Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:
A bevételek főösszege előirányzat 5.238.395.000 Ft,
teljesítés 5.240.643.000 Ft;
Kiadások főösszege előirányzat 5.238.395.000 Ft,
teljesítés 3.881.714.000 Ft.
(2) A költségvetési bevételeket 3.718.524.000 Ft módosított előirányzattal,
3.720.772.000 Ft teljesítéssel;
ebből
működési célú bevételeket 3.006.785.000 Ft módosított előirányzattal,
3.009.035.000 Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú bevételeket 711.739.000 Ft módosított előirányzattal,
711.737.000 Ft teljesítéssel;
A költségvetési kiadásokat 5.201.696.000 Ft módosított előirányzattal,
3.845.015.000 Ft teljesítéssel;
ebből:
működési célú kiadásokat 3.063.655.000 Ft módosított előirányzattal,
2.728.799.000 Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú kiadásokat 2.138.041.000 Ft módosított előirányzattal,
1.116.216.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
(3) A finanszírozási bevételéket 1.519.871.000 Ft módosított előirányzattal
1.519.871.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
A finanszírozási kiadásokat 36.699.000 Ft módosított előirányzattal,
36.699.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
(4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:
a) személyi juttatásokat 1.007.964.000 Ft módosított előirányzattal,
984.944.000 Ft teljesítéssel;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
207.761.000 Ft módosított előirányzattal,
201.094.000 Ft teljesítéssel;
c) dologi kiadásokat 1.297.894.000 Ft módosított előirányzattal,
1.144.156.000 Ft teljesítéssel;
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 13.639.000 Ft módosított előirányzattal,
10.301.000 Ft teljesítéssel;
e) egyéb működési célú kiadások 536.397.000 Ft módosított előirányzattal
219.429.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sora alapján fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sora alapján fogadja el.
3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet szerint fogadja el.
(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.
(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 Ft polgármesteri keretből 2.531.000 Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.363.388.000 Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 41-42. sora alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 21.561.212.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.179.606.138 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 1.909.192.000 Ft nettó összegben hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 176.546.740 Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2019. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 19.031.000 Ft összegben, az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitel 2019. 12. 31-ei állományát 1.197.791.000 Ft összegben fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásának 204.824.000 Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31-i létszámkeretét 237 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a város maradványát 1.358.929.000 Ft értékben, ezen belül
a) az Önkormányzat maradványát 1.321.411.000 Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát 17.527.000 Ft
c) a GAMESZ maradványát 795.000 Ft
d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 96.000 Ft
e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát 6.295.000 Ft
f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 12.805.000 Ft
összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.
11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2019. évi maradvány a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.
(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.
12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
dr. Tüske Róbert | Papp Gábor | |
jegyző | polgármester |
ezer forint | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||||||||
Sor- szám | Bevételek | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Tel- jesítés %-a | Kiadások | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Tel- jesítés %-a | |
1 | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadás | |||||||||||||||
2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1. Személyi juttatások (K1) | 602 487 | 405 477 | 1 007 964 | 590 595 | 394 349 | 984 944 | 98 | ||||||||
3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 812 195 | 129 474 | 941 669 | 812 194 | 129 474 | 941 668 | 100 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 121 531 | 86 230 | 207 761 | 118 821 | 82 273 | 201 094 | 97 | |
4 | 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások (K3) | 713 876 | 584 018 | 1 297 894 | 634 663 | 509 493 | 1 144 156 | 88 | ||||
5 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) | 80 341 | 6 342 | 86 683 | 79 782 | 7 009 | 86 791 | 100 | 0 | 0 | |||||||
6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 526 | 11 113 | 13 639 | 1 546 | 8 755 | 10 301 | 76 | ||||||
7 | 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) | 621 278 | 14 540 | 635 818 | 621 277 | 14 540 | 635 817 | 100 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | |||||||
9 | 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 527 224 | 876 260 | 1 403 484 | 527 303 | 876 370 | 1 403 673 | 100 | ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) | 9 789 | 58 149 | 67 938 | 9 787 | 47 305 | 57 092 | 84 | |
10 | 0 | 0 | működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) | 159 098 | 175 035 | 334 133 | 159 088 | 172 124 | 331 212 | 99 | |||||||
11 | 0 | elvonások, befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 4. Működési bevételek (B4) | 317 530 | 237 221 | 554 751 | 320 729 | 235 958 | 556 687 | 100 | működési célú tartalék (K513) | 2 469 | 2 469 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | általános tartalék (K513) | 130 068 | 1 789 | 131 857 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | |||||||||||||||
15 | 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) | 19 447 | 40 800 | 60 247 | 19 447 | 40 800 | 60 247 | 100 | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 1 739 375 | 1 324 280 | 3 063 655 | 1 514 500 | 1 214 299 | 2 728 799 | 89 | |
17 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1 285 | 77 | 1 362 | 1 285 | 76 | 1 361 | 100 | |||||||||
18 | 5.4. Részesedések értékesítése (B54) | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 100 | Felhalmozási kiadás | |||||||||
19 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 6. Beruházások (K6) | 1 732 254 | 169 988 | 1 902 242 | 837 391 | 91 565 | 928 956 | 49 | |||||||
20 | 0 | 7. Felújítások (K7) | 49 715 | 0 | 49 715 | 36 705 | 0 | 36 705 | 74 | ||||||||
21 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 20 198 | 20 198 | 0 | 20 216 | 20 216 | 100 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | |||||||
22 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 9 900 | 4 232 | 14 132 | 9 900 | 4 232 | 14 132 | 100 | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) | 12 004 | 78 232 | 90 236 | 0 | 78 232 | 78 232 | 87 | |
23 | felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 600 | 4 600 | 92 | |||||||||
24 | felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) | 53 844 | 13 880 | 67 724 | 53 843 | 13 880 | 67 723 | 100 | |||||||||
25 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | 1 737 290 | 1 269 495 | 3 006 785 | 1 740 008 | 1 269 027 | 3 009 035 | 100 | felhalmozási célú tartalék (K513) | 22 391 | 733 | 23 124 | 0 | 0 | |||
26 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 651 910 | 59 829 | 711 739 | 651 909 | 59 828 | 711 737 | 100 | Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 1 870 208 | 267 833 | 2 138 041 | 927 939 | 188 277 | 1 116 216 | 52 | |
27 | Költségvetési bevételek összesen: | 2 389 200 | 1 329 324 | 3 718 524 | 2 391 917 | 1 328 855 | 3 720 772 | 100 | Költségvetési kiadások összesen: | 3 609 583 | 1 592 113 | 5 201 696 | 2 442 439 | 1 402 576 | 3 845 015 | 74 | |
28 | |||||||||||||||||
29 | Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) | -1 220 383 | -262 789 | -1 483 172 | 2 391 917 | 1 328 855 | 3 720 772 | ||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) | 9. Finanszírozási célú kiadások (K9) | |||||||||||||||
32 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | |||||||||||||||
33 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) 1820/2017(XI.8.) korm. határozat | 588 859 | 0 | 588 859 | 588 859 | 588 859 | 100 | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) | |||||||||
34 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | ||||||||||||
35 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | ||||||||||||||
36 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 630 751 | 262 319 | 893 070 | 630 751 | 262 319 | 893 070 | 100 | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) | ||||||||
37 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 33 212 | 4 730 | 37 942 | 33 212 | 4 730 | 37 942 | 100 | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | ||||||||
39 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 100 | |||||||
40 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | ||||||||||||||
41 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) | 0 | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) | ||||||||||||||
42 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) | 0 | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) | ||||||||||||||
43 | 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | |||||||||||
44 | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | ||||||||||||||||
45 | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | ||||||||||||||||
46 | Finanszírozási bevétel összesen | 1 252 822 | 267 049 | 1 519 871 | 1 252 822 | 267 049 | 1 519 871 | 100 | Finanszírozási kiadások összesen | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 100 | |
47 | Bevételek összesen | 3 642 022 | 1 596 373 | 5 238 395 | 3 644 739 | 1 595 904 | 5 240 643 | 100 | Kiadások összesen | 3 642 022 | 1 596 373 | 5 238 395 | 2 474 878 | 1 406 836 | 3 881 714 | 74 |
ezer forint | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | Kiadások | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||||||||
Sor- szám | Bevételek | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | |||
1 | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadás | ||||||||||||||||
2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1. Személyi juttatások | 602 487 | 405 477 | 1 007 964 | 590 595 | 394 349 | 984 944 | 98 | ||||||||
3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 812 195 | 129 474 | 941 669 | 812 194 | 129 474 | 941 668 | 100 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 121 531 | 86 230 | 207 761 | 118 821 | 82 273 | 201 094 | 97 | ||
4 | 1.2 Elvonások, befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 713 876 | 584 018 | 1 297 894 | 634 663 | 509 493 | 1 144 156 | 88 | |||
5 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül | 80 341 | 6 342 | 86 683 | 79 782 | 7 009 | 86 791 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 3. Közhatalmi bevételek | 527 224 | 876 260 | 1 403 484 | 527 303 | 876 370 | 1 403 673 | 100 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 526 | 11 113 | 13 639 | 1 546 | 8 755 | 10 301 | 76 | ||
7 | 5. Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||||||
8 | 4. Működési bevételek | 317 530 | 237 221 | 554 751 | 320 729 | 235 958 | 556 687 | 100 | ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre | 9 789 | 58 149 | 67 938 | 9 787 | 47 305 | 57 092 | 84 | ||
9 | működési célú támog. államháztartáson kívülre | 159 098 | 175 035 | 334 133 | 159 088 | 172 124 | 331 212 | 99 | ||||||||||
10 | elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 20 198 | 20 198 | 0 | 20 216 | 20 216 | 100 | működési célú tartalék | 0 | 2 469 | 2 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | általános tartalék | 130 068 | 1 789 | 131 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||||||
14 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | 1 737 290 | 1 269 495 | 3 006 785 | 1 740 008 | 1 269 027 | 3 009 035 | 100 | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 1 739 375 | 1 324 280 | 3 063 655 | 1 514 500 | 1 214 299 | 2 728 799 | 89 | ||
15 | ||||||||||||||||||
16 | Költségvetési bevételek összesen: | 1 737 290 | 1 269 495 | 3 006 785 | 1 740 008 | 1 269 027 | 3 009 035 | 100 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 739 375 | 1 324 280 | 3 063 655 | 1 514 500 | 1 214 299 | 2 728 799 | 89 | ||
17 | ||||||||||||||||||
18 | Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) | -2 085 | -54 785 | -56 870 | 225 508 | 54 728 | 280 236 | -493 | ||||||||||
19 | Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8. Finanszírozási célú bevételek | 9. Finanszírozási célú kiadások | ||||||||||||||||
21 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||||||||
22 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) | 588 859 | 0 | 588 859 | 0 | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||||||
23 | Hitel felhasználása felhalmozásra | -588 859 | 0 | -588 859 | 0 | |||||||||||||
24 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési | 0 | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
25 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||||||
26 | 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele | 630 751 | 262 319 | 893 070 | 630 751 | 262 319 | 893 070 | 100 | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
27 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
28 | előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása | -629 439 | -208 004 | -837 443 | 0 | 0 | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
29 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 212 | 4 730 | 37 942 | 33 212 | 4 730 | 37 942 | 100 | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 100 | ||
30 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | ||||||||||||||||
31 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | ||||||||||||||||
32 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | ||||||||||||||||
33 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||||||||||
34 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||
35 | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||||||
36 | Finanszírozási bevétel összesen | 34 524 | 59 045 | 93 569 | 663 963 | 267 049 | 931 012 | 995 | Finanszírozási kiadások összesen | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 100 | ||
37 | Bevételek összesen | 1 771 814 | 1 328 540 | 3 100 354 | 2 403 971 | 1 536 076 | 3 940 047 | 127 | Kiadások összesen | 1 771 814 | 1 328 540 | 3 100 354 | 1 546 939 | 1 218 559 | 2 765 498 | 89 |
ezer forint | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | |||||||||||||||
Sor- szám | Bevételek | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | Kiadások | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | ||
1 | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadás | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás | |||||||||||||
4 | 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) | 621 278 | 14 540 | 635 818 | 621 277 | 14 540 | 635 817 | 100 | ||||||||||
6 | 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 6. Beruházások | 1 732 254 | 169 988 | 1 902 242 | 837 391 | 91 565 | 928 956 | 49 | ||||||||
7 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 7. Felújítások | 49 715 | 0 | 49 715 | 36 705 | 0 | 36 705 | 74 | ||||||||
8 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | 19 447 | 40 800 | 60 247 | 19 447 | 40 800 | 60 247 | 100 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||||
9 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 285 | 77 | 1 362 | 1 285 | 76 | 1 361 | 100 | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre | 12 004 | 78 232 | 90 236 | 0 | 78 232 | 78 232 | 87 | ||
10 | 0 | felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 600 | 4 600 | 92 | |||||||||
11 | 5.4. Részesedések értékesítése | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 100 | felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre | 53 844 | 13 880 | 67 724 | 53 843 | 13 880 | 67 723 | 100 | ||
12 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási célú tartalék | 22 391 | 733 | 23 124 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 1 870 208 | 267 833 | 2 138 041 | 927 939 | 188 277 | 1 116 216 | 52 | |||||||||
14 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 900 | 4 232 | 14 132 | 9 900 | 4 232 | 14 132 | 100 | ||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 651 910 | 59 829 | 711 739 | 651 909 | 59 828 | 711 737 | 100 | ||||||||||
18 | Költségvetési bevételek összesen: | 651 910 | 59 829 | 711 739 | 651 909 | 59 828 | 711 737 | 100 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 870 208 | 267 833 | 2 138 041 | 927 939 | 188 277 | 1 116 216 | 52 | ||
19 | 0 | |||||||||||||||||
20 | Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) | -1 218 298 | -208 004 | -1 426 302 | -276 030 | -128 449 | -404 479 | 28 | 0 | |||||||||
21 | Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 8. Finanszírozási célú bevételek | 9. Finanszírozási célú kiadások | 0 | |||||||||||||||
24 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | |||||||||||||||
25 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra | 588 859 | 0 | 588 859 | 588 859 | 588 859 | 100 | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 0 | |||||||||
26 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | |||||||||||||
27 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele | 0 | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | ||||||||||||||
28 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra | 629 439 | 208 004 | 837 443 | 0 | 0 | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | ||||||||||
29 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | ||||||||||||||
30 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | ||||||||||||||
31 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | 0 | ||||||||||||||
32 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | 0 | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | 0 | ||||||||||||||
33 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | 0 | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | ||||||||||||||
34 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | 0 | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | ||||||||||||||
35 | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | ||||||||||||||
