Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi 3/2016. (II. 25) önkormányzati rendelet végrehajtását:

eFt-ban
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 17 146 322
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 19 190 004
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 36 336 326
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 17 863 742
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 19 729 215
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 37 592 957
A többlet összegét 1 256 631

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 37 592 957
Felhalmozási célú bevételek 1 686 258
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 907 179
Működési célú bevételek 16 177 484
Működési célú finanszírozási bevételek 17 822 036
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 36 336 326
Felhalmozási célú kiadások 4 631 126
ebből:
- beruházási kiadások 1 796 481
- felújítások 394 273
- egyéb felhalmozási célú kiadások 2 440 372
- fejlesztési tartalékok 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 12 515 196
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 095 456
- dologi kiadások 4 730 106
- ellátottak pénzbeli juttatásai 266 102
- egyéb működési célú kiadások 2 423 532
- működési tartalékok 0
Működési célú finanszírozási kiadások 19 190 004

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát 1 256 631 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztató kimutatások

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2016. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 524 183 3 424 204 97,16%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 897 042 2 989 786 2 989 786 100,00%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 401 5 401 5 401 100,00%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 861 816 1 835 241 1 835 241 100,00%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 905 1 059 628 1 059 628 100,00%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 920 39 920 39 920 100,00%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 49 596 49 596 100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei 14 152 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 392 165 520 245 434 418 83,50%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 791 154 374 904 47,39%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 416 250 791 154 374 904 47,39%
III. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 315 402 10 286 902 99,72%
1. Vagyoni típusú adók 3 100 000 3 149 325 3 149 325 100,00%
Építményadó 2 500 000 2 499 138 2 499 138 100,00%
Telekadó 520 000 540 190 540 190 100,00%
Magánszemélyek kommunális adója 80 000 109 997 109 997 100,00%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 654 906 6 761 315 6 761 315 100,00%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 654 906 6 761 315 6 761 315 100,00%
Jövedéki adó 50
3. Gépjárműadó 210 000 221 787 221 787 100,00%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 65 855 65 946 100,14%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 65 855 65 855 100,00%
Talajterhelési díj 91
5. Egyéb közhatalmi bevételek 117 070 117 120 88 529 75,59%
Egyéb települési adó 30 000 30 000 2 228 7,43%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 60 000 60 000 64 270 107,12%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 15 279 76,40%
Egyéb bírságokat 7 070 7 070 6 728 95,16%
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 50 24 48,00%
IV. Működési bevételek 1 356 948 2 360 861 2 359 127 99,93%
Készletértékesítés ellenértéke 144 144 100,00%
Szolgáltatások ellenértéke 927 804 808 717 807 284 99,82%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 40 168 247 217 246 941 99,89%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 670 106,70%
Ellátási díjak 0 515 890 515 890 100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 255 145 486 885 487 052 100,03%
Általános forgalmi adó visszatérítése 80 026 31 891 31 891 100,00%
Kamatbevételek 41 955 172 400 172 413 100,01%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22 510 22 510 100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés 0 3 290 3 290 100,00%
Egyéb működési bevételek 1 850 61 917 61 042 98,59%
V. Felhalmozási bevételek 102 270 1 233 989 1 233 990 100,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 106 170 107 251 101,02%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 170 441 106 170 107 251 101,02%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 77 515 77 364 99,81%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 10 850 98,64%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 63 000 66 515 66 514 100,00%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 551 142 18 409 274 17 863 742 97,04%
B. Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 14 373 107 19 729 215 137,26%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 12 465 931 6 935 000 55,63%
Lekötött bankbetétek megszüntetése 10 801 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések 86 036
Maradvány igénybevétele 3 304 761 1 907 176 1 907 179 100,00%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 855 903 32 782 381 37 592 957 114,67%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 960 413 4 342 979 4 014 268 92,43%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 171 983 1 081 188 92,25%
III. Dologi kiadások 4 518 570 6 205 018 4 730 106 76,23%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 394 618 266 102 67,43%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 530 812 2 423 532 95,76%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 126 880 60 348 359 088 595,03%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 034 566 2 470 464 2 064 444 83,57%
VI. Tartalékok 1 389 271 2 968 537 0 0,00%
VII. Beruházások 2 621 128 3 279 562 1 796 481 54,78%
VIII. Felújítások 339 449 549 961 394 273 71,69%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 949 907 2 440 372 82,73%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 11 000 2 400 21,82%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 432 123 2 938 907 2 437 972 82,96%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 855 903 24 393 377 17 146 322 70,29%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 8 389 004 19 190 004 228,75%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 88 073 88 073 100,00%
Forgatási célú értékpapírok beváltása 8 300 931 8 300 931 100,00%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 10 801 000
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 855 903 32 782 381 36 336 326 110,84%
többlet/ hiány 0 0 1 256 631
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 149 310 8 312 014 6 817 336 82,02%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index Sor-
sz.
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 981 336 5 514 962 5 095 456 92,4% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 524 183 3 424 204 97,2%
2. Dologi kiadások 4 518 570 6 205 018 4 730 106 76,2% 2. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 315 402 10 286 902 99,7%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 394 618 266 102 67,4% 3. Működési bevételek 1 356 948 2 360 861 2 359 127 99,9%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 530 812 2 423 532 95,8% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 106 170 107 251 101,0%
5. Működési tartalékok 562 875 775 362 0 0,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 15 420 772 12 515 196 81,2% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 16 306 616 16 177 484 99,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 8 389 004 19 190 004 228,8% 2. Külső finanszírozási bevételek 12 465 931 17 822 036 143,0%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 8 389 004 19 190 004 228,8% II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 12 465 931 17 822 036 143,0%
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 23 809 776 31 705 200 133,2% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 28 772 547 33 999 520 118,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 2 621 128 3 279 562 1 796 481 54,8% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 416 250 791 154 374 904 47,4%
2. Felújítások 339 449 549 961 394 273 71,7% 2. Felhalmozási bevételek 102 270 1 233 989 1 233 990 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 949 907 2 440 372 82,7% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 77 515 77 364 99,8%
Felhalmozási tartalékok 826 396 2 193 175 0 0,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 8 972 605 4 631 126 51,6% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 592 520 2 102 658 1 686 258 80,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 304 761 1 907 176 1 907 179 100,0%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 304 761 1 907 176 1 907 179 100,0%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 8 972 605 4 631 126 51,6% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 897 281 4 009 834 3 593 437 89,6%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 32 782 381 36 336 326 110,8% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 32 782 381 37 592 957 114,7%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 99 648 90 996 91,32% 0 14 142 14 142 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 13 482 0,00%
- kötelező feladat 0 99 648 90 996 91,32% 0 0 14 142
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 660 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 5 070 5 070 4 432 87,42%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 5 070 5 070 4 432 87,42%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 219 677 1 219 700 100,00% 3 650 37 801 36 659 96,98%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 077 802 1 219 677 1 219 700 100,00% 3 079 37 192 33 194 89,25%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 571 609 3 465 568,97%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 24 25 104,17%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 24 0 0,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 25
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 170 170 100,00% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 170 170 100,00% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 162 243 1 319 495 1 310 866 99,35% 8 720 57 037 55 258 96,88%
8. Finanszírozási bevételek 5 783 938 6 938 466 5 611 809 80,88% 1 365 372 1 479 868 1 311 848 88,65%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 5 783 938 6 890 398 5 563 740 80,75% 1 365 372 1 421 616 1 311 848 92,28%
- önként vállalt feladatok 0 48 068 48 069 100,00% 58 252 0 0,00%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 783 938 6 938 466 5 611 809 80,88% 1 365 372 1 479 868 1 311 848 88,65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 946 181 8 257 961 6 922 675 83,83% 1 374 092 1 536 905 1 367 106 88,95%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 764 090 3 022 033 2 876 796 95,19% 822 125 923 982 829 707 89,80%
- állami feladat 0 0 0 0 15 163 14 171 93,46%
- kötelező feladat 2 764 090 3 022 033 2 876 796 95,19% 763 662 850 356 718 007 84,44%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 58 463 58 463 97 529 166,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 740 521 845 799 784 406 92,74% 217 784 259 076 229 673 88,65%
- állami feladat 0 0 0 0 5 513 5 401 97,97%
- kötelező feladat 740 521 845 799 784 406 92,74% 217 784 253 563 222 676 87,82%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 596
3. Dologi kiadások 3 053 167 3 603 792 2 599 824 72,14% 270 483 302 260 215 067 71,15%
- állami feladat 0 0 0 0 1 808 1 789 98,95%
- kötelező feladat 3 053 167 3 603 792 2 599 824 72,14% 251 299 268 777 200 628 74,64%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 19 184 31 675 12 650 39,94%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 358 39,78% 24 180 277 172 62,09%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 358 39,78% 24 180 277 172 62,09%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 254 785 245 752 96,45% 0 750 750 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 510 511 100,20%
- kötelező feladat 211 221 254 785 245 752 96,45% 0 0 97
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 240 142 59,17%
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Beruházások 173 383 277 228 122 532 44,20% 39 520 50 560 28 979 57,32%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 173 383 277 228 122 532 44,20% 39 520 50 304 27 039 53,75%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 256 1 940 757,81%
7. Felújítások 2 899 253 424 213 975 84,43% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 253 424 213 975 84,43% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 946 181 8 257 961 6 843 643 82,87% 1 374 092 1 536 905 1 304 348 84,87%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 946 181 8 257 961 6 843 643 82,87% 1 374 092 1 536 905 1 304 348 84,87%
Költségvetési létszámkeret 1 167 1 171 1 171 100,00% 208 208 208 100,00%
Intézmény Intézmények összesen 3. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 113 790 105 138 92,40% 3 289 207 3 410 393 3 319 066 97,32%
- állami feladat 0 13 482 0 0,00% 0 0
- kötelező feladat 0 99 648 105 138 105,51% 3 228 551 3 349 737 3 318 666 99,07%
- önként vállalt feladatok 0 660 0 0,00% 60 656 60 656 400 0,66%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 416 250 791 154 374 904 47,39%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 374 904 97 126 25,91%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 416 250 416 250 277 778 66,73%
3. Közhatalmi bevételek 5 170 5 070 4 432 87,42% 10 136 956 10 310 332 10 282 470 99,73%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 5 170 5 070 4 432 87,42% 10 136 956 10 310 332 10 282 470 99,73%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 081 352 1 257 478 1 256 359 99,91% 275 496 1 103 383 1 102 768 99,94%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 080 781 1 256 869 1 252 894 99,68% 119 384 948 962 700 872 73,86%
- önként vállalt feladatok 571 609 3 465 568,97% 156 112 154 421 401 896 260,26%
5. Felhalmozási bevételek 0 24 25 104,17% 102 270 1 233 965 1 233 965 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 24 0 0,00% 102 270 1 233 965 1 131 789 91,72%
- önként vállalt feladatok 0 0 25 0 0 102 176
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 170 170 100,00% 86 000 106 000 107 081 101,02%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 170 170 100,00% 74 500 74 500 4 526 6,08%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 11 500 31 500 102 555 325,57%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 74 000 77 515 77 364 99,81%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 50 000 700 66 032 9433,14%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 24 000 76 815 11 332 14,75%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 170 963 1 376 532 1 366 124 99,24% 14 380 179 17 032 742 16 497 618 96,86%
8. Finanszírozási bevételek 7 149 310 8 418 334 6 923 657 82,24% 3 304 761 14 266 787 19 622 894 137,54%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 7 149 310 8 312 014 6 875 588 82,72%
- önként vállalt feladatok 106 320 48 069 45,21% 3 304 761 14 266 787 19 622 894 137,54%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 149 310 8 418 334 6 923 657 82,24% 3 304 761 14 266 787 19 622 894 137,54%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 320 273 9 794 866 8 289 781 84,63% 17 684 940 31 299 529 36 120 512 115,40%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 586 215 3 946 015 3 706 503 93,93% 374 198 396 964 307 765 77,53%
- állami feladat 0 15 163 14 171 93,46% 0 0 2 093
- kötelező feladat 3 527 752 3 872 389 3 594 803 92,83% 349 679 369 351 271 056 73,39%
- önként vállalt feladatok 58 463 58 463 97 529 166,82% 24 519 27 613 34 616 125,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 958 305 1 104 875 1 014 079 91,78% 62 618 67 108 67 109 100,00%
- állami feladat 0 5 513 5 401 97,97% 0 0 272
- kötelező feladat 958 305 1 099 362 1 007 082 91,61% 59 642 64 133 64 130 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 1 596 2 976 2 976 2 707 90,97%
3. Dologi kiadások 3 323 650 3 906 052 2 814 891 72,06% 1 194 920 2 298 966 1 915 215 83,31%
- állami feladat 0 1 808 1 789 98,95% 0 0 205 158
- kötelező feladat 3 304 466 3 872 569 2 800 452 72,32% 915 268 1 943 230 646 859 33,29%
- önként vállalt feladatok 19 184 31 675 12 650 39,94% 279 652 355 736 1 063 198 298,87%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 1 177 530 45,03% 382 500 393 441 265 572 67,50%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 1 177 530 45,03% 0 0 1 448
- önként vállalt feladatok 0 0 0 382 500 393 441 264 124 67,13%
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 255 535 246 502 96,47% 1 950 225 2 275 277 2 177 030 95,68%
- állami feladat 0 510 511 100,20% 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 254 785 245 849 96,49% 1 556 285 1 974 526 1 635 706 82,84%
- önként vállalt feladatok 0 240 142 59,17% 393 940 300 751 541 324 179,99%
513 Tartalékok 0 0 0 1 389 271 2 968 537 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 389 271 2 968 537 0
6. Beruházások 212 903 327 788 151 511 46,22% 2 408 225 2 951 774 1 644 970 55,73%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 212 903 327 532 149 571 45,67% 2 408 225 2 951 774 859 323 29,11%
- önként vállalt feladatok 0 256 1 940 757,81% 0 0 785 647
7. Felújítások 2 899 253 424 213 975 84,43% 336 550 296 537 180 298 60,80%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 253 424 213 975 84,43% 336 550 267 977 129 514 48,33%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 28 560 50 784 177,82%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 2 437 123 2 949 907 2 440 372 82,73%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 2 338 623 2 543 771 2 246 753 88,32%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 98 500 406 136 193 619 47,67%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 320 273 9 794 866 8 147 991 83,19% 10 535 630 14 598 511 8 998 331 61,64%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 7 149 310 16 701 018 26 007 340 155,72%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 7 149 310 16 701 018 26 007 340 155,72%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 7 149 310 16 701 018 26 007 340 155,72%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 320 273 9 794 866 8 147 991 83,19% 17 684 940 31 299 529 35 005 671 111,84%
Költségvetési létszámkeret 1 375 1 379 1 379 100,00% 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 524 183 3 424 204 97,16%
- állami feladat 0 13 482 0 0,00%
- kötelező feladat 3 228 551 3 449 385 3 423 804 99,26%
- önként vállalt feladatok 60 656 61 316 400 0,65%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 791 154 374 904 47,39%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 97 126
- önként vállalt feladatok 416 250 416 250 277 778 66,73%
3. Közhatalmi bevételek 10 142 126 10 315 402 10 286 902 99,72%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 10 142 126 10 315 402 10 286 902 99,72%
- önként vállalt feladatok 0
4. Működési bevételek 1 356 948 2 360 861 2 359 127 99,93%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 200 165 2 205 831 1 953 766 88,57%
- önként vállalt feladatok 156 683 155 030 405 361 261,47%
5. Felhalmozási bevételek 102 270 1 233 989 1 233 990 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 102 270 1 233 989 1 131 789 91,72%
- önként vállalt feladatok 0 0 102 201
6. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 106 170 107 251 101,02%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 158 941 74 670 4 696 6,29%
- önként vállalt feladatok 102 555
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 77 515 77 364 99,81%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 50 000 700 66 032 9433,14%
- önként vállalt feladatok 24 000 76 815 11 332 14,75%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 551 142 18 409 274 17 863 742 97,04%
8. Finanszírozási bevételek 3 304 761 14 373 107 19 729 215 137,26%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 58 252
- önként vállalt feladatok 3 304 761 14 373 107 19 670 963 136,86%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 14 373 107 19 729 215 137,26%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 855 903 32 782 381 37 592 957 114,67%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 960 413 4 342 979 4 014 268 92,43%
- állami feladat 0 15 163 16 264 107,26%
- kötelező feladat 3 877 431 4 241 740 3 865 859 91,14%
- önként vállalt feladatok 82 982 86 076 132 145 153,52%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 171 983 1 081 188 92,25%
- állami feladat 0 5 513 5 673 102,90%
- kötelező feladat 1 017 947 1 163 495 1 071 212 92,07%
- önként vállalt feladatok 2 976 2 976 4 303 144,61%
3. Dologi kiadások 4 518 570 6 205 018 4 730 106 76,23%
- állami feladat 0 1 808 206 947 11446,18%
- kötelező feladat 4 219 734 5 815 799 3 447 311 59,27%
- önként vállalt feladatok 298 836 387 411 1 075 848 277,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 394 618 266 102 67,43%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 25 080 1 177 1 978 168,05%
- önként vállalt feladatok 382 500 393 441 264 124 67,13%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 530 812 2 423 532 95,76%
- állami feladat 511
- kötelező feladat 1 767 506 2 229 311 1 881 555 84,40%
- önként vállalt feladatok 393 940 300 991 541 466 179,89%
513 Tartalékok 1 389 271 2 968 537 0 0,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 1 389 271 2 968 537 0 0,00%
6. Beruházások 2 621 128 3 279 562 1 796 481 54,78%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 2 621 128 3 279 306 1 008 894 30,77%
- önként vállalt feladatok 0 256 787 587 307651,17%
7. Felújítások 339 449 549 961 394 273 71,69%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 339 449 521 401 343 489 65,88%
- önként vállalt feladatok 50 784
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 949 907 2 440 372 82,73%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 2 338 623 2 543 771 2 246 753 88,32%
- önként vállalt feladatok 98 500 406 136 193 619 47,67%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 855 903 24 393 377 17 146 322 70,29%
9. Finanszírozási kiadások 8 389 004 19 190 004 228,75%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 8 389 004 19 190 004 228,75%
- önként vállalt feladatok 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 8 389 004 19 190 004 228,75%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 855 903 32 782 381 36 336 326 110,84%
Költségvetési létszámkeret 1 625 1 629 1 629 100,00%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 1 133 1 134 100,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 133 1 134 100,1%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 297 123 367 116 783 94,7% 203 042 217 618 212 595 97,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 297 123 173 116 589 94,7% 203 042 217 379 212 356 97,7%
