Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
7. § (1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május 25. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I mód. | 2016. II. mód. | 2016. III. mód. | 2016. IV. mód. | Index | |||
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
BEVÉTELEK | ||||||||||
I. | B1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 3 400 454 | 3 441 308 | 3 524 183 | 107,14% | ||
1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 939 718 | 2 997 236 | 3 039 278 | 2 989 786 | 103,20% | ||
1.1 | B111 | 1B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 401 | 5 401 | 5 401 | 5 401 | 5 401 | 100,00% | |
1.2 | B112 | 1B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 861 816 | 1 861 816 | 1 844 284 | 1 844 284 | 1 835 241 | 98,57% | |
1.3 | B113 | 1B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 905 | 1 020 235 | 1 072 307 | 1 101 450 | 1 059 628 | 107,04% | |
1.4 | B114 | 1B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 100,00% | |
1.5 | B115 | 1B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 12 346 | 35 324 | 48 223 | 49 596 | ||
2. | B12 | 1B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 14 152 | ||||||
3. | B13-B16 | 1B13-1B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 392 165 | 391 255 | 403 218 | 402 030 | 520 245 | 132,66% | |
II. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 416 250 | 433 376 | 433 376 | 791 154 | 190,07% | ||
B21-B25 | 1B21-1B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 416 250 | 416 250 | 433 376 | 433 376 | 791 154 | 190,07% | ||
III. | B3 | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 315 402 | 101,71% | ||
1. | B34 | 1B34 | Vagyoni típusú adók | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 149 325 | 101,59% | |
B 34111 | Építményadó | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 499 138 | 99,97% | |||
B 34111 | Telekadó | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 540 190 | 103,88% | |||
B 34116 | Magánszemélyek kommunális adója | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 109 997 | 137,50% | |||
2. | B351 | 1B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 654 906 | 6 741 975 | 6 741 975 | 6 741 975 | 6 761 315 | 101,60% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 654 906 | 6 741 975 | 6 741 975 | 6 741 975 | 6 761 315 | 101,60% | ||||
B352 | Jövedéki adó | 50 | 0,00% | |||||||
3. | B354 | 1B354 | Gépjárműadó | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 221 787 | 105,61% | |
4. | B355 | 1B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 65 855 | 109,76% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 65 855 | 109,76% | ||||
5. | B36 | 1B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 117 070 | 117 120 | 117 120 | 117 120 | 117 120 | 100,04% | |
Egyéb települési adó | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00% | ||||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00% | ||||
Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | ||||
Egyéb bírságokat | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 100,00% | ||||
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
IV. | B4 | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 1 380 487 | 1 384 043 | 2 360 861 | 173,98% | ||
B401 | 1B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 144 | |||||||
B402 | 1B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 927 804 | 929 917 | 930 283 | 933 839 | 808 717 | 87,16% | ||
B403 | 1B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 168 | 40 168 | 40 168 | 40 168 | 247 217 | 615,46% | ||
B404 | 1B404 | Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | ||
B405 | 1B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 890 | |||
B406 | 1B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 145 | 255 145 | 255 145 | 255 145 | 486 885 | 190,83% | ||
B407 | 1B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 80 026 | 80 026 | 101 086 | 101 086 | 31 891 | 39,85% | ||
B408 | 1B408 | Kamatbevételek | 41 955 | 41 955 | 41 955 | 41 955 | 172 400 | 410,92% | ||
B409 | 1B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 22 510 | |||||||
B410 | 1B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 290 | |||
B411 | 1B411 | Egyéb működési bevételek | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 61 917 | 3346,86% | ||
V. | B5 | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 1 233 989 | 1206,60% | ||
VI. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 170 785 | 174 441 | 106 170 | 62,29% | ||
B61-B65 | 1B61-1B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 170 785 | 174 441 | 106 170 | 62,29% | ||
VII. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 974 775 | 974 775 | 77 515 | 104,75% | ||
B72-B74 | 1B72-1B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,00% | ||
B75 | 1B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 62 960 | 963 775 | 963 775 | 66 515 | 105,58% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 551 142 | 15 682 050 | 16 691 242 | 16 739 308 | 18 409 274 | 118,38% | |||
B. | B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 6 072 176 | 9 622 176 | 9 622 176 | 14 373 107 | 434,92% | ||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 165 000 | 7 715 000 | 7 715 000 | 12 465 931 | ||||||
B813 | 1B813 | Maradvány igénybevétele | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 57,71% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,86% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
I. | K1 | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 171 476 | 4 252 214 | 4 308 379 | 4 342 979 | 109,66% | ||
II. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 109 068 | 1 130 895 | 1 146 323 | 1 171 983 | 114,80% | ||
III. | K3 | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 5 111 666 | 5 226 862 | 6 205 018 | 137,32% | ||
IV. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 417 906 | 415 906 | 394 618 | 96,82% | ||
V. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 2 515 146 | 2 526 062 | 2 530 812 | 117,09% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 126 880 | 105 987 | 105 917 | 103 280 | 141 170 | 111,26% | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 034 566 | 2 338 978 | 2 409 229 | 2 422 782 | 2 389 642 | 117,45% | ||||
VI. | K513 | Tartalékok | 1 389 271 | 2 454 935 | 3 002 364 | 2 820 308 | 2 968 537 | 213,68% | ||
VII. | K61 | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 2 936 738 | 2 950 694 | 3 279 562 | 125,12% | ||
VIII. | K71 | Felújítások | 339 449 | 397 133 | 454 509 | 450 470 | 549 961 | 162,02% | ||
IX. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 2 853 907 | 2 878 407 | 2 949 907 | 121,04% | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 220,00% | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 432 123 | 2 854 754 | 2 842 907 | 2 867 407 | 2 938 907 | 120,84% | ||||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 855 903 | 21 666 153 | 22 675 345 | 22 723 411 | 24 393 377 | 129,37% | |||
E./X. | K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 88 073 | 3 638 073 | 3 638 073 | 8 389 004 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 88 073 | 88 073 | 88 073 | 88 073 | ||||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása | 3 550 000 | 3 550 000 | 8 300 931 | |||||||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,86% | |||
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,75% | ||||
Tájékoztató jelleggel | ||||||||||
Intézményfinanszírozás | 7 149 310 | 7 945 702 | 8 126 950 | 8 302 070 | 8 312 014 | 116,26% |
eFt-ban | ||||||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I. mod | 2016. II. mod | 2016. III. mod | 2016. IV. mod | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I. mod | 2016. II. mod | 2016. III. mod | 2016. IV. mod | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 981 336 | 5 280 544 | 5 383 109 | 5 454 702 | 5 514 962 | 110,7% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 3 400 454 | 3 441 308 | 3 524 183 | 107,1% | |
2. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 5 111 666 | 5 226 862 | 6 205 018 | 137,3% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 315 402 | 101,7% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 417 906 | 415 906 | 394 618 | 96,8% | 3. | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 1 380 487 | 1 384 043 | 2 360 861 | 174,0% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 2 515 146 | 2 526 062 | 2 530 812 | 117,1% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 170 785 | 174 441 | 106 170 | 62,3% | |
5. | Működési tartalékok | 562 875 | 836 072 | 595 803 | 420 640 | 775 362 | 137,8% | Működési célú támogatások áht-n kívülről | ||||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 13 942 816 | 14 023 630 | 14 044 172 | 15 420 772 | 122,1% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 15 089 570 | 15 180 821 | 15 228 887 | 16 306 616 | 109,0% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 88 073 | 3 638 073 | 3 638 073 | 8 389 004 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 4 165 000 | 7 715 000 | 7 715 000 | 12 465 931 | |||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 88 073 | 3 638 073 | 3 638 073 | 8 389 004 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 4 165 000 | 7 715 000 | 7 715 000 | 12 465 931 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 14 030 889 | 17 661 703 | 17 682 245 | 23 809 776 | 188,5% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 19 254 570 | 22 895 821 | 22 943 887 | 28 772 547 | 192,3% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||||
1. | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 2 936 738 | 2 950 694 | 3 279 562 | 125,1% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 416 250 | 416 250 | 433 376 | 433 376 | 791 154 | 190,1% | |
2. | Felújítások | 339 449 | 397 133 | 454 509 | 450 470 | 549 961 | 162,0% | 2. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 1 233 989 | 1206,6% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 2 853 907 | 2 878 407 | 2 949 907 | 121,0% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 974 775 | 974 775 | 77 515 | 104,8% | |
