítés 2 100 2 100 2 100 2 100 100,0%
Egyéb működési bevételek 18 000 18 000 18 000 18 000 100,0%
V. Felhalmozási bevételek 0 0 22 200 22 200
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 164 305 101,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 000 12 000 12 000 12 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 000 150 000 152 305 101,5%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 371 964 16 009 629 16 061 098 16 298 666 106,0%
B. Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 4 575 088 20 318 088 20 318 088 993,6%
Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése 765 000 765 000
Lekötött bankbetét megszüntetése 14 978 000 14 978 000
Maradvány igénybevétele 2 044 817 4 575 088 4 575 088 4 575 088 223,7%
C. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 928 813 4 045 927 4 116 945 4 193 273 106,7%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 060 373 1 077 615 1 098 425 107,6%
III. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 6 088 027 6 028 623 109,2%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 580 225 580 225 102,0%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 1 461 816 1 728 134 138,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 951 170 626 158 025 199 294 111,4%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 071 290 1 263 742 1 303 791 1 528 840 142,7%
VI. Tartalékok 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
VII. Beruházások 1 091 453 1 418 329 2 046 477 2 952 356 270,5%
VIII. Felújítások 248 529 612 643 632 298 632 298 254,4%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 345 099 443 540 971 047 1 407 398 407,8%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 17 416 781 20 509 682 20 561 151 20 798 719 119,4%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 75 035 15 818 035 15 818 035
Forgatási célú ép vásárlása 765 000 765 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése 14 978 000 14 978 000
F. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0,0%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 165 701 7 692 551 7 787 488 8 019 641 111,9%

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 814 5 106 300 5 194 560 5 291 698 106,9% 1. Működési célú támogatások áht.-n belülről 3 449 395 3 515 147 3 535 138 3 599 922 104,4%
2. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 6 088 027 6 028 623 109,2% 2. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 580 225 580 225 102,0% 3. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 1 712 704 1 768 926 100,5%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 1 461 816 1 728 134 138,2% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
5. Tartalékok 517 568 832 926 604 394 424 946 82,1% Működési célú támogatások áht.-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 13 930 922 13 929 022 14 053 626 109,8% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 14 842 701 14 865 255 14 992 516 101,1%
1. Belső finanszírozási kiadások 15 818 035 15 818 035 1. Belső finanszírozási bevételek 3 157 815 222 700 222 700
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 0 18 678 115 18 678 115
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 15 818 035 15 818 035 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 3 157 815 18 900 815 18 900 815
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 13 930 922 29 747 057 29 871 661 233,3% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 18 000 516 33 766 070 33 893 331 228,6%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 091 453 1 418 329 2 046 477 2 952 356 270,5% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
2. Felújítások 248 529 612 643 632 298 632 298 254,4% 2. Felhalmozási bevételek 0 0 22 200 22 200
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 164 305 101,4%
Tartalékok 2 918 887 4 096 248 2 974 307 1 745 041 59,8%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 578 760 6 632 129 6 745 093 146,3% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 546 750 1 166 928 1 195 843 1 306 150 238,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 75 035 1. Belső finanszírozási bevételek 2 044 817 1 417 273 1 417 273 1 417 273 69,3%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 75 035 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 044 817 1 417 273 1 417 273 1 417 273 69,3%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 653 795 6 632 129 6 745 093 146,3% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 591 567 2 584 201 2 613 116 2 723 423 105,1%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
(A +
B):
17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(A +
B):
17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4% 29 210 6 086 6 086 6 086 20,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4% 29 210 6 086 6 086 6 086 20,8%
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 290 967 1 315 135 1 317 698 1 366 256 105,8% 29 210 6 086 6 086 6 086 20,8%
8. Finanszírozási bevételek 5 358 914 6 113 798 6 236 657 6 462 511 120,6% 113 046 38 242 38 242 38 242 33,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 358 914 5 995 403 6 118 262 6 344 116 118,4% 113 046 38 242 38 242 38 242 33,8%
- önként vállalt feladatok 118 395 118 395 118 395 0 0 0
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 358 914 6 113 798 6 236 657 6 462 511 120,6% 113 046 38 242 38 242 38 242 33,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 649 881 7 428 933 7 554 355 7 828 767 117,7% 142 256 44 328 44 328 44 328 31,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 544 073 2 659 054 2 718 894 2 793 912 109,8% 93 373 31 211 31 211 31 211 33,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 544 073 2 659 054 2 718 894 2 793 912 109,8% 93 373 31 211 31 211 31 211 33,4%
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 685 159 726 131 742 297 762 775 111,3% 27 653 8 153 8 153 8 153 29,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 685 159 726 131 742 297 762 775 111,3% 27 653 8 153 8 153 8 153 29,5%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 3 019 026 3 350 640 3 363 464 3 462 232 114,7% 21 230 4 964 4 964 4 964 23,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 019 026 3 350 640 3 363 464 3 462 232 114,7% 21 230 4 964 4 964 4 964 23,4%
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 900 900 100,0%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0% 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0% 0 0 0
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 148 808 199 015 228 553 279 629 187,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 148 808 199 015 228 553 279 629 187,9%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 649 881 7 428 933 7 554 355 7 828 767 117,7% 142 256 44 328 44 328 44 328 31,2%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 649 881 7 428 933 7 554 355 7 828 767 117,7% 142 256 44 328 44 328 44 328 31,2%
Költségvetési létszámkeret 1 056 1 056 1 056 1 166 110,5% 77 0 0 0 0,0%
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről 500 500 2 257 2 257 451,4%
- állami feladat 500 500 2 257 2 257 451,4%
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 8 200 8 200 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 200 8 200 8 200 8 200 100,0%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 87 630 38 321 38 321 38 321 43,7% 2 370 2 370 2 370 2 370 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 630 38 321 38 321 38 321 43,7% 1 799 1 799 1 799 1 799 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 87 630 38 321 38 321 38 321 43,7% 11 070 11 070 12 827 12 827 115,9%
8. Finanszírozási bevételek 212 353 50 550 50 550 50 550 23,8% 1 481 388 1 712 661 1 684 739 1 691 038 114,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 212 353 50 550 50 550 50 550 23,8% 1 481 388 1 608 356 1 580 434 1 586 733 107,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 104 305 104 305 104 305
A./II Finanszírozási bevételek összesen 212 353 50 550 50 550 50 550 23,8% 1 481 388 1 712 661 1 684 739 1 691 038 114,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 299 983 88 871 88 871 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 1 697 566 1 703 865 114,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 136 188 41 457 41 457 41 457 30,4% 793 744 948 494 951 399 952 626 120,0%
- állami feladat 404 404 838 838 207,4%
