Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg:
a) költségvetési bevételek összegét 14.015.342 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások összegét 14.613.381 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiány –598.039 eFt-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét: többlet: 1.524.991 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány: – 2.123.030 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 16.343.331 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 10.896.306 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 30.358.673 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 25.509.687 eFt-ban.
2. § (1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét, valamint az 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés d)–e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 8.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1., és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1., és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1., és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1., és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1., és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1., és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1., és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
4. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvényben kapott hozzájárulásokat jogcímenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020–2021–2022. évi mérlegét a rendelet 10. melléklet szerint elfogadja.
6. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 25.1 és 25.2 mellékletek szerint elfogadja.
7. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 4.848.984.519 forintban állapítja meg a 26. melléklet szerint.
(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek módosított költségvetési maradványát 37.828.902 forintban állapítja meg a 26.1 melléklet szerint.
(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 4.811.155.617 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 26.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig a költségvetési szervek költségvetési maradványának terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Paks, 2023. május 29.
| Szabó Péter s. k. | Dr. Blazsek Balázs s. k. | |
| polgármester | címzetes főjegyző |
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2023. május 29-én kihirdetésre került.
| Dr. Blazsek Balázs s. k. | ||
| címzetes főjegyző |
Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el a kötelező és a számos önként vállalt feladatait.
A szociális alap ellátásokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el az önkormányzat, míg a Paksi Életfa Idősek Otthona szociális szakosított ellátást nyújt.
Az egészségügyi alapellátást a Paksi Gyógyászati Központ egészségügyi szolgálati jogviszonyos orvosain kívül vállalkozó háziorvosok /házi gyermekorvosok/ fogorvosok végezték. Önként vállalt feladatként a járóbeteg- szakellátást, és a gyógyfürdő üzemeltetését a Paksi Gyógyászati Központ biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Paksi Gyógyászati Központ 2013. október 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben – a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha – biztosította.
Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül biztosítja a város a gyermekjóléti szolgáltatást és járási székhely településként a gyermekjóléti központ tevékenységét is.
Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 7 feladat-ellátási helyen történik.
Paks Város Önkormányzata 547 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.
A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár.
A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.
Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. gondoskodik.
A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.
Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.
A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló DC Dunakom Zrt. szerződés keretében biztosítja.
A városban két (német és roma) nemzetiségi önkormányzat működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.
A rászorultak szociális támogatására 2022. évben is a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.
BEVÉTELEK (1.1. melléklet)
Az önkormányzat 2022. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást.
Az elmúlt év 30.358.673 ezer forint összegű bevételének 46%-át a költségvetési bevételek, 54%-át a finanszírozási bevételek adták.
A bevételek összetétele: 3.715.303 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.420.428 ezer forint a közhatalmi bevételek, 1.392.874 ezer forint a működési bevételek, 7.109 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 1.428.500 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 15.115 ezer forint a felhalmozási bevételek és 36.013 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.
1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 11.231.987 ezer forint, módosított előirányzat: 12.83.383 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 12.535.714 ezer forint, teljesítés: 101,23%)
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 3.305.801 ezer forint, módosított előirányzat: 3.837.475 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 3.715.303 ezer forint, teljesítés: 96,82%)
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 427.463 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 427.463 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.
2. A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
– Közvilágítás fenntartásának támogatása
– Köztemető-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
– Közutak fenntartásának támogatása
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 508.576 ezer forint, módosított előirányzat: 502.038 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 502.038 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.
1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 592.075 ezer forint, módosított előirányzat: 728.473 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 728.473 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.
A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.
1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása (eredeti előirányzat: 182.712 ezer forint, módosított előirányzat: 195.266 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 195.266 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.
1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 43.730 ezer forint, módosított előirányzat: 44.883 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 44.883 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.
1.1.6. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 196.706 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 196.706 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének 6.3. pontja alapján:
– a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás.
1.1.7. Elszámolásból származó bevételek (módosított előirányzat: 87.037 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 87.037 ezer forint, teljesítés: 100%)
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény.
1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 15.974 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 15.974 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2021. évi pénzmaradvány bevétele.
1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.551.245 ezer forint, módosított előirányzat: 1.639.635 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.517.463 ezer forint, teljesítés: 92,55%)
ebből:
EU támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 304.116 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 120.229 ezer forint, teljesítés: 39,53%)
– Paks Városi Könyvtár Paksi Szilveszter pályázatára kapott 13.490 e Ft-ot
– Paksi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia: 4.232 e Ft
– XIII. Országos Sillerfesztivál Pakson: 6.000 e Ft
– MMIA 2.2.16/7–2019–00001 Nyitott Paks: 96.507 e Ft
Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 1.080.708 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.073.591 ezer forint, teljesítés: 99,34%)
Ez a sor az egészségügyi intézmény NEAK finanszírozása. A NEAK bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(eredeti és módosított előirányzat: 114.251 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 110.859 ezer forint, teljesítés: 97,03%)
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2022. évi támogatás 109.251 ezer forint, valamint a közmunkaprogram támogatása 1.608 ezer forint.
Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 47.850 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 46.272 ezer forint, teljesítés: 96,70%)
A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 47.850 ezer forintot, melynek teljesítése 46.272 ezer forint.
Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat: 4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 80.847 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 154.649 ezer forint, teljesítés: 191,29%)
Az alábbiak szerint teljesült a sor
– mezőőri szolgálat támogatása: 4.320 ezer forint
– Klasszikusok Pakson program támogatása: 7.500 ezer forint
– Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: 41.910 ezer forint
– Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program: 28.128 ezer forint
– Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése: 3.000 ezer forint
– Kulturális támogatás a Dunán lévő rendezvények megvalósítására: 1.500 ezer forint
– Országgyűlési választás és népszavazás (Paksi Polgármesteri Hivatal): 9.939 ezer forint
– Medicina 2000 Járóbeteg Szövetségtől Covid–19 elleni oltóponti tevékenység költségtérítéséhez kapott támogatás (Paksi Gyógyászati Központ): 30.994 ezer forint
– 2022. évi béremelés támogatása (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és Paksi Városi Múzeum): 26.593 ezer forint
– Nyári diákmunka 2022. program bértámogatása 765 ezer forint (Paksi Életfa Idősek Otthona)
1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 7.092.300 ezer forint, módosított előirányzat: 7.259.317 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 7.420.428 ezer forint, teljesítés: 102,22%)
1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 7.084.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.251.017 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 7.411.633 ezer forint, teljesítés: 102,22%)
A helyi adók bevételei a 2022. évben a következőképpen alakultak:
– Építményadó: 1.692.196 ezer forint
– Telekadó: 488.185 ezer forint
– Magánszemélyek kommunális adója: 35.318 ezer forint
– Iparűzési adó: 5.195.934 ezer forint
1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 6.253 ezer forint, teljesítés: 312,65%)
Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevétele 6.253 ezer forint.
