Módosította: 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet, 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet, 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet, 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelet, 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelet, 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet, 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet, 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § * Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 32 274 914 467 Ft működési bevétel,
b) 2 410 325 447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 1 535 006 018 Ft működési hitel igénybevétele,
d) 35 600 419 741 Ft működési kiadás,
e) 0 Ft működési forráshiány,
f) 5 678 494 548 Ft felhalmozási bevétel,
g) 11 394 449 576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
h) 684 019 586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,
i) 18 376 789 901 Ft felhalmozási kiadás,
j) 0 Ft felhalmozási forráshiány.
3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.
(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.
(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 1 500 000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(5) A 11. mellékletben szereplő áfa levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az áfa bevételek beszedése és az áfa kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi áfa finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(6) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, az 1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozatban foglalt engedély alapján a Közgyűlés 684 019 586 Ft értékű fejlesztési hitel igénybevételéről dönt a 7. melléklet VIII. 8.23. és 8.36. táblázati sorokon jelölt fejlesztések vonatkozásában.
(7) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.
4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.
(2) * Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) * Személyi juttatások 5 898 446 523 Ft,
b) * Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 844 522 629 Ft,
c) * Dologi kiadások 13 095 738 626 Ft,
d) * Ellátottak pénzbeli juttatásai 97 112 120 Ft,
e) * Egyéb működési célú kiadások 10 547 688 323 Ft,
f) * Felhalmozási kiadások 11 900 064 024 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 7 210 102 115 Ft,
fb) Felújítási kiadások 4 451 340 666 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 238 621 243 Ft,
g) * Finanszírozási kiadások 11 593 637 397 Ft
(3) * Az intézmények 2023. évi létszámkerete 2023. január 1-től 979,05 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.
(4) * A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 200 fő. A Polgármesteri Hivatalban a 2 fős létszámkeret csökkentést 2023. december 31-ig kell végrehajtani a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 229. § (1) bekezdése szerint, melyhez szükséges álláshely csökkentéshez a munkáltatói intézkedéseket legkorábban jelen rendelkezés hatálybalépésének napján lehet megkezdeni.
(4a) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalap – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45 000 Ft,
b) az illetménykiegészítés
ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,
bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.
(4b) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.
(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.
5. § (1) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.
(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.
(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 430 202 712 Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.
(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.
6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 411 000 000 Ft előirányzat kerül megállapításra.
(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1–13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.
(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.
(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 351 000 000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.
(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 152 000 000 Ft összegben.
(5a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 75 000 000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 62 000 000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.
(5b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15 000 000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.
(6) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül 75 000 000 Ft kerül elkülönítésre Egyéb működési céltartalék előirányzatként az előre nem tervezhető működési feladatok fedezetéül.
(7) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 20 000 000 Ft, a közművelődési intézmények, szervezetek működéséhez szükséges támogatás biztosítására 4 000 000 Ft kerül megállapításra.
(8) A Működési költségvetés céltartalékán belül 100 000 000 Ft kerül elkülönítésre Lakásgazdálkodási céltartalék jogcímen, mely a Lakáspolitikai Cselekvési terv átfogó felülvizsgálatára irányuló közgyűlési döntés meghozatalát követően használható fel.
(9) * A Működési költségvetés céltartalékán belül 201 608 146 forint kerül elkülönítésre a VOLÁN Zrt. veszteségtérítés céltartalékaként.
7. § * (1) Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60.000.000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.
(2) Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzat kerül megállapításra 1.395.258.325 Ft összegben, mely előirányzat az egyes fejlesztési feladatok megvalósításának forrásigényét biztosítja.
7/A. § * A 3. alcímben nevesített tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg.
8. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján – az intézményi gyermekétkeztetést.
(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
9. § (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 36 142 488 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint: *
a) * a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 29 000 000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 1 500 000 Ft, együttesen 30 500 000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1 350 000 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 5 642 488 Ft felhasználásában illetékes.
(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
(3) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott – 100 ezer Ft feletti – támogatás biztosítására irányuló támogatási szerződés megkötésének feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
(4) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás támogatási szerződésének megkötésének feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
10. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.
(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.
(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:
a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.
(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2023. évre, vagy az azt követő évekre.
(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.
(10) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz – az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.
(11) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel – kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(12) Feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
(13) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.
(14) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.
(15) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.
11. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.
12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.
(4) Az Áht. 34. § (1) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.
(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.
13. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(2) A 7. melléklet VIII. 8.30. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 391 318. 128 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.
(4) Áfa levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az áfa 2023. éven belüli visszaigénylése érdekében
a) legkésőbb 2023. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha
aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy
ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és
b) az áfa levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.
(4a) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.
(4b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű áfa visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett – a Polgármester jogosult eltérni.
(5) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról – az új körülményre való tekintettel – a Közgyűlés külön döntést hoz.
(6) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében – az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.
(7) A Közgyűlés dönt arról, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. melléklet VIII. 8.26–8.28 táblázati sorok alatt nevesített fejlesztések megvalósításától az Önkormányzat eláll.
14. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.
(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.
(3a) A 19. melléklet II.2.9. táblázati sor alatt került tervezésre a Volánbusz Zrt. felé fennálló 2019–2021. évi veszteségtérítési kötelezettségek teljesítésére kötött részletfizetési megállapodás 2023. évi ütemének 262 millió Ft-os összege.
(3b) * A 7. melléklet 2.9.14. Közösségi közlekedés költsége tervezési alapegységen tervezett kiadás teljesítésére a 6. melléklet 7.6. működési hitel tervezési alapegységen tervezett forrás terhére, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi működési hitel igénybevételéről szóló 235/2023. (X. 26.) határozatában meghatározott hitel felvételéhez szükséges – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a szerinti – előzetes kormányzati hozzájárulás beszerzését és a hivatkozott határozat szerinti működési hitel rendelkezésre állását követően kerülhet sor.
(4) A (3) bekezdésen túli, a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek – kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat – a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.
(5) Az e rendelet hatálybalépését követően indított vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. §-ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.
(6) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.
15. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.
16. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
17. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.
18. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 833 614 923 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2023. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
(4) A víziközmű-szolgáltatás biztosításáról a 20/2023. (II. 2.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell gondoskodni.
19. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
(2) A 312/2022. (XII.15.) közgyűlési határozatban foglaltak szerint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Volánbusz Zrt. felé fennálló 2022. évi, valamint a 2023. évi kötelezettségének teljesítése érdekében a részletfizetési megállapodás megkötését, valamint a 14. § (3a) bekezdésben foglalt 2023. évi részlet átütemezését a szükséges döntések meghozatala érdekében elő kell készíteni.
(3) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
(3a) A 6. § (2), a 12. § (3)–(4), 14. § (3) bekezdésben, valamint a 14. § (4) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(5) * A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 1 998 368 575 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 2 693 898 058 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.
(2) *
(3) * Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2023. december 29. napjától kell alkalmazni.
