Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

9. § * 

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. szeptember 29. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. terv 2016. I. mód. 2016. II. mód. Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 3 400 454 103,38%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 897 042 2 939 718 2 997 236 103,46%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 401 5 401 5 401 100,00%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 861 816 1 861 816 1 844 284 99,06%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 905 1 020 235 1 072 307 108,32%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 920 39 920 39 920 100,00%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 12 346 35 324
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 392 165 391 255 403 218 102,82%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 416 250 433 376 104,11%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 416 250 416 250 433 376 104,11%
III. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 229 095 10 229 095 100,86%
1. Vagyoni típusú adók 3 100 000 3 100 000 3 100 000 100,00%
Építményadó 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,00%
Telekadó 520 000 520 000 520 000 100,00%
Magánszemélyek kommunális adója 80 000 80 000 80 000 100,00%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 654 906 6 741 975 6 741 975 101,31%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 654 906 6 741 975 6 741 975 101,31%
Jövedéki adó 50 0,00%
3. Gépjárműadó 210 000 210 000 210 000 100,00%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 60 000 60 000 100,00%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 60 000 60 000 100,00%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 117 070 117 120 117 120 100,04%
Egyéb települési adó 30 000 30 000 30 000 100,00%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 60 000 60 000 60 000 100,00%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 20 000 100,00%
Egyéb bírságokat 7 070 7 070 7 070 100,00%
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 50 50
IV. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 1 380 487 101,73%
Szolgáltatások ellenértéke 927 804 929 917 930 283 100,27%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 40 168 40 168 40 168 100,00%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 255 145 255 145 255 145 100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése 80 026 80 026 101 086 126,32%
Kamatbevételek 41 955 41 955 41 955 100,00%
Egyéb működési bevételek 1 850 1 850 1 850 100,00%
V. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 102 270 100,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 100,20%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 100,20%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 974 775 1317,26%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 11 000 100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 63 000 62 960 963 775 1529,80%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 551 142 15 682 050 16 691 242 107,33%
B. Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 6 072 176 9 622 176 291,16%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 165 000 7 715 000
Maradvány igénybevétele 3 304 761 1 907 176 1 907 176 57,71%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,55%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 960 413 4 171 476 4 252 214 107,37%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 109 068 1 130 895 110,77%
III. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 5 111 666 113,13%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 417 906 102,53%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 2 515 146 116,36%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 126 880 105 987 105 917 83,48%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 034 566 2 338 978 2 409 229 118,41%
VI. Tartalékok 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
VII. Beruházások 2 621 128 2 841 587 2 936 738 112,04%
VIII. Felújítások 339 449 397 133 454 509 133,90%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 2 853 907 117,10%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 11 000 11 000 220,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 432 123 2 854 754 2 842 907 116,89%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 855 903 21 666 153 22 675 345 120,26%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 88 073 3 638 073
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 88 073 88 073
Forgatási célú értékpapírok beváltása 3 550 000
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,55%
többlet/ hiány 0 0 0 100,00%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 149 310 7 945 702 8 126 950 113,67%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2016. terv 2016.
I. mod
2016.
II. mod
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2016. terv 2016.
I. mod
2016.
II. mod
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 981 336 5 280 544 5 383 109 108,1% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 3 400 454 103,4%
2. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 5 111 666 113,1% 2. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 229 095 10 229 095 100,9%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 417 906 102,5% 3. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 1 380 487 101,7%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 2 515 146 116,4% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 100,2%
5. Működési tartalékok 562 875 836 072 595 803 105,8% Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 13 942 816 14 023 630 111,0% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 15 089 570 15 180 821 101,5%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 88 073 3 638 073 2. Külső finanszírozási bevételek 4 165 000 7 715 000
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 88 073 3 638 073 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 4 165 000 7 715 000
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 14 030 889 17 661 703 139,8% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 19 254 570 22 895 821 153,1%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 2 621 128 2 841 587 2 936 738 112,0% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 416 250 416 250 433 376 104,1%
2. Felújítások 339 449 397 133 454 509 133,9% 2. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 102 270 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 2 853 907 117,1% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 974 775 1317,3%
Felhalmozási tartalékok 826 396 1 618 863 2 406 561 291,2%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 7 723 337 8 651 715 139,0% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 592 520 592 480 1 510 421 254,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 304 761 1 907 176 1 907 176 57,7%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 304 761 1 907 176 1 907 176 57,7%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 7 723 337 8 651 715 139,0% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 897 281 2 499 656 3 417 597 87,7%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,6% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,6%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 5 831 0 0 12 033
- állami feladat 0 0 0 0 0 12 033
