Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

eFt-ban
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 16 634 573
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 10 261 059
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 26 895 632
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 18 038 581
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 10 230 636
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 28 269 217
A többlet összegét 1 373 585

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 28 269 217
Felhalmozási célú bevételek 2 000 227
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10 230 636
Működési célú bevételek 16 038 354
Működési célú finanszírozási bevételek 0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 26 895 632
Felhalmozási célú kiadások 4 524 713
ebből:
- beruházási kiadások 2 738 867
- felújítások 876 418
- egyéb felhalmozási célú kiadások 909 428
- fejlesztési tartalékok 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 12 109 860
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 386 443
- dologi kiadások 3 919 571
- ellátottak pénzbeli juttatásai 256 552
- egyéb működési célú kiadások 2 547 294
- működési tartalékok 0
Működési célú finanszírozási kiadások 0

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát 1 373 585 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2017. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztató kimutatások

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2017. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. április 26. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index (5/3)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 397 816 3 446 399 101,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 847 341 3 039 378 3 099 931 102,0%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 105 4 105 4 105 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 833 494 1 892 035 1 901 524 100,5%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 969 826 1 054 122 1 105 186 104,8%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 916 39 916 39 916 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 40 569 40 569 100,0%
1.6 Elszámolásból származó bevételek 8 631 8 631 100,0%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 390 681 358 438 346 468 96,7%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
III. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 581 621 10 580 075 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 3 110 000 3 225 593 3 225 593 100,0%
Építményadó 2 500 000 2 545 720 2 545 720 100,0%
Telekadó 520 000 578 698 578 698 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 90 000 101 175 101 175 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 723 003 6 978 838 6 978 838 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 723 003 6 978 838 6 978 838 100,0%
3. Gépjárműadó 220 000 227 572 227 572 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 75 302 75 302 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 75 284 75 284 100,0%
Talajterhelési díj 18 18 100,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 118 770 74 316 72 770 97,9%
Egyéb települési adó 10 000 4 412 4 412 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 90 000 42 663 42 664 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 12 000 20 471 20 471 100,0%
Egyéb bírságokat 6 770 6 770 5 223 77,1%
IV. Működési bevételek 1 908 312 2 122 107 1 916 125 90,3%
Készletértékesítés ellenértéke 395 396 100,3%
Szolgáltatások ellenértéke 404 082 514 931 524 011 101,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 468 202 469 600 282 824 60,2%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 9 643 96,4%
Ellátási díjak 475 958 524 996 524 998 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 303 078 336 270 304 345 90,5%
Általános forgalmi adó visszatérítése 157 992 0 0 0,0%
Kamatbevételek 70 000 195 581 195 792 100,1%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 97 176 181,4%
Biztosító által fizetett kártérítés 0 2 231 2 232 100,0%
Egyéb működési bevételek 19 000 68 006 71 708 105,4%
V. Felhalmozási bevételek 800 000 958 610 958 610 100,0%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 95 755 95 755 100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 300 95 755 95 755 100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 216 897 215 280 99,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 9 383 85,3%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 205 897 205 897 100,0%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 616 618 18 199 143 18 038 581 99,1%
B. Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 16 985 199 10 230 636 60,2%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 15 728 568 8 931 087 56,8%
Maradvány igénybevétele 1 107 503 1 256 631 1 256 631 100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 918
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 724 121 35 184 342 28 269 217 80,3%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 330 737 4 594 579 4 386 848 95,5%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 062 341 999 595 94,1%
III. Dologi kiadások 4 536 723 5 379 519 3 919 571 72,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 414 716 256 552 61,9%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 670 690 2 547 294 95,4%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 128 375 128 375 724 311 564,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 295 203 2 542 315 1 822 983 71,7%
VI. Tartalékok 1 373 631 2 140 044 0 0%
VII. Beruházások 4 039 192 5 983 792 2 738 867 45,8%
VIII. Felújítások 273 050 1 164 635 876 418 75,3%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 1 512 967 909 428 60,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 5 000 57 400 1148,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 417 160 1 507 967 852 028 56,5%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 724 121 24 923 283 16 634 573 66,7%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 10 261 059 10 261 059 100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 92 392 92 392 100,0%
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 10 168 667 10 168 667 100,0%
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 724 121 35 184 342 26 895 632 76,4%
többlet/ hiány 0 0 1 373 585
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 008 750 8 276 660 7 096 429 85,7%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index (5/4) Sor-
sz.
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index (11/10)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 252 707 5 656 920 5 386 443 95,2% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 397 816 3 446 399 101,4%
2. Dologi kiadások 4 536 723 5 379 519 3 919 571 72,9% 2. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 581 621 10 580 075 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 414 716 256 552 61,9% 3. Működési bevételek 1 908 312 2 122 107 1 916 125 90,3%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 670 689 2 547 294 95,4% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 95 755 95 755 100,0%
5. Működési tartalékok 552 375 519 007 0 0,0% 5. Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 640 851 12 109 860 82,7% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 16 197 299 16 038 354 99,0%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 10 261 059 0,0% 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 10 261 059 10 261 059 100,0% II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 24 901 910 22 370 919 89,8% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 16 197 299 16 038 354 99,0%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 4 039 192 5 983 792 2 738 867 45,8% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
2. Felújítások 273 050 1 164 635 876 418 75,3% 2. Felhalmozási bevételek 800 000 958 610 958 610 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 1 512 967 909 428 60,1% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 216 897 215 280 99,3%
4. Felhalmozási tartalékok 821 256 1 621 038 0 0,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 282 432 4 524 713 44,0% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 145 211 2 001 844 2 000 227 99,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 107 503 1 256 631 1 299 549 103,4%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 15 728 568 8 931 087 56,8%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 107 503 16 985 199 10 230 636 60,2%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 282 432 4 524 713 44,0% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 252 714 18 987 043 12 230 863 64,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 35 184 342 26 895 632 76,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 35 184 342 28 269 217 80,3%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 100 983 87 937 87,1% 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 95 403 100 983 87 937 87,1% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 6 770 6 770 5 224 77,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 6 770 6 770 5 224 77,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 340 104 1 517 649 1 306 466 86,1% 31 102 31 102 25 165 80,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 340 104 1 517 649 1 306 466 86,1% 30 531 30 531 24 830 81,3%
- önként vállalt feladatok 571 571 335 58,7%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 261 262 100,4% 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 261 262 100,4% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 435 507 1 618 893 1 394 665 86,1% 37 872 37 872 30 389 80,2%
8. Finanszírozási bevételek 5 603 529 6 883 048 5 850 413 85,0% 1 405 221 1 535 403 1 387 806 90,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 603 529 6 804 015 5 771 380 84,8% 1 405 221 1 472 645 1 387 806 94,2%
- önként vállalt feladatok 79 033 79 033 100,0% 62 758 0,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 603 529 6 883 048 5 850 413 85,0% 1 405 221 1 535 403 1 387 806 90,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 039 036 8 501 941 7 245 078 85% 1 443 093 1 573 275 1 418 195 90,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 030 110 3 297 906 3 160 439 95,8% 900 370 984 770 920 669 93,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 030 110 3 297 906 3 160 439 95,8% 842 256 926 682 911 179 98,3%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 088 9 490 16,3%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 662 947 782 865 722 216 92,3% 194 829 217 588 215 499 99,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 662 947 782 865 722 216 92,3% 194 829 217 588 205 344 94,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 10 155
3. Dologi kiadások 2 963 553 3 520 876 2 572 296 73,1% 263 987 289 262 203 930 70,5%
- állami feladat 0 0 23
- kötelező feladat 2 963 553 3 520 876 2 572 296 73,1% 245 375 270 650 183 483 67,8%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 20 424 109,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 326 36,2% 24 180 24 180 172 0,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 900 900 326 36,2% 24 180 24 180 172 0,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 271 505 258 458 95,2% 0 26 26 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 223 778 271 505 230 381 84,9% 0 26 26 100,0%
- önként vállalt feladatok 28 077 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Beruházások 145 048 317 144 165 935 52,3% 59 727 57 449 40 133 69,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 145 048 317 144 165 935 52,3% 59 727 57 449 39 797 69,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 336
7. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4% 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 039 036 8 501 941 7 141 856 84,0% 1 443 093 1 573 275 1 380 429 87,7%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 039 036 8 501 941 7 141 856 84,0% 1 443 093 1 573 275 1 380 429 87,7%
Költségvetési létszámkeret 1 139 1 130 1 130 100,0% 204 204 204 100,0%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 100 983 87 937 87,1% 3 142 619 3 296 833 3 358 462 101,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 95 403 100 983 87 937 87,1% 3 141 349 3 292 316 3 353 312 101,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 270 4 517 5 150 114,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 226 337 602 845 266,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 234 211 600 000 223 492 37,2%
3. Közhatalmi bevételek 6 770 6 770 5 224 77,2% 10 225 003 10 574 851 10 574 851 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 6 770 6 770 5 224 77,2% 10 225 003 10 574 851 10 574 851 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 371 206 1 548 751 1 331 631 86,0% 537 106 573 356 584 494 101,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 370 635 1 548 180 1 331 296 86,0% 290 529 89 180 101 066 113,3%
- önként vállalt feladatok 571 571 335 58,7% 246 577 484 176 483 428 99,8%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 800 000 958 610 958 610 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 800 000 958 610 958 357 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 253
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 261 262 100,4% 93 300 95 494 95 493 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 261 262 100,4% 80 000 80 000 80 041 100,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 13 300 15 494 15 452 99,7%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 111 000 216 897 215 280 99,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 100 000 163 638 205 978 125,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 11 000 53 259 9 302 17,5%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 473 379 1 656 765 1 425 054 86,0% 16 143 239 16 542 378 16 613 527 100,4%
8. Finanszírozási bevételek 7 008 750 8 418 451 7 238 219 86,0% 1 107 503 16 843 408 10 088 846 59,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 7 008 750 8 276 660 7 159 186 86,5% 42 918
- önként vállalt feladatok 141 791 79 033 1 107 503 16 843 408 10 045 928 59,6%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 008 750 8 418 451 7 238 219 86,0% 1 107 503 16 843 408 10 088 846 59,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 482 129 10 075 216 8 663 273 86,0% 17 250 742 33 385 786 26 702 373 80,0%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 3 930 480 4 282 676 4 081 108 95,3% 400 257 311 903 305 740 98,0%
- állami feladat 0 0 0 0 5 308 0,0%
- kötelező feladat 3 872 366 4 224 588 4 071 618 96,4% 375 842 269 489 266 151 98,8%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 088 9 490 16,3% 24 415 37 106 39 589 106,7%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 857 776 1 000 453 937 715 93,7% 64 194 61 888 61 880 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 857 776 1 000 453 927 560 92,7% 60 948 58 441 55 434 94,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 10 155 3 246 3 447 6 446 187,0%