- kötelező feladat 136 188 41 457 41 457 41 457 30,4% 771 616 926 354 928 825 930 052 120,5%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 21 736 21 736 100,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 247 11 320 11 320 11 320 31,2% 211 436 253 203 254 013 254 345 120,3%
- állami feladat 96 96 239 239 249,0%
- kötelező feladat 36 247 11 320 11 320 11 320 31,2% 211 340 253 107 253 774 254 106 120,2%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 127 548 36 094 36 094 36 094 28,3% 273 102 307 858 307 978 308 108 112,8%
- állami feladat 500 739 926 926 185,2%
- kötelező feladat 127 548 36 094 36 094 36 094 28,3% 266 252 300 769 300 702 300 832 113,0%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 6 350 6 350 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 122 180 122 180 92 180 92 180 75,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 122 180 122 180 92 180 92 180 75,4%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 0 0 0 91 996 91 996 91 996 96 606 105,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 91 996 91 996 91 996 96 606 105,0%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 299 983 88 871 88 871 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 1 697 566 1 703 865 114,2%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 299 983 88 871 88 871 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 1 697 566 1 703 865 114,2%
Költségvetési létszámkeret 65 0 0 0 0,0% 208 208 208 208 100,0%
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről 500 500 2 257 2 257 451,4% 3 448 895 3 514 647 3 532 881 3 597 665 104,3%
- állami feladat 500 500 2 257 2 257 451,4%
- kötelező feladat 0 3 248 706 3 314 458 3 398 263 3 463 047 106,6%
- önként vállalt feladatok 0 200 189 200 189 134 618 134 618 67,2%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 620 178 626 893 734 895
- önként vállalt feladatok 0 384 750 384 750 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 8 200 8 200 100,0% 9 547 265 9 547 265 9 547 265 9 547 265 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 8 200 8 200 8 200 8 200 100,0% 9 547 265 9 547 265 9 547 265 9 547 265 100,0%
- önként vállalt feladatok 0
4. Működési bevételek 1 350 792 1 258 120 1 302 527 1 344 830 99,6% 410 177 410 177 410 177 424 096 103,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 1 350 221 1 257 549 1 301 956 1 344 259 99,6% 69 827 69 827 69 827 83 746 119,9%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 100,0% 340 350 340 350 340 350 340 350 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 22 200 22 200
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0 22 200 22 200
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- önként vállalt feladatok 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 162 000 162 000 162 000 164 305 101,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 12 000 12 000 12 000 14 305 119,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 418 877 1 326 205 1 374 932 1 423 490 100,3% 13 953 087 14 639 017 14 686 166 14 875 176 106,6%
8. Finanszírozási bevételek 7 165 701 7 826 459 8 010 188 8 242 341 115,0% 2 044 817 4 352 388 20 095 388 20 095 388 982,7%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 7 165 701 7 603 759 7 787 488 8 019 641 111,9%
- önként vállalt feladatok 222 700 222 700 222 700 2 044 817 4 352 388 20 095 388 20 095 388 982,7%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 165 701 7 826 459 8 010 188 8 242 341 115,0% 2 044 817 4 352 388 20 095 388 20 095 388 982,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 584 578 9 152 664 9 385 120 9 665 831 112,6% 15 997 904 18 991 405 34 781 554 34 970 564 218,6%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 3 567 378 3 607 548 3 742 961 3 819 206 107,1% 361 435 365 711 373 984 374 067 103,5%
- állami feladat 404 404 838 838 207,4%
- kötelező feladat 3 545 250 3 585 408 3 720 387 3 796 632 107,1% 339 423 343 691 343 691 343 691 101,3%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 21 736 21 736 100,1% 22 012 22 020 30 293 30 376 138,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 960 495 979 334 1 015 783 1 036 593 107,9% 60 506 61 566 61 832 61 832 102,2%
- állami feladat 96 96 239 239 249,0%
- kötelező feladat 960 399 979 238 1 015 544 1 036 354 107,9% 58 184 58 184 58 184 58 184 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 2 322 3 382 3 648 3 648 157,1%
3. Dologi kiadások 3 440 906 3 658 498 3 712 500 3 811 398 110,8% 2 077 304 2 277 447 2 375 527 2 217 225 106,7%
- állami feladat 500 739 926 926 185,2%
- kötelező feladat 3 434 056 3 651 409 3 705 224 3 804 122 110,8% 1 833 670 2 091 264 2 191 336 2 025 030 110,4%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 6 350 6 350 100,0% 243 634 186 183 184 191 192 195 78,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 080 123 080 93 080 93 080 75,6% 445 900 457 245 487 145 487 145 109,2%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 123 080 123 080 93 080 93 080 75,6%
- önként vállalt feladatok 0 445 900 457 245 487 145 487 145 109,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0% 1 011 905 1 179 244 1 219 293 1 456 539 143,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0% 620 715 776 312 783 000 1 011 334 162,9%
- önként vállalt feladatok 0 391 190 402 932 436 293 445 205 113,8%
513 Tartalékok 0 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
6. Beruházások 240 804 291 011 320 549 376 235 156,2% 850 649 1 127 318 1 725 928 2 576 121 302,8%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 240 804 291 011 320 549 376 235 156,2% 831 599 1 080 546 1 677 513 2 527 706 304,0%
- önként vállalt feladatok 0 19 050 46 772 48 415 48 415 254,1%
7. Felújítások 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0% 234 950 374 574 374 574 374 574 159,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0% 234 950 374 574 374 574 374 574 159,4%
- önként vállalt feladatok 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 194 285 291 326 784 633 1 230 784 633,5%
- önként vállalt feladatok 0 158 814 160 214 194 414 184 614 116,2%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 584 578 9 152 664 9 385 120 9 665 831 112,6% 8 832 203 11 223 819 11 176 031 11 132 888 126,0%
9. Finanszírozási kiadások 0 7 165 701 7 767 586 23 605 523 23 837 676 332,7%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 7 165 701 7 692 551 7 787 488 8 019 641 111,9%
- önként vállalt feladatok 0 75 035 15 818 035 15 818 035
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0,0% 7 165 701 7 767 586 23 605 523 23 837 676 332,7%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 584 578 9 152 664 9 385 120 9 665 831 112,6% 15 997 904 18 991 405 34 781 554 34 970 564 218,6%
Költségvetési létszámkeret 1 405 1 264 1 264 1 374 97,8% 250 250 250 250 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről 3 449 395 3 515 147 3 535 138 3 599 922 104,4%
- állami feladat 500 500 2 257 2 257 451,4%
- kötelező feladat 3 248 706 3 314 458 3 398 263 3 463 047 106,6%
- önként vállalt feladatok 200 189 200 189 134 618 134 618 67,2%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 620 178 626 893 734 895
- önként vállalt feladatok 384 750 384 750 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 9 555 465 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 1 712 704 1 768 926 100,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 420 048 1 371 783 1 371 783 1 428 005 100,6%
- önként vállalt feladatok 340 921 340 921 340 921 340 921 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 22 200 22 200
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 22 200 22 200
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 164 305 101,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 12 000 12 000 12 000 14 305 119,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 371 964 16 009 629 16 061 098 16 298 666 106,0%
8. Finanszírozási bevételek 2 044 817 4 575 088 20 318 088 20 318 088 993,6%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 2 044 817 4 575 088 20 318 088 20 318 088 993,6%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 4 575 088 20 318 088 20 318 088 993,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 928 813 4 045 927 4 116 945 4 193 273 106,7%
- állami feladat 404 404 838 838 207,4%
- kötelező feladat 3 884 673 4 001 767 4 064 078 4 140 323 106,6%
- önként vállalt feladatok 43 736 43 756 52 029 52 112 119,2%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 060 373 1 077 615 1 098 425 107,6%
