Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. szeptember napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód 2017. II mód Index (5/3)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 3 511 855 108,5%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 847 341 2 926 939 3 072 737 107,9%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 105 4 105 4 105 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 833 494 1 833 494 1 902 243 103,7%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 969 826 1 033 177 1 089 575 112,3%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 916 39 916 39 916 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 16 247 36 898
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 390 681 426 197 439 118 112,4%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 138,6%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 234 211 1 484 211 1 710 548 138,6%
III. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 10 231 773 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 3 110 000 3 110 000 3 110 000 100,0%
Építményadó 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,0%
Telekadó 520 000 520 000 520 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 90 000 90 000 90 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 723 003 6 723 003 6 723 003 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 723 003 6 723 003 6 723 003 100,0%
4 Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 100,0%
5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 60 000 60 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 60 000 60 000 100,0%
6 Egyéb közhatalmi bevételek 118 770 118 770 118 770 100,0%
Egyéb települési adó 10 000 10 000 10 000 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 90 000 90 000 90 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 12 000 12 000 12 000 100,0%
Egyéb bírságokat 6 770 6 770 6 770 100,0%
IV. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 1 906 367 99,9%
Szolgáltatások ellenértéke 404 082 404 262 405 493 100,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 468 202 468 202 464 607 99,2%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 100,0%
Ellátási díjak 475 958 475 958 475 958 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 303 078 303 078 303 317 100,1%
Általános forgalmi adó visszatérítése 157 992 157 992 157 992 100,0%
Kamatbevételek 70 000 70 000 70 000 100,0%
Egyéb működési bevételek 19 000 19 000 19 000 100,0%
V. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 829 465 103,7%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 131,6%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 131,6%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 172,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 11 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 142 259 180 381 180,4%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 616 618 18 051 966 18 504 205 105,04%
B. Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 7 187 563 7 187 563 649,0%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 5 930 932 5 930 932
Maradvány igénybevétele 1 107 503 1 256 631 1 256 631 113,5%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 137,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 330 737 4 545 745 4 620 065 106,7%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 002 137 1 017 766 110,4%
III. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 5 121 186 112,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 416 472 103,3%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 2 641 603 109,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 128 375 128 375 128 375 100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 295 203 2 428 714 2 513 228 109,5%
VI. Tartalékok 1 373 631 3 169 204 2 837 659 206,6%
VII. Beruházások 4 039 192 6 081 208 6 411 741 158,7%
VIII. Felújítások 273 050 992 967 1 012 758 370,9%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 266,8%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 5 000 5 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 417 160 976 128 1 121 482 268,8%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 724 121 24 839 529 25 205 732 134,6%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 400 000 486 036
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 86 036
Forgatási célú értékpapírok beváltása 400 000
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 137,2%
többlet/ hiány 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 008 750 7 899 782 8 086 159 115,4%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód 2017. II mód Index (3/5) Sor-
sz.
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód 2017. II mód Index (9/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 252 707 5 547 882 5 637 831 107,3% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 3 511 855 108,5%
2. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 5 121 186 112,9% 2. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 10 231 773 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 416 472 103,3% 3. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 1 906 367 99,9%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 2 641 603 109,0% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 131,6%
5. Működési tartalékok 552 375 706 886 599 569 108,5% Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 321 908 14 416 661 109,5% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 15 586 701 15 772 811 101,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 400 000 486 036 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 400 000 486 036 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 721 908 14 902 697 113,2% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 15 586 701 15 772 811 101,9%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 4 039 192 6 081 208 6 411 741 158,7% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 138,6%
2. Felújítások 273 050 992 967 1 012 758 370,9% 2. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 829 465 103,7%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 266,8% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 172,4%
Felhalmozási tartalékok 821 256 2 462 318 2 238 090 272,5%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 517 621 10 789 071 194,2% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 145 211 2 465 265 2 731 394 127,3%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 107 503 1 256 631 1 256 631 113,5%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 5 930 932 5 930 932
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 107 503 7 187 563 7 187 563 649,0%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 517 621 10 789 071 194,2% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 252 714 9 652 828 9 918 957 304,9%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 25 239 529 25 691 768 137,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 25 239 529 25 691 768 137,2%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód Index 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 103 029 108,0% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 95 403 102 842 103 029 108,0% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 6 770 6 770 6 770 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 6 770 6 770 6 770 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 1 341 515 100,1% 31 102 31 102 31 102 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 1 341 515 100,1% 30 531 30 531 30 531 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 435 507 1 443 126 1 444 544 100,6% 37 872 37 872 37 872 100,00%