3. Dologi kiadások 3 227 540 3 810 138 2 776 226 72,9% 1 309 183 1 569 381 1 143 345 72,9%
- állami feladat 0 0 23 0 0
- kötelező feladat 3 208 928 3 791 526 2 755 779 72,7% 1 023 486 1 176 156 699 057 59,4%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 20 424 109,7% 285 697 393 225 444 288 113,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 498 2,0% 378 000 389 636 256 054 65,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 498 2,0% 0 0 99
- önként vállalt feladatok 0 0 0 378 000 389 636 255 955 65,7%
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 271 531 258 484 95,2% 2 199 800 2 399 158 2 288 810 95,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 271 531 230 407 84,9% 1 757 095 1 903 705 1 736 247 91,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 28 077 442 705 495 453 552 563 111,5%
513 Tartalékok 0 0 0 1 373 631 2 140 045 0 0,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 373 631 2 140 045 0 0,0%
6. Beruházások 204 775 374 593 206 068 55,0% 3 834 417 5 609 199 2 532 799 45,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 204 775 374 593 205 732 54,9% 3 834 417 5 608 961 1 829 919 32,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 336 0 238 702 880 295327,7%
7. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4% 260 350 853 890 614 232 71,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4% 260 350 853 890 614 232 71,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 422 160 1 512 967 909 428 60,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 272 719 1 340 236 528 045 39,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 149 441 172 731 381 383 220,8%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 482 129 10 075 216 8 522 285 84,6% 10 241 992 14 848 067 8 112 288 54,6%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 7 008 750 18 537 719 17 357 488 93,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 7 008 750 8 369 052 7 188 821 85,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 10 168 667 10 168 667 100,0%
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 7 008 750 18 537 719 17 357 488 93,6%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 482 129 10 075 216 8 522 285 84,6% 17 250 742 33 385 786 25 469 776 76,3%
Költségvetési létszámkeret 1 343 1 334 1 334 100,0% 250 250 250 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 397 816 3 446 399 101,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 236 752 3 393 299 3 441 249 101,4%
- önként vállalt feladatok 1 270 4 517 5 150 114,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 226 337 602 845 266,3%
- önként vállalt feladatok 1 234 211 600 000 223 492 37,2%
3. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 581 621 10 580 075 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 10 231 773 10 581 621 10 580 075 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 908 312 2 122 107 1 916 125 90,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 661 164 1 637 360 1 432 362 87,5%
- önként vállalt feladatok 247 148 484 747 483 763 99,8%
5. Felhalmozási bevételek 800 000 958 610 958 610 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 800 000 958 610 958 357 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 253
6. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 95 755 95 755 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 80 000 80 261 80 303 100,1%
- önként vállalt feladatok 13 300 15 494 15 452 99,7%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 216 897 215 280 99,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 100 000 163 638 205 978 125,9%
- önként vállalt feladatok 11 000 53 259 9 302 17,5%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 616 618 18 199 143 18 038 581 99,1%
8. Finanszírozási bevételek 1 107 503 16 985 199 10 230 636 60,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 42 918
- önként vállalt feladatok 1 107 503 16 985 199 10 187 718 60,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 16 985 199 10 230 636 60,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 724 121 35 184 342 28 269 217 80,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 330 737 4 594 579 4 386 848 95,5%
- állami feladat 0 5 308 0 0,0%
- kötelező feladat 4 248 208 4 494 077 4 337 769 96,5%
- önként vállalt feladatok 82 529 95 194 49 079 51,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 062 341 999 595 94,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 918 724 1 058 894 982 994 92,8%
- önként vállalt feladatok 3 246 3 447 16 601 481,6%
3. Dologi kiadások 4 536 723 5 379 519 3 919 571 72,9%
- állami feladat 0 0 23
- kötelező feladat 4 232 414 4 967 682 3 454 836 69,5%
- önként vállalt feladatok 304 309 411 837 464 712 112,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 414 716 256 552 61,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 597 2,4%
- önként vállalt feladatok 378 000 389 636 255 955 65,7%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 670 689 2 547 294 95,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 980 873 2 175 236 1 966 654 90,4%
- önként vállalt feladatok 442 705 495 453 580 640 117,2%
513 Tartalékok 1 373 631 2 140 045 0 0,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 373 631 2 140 045 0 0,0%
6. Beruházások 4 039 192 5 983 792 2 738 867 45,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 4 039 192 5 983 554 2 035 651 34,0%
- önként vállalt feladatok 0 238 703 216 295468,9%
7. Felújítások 273 050 1 164 635 876 418 75,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 273 050 1 164 635 876 418 75,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 1 512 967 909 428 60,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 272 719 1 340 236 528 045 39,4%
- önként vállalt feladatok 149 441 172 731 381 383 220,8%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 724 121 24 923 283 16 634 573 66,7%
9. Finanszírozási kiadások 0 10 261 059 10 261 059 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 92 392 7 188 821 7780,8%
- önként vállalt feladatok 10 168 667 3 072 238 30,2%
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 10 261 059 10 261 059 100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 724 121 35 184 342 26 895 632 76,4%
Költségvetési létszámkeret 1 593 1 584 1 584 100,0%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 4 4 100,0% - 3 4 133,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 4 100,0% 3 4 133,3%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 126 265 130 636 124 688 95,4% 213 985 224 151 218 822 97,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 265 130 580 124 632 95,4% 213 985 224 103 218 774 97,6%
önkéntes feladat 56 56 100,0% 48 48 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 126 265 130 640 124 692 95,4% 213 985 224 154 218 826 97,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 103 468 105 317 101 011 95,9% 175 674 181 928 178 796 98,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 468 105 317 101 011 95,9% 175 674 181 928 178 796 98,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 747 25 273 23 545 93,2% 38 271 42 160 39 852 94,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 747 25 273 23 545 93,2% 38 271 42 160 39 852 94,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 44 88,0% 40 66 65 98,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 44 88,0% 40 66 65 98,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 126 265 130 640 124 600 95,4% 213 985 224 154 218 713 97,6%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 31,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 29,00 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 102 103 101,0% - 3 4 133,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 102 103 101,0% 3 4 133,3%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 014 133 117 127 910 96,1% 221 174 238 309 233 767 98,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 014 133 087 127 880 96,1% 221 174 237 852 233 310 98,1%
önkéntes feladat 30 30 100,0% 457 457 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 014 133 219 128 013 96,1% 221 174 238 312 233 771 98,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 542 108 325 104 467 96,4% 181 499 193 745 190 987 98,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 542 108 325 104 467 96,4% 181 499 193 745 190 987 98,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 412 24 803 23 360 94,2% 39 595 44 329 42 277 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 412 24 803 23 360 94,2% 39 595 44 329 42 277 95,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 91 89 97,8% 80 238 237 99,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 91 89 97,8% 80 238 237 99,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 014 133 219 127 916 96,0% 221 174 238 312 233 501 98,0%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 3 3 100,0% - 2 3 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 3 100,0% 2 3 150,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 121 669 127 533 123 223 96,6% 111 155 114 097 110 689 97,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 669 127 495 123 185 96,6% 111 155 113 800 110 392 97,0%
önkéntes feladat 38 38 100,0% 297 297 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 121 669 127 536 123 226 96,6% 111 155 114 099 110 692 97,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 99 696 102 766 100 029 97,3% 91 158 92 093 89 691 97,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 99 696 102 766 100 029 97,3% 91 158 92 093 89 691 97,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 933 24 670 23 089 93,6% 19 917 21 890 20 620 94,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 933 24 670 23 089 93,6% 19 917 21 890 20 620 94,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 100 68 68,0% 80 116 93 80,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 100 68 68,0% 80 116 93 80,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 121 669 127 536 123 186 96,6% 111 155 114 099 110 404 96,8%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 13 13 100,0% - 3 3 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 13 13 100,0% 3 3 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 984 120 145 117 760 98,0% 125 553 129 985 125 524 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 984 120 087 117 702 98,0% 125 553 129 933 125 472 96,6%
önkéntes feladat 58 58 100,0% 52 52 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 984 120 158 117 773 98,0% 125 553 129 988 125 527 96,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 95 058 97 695 96 191 98,5% 102 963 105 180 101 926 96,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 058 97 695 96 191 98,5% 102 963 105 180 101 926 96,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 896 22 418 21 368 95,3% 22 560 24 761 23 104 93,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 896 22 418 21 368 95,3% 22 560 24 761 23 104 93,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 45 43 95,6% 30 47 46 97,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 45 43 95,6% 30 47 46 97,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 984 120 158 117 602 97,9% 125 553 129 988 125 076 96,2%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 37 37 100,0% - 2 3 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 37 37 100,0% 2 3 150,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 840 122 374 119 743 97,9% 174 904 180 339 172 229 95,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 840 122 009 119 378 97,8% 174 904 180 122 172 012 95,5%
önkéntes feladat 365 365 100,0% 217 217 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 840 122 411 119 780 97,9% 174 904 180 341 172 232 95,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 94 991 99 128 97 312 98,2% 143 447 147 020 139 639 95,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 991 99 128 97 312 98,2% 143 447 147 020 139 639 95,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 804 23 186 21 996 94,9% 31 407 33 255 31 658 95,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 804 23 186 21 996 94,9% 31 407 33 255 31 658 95,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 97 96 99,0% 50 66 65 98,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 97 96 99,0% 50 66 65 98,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 840 122 411 119 404 97,5% 174 904 180 341 171 362 95,0%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 2 3 150,0% - 26 27 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 3 150,0% 26 27 103,8%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 456 121 476 118 673 97,7% 194 095 198 370 193 004 97,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 456 121 428 118 625 97,7% 194 095 198 309 192 943 97,3%
önkéntes feladat 48 48 100,0% 61 61 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 456 121 478 118 676 97,7% 194 095 198 396 193 031 97,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 322 98 415 96 623 98,2% 159 214 160 229 156 626 97,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 322 98 415 96 623 98,2% 159 214 160 229 156 626 97,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 104 23 021 21 933 95,3% 34 836 38 104 36 264 95,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 104 23 021 21 933 95,3% 34 836 38 104 36 264 95,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 42 41 97,6% 45 63 62 98,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 42 41 97,6% 45 63 62 98,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 456 121 478 118 597 97,6% 194 095 198 396 192 952 97,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 53,00 53,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 27,00 27,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 27,00 26,00 26,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 3 3 100,0% - 4 5 125,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 3 100,0% 4 5 125,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 329 112 675 109 635 97,3% 113 395 119 433 116 951 97,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 329 112 627 109 587 97,3% 113 395 119 356 116 874 97,9%
önkéntes feladat 48 48 100,0% 77 77 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 329 112 678 109 638 97,3% 113 395 119 437 116 956 97,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 478 91 352 89 328 97,8% 92 926 96 284 94 769 98,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 478 91 352 89 328 97,8% 92 926 96 284 94 769 98,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 816 21 281 20 165 94,8% 20 444 23 110 22 038 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 816 21 281 20 165 94,8% 20 444 23 110 22 038 95,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 45 43 95,6% 25 43 42 97,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 45 43 95,6% 25 43 42 97,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 329 112 678 109 536 97,2% 113 395 119 437 116 849 97,8%