- állami feladat 96 96 239 239 249,0%
- kötelező feladat 1 018 583 1 056 895 1 073 728 1 094 538 107,5%
- önként vállalt feladatok 2 322 3 382 3 648 3 648 157,1%
3. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 6 088 027 6 028 623 109,2%
- állami feladat 500 739 926 926 185,2%
- kötelező feladat 5 267 726 5 783 731 5 896 560 5 829 152 110,7%
- önként vállalt feladatok 249 984 192 533 190 541 198 545 79,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 580 225 580 225 102,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 123 080 123 080 93 080 93 080 75,6%
- önként vállalt feladatok 445 900 457 245 487 145 487 145 109,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 1 461 816 1 728 134 138,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 859 051 1 031 436 1 025 523 1 282 929 149,3%
- önként vállalt feladatok 391 190 402 932 436 293 445 205 113,8%
513 Tartalékok 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
6. Beruházások 1 091 453 1 418 329 2 046 477 2 952 356 270,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 072 403 1 371 557 1 998 062 2 903 941 270,8%
- önként vállalt feladatok 19 050 46 772 48 415 48 415 254,1%
7. Felújítások 248 529 612 643 632 298 632 298 254,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 248 529 612 643 632 298 632 298 254,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 194 285 291 326 784 633 1 230 784 633,5%
- önként vállalt feladatok 158 814 160 214 194 414 184 614 116,2%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 17 416 781 20 509 682 20 561 151 20 798 719 119,4%
9. Finanszírozási kiadások 75 035 15 818 035 15 818 035
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 75 035 15 818 035 15 818 035
B./II Finanszírozási kiadások összesen 75 035 15 818 035 15 818 035
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%
Költségvetési létszámkeret 1 655 1 655 1 655 1 624 98,1%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 943 111 619 114 274 118 343 106,7% 198 558 200 407 202 507 207 375 104,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 111 539 114 194 118 263 106,6% 198 558 199 804 201 904 206 772 104,1%
önkéntes feladat 80 80 80 603 603 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 943 111 619 114 274 118 343 106,7% 198 558 200 407 202 507 207 375 104,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 429 87 982 90 073 93 277 106,7% 156 413 157 458 159 112 162 929 104,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 429 87 982 90 073 93 277 106,7% 156 413 157 458 159 112 162 929 104,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 464 23 557 24 121 24 986 106,5% 42 115 42 338 42 784 43 815 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 464 23 557 24 121 24 986 106,5% 42 115 42 338 42 784 43 815 104,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 50 100,0% 30 30 30 50 166,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 50 100,0% 30 30 30 50 166,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 30 30 30 581 581 581
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 581 581 581
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 943 111 619 114 274 118 343 106,7% 198 558 200 407 202 507 207 375 104,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 575 117 389 120 957 123 022 105,5% 186 943 188 903 185 730 190 247 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 575 117 119 120 687 122 752 105,3% 186 943 188 488 185 315 189 832 101,5%
önkéntes feladat 270 270 270 415 415 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 575 117 389 120 957 123 022 105,5% 186 943 188 903 185 730 190 247 101,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 921 92 411 95 216 96 842 105,4% 147 477 148 842 146 355 149 880 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 921 92 411 95 216 96 842 105,4% 147 477 148 842 146 355 149 880 101,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 624 24 683 25 441 25 880 105,1% 39 426 40 021 39 335 40 287 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 624 24 683 25 441 25 880 105,1% 39 426 40 021 39 335 40 287 102,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 144 149 149 496,7% 40 40 40 80 200,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 144 149 149 496,7% 40 40 40 80 200,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 115 115 115
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 115 115
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36 36 36
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36 36
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 575 117 389 120 957 123 022 105,5% 186 943 188 903 185 730 190 247 101,8%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0% 32,00 32,00 32,00 61,00 190,6%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - 2 563 2 563
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2563 2563
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 97 752 98 730 99 973 103 174 105,5% 97 686 98 474 97 852 100 700 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 97 752 98 437 99 680 102 881 105,2% 97 686 98 353 97 731 100 579 103,0%
önkéntes feladat 293 293 293 121 121 121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 97 752 98 730 99 973 103 174 105,5% 97 686 98 474 100 415 103 263 105,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 76 967 77 591 78 570 81 078 105,3% 76 999 77 422 78 857 81 088 105,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76 967 77 591 78 570 81 078 105,3% 76 999 77 422 78 857 81 088 105,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 765 20 837 21 101 21 779 104,9% 20 637 20 879 21 266 21 868 106,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 765 20 837 21 101 21 779 104,9% 20 637 20 879 21 266 21 868 106,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 20 20 35 175,0% 50 173 292 307 614,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 20 20 35 175,0% 50 173 292 307 614,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 282 282 282
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 282 282 282
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 97 752 98 730 99 973 103 174 105,5% 97 686 98 474 100 415 103 263 105,7%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 101 247 101 751 103 072 105 370 104,1% 101 915 102 421 102 804 104 914 102,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 101 247 101 655 102 976 105 274 104,0% 101 915 102 268 102 651 104 761 102,8%
önkéntes feladat 96 96 96 153 153 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 101 247 101 751 103 072 105 370 104,1% 101 915 102 421 102 804 104 914 102,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 745 80 111 81 151 82 961 104,0% 80 298 80 589 80 890 82 551 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 745 80 111 81 151 82 961 104,0% 80 298 80 589 80 890 82 551 102,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 477 21 582 21 863 22 351 104,1% 21 597 21 661 21 743 22 192 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 477 21 582 21 863 22 351 104,1% 21 597 21 661 21 743 22 192 102,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 25 100,0% 20 20 20 20 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 25 100,0% 20 20 20 20 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 33 33 33 151 151 151
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 33 33 151 151 151
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 101 247 101 751 103 072 105 370 104,1% 101 915 102 421 102 804 104 914 102,9%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 159 439 161 103 147 595 150 085 94,1% 152 201 153 340 155 150 158 471 104,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 159 439 160 521 147 013 149 503 93,8% 152 201 153 058 154 868 158 189 103,9%
önkéntes feladat 582 582 582 282 282 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 159 439 161 103 147 595 150 085 94,1% 152 201 153 340 155 150 158 471 104,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 125 683 126 592 115 936 117 897 93,8% 119 929 120 649 122 074 124 689 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 683 126 592 115 936 117 897 93,8% 119 929 120 649 122 074 124 689 104,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 711 33 904 31 052 31 581 93,7% 32 227 32 367 32 752 33 458 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 711 33 904 31 052 31 581 93,7% 32 227 32 367 32 752 33 458 103,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 45 100,0% 45 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 45 100,0% 45 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 562 562 562 279 279 279