8. Finanszírozási bevételek 5 603 529 6 510 889 6 697 159 119,5% 1 405 221 1 530 684 1 530 791 108,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 603 529 6 431 856 6 618 126 118,1% 1 405 221 1 467 926 1 468 033 104,5%
- önként vállalt feladatok 79 033 79 033 62 758 62 758
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 603 529 6 510 889 6 697 159 119,5% 1 405 221 1 530 684 1 530 791 108,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 039 036 7 954 015 8 141 703 115,7% 1 443 093 1 568 556 1 568 663 108,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 030 110 3 155 075 3 223 539 106,4% 900 370 985 841 987 160 109,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 030 110 3 155 075 3 223 539 106,4% 842 256 927 727 929 046 110,3%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 114 58 114 100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 662 947 723 112 738 295 111,4% 194 829 213 752 214 042 109,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 662 947 723 112 738 295 111,4% 194 829 213 752 214 042 109,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
3. Dologi kiadások 2 963 553 3 328 246 3 344 710 112,9% 263 987 272 776 273 152 103,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 2 963 553 3 328 246 3 344 710 112,9% 245 375 254 164 254 540 103,7%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 18 612 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 24 180 24 180 24 180 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 100,0% 24 180 24 180 24 180 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 106,0% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 248 343 237 167 106,0% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Beruházások 145 048 211 713 293 633 202,4% 59 727 72 007 70 129 117,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 145 048 211 713 293 633 202,4% 59 727 72 007 70 129 117,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felújítások 12 700 286 626 303 459 2389,4% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 2389,4% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 039 036 7 954 015 8 141 703 115,7% 1 443 093 1 568 556 1 568 663 108,70%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 039 036 7 954 015 8 141 703 115,7% 1 443 093 1 568 556 1 568 663 108,7%
Költségvetési létszámkeret 1 139 1 139 1 139 100,0% 204 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód Index 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 103 029 108,0% 3 142 619 3 250 294 3 408 826 108,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 95 403 102 842 103 029 108,0% 3 141 349 3 249 024 3 405 306 108,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 270 1 270 3 520 277,2%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 1 234 211 1 484 211 1 710 548 138,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 250 000 476 337
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 234 211 1 234 211 1 234 211 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 6 770 6 770 6 770 100,0% 10 225 003 10 225 003 10 225 003 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 6 770 6 770 6 770 100,0% 10 225 003 10 225 003 10 225 003 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 371 206 1 371 386 1 372 617 100,1% 537 106 537 106 533 750 99,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 370 635 1 370 815 1 372 046 100,1% 290 529 290 529 291 653 100,4%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 100,0% 246 577 246 577 242 097 98,2%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 800 000 827 795 829 465 103,7%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 800 000 827 795 829 465 103,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 93 300 93 300 122 816 131,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 80 000 80 000 105 516 131,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 13 300 13 300 17 300 130,1%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 111 000 153 259 191 381 172,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 100 000 100 000 138 122 138,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 11 000 53 259 53 259 484,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 473 379 1 480 998 1 482 416 100,61% 16 143 239 16 570 968 17 021 789 105,44%
8. Finanszírozási bevételek 7 008 750 8 041 573 8 227 950 117,4% 1 107 503 7 045 772 7 045 772 636,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 008 750 7 899 782 8 086 159 115,4%
- önként vállalt feladatok 141 791 141 791 1 107 503 7 045 772 7 045 772 636,2%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 008 750 8 041 573 8 227 950 117,4% 1 107 503 7 045 772 7 045 772 636,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 482 129 9 522 571 9 710 366 114,5% 17 250 742 23 616 740 24 067 561 139,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 930 480 4 140 916 4 210 699 107,1% 400 257 404 829 409 366 102,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 3 386
- kötelező feladat 3 872 366 4 082 802 4 152 585 107,2% 375 842 379 900 379 900 101,1%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 114 58 114 100,0% 24 415 24 929 26 080 106,8%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 857 776 936 864 952 337 111,0% 64 194 65 273 65 429 101,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 857 776 936 864 952 337 111,0% 60 948 61 840 61 982 101,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 3 246 3 433 3 447 106,2%
3. Dologi kiadások 3 227 540 3 601 022 3 617 862 112,1% 1 309 183 1 498 322 1 503 324 114,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 208 928 3 582 410 3 599 250 112,2% 1 023 486 1 152 361 1 154 685 112,8%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 18 612 100,0% 285 697 345 961 348 639 122,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 25 080 100,0% 378 000 385 627 391 392 103,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 25 080 100,0% 0 2 425 2 425
- önként vállalt feladatok 0 0 0 378 000 383 202 388 967 102,9%
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 106,0% 2 199 800 2 308 746 2 404 436 109,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 248 343 237 167 106,0% 1 757 095 1 826 178 1 886 264 107,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 442 705 482 568 518 172 117,0%
513 Tartalékok 0 0 0 1 373 631 3 169 204 2 837 659 206,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 373 631 3 169 204 2 837 659 206,6%
6. Beruházások 204 775 283 720 363 762 177,6% 3 834 417 5 797 488 6 047 979 157,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 204 775 283 720 363 762 177,6% 3 834 417 5 797 488 6 047 979 157,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felújítások 12 700 286 626 303 459 2389,4% 260 350 706 341 709 299 272,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 2389,4% 260 350 706 341 709 299 272,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 422 160 981 128 1 126 482 266,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 272 719 808 397 953 751 349,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 149 441 172 731 172 731 115,6%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 482 129 9 522 571 9 710 366 114,48% 10 241 992 15 316 958 15 495 366 151,29%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 7 008 750 8 299 782 8 572 195 122,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 7 008 750 7 899 782 8 172 195 116,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 400 000 400 000