Költségvetési létszámkeret 32,00 29,00 29,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 15,00 15,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek - 207 215 103,9%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 207 215 103,9%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 1 992 818 2 072 640 2 012 618 97,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 992 818 2 070 788 2 010 766 97,1%
önkéntes feladat - 1 852 1 852 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 992 818 2 072 847 2 012 833 97,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 634 436 1 679 477 1 637 395 97,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 634 436 1 679 477 1 637 395 97,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357 742 392 261 371 269 94,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 357 742 392 261 371 269 94,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 640 1 109 1 034 93,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 640 1 109 1 034 93,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 992 818 2 072 847 2 009 698 97,0%
Költségvetési létszámkeret 564,50 555,50 555,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 295,00 289,00 289,00 100,0%
technikai létszámkeret 269,50 266,50 266,50 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 41 049 41 484 40 343 97,2% 20 108 20 108 20 108 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 41 049 41 484 40 343 97,2% 20 108 20 108 20 108 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 85 86 101,2% 30 30 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 86 101,2% 30 30 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 85 85 100,0% 447 760 554 123 538 643 97,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 447 760 553 902 538 422 97,2%
önkéntes feladat 85 85 100,0% 221 221 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 41 049 41 654 40 514 97,3% 467 868 574 261 558 781 97,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 385 33 242 32 432 97,6% 384 638 467 982 458 068 97,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 385 33 242 32 432 97,6% 384 638 467 982 458 068 97,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 574 8 316 7 753 93,2% 83 150 106 099 100 220 94,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 574 8 316 7 753 93,2% 83 150 106 099 100 220 94,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 90 96 95 99,0% 80 180 176 97,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 90 96 95 99,0% 80 180 176 97,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 41 049 41 654 40 280 96,7% 467 868 574 261 558 464 97,2%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 34 246 39 053 27 147 69,5% - 338 339 100,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 34 246 39 053 27 147 69,5% - 338 339 100,3%
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek 840 840 100,0% 1 340 104 1 516 487 1 305 295 86,1%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 840 840 100,0% 1 340 104 1 516 487 1 305 295 86,1%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 261 262 100,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 261 262 100,4%
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 622 269 763 517 738 362 96,7% 2 540 682 3 492 683 2 560 705 73,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 622 269 763 084 737 929 96,7% 2 540 682 3 416 241 2 484 263 72,7%
önkéntes feladat 433 433 100,0% - 76 442 76 442 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 656 515 803 410 766 349 95,4% 3 880 786 5 009 769 3 866 601 77,2%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 536 622 645 918 624 398 96,7% 441 029 471 287 408 146 86,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 536 622 645 918 624 398 96,7% 441 029 471 287 408 146 86,6%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119 743 157 288 140 475 89,3% 94 738 118 901 102 499 86,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 119 743 157 288 140 475 89,3% 94 738 118 901 102 499 86,2%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 150 204 201 98,5% 2 962 593 3 519 287 2 570 790 73,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 150 204 201 98,5% 2 962 593 3 519 287 2 570 790 73,0%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 326 36,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 326 36,2%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 271 505 258 458 95,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 223 778 243 428 230 381 94,6%
önkéntes feladat - 28 077 28 077 100,0%
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 145 048 317 144 165 935 52,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 145 048 317 144 165 935 52,3%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 656 515 803 410 765 074 95,2% 3 880 786 5 009 769 3 768 340 75,2%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 100 983 87 937 87,1% 95 403 100 983 87 937 87,1%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 95 403 100 983 87 937 87,1% 95 403 100 983 87 937 87,1%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
4. Működési bevételek 1 340 104 1 517 442 1 306 251 86,1% 1 340 104 1 517 649 1 306 466 86,1%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 340 104 1 517 442 1 306 251 86,1% 1 340 104 1 517 649 1 306 466 86,1%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 261 262 100,4% - 261 262 100,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - 261 262 100,4% - 261 262 100,4%
önkéntes feladat - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 610 711 4 810 408 3 837 795 79,8% 5 603 529 6 883 048 5 850 413 85,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 3 610 711 4 733 227 3 760 614 79,5% 5 603 529 6 804 015 5 771 380 84,8%
önkéntes feladat - 77 181 77 181 100,0% - 79 033 79 033 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 046 218 6 429 094 5 232 245 81,4% 7 039 036 8 501 941 7 245 078 85,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 395 674 1 618 429 1 523 044 94,1% 3 030 110 3 297 906 3 160 439 95,8%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 395 674 1 618 429 1 523 044 94,1% 3 030 110 3 297 906 3 160 439 95,8%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 305 205 390 604 350 947 89,8% 662 947 782 865 722 216 92,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 305 205 390 604 350 947 89,8% 662 947 782 865 722 216 92,3%
önkéntes feladat - - - - - -
3. Dologi kiadások 2 962 913 3 519 767 2 571 262 73,1% 2 963 553 3 520 876 2 572 296 73,1%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 962 913 3 519 767 2 571 262 73,1% 2 963 553 3 520 876 2 572 296 73,1%
önkéntes feladat - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 326 36,2% 900 900 326 36,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 326 36,2% 900 900 326 36,2%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 271 505 258 458 95,2% 223 778 271 505 258 458 95,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 223 778 243 428 230 381 94,6% 223 778 243 428 230 381 94,6%
önkéntes feladat - 28 077 28 077 100,0% - 28 077 28 077 100,0%
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 145 048 317 144 165 935 52,3% 145 048 317 144 165 935 52,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 145 048 317 144 165 935 52,3% 145 048 317 144 165 935 52,3%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4% 12 700 310 745 262 186 84,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4% 12 700 310 745 262 186 84,4%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 046 218 6 429 094 5 132 158 79,8% 7 039 036 8 501 941 7 141 856 84,0%
Költségvetési létszámkeret 574,25 574,25 574,25 100,0% 1 138,75 1 129,75 1 129,75 100,0%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 137 152 157 103,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 137 152 157 103,3%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 464 8 259 7 170 86,8% 3 797 10 866 9 179 84,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 464 8 259 7 170 86,8% 3 797 10 866 9 179 84,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 464 8 259 7 170 86,8% 3 934 11 018 9 336 84,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 264 8 026 7 016 87,4% 3 734 10 410 9 187 88,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 264 8 026 7 016 87,4% 3 734 10 410 9 187 88,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 200 233 154 66,1% 200 608 149 24,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 200 233 154 66,1% 200 608 149 24,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 464 8 259 7 170 86,8% 3 934 11 018 9 336 84,7%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 376 312 294 94,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 376 312 294 94,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 702 8 690 7 730 89,0% 4 342 12 462 10 134 81,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 702 8 690 7 730 89,0% 4 342 12 462 10 134 81,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 702 8 690 7 730 89,0% 4 718 12 774 10 428 81,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 502 8 228 7 350 89,3% 4 218 11 066 9 198 83,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 502 8 228 7 350 89,3% 4 218 11 066 9 198 83,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 200 462 380 82,3% 500 1 708 1 230 72,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 200 462 380 82,3% 500 1 708 1 230 72,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 702 8 690 7 730 89,0% 4 718 12 774 10 428 81,6%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 208 100,0% 72 94 95 101,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 208 100,0% 72 94 95 101,1%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 424 5 625 5 211 92,6% 3 296 8 933 7 194 80,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 424 5 625 5 211 92,6% 3 296 8 933 7 194 80,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 632 5 833 5 419 92,9% 3 368 9 027 7 289 80,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 132 2 880 2 584 89,7% 2 368 7 274 5 958 81,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 132 2 880 2 584 89,7% 2 368 7 274 5 958 81,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 2 953 2 835 96,0% 1 000 1 753 1 331 75,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 2 953 2 835 96,0% 1 000 1 753 1 331 75,9%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 632 5 833 5 419 92,9% 3 368 9 027 7 289 80,7%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 813 1 148 1 149 100,1% 36 36 37 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 813 1 148 1 149 100,1% 36 36 37 102,8%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 735 5 095 3 000 58,9% 2 868 7 907 6 488 82,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 735 5 095 3 000 58,9% 2 868 7 907 6 488 82,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 6 243 4 149 66,5% 2 904 7 943 6 525 82,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 105 5 755 3 815 66,3% 2 504 7 353 6 312 85,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 105 5 755 3 815 66,3% 2 504 7 353 6 312 85,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 443 488 334 68,4% 400 590 213 36,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 443 488 334 68,4% 400 590 213 36,1%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 548 6 243 4 149 66,5% 2 904 7 943 6 525 82,1%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 548 431 430 99,8% 44 82 83 101,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 548 431 430 99,8% 44 82 83 101,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 126 6 356 4 074 64,1% 4 150 10 778 7 992 74,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 126 6 356 4 074 64,1% 4 150 10 778 7 992 74,2%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 674 6 787 4 504 66,4% 4 194 10 860 8 075 74,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 374 5 953 4 400 73,9% 3 394 9 252 7 317 79,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 374 5 953 4 400 73,9% 3 394 9 252 7 317 79,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 300 834 104 12,5% 800 1 608 758 47,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 834 104 12,5% 800 1 608 758 47,1%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 674 6 787 4 504 66,4% 4 194 10 860 8 075 74,4%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 52 146 149 102,1% 504 668 669 100,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 52 146 149 102,1% 504 668 669 100,1%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 868 7 255 6 748 93,0% 4 052 12 337 9 382 76,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 868 7 255 6 748 93,0% 4 052 12 337 9 382 76,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 920 7 401 6 897 93,2% 4 556 13 005 10 051 77,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 080 5 861 5 358 91,4% 3 956 12 223 9 469 77,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 080 5 861 5 358 91,4% 3 956 12 223 9 469 77,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 840 1 540 1 539 99,9% 600 782 582 74,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 840 1 540 1 539 99,9% 600 782 582 74,4%
önkéntes feladat
8. Felújítások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 920 7 401 6 897 93,2% 4 556 13 005 10 051 77,3%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 432 432 432 100,0% 91 - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 432 432 432 100,0% 91
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 794 8 125 6 880 84,7% 2 731 7 789 6 598 84,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 794 8 125 6 880 84,7% 2 731 7 789 6 598 84,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 226 8 557 7 312 85,5% 2 822 7 789 6 598 84,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 586 7 757 6 561 84,6% 2 222 6 633 5 833 87,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 586 7 757 6 561 84,6% 2 222 6 633 5 833 87,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 640 800 751 93,9% 600 1 156 765 66,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 640 800 751 93,9% 600 1 156 765 66,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 226 8 557 7 312 85,5% 2 822 7 789 6 598 84,7%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek 3 313 3 709 3 703 99,8%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 3 313 3 709 3 703 99,8%
önkéntes feladat 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 42 349 120 477 97 780 81,2%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 42 349 120 477 97 780 81,2%
önkéntes feladat 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 45 662 124 186 101 483 81,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Dologi kiadások 38 439 108 671 90 358 83,1%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 38 439 108 671 90 358 83,1%
önkéntes feladat 0 0 0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
6. Tartalékok 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
7. Beruházások 7 223 15 515 11 125 71,7%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 7 223 15 515 11 125 71,7%
önkéntes feladat 0 0 0
8. Felújítások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 45 662 124 186 101 483 81,7%

