Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. november 22. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index (7/3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) 3 288 834 3 343 819 3 367 166 3 480 296 3 500 284 106,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.6.) 3 115 589 3 152 745 3 171 268 3 279 763 3 298 975 105,9%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 2 592 2 592 2 592 2 592
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 876 444 1 876 444 1 876 708 1 864 402 1 864 402 99,4%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 198 782 1 227 230 1 241 897 1 341 074 1 356 885 113,2%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40 363 40 363 40 363 40 363 40 363 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 6 116 9 708 15 131 18 532
1.6 Elszámolásból származó bevételek 16 201 16 201
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 173 245 191 074 195 898 200 533 201 309 116,2%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
III. Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 100,0%
Építményadó 2 585 000 2 585 000 2 585 000 2 585 000 2 585 000 100,0%
Telekadó 570 000 570 000 570 000 570 000 570 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 100,0%
Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 100,0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek 47 270 47 270 47 270 47 270 47 270 100,0%
Egyéb települési adó 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 100,0%
Egyéb bírságokat 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0%
IV. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 1 655 359 1 757 298 112,7%
Szolgáltatások ellenértéke 215 734 221 644 235 570 303 428 303 428 140,6%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 179 479 179 479 180 698 182 190 182 190 101,5%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 12 632 12 632 126,3%
Ellátási díjak 510 154 510 154 510 154 510 154 510 154 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 211 572 211 572 211 572 211 572 211 572 100,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése 93 427 93 427 93 427 93 427 195 366 209,1%
Kamatbevételek 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 100,0%
Egyéb működési bevételek 29 000 29 000 31 956 31 956 31 956 110,2%
V. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 173,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 64 000 139 000 154 000 209 000 209 000 326,6%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 850 161 516 161 516 161 516 107,7%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 504 584 17 641 329 17 723 299 17 967 166 19 901 046 113,69%
B. Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 196,99%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 981 113 6 768 511 7 218 511 8 018 511 9 861 027 198,0%
Maradvány igénybevétele 721 940 1 373 585 1 373 585 1 373 585 1 373 585 190,3%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 918 924 5 087 062 5 098 064 5 123 372 5 302 283 107,8%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 982 260 984 113 988 254 1 023 272 111,9%
III. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 171 5 617 351 5 819 544 120,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 420 435 419 968 101,2%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 430 2 583 643 2 604 996 110,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 608 642 608 642 608 642 691 841 691 841 113,7%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 754 186 1 802 393 1 816 788 1 891 802 1 913 155 109,1%
VI. Tartalékok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
VII. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 111,5%
VIII. Felújítások 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 237,1%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 770 686 1 137 509 1 229 180 1 551 200 1 690 000 219,3%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 23 207 637 25 783 425 25 865 395 26 072 699 28 006 579 120,7%
E./X. Finanszírozási kiadások össesen 0 0 450 000 1 286 563 3 129 079
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 450 000 1 250 000 3 092 516
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése 36 563 36 563
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 897 864 8 758 632 8 760 819 8 829 354 9 168 236 116,1%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2018. terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index (7/3) Sor-
sz.
Megnevezés 2018. terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index (15/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 833 207 6 069 322 6 082 177 6 111 626 6 325 555 108,4% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 343 819 3 367 166 3 480 296 3 500 284 106,4%
2. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 171 5 617 351 5 819 544 120,6% 2. Közhatalmi bevételek 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 420 435 419 968 101,2% 3. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 1 655 359 1 757 298 112,7%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 430 2 583 643 2 604 996 110,2% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
5. Működési tartalékok 1 040 792 1 030 714 969 194 805 270 451 618 43,4%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 15 403 098 15 449 407 15 538 325 15 621 681 107,9% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 15 779 308 15 820 756 16 005 868 16 127 795 102,6%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 450 000 1 286 563 3 129 079 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 450 000 1 286 563 3 129 079 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 15 403 098 15 899 407 16 824 888 18 750 760 129,5% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 15 779 308 15 820 756 16 005 868 16 127 795 102,6%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 111,5% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
2. Felújítások 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 237,1% 2. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 173,1%
4. Felhalmozási tartalékok 459 000 711 201 616 600 256 768 1 821 190 396,8%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 10 380 327 10 415 988 10 534 374 12 384 898 141,9% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 786 171 1 862 021 1 902 543 1 961 298 3 773 251 211,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 721 940 1 373 585 1 373 585 1 373 585 1 373 585 190,3%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 4 981 113 6 768 511 7 218 511 8 018 511 9 861 027 198,0%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 197,0%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 10 380 327 10 415 988 10 534 374 12 384 898 141,9% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 489 224 10 004 117 10 494 639 11 353 394 15 007 863 200,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9% 16 150 16 945 19 669 19 669 20 443 126,6%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 19 669 19 669 121,8%
- kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 774
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 109,8% 28 216 28 216 28 216 28 216 28 216 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 109,8% 27 645 27 645 27 645 27 645 27 645 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 962 925 982 731 997 876 1 071 861 1 071 863 111,3% 48 136 48 931 51 655 51 655 52 429 108,9%
8. Finanszírozási bevételek 6 296 871 7 184 226 7 185 960 7 253 830 7 582 122 120,4% 1 600 993 1 715 394 1 715 847 1 716 512 1 727 102 107,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 296 871 7 081 004 7 082 738 7 150 608 7 478 900 118,8% 1 600 993 1 677 628 1 678 081 1 678 746 1 689 336 105,5%
- önként vállalt feladatok 103 222 103 222 103 222 103 222 37 766 37 766 37 766 37 766
A./II Finanszírozási bevételek összesen 6 296 871 7 184 226 7 185 960 7 253 830 7 582 122 120,4% 1 600 993 1 715 394 1 715 847 1 716 512 1 727 102 107,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 119,2% 1 649 129 1 764 325 1 767 502 1 768 167 1 779 531 107,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 520 876 3 601 265 3 604 618 3 624 541 3 794 505 107,8% 1 049 632 1 135 911 1 137 230 1 137 786 1 145 489 109,1%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 17 705 17 705 106,9%
- kötelező feladat 3 520 876 3 601 265 3 604 618 3 624 541 3 794 505 107,8% 954 900 1 040 960 1 041 339 1 041 895 1 049 598 109,9%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 78 186 78 186 78 186 100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 660 390 711 534 712 222 716 254 749 770 113,5% 202 744 219 577 219 847 219 956 221 458 109,2%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 4 515 4 515 105,6%