- kötelező feladat 0 5 831 5 831 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 5 070 5 070 5 070 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 5 070 5 070 5 070 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,23% 3 650 3 650 3 650 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,23% 3 079 3 079 3 079 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 571 571 571 100,00%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 84 785 100,41% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 84 441 84 785 100,41% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 162 243 1 170 187 1 170 897 100,74% 8 720 8 720 20 753 237,99%
8. Finanszírozási bevételek 5 783 938 6 520 660 6 682 531 115,54% 1 365 372 1 531 362 1 550 739 113,58%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 5 783 938 6 472 592 6 634 463 114,70% 1 365 372 1 473 110 1 492 487 109,31%
- önként vállalt feladatok 0 48 068 48 068 58 252 58 252
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 783 938 6 520 660 6 682 531 115,54% 1 365 372 1 531 362 1 550 739 113,58%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,06% 1 374 092 1 540 082 1 571 492 114,37%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 764 090 2 848 885 2 913 221 105,40% 822 125 928 453 942 562 114,65%
- állami feladat 0 0 0 0 0 11 350
- kötelező feladat 2 764 090 2 848 885 2 913 221 105,40% 763 662 869 990 872 749 114,28%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 58 463 58 463 58 463 100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 740 521 796 059 813 236 109,82% 217 784 246 492 251 122 115,31%
- állami feladat 0 0 0 0 0 3 885
- kötelező feladat 740 521 796 059 813 236 109,82% 217 784 246 492 247 237 113,52%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 3 053 167 3 407 380 3 418 128 111,95% 270 483 297 627 303 236 112,11%
- állami feladat 0 0 0 0 0 2 998
- kötelező feladat 3 053 167 3 407 380 3 418 128 111,95% 251 299 265 952 268 563 106,87%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 19 184 31 675 31 675 165,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,00% 24 180 24 180 24 180 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 100,00% 24 180 24 180 24 180 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 210 585 99,70% 0 88 88
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 210 311 210 585 99,70% 0 88 88
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Beruházások 173 383 201 729 254 211 146,62% 39 520 43 242 50 304 127,29%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 173 383 201 729 254 211 146,62% 39 520 43 242 50 304 127,29%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,27% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,27% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,06% 1 374 092 1 540 082 1 571 492 114,37%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,06% 1 374 092 1 540 082 1 571 492 114,37%
Költségvetési létszámkeret 1 167 1 167 1 171 100,34% 208 208 208 100,00%
Intézmény Intézmények összesen 3. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi I. mód 2016. évi II. mód Index 2016. évi terv 2016. évi I. mód 2016. évi II. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 17 864 3 289 207 3 325 142 3 382 590 102,84%
- állami feladat 0 0 12 033 0 0 0
- kötelező feladat 0 5 831 5 831 3 228 551 3 264 486 3 321 934 102,89%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 60 656 60 656 60 656 100,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 416 250 416 250 433 376 104,11%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 17 126
- önként vállalt feladatok 0 0 0 416 250 416 250 416 250 100,00%
3. Közhatalmi bevételek 5 170 5 070 5 070 98,07% 10 136 956 10 224 025 10 224 025 100,86%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 5 170 5 070 5 070 98,07% 10 136 956 10 224 025 10 224 025 100,86%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 081 352 1 083 565 1 083 931 100,24% 275 496 275 496 296 556 107,64%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 080 781 1 082 994 1 083 360 100,24% 119 384 119 384 140 444 117,64%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 100,00% 156 112 156 112 156 112 100,00%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 102 270 102 270 102 270 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 102 270 102 270 102 270 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 84 785 100,41% 86 000 86 000 86 000 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 84 441 84 785 100,41% 74 500 74 500 74 500 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 11 500 11 500 11 500 100,00%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 74 000 73 960 974 775 1317,26%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 50 000 50 000 52 854 105,71%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 24 000 23 960 921 921 3841,34%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 170 963 1 178 907 1 191 650 101,77% 14 380 179 14 503 143 15 499 592 107,78%
8. Finanszírozási bevételek 7 149 310 8 052 022 8 233 270 115,16% 3 304 761 5 965 856 9 515 856 287,94%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 7 149 310 7 945 702 8 126 950 113,67%
- önként vállalt feladatok 106 320 106 320 3 304 761 5 965 856 9 515 856 287,94%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 149 310 8 052 022 8 233 270 115,16% 3 304 761 5 965 856 9 515 856 287,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 320 273 9 230 929 9 424 920 113,28% 17 684 940 20 468 999 25 015 448 141,45%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 586 215 3 777 338 3 855 783 107,52% 374 198 394 138 396 431 105,94%
- állami feladat 0 0 11 350 0 0 0
- kötelező feladat 3 527 752 3 718 875 3 785 970 107,32% 349 679 369 619 369 915 105,79%
- önként vállalt feladatok 58 463 58 463 58 463 100,00% 24 519 24 519 26 516 108,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 958 305 1 042 551 1 064 358 111,07% 62 618 66 517 66 537 106,26%
- állami feladat 0 0 3 885 0 0 0
- kötelező feladat 958 305 1 042 551 1 060 473 110,66% 59 642 63 541 63 561 106,57%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 2 976 2 976 2 976 100,00%
3. Dologi kiadások 3 323 650 3 705 007 3 721 364 111,97% 1 194 920 1 258 322 1 390 302 116,35%
- állami feladat 0 0 2 998 0 0 0
- kötelező feladat 3 304 466 3 673 332 3 686 691 111,57% 915 268 964 046 1 042 599 113,91%
- önként vállalt feladatok 19 184 31 675 31 675 165,11% 279 652 294 276 347 703 124,33%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 25 080 100,00% 382 500 392 826 392 826 102,70%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 25 080 100,00% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 382 500 392 826 392 826 102,70%
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 399 210 673 99,74% 1 950 225 2 234 566 2 304 473 118,16%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 210 399 210 673 99,74% 1 556 285 2 006 066 2 032 778 130,62%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 393 940 228 500 271 695 68,97%
513 Tartalékok 0 0 0 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
6. Beruházások 212 903 244 971 304 515 143,03% 2 408 225 2 596 616 2 632 223 109,30%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 212 903 244 971 304 515 143,03% 2 408 225 2 596 616 2 632 223 109,30%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,27% 336 550 171 550 211 362 62,80%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,27% 336 550 171 550 205 802 61,15%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 5 560
