Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 Kormányrendeletet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre.
2. § (1) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal
(2) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:
a) Nagykovácsi Kispatak Óvoda
b) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
c) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt intézmények e rendeletben külön-külön címet alkotnak.
3. § (1) * Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a 2. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszege 1.326.338 ezer Ft
b) kiadási főösszege 1.326.338 ezer Ft
(2) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) a) bekezdés szerinti költségvetési mérlegét, továbbá az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet határozza meg.
(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) és bb) pontjai szerint az önkormányzat és szervei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és szervei Áht. 23. § (2) bekezdés aa) és ba) pontjai szerinti kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 4/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 4/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 4/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 4/d számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat 2017. évben tervezett felhalmozási bevételeit a 4.2. számú melléklet, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások részletezését az 5. számú melléklet határozza meg.
5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 6/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 6/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 6/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 6/d számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint az önkormányzat 2017-ban tervezett felhalmozási kiadásait a 6.2. számú melléklet hagyja jóvá.
6. § A működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. számú, az a felhalmozási célú támogatásokat a 7.2. számú melléklet részletezi.
7. § (1) * Az Önkormányzat
a) általános tartaléka 6.550 ezer Ft
b) céltartaléka 23.903 ezer Ft
(2) Az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrása az általános tartalék. Az általános tartalékból 1.000 ezer forint a Polgármester, 1.000 ezer forint a Jegyző által szabadon felhasználható keret. A tartalékokat a 8. sz. melléklet részletezi.
8. § (1) A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat fennálló hiteleit és a kibocsátott kötvény állományát a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.
9. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek megosztását költségvetési szervenkénti bontásban a 13. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) Az engedélyezett álláshelyek számának módosítására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(4) A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére a törvényi felhatalmazások alapján az alábbi béren kívüli juttatások kerülnek biztosításra:
- munkavállalók és közalkalmazottak részére havi nettó 12.400 Ft/fő béren kívüli juttatás formájában,
- a köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezők részére évi bruttó 200.000 Ft/fő keretösszeg.
(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében leírt illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 30%, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 20%.
10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, a Jegyző, valamint a költségvetési szervek vezetői a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon rendelkezésre áll.
11. § (1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre esetenként 5 millió forint értékhatárig
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve az álláshelyeket is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
12. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.
13. § A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja, figyelemmel a következőkre
a) az első félévben az előző évi költségvetési maradvány elfogadását követően, a féléves beszámoló időpontját megelőzően,
b) a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;
c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.
14. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.
15. § (1) Önkormányzati támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább az Ávr. 76. §-ában meghatározott elemeket.
(2) Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben, az Áht.-ban és az Ávr-ben meghatározott módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
(3) Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatására az Önkormányzat a 2017. évi eredeti költségvetésében 500 ezer forintot biztosít.
16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám stb,) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
18. § Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.
19. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.
Nagykovácsi, 2017. február 23.
| Kiszelné Mohos Katalin polgármester | Papp István jegyző |
| megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | Önkor- mányzati - előirány- zatok | ÖSSZESEN Intézmény- finanszírozás nélkül | megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | Önkor- mányzati előirány- zatok | ÖSSZESEN Intézmény- finanszírozás nélkül | Hiány (--) / többlet (+) | |
| Személyi juttatások | 143 678 | 183 174 | 24 197 | 41 748 | 33 994 | 426 791 | Önkormányzatok működési támogatása | 473 767 | 473 767 | ||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 202 | 44 144 | 5 558 | 9 441 | 7 479 | 98 824 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 895 | 895 | ||||||
| Dologi kiadások | 49 282 | 77 303 | 23 000 | 14 201 | 257 788 | 421 574 | Közhatalmi bevételek | 442 966 | 442 966 | ||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 898 | 36 898 | Működési bevételek | 3 683 | 15 465 | 5 200 | 20 216 | 54 100 | 98 664 | ||
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 283 | 128 283 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
| Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 355 | 41 355 | Maradvány igénybevétele | 138 802 | 138 802 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 225 162 | 304 621 | 52 755 | 65 390 | 505 797 | 1 153 725 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 683 | 15 465 | 5 200 | 20 216 | 1 110 530 | 1 155 094 | 1 369 | |
| Beruházások | 3 632 | 1 562 | 2 413 | 635 | 29 250 | 37 492 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | 0 | ||||||
| Felújítások | 1 778 | 0 | 1 613 | 0 | 4 500 | 7 891 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 54 014 | 54 014 | ||||||
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||
| Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||
| Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | |||||||||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 410 | 1 562 | 4 026 | 635 | 43 750 | 55 383 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 014 | 54 014 | -1 369 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 230 572 | 306 183 | 56 781 | 66 025 | 549 547 | 1 209 108 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 683 | 15 465 | 5 200 | 20 216 | 1 164 544 | 1 209 108 | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 364 | 0 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 221 479 | 289 156 | 47 555 | 45 174 | 603 364 | |||
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 633 | 0 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 5 410 | 1 562 | 4 026 | 635 | 11 633 | |||
| Hitel, kölcsön felvétele | 0 | ||||||||||||||
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||||||||||
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 226 889 | 290 718 | 51 581 | 45 809 | 0 | 0 | ||||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 230 572 | 306 183 | 56 781 | 66 025 | 1 164 544 | 1 209 108 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 230 572 | 306 183 | 56 781 | 66 025 | 1 164 544 | 1 209 108 | 0 |
| Önkormányzat mindösszesen | |||||||
| Sor- szám | Rovat- rend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 473 767 | 0 | 0 | 473 767 | |
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 20 095 | 0 | 0 | 20 095 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 493 862 | 0 | 0 | 493 862 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 340 606 | 102 360 | 0 | 442 966 | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 78 448 | 1 016 | 0 | 79 464 | |
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) | 912 916 | 103 376 | 0 | 1 016 292 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 54 014 | 0 | 0 | 54 014 | |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 54 014 | 0 | 0 | 54 014 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 54 014 | 0 | 0 | 54 014 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 966 930 | 103 376 | 0 | 1 070 306 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 100 000 | 38 802 | 0 | 138 802 | |
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 561 543 | 41 821 | 0 | 603 364 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 661 543 | 80 623 | 0 | 742 166 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 10 998 | 635 | 0 | 11 633 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) | 10 998 | 635 | 0 | 11 633 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-12) | 1 066 930 | 142 178 | 0 | 1 209 108 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 400 781 | 26 010 | 0 | 426 791 | |
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 92 845 | 5 979 | 0 | 98 824 | |
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 383 303 | 38 271 | 0 | 421 574 | |
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 898 | 0 | 0 | 36 898 | |
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 97 550 | 18 360 | 0 | 115 910 | |
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 12 373 | 0 | 12 373 | |
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 9 452 | 0 | 0 | 9 452 | |
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) | 107 002 | 30 733 | 0 | 137 735 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 1 020 829 | 100 993 | 0 | 1 121 822 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 26 107 | 15 885 | 0 | 41 992 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 3 391 | 0 | 0 | 3 391 | |
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 16 603 | 15 300 | 0 | 31 903 | |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) | 16 603 | 25 300 | 0 | 41 903 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 46 101 | 41 185 | 0 | 87 286 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 1 066 930 | 142 178 | 0 | 1 209 108 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 561 543 | 41 821 | 0 | 603 364 | |
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 10 998 | 635 | 0 | 11 633 | |
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. | Finanszírozási kiadások (23+...+26.) | 572 541 | 42 456 | 0 | 614 997 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 1 066 930 | 142 178 | 0 | 1 209 108 | ||
| Polgármesteri Hivatal | |||||||
| Sor- szám | Rovat- rend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | ||||
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
| 3. | B4 | Működési bevételek | 3 683 | 3 683 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) | 3 683 | 0 | 0 | 3 683 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 3 683 | 0 | 0 | 3 683 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | ||||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 221 479 | 0 | 0 | 221 479 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 221 479 | 0 | 0 | 221 479 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | |||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | ||||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 5 410 | 0 | 0 | 5 410 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) | 5 410 | 0 | 0 | 5 410 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 230 572 | 0 | 0 | 230 572 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 143 678 | 143 678 | |||