- kötelező feladat 660 390 711 534 712 222 716 254 749 770 113,5% 198 469 215 258 215 332 215 441 216 943 109,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 2 832 669 3 170 507 3 193 024 3 210 262 3 310 169 116,9% 283 546 293 409 296 902 296 902 296 902 104,7%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 5 049 5 049
- kötelező feladat 2 832 669 3 170 507 3 193 024 3 210 262 3 310 169 116,9% 263 515 272 826 274 731 274 731 274 731 104,3%
- önként vállalt feladatok 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 925 925 102,8% 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 925 925 925 925 102,8% 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7% 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Beruházások 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6% 89 027 91 248 89 343 89 343 91 502 102,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6% 89 027 91 248 89 343 89 343 89 343 100,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 2 159
7. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 119,2% 1 649 129 1 764 325 1 767 502 1 768 167 1 779 531 107,9%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 119,2% 1 649 129 1 764 325 1 767 502 1 768 167 1 779 531 107,9%
Költségvetési létszámkeret 1 131 1 131 1 146 1 124 1 124 99,4% 204 204 204 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 51 849 66 540 69 264 73 899 74 675 144,0% 3 236 985 3 277 279 3 297 902 3 406 397 3 425 609 105,8%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 19 669 19 669 121,8% 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9% 3 236 985 3 277 279 3 295 802 3 404 297 3 423 509 105,8%
- önként vállalt feladatok - - - - 774 0 0 2 100 2 100 2 100
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 0 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
3. Közhatalmi bevételek 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0% 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0% 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 955 442 961 352 976 497 1 045 847 1 045 847 109,5% 603 924 603 924 606 880 609 512 711 451 117,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 954 871 960 781 975 926 1 045 276 1 045 276 109,5% 159 044 159 044 159 044 159 044 260 983 164,1%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 100,0% 444 880 444 880 447 836 450 468 450 468 101,3%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 173,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 64 000 139 850 165 516 220 516 220 516 344,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 011 061 1 031 662 1 049 531 1 123 516 1 124 292 111,2% 16 493 523 16 609 667 16 673 768 16 843 650 18 776 754 113,8%
8. Finanszírozási bevételek 7 897 864 8 899 620 8 901 807 8 970 342 9 309 224 117,9% 5 703 053 8 001 108 8 451 108 9 251 108 11 093 624 194,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 897 864 8 758 632 8 760 819 8 829 354 9 168 236 116,1%
- önként vállalt feladatok 140 988 140 988 140 988 140 988 5 703 053 8 001 108 8 451 108 9 251 108 11 093 624 194,5%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 897 864 8 899 620 8 901 807 8 970 342 9 309 224 117,9% 5 703 053 8 001 108 8 451 108 9 251 108 11 093 624 194,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 10 093 858 10 433 516 117,1% 22 196 576 24 610 775 25 124 876 26 094 758 29 870 378 134,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 570 508 4 737 176 4 741 848 4 762 327 4 939 994 108,1% 348 416 349 886 356 216 361 045 362 289 104,0%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 17 705 17 705 106,9% 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 4 475 776 4 642 225 4 645 957 4 666 436 4 844 103 108,2% 323 897 324 197 328 080 328 080 328 080 101,3%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 78 186 78 186 78 186 100,0% 24 519 25 689 28 136 32 965 34 209 139,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 863 134 931 111 932 069 936 210 971 228 112,5% 51 149 51 149 52 044 52 044 52 044 101,7%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 4 515 4 515 105,6% 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 858 859 926 792 927 554 931 695 966 713 112,6% 47 754 47 754 48 511 48 511 48 511 101,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 3 395 3 395 3 533 3 533 3 533 104,1%
3. Dologi kiadások 3 116 215 3 463 916 3 489 926 3 507 164 3 607 071 115,8% 1 710 007 2 006 876 2 062 138 2 110 187 2 212 473 129,4%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 5 049 5 049 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 096 184 3 443 333 3 467 755 3 484 993 3 584 900 115,8% 1 427 904 1 613 620 1 641 546 1 679 208 1 770 357 124,0%
- önként vállalt feladatok 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 100,0% 282 103 393 256 420 592 430 979 442 116 156,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 105 25 105 25 105 25 105 100,1% 390 000 396 130 395 330 395 330 394 863 101,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 105 25 105 25 105 25 105 100,1% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 390 000 396 130 395 330 395 330 394 863 101,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7% 2 319 250 2 350 424 2 377 439 2 484 867 2 506 218 108,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7% 1 837 545 1 853 036 1 855 746 1 963 281 1 968 265 107,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 481 705 497 388 521 693 521 586 537 953 111,7%
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
6. Beruházások 275 887 421 054 421 983 466 190 492 489 178,5% 6 811 442 7 340 351 7 219 041 7 287 131 7 407 369 108,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 275 887 421 054 421 983 466 190 490 330 177,7% 6 811 442 7 339 501 7 084 691 7 152 613 7 272 851 106,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 2 159 0 850 134 350 134 518 134 518
7. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 394 970 474 903 633 875 671 999 671 999 170,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 394 970 474 903 633 875 671 999 671 999 170,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 381 978 586 771 586 771 788 791 927 591 242,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 391 708 553 738 645 409 765 409 765 409 195,4%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 10 093 858 10 433 516 117,1% 14 298 712 15 852 143 15 914 057 15 978 841 17 573 063 122,9%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 7 897 864 8 758 632 9 210 819 10 115 917 12 297 315 155,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 7 897 864 8 758 632 9 210 819 10 115 917 12 297 315 155,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 7 897 864 8 758 632 9 210 819 10 115 917 12 297 315 155,7%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 10 093 858 10 433 516 117,1% 22 196 576 24 610 775 25 124 876 26 094 758 29 870 378 134,6%
Költségvetési létszámkeret 1 335 1 335 1 350 1 328 1 328 99,48% 250 250 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 343 819 3 367 166 3 480 296 3 500 284 106,4%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 19 669 19 669 121,8%
- kötelező feladat 3 272 684 3 326 874 3 345 397 3 458 527 3 477 741 106,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 2 100 2 100 2 874
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
3. Közhatalmi bevételek 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 1 655 359 1 757 298 112,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 113 915 1 119 825 1 134 970 1 204 320 1 306 259 117,3%
- önként vállalt feladatok 445 451 445 451 448 407 451 039 451 039 101,3%
5. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 173,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 64 000 139 850 165 516 220 516 220 516 344,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 504 584 17 641 329 17 723 299 17 967 166 19 901 046 113,7%
8. Finanszírozási bevételek 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 197,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 197,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 197,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 918 924 5 087 062 5 098 064 5 123 372 5 302 283 107,8%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 17 705 17 705 106,9%
- kötelező feladat 4 799 673 4 966 422 4 974 037 4 994 516 5 172 183 107,8%
- önként vállalt feladatok 102 685 103 875 106 322 111 151 112 395 109,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 982 260 984 113 988 254 1 023 272 111,9%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 4 515 4 515 105,6%
- kötelező feladat 906 613 974 546 976 065 980 206 1 015 224 112,0%
- önként vállalt feladatok 3 395 3 395 3 533 3 533 3 533 104,1%
3. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 064 5 617 351 5 819 544 120,6%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 5 049 5 049
- kötelező feladat 4 524 088 5 056 953 5 109 301 5 164 201 5 355 257 118,4%
- önként vállalt feladatok 299 225 410 378 437 714 448 101 459 238 153,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 420 435 419 968 101,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 105 25 105 25 105 25 105 100,1%
- önként vállalt feladatok 390 000 396 130 395 330 395 330 394 863 101,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 537 2 583 643 2 604 996 110,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 881 123 1 913 647 1 903 844 2 062 057 2 067 043 109,9%
- önként vállalt feladatok 481 705 497 388 521 693 521 586 537 953 111,7%
513 Tartalékok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
6. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 111,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 7 087 329 7 760 555 7 506 674 7 618 803 7 763 181 109,5%
- önként vállalt feladatok 0 850 134 350 134 518 136 677
7. Felújítások 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 237,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 237,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 381 978 586 771 586 771 788 791 927 591 242,8%
- önként vállalt feladatok 391 708 553 738 645 409 765 409 765 409 195,4%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 23 207 637 25 783 425 25 865 395 26 072 699 28 006 579 120,7%
9. Finanszírozási kiadások 450 000 1 286 563 3 129 079
- állami feladat
- kötelező feladat 0 450 000 1 286 563 3 129 079
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 450 000 1 286 563 3 129 079
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%
Költségvetési létszámkeret 1 585 1 585 1 600 1 578 1 578 99,56%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 136 709 140 206 140 262 139 662 147 209 107,7% 224 576 230 069 230 069 230 159 248 360 110,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 136 709 140 113 140 169 139 569 147 116 107,6% 224 576 229 956 229 956 230 046 248 247 110,5%
önkéntes feladat 93 93 93 93 113 113 113 113
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 136 709 140 206 140 262 139 662 147 209 107,7% 224 576 230 069 230 069 230 159 248 360 110,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 115 014 117 269 117 316 116 797 123 113 107,0% 189 121 192 332 192 332 192 332 207 563 109,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 014 117 269 117 316 116 797 123 113 107,0% 189 121 192 332 192 332 192 332 207 563 109,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 645 22 887 22 896 22 795 24 026 111,0% 35 415 37 697 37 697 37 697 40 667 114,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 645 22 887 22 896 22 795 24 026 111,0% 35 415 37 697 37 697 37 697 40 667 114,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 70 70 140,0% 40 40 40 130 130 325,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 70 70 140,0% 40 40 40 130 130 325,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 136 709 140 206 140 262 139 662 147 209 107,7% 224 576 230 069 230 069 230 159 248 360 110,6%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 131 859 135 023 135 098 135 241 151 250 114,7% 248 843 254 204 254 435 254 920 276 199 111,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 131 859 134 926 135 001 135 144 151 153 114,6% 248 843 253 935 254 166 254 651 275 930 110,9%
önkéntes feladat 97 97 97 97 269 269 269 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 131 859 135 023 135 098 135 241 151 250 114,7% 248 843 254 204 254 435 254 920 276 199 111,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 110 943 112 854 112 917 112 995 126 391 113,9% 209 345 212 590 212 783 213 055 230 862 110,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 112 854 112 917 112 995 126 391 113,9% 209 345 212 590 212 783 213 055 230 862 110,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 846 22 099 22 111 22 126 24 739 118,7% 39 378 41 494 41 532 41 585 45 057 114,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 846 22 099 22 111 22 126 24 739 118,7% 39 378 41 494 41 532 41 585 45 057 114,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 70 70 70 120 120 171,4% 120 120 120 280 280 233,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 70 70 70 120 120 171,4% 120 120 120 280 280 233,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 131 859 135 023 135 098 135 241 151 250 114,7% 248 843 254 204 254 435 254 920 276 199 111,0%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 125 338 129 141 129 141 129 171 135 605 108,2% 123 414 126 117 126 171 126 277 129 234 104,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 338 129 101 129 101 129 131 135 565 108,2% 123 414 125 830 125 884 125 990 128 947 104,5%
önkéntes feladat 40 40 40 40 287 287 287 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 125 338 129 141 129 141 129 171 135 605 108,2% 123 414 126 117 126 171 126 277 129 234 104,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 105 354 107 709 107 709 107 709 113 093 107,3% 103 826 105 434 105 479 105 547 108 021 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 105 354 107 709 107 709 107 709 113 093 107,3% 103 826 105 434 105 479 105 547 108 021 104,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 924 21 372 21 372 21 372 22 422 112,5% 19 528 20 623 20 632 20 645 21 128 108,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 924 21 372 21 372 21 372 22 422 112,5% 19 528 20 623 20 632 20 645 21 128 108,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 90 90 150,0% 60 60 60 85 85 141,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 90 90 150,0% 60 60 60 85 85 141,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 125 338 129 141 129 141 129 171 135 605 108,2% 123 414 126 117 126 171 126 277 129 234 104,7%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 31,00 31,00 93,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 15,00 15,00 88,2%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 128 781 131 378 131 388 131 452 136 765 106,2% 131 006 134 596 134 617 135 018 141 843 108,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 128 781 131 207 131 217 131 281 136 594 106,1% 131 006 134 145 134 166 134 567 141 392 107,9%
önkéntes feladat 171 171 171 171 451 451 451 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 128 781 131 378 131 388 131 452 136 765 106,2% 131 006 134 596 134 617 135 018 141 843 108,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 108 326 109 879 109 887 109 899 114 345 105,6% 110 182 112 385 112 403 112 676 118 388 107,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 326 109 879 109 887 109 899 114 345 105,6% 110 182 112 385 112 403 112 676 118 388 107,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 425 21 469 21 471 21 473 22 340 109,4% 20 794 22 181 22 184 22 237 23 350 112,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 425 21 469 21 471 21 473 22 340 109,4% 20 794 22 181 22 184 22 237 23 350 112,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 80 80 266,7% 30 30 30 105 105 350,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 80 80 266,7% 30 30 30 105 105 350,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 128 781 131 378 131 388 131 452 136 765 106,2% 131 006 134 596 134 617 135 018 141 843 108,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 123 293 126 464 126 473 127 018 134 110 108,8% 191 103 197 917 197 972 198 129 203 562 106,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 123 293 126 087 126 096 126 641 133 733 108,5% 191 103 197 048 197 103 197 260 202 693 106,1%
önkéntes feladat 377 377 377 377 869 869 869 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 123 293 126 464 126 473 127 018 134 110 108,8% 191 103 197 917 197 972 198 129 203 562 106,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 104 000 105 961 105 968 105 979 111 914 107,6% 160 773 165 727 165 773 165 842 170 388 106,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 104 000 105 961 105 968 105 979 111 914 107,6% 160 773 165 727 165 773 165 842 170 388 106,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 248 20 458 20 460 20 462 21 619 112,3% 30 280 32 140 32 149 32 162 33 049 109,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 248 20 458 20 460 20 462 21 619 112,3% 30 280 32 140 32 149 32 162 33 049 109,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 577 577 1282,2% 50 50 50 125 125 250,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 577 577 1282,2% 50 50 50 125 125 250,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 123 293 126 464 126 473 127 018 134 110 108,8% 191 103 197 917 197 972 198 129 203 562 106,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 47,00 47,00 95,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 23,00 23,00 92,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 828 119 586 119 607 120 372 128 928 110,4% 183 760 187 807 188 294 188 432 203 034 110,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 828 119 508 119 529 120 294 128 850 110,3% 183 760 187 728 188 215 188 353 202 955 110,4%