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 2 437 123 2 865 754 2 853 907 117,10%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 2 338 623 2 490 804 2 487 957 106,39%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 98 500 374 950 365 950 371,52%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 320 273 9 230 929 9 424 920 113,28% 10 535 630 12 435 224 13 250 425 125,77%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 7 149 310 8 033 775 11 765 023 164,56%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 7 149 310 8 033 775 11 765 023 164,56%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 7 149 310 8 033 775 11 765 023 164,56%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 320 273 9 230 929 9 424 920 113,28% 17 684 940 20 468 999 25 015 448 141,45%
Költségvetési létszámkeret 1 375 1 375 1 379 100,29% 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 3 400 454 103,38%
- állami feladat 0 0 12 033
- kötelező feladat 3 228 551 3 270 317 3 327 765 103,07%
- önként vállalt feladatok 60 656 60 656 60 656 100,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 416 250 433 376 104,11%
- állami feladat
- kötelező feladat 17 126
- önként vállalt feladatok 416 250 416 250 416 250 100,00%
3. Közhatalmi bevételek 10 142 126 10 229 095 10 229 095 100,86%
- állami feladat
- kötelező feladat 10 142 126 10 229 095 10 229 095 100,86%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 1 380 487 101,73%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 200 165 1 202 378 1 223 804 101,97%
- önként vállalt feladatok 156 683 156 683 156 683 100,00%
5. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 102 270 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 102 270 102 270 102 270 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 100,20%
- állami feladat
- kötelező feladat 158 941 158 941 159 285 100,22%
- önként vállalt feladatok 11 500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 974 775 1317,26%
- állami feladat
- kötelező feladat 50 000 50 000 52 854 105,71%
- önként vállalt feladatok 24 000 23 960 921 921 3841,34%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 551 142 15 682 050 16 691 242 107,33%
8. Finanszírozási bevételek 3 304 761 6 072 176 9 622 176 291,16%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 304 761 6 072 176 9 622 176 291,16%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 6 072 176 9 622 176 291,16%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,55%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 960 413 4 171 476 4 252 214 107,37%
- állami feladat 0 0 11 350
- kötelező feladat 3 877 431 4 088 494 4 155 885 107,18%
- önként vállalt feladatok 82 982 82 982 84 979 102,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 109 068 1 130 895 110,77%
- állami feladat 0 0 3 885
- kötelező feladat 1 017 947 1 106 092 1 124 034 110,42%
- önként vállalt feladatok 2 976 2 976 2 976 100,00%
3. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 5 111 666 113,13%
- állami feladat 0 0 2 998
- kötelező feladat 4 219 734 4 637 378 4 729 290 112,08%
- önként vállalt feladatok 298 836 325 951 379 378 126,95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 417 906 102,53%
- állami feladat
- kötelező feladat 25 080 25 080 25 080 100,00%
- önként vállalt feladatok 382 500 392 826 392 826 102,70%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 2 515 146 116,36%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 767 506 2 216 465 2 243 451 126,93%
- önként vállalt feladatok 393 940 228 500 271 695 68,97%
513 Tartalékok 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
6. Beruházások 2 621 128 2 841 587 2 936 738 112,04%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 621 128 2 841 587 2 936 738 112,04%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felújítások 339 449 397 133 454 509 133,90%
- állami feladat
- kötelező feladat 339 449 397 133 448 949 132,26%
- önként vállalt feladatok 5 560
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 2 853 907 117,10%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 338 623 2 490 804 2 487 957 106,39%
- önként vállalt feladatok 98 500 374 950 365 950 371,52%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 855 903 21 666 153 22 675 345 120,26%
9. Finanszírozási kiadások 88 073 3 638 073
- állami feladat
- kötelező feladat 88 073 3 638 073
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 88 073 3 638 073
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,55%
Költségvetési létszámkeret 1 625 1 625 1 629 100,25%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 297 118 896 120 538 102,8% 203 042 206 264 209 450 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 297 118 702 120 344 102,6% 203 042 206 025 209 211 103,0%
önkéntes feladat 194 194 239 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 297 118 896 120 538 102,8% 203 042 206 264 209 450 103,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 92 431 93 222 94 515 102,3% 160 118 161 657 164 166 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 431 93 222 94 515 102,3% 160 118 161 657 164 166 102,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 816 25 624 25 973 104,7% 42 884 44 567 45 244 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 816 25 624 25 973 104,7% 42 884 44 567 45 244 105,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 100,0% 40 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 100,0% 40 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 297 118 896 120 538 102,8% 203 042 206 264 209 450 103,2%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 122 948 126 456 127 588 103,8% 203 340 207 549 208 272 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 122 948 126 195 127 327 103,6% 203 340 207 128 207 851 102,2%
önkéntes feladat 261 261 421 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 122 948 126 456 127 588 103,8% 203 340 207 549 208 272 102,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 835 98 775 99 654 102,9% 160 246 162 897 163 466 102,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 835 98 775 99 654 102,9% 160 246 162 897 163 466 102,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 083 27 651 27 889 106,9% 43 014 44 572 44 726 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 083 27 651 27 889 106,9% 43 014 44 572 44 726 104,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 45 150,0% 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 45 150,0% 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 122 948 126 456 127 588 103,8% 203 340 207 549 208 272 102,4%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 61,00 61,00 65,00 106,6%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 538 110 212 110 372 102,6% 105 539 108 472 108 842 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 538 109 957 110 117 102,4% 105 539 108 008 108 378 102,7%
önkéntes feladat 255 255 464 464
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 538 110 212 110 372 102,6% 105 539 108 472 108 842 103,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 665 86 256 86 382 102,0% 83 146 84 795 85 087 102,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 665 86 256 86 382 102,0% 83 146 84 795 85 087 102,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 843 23 926 23 960 104,9% 22 313 23 347 23 425 105,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 843 23 926 23 960 104,9% 22 313 23 347 23 425 105,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 100,0% 80 330 330 412,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 100,0% 80 330 330 412,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 538 110 212 110 372 102,6% 105 539 108 472 108 842 103,1%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 644 109 725 109 951 102,1% 110 976 113 217 113 379 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 644 109 479 109 705 101,9% 110 976 112 934 113 096 101,9%