36 | Finanszírozási bevétel összesen | 1 218 298 | 208 004 | 1 426 302 | 588 859 | 0 | 588 859 | 41 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Bevételek összesen | 1 870 208 | 267 833 | 2 138 041 | 1 240 768 | 59 828 | 1 300 596 | 61 | Kiadások összesen | 1 870 208 | 267 833 | 2 138 041 | 927 939 | 188 277 | 1 116 216 | 52 |
ezer forintban | |||||||||
2019. évi bevételi terv | 2019. évi teljesítés | ||||||||
Megnevezés | Mérték (2019. évi január 1. napjától) | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | 2019. évi előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | 2018. évi előirányzat összesen | Teljesítés %-a | |
1.) Helyi adók | |||||||||
Építményadó | Diferenciált 600-1000,- Ft/m2/év | 134 990 | 98 610 | 233 600 | 135 002 | 98 618 | 233 620 | 100 | |
Idegenforgalmi adó | 515,- Ft/fő/éjszaka | 150 934 | 477 966 | 628 900 | 150 950 | 478 016 | 628 966 | 100 | |
Iparűzési adó | 2%, | 218 716 | 299 684 | 518 400 | 218 754 | 299 736 | 518 490 | 100 | |
Helyi adók összesen: | 504 640 | 876 260 | 1 380 900 | 504 706 | 876 370 | 1 381 076 | 100 | ||
2.) Pótlék, bírság | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 100 | ||||
3.) Átengedett központi adók | |||||||||
Gépjárműadó | 3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW | 19 000 | 19 000 | 19 027 | 19 027 | 100 | |||
Átengedett központi adók összesen: | 19 000 | 19 000 | 19 027 | 0 | 19 027 | 100 | |||
0 | |||||||||
4.) Egyéb sajátos bevétel | 0 | ||||||||
Építésügyi bírság | 0 | 0 | |||||||
Szabálysértési bírság | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb közhatalmi bírság | 1 500 | 1 500 | 1 487 | 1 487 | 99 | ||||
Talajterhelési díjbevétel | 8 | 8 | 7 | 7 | 88 | ||||
Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | |||||||
Egyéb sajátos bevétel összesen: | 1 508 | 0 | 1 508 | 1 494 | 0 | 1 494 | 99 | ||
0 | 0 | ||||||||
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: | 527 224 | 876 260 | 1 403 484 | 527 303 | 876 370 | 1 403 673 | 100 |
ezer forintban | |||||||||
2019. évi bevételi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Telje- sítés %-a | |
1. | Hévíz Város Önkormányzat | ||||||||
2. | Állami támogatás | 0 | |||||||
3. | Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 809 771 | 127 978 | 937 749 | 809 771 | 127 978 | 937 749 | 100 | |
4. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | 608 538 | 608 538 | 608 538 | 608 538 | 100 | |||
5. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 88 677 | 88 677 | 88 677 | 88 677 | 100 | |||
6. | T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 101 686 | 127 978 | 229 664 | 101 686 | 127 978 | 229 664 | 100 | |
7. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 100 | |||
8. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás | 2 272 | 2 272 | 2 271 | 2 271 | 100 | |||
10. | Elszámolásból származóbevételek | 152 | 1 496 | 1 648 | 152 | 1 496 | 1 648 | 100 | |
11. | 0 | ||||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
13. | Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 100 | ||
14. | Emberi Erőforrások Támogatáskezelő | 275 | 275 | 275 | 275 | 100 | |||
15. | Központi kezelésű előirányzatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Gyermekvédelmi kedvezmény | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Fejezeti kezelésű előirányzatok: | 52 144 | 33 | 52 177 | 52 144 | 33 | 52 177 | 100 | |
18. | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | 2019. évi bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Tüzifa támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Gyermekvédelmi kedvezmény | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | MTÜ Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető áfa | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Dr. Schulhofsétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 | 13 007 | 13 007 | 13 007 | 13 007 | 100 | |||
26. | SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013 | 39 137 | 39 137 | 39 137 | 39 137 | 100 | |||
27. | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 33 | 33 | 33 | 33 | 100 | |||
28. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 2 468 | 2 468 | 0 | 2 468 | 2 468 | 100 | |
29. | EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | 2 468 | 2 468 | 2 468 | 2 468 | 100 | |||
30. | Önkormányzatoktól támogatás működési célra: | 4 485 | 0 | 4 485 | 3 205 | 0 | 3 205 | 71 | |
31. | Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás | 4 485 | 4 485 | 3 205 | 3 205 | 71 | |||
32. | Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: | 56 629 | 2 776 | 59 405 | 55 349 | 2 776 | 58 125 | 98 | |
33. | |||||||||
34. | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: | ||||||||
35. | RefurbCultur Projekt HUHR/1601/3.1.1/0016 | 19 610 | 19 610 | 19 610 | 19 610 | 100 | |||
36. | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: | 0 | 19 610 | 19 610 | 0 | 19 610 | 19 610 | 100 | |
37. | 0 | ||||||||
38. | Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: | 868 824 | 151 860 | 1 020 684 | 867 543 | 151 860 | 1 019 403 | 100 | |
39. | |||||||||
40. | Polgármesteri Hivatal | ||||||||
41. | Nemzeti Választási Iroda | 2 847 | 2 847 | 2 846 | 0 | 2 846 | 100 | ||
42. | Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: | 2 847 | 0 | 2 847 | 2 846 | 0 | 2 846 | 100 | |
43. | Polgármesteri Hivatal összesen: | 2 847 | 0 | 2 847 | 2 846 | 0 | 2 846 | 100 | |
44. | |||||||||
45. | GAMESZ | ||||||||
46. | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 100 | |||
47. | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 0 | |||||||
48. | Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: | 0 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 100 | ||
49. | GAMESZ mindösszesen: | 0 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 100 | ||
50. | |||||||||
51. | Gróf I. Festetics György Művelődési Központ | ||||||||
52. | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | ||
53. | Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | ||
54. | Lakosságtól | 588 | 588 | 606 | 606 | 103 | |||
55. | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: | 0 | 588 | 588 | 606 | 606 | 103 | ||
56. | Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: | 0 | 728 | 728 | 746 | 746 | 102 | ||
57. | |||||||||
58. | Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény | ||||||||
59. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
60. | Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre | 10 396 | 10 396 | 10 588 | 10 588 | 102 | |||
61. | Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás | 10 040 | 10 040 | 10 515 | 10 515 | 105 | |||
62. | Társadalombizt alap iskolaegészségügy | 429 | 429 | 484 | 484 | 113 | |||
63. | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | ||||||||
64. | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ | 1 421 | 1 421 | 2 088 | 2 088 | 147 | |||
65. | Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: | 20 865 | 1 421 | 22 286 | 21 587 | 2 088 | 23 675 | 106 | |
66. | Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: | 20 865 | 1 421 | 22 286 | 21 587 | 2 088 | 23 675 | 106 | |
67. | |||||||||
68. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. | 80 341 | 6 342 | 86 683 | 79 782 | 7 009 | 86 791 | 100 | |
69. | Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel | 0 | 20 198 | 20 198 | 0 | 20 216 | 20 216 | 100 | |
70. | 0 | ||||||||
71. | Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: | 892 536 | 156 014 | 1 048 550 | 891 976 | 156 699 | 1 048 675 | 100 |
ezer Ft | |||||||||
2019. évi bevételi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Telje- sítés %-a | |
1. | Hévíz Város Önkormányzat | ||||||||
2. | Felhalmozási bevételek: | ||||||||
3. | Ingatlanértékesítés | 19 447 | 40 800 | 60 247 | 19 447 | 40 800 | 60 247 | 100 | |
4. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 24 | 24 | 23 | 23 | 96 | |||
5. | Gépkocsiértékesítés | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Gépjármű várakozóhely megváltás | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási bevételek összesen.: | 19 447 | 40 824 | 60 271 | 19 447 | 40 823 | 60 270 | 100 | |
8. | |||||||||
9. | Részesedések érétkesítése | ||||||||
10. | Hévíz Toutist Nkft. részedés értékesítés | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | |||
11. | Aquamarin Szállodaüzemeltető Kft. üzletrész értékesítés - foglaló | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Részesedések érétkesítése összesen: | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 100 | |
13. | |||||||||
14. | Felhalmozási célú állami támogatások | ||||||||
15. | Felhalmozási célú állami támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | |||||||||
17. | Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről: | ||||||||
18. | Kisfaludy 2030 reptér pályázat megvalósíthatósági tanulmány visszaigényelhető Áfa | 14 540 | 14 540 | 14 540 | 14 540 | 100 | |||
19. | Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 | 621 278 | 621 278 | 621 277 | 621 277 | 100 | |||
20. | Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: | 621 278 | 14 540 | 635 818 | 621 277 | 14 540 | 635 817 | 100 | |
21. | |||||||||
22. | Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről: | ||||||||
23. | Hévízi TDM Egyesület 2019. évi minőségfejl tám. elszámolás szerint visszafizetendő | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 100 | |||
24. | Szabó Lőrinc utcai új útszakasz telektulajd. fizetett önerő hozzájárulás | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 100 | |||
25. | Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: | 9 900 | 1 261 | 11 161 | 9 900 | 1 261 | 11 161 | 100 | |
26. | |||||||||
27. | Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés | ||||||||
28. | Lakásépítési kölcsön visszatérülés | 2 971 | 2 971 | 2 971 | 2 971 | 100 | |||
29. | Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: | 0 | 2 971 | 2 971 | 0 | 2 971 | 2 971 | 100 | |
30. | |||||||||
31. | Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: | 650 625 | 59 776 | 710 401 | 650 624 | 59 775 | 710 399 | 100 | |
32. | |||||||||
33. | Polgármesteri Hivatal | ||||||||
34. | Felhalmozási bevételek: | ||||||||
35. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 53 | 53 | 53 | 53 | 100 | |||
36. | Felhalmozási bevételek összesen: | 53 | 53 | 53 | 53 | 100 | |||
37. | Polgármesteri Hivatal Összesen: | 53 | 53 | 53 | 53 | 100 | |||
38. | |||||||||
39. | GAMESZ | ||||||||
40. | Felhalmozási bevételek: | ||||||||
41. | Régi járdaseprő gép értékesítés | 1285 | 0 | 1285 | 1 285 | 1 285 | 100 | ||
42. | Felhalmozási bevételek összesen.: | 1285 | 0 | 1285 | 1 285 | 1 285 | 100 | ||
43. | GAMESZ összesen: | 1285 | 0 | 1285 | 1 285 | 1 285 | 100 | ||
44. | |||||||||
45. | Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen: | 651 910 | 59 829 | 711 739 | 651 909 | 59 828 | 711 737 | 100 |
ezer forintban | |||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Teljesítés %-a | |
1. | Hévíz Város Önkormányzat | ||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||||
3. | Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda | ||||||||
4. | Keszthely adó- átadás | 20 000 | 20 000 | 18 182 | 18 182 | 91 | |||
5. | Alsópáhok adó-átadás | 25 000 | 25 000 | 24 242 | 24 242 | 97 | |||
6. | Jogi viták miatti tartalék | 7 020 | 7 020 | 0 | 0 | ||||
7. | Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100 | |||
8. | Bursa Hungarica ösztöndij | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 100 | |||
9. | Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 100 | |||
10. | Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
11. | Nagykanizsai Tankerületi Központ | 2 802 | 2 802 | 1 667 | 1 667 | 59 | |||
12. | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | 124 | 124 | 62 | 62 | 50 | |||
13. | "Zala két keréken" | 1 778 | 1 778 | 1 777 | 1 777 | 100 | |||
14. | SportOverBorders projekt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város | 3 913 | 3 913 | 3 912 | 3 912 | 100 | |||
15. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen | 9 763 | 58 149 | 67 912 | 9 762 | 47 305 | 57 067 | 84 | |
16. | |||||||||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||
18. | Hévíz Sportkör | 128 258 | 128 258 | 128 258 | 128 258 | 100 | |||
19. | Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze | 11 554 | 11 554 | 11 553 | 11 553 | 100 | |||
20. | Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||
SportOverBorders projekt Hévíz Sportkör | 44 | 44 | 44 | 44 | 100 | ||||
21. | Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.] | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 100 | |||
22. | Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 100 | |||
23. | Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100 | |||
24. | Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 | |||
25. | Musica Antiqua Együttes Baráti Köre | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100 | |||
26. | Hévízi Szobakiadók Szövetsége | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100 | |||
27. | Hévízi Tiszta Forrás Dalkör | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | |||
28. | Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | |||
29. | Hévízi Kálvin Alapítvány | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100 | |||
30. | Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | |||
31. | Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100 | |||
32. | Polgárőr Egyesület Alsópáhok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | |||
33. | Hévízi Római Katolikus Egyházközösség | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||||
34. | Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | |||
35. | Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | |||
36. | Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |||
37. | Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány | 900 | 900 | 900 | 900 | 100 | |||
38. | Hévíz és Térsége KamaraiTagok Kultúrális Alapítványa | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||
39. | Keszthelyi Mentők Alapítvány | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | |||
40. | Városi könyvkiadás támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Polgári Védelmi Szövetség | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |||
42. | Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) | 150 | 150 | 0 | 0 | ||||
43. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat | 127 | 127 | 0 | 0 | ||||
44. | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére | 0 | 0 | ||||||
45. | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére | 0 | 0 | ||||||
46. | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarkanizsa önkormányzata (Szerbia) részére | 0 | 0 | ||||||
47. | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére | 0 | 0 | ||||||
48. | "Európa a polgárokért " projekt társpályázóinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva) | 16 674 | 16 674 | 16 674 | 16 674 | 100 | |||
49. | Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" III-IV. kötet) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | |||
50. | Dr. Szarka Lajos: Hévíz Beadeker | 525 | 525 | 525 | 525 | 100 | |||
51. | Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | |||
52. | Rákóczi Szövetség | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |||
53. | SportOverBorders projekt Cazma | 9 951 | 9 951 | 9 951 | 9 951 | 100 | |||
54. | SportOverBorders projekt Koprovnica | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 100 | |||
55. | Dr Ladányi Péter: Keszthelyi Nagyváthy Szakközépiskola intézmény története c. kötet megjelentetésének támogatása | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |||
56. | Tar Ferenc: Egy arisztokrata család mindennapjai c. kötewt megjelentetésének támogatása | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |||
58. | Felosztható keret | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | |||
59. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 159 080 | 175 035 | 334 115 | 159 079 | 172 124 | 331 203 | 99 | |
60. | |||||||||
61. | Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen | 168 843 | 233 184 | 402 027 | 168 841 | 219 429 | 388 270 | 97 | |
62. | |||||||||
63. | Polgármesteri Hivatal | ||||||||
64. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||||
65. | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház | 26 | 26 | 25 | 25 | 96 | |||
66. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 96 | |
67. | |||||||||
68. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||
69. | VÜZ Kft. Keszthely | 18 | 18 | 9 | 9 | 50 | |||
70. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 50 | ||
71. | |||||||||
72. | Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: | 44 | 0 | 44 | 34 | 0 | 34 | 77 | |
73. | |||||||||
74. | Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen | 9 789 | 58 149 | 67 938 | 9 787 | 47 305 | 57 092 | 84 | |
75. | Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen | 159 098 | 175 035 | 334 133 | 159 088 | 172 124 | 331 212 | 99 | |
76. | |||||||||
77. | Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: | 168 887 | 233 184 | 402 071 | 168 875 | 219 429 | 388 304 | 97 |
ezer forintban | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
Beruházás | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||||
Sor- | Megnevezés | fejlesztés státusza | Nettó | ÁFA | Bruttó | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Bruttó | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés %-a | |
szám | ||||||||||||
Hévíz Város Önkormányzat | ||||||||||||
I. | Immateriális javak | |||||||||||
1. | HÉSZ módosítás | új beruházás | 2 363 | 637 | 3 000 | 3 000 | 1 621 | 1 621 | 54 | |||
2. | Hévíz Város Turisztikai honlpajának fejlesztése | áthúzódó | 12 000 | 3 240 | 15 240 | 15 240 | 15 240 | 15 240 | 100 | |||
3. | "Hévíz - Balaton Airport Elezete Tanulmány | új beruházás | 14 540 | 3 926 | 18 466 | 18 466 | 18 466 | 18 466 | 100 | |||
4. | 2 db licence vásárlás | új beruházás | 276 | 75 | 351 | 351 | 350 | 350 | 100 | |||
Immateriális javak összesen | 29 179 | 7 878 | 37 057 | 3 351 | 33 706 | 35 677 | 1 971 | 33 706 | 96 | |||
II. | Felújítás | |||||||||||
1. | Hévízi Illyés Gyula Általános főbejárati lépcső felújítása | új beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | MLSZ "Pályaépítési Program" keretében 2 db műfüves pálya felújítása | új beruházás | 30 709 | 8 291 | 39 000 | 39 000 | 33 246 | 33 246 | 85 | |||
