Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.
(3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a szakfeladatok megnevezésével szerepelnek.
(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.
3. § (1) * A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 93.283,- E Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 42.765,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 8.670,- E Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 50.518,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 8.800,- E Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 93.283,- E Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 42.765,- E Ft-ban
1. személyi jellegű kiadások 3.011,- E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 681,- E Ft
3. dologi jellegű kiadások 20.467,- E Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.757,- E Ft
5. átadott pénzeszközök, támogatások 5.930,- E Ft
6. tartalék 10.919,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetés kiadásait 50.518,- E Ft-ban
1. beruházási előirányzata -----
2. felújítások előirányzata 37.423,- E Ft
3. tartalék 13.095,- E Ft
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
4. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik.
(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
5. § A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. § Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott - karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kisegítő(4 óra): 1 fő) és 1 fő könyvtáros (heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá.
8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000,- E Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő - aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére.
(3) Az 3.000,- E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
13. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.
15. § (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő.
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok - az Áht. 31. §-ában foglaltak kivételével - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell.
16. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
17. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület 1.000,- E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
18. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000,- E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés,
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv
a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. §-ának megfelelően,
b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg.
20. § (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
21. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt.
(2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani.
22. § A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120,- E Ft/fő összegben állapítja meg.
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
| Pálfi János s. k. | Amreinné dr. Gál Klaudia s. k. | |
| polgármester | jegyző |
Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2013. február 14.
| Amreinné dr. Gál Klaudia s. k. | ||
| jegyző |
| BEVÉTELEK | ||||||
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ezer Ft-ban | |||||
| I/1. Állami támogatás | ||||||
| 1./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 hóra | 6.843 | |||||
| a.) 2013. január 1-től április 30-ig | 6.505.155,- Ft/év | |||||
| b.) 2013. május 1-től 8 havi támogatás | 338.067,- Ft/év | |||||
| 2./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege | 7.951 | |||||
| 3./ Beszámítás összege | - 1.609 | |||||
| 1.608.892 (iparűzési adóerő képesség számított összeg levonása) | ||||||
| 4./ Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok | 3.000 | |||||
| 5./ Egyes szociális feladatok támogatása | 500 | |||||
| 500.296,- Ft | ||||||
| 6./ Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 694 | |||||
| 694.415,- Ft | ||||||
| 7./ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 716 | |||||