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 7 008 750 8 299 782 8 572 195 122,31%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 482 129 9 522 571 9 710 366 114,5% 17 250 742 23 616 740 24 067 561 139,5%
Költségvetési létszámkeret 1 343 1 343 1 343 100,00% 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 3 511 855 108,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 236 752 3 351 866 3 508 335 108,4%
- önként vállalt feladatok 1 270 1 270 3 520 277,2%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 138,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 250 000 476 337
- önként vállalt feladatok 1 234 211 1 234 211 1 234 211 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 10 231 773 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 10 231 773 10 231 773 10 231 773 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 1 906 367 99,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 661 164 1 661 344 1 663 699 100,2%
- önként vállalt feladatok 247 148 247 148 242 668 98,2%
5. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 829 465 103,7%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 800 000 827 795 829 465 103,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 131,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 80 000 80 000 105 516 131,9%
- önként vállalt feladatok 13 300 13 300 17 300 130,1%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 172,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 100 000 100 000 138 122 138,1%
- önként vállalt feladatok 11 000 53 259 53 259 484,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 616 618 18 051 966 18 504 205 105,04%
8. Finanszírozási bevételek 1 107 503 7 187 563 7 187 563 649,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 1 107 503 7 187 563 7 187 563 649,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 7 187 563 7 187 563 649,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 137,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 330 737 4 545 745 4 620 065 106,7%
- állami feladat 0 0 3 386
- kötelező feladat 4 248 208 4 462 702 4 532 485 106,7%
- önként vállalt feladatok 82 529 83 043 84 194 102,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 002 137 1 017 766 110,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 918 724 998 704 1 014 319 110,4%
- önként vállalt feladatok 3 246 3 433 3 447 106,2%
3. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 5 121 186 112,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 4 232 414 4 734 771 4 753 935 112,3%
- önként vállalt feladatok 304 309 364 573 367 251 120,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 416 472 103,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 27 505 27 505 109,7%
- önként vállalt feladatok 378 000 383 202 388 967 102,9%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 2 641 603 109,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 980 873 2 074 521 2 123 431 107,2%
- önként vállalt feladatok 442 705 482 568 518 172 117,0%
513 Tartalékok 1 373 631 3 169 204 2 837 659 206,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 373 631 3 169 204 2 837 659 206,6%
6. Beruházások 4 039 192 6 081 208 6 411 741 158,7%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 4 039 192 6 081 208 6 411 741 158,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felújítások 273 050 992 967 1 012 758 370,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 273 050 992 967 1 012 758 370,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 266,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 272 719 808 397 953 751 349,7%
- önként vállalt feladatok 149 441 172 731 172 731 115,6%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 724 121 24 839 529 25 205 732 134,62%
9. Finanszírozási kiadások 0 400 000 486 036
- állami feladat
- kötelező feladat 86 036
- önként vállalt feladatok 400 000 400 000
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 400 000 486 036
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 137,2%
Költségvetési létszámkeret 1 593 1 593 1 593 100,00%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 126 265 130 218 130 704 103,5% 213 985 217 024 217 119 101,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 265 130 162 130 648 103,5% 213 985 216 976 217 071 101,4%
önkéntes feladat 56 56 48 48
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 126 265 130 218 130 704 103,5% 213 985 217 024 217 119 101,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 103 468 105 675 106 073 102,5% 175 674 177 418 177 496 101,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 468 105 675 106 073 102,5% 175 674 177 418 177 496 101,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 747 24 493 24 581 108,1% 38 271 39 566 39 583 103,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 747 24 493 24 581 108,1% 38 271 39 566 39 583 103,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 100,0% 40 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 100,0% 40 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 126 265 130 218 130 704 103,5% 213 985 217 024 217 119 101,5%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 29,00 29,00 29,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 014 132 952 133 041 102,3% 221 174 225 401 226 180 102,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 014 132 922 133 011 102,3% 221 174 224 944 225 723 102,1%
önkéntes feladat 30 30 457 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 014 132 952 133 041 102,3% 221 174 225 401 226 180 102,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 542 108 215 108 288 101,6% 181 499 184 072 184 711 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 542 108 215 108 288 101,6% 181 499 184 072 184 711 101,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 412 24 677 24 693 105,5% 39 595 41 249 41 389 104,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 412 24 677 24 693 105,5% 39 595 41 249 41 389 104,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 100,0% 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 100,0% 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 014 132 952 133 041 102,3% 221 174 225 401 226 180 102,3%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 121 669 124 037 124 083 102,0% 111 155 113 772 113 965 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 669 123 999 124 045 102,0% 111 155 113 475 113 668 102,3%
önkéntes feladat 38 38 297 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 121 669 124 037 124 083 102,0% 111 155 113 772 113 965 102,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 99 696 100 810 100 848 101,2% 91 158 92 640 92 798 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 99 696 100 810 100 848 101,2% 91 158 92 640 92 798 101,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 933 23 187 23 195 105,8% 19 917 21 052 21 087 105,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 933 23 187 23 195 105,8% 19 917 21 052 21 087 105,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 40 40 100,0% 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 40 40 100,0% 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 121 669 124 037 124 083 102,0% 111 155 113 772 113 965 102,5%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 984 117 788 117 846 101,6% 125 553 128 175 128 235 102,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 984 117 730 117 788 101,6% 125 553 128 123 128 183 102,1%
önkéntes feladat 58 58 52 52