1.2.6. Jövedelemadók (2022. évi teljesítés: 255 ezer forint)
1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 6.300 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 2.287 ezer forint, teljesítés: 36,3%)
– igazgatási szolgáltatási díjak: 1.443 ezer forint
– egyéb bírság: 450 ezer forint
– talajterhelési díj: 394 ezer forint
1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 826.886 ezer forint, módosított előirányzat: 1.279.524 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.392.874 ezer forint, teljesítés: 108,86%)
1.3.2. Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 39.533 ezer forint, módosított előirányzat: 49.245 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 62.719 ezer forint, teljesítés: 127,4%)
Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás szolgáltatási bevétele. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíjból, a késedelmi díjakból, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíjakból realizált összeg jelenik meg ezen a soron.
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 104.680 ezer forint, módosított előirányzat: 108.780 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 158.324 ezer forint, teljesítés: 145,5%)
Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei (egyéb bérleti díjak és egyéb szolgáltatások miatti bevételek)
1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 241.184 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 179.153 ezer forint, teljesítés: 74,3%)
A továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit mutatja a sor.
1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 74.200 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 139.269 ezer forint, teljesítés: 187,7%)
Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díjai, a közterület bérleti díjak.
1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 178.923 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 202.942 ezer forint, teljesítés: 113,4%)
Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolást igénybe vevők által befizetett díjak.
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 131.146 ezer forint, módosított előirányzat: 134.702 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 153.911 ezer forint, teljesítés: 114,3%)
Tartalmát tekintve az ÁFA-s bevételekhez kapcsolódó sor.
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 37.720 ezer forint, módosított előirányzat: 95.462 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 66.390 ezer forint, teljesítés: 69,5%)
1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 14.000 ezer forint, módosított előirányzat: 394.506 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 406.977 ezer forint)
1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2022. évi teljesítés: 1.834 ezer forint)
1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 2.500 ezer forint, módosított előirányzat: 2.522 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 21.355 ezer forint, teljesítés: 846,7%)
Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér).
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 7.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.067 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 7.109 ezer forint, teljesítés: 100,59%)
1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 7.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.067 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 7.109 ezer forint, teljesítés: 100,59%)
Vissza nem térítendő támogatások bevétele:
– MVM Zrt. Roszatom nemzetközi kommunikációs program megvalósítása: 7.000 ezer forint
– Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum 1%-os SZJA felajánlása: 109 ezer forint
2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 1.429.842 ezer forint, módosított előirányzat: 1.641.500 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.479.628 ezer forint, teljesítés: 90,14%)
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 208.202 ezer forint, módosított előirányzat: 1.606.580 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.428.500 ezer forint, teljesítés: 88,9%)
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirányzat: 37.992 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 37.992 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
– Belterületi utak, hidak, járdák felújítása: 37.992 ezer forint
2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 208.202 ezer forint, módosított előirányzat: 1.568.588 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.390.508 ezer forint, teljesítés: 88,6%)
ebből:
EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 208.202 ezer forint, módosított előirányzat: 208.233 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 136.097 ezer forint, teljesítés: 65,4%)
– Paks Dunapart fejlesztése: 135.997 ezer forint
– Paks Pákolitz István Városi Könyvtár Óriás Társasjáték pályázat: 69 ezer forint
– Paksi Városi Múzeum és Képtár eszközállományának fejlesztése: 31 ezer forint
Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (módosított előirányzat: 1.360.355 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.254.411 ezer forint, teljesítés: 92,2%)
– Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása: 316.080 ezer forint
– Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése: 447.000 ezer forint,
– Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: 491.331 ezer forint
2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 1.200.478 ezer forint, módosított előirányzat: 13.758 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 15.115 ezer forint, teljesítés: 109,86%)
2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti előirányzat: 1.200.178 ezer forint, módosított előirányzat: 13.458 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 13.576 ezer forint, teljesítés: 100,9%)
A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek és épületek bevételét mutatja a sor.
2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 300 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.539 ezer forint)
Paks Város Önkormányzata, Paksi Polgármesteri Hivatal és Paksi Gyógyászati Központ tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat 21.162 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 36.013 ezer forint, teljesítés: 170,18%)
2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 8.162 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 9.005 ezer forint, teljesítés: 110,3%)
A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltató kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.
2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 13.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 27.008 ezer forint, teljesítés: 207,8%)
– hozzájárulások befizetése a Köris köz ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna és közvilágítás kiépítésére: 25.611 ezer forint
– Okos zebra kialakításának támogatása 1.397 ezer forint
9. Finanszírozási bevétel
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 5.440.976 ezer forint.
Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 1.502.355 ezer forint.
Betétek megszüntetése: 9.400.000 ezer forint.
KIADÁSOK (1.1. melléklet)
Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege összességében 84,0%-os teljesítést mutat.
Költségvetési kiadások
I. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 87,79%-os teljesítést mutatnak.
II. A felhalmozási költségvetés teljesítése 51,98%.
A beruházások 2.402.784 ezer forint, a felújítások 1.106.033 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 93.841 ezer forintban realizálódtak.
III. Finanszírozási kiadások
Az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 1.496.306 ezer forint, a pénzeszközök betétként elhelyezése 9.400.000 ezer forint teljesítést mutatnak.
Önállóan működő intézmények
(eredeti előirányzat: 3.893.267 ezer forint, módosított előirányzat 3.852.884 ezer forint, 2022. évi tény: 3.673.998 ezer forint, teljesítés: 95,36%)
Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3–9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.
Egészségügyi ágazat
(eredetei előirányzat: 2.240.363 ezer forint, módosított előirányzat: 2.086.987 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 2.022.627 ezer forint, teljesítés 96,9%)
Paksi Gyógyászati Központ
(eredeti előirányzat: 2.240.363 ezer forint, módosított előirányzat: 2.086.987 ezer forint, 2022. évi teljesítés 2.022.627 ezer forint 96,9%)
Az intézmény fő tevékenységét 2022. évben is Paks Város és vonzáskörzetének járóbeteg-szakellátása, valamint a részben ehhez kapcsolódó gyógyfürdő épület szakmai üzemeltetése adta, kiegészülve az alapellátás körébe tartozó egyes kötelező egészségügyi alapellátási szolgáltatások biztosításával (egyes háziorvosi körzetek üzemeltetése, védőnői, iskolavédőnői ellátás biztosítása, iskolaorvosi ellátás biztosítása). Az intézmény 2022. év folyamán önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként végezte tevékenységét.