önkéntes feladat 246 246 283 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 644 109 725 109 951 102,1% 110 976 113 217 113 379 102,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 786 85 958 86 136 101,6% 87 393 88 802 88 930 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 786 85 958 86 136 101,6% 87 393 88 802 88 930 101,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 833 23 742 23 790 104,2% 23 563 24 395 24 429 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 833 23 742 23 790 104,2% 23 563 24 395 24 429 103,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 100,0% 20 20 20 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 100,0% 20 20 20 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 644 109 725 109 951 102,1% 110 976 113 217 113 379 102,2%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 108 987 112 028 112 486 103,2% 153 736 156 618 157 184 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 987 111 156 111 614 102,4% 153 736 155 637 156 203 101,6%
önkéntes feladat 872 872 981 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 108 987 112 028 112 486 103,2% 153 736 156 618 157 184 102,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 85 934 87 478 87 839 102,2% 121 085 122 800 123 246 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 934 87 478 87 839 102,2% 121 085 122 800 123 246 101,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 008 24 505 24 602 106,9% 32 591 33 758 33 878 103,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 008 24 505 24 602 106,9% 32 591 33 758 33 878 103,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 100,0% 60 60 60 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 100,0% 60 60 60 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 108 987 112 028 112 486 103,2% 153 736 156 618 157 184 102,2%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 978 112 799 113 069 101,9% 176 181 180 688 181 382 103,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 978 112 578 112 848 101,7% 176 181 180 365 181 059 102,8%
önkéntes feladat 221 221 323 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 978 112 799 113 069 101,9% 176 181 180 688 181 382 103,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 501 88 617 88 829 101,5% 138 856 141 555 142 101 102,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 501 88 617 88 829 101,5% 138 856 141 555 142 101 102,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 452 24 157 24 215 103,3% 37 280 39 088 39 236 105,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 452 24 157 24 215 103,3% 37 280 39 088 39 236 105,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 100,0% 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 100,0% 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 978 112 799 113 069 101,9% 176 181 180 688 181 382 103,0%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 109 138 110 802 110 970 101,7% 107 866 109 769 111 677 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 109 138 110 634 110 802 101,5% 107 866 109 089 110 997 102,9%
önkéntes feladat 168 168 680 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 109 138 110 802 110 970 101,7% 107 866 109 769 111 677 103,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 86 132 86 920 87 052 101,1% 84 914 86 094 87 597 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 86 132 86 920 87 052 101,1% 84 914 86 094 87 597 103,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 976 23 852 23 888 104,0% 22 927 23 650 24 055 104,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 976 23 852 23 888 104,0% 22 927 23 650 24 055 104,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 100,0% 25 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 100,0% 25 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 109 138 110 802 110 970 101,7% 107 866 109 769 111 677 103,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat - 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 1 845 210 1 883 495 1 895 160 102,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 845 210 1 877 887 1 889 552 102,4%
önkéntes feladat 5 608 5 608
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 845 210 1 883 495 1 895 160 102,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 454 042 1 475 826 1 485 000 102,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 454 042 1 475 826 1 485 000 102,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 390 583 406 834 409 310 104,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 390 583 406 834 409 310 104,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 585 835 850 145,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 585 835 850 145,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 845 210 1 883 495 1 895 160 102,7%
Költségvetési létszámkeret 560,50 560,50 564,50 100,7%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 430 2 430
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 430 2 430
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 38 676 38 676 38 782 100,3% 19 018 19 018 19 256 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38 676 38 676 38 782 100,3% 19 018 19 018 19 256 101,3%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 433 433 437 692 470 365 497 518 113,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 437 692 468 926 496 079 113,3%
önkéntes feladat 433 433 1 439 1 439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 38 676 41 539 41 645 107,7% 456 710 489 383 516 774 113,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 312 32 194 32 194 106,2% 360 183 381 352 403 071 111,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 312 32 194 32 194 106,2% 360 183 381 352 403 071 111,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 339 9 320 9 320 111,8% 96 447 107 951 113 623 117,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 8 339 9 320 9 320 111,8% 96 447 107 951 113 623 117,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 131 524,0% 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 131 524,0% 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 38 676 41 539 41 645 107,7% 456 710 489 383 516 774 113,2%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 401 3 401 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 3401 3401 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 747 26 747 26 747 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 747 26 747 26 747 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 530 662 569 598 607 313 114,4% 2 970 374 3 596 769 3 682 107 124,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 530 662 567 964 605 679 114,1% 2 970 374 3 557 815 3 643 153 122,6%
önkéntes feladat 1 634 1 634 38 954 38 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 557 409 599 746 637 461 114,4% 4 048 176 4 676 684 4 762 388 117,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 439 049 465 868 495 564 112,9% 480 504 493 645 497 392 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 439 049 465 868 495 564 112,9% 480 504 493 645 497 392 103,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 210 133 728 141 747 119,9% 126 942 138 226 139 236 109,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 118 210 133 728 141 747 119,9% 126 942 138 226 139 236 109,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 150 150 150 100,0% 3 052 327 3 406 290 3 416 917 111,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 150 150 150 100,0% 3 052 327 3 406 290 3 416 917 111,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 210 585 99,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 211 221 210 311 210 585 99,7%
