Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg:
a) költségvetési bevételek összegét 14.687.397 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások összegét 14.802.158 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiány --114.761-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét (többlet): 2.068.537 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét (hiány): – 2.183.298 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 29.271.783 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 24.414.094 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 43.959.180 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 39.216.252 eFt-ban.
2. § (1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét, valamint az 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés d)–e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 14. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 15. mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 16. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 17. mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
4. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben kapott hozzájárulásokat jogcímenként a 37. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021–2022–2023. évi mérlegét a rendelet 26 melléklet szerint elfogadja.
6. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 45. és 46. mellékletek szerint elfogadja.
7. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 4.742.928.536 forintban állapítja meg a 26. melléklet szerint.
(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek módosított költségvetési maradványát 29.873.743 forintban állapítja meg a 50. melléklet szerint.
(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 4.713.054.793 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 51. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig a költségvetési szervek költségvetési maradványának terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Paks, 2024.május 24.
| Szabó Péter s. k. | Dr. Blazsek Balázs s. k. | |
| polgármester | címzetes főjegyző |
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2024. május 24-én kihirdetésre került.
| Dr. Blazsek Balázs s. k. | ||
| címzetes főjegyző |
Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el a kötelező és a számos önként vállalt feladatait.
A szociális alap ellátásokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el az önkormányzat, míg a Paksi Életfa Idősek Otthona szociális szakosított ellátást nyújt.
Az egészségügyi alapellátást a Paksi Gyógyászati Központ egészségügyi szolgálati jogviszonyos orvosain kívül vállalkozó háziorvosok /házi gyermekorvosok/ fogorvosok végezték. Önként vállalt feladatként a járóbeteg- szakellátást a Paksi Gyógyászati Központ biztosítja A Paksi Gyógyászati Központ 2013. október 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben. két telephellyel – a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha – biztosította.
Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül biztosítja a város a gyermekjóléti szolgáltatást és járási székhely településként a gyermekjóléti központ tevékenységét is.
Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 7 feladat-ellátási helyen történik.
Paks Város Önkormányzata 587 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.
A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát.
A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.
Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. gondoskodik.
A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.
Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.
A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló DC Dunakom Zrt. szerződés keretében biztosítja.
A városban két (német és roma) nemzetiségi önkormányzat működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.
A rászorultak szociális támogatására 2023. évben is a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.
Az önkormányzat 2023. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást.
Az elmúlt év 43.959.180 ezer forint összegű bevételének 33%-át a költségvetési bevételek, 67%-át a finanszírozási bevételek adták.
A bevételek összetétele: 3.563.776 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 9.353.332 ezer forint a közhatalmi bevételek, 1.605.483 ezer forint a működési bevételek, 176 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 47.200 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 79.949 ezer forint a felhalmozási bevételek 37.481 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti előirányzat: 424.439 ezer forint, módosított előirányzat: 437.526 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 437.415 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.
2. A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
– Közvilágítás fenntartásának támogatása
– Köztemető-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
– Közutak fenntartásának támogatása
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 500.812 ezer forint, módosított előirányzat: 566.802 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 566.802 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.
1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 587.707 ezer forint, módosított előirányzat: 861.153 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 861.153 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.
A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.
1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása (eredeti előirányzat: 190.602 ezer forint, módosított előirányzat: 218.712 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 218.712 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.
1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 87.801 ezer forint, módosított előirányzat: 95.560 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 95.560 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.
1.1.7. Elszámolásból származó bevételek (módosított előirányzat: 91.294 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 91.294 ezer forint, teljesítés: 100%)
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 6.3. pontja alapján:
a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2023. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás.
1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 7.245 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 7.245 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2022. évi pénzmaradvány bevétele.
1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.441.601 ezer forint, módosított előirányzat: 1.432.876 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.285.484 ezer forint, teljesítés: 89,71%)
ebből:
EU támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 87.625 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 5.961 ezer forint, teljesítés: 6,8%)
– Márton napi újboráldás: 2.991 e Ft
– Paksi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia: 2.970 e Ft
Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti előirányzat:1.193.979 ezer forint, módosított előirányzat: 1.177.704 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.106.766 ezer forint, teljesítés: 93,98%)
Ez a sor az egészségügyi intézmény NEAK finanszírozása.
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 109.251 ezer forint, módosított előirányzat: 115.866 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 116.278 ezer forint, teljesítés: 100,36%)
– Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2023. évi támogatás 109.251 ezer forint
– a közmunkaprogram támogatása 1.612 ezer forint
– Nyári diákmunka 2023. program bértámogatás 445 ezer forint (Paksi Életfa Idősek Otthona)
– Dunánál irodalmi, helytörténeti tábor Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár: 400 ezer forint
– Zöldkönyvtári Konferencia támogatása: 4.570 ezer forint (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár)
Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 46.426 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 49.198 ezer forint, teljesítés: 106,97%)
A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 46.426 ezer forintot, melynek teljesítése 49198 ezer forint.
Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat: 4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 5.255 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 7.281 ezer forint, teljesítés: 138,55%)
Az alábbiak szerint teljesült a sor
– mezőőri szolgálat támogatása: 3.420 ezer forint
– Paksi Ifjúsági Fúvószenekar fellépése Zenta Község Napján: 935 ezer forint
– Duális képzés utáni szoc.hj. támogatása Paksi Életfa Idősek Otthona:2.926 ezer forint
1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 8.415.000 ezer forint, módosított előirányzat: 8.965.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 9.335.279 ezer forint, teljesítés: 104,13%)
A helyi adók bevételei a 2023. évben a következőképpen alakultak:
– Építményadó: 2.959.729 ezer forint
– Telekadó: 385.616 ezer forint
– Magánszemélyek kommunális adója: 33.536 ezer forint
– Iparűzési adó: 5.956.398 ezer forint
1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 6.448 ezer forint, teljesítés: 128,96%)
Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevétele 6.448 ezer forint.