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 292 100 303 878 303 879 100,0% 125 760 129 660 129 661 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 292 100 303 878 303 879 100,0% 125 760 129 660 129 661 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 257 258 100,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 257 258 100,4%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 51 100 51 100 100,0% 40 114 96 605 57 100 59,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 40 114 91 095 51 590 56,6%
önkéntes feladat 51 100 51 100 100,0% 5 510 5 510 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 292 100 354 978 354 979 100,0% 165 874 226 522 187 019 82,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 121 376 138 421 118 622 85,7% 141 716 201 939 153 017 75,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 376 138 421 118 622 85,7% 141 716 201 939 153 017 75,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 326 36,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 900 900 326 36,2%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 169 424 212 344 211 202 99,5% 20 108 20 108 20 108 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 169 424 184 267 183 125 99,4% 20 108 20 108 20 108 100,0%
önkéntes feladat 28 077 28 077 100,0%
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 1 300 4 213 3 928 93,2% 3 150 3 575 1 663 46,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 300 4 213 3 928 93,2% 3 150 3 575 1 663 46,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 292 100 354 978 333 752 94,0% 165 874 226 522 175 114 77,3%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 338 339 100,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 338 339 100,3%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 34 246 36 549 36 550 100,0% 884 685 1 042 691 831 502 79,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 34 246 36 549 36 550 100,0% 884 685 1 042 691 831 502 79,7%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 4 4 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 4 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 48 361 106 120 77 536 73,1% 2 409 858 3 118 381 2 277 189 73,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 48 361 106 120 77 536 73,1% 2 409 858 3 098 549 2 257 357 72,9%
önkéntes feladat 19 832 19 832 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 82 607 143 007 114 425 80,0% 3 294 543 4 161 076 3 108 695 74,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 441 029 471 287 408 146 86,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 441 029 471 287 408 146 86,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 738 118 901 102 499 86,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 738 118 901 102 499 86,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 36 772 77 989 67 269 86,3% 2 624 290 2 992 267 2 141 524 71,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 772 77 989 67 269 86,3% 2 624 290 2 992 267 2 141 524 71,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 34 246 39 053 27 148 69,5% - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 34 246 39 053 27 148 69,5%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 11 589 25 965 20 008 77,1% 121 786 267 876 129 211 48,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 11 589 25 965 20 008 77,1% 121 786 267 876 129 211 48,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4%
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 82 607 143 007 114 425 80,0% 3 294 543 4 161 076 3 043 566 73,1%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - 338 339 100,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 338 339 100,3%
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek 1 336 791 1 512 778 1 301 592 86,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 1 336 791 1 512 778 1 301 592 86,0%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 261 262 100,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 261 262 100,4%
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 498 333 3 372 206 2 462 925 73,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 498 333 3 295 764 2 386 483 72,4%
önkéntes feladat - 76 442 76 442 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 835 124 4 885 583 3 765 118 77,1%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 441 029 471 287 408 146 86,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 441 029 471 287 408 146 86,6%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 738 118 901 102 499 86,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 94 738 118 901 102 499 86,2%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 2 924 154 3 410 616 2 480 432 72,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 924 154 3 410 616 2 480 432 72,7%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 326 36,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 326 36,2%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 271 505 258 458 95,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 223 778 243 428 230 381 94,6%
önkéntes feladat - 28 077 28 077 100,0%
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 137 825 301 629 154 810 51,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 137 825 301 629 154 810 51,3%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 835 124 4 885 583 3 666 857 75,1%