önkéntes feladat 194 194 100,0% 239 239 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 297 123 367 116 783 94,7% 203 042 218 751 213 729 97,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 92 431 96 743 92 041 95,1% 160 118 171 425 167 636 97,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 431 96 743 92 041 95,1% 160 118 171 425 167 636 97,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 816 26 574 24 641 92,7% 42 884 47 259 45 978 97,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 816 26 574 24 641 92,7% 42 884 47 259 45 978 97,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 45 90,0% 40 67 67 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 45 90,0% 40 67 67 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 297 123 367 116 727 94,6% 203 042 218 751 213 681 97,7%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 135 136 100,7% - 41 42 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 135 136 100,7% 41 42 102,4%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 122 948 130 523 126 181 96,7% 203 340 211 923 209 371 98,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 122 948 130 262 125 920 96,7% 203 340 211 502 208 950 98,8%
önkéntes feladat 261 261 100,0% 421 421 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 122 948 130 658 126 317 96,7% 203 340 211 964 209 413 98,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 835 102 047 99 167 97,2% 160 246 166 130 164 593 99,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 835 102 047 99 167 97,2% 160 246 166 130 164 593 99,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 083 28 535 27 046 94,8% 43 014 45 748 44 277 96,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 083 28 535 27 046 94,8% 43 014 45 748 44 277 96,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 76 75 98,7% 80 86 86 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 76 75 98,7% 80 86 86 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 122 948 130 658 126 288 96,7% 203 340 211 964 208 956 98,6%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 61,00 65,00 65,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 538 112 877 108 300 95,9% 105 539 111 884 108 988 97,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 538 112 622 108 045 95,9% 105 539 111 420 108 524 97,4%
önkéntes feladat 255 255 100,0% 464 464 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 538 112 877 108 300 95,9% 105 539 111 884 108 989 97,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 665 88 277 85 293 96,6% 83 146 87 478 85 552 97,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 665 88 277 85 293 96,6% 83 146 87 478 85 552 97,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 843 24 475 22 844 93,3% 22 313 24 070 22 902 95,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 843 24 475 22 844 93,3% 22 313 24 070 22 902 95,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 125 124 99,2% 80 336 238 70,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 125 124 99,2% 80 336 238 70,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 538 112 877 108 261 95,9% 105 539 111 884 108 692 97,1%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 1 - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 644 118 586 113 588 95,8% 110 976 115 507 112 621 97,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 644 118 340 113 342 95,8% 110 976 115 224 112 338 97,5%
önkéntes feladat 246 246 100,0% 283 283 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 644 118 586 113 589 95,8% 110 976 115 507 112 621 97,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 786 92 891 88 985 95,8% 87 393 90 589 88 860 98,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 786 92 891 88 985 95,8% 87 393 90 589 88 860 98,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 833 25 656 24 507 95,5% 23 563 24 878 23 669 95,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 833 25 656 24 507 95,5% 23 563 24 878 23 669 95,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 39 38 97,4% 20 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 39 38 97,4% 20 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 644 118 586 113 530 95,7% 110 976 115 507 112 569 97,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 1 - 38 39 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 38 39 102,6%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 108 987 114 806 105 824 92,2% 153 736 160 946 153 538 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 987 113 934 104 952 92,1% 153 736 159 965 152 557 95,4%
önkéntes feladat 872 872 100,0% 981 981 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 108 987 114 806 105 825 92,2% 153 736 160 984 153 577 95,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 85 934 89 662 82 906 92,5% 121 085 126 243 120 851 95,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 934 89 662 82 906 92,5% 121 085 126 243 120 851 95,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 008 25 096 22 507 89,7% 32 591 34 681 32 465 93,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 008 25 096 22 507 89,7% 32 591 34 681 32 465 93,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 48 47 97,9% 60 60 44 73,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 48 47 97,9% 60 60 44 73,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 108 987 114 806 105 460 91,9% 153 736 160 984 153 360 95,3%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 100 100 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 100 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 207 208 100,5% - 64 66 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 207 208 100,5% 64 66 103,1%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 978 115 038 110 885 96,4% 176 181 185 515 179 420 96,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 978 114 817 110 664 96,4% 176 181 185 192 179 097 96,7%
önkéntes feladat 221 221 100,0% 323 323 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 978 115 245 111 093 96,4% 176 181 185 679 179 586 96,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 501 90 428 87 367 96,6% 138 856 145 002 141 594 97,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 501 90 428 87 367 96,6% 138 856 145 002 141 594 97,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 452 24 776 23 638 95,4% 37 280 40 516 37 772 93,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 452 24 776 23 638 95,4% 37 280 40 516 37 772 93,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 41 40 97,6% 45 161 158 98,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 41 40 97,6% 45 161 158 98,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 978 115 245 111 045 96,4% 176 181 185 679 179 524 96,7%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 80 81 101,3% - - 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 80 81 101,3% 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 109 138 114 179 110 619 96,9% 107 866 114 129 111 304 97,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 109 138 114 011 110 451 96,9% 107 866 113 449 110 624 97,5%
önkéntes feladat 168 168 100,0% 680 680 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 109 138 114 259 110 700 96,9% 107 866 114 129 111 305 97,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 86 132 89 627 87 309 97,4% 84 914 89 502 87 842 98,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 86 132 89 627 87 309 97,4% 84 914 89 502 87 842 98,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 976 24 586 23 296 94,8% 22 927 24 592 23 350 94,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 976 24 586 23 296 94,8% 22 927 24 592 23 350 94,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 46 46 100,0% 25 35 35 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 46 46 100,0% 25 35 35 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 109 138 114 259 110 651 96,8% 107 866 114 129 111 227 97,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 100 100 100,0%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 100 100 100,0%
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek - 1 698 1 710 100,7%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat - 1 698 1 710 100,7%
önkéntes feladat 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat - 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 1 845 210 1 946 898 1 880 017 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 845 210 1 941 290 1 874 409 96,6%
önkéntes feladat 5 608 5 608 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 845 210 1 948 696 1 881 827 96,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 454 042 1 526 044 1 479 996 97,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 454 042 1 526 044 1 479 996 97,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 390 583 421 442 398 892 94,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 390 583 421 442 398 892 94,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 585 1 210 1 083 89,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 585 1 210 1 083 89,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 845 210 1 948 696 1 879 971 96,5%
Költségvetési létszámkeret 560,50 564,50 564,50 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 44 190 39 978 90,5% 19 287 19 287 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 44 190 39 978 90,5% 19 287 19287 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 93 94 101,1% 435 436 100,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 93 94 101,1% 435 436 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 38 676 - - 19 018 - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38 676 - 19 018 -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 433 433 100,0% 437 692 528 230 513 098 97,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 437 692 526 791 511 659 97,1%
önkéntes feladat 433 433 100,0% 1 439 1 439 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 38 676 44 716 40 505 90,6% 456 710 547 952 532 821 97,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 312 34 642 31 740 91,6% 360 183 426 881 416 183 97,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 312 34 642 31 740 91,6% 360 183 426 881 416 183 97,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 339 9 943 8 564 86,1% 96 447 120 852 116 209 96,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 8 339 9 943 8 564 86,1% 96 447 120 852 116 209 96,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 131 116 88,5% 80 219 209 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 131 116 88,5% 80 219 209 95,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 38 676 44 716 40 420 90,4% 456 710 547 952 532 601 97,2%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 637 31 197 87,5% 0 434 434 100,0%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 35 637 31197 87,5% 0 434 434 100,0%
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek 1 071 1 072 100,1% 1 077 802 1 216 380 1 216 388 100,0%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 1 071 1072 100,1% 1 077 802 1 216 380 1 216 388 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 747 - - 170 170 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 26 747 - 170 170 100,0%
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 530 662 638 023 618 349 96,9% 2 970 374 3 824 882 2 599 912 68,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 530 662 636 389 616 715 96,9% 2 970 374 3 785 928 2 560 957 67,6%
önkéntes feladat 1 634 1 634 100,0% 38 954 38 955 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 557 409 674 731 650 618 96,4% 4 048 176 5 041 866 3 816 904 75,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 439 049 523 666 510 827 97,5% 480 504 510 800 438 050 85,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 439 049 523 666 510 827 97,5% 480 504 510 800 438 050 85,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 210 150 538 138 832 92,2% 126 942 143 024 121 909 85,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 118 210 150 538 138 832 92,2% 126 942 143 024 121 909 85,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 150 527 526 99,8% 3 052 327 3 601 705 2 597 890 72,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 150 527 526 99,8% 3 052 327 3 601 705 2 597 890 72,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 358 39,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 358 39,8%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 254 785 245 752 96,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 211 221 254 785 245 752 96,5%
önkéntes feladat - - -
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 173 383 277 228 122 532 44,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 173 383 277 228 122 532 44,2%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 2 899 253 424 213 975 84,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 899 253 424 213 975 84,4%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 557 409 674 731 650 185 96,4% 4 048 176 5 041 866 3 740 466 74,2%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 115,50 115,50 115,50 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 99 548 90 896 91,3% 0 99 648 90 996 91,3%
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 99 548 90 896 91,3% 0 99 648 90 996 91,3%
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 217 979 1 217 990 100,0% 1 077 802 1 219 677 1 219 700 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 077 802 1 217 979 1 217 990 100,0% 1 077 802 1 219 677 1 219 700 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 170 170 100,0% 84 441 170 170 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 441 170 170 100,0% 84 441 170 170 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 938 728 4 991 568 3 731 792 74,8% 5 783 938 6 938 466 5 611 809 80,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 938 728 4 949 108 3 689 331 74,5% 5 783 938 6 890 398 5 563 740 80,7%
önkéntes feladat 42 460 42 461 100,0% 48 068 48 069 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 100 971 6 309 265 5 040 848 79,9% 6 946 181 8 257 961 6 922 675 83,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 310 048 1 495 989 1 396 800 93,4% 2 764 090 3 022 033 2 876 796 95,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 310 048 1 495 989 1 396 800 93,4% 2 764 090 3 022 033 2 876 796 95,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 349 938 424 357 385 514 90,8% 740 521 845 799 784 406 92,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 349 938 424 357 385 514 90,8% 740 521 845 799 784 406 92,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 052 582 3 602 582 2 598 741 72,1% 3 053 167 3 603 792 2 599 824 72,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 052 582 3 602 582 2 598 741 72,1% 3 053 167 3 603 792 2 599 824 72,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 358 39,8% 900 900 358 39,8%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 358 39,8% 900 900 358 39,8%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 254 785 245 752 96,5% 211 221 254 785 245 752 96,5%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 211 221 254 785 245 752 96,5% 211 221 254 785 245 752 96,5%
önkéntes feladat - - - - - -
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 173 383 277 228 122 532 44,2% 173 383 277 228 122 532 44,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 173 383 277 228 122 532 44,2% 173 383 277 228 122 532 44,2%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 2 899 253 424 213 975 84,4% 2 899 253 424 213 975 84,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 899 253 424 213 975 84,4% 2 899 253 424 213 975 84,4%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 100 971 6 309 265 4 963 672 78,7% 6 946 181 8 257 961 6 843 643 82,9%
Költségvetési létszámkeret 606,50 606,50 606,50 100,0% 1 167,00 1 171,00 1 171,00 100,0%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 127 137 137 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 137 137 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 548 8 301 6 604 79,6% 4 283 11 553 9 852 85,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 548 8 301 6 604 79,6% 4 283 11 553 9 852 85,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 8 301 6 604 79,6% 4 410 11 690 9 989 85,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 258 7 939 6 268 79,0% 4 360 11 433 9 757 85,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 258 7 939 6 268 79,0% 4 360 11 433 9 757 85,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 290 362 336 92,8% 50 257 232 90,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 362 336 92,8% 50 257 232 90,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 548 8 301 6 604 79,6% 4 410 11 690 9 989 85,4%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 376 376 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 376 376 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 912 9 413 7 191 76,4% 4 886 11 093 7 113 64,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 912 9 413 7 191 76,4% 4 886 11 093 7 113 64,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 912 9 413 7 191 76,4% 4 886 11 469 7 489 65,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 642 9 098 6 983 76,8% 4 086 10 238 7 459 72,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 642 9 098 6 983 76,8% 4 086 10 238 7 459 72,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270 315 208 66,0% 800 1 231 30 2,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270 315 208 66,0% 800 1 231 30 2,4%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 912 9 413 7 191 76,4% 4 886 11 469 7 489 65,3%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 208 100,0% 25 72 72 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 208 100,0% 25 72 72 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 592 5 401 3 971 73,5% 3 099 8 725 7 227 82,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 592 5 401 3 971 73,5% 3 099 8 725 7 227 82,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 800 5 609 4 179 74,5% 3 124 8 797 7 299 83,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 070 3 277 2 655 81,0% 2 324 7 537 6 040 80,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 070 3 277 2 655 81,0% 2 324 7 537 6 040 80,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 730 2 332 1 524 65,4% 800 1 260 1 259 99,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 730 2 332 1 524 65,4% 800 1 260 1 259 99,9%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 800 5 609 4 179 74,5% 3 124 8 797 7 299 83,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 556 814 814 100,0% 23 36 37 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 556 814 814 100,0% 23 36 37 102,8%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 188 5 301 3 033 57,2% 2 923 8 240 6 668 80,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 188 5 301 3 033 57,2% 2 923 8 240 6 668 80,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 744 6 115 3 847 62,9% 2 946 8 276 6 705 81,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 244 5 558 3 486 62,7% 2 646 7 742 6 244 80,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 244 5 558 3 486 62,7% 2 646 7 742 6 244 80,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 557 361 64,8% 300 534 461 86,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 557 361 64,8% 300 534 461 86,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 744 6 115 3 847 62,9% 2 946 8 276 6 705 81,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 548 450 450 100,0% 508 72 72 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 548 450 450 100,0% 508 72 72 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 126 6 410 4 370 68,2% 3 910 10 757 8 091 75,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 126 6 410 4 370 68,2% 3 910 10 757 8 091 75,2%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 674 6 860 4 820 70,3% 4 418 10 829 8 163 75,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 424 6 399 4 456 69,6% 3 618 10 002 7 935 79,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 424 6 399 4 456 69,6% 3 618 10 002 7 935 79,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 250 461 364 79,0% 800 827 228 27,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 250 461 364 79,0% 800 827 228 27,6%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 674 6 860 4 820 70,3% 4 418 10 829 8 163 75,4%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 52 52 52 100,0% 367 504 505 100,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 52 52 52 100,0% 367 504 505 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 594 6 910 5 547 80,3% 4 499 13 465 10 342 76,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 594 6 910 5 547 80,3% 4 499 13 465 10 342 76,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 646 6 962 5 599 80,4% 4 866 13 969 10 847 77,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 096 5 871 4 669 79,5% 3 666 12 558 9 778 77,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 096 5 871 4 669 79,5% 3 666 12 558 9 778 77,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 550 1 091 930 85,2% 1 200 1 411 1 069 75,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 550 1 091 930 85,2% 1 200 1 411 1 069 75,8%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 646 6 962 5 599 80,4% 4 866 13 969 10 847 77,7%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 300 431 432 100,2% 61 91 91 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 431 432 100,2% 61 91 91 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 006 7 658 6 023 78,6% 2 733 8 335 6 838 82,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 006 7 658 6 023 78,6% 2 733 8 335 6 838 82,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 306 8 089 6 455 79,8% 2 794 8 426 6 929 82,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 006 7 919 6 341 80,1% 2 394 7 483 6 104 81,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 006 7 919 6 341 80,1% 2 394 7 483 6 104 81,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 300 170 114 67,1% 400 943 825 87,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 170 114 67,1% 400 943 825 87,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 306 8 089 6 455 79,8% 2 794 8 426 6 929 82,2%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 2 775 3 243 3 246 100,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 775 3 243 3 246 100,1%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 44 299 121 562 92 870 76,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 44 299 121 562 92 870 76,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 47 074 124 805 96 116 77,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 39 834 113 054 88 175 78,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 39 834 113 054 88 175 78,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 7 240 11 751 7 941 67,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 240 11 751 7 941 67,6%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 47 074 124 805 96 116 77,0%