Felhalmozási tartalékok | 826 396 | 1 618 863 | 2 406 561 | 2 399 668 | 2 193 175 | 265,4% | ||||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 7 723 337 | 8 651 715 | 8 679 239 | 8 972 605 | 144,2% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 592 520 | 592 480 | 1 510 421 | 1 510 421 | 2 102 658 | 354,9% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 57,7% | |||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 57,7% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 7 723 337 | 8 651 715 | 8 679 239 | 8 972 605 | 144,2% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 897 281 | 2 499 656 | 3 417 597 | 3 417 597 | 4 009 834 | 102,9% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,9% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,9% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 5 831 | 5 831 | 5 831 | 99 648 | 0 | 0 | 12 033 | 13 482 | 14 142 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 033 | 13 482 | 13 482 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 5 831 | 5 831 | 5 831 | 99 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 100,00% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 219 677 | 113,16% | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 37 801 | 1035,64% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 219 677 | 113,16% | 3 079 | 3 079 | 3 079 | 3 079 | 37 192 | 1207,92% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 571 | 571 | 571 | 609 | 106,65% | |||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 88 441 | 170 | 0,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 88 441 | 170 | 0,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 162 243 | 1 170 187 | 1 170 897 | 1 178 109 | 1 319 495 | 113,53% | 8 720 | 8 720 | 20 753 | 22 202 | 57 037 | 654,09% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 783 938 | 6 520 660 | 6 682 531 | 6 901 977 | 6 938 466 | 119,96% | 1 365 372 | 1 531 362 | 1 550 739 | 1 506 413 | 1 479 868 | 108,39% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 5 783 938 | 6 472 592 | 6 634 463 | 6 853 909 | 6 890 398 | 119,13% | 1 365 372 | 1 473 110 | 1 492 487 | 1 448 161 | 1 421 616 | 104,12% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 48 068 | 48 068 | 48 068 | 48 068 | 58 252 | 58 252 | 58 252 | 58 252 | |||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 783 938 | 6 520 660 | 6 682 531 | 6 901 977 | 6 938 466 | 119,96% | 1 365 372 | 1 531 362 | 1 550 739 | 1 506 413 | 1 479 868 | 108,39% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 946 181 | 7 690 847 | 7 853 428 | 8 080 086 | 8 257 961 | 118,88% | 1 374 092 | 1 540 082 | 1 571 492 | 1 528 615 | 1 536 905 | 111,85% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 764 090 | 2 848 885 | 2 913 221 | 3 002 653 | 3 022 033 | 109,33% | 822 125 | 928 453 | 942 562 | 908 990 | 923 982 | 112,39% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 15 163 | 15 163 | ||||
- kötelező feladat | 2 764 090 | 2 848 885 | 2 913 221 | 3 002 653 | 3 022 033 | 109,33% | 763 662 | 869 990 | 872 749 | 835 364 | 850 356 | 111,35% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 463 | 58 463 | 58 463 | 58 463 | 58 463 | 100,00% | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 740 521 | 796 059 | 813 236 | 837 356 | 845 799 | 114,22% | 217 784 | 246 492 | 251 122 | 242 422 | 259 076 | 118,96% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 885 | 5 513 | 5 513 | ||||
- kötelező feladat | 740 521 | 796 059 | 813 236 | 837 356 | 845 799 | 114,22% | 217 784 | 246 492 | 247 237 | 236 909 | 253 563 | 116,43% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 053 167 | 3 407 380 | 3 418 128 | 3 518 908 | 3 603 792 | 118,03% | 270 483 | 297 627 | 303 236 | 302 375 | 302 260 | 111,75% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 998 | 1 808 | 1 808 | ||||
- kötelező feladat | 3 053 167 | 3 407 380 | 3 418 128 | 3 518 908 | 3 603 792 | 118,03% | 251 299 | 265 952 | 268 563 | 268 892 | 268 777 | 106,96% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 184 | 31 675 | 31 675 | 31 675 | 31 675 | 165,11% | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,00% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 277 | 1,15% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,00% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 277 | 1,15% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,62% | 0 | 88 | 88 | 88 | 750 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||||
- kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,62% | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Beruházások | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,89% | 39 520 | 43 242 | 50 304 | 50 560 | 50 560 | 127,94% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,89% | 39 520 | 43 242 | 50 304 | 50 304 | 50 304 | 127,29% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | ||||
7. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 946 181 | 7 690 847 | 7 853 428 | 8 080 086 | 8 257 961 | 118,88% | 1 374 092 | 1 540 082 | 1 571 492 | 1 528 615 | 1 536 905 | 111,85% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 946 181 | 7 690 847 | 7 853 428 | 8 080 086 | 8 257 961 | 118,88% | 1 374 092 | 1 540 082 | 1 571 492 | 1 528 615 | 1 536 905 | 111,85% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 167 | 1 167 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 100,34% | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | 3. Önkormányzat | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 5 831 | 17 864 | 17 864 | 113 790 | 3 289 207 | 3 325 142 | 3 382 590 | 3 421 995 | 3 410 393 | 103,68% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 12 033 | 12 033 | 13 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 5 831 | 5 831 | 5 831 | 99 648 | 3 228 551 | 3 264 486 | 3 321 934 | 3 361 339 | 3 349 737 | 103,75% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 100,00% | |||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 250 | 416 250 | 433 376 | 433 376 | 791 154 | 190,07% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 126 | 17 126 | 374 904 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 250 | 416 250 | 416 250 | 416 250 | 416 250 | 100,00% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 5 170 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 98,07% | 10 136 956 | 10 224 025 | 10 224 025 | 10 224 025 | 10 310 332 | 101,71% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 5 170 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 98,07% | 10 136 956 | 10 224 025 | 10 224 025 | 10 224 025 | 10 310 332 | 101,71% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 081 352 | 1 083 565 | 1 083 931 | 1 083 931 | 1 257 478 | 116,29% | 275 496 | 275 496 | 296 556 | 296 556 | 1 103 383 | 400,51% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 080 781 | 1 082 994 | 1 083 360 | 1 083 360 | 1 256 869 | 116,29% | 119 384 | 119 384 | 140 444 | 140 444 | 948 962 | 794,88% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 609 | 106,65% | 156 112 | 156 112 | 156 112 | 156 112 | 154 421 | 98,92% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 1 233 965 | 1206,58% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 1 233 965 | 1206,58% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 84 785 | 170 | 0,20% | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 106 000 | 123,26% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 84 785 | 170 | 0,20% | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 100,00% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 31 500 | 273,91% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 73 960 | 974 775 | 974 775 | 77 515 | 104,75% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 52 854 | 52 854 | 700 | 1,40% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 23 960 | 921 921 | 921 921 | 76 815 | 320,06% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 170 963 | 1 178 907 | 1 191 650 | 1 191 650 | 1 376 532 | 117,56% | 14 380 179 | 14 503 143 | 15 499 592 | 15 538 997 | 17 032 742 | 118,45% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 149 310 | 8 052 022 | 8 233 270 | 8 233 270 | 8 418 334 | 117,75% | 3 304 761 | 5 965 856 | 9 515 856 | 9 515 856 | 14 266 787 | 431,70% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||||||
- kötelező feladat | 7 149 310 | 7 945 702 | 8 126 950 | 8 126 950 | 8 312 014 | 116,26% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 106 320 | 106 320 | 106 320 | 106 320 | 3 304 761 | 5 965 856 | 9 515 856 | 9 515 856 | 14 266 787 | 431,70% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 149 310 | 8 052 022 | 8 233 270 | 8 233 270 | 8 418 334 | 117,75% | 3 304 761 | 5 965 856 | 9 515 856 | 9 515 856 | 14 266 787 | 431,70% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 320 273 | 9 230 929 | 9 424 920 | 9 424 920 | 9 794 866 | 117,72% | 17 684 940 | 20 468 999 | 25 015 448 | 25 054 853 | 31 299 529 | 176,98% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 586 215 | 3 777 338 | 3 855 783 | 3 855 783 | 3 946 015 | 110,03% | 374 198 | 394 138 | 396 431 | 396 736 | 396 964 | 106,08% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 11 350 | 11 350 | 15 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 527 752 | 3 718 875 | 3 785 970 | 3 785 970 | 3 872 389 | 109,77% | 349 679 | 369 619 | 369 915 | 369 915 | 369 351 | 105,63% | ||
- önként vállalt feladatok | 58 463 | 58 463 | 58 463 | 58 463 | 58 463 | 100,00% | 24 519 | 24 519 | 26 516 | 26 821 | 27 613 | 112,62% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 958 305 | 1 042 551 | 1 064 358 | 1 064 358 | 1 104 875 | 115,29% | 62 618 | 66 517 | 66 537 | 66 545 | 67 108 | 107,17% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 3 885 | 3 885 | 5 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 958 305 | 1 042 551 | 1 060 473 | 1 060 473 | 1 099 362 | 114,72% | 59 642 | 63 541 | 63 561 | 63 569 | 64 132 | 107,53% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 100,00% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 323 650 | 3 705 007 | 3 721 364 | 3 721 364 | 3 906 052 | 117,52% | 1 194 920 | 1 258 322 | 1 390 302 | 1 405 579 | 2 298 966 | 192,39% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 2 998 | 2 998 | 1 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 304 466 | 3 673 332 | 3 686 691 | 3 686 691 | 3 872 569 | 117,19% | 915 268 | 964 046 | 1 042 599 | 1 053 135 | 1 943 230 | 212,31% | ||
- önként vállalt feladatok | 19 184 | 31 675 | 31 675 | 31 675 | 31 675 | 165,11% | 279 652 | 294 276 | 347 703 | 352 444 | 355 736 | 127,21% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 1 177 | 4,69% | 382 500 | 392 826 | 392 826 | 390 826 | 393 441 | 102,86% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 1 177 | 4,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 500 | 392 826 | 392 826 | 390 826 | 393 441 | 102,86% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 399 | 210 673 | 210 673 | 255 535 | 120,98% | 1 950 225 | 2 234 566 | 2 304 473 | 2 314 470 | 2 275 277 | 116,67% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 211 221 | 210 399 | 210 673 | 210 673 | 254 785 | 120,62% | 1 556 285 | 2 006 066 | 2 032 778 | 2 025 649 | 1 974 526 | 126,87% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 393 940 | 228 500 | 271 695 | 288 821 | 300 751 | 76,34% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 271 | 2 454 935 | 3 002 364 | 2 820 308 | 2 968 537 | 213,68% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 271 | 2 454 935 | 3 002 364 | 2 820 308 | 2 968 537 | 213,68% | |||