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 202 | 32 202 | |||
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 49 282 | 49 282 | |||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 0 | ||||
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 225 162 | 0 | 0 | 225 162 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 3 632 | 0 | 0 | 3 632 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 1 778 | 1 778 | |||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 5 410 | 0 | 0 | 5 410 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 230 572 | 0 | 230 572 | |||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | ||||
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | ||||
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+...+26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 230 572 | 0 | 0 | 230 572 | ||
| Kispatak Óvoda | |||||||
| Sor- szám | Rovat- rend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | ||||
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
| 3. | B4 | Működési bevételek | 15 465 | 15 465 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) | 15 465 | 0 | 0 | 15 465 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 15 465 | 0 | 0 | 15 465 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | ||||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 289 156 | 0 | 0 | 289 156 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 289 156 | 0 | 0 | 289 156 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | |||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | ||||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 1 562 | 0 | 0 | 1 562 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) | 1 562 | 0 | 0 | 1 562 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 306 183 | 0 | 0 | 306 183 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 183 174 | 183 174 | |||
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 144 | 44 144 | |||
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 77 303 | 77 303 | |||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 0 | ||||
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 304 621 | 0 | 0 | 304 621 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 1 562 | 0 | 0 | 1 562 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 0 | ||||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 1 562 | 0 | 0 | 1 562 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 306 183 | 0 | 0 | 306 183 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | ||||
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | ||||
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+...+26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 306 183 | 0 | 0 | 306 183 | ||
| Öregiskola | |||||||
| Sor- szám | Rovat- rend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | ||||
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
| 3. | B4 | Működési bevételek | 5 200 | 5 200 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 4 636 | 0 | 0 | 5 200 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | ||||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 45 555 | 2 000 | 0 | 47 555 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 45 555 | 2 000 | 0 | 47 555 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | |||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | ||||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 4 026 | 0 | 0 | 4 026 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) | 4 026 | 0 | 0 | 4 026 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 54 217 | 2 000 | 0 | 56 781 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 24 197 | 24 197 | |||
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 558 | 5 558 | |||
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 21 000 | 2 000 | 23 000 | ||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 0 | ||||
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 50 755 | 2 000 | 0 | 52 755 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 2 413 | 0 | 2 413 | ||
| 21. | K7 | Felújítások | 1 613 | 1 613 | |||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 4 026 | 0 | 0 | 4 026 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 54 781 | 2 000 | 0 | 56 781 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | ||||
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | ||||
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+...+26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 54 781 | 2 000 | 0 | 56 781 | ||
| Bölcsőde | |||||||
| Sor- szám | Rovat- rend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | ||||
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 19 200 | 19 200 | |||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 200 | 0 | 0 | 19 200 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
| 3. | B4 | Működési bevételek | 1 016 | 1 016 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) | 19 200 | 1 016 | 0 | 20 216 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 19 200 | 1 016 | 0 | 20 216 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | ||||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 5 353 | 39 821 | 0 | 45 174 | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 5 353 | 39 821 | 0 | 45 174 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | |||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | ||||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 0 | 635 | 0 | 635 | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) | 0 | 635 | 0 | 635 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 24 553 | 41 472 | 0 | 66 025 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 15 738 | 26 010 | 41 748 | ||
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 462 | 5 979 | 9 441 | ||
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 5 353 | 8 848 | 14 201 | ||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 0 | ||||