3. | Hévíz, Zrinyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése | 4 500 | 1 215 | 5 715 | 5 715 | 0 | 0 | |||||
4. | Hévíz, Kossuth L. u. 7. szám alatti 2 db önkormányzati tulajdonú ingatlan nyílászáró cseréje | új beruházás | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 5 000 | 3 459 | 3 459 | 69 | |||
Felújítás összesen | 39 146 | 10 569 | 49 715 | 49 715 | 0 | 36 705 | 36 705 | 0 | 74 | |||
III. | Ingatlan beruházások | |||||||||||
1/1. | Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 | áthúzódó | 9 213 | 2 488 | 11 701 | 11 701 | 9 970 | 9 970 | 85 | |||
1/2. | Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ láp terület hatástanulmány 6.000 e Ft) | új beruházás | 24 980 | 6 745 | 31 725 | 31 725 | 0 | 0 | ||||
2. | Gyógyhelyi főtér GINOP-7.19-17-2017-00003 | áthúzódó | 21 871 | 5 905 | 27 776 | 27 776 | 27 775 | 27 775 | 100 | |||
3. | Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastuktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) | áthúzódó | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||||
4. | Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 206.676 e Ft) | áthúzódó | 211 019 | 3 525 | 214 544 | 214 544 | 214 542 | 214 542 | 100 | |||
5. | Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése) | áthúzódó | 12 071 | 3 260 | 15 331 | 15 331 | 15 330 | 15 330 | 100 | |||
6/1. | Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 | áthúzódó | 145 378 | 39 252 | 184 630 | 184 630 | 133 585 | 133 585 | 72 | |||
6/2. | Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) | 118 110 | 31 890 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100 | ||||
6/3. | Nagyparkoló tér nyugati üzletsor előtti szennyvíz gerincvezeték kiviteli tervei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) | áthúzódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés | áthúzódó | 12 367 | 3 339 | 15 706 | 15 706 | 0 | 0 | ||||
9/1. | Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek | áthúzódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/2. | Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 | új beruházás | 69 000 | 0 | 69 000 | 69 000 | 27 600 | 27 600 | 40 | |||
10/1. | Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (75.092 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) | áthúzódó | 77 153 | 20 832 | 97 985 | 97 985 | 97 984 | 97 984 | 100 | |||
10/2. | Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése II. ütem (14 db kamera, vezeték nélküli jelátviteli rendszer) | új beruházás | 17 395 | 4 697 | 22 092 | 22 092 | 22 079 | 22 079 | 100 | |||
11. | "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 | áthúzódó | 59 056 | 15 945 | 75 001 | 75 001 | 0 | 0 | ||||
12/1. | Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft) | új induló | 67 427 | 540 | 67 967 | 67 967 | 67 966 | 67 966 | 100 | |||
12/2. | Széchenyi utca Kölcsey és Ady u. közötti szakasz déli oldalán 12 parkolóhely megépítése (Kormányzati döntés alapján! 24.882 ezer Ft) | új induló | 20 938 | 5 653 | 26 591 | 26 591 | 0 | 0 | ||||
13. | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat | új induló | 513 064 | 138 527 | 651 591 | 651 591 | 5 636 | 5 636 | 1 | |||
14. | HEBI állomás áthelyezése a helyi járati autóbusz pu-hoz | új induló | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | ||||
15. | " Hévíz - Balaton Airport légi járműmozgási területén repülőtéri burkolati jelekújrafestése" | új induló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Hévíz, 1088/6. hrsz-ú, 2140 m2 "kivett parkoló" vásárlása Aquamarin Kft-től | 41 000 | 11 070 | 52 070 | 52 070 | 52 070 | 52 070 | 100 | ||||
17. | PH 2. emeleti tárgyalói és irodai fal gyártása és beépítése | új induló | 1 200 | 324 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 100 | |||
18. | Hosszúföldek Sportcentrum tereprendezés, ép. engedélyezési és kiviteli tervek | új induló | 975 | 264 | 1 239 | 1 239 | 0 | 0 | ||||
19. | Szabó Lőrinc u. új útszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (műszaki ellenőr díja 1.000 e Ft) | új induló | 23 823 | 0 | 23 823 | 23 823 | 6 274 | 6 274 | 26 | |||
20. | Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a) | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | ||||||
21. | Hévíz, 846 hrsz-ú, a Széchenyi u .54. és 5+6. házszám között elhelyezkedő -jelenleg útként és parkolóként használt - területrész megvásárlása | új induló | 10 377 | 10 377 | 10 377 | 0 | 0 | |||||
22. | Polgármesteri Hivatal 304. iroda korszerűsítése | új induló | 1 893 | 511 | 2 404 | 2 404 | 2 403 | 2 403 | 100 | |||
Ingatlan beruházások összesen | 1 467 659 | 297 212 | 1 764 871 | 1 675 112 | 89 759 | 834 738 | 787 881 | 46 857 | 47 | |||
IV. | Gépek berendezések és felszerelések | |||||||||||
1. | Eszközbeszerzés (defibrillátor beszerzés is) | új induló | 7 606 | 2 054 | 9 660 | 6 350 | 3 310 | 2 918 | 1 918 | 1 000 | 30 | |
2. | Értékhatár alatti eszközbeszerzés | új induló | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 270 | 1 261 | 1 261 | 99 | |||
3. | Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) | új induló | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 | új induló | 12 598 | 3 402 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | ||||
Gépek berendezések és felszerelések összesen | 21 204 | 5 726 | 26 930 | 6 350 | 20 580 | 4 179 | 1 918 | 2 261 | 16 | |||
V. | Járművek | 0 | ||||||||||
Járművek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VI. | Számítástechnikai eszközök | |||||||||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | új induló | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 12 700 | 1 433 | 1 433 | 11 | |||
2 | Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés | új induló | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 540 | 2 538 | 2 538 | 100 | |||
3 | IT eszközök beszerzése | új induló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Számítástechnikai eszközök összesen: | 12 000 | 3 240 | 15 240 | 0 | 15 240 | 3 971 | 0 | 3 971 | 26 | |||
VII. | Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül | |||||||||||
1. | "Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedése" NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 támogatás visszafizetés | 12 004 | 12 004 | 12 004 | 0 | 0 | ||||||
2. | "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projelkt folyósított előlegének visszafizetése | 78 232 | 78 232 | 78 232 | 78 232 | 78 232 | 100 | |||||
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen | 90 236 | 0 | 90 236 | 12 004 | 78 232 | 78 232 | 0 | 78 232 | 87 | |||
VIII | ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás | |||||||||||
1. | Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze | 49 688 | 49 688 | 49 688 | 49 687 | 49 687 | 100 | |||||
2. | Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 100 | |||||
3. | Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Hévízi Római Katolikus Egyházközösség | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 100 | |||||
5. | Hévíz TV Nonprofit Kft. | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 100 | |||||
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: | 67 724 | 0 | 67 724 | 53 844 | 13 880 | 67 723 | 53 843 | 13 880 | 100 | |||
IX. | Felhalmozási kölcsön nyújtása | |||||||||||
1. | Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 600 | 4 600 | 92 | |||||
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 600 | 0 | 4 600 | 92 | |||
Önkormányzat mindösszesen: | 1 732 148 | 324 625 | 2 056 773 | 1 800 376 | 256 397 | 1 065 825 | 882 318 | 183 507 | 52 | |||
X. | Hévízi Polgármesteri Hivatal | |||||||||||
1. | Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) | új induló | 1 500 | 464 | 1 964 | 1 964 | 387 | 0 | 387 | 20 | ||
2. | Informatikai eszközök | új induló | 4 717 | 1 493 | 6 210 | 1 839 | 4 371 | 306 | 91 | 215 | 5 | |
3. | Immateriális javak | új induló | 783 | 211 | 994 | 994 | 994 | 994 | 0 | 100 | ||
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: | 7 000 | 2 168 | 9 168 | 2 833 | 6 335 | 1 687 | 1 085 | 602 | 18 | |||
XI. | 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet | |||||||||||
1. | Járdaseprő gép | új induló | 23 000 | 6 210 | 29 210 | 29 210 | 0 | 29 210 | 29 210 | 100 | ||
2. | Egyéb tárgyi eszköz | új induló | 4 445 | 1 200 | 5 645 | 5 645 | 0 | 5 596 | 5 596 | 99 | ||
3. | Internetes étkezési rendszer | új induló | 913 | 247 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 100 | |||
4. | 24 db ebédlő asztal és 144 db SAI szék | új induló | 3 453 | 932 | 4 385 | 4 385 | 4 385 | 4 385 | 100 | |||
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen | 31 811 | 8 589 | 40 400 | 40 400 | 0 | 40 351 | 40 351 | 0 | 100 | |||
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ | ||||||||||||
1. | Tárgyi eszköz beszerzés | új induló | 1 027 | 277 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 100 | |||
2. | 5 db Metal pavilon | új induló | 1 011 | 273 | 1 284 | 1 284 | 1 284 | 1 284 | 100 | |||
3. | Egyéb tárgyi eszköz | új induló | 1 121 | 302 | 1 423 | 1 423 | 1 420 | 1 420 | 100 | |||
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: | 3 159 | 852 | 4 011 | 1 423 | 2 588 | 4 008 | 1 420 | 2 588 | 100 | |||
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény | ||||||||||||
1. | Tárgyi eszköz beszerzés | új induló | 1 874 | 506 | 2 380 | 600 | 1 780 | 2 162 | 582 | 1 580 | 91 | |
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen | 1 874 | 506 | 2 380 | 600 | 1 780 | 2 162 | 582 | 1 580 | 91 | |||
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda | ||||||||||||
1. | Kisértékű tárgyi eszközök | új induló | 621 | 168 | 789 | 789 | 787 | 787 | 100 | |||
2. | Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök) | új induló | 1 099 | 297 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 100 | |||
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen | 1 720 | 465 | 2 185 | 2 185 | 2 183 | 2 183 | 0 | 100 | ||||
XII. | Pénzügyi befektetések: | |||||||||||
Pénzügyi befektetések összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 1 777 712 | 337 205 | 2 114 917 | 1 847 817 | 267 100 | 1 116 216 | 927 939 | 188 277 | 53 |
ezer forintban | |||||
A | B | ||||
Sor- | Megnevezés | 2019. évi terv | |||
szám | Kötelező | Nem kötelező | Előirányzat összesen | ||
1. | Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási tartalék | ||||
3. | Egyéb felhalmozási tartalék | 22 391 | 733 | 23 124 | |
4. | Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg | 0 | 0 | 0 | |
5. | Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka | 0 | 0 | 0 | |
6. | Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!) | 0 | 0 | 0 | |
7. | Felhalmozási tartalék összesen | 22 391 | 733 | 23 124 | |
8. | |||||
9. | Működési tartalék | ||||
10. | Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása | 0 | 0 | ||
11. | Polgármesteri hatáskörben felhasználható | 2 469 | 2 469 | ||
12. | Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész | 0 | 0 | ||
13. | Működési tartalék összesen | 0 | 2 469 | 2 469 | |
14. | Céltartalék összesen: | 22 391 | 3 202 | 25 593 | |
15. | |||||
16. | Általános tartalék | ||||
17. | Testületi hatáskörben felhasználható | 127 845 | 1 789 | 129 634 | |
18. | Kötelezettségek a tartalék terhére: | ||||
19. | "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg | 0 | 0 | 0 | |
20. | "Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő | 2 223 | 2 223 | ||
21. | Általános tartalék összesen: | 130 068 | 1 789 | 131 857 | |
22. | Tartalék mindösszesen: | 152 459 | 4 991 | 157 450 |
ezer forintban | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | Telje- sítés %-a | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | Telje- sítés %-a | ||||||||||||
Sor- szám | Bevételek | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Kiadások | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | |||
1 | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadás | |||||||||||||||
2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1. Személyi juttatások (K1) | 64 325 | 37 793 | 102 118 | 55 075 | 28 516 | 83 591 | 82 | ||||||||
3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 812 195 | 129 474 | 941 669 | 812 194 | 129 474 | 941 668 | 100 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 271 | 13 590 | 25 861 | 9 974 | 10 129 | 20 103 | 78 | |
4 | 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) | 0 | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások (K3) | 356 883 | 290 375 | 647 258 | 289 598 | 223 104 | 512 702 | 79 | |||||
5 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) | 56 629 | 2 776 | 59 405 | 55 349 | 2 776 | 58 125 | 98 | |||||||||
6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 526 | 11 113 | 13 639 | 1 546 | 8 755 | 10 301 | 76 | |||||||
7 | 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) | 621 278 | 14 540 | 635 818 | 621 277 | 14 540 | 635 817 | 100 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | ||||||||
9 | 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 527 224 | 876 260 | 1 403 484 | 527 303 | 876 370 | 1 403 673 | 100 | ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) | 9 763 | 58 149 | 67 912 | 9 762 | 47 305 | 57 067 | 84 | |
10 | működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) | 159 080 | 175 035 | 334 115 | 159 079 | 172 124 | 331 203 | 99 | |||||||||
11 | elvonások , befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | 4. Működési bevételek (B4) | 106 519 | 81 500 | 188 019 | 103 705 | 79 346 | 183 051 | 97 | működési célú tartalék (K513) | 0 | 2 469 | 2 469 | 0 | 0 | |||
13 | általános tartalék (K513) | 130 068 | 1 789 | 131 857 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | 5. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||
15 | 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | |||||||||||||||
16 | 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) | 19 447 | 40 800 | 60 247 | 19 447 | 40 800 | 60 247 | 100 | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 734 916 | 590 313 | 1 325 229 | 525 034 | 489 933 | 1 014 967 | 77 | |
17 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 24 | 24 | 0 | 23 | 23 | 96 | |||||||||
18 | 5.4. Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 100 | Felhalmozási kiadás | ||||||||
19 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 6. Beruházások (K6) | 1 684 813 | 159 285 | 1 844 098 | 791 770 | 86 795 | 878 565 | 48 | |||||||
20 | 7. Felújítások (K7) | 49 715 | 0 | 49 715 | 36 705 | 0 | 36 705 | 74 | |||||||||
21 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 19 610 | 19 610 | 0 | 19 610 | 19 610 | 100 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | |||||||
22 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 9 900 | 4 232 | 14 132 | 9 900 | 4 232 | 14 132 | 100 | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) | 12 004 | 78 232 | 90 236 | 0 | 78 232 | 78 232 | 87 | |
23 | felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 600 | 4 600 | 92 | |||||||||
24 | felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) | 53 844 | 13 880 | 67 724 | 53 843 | 13 880 | 67 723 | 100 | |||||||||
25 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | 1 502 567 | 1 109 620 | 2 612 187 | 1 498 551 | 1 107 576 | 2 606 127 | 100 | felhalmozási célú tartalék (K513) | 22 391 | 733 | 23 124 | 0 | 0 | |||
26 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 650 625 | 59 776 | 710 401 | 650 624 | 59 775 | 710 399 | 100 | Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 1 822 767 | 257 130 | 2 079 897 | 882 318 | 183 507 | 1 065 825 | 51 | |
27 | Költségvetési bevételek összesen: | 2 153 192 | 1 169 396 | 3 322 588 | 2 149 175 | 1 167 351 | 3 316 526 | 100 | Költségvetési kiadások összesen: | 2 557 683 | 847 443 | 3 405 126 | 1 407 352 | 673 440 | 2 080 792 | 61 | |
28 | |||||||||||||||||
29 | Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) | -404 491 | 321 953 | -82 538 | 741 823 | 493 911 | 1 235 734 | -1 497 | |||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | 8. Finanszírozási célú bevételek | 9. Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||||
32 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||
33 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) | 588 859 | 588 859 | 588 859 | 588 859 | 100 | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||||
34 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||
35 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||||
36 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 610 610 | 248 353 | 858 963 | 610 610 | 248 353 | 858 963 | 100 | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||
37 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | 0 | |||||||||||||||
38 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 33 212 | 4 730 | 37 942 | 33 212 | 4 730 | 37 942 | 100 | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||
39 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 32 439 | 4 260 | 36 699 | 100 | |||||||
40 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | 0 | |||||||||||||
41 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | 0 | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) | 749 595 | 560 126 | 1 309 721 | 752 695 | 561 640 | 1 314 335 | 100 | |||||||
42 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | 0 | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) | 46 156 | 10 650 | 56 806 | 44 336 | 4 717 | 49 053 | 86 | |||||||
43 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||
44 | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||||||
45 | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | ||||||||||||||||
46 | Finanszírozási bevétel összesen | 1 232 681 | 253 083 | 1 485 764 | 1 232 681 | 253 083 | 1 485 764 | 100 | Finanszírozási kiadások összesen | 828 190 | 575 036 | 1 403 226 | 829 470 | 570 617 | 1 400 087 | 100 | |
47 | Bevételek összesen | 3 385 873 | 1 422 479 | 4 808 352 | 3 381 856 | 1 420 434 | 4 802 290 | 100 | Kiadások összesen | 3 385 873 | 1 422 479 | 4 808 352 | 2 236 822 | 1 244 057 | 3 480 879 | 72 |
ezer forintban | |||||||||||||||||
A | B | C | C | D | F | ||||||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||||||||
Sor- szám | Bevételek | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Telje- sítés összesen | Telje- sítés %-a | Kiadások | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Telje- sítés összesen | Telje- sítés %-a | |
1 | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadás | |||||||||||||||
2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1. Személyi juttatások (K1) | 95 099 | 98 067 | 193 166 | 93 757 | 96 684 | 190 441 | 99 | |||||||