2.a.2.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 285 750 327 435 327 435 100,0% 126 060 126 877 126 878 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 285 750 327 435 327 435 100,0% 126 060 126 877 126 878 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 170 170 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 170 170 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 27 147 27 147 100,0% 34 550 97 933 58 946 60,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 34 550 97 933 58 946 60,2%
önkéntes feladat 27 147 27 147 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 285 750 354 582 354 582 100,0% 160 610 224 980 185 994 82,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 116 894 151 277 107 495 71,1% 139 042 199 029 155 566 78,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 894 151 277 107 495 71,1% 139 042 199 029 155 566 78,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 358 39,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 900 900 358 39,8%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 165 556 199 892 195 300 97,7% 19 018 19 256 19 255 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 165 556 199 892 195 300 97,7% 19 018 19 256 19 255 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 3 300 3 413 688 20,2% 1 650 5 693 5 203 91,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 300 3 413 688 20,2% 1 650 5 693 5 203 91,4%
önkéntes feladat
8. Felújítások 102 102 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 102 102 100,0%
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 285 750 354 582 303 483 85,6% 160 610 224 980 180 484 80,2%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 434 434 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 434 434 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 26 747 37 660 37 662 100,0% 636 470 721 165 721 167 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 747 37 660 37 662 100,0% 636 470 721 165 721 167 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 0
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 51 043 101 741 64 335 63,2% 2 840 482 3 476 499 2 356 614 67,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 51 043 101 741 64 335 63,2% 2 840 482 3 464 692 2 344 806 67,7%
önkéntes feladat 11 807 11 808 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 77 790 139 835 102 431 73,3% 3 476 952 4 197 664 3 077 781 73,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 480 504 510 800 438 050 85,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 480 504 510 800 438 050 85,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 126 942 143 024 121 909 85,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 942 143 024 121 909 85,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 34 600 85 636 63 230 73,8% 2 721 957 3 052 709 2 183 424 71,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 34 600 85 636 63 230 73,8% 2 721 957 3 052 709 2 183 424 71,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 26 647 35 637 31 197 87,5% - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 647 35 637 31 197 87,5%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 16 543 18 562 8 004 43,1% 144 650 237 809 100 696 42,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 16 543 18 562 8 004 43,1% 144 650 237 809 100 696 42,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások 2 899 253 322 213 873 84,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 899 253 322 213 873 84,4%
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 77 790 139 835 102 431 73,3% 3 476 952 4 197 664 3 057 952 72,8%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 434 434 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 434 434 100,0%
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 1 075 027 1 213 137 1 213 142 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 1 075 027 1 213 137 1 213 142 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 170 170 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 170 170 100,0%
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 926 075 3 703 320 2 507 042 67,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 926 075 3 664 366 2 468 087 67,4%
önkéntes feladat - 38 954 38 955 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 001 102 4 917 061 3 720 788 75,7%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 480 504 510 800 438 050 85,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 480 504 510 800 438 050 85,8%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 126 942 143 024 121 909 85,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 126 942 143 024 121 909 85,2%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 3 012 493 3 488 651 2 509 715 71,9%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 3 012 493 3 488 651 2 509 715 71,9%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 358 39,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 358 39,8%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 254 785 245 752 96,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 211 221 254 785 245 752 96,5%
önkéntes feladat - - -
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 166 143 265 477 114 591 43,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 166 143 265 477 114 591 43,2%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 2 899 253 424 213 975 84,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 899 253 424 213 975 84,4%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 001 102 4 917 061 3 644 350 74,1%