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény 2017. évi eredeti 2017. évi módosított
Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 4 861 1 069
JMK Óvoda 5 915 1 301
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 5 289 1 164
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda 4 644 1 022
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda 4 191 922
Virág Óvoda 3 726 820
Viola Óvoda 4 226 930
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 8 638 1 900
Deák Óvoda 2 023 445
Dalos Ovi Óvoda 10 031 2 207
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 8 723 1 919
Bőrfestő Óvoda 6 840 1 505
Homoktövis Óvoda 5 353 1 178
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 10 198 2 244
Óvodák összesen 84 658 18 626 0 0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 227 50
Szociális Intézmény 5 223 1 149
Újpesti Bölcsődék Intézménye 11 687 2 571
Egyéb intézmények összesen 17 137 3 770 0 0
Mindösszesen 101 795 22 396 0 0

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Intézményi felújítási kiadások
1. Polgármesteri Hivatal
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 12 700 310 745 262 186 84,4%
A. Intézményi felújítás összesen 12 700 310 745 262 186 84,4%
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 260 350 260 350 87 166 33,5%
2. Tungsram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás 47 584 47 584 100,0%
3. Polgármesteri Hivatal felújítása 66 176 11 960 18,1%
4. Árpád út 161-163. ingatlan felújítás 401 472 389 213 96,9%
5. Játszótér felújítás 78 308 78 309 100,0%
B. Önkormányzati felújítás összesen 260 350 853 890 614 232 71,9%
Felújítások mindösszesen: 273 050 1 164 635 876 418 75,3%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Informatikai eszközök beszerzése 8 890 8 890 3 318 37,3%
2 D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver 3 175 3 175 0 0,0%
3 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 7 112 5 234 2 646 50,6%
4 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése 3 740 3 740 3 352 89,6%
5 Szoftver vásárlás, fejlesztés 5 080 5 080 2 166 42,6%
6 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 18 933 15 021 79,3%
7 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 6 350 6 492 102,2%
8 Közterület-felügyelet szoftver beszerzés 12 680 0 0
9 Polgármesteri Hivatali irodák felújítása 6 047 7 138 118,0%
I. Polgármesteri Hivatal összesen 59 727 57 449 40 133 69,9%
1 Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret 145 048 317 144 165 935 52,3%
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 145 048 317 144 165 935 52,3%
A. Intézményi beruházás összesen (I. + II.) 204 775 374 593 206 068 55,0%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 281 940 338 832 27 231 8,0%
2 Járda és útépítés 148 844 148 844 2 939 2,0%
3 Játszóterek építése 80 645 11 178 0 0,0%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 801 194 658 177 376 533 57,2%
5 Közműépítés 6 350 6 350 3 190 50,2%
6 Parkoló építése 57 785 57 785 0 0,0%
7 Közvilágítás 41 750 43 274 1 422 3,3%
8 Forgalomtechnika 49 530 55 365 39 126 70,7%
9 Játszótéri és közterületi ivókutak 19 050 19 050 0 0,0%
10 Közterületi öntözőkutak építése 25 400 39 108 26 117 66,8%
11 Térfigyelő kamerák telepítése 71 751 71 751 8 983 12,5%
12 Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére 2 090 2 090 3 321 158,9%
13 Intézményi játszóeszköz építés 19 050 0 0
14 Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 247 784 186 949 87 105 46,6%
15 Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése 180 233 200 971 201 388 100,2%
16 Bontási munkák 264 549 571 101 455 947 79,8%
17 VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 297 777 295 999 3 531 1,2%
18 Tábor u i ingatlanrész megvásárlása (GE) 375 920 375 920 296 000 78,7%
19 Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész 862 775 1 209 039 518 295 42,9%
20 Emléktábla készítése 223 795 356,5%
21 Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése 1 829 1 829 100,0%
22 Semsey hagyaték megvásárlása 1 000 1 000 100,0%
23 Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 479 1 156 241,3%
24 Épít Zrt. ingatlancsere 30 748 2 953 9,6%
25 Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás 80 000 5 080 6,4%
26 Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái 637 127 0 0,0%
27 Térköz Szigeti 69 380 0 0,0%
28 Térköz Szilas Park 117 500 0 0,0%
29 Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása (KEHOP-5.2.9-16-2016-00112) 241 095 238 205 98,8%
30 Újpest felirat talpazat és világítás 1 783 1 783 100,0%
31 Szoftver vásárlás, fejlesztés 2 153 2 544 118,2%
32 Szakrendelő eszközfejlesztés 86 535 29 426 34,0%
33 Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés 15 264 0 0,0%
34 Ingatlan vásárlások 31 800 31 800 100,0%
35 Telekhatár rendezések 500 0 0,0%
36 Vadgesztenye u i orvosi rendelő megvásárlása 0 165 100
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 3 834 417 5 609 199 2 532 799 45,2%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 4 039 192 5 983 792 2 738 867 45,8%

5.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Egyéb működési célú kiadások 2 199 800 2 399 159 2 288 810 95,4%
A. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre 439 113 485 124 464 504 95,7%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 16 800 14 150 84,2%
2 Rendőrség támogatása 69 765 66 153 49 672 75,1%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 1 422 0 0,0%
4 Szolidaritási hozzájárulás 339 348 339 348 339 349 100,0%
5 Károlyi Sándor Kórház támogatása 24 000 26 000 26 000 100,0%
6 Nemzetiségi Alapból adott támogatás 9 070 9 070 100,0%
7 Bursa ösztöndíjak 2 425 2 525 104,1%
8 Forgótőke befizetés 18 025 18 025 100,0%
9 2016. évi állami támogatás visszafizetés 5 881 5 713 97,1%
B. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 1 760 687 1 914 035 1 824 306 95,3%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása 165 000 165 000 165 000 100,0%
2 Helytörténeti Értesítő támogatása 3 840 3 840 3 840 100,0%
3 BEM Néptáncegyüttes támogatása 2 000 2 000 2 000 100,0%
4 Megyeri Tigrisek támogatása 4 500 4 500 4 500 100,0%
5 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 217 000 256 499 227 299 88,6%
6 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 196 947 204 670 204 667 100,0%
7 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés 882 000 895 436 848 222 94,7%
8 Kerületi komposztálási mintaprogram 2 000 2 000 0 0,0%
9 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 3 900 3 900 3 900 100,0%
10 Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása 1 100 1 100 0 0,0%
11 Polgárőr szervezetek támogatása 4 000 4 000 4 000 100,0%
12 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 100 000 133 460 133 454 100,0%
13 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 13 000 13 000 10 523 80,9%
14 Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 1 000 1 000 0 0,0%
15 MÁV Szimfonikusok támogatása 1 000 1 000 0 0,0%
16 UTE utánpótlás támogatása 108 350 108 350 108 350 100,0%
17 Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás 1 700 1 700 64 3,8%
18 UTE versenysport támogatása 36 000 36 000 36 000 100,0%
19 Lepke Múzeum támogatása 3 600 3 600 3 600 100,0%
20 Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 10 000 100,0%
21 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 500 3 500 3 500 100,0%
22 Lakosság támogatása 250 895 895 100,0%
23 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás 1 508 1 308 86,7%
24 Sport támogatási keretből adott támogatás 14 060 14 010 99,6%
25 DHK távhő hátralék 9 905 5 228 52,8%
26 Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása 475 475 100,0%
27 Könyvkiadás támogatása 800 800 100,0%
29 Nyári táborok és erdei iskolák támogatása 4 054 4 387 108,2%
30 Sport alapból adott támogatás 7 942 7 942 100,0%
31 Civil keretből adott támogatás 13 738 14 239 103,6%
32 Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatása 4 000 4 000 100,0%
33 Alapítványok támogatása 600 600 100,0%
34 Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása 1 000 1 000 100,0%
35 Kártérítés 503 503 100,0%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 1 512 967 909 428 60,1%
A. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 0 0 0
B. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre 422 160 1 512 967 909 428 60,1%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 16 300 2 350 14,4%
2 Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 28 000 28 700 6 300 22,0%
3 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök 5 000 5 000 2 400 48,0%
4 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 195 500 658 111 438 659 66,7%
5 Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értékcsökkenés kompenzálása 38 122 38 122 100,0%
6 Újpesti Városg. Kft. 2017. évi tartalékkeret 26 364 17 588 66,7%
7 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása 91 441 91 441 83 742 91,6%
8 Közvilágítás fejlesztések (BDK) 10 000 10 000 4 324 43,2%
9 BKISZ hozzájárulás 250 15 542 12 041 77,5%
10 Templomok felújítási keret 25 000 25 000 25 000 100,0%
11 Önkormányzati lakások felújítása 45 000 45 000 0 0,0%
12 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 1 969 12 814 10 845 84,6%
13 Ovi-Foci program önrész 5 700 5 700 100,0%
14 MLSZ pályaépítési program (Szigeti, Károlyi, Tábor utca) 62 084 58 087 93,6%
15 UTE támogatás - rolba gépek 23 640 0 0,0%
16 TAO önrészek 376 149 131 270 34,9%
17 Újpesti Egek Királynéja plébániatemplom felújítása 15 000 15 000 100,0%
18 Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás 55 000 55 000 100,0%
19 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 3 000 3 000 100,0%
I II. Mindösszesen 2 621 960 3 912 126 3 198 238 81,8%

5.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú bevételek 3 235 919 3 392 327 3 453 954 101,8%
A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 142 619 3 296 833 3 358 462 101,9%
1 Önkormányzatok működési támogatásai 2 847 341 3 063 378 3 099 931 101,2%
2 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 128 375 156 452 170 860 109,2%
3 Közhasznú foglalkoztatás 165 633 70 633 78 086 110,6%
4 Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok) 1 270 1 270 4 435 349,2%
5 Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása 2 250 2 250 100,0%
6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása 1 853 1 853 100,0%
7 Kábítószerellenes világnap támogatása 100 150 150,0%
8 KAB-KEF-16A-25723 pályázat támogatása 897 897 100,0%
B. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 95 494 95 492 100,0%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés 12 000 12 000 12 000 100,0%
2 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés 80 000 80 000 80 000 100,0%
3 Cseriti adományok 1 300 1 300 1 298 99,8%
5 Támogatások visszafizetése 1 511 1 511 100,0%
6 Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése 683 683 100,0%
II. Felhalmozási célú bevételek 1 345 211 1 043 234 1 041 617 99,8%
A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
1 Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat 7 500 0 0
2 Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat 24 000 0 0
3 Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM 817 961 600 000 600 000 100,0%
4 Térköz I. pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 0 0
7 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2 845 2 845 100,0%
8 Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112) 223 492 223 492 100,0%
B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 216 897 215 280 99,3%
1 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 9 383 85,3%
2 UV Zrt. leöktött tartalékba pótbefizetés visszatérítése 100 000 100 000 100 000 100,0%
3 UV Zrt. túlkompenzáció visszafizetése 42 259 42 259 100,0%
4 Újpesti Városgondság Kft. lekötött tartalék visszafizetése 38 122 38 122 100,0%
5 Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompenzáció visszafizetése 25 516 25 516 100,0%
I II. Mindösszesen 4 581 130 4 435 561 4 495 571 101,4%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Általános tartalék 200 000 519 007 0,0%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 352 375 0
I. Egyéb működési tartalék (1+....+18.) 256 425 0
1 Egészségügyi és szociális ágazati tartalék 100 000 0
2 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 4 725 0
3 Vis maior alap 5 000 0
4 Újpesti Városnapok 22 000 0
5 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 0
6 Újpest Egészségéért Díj 4 200 0
7 Sport támogatási keret 15 000 0
8 Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekeiért cím 3 000 0
9 Újpestért Díj, díszpolgári cím 3 000 0
10 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 0
11 Tankönyv támogatás 23 000 0
12 Diákcsere program 1 000 0
13 Könyvkiadás támogatása 4 000 0
14 DHK díjtartozás 10 000 0
15 Karácsonyi vásár, szilveszter 15 000 0
17 Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés 26 500 0
18 Tanoda Program támogatása 13 000 0
19 URBACT program 0
II. Bizottsági tartalékok (1+...+9) 95 950 0
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 0
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 0
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret 3 000 0
4 Idősek hónapja 1 200 0
5 100 évesek köszöntése 100 0
6 Szociális munka díj 1 150 0
7 TRÖK keret 12 000 0
8 TRÖK rendezvények 10 000 0
9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 62 500 0
Ebből: - DÖK támogatás 2 000 0
- Gyermekvédelmi keret 3 500 0
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 10 000 0
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 0
- Nemzetiségi keret 14 000 0
- Tehetséggondozási keret 3 000 0
- Civil keret 14 000 0
- Sport Alap 8 000 0
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+10) 821 256 1 621 038 0,0%
1 Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 320 467 1 621 038 0,0%
2 Pályázatok elkészítése 5 000 0
3 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 0
4 Helyi védett ingatlanok 10 000 0
5 Szobor és emléktábla állítás 3 000 0
6 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 10 000 0
7 Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés 58 039 0
8 E-töltők pályázati önrész 20 000 0
10 Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” 384 750 0
11 Szakrendelő fejlesztése 0
12 Parkolóhely megváltás 0
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 1 373 631 2 140 045 0,0%