3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 20 088 | 19 206 | 39 294 | 19 705 | 18 840 | 38 545 | 98 | ||||||
4 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül | 2 847 | 2 847 | 2 846 | 0 | 2 846 | 100 | 3. Dologi kiadások (K3) | 4 961 | 57 091 | 62 052 | 4 419 | 50 854 | 55 273 | 89 | ||
5 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 0 | 5. Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||||
8 | 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 96 | ||||||
9 | 0 | működési célú támog. államháztartáson kívülre | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 50 | ||||||||
10 | 4. Működési bevételek (B4) | 15 | 786 | 801 | 15 | 784 | 799 | 100 | elvonások, befizetések (K502) | ||||||||
11 | 0 | működési célú tartalék | |||||||||||||||
12 | 5. Felhalmozási bevételek | 0 | általános tartalék | ||||||||||||||
13 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||||||||||||||
14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 120 192 | 174 364 | 294 556 | 117 915 | 166 378 | 284 293 | 97 | |||||||
15 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 100 | ||||||||||
16 | 5.4. Részesedések értékesítése | 0 | Felhalmozási kiadás | ||||||||||||||
17 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 6. Beruházások (K6) | 2 833 | 6 335 | 9 168 | 1 085 | 602 | 1 687 | 18 | |||||||
18 | 0 | 7. Felújítások | |||||||||||||||
19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre | ||||||||||||||
21 | felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||
22 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | 2 862 | 786 | 3 648 | 2 861 | 784 | 3 645 | 100 | felhalmozási célú tartalék | ||||||||
23 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 100 | Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 2 833 | 6 335 | 9 168 | 1 085 | 602 | 1 687 | 18 | |
24 | Költségvetési bevételek összesen: | 2 862 | 839 | 3 701 | 2 861 | 837 | 3 698 | 100 | Költségvetési kiadások összesen: | 123 025 | 180 699 | 303 724 | 119 000 | 166 980 | 285 980 | 94 | |
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | 9. Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||||
29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||
30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
32 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||||||
33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 81 | 13 966 | 14 047 | 81 | 13 966 | 14 047 | 100 | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||
34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | 0 | |||||||||||||||
35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||||||
36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||||||||||
37 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | ||||||||||||||
38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) | 117 249 | 159 612 | 276 861 | 120 327 | 163 801 | 284 128 | 103 | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | ||||||||
39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) | 2 833 | 6 282 | 9 115 | 1 085 | 549 | 1 634 | 18 | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | ||||||||
40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||||
41 | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||||||
42 | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | ||||||||||||||||
43 | Finanszírozási bevétel összesen | 120 163 | 179 860 | 300 023 | 121 493 | 178 316 | 299 809 | 100 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Bevételek összesen | 123 025 | 180 699 | 303 724 | 124 354 | 179 153 | 303 507 | 100 | Kiadások összesen | 123 025 | 180 699 | 303 724 | 119 000 | 166 980 | 285 980 | 94 |
ezer forint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||||||||||||||||||
2019. évi adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó | Dologi kiadások | Működési célú támogatás ÁHT-én belülre | Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre | Elvonások, befizetések | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||
Sor- szám | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||||||||||||||
Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | Köte- lező feladat | Nem köte- lező feladat | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | Telje- sítés %-a | ||||
1. | 502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 502211Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15 | 4 098 | 902 | 26 740 | 6 584 | 31 740 | 6 584 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 502227 Széchenyi utca zárt árok csapadék.elvez. (Kormányzati döntés! 2019-ben 16.699 e Ft) | 17 665 | 17 665 | 17 665 | 17 665 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 505402 HeBi üzemeltetés | 5 000 | 3 881 | 5 000 | 3 881 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. | 1 969 | 1 969 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | 503310 Áplolási támogatás | 500 | 390 | 500 | 390 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | 503305 Temetési támogatás | 600 | 296 | 600 | 296 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 503307 Iskolakezdési támogatás | 800 | 368 | 800 | 368 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 503308 Születési támogatás | 1 000 | 550 | 1 000 | 550 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 503303 Méltányossági támogatás | 717 | 716 | 717 | 716 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 503301 Rendkívüli támogatás | 2 137 | 1 546 | 2 137 | 1 546 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | 503304 Gyógyszertámogatás | 1 100 | 765 | 1 100 | 765 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | 503306 Lakhatási támogatás | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | 503309 Köztemetés | 121 | 120 | 389 | 0 | 0 | 510 | 120 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
15. | 503311 Védőoltás | 350 | 214 | 350 | 214 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj | 4 200 | 3 610 | 4 200 | 3 610 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | 505602 Szünidei gyermekétkeztetés | 400 | 69 | 400 | 69 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | 503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa | 1 922 | 2 268 | 1 727 | 1 652 | 0 | 0 | 4 190 | 3 379 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
19. | 503402 Lakossági kölcsön kiadásai | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20. | 503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai | 110 | 110 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | 504101 Ingatlanhasznosítás | 6 431 | 3 554 | 5 192 | 2 869 | 9 985 | 8 061 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
22. | 504201 Továbbszámlázások | 288 | 13 763 | 149 | 7 125 | 14 051 | 7 274 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
23. | 505101 Önkormány.jogalk. | 44 895 | 44 895 | 8 035 | 8 034 | 1 220 | 832 | 54 150 | 53 761 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
24. | 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok | 0 | 0 | 3 361 | 3 277 | 3 361 | 3 277 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
25. | 505201 Hévíz folyóirat | 3 200 | 1 557 | 800 | 246 | 11 272 | 9 175 | 15 272 | 10 978 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
26. | 505501 Közvilágítás | 14 591 | 9 092 | 14 591 | 9 092 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | 502207 "Gyógyhelyi főtér" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 | 12 738 | 1 890 | 12 738 | 1 890 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | 502225 "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005 | 1 778 | 1 777 | 1 778 | 1 777 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | 505301 Főépítészi feladatok ellátása | 6 833 | 6 066 | 6 833 | 6 066 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | 505502 Város- és községgazdálkodás | 62 103 | 6 648 | 68 751 | 73 572 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) | 5 000 | 67 361 6 211 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás) | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 505202 Forrás újság | 14 684 | 12 989 | 14 684 | 12 989 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
34. | 505601 Nyári napközi | 2 048 | 1 632 | 432 | 257 | 350 | 343 | 2 830 | 2 232 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
35. | 505102 Nemzetközi kapcsolatok | 3 562 | 1 185 | 2 000 | 570 | 12 716 | 6 408 | 18 278 | 8 163 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
36. | 505102 Nagyköveti program | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai | 634 | 32 817 | 258 | 13 338 | 33 451 | 13 596 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
38. | 505401 Parkolási tevékenység | 10 187 | 3 061 | 10 180 | 3 059 | 1 945 | 606 | 1 940 | 604 | 10 605 | 9 526 | 26 404 | 25 309 | 96 | ||||||||||||||||||||
39. | 505103 Reprezentáció | 17 979 | 17 624 | 7 805 | 7 803 | 3 852 | 3 580 | 29 636 | 29 007 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
40. | 503201 Működési célú pénzeszköz átadás | 5 850 | 56 247 | 5 850 | 45 466 | 139 812 | 158 361 | 139 811 | 155 450 | 360 270 | 346 577 | 96 | ||||||||||||||||||||||
41. | 502301 ASP rendszer bevezetése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) | 3 649 | 2 841 | 3 649 | 2 841 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
43. | 503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 505801"Európa a polgárokért" | 0 | 0 | 0 | 16 674 | 16 674 | 16 674 | 16 674 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
45. | 502206 Buszpályaudvar áttelepítése | 13 361 | 7 611 | 13 361 | 7 611 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
46. | 502201 Széchenyi utca fejlesztése (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 73.299 e Ft) | 82 193 | 82 192 | 82 193 | 82 192 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
47. | 505901 Egyéb ki nem emelt | 7 846 | 3 363 | 1 947 | 649 | 33 139 | 138 389 | 30 712 | 128 253 | 0 | 181 321 | 162 977 | 90 | |||||||||||||||||||||
48. | 502218 Zrinyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj. | 294 | 294 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
49. | 503107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 | 2 | 124 | 62 | 126 | 64 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
50. | 502221 Festetics sétány | 21 874 | 8 876 | 21 874 | 8 876 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
51. | 510000 „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány+áfa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 502231 "Kisfaludy 2030" reptér pályázat | 2 542 | 1 | 2 542 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
53. | 502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció | 373 | 373 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
54. | 505804 YOUTH & SPA projekt | 97 | 96 | 10 018 | 9 039 | 10 115 | 9 135 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
55. | 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
56. | 502230 Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat | 5 145 | 1 389 | 6 553 | 2 045 | 13 087 | 2 045 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
57. | 505805 Boldog Békeidők Hévize | 6 797 | 6 795 | 6 797 | 6 795 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
58. | 502220 Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 | 3 820 | 3 810 | 3 820 | 3 810 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
59. | 502232 Szabó Lőrinc utca új útszakasz beruházás | 7 372 | 940 | 7 372 | 940 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
60. | 502303 Informatikai rendszer szállítása, bevezetése | 29 021 | 29 020 | 29 021 | 29 020 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
61. | 505803 SportOverBorders pályázat | 3 913 | 3 912 | 19 268 | 19 268 | 23 181 | 23 180 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
62. | 505806 "Helyi termék, helyi érték" VP6-19.2.1-42-7-17 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
63. | 502217 Új parkolóhelyek kialakítása | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Működési c. kiadások össz.: | 64 325 | 37 793 | 55 075 | 28 516 | 12 271 | 13 590 | 9 974 | 10 129 | 356 883 | 290 375 | 289 598 | 223 104 | 9 763 | 58 149 | 9 762 | 47 305 | 159 080 | 175 035 | 159 079 | 172 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 526 | 11 113 | 1 546 | 8 755 | 1 190 903 | 1 014 967 | 85 |
ezer Ft | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||
Sor- szám | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | |||
1. | Szociálpolitikai juttatások | |||||||||
2. | Települési támogatás | |||||||||
4. | Ápolási támogatás | 0 | 500 | 500 | 390 | 390 | 78 | |||
5. | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Temetési támogatás | 600 | 600 | 296 | 296 | 49 | ||||
7. | Iskolakezdési támogatás | 800 | 800 | 368 | 368 | 46 | ||||
8. | Születési támogatás | 1 000 | 1000 | 550 | 550 | 55 | ||||
9. | Méltányossági támogatás | 717 | 717 | 716 | 716 | 100 | ||||
10. | Rendkívüli támogatás | 2137 | 0 | 2137 | 1 546 | 1 546 | 72 | |||
11. | Köztemetés | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Lakhatási támogatás | 1 846 | 1846 | 1 846 | 1 846 | 100 | ||||
13. | Gyógyszertámogatás | 1 100 | 1100 | 765 | 765 | 70 | ||||
14. | Védőoltás | 350 | 350 | 214 | 214 | 61 | ||||
15. | Települési támogatás összesen: | 2 526 | 6 913 | 9 439 | 1 546 | 5 145 | 6 691 | 71 | ||
16. | Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján | 4200 | 4200 | 3 610 | 3 610 | 86 | ||||
17. | Összesen: | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 3 610 | 3 610 | 86 | ||
18. | Ellátottak támogatása mindösszesen: | 2 526 | 11 113 | 13 639 | 1 546 | 8 755 | 10 301 | 76 |
ezer forintban | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||
Sor- szám | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Teljesítés %-a | |||
1. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | |||||||||
2. | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | Mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer forint | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||||||||
Sor- szám | Bevételek | Köte- lező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Köte- lező feladat | Nem kötelező feladat | Telje- sítés összesen | Telje- sítés %-a | Kiadások | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | |
1 | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadás | |||||||||||||||
2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1. Személyi juttatások (K1) | 242 882 | 27 869 | 270 751 | 242 777 | 27 679 | 270 456 | 100 | |||||||
3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 49 709 | 4 972 | 54 681 | 49 693 | 4 943 | 54 636 | 100 | ||||||
4 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) | 0 | 2 005 | 2 005 | 0 | 2 005 | 2 005 | 100 | 3. Dologi kiadások (K3) | 211 328 | 32 926 | 244 254 | 210 692 | 31 948 | 242 640 | 99 | |
5 | |||||||||||||||||
6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
7 | 5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||||
8 | 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre | |||||||||||||
9 | működési célú támog. államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||
10 | 4. Működési bevételek (B4) | 111 767 | 32 894 | 144 661 | 111 743 | 32 846 | 144 589 | 100 | elvonások, befizetések | ||||||||
11 | működési célú tartalék | ||||||||||||||||
12 | 5. Felhalmozási bevételek | általános tartalék | |||||||||||||||
13 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||||||||||||||
14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 503 919 | 65 767 | 569 686 | 503 162 | 64 570 | 567 732 | 100 | |||||||
15 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 285 | 0 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 100 | ||||||||||
16 | 5.4. Részesedések értékesítése | 0 | Felhalmozási kiadás | ||||||||||||||
17 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 6. Beruházsok (K6) | 40 400 | 0 | 40 400 | 40 351 | 0 | 40 351 | 100 | |||||||
18 | 7. Felújítások | ||||||||||||||||
19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||||
20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre | |||||||||||||||
21 | felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||
22 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | 111 767 | 34 899 | 146 666 | 111 743 | 34 851 | 146 594 | 100 | felhalmozási célú tartalék | ||||||||
23 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 1 285 | 0 | 1 285 | 1 285 | 0 | 1 285 | 100 | Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 40 400 | 0 | 40 400 | 40 351 | 0 | 40 351 | 100 | |
24 | Költségvetési bevételek összesen: | 113 052 | 34 899 | 147 951 | 113 028 | 34 851 | 147 879 | 100 | Költségvetési kiadások összesen: | 544 319 | 65 767 | 610 086 | 543 513 | 64 570 | 608 083 | 100 | |
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | 9. Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||||
29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||
30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
32 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||||||
33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 2 162 | 0 | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 100 | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | ||||||||||||||||
35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||||||
36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||||||||
37 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |||||||||||||||
38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) | 389 990 | 30 868 | 420 858 | 389 990 | 29 781 | 419 771 | 100 | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | ||||||||
39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) | 39 115 | 0 | 39 115 | 39 066 | 39 066 | 100 | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | |||||||||
40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||||
41 | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||||||
42 | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | ||||||||||||||||
43 | Finanszírozási bevétel összesen | 431 267 | 30 868 | 462 135 | 431 218 | 29 781 | 460 999 | 100 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Bevételek összesen | 544 319 | 65 767 | 610 086 | 544 246 | 64 632 | 608 878 | 100 | Kiadások összesen | 544 319 | 65 767 | 610 086 | 543 513 | 64 570 | 608 083 | 100 |
ezer forintban | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||||||||