ebből: állami feladat
kötelező feladat 562 562 562 279 279 279
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 159 439 161 103 147 595 150 085 94,1% 152 201 153 340 155 150 158 471 104,1%
Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 51,50 33,00 64,1% 49,00 49,00 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 267 101 141 102 860 105 000 104,7% 117 282 118 834 125 951 129 674 110,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 267 100 976 102 695 104 835 104,6% 117 282 118 581 125 698 129 421 110,4%
önkéntes feladat 165 165 165 253 253 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 267 101 141 102 860 105 000 104,7% 117 282 118 834 125 951 129 674 110,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 78 972 79 530 80 884 82 569 104,6% 92 453 93 597 99 201 102 133 110,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 78 972 79 530 80 884 82 569 104,6% 92 453 93 597 99 201 102 133 110,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 270 21 422 21 787 22 242 104,6% 24 784 24 946 26 459 27 250 109,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 270 21 422 21 787 22 242 104,6% 24 784 24 946 26 459 27 250 109,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 25 100,0% 45 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 25 100,0% 45 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 164 164 164 246 246 246
ebből: állami feladat
kötelező feladat 164 164 164 246 246 246
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 267 101 141 102 860 105 000 104,7% 117 282 118 834 125 951 129 674 110,6%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 103 306 103 933 105 173 107 782 104,3% 99 845 100 750 101 970 105 667 105,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 306 103 792 105 032 107 641 104,2% 99 845 100 459 101 679 105 376 105,5%
önkéntes feladat 141 141 141 291 291 291
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 103 306 103 933 105 173 107 782 104,3% 99 845 100 750 101 970 105 667 105,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 81 511 82 035 83 012 85 066 104,4% 78 658 79 175 80 136 83 048 105,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 81 511 82 035 83 012 85 066 104,4% 78 658 79 175 80 136 83 048 105,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 770 21 849 22 112 22 667 104,1% 21 162 21 260 21 519 22 304 105,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 770 21 849 22 112 22 667 104,1% 21 162 21 260 21 519 22 304 105,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 25 100,0% 25 25 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 25 100,0% 25 25 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 24 24 24 290 290 290
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 24 24 290 290 290
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 103 306 103 933 105 173 107 782 104,3% 99 845 100 750 101 970 105 667 105,8%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 563 2 563
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 563 2 563
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 743 959 1 758 795 1 765 868 1 809 824 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 743 959 1 755 050 1 762 123 1 806 079 103,6%
önkéntes feladat 3 745 3 745 3 745
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 743 959 1 758 795 1 768 431 1 812 387 103,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 374 455 1 383 984 1 391 467 1 426 008 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 374 455 1 383 984 1 391 467 1 426 008 103,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369 029 371 306 373 335 382 660 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 369 029 371 306 373 335 382 660 103,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 475 712 836 926 194,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 475 712 836 926 194,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 757 2 757 2 757
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 757 2 757 2 757
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36 36 36
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36 36
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 743 959 1 758 795 1 768 431 1 812 387 103,9%
Költségvetési létszámkeret 550,00 550,00 550,00 560,50 101,9%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 35 385 35 385 35 385 41 640 117,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 385 35 385 35 385 41 640 117,7%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 1 475 1 475 1 475 345 779 444 838 462 178 478 792 138,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - 345 779 444 569 461 909 478 523 138,4%
önkéntes feladat 1 475 1 475 1 475 269 269 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 35 385 36 860 36 860 43 115 121,8% 345 779 444 838 462 178 478 792 138,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 27 815 27 815 27 815 32 628 117,3% 270 019 344 136 357 789 370 807 137,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 27 815 27 815 27 815 32 628 117,3% 270 019 344 136 357 789 370 807 137,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 510 7 551 7 551 8 993 119,7% 75 460 100 402 104 089 107 685 142,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 510 7 551 7 551 8 993 119,7% 75 460 100 402 104 089 107 685 142,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 60 100,0% 300 300 300 300 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 60 100,0% 300 300 300 300 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 434 1 434 1 434
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 434 1 434 1 434
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 35 385 36 860 36 860 43 115 121,8% 345 779 444 838 462 178 478 792 138,5%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0% 148,00 148,00 148,00 225,00 152,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek - 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 24 000 24 000 24 000 24 000 100,0% - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 24000 24 000 24 000 24 000 100,0% - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 502 223 520 364 551 591 567 374 113,0% 2 766 953 3 388 326 3 455 545 3 605 046 130,3%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 502 223 518 927 550 154 565 937 112,7% 2 766 953 3 276 857 3 344 076 3 493 577 126,3%
önkéntes feladat 1 437 1 437 1 437 - 111 469 111 469 111 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 526 223 544 364 575 591 591 374 112,4% 3 998 535 4 644 076 4 711 295 4 903 099 122,6%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 413 666 426 087 450 675 463 102 112,0% 458 115 477 032 491 148 501 367 109,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 413 666 426 087 450 675 463 102 112,0% 458 115 477 032 491 148 501 367 109,4%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 307 118 027 124 666 128 022 114,0% 120 856 128 845 132 656 135 415 112,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 112 307 118 027 124 666 128 022 114,0% 120 856 128 845 132 656 135 415 112,0%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 250 250 250 250 100,0% 3 017 941 3 349 318 3 362 018 3 460 696 114,7%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 250 250 250 250 100,0% 3 017 941 3 349 318 3 362 018 3 460 696 114,7%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 250 933 238 332 267 404 112,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 238 336 250 933 238 332 267 404 112,2%
önkéntes feladat - - - -
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 148 808 198 979 228 517 279 593 187,9%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 148 808 198 979 228 517 279 593 187,9%
önkéntes feladat - - - -
8. Felújítások 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
önkéntes feladat - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 526 223 544 364 575 591 591 374 112,4% 3 998 535 4 644 076 4 711 295 4 903 099 122,6%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 251,00 100,0% 110,50 115,50 115,50 115,50 104,5%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
4. Működési bevételek 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4% 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4% 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4%