A 2020. óta tartó Covid–19 vírus hatása és kezelése az intézmény szakmai szervezeti egységeinek tevékenységét már kevésbé, de a fürdőgyógyászati kezelések igénybevételénél és a gyógyfürdő látogatottságában és bevételeinek alakulásában még mindig éreztette hatását és befolyásolta azt. A koronavírussal összefüggő egészségügyi veszélyhelyzet 2022. június 1. napján hatályba lépett jogszabállyal szűnt meg. A gyógyfürdőt a szükséges műszaki és egészségügyi feltételek után júliustól indítottuk újra. 2022. június 1-ig szünetelt az egynapos sebészeti ellátás is. Az újra nyitáshoz, a tevékenységek újra indításához folyamatosan készenlétben kellett állni, biztosítani kellett a működési feltételeket, amelyek a személyi juttatások és a dologi kiadások terén egy állandó készenlét biztosítását igényelte. A dologi kiadásoknál ezzel a kényszerszünettel történt jelentős megtakarítás a vegyszerfelhasználás és az energiafogyasztás terén, de a személyi juttatásoknál csak minimális a kiadási megtakarítás. Munkatársainkat a veszélyhelyzeti egészségügyi ellátáshoz átirányítottuk a triázshoz és a járóbetegek fogadásához, mert a szakrendelések zöme, az orvosoknál előforduló kisebb megbetegedések okozta szünetelést kivéve folyamatosan működtek, biztosítottuk a járóbeteg szakellátást.
Az intézmény egészség-szakmai tevékenységében az alábbi jelentős változások történtek 2021. évhez képest. Az alapellátásban továbbra is helyettesítéssel kellett megoldani az I. sz. gyermekorvosi körzetek feladatellátását a Paks, Deák F. u. 7. szám alatt. Az I.sz. gyermekkörzetbe tudtunk állandó helyettes gyermekorvost megbízási szerződéssel foglalkoztatni. A helyettesítést megbízási szerződéssel, az ellátásba bevont gyermekorvosok rotációjával tudtuk biztosítani.
A 2. sz. gyermekkörzetnél történt év végéig tartó helyettesítést követően, amelyet 2022. január 1-től Szabó Nemes doktornő vett át, a Képviselő-testület döntése értelmében a továbbiakban Dr. Korsós Judit gyermekorvos az új 1.sz Iskolaorvosi körzet feladatellátást végzi az Intézményünk kötelékében eü. szolgálati jogviszonyban.
A járóbeteg szakellátásban egyes szakterületeken a meglévő engedélyezett szakorvosi órák kihasználását és a betegforgalmat igazítani kellett a veszélyhelyzeti ellátáshoz, annak megszűnéséig a központi ágazati iránymutatások szerint.
Az intézmény a fenntartó Paks Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően a járóbeteg szakellátás területén a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körébe tartozó lakosság számára. NEAK finanszírozáson felül a város működési támogatás formájában biztosította 2021. évben a zavartalan szakellátást. Ennek köszönhetően az intézmény 2021-ban is stabil pénzügyi háttérrel működhetett. A 2022. nyár végén beköszönő energiaárak jelentős emelkedése és az Önkormányzat forráshiánya miatt 2022. augusztus hónapban módosítani, csökkenteni kellett az intézményi költségvetés keretszámait 200.000 ezer Ft-tal. Az Intézmény május hónnapot követően rendszeresen csak a nettó finanszírozás keretében kapott önkormányzati támogatást. Saját működési bevételeink és a NEAK finanszírozás biztosította a likviditás fenntartását. A 2022. évi kiadási oldalon az eredeti előirányzat keretszámain belül, a működési bevételek vonatkozásában az eredeti költségvetést túllépve teljesített a NEAK finanszírozás tekintetében, és ennek okán a fenntartói intézményi finanszírozási keretét, a módosított önkormányzati támogatási előirányzatot nem használta fel. Az Önkormányzat szerződött partnerként a továbbszámlázott áramszámlák teljes kiegyenlítéséhez nem nyújtott elegendő működési finanszírozást a megemelkedett áramszámlákhoz, így az Önkormányzat felé szállítói számlatartozás keletkezett az év végén. Ennek eredményeként az irányító szervi támogatásból kevesebb került igénybevételre 2022. évben.
A mozgásterápiás részlegben ellátott funkciókra 2022. évben is rányomta bélyegét a veszélyhelyzeti állapot. A gyógyfürdő NEAK által finanszírozott szolgáltatásainak egy jelentős része a kötelező zárva tartás miatt nem valósulhatott meg, mert a kiírt kezelések felhasználási időhöz kötöttek (56 napon belül kell megkezdeni a kezeléseket, illetve folytatni azt). Ezért a NEAK felhívására a betegek részére a pandémia miatt igénybe nem vehető vagy vett és kifizetett már befizetett térítési díjakat a bevétel terhére vissza kellett fizetnünk. Abban az esetben is vissza kellett térítenünk a már megfizetett térítési díjat, ha a beteg igazolt betegsége miatt már nem tudta igénybe venni, vagy az idő előrehaladtával okafogyottá vált a kezelés elvégzése. Ez természetesen többletfeladatot jelentett a dolgozóinknak és a saját bevételeinket is hátrányosan befolyásolta. 2022. évben. A rekreációs fürdőgyógyászati kezelések befizetett, de még igénybe nem vett szolgáltatások, – általában megváltott bérletekről van szó – térítési díját kérelemre szintén visszafizettük, különösen azért, mert a Fenntartó döntése értelmében 2022. december 1-től a gyógyvizes gyógymedencék igénybevételét és az ahhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatásokat meg kellett szűntetni, a gyógyfürdőt előre meg nem határozott időtartamig be kellet zárni, úgy, hogy a dolgozókat meg kellett tartani és feladatot is adni részükre. A pandémia hátrányosan érintette az MVM Paksi Atomerőművel kötött rekreációs célú szolgáltatásokra megkötött szerződésünk teljesítését is, amelyet közös megegyezéssel meghosszabbítottunk és 2022. december 31-ig, amely lehetővé tette a már megfizetett kezelések igénybevételét, amennyiben a veszélyhelyzeti állapot javulása is azt lehetővé teszi.
A fenntartó önkormányzat az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartása, illetve javításának elsődlegessége mellett célként fogalmazta meg az intézmény saját bevételeinek lehetőség szerinti bővítését, ezzel az intézmény önkormányzati finanszírozási igényének lehetőség szerinti csökkentését. Sajnos ez az ismert COVID–19 vírus okozta szolgáltatás szüneteltetése miatt nem teljesülhetett olyan mértékben, mint ahogyan azt szerettük volna elérni. Gazdálkodás területén a Gyógyfürdő épület használata, illetve a folyamatos üzemeltetéshez és karbantartásához szükséges szerződéses háttér biztosított volt, ennek eredményeként az idő alatt, amíg működhettünk, addig az egészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítottuk és az üzemeltetés zavartalan volt.