Sor- szám | Bevételek | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | Kiadások | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Teljes ítés %-a | |
1 | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadás | |||||||||||||||
2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások (K1) | 86 936 | 10 450 | 97 386 | 86 936 | 10 370 | 97 306 | 100 | ||||||
3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 15 778 | 2 721 | 18 499 | 15 778 | 2 657 | 18 435 | 100 | ||||||
4 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások (K3) | 13 873 | 13 873 | 13 803 | 13 803 | 99 | ||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
7 | 0 | 5. Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||||
8 | 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre | |||||||||||||
9 | 0 | működési célú támog. államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
10 | 4. Működési bevételek | 0 | 0 | 4 | 4 | elvonások, befizetések | |||||||||||
11 | 0 | működési célú tartalék | |||||||||||||||
12 | 5. Felhalmozási bevételek | 0 | általános tartalék | ||||||||||||||
13 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||||||||||||||
14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 116 587 | 13 171 | 129 758 | 116 517 | 13 027 | 129 544 | 100 | |||||||
15 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||||||||||||||
16 | 5.4. Részesedések értékesítése | 0 | Felhalmozási kiadás | ||||||||||||||
17 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 6. Beruházások (K6) | 2 185 | 0 | 2 185 | 2 183 | 0 | 2 183 | 100 | |||||||
18 | 0 | 7. Felújítások | |||||||||||||||
19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre | ||||||||||||||
21 | felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||
22 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | felhalmozási célú tartalék | |||||||||
23 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 2 185 | 0 | 2 185 | 2 183 | 0 | 2 183 | 100 | ||||||||
24 | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Költségvetési kiadások összesen: | 118 772 | 13 171 | 131 943 | 118 700 | 13 027 | 131 727 | 100 | ||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | 9. Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||||
29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||
30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
32 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||||||
33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | ||||||||||||||||
35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||||||
36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||||||||
37 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |||||||||||||||
38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) | 116 544 | 13 171 | 129 715 | 116 566 | 13 027 | 129 593 | 100 | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | ||||||||
39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) | 2 185 | 2 185 | 2 183 | 2 183 | 100 | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | ||||||||||
40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||||
41 | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||||||
42 | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | ||||||||||||||||
43 | Finanszírozási bevétel összesen | 118 772 | 13 171 | 131 943 | 118 792 | 13 027 | 131 819 | 100 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Bevételek összesen | 118 772 | 13 171 | 131 943 | 118 792 | 13 031 | 131 823 | 100 | Kiadások összesen | 118 772 | 13 171 | 131 943 | 118 700 | 13 027 | 131 727 | 100 |
ezer forintban | |||||||||||||||||
A | B | C | C | D | F | ||||||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||||||||
Sor- szám | Bevételek | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | Kiadások | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | |
1 | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadás | |||||||||||||||
2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1. Személyi juttatások (K1) | 27 602 | 63 018 | 90 620 | 27 447 | 63 000 | 90 447 | 100 | |||||||
3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 263 | 13 011 | 18 274 | 5 262 | 13 009 | 18 271 | 100 | ||||||
4 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 100 | 3. Dologi kiadások (K3) | 58 785 | 122 304 | 181 089 | 58 733 | 122 287 | 181 020 | 100 | |
5 | |||||||||||||||||
6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
7 | 5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||||
8 | 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre | |||||||||||||
9 | működési célú támog. államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||
10 | 4. Működési bevételek (B4) | 74 330 | 40 227 | 114 557 | 80 367 | 40 223 | 120 590 | 105 | elvonások, befizetések | 0 | |||||||
11 | működési célú tartalék | ||||||||||||||||
12 | 5. Felhalmozási bevételek | 0 | általános tartalék | ||||||||||||||
13 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||||||||||||||
14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 91 650 | 198 333 | 289 983 | 91 442 | 198 296 | 289 738 | 100 | |||||||
15 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||||||||||||||
16 | 5.4. Részesedések értékesítése | 0 | Felhalmozási kiadás | ||||||||||||||
17 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 6. Beruházsok (K6) | 1 423 | 2 588 | 4 011 | 1 420 | 2 588 | 4 008 | 100 | |||||||
18 | 7. Felújítások | ||||||||||||||||
19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 588 | 588 | 0 | 606 | 606 | 103 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||
20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre | |||||||||||||||
21 | felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||
22 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | 74 330 | 40 955 | 115 285 | 80 367 | 40 969 | 121 336 | 105 | felhalmozási célú tartalék | ||||||||
23 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 1 423 | 2 588 | 4 011 | 1 420 | 2 588 | 4 008 | 100 | ||||||||
24 | Költségvetési bevételek összesen: | 74 330 | 40 955 | 115 285 | 80 367 | 40 969 | 121 336 | 105 | Költségvetési kiadások összesen: | 93 073 | 200 921 | 293 994 | 92 862 | 200 884 | 293 746 | 100 | |
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | 9. Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||||
29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||
30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
32 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||||||
33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 100 | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | ||||||||||||||
35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||||||
36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||||||||
37 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |||||||||||||||
38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) | 14 172 | 157 378 | 171 550 | 14 172 | 157 377 | 171 549 | 100 | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | ||||||||
39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) | 1 423 | 2 588 | 4 011 | 1 420 | 2 588 | 4 008 | 100 | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | ||||||||
40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||||
41 | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||||||
42 | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | ||||||||||||||||
43 | Finanszírozási bevétel összesen | 18 743 | 159 966 | 178 709 | 18 740 | 159 965 | 178 705 | 100 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Bevételek összesen | 93 073 | 200 921 | 293 994 | 99 107 | 200 934 | 300 041 | 102 | Kiadások összesen | 93 073 | 200 921 | 293 994 | 92 862 | 200 884 | 293 746 | 100 |
ezer forint | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||||
2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi teljesítés | ||||||||||||||
Sor- szám | Bevételek | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen | Telje- sítés %-a | Kiadások | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Elő- irányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Telje- sítés összesen | Telje- sítés %-a | |
1 | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadás | |||||||||||||||
2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1. Személyi juttatások (K1) | 85 643 | 168 280 | 253 923 | 84 603 | 168 100 | 252 703 | 100 | ||||||||
3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 18 422 | 32 730 | 51 152 | 18 409 | 32 695 | 51 104 | 100 | ||||||||
4 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) | 20 865 | 1 421 | 22 286 | 21 587 | 2 088 | 23 675 | 106 | 3. Dologi kiadások (K3) | 68 046 | 81 322 | 149 368 | 57 418 | 81 300 | 138 718 | 93 | |
5 | |||||||||||||||||
6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||
7 | 5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||||
8 | 3. Közhatalmi bevételek | ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre | |||||||||||||||
9 | működési célú támog. államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||
10 | 4. Működési bevételek (B4) | 24 899 | 81 814 | 106 713 | 24 899 | 82 755 | 107 654 | 101 | elvonások befizetések | ||||||||
11 | működési célú tartalék | ||||||||||||||||
12 | 5. Felhalmozási bevételek | általános tartalék | |||||||||||||||
13 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||||||
14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 172 111 | 282 332 | 454 443 | 160 430 | 282 095 | 442 525 | 97 | ||||||||
15 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | 5.4. Részesedések értékesítése | Felhalmozási kiadás | |||||||||||||||
17 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 6. Beruházsok (K6) | 600 | 1 780 | 2 380 | 582 | 1 580 | 2 162 | 91 | ||||||||
18 | 7. Felújítások | ||||||||||||||||
19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||||
20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre | |||||||||||||||
21 | felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||
22 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | 45 764 | 83 235 | 128 999 | 46 486 | 84 843 | 131 329 | 102 | felhalmozási célú tartalék | ||||||||
23 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 600 | 1 780 | 2 380 | 582 | 1 580 | 2 162 | 91 | |||||
24 | Költségvetési bevételek összesen: | 45 764 | 83 235 | 128 999 | 46 486 | 84 843 | 131 329 | 102 | Költségvetési kiadások összesen: | 172 711 | 284 112 | 456 823 | 161 012 | 283 675 | 444 687 | 97 | |
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | 9. Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||||
29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||
30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
32 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||||||
33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 14 707 | 14 707 | 14 707 | 14 707 | 100 | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | ||||||||||||||||
35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||||||
36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||||||||
37 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |||||||||||||||
38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) | 111 640 | 199 097 | 310 737 | 111 640 | 197 654 | 309 294 | 100 | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési | ||||||||
39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) | 600 | 1 780 | 2 380 | 582 | 1 580 | 2 162 | 91 | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | ||||||||
40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||||
41 | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||||||
42 | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | ||||||||||||||||
43 | Finanszírozási bevétel összesen | 126 947 | 200 877 | 327 824 | 126 929 | 199 234 | 326 163 | 99 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Bevételek összesen | 172 711 | 284 112 | 456 823 | 173 415 | 284 077 | 457 492 | 100 | Kiadások összesen | 172 711 | 284 112 | 456 823 | 161 012 | 283 675 | 444 687 | 97 |
e Ft | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | I | J | K | ||
Sor- szám | Eszközök | Hévíz Város Önkor- mányzata | Polgármest. Hivatal | GAMESZ | Brunszvik | Festetics Művelődési Központ | TASZII | GAMESZ és int. ö.: | Mindössz. | |
1. | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 316 526 | 3 698 | 147 879 | 4 | 121 336 | 131 329 | 400 548 | 3 720 772 | |
2. | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 080 792 | 285 980 | 608 083 | 131 727 | 293 746 | 444 687 | 1 478 243 | 3 845 015 | |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 1 235 734 | -282 282 | -460 204 | -131 723 | -172 410 | -313 358 | -1 077 695 | -124 243 | |
4. | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 485 764 | 299 809 | 460 999 | 131 819 | 178 705 | 326 163 | 1 097 686 | 2 883 259 | |
5. | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 400 087 | 1 400 087 | |||||||
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 85 677 | 299 809 | 460 999 | 131 819 | 178 705 | 326 163 | 1 097 686 | 1 483 172 | |
7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 321 411 | 17 527 | 795 | 96 | 6 295 | 12 805 | 19 991 | 1 358 929 | |
8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | |||||||
9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | |||||||
10. | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | |||||||
12. | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | |||||||
13. | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 321 411 | 17 527 | 795 | 96 | 6 295 | 12 805 | 19 991 | 1 358 929 | |
16. | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 794 | 231 | 795 | 96 | 6 295 | 12 805 | 19 991 | 25 016 | |
17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 316 617 | 17 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 913 | |
18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e Ft | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | I | J | K | ||
Sor- szám | Eszközök | Hévíz Város Önkormány-zata | Polgármest. Hivatal | GAMESZ | Brunszvik | Festetics Művelődési Központ | TASZII | GAMESZ és int. ö.: | Mindössz. | |
1. | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 451 165 | 0 | 1 451 165 | ||||||
2. | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 35 897 | 553 | 126 627 | 95 191 | 92 427 | 314 245 | 350 695 | ||
3. | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
4. | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) | 1 587 062 | 553 | 126 627 | 0 | 95 191 | 92 427 | 314 245 | 1 901 860 | |
5. | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | |||||||
6. | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | |||||||
7. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 941 668 | 285 762 | 458 254 | 131 776 | 175 557 | 311 456 | 1 077 043 | 2 304 473 | |
9. | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 79 016 | 2 846 | 2 004 | 746 | 23 675 | 26 425 | 108 287 | ||
10. | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 94 715 | 583 | 583 | 95 298 | |||||
11. | 09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 81 904 | 92 | 1 305 | 5 | 416 | 96 | 1 822 | 83 818 | |
12. | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 197 303 | 288 700 | 462 146 | 131 781 | 176 719 | 335 227 | 1 105 873 | 2 591 876 | |
13. | 10. Anyagköltség | 21 390 | 10 490 | 95 977 | 4 830 | 9 550 | 19 171 | 129 528 | 161 408 | |
14. | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 281 943 | 31 933 | 101 438 | 6 286 | 135 664 | 101 013 | 344 401 | 658 277 | |
15. | 12. Eladott áruk beszerzési értéke | 21 | 5 450 | 5 450 | 5 471 | |||||
16. | 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 5 738 | 145 | 184 | 28 | 212 | 6 095 | |||
17. | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 309 092 | 42 568 | 197 599 | 11 116 | 150 664 | 120 212 | 479 591 | 831 251 | |
18. | 14. Bérköltség | 12 236 | 164 372 | 232 789 | 84 396 | 66 553 | 211 749 | 595 487 | 772 095 | |
19. | 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 71 558 | 26 829 | 38 662 | 12 805 | 24 151 | 42 011 | 117 629 | 216 016 | |
20. | 16. Bérjárulékok | 19 357 | 38 583 | 54 595 | 18 272 | 18 320 | 51 499 | 142 686 | 200 626 | |
21. | V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 103 151 | 229 784 | 326 046 | 115 473 | 109 024 | 305 259 | 855 802 | 1 188 737 | |
22. | VI. Értékcsökkenési leírás | 239 286 | 3 043 | 15 562 | 1 015 | 5 590 | 4 825 | 26 992 | 269 321 | |
23. | VII. Egyéb ráfordítások | 2 441 365 | 14 404 | 37 140 | 3 151 | 5 595 | 16 131 | 62 017 | 2 517 786 | |
24. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -308 529 | -546 | 12 426 | 1 026 | 1 037 | -18 773 | -4 284 | -313 359 | |
25. | 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | |||||||
26. | 18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | |||||||
27. | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | |||||||
28. | 20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
29. | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 3 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 533 | |
30. | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | |||||||
31. | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 72 | 0 | 72 | ||||||
32. | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 3 534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 535 | |
33. | 22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | |||||||
34. | 23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | |||||||
35. | 24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 9 845 | 0 | 9 845 | ||||||
36. | 25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37. | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | |||||||
38. | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | |||||||
39. | 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
40. | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | |||||||
41. | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | |||||||
42. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 9 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 922 | |
43. | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -6 388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 387 | |
44. | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -314 917 | -546 | 12 427 | 1 026 | 1 037 | -18 773 | -4 283 | -319 746 |
fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||||||||||||||||||
Sor- szám | Intézmény | Munkaviszonyban foglalk. | köztisztviselő | Közalkalmazott | Összesen | Létszámkeret | |||||||||||||||||||||||||||||