(4) * Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2023. december 29. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. február 23-i ülésén.
| Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
| polgármester | címzetes főjegyző |
| adatok Ft-ban | ||||
| BEVÉTELEK | 2023. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2023. évi előirányzat | |
| 1.1. Működési bevételek | 16 104 374 593 | 2.1. Intézmények elemi kiadásai | 9 680 672 202 | |
| Ebből: Polgármesteri Hivatal | 1 806 902 113 | |||
| 1.1.1 Intézményi működési bevételek | 828 280 648 | |||
| 1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele | 10 387 734 861 | 2.2. Önkormányzat kiadásai | 30 795 100 561 | |
| 1.1.2.1. Közhatalmi bevételek | 10 373 332 955 | Önkormányzat működési kiadásai | 12 358 500 897 | |
| Melyből: Iparűzési adóbevétel | 8 700 919 955 | Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 18 225 288 426 | |
| Építményadó | 1 630 000 000 | |||
| Idegenforgalmi adó | 15 000 000 | Ebből | ||
| Talajterhelési díj | 5 213 000 | Működési költségvetés céltartaléka | 148 058 394 | |
| Pótlék, bírság | 22 200 000 | Általános tartalék | 151 266 434 | |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka | 1 395 258 325 | |||
| 1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek | 14 401 906 | |||
| 1.1.3. Önkormányzat működési bevétele | 4 888 359 084 | |||
| 1.1.3.1. Működési bevételek | 4 888 359 084 | |||
| 2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 000 000 | |||
| 1.2. Önkormányzat működési támogatásai | 6 531 349 107 | Ebből | ||
| 1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 251 586 203 | Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 6 100 000 | |
| 1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 752 009 715 | Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 3 800 000 | |
| 1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 039 010 849 | Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | 100 000 | |
| 1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 603 523 786 | |||
| 1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 885 218 554 | |||
| 1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | |||
| 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | 0 | |||
| 1.3. Felhalmozási jellegű bevételek | 269 729 350 | Kiemelt előirányzatok | ||
| 1.3.1. Felhalmozási bevételek | 269 729 350 | Személyi juttatás | 5 898 446 523 | |
| Melyből: Intézmények | 4 729 350 | ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás | 38 158 741 | |
| 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök | 3 394 748 525 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 844 522 629 | |
| 1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök | 1 515 129 841 | ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 162 272 | |
| 1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 361 544 419 | Dologi kiadás | 13 095 738 626 | |
| Melyből: Intézmények | 436 071 219 | ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások | 4 957 557 834 | |
| NEAK-tól átvett pénzeszköz | 369 989 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97 112 120 | |
| 1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök | 153 585 422 | Egyéb működési célú kiadások | 10 547 688 323 | |
| 1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 1 879 618 684 | ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások | 35 479 883 | |
| 1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 874 403 724 | Felhalmozási kiadások | 11 900 064 024 | |
| Melyből: Intézmények | 30 345 600 | Beruházási kiadások | 7 210 102 115 | |
| 1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 214 960 | Felújítási kiadások | 4 451 340 666 | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 238 621 243 | |||
| 1.5. Finanszírozási bevételek | 13 804 775 023 | Finanszírozási kiadások | 11 593 637 397 | |
| 1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 2 410 325 447 | |||
| 1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 11 394 449 576 | |||
| 1.6. Pénzügyi elszámolások | 13 872 233 044 | 2.4. Pénzügyi elszámolások | 13 491 436 879 | |
| Összesen | 53 977 209 642 | |||
| Fedezethiány | ||||
| Összesen | 53 977 209 642 | Összesen | 53 977 209 642 | |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 2 693 898 058 | Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása | 2 693 898 058 | |
| Mindösszesen | 56 671 107 700 | Mindösszesen | 56 671 107 700 | |
| adatok Ft-ban | ||||
| Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | |
| Intézményi működési bevételek | 828 280 648 | Személyi juttatások | 5 860 287 782 | |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 10 387 734 861 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 837 360 357 | |
| Önkormányzat működési bevétele | 2 131 197 351 | Dologi kiadások | 8 125 321 478 | |
| Önkormányzat működési támogatásai | 6 531 349 107 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97 112 120 | |
| Működésre átvett pénzeszközök | 1 515 129 841 | Egyéb működési célú kiadások | 8 804 605 787 | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 2 410 325 447 | Tartalékok | 299 324 828 | |
| Pénzügyi elszámolások | 10 881 222 659 | Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 000 000 | |
| Működési hitel | 1 535 006 018 | Pénzügyi elszámolások | 11 566 407 389 | |
| Bevételek összesen | 36 220 245 932 | Kiadások összesen | 35 600 419 741 | |
| Tárgyévi hiány | ---- | Tárgyévi többlet | 619 826 191 | |
| adatok Ft-ban | ||||
| Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 269 729 350 | Felhalmozási kiadások | 15 709 819 361 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 874 403 724 | Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások | 1 030 984 241 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 214 960 | Intézményi felhalmozási kiadások | 210 478 466 | |
| Beruházásokhoz kapcsolódó áfa | 1 948 858 683 | Adósságszolgálat finanszírozási kiadás | 30 249 508 | |
| Vagyonértékesítés áfa | 71 550 000 | Tartalékok | 1 395 258 325 | |
| Tulajdonosi bevételek | 736 753 050 | |||
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 11 394 449 576 | |||
| Pénzügyi elszámolások | 638 476 553 | |||
| Fejlesztési hitel | 684 019 586 | |||
| Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése | 133 508 228 | |||
| Bevétel összesen | 17 756 963 710 | Kiadások összesen | 18 376 789 901 | |
| Tárgyévi hiány | 619 826 191 | Tárgyévi többlet | ---- | |
1. * Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
| ebből: | Szolnok Megyei | Szolnok Megyei | ||||||
| Megnevezés | Intézmény- szolgálat mindösszesen | SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | ||
| BEVÉTEL | ||||||||
| I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 855 594 | 855 594 | 372 989 100 | 2 227 250 | 9 759 258 | ||
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 369 989 100 | |||||||
| II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| III. | Közhatalmi bevételek | 14 401 906 | ||||||
| IV. | Működési bevételek | 263 684 168 | 180 048 624 | 83 635 544 | 246 827 121 | 46 170 561 | 113 966 | |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 528 301 | 32 667 301 | 2 861 000 | 7 952 213 | 14 553 576 | ||
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 50 220 911 | 46 562 684 | 3 658 227 | 50 668 846 | 23 215 461 | ||
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||
| 5. | Ellátási díjak | 98 668 161 | 58 577 312 | 40 090 849 | 132 146 319 | |||
| 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 67 657 271 | 35 641 327 | 32 015 944 | 55 823 568 | 7 115 153 | ||
| 7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 190 | ||||||
| 8. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
| 9. | Egyéb működési bevételek | 11 609 524 | 6 600 000 | 5 009 524 | 236 175 | 1 286 181 | 113 966 | |
| V. | Felhalmozási bevételek | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 149 350 | 30 000 | |||
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
| VIII. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele | 54 192 492 | 51 129 714 | 3 062 778 | 86 786 488 | 8 590 097 | 84 903 336 | |
| IX. | Önkormányzati támogatás | 2 956 576 173 | 647 339 960 | 2 309 236 213 | 1 551 699 466 | 662 863 352 | 1 697 723 647 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 278 858 427 | 882 068 298 | 2 396 790 129 | 2 259 451 525 | 719 881 260 | 1 806 902 113 | ||
