Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2007. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Közgyűlés a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:
19 884 588 e Ft bevétellel
21 653 958 e Ft kiadással
4 377 647 e Ft többlettel
4 373 762 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal
3885 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményével
4 309 492 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 16 374 623 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 16 155 629 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 7 593 041 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 370 540 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 538 778 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 53 950 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 1 542 566 e Ft-ban
- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 3 509 965 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 5 498 329 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 1 495 884 e Ft-ban
- a felújítások összegét 1 451 733 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 260 142 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 58 540 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet (önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) és a 2/a számú melléklet (részben önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben (önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) és a 3/a számú mellékletben (részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.
6. § A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A pénzmaradvány az intézmények esetében 664 275 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 3 641 332 e Ft. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) pénzforgalmi eredményét 3885 e Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználása a 2/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelet 19. §-ban foglaltaknak megfelelően történhet.
9. § Az Önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 64 530 773 e Ft-ban állapítja meg.
10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
11. § A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kaposvár, 2008. április 24.
Szita Károly s. k. | dr. Kéki Zoltán s. k. | |
polgármester | jegyző |