2022. évben folytattuk a Barátság útja 2. szám alatti II. sz. rendelőintézet belső felújítását, amelynek eredményeként további rendelőket és helyiségeiket korszerűsítettünk, külső nyílászárókat cseréltünk.
Az intézmény költségvetésében engedélyezett létszám év közben az éveleji kezdő létszámhoz képest nem változott, 166 fő, amelyből év végén 5 álláshely volt betöltetlen. Ez elsősorban a gyógyfürdő bezárásával, működésének bizonytalanságával hozható összefüggésbe.
Szociális ágazat:
(eredeti előirányzat: 670.985 ezer forint, módosított előirányzat: 767.554 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 763.210 ezer forint: 99,4%)
Paksi Életfa Idősek Otthona
(eredeti előirányzat: 437.817 ezer forint, módosított előirányzat: 518.514 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 515.021 ezer forint: 99,33%.)
A működési költségvetési kiadások 99,31%-os teljesítést mutatnak. 297.174 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot, valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,7%-os teljesítést mutat, 44.227 ezer forintot.
A dologi kiadások teljesítése 158.209 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, anyagköltségek, valamint a vásárolt élelmezés.
Az egyéb működési célú kiadások soron 6.279 ezer forint teljesítést történt.
A beruházások soron 9.132 ezer forint teljesítés történt.
Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 64,5 fő.
Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha
(eredeti előirányzat: 233.168 ezer forint, módosított előirányzat: 249.040 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 248.189 ezer forint: 99,66%.)
A működési költségvetési kiadások 99,66%-os teljesítést mutatnak. 170.565 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,5%-os teljesítést mutat, 27.861 ezer forintot.
A dologi kiadások teljesítése 47.869 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés.
Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitáskihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.
A beruházások soron 1.894 ezer forint teljesítés történt, konyhai eszközök vásárlására.
A bölcsőde 101.646 ezer forint bölcsőde támogatása jogcímen kap feladatalapú támogatást. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 43,75%-a.
Óvoda ágazat:
(eredeti előirányzat: 698.697 ezer forint, módosított előirányzat: 702.838 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 650.404 ezer forint 92,5%)
A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 502.038 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 119.334 ezer forint. A feladatalapú támogatás 77,19%-ban fedezte a kiadásokat.
Paksi Napsugár Óvoda
(eredeti előirányzat: 300.548 ezer forint, módosított előirányzat: 301.316 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 266.757 ezer forint 88,53%)
A működési költségvetési kiadások 88,49%-os, a felhalmozási kiadások 99,59%-os teljesítést mutatnak. 174.760 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88,1%-os teljesítést mutat. (27.299 ezer forint)
A dologi kiadások teljesítése 62.957 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés. Egyéb működési célú kiadások 768 ezer forint.
A beruházások soron 973 ezer forint a teljesítés.
Paksi Benedek Elek Óvoda
(eredeti előirányzat: 398.149 ezer forint, módosított előirányzat: 401.522 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 383.647 ezer forint, 95,55%)
A működési költségvetési kiadások 95,7%-os, a felhalmozási kiadások 54,7%-os teljesítést mutatnak. 270.830 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96,2%-os teljesítést mutat, 41.655 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 66.999 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés. Egyéb működési célú kiadások 3.373 ezer forint.
A beruházások soron 790 ezer forint teljesítés történt.
Kulturális ágazat
(eredeti előirányzat: 283.222 ezer forint, módosított előirányzat: 295.505 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 237.757 ezer forint, 80,5%)
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. A kulturális feladatok támogatására 44.883 ezer forint támogatást kap a város.
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
(eredeti előirányzat: 104.708 ezer forint, módosított előirányzat: 108.839 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 88.313 ezer forint, 81,14%)
A működési költségvetési kiadások 79,75%-os, a felhalmozási kiadások 95,07%-os teljesítést mutatnak. 47.763 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76,7%-os teljesítést mutat, 6.863 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 24.320 ezer forint, mely tartalmazza a rezsi költségeket és egyéb kifizetéseket.
A beruházások soron 9.367 ezer forint teljesítés történt. (informatikai gépek, kisértékű tárgyi eszközök és könyvek vásárlása) A felhalmozási költségvetés kiadásai 95,7%-os teljesítést mutat.
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2022. évben 12 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.
Paksi Városi Múzeum
(eredeti előirányzat: 178.514 ezer forint, módosított előirányzat: 186.666 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 149.444 ezer forint, 80,06%)
A működési költségvetési kiadások 80,04%-os, a felhalmozási kiadások 83,25%-os teljesítést mutatnak. 94.514 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77,4%-os teljesítést mutat, 14.791 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 39.314 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.
A beruházások soron 825 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 83,2%-os teljesítést mutat.
A Paksi Városi Múzeum a 2022. évben 23 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.
Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai
(eredeti előirányzat: 1.062.670 ezer forint, módosított előirányzat: 1.109.145 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.022.662 ezer forint 92,2%)
A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, közterület felügyelet) kiadásait a 15. mellékletben mutatjuk be.
Igazgatási és területi igazgatás kiadások
(eredeti előirányzat: 980.686 ezer forint, módosított előirányzat: 1.002.834 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 928.057 ezer forint, teljesítés: 92,5%)
A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2022. évi teljesítés 93,6%.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 95,2%.
A dologi kiadások 96,0%-os teljesítést mutatnak.
A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások – számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése – a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, teljesítés: 54,0%.
Kistérségi munkaszervezet
(eredeti előirányzat: 47.850 ezer forint, módosított előirányzat: 50.375 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 50.078 ezer forint, teljesítés: 99,4%)
A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 99,4%.
A személyi juttatások teljesítése 100,0%-ot mutat, a járulékok teljesítése 100,0%-ra teljesült. A dologi kiadásai 1,7%-os pénzügyi teljesítést mutat.
Közterület felügyelet
(eredeti és módosított előirányzat: 23.474 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 22.625 ezer forint, teljesítés: 96,4%)
A személyi juttatások 96,8%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os, a dologi kiadások 89,3%-os teljesítést tartalmaznak.
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
(eredeti és módosított előirányzat: 10.660 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 100 ezer forint, teljesítés: 0,9%)
A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokon kifizetés nem történt, a dologi kiadások 1,3%-os teljesítést tartalmaznak.
Országgyűlési választás és népszavazás
(módosított előirányzat: 9.939 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 9.939 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Népszámlálás
(módosított előirányzat: 11.863 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 11.863 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Önkormányzati költségvetési kiadások
Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 14. mellékletben mutatjuk be.