önkéntes feladat - - - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 59 385 65 640 110,5% 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 59 385 59 385 59 385 65 640 110,5% 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
önkéntes feladat - - - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 614 955 4 355 003 4 470 789 4 652 687 128,7% 5 358 914 6 113 798 6 236 657 6 462 511 120,6%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 3 614 955 4 240 353 4 356 139 4 538 037 125,5% 5 358 914 5 995 403 6 118 262 6 344 116 118,4%
önkéntes feladat - 114 650 114 650 114 650 - 118 395 118 395 118 395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 905 922 5 670 138 5 785 924 6 016 380 122,6% 6 649 881 7 428 933 7 554 355 7 828 767 117,7%
B. KIADÁSOK - - - - -
1. Személyi juttatások 1 169 615 1 275 070 1 327 427 1 367 904 117,0% 2 544 070 2 659 054 2 718 894 2 793 912 109,8%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 1 169 615 1 275 070 1 327 427 1 367 904 117,0% 2 544 070 2 659 054 2 718 894 2 793 912 109,8%
önkéntes feladat - - - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 316 133 354 825 368 962 380 115 120,2% 685 162 726 131 742 297 762 775 111,3%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 316 133 354 825 368 962 380 115 120,2% 685 162 726 131 742 297 762 775 111,3%
önkéntes feladat - - - - - - - -
3. Dologi kiadások 3 018 551 3 349 928 3 362 628 3 461 306 114,7% 3 019 026 3 350 640 3 363 464 3 462 232 114,7%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 3 018 551 3 349 928 3 362 628 3 461 306 114,7% 3 019 026 3 350 640 3 363 464 3 462 232 114,7%
önkéntes feladat - - - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0% 900 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 900 900 900 900 100,0% 900 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 252 367 239 766 268 838 112,8% 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 238 336 252 367 239 766 268 838 112,8% 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0%
önkéntes feladat - - - - - - - -
6. Tartalékok - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
7. Beruházások 148 808 198 979 228 517 279 593 187,9% 148 808 199 015 228 553 279 629 187,9%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 148 808 198 979 228 517 279 593 187,9% 148 808 199 015 228 553 279 629 187,9%
önkéntes feladat - - - - - - - -
8. Felújítások 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0% 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0% 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
önkéntes feladat - - - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 905 922 5 670 138 5 785 924 6 016 380 122,6% 6 649 881 7 428 933 7 554 355 7 828 767 117,7%
Költségvetési létszámkeret 523,50 528,50 528,50 605,50 115,7% 1 073,50 1 078,50 1 078,50 1 166,00 108,6%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 127 127 127 127 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 127 127 127 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 693 3 063 3 285 3 306 122,8% 4 308 5 310 5 634 5 614 130,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 693 3 063 3 285 3 306 122,8% 4 308 5 310 5 634 5 614 130,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 693 3 063 3 285 3 306 122,8% 4 435 5 437 5 761 5 741 129,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 403 2 773 2 995 2 995 124,6% 4 385 5 267 5 487 5 467 124,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 403 2 773 2 995 2 995 124,6% 4 385 5 267 5 487 5 467 124,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 290 290 290 311 107,2% 50 170 274 274 548,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 290 290 311 107,2% 50 170 274 274 548,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 693 3 063 3 285 3 306 122,8% 4 435 5 437 5 761 5 741 129,4%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 305 305 305 305 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 305 305 305 305 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 798 3 066 3 330 3 341 119,4% 4 381 4 762 5 259 5 219 119,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 798 3 066 3 330 3 341 119,4% 4 381 4 762 5 259 5 219 119,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 798 3 066 3 330 3 341 119,4% 4 686 5 067 5 564 5 524 117,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 528 2 790 3 052 3 063 121,2% 3 886 4 257 4 753 4 713 121,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 528 2 790 3 052 3 063 121,2% 3 886 4 257 4 753 4 713 121,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270 276 278 278 103,0% 800 810 811 811 101,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270 276 278 278 103,0% 800 810 811 811 101,4%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 798 3 066 3 330 3 341 119,4% 4 686 5 067 5 564 5 524 117,9%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi
eredeti
2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 335 335 335 335 100,0% 51 51 51 51 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 335 335 335 335 100,0% 51 51 51 51 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 135 2 325 2 325 2 310 108,2% 2 113 2 357 2 608 2 608 123,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 135 2 325 2 325 2 310 108,2% 2 113 2 357 2 608 2 608 123,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 470 2 660 2 660 2 645 107,1% 2 164 2 408 2 659 2 659 122,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 1 740 1 930 951 936 53,8% 1 894 2 127 2 378 2 363 124,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 740 1 930 951 936 53,8% 1 894 2 127 2 378 2 363 124,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 730 730 209 209 28,6% 270 281 281 296 109,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 730 730 209 209 28,6% 270 281 281 296 109,6%
önkéntes feladat
8. Felújítások 1 500 1 500
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 500 1 500
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 470 2 660 2 660 2 645 107,1% 2 164 2 408 2 659 2 659 122,9%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 692 692 692 692 100,0% 23 23 23 23 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 692 692 692 692 100,0% 23 23 23 23 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 908 2 275 2 399 2 432 127,5% 2 564 3 460 3 704 3 726 145,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 908 2 275 2 399 2 432 127,5% 2 564 3 460 3 704 3 726 145,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 600 2 967 3 091 3 124 120,2% 2 587 3 483 3 727 3 749 144,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 100 2 462 2 585 2 617 124,6% 2 337 3 130 3 366 3 386 144,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 100 2 462 2 585 2 617 124,6% 2 337 3 130 3 366 3 386 144,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 505 506 507 101,4% 250 353 361 363 145,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 505 506 507 101,4% 250 353 361 363 145,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 600 2 967 3 091 3 124 120,2% 2 587 3 483 3 727 3 749 144,9%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 180 180 180 180 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 180 180 180 180 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 4 105 4 584 4 313 4 346 105,9% 3 674 4 053 4 399 4 479 121,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 105 4 584 4 313 4 346 105,9% 3 674 4 053 4 399 4 479 121,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 105 4 584 4 313 4 346 105,9% 3 854 4 233 4 579 4 659 120,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 4 105 4 564 4 284 4 317 105,2% 2 854 3 233 3 534 3 614 126,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 105 4 564 4 284 4 317 105,2% 2 854 3 233 3 534 3 614 126,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - 20 29 29 1 000 1 000 1 045 1 045 104,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 29 29 1 000 1 000 1 045 1 045 104,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 105 4 584 4 313 4 346 105,9% 3 854 4 233 4 579 4 659 120,9%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi
eredeti