önkéntes feladat - - -
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 173 383 201 729 254 211 146,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 173 383 201 729 254 211 146,6%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,3%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 557 409 599 746 637 461 114,4% 4 048 176 4 676 684 4 762 388 117,6%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 115,50 115,50 115,50 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 5 831 0 5 831 5 831
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 5 831 5 831 0 5 831 5 831
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2% 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2% 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 84 785 100,4% 84 441 84 441 84 785 100,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 441 84 441 84 785 100,4% 84 441 84 441 84 785 100,4%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 938 728 4 637 165 4 787 371 121,5% 5 783 938 6 520 660 6 682 531 115,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 938 728 4 594 705 4 744 911 120,5% 5 783 938 6 472 592 6 634 463 114,7%
önkéntes feladat 42 460 42 460 48 068 48 068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 100 971 5 807 352 5 958 268 116,8% 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 310 048 1 373 059 1 428 221 109,0% 2 764 090 2 848 885 2 913 221 105,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 310 048 1 373 059 1 428 221 109,0% 2 764 090 2 848 885 2 913 221 105,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 349 938 389 225 403 926 115,4% 740 521 796 059 813 236 109,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 349 938 389 225 403 926 115,4% 740 521 796 059 813 236 109,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 052 582 3 406 545 3 417 278 111,9% 3 053 167 3 407 380 3 418 128 112,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 052 582 3 406 545 3 417 278 111,9% 3 053 167 3 407 380 3 418 128 112,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 210 585 99,7% 211 221 210 311 210 585 99,7%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 211 221 210 311 210 585 99,7% 211 221 210 311 210 585 99,7%
önkéntes feladat - - - - - -
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 173 383 201 729 254 211 146,6% 173 383 201 729 254 211 146,6%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 173 383 201 729 254 211 146,6% 173 383 201 729 254 211 146,6%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,3% 2 899 225 583 243 147 8387,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,3% 2 899 225 583 243 147 8387,3%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 100 971 5 807 352 5 958 268 116,8% 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,1%
Költségvetési létszámkeret 606,50 606,50 606,50 100,0% 1 167,00 1 167,00 1 171,00 100,3%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 127 127 127 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 127 127 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 548 3 628 3 751 147,2% 4 283 6 074 6 104 142,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 548 3 628 3 751 147,2% 4 283 6 074 6 104 142,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 3 628 3 751 147,2% 4 410 6 201 6 231 141,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 258 3 338 3 425 151,7% 4 360 6 143 6 121 140,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 258 3 338 3 425 151,7% 4 360 6 143 6 121 140,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 290 290 326 112,4% 50 58 110 220,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 290 326 112,4% 50 58 110 220,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 548 3 628 3 751 147,2% 4 410 6 201 6 231 141,3%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 912 4 361 4 426 152,0% 4 886 6 723 6 734 137,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 912 4 361 4 426 152,0% 4 886 6 723 6 734 137,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 912 4 361 4 426 152,0% 4 886 6 723 6 734 137,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 642 4 091 4 119 155,9% 4 086 5 923 5 927 145,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 642 4 091 4 119 155,9% 4 086 5 923 5 927 145,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270 270 307 113,7% 800 800 807 100,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270 270 307 113,7% 800 800 807 100,9%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 912 4 361 4 426 152,0% 4 886 6 723 6 734 137,8%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 208 100,0% 25 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 208 100,0% 25 25 25 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 592 3 168 3 183 122,8% 3 099 3 734 3 898 125,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 592 3 168 3 183 122,8% 3 099 3 734 3 898 125,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 800 3 376 3 391 121,1% 3 124 3 759 3 923 125,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 070 2 646 2 650 128,0% 2 324 2 959 2 959 127,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 070 2 646 2 650 128,0% 2 324 2 959 2 959 127,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 730 730 741 101,5% 800 800 964 120,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 730 730 741 101,5% 800 800 964 120,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 800 3 376 3 391 121,1% 3 124 3 759 3 923 125,6%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 556 556 556 100,0% 23 23 23 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 556 556 556 100,0% 23 23 23 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 188 3 446 3 455 157,9% 2 923 3 773 3 884 132,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 188 3 446 3 455 157,9% 2 923 3 773 3 884 132,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 744 4 002 4 011 146,2% 2 946 3 796 3 907 132,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 244 3 494 3 494 155,7% 2 646 3 496 3 599 136,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 244 3 494 3 494 155,7% 2 646 3 496 3 599 136,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 508 517 103,4% 300 300 308 102,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 508 517 103,4% 300 300 308 102,7%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 744 4 002 4 011 146,2% 2 946 3 796 3 907 132,6%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 548 548 548 100,0% 508 508 508 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 548 548 548 100,0% 508 508 508 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 126 3 474 3 489 164,1% 3 910 5 771 5 776 147,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 126 3 474 3 489 164,1% 3 910 5 771 5 776 147,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 674 4 022 4 037 151,0% 4 418 6 279 6 284 142,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 424 3 772 3 772 155,6% 3 618 5 477 5 477 151,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 424 3 772 3 772 155,6% 3 618 5 477 5 477 