(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 2.687.692 ezer forint, módosított előirányzat: 2.775.334 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 2.605.437 ezer forint, teljesítés 93,9%)
Az önkormányzat személyi juttatásai 87,0%-os, a munkaadót terhelő járulékok 74,9%-os teljesítést mutatnak a 2022. évben.
Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 406.748 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 99,1%-ban teljesült. Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás 1.583.644 ezer forint.
A beruházási soron 55,0%-os teljesítés mutatkozik.
2022. évben támogatásban részesült a Paksi Fejlesztési Vagyongazdálkodási Zrt. 59.223 e Ft-ot, a Paksi Közlekedési Kt. működési támogatást 361.967 e Ft-ot kapott.
(2) Rendezvények (eredeti és módosított előirányzat: 39.550 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 39.413 ezer forint, teljesítés 99,7%)
A tétel tartalmazza a Nagyadózói fogadás, március 15. ünnepség, Pro Urbe, Tisztes Polgár díj átadás, Város napja programok, Pedagógusnap, Semmelweis nap, Tér-Zene pályázati programok és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.
(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 12.798 ezer forint, módosított előirányzat: 13.179 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 12.611 ezer forint, teljesítés: 95,7%)
A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Zrt- vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét.
(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 46.408 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 40.990 ezer forint, teljesítés: 88,3%)
A költségvetésben a turisztikai és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során.
– rendezvények marketingje
– programajánlók
– kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
– turisztikai információs iroda működtetése
– városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése
(5) Kommunikációs feladatok (eredeti előirányzat: 20.134 ezer forint, módosított előirányzat: 21.839 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 21.836 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A kommunikációs feladatokra 21.836 ezer forint teljesítés történt:
– városi honlap frissítése, üzemeltetése
– a közigazgatási rész fontosabb elemeinek fordítása, feltöltése
– hirdetések a közösségi média felületein
(6) Dolgozók üdültetése (eredeti előirányzat: 11.919 ezer forint, módosított előirányzat: 12.649 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 11.882 ezer forint, teljesítés: 93,9%)
Az előterjesztésben 12.649 ezer forint összeget terveztünk működési kiadásokra: tisztítószerekre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2022. évi teljesítés: 93,9%, 11.882 ezer forint.
(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 40.000 ezer forint, módosított előirányzat: 38.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 18.602 ezer forint, teljesítés: 49,0%)
Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Zenta, Liaocheng) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2022. évi pénzügyi teljesítés: 49,0%.
(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 4.341 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 3.465 ezer forint, teljesítés: 79,8%)
A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.
(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 18.132 ezer forint, teljesítés: 90,7%)
A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 20.000 ezer forint keretösszeget, melyből 18.132 ezer forint kifizetés történt.
(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 51.909 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 50.744 ezer forint, teljesítés: 97,76%)
Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.
Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2022. évben 50.744 ezer forint kifizetés történt.
(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 28.332 ezer forint, módosított előirányzat: 75.551 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 61.236 ezer forint, teljesítés: 81,1%)
A szociális feladatok ellátását a Humán Osztály Szociális Csoportja végzi. 2021. december 31-én 1 osztályvezető és 1 csoportvezető irányításával 4 fő ügyintéző végezte munkáját a Szociális Csoportban.
Szociális gondoskodás (14. melléklet)
(eredeti előirányzat: 599.173 ezer forint, módosított előirányzat: 711.884 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 673.411 ezer forint, teljesítés: 94,6%)
(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint 2022. évi teljesítés: 787 ezer forint, teljesítés: 39,4%)
(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 855ezer forint, teljesítés: 85,5%)
A rendszeres nevelési segély anyagi segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez.
A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (intézményi térítési díjkedvezmény) történik.
A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.
2022-ben 46 család 52 gyermeke részére folyósítottunk ellátást.
(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 587 ezer forint, teljesítés: 39,1%)
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. 2015. március 1-jével került bevezetésre. A megállapítás szabályai helyben kerültek kidolgozásra.
2022-ben 2 fő részesült települési ápolási díjban.
(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 34.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 27.810 ezer forint, teljesítés: 81,8%)
A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.
A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza, magába foglalja a hátralékkezelési támogatást és a krízistámogatást is.
A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség, pandémia miatti krízishelyzet).
2022-ben 957 fő számára állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel.
(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.720 ezer forint, teljesítés: 57,3%)
A rendkívüli települési támogatás egy formája. Az eltemettetőnek nyújt anyagi támogatást, ha a temetés költségeit nem képes fedezni. Sok esetben nyújtjuk természetben, ami közvetlen a szolgáltató kezéhez történő kifizetést jelent. 2022-ben 19 megállapítás történt.
(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 5.250 ezer forint, teljesítés: 52,5%)
A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, a lakás nagysága, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg.
A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítése útján is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást.
2022-ben 178 háztartás részesült támogatásban.
(1.7) Kábeltévé díjfizetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 300 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 135 ezer forint, teljesítés: 45,0%)
A kábeltelevízió minimum-, illetve alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2015. március 1-jétől ez az ellátás szociális rászorultságtól függő ellátás lett.
2022-ben 8 személy részére folyósított támogatást önkormányzatunk.
(1.8) Felzárkóztatási ösztöndíj (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.798 ezer forint, teljesítés: 45,0%)
A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő roma származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási év időszakára folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.
2022-ben 37 család 42 gyermeke részesült ellátásban.
(1.9) Tanulók helyi közlekedésének támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.000 ezer forint, teljesítés: 40,0%)
A helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet 80%-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.
2022-ben 142 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.
(1.10) Szemétszállítási költségtérítés (eredeti és módosított előirányzat: 7.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 4.678 ezer forint, teljesítés: 66,8%)
A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra
– a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és
– az alacsony jövedelműek teljes mentessége
a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.
2022-ben 998 fő részesült ebben a támogatásban.
(1.11) Aktív időskorúak megélhetési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 257 ezer forint, teljesítés: 51,4%)
Azok az aktív korúak kaphatják, akik bizonyos egészségkárosodást szenvedtek, és emiatt munkavégzésre képtelenek, de egészségkárosodási és gyermeknevelési támogatásra nem jogosultak. Összege alacsonyabban került meghatározásra, mint az egyéb ellátások, mivel kizárólag végső segítségnek gondoljuk.
2022-ben 1 fő részesült támogatásban.
(1.12) Települési gyógyszertámogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.681 ezer forint, teljesítés: 67,2%)
Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszertárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.
2022-ben 45 fő részesült ebben a támogatásban.
(2) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 510 ezer forint, teljesítés: 34,0%)
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.
2022-ben 2 köztemetés volt.