1.2.6. Jövedelemadók (2023. évi teljesítés: 311 ezer forint)
1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 2.300 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 11.294 ezer forint, teljesítés: 491,04%)
– igazgatási szolgáltatási díjak: 1483 ezer forint
– egyéb bírság: 9.252 ezer forint
– talajterhelési díj: 404 ezer forint
– egyéb közhatalmi bevételek: 11 ezer forint
– környezetvédelmi bírság: 144 ezer forint
1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 85.315 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 86.996 ezer forint, teljesítés: 102,0%)
Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás szolgáltatási bevétele. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíjból, a késedelmi díjakból, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíjakból realizált összeg jelenik meg ezen a soron.
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 100.498 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 199.296 ezer forint, teljesítés: 198,3%)
Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei (egyéb bérleti díjak és egyéb szolgáltatások miatti bevételek)
1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 207.782 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 98.083 ezer forint, teljesítés: 47,2%)
A továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit mutatja a sor.
1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 115.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 48.322 ezer forint, teljesítés: 42,0%)
Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díjai, a közterület bérleti díjak.
1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 241.573 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 253.476 ezer forint, teljesítés: 104,9%)
Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolást igénybe vevők által befizetett díjak.
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti és módosított előirányzat: 103.218 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 134.413 ezer forint, teljesítés: 130,2%)
Tartalmát tekintve az ÁFA-s bevételekhez kapcsolódó sor.
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 22.600 ezer forint, módosított előirányzat: 32.600 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 29.634 ezer forint, teljesítés: 90,9%)
1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 100.150 ezer forint, módosított előirányzat: 433.127 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 748.656 ezer forint, teljesítés: 172,8%
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei: (2023. évi teljesítés: 137 ezer forint)
1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2023. évi teljesítés: 1.655 ezer forint)
1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 4.815 ezer forint, teljesítés: 192,6%)
Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér).
1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2023. évi teljesítés: 176 ezer forint)
Vissza nem térítendő támogatások bevétele:
– Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum 1%-os SZJA felajánlása: 176 ezer forint
Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 108.801 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 164.630 ezer forint, teljesítés: 151,31%)
2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti és módosított előirányzat: 32.906 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 47.200 ezer forint, teljesítés: 143,4%)
ebből:
EU-s támogatás (2023. évi teljesítés: 47.200 ezer forint)
– Településrészi közösségi terek fejlesztése: 42.305 ezer forint
– Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag: 4.895 ezer forint
Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás eredeti és (módosított előirányzat: 32.906 ezer forint)
2023. évben teljesítés nem történt.
2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 55.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 79.947 ezer forint, teljesítés: 145,4%)
A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek és épületek bevételét mutatja a sor.
2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 150 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 2 ezer forint)
Paksi Bóbita Bölcsőde tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.
2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 7.745 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 8.123 ezer forint, teljesítés: 104,9%)
A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltató kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.
2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 13.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 29.358 ezer forint, teljesítés: 225,8%)
– első lakáshoz jutók támogatása visszafizetése: 300 ezer forint
– hozzájárulások kifizetése a Köris köz ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna és közvilágítás kiépítésére: 16.058 ezer forint
– Gyapai közösségi ház felújítása JETA támogatás: 13.000 ezer forint
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 4.848.985 ezer forint.
Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 1.622.798 ezer forint.
Betétek megszüntetése: 22.800.000 ezer forint.
Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege összességében 90,39%-os teljesítést mutat.
I. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 89,53%-os teljesítést mutatnak.
II. A felhalmozási költségvetés teljesítése 46,39%.
A beruházások 1.017.318 ezer forint, a felújítások 1.276.177 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 54.433 ezer forintban realizálódtak.
III. Finanszírozási kiadások
Az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 1.614.094 ezer forint, a pénzeszközök betétként elhelyezése 22.800.000 ezer forint teljesítést mutatnak.
Önállóan működő intézmények
(eredeti előirányzat: 4.016.704 ezer forint, módosított előirányzat 4.221.999 ezer forint, 2023. évi tény: 3.938.354 ezer forint, teljesítés: 93,28%)
Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 19–25 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.
(eredetei előirányzat: 1.999.378 ezer forint, módosított előirányzat: 2.112.141 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 2.022.593 ezer forint, teljesítés 95,8%)
Paksi Gyógyászati Központ
(eredeti előirányzat: 1.999.378 ezer forint, módosított előirányzat: 2.112.141 ezer forint, 2023. évi teljesítés 2.022.593 ezer forint 95,8%)
Az intézmény fő tevékenységét 2023. évben is Paks Város és vonzáskörzetének járóbeteg-szakellátása, valamint a részben ehhez kapcsolódó gyógyfürdő épület szakmai üzemeltetése adta, kiegészülve az alapellátás körébe tartozó egyes kötelező egészségügyi alapellátási szolgáltatások biztosításával (egyes háziorvosi körzetek üzemeltetése, védőnői, iskolavédőnői ellátás biztosítása, iskolaorvosi ellátás biztosítása). Az intézmény 2023. év folyamán önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként végezte tevékenységét.
2022. évben a III. negyedév végétől kezdve a háborús veszélyhelyzet következményeként a gáz és villamosenergia piaci árváltozása és a Kormány ezirányú intézkedése miatt az Intézmény energiamegtakarításokra irányuló törekvései eredményre vezettek. A Fenntartó Önkormányzat döntése értelmében a gyógyfürdő szolgáltatásait 2022.decembe 1-től szüneteltettük, eredeti terv szerint a tavaszig, április 15-ig, azonban a Fenntartó képviseletében Polgármester úr az Önkormányzati finanszírozás jelentős csökkentését és az energiamegtakarítás jelentős növelését kérte a 2023.évi költségvetési terv kidolgozása után. Ennek eredményként számba kellett venni, mely területek azok, amely tevékenységek megszűntetése után a kiadások és így az Önkormányzat támogatása a NEAK finanszírozásához leginkább az Önkormányzati finanszírozás csökkentését eredményezik. Az Önkormányzat a gyógyfürdővel kapcsolatos szolgáltatások megszüntetéséről, az egynapos sebészeti ellátás megszűntetéséről, valamint az Intézmény gazdasági, műszaki igazgatás és kiszolgáló személyzet létszámát több, mint 50%-kal csökkentette. 2022. évhez képest 30 fő létszám leépítésére került sor, amely május közepén zárult le. Nem vitatható, hogy a dolgozók a bizonytalanság miatt frusztráltak és idegesek voltak, amelyek a munkahelyekre is kihatással voltak és a sz7olgáltatás teljesítményre rányomta bélyegét. Ennek is köszönhető, hogy a tervezett NEAK bevétel elmaradt a tervezettől. A kisebb adminisztratív létszámra nagyobb és gyakoribb adatszolgáltatási kötelezettségek hárultak. A védőnői feladatátadással kapcsolatban a megyei irányító kórházak felé, az OKFŐ humánerőforrás adatbázis kialakítása miatt, valamint különböző eü. szűrővizsgálatokkal összefüggésben.