| KIADÁS | ||||||||
| I. | Személyi juttatások | 1 813 129 826 | 232 503 130 | 1 580 626 696 | 1 332 780 091 | 207 095 443 | 1 524 342 994 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257 549 805 | 30 452 360 | 227 097 445 | 191 434 550 | 33 590 568 | 220 339 271 | |
| III. | Dologi kiadások | 1 184 032 518 | 603 147 675 | 580 884 843 | 692 230 560 | 462 774 410 | 55 439 085 | |
| 1. | melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja | 34 410 950 | 11 767 100 | 22 643 850 | 12 455 850 | 38 395 000 | ||
| 2. | Gázenergia szolgáltatás díja | 107 605 500 | 63 842 000 | 43 763 500 | 24 347 000 | 2 693 500 | ||
| 3. | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja | 122 959 179 | 31 671 127 | 91 288 052 | 61 670 907 | 94 683 570 | ||
| 4. | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 9 667 356 | 3 683 104 | 5 984 252 | 2 603 500 | 1 461 831 | ||
| 5. | Vásárolt élelmezés | 327 416 065 | 89 043 645 | 238 372 420 | 274 649 617 | |||
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 6 280 763 | ||||||
| VI. | Felhalmozási kiadások | 24 146 278 | 15 965 133 | 8 181 145 | 43 006 324 | 16 420 839 | 500 000 | |
| 1. | ebből: beruházás | 19 655 398 | 11 474 253 | 8 181 145 | 43 006 324 | 16 420 839 | 500 000 | |
| 2. | felújítás | 4 490 880 | 4 490 880 | |||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 278 858 427 | 882 068 298 | 2 396 790 129 | 2 259 451 525 | 719 881 260 | 1 806 902 113 | ||
| Létszám összesen: (fő) | 388,30 | 43,98 | 344,32 | 219,00 | 34,00 | 202,00, 2023. december 31-ig 200,00 | ||
| ebből: szakmai (fő) | 176,60 | 176,60 | 139,52 | 202,00, 2023. december 31-ig 200,00 | ||||
| ebből: technikai (fő) | 211,70 | 43,98 | 167,72 | 79,48 | 34,00 | |||
2. * Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
| ebből: | ||||||||
| Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | Összesen | ||
| BEVÉTEL | ||||||||
| I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 240 017 | 9 614 372 | 28 344 048 | 12 281 597 | 436 071 219 | ||
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 369 989 100 | |||||||
| II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 30 345 600 | 1 000 000 | 29 345 600 | 30 345 600 | |||
| III. | Közhatalmi bevételek | 14 401 906 | ||||||
| IV. | Működési bevételek | 271 484 832 | 6 063 | 29 946 085 | 238 020 788 | 3 511 896 | 828 280 648 | |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 100 035 | 1 100 035 | 1 100 035 | ||||
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 164 607 924 | 12 792 896 | 148 305 619 | 3 509 409 | 222 642 014 | ||
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 115 302 | 115 302 | 124 220 520 | ||||
| 4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
| 5. | Ellátási díjak | 230 814 480 | ||||||
| 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 105 341 497 | 17 014 331 | 88 327 166 | 235 937 489 | |||
| 7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 190 | ||||||
| 8. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
| 9. | Egyéb működési bevételek | 320 074 | 6 063 | 23 556 | 287 968 | 2 487 | 13 565 920 | |
| V. | Felhalmozási bevételek | 4 729 350 | ||||||
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 920 432 | 11 920 432 | 11 920 432 | ||||
| VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
| VIII. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele | 135 026 324 | 50 342 | 21 969 814 | 104 812 195 | 8 193 973 | 369 498 737 | |
| IX. | Önkormányzati támogatás | 1 116 561 672 | 50 596 475 | 535 597 674 | 412 373 197 | 117 994 326 | 7 985 424 310 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 615 578 877 | 50 652 880 | 610 048 377 | 812 895 828 | 141 981 792 | 9 680 672 202 | ||
| KIADÁS | ||||||||
| I. | Személyi juttatások | 743 078 530 | 42 477 421 | 319 219 513 | 288 740 659 | 92 640 937 | 5 620 426 884 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 190 637 | 5 511 494 | 43 621 023 | 42 528 951 | 10 529 169 | 805 104 831 | |
| III. | Dologi kiadások | 641 931 926 | 2 563 965 | 225 847 298 | 375 490 878 | 38 029 785 | 3 036 408 499 | |
| 1. | melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja | 39 593 754 | 12 312 900 | 27 280 854 | 124 855 554 | |||
| 2. | Gázenergia szolgáltatás díja | 59 021 729 | 24 193 000 | 34 828 729 | 193 667 729 | |||
| 3. | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja | 279 313 656 | ||||||
| 4. | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 1 700 000 | 850 000 | 850 000 | 15 432 687 | |||
| 5. | Vásárolt élelmezés | 602 065 682 | ||||||
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 972 759 | 871 436 | 567 922 | 533 401 | 8 253 522 | ||
| VI. | Felhalmozási kiadások | 126 405 025 | 100 000 | 20 489 107 | 105 567 418 | 248 500 | 210 478 466 | |
| 1. | ebből: beruházás | 95 727 191 | 100 000 | 12 392 857 | 82 985 834 | 248 500 | 175 309 752 | |
| 2. | felújítás | 30 677 834 | 8 096 250 | 22 581 584 | 35 168 714 | |||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 615 578 877 | 50 652 880 | 610 048 377 | 812 895 828 | 141 981 792 | 9 680 672 202 | ||
| Létszám összesen: (fő) | 137,75 | 7,00 | 66,50 | 46,25 | 18,00 | 981,05, 2023. december 31-ig 979,05 | ||
| ebből: szakmai (fő) | 115,75 | 7,00 | 53,00 | 39,25 | 16,50 | 633,87, 2023. december 31-ig 631,87 | ||
| ebből: technikai (fő) | 22,00 | 13,50 | 7,00 | 1,50 | 349,18, 2023. december 31-ig 347,18 | |||
| 2023. évi támogatás | |||||
| Megnevezés | lakosság szám | Naturális mutató | Fajlagos összeg | állami támogatás | |
| 1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 1 513 685 250 | ||||
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 68 701 | 149,44 | 5 537 000 | 877 661 120 | |
| 1.1.1.2. Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása | 3 860,4 | 26 000 | 100 370 400 | ||
| 1.1.1.3. Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása | 362,2 | 425 000 | 153 935 000 | ||
| 1.1.1.4. Településüzemeltetés – köztemető támogatása | 3 468,00 | 85 | 294 780 | ||
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása | 394,14 | 485 000 | 191 157 900 | ||
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 67 658 | 2 800 | 189 442 400 | ||
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 323 | 2 550 | 823 650 | ||
| 1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 752 009 715 | ||||
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | 1 701,7 | 130 000 | 235 461 900 | ||
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 150,8 | 5 262 900 | 941 060 032 | ||
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 88 295 179 | ||||
| 1.2.3.1.1.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű | 79 036 117 | ||||
| 1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 63,8 | 467 690 | 36 036 090 | ||
| 1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 23,8 | 1 743 970 | 43 000 027 | ||
| 1.2.3.2.1.1. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű | 4 761 142 | ||||
| 1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 2 936 292 | ||||
| 1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 1 824 850 | ||||
| 1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű | 4 497 920 | ||||
| 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 2,0 | 1 970 180 | 4 497 920 | ||
| 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 486 712 604 | ||||
| 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 105,0 | 3 878 000 | 469 952 300 | ||
| 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 4,0 | 5 262 900 | 16 760 304 | ||
| 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék | 1,0 | 480 000 | 480 000 | ||
| 1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 039 010 849 | ||||
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 1 039 010 849 | ||||
| 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás | 126,00 | 831 609 810 | |||
| 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 26,00 | 6 990 700 | 210 266 010 | ||
| 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 100,00 | 5 453 000 | 621 343 800 | ||
| 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 171 756 000 | ||||
| Szociális ágazati pótlék | 35 645 039 | ||||
| 1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 603 523 786 | ||||