6. | Beruházások | 212 903 | 244 971 | 304 515 | 304 515 | 327 788 | 153,96% | 2 408 225 | 2 596 616 | 2 632 223 | 2 630 477 | 2 951 774 | 122,57% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 212 903 | 244 971 | 304 515 | 304 515 | 327 532 | 153,84% | 2 408 225 | 2 596 616 | 2 632 223 | 2 630 477 | 2 951 774 | 122,57% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 243 147 | 253 424 | 8741,77% | 336 550 | 171 550 | 211 362 | 211 362 | 296 537 | 88,11% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 243 147 | 253 424 | 8741,77% | 336 550 | 171 550 | 205 802 | 205 802 | 267 977 | 79,62% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 560 | 5 560 | 28 560 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 437 123 | 2 865 754 | 2 853 907 | 2 878 407 | 2 949 907 | 121,04% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 338 623 | 2 490 804 | 2 487 957 | 2 487 957 | 2 543 771 | 108,77% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 500 | 374 950 | 365 950 | 390 450 | 406 136 | 412,32% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 320 273 | 9 230 929 | 9 424 920 | 9 424 920 | 9 794 866 | 117,72% | 10 535 630 | 12 435 224 | 13 250 425 | 13 114 710 | 14 598 511 | 138,56% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 149 310 | 8 033 775 | 11 765 023 | 11 940 143 | 16 701 018 | 233,60% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 149 310 | 8 033 775 | 11 765 023 | 11 940 143 | 16 701 018 | 233,60% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 149 310 | 8 033 775 | 11 765 023 | 11 940 143 | 16 701 018 | 233,60% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 320 273 | 9 230 929 | 9 424 920 | 9 424 920 | 9 794 866 | 117,72% | 17 684 940 | 20 468 999 | 25 015 448 | 25 054 853 | 31 299 529 | 176,98% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 375 | 1 375 | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 100,29% | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,00% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 3 400 454 | 3 441 308 | 3 524 183 | 107,14% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 12 033 | 13 482 | 13 482 | |||||||||
- kötelező feladat | 3 228 551 | 3 270 317 | 3 327 765 | 3 367 170 | 3 449 385 | 106,84% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 61 316 | 101,09% | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 416 250 | 433 376 | 433 376 | 791 154 | 190,07% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 416 250 | 416 250 | 416 250 | 416 250 | 416 250 | 100,00% | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 10 142 126 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 315 402 | 101,71% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 10 142 126 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 315 402 | 101,71% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 1 380 487 | 1 384 043 | 2 360 861 | 173,98% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 200 165 | 1 202 378 | 1 223 804 | 1 227 360 | 2 205 831 | 183,79% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 156 683 | 156 683 | 156 683 | 156 683 | 155 030 | 98,95% | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 1 233 989 | 1206,60% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 1 233 989 | 1206,60% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 170 785 | 174 441 | 106 170 | 62,29% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 158 941 | 158 941 | 159 285 | 162 941 | 74 670 | 46,98% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 974 775 | 974 775 | 77 515 | 104,75% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 50 000 | 50 000 | 52 854 | 52 854 | 700 | 1,40% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 24 000 | 23 960 | 921 921 | 921 921 | 76 815 | 320,06% | ||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 15 551 142 | 15 682 050 | 16 691 242 | 16 739 308 | 18 409 274 | 118,38% | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 6 072 176 | 9 622 176 | 9 622 176 | 14 373 107 | 434,92% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 304 761 | 6 072 176 | 9 622 176 | 9 622 176 | 14 373 107 | 434,92% | ||||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 6 072 176 | 9 622 176 | 9 622 176 | 14 373 107 | 434,92% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,86% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 171 476 | 4 252 214 | 4 308 379 | 4 342 979 | 109,66% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 11 350 | 15 163 | 15 163 | |||||||||
- kötelező feladat | 3 877 431 | 4 088 494 | 4 155 885 | 4 207 932 | 4 241 740 | 109,40% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 82 982 | 82 982 | 84 979 | 85 284 | 86 076 | 103,73% | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 109 068 | 1 130 895 | 1 146 323 | 1 171 983 | 114,80% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 3 885 | 5 513 | 5 513 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 017 947 | 1 106 092 | 1 124 034 | 1 137 834 | 1 163 494 | 114,30% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 100,00% | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 5 111 666 | 5 226 862 | 6 205 018 | 137,32% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 2 998 | 1 808 | 1 808 | |||||||||
- kötelező feladat | 4 219 734 | 4 637 378 | 4 729 290 | 4 840 935 | 5 815 799 | 137,82% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 298 836 | 325 951 | 379 378 | 384 119 | 387 411 | 129,64% | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 417 906 | 415 906 | 394 618 | 96,82% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 1 177 | 4,69% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 382 500 | 392 826 | 392 826 | 390 826 | 393 441 | 102,86% | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 2 515 146 | 2 526 062 | 2 530 812 | 117,09% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 1 767 506 | 2 216 465 | 2 243 451 | 2 237 241 | 2 229 311 | 126,13% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 393 940 | 228 500 | 271 695 | 288 821 | 300 991 | 76,41% | ||||||||
513 | Tartalékok | 1 389 271 | 2 454 935 | 3 002 364 | 2 820 308 | 2 968 537 | 213,68% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 389 271 | 2 454 935 | 3 002 364 | 2 820 308 | 2 968 537 | 213,68% | ||||||||
6. | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 2 936 738 | 2 950 694 | 3 279 562 | 125,12% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 2 621 128 | 2 841 587 | 2 936 738 | 2 950 438 | 3 279 306 | 125,11% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | |||||||||
7. | Felújítások | 339 449 | 397 133 | 454 509 | 450 470 | 549 961 | 162,02% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 339 449 | 397 133 | 448 949 | 444 910 | 521 401 | 153,60% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 2 853 907 | 2 878 407 | 2 949 907 | 121,04% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 2 338 623 | 2 490 804 | 2 487 957 | 2 487 957 | 2 543 771 | 108,77% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 98 500 | 374 950 | 365 950 | 390 450 | 406 136 | 412,32% | ||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 18 855 903 | 21 666 153 | 22 675 345 | 22 723 411 | 24 393 377 | 129,37% | |||||||
9. | Finanszírozási kiadások | 88 073 | 3 638 073 | 3 638 073 | 8 389 004 | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 88 073 | 3 638 073 | 3 638 073 | 8 389 004 | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 88 073 | 3 638 073 | 3 638 073 | 8 389 004 | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,86% | ||||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 625 | 1 625 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 100,25% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 133 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 133 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 117 297 | 118 896 | 120 538 | 123 454 | 123 367 | 105,2% | 203 042 | 206 264 | 209 450 | 217 991 | 217 618 | 107,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 117 297 | 118 702 | 120 344 | 123 260 | 123 173 | 105,0% | 203 042 | 206 025 | 209 211 | 217 752 | 217 379 | 107,1% | ||
önkéntes feladat | 194 | 194 | 194 | 194 | 239 | 239 | 239 | 239 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 297 | 118 896 | 120 538 | 123 454 | 123 367 | 105,2% | 203 042 | 206 264 | 209 450 | 217 991 | 218 751 | 107,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 92 431 | 93 222 | 94 515 | 96 811 | 96 743 | 104,7% | 160 118 | 161 657 | 164 166 | 170 891 | 171 425 | 107,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 92 431 | 93 222 | 94 515 | 96 811 | 96 743 | 104,7% | 160 118 | 161 657 | 164 166 | 170 891 | 171 425 | 107,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 816 | 25 624 | 25 973 | 26 593 | 26 574 | 107,1% | 42 884 | 44 567 | 45 244 | 47 060 | 47 259 | 110,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 24 816 | 25 624 | 25 973 | 26 593 | 26 574 | 107,1% | 42 884 | 44 567 | 45 244 | 47 060 | 47 259 | 110,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 67 | 167,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 67 | 167,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 117 297 | 118 896 | 120 538 | 123 454 | 123 367 | 105,2% | 203 042 | 206 264 | 209 450 | 217 991 | 218 751 | 107,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | 41 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 135 | 41 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 122 948 | 126 456 | 127 588 | 130 532 | 130 523 | 106,2% | 203 340 | 207 549 | 208 272 | 212 912 | 211 923 | 104,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 122 948 | 126 195 | 127 327 | 130 271 | 130 262 | 105,9% | 203 340 | 207 128 | 207 851 | 212 491 | 211 502 | 104,0% | ||
önkéntes feladat | 261 | 261 | 261 | 261 | 421 | 421 | 421 | 421 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 122 948 | 126 456 | 127 588 | 130 532 | 130 658 | 106,3% | 203 340 | 207 549 | 208 272 | 212 912 | 211 964 | 104,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 96 835 | 98 775 | 99 654 | 101 952 | 102 047 | 105,4% | 160 246 | 162 897 | 163 466 | 167 120 | 166 130 | 103,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 96 835 | 98 775 | 99 654 | 101 952 | 102 047 | 105,4% | 160 246 | 162 897 | 163 466 | 167 120 | 166 130 | 103,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 083 | 27 651 | 27 889 | 28 510 | 28 535 | 109,4% | 43 014 | 44 572 | 44 726 | 45 712 | 45 748 | 106,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 26 083 | 27 651 | 27 889 | 28 510 | 28 535 | 109,4% | 43 014 | 44 572 | 44 726 | 45 712 | 45 748 | 106,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 45 | 70 | 76 | 253,3% | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 107,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 45 | 70 | 76 | 253,3% | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 107,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 122 948 | 126 456 | 127 588 | 130 532 | 130 658 | 106,3% | 203 340 | 207 549 | 208 272 | 212 912 | 211 964 | 104,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 61,00 | 61,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 106,6% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 107 538 | 110 212 | 110 372 | 112 809 | 112 877 | 105,0% | 105 539 | 108 472 | 108 842 | 112 132 | 111 884 | 106,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 107 538 | 109 957 | 110 117 | 112 554 | 112 622 | 104,7% | 105 539 | 108 008 | 108 378 | 111 668 | 111 420 | 105,6% | ||