Az intézmény egészség-szakmai tevékenységében az alábbi jelentős változások történtek 2022. évhez képest. 2023. június 3. nappal átadtuk a Deák F. u-i épületet a tulajdonos PIP Kft-nek, miután 2023. április és május hónapban megszerveztük az alapellátásban résztvevő szervezeti egységek átköltöztetését a Barátság útja 2. szám alatti II. sz. Rendelőintézetbe, a szakellátók átköltöztetését pedig a Táncsics M. u. 13. szám alatti „A” és „B” épületekbe. Ezek nemcsak fizikailag történtek meg, hanem a telephely engedélyek, szervezeti egységek engedélyeinek módosítására is szükség volt, amely jelentős hatósági ügyintézéssel járt.
Továbbra is helyettesítéssel kellett megoldani az I. sz. gyermekorvosi körzet feladatellátását. A helyettesítést megbízási szerződéssel állandó helyettessel és az ellátásba bevont gyermekorvosok rotációjával tudtuk biztosítani.
A Képviselő-testület döntése értelmében a korábban Barok doktor által ellátott praxisban, a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítéssel a feladatellátást 2023. június 1-től vettük át és kezdtük meg. Egy fő háziorvost vettünk fel egészségügyi szolgálati jogviszonyba, átvettük a szakdolgozót az előző háziorvostól határozatlan idejű egészségügyi. szolgálati jogviszonyba.
A járóbeteg szakellátásban egyes szakterületeken a meglévő engedélyezett szakorvosi órák kihasználását és a betegforgalmat igazítani kellett a veszélyhelyzet megszűntetéséhez igazodva a központi ágazati iránymutatások szerint.
Az intézmény a fenntartó Paks Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően a járóbeteg szakellátás területén a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körébe tartozó lakosság számára. A NEAK finanszírozáson felül a város működési támogatás formájában biztosította 2023. évben a zavartalan szakellátást. Ennek köszönhetően az intézmény 2023-ban az előző évhez képest jobb és stabil pénzügyi háttérrel működhetett.
Az Intézmény a nettó finanszírozás keretében kapott önkormányzati támogatást. Saját működési bevételeink és a NEAK finanszírozás az önkormányzati támogatással együttesen biztosította a likviditás fenntartását. A 2023. évi kiadási oldalon az eredeti előirányzat keretszámain belül, a működési bevételek vonatkozásában az eredeti költségvetéstől elmaradva teljesített a NEAK finanszírozás tekintetében az Intézmény, és ennek okán a fenntartói intézményi finanszírozási keret sem került átutalásra az Intézménynek. Az év során módosított önkormányzati támogatási előirányzatot nem használtuk fel.
A fenntartó önkormányzat az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartása, illetve javításának elsődlegessége mellett célként fogalmazta meg az intézmény saját bevételeinek lehetőség szerinti bővítését, ezzel az intézmény önkormányzati finanszírozási igényének lehetőség szerinti csökkentését. Gazdálkodás területén a Gyógyfürdő épület használata, illetve a folyamatos üzemeltetéshez és karbantartásához szükséges szerződéses háttér biztosított volt, ennek eredményeként az idő alatt, amíg működhettünk, – a fürdőgyógyászati szolgáltatások kivételével- az egészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítottuk és az üzemeltetés zavartalan volt.
2023. évben nagyobb belső felújításokat, beruházásokat nem végeztünk. 2023. évben tárgyieszköz beszerzésekre 17.981.ezer Ft-ot költöttünk. A szervezeti egységek elhelyezésének átszervezésével és a Deák F. utcai épületből történő költözéssel kapcsolatban merültek fel dologi kiadásaink és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések.
Az intézmény költségvetésében engedélyezett létszám év közben a csoportos létszámleépítés miatt az éveleji kezdő létszámhoz képest jelentősen változott, 166 főről 129 főre csökkent, amelyből év végén 3 álláshely volt betöltetlen. Ez elsősorban a gyógyfürdő bezárásával, az egynapos sebészeti ellátás megszűnésével és a gazdasági- és kisegítő személyzet létszámának csökkentésével van összefüggésbe.
(eredeti előirányzat: 883.580 ezer forint, módosított előirányzat: 969.525 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 916.469 ezer forint: 94,5%)
Paksi Életfa Idősek Otthona
(eredeti előirányzat: 569.956 ezer forint, módosított előirányzat: 648.762 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 611.585 ezer forint: 94,27%.)
A működési költségvetési kiadások 94,18%-os teljesítést mutatnak. 338.215 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot, valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,7%-os teljesítést mutat, 49.140 ezer forintot.
A dologi kiadások teljesítése 206.390 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, anyagköltségek, valamint a vásárolt élelmezés.
Az egyéb működési célú kiadások soron 7.245 ezer forint teljesítést történt.
A beruházások soron 9.871 ezer forint, a felújítási soron 724 ezer forint teljesítés történt.
Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 63,5 fő.
Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha
(eredeti előirányzat: 313.624 ezer forint, módosított előirányzat: 320.763 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 304.884 ezer forint: 95,05%.)