(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 3.855 ezer forint, teljesítés: 94,4%)
Paks Város Önkormányzata 2000 óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
Jelenleg 15 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.
(5) Karácsonyi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 2.750 ezer forint, teljesítés: 68,8%)
Az Önkormányzat az alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok részére karácsonyi támogatást (ajándékcsomagot) nyújt a helyi rendeletben meghatározottak szerint.
2022. karácsonyán 542 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost részesült ajándékcsomagban.
(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)
A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható, 250.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön formájában. 2022. évben kifizetés nem történt.
(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint)
Fiatal házaspárok részére nyújtható, 500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2022. évben kifizetés nem történt.
(10) Helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint)
Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakás építése, vásárlása és felújítása céljából kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az Önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 600.000.- Ft-ig terjedhet. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2022. évben egy család sem részesült támogatásban.
(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint)
A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.
(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.) (eredeti előirányzat: 514.373 ezer forint, módosított előirányzat: 627.084 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 619.738 ezer forint, teljesítés: 98,8%)
A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik.
A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza, valamint a normatíva átadást.
Városüzemeltetés (14. melléklet)
(eredeti előirányzat: 2.940.893 ezer forint, módosított előirányzat: 2.988.763 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 2.537.728 ezer forint, teljesítés: 84,9%)
((1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 156.610 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 155.360 ezer forint, teljesítés: 99,2%)
A 2022. évi előirányzatok jóváhagyását a DC Dunakom Zrt., által ellátott feladatok költségei indokolták.
A város közigazgatási területén ellátandó feladatok az alábbiak:
– Gépi úttisztítás
– Nyilvános WC-k üzemeltetése
– Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés
– Szemétszállítás
(2) Parkfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 388.142 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 347.851 ezer forint, teljesítés: 89,6%).
A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:
– közterületi rovaritás, fák, szoliter cserjék locsolása, virágládák fenntartása, közterületi fák gallyazása, növényvásárlás lakosság részére, fák, díszcserjék, növények pótlása, virágágyak felújítása, létesítése, vízi és tóparti növények telepítése, fák, cserjék talajszerkezetének javítása, új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése, játszóterek felújítása, játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel
A sor tartalmazza a parkok vízdíját kaszálási díjat szökőkutak áramdíját és a szökőkutak üzemeltetését, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.
A 347.851 ezer forintos teljesítés tartalmazza a támogatási szerződés szerinti kifizetés összegét 277.171 ezer forintot és a 2022. évi vállalkozási szerződés alapján kifizetett összegeket.
(3) Belvízmentesítés, viziközmű üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 198.452 ezer forint, 2022. évi. teljesítés: 155.759 ezer forint, teljesítés: 78,5%)
Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 198.452 forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.
Az ár és belvízvédelmi feladatokra és csapadék csatorna üzemeltetés 155.759 e Ft 78,5%-os teljesítést mutat.
(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 170.291 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 133.535 ezer forint, teljesítés: 78,4%)
A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.
A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50%-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet.
A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2022. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés: 78,4%
(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 14.183 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 9.939 ezer forint, teljesítés: 70,1%)
Az 14.183 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 2022. évben 9.939 ezer forint teljesítést történt.
(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 117.955 ezer forint, módosított előirányzat: 124.378 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 108.573 ezer forint, teljesítés: 87,3%)
Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. Teljesítés: 87,3%
(7) Földutak (eredeti előirányzat: 32.404 ezer forint, módosított előirányzat: 36.724 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 36.724 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, teljesítés 100,0%.
(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 165.051 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 152.270 ezer forint, teljesítés: 92,3%)
A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 152.270 ezer forint támogatás kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.
(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 138.384 ezer forint, módosított előirányzat: 156.458 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 156.437 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:
| Buszvárók karbantartása, és fenntartása | ||
| Vasúti aluljárók karbantartása | ||
| Városi berendezések karbantartása és fenntartása | ||
| Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása | ||
| Toronyórák és közterületi órák karbantartása | ||
| Választásnál használatos fülkék karbantartása | ||
| Kisebb munkák általános tartaléka | ||
| Városgondnoki feladatok |
Városgazdálkodási feladatok ellátása
Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is.
(10) Állategészségügy (eredeti előirányzat: 15.793 ezer forint, módosított előirányzat: 19.578 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 19.576 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
E feladatok költségigényének (19.578 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:
– Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat:
| ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása | ||
| Kutya toalettek üzemeltetése | ||
– Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére.
(12) Szúnyogirtás (eredeti előirányzat: 6.802 ezer forint, módosított előirányzat: 6.040 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 379 ezer forint, teljesítés: 6,3%)
A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 379 ezer forint volt.
(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti előirányzat: 206.128 ezer forint, módosított előirányzat: 202.113 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 182.678 ezer forint, teljesítés: 90,4%
A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.
Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:
– szociális helyzet alapján bérelhető lakások 52 db
– elő-takarékossághoz kötött bérlakások 35 db
– szociális helyzet alapján vagy elő-takarékossághoz kötötten bérbeadható 55 db
– költségalapon meghatározott lakbérű lakások 15 db
– közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások 15 db
– szükséglakások 0 db
összesen: 172 db
Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.
(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 329.427 ezer forint, módosított előirányzat: 322.500 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 311.132 ezer forint, teljesítés: 96,5%)
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díjak előirányzat is szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk.
(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 95.000 ezer forint, módosított előirányzat: 88.870 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 58.335 ezer forint, teljesítés: 65,6%)
Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük
(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 13.796 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 12.926 ezer forint, teljesítés: 93,7%)
A 2022. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A 2022. évi teljesítés 12.926 ezer forint.
(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 8.527 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 8.017 ezer forint, teljesítés: 94,0%)
A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (8.527 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2022. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Teljesítés 94,0%.
(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 115.667 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 88.095 ezer forint, teljesítés: 76,2%)
Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 115.667 ezer forintot terveztünk. A 2022. évi pénzügyi teljesítés 76,2%-ot mutat.
(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 27.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 21.115 ezer forint, teljesítés: 78,2%)
Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.
(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 22.174 ezer forint, módosított előirányzat: 23.539 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 20.786 ezer forint, teljesítés: 88,3%)
E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 20.786 ezer forint, teljesítés: 88,3%
(25) Közmunkaprogram (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 1.614 ezer forint, teljesítés 32,3%)
A 2022. évi teljesítés a Nemzeti Közfoglalkoztatási Alappal kötött támogatási szerződés kiadásai.
(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 14.950 ezer forint, 2022. évi. teljesítés: 14.950 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A Paks FM rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés, és a frekvencia használati engedély alapján, teljesítése: 100,0%-os volt.
(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 15.748 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 11.364 ezer forint, teljesítés: 72,2%)
A 15.748 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése. Teljesítése: 72,2%
(30) Parlagfű elleni védekezés (módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)
A keret az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.