2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 85 85 85 85 100,0% 178 178 178 178 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 85 85 85 100,0% 178 178 178 178 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 542 2 848 2 958 3 075 121,0% 2 330 5 348 6 964 6 993 300,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 542 2 848 2 958 3 075 121,0% 2 330 5 348 6 964 6 993 300,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 627 2 933 3 043 3 160 120,3% 2 508 5 526 7 142 7 171 285,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 077 2 383 2 493 2 605 125,4% 2 230 3 754 5 143 5 172 231,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 077 2 383 2 493 2 605 125,4% 2 230 3 754 5 143 5 172 231,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 550 550 550 555 100,9% 278 1 596 1 823 1 823 655,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 550 550 550 555 100,9% 278 1 596 1 823 1 823 655,8%
önkéntes feladat
8. Felújítások 176 176 176
ebből: állami feladat
kötelező feladat 176 176 176
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 627 2 933 3 043 3 160 120,3% 2 508 5 526 7 142 7 171 285,9%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 300 300 300 300 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 300 300 300 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 300 2 654 3 135 3 135 136,3% 2 468 2 850 3 160 3 184 129,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 300 2 654 3 135 3 135 136,3% 2 468 2 850 3 160 3 184 129,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 600 2 954 3 435 3 435 132,1% 2 468 2 850 3 160 3 184 129,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 300 2 652 3 133 3 133 136,2% 2 168 2 550 2 856 2 863 132,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 300 2 652 3 133 3 133 136,2% 2 168 2 550 2 856 2 863 132,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 300 302 302 302 100,7% 300 300 304 321 107,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 302 302 302 100,7% 300 300 304 321 107,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 600 2 954 3 435 3 435 132,1% 2 468 2 850 3 160 3 184 129,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 2 276 2 276 2276 2276 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 276 2 276 2276 2276 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 40 319 48 955 53473 53768 133,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 319 48 955 53473 53768 133,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 42 595 51 231 55 749 56 044 131,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 37 007 43 872 47010 47244 127,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 37 007 43 872 47010 47244 127,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 5 588 7 183 7063 7124 127,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 5 588 7 183 7063 7124 127,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások 0 176 1676 1676
ebből: állami feladat
kötelező feladat 0 176 1676 1676
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 42 595 51 231 55 749 56 044 131,6%

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 308 000 308 000 308 000 337 157 109,5% 104 100 127 224 127 224 127 224 122,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 308 000 308 000 308 000 337 157 109,5% 104 100 127 224 127 224 127 224 122,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 23 847 23 847 23 847 25 700 41 186 52 755 59 101 230,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - 25 700 19 055 30 624 36 970 143,9%
önkéntes feladat 23 847 23 847 23 847 22 131 22 131 22 131
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 308 000 331 847 331 847 361 004 117,2% 129 800 168 410 179 979 186 325 143,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 92 364 110 515 123 079 123 164 133,3% 127 900 159 440 170 904 177 250 138,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 364 110 515 123 079 123 164 133,3% 127 900 159 440 170 904 177 250 138,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 900 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 214 336 218 230 205 629 234 701 109,5% 7 017 7 017 7 017
ebből: állami feladat
kötelező feladat 214 336 218 230 205 629 234 701 109,5% 7 017 7 017 7 017
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 1 300 3 102 3 139 3 139 241,5% 1 000 1 053 1 158 1 158 115,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 300 3 102 3 139 3 139 241,5% 1 000 1 053 1 158 1 158 115,8%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 308 000 331 847 331 847 361 004 117,2% 129 800 168 410 179 979 186 325 143,5%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi
eredeti
2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 24 000 24 000 24 000 24 000 100,0% 793 206 794 250 794 250 807 396 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 000 24 000 24 000 24 000 100,0% 793 206 794 250 794 250 807 396 101,8%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 26 985 44 030 46 423 48 824 180,9% 2 673 949 3 230 308 3 279 047 3 419 506 127,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 985 44 030 46 423 48 824 180,9% 2 673 949 3 164 817 3 213 556 3 354 015 125,4%
önkéntes feladat 65 491 65 491 65 491
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 50 985 68 030 70 423 72 824 142,8% 3 467 155 4 024 558 4 073 297 4 226 902 121,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 458 115 477 032 491 148 501 367 109,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 458 115 477 032 491 148 501 367 109,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 120 856 128 845 132 656 135 415 112,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 120 856 128 845 132 656 135 415 112,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 24 985 35 845 37 328 37 901 151,7% 2 735 685 2 999 646 2 983 697 3 075 137 112,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 985 35 845 37 328 37 901 151,7% 2 735 685 2 999 646 2 983 697 3 075 137 112,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 24 000 24 000 24 000 24 000 100,0% 1 686 1 686 1 686
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 000 24 000 24 000 24 000 100,0% 1 686 1 686 1 686
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 2 000 8 185 9 095 10 923 546,2% 138 920 179 456 208 062 257 249 185,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 000 8 185 9 095 10 923 546,2% 138 920 179 456 208 062 257 249 185,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások 13 579 237 893 256 048 256 048 1885,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 13 579 237 893 256 048 256 048 1885,6%
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 50 985 68 030 70 423 72 824 142,8% 3 467 155 4 024 558 4 073 297 4 226 902 121,9%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 1 229 306 1 253 474 1 253 474 1 295 777 105,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 229 306 1 253 474 1 253 474 1 295 777 105,4%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 726 634 3 339 371 3 402 072 3 551 278 130,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 2 726 634 3 227 902 3 290 603 3 439 809 126,2%
önkéntes feladat - 111 469 111 469 111 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 955 940 4 592 845 4 655 546 4 847 055 122,5%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 458 115 477 032 491 148 501 367 109,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 458 115 477 032 491 148 501 367 109,4%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 120 856 128 845 132 656 135 415 112,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 120 856 128 845 132 656 135 415 112,0%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 2 980 934 3 305 446 3 315 008 3 413 452 114,5%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 2 980 934 3 305 446 3 315 008 3 413 452 114,5%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 250 933 238 332 267 404 112,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 238 336 250 933 238 332 267 404 112,2%
önkéntes feladat - - - -
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 143 220 191 796 221 454 272 469 190,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 143 220 191 796 221 454 272 469 190,2%
önkéntes feladat - - - -
8. Felújítások 13 579 237 893 256 048 256 048 1885,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 13 579 237 893 256 048 256 048 1885,6%
önkéntes feladat - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 955 940 4 592 845 4 655 546 4 847 055 122,5%

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

e Ft-ban
2015. évi eredeti 2015. évi I. mód. 2015. évi II. mód. 2015. évi III. mód.