A működési költségvetési kiadások 95,03%-os teljesítést mutatnak. 204.345 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 32.848 ezer forintot.
A dologi kiadások teljesítése 66.540 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés.
Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitáskihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.
A beruházások soron 1.151 ezer forint teljesítés történt, konyhai eszközök vásárlására.
A bölcsőde 148.280 ezer forint bölcsőde támogatása jogcímen kap feladatalapú támogatást. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 52,10%-a.
(eredeti előirányzat: 832.432ezer forint, módosított előirányzat: 834.079 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 775.262 ezer forint 92,9%)
A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 566.802 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 174.811 ezer forint. A feladatalapú támogatás 76,43%-ban fedezte a kiadásokat.
Paksi Napsugár Óvoda
(eredeti előirányzat: 350.740 ezer forint, módosított előirányzat: 351.804 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 326.730 ezer forint 92,87%)
A működési költségvetési kiadások 92,86%-os, a felhalmozási kiadások 98,35%-os teljesítést mutatnak. 208.717 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1%-os teljesítést mutat. (31.552 ezer forint)
A dologi kiadások teljesítése 85.926 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés.
A beruházások soron 535 ezer forint a teljesítés.
Paksi Benedek Elek Óvoda
(eredeti előirányzat: 481.692 ezer forint, módosított előirányzat: 482.275 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 448.532 ezer forint, 953%)
A működési költségvetési kiadások 93,05%-os, a felhalmozási kiadások 62,67%-os teljesítést mutatnak. 304.368 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,4%-os teljesítést mutat, 48.505 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 95.204 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés.
A beruházások soron 455 ezer forint teljesítés történt.
(eredeti előirányzat: 301.314 ezer forint, módosított előirányzat: 306.254 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 224.030 ezer forint, 73,2%)
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. A kulturális feladatok támogatására 95.560 ezer forint támogatást kap a város.
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
(eredeti előirányzat: 80.432 ezer forint, módosított előirányzat: 83.232 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 68.526 ezer forint, 82,33%)
A működési költségvetési kiadások 81,41%-os, a felhalmozási kiadások 93,25%-os teljesítést mutatnak. 43.406 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,1%-os teljesítést mutat, 6.122 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 11.413 ezer forint, mely tartalmazza a rezsi költségeket és egyéb kifizetéseket.
Egyéb működési célú kiadások soron 1.544 ezer forint teljesült.
A beruházások soron 6.041 ezer forint teljesítés történt. (informatikai gépek, kisértékű tárgyi eszközök és könyvek vásárlása) A felhalmozási költségvetés kiadásai 93,25%-os teljesítést mutat.
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2023. évben 9 fő alkalmazottat foglalkoztatott.
Paksi Városi Múzeum
(eredeti előirányzat: 220.882 ezer forint, módosított előirányzat: 223.022 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 155.504 ezer forint, 69,73%)
A működési költségvetési kiadások 69,68%-os, a felhalmozási kiadások 78,44%-os teljesítést mutatnak. 91.924 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78,0%-os teljesítést mutat, 13.473 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 46.869ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.
Egyéb működési célú kiadások soron 2.401 ezer forint teljesités történt.
A beruházások soron 837ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 78,44%-os teljesítést mutat.
A Paksi Városi Múzeum a 2023. évben 15,5 fő alkalmazottat foglalkoztatott.
Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai
(eredeti előirányzat: 1.181.404 ezer forint, módosított előirányzat: 1.188.548 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.091.198 ezer forint 91,81%)
A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, közterület felügyelet) kiadásait a 35. mellékletben mutatjuk be.
Igazgatási és területi igazgatás kiadások
(eredeti előirányzat: 1.105.289 ezer forint, módosított előirányzat: 1.101.813 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.011.434 ezer forint, teljesítés: 91,8%)
A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2023. évi teljesítés 94,6%.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 93,1%.
A dologi kiadások 93,4%-os teljesítést mutatnak.
A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások – számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése – a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, teljesítés: 25,8%.
Kistérségi munkaszervezet
(eredeti előirányzat: 46.426 ezer forint, módosított előirányzat: 53.981 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 53.680 ezer forint, teljesítés: 99,4%)
A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 99,4%.
A személyi juttatások teljesítése 100,0%-ot mutat, a járulékok teljesítése 100,0%-ra teljesült. A dologi kiadásai 2,3%-os pénzügyi teljesítést mutat.
Közterület felügyelet
(eredeti előirányzat: 23.261 ezer forint, módosított előirányzat: 26.326. ezer forint, 2023. évi teljesítés: 25.957 ezer forint, teljesítés: 98,6%)
A személyi juttatások 100%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,9%-os, a dologi kiadások 80,8%-os teljesítést tartalmaznak.
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
(eredeti és módosított előirányzat: 6.428 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 127 ezer forint, teljesítés: 2,0%)
A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokon kifizetés nem történt, a dologi kiadások 4,0%-os teljesítést tartalmaznak.
Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 30. mellékletben mutatjuk be.
(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 2.842.815 ezer forint, módosított előirányzat: 2.915.623 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 2.785.680 ezer forint, teljesítés 95,5%)
Az önkormányzat személyi juttatásai 87,1%-os, a munkaadót terhelő járulékok 65,5%-os teljesítést mutatnak a 2023. évben.
Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 254.806 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 99,6%-ban teljesült. Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás 1.868.149 ezer forint.
A beruházási soron 54,7%-os teljesítés mutatkozik.
2023. évben működési támogatásban részesült a Paksi Közlekedési Kt. 456.986 e Ft-ot kapott.
(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 20.000 ezer forint, módosított előirányzat: 30.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 28.650 ezer forint, teljesítés 95,5%)
A tétel tartalmazza a Nagyadózói fogadás, március 15. ünnepség, Pro Urbe, Tisztes Polgár díj átadás, Város napja programok, Pedagógusnap, Semmelweis nap, Tér-Zene pályázati programok és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.