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 984 117 788 117 846 101,6% 125 553 128 175 128 235 102,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 95 058 96 113 96 160 101,2% 102 963 104 362 104 411 101,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 058 96 113 96 160 101,2% 102 963 104 362 104 411 101,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 896 21 645 21 656 103,6% 22 560 23 783 23 794 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 896 21 645 21 656 103,6% 22 560 23 783 23 794 105,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 100,0% 30 30 30 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 100,0% 30 30 30 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 984 117 788 117 846 101,6% 125 553 128 175 128 235 102,1%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 840 118 454 118 549 102,3% 174 904 179 617 179 757 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 840 118 089 118 184 102,0% 174 904 179 400 179 540 102,7%
önkéntes feladat 365 365 217 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 840 118 454 118 549 102,3% 174 904 179 617 179 757 102,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 94 991 96 432 96 510 101,6% 143 447 146 439 146 554 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 991 96 432 96 510 101,6% 143 447 146 439 146 554 102,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 804 21 977 21 994 105,7% 31 407 33 128 33 153 105,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 804 21 977 21 994 105,7% 31 407 33 128 33 153 105,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 100,0% 50 50 50 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 100,0% 50 50 50 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 840 118 454 118 549 102,3% 174 904 179 617 179 757 102,8%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 456 120 394 120 443 102,5% 194 095 200 909 201 085 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 456 120 346 120 395 102,5% 194 095 200 848 201 024 103,6%
önkéntes feladat 48 48 61 61
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 456 120 394 120 443 102,5% 194 095 200 909 201 085 103,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 322 98 085 98 125 101,9% 159 214 163 248 163 392 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 322 98 085 98 125 101,9% 159 214 163 248 163 392 102,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 104 22 279 22 288 105,6% 34 836 37 616 37 648 108,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 104 22 279 22 288 105,6% 34 836 37 616 37 648 108,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 100,0% 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 100,0% 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 456 120 394 120 443 102,5% 194 095 200 909 201 085 103,6%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 329 114 119 114 189 102,6% 113 395 117 817 119 006 104,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 329 114 071 114 141 102,5% 113 395 117 740 118 929 104,9%
önkéntes feladat 48 48 77 77
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 329 114 119 114 189 102,6% 113 395 117 817 119 006 104,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 478 93 121 93 178 101,9% 92 926 95 826 96 800 104,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 478 93 121 93 178 101,9% 92 926 95 826 96 800 104,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 816 20 963 20 976 105,9% 20 444 21 966 22 181 108,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 816 20 963 20 976 105,9% 20 444 21 966 22 181 108,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 35 35 100,0% 25 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 35 100,0% 25 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 329 114 119 114 189 102,6% 113 395 117 817 119 006 104,9%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 1 992 818 2 040 677 2 044 202 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 992 818 2 038 825 2 042 350 102,5%
önkéntes feladat - 1 852 1 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 992 818 2 040 677 2 044 202 102,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 634 436 1 662 456 1 665 344 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 634 436 1 662 456 1 665 344 101,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357 742 377 581 378 218 105,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 357 742 377 581 378 218 105,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 640 640 640 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 640 640 640 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 992 818 2 040 677 2 044 202 102,6%
Költségvetési létszámkeret 564,50 564,50 564,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 295,00 295,00 295,00 100,0%
technikai létszámkeret 269,50 269,50 269,50 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 41 049 43 868 43 868 106,9% 20 108 20 108 20 108 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 41 049 43 868 43 868 106,9% 20 108 20 108 20 108 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 85 85 447 760 486 739 514 936 115,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - 447 760 486 518 514 715 115,0%
önkéntes feladat 85 85 221 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 41 049 43 953 43 953 107,1% 467 868 506 847 535 044 114,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 385 35 249 35 249 105,6% 384 638 416 201 439 215 114,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 385 35 249 35 249 105,6% 384 638 416 201 439 215 114,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 574 8 614 8 614 113,7% 83 150 90 566 95 749 115,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 574 8 614 8 614 113,7% 83 150 90 566 95 749 115,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 90 90 90 100,0% 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 90 90 90 100,0% 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 41 049 43 953 43 953 107,1% 467 868 506 847 535 044 114,4%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 34 246 38 866 39 053 114,0% - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 34 246 38 866 39 053 114,0% - - -
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 1 341 515 100,1%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 1 341 515 100,1%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 622 269 684 968 721 904 116,0% 2 540 682 3 298 420 3 416 032 134,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 622 269 684 535 721 471 115,9% 2 540 682 3 221 978 3 339 590 131,4%
önkéntes feladat 433 433 - 76 442 76 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 656 515 723 834 760 957 115,9% 3 880 786 4 638 704 4 757 547 122,6%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 536 622 583 385 613 814 114,4% 441 029 457 784 469 917 106,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 536 622 583 385 613 814 114,4% 441 029 457 784 469 917 106,6%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119 743 140 295 146 989 122,8% 94 738 106 056 108 725 114,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 119 743 140 295 146 989 122,8% 94 738 106 056 108 725 114,8%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 150 154 154 102,7% 2 962 593 3 327 282 3 343 746 112,9%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 150 154 154 102,7% 2 962 593 3 327 282 3 343 746 112,9%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 106,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 223 778 220 266 209 090 93,4%
önkéntes feladat - 28 077 28 077