Főfoglal- kozású | rész- foglal- kozású | főfoglalkozású | rész- foglal- kozású | fő- foglalkozású | rész- foglalkozású | főfoglalkozású | rész- foglalkozású | ||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. | 12. 31. | 1. 1. | 12. 31. | 1. 1. | 5. 1. | 10. 1. | 12. 15. | 12. 31. | 1. 1. | 12. 31. | 1. 1. | 2. 1. | 12. 31. | 1. 1. | 2. 1. | 12. 31. | 1. 1. | 2. 1. | 5. 1. | 10. 1. | 12. 15. | 12. 31. | 1. 1. | 2. 1. | 12. 31. | 1. 1. | 2. 1. | 5. 1. | 10. 1. | 12. 15. | 12. 31. | ||||
1. | Hévíz Város Önkormányzat ** | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||
2. | Polgármesteri Hivatal összesen:*** | 3 | 3 | 36 | 2 | -2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | -2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 39,0 | 2,0 | -2,0 | 1,0 | 40,0 | |||||||||||
3. | GAMESZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Konyha | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Zöldterület-kezelés | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Gazdasági szervezet | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Karbantartók | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Köztemető | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Köztisztasági tevékenység | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Technikai személyzet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Takarítónő, mosónő | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | GAMESZ összesen: | 75,5 | 75,5 | 0 | 0 | 75,5 | 75,5 | 0 | 0 | 75,5 | 0 | 75,5 | |||||||||||||||||||||||
14. | Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 7 fő) | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
16. | Nappali szociális ellátás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Idősek bentlakásos ellátása | 31 | 31 | 1 | -1 | 0 | 31 | 31 | 1 | -1 | 0 | 31,5 | -0,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||
18. | Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | Szociális étkeztetés | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21. | Központi igazgatás | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Háziorvosi ügyeleti ellátás: ügyeleti koordinátor 1 fő, gkvezető 3 fő, takaritó 1 fő | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23. | Takarítónő orvosi rendelő | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
24. | Bölcsőde: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
25. | Bölcsődei dajkák 2 fő és kisegítő 1 fő | 4 | -1 | 4 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
26. | Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens (4 órás) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.: | 64 | 2 | 66 | 1 | -1 | 0 | 64 | 2 | 66 | 1 | -1 | 0 | 64,5 | 1,5 | 66 | |||||||||||||||||||
28. | Festetics György Művelődési Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Művelődési Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | művelődésszervező (igazgatói feladat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | művelődésszervező (igazgató helyettes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
32. | programszervező | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | programszervező, informatikus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
34. | közművelődési munkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
35. | rendezvények gazdasági ügyintézője | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
36. | gazdasági ügyintéző | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
37. | műszaki kisegítő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
38. | takarító | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
39. | Városi könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | vezető könyvtáros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
41. | könyvtáros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
42. | gyermek könyvtáros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
43. | Muzeális Gyűjtemény | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44. | kiállítás tervező (művészeti vezető) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
45. | múzeumőr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
46. | Egregyi Múzeum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
47. | Romkert gondnok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
48. | Fontana Filmszínház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | szakmai vezető, pénztáros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
50. | mozigépész | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
51. | takarítónő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
52. | Új szinpad (heti 20 óra) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
53. | Festetics György Művelődési Kp. össz: | 23,5 | 23,5 | 0 | 0 | 23,5 | 23,5 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||
54. | Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Óvónő | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
56. | Kisegítő személyzet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
57. | 3 fő kisegítő személyzet 2013. szept.1-től | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
58. | Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:* | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24,0 | 0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||
59. | GAMESZ és intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2 | 189 | 1 | -1 | 0 | 187 | 2 | 0 | 189 | 1 | -1 | 0 | 187,5 | 1,5 | 0,0 | 189,0 | |||||||||||
60. | Mindösszesen: | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 2 | -2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 187 | 2 | 189 | 1 | -1 | 0 | 234,0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 237,0 | 1 | -1 | 0 | 234,5 | 1,5 | 2,0 | -2,0 | 1,0 | 237,0 | ||
* A képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valósul meg megbízási szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15 napjáig. A megbízással allkalmazott létszám nem közalkalmazott. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Az Önkormányzatnál a "Turisztikailag frekventált térségek integrált termék - és szolgáltatás fejlesztése" (gyógyhely) projekthez 2019. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig 1 fő 8 órás porojektmenedzser és 1 fő 6 órás projektasszisztensi munkakör kerül létesítésre a Képviselő-testület 4/2019. (I. 15.) határozata szerint. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** A Képviselő-testület 268/2019. (XI. 29.) határozata szerint a 2019. december 15. napjával hatályba lépő SZMSZ módosítás 1 fő önkormányzati főtanácsadóval bővíti a Polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámát. |
e Ft | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
Kötelezettségvállalás módja | Kötelezettségvállalás megnevezése | Időtartam | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | ||
Működési kiadás | ||||||||
1 | 70/ikt. 1911. jk. 4. sz. | Balatoni Szövetség tagdíj | határozatlan | 300 | 300 | 300 | 300 | |
2 | 20/1990. (XI. 06.) KT. hat. | Települési Önkorm. Országos Szövetsége | határozatlan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | 125/1991. (X.15.) KT. hat. | Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%) | határozatlan | 24 241 | 24 241 | 24 241 | 24 241 | |
4 | 125/1991. (X.15.) KT. hat. | Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%) | határozatlan | 27 321 | 27 321 | 27 321 | 27 321 | |
5 | 43/1993. (III. 04.) KT. hat. | Magyar Urbanisztikai Társaság | határozatlan | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6 | ||||||||
7 | 16/2012. (III.28.) önk.r. | Helyi díjak és kitüntetések | határozatlan | 900 | 900 | 900 | 900 | |
8 | 32/2014.(IX.25.) önk.r. | Közoktatásért díjak, kitüntetések | határozatlan | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
9 | 2644/2001. | határozatlan | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
10 | HIV/198/2020. | Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás | határozatlan | 35 | 35 | 35 | 35 | |
11 | Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | |||
12 | HIV/280-115/2018 | TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése | 2020.12.31 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
13 | 631-5/2007 | Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj | határozatlan | 40 | 40 | 40 | 40 | |
14 | SZO/112-2/2010 | Társasház - Közös ktg, és biztosítási díj Kossuth u. 7. | határozatlan | 210 | 210 | 210 | 210 | |
15 | SZO/200-2/2010 | Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5. | határozatlan | 199 | 199 | 199 | 199 | |
16 | KGO/190-3/2010 | Deák téri üzletház üzemeltetési ktg | határozatlan | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | |
17 | SZO/465-2/2016 | Karsádi György János EV | határozatlan | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | |
18 | 5458/2008 | K&H Bank - Széfbérlet | határozatlan | 36 | 36 | 36 | 36 | |
19 | Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége | határozatlan | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
20 | 637-2/2009, HIV/724-2/2019, HIV/2699/2019. | 1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe) | 2029.02.01 | 3 755 | 3 755 | 3 755 | 3 755 | |
21 | HIV/1169-1/2018 | Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása | határozatlan | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
22 | HIV/1169-2/2018 | Fehér Renátó - Héviz Folyóirat főszerkesztő-helyettesi feladatok ellátása | határozatlan | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
23 | VFO/280-14/2014 | Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet | határozatlan | 30 | 30 | 30 | 30 | |
24 | VFO/385-2/2014 | Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg. | 2020.12.31 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
25 | VFO/1002-5/2014 | Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés | határozatlan | 457 | 457 | 457 | 457 | |
26 | KGO/266-2/2014 | Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás | határozatlan | 198 | 198 | 198 | 198 | |
27 | KGO/263-4/2014 | CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása | határozatlan | 217 | 217 | 217 | 217 | |
28 | HIV/590-2/2018 | GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása | határozatlan | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
29 | HIV/9327-2/2019 | dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás | 2024.09.01 | 2 896 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
30 | HIV/4493-7/2019 | HOSER Ker. és Szolg. KFT - Bérleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.) | határozatlan | 2 134 | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
31 | Flavius Üzletház Társasház - közös ktg. | határozatlan | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
32 | ||||||||
33 | PMK/22-23/2017 | Maraton Lapcsoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítása | 2017.02.25+3év | 11 117 | 11 117 | 0 | 0 | |
34 | SZO/189-1/2015 | BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás | határozatlan | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | |
35 | ||||||||
36 | HIV/552-5/2018 | IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet | határozatlan | 188 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SZO/8/2011 | Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (parkolási iroda) | határozatlan | 993 | 993 | 993 | 993 | |
38 | VFO/31-138/2015 | Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT) | határozatlan | 38 | 38 | 38 | 38 | |
39 | 2017.02.28 | ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT) Zrinyi 130/b. | határozatlan | 212 | 212 | 212 | 212 | |
40 | HIV/4442-13/2018 | Optiterm Kft. - hivatal épület hütő-fütő rendszer karb.t. | határozatlan | 711 200 | 711 200 | 711 200 | 711 200 | |
41 | ||||||||
42 | SZO/582-4/2016 | Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelezttségek | határozatlan | 486 | 486 | 486 | 486 | |
43 | Öko-Grill Kft - Víz vásárlása | határozatlan | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj | határozatlan | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
45 | TDM Egyesület | 2023.12.31 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | ||
46 | K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) | határozatlan | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
47 | Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869) | határozatlan | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
48 | Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199) | határozatlan | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
49 | Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869) | határozatlan | 192 | 192 | 192 | 192 | ||
50 | Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493) | határozatlan | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
51 | Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493) | határozatlan | 159 | 159 | 159 | 159 | ||
52 | 68360 | Aegon Biztosító Zrt -Önkormányzati Vagyonbiztosítás | határozatlan | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | |
53 | HIV/466-7/2019 | Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése | 2019.12.31 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
54 | VFO/208-10/14 | Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja | határozatlan | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
55 | Magyar Posta - Postaköltség | határozatlan | 732 | 732 | 732 | 732 | ||
56 | SZO/181-28/2016 | Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev | határozatlan | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | |
57 | SZO/492-1/2017 | Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készités | határozatlan | 600 | 600 | 600 | 600 | |
58 | 2017.07.12 | ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) Deák tér 1. | határozatlan | 283 | 283 | 283 | 283 | |
59 | KGO/217-14/2017 | CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel | 2027.12.06 | 155 395 | 155 395 | 155 395 | ||
60 | HIV/1159-7/2019. | Dr. Farkas Ügyvédi Iroda | határozatlan | 7 747 | 8 534 | 8 534 | 8 534 | |
61 | HIV/10045-1/2018 | EMoGÁ Kft | 2020.10.01 | 350 | 263 | 0 | 0 | |
62 | HIV/1169-3/2018 | Pávai Bt. - Héviz Folyóirat szerkesztőségi feladatok | határozatlan | 900 | 900 | 900 | 900 | |
63 | SZO/216/2016 | Szabó Béla EV | határozatlan | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | |
64 | 5481/2009 | Zm.Korm.Hiv - Takarnet program használata - adatfirssités | határozatlan | 217 | 217 | 217 | 217 | |
65 | SZO/95-11/2013 | Hévizgyógyfürdőkórház tulajdonában lévő nyilvános WC bérleti dija | határozatlan | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
66 | VFO/128-3/2016 | Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft | határozatlan | 671 | 671 | 671 | 671 | |
67 | SZO/189-1/2015 | BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás | határozatlan | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | |
68 | VFO/392-2/2014 | Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-parkolás mobil fizetési rendszeren keresztül | határozatlan | 200 | 200 | 200 | 200 | |
69 | K-0018511 | Invitel Távközlési Zrt. - Internetdij | határozatlan | 55 | 55 | 55 | 55 | |
70 | KGO/18-4/2013 | Irók Boltja Kft. - bizományosi keretszerződés Héviz folyóirat | határozatlan | 31 | 31 | 31 | 31 | |
71 | PMK/18-6/2017 | Hunguest Hotels Zrt - antenna bérlet | 2020.12.31 | 381 | 381 | 381 | 381 | |
72 | HIV/7103-2/2019 | Héviz Folyóirat nyomdai előkészitő munkái | 2020.05.31 | 965 | 991 | 991 | 991 | |
72 | HIV/9997-7/2019 | Héviz Folyóirat nyomai munkái | 2020.08.31 | 2 485 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | |
73 | HIV/1396-1/2019 | Tel-Info Bt. | 2019.12.31 | 2 188 | 2 188 | 2 188 | 2 188 | |
74 | HIV/280-57/2018 | TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok | határozatlan | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
75 | HIV/9949-2/2018 | Nagymihály Csaba - Önk.int.rendszergazdai feladatok | határozatlan | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
76 | HIV/280-106/2018 | Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (hevizairport.com) | 2020.12.31 | 873 | 873 | 873 | 873 | |
77 | HIV/280-107/2018 | Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (heviz.hu) | 2020.12.31 | 873 | 873 | 873 | 873 | |
78 | HIV/87-2/2019 | Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (onkormanyzat.heviz.hu) | 2020.12.31 | 873 | 873 | 873 | 873 | |
67 | HIV/479-7/2019 | Allfordent Kft - fogászati ügyelet ellátás Keszthely | határozatlan | 0 | 800 | 2 400 | 2 400 | |
68 | …/2018.dec.28. | Szabó Béla EV - pályázati szakértői tanácsadás | határozott - projekt záró elszámolási hi | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | |
69 | HIV/7342/2019. | International Cert Hungary Kft - felülvizsgálati szerz | 2021.12.31 | 254 | 254 | 297 | 0 |
ezer Ft | ||||
A | B | |||
Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. évi tény | ||
Önkormányzat: | ||||
1. | Építményadó: 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek 3.195 adótárgy, 311924 m2-re vonatkozóan | 178 673 | 180 168 | |
2. | Iparűzési adó: 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, | 328 | 926 | |
valamint adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg | 1 072 | 1 019 | ||
3. | Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény | 0 | 19 332 | |
4. | Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes | 180 073 | 201 445 | |
TASZII | ||||
Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás | 1 031 | 1 668 | ||
Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosítottközvetett támogatás | 1707 | 1 711 | ||
TASZII összesen: | 2 738 | 3 379 | ||
Önkormányzat és intézményei összesen: | 182 811 | 204 824 |
Eredeti előirányzat | 5 000 | |||
Tényleges felhasználás | 2 531 | |||
Előirányzat maradvány | 2 469 | |||
ezer Ft-ban | ||||
Sor- szám | A | B | C | |
Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése | Támogatás célja | Támogatás összege | ||
1. | Pelso Társaság | Festetics bál támogatói jegy és közterhei | 633 | |
2. | Tihanyi Nóra kiskorú gyermeke részére | támogatás a Szegedi Bendegúz Akadémia által rendezett nyelvész verseny oszágos döntőjeben való részvétel miatt | 18 | |
3. | Tihanyi Nóra kiskorú gyermeke részére | támogatás a Kecskeméten megrendezett országos magyar anyanyelvi tanulmányi versenyen - Qualitas - való részvétel miatt | 31 | |
4. | Tihanyi Nóra kiskorú gyermeke részére | támogatás a Szegeden megrendezett országos magyar anyanyelvi tanulmányi versenyen - Tudásbajnokság - való részvétel miatt | 30 | |
5. | Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány | Hozzájárulás az erdélyi Tusnádfürdőn megrendezendő XXX. Bálványosi Nyári Egyetem és Diáktábor kiadásaihoz | 200 | |
6. | Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány | Hozzájárulás Csangó bál kiadásaihoz | 200 | |
7. | Rákóczi Szövetség | Magyar Iskolaválasztási Program keretében, a felvidéki magyar iskolába beíratott gyermekek családjának támogatása | 50 | |
8. | Aquamarin Szállodaipari Kft | Mesztegnyői jótékonysági bál tombola felajánlása - 2 fő részére egy hétvégi szállás biztosítása félpanzióval | 48 | |
9. | Hévízi Kálvin Alapítvány | Balatongyöröki református üdülőházban megszervezett gyermek hittantábor gyermek meleg étkezés bitosítása | 200 | |
10. | Hévízi Kálvin Alapítvány | Hévíz, Vörösmarty u. 92. sz. alatti ingatlan rezsi (viziközmű) költségeinek biztosításához támogatás | 500 | |
11. | Pannon Írók Társasága | Dr. Lángi Péter: Keszthelyi Nagyváhy Szakközépiskola intézmény története c. könyv megjelentetése támogatása | 50 | |
12. | Pannon Írók Társasága | Tar Ferenc: Egy arisztrokrata család mindennapjai c. könyv megjelentetése támogatása | 50 | |
13. | Zobori KalandoZoo Kft. | Általános iskolai tanulók jutalom útja a zalaszabari kalandparkba | 521 | |
24. | Polgármesteri keretből felhasznál összeg | 2 531 |
e Ft | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
Megnevezés | Felvett hitel összege | Hitelállomány 2019. 01. 01. napján | Kapott hitel | Törlesztés | Záróállomány 2019. 12.31. napján | Futamidő | Felvétel éve | Lejárat | Kamat | |||
Mértéke | Összege | |||||||||||
1. | Felhalmozási célú hitel | |||||||||||
2. | hosszúlejáratú fejlesztési hitel | 0 | 0 | 1 197 791 | 0 | 1 197 791 | 8 év | 2019. | 2027.12.06 | Euribor + 0,43 % + 1,5 % | 0 | |
3. | Felhalmozási célú hitel össz.: | 0 | 0 | 1 197 791 | 0 | 1 197 791 | 0 |
e Ft | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
Megnevezés | Adott hitel összege | Hitelállomány 2019. 01. 01. napján | Nyújtott hitel | Törlesztés | Záróállomány 2019. 12.31. napján | Futamidő | Felvétel éve | Lejárat | Kamat | |||
Mértéke | Összege | |||||||||||
1. | Felhalmozási célú hitel | |||||||||||
2. | Hosszúlejáratú fejlesztési hitel | |||||||||||
3. | lakossági lakásép. kölcsön | 500 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 év | folyamatos | folyamatos | - | ||
4. | munkált. lakásép. kölcsön | 31 530 | 17 378 | 4 600 | 2 947 | 19 031 | 10 év | folyamatos | folyamatos | - | ||
5. | Felhalmozási célú hitel össz.: | 32 030 | 17 403 | 4 600 | 2 972 | 19 031 | - |
e Ft | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Sor- szám | Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | GAMESZ és intézményei | Összesen | Változás %-ban | |||||
Előző év | Tárgy év | Előző év | Tárgy év | Előző év | Tárgy év | Előző év | Tárgy év | ||||
1. | ESZKÖZÖK | ||||||||||
2. | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 526 | 300 | 241 | 1 826 | 241 | 13 | ||||
3. | A/I/2 Szellemi termékek | 12 651 | 25 104 | 119 | 12 770 | 25 104 | 197 | ||||
4. | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||||||
5. | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 12 651 | 25 104 | 1 645 | 0 | 300 | 241 | 14 596 | 25 345 | 174 | |
6. | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 16 384 308 | 17 179 190 | 440 | 416 | 16 384 748 | 17 179 606 | 105 | |||
7. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 133 588 | 116 587 | 3 768 | 2 333 | 53 960 | 62 129 | 191 316 | 181 049 | 95 | |
8. | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | ||||||||
9. | A/II/4 Beruházások, felújítások | 671 468 | 179 547 | 3 454 | 671 468 | 183 001 | 27 | ||||
10. | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||||||
11. | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 17 189 364 | 17 475 324 | 3 768 | 2 333 | 54 400 | 65 999 | 17 247 532 | 17 543 656 | 102 | |
12. | A/III/1 Tartós részesedések | 832 977 | 832 797 | 832 977 | 832 797 | 100 | |||||
13. | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | ||||||||
14. | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 787 438 | 0 | 787 438 | |||||||
15. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 832 977 | 1 620 235 | 832 977 | 1 620 235 | 195 | |||||
16. | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | ||||||||
17. | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||||||
18. | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | ||||||||
19. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 18 034 992 | 19 120 663 | 5 413 | 2 333 | 54 700 | 66 240 | 18 095 105 | 19 189 236 | 106 | |
20. | B/I/1 Vásárolt készletek | 465 | 654 | 5 056 | 5 567 | 5 521 | 6 221 | 113 | |||
21. | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | ||||||||
22. | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | ||||||||
23. | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | ||||||||
24. | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | ||||||||
25. | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 465 | 654 | 5 056 | 5 567 | 5 521 | 6 221 | 113 | |||
26. | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | ||||||||
27. | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | ||||||||
28. | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | ||||||||
29. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 465 | 654 | 5 056 | 5 567 | 5 521 | 6 221 | 113 | |||
30. | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | ||||||||
31. | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | ||||||||
32. | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33. | C/II/1 Forintpénztár | 407 | 541 | 180 | 215 | 1 968 | 1 436 | 2 555 | 2 192 | 86 | |
34. | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | ||||||||
35. | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektonikus pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||
36. | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 407 | 541 | 180 | 215 | 1 968 | 1 436 | 2 555 | 2 192 | 86 | |
37. | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 757 888 | 1 276 919 | 13 691 | 17 146 | 16 517 | 17 243 | 788 096 | 1 311 308 | 166 | |
38. | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 91 859 | 717 202 | 91 859 | 717 202 | ||||||
39. | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 849 747 | 1 994 121 | 13 691 | 17 146 | 16 517 | 17 243 | 879 955 | 2 028 510 | 231 | |
40. | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 2 632 | 2 635 | 2 632 | 2 635 | ||||||
41. | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | ||||||||
42. | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 2 632 | 2 635 | 2 632 | 2 635 | ||||||
43. | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 852 786 | 1 997 297 | 13 871 | 17 361 | 18 485 | 18 679 | 885 142 | 2 033 337 | 230 | |
44. | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 1 281 | 0 | 1 281 | |||||||
45. | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||||
46. | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 241 077 | 298 240 | 241 077 | 298 240 | 124 | |||||
47. | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 1 426 | 1 153 | 1 925 | 3 684 | 3 351 | 4 837 | 144 | |||
48. | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 4 911 | 3 841 | 4 911 | 3 841 | 78 | |||||
49. | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | ||||||||
50. | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 10 | 17 | 10 | 17 | 170 | |||||
51. | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | ||||||||
52. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 247 424 | 304 532 | 1 925 | 3 684 | 249 349 | 308 216 | 124 | |||
53. | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||||
54. | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||||
55. | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | ||||||||
56. | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | ||||||||
57. | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | ||||||||
58. | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 48 877 | 48 877 | 0 | |||||||
59. | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 17 393 | 19 014 | 17 393 | 19 014 | 109 | |||||
60. | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | ||||||||
61. | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 66 270 | 19 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 270 | 19 014 | 29 | |
62. | D/III/1 Adott előlegek | 53 016 | 2 480 | 150 | 170 | 1 463 | 826 | 54 629 | 3 476 | 6 | |
63. | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 27 | 27 | 0 | |||||||
64. | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | ||||||||
65. | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 761 | 1 505 | 1 761 | 1 505 | 85 | |||||
66. | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | ||||||||
67. | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | ||||||||
68. | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 261 | 435 | 261 | 435 | ||||||
69. | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | ||||||||
70. | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 300 | 300 | 200 | 300 | 500 | 167 | ||||
71. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 55 077 | 4 285 | 177 | 170 | 1 724 | 1 461 | 56 978 | 5 916 | 10 | |
72. | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 368 771 | 327 831 | 177 | 170 | 3 649 | 5 145 | 372 597 | 333 146 | 89 | |
73. | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||||||
74. | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 668 | 228 | 11 | 7 | 5 854 | 2 468 | 6 533 | 2 703 | ||
75. | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 4 413 | 405 | 4 413 | 405 | ||||||
76. | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||||||
77. | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 5 081 | 633 | 11 | 7 | 5 854 | 2 468 | 10 946 | 3 108 | ||
78. | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||||||
79. | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -29 150 | -2 398 | -101 | -34 | -1 589 | -1 404 | -30 840 | -3 836 | ||
80. | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -29 150 | -2 398 | -101 | -34 | -1 589 | -1 404 | -30 840 | -3 836 | ||
81. | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | ||||||||
82. | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | ||||||||
83. | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84. | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -24 069 | -1 765 | -90 | -27 | 4 265 | 1 064 | -19 894 | -728 | 4 | |
85. | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | ||||||||
86. | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | ||||||||
87. | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | ||||||||
88. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | ||||||||
89. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 19 232 945 | 21 444 680 | 19 371 | 19 837 | 86 155 | 96 695 | 19 338 471 | 21 561 212 | 111 | |
90. | FORRÁSOK | ||||||||||
91. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 19 473 148 | 19 473 148 | 21 458 | 21 458 | 249 738 | 249 737 | 19 744 344 | 19 744 343 | 100 | |
92. | G/II Nemzeti vagyon változásai | -222 453 | -222 453 | -222 453 | -222 453 | ||||||
93. | G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 | ||||||||
94. | G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 | ||||||||
95. | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 779 393 | 779 393 | 567 | 567 | 4 474 | 4 474 | 784 434 | 784 434 | 100 | |
96. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 779 393 | 779 393 | 567 | 567 | 4 474 | 4 474 | 784 434 | 784 434 | 100 | |
97. | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 420 604 | -1 739 283 | -10 643 | -17 791 | -234 767 | -229 693 | -1 666 014 | -1 986 767 | 119 | |
98. | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 787 438 | 0 | 787 438 | |||||||
99. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -318 679 | -314 917 | -7 148 | -546 | 5 073 | -4 283 | -320 754 | -319 746 | 100 | |
100. | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | 18 290 805 | 18 763 326 | 4 234 | 3 688 | 24 518 | 20 235 | 18 319 557 | 18 787 249 | 103 | |
101. | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 34 | 405 | 43 | 77 | 405 | |||||
102. | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | ||||||||
103. | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 428 | 4 389 | 21 | 231 | 449 | 4 620 | 1 029 | |||
104. | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 27 | 27 | 0 | |||||||
105. | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | ||||||||
106. | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 33 701 | 33 701 | 0 | |||||||
107. | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | ||||||||
108. | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | ||||||||
109. | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | ||||||||
110. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) | 34 190 | 4 794 | 64 | 231 | 0 | 0 | 34 254 | 5 025 | 15 | |
111. | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | ||||||||
112. | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | ||||||||
113. | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | ||||||||
114. | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | ||||||||
115. | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | ||||||||
116. | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | ||||||||
117. | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | ||||||||
118. | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | ||||||||
119. | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 643 062 | 1 233 164 | 643 062 | 1 233 164 | 192 | |||||
120. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) | 643 062 | 1 233 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 062 | 1 233 164 | 192 | |
121. | H/III/1 Kapott előlegek | 49 252 | 668 479 | 4 | 49 252 | 668 483 | 1 357 | ||||
122. | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | ||||||||
123. | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 641 | 1 043 | 641 | 1 043 | 163 | |||||
124. | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | ||||||||
125. | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | ||||||||
126. | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | ||||||||
127. | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | ||||||||
128. | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3 384 | 10 947 | 150 | 150 | 3 534 | 11 097 | 314 | |||
129. | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | ||||||||
130. | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | ||||||||
131. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/10) | 53 277 | 680 469 | 4 | 150 | 150 | 53 427 | 680 623 | 1 274 | ||
132. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 730 529 | 1 918 427 | 64 | 235 | 150 | 150 | 730 743 | 1 918 812 | 263 | |
133. | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | ||||||||
134. | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 12 473 | 0 | 12 473 | |||||||
135. | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 621 | 4 704 | 15 073 | 15 914 | 61 311 | 63 756 | 82 005 | 83 533 | 102 | |
136. | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 205 990 | 758 223 | 176 | 81 | 206 166 | 758 304 | 368 | |||
137. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 211 611 | 762 927 | 15 073 | 15 914 | 61 487 | 76 310 | 288 171 | 855 151 | 297 | |
138. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 19 232 945 | 21 444 680 | 19 371 | 19 837 | 86 155 | 96 695 | 19 338 471 | 21 561 212 | 111 |
A | B | D | |||
Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték (Ft) | Nettó érték (Ft) | ||
1. | Önkormányzat | ||||
Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő | |||||
12111 | 2. | Földterületek | 332 492 420 | ||
12121 | 3. | Telkek | 7 513 516 053 | ||
121311 | 4. | Épületek | 17 640 844 | ||
121491 | 5. | Egyéb építmények | 2 400 468 884 | ||
121321 | 6. | Épületek - műemlék jellegű | 2 640 000 | ||
7. | Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 303 240 | |||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | |||||
8. | Telkek | 1 024 831 200 | |||
9. | Egyéb építmények | 983 637 602 | |||
10. | Forgalomképtelen ingatlanok | 12 275 530 243 | |||
11. | Ingatlan vagyonkataszter | 12 841 673 426 | |||
12. | Eltérés | -566 143 183 | |||
13. | Földterületek (korlátozottan forgalomképes) | 2 662 324 | |||
14. | Telkek (korlátozottan forgalomképes) | 1 566 118 181 | |||
12112 | 15. | Épületek (korlátozottan forgalomképes) | 1 845 200 718 | ||
12122 | 16. | Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes) | 1 665 584 496 | ||
121312 | 17. | Korl.fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 22 627 200 | ||
121492 | 18. | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 5 102 192 919 | ||
19. | Ingatlan vagyonkataszter | 4 677 686 957 | |||
20. | Eltérés | 424 505 962 | |||
121131 | 21. | Földterületek (forgalomképes) | 70 547 938 | ||
121231 | 22. | Telkek (forgalomképes) | 74 006 060 | ||
1213131 | 23. | Épületek (forgalomképes) | 20 423 447 | ||
24. | Egyéb építmények (forgalomképes) | 127 953 177 | |||
121423 | 25. | Erdő (forgalomképes) | 210 532 | ||
1213133 | 26. | Épületek - Idegen tulajdon | 18 991 114 | ||
1214933 | 27. | Egyéb építmények - Idegen tulajdon | 125 206 027 | ||
28. | Forgalomképes ingatlanok | 437 338 295 | |||
121132 | 29. | Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon | 7 680 631 | ||
121311 | 30. | Telkek (forgalomképes) - stratégia vagyon | 727 987 660 | ||
1213132 | 31. | Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon | 359 821 962 | ||
1214932 | 32. | Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon | 650 026 112 | ||
33. | Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (forgalomképes) -stratégiai vagyon | 1 511 674 | |||
34. | Stratégiai vagyon | 1 747 028 039 | |||
35. | Forgalomképes ingatlanok összesen | 2 184 366 334 | |||
36. | Ingatlan vagyonkataszter | 2 042 729 113 | |||
37. | Eltérés | 141 637 221 | |||
38. | Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen: | 19 562 089 496 | 17 179 189 861 | ||
39. | Ingatlan vagyonkataszter | 19 562 089 496 | |||
40. | Eltérés | 0 | |||
41. | GAMESZ | ||||
42. | Dr. Moll K. téri öntözőrendszer | 780 000 | 416 277 | ||
43. | Ingatlanvagyon kataszter | ||||
44. | Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen: | 19 562 869 496 | 17 179 606 138 |
e Ft-ban | ||||||
Sor- | A | B | C | D | E | |
szám | Hrsz. | Megnevezés | Utca, hsz | Bruttó érték | Nettó érték | |
1. | Önkormányzat | |||||