(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 9.264 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 7.066 ezer forint, teljesítés: 76,3%)
A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Zrt- vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét.
(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti előirányzat: 10.745 ezer forint, módosított előirányzat: 15.275 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 15.292 ezer forint, teljesítés: 100,1%)
A költségvetésben a turisztikai és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során.
– rendezvények marketingje
– programajánlók
– kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
– városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése
(5) Kommunikációs feladatok (eredeti előirányzat: 10.000 ezer forint, módosított előirányzat: 6.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 4.685 ezer forint, teljesítés: 78,1%)
A kommunikációs feladatokra 4.685 ezer forint teljesítés történt:
– városi honlap frissítése, üzemeltetése
– a közigazgatási rész fontosabb elemeinek fordítása, feltöltése
– hirdetések a közösségi média felületein
(6) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 5.607 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 4.790 ezer forint, teljesítés: 85,4%)
Az előterjesztésben 5.607 ezer forint összeget terveztünk működési kiadásokra: tisztítószerekre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2023. évi teljesítés: 85,4%, 4.790 ezer forint.
(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti és módosított előirányzat: 8.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 7.942 ezer forint, teljesítés: 99,3%)
Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Zenta, Liaocheng) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2023. évi pénzügyi teljesítés: 99,3%.
(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 4.200 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 2.223 ezer forint, teljesítés: 52,9%)
A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.
(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 56 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 56 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 56 ezer forintot, mely az előző évi kötelezettségvállalás kifizetése.
(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti előirányzat: 57.605 ezer forint, módosított előirányzat: 57.820 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 57.816 ezer forint, teljesítés: 99,99%)
Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.
Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2023. évben 57.816 ezer forint kifizetés történt.
(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 4.150 ezer forint, módosított előirányzat: 76.480 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 64.900 ezer forint, teljesítés: 84,9%)
(eredeti előirányzat: 681.649 ezer forint, módosított előirányzat: 806.107 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 754.925 ezer forint, teljesítés: 93,7%)
(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint 2023. évi teljesítés: 830 ezer forint, teljesítés: 41,5%)
(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.799 ezer forint, teljesítés: 99,9%)
A rendszeres nevelési segély anyagi segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez.
A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (intézményi térítési díjkedvezmény) történik.
A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.
2023-ban 49 család 59 gyermeke részére folyósítottunk ellátást.
(1.3) Települési ápolási díj (eredeti előirányzat: 1.500 ezer forint, módosított előirányzat: 1.140 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 145 ezer forint, teljesítés: 12,7%)
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. 2015. március 1-jével került bevezetésre. A megállapítás szabályai helyben kerültek kidolgozásra.
2023-ban 2 fő részesült települési ápolási díjban.
(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 30.000 ezer forint, módosított előirányzat: 29.500 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 29.265 ezer forint, teljesítés: 99,2%)
A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.
A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza, magába foglalja a hátralékkezelési támogatást és a krízistámogatást is.
A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség, pandémia miatti krízishelyzet).
2023-ban 908 fő számára állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel.
(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 600 ezer forint, teljesítés: 24,0%)
A rendkívüli települési támogatás egy formája. Az eltemettetőnek nyújt anyagi támogatást, ha a temetés költségeit nem képes fedezni. Sok esetben nyújtjuk természetben, ami közvetlen a szolgáltató kezéhez történő kifizetést jelent. 2023-ban 6 megállapítás történt.
(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 6.018 ezer forint, teljesítés: 66,9%)
A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete határozza meg.
A támogatás folyósítása természetben, közüzemi számlák csökkentése, kiegyenlítése útján történik.
2023-ban 156 háztartás részesült támogatásban.
(1.7) Kábeltévé díjfizetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 300 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1140 ezer forint, teljesítés: 46,7%)
A kábeltelevízió minimum-, illetve alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2015. március 1-jétől ez az ellátás szociális rászorultságtól függő ellátás lett.
2023-ban 5 személy részére folyósított támogatást önkormányzatunk.
(1.8) Felzárkóztatási ösztöndíj (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.823 ezer forint, teljesítés: 60,8%)
A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő roma származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási év időszakára folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.
2023-ban 39 család 48 gyermeke részesült ellátásban.
(1.9) Tanulók helyi közlekedésének támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.252 ezer forint, teljesítés: 62,6%)
A helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet 80%-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.
2023-ban 143 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.
(1.10) Szemétszállítási költségtérítés (eredeti előirányzat: 7.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.060 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 7.059 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra
– a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és
– az alacsony jövedelműek teljes mentessége
a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.
2023-ban 978 fő részesült ebben a támogatásban.
(1.11) Aktív korúak megélhetési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 257 ezer forint, teljesítés: 51,4%)
Azok az aktív korúak kaphatják, akik bizonyos egészségkárosodást szenvedtek, és emiatt munkavégzésre képtelenek, de egészségkárosodási és gyermeknevelési támogatásra nem jogosultak. Összege alacsonyabban került meghatározásra, mint az egyéb ellátások, mivel kizárólag végső segítségnek gondoljuk.
2023-ban 1 fő részesült támogatásban.
(1.12) Települési gyógyszertámogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 2.167 ezer forint, teljesítés: 86,7%)
Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszertárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.
2023-ban 46 fő részesült ebben a támogatásban.
(2) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 294 ezer forint, teljesítés: 19,6%)
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.
2023-ban 2 köztemetés volt.
(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 3.445 ezer forint, teljesítés: 86,1%)
Paks Város Önkormányzata 2000 óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
Jelenleg 10 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.
(5) Karácsonyi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.609 ezer forint, teljesítés: 40,2%)
Az Önkormányzat az alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok részére karácsonyi támogatást (ajándékcsomagot) nyújt a helyi rendeletben meghatározottak szerint.
2023. karácsonyán 272 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost részesült ajándékcsomagban.
(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)
A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható, 500.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön formájában. 2023. évben kifizetés nem történt.
(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint)
Fiatal házaspárok részére nyújtható, 750.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2023. évben kifizetés nem történt.