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 24 553 | 40 837 | 0 | 65 390 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 635 | 0 | 635 | ||
| 21. | K7 | Felújítások | 0 | ||||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 0 | 635 | 0 | 635 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 24 553 | 41 472 | 0 | 66 025 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 0 | ||||
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 0 | ||||
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+...+26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 24 553 | 41 472 | 0 | 66 025 | ||
| Sor- szám | Rovat- rend | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
| 1.a | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 473 767 | 0 | 0 | 473 767 | |
| 1.b | B14-15 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 895 | 895 | |||
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 474 662 | 0 | 0 | 474 662 | ||
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 340 606 | 102 360 | 0 | 442 966 | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 54 100 | 54 100 | |||
| 4. | B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) | 869 368 | 102 360 | 0 | 971 728 | ||
| 5.a | B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | ||||
| 5.b | B25 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről | 54 014 | 54 014 | |||
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) | 54 014 | 0 | 0 | 54 014 | ||
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 7.a | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
| 7.b | B74,B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) | 54 014 | 0 | 0 | 54 014 | ||
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 923 382 | 102 360 | 0 | 1 025 742 | ||
| 8. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 100 000 | 38 802 | 138 802 | ||
| 9. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - működési célra | 0 | ||||
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) | 100 000 | 38 802 | 0 | 138 802 | ||
| 10. | B811 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | ||||
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
| 12. | B813 | Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | ||||
| 13. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra | 0 | ||||
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) | 1 023 382 | 141 162 | 0 | 1 164 544 | ||
| 14. | K1 | Személyi juttatások | 33 994 | 33 994 | |||
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 479 | 7 479 | |||
| 16. | K3 | Dologi kiadások | 230 365 | 27 423 | 257 788 | ||
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 898 | 36 898 | |||
| 18. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | ||||
| 19.a | K504, K508 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 19.b | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 97 550 | 18 360 | 0 | 115 910 | |
| 19.c | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 373 | 0 | 12 373 | ||
| 19.d | K513 | Működési célú tartalékok | 9 452 | 0 | 9 452 | ||
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) | 107 002 | 30 733 | 0 | 137 735 | |
| VII. | Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) | 415 738 | 58 156 | 0 | 473 894 | ||
| 20. | K6 | Beruházások | 18 500 | 15 250 | 0 | 33 750 | |
| 21. | K7 | Felújítások | 0 | ||||
| 22.a | K82, K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | ||||
| 22.b | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.c | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 22.d | K512 | Felhalmozási célú tartalékok | 16 603 | 15 300 | 0 | 31 903 | |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) | 16 603 | 25 300 | 0 | 41 903 | ||
| VIII. | Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) | 35 103 | 40 550 | 0 | 75 653 | ||
| IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 450 841 | 98 706 | 0 | 549 547 | ||
| 23. | K911 | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 24. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra | 561 543 | 41 821 | 0 | 603 364 | |
| 25. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra | 10 998 | 635 | 0 | 11 633 | |
| 26. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
| X. | Finanszírozási kiadások (23+...+26.) | 572 541 | 42 456 | 0 | 614 997 | ||
| VIII. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) | 1 023 382 | 141 162 | 0 | 1 164 544 | ||
| Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint | ||||||||||||||||
| ezer forintban | ||||||||||||||||
| Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | ÖSSZESEN | |||||||||||
| Bevételi előirányzatok megnevezése | Rovat száma | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | |||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 1 101 422 | 1 025 742 | 3 683 | 3 683 | 15 800 | 15 465 | 4 636 | 5 200 | 3 551 | 20 216 | 1 129 092 | 1 070 306 | |||
| I. Működési költségvetés összesen | 947 643 | 971 728 | 3 683 | 3 683 | 15 800 | 15 465 | 4 636 | 5 200 | 3 551 | 20 216 | 975 313 | 1 016 292 | ||||
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 486 684 | 474 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 | 486 684 | 493 862 | |||
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 472 284 | 473 767 | 472 284 | 473 767 | |||||||||||
| Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről | B16 | 14 400 | 895 | 19 200 | 14 400 | 20 095 | ||||||||||
| 2. Közhatalmi bevételek | B3 | 419 892 | 442 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 892 | 442 966 | |||
| Helyi adók | B34,351,355 | 381 839 | 398 207 | 381 839 | 398 207 | |||||||||||
| Gépjárműadók | B354 | 28 953 | 28 259 | 28 953 | 28 259 | |||||||||||
| Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 9 100 | 16 500 | 9 100 | 16 500 | |||||||||||
| 3. Működési bevételek | B4 | 41 067 | 54 100 | 3 683 | 3 683 | 15 800 | 15 465 | 4 636 | 5 200 | 3 551 | 1 016 | 68 737 | 79 464 | |||
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | |||||||||||||