| 1.140,- Ft/fő x 628 fő = 715.920,- Ft | ||||||
| 8./ Szerkezetátalakítási tartalék | 1.207 | |||||
| 1.206.669,- Ft | ||||||
| 9./ Egyéb működési célú központi támogatás | 11 | |||||
| 10./ Szociális tűzifa támogatás | 213 | |||||
| 213.360,- Ft | ||||||
| Állami támogatás összesen: | 19.526 | |||||
| I/2. Saját bevételek | ||||||
| 1./ Átengedett központi adók | 4.000 | |||||
| - gépjárműadó 40%-a | ||||||
| (2012. évi teljesítés 11.237 e Ft) | ||||||
| 2./ Helyi adók | 6.040 | |||||
| - Építményadó | 740 | |||||
| - Telekadó | 1.100 | |||||
| - Iparűzési adó | 4.200 | |||||
| 3./ Működési bevételek | 1.287 | |||||
| - Igazgatási tevékenység bevétele | 1.287 | |||||
| 4./ Átvett pénzeszköz | 2.960 | |||||
| - IKSZT eszközbeszerzésre átvett pénzeszköz | 2.960 | |||||
| 5./ Egyes szociális feladatokra átvett pénzeszköz | 282 | |||||
| - gyermekvédelmi támogatás | 77 | |||||
| - közfoglalkoztatásra támogatás | 205 | |||||
| 6./ Előző évi pénzmaradvány | 8.670 | |||||
| Saját bevételek összesen: | 23.239 | |||||
| I. Működési bevételek összesen: | 42.765 | |||||
| II. Felhalmozási bevételek | ||||||
| 1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 41.718 | |||||
| - IKSZT fejlesztési támogatás | ||||||
| 3./ Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel | 8.800 | |||||
| II. Felhalmozási bevételek összesen: | 50.518 | |||||
| I-II. Bevételek összesen: | 93.283 | |||||
| ezer Ft-ban | ||||||||
| I. Községgazdálkodás működési kiadásai | ||||||||
| 1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 356 | |||||||
| Dologi kiadások | 356 | |||||||
| 2./ Zöldterület kezelés | 305 | |||||||
| Dologi kiadások | 305 | |||||||
| 3./ Közvilágítási feladatok | 2.900 | |||||||
| Dologi kiadások | 2.900 | |||||||
| 4./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. | 27.737 | |||||||
| Személyi juttatások | 2.323 | |||||||
| Járulékok | 514 | |||||||
| Dologi kiadások | 8.051 | |||||||
| - intézmény üzemeletetési kiadások | 935 | |||||||
| - szakmai tevékenység kiadásai | 4.556 | |||||||
| - áfa és egyéb kiadások | 2.030 | |||||||
| - Költségvetési befizetések | 530 | |||||||
| Tartalék | 10.919 | |||||||
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5.930 | |||||||
| 5./ Óvodai nevelés | 2.070 | |||||||
| Személyi juttatás | 18 | |||||||
| Járulék | 6 | |||||||
| Dologi kiadások | 2.046 | |||||||
| - üzemeltetési kiadások | 77 | |||||||
| - szakmai tevékenység kiadásai | 1.565 | |||||||
| - adók, díjak | 400 | |||||||
| - Befizetési kötelezettség 4 | ||||||||
| 6./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás | 167 | |||||||
| Személyi juttatások | 11 | |||||||
| Járulékok | 4 | |||||||
| Dologi kiadások | 152 | |||||||
| - szakmai szolgáltatások | 120 | |||||||
| - adók, díjak | 30 | |||||||
| - Befizetési kötelezettség | 2 | |||||||
| 7./ Rendszeres szociális segély | 412 | |||||||
| Támogatások, egyéb juttatások | 412 | |||||||
| 8./ Időskorúak járadéka | 37 | |||||||
| Támogatások, egyéb juttatások | 37 | |||||||
| 9./ Lakásfenntartási támogatás normatív | 227 | |||||||
| Támogatások, egyéb juttatások | 227 | |||||||
| 10./ Ápolási díj alanyi jogon | 31 | |||||||
| 11./ Átmeneti segély | 293 | |||||||
| 12./ Temetési segély | 100 | |||||||
| 13. / Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 77 | |||||||
| 14./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 80 | |||||||
| 15./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 280 | |||||||
| 16./ Közgyógyellátás | 60 | |||||||
| 17./ Köztemetés | 160 | |||||||
| 18./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása 358 | ||||||||
| Személyi juttatás | 271 | |||||||
| Járulék | 87 | |||||||
| 18./ Könyvtári szolgáltatások | 542 | |||||||
| Személyi juttatások | 360 | |||||||
| Járulékok | 98 | |||||||
| Dologi kiadások | 84 | |||||||
| - üzemeltetési kiadások | 66 | |||||||
| - adók, díjak | 18 | |||||||
| 21./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 6.573 | |||||||
| Személyi juttatások | ||||||||