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 145 048 211 713 293 633 202,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 145 048 211 713 293 633 202,4%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 12 700 286 626 303 459 2389,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 2389,4%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 656 515 723 834 760 957 115,9% 3 880 786 4 638 704 4 757 547 122,6%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 103 029 108,0% 95 403 102 842 103 029 108,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 95 403 102 842 103 029 108,0% 95 403 102 842 103 029 108,0%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 1 341 515 100,1% 1 340 104 1 340 284 1 341 515 100,1%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 1 341 515 100,1% 1 340 104 1 340 284 1 341 515 100,1%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 610 711 4 470 212 4 652 957 128,9% 5 603 529 6 510 889 6 697 159 119,5%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 3 610 711 4 393 031 4 575 776 126,7% 5 603 529 6 431 856 6 618 126 118,1%
önkéntes feladat - 77 181 77 181 - 79 033 79 033
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 046 218 5 913 338 6 097 501 120,8% 7 039 036 7 954 015 8 141 703 115,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 395 674 1 492 619 1 558 195 111,6% 3 030 110 3 155 075 3 223 539 106,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 395 674 1 492 619 1 558 195 111,6% 3 030 110 3 155 075 3 223 539 106,4%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 305 205 345 531 360 077 118,0% 662 947 723 112 738 295 111,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 305 205 345 531 360 077 118,0% 662 947 723 112 738 295 111,4%
önkéntes feladat - - - - - -
3. Dologi kiadások 2 962 913 3 327 606 3 344 070 112,9% 2 963 553 3 328 246 3 344 710 112,9%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 962 913 3 327 606 3 344 070 112,9% 2 963 553 3 328 246 3 344 710 112,9%
önkéntes feladat - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 106,0% 223 778 248 343 237 167 106,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 223 778 220 266 209 090 93,4% 223 778 220 266 209 090 93,4%
önkéntes feladat - 28 077 28 077 - 28 077 28 077
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 145 048 211 713 293 633 202,4% 145 048 211 713 293 633 202,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 145 048 211 713 293 633 202,4% 145 048 211 713 293 633 202,4%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 12 700 286 626 303 459 2389,4% 12 700 286 626 303 459 2389,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 2389,4% 12 700 286 626 303 459 2389,4%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 046 218 5 913 338 6 097 501 120,8% 7 039 036 7 954 015 8 141 703 115,7%
Költségvetési létszámkeret 574,25 574,25 574,25 100,0% 1 138,75 1 138,75 1 138,75 100,0%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 137 137 137 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 137 137 137 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 464 3 829 3 875 157,3% 3 797 5 730 5 696 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 464 3 829 3 875 157,3% 3 797 5 730 5 696 150,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 464 3 829 3 875 157,3% 3 934 5 867 5 833 148,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 264 3 629 3 675 162,3% 3 734 5 657 5 400 144,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 264 3 629 3 675 162,3% 3 734 5 657 5 400 144,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 200 200 200 100,0% 200 210 433 216,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 200 200 200 100,0% 200 210 433 216,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 464 3 829 3 875 157,3% 3 934 5 867 5 833 148,3%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 376 376 376 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 376 376 376 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 702 4 403 4 458 165,0% 4 342 8 314 8 383 193,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 702 4 403 4 458 165,0% 4 342 8 314 8 383 193,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 702 4 403 4 458 165,0% 4 718 8 690 8 759 185,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 502 4 203 4 258 170,2% 4 218 6 986 7 051 167,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 502 4 203 4 258 170,2% 4 218 6 986 7 051 167,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 200 200 200 100,0% 500 1 704 1 708 341,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 200 200 200 100,0% 500 1 704 1 708 341,6%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 702 4 403 4 458 165,0% 4 718 8 690 8 759 185,7%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 208 100,0% 72 72 72 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 208 100,0% 72 72 72 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 424 3 730 3 731 153,9% 3 296 4 612 4 836 146,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 424 3 730 3 731 153,9% 3 296 4 612 4 836 146,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 632 3 938 3 939 149,7% 3 368 4 684 4 908 145,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 132 2 739 2 740 128,5% 2 368 3 528 3 596 151,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 132 2 739 2 740 128,5% 2 368 3 528 3 596 151,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 1 199 1 199 239,8% 1 000 1 156 1 312 131,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 1 199 1 199 239,8% 1 000 1 156 1 312 131,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 632 3 938 3 939 149,7% 3 368 4 684 4 908 145,7%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 813 813 813 100,0% 36 36 36 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 813 813 813 100,0% 36 36 36 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 735 3 319 3 366 194,0% 2 868 4 278 4 430 154,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 735 3 319 3 366 194,0% 2 868 4 278 4 430 154,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 4 132 4 179 164,0% 2 904 4 314 4 466 153,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 105 3 689 3 736 177,5% 2 504 3 822 3 954 157,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 105 3 689 3 736 177,5% 2 504 3 822 3 954 157,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 443 443 443 100,0% 400 492 512 128,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 443 443 443 100,0% 400 492 512 128,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 548 4 132 4 179 164,0% 2 904 4 314 4 466 153,8%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 548 548 548 100,0% 44 44 44 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 548 548 548 100,0% 44 44 44 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 126 3 571 3 578 168,3% 4 150 6 444 6 590 158,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 126 3 571 3 578 168,3% 4 150 6 444 6 590 158,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 674 4 119 4 126 154,3% 4 194 6 488 6 634 158,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 374 3 817 3 822 161,0% 3 394 5 584 5 626 165,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 374 3 817 3 822 161,0% 3 394 5 584 5 626 165,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 300 302 304 101,3% 800 904 1 008 126,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 302 304 101,3% 800 904 1 008 126,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 674 4 119 4 126 154,3% 4 194 6 488 6 634 158,2%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 52 52 52 100,0% 504 504 504 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 52 52 52 100,0% 504 504 504 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 868 4 120 4 170 145,4% 4 052 6 445 6 514 160,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 868 4 120 4 170 145,4% 4 052 6 445 6 514 