2.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

eFt-ban
2016. évi eredeti 2016. évi módosított
Intézmény Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 5 332 1 440
JMK Óvoda 2 294 619
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 5 296 1 430
Karinthy Frigyes Óvoda 2 375 641
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda 3 387 914
Virág Óvoda 5 417 1 463
Viola Óvoda 5 348 1 444
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 2 428 655
Deák Óvoda 2 663 719
Dalos Ovi Óvoda 3 108 839
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 8 015 2 164
Bőrfestő Óvoda 8 919 2 408
Homoktövis Óvoda 4 664 1 260
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 4 126 1 114
Óvodák összesen 63 372 17 110 0 0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 2 291 793
Szociális Intézmény 4 617 1 247
Újpesti Bölcsődék Intézménye 10 187 2 750
Egyéb intézmények összesen 17 095 4 790 0 0
Mindösszesen 80 467 21 900 0 0

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Intézményi felújítási kiadások
1. Polgármesteri Hivatal 0 0 0
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 2 899 253 424 213 975 84,43%
A. Intézményi felújítás összesen 2 899 253 424 213 975 84,43%
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 336 550 171 550 93 513 54,51%
2. MKSZ Tornaterem felújítási program 28 560 28 560 100,00%
3. Tungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás 34 252 0 0,00%
4. Szakrendelő felújítása 2012-206 22 223 22 223 100,00%
5. Parkfelújítás 35 255 35 255 100,00%
6. Polgármester Hivatal erkély és szobák felújítása 4 697 747 15,90%
B. Önkormányzati felújítás összesen 336 550 296 537 180 298 60,80%
Felújítások mindösszesen: 339 449 549 961 394 273 71,69%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Informatikai eszközök beszerzése 6 350 6 350 18 0,28%
2 D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver 2 540 2 940 1 891 64,32%
3 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 8 635 8 635 875 10,13%
4 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése 2 500 2 789 2 970 106,49%
5 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 13 145 16 434 10 934 66,53%
6 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 6 350 1 995 31,42%
7. 2 db tehergépjármű megvásárlása 7 062 10 296 145,79%
I. Polgármesteri Hivatal összesen 39 520 50 560 28 979 57,32%
1 Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret 173 383 277 228 122 532 44,20%
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 173 383 277 228 122 532 44,20%
A. Intézményi beruházás összesen (I. + II.) 212 903 327 788 151 511 46,22%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 52 070 96 367 51 390 53,33%
2 Járda és útépítés 25 654 25 654 0 0,00%
3 Játszóterek építése 36 195 36 195 33 703 93,12%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 843 404 848 951 433 426 51,05%
5 Közműépítés 15 875 15 875 0 0,00%
6 Parkoló építése 59 055 59 055 0 0,00%
7 Közvilágítás 31 750 31 750 46 704 147,10%
8 Forgalomtechnika 25 400 25 400 0 0,00%
9 Játszótéri és közterületi ivókutak 19 050 18 050 0 0,00%
10 Közterületi öntözőkutak építése 25 400 31 204 2 247 7,20%
11 Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) 79 893 81 366 26 117 32,10%
12 Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére 2 600 2 600 4 111 158,12%
13 Intézményi játszóeszköz építés 10 160 440 0 0,00%
14 Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 127 000 122 000 0 0,00%
15 Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv.-i Értékvédelmi pályázat) 528 857 550 508 386 164 70,15%
16 TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek 30 861 30 861 0 0,00%
17 Épületszerkezeti munkák keretszerződés 190 437 190 437 0 0,00%
18 Bontási munkák keretszerződés 194 247 194 247 2 087 1,07%
19 Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása 110 317 116 455 88 896 76,34%
20 Kisértékű eszközök beszerzése 295 3 446 1168,14%
21 Érdekeltségnövelő pályázat 14 715 11 882 80,75%
22 Helyi védett épületet jelző táblák 1 438 2 285 158,90%
23 Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtéskorszerűsítése 126 260 120 948 95,79%
24 Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés 2 413 2 413 100,00%
25 Emléktábla állítása 404 336 83,17%
26 Röntgencső csere 2 463 2 463 100,00%
27 Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015 16 050 15 213 94,79%
28 Településüzemeltetési kataszter szoftver 318 0,00%
29 Lakóingatlanok vásárlása 15 942 16 621 104,26%
30 Szabadalmi jog megvásárlása 4 445 4 445 100,00%
31 Szakrendelő fejlesztése 2012-2016 289 616 390 073 134,69%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 2 408 225 2 951 774 1 644 970 55,73%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 2 621 128 3 279 562 1 796 481 54,78%