önkéntes feladat | 255 | 255 | 255 | 255 | 464 | 464 | 464 | 464 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 538 | 110 212 | 110 372 | 112 809 | 112 877 | 105,0% | 105 539 | 108 472 | 108 842 | 112 132 | 111 884 | 106,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 665 | 86 256 | 86 382 | 88 301 | 88 277 | 104,3% | 83 146 | 84 795 | 85 087 | 87 678 | 87 478 | 105,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 84 665 | 86 256 | 86 382 | 88 301 | 88 277 | 104,3% | 83 146 | 84 795 | 85 087 | 87 678 | 87 478 | 105,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 843 | 23 926 | 23 960 | 24 478 | 24 475 | 107,1% | 22 313 | 23 347 | 23 425 | 24 124 | 24 070 | 107,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 22 843 | 23 926 | 23 960 | 24 478 | 24 475 | 107,1% | 22 313 | 23 347 | 23 425 | 24 124 | 24 070 | 107,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 30 | 125 | 416,7% | 80 | 330 | 330 | 330 | 336 | 420,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 30 | 125 | 416,7% | 80 | 330 | 330 | 330 | 336 | 420,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 538 | 110 212 | 110 372 | 112 809 | 112 877 | 105,0% | 105 539 | 108 472 | 108 842 | 112 132 | 111 884 | 106,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 107 644 | 109 725 | 109 951 | 115 173 | 118 586 | 110,2% | 110 976 | 113 217 | 113 379 | 115 928 | 115 507 | 104,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 107 644 | 109 479 | 109 705 | 114 927 | 118 340 | 109,9% | 110 976 | 112 934 | 113 096 | 115 645 | 115 224 | 103,8% | ||
önkéntes feladat | 246 | 246 | 246 | 246 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 644 | 109 725 | 109 951 | 115 173 | 118 586 | 110,2% | 110 976 | 113 217 | 113 379 | 115 928 | 115 507 | 104,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 786 | 85 958 | 86 136 | 90 248 | 92 891 | 109,6% | 87 393 | 88 802 | 88 930 | 90 937 | 90 589 | 103,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 84 786 | 85 958 | 86 136 | 90 248 | 92 891 | 109,6% | 87 393 | 88 802 | 88 930 | 90 937 | 90 589 | 103,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 833 | 23 742 | 23 790 | 24 900 | 25 656 | 112,4% | 23 563 | 24 395 | 24 429 | 24 971 | 24 878 | 105,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 22 833 | 23 742 | 23 790 | 24 900 | 25 656 | 112,4% | 23 563 | 24 395 | 24 429 | 24 971 | 24 878 | 105,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 156,0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 200,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 156,0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 200,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 644 | 109 725 | 109 951 | 115 173 | 118 586 | 110,2% | 110 976 | 113 217 | 113 379 | 115 928 | 115 507 | 104,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 38 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 108 987 | 112 028 | 112 486 | 115 054 | 114 806 | 105,3% | 153 736 | 156 618 | 157 184 | 160 989 | 160 946 | 104,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 108 987 | 111 156 | 111 614 | 114 182 | 113 934 | 104,5% | 153 736 | 155 637 | 156 203 | 160 008 | 159 965 | 104,1% | ||
önkéntes feladat | 872 | 872 | 872 | 872 | 981 | 981 | 981 | 981 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 108 987 | 112 028 | 112 486 | 115 054 | 114 806 | 105,3% | 153 736 | 156 618 | 157 184 | 160 989 | 160 984 | 104,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 85 934 | 87 478 | 87 839 | 89 861 | 89 662 | 104,3% | 121 085 | 122 800 | 123 246 | 126 243 | 126 243 | 104,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 85 934 | 87 478 | 87 839 | 89 861 | 89 662 | 104,3% | 121 085 | 122 800 | 123 246 | 126 243 | 126 243 | 104,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 008 | 24 505 | 24 602 | 25 148 | 25 096 | 109,1% | 32 591 | 33 758 | 33 878 | 34 686 | 34 681 | 106,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 23 008 | 24 505 | 24 602 | 25 148 | 25 096 | 109,1% | 32 591 | 33 758 | 33 878 | 34 686 | 34 681 | 106,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 106,7% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 106,7% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 108 987 | 112 028 | 112 486 | 115 054 | 114 806 | 105,3% | 153 736 | 156 618 | 157 184 | 160 989 | 160 984 | 104,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 100 | ||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 100 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 207 | - | - | - | - | - | 64 | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 207 | 64 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 100 | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 110 978 | 112 799 | 113 069 | 115 386 | 115 038 | 103,7% | 176 181 | 180 688 | 181 382 | 184 013 | 185 515 | 105,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 110 978 | 112 578 | 112 848 | 115 165 | 114 817 | 103,5% | 176 181 | 180 365 | 181 059 | 183 690 | 185 192 | 105,1% | ||
önkéntes feladat | 221 | 221 | 221 | 221 | 323 | 323 | 323 | 323 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 978 | 112 799 | 113 069 | 115 386 | 115 245 | 103,8% | 176 181 | 180 688 | 181 382 | 184 113 | 185 679 | 105,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 87 501 | 88 617 | 88 829 | 90 654 | 90 428 | 103,3% | 138 856 | 141 555 | 142 101 | 144 193 | 145 002 | 104,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 87 501 | 88 617 | 88 829 | 90 654 | 90 428 | 103,3% | 138 856 | 141 555 | 142 101 | 144 193 | 145 002 | 104,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 452 | 24 157 | 24 215 | 24 707 | 24 776 | 105,6% | 37 280 | 39 088 | 39 236 | 39 775 | 40 516 | 108,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 23 452 | 24 157 | 24 215 | 24 707 | 24 776 | 105,6% | 37 280 | 39 088 | 39 236 | 39 775 | 40 516 | 108,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 164,0% | 45 | 45 | 45 | 145 | 161 | 357,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 164,0% | 45 | 45 | 45 | 145 | 161 | 357,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 110 978 | 112 799 | 113 069 | 115 386 | 115 245 | 103,8% | 176 181 | 180 688 | 181 382 | 184 113 | 185 679 | 105,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 80 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 109 138 | 110 802 | 110 970 | 113 639 | 114 179 | 104,6% | 107 866 | 109 769 | 111 677 | 114 148 | 114 129 | 105,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 109 138 | 110 634 | 110 802 | 113 471 | 114 011 | 104,5% | 107 866 | 109 089 | 110 997 | 113 468 | 113 449 | 105,2% | ||
önkéntes feladat | 168 | 168 | 168 | 168 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 109 138 | 110 802 | 110 970 | 113 639 | 114 259 | 104,7% | 107 866 | 109 769 | 111 677 | 114 148 | 114 129 | 105,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 86 132 | 86 920 | 87 052 | 89 153 | 89 627 | 104,1% | 84 914 | 86 094 | 87 597 | 89 542 | 89 502 | 105,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 86 132 | 86 920 | 87 052 | 89 153 | 89 627 | 104,1% | 84 914 | 86 094 | 87 597 | 89 542 | 89 502 | 105,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 976 | 23 852 | 23 888 | 24 456 | 24 586 | 107,0% | 22 927 | 23 650 | 24 055 | 24 581 | 24 592 | 107,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 22 976 | 23 852 | 23 888 | 24 456 | 24 586 | 107,0% | 22 927 | 23 650 | 24 055 | 24 581 | 24 592 | 107,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 153,3% | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 140,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 153,3% | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 140,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 109 138 | 110 802 | 110 970 | 113 639 | 114 259 | 104,7% | 107 866 | 109 769 | 111 677 | 114 148 | 114 129 | 105,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 1 698 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 1 698 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 100,00 | - | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | - | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 845 210 | 1 883 495 | 1 895 160 | 1 944 160 | 1 946 898 | 105,5% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 845 210 | 1 877 887 | 1 889 552 | 1 938 552 | 1 941 290 | 105,2% | ||||||||
önkéntes feladat | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 845 210 | 1 883 495 | 1 895 160 | 1 944 260 | 1 948 696 | 105,6% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 454 042 | 1 475 826 | 1 485 000 | 1 523 584 | 1 526 044 | 105,0% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 454 042 | 1 475 826 | 1 485 000 | 1 523 584 | 1 526 044 | 105,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 390 583 | 406 834 | 409 310 | 419 701 | 421 442 | 107,9% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 390 583 | 406 834 | 409 310 | 419 701 | 421 442 | 107,9% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 585 | 835 | 850 | 975 | 1 210 | 206,8% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 585 | 835 | 850 | 975 | 1 210 | 206,8% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 845 210 | 1 883 495 | 1 895 160 | 1 944 260 | 1 948 696 | 105,6% | ||||||||
Költségvetési létszámkeret | 560,50 | 560,50 | 564,50 | 564,50 | 564,50 | 100,7% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 44 190 | 19 287 | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 44 190 | 19287 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 93 | 435 | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 93 | 435 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 38 676 | 38 676 | 38 782 | 42 338 | - | 0,0% | 19 018 | 19 018 | 19 256 | 19 256 | - | 0,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 38 676 | 38 676 | 38 782 | 42 338 | - | 0,0% | 19 018 | 19 018 | 19 256 | 19 256 | - | 0,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 433 | 433 | 433 | 433 | 437 692 | 470 365 | 497 518 | 520 509 | 528 230 | 120,7% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 437 692 | 468 926 | 496 079 | 519 070 | 526 791 | 120,4% | ||||