7.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma (COFOG) Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 Munkaadói járulékok K/3 Dologi kiadások K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési kiadások K/513Tartalék Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9 Finanszírozási kiadások Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 180 225 48 454 282 564 0 254 411 765 654 241 883 0 158 000 0 399 883 1 165 537
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 0 23 220 23 220 0 0 0 0 0 23 220
011220 Adóigazgatás 1 375 0 0 1 375 0 0 0 0 0 1 375
013330 Pályázatkezelés 38 0 0 38 0 0 0 0 0 38
013350 Önk.vagyongazdálkodás 160 310 0 0 160 310 921 139 34 070 283 009 0 1 238 218 1 398 528
016080 Kiemelt önkorm.rendezv. 10 695 52 135 982 0 4 776 151 505 326 0 0 0 326 151 831
018010 Önk.elszám. központi ktsgvetéssel 9 515 172 0 363 086 372 773 0 0 0 92 392 92 392 465 165
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 7 096 429 7 096 429 7 096 429
031030 Közterület rendjének fenntartása 7 903 52 650 0 49 672 58 277 587 0 0 0 587 58 864
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 529 64 0 0 0 593 0 0 0 0 0 593
041233 Hosszabb időtart.közfogl. 94 729 1 663 16 478 0 0 112 870 3 321 0 0 0 3 321 116 191
045120 Útépítés 0 0 15 386 0 0 15 386 45 252 84 636 0 0 129 888 145 274
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt. 0 0 72 155 0 0 72 155 343 2 531 0 0 2 874 75 029
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése 0 0 3 160 0 0 3 160 0 0 0 0 0 3 160
052020 Szennyvíz elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 12 041 0 12 041 12 041
061030 Lakáshoz jutást segítő.támog. 0 0 25 0 0 25 0 0 8 700 0 8 700 8 725
063080 Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása,üzemeltetése 0 13 708 0 0 0 13 708 13 708
064010 Közvilágítás 0 0 91 0 0 91 0 0 0 0 0 91
066010 Zöldterület kezelése 0 0 137 734 0 0 137 734 388 730 56 198 0 0 444 928 582 662
066020 Város és községgazd. 0 0 82 144 0 852 122 934 266 745 408 389 213 146 776 0 1 281 397 2 215 663
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 0 0 0 0 133 454 133 454 31 255 0 0 0 31 255 164 709
073110 Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban 0 0 0 0 26 000 26 000 0 0 0 0 0 26 000
074052 Kábítószer megelőzés programjai, tev. 1 986 286 2 399 0 0 4 671 155 0 0 0 155 4 826
074054 Komplex egészségfejl. Prevenciós programok 0 12 0 0 0 12 238 0 0 0 238 250
081030 Sportlétesít-mények fejlesztése 60 0 3 683 0 0 3 743 139 942 0 45 194 0 185 136 188 879
081041 Versenysport támogatása 0 0 0 0 157 792 157 792 0 0 0 0 0 157 792
081043 Iskolai sporttevékenys. 177 0 39 879 0 2 262 42 318 0 0 185 520 0 185 520 227 838
081045 Szabadidősport támogatása 9 436 1 782 51 246 0 682 63 146 512 0 0 0 512 63 658
081071 Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés 6 799 0 0 6 799 0 0 0 0 0 6 799
082092 Közművelődési tevékenységek és támogatás 0 0 0 0 196 947 196 947 0 0 10 845 0 10 845 207 792
083030 Egyéb kiadói tevékenység 0 0 5 080 0 165 000 170 080 0 0 0 0 0 170 080
084010 Társadalmi tev., esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 127 0 0 127 0 0 0 0 0 127
084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 0 30 978 30 978 0 0 0 0 0 30 978
084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 0 0 0 4 387 4 387 0 0 19 343 0 19 343 23 730
084040 Egyházak támogatása 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 40 000 0 40 000 50 000
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 0 0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 0 0 0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladati 1 500 1 500 0 1 500
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 240 240 0 240
101150 Betegséggel kapcs.ellátás 0 0 7 421 0 0 7 421 0 0 0 0 0 7 421
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 0 0 7 417 0 0 7 417 0 0 0 0 0 7 417
102031 Idősek nappali ellátása 0 47 584 0 0 47 584 47 584
104043 Család és gyermekjóléti központ 5 654 0 0 5 654 0 0 0 0 0 5 654
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 0 0 0 0 9 225 9 225 0 0 0 0 0 9 225
107016 Utcai szociális munka 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 1 300
107060 Egyéb szociális támogatások 0 0 12 126 256 054 3 256 271 436 0 0 0 0 0 271 436
900010 Központi ktgvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 0 0 0
900020 Önk.bev.áht-n kívülről 0 0 0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 91 750 0 0 91 750 0 0 0 10 168 667 10 168 667 10 260 417
Összesen: 305 740 61 880 1 143 345 256 054 2 288 810 0 4 055 829 2 532 799 614 232 909 428 17 357 488 21 413 947 25 469 776
Kormányzati BEVÉTELEK
funkció száma (COFOG) Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1 Működési célú támog.(belüli) B/2 Felhalm. célú támog.(belüli) B/3 Közhatalmi bevételek B/4 Működési bevételek Összesen: B/5 Felhalmozási bevételek B/6 Működési átvett peszk. B/7 Felhalmozási átvett peszk. B/8 Finanszírozási bevételek Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 24 52 352 52 376 1 981 81 2 062
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 0 54 438
011220 Adóigazgatás 27 197 27 197 0 0
013330 Pályázatkezelés 223 492 223 492 0 27 197
013350 Önk.vagyongazdálkodás 4 435 302 910 307 345 955 010 67 775 1 022 785 223 492
016080 Kiemelt önkorm.rendezv. 0 0 1 330 130
018010 Önk.elszám. központi ktsgvetéssel 3 178 018 2 845 3 180 863 42 918 42 918 0
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 172 713 172 713 1 114 841 1 114 841 3 223 781
031030 Közterület rendjének fenntartása 40 325 40 325 3 600 206 3 806 1 287 554
032020 Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek 0 0 44 131
041233 Hosszabb időtart.közfogl. 42 42 0 0
045120 Útépítés 0 0 42
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt. 0 0 0
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése 0 0 0
052020 Szennyvíz elhelyezése 0 0 0
061030 Lakáshoz jutást segítő.támog. 13 13 9 302 9 302 0
063080 Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása,üzemeltetése 0 0 9 315
064010 Közvilágítás 0 0 0
066010 Zöldterület kezelése 0 0 0
066020 Város és községgazd. 3 957 3 957 138 122 138 122 0
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 2 667 2 667 80 000 80 000 142 079
073110 Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban 0 0 82 667
074052 Kábítószer megelőzés programjai, tev. 1 046 1 046 0 0
074054 Komplex egészségfejl. Prevenciós programok 0 0 1 046
081030 Sportlétesít-mények fejlesztése 600 000 600 000 0 0
081041 Versenysport támogatása 0 8 8 600 000
081043 Iskolai sporttevékenys. 0 0 8
081045 Szabadidősport támogatása 6 049 6 049 0 0
081071 Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés 44 44 0 6 049
082092 Közművelődési tevékenységek és támogatás 0 0 44
083030 Egyéb kiadói tevékenység 0 12 000 12 000 0
084010 Társadalmi tev., esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 0 0 12 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 129 129 0
084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 0 129
084040 Egyházak támogatása 0 1 169 1 169 0
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 2 250 2 250 0 1 169
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 13 520 13 520 0 2 250
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladati 0 0 13 520
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 0 0 0
101150 Betegséggel kapcs.ellátás 0 0 0
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 0 0 0
102031 Idősek nappali ellátása 0 0 0
104043 Család és gyermekjóléti központ 815 815 0 0
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 0 0 815
107016 Utcai szociális munka 0 0 0
107060 Egyéb szociális támogatások 1 320 1 320 0 0
900010 Központi ktgvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 18 18 0 1 320
900020 Önk.bev.áht-n kívülről 10 507 287 9 643 10 516 930 0 18
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 191 162 191 162 8 931 087 8 931 087 10 516 930
Összesen: 3 358 462 826 337 10 574 851 584 494 15 344 144 958 610 95 493 215 280 10 088 846 11 358 229 9 122 249