5.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Egyéb működési célú kiadások 1 929 375 2 254 427 2 177 030 96,57%
A. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre 58 000 148 175 113 844 76,83%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 6 140 6 340 103,26%
2 Rendőrség támogatása 52 000 58 325 58 325 100,00%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 0 0,00%
4 2013. évi támogatási előleg visszafizetése 31 482 0 0,00%
5 2014.és 2015. évi támogatás visszafizetése 26 298 26 299 100,00%
6 Tanoda program támogatása 12 000 12 000 100,00%
7 Nemzetiségi keretből adott támogatás 8 130 8 080 99,38%
8 Károlyi Kórház működésének támogatása 2 000 2 000 100,00%
9 KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás 800 800 100,00%
B. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 1 871 375 2 106 252 2 063 186 97,96%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 165 000 153 000 165 000 107,84%
2 Helytörténeti Értesítő 4 440 4 440 3 840 86,49%
3 BEM Folklór Egyesület támogatása 2 000 2 000 2 000 100,00%
4 Megyeri Tigrisek támogatása 3 500 3 500 3 500 100,00%
5 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 501 818 541 981 532 150 98,19%
6 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 187 917 192 978 178 985 92,75%
7 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés 660 000 803 261 790 909 98,46%
8 Kerületi komposztálási mintaprogram 2 000 2 000 0 0,00%
9 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 3 900 3 900 3 900 100,00%
10 Polgárőr szervezetek támogatása 4 000 4 400 4 000 90,91%
11 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 165 000 154 188 154 188 100,00%
12 Twist Olivér Alapítvány 13 000 13 000 10 523 80,95%
14 Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 1 000 1 000 0 0,00%
15 MÁV Szimfonikusok támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00%
16 UTE utánpótlás támogatása 102 000 102 000 105 000 102,94%
17 Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás 1 700 1 753 224 12,78%
18 UTE versenysport támogatása 36 000 36 000 36 000 100,00%
19 Lepke Múzeum támogatása 3 600 3 600 3 600 100,00%
20 Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00%
21 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 500 3 500 3 500 100,00%
22 Könyvkiadás támogatása 1 700 1 700 100,00%
23 Sporttámogatási keretből adott támogatás 910 755 82,97%
27 Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás 1 340 1 326 98,96%
28 Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása 1 900 475 25,00%
29 DÖK támogatás 750 750 100,00%
30 KOB: Civil keretből adott támogatások 13 410 13 410 100,00%
31 DHK távhő hátralék 32 285 22 017 68,20%
32 Egészségügyi tartalékból adott támogatás 2 020 40 1,98%
33 KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás 4 155 4 114 99,01%
34 Pátyi László atya elhelyezésének támogatása 1 000 1 000 100,00%
35 Sport alapból adott támogatás 7 281 7 280 99,99%
36 CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása 2 000 2 000 100,00%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 457 973 2 970 757 2 440 372 82,15%
A. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 0 0 0 0,00%
B. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre 2 457 973 2 970 757 2 440 372 82,15%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 14 764 6 524 44,19%
2 Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 28 000 28 000 9 100 32,50%
3 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök 5 000 11 000 2 400 21,82%
4 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 193 182 159 904 147 334 92,14%
5 Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése 1 918 141 2 009 622 2 009 622 100,00%
6 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása 83 096 83 096 100,00%
7 Közvilágítás fejlesztések (BDK) 20 000 20 000 892 4,46%
8 BKISZ hozzájárulás 850 16 142 0 0,00%
9 MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző 9 000 0 0
10 UTE TAO pályázat önrész 25 500 25 500 25 500 100,00%
11 Ovi-Foci program folytatása 6 000 6 000 5 700 95,00%
12 Templomok felújítási keret 25 000 25 000 25 000 100,00%
13 Kunhalom utcai orvosi rendelő építése 156 000 156 000 40 659 26,06%
14 Önkormányzati lakások felújítása 45 000 45 000 0 0,00%
15 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 6 300 6 300 6 300 100,00%
16 UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása 28 000 0 0,00%
17 Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO 87 540 0 0,00%
18 TAO önrészek 203 040 42 823 21,09%
19 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés 21 349 10 922 51,16%
20 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 24 500 24 500 100,00%
I.-II. Mindösszesen 4 387 348 5 225 184 4 617 402 88,37%

5.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú bevételek 3 375 207 3 516 393 3 426 147 97,43%
A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 289 207 3 410 393 3 319 066 97,32%
1 Önkormányzatok működési támogatásai 2 897 042 2 989 786 2 989 786 100,00%
2 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 126 880 141 170 141 170 100,00%
3 Közhasznú foglalkoztatottak 204 629 204 629 106 821 52,20%
4 Nemzetiségek pályázati visszafizetései 400
5 Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) 60 656 60 656 66 737 110,03%
6 Intézményektől elvont 2015 évi maradvány 14 152 14 152 100,00%
B. Működési célú átvett pénzeszközök 86 000 106 000 107 081 101,02%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés 10500 10 500 10 500 100,00%
2 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés 74 500 74 500 74 500 100,00%
3 Cseriti adományok 1 000 1 000 1 304 130,40%
4 Környezetvédelmi alap 20 000 20 000 100,00%
5 Pályázati támogatások visszafizetése 777
II. Felhalmozási célú bevételek 490 250 868 669 452 268 52,06%
A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 416 250 791 154 374 904 47,39%
1 Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat 7 500 7 500 0 0,00%
2 Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. 24 000 24 000 0 0,00%
3 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 384 750 0 0,00%
4 Tungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás támogatása NGM 17 126 17 126 100,00%
5 Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztések támogatása NFM 80 000 80 000 100,00%
6 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1 277 778 277 778 100,00%
B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 77 515 77 364 99,81%
1 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 10 850 98,64%
2 Fiatal házasok lakáshoz juttatása támogatás visszafizetés 700 700 100,00%
3 UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése 50 000 52 855 52 854 100,00%
4 EIB 13 000 12 960 12 960 100,00%
I.-II. Mindösszesen 3 865 457 4 385 062 3 878 415 88,45%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi
IV. mód.
Teljesítés Index
1. 2. 3. 8. 5. 6.
A. Általános tartalék 200 000 775 362 387,68%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 362 875 0 0,00%
I. Egyéb működési tartalék (1+....+29.) 270 425 0 0,00%
1 Egészségügyi és szociális ágazati tartalék 100 000 0 0,00%
2 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 4 225 0 0,00%
3 Vis maior alap 5 000 0 0,00%
4 Újpesti Városnapok 22 000 0 0,00%
5 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 0 0,00%
6 Újpest Egészségéért Díj 4 200 0 0,00%
7 Sport támogatási keret 10 000 0 0,00%
8 Újpest kiváló tanulója 2 500 0 0,00%
9 Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 5 000 0 0,00%
10 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 0 0,00%
11 Tankönyv támogatás 26 500 0 0,00%
12 Diákcsere program 1 000 0 0,00%
13 Könyvkiadás támogatása 4 000 0 0,00%
14 DHK díjtartozás 15 000 0 0,00%
15 Karácsonyi vásár, szilveszter 15 000 0 0,00%
16 Bajnok Terasz 10 000 0 0,00%
17 Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés 26 000 0 0,00%
18 Tanoda Program támogatása 13 000 0 0,00%
19 Környezetvédelmi alap 0
II. Bizottsági tartalékok (1+...+9) 92 450 0 0,00%
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 0 0,00%
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 0 0,00%
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 0 0,00%
4 Idősek hónapja 1 200 0 0,00%
5 100 évesek köszöntése 100 0 0,00%
6 Szociális munka díj 1 150 0 0,00%
7 TRÖK keret 12 000 0 0,00%
8 TRÖK rendezvények 10 000 0 0,00%
9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 59 000 0 0,00%
Ebből: - DÖK támogatás 2 000 0 0,00%
- Gyermekvédelmi keret 3 000 0 0,00%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 10 000 0 0,00%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 0 0,00%
- Nemzetiségi keret 14 000 0 0,00%
- Civil keret 14 000 0 0,00%
- Sport Alap 8 000 0 0,00%
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+9) 826 396 2 193 175 265,39%
1 Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 386 421 1 450 647 375,41%
2 Pályázatok elkészítése 5 000 0 0,00%
3 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 0 0,00%
4 Helyi védett ingatlanok 10 000 0 0,00%
5 Szobor és emléktábla állítás 8 000 0 0,00%
6 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 10 000 0 0,00%
7 Társasházak óvadék betét számla 12 225 0 0,00%
8 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 384 750 100,00%
9. Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztése 80 000
10. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1 277 778
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 1 389 271 2 968 537 213,68%

