Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként határozza meg, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
(2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.
(3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a kormányzati funkciók megnevezésével szerepelnek.
(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 93.334 E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 63.760 E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 10.181 E Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 29.574 E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 28.074 E Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 93.334 E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 39.284 E Ft-ban
1. személyi jellegű kiadások 5.352 E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 1.454 E Ft
3. dologi jellegű kiadások 22.346 E Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.208 E Ft
5. átadott pénzeszköz, támogatások 6.032 E Ft
6. tartalék 2.892 E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 39.859 E Ft-ban
1. beruházások előirányzata 6.210 E Ft
2. felújítások előirányzata: 13.370 E Ft
3. tartalék 20.279 E Ft
bc) finanszírozási kiadások 14.191 E Ft-ban
1. Szálkai Óvoda finanszírozása 13.078 E Ft
2. Államh.belüli megelőlegezés visszafiz. 1.113 E Ft
állapítja meg. *
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását az 1. melléklet szerint, a költségvetési kiadásokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá
4. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik.
(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
5. § A képviselő-testület a 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. § Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott - karbantartó: 1 fő, főfoglalkozású kisegítő(6 óra): 1 fő), 1 fő közbiztonsági referensi teendők e1látására megbízási szerződéssel (havi munkaórák száma 20, illetve feladat függvényében) , 1 fő könyvtáros (heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel és 1 fő IKSZT feladatok ellátása (heti munkaórák száma:20) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá.
8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000 E Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő - aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére.
(3) Az 3.000 E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
12. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.
14. § (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő.
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok - az Áht. 31. §-ában foglaltak kivételével - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell.
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
16. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület 1.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000 E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés.
18. § A helyi önkormányzat költségvetési szerv
a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. §-ának megfelelően,
b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg.
19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
20. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt.
(2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani.
21. § A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120 E Ft/fő összegben állapítja meg.
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Pálfi János s. k. | Dr. Göttlinger István s. k. | |
polgármester | jegyzőt helyettesítő aljegyző |
Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2015. február 27.
Dr. Göttlinger István s. k. | ||
aljegyző |
ezer Ft-ban | |||
Lakosságszám 2014. január 1.: 630 fő | |||
I. Állami támogatás | |||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege | 10.067 | ||
2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4.000 | ||
3. Kiegészítés I.1 jogcímekhez | 3.516 | ||
4. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció | 1 | ||
1-4. Helyi önkormányzat általános támogatása összesen: | 17.584 | ||
5. Pedagógusok bértámogatása | 7.402 | ||
6. Segítők bértámogatás Óvodában | 1.800 | ||
8. Óvoda működésének támogatása | 1.026 | ||
5-7. Köznevelési feladatok támogatása összesen: | 10.228 | ||
9. Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz | 1.799 | ||
10. Gyermekétkeztetés támogatása | 1.114 | ||
11. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1.200 | ||
12.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 178 | ||
I. Állami támogatása összesen: | 32.104 | ||
13. Működési támogatások bevétele elk. áll. pénzalapoktól | 356 | ||
14. Működési támogatások EU-s programokra | 134 | ||