(10) Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint)
Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakás építése, vásárlása és felújítása céljából kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az Önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 800.000.- Ft-ig terjedhet. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2023. évben egy család sem részesült támogatásban.
(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 500 ezer forint, teljesítés: 25,0%)
A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. 2023. évben 1 fő kapott munkáltatói kölcsönt.
(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.) (eredeti előirányzat: 603.849 ezer forint, módosított előirányzat: 728.307 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 697.722 ezer forint, teljesítés: 95,8%)
A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik.
A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza, valamint a normatíva átadást.
(eredeti előirányzat: 3.250.259 ezer forint, módosított előirányzat: 3.495.125 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 2.831.256 ezer forint, teljesítés: 81,0%)
((1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 219.756 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 214.782 ezer forint, teljesítés: 97,7%)
A 2023. évi előirányzatok jóváhagyását a DC Dunakom Zrt., által ellátott feladatok költségei indokolták.
A város közigazgatási területén ellátandó feladatok az alábbiak:
– Gépi úttisztítás
– Nyilvános WC-k üzemeltetése
– Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés
– Szemétszállítás
(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 473.537 ezer forint, módosított előirányzat: 470.046 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 443.043 ezer forint, teljesítés: 94,3%).
A 2023. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:
– közterületi rovaritás, fák, szoliter cserjék locsolása, virágládák fenntartása, közterületi fák gallyazása, növényvásárlás lakosság részére, fák, díszcserjék, növények pótlása, virágágyak felújítása, létesítése, vízi és tóparti növények telepítése, fák, cserjék talajszerkezetének javítása, új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése, játszóterek felújítása, játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel
A sor tartalmazza a parkok vízdíját kaszálási díjat szökőkutak áramdíját és a szökőkutak üzemeltetését, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.
A 443.043 ezer forintos teljesítés tartalmazza a támogatási szerződés szerinti kifizetés összegét 396.024 ezer forintot és a 2023. évi vállalkozási szerződés alapján kifizetett összegeket.
(3) Belvízmentesítés, viziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 239.053 ezer forint, módosított előirányzat: 241.653 ezer forint, 2023. évi. teljesítés: 167.483 ezer forint, teljesítés: 69,3%)
Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 241.653 forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.
Az ár és belvízvédelmi feladatokra és csapadék csatorna üzemeltetés 167.483 e Ft 69,3%-os teljesítést mutat.
(4) Strand szolgáltatás (eredeti előirányzat: 9.884 ezer forint, módosított előirányzat: 136.894 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 130.037 ezer forint, teljesítés: 95,0%)
A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.
A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50%-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet.
A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2023. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés: 95,0%
(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 12.031 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 6.421 ezer forint, teljesítés: 53,4%)
Az 12.031 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 2023. évben 6.421 ezer forint teljesítést történt.
(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 122.706 ezer forint, módosított előirányzat: 138.706 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 136.700 ezer forint, teljesítés: 98,6%)
Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. Teljesítés: 98,6%
(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 15.529 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 13.075 ezer forint, teljesítés: 84,2%)
Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, teljesítés 84,2%.
(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 128.157 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 118.542 ezer forint, teljesítés: 92,5%)
A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 118.542 ezer forint támogatás kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.
(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 108.832 ezer forint, módosított előirányzat: 226.197 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 101.632 ezer forint, teljesítés: 44,9%)
A 2023. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:
| Buszvárók karbantartása, és fenntartása | ||
| Vasúti aluljárók karbantartása | ||
| Városi berendezések karbantartása és fenntartása | ||
| Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása | ||
| Toronyórák és közterületi órák karbantartása | ||
| Választásnál használatos fülkék karbantartása | ||
| Kisebb munkák általános tartaléka | ||
| Városgondnoki feladatok |
Városgazdálkodási feladatok ellátása
Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is.
(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 62.897 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 61.342 ezer forint, teljesítés: 97,5%)
E feladatok költségigényének (62.897 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:
– Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat:
ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása
Kutya toalettek üzemeltetése
(12) Szúnyogirtás (eredeti előirányzat: 12.650 ezer forint, módosított előirányzat: 14.150 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 9.349 ezer forint, teljesítés: 66,1%)
A 2023. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 9.349 ezer forint volt.
(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 146.174 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 138.004 ezer forint, teljesítés: 94,4%
A 2023. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.
Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:
– szociális helyzet alapján bérelhető lakások 14 db
– előtakarékossághoz kötött bérlakások 50 db
– szociális helyzet alapján vagy előtakarékossághoz kötötten
bérbeadható 55 db
– költségalapon meghatározott lakbérű lakások 15 db
– közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások 15 db
–szükséglakások 1 db
összesen: 150 db
Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.
(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 413.435 ezer forint, módosított előirányzat: 415.435 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 240.419 ezer forint, teljesítés: 57,9%)
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díjak előirányzat is szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk.
(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 86.500 ezer forint, módosított előirányzat: 36.500 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 6.209 ezer forint, teljesítés: 17,0%)
Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük
(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 11.527 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 10.944 ezer forint, teljesítés: 94,9%)
A 2023. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A 2023. évi teljesítés 10.944 ezer forint.
(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 9.584 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 9.169 ezer forint, teljesítés: 95,7%)
A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (9.584 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2023. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Teljesítés 95,7%.
(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 380.693 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 372.443 ezer forint, teljesítés: 97,8%)
Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 380.693 ezer forintot terveztünk. A 2023. évi pénzügyi teljesítés 797,8%-ot mutat.
(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 25.400 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 9.257 ezer forint, teljesítés: 38,4%)
Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.
(22) Mezőőri szolgálat (eredeti és módosított előirányzat: 23.640 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 21.099 ezer forint, teljesítés: 89,3%)
E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 21.099 ezer forint, teljesítés: 89,3%
(25) Közmunkaprogram módosított előirányzat: 1.645 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.639 ezer forint, teljesítés 99,6%)
A 2023. évi teljesítés a Nemzeti Közfoglalkoztatási Alappal kötött támogatási szerződés kiadásai.