151,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 250 250 265 106,0% 800 802 807 100,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 250 250 265 106,0% 800 802 807 100,9%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 674 4 022 4 037 151,0% 4 418 6 279 6 284 142,2%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 52 52 52 100,0% 367 367 367 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 52 52 52 100,0% 367 367 367 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 594 3 629 3 745 144,4% 4 499 6 608 6 682 148,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 594 3 629 3 745 144,4% 4 499 6 608 6 682 148,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 646 3 681 3 797 143,5% 4 866 6 975 7 049 144,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 096 2 946 3 000 143,1% 3 666 5 775 5 808 158,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 096 2 946 3 000 143,1% 3 666 5 775 5 808 158,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 550 735 797 144,9% 1 200 1 200 1 241 103,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 550 735 797 144,9% 1 200 1 200 1 241 103,4%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 646 3 681 3 797 143,5% 4 866 6 975 7 049 144,9%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 300 300 300 100,0% 61 61 61 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 300 300 100,0% 61 61 61 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 006 3 769 3 866 128,6% 2 733 3 614 4 149 151,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 006 3 769 3 866 128,6% 2 733 3 614 4 149 151,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 306 4 069 4 166 126,0% 2 794 3 675 4 210 150,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 006 3 769 3 744 124,6% 2 394 3 275 3 267 136,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 006 3 769 3 744 124,6% 2 394 3 275 3 267 136,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 300 300 422 140,7% 400 400 943 235,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 300 422 140,7% 400 400 943 235,8%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 306 4 069 4 166 126,0% 2 794 3 675 4 210 150,7%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 2 775 2 775 2 775 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 775 2 775 2 775 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 44 299 61 772 63 142 142,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 44 299 61 772 63 142 142,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 47 074 64 547 65 917 140,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 39 834 57 104 57 362 144,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 39 834 57 104 57 362 144,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 7 240 7 443 8 555 118,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 240 7 443 8 555 118,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 47 074 64 547 65 917 140,0%

2.a.2.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 285 750 285 750 285 750 100,0% 126 060 126 060 126 426 100,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 285 750 285 750 285 750 100,0% 126 060 126 060 126 426 100,3%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 27 147 27 147 34 550 73 629 76 901 222,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - 34 550 73 629 76 901 222,6%
önkéntes feladat 27 147 27 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 285 750 312 897 312 897 109,5% 160 610 199 689 203 327 126,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 116 894 148 331 148 225 126,8% 139 042 178 039 181 304 130,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 894 148 331 148 225 126,8% 139 042 178 039 181 304 130,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 165 556 161 245 161 281 97,4% 19 018 19 018 19 256 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 165 556 161 245 161 281 97,4% 19 018 19 018 19 256 101,3%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 3 300 3 321 3 391 102,8% 1 650 1 732 1 867 113,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 300 3 321 3 391 102,8% 1 650 1 732 1 867 113,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 285 750 312 897 312 897 109,5% 160 610 199 689 203 327 126,6%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 26 747 27 816 27 816 104,0% 636 470 637 514 637 514 100,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 747 27 816 27 816 104,0% 636 470 637 514 637 514 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 51 043 61 116 62 782 123,0% 2 840 482 3 373 105 3 452 135 121,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 51 043 61 116 62 782 123,0% 2 840 482 3 361 298 3 440 328 121,1%
önkéntes feladat 11 807 11 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 77 790 88 932 90 598 116,5% 3 476 952 4 010 619 4 089 649 117,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 480 504 493 645 497 392 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 480 504 493 645 497 392 103,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 126 942 138 226 139 236 109,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 942 138 226 139 236 109,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 34 600 41 334 42 499 122,8% 2 721 957 2 981 482 2 987 527 109,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 34 600 41 334 42 499 122,8% 2 721 957 2 981 482 2 987 527 109,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 26 647 30 048 30 048 112,8% - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 647 30 048 30 048 112,8%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 16 543 17 550 18 051 109,1% 144 650 171 683 222 347 153,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 16 543 17 550 18 051 109,1% 144 650 171 683 222 347 153,7%
önkéntes feladat
8. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,3%
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 77 790 88 932 90 598 116,5% 3 476 952 4 010 619 4 089 649 117,6%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 1 075 027 1 077 140 1 077 506 100,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 1 075 027 1 077 140 1 077 506 100,2%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 926 075 3 534 997 3 618 965 123,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 926 075 3 496 043 3 580 011 122,3%
önkéntes feladat - 38 954 38 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 001 102 4 612 137 4 696 471 117,4%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 480 504 493 645 497 392 103,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 480 504 493 645 497 392 103,5%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 126 942 138 226 139 236 109,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 126 942 138 226 139 236 109,7%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 3 012 493 3 349 186 3 359 555 111,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 3 012 493 3 349 186 3 359 555 111,5%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 210 585 99,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 211 221 210 311 210 585 99,7%
önkéntes feladat - - -
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 166 143 194 286 245 656 147,9%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 166 143 194 286 245 656 147,9%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,3%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 001 102 4 612 137 4 696 471 117,4%

2.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

e Ft-ban
2016. évi terv 2016. évi I mód. 2016. évi II mód.