önkéntes feladat | 433 | 433 | 433 | 433 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 38 676 | 41 539 | 41 645 | 45 201 | 44 716 | 115,6% | 456 710 | 489 383 | 516 774 | 539 765 | 547 952 | 120,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 30 312 | 32 194 | 32 194 | 34 994 | 34 642 | 114,3% | 360 183 | 381 352 | 403 071 | 421 174 | 426 881 | 118,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 30 312 | 32 194 | 32 194 | 34 994 | 34 642 | 114,3% | 360 183 | 381 352 | 403 071 | 421 174 | 426 881 | 118,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 339 | 9 320 | 9 320 | 10 076 | 9 943 | 119,2% | 96 447 | 107 951 | 113 623 | 118 511 | 120 852 | 125,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 8 339 | 9 320 | 9 320 | 10 076 | 9 943 | 119,2% | 96 447 | 107 951 | 113 623 | 118 511 | 120 852 | 125,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 131 | 131 | 131 | 524,0% | 80 | 80 | 80 | 80 | 219 | 273,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 25 | 25 | 131 | 131 | 131 | 524,0% | 80 | 80 | 80 | 80 | 219 | 273,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 38 676 | 41 539 | 41 645 | 45 201 | 44 716 | 115,6% | 456 710 | 489 383 | 516 774 | 539 765 | 547 952 | 120,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 401 | 3 401 | 3 401 | 35 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 3401 | 3401 | 3401 | 35637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 1 071 | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 216 380 | 112,9% | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 1071 | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 216 380 | 112,9% | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 747 | 26 747 | 26 747 | 26 747 | - | 0,0% | 170 | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 26 747 | 26 747 | 26 747 | 26 747 | - | 0,0% | 170 | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 530 662 | 569 598 | 607 313 | 629 442 | 638 023 | 120,2% | 2 970 374 | 3 596 769 | 3 682 107 | 3 807 433 | 3 824 882 | 128,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 530 662 | 567 964 | 605 679 | 627 808 | 636 389 | 119,9% | 2 970 374 | 3 557 815 | 3 643 153 | 3 768 479 | 3 785 928 | 127,5% | ||
önkéntes feladat | 1 634 | 1 634 | 1 634 | 1 634 | 38 954 | 38 954 | 38 954 | 38 954 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 557 409 | 599 746 | 637 461 | 659 590 | 674 731 | 121,0% | 4 048 176 | 4 676 684 | 4 762 388 | 4 891 270 | 5 041 866 | 124,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 439 049 | 465 868 | 495 564 | 512 988 | 523 666 | 119,3% | 480 504 | 493 645 | 497 392 | 509 913 | 510 800 | 106,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 439 049 | 465 868 | 495 564 | 512 988 | 523 666 | 119,3% | 480 504 | 493 645 | 497 392 | 509 913 | 510 800 | 106,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 210 | 133 728 | 141 747 | 146 452 | 150 538 | 127,3% | 126 942 | 138 226 | 139 236 | 142 616 | 143 024 | 112,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 118 210 | 133 728 | 141 747 | 146 452 | 150 538 | 127,3% | 126 942 | 138 226 | 139 236 | 142 616 | 143 024 | 112,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 150 | 150 | 150 | 150 | 527 | 351,3% | 3 052 327 | 3 406 290 | 3 416 917 | 3 517 572 | 3 601 705 | 118,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 150 | 150 | 150 | 150 | 527 | 351,3% | 3 052 327 | 3 406 290 | 3 416 917 | 3 517 572 | 3 601 705 | 118,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,6% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,6% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Beruházások | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,9% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,9% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 557 409 | 599 746 | 637 461 | 659 590 | 674 731 | 121,0% | 4 048 176 | 4 676 684 | 4 762 388 | 4 891 270 | 5 041 866 | 124,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 5 831 | 5 831 | 5 831 | 99 548 | 0 | 5 831 | 5 831 | 5 831 | 99 648 | |||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező feladat | 0 | 5 831 | 5 831 | 5 831 | 99 548 | 0 | 5 831 | 5 831 | 5 831 | 99 648 | ||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 217 979 | 113,0% | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 219 677 | 113,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 217 979 | 113,0% | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 219 677 | 113,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 88 341 | 170 | 0,2% | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 88 441 | 170 | 0,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 88 341 | 170 | 0,2% | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 88 441 | 170 | 0,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 938 728 | 4 637 165 | 4 787 371 | 4 957 817 | 4 991 568 | 126,7% | 5 783 938 | 6 520 660 | 6 682 531 | 6 901 977 | 6 938 466 | 120,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 938 728 | 4 594 705 | 4 744 911 | 4 915 357 | 4 949 108 | 125,7% | 5 783 938 | 6 472 592 | 6 634 463 | 6 853 909 | 6 890 398 | 119,1% | ||
önkéntes feladat | 42 460 | 42 460 | 42 460 | 42 460 | 48 068 | 48 068 | 48 068 | 48 068 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 100 971 | 5 807 352 | 5 958 268 | 6 135 826 | 6 309 265 | 123,7% | 6 946 181 | 7 690 847 | 7 853 428 | 8 080 086 | 8 257 961 | 118,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 310 048 | 1 373 059 | 1 428 221 | 1 479 069 | 1 495 989 | 114,2% | 2 764 090 | 2 848 885 | 2 913 221 | 3 002 653 | 3 022 033 | 109,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 310 048 | 1 373 059 | 1 428 221 | 1 479 069 | 1 495 989 | 114,2% | 2 764 090 | 2 848 885 | 2 913 221 | 3 002 653 | 3 022 033 | 109,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 349 938 | 389 225 | 403 926 | 417 655 | 424 357 | 121,3% | 740 521 | 796 059 | 813 236 | 837 356 | 845 799 | 114,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 349 938 | 389 225 | 403 926 | 417 655 | 424 357 | 121,3% | 740 521 | 796 059 | 813 236 | 837 356 | 845 799 | 114,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 052 582 | 3 406 545 | 3 417 278 | 3 517 933 | 3 602 582 | 118,0% | 3 053 167 | 3 407 380 | 3 418 128 | 3 518 908 | 3 603 792 | 118,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 052 582 | 3 406 545 | 3 417 278 | 3 517 933 | 3 602 582 | 118,0% | 3 053 167 | 3 407 380 | 3 418 128 | 3 518 908 | 3 603 792 | 118,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,6% | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,6% | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,9% | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,9% | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,8% | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,8% | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 100 971 | 5 807 352 | 5 958 268 | 6 135 826 | 6 309 265 | 123,7% | 6 946 181 | 7 690 847 | 7 853 428 | 8 080 086 | 8 257 961 | 118,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 606,50 | 606,50 | 606,50 | 606,50 | 606,50 | 100,0% | 1 167,00 | 1 167,00 | 1 171,00 | 1 171,00 | 1 171,00 | 100,3% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | 127 | 127 | 127 | 127 | 137 | 107,9% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 127 | 127 | 127 | 127 | 137 | 107,9% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 548 | 3 628 | 3 751 | 7 438 | 8 301 | 325,8% | 4 283 | 6 074 | 6 104 | 10 445 | 11 553 | 269,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 548 | 3 628 | 3 751 | 7 438 | 8 301 | 325,8% | 4 283 | 6 074 | 6 104 | 10 445 | 11 553 | 269,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 3 628 | 3 751 | 7 438 | 8 301 | 325,8% | 4 410 | 6 201 | 6 231 | 10 572 | 11 690 | 265,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 258 | 3 338 | 3 425 | 7 092 | 7 939 | 351,6% | 4 360 | 6 143 | 6 121 | 10 330 | 11 433 | 262,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 258 | 3 338 | 3 425 | 7 092 | 7 939 | 351,6% | 4 360 | 6 143 | 6 121 | 10 330 | 11 433 | 262,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 290 | 290 | 326 | 346 | 362 | 124,8% | 50 | 58 | 110 | 242 | 257 | 514,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 290 | 290 | 326 | 346 | 362 | 124,8% | 50 | 58 | 110 | 242 | 257 | 514,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | 3 628 | 3 751 | 7 438 | 8 301 | 325,8% | 4 410 | 6 201 | 6 231 | 10 572 | 11 690 | 265,1% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 376 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 912 | 4 361 | 4 426 | 8 446 | 9 413 | 323,2% | 4 886 | 6 723 | 6 734 | 9 980 | 11 093 | 227,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 912 | 4 361 | 4 426 | 8 446 | 9 413 | 323,2% | 4 886 | 6 723 | 6 734 | 9 980 | 11 093 | 227,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 912 | 4 361 | 4 426 | 8 446 | 9 413 | 323,2% | 4 886 | 6 723 | 6 734 | 9 980 | 11 469 | 234,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 642 | 4 091 | 4 119 | 8 135 | 9 098 | 344,4% | 4 086 | 5 923 | 5 927 | 9 173 | 10 238 | 250,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 642 | 4 091 | 4 119 | 8 135 | 9 098 | 344,4% | 4 086 | 5 923 | 5 927 | 9 173 | 10 238 | 250,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 270 | 270 | 307 | 311 | 315 | 116,7% | 800 | 800 | 807 | 807 | 1 231 | 153,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 270 | 270 | 307 | 311 | 315 | 116,7% | 800 | 800 | 807 | 807 | 1 231 | 153,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 912 | 4 361 | 4 426 | 8 446 | 9 413 | 323,2% | 4 886 | 6 723 | 6 734 | 9 980 | 11 469 | 234,7% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 72 | 288,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 72 | 288,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 592 | 3 168 | 3 183 | 5 017 | 5 401 | 208,4% | 3 099 | 3 734 | 3 898 | 7 696 | 8 725 | 281,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 592 | 3 168 | 3 183 | 5 017 | 5 401 | 208,4% | 3 099 | 3 734 | 3 898 | 7 696 | 8 725 | 281,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 800 | 3 376 | 3 391 | 5 225 | 5 609 | 200,3% | 3 124 | 3 759 | 3 923 | 7 721 | 8 797 | 281,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 070 | 2 646 | 2 650 | 4 484 | 3 277 | 158,3% | 2 324 | 2 959 | 2 959 | 6 757 | 7 537 | 324,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 070 | 2 646 | 2 650 | 4 484 | 3 277 | 158,3% | 2 324 | 2 959 | 2 959 | 6 757 | 7 537 | 324,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 