7.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 Munkaadói járulékok K/3 Dologi kiadások K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési kiadások K/513 Tartalék Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9 Finanszírozási kiadások Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 777 040 176 298 136 006 0 26 1 089 370 34 576 34 576 1 123 946
011220 Adóigazgatás 79 601 18 723 274 0 98 598 0 98 598
013350 Önk.vagyonnal gazdálk. 39 968 0 39 968 5 369 5 369 45 337
016080 Kiemelt önkorm.rend. 5 763 2 088 0 7 851 0 7 851
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 0 0 0
031030 Közterület rendjének fennt. 58 265 20 478 19 998 0 98 741 103 103 98 844
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglal 2 547 0 2 547 85 85 2 632
066010 Zöldterület kezelése 24 0 24 0 24
066020 Város és községgazd. 2 111 0 2 111 0 2 111
104051 Gyermekvédelmi ellátások 914 0 914 0 914
107060 Egyéb szociális támogatások 172 172 0 172
Összesen: 920 669 215 499 203 930 172 26 0 1 340 296 40 133 0 0 0 40 133 1 380 429
Kormányzati BEVÉTELEK
funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1 Működési célú támog.(belüli) B/3 Közhatalmi bevételek B/4 Működési bevételek B/6 Működési átvett peszk. Összesen: B/2 Felhalm. célú támog.(belüli) B/5 Felhalmozási bevételek B/7 Felhalmozási átvett peszk. B/8 Finanszírozási bevételek Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130 Jogalkotó és igazg.tev. 5 224 25 120 30 344 0 30 344
011220 Adóigazgatás 0 0 0
013350 Önk.vagyonnal gazdálk. 25 25 0 25
016080 Kiemelt önkorm.rend. 0 0 0
018030 Támog. célú finanszírozási műveletek 0 1 387 806 1 387 806 1 387 806
031030 Közterület rendjének fennt. 0 0 0
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglal 20 20 20
066010 Zöldterület kezelése 0 0 0
066020 Város és községgazd. 0 0 0
104051 Gyermekvédelmi ellátások 0 0 0
107060 Egyéb szociális támogatások 0 0 0
Összesen: 0 5 224 25 165 0 30 389 0 0 0 1 387 806 1 387 806 1 418 195

7.c. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati KIADÁSOK
funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 Munkaadói járulékok K/3 Dologi kiadások K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési kiadások K/512 Tartalék Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási kiadások K/9 Finanszírozási kiadások Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
013360 Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemelttési, egyéb szolg. 408 146 102 499 514 225 0 0 1 024 870 19 261 2 091 21 352 1 046 222
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 28 076 28 076 0 28 076
041231 Rövid időtartamú közfogl. 7 2 0 0 0 9 0 9
047120 Piac üzemeltetése 32 432 7 753 147 773 0 183 126 371 084 3 928 3 928 375 012
082010 Kultúra igazgatása 0 0 29 269 0 0 29 269 0 29 269
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 1 540 539 349 327 15 255 0 0 1 905 121 30 30 1 905 151
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 6 039 1 905 0 0 0 7 944 0 7 944
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2 309 538 0 0 0 2 847 0 2 847
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 25 338 5 349 272 132 0 0 302 819 32 412 150 606 183 018 485 837
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok 0 0 36 875 0 0 36 875 19 036 1 474 20 510 57 385
092120 Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok 0 0 33 868 0 0 33 868 18 441 1 428 19 869 53 737
092260 Gimn. és szakképző isk. tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 58 090 58 090 19 086 2 765 21 851 79 941
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 63 170 14 150 1 027 237 1 104 557 0 1 104 557
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 13 883 13 883 0 13 883
102025 Időskorúak átmeneti ellátása 109 699 24 354 68 523 202 576 288 13 801 14 089 216 665
102031 Idősek nappali ellátása 32 865 7 100 7 754 47 719 38 304 342 48 061
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 30 381 6 403 14 011 326 51 121 239 5 300 5 539 56 660
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 552 996 124 603 156 347 27 147 861 093 51 953 83 633 135 586 996 679
104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében 71 388 15 869 55 744 143 001 0 143 001
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsödében 7 1 8 012 8 020 0 8 020
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 637 637 0 637
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 154 36 1 336 1 526 0 1 526
104043 Család- és gyermekjóléti központ 102 492 23 132 31 057 156 681 320 320 157 001
107030 Szociális foglalkoztatás 88 126 19 280 11 878 20 109 139 393 120 120 139 513
107051 Szociális étkeztetés 4 630 1 002 36 744 42 376 0 42 376
107052 Házi segítségnyújtás 46 322 10 301 3 664 60 287 0 60 287
107053 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás 2 648 2 648 0 2 648
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 43 399 8 612 25 334 77 345 783 784 1 567 78 912
ÖSSZESEN: 3 160 439 722 216 2 572 296 326 258 458 0 6 713 735 165 935 262 186 0 0 428 121 7 141 856
Kormányzati BEVÉTELEK
funkció száma Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) B/1 Működési célú támog.(belüli) B/3 Közhatalmi bevételek B/4 Működési bevételek B/6 Működési átvett peszk. Összesen: B/2 Felhalm. célú támog.(belüli) B/5 Felhalmozási bevételek B/7 Felhalmozási átvett peszk. B/8 Finanszírozási bevételek Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
013360 Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemelttési, egyéb szolg. 267 743 267 743 0 267 743
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 5 850 413 5 850 413 5 850 413
041231 Rövid időtartamú közfogl. 0 0 0
047120 Piac üzemeltetése 40 343 303 975 344 318 0 344 318
082010 Kultúra igazgatása 45 45 0 45
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 906 906 0 906
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 0 0 0
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 0 0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 3 970 3 970 0 3 970
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok 58 818 4 58 822 0 58 822
092120 Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok 0 0 0
092260 Gimn. és szakképző isk. tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 1 072 1 072 0 1 072
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 453 983 453 983 0 453 983
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 10 183 10 183 0 10 183
102025 Időskorúak átmeneti ellátása 56 397 56 397 0 56 397
102031 Idősek nappali ellátása 28 28 0 28
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 18 970 18 970 0 18 970
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 27 464 37 501 64 965 0 64 965
104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében 30 651 30 651 0 30 651
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsödében 7 743 7 743 0 7 743
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 0 0
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 0 0 0
104043 Család- és gyermekjóléti központ 258 258 0 258
107030 Szociális foglalkoztatás 20 108 32 511 52 619 0 52 619
107051 Szociális étkeztetés 15 750 15 750 0 15 750
107052 Házi segítségnyújtás 6 180 6 180 0 6 180
107053 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás 0 0 0
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 22 40 62 0 62
ÖSSZESEN: 87 937 0 1 306 466 262 1 394 665 0 0 0 5 850 413 5 850 413 7 245 078

8. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatása

eFt
Sor-
szám
Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen
Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték
1 2 3 4 3 4 3 4 3 4
ESZKÖZÖK
A/I Immateriális javak 01 135 476 10 258 4 636 3 408 175 958 27 365 316 070 41 031
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon 02 - - - - 18 695 10 369
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 03 - - - - - - - -
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 04 135 476 10 258 2 796 1 859 156 188 16 058 294 460 28 175
A/I/d Üzleti vagyon 05 - - 1 840 1 549 1 075 938
A/II Tárgyi eszközök 06 587 056 85 128 95 010 43 691 37 316 695 28 451 522 37 998 761 28 580 341
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07 - - 5 184 4 750 33 795 303 25 316 403 33 800 487 25 321 153
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon 08 - - - - 15 382 482 10 959 195 15 382 482 10 959 195
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 09 - - 2 262 2 070 345 645 345 645 347 907 347 715
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 10 - - 2 922 2 680 13 255 887 10 333 270 13 258 809 10 335 950
A/II/1/d Üzleti vagyon 11 - - - - 4 811 289 3 678 292 4 811 289 3 678 292
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12 587 056 85 128 89 826 38 941 840 698 454 426 1 517 580 578 495
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon 13 - - - - 450 450
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 14 - - - - - - - -
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 15 587 056 85 128 - - 159 367 63 201 746 423 148 329
A/II/2/d Üzleti vagyon 16 - - 89 826 38 941 680 881 390 775 770 707 429 716
A/II/3 Tenyészállatok 17 - - - -
A/II/4 Beruházások, felújítások 18 - - 2 680 694 2 680 694 2 680 694 2 680 694
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon 19 - - 632 426 632 426 632 426 632 426
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 20 - - - -
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 21 - - 1 158 810 1 158 810 1 158 810 1 158 810
A/II/4/d Üzleti vagyon 22 - - 889 457 889 457 889 457 889 457
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 23 - - - -
A/III Befektetett pénzügyi eszközök 24 - - - 3 896 841 - 3 896 841
A/III/1 Tartós részesedések 25 - - - 3 223 344 - 3 223 344
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon 26 - - - -
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 27 - - - - - -
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 28 - - - -
A/III/1/d Üzleti vagyon 29 - - - -
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 30 - - - -
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon 31 - - - -
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 32 - - - -
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 33 - - - -
A/III/2/d Üzleti vagyon 34 - - - -
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 35 - - - 673 498 673 498
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 36 - - 2 059 238 1 147 053 2 059 238 1 147 053
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon 37 - - 225 160 225 160 225 160 225 160
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 38 - - - -
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon 39 - - - - - -
A/IV/d Üzleti vagyon 40 - - 1 834 078 921 893 1 834 078 921 893
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 41 722 532 95 387 99 646 47 100 39 551 891 33 522 782 40 374 069 33 665 269
B/I Készletek 42 1 456 1 456 - - - 12 142 1 456 13 598
B/II Értékpapírok 43 - - - 6 768 511 - 6 768 511
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 44 1 456 1 456 - - - 6 780 653 1 456 6 782 109
C/I Lekötött bankbetétek 45 - - - 7 408 - 7 408
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 46 80 80 - 1 950 - 1 843 80 3 873
C/III Forintszámlák 47 109 358 109 358 - 14 638 - 824 536 109 358 948 532
C/IV Devizaszámlák 48 - - - - - -
C/ PÉNZESZKÖZÖK 49 109 438 109 438 - 16 588 - 833 787 109 438 959 813
D/I Költségvetési évben esedékes követelések 50 63 265 59 715 - 27 623 - 1 061 386 63 265 1 148 724
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 51 115 415 115 415 - 6 791 - 516 115 415 122 722
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 52 2 411 2 411 - 13 708 - 1 915 589 2 411 1 931 708
D/ KÖVETELÉSEK 53 181 091 177 541 - 48 122 - 2 977 491 181 091 3 203 154
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 54 - 20 811 - 20 811 - 3 632 - 193 683 - 20 811 176 504
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 55 96 015 96 015 - 15 - 77 484 96 015 173 514
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 56 1 089 721 459 026 99 646 115 457 39 551 891 44 385 880 40 741 258 44 960 363
FORRÁSOK - - - -
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 57 259 268 259 268 - 231 030 - 35 582 355 36 072 653
G/II Nemzeti vagyon változásai 58 - 47 147 - 47 147 - - - - 2 224 795 - 2 271 942
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 59 102 623 102 623 - 37 492 - 972 504 1 112 619
G/IV Felhalmozott eredmény 60 - 741 062 - 741 062 - - 247 361 - 3 672 004 2 683 581
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 61 - - - - - 673 498 673 498
G/VI Mérleg szerinti eredmény 62 76 282 76 282 - - 9 786 - 3 140 136 3 206 632
G/ SAJÁT TŐKE 63 - 350 036 - 350 036 - 11 374 - 41 815 702 41 477 040
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 64 346 518 346 518 - 26 286 - 137 309 510 113
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 65 11 11 - 210 - 97 742 97 963
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 66 8 626 8 626 - 449 - 178 243 187 318
H/ KÖTELEZETTSÉGEK 67 355 155 355 155 - 26 945 - 413 294 795 394
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 69 - - - - - - -
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 70 453 907 453 907 - 77 138 - 2 156 885 2 687 930
FORRÁSOK ÖSSZESEN 71 459 026 459 026 - 115 457 - 44 385 880 - 44 960 364
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK - - - -
L/I Immateriális javak 72 99 225 132 819 - 150 155 - 382 199
L/I/a „0”-ra leírt, de használatban lévő 73 99 225 132 819 - 150 155 - 382 199
L/I/b „0”-ral leírt használaton kívüli 74 - - - - - -
L/II Tárgyi eszközök 75 409 739 730 031 - 155 862 - 1 295 632
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 76 - - - 4 373 - 4 373
L/II/1/a „0”-ra leírt, de használatban lévő 77 - - - 4 373 - 4 373
L/II/1/b „0”-ral leírt használaton kívüli 78 - - - - - -
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 79 409 739 730 031 - 151 489 - 1 291 259
L/II/2/a”0”-ra leírt, de használatban lévő 80 409 739 730 031 - 151 489 - 1 291 259
L/II/2/b „0”-ral leírt használaton kívüli 81 - - - - - -
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 82 - - - - - -
L/III/a „0”-ra leírt, de használatban lévő 83 - - - - - -
L/III/b „0”-ral leírt használaton kívüli 84 - - - - - -
L/ „0”-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 85 508 964 862 850 - 306 017 - 1 677 831
- - - -
M/I Befektetett eszközök 86 348 644 39 876 - - 4 020 506 - 4 369 150 39 876
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 87 348 644 39 876 - - 4 020 506 - 4 369 150 39 876
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök 88 - - - -
M/I/2 Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 89 - - - -
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 90 - - - -
M/II Készletek 91 - - - -
M/II/1 Bérbe vett készletek 92 - - - -
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek 93 - - - -
M/II/3 Intervenciós készletek 94 - - - -
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK 95 348 644 39 876 - - 4 020 506 - 4 369 150 39 876

9. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2019 2020 összesen
1 Társasház felújítási pályázatok 61 312 44 717 106 029
Összesen 61 312 44 717 106 029

10. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakban tájékoztatom, a az önkormányzat helyi adó rendeleteiben meghatározott közvetett támogatások (adókedvezmények, adómentességek, adóelengedések)alakulásáról:

Építmény és telekadó

A 2017 évben hatályos építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben adókedvezmény nem került meghatározásra sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában, ugyanakkor építményadó esetében adómentes a magánszemély tulajdonában álló lakás, míg telekadóban mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek. Ezen mentességeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kellett benyújtani a tulajdonosoknak.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bekezdés értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Települési adó

A települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem tartalmaz, adómentességet azonban igen, a következők szerint:

„4. § Mentes az adó alól

a) az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.

b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m2-t.

Mentességek száma: 31 db a mentes területek kivetési összege: 7.517.280 Ft

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 26.245 db adókedvezmény megállapítására került sor 39.204.924 Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 898 adózó összesen 26.731.907 Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- 781 adózó, 25.305.262 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)

- 117 adózó 1.426.645 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-ei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

A 2017.12.31-ig hatályos adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2017. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 18 db

Érintett összeg: 1.416.680 Ft

Részletfizetés: 43 db összege: 313.500.182 Ft

2018. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 36.007.583 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 11 db

Összege: 593.659 Ft

Fizetési könnyítés: 69 db

Összege: 5.661.459 Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 1.965.286 Ft

Települési adó

Adómérséklés 8 db

Összege: 980.392 Ft

Fizetési könnyítés: 2 db

Összege: 17.970.912 Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 14.904.000 Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés: 1 db

Összege: 13.000 Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 6 db

Összege: 65.482 Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

11. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

e Ft-ban
Saját bevételek 2018. év terv szám 2019. év várható terv szám 2020. év várható terv szám 2021. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel 10 806 626 10 832 562 10 858 560 10 884 621
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 470 000
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel 10 000 10 000 10 000 10 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel - - - -
Bírság, pótlék és díjbevétel 37 270 37 270 37 270 37 270
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések - - -
Összesen 11 323 896 10 879 832 10 905 830 10 931 891
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2018. év terv szám 2019. év várható terv szám 2020. év várható terv szám 2021. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - - - -
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára - - - -
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig - - - -
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege - - - -
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár - - - -
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték - - - -
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek - - - -
Összesen - - - -
Saját bevétel 50%-a: 5 661 948 5 439 916 5 452 915 5 465 945

12. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

eFt-ban
Gazdasági szervezet Sor-
szám
Tulajdonosi hányad Névérték Könyvszerinti érték Kötelezettség 2017. december 31-én
1 2 3 4 5 6
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 01 100% 3 584 000 3 038 698 1 743 544
Újpesti Parkolási Zrt. (Épít Zrt.) 02 100% 60 000 50 325
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 03 100% 3 000 3 000 117 119
Újpesti Sajtó Kft. 04 100% 3 000 3 000 18 625
Újpesti Városgondnokság Kft. 05 100% 80 500 80 500 61 412
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 06 100% 15 000 15 000 22 023
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 07 200 200
Összesen 3 745 700 3 190 723 1 962 723

13. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása

eFt-ban
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS
# Megnevezés Gazdasági Intézmény és Intézményei Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen
1 2 3 4 5 6
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 394 665 30 389 16 613 526 18 038 580
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 7 141 856 1 380 429 8 112 288 16 634 573
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -5 747 191 -1 350 040 8 501 238 1 404 007
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 5 850 413 1 387 806 10 088 846 17 327 065
05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 17 357 487 17 357 487
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 5 850 413 1 387 806 -7 268 641 -30 422
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 103 222 37 766 1 232 597 1 373 585
08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0
09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0
15 C) Összes maradvány (=A+B) 103 222 37 766 1 232 597 1 373 585
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 546 888 37 766 1 232 597 1 817 251
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) -443 666 0 0 -443 666
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

14. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
# Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=3-4-5)
1 2 3 4 5 6
17 II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 845 000 2 845 000 0 0
29 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28) 2 845 000 2 845 000 0 0
38 IV.6. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 171 960 171 960 0 0
40 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39) 3 016 960 3 016 960 0 0
41 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 4 105 021 4 105 021 0 0
43 Szociális ágazati összevont pótlék 86 012 027 86 012 027 0 0
51 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 39 915 600 39 915 600 0 0
54 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53) 39 915 600 39 915 600 0 0
62 4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 74 668 656 74 668 656 0 0
74 16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja 31 114 148 31 114 148 0 0
81 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja 9 455 019 9 455 019 0 0
83 25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 68 749 109 68 749 109 0 0
96 Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95) 317 036 540 317 036 540 0 0

15. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Ft
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
# Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás Támogatás évközi változása - Május 15. Támogatás évközi változása - Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) 0 0 0 0 0 13 533 119 319 0 0 0
02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00) 0 0 0 0 0 12 041 009 0 0 0
03 I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) 0 0 0 0 0 2 292 803 728 0 0 0
05 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00) 1 851 157 785 -10 816 193 -17 055 365 1 820 218 278 -3 067 949 2 403 277 299 1 820 218 278 0 3 067 949
06 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) 434 740 611 -1 126 488 3 387 231 443 216 204 6 214 850 1 375 807 878 443 216 204 6 214 850 0
07 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00) 66 225 560 -6 566 880 0 62 264 720 2 606 040 256 198 597 62 264 720 2 606 040 0
08 III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) 444 368 792 0 -48 370 861 406 295 851 10 297 920 762 924 402 406 295 851 10 297 920 0
09 III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) 311 505 -21 660 321 765 606 765 -4 845 636 814 606 765 0 4 845
10 Összesen 2 796 804 253 -18 531 221 -61 717 230 2 732 601 818 16 046 016 20 636 809 046 2 732 601 818 19 118 810 3 072 794

16. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2017. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

eFt-ban
Megnevezés Sor-
szám
Gazdasági Intézmény Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Kerület összesen
1 2 3 4 5 6
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 01 77 647 3 515 452 036 533 198
- Devizabetét számlák egyenlege 02 0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 03 165 1 188 1 864 3 217
- Valutapénztárak egyenlege 04 0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 05 77 812 4 703 453 900 536 415
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/ 06 7 166 045 1 355 437 25 587 531 34 109 013
Kiadások (-) 07 7 141 856 1 380 429 25 469 774 33 992 059
Korrekciós tételek (+/-) 08 7 437 36 877 262 130 306 444
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 09 109 358 14 638 831 944 955 940
- Devizabetét számlák egyenlege 10 0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 80 1 950 1 843 3 873
- Valutapénztárak egyenlege 12 0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) 13 109 438 16 588 833 787 959 813