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 601 134 631 | ||||
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás | 129,38 | 2 700 300 | 355 852 980 | ||
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás | 245 281 651 | ||||
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | 8 999 | 285 | 2 389 155 | ||
| 1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 124 240 852 | ||||
| 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 67 658 | 964 | 80 276 312 | ||
| 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 43 964 540 | ||||
| 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | 1 498 878 655 | ||||
| 2.1.6.3.k Önkormányzati elszámolások – A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás | 0 | ||||
| 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása | 737 900 953 | ||||
| 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | 634 270 418 | ||||
| 2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 159 326 418 | ||||
| 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 192 700 000 | ||||
| 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő | 804 000 | ||||
| 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása – nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) | 209 250 000 | ||||
| 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása – nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | 72 190 000 | ||||
| 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások | 126 707 284 | ||||
| 1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. – ágazati bértámogatása | 29 583 174 | ||||
| 1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. – ágazati bértámogatása | 74 351 107 | ||||
| 1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. – ágazati bértámogatása | 22 773 003 | ||||
| 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | 0 | ||||
| Önkormányzat összesen | 6 531 349 107 | ||||
| 0 | |||||
| 2023. évi támogatás | |||||
| Megnevezés | lakosság szám | Naturális mutató | Fajlagos összeg | állami támogatás | |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 152 492 740 | ||||
| 1.3.2.1. Család – és gyermekjóléti szolgálat | 18,8 | 5 128 940 | 111 446 400 | ||
| 1.3.2.2. Család – és gyermekjóléti központ | 18,6 | 4 843 970 | 105 566 860 | ||
| 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás | 1 172 | 81 190 | 104 383 440 | ||
| 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás | 0 | ||||
| 1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás – szociális segítés | 28 | 25 000 | 700 000 | ||
| 1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás | 677 | 602 080 | 471 956 160 | ||
| 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 4 | 5 142 300 | 22 448 800 | ||
| 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás | 257 | 423 940 | 130 477 620 | ||
| 1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás | 7 | 963 220 | 6 593 760 | ||
| 1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – társulás által történő feladatellátás | 17 | 577 930 | 5 274 960 | ||
| 1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás | 26 | 912 400 | 23 901 600 | ||
| 1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás | 50 | 505 900 | 31 722 520 | ||
| 1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás | 5 | 303 540 | 2 297 120 | ||
| 1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás | 9 | 511 900 | 4 323 680 | ||
| 1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek- társulás által történő feladatellátás | 648 560 | ||||
| 1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás | 40 | 352 490 | 15 635 600 | ||
| 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 12 279 900 | ||||
| 1.3.2.13.5.–8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás | 66 | 774 030 | 44 721 560 | ||
| 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás | 0 | ||||
| 1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás – alaptámogatás | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| 1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás – teljesítménytámogatás | 7 000 | 3 410 | 26 740 000 | ||
| 1.3.2.15. Közösségi alapellátások | 0 | ||||
| 1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások – pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – alaptámogatás | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| 1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások – pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – teljesítménytámogatás | 46 | 242 340 | 13 733 000 | ||
| 1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások – szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – alaptámogatás | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| 1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások – szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – teljesítménytámogatás | 42 | 242 340 | 10 641 200 | ||
| 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 1 056 871 895 | ||||
| 1.3.4.1. Bértámogatás | 124,0 | 5 439 900 | 793 587 600 | ||
| 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás | 263 284 295 | ||||
| 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | 484 533 423 | ||||
| 2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | 75 600 019 | ||||
| 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 75 600 019 | ||||
| Ágazati pótlék | 401 127 566 | ||||
| Egészségügyi kiegészítő pótlék | 7 805 838 | ||||
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen | 2 693 898 058 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen | 9 225 247 165 | ||||
| adatok Ft-ban | |||
| Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | |
| 1. | Működési bevétel | 4 888 359 084 | |
| 1.1 Működési bevételek | 1 467 988 854 | ||
| 1.1.1 | Közterület-foglalási díj | 12 000 000 | |
| 1.1.2 | Szakfelügyeleti díj | 55 118 110 | |
| 1.1.3 | Lakásalap: | 426 000 000 | |
| 1.1.3.1 | Lakbérek | 400 000 000 | |
| 1.1.3.2 | Zöld Ház társasház bérleti díj | 26 000 000 | |
| 1.1.4 | Helyiségbérleti díjak | 108 000 000 | |
| 1.1.5 | Földhaszonbérlet | 7 800 000 | |
| 1.1.6 | Szúnyoggyérítés továbbszámlázása | 21 899 418 | |
| 1.1.7 | Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele | 96 931 360 | |
| 1.1.8 | Parkolók 2022. évi bérleti díja | 130 000 000 | |
| 1.1.9 | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke | 5 000 000 | |
| 1.1.10 | Biztosítási díjak továbbszámlázása | 27 000 000 | |
| 1.1.11 | Köztemetés megtérítése | 4 500 000 | |
| 1.1.12 | Logisztikai Központ üzemeltetési díj | 2 410 183 | |
| 1.1.13 | Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése | 200 000 | |
| 1.1.14 | Gyermekétkeztetés | 207 494 930 | |
| 1.1.15 | Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.) | 320 400 000 | |
| 1.1.16 | Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele | 20 934 016 | |
| 1.1.17 | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke | 14 960 000 | |
| 1.1.18 | Biztosító által megtérített kár | 5 923 857 | |
| 1.1.19 | Közvetített szolgáltatás | 1 416 980 | |
| 1.2. Áfa bevételek, visszatérülések | 2 771 155 230 | ||
| 1.2.1 | Áfa bevétel | 363 208 497 | |
| 1.2.2 | Áfa visszatérülés | 300 000 000 | |
| 1.2.3 | Koncessziós díjak áfa | 87 538 050 | |
| 1.2.4 | Vagyonértékesítés áfa | 71 550 000 | |
| 1.2.5 | Beruházásokhoz kapcsolódó áfa | 1 948 858 683 | |
| 1.3. Tulajdonosi bevételek | 649 215 000 | ||
| 1.3.1 | Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok | 324 215 000 | |
| 1.3.2 | Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog | 25 000 000 | |
| 1.3.3 | Területhasználati jog rendezése SZTHT | 100 000 000 | |
| 1.3.4 | Osztalék kifizetés NHSZ | 200 000 000 | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 925 473 200 | |
| 2.1 | SZKTT munkaszervezet feladatellátás | 10 740 807 | |
| 2.2 | LIFE–IP HungAIRy | 49 513 281 | |
| 2.3 | Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia | 80 000 000 | |
| 2.4 | Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása | 432 131 408 | |
| 2.5 | Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek | 28 716 476 | |
| 2.6 | Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele | 9 600 000 | |
| 2.7 | Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól | 64 807 990 | |
| 2.8 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek | 10 290 840 | |