önkéntes feladat 78 78 78 78 79 79 79 79
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 828 119 586 119 607 120 372 128 928 110,4% 183 760 187 807 188 294 188 432 203 034 110,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 98 323 100 027 100 045 100 656 107 816 109,7% 154 808 157 320 157 727 157 796 170 015 109,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 98 323 100 027 100 045 100 656 107 816 109,7% 154 808 157 320 157 727 157 796 170 015 109,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 475 19 529 19 532 19 651 21 047 113,9% 28 907 30 442 30 522 30 536 32 919 113,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 18 475 19 529 19 532 19 651 21 047 113,9% 28 907 30 442 30 522 30 536 32 919 113,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 65 65 216,7% 45 45 45 100 100 222,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 65 65 216,7% 45 45 45 100 100 222,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 828 119 586 119 607 120 372 128 928 110,4% 183 760 187 807 188 294 188 432 203 034 110,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 540 114 406 114 434 114 526 120 782 108,3% 118 297 120 982 121 012 121 116 128 793 108,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 540 114 304 114 332 114 424 120 680 108,2% 118 297 120 874 120 904 121 008 128 685 108,8%
önkéntes feladat 102 102 102 102 108 108 108 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 540 114 406 114 434 114 526 120 782 108,3% 118 297 120 982 121 012 121 116 128 793 108,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 93 868 95 715 95 738 95 773 101 008 107,6% 99 437 101 038 101 063 101 100 107 509 108,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 93 868 95 715 95 738 95 773 101 008 107,6% 99 437 101 038 101 063 101 100 107 509 108,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 637 18 656 18 661 18 668 19 689 111,6% 18 835 19 919 19 924 19 931 21 199 112,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 17 637 18 656 18 661 18 668 19 689 111,6% 18 835 19 919 19 924 19 931 21 199 112,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 35 35 85 85 242,9% 25 25 25 85 85 340,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 35 85 85 242,9% 25 25 25 85 85 340,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 540 114 406 114 434 114 526 120 782 108,3% 118 297 120 982 121 012 121 116 128 793 108,9%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 27,00 27,00 90,0% 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 86,7% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 14,00 14,00 93,3% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 095 347 2 147 896 2 148 973 2 151 493 2 285 674 109,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 095 347 2 144 762 2 145 839 2 148 359 2 282 540 108,9%
önkéntes feladat - 3 134 3 134 3 134 3 134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 095 347 2 147 896 2 148 973 2 151 493 2 285 674 109,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 763 320 1 796 240 1 797 140 1 798 156 1 910 426 108,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 763 320 1 796 240 1 797 140 1 798 156 1 910 426 108,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 331 337 350 966 351 143 351 340 373 251 112,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 331 337 350 966 351 143 351 340 373 251 112,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 690 690 690 1 997 1 997 289,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 690 690 690 1 997 1 997 289,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 095 347 2 147 896 2 148 973 2 151 493 2 285 674 109,1%
Költségvetési létszámkeret 556,50 556,50 556,50 549,50 549,50 98,7%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 289,00 289,00 289,00 283,00 283,00 97,9%
technikai létszámkeret 267,50 267,50 267,50 266,50 266,50 99,6%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 14 729 24 185 24 185 28 820 28 822 195,7% 20 970 20 970 20 970 20 970 20 970 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 729 24 185 24 185 28 820 28 822 195,7% 20 970 20 970 20 970 20 970 20 970 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 268 268
ebből: állami feladat
kötelező feladat 268 268
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 234 234 234 234 602 298 617 843 619 047 621 397 645 679 107,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - - 602 298 617 524 618 728 621 078 645 360 107,1%
önkéntes feladat 234 234 234 234 319 319 319 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 14 729 24 419 24 419 29 322 29 324 199,1% 623 268 638 813 640 017 642 367 666 649 107,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 12 393 20 141 20 141 24 002 24 002 193,7% 525 693 535 431 536 439 538 437 558 756 106,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 12 393 20 141 20 141 24 002 24 002 193,7% 525 693 535 431 536 439 538 437 558 756 106,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 316 4 232 4 232 5 236 5 236 226,1% 97 495 103 302 103 498 103 785 107 748 110,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 316 4 232 4 232 5 236 5 236 226,1% 97 495 103 302 103 498 103 785 107 748 110,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 46 46 84 86 430,0% 80 80 80 145 145 181,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 46 46 84 86 430,0% 80 80 80 145 145 181,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 14 729 24 419 24 419 29 322 29 324 199,1% 623 268 638 813 640 017 642 367 666 649 107,0%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 - - 0,0% 225,00 225,00 240,00 240,00 240,00 106,7%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - 4 440 4 440 4 440 4 440 - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 4 440 4 440 4 440 4 440 - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
4. Működési bevételek 927 226 933 136 948 281 1 017 363 1 017 363 109,7%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 927 226 933 136 948 281 1 017 363 1 017 363 109,7%
önkéntes feladat - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 859 048 888 405 889 937 892 222 934 672 108,8% 2 740 178 3 529 848 3 527 769 3 588 484 3 715 863 135,6%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 859 048 887 130 888 662 890 947 933 397 108,7% 2 740 178 3 431 588 3 429 509 3 490 224 3 617 603 132,0%
önkéntes feladat 1 275 1 275 1 275 1 275 - 98 260 98 260 98 260 98 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 859 048 892 845 894 377 896 662 939 112 109,3% 3 667 404 4 462 984 4 476 050 4 605 847 4 733 226 129,1%
B. KIADÁSOK - - - - -
1. Személyi juttatások 724 270 741 867 743 121 744 757 780 280 107,7% 495 200 507 586 507 777 519 189 521 041 105,2%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 724 270 741 867 743 121 744 757 780 280 107,7% 495 200 507 586 507 777 519 189 521 041 105,2%
önkéntes feladat - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 134 628 150 828 151 106 151 425 158 352 117,6% 94 614 102 206 102 243 104 468 105 183 111,2%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 134 628 150 828 151 106 151 425 158 352 117,6% 94 614 102 206 102 243 104 468 105 183 111,2%
önkéntes feladat - - - - -
3. Dologi kiadások 150 150 150 480 480 320,0% 2 831 729 3 169 541 3 192 058 3 207 556 3 307 461 116,8%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 150 150 150 480 480 320,0% 2 831 729 3 169 541 3 192 058 3 207 556 3 307 461 116,8%
önkéntes feladat - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 925 925 102,8%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 900 925 925 925 925 102,8%
önkéntes feladat - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 43 578 57 473 44 960 95 638 95 640 219,5%
önkéntes feladat - 3 138 3 138 3 138 3 138
6. Tartalékok - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
7. Beruházások 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6%
önkéntes feladat - - - - -
8. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
önkéntes feladat - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 859 048 892 845 894 377 896 662 939 112 109,3% 3 667 404 4 462 984 4 476 050 4 605 847 4 733 226 129,1%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9% 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9% 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9%
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