(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti előirányzat: 580 ezer forint, módosított előirányzat: 615 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 614 ezer forint, teljesítés: 99,8%)
A 2005. évben megkötött szerződés 2022. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 615 ezer forinttal, teljesítése 614 ezer forint.
(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 6.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 4.813 ezer forint, teljesítés: 74,0%)
A soron 6.00 ezer forint kiadási előirányzat és 4.813 ezer forint teljesítés jelentkezik.
(36) Településrendezési Tervek módosítása (eredeti és módosított előirányzat: 185.966 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 56.055 ezer forint, teljesítés: 30,1%)
A 185.966 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.
(37) Környezetvédelmi program felülvizsgálata (6.000 ezer forint)
A környezetvédelmi programot 5 évente kell felülvizsgáltatni, melynek előirányzat összege 6.000 e Ft, teljesítés nem történt.
(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti előirányzat: 10.500 ezer forint, módosított előirányzat: 11.260 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 11.260 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
11.260 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 100,0%-os teljesítés mutatkozik a soron.
(43) 2022. évi tervezések (eredeti előirányzat: 88.441 ezer forint, módosított előirányzat: 58.441 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 27.188 ezer forint, teljesítés: 46,5%)
A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2022. évben 27.188 ezer forint kifizetés történt.
(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 364.868 ezer forint, módosított előirányzat: 425.810 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 420.383 ezer forint, teljesítés: 98,7%)
Ezen a soron jelenik meg
– az intézmények éves festése és mázolása
– intézmények játszótereinek fenntartása
– intézmények takarítása
– oktatási intézmények üzemeltetése
– intézmények karbantartása
– intézmények felújítása
– gyermekétkeztetés költségei
(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 10.054 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)
A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor.
(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 10.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A pénzeszköz átadás a Puttonyos és a Kávé, Bor és Pálinka Fesztiválok támogatása.
Támogatások (14. melléklet)
(eredeti előirányzat: 809.204 ezer forint, módosított előirányzat: 511.817 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 491.307 ezer forint, teljesítés 96,0%)
(1) PSE támogatás (eredeti előirányzat: 215.379 ezer forint, módosított előirányzat: 111.793 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 111.793 ezer forint, teljesítés: 100%)
A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 111.793 ezer forint előirányzattal.
(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti előirányzat: 160.000 ezer forint, módosított előirányzat: 80.000 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 80.000 ezer forint, teljesítés: 100%)
2022. évben 80.000 ezer forint került kifizetésre.
(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 236.813 ezer forint, módosított előirányzat: 177.610 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 177.610 ezer forint, teljesítés: 100%)
A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2022. évre a szükséges finanszírozás 177.610 ezer forint, melynek teljesítése 177.610 ezer forint volt.
(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 13.492 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 13.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A sportegyesület támogatására 2022. évben 13.492 ezer forint összeget terveztünk.
(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 29.278 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 29.278 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2022. évben 29.278 ezer forint került kifizetésre.
(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 2.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.
(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 202. évi teljesítés: 2.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
2.274 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat.
(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti előirányzat: 18.394 ezer forint, módosított előirányzat: 13.796 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 13.796 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 13.796 ezer forintos támogatást.
(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 2.500 ezer forint, teljesítés 100,0%)
Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.
(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 1.800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A város az egyesület működtetéséhez 2022-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.
(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 1.500 ezer forint. A teljesítés 100,0%-os.
(12) Atomerőmű SE (eredeti előirányzat: 50.000 ezer forint, módosított előirányzat: 0 ezer forint)
(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 20.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A határokon túl is ismert, híres rendezvény támogatását tartalmazza a sor. A teljesítés 100,0%-ot mutat.
(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)
A 2022. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.
(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 4.835 ezer forint, teljesítés: 96,7%)
A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 5.000 ezer forintra terveztük. 2022. évben 4.835 ezer forint kifizetés történt.
(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 22.000 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 10.500 ezer forint, teljesítés: 47,7%)
22.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.
(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 7.500 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 3.430 ezer forint, teljesítés: 45,7%)
Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 7.500 ezer forint szerepel ezen a soron.
(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.000 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 14.225 ezer forint, teljesítés: 88,9%)
A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.
(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2022.évi teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet)
(eredeti előirányzat: 983.075 ezer forint, módosított előirányzat: 986.006 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 287.183 ezer forint, teljesítés: 29,13%)
A PROTHEUS Smart Grid Projekt for Paks pályázat 2022. évi visszafizetési kötelezettsége 52.100 ezer forint.
E-busz beszerzés, töltőállomással kivitelezés 2022. évi kiadásai 3.048 ezer forintot mutat, 2022. évben az önerő mértéke 3.048 ezer forint.
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag pályázat 2022. évi kiadásai 4.424 ezer forint. A sajáterő: 4.424 ezer forint.
Kápolna utca bölcsőde felújítása pályázat 129.136 ezer forint teljesítést mutat. 2022. évben az önerő mértéke: 129.136 ezer forint
Nyitott Paks MMIA–2.2.16/7–2019–00001 sz. pályázat 88.752 ezer forint kiadást realizált a 2022. évben. Pályázati támogatás mértéke: 96.507 ezer forint.
XIII. Országos Sillerfesztivál Pakson pályázat 6.487 ezer forint kiadást mutat, pályázati támogatás: 6.000 ezer forint, önerő: 487 ezer forint.
Településrészi közösségi terek fejlesztése pályázaton 305 ezer forint teljesítés történt.
Paksi Duna-part fejlesztése pályázat 2022. évben kiadást nem realizált, az EU-s támogatás mértéke: 135.997 ezer forint volt.
Márton-napi újboráldás pályázat dologi kiadása 2.931 ezer forint.
Fejezeti kezelésű támogatások és kiadásai (8.1. melléklet)
(eredeti előirányzat: 3.492.331 ezer forint, módosított előirányzat: 5.063.198 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 2.463.582 ezer forint)
Paks Város fejlesztése 1.026.066 ezer forint teljesítés történt.
Ebrendészeti telep létesítése, projektnél 2022. évben 290.939 ezer forint teljesítés történt.
Közterületi fejlesztések tervezési munkái 12.446 ezer forint kiadás teljesült.
Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése támogatás 195 ezer forint teljesítést történt
Elektromos busz járműtelep létesítése: 287.188 ezer forint kiadás volt 2022. évben.
Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése projektnél 64.317 ezer forint kiadás történt.
Klasszikusok Pakson pályázat kiadása 5.587 ezer forint volt.
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 77.638 ezer forint teljesítés történt.
PaksOn Zöld program kiadása 762 ezer forint teljesült.