(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (módosított előirányzat: 1.246 ezer forint, 2023. évi. teljesítés: 1.246 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A Paks FM rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor a 2022. évi áthúzódó szolgáltatási szerződés és a frekvencia használati engedély alapján, teljesítése: 100,0%-os volt.
(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 13.945 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 13.116 ezer forint, teljesítés: 94,1%)
A 13.945 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése. Teljesítése: 94,1%
(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 1.270 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)
A keret az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.
(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (módosított előirányzat: 86 ezer forint, 2032. évi teljesítés: 85 ezer forint, teljesítés: 98,8%)
A 2005. évben megkötött szerződés 2022. évről áthúzódó kiadása került tervezésre, melynek teljesítése: 98,8%.
(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 7.098 ezer forint, teljesítés: 78,9%)
A soron 9.000 ezer forint kiadási előirányzat és 7.098 ezer forint teljesítés jelentkezik.
(36) Településrendezési Tervek módosítása (eredeti és módosított előirányzat: 107.723 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 39.370 ezer forint, teljesítés: 36,5%)
A 107.723 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.
(37) Környezetvédelmi program felülvizsgálata (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 3.810 ezer forint, teljesítés: 95,3%)
A környezetvédelmi programot 5 évente kell felülvizsgáltatni, melynek előirányzat összege 4.000 e Ft, teljesítés: 95,3%
(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti és módosított előirányzat: 13.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 7.178 ezer forint, teljesítés: 55,2%)
13.000 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 55,2%-os teljesítés mutatkozik a soron.
(43) 2023. évi tervezések (eredeti és módosított előirányzat: 56.747 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 34.206 ezer forint, teljesítés: 60,3%)
A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2023. évben 34.206 ezer forint kifizetés történt.
(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 515.609 ezer forint, módosított előirányzat: 544.524 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 484.337 ezer forint, teljesítés: 88,9%)
Ezen a soron jelenik meg
– az intézmények éves festése és mázolása
– intézmények játszótereinek fenntartása
– intézmények takarítása
– oktatási intézmények üzemeltetése
– intézmények karbantartása
– intézmények felújítása
– gyermekétkeztetés költségei
(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 26.980 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 29.221 ezer forint, teljesítés: 108,3%)
A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor.
(eredeti előirányzat: 440.574 ezer forint, módosított előirányzat: 719.401 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 701.918 ezer forint, teljesítés 97,6%)
(1) PSE támogatás (módosított előirányzat: 50.000 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 50.000 ezer forint, teljesítés: 100%)
A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 50.000 ezer forint előirányzattal.
(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 228.000 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 228.000 ezer forint, teljesítés: 100%)
2023. évben 228.000 ezer forint került kifizetésre.
(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 179.324 ezer forint, módosított előirányzat: 202.876 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 202.876 ezer forint, teljesítés: 100%)
A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2023. évre a szükséges finanszírozás 202.876 ezer forint, melynek teljesítése 202.876 ezer forint volt.
(4) Dunakömlőd SE támogatás (módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 5.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A sportegyesület támogatására 2023. évben 5.000 ezer forint összeget terveztünk.
(5) Egyházak támogatása (módosított előirányzat: 3.375 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 3.375 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2023 évben 3.375 ezer forint került kifizetésre.
(8) Tűzvirág táncegyüttes (módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 10.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 10.000 ezer forintos támogatást.
(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (módosított előirányzat: 900 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 900 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A város az egyesület működtetéséhez 2023-ban 900 ezer forint támogatással járul hozzá.
(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 1.500 ezer forint. A teljesítés 100,0%-os.
(12) Atomerőmű SE (módosított előirányzat: 180.000 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 180.000 ezer forint, teljesítés: 100,0)
2023. évben az önkormányzat 180.000 ezer forinttal támogatta a sportegyesületet.
(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 5.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A határokon túl is ismert, híres rendezvény támogatását tartalmazza a sor. A teljesítés 100,0%-ot mutat.
(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)
A 2023. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.
(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint)
A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 5.000 ezer forintra terveztük. 2023. évben kifizetés nem történt.
(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.250 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 8.250 ezer forint, teljesítés: 73,3%)
11.250 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.
(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 1.820 ezer forint, teljesítés: 45,5%)
Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 4.000 ezer forint szerepel ezen a soron.
(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 8.500 ezer forint, 2023.évi teljesítés: 5.197 ezer forint, teljesítés: 61,1%)
A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.
(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (módosított előirányzat: 1.000 ezer forint))
(eredeti előirányzat: 648.739 ezer forint, módosított előirányzat: 609.981 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 420.114 ezer forint, teljesítés: 68,87%)
Kápolna utca bölcsőde felújítása pályázat 98.103 ezer forint teljesítést mutat. 2023. évben az önerő mértéke: 98.103 ezer forint
Nyitott Paks MMIA–2.2.16/7–2019–00001 sz. pályázat 92.447 ezer forint kiadást realizált a 2023. évben.
Településrészi közösségi terek fejlesztése pályázaton 73.023 ezer forint teljesítés történt. Pályázati forrás 42.305 ezer forint volt.
Paksi Duna-part fejlesztése pályázat 2023. évben 155.531 ezer forint teljesítés történt.
Márton-napi újboráldás pályázat EU-s támogatás bevétele 2.990 ezer forint.
Fenntartható városfejlesztési stratégiák pályázaton 980 ezer forint kiadás valósult meg.
(eredeti előirányzat: 2.535.595 ezer forint, módosított előirányzat: 2.671.797 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 1.737.837 ezer forint)
Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése: 166.977 ezer forint teljesítés történt.
Paks Város fejlesztése 114.084 ezer forint teljesítés történt.
Ebrendészeti telep létesítése, projektnél 2023. évben 20.282 ezer forint teljesítés történt.
Közterületi fejlesztések tervezési munkái támogatáson kiadás nem teljesült.
Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése projektnél 86.360 ezer forint kiadás történt.