730 | 730 | 741 | 741 | 2 332 | 319,5% | 800 | 800 | 964 | 964 | 1 260 | 157,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 730 | 730 | 741 | 741 | 2 332 | 319,5% | 800 | 800 | 964 | 964 | 1 260 | 157,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 800 | 3 376 | 3 391 | 5 225 | 5 609 | 200,3% | 3 124 | 3 759 | 3 923 | 7 721 | 8 797 | 281,6% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 556 | 556 | 556 | 556 | 814 | 146,4% | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | 156,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 556 | 556 | 556 | 556 | 814 | 146,4% | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | 156,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 188 | 3 446 | 3 455 | 4 949 | 5 301 | 242,3% | 2 923 | 3 773 | 3 884 | 7 345 | 8 240 | 281,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 188 | 3 446 | 3 455 | 4 949 | 5 301 | 242,3% | 2 923 | 3 773 | 3 884 | 7 345 | 8 240 | 281,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 744 | 4 002 | 4 011 | 5 505 | 6 115 | 222,8% | 2 946 | 3 796 | 3 907 | 7 368 | 8 276 | 280,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 244 | 3 494 | 3 494 | 4 984 | 5 558 | 247,7% | 2 646 | 3 496 | 3 599 | 7 060 | 7 742 | 292,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 244 | 3 494 | 3 494 | 4 984 | 5 558 | 247,7% | 2 646 | 3 496 | 3 599 | 7 060 | 7 742 | 292,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 508 | 517 | 521 | 557 | 111,4% | 300 | 300 | 308 | 308 | 534 | 178,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 500 | 508 | 517 | 521 | 557 | 111,4% | 300 | 300 | 308 | 308 | 534 | 178,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 744 | 4 002 | 4 011 | 5 505 | 6 115 | 222,8% | 2 946 | 3 796 | 3 907 | 7 368 | 8 276 | 280,9% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 548 | 548 | 548 | 548 | 450 | 82,1% | 508 | 508 | 508 | 508 | 72 | 14,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 548 | 548 | 548 | 548 | 450 | 82,1% | 508 | 508 | 508 | 508 | 72 | 14,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 126 | 3 474 | 3 489 | 5 784 | 6 410 | 301,5% | 3 910 | 5 771 | 5 776 | 9 843 | 10 757 | 275,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 126 | 3 474 | 3 489 | 5 784 | 6 410 | 301,5% | 3 910 | 5 771 | 5 776 | 9 843 | 10 757 | 275,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 674 | 4 022 | 4 037 | 6 332 | 6 860 | 256,5% | 4 418 | 6 279 | 6 284 | 10 351 | 10 829 | 245,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 424 | 3 772 | 3 772 | 6 064 | 6 399 | 264,0% | 3 618 | 5 477 | 5 477 | 9 544 | 10 002 | 276,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 424 | 3 772 | 3 772 | 6 064 | 6 399 | 264,0% | 3 618 | 5 477 | 5 477 | 9 544 | 10 002 | 276,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 250 | 250 | 265 | 268 | 461 | 184,4% | 800 | 802 | 807 | 807 | 827 | 103,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 250 | 250 | 265 | 268 | 461 | 184,4% | 800 | 802 | 807 | 807 | 827 | 103,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 674 | 4 022 | 4 037 | 6 332 | 6 860 | 256,5% | 4 418 | 6 279 | 6 284 | 10 351 | 10 829 | 245,1% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 100,0% | 367 | 367 | 367 | 367 | 504 | 137,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 100,0% | 367 | 367 | 367 | 367 | 504 | 137,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 594 | 3 629 | 3 745 | 6 266 | 6 910 | 266,4% | 4 499 | 6 608 | 6 682 | 11 993 | 13 465 | 299,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 594 | 3 629 | 3 745 | 6 266 | 6 910 | 266,4% | 4 499 | 6 608 | 6 682 | 11 993 | 13 465 | 299,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 646 | 3 681 | 3 797 | 6 318 | 6 962 | 263,1% | 4 866 | 6 975 | 7 049 | 12 360 | 13 969 | 287,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 096 | 2 946 | 3 000 | 5 521 | 5 871 | 280,1% | 3 666 | 5 775 | 5 808 | 11 119 | 12 558 | 342,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 096 | 2 946 | 3 000 | 5 521 | 5 871 | 280,1% | 3 666 | 5 775 | 5 808 | 11 119 | 12 558 | 342,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 550 | 735 | 797 | 797 | 1 091 | 198,4% | 1 200 | 1 200 | 1 241 | 1 241 | 1 411 | 117,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 550 | 735 | 797 | 797 | 1 091 | 198,4% | 1 200 | 1 200 | 1 241 | 1 241 | 1 411 | 117,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 646 | 3 681 | 3 797 | 6 318 | 6 962 | 263,1% | 4 866 | 6 975 | 7 049 | 12 360 | 13 969 | 287,1% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 300 | 300 | 300 | 300 | 431 | 143,7% | 61 | 61 | 61 | 61 | 91 | 149,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 300 | 300 | 431 | 143,7% | 61 | 61 | 61 | 61 | 91 | 149,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 006 | 3 769 | 3 866 | 6 888 | 7 658 | 254,8% | 2 733 | 3 614 | 4 149 | 7 547 | 8 335 | 305,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 006 | 3 769 | 3 866 | 6 888 | 7 658 | 254,8% | 2 733 | 3 614 | 4 149 | 7 547 | 8 335 | 305,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 306 | 4 069 | 4 166 | 7 188 | 8 089 | 244,7% | 2 794 | 3 675 | 4 210 | 7 608 | 8 426 | 301,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 006 | 3 769 | 3 744 | 6 763 | 7 919 | 263,4% | 2 394 | 3 275 | 3 267 | 6 665 | 7 483 | 312,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 006 | 3 769 | 3 744 | 6 763 | 7 919 | 263,4% | 2 394 | 3 275 | 3 267 | 6 665 | 7 483 | 312,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 300 | 300 | 422 | 425 | 170 | 56,7% | 400 | 400 | 943 | 943 | 943 | 235,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 422 | 425 | 170 | 56,7% | 400 | 400 | 943 | 943 | 943 | 235,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 306 | 4 069 | 4 166 | 7 188 | 8 089 | 244,7% | 2 794 | 3 675 | 4 210 | 7 608 | 8 426 | 301,6% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | 2016. évi II. mod. | 2016. évi III. mod. | 2016. évi IV. mod. | Index % | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 3 243 | 116,9% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 3 243 | 116,9% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 44 299 | 61 772 | 63 142 | 109 637 | 121 562 | 274,4% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 44 299 | 61 772 | 63 142 | 109 637 | 121 562 | 274,4% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 47 074 | 64 547 | 65 917 | 112 412 | 124 805 | 265,1% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 39 834 | 57 104 | 57 362 | 103 691 | 113 054 | 283,8% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 39 834 | 57 104 | 57 362 | 103 691 | 113 054 | 283,8% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 7 240 | 7 443 | 8 555 | 8 721 | 11 751 | 162,3% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 7 240 | 7 443 | 8 555 | 8 721 | 11 751 | 162,3% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 47 074 | 64 547 | 65 917 | 112 412 | 124 805 | 265,1% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 285 750 | 285 750 | 285 750 | 289 306 | 327 435 | 114,6% | 126 060 | 126 060 | 126 426 | 126 426 | 126 877 | 100,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 285 750 | 285 750 | 285 750 | 289 306 | 327 435 | 114,6% | 126 060 | 126 060 | 126 426 | 126 426 | 126 877 | 100,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 | ||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 170 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 27 147 | 27 147 | 27 147 | 27 147 | 34 550 | 73 629 | 76 901 | 94 332 | 97 933 | 283,5% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | 34 550 | 73 629 | 76 901 | 94 332 | 97 933 | 283,5% | |||
önkéntes feladat | 27 147 | 27 147 | 27 147 | 27 147 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 285 750 | 312 897 | 312 897 | 316 453 | 354 582 | 124,1% | 160 610 | 199 689 | 203 327 | 220 758 | 224 980 | 140,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 116 894 | 148 331 | 148 225 | 150 840 | 151 277 | 129,4% | 139 042 | 178 039 | 181 304 | 195 567 | 199 029 | 143,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 116 894 | 148 331 | 148 225 | 150 840 | 151 277 | 129,4% | 139 042 | 178 039 | 181 304 | 195 567 | 199 029 | 143,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 165 556 | 161 245 | 161 281 | 162 200 | 199 892 | 120,7% | 19 018 | 19 018 | 19 256 | 19 256 | 19 256 | 101,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 165 556 | 161 245 | 161 281 | 162 200 | 199 892 | 120,7% | 19 018 | 19 018 | 19 256 | 19 256 | 19 256 | 101,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 3 300 | 3 321 | 3 391 | 3 413 | 3 413 | 103,4% | 1 650 | 1 732 | 1 867 | 5 035 | 5 693 | 345,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 300 | 3 321 | 3 391 | 3 413 | 3 413 | 103,4% | 1 650 | 1 732 | 1 867 | 5 035 | 5 693 | 345,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | 102 | ||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 102 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 285 750 | 312 897 | 312 897 | 316 453 | 354 582 | 124,1% | 160 610 | 199 689 | 203 327 | 220 758 | 224 980 | 140,1% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 434 | ||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 434 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 26 747 | 27 816 | 27 816 | 27 816 | 37 660 | 140,8% | 636 470 | 637 514 | 637 514 | 637 514 | 721 165 | 113,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 26 747 | 27 816 | 27 816 | 27 816 | 37 660 | 140,8% | 636 470 | 637 514 | 637 514 | 637 514 | 721 165 | 113,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 0 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 51 043 | 61 116 | 62 782 | 91 178 | 101 741 | 199,3% | 2 840 482 | 3 373 105 | 3 452 135 | 3 485 139 | 3 476 499 | 122,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 51 043 | 61 116 | 62 782 | 91 178 | 101 741 | 199,3% | 2 840 482 | 3 361 298 | 3 440 328 | 3 473 332 | 3 464 692 | 122,0% | ||