Intézmény Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 5 332 1 440 5 332 1 440 5 332 1 440
JMK Óvoda 2 294 619 2 294 619 2 294 619
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 5 296 1 430 3 123 844 2 581 698
Karinthy Frigyes Óvoda 2 375 641 2 375 641 1 826 493
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda 3 387 914 3 387 914 1 703 460
Virág Óvoda 5 417 1 463 5 417 1 463 3 902 1 054
Viola Óvoda 5 348 1 444 5 348 1 444 5 348 1 444
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 2 428 655 2 428 655 1 209 331
Deák Óvoda 2 663 719 2 663 719 1 077 291
Dalos Ovi Óvoda 3 108 839 3 108 839 3 108 839
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 8 015 2 164 8 015 2 164 5 188 1 401
Bőrfestő Óvoda 8 919 2 408 8 919 2 408 8 370 2 260
Homoktövis Óvoda 4 664 1 260 4 019 1 086 3 761 1 016
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 4 126 1 114 4 126 1 114 4 126 1 114
Óvodák összesen 63 372 17 110 60 554 16 350 49 825 13 460
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 2 291 793 2 291 793 2 291 793
Szociális Intézmény 4 617 1 247 4 617 1 247 4 617 1 247
Újpesti Bölcsődék Intézménye 10 187 2 750 8 803 2 376 6 120 1 653
Egyéb intézmények összesen 17 095 4 790 15 711 4 416 13 028 3 693
Mindösszesen 80 467 21 900 76 265 20 766 62 853 17 153

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
Intézményi felújítási kiadások
1. Polgármesteri Hivatal
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 2 899 225 583 243 147 8387,27%
A. Intézményi felújítás összesen 2 899 225 583 243 147 8387,27%
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 336 550 171 550 171 550 50,97%
2. MKSZ Tornaterem felújítási program 5 560
3. Tungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítása 34 252
B. Önkormányzati felújítás összesen 336 550 171 550 211 362 62,80%
Felújítások mindösszesen: 339 449 397 133 454 509 133,90%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Informatikai eszközök beszerzése 6 350 6 350 6 350 100,00%
2 D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver 2 540 2 940 2 940 115,75%
3 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 8 635 8 635 8 635 100,00%
4 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése 2 500 2 533 2 533 101,32%
5 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 13 145 16 434 16 434 125,02%
6 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 6 350 6 350 100,00%
7. 2 db tehergépjármű megvásárlása 7 062
I. Polgármesteri Hivatal összesen 39 520 43 242 50 304 127,29%
1 Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret 173 383 201 729 254 211 146,62%
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 173 383 201 729 254 211 146,62%
A. Intézményi beruházás összesen (I. + II.) 212 903 244 971 304 515 143,03%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 52 070 65 892 69 131 132,77%
2 Járda és útépítés 25 654 25 654 25 654 100,00%
3 Játszóterek építése 36 195 36 195 36 195 100,00%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 843 404 848 951 848 951 100,66%
5 Közműépítés 15 875 15 875 15 875 100,00%
6 Parkoló építése 59 055 59 055 59 055 100,00%
7 Közvilágítás 31 750 31 750 31 750 100,00%
8 Forgalomtechnika 25 400 25 400 25 400 100,00%
9 Játszótéri és közterületi ivókutak 19 050 19 050 18 050 94,75%
10 Közterületi öntözőkutak építése 25 400 31 204 31 204 122,85%
11 Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) 79 893 81 366 81 366 101,84%
12 Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére 2 600 2 600 2 600 100,00%
13 Intézményi játszóeszköz építés 10 160 10 160 440 4,33%
14 Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 127 000 122 000 122 000 96,06%
15 Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv.-i Értékvédelmi pályázat) 528 857 548 379 550 508 104,09%
16 TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek 30 861 30 861 30 861 100,00%
17 Épületszerkezeti munkák keretszerződés 190 437 190 437 190 437 100,00%
18 Bontási munkák keretszerződés 194 247 194 247 194 247 100,00%
19 Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása 110 317 110 317 116 455 105,56%
20 Kisértékű eszközök beszerzése 247 295
21 Érdekeltségnövelő pályázat 14 715 14 715
22 Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztési támogatása 2 000 2 000
23 Helyi védett épületet jelző táblák 1 438 1 438
24 Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtéskorszerűsítése 126 260 126 260
25 Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés 2 413 2 413
26 Házy Erzsébet emléktábla állítása 150 150
27 Röntgencső csere 2 463
28 Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015 16 050
30 Településüzemeltetési kataszter szoftver 318
31 Lakóingatlanok vásárlása 15 942
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 2 408 225 2 596 616 2 632 223 109,30%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 2 621 128 2 841 587 2 936 738 112,04%

5.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
I. Egyéb működési célú kiadások 1 929 375 2 213 716 2 283 623 118,36%
A. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre 58 000 115 125 131 679 227,03%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 3 000 3 000 100,00%
2 Rendőrség támogatása 52 000 52 000 52 000 100,00%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 3 000 100,00%
4 2013. évi támogatási előleg visszafizetése 31 482 31 482
5 2014.és 2015. évi támogatás visszafizetése 19 643 25 267
6 Tanoda program támogatása 6 000 6 000
7 Nemzetiségi keretből adott támogatás 8 130
8 Károlyi Kórház működésének támogatása 2 000
9 KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás 800
B. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 1 871 375 2 098 591 2 151 944 114,99%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 165 000 165 000 165 000 100,00%
2 Helytörténeti Értesítő 4 440 4 440 4 440 100,00%
3 BEM Folklór Egyesület támogatása 2 000 2 000 2 000 100,00%
4 Megyeri Tigrisek támogatása 3 500 3 500 3 500 100,00%
5 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 501 818 501 818 507 478 101,13%
6 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 187 917 188 338 188 338 100,22%
7 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés 660 000 882 352 882 352 133,69%
8 Kerületi komposztálási mintaprogram 2 000 2 000 2 000 100,00%
9 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 3 900 3 900 3 900 100,00%
10 Polgárőr szervezetek támogatása 4 000 4 000 4 400 110,00%
11 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 165 000 165 000 178 688 108,30%
12 Twist Olivér Alapítvány 13 000 13 000 13 000 100,00%
14 Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00%
15 MÁV Szimfonikusok támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00%
16 UTE utánpótlás támogatása 102 000 102 000 102 000 100,00%
17 Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás 1 700 1 753 1 753 103,12%
18 UTE versenysport támogatása 36 000 36 000 36 000 100,00%
19 Lepke Múzeum támogatása 3 600 3 600 3 600 100,00%
20 Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00%
21 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 500 3 500 3 500 100,00%
22 Könyvkiadás támogatása 1 700 1 700
23 Sporttámogatási keretből adott támogatás 470 910
27 Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás 320 1 320
28 Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása 1 900 1 900
29 DÖK támogatás 750
30 KOB: Civil keretből adott támogatások 10 260
31 DHK távhő hátralék 15 000
32 Egészségügyi tartalékból adott támogatás 2 000
33 KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás 4 155
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 457 973 2 886 604 2 874 757 116,96%
A. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 0 0 0
B. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre 2 457 973 2 886 604 2 874 757 116,96%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 20 000 14 764 73,82%
2 Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 28 000 28 000 28 000 100,00%
3 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök 5 000 11 000 11 000 220,00%
4 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 193 182 193 182 195 571 101,24%
5 Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése 1 918 141 1 918 141 1 918 141 100,00%
6 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása 67 410 67 410
7 Közvilágítás fejlesztések (BDK) 20 000 20 000 20 000 100,00%
8 BKISZ hozzájárulás 850 16 142 16 142 1899,06%
9 MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző 9 000 9 000 0 0,00%
10 UTE TAO pályázat önrész 25 500 25 500 25 500 100,00%
11 Ovi-Foci program folytatása 6 000 6 000 6 000 100,00%
12 Templomok felújítási keret 25 000 25 000 25 000 100,00%
13 Kunhalom utcai orvosi rendelő építése 156 000 156 000 156 000 100,00%
14 Önkormányzati lakások felújítása 45 000 45 000 45 000 100,00%
15 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 6 300 6 300 6 300 100,00%
16 UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása 28 000 28 000
17 Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO 87 540 87 540
18 TAO önrészek 203 040 203 040
19 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés 21 349 21 349
I.-II. Mindösszesen 4 387 348 5 100 320 5 158 380 117,57%

5.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index
1. 2. 4. 6. 7. 8.