4. Működési bevételek 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 109,8% 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 109,8%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 109,8% 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 109,8%
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 4 201 524 5 036 330 5 036 987 5 102 337 5 296 448 126,1% 6 296 871 7 184 226 7 185 960 7 253 830 7 582 122 120,4%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 4 201 524 4 936 242 4 936 899 5 002 249 5 196 360 123,7% 6 296 871 7 081 004 7 082 738 7 150 608 7 478 900 118,8%
önkéntes feladat - 100 088 100 088 100 088 100 088 - 103 222 103 222 103 222 103 222
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 164 449 6 019 061 6 034 863 6 174 198 6 368 311 123,3% 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 119,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 757 556 1 805 025 1 807 478 1 826 385 1 884 079 107,2% 3 520 876 3 601 265 3 604 618 3 624 541 3 794 505 107,8%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 1 757 556 1 805 025 1 807 478 1 826 385 1 884 079 107,2% 3 520 876 3 601 265 3 604 618 3 624 541 3 794 505 107,8%
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 329 053 360 568 361 079 364 914 376 519 114,4% 660 390 711 534 712 222 716 254 749 770 113,5%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 329 053 360 568 361 079 364 914 376 519 114,4% 660 390 711 534 712 222 716 254 749 770 113,5%
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
3. Dologi kiadások 2 831 979 3 169 817 3 192 334 3 208 265 3 308 172 116,8% 2 832 669 3 170 507 3 193 024 3 210 262 3 310 169 116,9%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 2 831 979 3 169 817 3 192 334 3 208 265 3 308 172 116,8% 2 832 669 3 170 507 3 193 024 3 210 262 3 310 169 116,9%
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 925 925 102,8% 900 925 925 925 925 102,8%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 900 925 925 925 925 102,8% 900 925 925 925 925 102,8%
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7% 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 43 578 57 473 44 960 95 638 95 640 219,5% 43 578 57 473 44 960 95 638 95 640 219,5%
önkéntes feladat - 3 138 3 138 3 138 3 138 - 3 138 3 138 3 138 3 138
6. Tartalékok - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
7. Beruházások 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6% 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6% 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6%
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
8. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 164 449 6 019 061 6 034 863 6 174 198 6 368 311 123,3% 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 119,2%
Költségvetési létszámkeret 574,25 574,25 589,25 574,25 574,25 100,0% 1 130,75 1 130,75 1 145,75 1 123,75 1 123,75 99,4%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - 156 156 156 156 156 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 156 156 156 156 156 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 444 4 062 4 431 4 560 8 403 244,0% 3 902 5 290 6 056 5 983 11 146 285,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 444 4 062 4 431 4 560 8 403 244,0% 3 902 5 290 6 056 5 983 11 146 285,6%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 444 4 062 4 431 4 560 8 403 244,0% 4 058 5 446 6 212 6 139 11 302 278,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 194 2 812 3 139 3 180 7 009 319,5% 3 538 4 469 5 162 4 870 10 009 282,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 194 2 812 3 139 3 180 7 009 319,5% 3 538 4 469 5 162 4 870 10 009 282,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 1 250 1 250 1 292 1 380 1 394 111,5% 520 977 1 050 1 269 1 293 248,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 250 1 250 1 292 1 380 1 394 111,5% 520 977 1 050 1 269 1 293 248,7%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 444 4 062 4 431 4 560 8 403 244,0% 4 058 5 446 6 212 6 139 11 302 278,5%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - 282 282 282 282 282 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 282 282 282 282 282 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 930 3 556 4 060 4 033 8 187 279,4% 4 590 5 868 6 492 6 345 10 399 226,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 930 3 556 4 060 4 033 8 187 279,4% 4 590 5 868 6 492 6 345 10 399 226,6%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 930 3 556 4 060 4 033 8 187 279,4% 4 872 6 150 6 774 6 627 10 681 219,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 630 3 256 3 728 3 678 7 832 297,8% 4 372 5 650 6 253 6 093 10 136 231,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 630 3 256 3 728 3 678 7 832 297,8% 4 372 5 650 6 253 6 093 10 136 231,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 300 300 332 355 355 118,3% 500 500 521 534 545 109,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 300 332 355 355 118,3% 500 500 521 534 545 109,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 930 3 556 4 060 4 033 8 187 279,4% 4 872 6 150 6 774 6 627 10 681 219,2%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 208 208 208 100,0% 83 83 83 83 83 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 208 208 208 100,0% 83 83 83 83 83 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 494 2 747 2 885 2 856 4 512 180,9% 4 517 5 722 5 973 6 512 10 332 228,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 494 2 747 2 885 2 856 4 512 180,9% 4 517 5 722 5 973 6 512 10 332 228,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 702 2 955 3 093 3 064 4 720 174,7% 4 600 5 805 6 056 6 595 10 415 226,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 132 2 385 2 523 1 344 3 000 140,7% 2 920 3 704 3 955 4 180 7 921 271,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 132 2 385 2 523 1 344 3 000 140,7% 2 920 3 704 3 955 4 180 7 921 271,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 570 570 570 1 720 1 720 301,8% 1 680 2 101 2 101 2 415 2 494 148,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 570 570 570 1 720 1 720 301,8% 1 680 2 101 2 101 2 415 2 494 148,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 702 2 955 3 093 3 064 4 720 174,7% 4 600 5 805 6 056 6 595 10 415 226,4%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 100,0% 23 23 23 23 23 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 100,0% 23 23 23 23 23 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 331 2 557 2 810 2 821 4 279 321,5% 3 195 4 270 4 662 4 593 8 745 273,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 331 2 557 2 810 2 821 4 279 321,5% 3 195 4 270 4 662 4 593 8 745 273,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 394 3 620 3 873 3 884 5 342 223,1% 3 218 4 293 4 685 4 616 8 768 272,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 1 951 3 177 3 430 3 435 4 884 250,3% 2 478 3 213 3 596 3 521 7 640 308,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 951 3 177 3 430 3 435 4 884 250,3% 2 478 3 213 3 596 3 521 7 640 308,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 443 443 443 449 458 103,4% 740 1 080 1 089 1 095 1 128 152,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 443 443 443 449 458 103,4% 740 1 080 1 089 1 095 1 128 152,4%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 394 3 620 3 873 3 884 5 342 223,1% 3 218 4 293 4 685 4 616 8 768 272,5%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 356 356 356 356 356 100,0% 57 57 57 57 57 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 356 356 356 356 356 100,0% 57 57 57 57 57 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 448 4 035 4 338 3 834 6 359 259,8% 4 273 5 999 6 465 6 485 10 890 254,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 448 4 035 4 338 3 834 6 359 259,8% 4 273 5 999 6 465 6 485 10 890 254,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 804 4 391 4 694 4 190 6 715 239,5% 4 330 6 056 6 522 6 542 10 947 252,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 304 3 163 3 466 2 960 5 484 238,0% 2 930 4 656 5 113 5 108 9 403 320,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 304 3 163 3 466 2 960 5 484 238,0% 2 930 4 656 5 113 5 108 9 403 320,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 1 228 1 228 1 230 1 231 246,2% ###### 1 400 1 409 1 434 ###### 110,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 1 228 1 228 1 230 1 231 246,2% 1 400 1 400 1 409 1 434 1 544 110,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 804 4 391 4 694 4 190 6 715 239,5% 4 330 6 056 6 522 6 542 10 947 252,8%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 94 94 94 94 94 100,0% 547 547 547 547 547 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 94 94 94 94 100,0% 547 547 547 