Intézmény Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 564 152 564 152 878 237 39 11
JMK Óvoda 610 165 610 165 1 774 479 687 186
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 1 533 414 1 533 414 314 85 314 85
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda 1 333 360 1 333 360 1 430 386 585 158
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda 1 952 527 1 952 527 2 312 624 726 196
Virág Óvoda 0 0 0 0 532 143 337 90
Viola Óvoda 3 715 1 003 3 715 1 003 2 567 693 2 567 693
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 3 670 991 3 670 991 2 737 739 2 377 641
Deák Óvoda 244 66 244 66 1 448 391 182 49
Dalos Ovi Óvoda 549 148 549 148 868 234 188 51
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 5 877 1 587 4 344 1 173 6 104 1 648 313 184
Bőrfestő Óvoda 2 961 799 2 961 799 2 274 614 22 6
Homoktövis Óvoda 1 710 462 1 710 462 2 301 621 551 148
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 488 132 488 132 1 496 404 1 252 338
Óvodák összesen 25 206 6 806 23 673 6 392 27 035 7 298 10 140 2 836
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 0 0 0 0 120 32 120 32
Szociális Intézmény 1 522 411 1 522 411 3 681 994 3 039 821
Újpesti Bölcsődék Intézménye 7 400 1 998 7 400 1 998 4 913 1 326 1 092 294
Egyéb intézmények összesen 8 922 2 409 8 922 2 409 8 714 2 352 4 251 1 147
Mindösszesen 34 128 9 215 32 595 8 801 35 749 9 650 14 391 3 983

3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi I. mód. 2015. évi II. mód. 2015. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Intézményi felújítási kiadások
1. Polgármesteri Hivatal
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
A. Intézményi felújítás összesen 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 234 950 234 950 234 950 234 950 100,0%
2. Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása 136 843 136 843 136 843
4. Park, fasor rehabilitáció 2 781 2 781 2 781
B. Önkormányzati felújítás összesen 234 950 374 574 374 574 374 574 159,4%
Felújítások mindösszesen: 248 529 612 643 632 298 632 298 254,4%

4. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi I. mód. 2015. évi II. mód. 2015. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 MikroVoks központi vezérlő 406 406 406 406 100,0%
2 Szerver vásárlás 2 540 2 540 2 540 2 540 100,0%
3 Notebook vásárlás 2 540 2 540 2 540 2 540 100,0%
4 Központi switch duplikálása 4 128 4 128 4 128 4 128 100,0%
5 D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver 2 223 2 223 2 223 2 223 100,0%
6 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 29 199 29 199 29 199 29 199 100,0%
7 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése 2 700 2 700 2 700 2 700 100,0%
8 Ortofoto légifotó vásárlás 1 905 1 905 1 905 1 905 100,0%
9 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 7 620 7 620 7 620 7 620 100,0%
10 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 10 160 10 160 10 160 10 160 100,0%
11 Főbejárati portál korszerűsítése 27 305 27 305 27 305 27 305 100,0%
12 Galambok elleni védelem 1 270 1 270 1 270 1 270 100,0%
13 Gépjármű (Tűzőrség) 4 610
I. Polgármesteri Hivatal összesen 91 996 91 996 91 996 96 606 105,0%
1 Gazdasági Intézmény beruházási keret 148 808 199 015 228 553 279 629 187,9%
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 148 808 199 015 228 553 279 629 187,9%
A. Intézményi beruházás összesen (I. + II.) 240 804 291 011 320 549 376 235 156,2%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 31 750 41 707 39 675 39 675 125,0%
2 Járda és útépítés 30 480 30 480 30 480 30 480 100,0%
3 Játszóterek építése 71 120 94 501 94 501 94 501 132,9%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 462 534 635 830 635 830 635 830 137,5%
5 Közműépítés 3 810 3 810 3 810 3 810 100,0%
6 Parkoló építése 57 785 57 785 57 785 57 785 100,0%
7 Közvilágítás 44 450 44 450 44 450 44 450 100,0%
8 Forgalomtechnika 25 400 25 400 25 400 25 400 100,0%
9 Játszótéri ivókutak 19 050 20 066 20 066 20 066 105,3%
10 Közterületi öntözőkutak építése 50 800 50 800 50 800 50 800 100,0%
11 Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) 19 050 38 390 39 990 39 990 209,9%
12 Ingatlanok vásárlása 1 270 1 270 1 270 1 270 100,0%
13 Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére 900 900 1 800 1 800 200,0%
14 Intézményi játszóeszköz építés 31 750 31 750 31 750 31 750 100,0%
15 Irattár bővítés 500 500 500 500 100,0%
16 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 14 559 15 560 15 560
17 Önk. online felületeinek integrációja és egységes portál felület létrehozása 8 763 8 763 8 763
18 Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 15 000 15 000 15 000
19 Park-és zöldterület kezelés 1 283 1 283 1 283
20 Újpesti Uszoda 572 572 572
21 Informatikai beszerzés 9 502 9 502 9 502
22 Nevelési Int. (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 pályázat) 310 602 416 418
23 Szűcs Sándor (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 pályázat) 282 648 324 513
24 Iskola bútorok beszerzése 3 810 3 810
25 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 81 81
26 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése 615 462
27 Jókai u. 1-3. és Petőfi u. 2-6. épületegyüttes bontása 86 864
28 Emléktábla 186
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 850 649 1 127 318 1 725 928 2 576 121 302,8%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 1 091 453 1 418 329 2 046 477 2 952 356 270,5%

5.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi I. mód. 2015. évi II. mód. 2015. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I. Egyéb működési célú kiadások 1 011 905 1 179 244 1 219 293 1 456 539 143,9%
A. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre 61 000 111 562 122 940 126 605 207,5%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 3 000 3 000 3 100 103,3%
2 Rendőrség támogatása 52 000 49 140 49 140 49 140 94,5%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 2 547 2 547 112 3,7%
4 Károlyi Kórház működésének támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
5 Tanoda program támogatása 6 200 6 200 12 200
6 2014 évi Költségvetési többlettámogatás visszafizetése 47 675 47 675 47 675
7 KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás 800 800
8 KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás 9 750 9 750
9 BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék 700 700
10 2013 évi támogatás visszafizetése 128 128
B. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 950 905 1 067 682 1 096 353 1 329 934 139,9%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 165 000 165 000 165 000 165 000 100,0%
2 Helytörténeti Értesítő 4 190 4 190 4 190 4 190 100,0%
3 BEM Néptáncegyüttes támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
4 Megyeri Tigrisek támogatása 3 500 3 500 3 500 3 500 100,0%
5 UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés 435 715 435 715 435 715 435 715 100,0%
6 Kerületi komposztálási mintaprogram 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
7 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 3 900 3 900 3 900 3 900 100,0%
8 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 165 000 165 000 155 245 180 279 109,3%
9 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 10 080 10 080 10 080 10 080 100,0%
10 Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) 2 420 2 420 2 420 2 420 100,0%
11 Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
12 MÁV Szimfonikusok 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
13 UTE utánpótlás támogatás 102 000 102 000 102 000 102 000 100,0%
14 UTE versenysport támogatás 36 000 36 000 36 000 36 000 100,0%
15 Lepke Múzeum 3 600 3 600 3 600 3 600 100,0%
16 Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