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 153 779 | 54 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 779 | 54 014 | ||||
| 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 135 279 | 54 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 279 | 54 014 | |||
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | B25 | 135 279 | 54 014 | 135 279 | 54 014 | |||||||||||
| 2. Felhalmozási bevételek | B5 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | |||
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 16 500 | 16 500 | 0 | ||||||||||||
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | |||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 180 709 | 138 802 | 211 363 | 226 889 | 296 155 | 290 718 | 45 624 | 51 581 | 60 854 | 45 809 | 794 705 | 753 799 | |||
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 180 709 | 138 802 | 211 363 | 226 889 | 296 155 | 290 718 | 45 624 | 51 581 | 60 854 | 45 809 | 794 705 | 753 799 | |||
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 180 709 | 138 802 | 180 709 | 138 802 | |||||||||||
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | B816 | 211 363 | 226 889 | 296 155 | 290 718 | 45 624 | 51 581 | 60 854 | 45 809 | 613 996 | 614 997 | |||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 282 131 | 1 164 544 | 215 046 | 230 572 | 311 955 | 306 183 | 50 260 | 56 781 | 64 405 | 66 025 | 1 923 797 | 1 824 105 | ||||
| ezer forintban | ||||||||||||||||
| Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Kispatak Óvoda | Öregiskola | Bölcsőde | ÖSSZESEN | |||||||||||
| Kiadási előirányzatok megnevezése | Rovat száma 2015 | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | |||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 668 135 | 549 547 | 215 046 | 230 572 | 311 955 | 306 183 | 50 260 | 56 781 | 64 405 | 66 025 | 1 309 801 | 1 209 108 | |||
| I. Működési költségvetés összesen | 433 196 | 505 797 | 208 061 | 225 162 | 308 869 | 304 621 | 46 360 | 52 755 | 60 836 | 65 390 | 1 057 322 | 1 153 725 | ||||
| 1. Személyi juttatások | K1 | 19 768 | 33 994 | 126 438 | 143 678 | 168 984 | 183 174 | 20 057 | 24 197 | 35 980 | 41 748 | 371 227 | 426 791 | |||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 412 | 7 479 | 35 102 | 32 202 | 45 626 | 44 144 | 5 415 | 5 558 | 9 714 | 9 441 | 101 269 | 98 824 | |||
| 3. Dologi kiadások | K3 | 194 963 | 257 788 | 46 521 | 49 282 | 94 259 | 77 303 | 20 888 | 23 000 | 15 142 | 14 201 | 371 773 | 421 574 | |||
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 763 | 36 898 | 35 763 | 36 898 | |||||||||||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 177 290 | 169 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 177 290 | 169 638 | |||
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 153 019 | 128 283 | 153 019 | 128 283 | |||||||||||
| Tartalékok | K513 | 24 271 | 41 355 | 24 271 | 41 355 | |||||||||||
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 234 939 | 43 750 | 6 985 | 5 410 | 3 086 | 1 562 | 3 900 | 4 026 | 3 569 | 635 | 252 479 | 55 383 | ||||
| 1. Beruházások | K6 | 216 939 | 33 750 | 6 985 | 3 632 | 3 086 | 1 562 | 3 900 | 2 413 | 3 569 | 635 | 234 479 | 41 992 | |||
| 2. Felújítások | K7 | 1 778 | 1 613 | 0 | 3 391 | |||||||||||
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 18 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 18 000 | 10 000 | |||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 18 000 | 10 000 | 18 000 | 10 000 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 613 996 | 614 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 613 996 | 614 997 | |||
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 613 996 | 614 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 613 996 | 614 997 | |||
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 613 996 | 614 997 | 613 996 | 614 997 | |||||||||||
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 282 131 | 1 164 544 | 215 046 | 230 572 | 311 955 | 306 183 | 50 260 | 56 781 | 64 405 | 66 025 | 1 923 797 | 1 824 105 | ||||
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI | 947 643 | 971 728 | 103% | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 486 684 | 474 662 | 98% | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 472 284 | 473 767 | 100% | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről | 14 400 | 895 | 6% | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 419 892 | 442 966 | 105% | |
| B34,351,355 | Helyi adók | 381 839 | 398 207 | 104% | |
| B354 | Gépjárműadó | 28 953 | 28 259 | 98% | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 9 100 | 16 500 | 181% | |
| B4 | Működési bevételek | 41 067 | 54 100 | 132% | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI | 153 779 | 54 014 | 35% | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 135 279 | 54 014 | 40% | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről | 135 279 | 54 014 | 40% | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 16 500 | 0 | 0% | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 16 500 | 0 | 0% | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 | 0 | 0% | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 | 0 | 0% | |
| III. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 180 709 | 138 802 | 77% | |
| B813 | Pénzmaradvány bevétele: | 180 709 | 138 802 | 77% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 1 282 131 | 1 164 544 | 91% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 3 683 | 3 683 | 100% | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
| Működési bevételek | 3 683 | 3 683 | 100% | ||
| Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 211 363 | 226 889 | 107% | |
| Állami támogatás | 91 829 | 94 027 | 102% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 119 534 | 132 862 | 111% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 215 046 | 230 572 | 107% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 215 046 | 230 572 | 107% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 15 800 | 15 465 | 98% | |
