Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Közgyűlés a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
32 713 746 e Ft költségvetési bevétellel
9 513 660 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
12 475 520 e Ft költségvetési kiadással
13 318 763 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
16 433 123 e Ft többlettel
14 935 414 e Ft tárgyévi maradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
1. a működési célú bevételt 13 041 091 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat 10 297 778 e Ft-ban
ebből:
2.1. a személyi juttatások kiadásait 3 225 683 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 860 128 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat 4 117 969 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást 814 358 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 120 590 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 123 992 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat 62 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt 17 002 143 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást 2 177 742 e Ft-ban
ebből:
4.1. a beruházások összegét 1 068 543 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét 409 411 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 421 406 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 232 568 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 45 814 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 7.a., 8. mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 195 553 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 14 739 861 e Ft összegben jóváhagyja.
8. § Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 90 281 767 e Ft-ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposvár, 2017. április 27.
Szita Károly | dr. Csillag Gábor | |
polgármester | jegyző |