A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása
218.850 ezer forint teljesítés történt.
Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése támogatása 2023. évben 1.507 ezer kifizetés történt.
Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója támogatás 2023. évi kiadása 463.449 ezer forint volt.
Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítésének támogatása: 318.831 ezer forint kiadása volt.
Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása kiadás sorokon 342.492 ezer forint teljesítés történt.
Klasszikusok Pakson 2022–2023. pályázat 2023. évi dologi kiadása 4.070 ezer forint volt.
Paksi Ifjúsági Fúvószenekar fellépése Zenta Község Napján 935 ezer forint pályázati bevételt és 935 ezer forint kiadást realizált.
(eredeti előirányzat: 563.485 ezer forint, módosított előirányzat: 1.063.524 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 106.597 ezer forint, teljesítés: 10,02%)
A költségvetési rendelet 10. melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2023. évi pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.
Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.
(eredeti előirányzat: 258.594 ezer forint, módosított előirányzat: 339.250 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 108.907 ezer forint, teljesítés: 32,1%)
A 11. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett felújítások 32,1%-a került kiegyenlítésre.
(eredeti és módosított előirányzat: 59.305 ezer forint, 2023. évi teljesítés: 35.045 ezer forint, teljesítés: 59,09%)
A 11. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos, illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 59,09%-a került kiegyenlítésre.
A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 32. mellékletben a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.
A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Polgármester Gazdasági Bizottság hatáskörében döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1.614.094 ezer forint.
Pénzeszközök betétként elhelyezése: 22.800.000 ezer forint.
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Az 27 mellékletben a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 29. mellékletben.
Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
39. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
40 mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően, valamint az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
A 28. jelű melléklet mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét és a kedvezmények összegét.
A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.
2023. évi költségvetési maradvány
Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2023. évi költségvetési maradványt.
A 49. melléklet tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.
A 50 jelű melléklet 2023. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.
A 51-es melléklet Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.
Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványa 4.742.928.536 forint, melyből a 2023. évi költségvetési rendelet összeállításakor 4.600.000.000 forint tervezésre került.
Vagyoni helyzetet tükröző mutatók
A vagyoni helyzetet a 45–48 számú mellékletek mutatják be.
A mérleg főösszeg 9,17%-kal csökkent az előző évhez képest.
A 42. melléklet mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.
Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 52. számú melléklet tartalmazza.
| Mutató | Előző év | Tárgyév | Magyarázat | ||
| Befektetett eszközök aránya | 79,90% | 80,41% | A mutató az egy éven túli tartós | ||
| befektetések százalékos | |||||
| Befektetett eszköz | x 100 | arányát mutatja meg az összes | |||
| Összes eszköz | eszközhöz viszonyítva. | ||||
| Forgóeszközök aránya | 0,05% | 0,05% | A mutató az egy éven belüli | ||
| forgóeszközök arányát mutatja | |||||
| Forgóeszközök | x 100 | az összes eszközhöz viszonyítva. | |||
| Összes eszköz | |||||
| Tőkeerősség | 57,75% | 59,82% | Kifejezi, hogy a költségvetési szerv | ||
| saját tőkéje hogyan aránylik a teljes, | |||||
| Saját tőke | x 100 | az eszközöket fedező összes | |||
| Mérleg főösszeg | rendelkezésre álló forráshoz. | ||||
| Kedvező, ha a mutató értéke az 50%-ot | |||||
| meghaladja. | |||||
| Kötelezettségek aránya | 3,06% | 1,82% | A mutató arra ad választ, hogy az összes | ||
| forráson belül az idegen források milyen | |||||
| Kötelezettségek | x 100 | arányt képviselnek. Minél kisebb a mutató | |||
| Mérleg főösszeg | értéke, annál kedvezőbb a költségvetési | ||||
| szerv megítélése. A mutató kedvezőtlen | |||||
| ha eléri, vagy meghaladja a 70%-ot. | |||||
| Befektetett eszközök fedezete | 72,27% | 74,39% | A működés biztonságát fejezi ki, kedvező, | ||
| ha megközelíti vagy meghaladja az | |||||
| Saját tőke | x 100 | 1 értéket. | |||
| Befektetett eszközök | |||||
| Likviditási gyorsráta mutató | 401,15% | 665,81% | Kifejezi, hogy a likvid eszközök értéke | ||
| hányszorosa az éven belüli lejáratú idegen | |||||
| Likvid pénzeszközök | x 100 | forrásoknak. | |||
| Rövid lejáratú kötelezettségek | |||||
| Likviditási mutató | 402,84% | 668,79% | A mutató azt fejezi ki, hogy a költségvetési | ||
| szerv rövid távon (1 éven belül) milyen | |||||
| Forgóeszközök | x 100 | mértékig fedezheti a rövid lejáratú | |||
| Rövid lejáratú kötelezettségek | kötelezettségeit. Minél nagyobb a mutató | ||||
| értéke, annál kiegyensúlyozottabb a | |||||
| költségvetési szerv likviditása. Általános | |||||
| elfogadott, ha a mutató értéke 1,3 | |||||
| felett van. | |||||
| Adósságállomány aránya | 0,00% | 0,00% | Kifejezi az adósságállomány arányát az | ||
| adósság és a saját tőke együttes összegéhez | |||||
| Adósságállomány | x 100 | viszonyítva. A mutató kritikusnak mondható | |||
| Adósságállomány+Saját tőke | ha az adósságállomány a 60–65%-ot | ||||
| meghaladja. | |||||
| Hitelfedezeti mutató | 250,99% | 414,27% | Kifejezi, hogy a költségvetési szerv követelései | ||
| milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú | |||||
| Követelések | x 100 | kötelezettségek összegét. | |||
| Rövid lejáratú kötelezettségek | |||||
| Forgótőke, saját tőke aránya | 34,61% | 32,89% | A forgótőke mutatja a saját forrással | ||
| finanszírozott forgóeszközök értékét. | |||||
| Forgótőke | x 100 | ||||
| Saját tőke | |||||