17 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 500 3 500 3 500 3 500 100,0%
18 Sporttámogatási keretből adott támogatások 580 1 620 1 620
19 Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások 425 1 675 2 175
20 DHK díjtartozás 10 380 10 380 10 380
21 Könyvkiadás támogatása 2 392 3 292 3 392
22 Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 103 000 103 000 103 000
23 KOB: Civil keretből adott támogatások 8 840 12 076
24 KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás 3 457 3 457
25 KOB: Sport alapból adott támogatás 5 334 7 245
26 Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatása 1 500 1 500
27 Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása 1 500 1 500
28 Tankönyv támogatás 4 020 4 020
29 Diákösztöndíjból adott támogatás 100 100
30 Bethlen Gábor alapítvány támogatása 360 360
31 UV Zrt. Közszolg. szerz. 10 125 10 125
32 Újpesti Városgondnokság Kft. 202 800
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9%
A. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 0 0 0 0 0,0%
B. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 15 000 15 000 8 000 2 000 13,3%
2 Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 21 000 22 400 29 400 19 600 93,3%
3 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0%
4 UV Zrt. Közszolg. szerz. 179 285 214 285 214 285 214 285 119,5%
5 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján 104 814 104 814 104 814 104 814 100,0%
6 Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt 0 12 041 12 041 12 041 0,0%
10 Templomok felújítási keret 25 000 25 000 25 000 25 000 100,0%
11 Városgondnokság Kft. Telephely építése 0 50 000 50 000 50 000 0,0%
13 UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés 0 0 500 307 500 307 0,0%
14 Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása 2 000 7 000
15 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 25 200 25 200
16 Tornatermi öltözők felújítása TAO önrész 24 412
17 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése 422 739
I-II. Mindösszesen 1 365 004 1 630 784 2 198 340 2 871 937 210,4%

5.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi I. mód. 2015. évi II. mód. 2015. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I. Működési célú bevételek 3 448 895 3 514 647 3 532 881 3 597 665 104,3%
A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 448 895 3 514 647 3 532 881 3 597 665 104,3%
1 Önkormányzatok működési támogatásai 2 873 040 2 921 322 2 956 982 2 980 497 103,7%
5 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 178 951 170 626 158 025 199 294 111,4%
6 Közhasznú foglalkoztatottak 196 715 196 715 196 715 196 715 100,0%
7 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 16 444 16 444 11 529 11 529 70,1%
8 Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) 30 000 30 000 30 000 30 000 100,0%
9 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 86 443 86 443 86 443 86 443 100,0%
10 Kulturális program támogatása: NGM 908 908 908 908 100,0%
11 „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) 5 738 5 738 5 738 5 738 100,0%
12 Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) 60 656 60 656 60 656 60 656 100,0%
13 Intézményektől elvont 2014 évi maradvány 25 795 23 305 23 305
14 Többlet támogatás 2 580 2 580
II. Felhalmozási célú bevételek 546 750 1 166 928 1 173 643 1 283 950 234,8%
A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 1 121 950 291,6%
3 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 384 750 384 750 384 750 100,0%
4 Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 támogatott rész 293 550 293 550 293 550
5 Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 támogatott rész 326 628 326 628 326 628
6 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 6 715 6 715
7 Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 önerő támogatás 51 189
8 Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 önerő támogatás 56 813
9 Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2 305
B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 162 000 100,0%
1 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése 12 000 12 000 12 000 12 000 100,0%
2 ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
I-II. Mindösszesen 3 995 645 4 681 575 4 706 524 4 881 615 122,2%

6. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi I. mód. 2015. évi II. mód. 2015. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A. Általános tartalék 200 000 534 855 436 299 338 669 169,3%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 317 568 298 071 168 095 86 277 27,2%
I. Egyéb működési tartalék (1+....+29.) 225 058 206 673 120 618 55 424 24,6%
1 Egészségügyi tartalék 50 000 50 000 35 050 0 0,0%
2 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 4 225 1 729 1 729 1 729 40,9%
3 Vis maior alap 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
4 Újpesti Városnapok 22 000 22 000 0 0 0,0%
5 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
6 Újpest Egészségéért Díj 4 300 4 300 0 0 0,0%
7 Sport támogatási keret 10 000 9 420 8 380 8 380 83,8%
8 Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 0 0 0,0%
9 Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 4 000 4 000 0 0 0,0%
10 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 4 320 2 811 2 305 46,1%
11 Tankönyv támogatás 35 000 35 000 30 597 1 059 3,0%
12 Diákcsere program 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
13 Könyvkiadás támogatása 4 000 3 400 1 851 1 751 43,8%
14 DHK díjtartozás 5 000 0 0 0 0,0%
15 „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) 7 339 7 339 7 249 7 249 98,8%
16 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 30 694 26 665 9 929 9 929 32,3%
17 Karácsonyi vásár, szilveszter 15 000 15 000 15 000 15 000 100,0%
18 Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés 13 000 13 000 22 22 0,2%
19 Tanoda Program támogatása 5 000 0 0 0 0,0%
II. Bizottsági tartalékok (1+...+9) 92 510 91 398 47 477 30 853 33,4%
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 3 000 2 400 2 400 80,0%
4 Idősek hónapja 1 500 1 500 1 500 528 35,2%
5 100 évesek köszöntése 200 200 200 200 100,0%
6 Szociális munka díj 1 310 1 310 1 310 1 246 95,1%
7 TRÖK keret 12 000 12 000 11 843 5 352 44,6%
8 TRÖK rendezvények 7 500 7 500 1 432 1 432 19,1%
9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 61 000 59 888 22 792 13 695 22,5%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 3 985 2 685 2 685 67,1%
- Gyermekvédelmi keret 3 000 1 903 31 31 1,0%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 10 000 10 000 0 0 0,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 14 000 4 250 0 0,0%
- Civil keret 14 000 14 000 5 160 2 224 15,9%
- Sport Alap 8 000 8 000 2 666 755 9,4%
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+9) 2 918 887 4 096 248 2 974 307 1 745 041 59,8%
1 Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 2 369 469 2 959 350 2 454 915 1 309 468 55,3%
2 Pályázatok elkészítése 5 000 2 841 2 384 2 384 47,7%
3 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
4 Helyi védett ingatlanok 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
5 Szobor és emléktábla állítás 8 000 8 000 8 000 7 814 97,7%
6 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 10 000 10 000 8 400 8 400 84,0%
7 KEOP pályázat önrésze 109 443 0 0 0 0,0%
8 Társasházak óvadék betét számla 12 225 12 225 12 225 12 225 100,0%
9 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 384 750 384 750 384 750 100,0%
10 Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 331 142 33 624 0
11 Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 367 940 50 009 0
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%