| Működési bevételek | 15 800 | 15 465 | 98% | ||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 296 155 | 290 718 | 98% | |
| Állami támogatás | 248 321 | 230 207 | 93% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 47 834 | 60 511 | 127% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 311 955 | 306 183 | 98% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 311 955 | 306 183 | 98% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 4 636 | 5 200 | 112% | |
| Működési bevételek | 4 636 | 5 200 | 112% | ||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 45 624 | 51 581 | 113% | |
| Állami támogatás | 8 776 | 9 031 | 103% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 36 848 | 42 550 | 115% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 260 | 56 781 | 113% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 50 260 | 56 781 | 113% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | Változás | |
| ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | %-ban | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
| B4 | Működési bevételek | 3 551 | 1 016 | 29% | |
| Működési bevételek | 3 551 | 1 016 | 29% | ||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 60 854 | 65 009 | 107% | |
| Állami támogatás | 17 618 | 34 978 | 199% | ||
| Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 43 236 | 30 031 | 69% | ||
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 64 405 | 66 025 | 103% | |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 64 405 | 66 025 | 103% |
| Megnevezés | ||
| Felhalmozási célú támogatások: | ||
| Vis maior bevétel: | 54 014 | |
| Felhalmozási célú támogatások összesen: | 54 014 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 54 014 |
| Jogcím | me. egység x mutató | Nagykovácsi összesen | Önkormányzat | Phivatal | Óvoda | Bölcsőde | Öregiskola | |
| I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 20,53 fő | 94 027 400 | 94 027 400 | |||||
| I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen | 36 377 880 | 36 377 880 | ||||||
| I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok | 9 441 820 | |||||||
| I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása | 19 168 000 | |||||||
| I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok | 100 000 | |||||||
| I.1.bd közutak fenntartásának támogatása | 7 668 060 | |||||||
| I.1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 12 993 910 | 12 993 910 | ||||||
| I.1d. Lakott külterületel kapcsolatos feladatok támogatása | 25 500 | 25 500 | ||||||
| I.1e. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 67 000 | 67 000 | ||||||
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 143 491 690 | 49 464 290 | 94 027 400 | |||||
| II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra | 29,6 fő | 88 206 027 | 88 206 027 | |||||
| II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra | 18,0 fő | 21 600 000 | 21 600 000 | |||||
| II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra | 29,6 fő | 44 103 013 | 44 103 013 | |||||
| II.1.(3) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg | 1 130 720 | 1 130 720 | ||||||
| II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra | 18,0 fő | 10 800 000 | 10 800 000 | |||||
| II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 8 hónapra | 343 fő | 18 682 067 | 18 682 067 | |||||
| II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 4 hónapra | 343 fő | 9 341 033 | 9 341 033 | |||||
| II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér | 3 899 000 | 3 899 000 | ||||||
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 197 761 860 | 197 761 860 | ||||||
| III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 41 911 000 | 41 911 000 | ||||||
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás | 21 fő | 10 376 100 | 10 376 100 | |||||
| III.3.ja (4) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek | 1 fő | 741 150 | 741 150 | |||||
| III.3.c (1) Szociális étkeztetés | 10 fő | 553 600 | 553 600 | |||||
| III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 17,17 fő | 28 021 440 | 28 021 440 | |||||
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 40 370 663 | 40 370 663 | ||||||
| III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei felsőfokú végzettségűek béréhez | 1 fő | 1 508 760 | 1 508 760 | |||||
| III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása | 123 482 713 | 110 856 703 | 0 | 12 626 010 | ||||
| 0 | ||||||||
| Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása | 7922 fő x 1140 Ft/fő | 9 031 080 | 9 031 080 | |||||
| Összesen: | 473 767 343 | 160 320 993 | 94 027 400 | 197 761 860 | 12 626 010 | 9 031 080 |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti terv | 2017. évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 19 768 | 33 994 | 172% | |
| K11 | Foglakoztatottak személyi juttatásai | ||||
| K12 | Külső személyi juttatások | 19 768 | 33 994 | 172% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 5 412 | 7 479 | 138% | |
| K3 | Dologi kiadások | 194 963 | 257 788 | 132% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 185 | 2 130 | 97% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | ||
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 140 566 | 187 079 | 133% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 11 100 | 12 120 | 109% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 41 112 | 56 459 | 137% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 763 | 36 898 | 103% | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 177 290 | 169 638 | 96% | |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7): | 433 196 | 505 797 | 117% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 216 939 | 33 750 | 16% | |