II. Saját bevételek | |||
1. Átengedett központi adók | 3.500 | ||
- gépjárműadó 40%-a | |||
2. Helyi adók | 16.910 | ||
- Építményadó | 630 | ||
- Telekadó | 1.200 | ||
- Iparűzési adó | 15.000 | ||
- pótlék, bírság bevétel | 80 | ||
3. Működési bevételek | 510 | ||
a) Igazgatási tevékenység bevétele | 60 | ||
b) IKSZT bevétele | 450 | ||
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 65 | ||
5. Előző évi pénzmaradvány | 10.181 | ||
II. Saját bevételek összesen: | 31.166 | ||
Működési bevételek összesen: | 63.760 | ||
III. Felhalmozási bevételek | |||
1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 1.500 | ||
- Ősi term. eszk. bemutása kiállítóhely kialakítására Német Nemz. Önk.-tól | |||
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 28.074 | ||
III. Felhalmozási bevételek összesen: | 29.574 | ||
Bevételek mindösszesen: | 93.334 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE | |||
I. Állami támogatás | 32.104 e Ft | ||
II. Támogatás Áh.-on belülről | 490 e Ft | ||
III. Saját bevételek | 31.166 e Ft | ||
IV. Felhalmozási bevételek | 29.574 e Ft | ||
Bevételek összesen: | 93.334 e Ft |
ezer Ft-ban | |||
I. Községgazdálkodás működési kiadásai | |||
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége | 14.710 | ||
Személyi juttatások | 700 | ||
Járulékok | 108 | ||
Dologi kiadások | 6.230 | ||
Tartalék | 2.892 | ||
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4.780 | ||
2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 994 | ||
Dologi kiadások | 994 | ||
3. Zöldterület kezelés | 3.175 | ||
Személyi juttatás | 1.485 | ||
Járulékok | 450 | ||
Dologi kiadások | 1.240 | ||
4. Közvilágítási feladatok | 2.800 | ||
Dologi kiadások | 2.800 | ||
5. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. | 7.919 | ||
Személyi juttatások | 1.294 | ||
Járulékok | 425 | ||
Dologi kiadások | 6.200 | ||
6. Máshová nem sorolható járó beteg ellátás | 80 | ||
Személyi juttatások | 5 | ||
Járulékok | 3 | ||
Dologi kiadások | 72 | ||
7. Közfoglalkoztatás | 610 | ||
Személyi juttatások | 481 | ||
Járulékok | 129 | ||
8. Szociális ellátások | 1.208 | ||
a) Rendszeres szociális segély | 100 | ||
b) Lakásfenntartási támogatás normatív | 300 | ||
Támogatások, egyéb juttatások | |||
c) Temetési segély | 100 | ||
d) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 240 | ||
e) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 268 | ||
f) Köztemetés | 200 | ||
8. Könyvtári szolgáltatások | 546 | ||
Személyi juttatások | 360 | ||
Járulékok | 86 | ||
Dologi kiadások | 100 | ||
9. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 3.700 | ||
Személyi juttatások | 1.027 | ||
Járulékok | 253 | ||
Dologi kiadások | 2.420 | ||
10. Köztemető fenntartás | 112 | ||
Dologi kiadások | 112 | ||
11. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | 1.855 | ||
12. Óvodai nevelés | 910 | ||
Dologi kiadások | 910 | ||
13. Bursa Ösztöndíj | 200 | ||
14. Családsegítés | 300 | ||
I. Működési kiadások összesen: | 39.284 | ||
II. Finanszírozási kiadások | |||
1. Intézmény finanszírozás | |||
Óvoda működésének finanszírozása | 13.078 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1.113 | ||
III. Finanszírozási kiadás összesen: | 14.191 | ||
III. Felhalmozási kiadások | |||
1. Járda felújítás | 13.370 | ||
2. Ősi termelőeszközök bemutatására épület kialakítás | 4.000 | ||
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1.244 | ||
4. Könyvtári számítógép beszerzése | 310 | ||
5. Hivatal számítógép beszerzése | 656 | ||
6. Tartalék | 20.279 | ||
II. Felhalmozási kiadások összesen: | 39.859 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE | |||
I. Működési kiadások: | 39.284 e Ft | ||
II. Finanszírozási kiadások: | 14.191 e Ft | ||
III. Felhalmozási kiadások: | 39.859 e Ft | ||
Kiadások összesen: | 93.334 e Ft |
Előző évi pénzmaradvány | ||
Önkormányzat működési pénzmaradványa | 10.181 e Ft | |
Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa | 28.074 e Ft | |
Előző évi pénzmaradvány összesen: | 38.255 e Ft | |
Pénzmaradvány tervezett felhasználása | ||
Felhalmozási tartalék | 34.145 e Ft | |
Járda felújításra | 4.110 e Ft | |
Felhasználás összesen: | 38.255 e Ft |
ezer Ft-ban | |||||
Bevételek | Kiadások | ||||
Működési bevételek | 53.579 | Működési kiadások | 36.392 | ||
Előző évi műk. pénzmaradvány | 10.181 | Működési tartalék | 2.892 | ||
Finanszírozási kiadás | 14.191 | ||||
Működés összesen: | 63.760 | 53.475 | |||
Felhalmozási bevétel | 1.500 | Felhalmozási kiadás | 19.580 | ||
Előző évi felhalm. pénzm. | 28.074 | Felhalmozási tartalék | 20.279 | ||