| 2.9 | Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól | 220 000 000 | |
| 2.10 | Diákmunka támogatása | 12 782 697 | |
| 2.11 | Továbbszámlázott köztemetés | 6 889 701 | |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 141 664 990 | |
| 3.1 | Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt | 4 500 000 | |
| 3.2 | Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése | 80 594 160 | |
| 3.3 | LIFE–IP HungAIRy | 56 570 830 | |
| Működési bevételek összesen (1+2+3) | 5 955 497 274 | ||
| 4. | Felhalmozási jellegű bevételek | 265 000 000 | |
| 4.1 | Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés | 15 000 000 | |
| 4.2 | Telekértékesítés | 200 000 000 | |
| 4.3 | Lakásértékesítés bevétele | 50 000 000 | |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 844 058 124 | |
| 5.1 | Véső úti R.A.J.T. | 300 100 585 | |
| 5.2 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 78 184 483 | |
| 5.3 | Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója | 3 499 991 | |
| 5.4 | a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása | 101 424 726 | |
| 5.5 | Kacsa úti óvoda fejlesztése | 363 000 000 | |
| 5.6 | Szolnok Napra kész! – középületek energetikai fejlesztése II. | 281 960 000 | |
| 5.7 | Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon | 23 884 962 | |
| 5.8 | Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon | 187 765 854 | |
| 5.9 | Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás | 2 000 000 | |
| 5.10 | Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás | 73 500 | |
| 5.11 | Komplex Telep III. – Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2 788 994 | |
| 5.12 | Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben | 499 375 029 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 214 960 | |
| 6.1 | Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra | 5 000 000 | |
| 6.2 | Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart körút V–VI tömb | 214 960 | |
| Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) | 2 114 273 084 | ||
| 7. | Pénzügyi elszámolások | 13 872 233 044 | |
| 7.1 | Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása | 9 800 000 000 | |
| 7.2 | Folyószámla hitel | 1 500 000 000 | |
| 7.3 | Fejlesztési hitel | 684 019 586 | |
| 7.4 | Előző évek elszámolásának bevétele | 219 699 212 | |
| 7.5 | Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése | 133 508 228 | |
| 7.6 | Működési hitel | 1 535 006 018 | |
| Bevételek mindösszesen | 21 942 003 402 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||||
| EBBŐL | |||||||||||||
| Munka- | Ebből: | ||||||||||||
| Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Személyi juttatás | adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások | |
| I. | Adósságszolgálat | 85 107 545 | 54 858 037 | 30 249 508 | |||||||||
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 5 487 149 058 | 2 848 447 367 | 2 468 700 967 | 170 000 724 | 73 640 778 | 94 659 946 | 1 700 000 | |||||
| 2.1 | Út-híd | 421 935 642 | 358 943 253 | 62 992 389 | 12 860 074 | 50 132 315 | |||||||
| 2.1.1 | Útfenntartás | 131 985 702 | 107 979 150 | 24 006 552 | 1 700 598 | 22 305 954 | |||||||
| 2.1.2 | Hídfenntartás | 35 163 439 | 33 163 439 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
| 2.1.3 | Járdafenntartás | 72 202 868 | 54 682 258 | 17 520 610 | 11 159 476 | 6 361 134 | |||||||
| 2.1.4 | Kerékpárút fenntartás | 4 875 252 | 4 875 252 | ||||||||||
| 2.1.5 | Forgalomszabályozás | 11 049 381 | 11 049 381 | ||||||||||
| 2.1.6 | Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése | 71 049 373 | 71 049 373 | ||||||||||
| 2.1.7 | Burkolatjel festés | 95 609 627 | 76 144 400 | 19 465 227 | 19 465 227 | ||||||||
| 2.2 | Parkfenntartás | 734 411 995 | 734 411 995 | ||||||||||
| 2.2.1 | Zöldfelületek gondozása | 356 970 383 | 356 970 383 | ||||||||||
| 2.2.2 | Fás szárú növények gondozása | 172 628 429 | 172 628 429 | ||||||||||
| 2.2.3 | Növényvédelem és gyomírtás | 20 864 781 | 20 864 781 | ||||||||||
| 2.2.4 | Öntözőrendszerek üzemeltetése | 41 232 980 | 41 232 980 | ||||||||||
| 2.2.5 | Erdőápolás | 9 550 566 | 9 550 566 | ||||||||||
| 2.2.6 | Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása | 50 954 452 | 50 954 452 | ||||||||||
| 2.2.7 | Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása | 44 340 391 | 44 340 391 | ||||||||||
| 2.2.8 | Szökőkutak üzemeltetése | 37 870 013 | 37 870 013 | ||||||||||
| 2.3 | Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | 57 470 000 | 41 946 264 | 15 523 736 | 8 573 736 | 6 950 000 | |||||||
| 2.3.1 | Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása | 28 506 353 | 12 982 617 | 15 523 736 | 8 573 736 | 6 950 000 | |||||||
| 2.3.2 | Árvízvédelmi létesítmények fenntartása | 16 320 000 | 16 320 000 | ||||||||||
| 2.3.3 | Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése | 12 643 647 | 12 643 647 | ||||||||||
| 2.4 | Köztisztaság | 496 929 366 | 496 929 366 | ||||||||||
| 2.4.1 | Téli hómunka | 71 125 184 | 71 125 184 | ||||||||||
| 2.4.2 | Kézi-gépi úttisztítás | 353 692 860 | 353 692 860 | ||||||||||
| 2.4.3 | Közterületi hulladék elszállítása | 68 307 848 | 68 307 848 | ||||||||||
| 2.4.4 | Köztéri illemhely üzemeltetése | 3 803 474 | 3 803 474 | ||||||||||
| 2.5 | Temetőfenntartás | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||||||||
| 2.5.1 | Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||||||||
| 2.6 | Közvilágítás | 645 213 292 | 641 732 480 | 3 480 812 | 3 480 812 | ||||||||
| 2.6.1 | Közvilágítás üzemeltetés | 79 000 000 | 79 000 000 | ||||||||||
| 2.6.2 | Közvilágítás villamosenergia díja | 554 713 292 | 554 713 292 | ||||||||||
| 2.6.4 | Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése | 11 500 000 | 8 019 188 | 3 480 812 | 3 480 812 | ||||||||
| 2.7 | Állategészségügy | 131 992 100 | 73 853 649 | 58 138 451 | |||||||||
| 2.7.1 | Lomb és karantén kártevők elleni védekezés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
| 2.7.2 | Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása | 54 203 251 | 54 203 251 | ||||||||||
| 2.7.3 | Patkánymentesítés közterületen | 30 667 500 | 30 667 500 | ||||||||||
| 2.7.4 | Állatorvosi ügyelet biztosítása | 3 935 200 | 3 935 200 | ||||||||||
| 2.7.5 | Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése | 41 186 149 | 41 186 149 | ||||||||||
| 2.8 | Mezőgazdaság | 11 147 227 | 11 147 227 | ||||||||||
| 2.8.1 | Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja | 11 147 227 | 11 147 227 | ||||||||||
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 2 979 049 436 | 0 | 0 | 480 483 133 | 0 | 2 410 562 516 | 88 003 787 | 48 726 156 | 37 577 631 | 1 700 000 | 0 | |
| 2.9.1 | Szervezetek támogatása | 3 025 000 | 3 025 000 | ||||||||||
| 2.9.2 | MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása | 127 289 700 | 127 289 700 | ||||||||||
| 2.9.3 | Polgári védelem | 6 637 500 | 4 337 500 | 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |||||||
| 2.9.4 | Térfigyelő rendszer működtetése | 52 204 192 | 41 862 899 | 10 341 293 | 10 341 293 | ||||||||
| 2.9.5 | Rendőrség működési feladatainak támogatása | 3 750 000 | 3 750 000 | ||||||||||
| 2.9.6 | Hatósági és közbeszerzési eljárások díja | 12 213 958 | 12 213 958 | ||||||||||
| 2.9.7 | Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése | 25 000 000 | 19 477 559 | 5 522 441 | 5 522 441 | ||||||||
| 2.9.8 | Szobrok fenntartása | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||
| 2.9.9 | Közkifolyók fenntartása | 1 440 000 | 1 440 000 | ||||||||||
| 2.9.10 | Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése | 70 000 000 | 70 000 000 | ||||||||||
| 2.9.11 | Energiagazdálkodási feladatok ellátása | 8 356 600 | 8 356 600 | ||||||||||
| 2.9.12 | Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||||||||
| 2.9.13 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok | 3 925 000 | 3 925 000 | ||||||||||
| 2.9.14 | Közösségi közlekedés költsége | 2 265 972 816 | 2 265 972 816 | ||||||||||
| 2.9.15 | Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése | 3 284 791 | 3 284 791 | 3 284 791 | |||||||||
| 2.9.16 | Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója | 67 155 262 | 67 155 262 | 29 577 631 | 37 577 631 | ||||||||
| 2.9.17 | Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása | 32 169 286 | 32 169 286 | ||||||||||