| Járulékok | ||||||||
| Dologi kiadások | 6.573 | |||||||
| - intézmény üzemeltetési kiadások | 2.740 | |||||||
| - szolgáltatási kiadások | 2.533 | |||||||
| - adók, díjak | 1.500 | |||||||
| I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: | 42.765 | |||||||
| II. Felhalmozási kiadások | ||||||||
| 1./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek felújítása | 37.173 | |||||||
| - Kultúrház felújítás | 28.850 | |||||||
| - előzetes áfa | 8.225 | |||||||
| - egyéb kiadások | 108 | |||||||
| 2./ Községgazdálkodási feladatok | 250 | |||||||
| - eszköz beszerzés | 250 | |||||||
| 3./ Tartalék | 13.095 | |||||||
| II. Felhalmozási kiadások összesen: | 50.518 | |||||||
| I - II. kiadások mindösszesen: | 93.283 | |||||||
| Működési bevételek | ||
| 1./ Állami támogatás | 19.526,- e Ft | |
| 2./ Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül) | 14.569,- e Ft | |
| 3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány | 8.670,- e Ft | |
| Működési bevételek összesen: | 42.765,- e Ft | |
| Működési kiadások | ||
| 1./ Alapfeladatok kiadásai | 31.846,- e Ft | |
| 2./ Működési tartalék | 10.919,- e Ft | |
| Működési kiadások összesen: | 42.765,- e Ft |
| Felhalmozási bevételek | ||
| 1./ Átvett pénzeszközök | 41.718,- e Ft | |
| 2./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány | 8.800,- e Ft | |
| Bevételek összesen: | 50.518,- e Ft | |
| Felhalmozási kiadások | ||
| 1./ Felújítások kiadásai | 37.173,- e Ft | |
| 2./ Kisgép felújítás | 250,- eFt | |
| 2./ Felhalmozási tartalék | 13.095,- e Ft | |
| Kiadások összesen: | 50.518,- e Ft |
| Bevételek | ||
| Működési bevételek | 42.765,- e Ft | |
| Felhalmozási bevételek | 50.518,- e Ft | |
| Bevételek mindösszesen: | 93.283,- e Ft | |
| Kiadások | ||
| Működési kiadások | 42.765,- e Ft | |
| Felhalmozási kiadások | 50.518,- e Ft | |
| Kiadások mindösszesen: | 93.283,- e Ft |
| Előző évi pénzmaradvány | ||
| Önkormányzat működési pénzmaradványa | 8.670,- e Ft | |
| Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa | 8.800,- e Ft | |
| Előző évi pénzmaradvány összesen: | 17.470,- e Ft | |
| Pénzmaradvány tervezett felhasználása | ||
| Működési tartalék | 8.670,- e Ft | |
| Felhalmozási tartalék (összes tartalék: 12.025) | 8.800,- e Ft | |
| Felhasználás összesen: | 17.470,- e Ft |
| ezer Ft-ban | ||||
| Bevételek | Kiadások | |||
| Működési bevételek | 34.095 | Működési kiadások | 31.846 | |
| Előző évi műk. pénzmaradvány | 8.670 | Működési tartalék | 10.919 | |
| Felhalmozási bevétel | 41.718 | Felhalmozási kiadás | 37.423 | |
| Előző évi felhalm. pénzm. | 8.800 | Felhalmozási tartalék | 13.095 | |
| bevételek mindösszesen: | 93.283 | kiadások mindösszesen: | 93.283 |
| Ezer Ft-ban | ||||
| Működési bevételek | 2013. | 2014. | 2015. | |
| Intézményi működési bevételek | 1287 | 708 | 715 | |
| Önkorm. Sajátos működési bevétele | 10040 | 5956 | 6075 | |
| Önkorm. Költségvetési tám. | 19526 | 17602 | 17950 | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 3242 | 2000 | 2000 | |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 8670 | 6000 | 6000 | |
| Működési célú bevételek összesen: | 42765 | 32266 | 32740 | |
| Működési kiadások | 2013. | 2014. | 2015. | |
| Személyi juttatások | 3011 | 2645 | 2698 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 681 | 618 | 630 | |
| Dologi kiadások és egyéb kiadások | 20467 | 16528 | 16807 | |
| Támogatásértékű működési kiadások | 5930 | 5490 | 5600 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1757 | 985 | 1005 | |
| Tartalék | 10919 | 6000 | 6000 | |
| Működési célú kiadások összesen: | 42765 | 32266 | 32740 | |
| Felhalmozási bevételek | 2013. | 2014. | 2015. | |
| Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) | ||||
| Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz | 41718 | 12000 | 15000 | |
| Értékesített tárgyi eszk áfája | ||||
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 8800 | 10000 | 10000 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 50518 | 22000 | 25000 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 2013. | 2014. | 2015. | |