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18 000 | 10 000 | ||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1......3): | 234 939 | 43 750 | 19% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 613 996 | 614 997 | 100% | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 613 996 | 614 997 | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 282 131 | 1 164 544 | 91% | ||
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti terv | 2017. évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 126 438 | 143 678 | 114% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 35 102 | 32 202 | 92% | |
| K3 | Dologi kiadások | 46 521 | 49 282 | 106% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 4 650 | 4 100 | 88% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 6 948 | 6 490 | 93% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 24 525 | 26 898 | 110% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 500 | 700 | 140% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9 898 | 11 094 | 112% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 208 061 | 225 162 | 108% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 6 985 | 3 632 | 52% | |
| K7 | Felújítások | 1 778 | |||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 6 985 | 5 410 | 77% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 215 046 | 230 572 | 107% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti terv | 2017. évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 168 984 | 183 174 | 108% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 45 626 | 44 144 | 97% | |
| K3 | Dologi kiadások | 94 259 | 77 303 | 82% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 8 675 | 6 775 | 78% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 300 | 705 | 54% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 62 299 | 49 820 | 80% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 800 | 310 | 39% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 21 185 | 19 693 | 93% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 308 869 | 304 621 | 99% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 3 086 | 1 562 | 51% | |
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 3 086 | 1 562 | 51% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 311 955 | 306 183 | 98% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti terv | 2017.évi eredeti terv | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 20 057 | 24 197 | 121% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 5 415 | 5 558 | 103% | |
| K3 | Dologi kiadások | 20 888 | 23 000 | 110% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 010 | 2 570 | 85% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 000 | 540 | 54% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 12 138 | 14 550 | 120% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 350 | 450 | 129% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 390 | 4 890 | 111% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 46 360 | 52 755 | 114% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 3 900 | 2 413 | 62% | |
| K7 | Felújítások | 1 613 | |||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 3 900 | 4 026 | 103% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 50 260 | 56 781 | 113% |
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | Változás %-ban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) | |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
| K1 | Személyi juttatások | 35 980 | 41 748 | 116% | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 9 714 | 9 441 | 97% | |
| K3 | Dologi kiadások | 15 142 | 14 201 | 94% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 420 | 2 970 | 87% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 400 | 230 | 58% | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 808 | 7 638 | 98% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 240 | 150 | 63% | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 274 | 3 213 | 98% | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): | 60 836 | 65 390 | 107% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||
| K6 | Beruházások | 3 569 | 635 | ||
| K7 | Felújítások | ||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): | 3 569 | 635 | 18% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
| Irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 64 405 | 66 025 | 103% |
| Beruházások előirányzata | |||
| Megnevezés | bruttó E Ft | ||
| 1 | Kossuth L. u. 56/2 ingatlanrész megvásárlása | 13 000 | |
| 2 | térinformatikai rendszer fejlesztése | 2 000 | |
| 3 | Bánya u. forgalomtechnikai beruházások | 400 | |
| 4 | Kaszáló Óvoda - Bölcsőde kút gépészet (szivattyútelepítés) | 500 | |
| 5 | Dózsa óvoda játszóeszköz ütéscsillapítás, kerítés építés | 3 300 | |
| 6 | Öregiskola tolóajtó csere | 1 500 | |
| 7 | Közvilágítás bővítés | 3 000 | |
| 8 | Felszíni vízelvezetés | 4 000 | |
| 9 | Tűzoltó laktanya villamos energiaellátásnak kiépítése | 500 | |
| 10 | Iskola részére szerszámok vásárlása (fűnyíró, fűkasza, hókotró stb.) | 750 | |
| 11 | Iskola fűtésrendszer javítása, felújítása: | 1 500 | |
| 12 | Temető 6-os parcella felújítása | 3 000 | |
| 13 | Ravatalozó melletti út murvázása | 300 | |
| Beruházások előirányzata összesen: | 33 750 | ||
| Sorsz. | Támogatott megnevezése | 2017. évi | |
| eredeti | |||
| 1 | Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | 3 262 | |
| 2 | Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás | 2 000 | |
| 3 | Bursa Hungarica | 600 | |
| 4 | Helyi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása | 300 | |
| 5 | Civil Alap | 6 000 | |
| 6 | BKK támogatás | 22 860 | |
| 7 | TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet tagsági díjak | 348 | |
| 8 | Peter Cerny Alapítvány | 50 | |
| 9 | Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása | 1 200 | |
| 10 | Medicopter Alapítvány | 50 | |
| 11 | Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása | 530 | |
| 12 | Crosskovácsi Egyesület | 450 | |
| 13 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 800 | |
| 14 | Sportpálya felújítás önrész (TAO támogatás) | 1 300 | |
