Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi 3/2016. (II. 25) önkormányzati rendelet végrehajtását:
| eFt-ban | ||
| Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét | 17 146 322 | |
| Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 19 190 004 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 36 336 326 | |
| Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét | 17 863 742 | |
| Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 19 729 215 | |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 37 592 957 | |
| A többlet összegét | 1 256 631 |
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
| eFt-ban | ||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 37 592 957 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 1 686 258 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 907 179 | |
| Működési célú bevételek | 16 177 484 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 17 822 036 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 36 336 326 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 4 631 126 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 1 796 481 | |
| - felújítások | 394 273 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 440 372 | |
| - fejlesztési tartalékok | 0 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
| Működési célú kiadások | 12 515 196 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 5 095 456 | |
| - dologi kiadások | 4 730 106 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 266 102 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 423 532 | |
| - működési tartalékok | 0 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 19 190 004 |
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát 1 256 631 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2016. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.
(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
| Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május 25. napján.
| Dr. Tahon Róbert | ||
| jegyző |
| eFt-ban | ||||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| BEVÉTELEK | ||||||
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 524 183 | 3 424 204 | 97,16% | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 989 786 | 2 989 786 | 100,00% | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 401 | 5 401 | 5 401 | 100,00% | |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 861 816 | 1 835 241 | 1 835 241 | 100,00% | |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 905 | 1 059 628 | 1 059 628 | 100,00% | |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 100,00% | |
| 1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 49 596 | 49 596 | 100,00% | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 14 152 | 0 | 0,00% | ||
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 392 165 | 520 245 | 434 418 | 83,50% | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,39% | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,39% | ||
| III. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 315 402 | 10 286 902 | 99,72% | |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 3 100 000 | 3 149 325 | 3 149 325 | 100,00% | |
| Építményadó | 2 500 000 | 2 499 138 | 2 499 138 | 100,00% | ||
| Telekadó | 520 000 | 540 190 | 540 190 | 100,00% | ||
| Magánszemélyek kommunális adója | 80 000 | 109 997 | 109 997 | 100,00% | ||
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 654 906 | 6 761 315 | 6 761 315 | 100,00% | |
| Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 654 906 | 6 761 315 | 6 761 315 | 100,00% | ||
| Jövedéki adó | 50 | |||||
| 3. | Gépjárműadó | 210 000 | 221 787 | 221 787 | 100,00% | |
| 4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 65 855 | 65 946 | 100,14% | |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 65 855 | 65 855 | 100,00% | ||
| Talajterhelési díj | 91 | |||||
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 117 070 | 117 120 | 88 529 | 75,59% | |
| Egyéb települési adó | 30 000 | 30 000 | 2 228 | 7,43% | ||
| Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 60 000 | 60 000 | 64 270 | 107,12% | ||
| Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 15 279 | 76,40% | ||
| Egyéb bírságokat | 7 070 | 7 070 | 6 728 | 95,16% | ||
| Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | 50 | 24 | 48,00% | |||
| IV. | Működési bevételek | 1 356 948 | 2 360 861 | 2 359 127 | 99,93% | |
| Készletértékesítés ellenértéke | 144 | 144 | 100,00% | |||
| Szolgáltatások ellenértéke | 927 804 | 808 717 | 807 284 | 99,82% | ||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 168 | 247 217 | 246 941 | 99,89% | ||
| Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 670 | 106,70% | ||
| Ellátási díjak | 0 | 515 890 | 515 890 | 100,00% | ||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 145 | 486 885 | 487 052 | 100,03% | ||
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 80 026 | 31 891 | 31 891 | 100,00% | ||
| Kamatbevételek | 41 955 | 172 400 | 172 413 | 100,01% | ||
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 22 510 | 22 510 | 100,00% | |||
| Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 3 290 | 3 290 | 100,00% | ||
| Egyéb működési bevételek | 1 850 | 61 917 | 61 042 | 98,59% | ||
| V. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 1 233 989 | 1 233 990 | 100,00% | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 106 170 | 107 251 | 101,02% | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 106 170 | 107 251 | 101,02% | ||
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 77 515 | 77 364 | 99,81% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 10 850 | 98,64% | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 66 515 | 66 514 | 100,00% | ||
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 551 142 | 18 409 274 | 17 863 742 | 97,04% | |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 14 373 107 | 19 729 215 | 137,26% | |
| Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 12 465 931 | 6 935 000 | 55,63% | |||