| 2.9.18 | Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja | 67 025 331 | 67 025 331 | ||||||||||
| 2.9.19 | Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése | 220 000 000 | 220 000 000 | ||||||||||
| III. | Városfejlesztési feladatok | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||||||
| 3.1 | Egyéb városfejlesztési kiadások | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||||||
| IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 4 510 310 668 | 21 118 474 | 5 844 521 | 146 792 199 | 4 292 441 551 | 44 113 923 | 2 413 923 | 41 700 000 | ||||
| 4.1 | Oktatási feladatok | 33 850 000 | 3 500 000 | 500 000 | 4 700 000 | 15 150 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||
| 4.1.1 | Oktatási programok, rendezvények | 18 850 000 | 3 500 000 | 500 000 | 4 700 000 | 10 150 000 | |||||||
| 4.1.2 | Egyházak támogatása | 15 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 1 494 697 968 | 2 227 682 | 988 206 | 14 401 944 | 1 456 840 156 | 20 239 980 | 239 980 | 20 000 000 | ||||
| 4.2.1 | Szervezetek támogatása | 967 889 272 | 947 889 272 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||||
| Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása | 951 389 272 | 931 389 272 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||||
| Egyéb szervezetek támogatása | 16 500 000 | 16 500 000 | |||||||||||
| 4.2.2 | Sport rendezvények | 7 994 111 | 227 682 | 81 611 | 461 944 | 7 222 874 | |||||||
| 4.2.3 | Ifjúságpolitikai feladatok | 50 006 595 | 2 000 000 | 906 595 | 13 940 000 | 32 920 020 | 239 980 | 239 980 | |||||
| 4.2.4 | Sport célú támogatás | 468 807 990 | 468 807 990 | ||||||||||
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 69 212 826 | 8 349 455 | 3 037 276 | 27 399 318 | 30 347 834 | 78 943 | 78 943 | |||||
| 4.3.1 | Egészségügyi feladatok, programok támogatása | 62 534 415 | 7 849 455 | 2 976 202 | 21 281 981 | 30 347 834 | 78 943 | 78 943 | |||||
| 4.3.2 | Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 5 400 000 | 5 400 000 | ||||||||||
| 4.3.3 | Hivatali pályázat | 1 278 411 | 500 000 | 61 074 | 717 337 | ||||||||
| 4.4 | Szociális feladatok | 919 574 373 | 1 517 064 | 254 568 | 84 591 680 | 833 211 061 | |||||||
| 4.4.1 | Kistérségi feladatok támogatása | 844 897 613 | 75 103 217 | 769 794 396 | |||||||||
| 4.4.2 | Szociális feladatok, programok támogatása | 52 743 643 | 438 018 | 61 138 | 2 406 051 | 49 838 436 | |||||||
| 4.4.3 | Integrációs program | 4 100 000 | 610 694 | 3 489 306 | |||||||||
| 4.4.4 | Civil és kábítószerügyi feladatok | 16 333 117 | 1 079 046 | 193 430 | 6 471 718 | 8 588 923 | |||||||
| 4.4.5 | Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 1 992 975 501 | 5 524 273 | 1 064 471 | 15 699 257 | 1 956 892 500 | 13 795 000 | 2 095 000 | 11 700 000 | ||||
| 4.5.1 | Szervezetek támogatása | 1 956 452 500 | 1 944 752 500 | 11 700 000 | 11 700 000 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||||||
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása | 375 811 000 | 375 811 000 | |||||||||||
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása | 209 250 000 | 209 250 000 | |||||||||||
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 166 561 000 | 166 561 000 | |||||||||||
| Aba – Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása | 372 686 174 | 368 186 174 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
| Aba – Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása | 29 583 174 | 29 583 174 | |||||||||||
| Aba – Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása | 343 103 000 | 338 603 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
| Szolnok Televízió Zrt. támogatása | 144 949 000 | 144 949 000 | |||||||||||
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása | 833 614 923 | 833 614 923 | |||||||||||
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása | 506 482 515 | 506 482 515 | |||||||||||
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 327 132 408 | 327 132 408 | |||||||||||
| RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása | 171 041 403 | 163 841 403 | 7 200 000 | 7 200 000 | |||||||||
| RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása | 22 773 003 | 22 773 003 | |||||||||||
| RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása | 148 268 400 | 141 068 400 | 7 200 000 | 7 200 000 | |||||||||
| Egyéb szervezetek támogatása | 58 350 000 | 58 350 000 | |||||||||||
| 4.5.2 | Közművelődési rendezvények | 36 523 001 | 5 524 273 | 1 064 471 | 15 699 257 | 12 140 000 | 2 095 000 | 2 095 000 | |||||
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 700 948 887 | 580 422 929 | 97 112 120 | 13 413 838 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||
| 5.1 | Települési támogatás | 49 120 000 | 1 170 000 | 47 950 000 | |||||||||
| 5.2 | Rendkívüli települési támogatás | 30 000 000 | 1 000 000 | 29 000 000 | |||||||||
| 5.3 | Köztemetés | 21 759 958 | 20 162 120 | 1 597 838 | |||||||||
| 5.4 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 6 716 000 | 6 716 000 | ||||||||||
| 5.5 | Szervezetek támogatása | 5 075 000 | 5 075 000 | ||||||||||
| 5.6 | Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||
| 5.7 | Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||||
| 5.8 | Gyermekétkeztetés | 578 227 929 | 578 227 929 | ||||||||||
| VI. | Alap | 4 292 488 | 4 292 488 | ||||||||||
| 6.1 | Környezetvédelmi Alap | 4 292 488 | 4 292 488 | ||||||||||
| VII. | Várospolitika | 101 420 356 | 10 926 436 | 4 241 745 | 45 503 969 | 38 412 808 | 2 335 398 | 2 335 398 | |||||
| 7.1 | Várospolitikai feladatok | 2 074 720 | 881 472 | 276 171 | 917 077 | ||||||||
| 7.2 | Nemzetközi kapcsolatok | 5 038 179 | 3 016 939 | 1 120 993 | 900 247 | ||||||||
| 7.3 | Városmarketing feladatok | 53 953 650 | 4 728 025 | 1 830 514 | 19 582 303 | 27 812 808 | |||||||
| 7.4 | Koordinációs feladatok | 34 853 807 | 2 300 000 | 1 014 067 | 24 104 342 | 5 100 000 | 2 335 398 | 2 335 398 | |||||
| 7.5 | Menekültügyi feladatok | 5 500 000 | 5 500 000 | ||||||||||
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 15 759 240 283 | 54 689 827 | 9 311 313 | 5 020 623 170 | 0 | 35 479 883 | 10 639 136 090 | 6 669 820 898 | 3 790 475 017 | 178 840 175 | 0 | |
| 8.1 | Szolnok Vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 1 178 262 567 | 292 891 787 | 885 370 780 | 885 370 780 | ||||||||
| 8.2 | Véső úti R.A.J.T. | 1 161 525 537 | 282 685 761 | 878 839 776 | 878 839 776 | ||||||||
| 8.3 | Temető úti rendelő újjáépítése | 408 503 007 | 95 843 906 | 312 659 101 | 312 659 101 | ||||||||
| 8.4 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 54 967 032 | 27 424 256 | 27 542 776 | 27 542 776 | ||||||||
| 8.5 | Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | 374 843 200 | 93 760 391 | 281 082 809 | 281 082 809 | ||||||||
| 8.6 | Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése | 158 553 653 | 37 898 741 | 7 128 472 | 101 572 440 | 11 954 000 | 11 954 000 | ||||||
| 8.7 | Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben | 1 130 606 162 | 241 014 426 | 889 591 736 | 889 591 736 | ||||||||
| 8.8 | Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 310 734 972 | 9 271 399 | 301 463 573 | 301 463 573 | ||||||||
| 8.9 | Dobó utcai játszóterek felújítása | 41 618 985 | 6 492 | 41 612 493 | 41 612 493 | ||||||||
| 8.10 | Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia | 21 154 593 | 21 154 593 | ||||||||||
| 8.11 | Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 2 598 772 348 | 583 176 023 | 2 015 596 325 | 1 866 839 325 | 148 757 000 | |||||||
| 8.12 | A Szolnoki Művésztelep fejlesztése | 653 243 643 | 145 535 728 | 507 707 915 | 507 707 915 | ||||||||
| 8.13 | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 52 199 440 | 52 199 440 | 52 199 440 | |||||||||
| 8.14 | LIFE–IP HungAIRy | 132 976 329 | 16 531 086 | 2 149 041 | 33 096 202 | 81 200 000 | 81 200 000 | ||||||
| 8.15 | A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás | 5 250 180 | 5 199 380 | 50 800 | 50 800 | ||||||||
| 8.16 | Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) | 268 307 635 | 54 737 000 | 213 570 635 | 213 570 635 | ||||||||
| 8.17 | Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése | 37 013 902 | 37 013 902 | 37 013 902 | |||||||||
| 8.18 | Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt | 8 814 541 | 8 814 541 | ||||||||||