| 15 | Róm. Kat Egyház | 1 500 | |
| 16 | Református Egyház | 1 500 | |
| 17 | NATÜ támogatás | 74 160 | |
| Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..17): | 116 910 | ||
| 1 | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 500 | |
| 2 | BÖT tagdíj (2017. évi működési hozzájárulás) | 1 867 | |
| 3 | BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására | 9 006 | |
| Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..3): | 11 373 | ||
| Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN: | 128 283 |
| sorsz. | Támogatott megnevezése | 2017. évi | |
| eredeti | |||
| 1 | Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás | 10 000 | |
| Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 10 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT | ||
| Eredeti előirányzat (E Ft) | ||
| polgármesteri keret | 1 000 | |
| jegyzői keret | 1 000 | |
| általános tartalék | 7 452 | |
| Általános tartalék összesen | 9 452 | |
| Céltartalék összesen | 31 903 | |
| ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN | 41 355 | |
| Céltartalék részletezése: | ||
| Lakossági útépítés önrész: | 2 000 | |
| Családi fesztivál: | 5 000 | |
| Békás tó rekultivációja: | 5 300 | |
| PM_ONKORMUT_2016 pályázat önrész: | 7 879 | |
| PM_ONKORMUT_2016 pályázat nem elszámolható költségek: | 8 724 | |
| Sportcélú fejleszés | 3 000 | |
| , | ||
| Céltartalék összesen: | 31 903 |
| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2017. össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | 2017 össz. | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 474 662 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 39 555 | 474 662 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 442 966 | 34 551 | 3 987 | 119 601 | 29 679 | 30 122 | 19 933 | 15 061 | 27 021 | 89 479 | 20 376 | 25 692 | 27 464 | 442 966 | |
| 3. Működési bevételek | 54 100 | 4 220 | 487 | 14 607 | 3 625 | 3 679 | 2 435 | 1 839 | 3 300 | 10 928 | 2 489 | 3 138 | 3 354 | 54 100 | |
| 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 014 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 54 014 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||
| 3. Maradvány igénybevétele | 138 802 | 14 195 | 48 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 655 | 22 572 | 0 | 0 | 0 | 29 184 | 138 802 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 164 544 | 97 022 | 96 726 | 178 264 | 77 360 | 77 857 | 66 424 | 85 612 | 96 949 | 144 464 | 66 921 | 72 886 | 104 058 | 1 164 544 | |
| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2017. össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | 2017 össz. | |
| 1. Személyi juttatások | 33 994 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 2 833 | 33 994 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 479 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 7 479 | |
| 3. Dologi kiadások | 257 788 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 21 482 | 257 788 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 898 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 36 898 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 169 638 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 169 638 | |
| 1. Beruházások | 43 750 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 43 750 | |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 614 997 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 614 997 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 164 544 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 97 045 | 1 164 544 |
Az Önkormányzat hitelállománya 0 Ft.
| Projekt megnevezése | 2017. évi bevétel | 2017. évi kiadás | |
| ------------- | 0 | 0 | |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| Megnevezés | Összeg (Ezer Ft-ban) | |
| Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |
| Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |
| Ámr. 28. § a) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök | 0 | |
| Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | 0 | |
| Ámr. 28. § b) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből | 30 222 | |
| - Telekadó | 126 | |
| = Kedvezmények, mentességek miatt | 126 | |
| = Övezeti besorolás miatt | 0 | |
| - Építményadó | 30 096 | |
| = Kedvezmények, mentességek miatt | 30 096 | |
| = Övezeti besorolás miatt | 0 | |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmények | 3 346 | |
| Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen: | 33 568 | |
| Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény | 0 | |
| Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény | 0 | |
| Ámr. 28. § d) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény | 0 | |
| Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen: | 0 | |
| Összes közvezetett támogatás: | 33 568 |
| Létszám | ||||||||
| Megnevezés | fő | |||||||
| Hivatal | Önkor- mányzat | Óvoda | Öregiskola Könyvtár | Bölcsőde | Összesen | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| polgármester | 1 | |||||||
| alpolgármester | 2 | |||||||
| jegyző, aljegyző | 2 | |||||||
| köztisztviselő, fizikai alkalmazott | 26 | |||||||
| ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: | 28 | 3 | ||||||
| intézményvezető, int.vez. helyettes | 2 | 1 | 1 | |||||
| tagintézményvezető | 2 | |||||||
| pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező | 27 | 4 | ||||||
| dajka, kisgyermeknevelő | 13 | 6 | ||||||
| védőnő | 4 | |||||||
| egyéb | 17 | 2 | 3 | |||||
| ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: | 28 | 3 | 61 | 7 | 14 | 113 | ||
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve: | ||||
| lejárat: | évente: | összesen a hátralévő időben: | ||
| Jäger Kft. síkosságmentestés | 2018. dec | 14.000 e Ft | 28.000 e Ft | |
| VTK Innosystem | 2021. dec. | 400 e Ft | 2.000 e Ft | |
| Ezüstkor | 2019. dec. | 15.342 e Ft | 46.026 e Ft | |
| NEG Zrt. | 2026. jún. | 1021 e Ft | 10.210 e Ft | |
| Nemzeti Kataszteri Program | 2019. dec. | 340 e Ft | 1.020 e Ft | |