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 10 801 000 | |||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 86 036 | |||||
| Maradvány igénybevétele | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 179 | 100,00% | ||
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 855 903 | 32 782 381 | 37 592 957 | 114,67% | |
| KIADÁSOK | ||||||
| I. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 342 979 | 4 014 268 | 92,43% | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 171 983 | 1 081 188 | 92,25% | |
| III. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 6 205 018 | 4 730 106 | 76,23% | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 394 618 | 266 102 | 67,43% | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 530 812 | 2 423 532 | 95,76% | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 126 880 | 60 348 | 359 088 | 595,03% | ||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 034 566 | 2 470 464 | 2 064 444 | 83,57% | ||
| VI. | Tartalékok | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | 0,00% | |
| VII. | Beruházások | 2 621 128 | 3 279 562 | 1 796 481 | 54,78% | |
| VIII. | Felújítások | 339 449 | 549 961 | 394 273 | 71,69% | |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 949 907 | 2 440 372 | 82,73% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 11 000 | 2 400 | 21,82% | ||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 432 123 | 2 938 907 | 2 437 972 | 82,96% | ||
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 855 903 | 24 393 377 | 17 146 322 | 70,29% | |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,75% | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 88 073 | 88 073 | 100,00% | |||
| Forgatási célú értékpapírok beváltása | 8 300 931 | 8 300 931 | 100,00% | |||
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 10 801 000 | |||||
| F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 855 903 | 32 782 381 | 36 336 326 | 110,84% | |
| többlet/ hiány | 0 | 0 | 1 256 631 | |||
| Tájékoztató jelleggel | ||||||
| Intézményfinanszírozás | 7 149 310 | 8 312 014 | 6 817 336 | 82,02% | ||
| eFt-ban | ||||||||||||
| Sor- sz. | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| Kiadások | Bevételek | |||||||||||
| 1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 981 336 | 5 514 962 | 5 095 456 | 92,4% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 524 183 | 3 424 204 | 97,2% | |
| 2. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 6 205 018 | 4 730 106 | 76,2% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 315 402 | 10 286 902 | 99,7% | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 394 618 | 266 102 | 67,4% | 3. | Működési bevételek | 1 356 948 | 2 360 861 | 2 359 127 | 99,9% | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 530 812 | 2 423 532 | 95,8% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 106 170 | 107 251 | 101,0% | |
| 5. | Működési tartalékok | 562 875 | 775 362 | 0 | 0,0% | |||||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 15 420 772 | 12 515 196 | 81,2% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 16 306 616 | 16 177 484 | 99,2% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,8% | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 12 465 931 | 17 822 036 | 143,0% | |||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,8% | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 12 465 931 | 17 822 036 | 143,0% | |
| A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 23 809 776 | 31 705 200 | 133,2% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 28 772 547 | 33 999 520 | 118,2% | |
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
| 1. | Beruházások | 2 621 128 | 3 279 562 | 1 796 481 | 54,8% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,4% | |
| 2. | Felújítások | 339 449 | 549 961 | 394 273 | 71,7% | 2. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 1 233 989 | 1 233 990 | 100,0% | |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 949 907 | 2 440 372 | 82,7% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 77 515 | 77 364 | 99,8% | |
| Felhalmozási tartalékok | 826 396 | 2 193 175 | 0 | 0,0% | ||||||||
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 8 972 605 | 4 631 126 | 51,6% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 592 520 | 2 102 658 | 1 686 258 | 80,2% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 179 | 100,0% | |||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 179 | 100,0% | ||
| B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 8 972 605 | 4 631 126 | 51,6% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 897 281 | 4 009 834 | 3 593 437 | 89,6% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 32 782 381 | 36 336 326 | 110,8% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 32 782 381 | 37 592 957 | 114,7% |
| e Ft-ban | ||||||||||
| Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Polgármesteri Hivatal | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 99 648 | 90 996 | 91,32% | 0 | 14 142 | 14 142 | 100,00% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 482 | 0,00% | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 99 648 | 90 996 | 91,32% | 0 | 0 | 14 142 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0,00% | ||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 4 432 | 87,42% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 4 432 | 87,42% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 219 677 | 1 219 700 | 100,00% | 3 650 | 37 801 | 36 659 | 96,98% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 1 077 802 | 1 219 677 | 1 219 700 | 100,00% | 3 079 | 37 192 | 33 194 | 89,25% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 571 | 609 | 3 465 | 568,97% | |||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 104,17% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,00% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 170 | 170 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 84 441 | 170 | 170 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 162 243 | 1 319 495 | 1 310 866 | 99,35% | 8 720 | 57 037 | 55 258 | 96,88% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 5 783 938 | 6 938 466 | 5 611 809 | 80,88% | 1 365 372 | 1 479 868 | 1 311 848 | 88,65% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 5 783 938 | 6 890 398 | 5 563 740 | 80,75% | 1 365 372 | 1 421 616 | 1 311 848 | 92,28% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 48 068 | 48 069 | 100,00% | 58 252 | 0 | 0,00% | |||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 783 938 | 6 938 466 | 5 611 809 | 80,88% | 1 365 372 | 1 479 868 | 1 311 848 | 88,65% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 922 675 | 83,83% | 1 374 092 | 1 536 905 | 1 367 106 | 88,95% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 764 090 | 3 022 033 | 2 876 796 | 95,19% | 822 125 | 923 982 | 829 707 | 89,80% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 163 | 14 171 | 93,46% | |||