| 8.19 | Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok | 1 593 438 145 | 209 116 851 | 1 384 321 294 | 1 384 321 294 | ||||||||
| 8.20 | Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója | 300 305 976 | 70 663 427 | 229 642 549 | 229 642 549 | ||||||||
| 8.21 | Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése | 2 484 905 535 | 2 483 108 497 | 1 797 038 | 1 797 038 | ||||||||
| 8.22 | a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása | 101 424 726 | 7 179 711 | 94 245 015 | 94 245 015 | ||||||||
| 8.23 | Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése | 296 119 586 | 12 345 628 | 283 773 958 | 18 415 000 | 265 358 958 | |||||||
| 8.24 | Kacsa úti óvoda fejlesztése | 363 000 000 | 15 356 550 | 347 643 450 | 22 299 930 | 325 343 520 | |||||||
| 8.25 | Szolnok Napra kész! – középületek energetikai fejlesztése II. | 281 960 000 | 18 135 623 | 263 824 377 | 263 824 377 | ||||||||
| 8.26 | Szolnoki pumpapálya | 32 150 000 | 32 150 000 | 32 150 000 | |||||||||
| 8.27 | Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon | 110 325 774 | 12 725 122 | 97 600 652 | 97 600 652 | ||||||||
| 8.28 | Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon | 0 | |||||||||||
| 8.29 | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 374 919 | 374 919 | 374 919 | |||||||||
| 8.30 | Projekt feladatok ellátása | 642 453 754 | 260 000 | 33 800 | 184 907 436 | 35 479 883 | 421 772 635 | 324 448 631 | 48 609 400 | 48 714 604 | |||
| 8.31 | Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC) | 71 400 000 | 71 400 000 | 71 400 000 | |||||||||
| 8.32 | Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció | 12 420 234 | 12 420 234 | 12 420 234 | |||||||||
| 8.33 | Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés | 43 860 000 | 43 860 000 | 43 860 000 | |||||||||
| 8.34 | SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése | 0 | |||||||||||
| 8.35 | Fásítás | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
| 8.36 | Energetikai fejlesztés | 387 900 000 | 900 000 | 387 000 000 | 387 000 000 | ||||||||
| 8.37 | Temető útfelújítás III. ütem | 0 | |||||||||||
| 8.38 | Gátőr út csapadékvíz – elvezetésének kivitelezése | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||||||||
| 8.39 | Gátőr út – közműrekonstrukciót követő – helyreállítása | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | |||||||||
| 8.40 | Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok | 30 600 000 | 30 600 000 | 30 600 000 | |||||||||
| 8.41 | Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése | 9 914 401 | 9 914 401 | 9 914 401 | |||||||||
| 8.42 | Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban | 16 195 648 | 16 195 648 | 16 195 648 | |||||||||
| 8.43 | Dembinszky u. részleges útrekonstrukció | 14 685 260 | 14 685 260 | 14 685 260 | |||||||||
| 8.44 | Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt) | 21 420 000 | 21 420 000 | 21 420 000 | |||||||||
| 8.45 | Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás | 28 463 055 | 28 463 055 | 28 463 055 | |||||||||
| 8.46 | Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás | 1 622 483 | 1 622 483 | 1 622 483 | |||||||||
| 8.47 | Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel) | 3 087 586 | 3 087 586 | 3 087 586 | |||||||||
| 8.48 | Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba | 8 376 255 | 8 376 255 | 8 376 255 | |||||||||
| 8.49 | Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása | 8 376 255 | 8 376 255 | 8 376 255 | |||||||||
| 8.50 | Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója | 7 304 113 | 7 304 113 | 7 304 113 | |||||||||
| 8.51 | Szórt felületű utak emulziós felületi zárása | 178 768 852 | 178 768 852 | 178 768 852 | |||||||||
| 8.52 | Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció | 2 040 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | |||||||||
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 545 587 728 | 488 665 016 | 55 000 000 | 1 922 712 | 1 922 712 | |||||||
| 9.1 | Lakásüzemeltetés | 111 407 193 | 111 407 193 | ||||||||||
| 9.2 | Közös költség | 106 200 000 | 106 200 000 | ||||||||||
| 9.3 | Zöld Ház társasház közös költsége | 43 103 000 | 41 180 288 | 1 922 712 | 1 922 712 | ||||||||
| 9.4 | Karbantartás | 27 737 000 | 27 737 000 | ||||||||||
| 9.5 | Kezelési díj | 180 000 000 | 125 000 000 | 55 000 000 | |||||||||
| 9.6 | Lakásfelújítás | 77 140 535 | 77 140 535 | ||||||||||
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 1 091 134 493 | 265 714 171 | 3 353 611 | 822 066 711 | 286 581 366 | 531 036 989 | 4 448 356 | |||||
| 10.1 | Ingatlanvagyon biztosítása | 41 000 000 | 41 000 000 | ||||||||||
| 10.2 | Ingatlanok üzemeltetése | 86 768 757 | 86 768 757 | ||||||||||
| 10.3 | Helyiségek karbantartása | 14 993 229 | 10 544 873 | 4 448 356 | 4 448 356 | ||||||||
| 10.4 | Vagyonhasznosítás előkészítése | 123 883 027 | 118 228 027 | 5 655 000 | 5 655 000 | ||||||||
| 10.5 | VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás | 411 965 069 | 6 909 714 | 405 055 355 | 120 000 000 | 285 055 355 | |||||||
| 10.6 | Tulajdonosi helytállási kötelezettség | 3 353 611 | 3 353 611 | ||||||||||
| 10.7 | MVM távhő fejlesztési kiadásai | 409 170 800 | 2 262 800 | 406 908 000 | 160 926 366 | 245 981 634 | |||||||
| XI. | Igazgatási kiadások | 317 725 902 | 191 284 902 | 20 020 219 | 106 410 781 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| 11.1 | Önkormányzat igazgatási kiadásai | 317 715 902 | 191 284 902 | 20 020 219 | 106 410 781 | ||||||||
| 11.2 | Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| XII. | Áfa fizetési kötelezettség | 477 600 000 | 477 600 000 | ||||||||||
| XIII. | Tartalékok | 1 694 583 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 583 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.1 | Működési költségvetés céltartaléka | 148 058 394 | 148 058 394 | ||||||||||
| 13.2 | Általános tartalék | 151 266 434 | 151 266 434 | ||||||||||
| 13.3 | Fejlesztési feladatok céltartaléka | 1 395 258 325 | 1 395 258 325 | ||||||||||
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | 13 491 436 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 928 048 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 563 387 889 | |
| 14.1 | Szolidaritási hozzájárulás | 1 747 840 185 | 1 747 840 185 | ||||||||||
| 14.2 | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | 263 387 889 | 263 387 889 | ||||||||||
| 14.3 | Folyószámla hitel | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | ||||||||||
| 14.4 | Előző évek állami elszámolásának kiadása | 105 370 849 | 105 370 849 | ||||||||||
| 14.5 | Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel | 25 682 710 | 25 682 710 | ||||||||||
| 14.6 | Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése | 9 800 000 000 | 9 800 000 000 | ||||||||||
| 14.7 | Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek | 28 716 476 | 28 716 476 | ||||||||||
| 14.8 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek | 10 290 840 | 10 290 840 | ||||||||||
| 14.9 | Pénzmaradvány elszámolása | 10 147 930 | 10 147 930 | ||||||||||
| ÖSSZESEN | 44 286 537 440 | 278 019 639 | 39 417 798 | 10 059 330 127 | 97 112 120 | 10 529 434 801 | 11 689 585 558 | 7 034 792 363 | 4 416 171 952 | 238 621 243 | 11 593 637 397 | ||
1. * Szolnok Vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
| Projekt megnevezése: | Szolnok Vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP–6.1.4–15-SL1–2016–00001 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 2 123 245 429 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2016. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 1 815 887 393 | 307 358 036 | 2 123 245 429 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 1 662 188 830 | 1 662 188 830 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 153 698 563 | 307 358 036 | 461 056 599 | ||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 944 982 862 | 1 178 262 567 | 2 123 245 429 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 151 229 412 | 292 891 787 | 444 121 199 | ||
| Beruházási kiadások | 793 753 450 | 885 370 780 | 1 679 124 230 | ||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 662 188 830 | 1 662 188 830 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 153 698 563 | 307 358 036 | 461 056 599 | ||
1a. * Véső úti R.A.J.T.