önkéntes feladat | 11 807 | 11 807 | 11 807 | 11 807 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 77 790 | 88 932 | 90 598 | 118 994 | 139 835 | 179,8% | 3 476 952 | 4 010 619 | 4 089 649 | 4 122 653 | 4 197 664 | 120,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 480 504 | 493 645 | 497 392 | 509 913 | 510 800 | 106,3% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 480 504 | 493 645 | 497 392 | 509 913 | 510 800 | 106,3% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 942 | 138 226 | 139 236 | 142 616 | 143 024 | 112,7% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 126 942 | 138 226 | 139 236 | 142 616 | 143 024 | 112,7% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 34 600 | 41 334 | 42 499 | 70 895 | 85 636 | 247,5% | 2 721 957 | 2 981 482 | 2 987 527 | 2 996 579 | 3 052 709 | 112,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 34 600 | 41 334 | 42 499 | 70 895 | 85 636 | 247,5% | 2 721 957 | 2 981 482 | 2 987 527 | 2 996 579 | 3 052 709 | 112,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 26 647 | 30 048 | 30 048 | 30 048 | 35 637 | 133,7% | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 26 647 | 30 048 | 30 048 | 30 048 | 35 637 | 133,7% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 16 543 | 17 550 | 18 051 | 18 051 | 18 562 | 112,2% | 144 650 | 171 683 | 222 347 | 234 437 | 237 809 | 164,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 16 543 | 17 550 | 18 051 | 18 051 | 18 562 | 112,2% | 144 650 | 171 683 | 222 347 | 234 437 | 237 809 | 164,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 322 | 8738,3% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 322 | 8738,3% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 77 790 | 88 932 | 90 598 | 118 994 | 139 835 | 179,8% | 3 476 952 | 4 010 619 | 4 089 649 | 4 122 653 | 4 197 664 | 120,7% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index % | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | 434 | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | 434 | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 075 027 | 1 077 140 | 1 077 506 | 1 081 062 | 1 213 137 | 112,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 1 075 027 | 1 077 140 | 1 077 506 | 1 081 062 | 1 213 137 | 112,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 170 | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 170 | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 926 075 | 3 534 997 | 3 618 965 | 3 697 796 | 3 703 320 | 126,6% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 2 926 075 | 3 496 043 | 3 580 011 | 3 658 842 | 3 664 366 | 125,2% | ||||||||
önkéntes feladat | - | 38 954 | 38 954 | 38 954 | 38 954 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 001 102 | 4 612 137 | 4 696 471 | 4 778 858 | 4 917 061 | 122,9% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 480 504 | 493 645 | 497 392 | 509 913 | 510 800 | 106,3% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 480 504 | 493 645 | 497 392 | 509 913 | 510 800 | 106,3% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 942 | 138 226 | 139 236 | 142 616 | 143 024 | 112,7% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 126 942 | 138 226 | 139 236 | 142 616 | 143 024 | 112,7% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 012 493 | 3 349 186 | 3 359 555 | 3 413 881 | 3 488 651 | 115,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 3 012 493 | 3 349 186 | 3 359 555 | 3 413 881 | 3 488 651 | 115,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,6% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,6% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Beruházások | 166 143 | 194 286 | 245 656 | 260 936 | 265 477 | 159,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 166 143 | 194 286 | 245 656 | 260 936 | 265 477 | 159,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 001 102 | 4 612 137 | 4 696 471 | 4 778 858 | 4 917 061 | 122,9% |
e Ft-ban | |||||||||||
2016. évi terv | 2016. évi I mód. | 2016. évi II mód. | 2016. évi III mód. | 2016. évi IV mód. | |||||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 5 332 | 1 440 | 5 332 | 1 440 | 5 332 | 1 440 | 2 975 | 804 | 0 | 0 | |
JMK Óvoda | 2 294 | 619 | 2 294 | 619 | 2 294 | 619 | 889 | 240 | 0 | 0 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 5 296 | 1 430 | 3 123 | 844 | 2 581 | 698 | 318 | 88 | 0 | 0 | |
Karinthy Frigyes Óvoda | 2 375 | 641 | 2 375 | 641 | 1 826 | 493 | 1 568 | 423 | 0 | 0 | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 3 387 | 914 | 3 387 | 914 | 1 703 | 460 | 1 703 | 460 | 0 | 0 | |
Virág Óvoda | 5 417 | 1 463 | 5 417 | 1 463 | 3 902 | 1 054 | 2 316 | 626 | 0 | 0 | |
Viola Óvoda | 5 348 | 1 444 | 5 348 | 1 444 | 5 348 | 1 444 | 1 945 | 525 | 0 | 0 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 2 428 | 655 | 2 428 | 655 | 1 209 | 331 | 1 080 | 296 | 0 | 0 | |
Deák Óvoda | 2 663 | 719 | 2 663 | 719 | 1 077 | 291 | 1 077 | 291 | 0 | 0 | |
Dalos Ovi Óvoda | 3 108 | 839 | 3 108 | 839 | 3 108 | 839 | 1 718 | 436 | 0 | 0 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 8 015 | 2 164 | 8 015 | 2 164 | 5 188 | 1 401 | 3 595 | 971 | 0 | 0 | |
Bőrfestő Óvoda | 8 919 | 2 408 | 8 919 | 2 408 | 8 370 | 2 260 | 5 130 | 1 385 | 0 | 0 | |
Homoktövis Óvoda | 4 664 | 1 260 | 4 019 | 1 086 | 3 761 | 1 016 | 3 212 | 868 | 0 | 0 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 4 126 | 1 114 | 4 126 | 1 114 | 4 126 | 1 114 | 3 054 | 825 | 0 | 0 | |
Óvodák összesen | 63 372 | 17 110 | 60 554 | 16 350 | 49 825 | 13 460 | 30 580 | 8 238 | 0 | 0 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 2 291 | 793 | 2 291 | 793 | 2 291 | 793 | 2 291 | 793 | 0 | 0 | |
Szociális Intézmény | 4 617 | 1 247 | 4 617 | 1 247 | 4 617 | 1 247 | 3 000 | 811 | 0 | 0 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 10 187 | 2 750 | 8 803 | 2 376 | 6 120 | 1 653 | 4 643 | 1 254 | 0 | 0 | |
Egyéb intézmények összesen | 17 095 | 4 790 | 15 711 | 4 416 | 13 028 | 3 693 | 9 934 | 2 858 | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 80 467 | 21 900 | 76 265 | 20 766 | 62 853 | 17 153 | 40 514 | 11 096 | 0 | 0 |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,77% | |
A. | Intézményi felújítás összesen | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,77% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 336 550 | 171 550 | 171 550 | 171 550 | 171 550 | 50,97% | |
2. | MKSZ Tornaterem felújítási program | 5 560 | 5 560 | 28 560 | ||||
3. | Tungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás | 34 252 | 34 252 | 34 252 | ||||
4. | Szakrendelő felújítása 2012-2016 | 22 223 | ||||||
5. | Parkfelújítás | 35 255 | ||||||
6. | Polgármesteri Hivatal erkély és szobák felújítása | 4 697 | ||||||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 336 550 | 171 550 | 211 362 | 211 362 | 296 537 | 88,11% | |
Felújítások mindösszesen: | 339 449 | 397 133 | 454 509 | 450 470 | 549 961 | 162,02% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,00% | |
2 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 2 540 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 115,75% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 8 635 | 8 635 | 8 635 | 8 635 | 8 635 | 100,00% | |
4 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 2 500 | 2 533 | 2 533 | 2 789 | 2 789 | 111,56% | |
5 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 13 145 | 16 434 | 16 434 | 16 434 | 16 434 | 125,02% | |
6 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,00% | |
7. | 2 db tehergépjármű megvásárlása | 7 062 | 7 062 | 7 062 | ||||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 39 520 | 43 242 | 50 304 | 50 560 | 50 560 | 127,94% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,89% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,89% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 212 903 | 244 971 | 304 515 | 320 217 | 327 788 | 153,96% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||||
1 | Tervezési díjak | 52 070 | 65 892 | 69 131 | 69 131 | 96 367 | 185,07% | |
2 | Járda és útépítés | 25 654 | 25 654 | 25 654 | 25 654 | 25 654 | 100,00% | |
3 | Játszóterek építése | 36 195 | 36 195 | 36 195 | 36 195 | 36 195 | 100,00% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 843 404 | 848 951 | 848 951 | 848 951 | 848 951 | 100,66% | |
5 | Közműépítés | 15 875 | 15 875 | 15 875 | 15 875 | 15 875 | 100,00% | |
6 | Parkoló építése | 59 055 | 59 055 | 59 055 | 59 055 | 59 055 | 100,00% | |
7 | Közvilágítás | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 100,00% | |
8 | Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 100,00% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 19 050 | 19 050 | 18 050 | 18 050 | 18 050 | 94,75% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 25 400 | 31 204 | 31 204 | 31 204 | 31 204 | 122,85% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 79 893 | 81 366 | 81 366 | 81 366 | 81 366 | 101,84% | |
12 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 100,00% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 10 160 | 10 160 | 440 | 440 | 440 | 4,33% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 127 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 96,06% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv.-i Értékvédelmi pályázat) | 528 857 | 548 379 | 550 508 | 550 508 | 550 508 | 104,09% | |
16 | TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek | 30 861 | 30 861 | 30 861 | 30 861 | 30 861 | 100,00% | |
17 | Épületszerkezeti munkák keretszerződés | 190 437 | 190 437 | 190 437 | 190 437 | 190 437 | 100,00% | |
18 | Bontási munkák keretszerződés | 194 247 | 194 247 | 194 247 | 194 247 | 194 247 | 100,00% | |
19 | Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása | 110 317 | 110 317 | 116 455 | 116 455 | 116 455 | 105,56% | |
20 | Kisértékű eszközök beszerzése | 247 | 295 | 295 | 295 | |||
21 | Érdekeltségnövelő pályázat | 14 715 | 14 715 | 14 715 | 14 715 | |||
22 | Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztési támogatása | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | |||
23 | Helyi védett épületet jelző táblák | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |||
24 | Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtéskorszerűsítése | 126 260 | 126 260 | 126 260 | 126 260 | |||
25 | Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | |||
26 | Emléktábla állítása | 150 | 150 | 404 | 404 | |||
27 | Röntgencső csere | 2 463 | 2 463 | 2 463 | ||||
28 | Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015 | 16 050 | 16 050 | 16 050 | ||||
30 | Településüzemeltetési kataszter szoftver | 318 | 318 | 318 | ||||
31 | Lakóingatlanok vásárlása | 15 942 | 15 942 | 15 942 | ||||
32 | Szabadalmi jog megvásárlása | 4 445 | ||||||
33 | Szakrendelő fejlesztés 2012-2016 | 289 616 | ||||||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 2 408 225 | 2 596 616 | 2 632 223 | 2 630 477 | 2 951 774 | 122,57% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 2 621 128 | 2 841 587 | 2 936 738 | 2 950 694 | 3 279 562 | 125,12% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 1 929 375 | 2 213 716 | 2 283 623 | 2 293 620 | 2 254 427 | 116,85% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 58 000 | 115 125 | 131 679 | 140 819 | 148 175 | 255,47% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 140 | 6 140 | 204,67% | |
2 | Rendőrség támogatása | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 58 325 | 112,16% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | |
4 | 2013. évi támogatási előleg visszafizetése | 31 482 | 31 482 | 31 482 | 31 482 | |||