7.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

eFt
Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma (COFOG) Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1
Személyi juttatások
K/2
Munkaadói járulékok
K/3
Dologi kiadások
K/4
Ellátottak juttatásai
K/5 Egyéb működési kiadások K/513
Tartalék
Összesen: K/6
Beruházás
K/7
Felújítás
K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9
Finanszírozási kiadások
Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 141 256 46 739 1 003 315 566 039 1 757 349 102 698 2 156 956 2 259 654 4 017 003
011140 Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev. 26 420 26 420 0 26 420
011220 Adóigazgatás 0 0 0
013330 Pályázatkezelés 0 0 0
013350 Önk.vagyongazdálkodás 360 201 769 202 129 377 563 47 183 424 746 626 875
016080 Kiemelt önkorm.rendezv. 6 267 151 859 5 056 163 182 0 163 182
018010 Önk.elszám. központi ktsgvetéssel 324 26 299 26 623 88 073 88 073 114 696
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 0 6 817 336 6 817 336 6 817 336
031030 Közterület rendjének fenntartása 3 742 69 58 325 62 136 0 62 136
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 471 471 0 471
041233 Hosszabb időtart.közfogl. 139 139 19 500 13 744 172 383 4 111 4 111 176 494
045120 Útépítés 30 135 30 135 93 515 93 515 123 650
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt. 47 521 47 521 0 47 521
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése 3 878 3 878 0 3 878
052020 Szennyvíz elhelyezése 0 572 572 572
061030 Lakáshoz jutást segítő.támog. 24 24 11 500 11 500 11 524
063080 Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása 0 2 248 2 248 2 248
064010 Közvilágítás 0 47 47 47
066010 Zöldterület kezelése 138 196 138 196 402 890 35 250 438 140 576 336
066020 Város és községgazd. 51 240 794 809 846 049 296 606 749 94 911 392 266 1 238 315
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 78 886 154 188 233 074 453 108 22 224 24 500 499 832 732 906
073110 Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban 2 000 2 000 0 2 000
074052 Kábítószer megelőzés programjai, tev. 2 053 273 2 215 4 541 0 4 541
074054 Komplex eg. Fejlesztő, prevenciós prgk 39 201 240 0 240
081041 Versenysport támogatása 148 995 148 995 0 148 995
081043 Iskolai sporttevékenys. 51 013 2 000 53 013 68 322 68 322 121 335
081045 Szabadidősport támogatása 9 676 597 39 367 675 50 315 2 666 2 666 52 981
081071 Üdülői, szálláshely szolg és étkeztetés 2 747 2 747 0 2 747
082092 Közművelődési tevékenységek és támogatás 135 171 254 171 389 6 300 6 300 177 689
083030 Egyéb kiadói tevékenység 5 080 165 000 170 080 0 170 080
084010 Társ. Tev esélyegy kapcs ig. 972 972 0 972
084031 Civil szervezetek működési támogatása 29 550 29 550 0 29 550
084032 Civil szervezetek programtámogatása 4 857 4 857 28 560 5 700 34 260 39 117
084040 Egyházak támogatása 11 000 11 000 25 000 25 000 36 000
086030 Nemzetközi kulturális együttm. 312 638 950 48 48 998
086090 Egyéb szabadidős szolg. 0
091110 Óvodai nevelés elláts szakmai feladatai 1 500 1 500 0 1 500
091140 Óvodai nevelés elláts működtetési feladatai 1 270 1 270 2 413 2 413 3 683
092270 Szakképző isk tanulók gy. Okt. működt 40 40 0 40
096030 Köznev. Int. Tanulók lakhatásának bizt. 6 6 0 6
098032 Ped. Szakm. Szolg működtetés 4 450 4 450 0 4 450
101150 Betegséggel kapcs.ellátás 8 012 8 012 0 8 012
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 6 981 6 981 0 6 981
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 9 223 9 223 0 9 223
107016 Utcai szociális munka 1 300 1 300 0 1 300
107060 Egyéb szociális támogatások 26 319 265 572 291 891 0 291 891
900010 Kpi ktgvetés funkcióra nem sorolható bev-i
900020 Önk.bev.áht-n kívülről 0 0 0
900060 Forg. És bef. Célú fin műveletek 47 799 47 799 19 101 931 19 101 931 19 149 730
Összesen: 307 765 67 109 1 915 215 265 572 2 177 030 0 4 732 691 1 644 970 180 298 2 440 372 26 007 340 30 272 980 35 005 671
Kormányzati BEVÉTELEK
funkció száma (COFOG) Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1
Működési célú támog. (belüli)
B/3
Közhatalmi bevételek
B/4
Működési bevételek
B/6
Működési átvett peszk.
Összesen: B/2
Felhalm. célú támog. (belüli)
B/5
Felhalmozási bevételek
B/7
Felhalmozási átvett peszk.
B/8
Finanszírozási bevételek
Összesen BEVÉTE-
LEK
ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 74 499 159 161 642 31 824 268 124 1 131 258 218 1 131 476 1 399 600
011140 Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev. 400 110 510 0 510
011220 Adóigazgatás 19 604 5 19 609 0 19 609
013330 Pályázatkezelés 31 717 31 717 0 31 717
013350 Önk.vagyongazdálkodás 66 738 666 256 732 994 102 707 52 854 155 561 888 555
016080 Kiemelt önkorm.rendezv. 0 0 0
018010 Önk.elszám. központi ktsgvetéssel 3 096 607 3 096 607 97 126 86 036 183 162 3 279 769
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 80 822 80 822 12 960 1 800 858 1 813 818 1 894 640
031030 Közterület rendjének fenntartása 64 334 100 64 434 0 64 434
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 0 0 0
041233 Hosszabb időtart.közfogl. 37 37 0 37
045120 Útépítés 0 277 778 277 778 277 778
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt. 635 635 0 635
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése
052020 Szennyvíz elhelyezése 0 0 0
061030 Lakáshoz jutást segítő.támog. 98 98 11 332 11 332 11 430
063080 Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása
064010 Közvilágítás 0 0 0
066010 Zöldterület kezelése 0 0 0
066020 Város és községgazd. 367 367 0 367
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 2 500 74 500 77 000 0 77 000
073110 Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban 0 0 0
074052 Kábítószer megelőzés programjai, tev. 0 0 0
074054 Komplex eg. Fejlesztő, prevenciós prgk 0 0 0
081041 Versenysport támogatása 30 30 0 30
081043 Iskolai sporttevékenys. 0 0 0
081045 Szabadidősport támogatása 5 704 5 704 0 5 704
081071 Üdülői, szálláshely szolg és étkeztetés 0 0 0
082092 Közművelődési tevékenységek és támogatás 0 0 0
083030 Egyéb kiadói tevékenység 0 0 0
084010 Társ. Tev esélyegy kapcs ig. 0 0 0
084031 Civil szervezetek működési támogatása 104 104 0 104
084032 Civil szervezetek programtámogatása 14 000 38 14 038 0 14 038
084040 Egyházak támogatása 127 127 0 127
086030 Nemzetközi kulturális együttm. 0 0 0
086090 Egyéb szabadidős szolg. 25 660 25 660 0 25 660
091110 Óvodai nevelés elláts szakmai feladatai 0 0 0
091140 Óvodai nevelés elláts működtetési feladatai 0 0 0
092270 Szakképző isk tanulók gy. Okt. működt 0 0 0
096030 Köznev. Int. Tanulók lakhatásának bizt. 0 0 0
098032 Ped. Szakm. Szolg működtetés 0 0 0
101150 Betegséggel kapcs.ellátás 0 0 0
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 27 27 0 27
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 0 0 0
107016 Utcai szociális munka 0 0 0
107060 Egyéb szociális támogatások 2 391 348 2 739 0 2 739
900010 Kpi ktgvetés funkcióra nem sorolható bev-i 91 91 0 91
900020 Önk.bev.áht-n kívülről 10 198 282 8 169 10 206 451 0 10 206 451
900060 Forg. És bef. Célú fin műveletek 183 460 183 460 17 736 000 17 736 000 17 919 460
Összesen: 3 319 066 10 282 470 1 102 768 107 081 14 811 385 374 904 1 233 965 77 364 19 622 894 21 309 127 36 120 512

7.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

eFt
Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma (COFOG) Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1
Személyi juttatások
K/2
Munkaadói járulékok
K/3
Dologi kiadások
K/4
Ellátottak juttatásai
K/5 Egyéb működési kiadások K/513
Tartalék
Összesen: K/6
Beruházás
K/7
Felújítás
K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9 Finan-
szírozási kiadások
Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 663 490 186 787 161 689 100 240 1 012 306 20 941 20 941 1 033 247
011140 Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev. 0 26 26 26
011220 Adóigazgatás 77 316 22 785 623 100 724 0 100 724
013350 Önk.vagyonnal gazdálk. 37 230 37 230 0 37 230
016020 Országos és helyi népszavazással kapcs. Tev-ek 14 171 5 401 1 789 510 21 871 0 21 871
016080 Kiemelt önkorm.rend. 5 079 2 245 7 324 0 7 324
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 0 0 0
031030 Közterület rendjének fennt. 69 627 14 700 2 673 87 000 0 87 000
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 0 65 65 65
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglal 24 2 480 2 504 7 947 7 947 10 451
066010 Zöldterület kezelése 313 313 0 313
066020 Város és községgazd. 5 361 5 361 0 5 361
104051 Gyermekvédelmi ellátások 664 664 0 664
107060 Egyéb szociális támogatások 72 72 0 72
Összesen: 829 707 229 673 215 067 172 750 0 1 275 369 28 979 0 0 0 28 979 1 304 348
Kormányzati BEVÉTELEK
funkció száma (COFOG) Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1
Működési célú támog. (belüli)
B/3
Közhatalmi bevételek
B/4
Működési bevételek
B/6
Működési átvett peszk.
Összesen: B/2
Felhalm. célú támog. (belüli)
B/5
Felhalmozási bevételek
B/7
Felhalmozási átvett peszk.
B/8
Finanszírozási bevételek
Összesen BEVÉTE-
LEK
ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 661 4 432 35 837 40 930 24 24 40 954
011140 Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev. 0 0 0
011220 Adóigazgatás 300 300 0 300
013350 Önk.vagyonnal gazdálk. 409 409 1 1 410
016020 Országos és helyi népszavazással kapcs. Tev-ek 13 481 13 481 0 13 481
016080 Kiemelt önkorm.rend. 0 0 0
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 0 1 311 848 1 311 848 1 311 848
031030 Közterület rendjének fennt. 0 0 0
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 0 0 0
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglal 0 0 0
066010 Zöldterület kezelése 113 113 0 113
066020 Város és községgazd. 0 0 0
104051 Gyermekvédelmi ellátások 0 0 0
107060 Egyéb szociális támogatások 0 0 0
Összesen: 14 142 4 432 36 659 0 55 233 0 25 0 1 311 848 1 311 873 1 367 106