| - kötelező feladat | 2 764 090 | 3 022 033 | 2 876 796 | 95,19% | 763 662 | 850 356 | 718 007 | 84,44% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 58 463 | 58 463 | 97 529 | 166,82% | |||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 740 521 | 845 799 | 784 406 | 92,74% | 217 784 | 259 076 | 229 673 | 88,65% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 513 | 5 401 | 97,97% | |||
| - kötelező feladat | 740 521 | 845 799 | 784 406 | 92,74% | 217 784 | 253 563 | 222 676 | 87,82% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | ||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 053 167 | 3 603 792 | 2 599 824 | 72,14% | 270 483 | 302 260 | 215 067 | 71,15% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 808 | 1 789 | 98,95% | |||
| - kötelező feladat | 3 053 167 | 3 603 792 | 2 599 824 | 72,14% | 251 299 | 268 777 | 200 628 | 74,64% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 19 184 | 31 675 | 12 650 | 39,94% | |||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 358 | 39,78% | 24 180 | 277 | 172 | 62,09% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 900 | 900 | 358 | 39,78% | 24 180 | 277 | 172 | 62,09% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,45% | 0 | 750 | 750 | 100,00% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 511 | 100,20% | |||
| - kötelező feladat | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,45% | 0 | 0 | 97 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 142 | 59,17% | |||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Beruházások | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,20% | 39 520 | 50 560 | 28 979 | 57,32% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,20% | 39 520 | 50 304 | 27 039 | 53,75% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 940 | 757,81% | |||
| 7. | Felújítások | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 843 643 | 82,87% | 1 374 092 | 1 536 905 | 1 304 348 | 84,87% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| - állami feladat | ||||||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | |||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 843 643 | 82,87% | 1 374 092 | 1 536 905 | 1 304 348 | 84,87% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 167 | 1 171 | 1 171 | 100,00% | 208 | 208 | 208 | 100,00% | ||
| Intézmény | Intézmények összesen | 3. Önkormányzat | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 113 790 | 105 138 | 92,40% | 3 289 207 | 3 410 393 | 3 319 066 | 97,32% | |
| - állami feladat | 0 | 13 482 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 99 648 | 105 138 | 105,51% | 3 228 551 | 3 349 737 | 3 318 666 | 99,07% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 660 | 0 | 0,00% | 60 656 | 60 656 | 400 | 0,66% | ||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,39% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 904 | 97 126 | 25,91% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 416 250 | 416 250 | 277 778 | 66,73% | |||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 5 170 | 5 070 | 4 432 | 87,42% | 10 136 956 | 10 310 332 | 10 282 470 | 99,73% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 5 170 | 5 070 | 4 432 | 87,42% | 10 136 956 | 10 310 332 | 10 282 470 | 99,73% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Működési bevételek | 1 081 352 | 1 257 478 | 1 256 359 | 99,91% | 275 496 | 1 103 383 | 1 102 768 | 99,94% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 1 080 781 | 1 256 869 | 1 252 894 | 99,68% | 119 384 | 948 962 | 700 872 | 73,86% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 609 | 3 465 | 568,97% | 156 112 | 154 421 | 401 896 | 260,26% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 24 | 25 | 104,17% | 102 270 | 1 233 965 | 1 233 965 | 100,00% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 24 | 0 | 0,00% | 102 270 | 1 233 965 | 1 131 789 | 91,72% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 102 176 | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 170 | 170 | 100,00% | 86 000 | 106 000 | 107 081 | 101,02% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 84 441 | 170 | 170 | 100,00% | 74 500 | 74 500 | 4 526 | 6,08% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 31 500 | 102 555 | 325,57% | |||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 77 515 | 77 364 | 99,81% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 700 | 66 032 | 9433,14% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 76 815 | 11 332 | 14,75% | |||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 170 963 | 1 376 532 | 1 366 124 | 99,24% | 14 380 179 | 17 032 742 | 16 497 618 | 96,86% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 7 149 310 | 8 418 334 | 6 923 657 | 82,24% | 3 304 761 | 14 266 787 | 19 622 894 | 137,54% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 7 149 310 | 8 312 014 | 6 875 588 | 82,72% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 106 320 | 48 069 | 45,21% | 3 304 761 | 14 266 787 | 19 622 894 | 137,54% | |||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 149 310 | 8 418 334 | 6 923 657 | 82,24% | 3 304 761 | 14 266 787 | 19 622 894 | 137,54% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 320 273 | 9 794 866 | 8 289 781 | 84,63% | 17 684 940 | 31 299 529 | 36 120 512 | 115,40% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 586 215 | 3 946 015 | 3 706 503 | 93,93% | 374 198 | 396 964 | 307 765 | 77,53% | |