5 | 2014.és 2015. évi támogatás visszafizetése | 19 643 | 25 267 | 25 267 | 26 298 | |||
6 | Tanoda program támogatása | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | |||
7 | Nemzetiségi keretből adott támogatás | 8 130 | 8 130 | 8 130 | ||||
8 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
9 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 800 | 800 | 800 | ||||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 1 871 375 | 2 098 591 | 2 151 944 | 2 152 801 | 2 106 252 | 112,55% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 153 000 | 92,73% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 100,00% | |
3 | BEM Folklór Egyesület támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00% | |
5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 501 818 | 501 818 | 507 478 | 509 584 | 541 981 | 108,00% | |
6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 187 917 | 188 338 | 188 338 | 188 338 | 192 978 | 102,69% | |
7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 660 000 | 882 352 | 882 352 | 882 352 | 803 261 | 121,71% | |
8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | |
9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,00% | |
10 | Polgárőr szervezetek támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 110,00% | |
11 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 165 000 | 178 688 | 154 188 | 154 188 | 93,45% | |
12 | Twist Olivér Alapítvány | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00% | |
14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
16 | UTE utánpótlás támogatása | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 100,00% | |
17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 103,12% | |
18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,00% | |
19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,00% | |
20 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | |
21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00% | |
22 | Könyvkiadás támogatása | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |||
23 | Sporttámogatási keretből adott támogatás | 470 | 910 | 910 | 910 | |||
27 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás | 320 | 1 320 | 1 340 | 1 340 | |||
28 | Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |||
29 | DÖK támogatás | 750 | 750 | 750 | ||||
30 | KOB: Civil keretből adott támogatások | 10 260 | 13 410 | 13 410 | ||||
31 | DHK távhő hátralék | 15 000 | 30 049 | 32 285 | ||||
32 | Egészségügyi tartalékból adott támogatás | 2 000 | 2 020 | 2 020 | ||||
33 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 4 155 | 4 155 | 4 155 | ||||
34 | Pátyi László atya elhelyezésének támogatása | 1 000 | 1 000 | |||||
35 | Sport alapból adott támogatás | 2 012 | 7 281 | |||||
36 | CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása | 2 000 | 2 000 | |||||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 457 973 | 2 886 604 | 2 874 757 | 2 899 257 | 2 970 757 | 120,86% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 2 457 973 | 2 886 604 | 2 874 757 | 2 899 257 | 2 970 757 | 120,86% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 14 764 | 14 764 | 14 764 | 73,82% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 100,00% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 220,00% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 193 182 | 193 182 | 195 571 | 195 571 | 159 904 | 82,77% | |
5 | Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése | 1 918 141 | 1 918 141 | 1 918 141 | 1 918 141 | 2 009 622 | 104,77% | |
6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 67 410 | 67 410 | 67 410 | 83 096 | |||
7 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | |
8 | BKISZ hozzájárulás | 850 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 1899,06% | |
9 | MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
10 | UTE TAO pályázat önrész | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00% | |
11 | Ovi-Foci program folytatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00% | |
12 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00% | |
13 | Kunhalom utcai orvosi rendelő építése | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 100,00% | |
14 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,00% | |
15 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 100,00% | |
16 | UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |||
17 | Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO | 87 540 | 87 540 | 87 540 | 87 540 | |||
18 | TAO önrészek | 203 040 | 203 040 | 203 040 | 203 040 | |||
19 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 21 349 | 21 349 | 21 349 | 21 349 | |||
20 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 24 500 | 24 500 | |||||
I.-II. Mindösszesen | 4 387 348 | 5 100 320 | 5 158 380 | 5 192 877 | 5 225 184 | 119,10% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | |
I. | Működési célú bevételek | 3 375 207 | 3 411 142 | 3 468 590 | 3 507 995 | 3 516 393 | 104,18% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 289 207 | 3 325 142 | 3 382 590 | 3 421 995 | 3 410 393 | 103,68% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 939 718 | 2 997 236 | 3 039 278 | 2 989 786 | 103,20% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 126 880 | 105 987 | 105 917 | 103 280 | 141 170 | 111,26% | |
3 | Közhasznú foglalkoztatottak | 204 629 | 204 629 | 204 629 | 204 629 | 204 629 | 100,00% | |
4 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 100,00% | |
5 | Intézményektől elvont 2015 évi maradvány | 14 152 | 14 152 | 14 152 | 14 152 | |||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 106 000 | 123,26% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés | 10500 | 10500 | 10500 | 10 500 | 10 500 | 100,00% | |
2 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 100,00% | |
3 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
4. | Környezetvédelmi alap | 20 000 | ||||||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 490 250 | 490 210 | 1 408 151 | 1 408 151 | 868 669 | 177,19% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 416 250 | 416 250 | 1 331 337 | 1 331 337 | 791 154 | 190,07% | |
1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,00% | |
2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,00% | |
3 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,00% | |
4 | Tungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás támogatása NGM | 17 126 | 17 126 | 17 126 | ||||
5 | Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztések támogatása NFM | 897 961 | 897 961 | 80 000 | ||||
6. | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1 | 277 778 | ||||||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 76 814 | 76 814 | 77 515 | 104,75% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,00% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz juttatása | 700 | ||||||
3 | UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 50 000 | 50 000 | 52 854 | 52 854 | 52 855 | 105,71% | |
4 | EIB | 13 000 | 12 960 | 12 960 | 12 960 | 12 960 | 99,69% | |
I.-II. Mindösszesen | 3 865 457 | 3 901 352 | 4 876 741 | 4 916 146 | 4 385 062 | 113,44% |
eFt-ban | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi I. mód. | 2016. évi II. mód. | 2016. évi III. mód. | 2016. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
A. | Általános tartalék | 485 842 | 412 598 | 266 409 | 775 362 | 387,68% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 350 230 | 183 205 | 154 231 | 0 | 0,00% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+29.) | 257 804 | 131 584 | 112 969 | 0 | 0,00% | |
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 76 689 | 65 707 | 0 | 0,00% | |
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 319 | 319 | 223 | 0 | 0,00% | |
3 | Vis maior alap | 5 000 | 4 496 | 4 308 | 0 | 0,00% | |
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 1 650 | 1 650 | 0 | 0,00% | |
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 1 107 | 1 107 | 0 | 0,00% | |
6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 594 | 594 | 0 | 0,00% | |
7 | Sport támogatási keret | 9 530 | 9 090 | 9 090 | 0 | 0,00% | |
8 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 1 104 | 954 | 0 | 0,00% | |
9 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 5 000 | 821 | 0 | 0 | 0,00% | |
10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 4 455 | 2 955 | 2 743 | 0 | 0,00% | |
11 | Tankönyv támogatás | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | |
13 | Könyvkiadás támogatása | 2 300 | 2 300 | 2 134 | 0 | 0,00% | |
14 | DHK díjtartozás | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00% | |
16 | Bajnok Terasz | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
17 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 000 | 7 459 | 7 459 | 0 | 0,00% | |
18 | Tanoda Program támogatása | 7 000 | 7 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | |
19 | Környezetvédelmi alap | 0 | |||||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 92 426 | 51 621 | 41 262 | 0 | 0,00% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 2 012 | 2 012 | 0 | 0,00% | |
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 75 | 75 | 0 | 0,00% | |
5 | 100 évesek köszöntése | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00% | |
6 | Szociális munka díj | 1 150 | 1 150 | 983 | 0 | 0,00% | |
7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00% | |
8 | TRÖK rendezvények | 9 976 | 3 437 | 1 547 | 0 | 0,00% | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 59 000 | 26 847 | 18 545 | 0 | 0,00% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 2 000 | 1 175 | 1 175 | 0 | 0,00% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 62 | 62 | 0 | 0,00% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 5 870 | 2 730 | 0 | 0,00% | ||
- Civil keret | 14 000 | 3 740 | 590 | 0 | 0,00% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 5 988 | 0 | 0,00% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 1 618 863 | 2 406 561 | 2 399 668 | 2 193 175 | 265,39% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 1 179 038 | 1 070 998 | 1 064 359 | 1 450 647 | 375,41% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 3 095 | 3 095 | 0 | 0,00% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 7 850 | 7 850 | 7 596 | 0 | 0,00% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 9 682 | 9 682 | 0 | 0,00% | |
7 | Társasházak óvadék betét számla | 12 225 | 12 225 | 12 225 | 0 | 0,00% | |
8 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,00% | |
9. | Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztése | 897 961 | 897 961 | 80 000 | |||
10. | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1 | 277 778 | |||||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 2 454 935 | 3 002 364 | 2 820 308 | 2 968 537 | 213,68% |