7.c. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkciók szerinti megbontása

eFt
Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1
Személyi juttatások
K/2
Munkaadói járulékok
K/3
Dologi kiadások
K/4
Ellátottak juttatásai
K/5 Egyéb működési kiadások K/513
Tartalék
Összesen: K/6
Beruházás
K/7
Felújítás
K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9
Finanszírozási kiadások
Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben 44 313 11 620 1 031 039 0 0 1 086 972 0 0 0 0 0 1 086 972
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 0 0 13 613 0 0 13 613 0 0 0 0 0 13 613
013360 Más szerv részére végzett pü-i,
gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg.
438 051 121 907 213 733 0 0 773 691 16 740 7 922 0 0 24 662 798 353
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 14 152 14 152 0 0 0 0 0 14 152
047120 Piac üzemeltetése 31 740 8 564 134 931 0 181 147 356 382 688 0 0 0 688 357 070
082010 Kultúra igazgatása 0 0 30 193 0 0 30 193 0 1 588 0 0 1 588 31 781
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 1 421 052 383 302 11 610 0 0 1 815 964 120 0 0 0 120 1 816 084
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai f. 8 024 2 284 0 0 0 10 308 0 0 0 0 0 10 308
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 871 212 0 0 0 1 083 0 0 0 0 0 1 083
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 5 735 1 475 258 624 0 0 265 834 45 320 95 795 0 0 141 115 406 949
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével kapcs. műk.f. 0 0 203 450 0 0 203 450 5 142 24 388 0 0 29 530 232 980
092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével kapcs. műk.f. 0 0 188 408 0 0 188 408 6 109 21 531 0 0 27 640 216 048
092260 Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésével kapcs. műk.f. 0 0 92 205 0 0 92 205 5 837 11 357 0 0 17 194 109 399
102025 Időskorúak átmeneti ellátása 96 060 25 995 63 878 0 0 185 933 2 192 3 828 0 0 6 020 191 953
102031 Idősek nappali ellátása 27 136 7 260 7 715 0 0 42 111 65 0 0 0 65 42 176
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 27 972 7 314 15 380 358 0 51 024 53 392 0 0 445 51 469
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 96 281 25 917 27 679 0 0 149 877 3 137 0 0 0 3 137 153 014
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 735 222 192 0 0 1 149 0 0 0 0 0 1 149
107030 Szociális foglalkoztatás 87 080 26 312 13 756 0 19 018 146 166 211 4 246 0 0 4 457 150 623
107051 Szociális étkeztetés 3 956 1 052 40 501 0 0 45 509 44 0 0 0 44 45 553
107052 Házi segítségnyújtás 38 655 10 500 3 368 0 0 52 523 0 0 0 0 0 52 523
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 2 524 0 0 2 524 0 0 0 0 0 2 524
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 38 308 11 638 24 028 0 238 74 212 1 499 6 736 0 0 8 235 82 447
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 464 315 126 807 145 543 0 31 197 767 862 35 375 36 192 0 0 71 567 839 429
104015 Gyermekétkeztetés bölcsődében 46 512 12 025 66 197 0 0 124 734 0 0 0 0 0 124 734
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 0 0 10 214 0 0 10 214 0 0 0 0 0 10 214
104037 Intézményen kívüli étkeztetés 0 0 1 043 0 0 1 043 0 0 0 0 0 1 043
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖSSZESEN: 2 876 796 784 406 2 599 824 358 245 752 0 6 507 136 122 532 213 975 0 0 336 507 6 843 643
BEVÉTELEK
Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1
Működési célú támog. (belüli)
B/3
Közhatalmi bevételek
B/4
Működési bevételek
B/6
Működési átvett peszk.
Összesen: B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) B/5
Felhalmozási bevételek
B/7
Felhalmozási átvett peszk.
B/8
Finanszíro-
zási
bevételek
Összesen BEVÉTE-
LEK ÖSSZESEN
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben 0 0 439 251 0 439 251 0 0 0 0 0 439 251
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 0 0 12 060 0 12 060 0 0 0 0 0 12 060
013360 Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. 0 0 211 619 0 211 619 0 0 0 0 0 211 619
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
047120 Piac üzemeltetése 39 978 0 327 563 0 367 541 0 0 0 0 0 367 541
082010 Kultúra igazgatása 0 0 220 0 220 0 0 0 0 0 220
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 100 0 2 152 0 2 252 0 0 0 0 0 2 252
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai f. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 7 010
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével kapcs. műk.f. 0 0 9 430 0 9 430 0 0 0 0 0 9 430
092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével kapcs. műk.f. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
092260 Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésével kapcs. műk.f. 0 0 3 367 0 3 367 0 0 0 0 0 3 367
102025 Időskorúak átmeneti ellátása 0 0 51 784 0 51 784 0 0 0 0 0 51 784
102031 Idősek nappali ellátása 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 0 0 19 034 0 19 034 0 0 0 0 0 19 034
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 0 0 0 170 170 0 0 0 0 0 170
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107030 Szociális foglalkoztatás 19 018 0 32 723 0 51 741 0 0 0 0 0 51 741
107051 Szociális étkeztetés 0 0 16 754 0 16 753 0 0 0 0 0 16 753
107052 Házi segítségnyújtás 0 0 6 597 0 6 597 0 0 0 0 0 6 597
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 269 0 446 0 715 0 0 0 0 0 715
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 31 631 0 0 0 31 631 0 0 0 0 0 31 631
104015 Gyermekétkeztetés bölcsődében 0 0 39 110 0 39 110 0 0 0 0 0 39 110
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 0 0 33 634 0 33 634 0 0 0 0 0 33 634
104037 Intézményen kívüli étkeztetés 0 0 6 939 0 6 939 0 0 0 0 0 6 939
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 5 611 809 5 611 809 5 611 809
ÖSSZESEN: 90 996 0 1 219 700 170 1 310 865 0 0 0 5 611 809 5 611 809 6 922 675

8. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatása

eFt
Sor-
szám
Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen
Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESZKÖZÖK
A/I Immateriális javak 01 145 555 7 469 2 796 2 360 196 108 48 936 344 459 58 765
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon 02 - - 3 500 3 446
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 03 - - - -
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 04 145 555 7 469 2 796 2 360 192 608 45 490 340 959 55 319
A/I/d Üzleti vagyon 05 - -
A/II Tárgyi eszközök 06 895 334 167 321 351 111 64 549 39 512 836 29 919 788 40 759 281 30 151 658
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07 - - 5 184 4 854 37 401 859 28 126 201 37 407 043 28 131 055
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon 08 - - 14 590 203 10 576 537 14 590 203 10 576 537
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 09 - - 2 262 2 115 345 645 345 645 347 907 347 760
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 10 - - 2 922 2 739 17 961 708 13 752 977 17 964 630 13 755 716
A/II/1/d Üzleti vagyon 11 - - 4 504 303 3 451 042 4 504 303 3 451 042
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12 895 334 167 321 345 927 59 695 844 757 527 367 2 086 018 754 383
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon 13 - -
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 14 - - - -
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 15 895 334 167 321 1 732 412 159 662 85 172 1 056 728 252 905
A/II/2/d Üzleti vagyon 16 - - 344 195 59 283 685 095 442 195 1 029 290 501 478
A/II/3 Tenyészállatok 17 - -
A/II/4 Beruházások, felújítások 18 - - 1 266 220 1 266 220 1 266 220 1 266 220
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon 19 - - 310 047 310 047 310 047 310 047
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 20 - -
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 21 - - 545 980 545 980 545 980 545 980
A/II/4/d Üzleti vagyon 22 - - 410 193 410 193 410 193 410 193
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 23 - -
A/III Befektetett pénzügyi eszközök 24 - - 3 896 841 3 896 841 3 896 841 3 896 841
A/III/1 Tartós részesedések 25 - - 3 223 344 3 223 344 3 223 344 3 223 344
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon 26 - -
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 27 - - 3 223 344 3 223 344 3 223 344 3 223 344
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 28 - -
A/III/1/d Üzleti vagyon 29 - -
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 30 - -
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon 31 - -
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 32 - -
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 33 - -
A/III/2/d Üzleti vagyon 34 - -
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 35 - - 673 497 673 497 673 497
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 36 - - 2 516 980 1 519 316 2 516 980 1 519 316
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon 37 - - 455 017 455 017 455 017 455 017
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 38 - -
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 39 - - - -
A/IV/d Üzleti vagyon 40 - - 2 061 963 1 064 299 2 061 963 1 064 299
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 41 1 040 889 174 790 353 907 66 909 46 122 765 35 384 881 47 517 561 35 626 580
B/I Készletek 42 1 206 1 206 - - 12 142 12 142 13 348 13 348
B/II Értékpapírok 43 - - - - 5 530 931 5 530 931 5 530 931 5 530 931
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 44 1 206 1 206 - - 5 543 073 5 543 073 5 544 279 5 544 279
C/I Lekötött bankbetétek 45 - - - - 7 408 7 408 7 408 7 408
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 46 165 165 1 188 1 188 1 864 1 864 3 217 3 217
C/III Forintszámlák 47 77 647 77 647 3 515 3 515 444 628 444 628 525 790 525 790
C/IV Devizaszámlák 48 - - - - - - - -
C/ PÉNZESZKÖZÖK 49 77 812 77 812 4 703 4 703 453 900 453 900 536 415 536 415
D/I Költségvetési évben esedékes követelések 50 41 355 33 679 29 152 29 152 802 411 802 411 872 918 865 242
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 51 18 473 18 473 - - 1 164 1 164 19 637 19 637
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 52 2 310 2 310 9 041 9 041 463 479 463 479 474 830 474 830
D/ KÖVETELÉSEK 53 62 138 54 462 38 193 38 193 1 267 054 1 267 054 1 367 385 1 359 709
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 54 - 10 610 - 10 610 44 983 44 983 - 18 535 - 18 535 15 838 15 838
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 55 95 846 95 847 28 28 25 901 25 901 121 775 121 776
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 56 1 267 281 393 507 441 814 154 816 53 394 158 42 656 274 55 103 253 43 204 597
FORRÁSOK - -
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 57 259 268 231 030 35 582 355 36 072 653
G/II Nemzeti vagyon változásai 58 - - - 52 713 - 52 713
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 59 102 624 37 491 972 504 1 112 619
G/IV Felhalmozott eredmény 60 - 691 123 - 205 185 1 666 269 769 961
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 61 - - 673 497 673 497
G/VI Mérleg szerinti eredmény 62 - 49 939 - 42 176 2 005 735 1 913 620
G/ SAJÁT TŐKE 63 - 379 170 21 160 40 847 647 40 489 637
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 64 325 265 13 309 91 299 429 873
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 65 603 298 86 701 87 602
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 66 1 089 216 169 884 171 189
H/ KÖTELEZETTSÉGEK 67 326 957 13 823 347 884 688 664
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 69 - - - -
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 70 445 720 119 833 1 460 743 2 026 296
FORRÁSOK ÖSSZESEN 71 393 507 154 816 - 42 656 274 - 43 204 597
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK - -
L/I Immateriális javak 72 117 122 - 132 819 150 395 400 336 -
L/I/a „0”-ra leírt, de használatban lévő 73 117 122 - 132 819 - 150 395 400 336
L/I/b „0”-ra leírt használaton kívüli 74 - - -
L/II Tárgyi eszközök 75 558 263 - 444 105 166 483 1 168 851
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 76 - - 14 994 14 994
L/II/1/a „0”-ra leírt, de használatban lévő 77 - - 14 994 14 994
L/II/1/b „0”-ra leírt használaton kívüli 78 - - -
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 79 558 263 - 444 105 151 489 1 153 857
L/II/2/a”0”-ra leírt, de használatban lévő 80 558 263 - 444 105 151 489 1 153 857
L/II/2/b „0”-ra leírt használaton kívüli 81 - - -
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 82 - - -
L/III/a „0”-ra leírt, de használatban lévő 83 - - -
L/III/b „0”-ra leírt használaton kívüli 84 - - -
L/ „0”-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 85 675 385 - 576 924 316 878 1 569 187
- -
M/I Befektetett eszközök 86 - - -
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 87 - -
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök 88 - -
M/I/2 Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 89 - -
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 90 - -
M/II Készletek 91 - -
M/II/1 Bérbe vett készletek 92 - -
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek 93 - -
M/II/3 Intervenciós készletek 94 - -
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK 95 - - -

9. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018 2019 2020 összesen
1 Társasház felújítási pályázatok 112 014 73 312 36 810 222 136
2 Thermowatt üzemeltetés 19 050 19 050 19 050 190 500
Összesen 131 064 92 362 55 860 412 636

10. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai

„Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31.-ig hatályos építmény és telekadóról szóló 5/1992. (IV. 1.) valamint a jelenleg hatályos 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,

2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint

3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bekezdés értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (a továbbiakban: Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 20.961 db adókedvezmény megállapítására került sor 27.723.960 Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 797 adózó összesen 19.032.021 Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- 514 adózó, 16.012.905 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)

- 283 adózó 3.019.116 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-ei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2016. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó:

Adómérséklés: 14 db

Érintett összeg: 1.300.697 Ft

Részletfizetés: 106 db összege: 192.770.585 Ft

2017. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 14.807.529 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 26 db

Összege: 976.916 Ft

Fizetési könnyítés: 160 db

Összege: 12.374.052 Ft

2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 2.737.786 Ft

Települési adó

Adómérséklés 2 db

Összege: 182.967 Ft

Fizetési könnyítés: 20 db

Összege: 3.892.199 Ft

2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 2.198.905 Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés: 6 db

Összege: 110.895 Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 14 db

Összege: 1.334.240 Ft

2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.”

11. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

e Ft-ban
Saját bevételek 2017. év terv szám 2018. év várható terv szám 2019. év várható terv szám 2010. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel 10 123 003 10 147 298 10 171 652 10 196 064
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 800 000
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel 10 000 10 000 10 000 10 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel - - - -
Bírság, pótlék és díjbevétel 108 770 87 070 87 070 87 070
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések - - -
Összesen 11 041 773 10 244 368 10 268 722 10 293 134
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2016. év terv szám 2017. év várható terv szám 2018. év várható terv szám 2019. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - - - -
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára - - - -
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig - - - -
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege - - - -
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár - - - -
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték - - - -
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek - - - -
Összesen - - - -
Saját bevétel 50%-a: 5 520 887 5 122 184 5 134 361 5 146 567

11. számú melléklet segédlet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Helyi adóból származó bevétel 2013. év eredeti költségvetés 2014. év várható terv szám 2015. év várható terv szám 2016. év várható terv szám
Építményadó 2 100 000 2 350 000 2 355 640 2 361 294 2 366 961
Telekadó 400 000 450 000 451 080 452 163 453 248
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 50 000 50 120 50 240 50 361
Idegenforgalmi adó 40 000 45 000 45 108 45 216 45 325
Iparűzési adó 5 655 660 5 853 116 5 867 163 5 881 245 5 895 360
Összesen: 8 245 660 8 748 116 8 769 111 8 790 157 8 811 254
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel 2013. év eredeti költségvetés 2014. év várható terv szám 2015. év várható terv szám 2016. év várható terv szám
Bérleti díjak 15 000 6 807 6 823 6 840 6 856
Közterület használati díj 86 360 68 850 69 015 69 181 69 347
Összesen: 101 360 75 657 75 839 76 021 76 203
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 2013. év eredeti költségvetés 2014. év várható terv szám 2015. év várható terv szám 2016. év várható terv szám
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel 4 000 8 000 8 000 8 000
Összesen: 4 000 8 000 8 000 8 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés
értékesítéséből származó bevétel
2013. év eredeti költségvetés 2014. év várható terv szám 2015. év várható terv szám 2016. év várható terv szám
Tárgyi eszköz és immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel 124 549 - - -
Összesen: 124 549 - - -
Bírság, pótlék és díjbevétel 2013. év eredeti költségvetés 2014. év várható terv szám 2015. év várható terv szám 2016. év várható terv szám
Közigazgatási bírság 15 000 4 000 4 000 4 000
Pótlékok 30 000 15 000 15 000 15 000
Bírságok 8 000 5 000 5 000 5 000
Közterület- Felügyelet bírság 40 000 43 000 43 000 43 000
Építésügyi eljárási bírság /jogerős, behajthatatlan kinnlevőség 6 600 2 000 2 000 2 000
Összesen: 99 600 69 000 69 000 69 000

12. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

eFt-ban
Gazdasági szervezet Sor-szám Tulajdonosi hányad Névérték Könyvszerinti érték 2015. december 31-én Könyvszerinti érték 2016. december 31-én Kötelezettség 2016. december 31-én*
1 2 3 4 5 6 7
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 01 100% 3 584 000 3 038 698 3 038 698
ÉPIT Zrt. 02 100% 60 000 50 325 50 325
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 03 100% 3 000 500 3 000
Újpesti Sajtó Kft. 04 100% 3 000 3 000 3 000
Újpesti Városgondnokság Kft. 05 100% 80 500 80 500 80 500
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 06 100% 15 000 15 000 15 000
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 07 200 200 200
Összesen 3 745 700 3 188 223 3 190 723 0

13. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása

eFt-ban
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS
# Megnevezés Gazdasági Intézmény és Intézményei Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen
1 2 3 6 7 8
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 310 866 55 258 16 497 618 17 863 742
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 6 843 643 1 304 348 8 998 331 17 146 322
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -5 532 777 -1 249 090 7 499 287 717 420
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 5 611 809 1 311 848 19 622 894 26 546 551
05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 26 007 340 26 007 340
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 5 611 809 1 311 848 -6 384 446 539 211
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 79 032 62 758 1 114 841 1 256 631
08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0
09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0
15 C) Összes maradvány (=A+B) 79 032 62 758 1 114 841 1 256 631
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 529 200 62 758 1 114 841 1 706 799
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) -450 168 0 0 -450 168
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

14. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
# Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem hasz-
nált, de a követ-
kező évben jog-
szerűen felhasz-
nálható összeg
Eltérés (=3-4-5)
1 2 3 4 5 6
13 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 17 125 664 0 17 125 664 0
16 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+....+15) 17 125 664 0 17 125 664 0
25 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24) 17 125 664 0 17 125 664 0
36 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35) 17 125 664 0 17 125 664 0
37 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5 401 437 5 401 437 0 0
38 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 9 497 000 9 497 000 0 0
39 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 220 601 220 601 0 0
41 Szociális ágazati pótlék 47 123 027 46 091 806 0 1 031 221
48 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 39 920 000 39 920 000 0 0
51 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50) 39 920 000 39 920 000 0 0
59 4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása 68 023 099 68 023 099 0 0
60 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) 49 596 294 49 596 294 0 0
88 Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87) 227 410 122 209 253 237 17 125 664 1 031 221
89 Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87) 236 907 122 218 750 237 17 125 664 1 031 221

15. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Ft
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
# Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/-
feladatátadással korrigált támogatás
Támogatás évközi változása - Május 15. Támogatás évközi változása - Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés
(+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))
A 05. űrlap alap-
ján a támogatási jogcímhez kap-
csolódó kormány-
zati funkció szerinti kiadások összege
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) Visszafizetési kötelezettség
(ha a 7-6+9 <0,
akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) 0 0 0 0 0 14 107 411 254 0 0 0
02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00) 0 0 0 0 0 571 500 0 0 0
04 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) 0 0 0 0 0 1 291 195 652 0 0 0
06 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00) 1 852 165 164 -17 532 000 -8 889 267 1 816 974 596 -8 769 301 2 234 423 954 1 816 974 596 0 8 769 301
07 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) 409 848 699 4 217 884 16 527 004 448 154 570 17 560 983 1 132 693 734 448 154 570 17 560 983 0
08 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00) 66 897 720 -2 311 120 0 64 586 600 0 243 420 654 64 586 600 0 0
09 III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) 486 764 119 0 -38 127 140 448 457 459 -179 520 507 045 396 448 457 459 0 179 520
10 III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) 2 063 685 0 -1 619 940 462 270 18 525 1 043 175 462 270 18 525 0
12 Összesen 2 817 739 387 -15 625 236 -32 109 343 2 778 635 495 8 630 687 19 517 805 319 2 778 635 495 17 579 508 8 948 821

16. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2016. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

eFt
Megnevezés Sor-
szám
Gazdasági Intézmény Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Kerület összesen
1 2 3 6 7 8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 01 45 370 4 632 1 405 586 1 455 588
- Devizabetét számlák egyenlege 02 0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 03 167 1 657 694 2 518
- Valutapénztárak egyenlege 04 0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 05 45 537 6 289 1 406 280 1 458 106
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/ 06 6 874 606 1 308 853 34 319 653 42 503 112
Kiadások (-) 07 6 843 642 1 304 348 35 005 670 43 153 660
Korrekciós tételek (+/-) 08 1 311 -6 091 -266 363 -271 143
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 09 77 647 3 515 452 036 533 198
- Devizabetét számlák egyenlege 10 0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 165 1 188 1 864 3 217
- Valutapénztárak egyenlege 12 0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) 13 77 812 4 703 453 900 536 415