| - állami feladat | 0 | 15 163 | 14 171 | 93,46% | 0 | 0 | 2 093 | |||
| - kötelező feladat | 3 527 752 | 3 872 389 | 3 594 803 | 92,83% | 349 679 | 369 351 | 271 056 | 73,39% | ||
| - önként vállalt feladatok | 58 463 | 58 463 | 97 529 | 166,82% | 24 519 | 27 613 | 34 616 | 125,36% | ||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 958 305 | 1 104 875 | 1 014 079 | 91,78% | 62 618 | 67 108 | 67 109 | 100,00% | |
| - állami feladat | 0 | 5 513 | 5 401 | 97,97% | 0 | 0 | 272 | |||
| - kötelező feladat | 958 305 | 1 099 362 | 1 007 082 | 91,61% | 59 642 | 64 133 | 64 130 | 100,00% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 596 | 2 976 | 2 976 | 2 707 | 90,97% | |||
| 3. | Dologi kiadások | 3 323 650 | 3 906 052 | 2 814 891 | 72,06% | 1 194 920 | 2 298 966 | 1 915 215 | 83,31% | |
| - állami feladat | 0 | 1 808 | 1 789 | 98,95% | 0 | 0 | 205 158 | |||
| - kötelező feladat | 3 304 466 | 3 872 569 | 2 800 452 | 72,32% | 915 268 | 1 943 230 | 646 859 | 33,29% | ||
| - önként vállalt feladatok | 19 184 | 31 675 | 12 650 | 39,94% | 279 652 | 355 736 | 1 063 198 | 298,87% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 1 177 | 530 | 45,03% | 382 500 | 393 441 | 265 572 | 67,50% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 25 080 | 1 177 | 530 | 45,03% | 0 | 0 | 1 448 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 382 500 | 393 441 | 264 124 | 67,13% | |||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 255 535 | 246 502 | 96,47% | 1 950 225 | 2 275 277 | 2 177 030 | 95,68% | |
| - állami feladat | 0 | 510 | 511 | 100,20% | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 211 221 | 254 785 | 245 849 | 96,49% | 1 556 285 | 1 974 526 | 1 635 706 | 82,84% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 240 | 142 | 59,17% | 393 940 | 300 751 | 541 324 | 179,99% | ||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | ||||
| 6. | Beruházások | 212 903 | 327 788 | 151 511 | 46,22% | 2 408 225 | 2 951 774 | 1 644 970 | 55,73% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 212 903 | 327 532 | 149 571 | 45,67% | 2 408 225 | 2 951 774 | 859 323 | 29,11% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 256 | 1 940 | 757,81% | 0 | 0 | 785 647 | |||
| 7. | Felújítások | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | 336 550 | 296 537 | 180 298 | 60,80% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | 336 550 | 267 977 | 129 514 | 48,33% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 560 | 50 784 | 177,82% | |||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 437 123 | 2 949 907 | 2 440 372 | 82,73% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 2 338 623 | 2 543 771 | 2 246 753 | 88,32% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 98 500 | 406 136 | 193 619 | 47,67% | |||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 320 273 | 9 794 866 | 8 147 991 | 83,19% | 10 535 630 | 14 598 511 | 8 998 331 | 61,64% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 149 310 | 16 701 018 | 26 007 340 | 155,72% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 7 149 310 | 16 701 018 | 26 007 340 | 155,72% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 149 310 | 16 701 018 | 26 007 340 | 155,72% | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 320 273 | 9 794 866 | 8 147 991 | 83,19% | 17 684 940 | 31 299 529 | 35 005 671 | 111,84% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 375 | 1 379 | 1 379 | 100,00% | 250 | 250 | 250 | 100,00% | ||
| Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 524 183 | 3 424 204 | 97,16% | |||||
| - állami feladat | 0 | 13 482 | 0 | 0,00% | ||||||
| - kötelező feladat | 3 228 551 | 3 449 385 | 3 423 804 | 99,26% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 60 656 | 61 316 | 400 | 0,65% | ||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,39% | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 97 126 | |||||||||
| - önként vállalt feladatok | 416 250 | 416 250 | 277 778 | 66,73% | ||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 10 142 126 | 10 315 402 | 10 286 902 | 99,72% | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 10 142 126 | 10 315 402 | 10 286 902 | 99,72% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 356 948 | 2 360 861 | 2 359 127 | 99,93% | |||||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 1 200 165 | 2 205 831 | 1 953 766 | 88,57% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 156 683 | 155 030 | 405 361 | 261,47% | ||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 1 233 989 | 1 233 990 | 100,00% | |||||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 102 270 | 1 233 989 | 1 131 789 | 91,72% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 102 201 | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 106 170 | 107 251 | 101,02% | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 158 941 | 74 670 | 4 696 | 6,29% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 102 555 | |||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 77 515 | 77 364 | 99,81% | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 50 000 | 700 | 66 032 | 9433,14% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 24 000 | 76 815 | 11 332 | 14,75% | ||||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 15 551 142 | 18 409 274 | 17 863 742 | 97,04% | |||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 14 373 107 | 19 729 215 | 137,26% | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 58 252 | |||||||||
| - önként vállalt feladatok | 3 304 761 | 14 373 107 | 19 670 963 | 136,86% | ||||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 14 373 107 | 19 729 215 | 137,26% | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 18 855 903 | 32 782 381 | 37 592 957 | 114,67% | ||||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 342 979 | 4 014 268 | 92,43% | |||||
| - állami feladat | 0 | 15 163 | 16 264 | 107,26% | ||||||