160,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 920 4 172 4 222 144,6% 4 556 6 949 7 018 154,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 080 3 332 3 382 162,6% 3 956 6 349 6 418 162,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 080 3 332 3 382 162,6% 3 956 6 349 6 418 162,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 840 840 840 100,0% 600 600 600 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 840 840 840 100,0% 600 600 600 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 920 4 172 4 222 144,6% 4 556 6 949 7 018 154,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 432 432 432 100,0% 91 91 91 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 432 432 432 100,0% 91 91 91 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 794 4 241 4 241 151,8% 2 731 4 129 4 287 157,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 794 4 241 4 241 151,8% 2 731 4 129 4 287 157,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 226 4 673 4 673 144,9% 2 822 4 220 4 378 155,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 586 4 033 4 033 156,0% 2 222 3 620 3 778 170,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 586 4 033 4 033 156,0% 2 222 3 620 3 778 170,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 640 640 640 100,0% 600 600 600 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 640 640 640 100,0% 600 600 600 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 226 4 673 4 673 144,9% 2 822 4 220 4 378 155,1%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod. 2017. évi II. mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek 3 313 3 313 3 313 100,0%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 3 313 3 313 3 313 100,0%
önkéntes feladat 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 42 349 67 165 68 155 160,9%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 42 349 67 165 68 155 160,9%
önkéntes feladat 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 45 662 70 478 71 468 156,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Dologi kiadások 38 439 60 988 61 469 159,9%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 38 439 60 988 61 469 159,9%
önkéntes feladat 0 0 0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
6. Tartalékok 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
7. Beruházások 7 223 9 490 9 999 138,4%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 7 223 9 490 9 999 138,4%
önkéntes feladat 0 0 0
8. Felújítások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 45 662 70 478 71 468 156,5%

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod 2017. évi II. mod Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mod 2017. évi II. mod Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 292 100 292 100 292 100 100,0% 125 760 125 760 125 760 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 292 100 292 100 292 100 100,0% 125 760 125 760 125 760 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 51 100 51 100 40 114 80 167 81 934 204,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - 40 114 74 657 76 424 190,5%
önkéntes feladat 51 100 51 100 5 510 5 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 292 100 343 200 343 200 117,5% 165 874 205 927 207 694 125,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 121 376 149 817 160 981 132,6% 141 716 181 721 183 440 129,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 376 149 817 160 981 132,6% 141 716 181 721 183 440 129,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 169 424 189 369 178 006 105,1% 20 108 20 108 20 108 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 169 424 161 292 149 929 88,5% 20 108 20 108 20 108 100,0%
önkéntes feladat 28 077 28 077
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 1 300 4 014 4 213 324,1% 3 150 3 198 3 246 103,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 300 4 014 4 213 324,1% 3 150 3 198 3 246 103,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 292 100 343 200 343 200 117,5% 165 874 205 927 207 694 125,2%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod 2017. évi II. mod Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mod 2017. évi II. mod Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 34 246 34 426 34 613 101,1% 884 685 884 685 885 729 100,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 34 246 34 426 34 613 101,1% 884 685 884 685 885 729 100,1%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 48 361 72 541 73 842 152,7% 2 409 858 3 027 447 3 141 001 130,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 48 361 72 541 73 842 152,7% 2 409 858 3 007 615 3 121 169 129,5%
önkéntes feladat 19 832 19 832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 82 607 106 967 108 455 131,3% 3 294 543 3 912 132 4 026 730 122,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 441 029 457 784 469 917 106,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 441 029 457 784 469 917 106,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 738 106 056 108 725 114,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 738 106 056 108 725 114,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 36 772 45 762 45 635 124,1% 2 624 290 2 888 994 2 892 221 110,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 772 45 762 45 635 124,1% 2 624 290 2 888 994 2 892 221 110,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 34 246 38 866 39 053 114,0% - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 34 246 38 866 39 053 114,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 11 589 22 339 23 767 205,1% 121 786 172 672 252 408 207,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 11 589 22 339 23 767 205,1% 121 786 172 672 252 408 207,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások 12 700 286 626 303 459 2389,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 2389,4%
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 82 607 106 967 108 455 131,3% 3 294 543 3 912 132 4 026 730 122,2%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mod 2017. évi II. mod Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek 1 336 791 1 336 971 1 338 202 100,1%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 1 336 791 1 336 971 1 338 202 100,1%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 498 333 3 231 255 3 347 877 134,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 498 333 3 154 813 3 271 435 130,9%
önkéntes feladat - 76 442 76 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 835 124 4 568 226 4 686 079 122,2%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 441 029 457 784 469 917 106,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 441 029 457 784 469 917 106,6%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 738 106 056 108 725 114,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 94 738 106 056 108 725 114,8%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 2 924 154 3 266 294 3 282 277 112,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 924 154 3 266 294 3 282 277 112,2%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 106,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 223 778 220 266 209 090 93,4%
önkéntes feladat - 28 077 28 077
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 137 825 202 223 283 634 205,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 137 825 202 223 283 634 205,8%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 12 700 286 626 303 459 2389,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 2389,4%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 835 124 4 568 226 4 686 079 122,2%