I. Működési célú bevételek 3 375 207 3 411 142 3 468 590 102,77%
A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 289 207 3 325 142 3 382 590 102,84%
1 Önkormányzatok működési támogatásai 2 897 042 2 939 718 2 997 236 103,46%
2 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 126 880 105 987 105 917 83,48%
3 Közhasznú foglalkoztatottak 204 629 204 629 204 629 100,00%
4 Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) 60 656 60 656 60 656 100,00%
5 Intézményektől elvont 2015 évi maradvány 14 152 14 152
B. Működési célú átvett pénzeszközök 86 000 86 000 86 000 100,00%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés 10500 10500 10 500 100,00%
2 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés 74 500 74 500 74 500 100,00%
3 Cseriti adományok 1 000 1 000 1 000 100,00%
II. Felhalmozási célú bevételek 490 250 490 210 1 408 151 287,23%
A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 416 250 416 250 1 331 337 319,84%
1 Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat 7 500 7 500 7 500 100,00%
2 Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. 24 000 24 000 24 000 100,00%
3 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 384 750 384 750 100,00%
4 Trungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás támogatása NGM 17 126
5. Szilágyi úti sportlétésítmények fejlesztések támogatása NFM 897 961
B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 76 814 103,80%
1 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 11 000 100,00%
2 UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése 50 000 50 000 52 854 105,71%
3 EIB 13 000 12 960 12 960 99,69%
I.-II. Mindösszesen 3 865 457 3 901 352 4 876 741 126,16%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
A. Általános tartalék 200 000 485 842 412 598 206,30%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 362 875 350 230 183 205 50,49%
I. Egyéb működési tartalék (1+....+29.) 270 425 257 804 131 584 48,66%
1 Egészségügyi és szociális ágazati tartalék 100 000 100 000 76 689 76,69%
2 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 4 225 319 319 7,55%
3 Vis maior alap 5 000 5 000 4 496 89,92%
4 Újpesti Városnapok 22 000 22 000 1 650 7,50%
5 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 2 000 1 107 55,35%
6 Újpest Egészségéért Díj 4 200 4 200 594 14,14%
7 Sport támogatási keret 10 000 9 530 9 090 90,90%
8 Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 1 104 44,16%
9 Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 5 000 5 000 821 16,42%
10 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 4 455 2 955 59,10%
11 Tankönyv támogatás 26 500 26 500 0 0,00%
12 Diákcsere program 1 000 1 000 1 000 100,00%
13 Könyvkiadás támogatása 4 000 2 300 2 300 57,50%
14 DHK díjtartozás 15 000 15 000 0 0,00%
15 Karácsonyi vásár, szilveszter 15 000 15 000 15 000 100,00%
16 Bajnok Terasz 10 000 10 000 0 0,00%
17 Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés 26 000 26 000 7 459 28,69%
18 Tanoda Program támogatása 13 000 7 000 7 000 53,85%
II. Bizottsági tartalékok (1+...+9) 92 450 92 426 51 621 55,84%
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 100,00%
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 100,00%
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 3 000 2 012 67,07%
4 Idősek hónapja 1 200 1 200 75 6,25%
5 100 évesek köszöntése 100 100 100 100,00%
6 Szociális munka díj 1 150 1 150 1 150 100,00%
7 TRÖK keret 12 000 12 000 12 000 100,00%
8 TRÖK rendezvények 10 000 9 976 3 437 34,37%
9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 59 000 59 000 26 847 45,50%
Ebből: - DÖK támogatás 2 000 2 000 1 175 58,75%
- Gyermekvédelmi keret 3 000 3 000 0 0,00%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 10 000 10 000 62 0,62%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 8 000 8 000 100,00%
- Nemzetiségi keret 14 000 14 000 5 870 41,93%
- Civil keret 14 000 14 000 3 740 26,71%
- Sport Alap 8 000 8 000 8 000 100,00%
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+9) 826 396 1 618 863 2 406 561 291,21%
1 Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 386 421 1 179 038 1 070 998 277,16%
2 Pályázatok elkészítése 5 000 5 000 3 095 61,90%
3 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 10 000 100,00%
4 Helyi védett ingatlanok 10 000 10 000 10 000 100,00%
5 Szobor és emléktábla állítás 8 000 7 850 7 850 98,13%
6 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 10 000 10 000 9 682 96,82%
7 Tásasházak óvadék betét számla 12 225 12 225 12 225 100,00%
8 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 384 750 384 750 100,00%
9. Szilágyi úti sportlétésítmények fejlesztése 897 961
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%