547 547 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 328 2 667 3 014 3 183 5 906 253,7% 3 373 5 406 5 900 5 929 11 299 335,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 328 2 667 3 014 3 183 5 906 253,7% 3 373 5 406 5 900 5 929 11 299 335,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 422 2 761 3 108 3 277 6 000 247,7% 3 920 5 953 6 447 6 476 11 846 302,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 022 2 361 2 692 2 413 5 135 254,0% 3 320 5 154 5 632 5 652 11 022 332,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 022 2 361 2 692 2 413 5 135 254,0% 3 320 5 154 5 632 5 652 11 022 332,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 400 400 416 864 865 216,3% 600 799 815 824 824 137,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 400 400 416 864 865 216,3% 600 799 815 824 824 137,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 422 2 761 3 108 3 277 6 000 247,7% 3 920 5 953 6 447 6 476 11 846 302,2%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 400 400 400 400 400 100,0% 91 91 91 91 91 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 400 400 400 400 400 100,0% 91 91 91 91 91 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 644 3 359 3 771 3 721 6 401 242,1% 2 320 3 281 3 763 3 787 7 113 306,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 644 3 359 3 771 3 721 6 401 242,1% 2 320 3 281 3 763 3 787 7 113 306,6%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 044 3 759 4 171 4 121 6 801 223,4% 2 411 3 372 3 854 3 878 7 204 298,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 304 3 019 3 414 3 364 6 026 261,5% 2 111 2 683 3 156 3 174 6 499 307,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 304 3 019 3 414 3 364 6 026 261,5% 2 111 2 683 3 156 3 174 6 499 307,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 740 740 757 757 775 104,7% 300 689 698 704 705 235,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 740 740 757 757 775 104,7% 300 689 698 704 705 235,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 044 3 759 4 171 4 121 6 801 223,4% 2 411 3 372 3 854 3 878 7 204 298,8%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 100,0%
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 100,0%
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 43 789 58 819 64 620 64 642 113 971 260,3%
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 43 789 58 819 64 620 64 642 113 971 260,3%
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 47 149 62 179 67 980 68 002 117 331 248,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 37 206 49 702 55 259 52 972 102 000 274,1%
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 37 206 49 702 55 259 52 972 102 000 274,1%
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
6. Tartalékok 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
7. Beruházások 9 943 12 477 12 721 15 030 15 331 154,2%
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 9 943 12 477 12 721 15 030 15 331 154,2%
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
8. Felújítások 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 47 149 62 179 67 980 68 002 117 331 248,9%

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 63 500 69 410 83 336 150 926 150 926 237,7% 125 760 125 760 125 760 125 760 125 760 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 63 500 69 410 83 336 150 926 150 926 237,7% 125 760 125 760 125 760 125 760 125 760 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 21 227 21 227 21 227 21 227 35 920 55 392 81 968 83 453 100 650 280,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - - 35 920 43 486 70 062 71 547 88 744 247,1%
önkéntes feladat 21 227 21 227 21 227 21 227 11 906 11 906 11 906 11 906
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 63 500 90 637 104 563 172 153 172 153 271,1% 161 680 181 152 207 728 209 213 226 410 140,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 459 55 003 81 308 98 156 98 154 242,6% 137 190 156 279 182 595 183 942 201 066 146,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 459 55 003 81 308 98 156 98 154 242,6% 137 190 156 279 182 595 183 942 201 066 146,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 925 925 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 900 925 925 925 925 102,8%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 22 608 35 201 22 688 73 365 73 367 324,5% 20 970 20 970 20 970 20 970 20 970 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 608 32 063 19 550 70 227 70 229 310,6% 20 970 20 970 20 970 20 970 20 970 100,0%
önkéntes feladat 3 138 3 138 3 138 3 138
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 433 433 567 632 632 146,0% 2 620 2 978 3 238 3 376 3 449 131,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 433 433 567 632 632 146,0% 2 620 2 978 3 238 3 376 3 449 131,6%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 63 500 90 637 104 563 172 153 172 153 271,1% 161 680 181 152 207 728 209 213 226 410 140,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 34 395 34 395 34 395 34 395 34 395 100,0% 700 211 700 211 701 430 702 922 702 922 100,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 34 395 34 395 34 395 34 395 34 395 100,0% 700 211 700 211 701 430 702 922 702 922 100,4%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 29 473 41 378 45 603 46 542 75 486 256,1% 2 630 996 3 353 032 3 314 351 3 372 620 3 404 529 129,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 29 473 41 378 45 603 46 542 75 486 256,1% 2 630 996 3 287 905 3 249 224 3 307 493 3 339 402 126,9%
önkéntes feladat 65 127 65 127 65 127 65 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 63 868 75 773 79 998 80 937 109 881 172,0% 3 331 207 4 053 243 4 015 781 4 075 542 4 107 451 123,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 495 200 507 586 507 777 519 189 521 041 105,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 495 200 507 586 507 777 519 189 521 041 105,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 614 102 206 102 243 104 468 105 183 111,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 614 102 206 102 243 104 468 105 183 111,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 49 724 53 285 57 489 57 693 86 088 173,1% 2 567 150 2 855 272 2 815 407 2 814 793 2 820 153 109,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 49 724 53 285 57 489 57 693 86 088 173,1% 2 567 150 2 855 272 2 815 407 2 814 793 2 820 153 109,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - 4 440 4 440 4 441 4 441 - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 4 440 4 440 4 441 4 441
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 14 144 18 048 18 069 18 803 19 352 136,8% 159 720 295 870 298 045 339 006 362 223 226,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 144 18 048 18 069 18 803 19 352 136,8% 159 720 295 870 298 045 339 006 362 223 226,8%
önkéntes feladat
8. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 63 868 75 773 79 998 80 937 109 881 172,0% 3 331 207 4 053 243 4 015 781 4 075 542 4 107 451 123,3%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
4. Működési bevételek 923 866 929 776 944 921 1 014 003 1 014 003 109,8%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 923 866 929 776 944 921 1 014 003 1 014 003 109,8%
önkéntes feladat - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 696 389 3 471 029 3 463 149 3 523 842 3 601 892 133,6%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 2 696 389 3 372 769 3 364 889 3 425 582 3 503 632 129,9%
önkéntes feladat - 98 260 98 260 98 260 98 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 620 255 4 400 805 4 408 070 4 537 845 4 615 895 127,5%
B. KIADÁSOK - - - - -
1. Személyi juttatások 495 200 507 586 507 777 519 189 521 041 105,2%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 495 200 507 586 507 777 519 189 521 041 105,2%
önkéntes feladat - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 614 102 206 102 243 104 468 105 183 111,2%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 94 614 102 206 102 243 104 468 105 183 111,2%
önkéntes feladat - - - - -
3. Dologi kiadások 2 794 523 3 119 839 3 136 799 3 154 584 3 205 461 114,7%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 2 794 523 3 119 839 3 136 799 3 154 584 3 205 461 114,7%
önkéntes feladat - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 925 925 102,8%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 900 925 925 925 925 102,8%
önkéntes feladat - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 43 578 57 473 44 960 95 638 95 640 219,5%
önkéntes feladat - 3 138 3 138 3 138 3 138
6. Tartalékok - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
7. Beruházások 176 917 317 329 319 919 361 817 385 656 218,0%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 176 917 317 329 319 919 361 817 385 656 218,0%