| Felhalmozási kiadások | ||||
| Felújítási kiadások | 37423 | 12000 | 15000 | |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | ||||
| Tartalék | 13095 | 10000 | 10000 | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 48886 | 22000 | 25000 | |
| 2013. | 2014. | 2015. | ||
| Önkormányzat bevételei összesen: | 93283 | 54266 | 57740 | |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 93283 | 54266 | 57740 | |
| Ezer Ft-ban | |||
| I. Szálka Község Önkormányzata | |||
| Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek | 5.601 | ||
| - Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. | 4.733 | ||
| megállapodás alapján | |||
| - Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. | 271 | ||
| szerződés szerint | |||
| - Polgárvédelem | 15 | ||
| Megállapodás alapján | |||
| - Helyi Német Nemzetiségi Önkorm. | 200 | ||
| Együttműködési megállapodás alapján | |||
| - Működési célú pe. átadás (Aqua Projekt) | 382 | ||
| Működési célú pénzeszk. átadás nonprofit szervezeteknek | 329 | ||
| - Szálkai Sportegyesület működési támogatása | 50 | ||
| - LEADER támogatás | 79 | ||
| - Egyéb | 200 | ||
| Támogatások összesen: | 5.930 |
| ezer Ft-ban | ||||||
| BEVÉTELEK | ||||||
| 1./ MVH IKSZT támogatása | 44.678 | |||||
| - Művelődési ház felújítása és eszközbeszerzés támogatása | ||||||
| Bevételek összesen: | 44.678 | |||||
| KIADÁSOK | ||||||
| 1./ Művelődési ház felújítás a és eszköz beszerzés | 37.106 | |||||
| - Művelődési ház felújítása | 26.800 | |||||
| - Tárgyi eszköz beszerzés | 2.040 | |||||
| - Egyéb kiadások | 108 | |||||
| - áfa | 8.158 | |||||
| 2. Müvelődési ház működéshez eszköz beszerzés | 2.657 | |||||
| - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 2.092 | |||||
| - áfa | 565 | |||||
| Kiadások összesen: | 39.763 | |||||
| Ezer Ft-ban | ||||||||||||||
| Bevétel-kiadás/hó | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | összesen | |
| Intézm.műk. bev. | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 257 | 256 | 257 | 1287 | |
| Sajátos mük | 1460 | 860 | 600 | 4460 | 2000 | 660 | 10040 | |||||||
| Költségv.állami tám. | 1566 | 1488 | 1493 | 1494 | 1852 | 2075 | 1438 | 1438 | 1438 | 1748 | 1748 | 1748 | 19526 | |
| Tám.ért.műk.bev. | 3242 | 3242 | ||||||||||||
| Előző évi pénzmar. | 8670 | 8670 | ||||||||||||
| Működési bev. Ö. | 10293 | 1545 | 1551 | 3012 | 2769 | 5375 | 2095 | 1495 | 1496 | 6465 | 4004 | 2665 | 42765 | |
| Felhalm. Saját bev. | ||||||||||||||
| Felh.célú pe.átv. | 22000 | 18086 | 1632 | 41718 | ||||||||||
| Előző évi pézmar. | 8800 | 8800 | ||||||||||||
| Felhalm bev. Össz. | 8800 | 22000 | 18086 | 1632 | 50518 | |||||||||
| Bevételek összesen | 19093 | 23545 | 1551 | 3012 | 2769 | 23461 | 2095 | 1495 | 1496 | 8097 | 4004 | 2665 | 93283 | |
| Személyi jutttatás | 220 | 220 | 220 | 220 | 255 | 256 | 271 | 282 | 320 | 297 | 230 | 220 | 3011 | |
| Járulékok | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 70 | 70 | 70 | 65 | 50 | 50 | 681 | |
| Dologi kiadások | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1627 | 2507 | 2207 | 1568 | 1568 | 1570 | 1570 | 20467 | |
| Tám.ért.Műk.kiad. | 1418 | 1346 | 1346 | 474 | 1346 | 5930 | ||||||||
| Ellát pénzb.jut | 209 | 131 | 136 | 136 | 143 | 181 | 130 | 130 | 130 | 130 | 169 | 132 | 1757 | |
| Tartalék | 10919 | 10919 | ||||||||||||
| Műk. kiad. összes. | 2049 | 1971 | 3395 | 1977 | 2020 | 3462 | 2978 | 2689 | 3434 | 2534 | 2019 | 14237 | 42765 | |
| Felhalmozási kiad. | ||||||||||||||
| Felújítási kiadások | 36626 | 797 | 37423 | |||||||||||
| Pénzeszk.átad.felh. | ||||||||||||||
| Tartalék | 13095 | 13095 | ||||||||||||
| Felhalm.kiad.össz.: | 36626 | 797 | 13095 | 50518 | ||||||||||
| Kiadások össz | 2049 | 1971 | 40022 | 2774 | 2020 | 3462 | 2978 | 2689 | 3434 | 2534 | 2019 | 27332 | 93283 | |
| Bev.- kiad. külöbs. | 17044 | 21574 | -38470 | 238 | 749 | 19999 | -883 | -1194 | -1938 | 5563 | 1985 | -24667 | 0 | |