Felhalmozás összesen: | 29.574 | 39.859 | |||
Bevételek mindösszesen: | 93.334 | Kiadások mindösszesen: | 93.334 |
Ezer Ft-ban | ||||
Működési bevételek | 2015. | 2016. | 2017. | |
Önkormányzat Költségvetési tám. | 32104 | 32780 | 33764 | |
Intézményi működési bevételek | 20410 | 21537 | 22183 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 1065 | 1100 | 1100 | |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 10181 | 10000 | 10000 | |
Működési célú bevételek összesen: | 63760 | 65417 | 67047 | |
Működési kiadások | 2015. | 2016. | 2017. | |
Személyi juttatások | 5352 | 4903 | 5050 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1454 | 1251 | 1289 | |
Dologi kiadások és egyéb kiadások | 22346 | 19487 | 20072 | |
Támogatásértékű működési kiadások | 6032 | 5230 | 5388 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1208 | 1333 | 1373 | |
Tartalék | 2892 | 10000 | 10000 | |
Működési célú kiadások összesen: | 39284 | 42204 | 43173 | |
Finanszírozási kiadás | 14191 | 13470 | 13874 | |
Felhalmozási bevételek | 2015. | 2016. | 2017. | |
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) | ||||
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz | 1500 | |||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 28074 | 50000 | 50000 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 29574 | 50000 | 50000 | |
Felhalmozási célú kiadások | 2015. | 2016. | 2017. | |
Felhalmozási kiadások | 6210 | |||
Felújítási kiadások | 13370 | 30000 | 30000 | |
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | ||||
Tartalék | 20279 | 28643 | 28900 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 39859 | 58643 | 58900 | |
2015. | 2016. | 2017. | ||
Önkormányzat bevételei összesen: | 93334 | 114317 | 115947 | |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 93334 | 114317 | 115947 |
Ezer Ft-ban | |||
I. Szálka Község Önkormányzata | |||
Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek | 4800 | ||
- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. megállapodás alapján | 4.600 | ||
- Helyi Német Nemzetiségi Önkorm. Együttműködési megállapodás alapján | 200 | ||
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek | 280 | ||
- Szálkai Sportegyesület működési támogatása | 50 | ||
- Sárköz Dunavölgye Egyesület | 80 | ||
- Egyéb | 150 | ||
Támogatások összesen: | 5.080 |
Ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Bevétel-kiadás/hó | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | összesen | |
Állami támogatás. | 4898 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2726 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 32104 | |
Intézm.műk. bev. | 750 | 750 | 3700 | 2700 | 2700 | 1400 | 600 | 600 | 2200 | 2700 | 1700 | 610 | 20410 | |
Tám.ért.műk.bev. | 134 | 72 | 126 | 226 | 107 | 200 | 200 | 1065 | ||||||
Előző évi pénzmar | 10181 | 10181 | ||||||||||||
Működési bev. Ö. | 15829 | 3198 | 6148 | 5148 | 5282 | 3920 | 3452 | 3274 | 4755 | 5348 | 4348 | 3058 | 63760 | |
Felhalm. Saját bev. | ||||||||||||||
Felh.célú pe.átv. | 1500 | 1500 | ||||||||||||
Előző évi pézmar. | 28074 | 28074 | ||||||||||||
Felhalm bev. Össz. | 28074 | 1500 | 29574 | |||||||||||
Bevételek összesen | 43903 | 3198 | 6148 | 5148 | 5282 | 3920 | 4952 | 3274 | 4755 | 5348 | 4348 | 3058 | 93334 | |
Személyi jutttatás | 380 | 480 | 480 | 380 | 437 | 466 | 668 | 426 | 410 | 396 | 396 | 433 | 5352 | |
Járulékok | 92 | 92 | 92 | 92 | 107 | 232 | 233 | 112 | 110 | 105 | 106 | 81 | 1454 | |
Dologi kiadások | 1580 | 1580 | 1580 | 1576 | 2803 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 2075 | 2076 | 2776 | 22346 | |
Tám.ért.Műk.kiad. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000 | 280 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1212 | 6032 | |
Ellát pénzb.jut | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 18 | 1208 | |
Tartalék | 2892 | 2892 | ||||||||||||
Műk. kiad. összes. | 5344 | 2552 | 2562 | 2458 | 3757 | 4383 | 2866 | 2483 | 2465 | 2946 | 2948 | 4520 | 39284 | |
Felhalmozási kiad. | 6210 | 6210 | ||||||||||||
Felújítási kiadások | 13370 | 13370 | ||||||||||||
Pénzeszk.átad.felh. | ||||||||||||||
Tartalék | 20279 | 20279 | ||||||||||||
Felhalm.kiad.össz.: | 20279 | 13370 | 6210 | 39859 | ||||||||||
Finanszírozási kiad. | 2201 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1100 | 14191 | |
Kiadások össz | 27824 | 3641 | 3651 | 3547 | 18216 | 5472 | 10165 | 3572 | 3554 | 4035 | 4037 | 5620 | 93334 | |
Bev.-kiad. külöbs. | 16079 | -443 | 2497 | 1601 | -12934 | -1552 | -5213 | -298 | 1201 | 1313 | 311 | -2562 | 0 |
Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).