| - kötelező feladat | 3 877 431 | 4 241 740 | 3 865 859 | 91,14% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 82 982 | 86 076 | 132 145 | 153,52% | ||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 171 983 | 1 081 188 | 92,25% | |||||
| - állami feladat | 0 | 5 513 | 5 673 | 102,90% | ||||||
| - kötelező feladat | 1 017 947 | 1 163 495 | 1 071 212 | 92,07% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 2 976 | 2 976 | 4 303 | 144,61% | ||||||
| 3. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 6 205 018 | 4 730 106 | 76,23% | |||||
| - állami feladat | 0 | 1 808 | 206 947 | 11446,18% | ||||||
| - kötelező feladat | 4 219 734 | 5 815 799 | 3 447 311 | 59,27% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 298 836 | 387 411 | 1 075 848 | 277,70% | ||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 394 618 | 266 102 | 67,43% | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 25 080 | 1 177 | 1 978 | 168,05% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 382 500 | 393 441 | 264 124 | 67,13% | ||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 530 812 | 2 423 532 | 95,76% | |||||
| - állami feladat | 511 | |||||||||
| - kötelező feladat | 1 767 506 | 2 229 311 | 1 881 555 | 84,40% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 393 940 | 300 991 | 541 466 | 179,89% | ||||||
| 513 | Tartalékok | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | 0,00% | |||||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||||
| - önként vállalt feladatok | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | 0,00% | ||||||
| 6. | Beruházások | 2 621 128 | 3 279 562 | 1 796 481 | 54,78% | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 2 621 128 | 3 279 306 | 1 008 894 | 30,77% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 256 | 787 587 | 307651,17% | ||||||
| 7. | Felújítások | 339 449 | 549 961 | 394 273 | 71,69% | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 339 449 | 521 401 | 343 489 | 65,88% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 50 784 | |||||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 949 907 | 2 440 372 | 82,73% | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 2 338 623 | 2 543 771 | 2 246 753 | 88,32% | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 98 500 | 406 136 | 193 619 | 47,67% | ||||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 18 855 903 | 24 393 377 | 17 146 322 | 70,29% | |||||
| 9. | Finanszírozási kiadások | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,75% | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||||
| - kötelező feladat | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,75% | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,75% | ||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 18 855 903 | 32 782 381 | 36 336 326 | 110,84% | ||||||
| Költségvetési létszámkeret | 1 625 | 1 629 | 1 629 | 100,00% | ||||||
| e Ft-ban | |||||||||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | |||||||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 1 133 | 1 134 | 100,1% | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 1 133 | 1 134 | 100,1% | ||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 117 297 | 123 367 | 116 783 | 94,7% | 203 042 | 217 618 | 212 595 | 97,7% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 117 297 | 123 173 | 116 589 | 94,7% | 203 042 | 217 379 | 212 356 | 97,7% | |||||||
| önkéntes feladat | 194 | 194 | 100,0% | 239 | 239 | 100,0% | |||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 297 | 123 367 | 116 783 | 94,7% | 203 042 | 218 751 | 213 729 | 97,7% | |||||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 92 431 | 96 743 | 92 041 | 95,1% | 160 118 | 171 425 | 167 636 | 97,8% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 92 431 | 96 743 | 92 041 | 95,1% | 160 118 | 171 425 | 167 636 | 97,8% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 816 | 26 574 | 24 641 | 92,7% | 42 884 | 47 259 | 45 978 | 97,3% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 24 816 | 26 574 | 24 641 | 92,7% | 42 884 | 47 259 | 45 978 | 97,3% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 45 | 90,0% | 40 | 67 | 67 | 100,0% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 50 | 50 | 45 | 90,0% | 40 | 67 | 67 | 100,0% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 117 297 | 123 367 | 116 727 | 94,6% | 203 042 | 218 751 | 213 681 | 97,7% | |||||||
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | |||||||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | |||||||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | 135 | 136 | 100,7% | - | 41 | 42 | 102,4% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 135 | 136 | 100,7% | 41 | 42 | 102,4% | |||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 122 948 | 130 523 | 126 181 | 96,7% | 203 340 | 211 923 | 209 371 | 98,8% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 122 948 | 130 262 | 125 920 | 96,7% | 203 340 | 211 502 | 208 950 | 98,8% | |||||||
| önkéntes feladat | 261 | 261 | 100,0% | 421 | 421 | 100,0% | |||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 122 948 | 130 658 | 126 317 | 96,7% | 203 340 | 211 964 | 209 413 | 98,8% | |||||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 96 835 | 102 047 | 99 167 | 97,2% | 160 246 | 166 130 | 164 593 | 99,1% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 96 835 | 102 047 | 99 167 | 97,2% | 160 246 | 166 130 | 164 593 | 99,1% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 083 | 28 535 | 27 046 | 94,8% | 43 014 | 45 748 | 44 277 | 96,8% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 26 083 | 28 535 | 27 046 | 94,8% | 43 014 | 45 748 | 44 277 | 96,8% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 76 | 75 | 98,7% | 80 | 86 | 86 | 100,0% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 30 | 76 | 75 | 98,7% | 80 | 86 | 86 | 100,0% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Beruházások | - | - | - | |||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 122 948 | 130 658 | 126 288 | 96,7% | 203 340 | 211 964 | 208 956 | 98,6% | |||||||
| Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 61,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | |||||||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | |||||||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 1 | ||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 107 538 | 112 877 | 108 300 | 95,9% | 105 539 | 111 884 | 108 988 | 97,4% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 107 538 | 112 622 | 108 045 | 95,9% | 105 539 | 111 420 | 108 524 | 97,4% | |||||||
| önkéntes feladat | 255 | 255 | 100,0% | 464 | 464 | 100,0% | |||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 538 | 112 877 | 108 300 | 95,9% | 105 539 | 111 884 | 108 989 | 97,4% | |||||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 84 665 | 88 277 | 85 293 | 96,6% | 83 146 | 87 478 | 85 552 | 97,8% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 84 665 | 88 277 | 85 293 | 96,6% | 83 146 | 87 478 | 85 552 | 97,8% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 843 | 24 475 | 22 844 | 93,3% | 22 313 | 24 070 | 22 902 | 95,1% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 22 843 | 24 475 | 22 844 | 93,3% | 22 313 | 24 070 | 22 902 | 95,1% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 125 | 124 | 99,2% | 80 | 336 | 238 | 70,8% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 30 | 125 | 124 | 99,2% | 80 | 336 | 238 | 70,8% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 538 | 112 877 | 108 261 | 95,9% | 105 539 | 111 884 | 108 692 | 97,1% | |||||||
| Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | |||||||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | |||||||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 1 | ||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 107 644 | 118 586 | 113 588 | 95,8% | 110 976 | 115 507 | 112 621 | 97,5% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 107 644 | 118 340 | 113 342 | 95,8% | 110 976 | 115 224 | 112 338 | 97,5% | |||||||
| önkéntes feladat | 246 | 246 | 100,0% | 283 | 283 | 100,0% | |||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 644 | 118 586 | 113 589 | 95,8% | 110 976 | 115 507 | 112 621 | 97,5% | |||||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 84 786 | 92 891 | 88 985 | 95,8% | 87 393 | 90 589 | 88 860 | 98,1% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 84 786 | 92 891 | 88 985 | 95,8% | 87 393 | 90 589 | 88 860 | 98,1% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 833 | 25 656 | 24 507 | 95,5% | 23 563 | 24 878 | 23 669 | 95,1% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 22 833 | 25 656 | 24 507 | 95,5% | 23 563 | 24 878 | 23 669 | 95,1% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 39 | 38 | 97,4% | 20 | 40 | 40 | 100,0% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 25 | 39 | 38 | 97,4% | 20 | 40 | 40 | 100,0% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 644 | 118 586 | 113 530 | 95,7% | 110 976 | 115 507 | 112 569 | 97,5% | |||||||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 100,0% | |||||||
| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | |||||||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 1 | - | 38 | 39 | 102,6% | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 1 | 38 | 39 | 102,6% | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 108 987 | 114 806 | 105 824 | 92,2% | 153 736 | 160 946 | 153 538 | 95,4% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 108 987 | 113 934 | 104 952 | 92,1% | 153 736 | 159 965 | 152 557 | 95,4% | |||||||
| önkéntes feladat | 872 | 872 | 100,0% | 981 | 981 | 100,0% | |||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 108 987 | 114 806 | 105 825 | 92,2% | 153 736 | 160 984 | 153 577 | 95,4% | |||||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 85 934 | 89 662 | 82 906 | 92,5% | 121 085 | 126 243 | 120 851 | 95,7% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 85 934 | 89 662 | 82 906 | 92,5% | 121 085 | 126 243 | 120 851 | 95,7% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 008 | 25 096 | 22 507 | 89,7% | 32 591 | 34 681 | 32 465 | 93,6% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 23 008 | 25 096 | 22 507 | 89,7% | 32 591 | 34 681 | 32 465 | 93,6% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 45 | 48 | 47 | 97,9% | 60 | 60 | 44 | 73,3% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 45 | 48 | 47 | 97,9% | 60 | 60 | 44 | 73,3% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 108 987 | 114 806 | 105 460 | 91,9% | 153 736 | 160 984 | 153 360 | 95,3% | |||||||
| Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | |||||||
| Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | |||||||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 100 | 100 | 100,0% | |||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 100 | 100 | 100,0% | ||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | 207 | 208 | 100,5% | - | 64 | 66 | 103,1% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 207 | 208 | 100,5% | 64 | 66 | 103,1% | |||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | - | ||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 110 978 | 115 038 | 110 885 | 96,4% | 176 181 | 185 515 | 179 420 | 96,7% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 110 978 | 114 817 | 110 664 | 96,4% | 176 181 | 185 192 | 179 097 | 96,7% | |||||||
| önkéntes feladat | 221 | 221 | 100,0% | 323 | 323 | 100,0% | |||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 978 | 115 245 | 111 093 | 96,4% | 176 181 | 185 679 | 179 586 | 96,7% | |||||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 87 501 | 90 428 | 87 367 | 96,6% | 138 856 | 145 002 | 141 594 | 97,6% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 87 501 | 90 428 | 87 367 | 96,6% | 138 856 | 145 002 | 141 594 | 97,6% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 452 | 24 776 | 23 638 | 95,4% | 37 280 | 40 516 | 37 772 | 93,2% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 23 452 | 24 776 | 23 638 | 95,4% | 37 280 | 40 516 | 37 772 | 93,2% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 41 | 40 | 97,6% | 45 | 161 | 158 | 98,1% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 25 | 41 | 40 | 97,6% | 45 | 161 | 158 | 98,1% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 110 978 | 115 245 | 111 045 | 96,4% | 176 181 | 185 679 | 179 524 | 96,7% | |||||||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | |||||||
| Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | |||||||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | 80 | 81 | 101,3% | - | - | 1 | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 80 | 81 | 101,3% | 1 | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 109 138 | 114 179 | 110 619 | 96,9% | 107 866 | 114 129 | 111 304 | 97,5% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 109 138 | 114 011 | 110 451 | 96,9% | 107 866 | 113 449 | 110 624 | 97,5% | |||||||
| önkéntes feladat | 168 | 168 | 100,0% | 680 | 680 | 100,0% | |||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 109 138 | 114 259 | 110 700 | 96,9% | 107 866 | 114 129 | 111 305 | 97,5% | |||||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 86 132 | 89 627 | 87 309 | 97,4% | 84 914 | 89 502 | 87 842 | 98,1% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 86 132 | 89 627 | 87 309 | 97,4% | 84 914 | 89 502 | 87 842 | 98,1% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 976 | 24 586 | 23 296 | 94,8% | 22 927 | 24 592 | 23 350 | 94,9% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 22 976 | 24 586 | 23 296 | 94,8% | 22 927 | 24 592 | 23 350 | 94,9% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 46 | 46 | 100,0% | 25 | 35 | 35 | 100,0% | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 30 | 46 | 46 | 100,0% | 25 | 35 | 35 | 100,0% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 109 138 | 114 259 | 110 651 | 96,8% | 107 866 | 114 129 | 111 227 | 97,5% | |||||||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | |||||||
| Intézmény | Óvodák összesen | ||||||||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||||||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 100 | 100 | 100,0% | ||||||||||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| kötelező feladat | 0 | 100 | 100 | 100,0% | |||||||||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | 1 698 | 1 710 | 100,7% | ||||||||||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| kötelező feladat | - | 1 698 | 1 710 | 100,7% | |||||||||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | |||||||||||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||||||||||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| kötelező feladat | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||||||||||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 845 210 | 1 946 898 | 1 880 017 | 96,6% | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 1 845 210 | 1 941 290 | 1 874 409 | 96,6% | |||||||||||
| önkéntes feladat | 5 608 | 5 608 | 100,0% | ||||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 845 210 | 1 948 696 | 1 881 827 | 96,6% | |||||||||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 454 042 | 1 526 044 | 1 479 996 | 97,0% | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 1 454 042 | 1 526 044 | 1 479 996 | 97,0% | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 390 583 | 421 442 | 398 892 | 94,6% | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 390 583 | 421 442 | 398 892 | 94,6% | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 585 | 1 210 | 1 083 | 89,5% | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | 585 | 1 210 | 1 083 | 89,5% | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 845 210 | 1 948 696 | 1 879 971 | 96,5% | |||||||||||
| Költségvetési létszámkeret | 560,50 | 564,50 | 564,50 | 100,0% | |||||||||||
| eFt-ban | ||||||||||
| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 44 190 | 39 978 | 90,5% | 19 287 | 19 287 | 100,0% | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 44 190 | 39 978 | 90,5% | 19 287 | 19287 | 100,0% | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | 93 | 94 | 101,1% | 435 | 436 | 100,2% | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 93 | 94 | 101,1% | 435 | 436 | 100,2% | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 38 676 | - | - | 19 018 | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 38 676 | - | 19 018 | - | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 433 | 433 | 100,0% | 437 692 | 528 230 | 513 098 | 97,1% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | - | 437 692 | 526 791 | 511 659 | 97,1% | |||||
| önkéntes feladat | 433 | 433 | 100,0% | 1 439 | 1 439 | 100,0% | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 38 676 | 44 716 | 40 505 | 90,6% | 456 710 | 547 952 | 532 821 | 97,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 30 312 | 34 642 | 31 740 | 91,6% | 360 183 | 426 881 | 416 183 | 97,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 30 312 | 34 642 | 31 740 | 91,6% | 360 183 | 426 881 | 416 183 | 97,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 339 | 9 943 | 8 564 | 86,1% | 96 447 | 120 852 | 116 209 | 96,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 8 339 | 9 943 | 8 564 | 86,1% | 96 447 | 120 852 | 116 209 | 96,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 131 | 116 | 88,5% | 80 | 219 | 209 | 95,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 25 | 131 | 116 | 88,5% | 80 | 219 | 209 | 95,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 38 676 | 44 716 | 40 420 | 90,4% | 456 710 | 547 952 | 532 601 | 97,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 637 | 31 197 | 87,5% | 0 | 434 | 434 | 100,0% | ||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| kötelező feladat | 35 637 | 31197 | 87,5% | 0 | 434 | 434 | 100,0% | |||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 071 | 1 072 | 100,1% | 1 077 802 | 1 216 380 | 1 216 388 | 100,0% | ||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| kötelező feladat | 1 071 | 1072 | 100,1% | 1 077 802 | 1 216 380 | 1 216 388 | 100,0% | |||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 747 | - | - | 170 | 170 | 100,0% | |||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