önkéntes feladat - - - - -
8. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
önkéntes feladat - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 620 255 4 400 805 4 408 070 4 537 845 4 615 895 127,5%

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2018. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

e Ft-ban
Intézmény 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód
Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda 5 331 1 040 4 317 842 4 317 842 3 732 728 702 137
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 9 641 1 880 9 641 1 880 9 056 1 766 9 056 1 766 1 968 364
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 4 795 935 4 795 935 4 795 935 4 795 935 594 115
Bőrfestő Óvoda 11 340 2 211 11 340 2 211 9 305 1 813 9 305 1 813 3 612 1 056
Dalos Ovi Óvoda 3 159 616 3 159 616 3 159 616 3 159 616 1 805 352
Deák Óvoda 3 853 751 3 853 751 3 853 751 3 853 751 213 40
Homoktövis Óvoda 8 860 1 728 8 860 1 728 7 033 1 372 7 033 1 372 2 432 474
JMK Óvoda 7 848 1 530 7 848 1 530 7 848 1 530 7 848 1 530 1 472 263
Karinthy Frigyes Óvoda 3 166 617 3 166 617 3 166 617 3 166 617 1 189 231
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 8 218 1 603 8 218 1 603 8 218 1 603 7 781 1 518 3 779 737
Nyár Óvoda 3 723 726 3 723 726 3 723 726 3 723 726 946 184
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 6 053 1 180 6 053 1 180 6 053 1 180 4 636 903 634 123
Viola Óvoda 2 043 398 2 043 398 2 043 398 2 043 398 605 118
Virág Óvoda 2 497 487 2 497 487 2 497 487 2 497 487 453 88
Óvodák összesen 80 527 15 702 79 513 15 504 75 066 14 636 72 627 14 160 20 404 4 282
Újpesti Piac és Vásárcsarnok
Szociális Intézmény 4 715 919 4 715 919 4 715 919 4 715 919 631 122
Újpesti Bölcsődék Intézménye 15 886 3 098 12 243 2 386 11 932 2 325 6 742 1 312 2 446 462
Egyéb intézmények összesen 20 601 4 017 16 958 3 305 16 647 3 244 11 457 2 231 3 077 584
Mindösszesen 101 128 19 719 96 471 18 809 91 713 17 880 84 084 16 391 23 481 4 866

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Intézményi felújítási kiadások
1. Polgármesteri Hivatal
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
A. Intézményi felújítás összesen (1.+2.) 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8%
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 394 970 412 976 571 948 571 948 571 948 144,8%
2. PH déli udvar felújítása 61 927 61 927 61 927 61 927
3. Szent István téri szökőkút felújítása 1 845 1 845
4. Karinthy tornacsarnok felújítás 35 480 35 480
5. Játszótér felújítás 799 799
B. Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+5.) 394 970 474 903 633 875 671 999 671 999 170,1%
Felújítások mindösszesen (A.+B.) 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 237,1%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Informatikai eszközök beszerzése 20 257 20 257 20 257 20 257 20 257 100,0%
2 Hálózati rendszer fejlesztés 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 100,0%
3 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 3 810 3 810 3 810 3 810 3 810 100,0%
4 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése 3 175 3 834 3 834 3 834 3 834 120,8%
5 Szoftver vásárlás, fejlesztés 38 735 40 297 38 392 38 392 38 392 99,1%
6 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 12 700 12 700 12 700 12 700 100,0%
7 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 100,0%
8 Személygépjármű vásárlás 2 159
I. Polgármesteri Hivatal összesen (1+.....+8) 89 027 91 248 89 343 89 343 91 502 102,8%
1 Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6%
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6%
A. Intézményi beruházás összesen (I. + II.) 275 887 421 054 421 983 466 190 492 489 178,5%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 72 390 99 144 106 307 106 307 106 307 146,9%
2 Járda és útépítés 222 504 251 485 92 513 92 513 92 513 41,6%
3 Játszóterek építése 58 420 62 453 62 453 62 453 62 453 106,9%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 1 561 807 1 586 341 1 586 341 1 586 341 1 584 493 101,5%
5 Közműépítés 3 810 3 810 3 810 3 810 3 810 100,0%
6 Parkoló építése 59 055 59 055 59 055 59 055 59 055 100,0%
7 Közvilágítás 90 000 91 437 91 437 91 437 91 437 101,6%
8 Forgalomtechnika 107 950 107 950 105 550 105 550 105 550 97,8%
9 Játszótéri és közterületi ivókutak 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 100,0%
10 Közterületi öntözőkutak építése 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 100,0%
11 Térfigyelő kamerák telepítése 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 100,0%
12 Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 100,0%
13 Intézményi játszóeszköz építés 19 050 537 537 537 537 2,8%
14 Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 121 920 131 588 131 588 131 588 131 588 107,9%
15 Szent István tér rehabilitációja, „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” pályázat megvalósítása 1 900 000 1 903 086 1 903 086 1 903 086 1 903 086 100,2%
16 Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés 0 33 981 50 218 50 218 50 218
17 Duna part megnyitása 133 500 133 500 133 500 133 500 133 500 100,0%
18 Bontási munkák 402 590 482 325 482 325 482 325 482 325 119,8%
19 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 255 706 272 470 272 470 272 470 272 470 106,6%
20 Szakrendelő eszközfejlesztés 58 451 58 451 58 451 58 451
21 Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból 850 850 850 850
22 Liszt Ferenc utca 23/A orvosi rendelő bútorozása 400 400 400
23 Kerületi építési szabályzat elkészítése 8 190 8 190 8 190 8 190
24 Helyi védettséget jelző táblák 97 97 97 97
25 Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás 80 000 80 000 96 262 106 608 106 608 133,3%
26 Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM 1 600 000 1 850 861 1 850 861 1 850 861 1 850 861 115,7%
27 Homoktövis Iskola homlokzati nyílászáró csere 57 576 57 576
28 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 168 168
29 Ingatlanvásárlás 122 086
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+....+29) 6 811 442 7 340 351 7 219 041 7 287 131 7 407 369 108,7%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 111,5%

5.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Egyéb működési célú kiadások (A.+B.) 2 319 250 2 350 424 2 377 332 2 484 867 2 506 218 108,1%
A. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+7) 565 064 580 393 583 169 643 722 651 822 115,4%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 10 000 17 450 17 450 23 550 785,0%
2 Rendőrség támogatása 72 000 78 179 73 961 73 961 73 961 102,7%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 2 544 2 544 2 544 84,8%
4 Szolidaritási hozzájárulás 463 064 463 064 463 064 463 064 463 064 100,0%
5 Károlyi Sándor Kórház támogatása 24 000 24 000 24 000 24 000 26 000 108,3%
6 Bursa ösztöndíjak 2 150 2 150 2 150 2 150
7 2017. évi állami támogatás elszámolás 60 553 60 553
B. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+32) 1 754 186 1 770 031 1 794 163 1 841 145 1 854 396 105,7%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 100,0%
2 Helytörténeti Értesítő támogatása 4 040 4 040 4 040 4 040 4 040 100,0%
3 BEM Néptáncegyüttes támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
4 Megyeri Tigrisek támogatása 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 100,0%
5 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 55 000 69 297 69 297 81 480 81 480 148,1%
6 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 338 581 338 935 340 412 364 953 368 031 108,7%
7 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés 863 500 863 500 863 500 863 500 863 500 100,0%
8 Kerületi komposztálási mintaprogram 2 000 2 000 2 000 1 345 1 345 67,3%
9 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 100,0%
10 Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
11 Polgárőr szervezetek támogatása 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
12 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 93 000 93 000 93 000 99 191 99 191 106,7%
13 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 13 000 13 044 13 044 13 044 13 044 100,3%
14 Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
15 MÁV Szimfonikusok támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
16 UTE utánpótlás támogatása 128 165 128 165 128 165 128 165 128 165 100,0%
17 Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 100,0%
18 UTE versenysport támogatása 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 100,0%
19 Lepke Múzeum támogatása 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 100,0%
20 Egyházak működési támogatása 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 100,0%
21 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 100,0%