2. | Forgalomképes vagyon | |||||
3. | 016/34 | Szántó | külterület | 81 | 81 | |
4. | 018/10 | Szántó | külterület | 3 | 3 | |
5. | 018/9 | Szántó | külterület | 7 | 7 | |
6. | 022/13 | Szántó | külterület | 33 | 33 | |
7. | 022/14 | Szántó | külterület | 13 500 | 13 500 | |
8. | 022/4 | Szántó | külterület | 31 | 31 | |
9. | 022/52 | Szántó | külterület | 16 726 | 16 726 | |
10. | 022/53 | Szántó | külterület | 45 092 | 45 092 | |
11. | 022/9 | Szántó | külterület | 13 | 13 | |
12. | 033 | Szántó | külterület | 17 | 17 | |
13. | 041 | Szántó | külterület | 41 | 41 | |
14. | 062/1 | Erdő | külterület | 20 | 20 | |
15. | 064/7 | Szántó | külterület | 22 | 22 | |
16. | 07/2 | Erdő | Széchenyi u. | 191 | 191 | |
17. | 070/112 | Hévízi gyep | külterület | 1 200 | 1 200 | |
18. | 072/188 | Szántó | külterület | 43 | 43 | |
19. | 072/3 | Szántó | külterület | 13 | 13 | |
20. | 1055/38 | Beépített terület | Tavirózsa u. 2/a | 1 339 | 1 339 | |
21. | 1069/2/A | Társasház 2 db lakás | Kossuth L. u. 7. | 7 668 | 6 885 | |
22. | 1069/5/A/1 | Lakás | Kossuth L. u. 5. | 4 217 | 3 070 | |
23. | 1069/5/A/2 | Üzlet | Kossuth L. u. 5. | 3 220 | 2 345 | |
24. | 1069/5/A/3 | Üzlet | Kossuth L. u. 5. | 9 623 | 7 014 | |
25. | 1088/6 | 58 férőhelyes parkoló | Széchenyi u. 27. | 67 692 | 65 394 | |
26. | 110/2 | Beépítetlen terület | Attila u. | 1 663 | 1 663 | |
27. | 1391/1 | Beépítetlen terület | Ady E. u. | 14 882 | 14 882 | |
28. | 1455/52 | Beépítetlen terület | Semmelweis u. | 583 | 583 | |
29. | 1455/54 | Beépítetlen terület | Semmelweis u. | 583 | 583 | |
30. | 1455/72 | Beépítetlen terület | Dr. Korányi u. | 657 | 657 | |
31. | 1455/87 | Közterület | Névtelen u. | 151 | 151 | |
32. | 1455/88 | Beépítetlen terület | Dr. Korányi u. | 632 | 632 | |
33. | 1455/89 | Beépítetlen terület | Dr. Korányi u. | 632 | 632 | |
34. | 1455/90 | Beépítetlen terület | Dr. Korányi u. | 657 | 657 | |
35. | 1455/91 | Beépítetlen terület | Dr. Korányi u. | 632 | 632 | |
36. | 1455/92 | Beépítetlen terület | Dr. Korányi u. | 632 | 632 | |
37. | 2001 | Beépítetlen terület | külterület | 10 000 | 10 000 | |
38. | 2063 | Gyep | külterület | 1 | 1 | |
39. | 265/4 | Beépítetlen terület | Bartók B. u. | 173 | 173 | |
40. | 492/6 | Beépítetlen terület | Effinger K. u. | 24 005 | 22 705 | |
41. | 495/3 | Beépítetlen terület | Fecske u. | 8 943 | 8 943 | |
42. | 57/2 | Beépítetlen terület | Zrínyi u. 148. | 3 862 | 3 862 | |
43. | 904/2 | Beépítetlen terület | Attila u. 8. | 1 577 | 1 577 | |
44. | 904/3 | Beépítetlen terület | Jókai u. | 1 296 | 1 296 | |
45. | 492 | Móricz Zs. u. parkoló | Móricz Zs. u. | 8 166 | 2 782 | |
46. | 932/4 | Nagyparkoló tér T1-jelű út | Nagyparkoló tér | 78 965 | 76 401 | |
47. | 934/3 | Kerékpárút | 26 531 | 15 383 | ||
48. | 999 | Rendőrörs | Erzsébet k.né u. 5. | 5 337 | 2 562 | |
49. | Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat) | Ady E. u. | 1 570 | 1 004 | ||
50. | Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.) | Ady E. u. | 368 | 288 | ||
51. | Piac térburkolata | 10 440 | 8 387 | |||
52. | Piac - tolókapu | 212 | 155 | |||
53. | Piac - főkapu | 3 190 | 2 808 | |||
54. | Piac - járdaburkolat | 7 038 | 6 195 | |||
55. | Piac épülete | 11 546 | 9 568 | |||
56. | Terminál épületen takarófal (Reptér) | 2 108 | 1 855 | |||
57. | Kerékpáros dokkoló rendszer (HEBI) | 39 541 | 33 067 | |||
58. | Forgalomképes vagyon összesen: | 437 365 | 393 796 | |||
59. | Stratégiai vagyon | |||||
60. | 011 | Gamesz kertészet | Attila u. | 64 028 | 38 777 | |
61. | 1006 | Lakóház, udvar, gazdi ép. | Rákóczi u. 2. | 42 012 | 28 237 | |
62. | 1070 | Bibó AGSZ kollégiuma | Rózsa-köz 7. | 15 114 | 11 929 | |
63. | 1091 | Víztorony | Széchenyi u. 27. | 4 000 | 3 726 | |
64. | 1093/A | Hévízi Televízió | Széchenyi u. 29. | 20 081 | 18 273 | |
65. | 1300 | Sziráky-ház | Vörösmarty u. 38. | 62 677 | 57 477 | |
66. | 1455/94 | Kossuth L. utcai foghíj | Kossuth L. u. | 87 305 | 85 651 | |
67. | 1455/97 | Beépítetlen terület | Tavirózsa u. | 86 856 | 84 077 | |
68. | 1627/7 | Beépítetlen terület | É-i szabadidőkp. | 412 340 | 379 678 | |
69. | 1627/8 | Beépítetlen terület | É-i szabadidőkp. | 150 336 | 150 336 | |
70. | 67/11 | Egregyi múzeum | Attila u. 123. | 189 924 | 168 136 | |
71. | 67/13 | Beépítetlen terület (Jézus szíve templom) | Attila u. | 194 425 | 161 053 | |
72. | 67/15 | Dísz tér | Zrínyi u. 130/B | 102 770 | 91 470 | |
73. | 67/16 | Gamesz telephely | Zrínyi u. 130/B | 23 195 | 21 438 | |
74. | 964/9 | Nyilvános WC | Kölcsey u. | 14 309 | 11 157 | |
75. | 978 | Rózsakert | Rákóczi u. 17. | 188 008 | 141 764 | |
76. | 984 | Deák téri Galéria földje | Rákóczi u. 17-19. | 89 621 | 61 801 | |
77. | Stratégiai vagyon összesen: | 1 747 001 | 1 514 980 | |||
78. | Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen: | 2 184 366 | 1 908 776 | |||
79. | Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyon: | 2 042 729 | ||||
80. | Ingatlanvagyon-katasztertől való eltérés: | 141 637 | ||||
81. | GAMESZ | |||||
82. | 1021 | Öntözőrendszer | Dr. Moll Károly tér | 780 | 416 | |
83. | Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen: | 780 | 416 | |||
84. | Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen: | 2 185 146 | 1 909 192 |
Ft | |||||||
Ssz. | A | B | C | D | E | F | |
Főkönyvi/nytsz. | Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró | ||
1. | Önkormányzat: | ||||||
2. | Befejezetlen ingatlan beruházások | ||||||
3. | Előző évekről áthúzódó | ||||||
4. | 1511133/000001 | Pócza villa fejlesztése refurb culture pályázat keretében | 7 200 000 | 7 200 000 | |||
5. | 151114/000001 | Gyógyhelyi főtér kialakítása | 17 500 000 | 21 870 079 | 39 370 079 | ||
6. | 151114/000011 | Árpád, Móricz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű | 26 500 | 26 500 | |||
7. | 151114/000015 | Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák) | 3 709 100 | 3 709 100 | |||
8. | 151114/000006 | Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés | 1 028 700 | 1 028 700 | |||
9. | 151114/000014 | Tavirózsa utcai sétány és lelátó | 2 057 400 | 2 057 400 | |||
10. | 151114/000028 | Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása | 177 800 | 177 800 | |||
11. | 151114/000011 | Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése | 700 000 | 700 000 | |||
12. | 1511133/000002 | Közlekedés fejlesztése, buszpályaudvar | 28 130 000 | 7 850 000 | 35 980 000 | ||
13. | 151114/000003 | Orvosi rendelő, ügyelet átalakítása | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
14. | 151114/000008 | Nagyparkoló T1-jelű út, kapcsolódó parkoló felületek és zöldterületi rekonstrukció | 2 545 000 | 222 754 281 | 224 209 281 | 1 090 000 | |
15. | 151114/000010 | Termelői piac fejlesztése | 23 790 000 | 23 790 000 | |||
16. | 151114/000011 | Egregyi lőtér fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
17. | 151114/000012 | Turizmus fejlesztés, kultúrbarangolás | 686 000 | 686 000 | |||
18. | 151114/000001 | 022/53 hrsz külterületi ingatlan tereprendezése | 975 000 | 975 000 | |||
19. | 151114/000002 | Festetics sétány kialakítása | 2 200 000 | 27 599 988 | 29 799 988 | ||
20. | 151114/000003 | Széchenyi utca fejlesztése | 529 678 633 | 209 347 593 | 734 229 001 | 4 797 225 | |
21. | 151114/000004 | Zrínyi utca külterület 022/1 hrsz. | 7 557 000 | 7 557 000 | |||
22. | 151114/000002 | Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása | 2 390 000 | 4 438 000 | 6 828 000 | ||
23. | 151114/000003 | Széchenyi utcai zárt árok kivitelezése | 31 579 575 | 35 846 905 | 67 426 480 | 0 | |
24. | 2019. évi | ||||||
25. | 151114/000001 | Szabó L. utca É-i részének vízi-közművesítése | 6 273 948 | 6 273 948 | |||
26. | Befejezetlen ingatlan beruházások összesen: | 666 430 708 | 535 980 794 | 1 025 864 762 | 176 546 740 | ||
27. | Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások | ||||||
28. | Előző évekről áthúzódó | ||||||
29. | 15113/000007 | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 1 925 000 | 1 925 000 | 0 | ||
30. | Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen | 1 925 000 | 0 | 1 925 000 | 0 | ||
31. | Befejezetlen egyéb beruházások | ||||||
32. | Előző évekről áthúzódó | ||||||
33. | 151115/000001 | Széchenyi utca fejlesztése ívóvíz bekötés és geodáziai bemérés | 112 660 | 112 660 | 0 | ||
34. | Befejezetlen egyéb beruházások összesen | 112 660 | 0 | 112 660 | 0 | ||
35. | Befejezetlen ingatlan fejújítások | ||||||
36. | Előző évekről áthúzódó | ||||||
37. | 152114/000001 | Zrínyi utca belterület (300 hrsz.) felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
38. | Befejezetlen ingatlan felújítások összesen | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||
39. | Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen: | 671 468 368 | 535 980 794 | 1 027 902 422 | 179 546 740 |
Sor- | A | B | C | |
szám | Megnevezés | Mennyiség (db) | Bruttó érték (Ft) | |
1. | Vagyoni értékű jogok | 5 | 8 205 304 | |
2. | Szellemi termékek | 46 | 148 757 849 | |
3. | Immateriális javak összesen: | 51 | 156 963 153 | |
4. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 16 | 1 517 000 | |
5. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 030 | 347 647 834 | |
6. | Beruházások, felújítások | 0 | ||
7. | Tárgyi eszközök összesen: | 1 046 | 349 164 834 | |
8. | Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen: | 1 097 | 506 127 987 | |
9. | Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök elszámolt értékcsökkenése összesen: | 1 097 | 506 127 987 | |
10. | Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök nettó értéke összesen: | 1 097 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal | ||||
1. | Vagyoni értékű jogok | |||
2. | Szellemi termékek | 1 | 195 000 | |
3. | Immateriális javak összesen: | 1 | 195 000 | |
4. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |||
5. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 328 | 38 809 111 | |
6. | Beruházások, felújítások | |||
7. | Tárgyi eszközök összesen: | 328 | 38 809 111 | |
8. | Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen: | 329 | 39 004 111 | |
9. | Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök elszámolt értékcsökkenése összesen: | 329 | 39 004 111 | |
10. | Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök nettó értéke összesen: | 329 | 0 | |
GAMESZ | ||||
1. | Vagyoni értékű jogok | |||
2. | Szellemi termékek | 2 | 1 394 670 | |
3. | Immateriális javak összesen: | 2 | 1 394 670 | |
4. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |||
5. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 963 | 129 880 561 | |
6. | Beruházások, felújítások | |||
7. | Tárgyi eszközök összesen: | 1 963 | 129 880 561 | |
25. | GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen: | 1 965 | 131 275 231 | |
26. | GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök elszámolt értékcsökkenése összesen: | 1 965 | 131 275 231 | |
27. | GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök nettó értéke összesen: | 1 965 | 0 | |
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény | ||||
1. | Vagyoni értékű jogok | |||
2. | Szellemi termékek | 1 | 339 672 | |
3. | Immateriális javak összesen: | 1 | 339 672 | |
4. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |||
5. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 390 | 36 872 077 | |
6. | Beruházások, felújítások | |||
7. | Tárgyi eszközök összesen: | 1 390 | 36 872 077 | |
36. | TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen: | 1 391 | 37 211 749 | |
37. | TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök elszámolt értékcsökkenése összesen: | 1 391 | 37 211 749 | |
38. | TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök nettó értéke összesen: | 1 391 | 0 | |
31. | Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda | |||
1. | Vagyoni értékű jogok | |||
2. | Szellemi termékek | 0 | 0 | |
3. | Immateriális javak összesen: | 0 | 0 | |
4. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |||
5. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 743 | 10 046 347 | |
6. | Beruházások, felújítások | |||
7. | Tárgyi eszközök összesen: | 1 743 | 10 046 347 | |
36. | Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen: | 1 743 | 10 046 347 | |
37. | Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök elszámolt értékcsökkenése összesen: | 1 743 | 10 046 347 | |
38. | Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök nettó értéke összesen: | 1 743 | 0 | |
31. | Gróf I. Festetics György Művelődési Központ | |||
1. | Vagyoni értékű jogok | |||
2. | Szellemi termékek | 2 | 149 075 | |
3. | Immateriális javak összesen: | 2 | 149 075 | |
4. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |||
5. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 394 | 70 221 496 | |
6. | Beruházások, felújítások | |||
7. | Tárgyi eszközök összesen: | 1 394 | 70 221 496 | |
36. | Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen: | 1 396 | 70 370 571 | |
37. | Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök elszámolt értékcsökkenése összesen: | 1 396 | 70 370 571 | |
38. | Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök nettó értéke összesen: | 1 396 | 0 |
e Ft | |||||||||
Önkormányzat | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Nyitó adatok | Záró adatok | ||||||||
Megnevezés | Bekerülési érték | Elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben | Tárgyévben | Bekerülési érték | Értékvesztés záró értéke | Könyv szerinti érték | ||
elszámolt értékvesztés | kivezetett értékvesztés | ||||||||
1. | Adott előlegek | 53 015 | 2 480 | 2 480 | |||||
2. | Tartós részesedések | 832 977 | 832 797 | 832 797 | |||||
3. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
4. | Készletek | 465 | 654 | 654 | |||||
5. | Lekötött bankbetétek | ||||||||
6. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 757 913 | 24 | 1 276 944 | 24 | 1 276 920 | |||
7. | Kincstáron kívüli devizaszámlák | 2 633 | 2 635 | 2 635 | |||||
8. | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 352 940 | 39 246 | 10 797 | 20 853 | 352 737 | 29 191 | 323 546 | |
9. | Nem tartós részesedések | ||||||||
10. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
11. | Összesen | 1 999 943 | 39 270 | 10 797 | 20 853 | 2 468 247 | 29 215 | 2 439 032 | |
GAMESZ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Megnevezés | Nyitó adatok | Záró adatok | |||||||
Bekerülési érték | Elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben kivezetett értékvesztés | Bekerülési érték | Értékvesztés záró értéke | Könyv szerinti érték | |||
1. | Adott előlegek | 0 | |||||||
2. | Tartós részesedések | ||||||||
3. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
4. | Készletek | 2 053 | 2 350 | 2 350 | |||||
5. | Lekötött bankbetétek | ||||||||
6. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 894 | 215 | 215 | |||||
7. | Kincstáron kívüli devizaszámlák | ||||||||
8. | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 796 | 21 | 3 316 | 21 | 3 295 | |||
9. | Nem tartós részesedések | ||||||||
10. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
11. | Összesen | 5 743 | 21 | 0 | 0 | 5 881 | 21 | 5 860 | |
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Megnevezés | Nyitó adatok | Záró adatok | |||||||
Bekerülési érték | Elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben kivezetett értékvesztés | Bekerülési érték | Értékvesztés záró értéke | Könyv szerinti érték | |||
1. | Adott előlegek | 0 | |||||||
2. | Tartós részesedések | ||||||||
3. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
4. | Készletek | 0 | |||||||
5. | Lekötött bankbetétek | ||||||||
6. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 | 2 | 2 | |||||
7. | Kincstáron kívüli devizaszámlák | ||||||||
8. | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0 | |||||||
9. | Nem tartós részesedések | ||||||||
10. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
11. | Összesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Nyitó adatok | Záró adatok | ||||||||
Megnevezés | Bekerülési érték | Elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben kivezetett értékvesztés | Bekerülési érték | Értékvesztés záró értéke | Könyv szerinti érték | ||
1. | Adott előlegek | 1 379 | 826 | 826 | |||||
2. | Tartós részesedések | ||||||||
3. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
4. | Készletek | 3 002 | 3 217 | 3 217 | |||||
5. | Lekötött bankbetétek | ||||||||
6. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 441 | 4 640 | 4 640 | |||||
7. | Kincstáron kívüli devizaszámlák | ||||||||
8. | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 824 | 716 | 108 | 964 | 824 | 140 | ||
9. | Nem tartós részesedések | ||||||||
10. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
11. | Összesen | 5 646 | 716 | 108 | 0 | 9 647 | 824 | 8 823 | |
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Megnevezés | Nyitó adatok | Záró adatok | |||||||
Bekerülési érték | Elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben kivezetett értékvesztés | Bekerülési érték | Értékvesztés záró értéke | Könyv szerinti érték | |||
1. | Adott előlegek | 83 | 0 | ||||||
2. | Tartós részesedések | ||||||||
3. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
4. | Készletek | 0 | |||||||
5. | Lekötött bankbetétek | ||||||||
6. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 14 179 | 12 385 | 12 385 | |||||
7. | Kincstáron kívüli devizaszámlák | ||||||||
8. | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 42 | 249 | 249 | |||||
9. | Nem tartós részesedések | ||||||||
10. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
11. | Összesen | 14 304 | 0 | 0 | 0 | 12 634 | 0 | 12 634 |
Megnevezés | Bekerülési érték (névérték) (Ft) | Előző években elszámolt értékvesztés | Állományváltozás (+/-) | Tárgyévben kivezetett értékvesztés | Könyvszerinti érték (Ft) | Összeg (e Ft) | ||
1. | NHSZ ZÖLDFOK Zrt. | 7 181 | 7 181 | 7 | ||||
2. | Aquamarin Szállodaipari Kft. üzletrész (100 %) | 750 000 000 | 750 000 000 | 750 000 | ||||
3. | Hévízi Televízió Nonprofit Kft. üzletrész (100 %) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 | ||||
4. | Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrész (51 %) | 1 470 000 | -180 000 | 1 290 000 | 1 290 | |||
5. | Hévíz-Balaton Airport Kft. üzletrész (100 %) | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 | ||||
6. | Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzletrész (100 %) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 | ||||
7. | Összesen: | 832 977 181 | 0 | 0 | 0 | 832 797 181 | 832 797 |