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód.
Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 4 861 1 069 4 861 1 069 4 861 1 069
JMK Óvoda 5 915 1 301 5 915 1 301 5 915 1 301
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 5 289 1 164 5 289 1 164 3 089 679
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda 4 644 1 022 4 644 1 022 4 644 1 022
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda 4 191 922 4 191 922 2 776 611
Virág Óvoda 3 726 820 3 142 691 2 297 505
Viola Óvoda 4 226 930 4 226 930 4 226 930
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 8 638 1 900 8 638 1 900 4 931 1 084
Deák Óvoda 2 023 445 2 023 445 2 023 445
Dalos Ovi Óvoda 10 031 2 207 10 031 2 207 10 031 2 207
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 8 723 1 919 8 723 1 919 8 015 1 763
Bőrfestő Óvoda 6 840 1 505 6 220 1 369 4 587 1 009
Homoktövis Óvoda 5 353 1 178 4 065 894 2 823 620
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 10 198 2 244 10 198 2 244 5 151 1 133
Óvodák összesen 84 658 18 626 82 166 18 077 65 369 14 378
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 227 50 227 50 227 50
Szociális Intézmény 5 223 1 149 3 790 834 3 790 834
Újpesti Bölcsődék Intézménye 11 687 2 571 9 734 2 142 6 622 1 457
Egyéb intézmények összesen 17 137 3 770 13 751 3 026 10 639 2 341
Mindösszesen 101 795 22 396 95 917 21 103 76 008 16 719

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi terv 2017. évi I. mód 2017. évi II. mód Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
Intézményi felújítási kiadások
1. Polgármesteri Hivatal
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 12 700 286 626 303 459 2389,4%
A. Intézményi felújítás összesen 12 700 286 626 303 459 2389,4%
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 260 350 260 350 260 350 100,0%
2. Tungsram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás 34 250 34 250
3. Polgármesteri Hivatal 6 db szoba felújítása 5 341 5 341
4. Árpád út 161-163. ingatlan felújítás 406 400 406 400
5. Szünetmentes tápegység felújítása 1 878
6. Vadgesztenye utca játszótér felújítása 1 080
B. Önkormányzati felújítás összesen 260 350 706 341 709 299 272,4%
Felújítások mindösszesen: 273 050 992 967 1 012 758 370,9%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Informatikai eszközök beszerzése 8 890 8 890 8 890 100,0%
2 D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver 3 175 3 175 3 175 100,0%
3 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 7 112 7 112 5 234 73,6%
4 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése 3 740 3 740 3 740 100,0%
5 Szoftver vásárlás, fejlesztés 5 080 5 080 5 080 100,0%
6 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 18 933 18 933 149,1%
7 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 6 350 6 350 100,0%
8 Közterület-felügyelet szoftver beszerzés 12 680 12 680 12 680 100,0%
9 Polgármesteri Hivatali irodák felújítása 6 047 6 047
I. Polgármesteri Hivatal összesen 59 727 72 007 70 129 117,4%
1 Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret 145 048 211 713 293 633 202,4%
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 145 048 211 713 293 633 202,4%
A. Intézményi beruházás összesen (I. + II.) 204 775 283 720 363 762 177,6%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 281 940 302 045 307 125 108,9%
2 Járda és útépítés 148 844 148 844 148 844 100,0%
3 Játszóterek építése 80 645 80 645 86 017 106,7%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 801 194 655 221 660 566 82,4%
5 Közműépítés 6 350 6 350 6 350 100,0%
6 Parkoló építése 57 785 57 785 57 785 100,0%
7 Közvilágítás 41 750 41 750 43 274 103,7%
8 Forgalomtechnika 49 530 49 650 55 365 111,8%
9 Játszótéri és közterületi ivókutak 19 050 19 050 19 050 100,0%
10 Közterületi öntözőkutak építése 25 400 39 108 39 108 154,0%
11 Térfigyelő kamerák telepítése 71 751 71 751 71 751 100,0%
12 Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére 2 090 2 090 2 090 100,0%
13 Intézményi játszóeszköz építés 19 050 17 032 0 0,0%
14 Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 247 784 247 784 247 784 100,0%
15 Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése 180 233 200 315 200 971 111,5%
16 Bontási munkák 264 549 360 281 571 101 215,9%
17 VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 297 777 506 819 295 999 99,4%
18 Tábor u.-i ingatlanrész megvásárlása (GE) 375 920 375 920 375 920 100,0%
19 Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész 862 775 1 427 000 1 427 000 165,4%
20 Emléktábla készítése 223 223
21 Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése 1 829 1 829
22 Semsey hagyaték megvásárlása 1 000 1 000
23 Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 241 241
24 Épít Zrt. ingatlancsere 30 748 30 748
25 Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás 80 000 80 000
26 Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái 637 127 637 127
27 Térköz Szigeti 119 380 119 380
28 Térköz Szilas Park 317 500 317 500
29 Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása (KEHOP-5.2.9-16-2016-00112) 241 095
30 Újpest felirat talpazat és világítás 1 783
31 Szoftver vásárlás, fejlesztés 953
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 3 834 417 5 797 488 6 047 979 157,7%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 4 039 192 6 081 208 6 411 741 158,7%

5.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi terv 2017. évi I. mód 2017. évi II. mód Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
I. Egyéb működési célú kiadások 2 199 800 2 308 746 2 404 436 109,3%
A. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre 439 113 452 402 454 752 103,6%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 10 000 10 350 345,0%
2 Rendőrség támogatása 69 765 70 818 70 818 101,5%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 2 355 2 355 78,5%
4 Szolidaritási hozzájárulás 339 348 339 348 339 348 100,0%
5 Károlyi Sándor Kórház támogatása 24 000 24 000 26 000 108,3%
6 2016. évi állami támogatás visszafizetés 5 881 5 881
B. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 1 760 687 1 856 344 1 949 684 110,7%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása 165 000 196 932 196 932 119,4%
2 Helytörténeti Értesítő támogatása 3 840 3 840 3 840 100,0%
3 BEM Néptáncegyüttes támogatása 2 000 2 000 2 000 100,0%
4 Megyeri Tigrisek támogatása 4 500 4 500 4 500 100,0%
5 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 217 000 254 831 256 499 118,2%
6 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 196 947 197 283 201 673 102,4%
7 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés 882 000 882 000 921 800 104,5%
8 Kerületi komposztálási mintaprogram 2 000 2 000 2 000 100,0%
9 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 3 900 3 900 3 900 100,0%
10 Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása 1 100 1 100 1 100 100,0%
11 Polgárőr szervezetek támogatása 4 000 4 000 4 000 100,0%
12 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 100 000 100 000 113 460 113,5%
13 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 13 000 13 000 13 000 100,0%
14 Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 1 000 1 000 1 000 100,0%
15 MÁV Szimfonikusok támogatása 1 000 1 000 1 000 100,0%
16 UTE utánpótlás támogatása 108 350 108 350 108 350 100,0%
17 Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás 1 700 1 700 1 700 100,0%
18 UTE versenysport támogatása 36 000 36 000 36 000 100,0%
19 Lepke Múzeum támogatása 3 600 3 600 3 600 100,0%
20 Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 10 000 100,0%
21 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 500 3 500 3 500 100,0%