22 Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 100,0%
23 Alapítványok támogatása 700 700 1 050 1 050 1 050 150,0%
24 Könyvkiadás támogatása 950 950 1 050 1 050
25 Sport támogatási keretből nyújtott támogatás 200 1 960 2 060 2 060
26 Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás 300 300 300
27 Egyéb kulturális tevékenység támogatása 200 200 200
28 Civil keretből nyújtott támogatás 9 015 9 015 13 330
29 Sport Alapból nyújtott támogatás 5 913 5 913 7 993
30 Nyári táboroztatás támogatása 5 117 5 117 5 117
31 Danza Tánccsoport Egyesület támogatása 3 300 3 300
32 DHK díjtartozás 1 222 5 000
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8%
A. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 0 0 0 0 0
B. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+19) 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 20 000 19 500 19 500 19 500 97,5%
2 Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 100,0%
3 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
4 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés 220 628 374 333 374 833 569 995 708 795 321,3%
5 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés 86 350 95 126 95 126 95 126 95 126 110,2%
6 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása 76 333 80 589 80 589 80 589 80 589 105,6%
7 Közvilágítás fejlesztések (BDK) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
8 UTE támogatás - rolba gépek 23 640 23 640 23 640 23 640
9 MLSZ pályaépítési program önrész 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
10 TAO pályázat önrész 254 875 292 967 314 138 314 138 314 138 123,3%
11 Templomok felújítási keret 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100,0%
12 Önkormányzati lakások felújítása 45 000 85 312 85 312 80 415 80 415 178,7%
13 Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására 19 800 19 800 19 800 19 800
14 Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása 75 000 90 000 145 000 145 000
15 Hárompontos Sport Kft. támogatása 55 000 120 000 120 000
16 Állatmentő Liga támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000
17 Ovi - Sport Program 1 242 1 242 1 242 1 242
18 IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása 500 500 500
19 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 11 755 11 755
I.-II. Mindösszesen 3 092 936 3 490 933 3 609 512 4 039 067 4 199 218 135,8%

5.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi terv 2018. évi
I. mód
2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Működési célú bevételek (A. + B.) 3 263 302 3 303 596 3 324 685 3 432 714 3 451 926 105,8%
A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5) 3 236 985 3 277 279 3 297 902 3 406 397 3 425 609 105,8%
1 Önkormányzatok működési támogatásai 3 115 589 3 152 745 3 171 268 3 279 763 3 298 975 105,9%
2 Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány 0 3 138 3 138 3 138 3 138
3 Közhasznú foglalkoztatás 121 396 121 396 121 396 121 396 121 396 100,0%
4 Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere program támogatása 1 200 1 200 1 200
5 KAB-KEF-17-A-030 pályázat 900 900 900
B. Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4) 26 317 26 317 26 783 26 317 26 317 100,0%
1 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetése 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 100,0%
2 Cseriti adományok 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
3 Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése 3 317 3 317 3 317 3 317 3 317 100,0%
4 XII. Jótékonysági Polgári Bál adományok 466
II. Felhalmozási célú bevételek (A.+B.) 1 311 561 1 387 411 1 427 467 1 486 688 3 122 365 238,1%
A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+11) 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 1 116 172 101,7%
1 Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 100,0%
2 Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 100,0%
3 Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM 217 961 217 961 217 961 217 961 217 961 100,0%
4 Térköz pályázat: Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során 384 750 384 750 384 750 384 750 384 750 100,0%
5 Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
6 Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100,0%
7 Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM 133 350 133 350 133 350 133 350 133 350 100,0%
8 Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
9 Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100,0%
10 E-töltőállomás pályázat - NGM 14 856 14 856 14 856
11 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 3 755 3 755
B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+7) 214 000 289 850 315 050 370 516 2 006 193 937,5%
1 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 100,0%
2 UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
3 Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése 55 000 130 000 145 000 200 000 200 000 363,6%
4 Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére 850 850 850 850
5 König Immo Kft. településrendezési szerződés szerinti támogatása 10 200 10 200 10 200
6 XII. Jótékonysági Polgári Bál adományok 466 466
7 VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” 1 635 677
I.-II. Mindösszesen 4 574 863 4 691 007 4 752 152 4 919 402 6 574 291 143,7%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A. Általános tartalék 700 000 710 768 720 297 598 447 288 694 41,2%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 340 792 319 946 248 897 206 823 162 924 47,8%
I. Egyéb működési tartalék (1+....+19.) 241 442 223 109 195 727 163 321 128 298 53,1%
1 Egészségügyi és szociális ágazati tartalék 100 000 99 114 98 714 92 177 92 167 92,2%
2 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 5 000 1 192 1 192 1 192 1 192 23,8%
3 Vis maior alap 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
4 Újpesti Városnapok 22 000 22 000 22 000 11 576 0 0,0%
5 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 1 254 0 0 0 0,0%
6 Testvértelepülési diáktábor 7 000 4 024 2 116 0 0 0,0%
7 Újpest Egészségéért Díj 4 200 4 200 4 093 3 759 565 13,5%
8 Sport támogatási keret 3 000 2 800 1 040 940 940 31,3%
9 Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj 4 000 4 000 2 362 2 362 2 102 52,6%
10 Újpestért cím, díszpolgári cím 3 500 3 500 3 500 0 0 0,0%
11 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 4 475 3 625 3 125 2 915 58,3%
12 Diákcsere program 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
13 Könyvkiadás támogatása 4 000 3 050 3 050 2 937 2 417 60,4%
14 DHK díjtartozás 10 000 10 000 10 000 8 778 5 000 50,0%
15 Karácsonyi vásár, szilveszter 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 100,0%
16 Bajnok Terasz 10 000 10 000 10 000 9 475 0 0,0%
17 Ovi - Sport Program 1 242 0 0 0 0 0,0%
18 Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés 26 500 26 500 7 035 0 0 0,0%
19 Tanoda Program támogatása 13 000 6 000 6 000 6 000 0 0,0%
II. Bizottsági tartalékok (1+...+8) 99 350 96 837 53 170 43 502 34 626 34,9%
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
4 Idősek hónapja 1 200 1 200 1 200 32 32 2,7%
5 Szociális munka díj 1 150 1 150 1 150 1 150 641 55,7%
6 TRÖK keret 12 000 12 000 12 000 12 000 10 940 91,2%
7 TRÖK rendezvények 10 000 10 000 632 912 0 0,0%
8 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 66 000 63 487 29 188 20 408 14 013 21,2%
Ebből: - DÖK támogatás 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- Gyermekvédelmi keret 6 000 3 487 3 245 2 465 2 465 41,1%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 12 000 12 000 421 221 221 1,8%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 8 000 7 800 0 0 0,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 14 000 6 650 6 650 6 650 47,5%
- Tehetséggondozási keret 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- Civil keret 14 000 14 000 4 985 4 985 670 4,8%
- Sport Alap 8 000 8 000 2 087 2 087 7 0,1%
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+10) 459 000 711 201 616 600 256 768 1 821 190 396,8%
1 Beruházási és felújítási céltartalék 400 000 677 410 560 628 206 640 159 452 39,9%
2 Pályázatok elkészítése 5 000 4 238 1 363 322 322 6,4%
3 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
4 Helyi védett ingatlanok 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
5 Szobor és emléktábla állítás 20 000 200 200 200 200 1,0%
6 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 10 000 3 853 3 853 3 853 3 853 38,5%
7 E-töltők pályázati önrész + támogatás 4 000 4 000 18 856 14 053 14 053 351,3%
8 Parkolóhely megváltás 1 500 1 500 1 500 1 500
9 Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése 10 200 10 200 10 200
10 VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” 1 611 610
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%