A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása pályázatnál 4.445 ezer forint kiadás történt.
4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása 89.519 ezer forint kifizetés teljesült.
Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése támogatása 2022. évben 125.178 ezer kifizetés történt.
Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 298.670 ezer forint teljesítés történt.
Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója támogatás mértéke 533.241 ezer forint, 2022. évi kiadása 31.694 ezer forint volt.
Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítésének támogatása: 450.000 ezer forint, kiadása nem volt.
Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása 344.208 ezer forint bevételt realizált, kiadás sorokon 21.091 ezer forint teljesítés történt.
Kulturális támogatás a Dunán lévő rendezvények megvalósításához projekt kiadás és bevétele is 1.500 ezer forint volt.
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2022. támogatás mértéke: 37.992 ezer forint, felújítási soron 75.909 ezer forint teljesült.
Klasszikusok Pakson 2022–2023. pályázat támogatás mértéke: 7.500 ezer forint, 2022. évi dologi kiadása 3.430 ezer forint volt.
Energiahatékonyság és technológia fejlesztése a Paksi Szennyvíztisztító telepen 47.008 ezer forint kiadás történt.
Beruházások (6. melléklet)
(eredeti előirányzat: 289.040 ezer forint, módosított előirányzat: 302.097 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 169.273 ezer forint, teljesítés: 56,03%)
A költségvetési rendelet 6. melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2022. évi pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.
Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.
Felújítások (7. melléklet)
(eredeti előirányzat: 209.006 ezer forint, módosított előirányzat: 236.828 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 182.549 ezer forint, teljesítés: 77,08%)
A 7. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett felújítások 77,08%-a került kiegyenlítésre.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (7. melléklet)
(eredeti és módosított előirányzat: 64.003 ezer forint, 2022. évi teljesítés: 47.447 ezer forint, teljesítés: 74,13%)
A 7. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos, illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 74,13%-a került kiegyenlítésre.
Tartalékok (14.1 melléklet)
A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 14.2 mellékletben a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.
A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént.
A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Polgármester Gazdasági Bizottság hatáskörében döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1.496.306 ezer forint.
Pénzeszközök betétként elhelyezése: 9.400.000 ezer forint.
A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Az 11. mellékletben a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 13. mellékletben.
Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
20. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
21. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően.
A 21.1 mellékletben mutatja az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
A 23. jelű melléklet mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét és a kedvezmények összegét.
A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.
2022. évi költségvetési maradvány
Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2022. évi költségvetési maradványt.
A 26. melléklet tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.
A 26.1 jelű melléklet 2022. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.
A 26.2-as melléklet Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.
Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványa 4.848.984.519 forint, melyből a 2022. évi költségvetési rendelet összeállításakor 4.600.000.000 forint tervezésre került.
Vagyoni helyzetet tükröző mutatók
A vagyoni helyzetet a 25–25.4 számú mellékletek mutatják be.
A mérleg főösszeg 3,43%-kal növekedett az előző évhez képest.
A 23. melléklet mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.
Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 27. számú melléklet tartalmazza.
A mérleg alapján számítható pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók
2022.
| Mutató | Előző év | Tárgyév | Magyarázat | ||
| Befektetett eszközök aránya | 80,07% | 79,90% | A mutató az egy éven túli tartós | ||
| befektetések százalékos | |||||
| Befektetett eszköz | x 100 | arányát mutatja meg az összes | |||
| Összes eszköz | eszközhöz viszonyítva. | ||||
| Forgóeszközök aránya | 0,08% | 0,05% | A mutató az egy éven belüli | ||
| forgóeszközök arányát mutatja | |||||
| Forgóeszközök | x 100 | az összes eszközhöz viszonyítva. | |||
| Összes eszköz | |||||
| Tőkeerősség | 58,15% | 57,75% | Kifejezi, hogy a költségvetési szerv | ||
| saját tőkéje hogyan aránylik a teljes, | |||||
| Saját tőke | x 100 | az eszközöket fedező összes | |||
| Mérleg főösszeg | rendelkezésre álló forráshoz. | ||||
| Kedvező, ha a mutató értéke az 50%-ot | |||||
| meghaladja. | |||||
| Kötelezettségek aránya | 2,39% | 3,06% | A mutató arra ad választ, hogy az összes | ||
| forráson belül az idegen források milyen | |||||
| Kötelezettségek | x 100 | arányt képviselnek. Minél kisebb a mutató | |||
| Mérleg főösszeg | értéke, annál kedvezőbb a költségvetési | ||||
| szerv megítélése. A mutató kedvezőtlen | |||||
| ha eléri, vagy meghaladja a 70%-ot. | |||||
| Befektetett eszközök fedezete | 72,62% | 72,27% | A működés biztonságát fejezi ki, kedvező, | ||
| ha megközelíti vagy meghaladja az | |||||
| Saját tőke | x 100 | 1 értéket. | |||
| Befektetett eszközök | |||||
| Likviditási gyorsráta mutató | 536,20% | 401,15% | Kifejezi, hogy a likvid eszközök értéke | ||
| hányszorosa az éven belüli lejáratú idegen | |||||
| Likvid pénzeszközök | x 100 | forrásoknak. | |||
| Rövid lejáratú kötelezettségek | |||||
| Likviditási mutató | 539,34% | 402,84% | A mutató azt fejezi ki, hogy a költségvetési | ||
| szerv rövid távon (1 éven belül) milyen | |||||
| Forgóeszközök | x 100 | mértékig fedezheti a rövid lejáratú | |||
| Rövid lejáratú kötelezettségek | kötelezettségeit. Minél nagyobb a mutató | ||||
| értéke, annál kiegyensúlyozottabb a | |||||
| költségvetési szerv likviditása. Általános | |||||
| elfogadott, ha a mutató értéke 1,3 | |||||
| felett van. | |||||
| Adósságállomány aránya | 0,00% | 0,00% | Kifejezi az adósságállomány arányát az | ||
| adósság és a saját tőke együttes összegéhez | |||||
| Adósságállomány | x 100 | viszonyítva. A mutató kritikusnak mondható | |||
| Adósságállomány+Saját tőke | ha az adósságállomány a 60–65%-ot | ||||
| meghaladja. | |||||
| Hitelfedezeti mutató | 288,81% | 250,99% | Kifejezi, hogy a költségvetési szerv követelései | ||
| milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú | |||||
| Követelések | x 100 | kötelezettségek összegét. | |||
| Rövid lejáratú kötelezettségek | |||||
| Frogótőke, saját tőke aránya | 19,80% | 19,99% | A forgótőke mutatja a saját forrással | ||
| finanszírozott forgóeszközök értékét. | |||||
| Forgótőke | x 100 | ||||
| Saját tőke |