22 Lakosság támogatása 250 250 250 100,0%
23 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás 808 1 008
24 Sport támogatási keretből adott támogatás 13 570 13 660
25 DHK távhő hátralék 9 905 9 905
26 Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása 475 475
27 Könyvkiadás támogatása 800 800
28 Nemzetiségi keretből adott támogatás 9 070
29 Nyári táborok és erdei iskolák támogatása 4 054
30 Sport alapból adott támogatás 5 520
31 Civil keretből adott támogatás 11 088
32 Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatása 4 000
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 266,8%
A. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 0 0 0
B. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre 422 160 981 128 1 126 482 266,8%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 17 500 16 300 81,5%
2 Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 28 000 28 700 28 700 102,5%
3 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök 5 000 5 000 5 000 100,0%
4 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 195 500 342 237 343 184 175,5%
5 Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értékcsökkenés kompenzálása 38 122
6 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása 91 441 91 441 91 441 100,0%
7 Közvilágítás fejlesztések (BDK) 10 000 10 000 10 000 100,0%
8 BKISZ hozzájárulás 250 15 542 15 542 6216,8%
9 Templomok felújítási keret 25 000 25 000 25 000 100,0%
10 Önkormányzati lakások felújítása 45 000 45 000 45 000 100,0%
11 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 1 969 1 969 12 814 650,8%
12 Ovi-Foci program önrész 5 700 5 700
13 MLSZ pályaépítési program (Szigeti, Károlyi) 16 890 16 890
14 UTE támogatás - rolba gépek 23 640
15 TAO önrészek 376 149 376 149
16 Újpesti Egek Királynéja plébániatemplom felújítása 15 000
17 Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás 55 000
18 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 3 000
I.-II. Mindösszesen 2 621 960 3 289 874 3 530 918 155,4%

5.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi terv 2017. évi I mód 2017. évi II mód Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
I. Működési célú bevételek 3 235 919 3 343 594 3 531 642 109,1%
A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 142 619 3 250 294 3 408 826 108,5%
1 Önkormányzatok működési támogatásai 2 847 341 2 926 939 3 081 368 108,2%
2 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 128 375 156 452 156 452 121,9%
3 Közhasznú foglalkoztatás 165 633 165 633 165 633 100,0%
4 Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok) 1 270 1 270 1 270 100,0%
5 Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása 2 250
6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása 1 853
B. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 131,6%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés 12 000 12 000 12 000 100,0%
2 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés 80 000 80 000 80 000 100,0%
3 Cseriti adományok 1 300 1 300 1 300 100,0%
4 Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompenzáció visszafizetése 25 516
5 Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése 4 000
II. Felhalmozási célú bevételek 1 345 211 1 637 470 1 901 929 141,4%
A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 138,6%
1 Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat 7 500 7 500 7 500 100,0%
2 Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat 24 000 24 000 24 000 100,0%
3 Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM 817 961 817 961 817 961 100,0%
4 Térköz I. pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" 384 750 384 750 384 750 100,0%
5 Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása 50 000 50 000
6 Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével 200 000 200 000
7 Kőzművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2 845
8 Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112) 223 492
B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 172,4%
1 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 11 000 100,0%
2 UV Zrt. lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése 100 000 100 000 100 000 100,0%
3 UV Zrt. túlkompenzáció visszafizetése 42 259 42 259
4 Újpesti Városgondság Kft. lekötött tartalék visszafizetése 38 122
I.-II. Mindösszesen 4 581 130 4 981 064 5 433 571 118,6%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi terv 2017. évi I. mód 2017. évi II. mód Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
A. Általános tartalék 200 000 398 686 408 129 204,1%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 352 375 308 200 191 440 54,3%
I. Egyéb működési tartalék (1+....+18.) 256 425 213 566 162 163 63,2%
1 Egészségügyi és szociális ágazati tartalék 100 000 98 040 82 325 82,3%
2 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 4 725 1 201 1 201 25,4%
3 Vis maior alap 5 000 5 000 5 000 100,0%
4 Újpesti Városnapok 22 000 22 000 21 434 97,4%
5 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 1 840 767 38,4%
6 Újpest Egészségéért Díj 4 200 4 200 472 11,2%
7 Sport támogatási keret 15 000 1 430 1 340 8,9%
8 Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekeiért cím 3 000 3 000 1 315 43,8%
9 Újpestért Díj, díszpolgári cím 3 000 3 000 105 3,5%
10 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 3 617 1 352 27,0%
11 Tankönyv támogatás 23 000 17 609 0 0,0%
12 Diákcsere program 1 000 1 000 1 000 100,0%
13 Könyvkiadás támogatása 4 000 3 200 3 200 80,0%
14 DHK díjtartozás 10 000 10 000 10 000 100,0%
15 Karácsonyi vásár, szilveszter 15 000 15 000 15 000 100,0%
17 Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés 26 500 13 123 7 346 27,7%
18 Tanoda Program támogatása 13 000 7 000 7 000 53,8%
19 URBACT program 3 306 3 306
II. Bizottsági tartalékok (1+...+9) 95 950 94 634 29 277 30,5%
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 100,0%
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 100,0%
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret 3 000 3 000 540 18,0%
4 Idősek hónapja 1 200 1 200 1 200 100,0%
5 100 évesek köszöntése 100 100 100 100,0%
6 Szociális munka díj 1 150 1 150 1 150 100,0%
7 TRÖK keret 12 000 12 000 2 000 16,7%
8 TRÖK rendezvények 10 000 10 000 1 788 17,9%
9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 62 500 61 184 16 499 26,4%
Ebből: - DÖK támogatás 2 000 2 000 2 000 100,0%
- Gyermekvédelmi keret 3 500 3 184 2 133 60,9%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 10 000 10 000 44 0,4%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 8 000 0 0,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 13 000 3 930 28,1%
- Tehetséggondozási keret 3 000 3 000 3 000 100,0%
- Civil keret 14 000 14 000 2 912 20,8%
- Sport Alap 8 000 8 000 2 480 31,0%
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+10) 821 256 2 462 318 2 238 090 272,5%
1 Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 320 467 1 851 508 1 638 915 511,4%
2 Pályázatok elkészítése 5 000 5 000 4 619 92,4%
3 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 75 0,8%
4 Helyi védett ingatlanok 10 000 10 000 10 000 100,0%
5 Szobor és emléktábla állítás 3 000 2 765 2 765 92,2%
6 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 10 000 10 000 8 671 86,7%
7 Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés 58 039 58 039 58 039 100,0%
8 E-töltők pályázati önrész 20 000 20 000 20 000 100,0%
10 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 384 750 384 750 100,0%
11 Szakrendelő fejlesztése 108 351 108 351
12 Parkolóhely megváltás 1 905 1 905
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 1 373 631 3 169 204 2 837 659 206,6%