| kötelező feladat | 26 747 | - | 170 | 170 | 100,0% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 530 662 | 638 023 | 618 349 | 96,9% | 2 970 374 | 3 824 882 | 2 599 912 | 68,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 530 662 | 636 389 | 616 715 | 96,9% | 2 970 374 | 3 785 928 | 2 560 957 | 67,6% | ||
| önkéntes feladat | 1 634 | 1 634 | 100,0% | 38 954 | 38 955 | 100,0% | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 557 409 | 674 731 | 650 618 | 96,4% | 4 048 176 | 5 041 866 | 3 816 904 | 75,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 439 049 | 523 666 | 510 827 | 97,5% | 480 504 | 510 800 | 438 050 | 85,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 439 049 | 523 666 | 510 827 | 97,5% | 480 504 | 510 800 | 438 050 | 85,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 210 | 150 538 | 138 832 | 92,2% | 126 942 | 143 024 | 121 909 | 85,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 118 210 | 150 538 | 138 832 | 92,2% | 126 942 | 143 024 | 121 909 | 85,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 150 | 527 | 526 | 99,8% | 3 052 327 | 3 601 705 | 2 597 890 | 72,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 150 | 527 | 526 | 99,8% | 3 052 327 | 3 601 705 | 2 597 890 | 72,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 358 | 39,8% | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 358 | 39,8% | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
| kötelező feladat | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
| 6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
| kötelező feladat | - | - | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
| 7. | Beruházások | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
| kötelező feladat | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
| 8. | Felújítások | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
| kötelező feladat | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
| kötelező feladat | - | - | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
| kötelező feladat | - | - | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 557 409 | 674 731 | 650 185 | 96,4% | 4 048 176 | 5 041 866 | 3 740 466 | 74,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 100,0% | ||
| Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 99 548 | 90 896 | 91,3% | 0 | 99 648 | 90 996 | 91,3% | |
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| kötelező feladat | 0 | 99 548 | 90 896 | 91,3% | 0 | 99 648 | 90 996 | 91,3% | ||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 217 979 | 1 217 990 | 100,0% | 1 077 802 | 1 219 677 | 1 219 700 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 1 077 802 | 1 217 979 | 1 217 990 | 100,0% | 1 077 802 | 1 219 677 | 1 219 700 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 170 | 170 | 100,0% | 84 441 | 170 | 170 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 84 441 | 170 | 170 | 100,0% | 84 441 | 170 | 170 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 938 728 | 4 991 568 | 3 731 792 | 74,8% | 5 783 938 | 6 938 466 | 5 611 809 | 80,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 3 938 728 | 4 949 108 | 3 689 331 | 74,5% | 5 783 938 | 6 890 398 | 5 563 740 | 80,7% | ||
| önkéntes feladat | 42 460 | 42 461 | 100,0% | 48 068 | 48 069 | 100,0% | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 100 971 | 6 309 265 | 5 040 848 | 79,9% | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 922 675 | 83,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 310 048 | 1 495 989 | 1 396 800 | 93,4% | 2 764 090 | 3 022 033 | 2 876 796 | 95,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 1 310 048 | 1 495 989 | 1 396 800 | 93,4% | 2 764 090 | 3 022 033 | 2 876 796 | 95,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 349 938 | 424 357 | 385 514 | 90,8% | 740 521 | 845 799 | 784 406 | 92,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 349 938 | 424 357 | 385 514 | 90,8% | 740 521 | 845 799 | 784 406 | 92,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 052 582 | 3 602 582 | 2 598 741 | 72,1% | 3 053 167 | 3 603 792 | 2 599 824 | 72,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 3 052 582 | 3 602 582 | 2 598 741 | 72,1% | 3 053 167 | 3 603 792 | 2 599 824 | 72,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 358 | 39,8% | 900 | 900 | 358 | 39,8% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 358 | 39,8% | 900 | 900 | 358 | 39,8% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7. | Beruházások | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8. | Felújítások | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 100 971 | 6 309 265 | 4 963 672 | 78,7% | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 843 643 | 82,9% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 606,50 | 606,50 | 606,50 | 100,0% | 1 167,00 | 1 171,00 | 1 171,00 | 100,0% | ||
| eFt-ban | ||||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | 127 | 137 | 137 | 100,0% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 127 | 137 | 137 | 100,0% | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 548 | 8 301 | 6 604 | 79,6% | 4 283 | 11 553 | 9 852 | 85,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 2 548 | 8 301 | 6 604 | 79,6% | 4 283 | 11 553 | 9 852 | 85,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 8 301 | 6 604 | 79,6% | 4 410 | 11 690 | 9 989 | 85,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 258 | 7 939 | 6 268 | 79,0% | 4 360 | 11 433 | 9 757 | 85,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 2 258 | 7 939 | 6 268 | 79,0% | 4 360 | 11 433 | 9 757 | 85,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | 290 | 362 | 336 | 92,8% | 50 | 257 | 232 | 90,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 290 | 362 | 336 | 92,8% | 50 | 257 | 232 | 90,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | 8 301 | 6 604 | 79,6% | 4 410 | 11 690 | 9 989 | 85,4% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 376 | 376 | 100,0% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 376 | 376 | 100,0% | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