| Projekt megnevezése: | Véső úti R.A.J.T. | ||||
| Projekt azonosító: | TOP 6.3.1–15-SL1–2016–00001 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 2 665 120 655 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2016. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 2 134 905 219 | 530 215 436 | 2 665 120 655 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 1 857 571 562 | 300 100 585 | 2 157 672 147 | ||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 277 333 657 | 230 114 851 | 507 448 508 | ||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 1 503 595 118 | 1 161 525 537 | 2 665 120 655 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 315 868 154 | 282 685 761 | 598 553 915 | ||
| Beruházási kiadások | 1 187 726 964 | 878 839 776 | 2 066 566 740 | ||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 857 571 562 | 300 100 585 | 2 157 672 147 | ||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 277 333 657 | 230 114 851 | 507 448 508 | ||
2. * Temető úti rendelő újjáépítése
| Projekt megnevezése: | Temető úti rendelő újjáépítése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP–6.6.1–16-SL1–2017–00003 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 488 780 714 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2018. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 488 780 714 | 488 780 714 | |||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 487 510 714 | 487 510 714 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 270 000 | 1 270 000 | |||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 80 277 707 | 408 503 007 | 488 780 714 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 12 890 217 | 95 843 906 | 108 734 123 | ||
| Beruházási kiadások | 67 387 489 | 312 659 101 | 380 046 590 | ||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 487 510 714 | 487 510 714 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | |||
3. Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
| Projekt megnevezése: | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 733 483 484 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2019. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 653 070 000 | 80 413 484 | 733 483 484 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 653 000 000 | 80 413 484 | 733 413 484 | ||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 70 000 | 70 000 | |||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 678 516 452 | 54 967 032 | 733 483 484 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 97 257 563 | 27 424 256 | 124 681 819 | ||
| Beruházási kiadások | 307 553 956 | 27 542 776 | 335 096 732 | ||
| Felújítási kiadások | 273 704 933 | 273 704 933 | |||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 653 000 000 | 80 413 484 | 733 413 484 | ||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 70 000 | 70 000 | |||
4. * Temető úti Bölcsőde újjáépítése
| Projekt megnevezése: | Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 635 000 000 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2021. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 635 000 000 | 635 000 000 | |||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 635 000 000 | 635 000 000 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 260 156 800 | 374 843 200 | 635 000 000 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 49 116 800 | 93 760 391 | 142 877 191 | ||
| Beruházási kiadások | 211 040 000 | 281 082 809 | 492 122 809 | ||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 635 000 000 | 635 000 000 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | |||||
5. * Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése
| Projekt megnevezése: | Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 209 852 270 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2020. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 209 852 270 | 209 852 270 | |||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 209 852 270 | 209 852 270 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 51 298 617 | 158 553 653 | 209 852 270 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | 26 368 778 | 37 898 741 | |||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 751 319 | 7 128 472 | |||
| Dologi kiadás | 21 178 520 | 101 572 440 | 122 750 960 | ||
| Beruházási kiadások | 11 954 000 | 11 954 000 | |||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 209 852 270 | 209 852 270 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | |||||
6. * Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
| Projekt megnevezése: | Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben | ||||
| Projekt azonosító: | TOP–6.2.1–16-SL1–2020–00006 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 1 225 995 253 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2021. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 724 055 905 | 501 939 348 | 1 225 995 253 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 704 755 910 | 499 375 029 | 1 204 130 939 | ||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 19 299 995 | 2 564 319 | 21 864 314 | ||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 95 389 091 | 1 130 605 162 | 1 225 994 253 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 18 010 019 | 241 014 426 | 259 024 445 | ||
| Beruházási kiadások | 77 379 072 | 889 591 736 | 966 970 808 | ||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 704 755 910 | 499 375 029 | 1 204 130 939 | ||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 19 299 995 | 2 564 319 | 21 864 314 | ||
7. Szolnoki önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése
| Projekt megnevezése: | Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 336 000 000 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2022. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 336 000 000 | 336 000 000 | |||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 336 000 000 | 336 000 000 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 25 265 028 | 310 734 972 | 336 000 000 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 8 730 028 | 9 271 399 | 18 001 427 | ||
| Beruházási kiadások | |||||
| Felújítási kiadások | 16 535 000 | 301 463 573 | 317 998 573 | ||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 336 000 000 | 336 000 000 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | |||||
8. Dobó utcai játszótér felújítása
| Projekt megnevezése: | Dobó utcai játszótér felújítása | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 41 618 985 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2022. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 23 513 992 | 18 104 993 | 41 618 985 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 23 513 992 | 23 513 992 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 18 104 993 | 18 104 993 | |||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 41 618 985 | 41 618 985 | |||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 6 492 | 6 492 | |||
| Beruházási kiadások | |||||
| Felújítási kiadások | 41 612 493 | 41 612 493 | |||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 23 513 992 | 23 513 992 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 18 104 993 | 18 104 993 | |||
9. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
| Projekt megnevezése: | Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | ||||
| Projekt azonosító: | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 80 000 000 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2023. | ||||
| Befejezés éve: | 2025. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 80 000 000 | 80 000 000 | |||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 80 000 000 | 80 000 000 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 24 765 000 | 21 154 593 | 34 080 407 | 80 000 000 | |
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 24 765 000 | 21 154 593 | 34 080 407 | 80 000 000 | |
| Beruházási kiadások | |||||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 80 000 000 | 80 000 000 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | |||||
10. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
| Projekt megnevezése: | Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP_Plusz-3.3.2-21 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 382 437 623 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2023. | ||||
| Befejezés éve: | 2023. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 86 318 037 | 296 119 586 | 382 437 623 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | |||||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 86 318 037 | 296 119 586 | 382 437 623 | ||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2023. év | 2024. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 86 318 037 | 296 119 586 | 382 437 623 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 3 800 000 | 12 345 628 | 16 145 628 | ||
| Beruházási kiadások | 18 415 000 | 18 415 000 | |||
| Felújítási kiadások | 82 518 037 | 265 358 958 | 347 876 995 | ||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | |||||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 86 318 037 | 296 119 586 | 382 437 623 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettségvállalások | 2024. és utáni | ||||||
| szám | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Összesen | évek összesen | ||
| 1. | Önkormányzat felhalmozási kiadások | 16 740 803 602 | 2 238 256 363 | 17 560 124 | 31 580 633 | 19 028 200 722 | 2 287 397 120 | ||
| 2. | Intézményi felhalmozási kiadások | 210 478 466 | 210 478 466 | ||||||
| 3. | Felhalmozási kiadások összesen | 16 951 282 068 | 2 238 256 363 | 17 560 124 | 31 580 633 | 19 238 679 188 | 2 287 397 120 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITEL | Összesen | Előző évek | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| megnevezés | devi- za- nem | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | tőke | ka- mat | ösz- sze- sen | LE- JÁ- RAT | ||
| 1. | Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása | HUF | 20 535 815 | 10 907 635 | 31 443 450 | 1 785 045 | 1 462 039 | 3 247 084 | 2 380 060 | 2 757 206 | 5 137 266 | 2 975 075 | 1 838 043 | 4 813 118 | 2 380 060 | 1 539 524 | 3 919 584 | 2 380 060 | 1 246 330 | 3 626 390 | 2 380 060 | 953 137 | 3 333 197 | 2 380 060 | 662 054 | 3 042 114 | 2 380 060 | 366 750 | 2 746 810 | 1 495 335 | 82 552 | 1 577 887 | 2030.09.30 | ||||||||||
| 2. | Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése | HUF | 86 137 180 | 58 478 712 | 144 615 892 | 5 872 989 | 6 280 969 | 12 153 958 | 7 830 652 | 12 025 829 | 19 856 481 | 9 788 315 | 8 341 481 | 18 129 796 | 7 830 652 | 7 353 057 | 15 183 709 | 7 830 652 | 6 388 419 | 14 219 071 | 7 830 652 | 5 423 780 | 13 254 432 | 7 830 652 | 4 472 356 | 12 303 008 | 7 830 652 | 3 494 502 | 11 325 154 | 7 830 652 | 2 529 864 | 10 360 516 | 7 830 652 | 1 565 225 | 9 395 877 | 7 830 660 | 603 230 | 8 433 890 | 2032.12.31 | ||||
| 3. | Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje | HUF | 55 875 163 | 37 252 973 | 93 128 136 | 3 879 948 | 4 076 693 | 7 956 641 | 5 173 264 | 7 780 814 | 12 954 078 | 6 466 580 | 5 383 416 | 11 849 996 | 5 173 264 | 4 730 768 | 9 904 032 | 5 173 264 | 4 093 487 | 9 266 751 | 5 173 264 | 3 456 207 | 8 629 471 | 5 173 264 | 2 827 307 | 8 000 571 | 5 173 264 | 2 181 643 | 7 354 907 | 5 173 264 | 1 544 362 | 6 717 626 | 5 173 264 | 907 080 | 6 080 344 | 4 142 523 | 271 196 | 4 413 719 | 2032.12.31 | ||||
| 4. | TAO-s fejlesztések önereje | HUF | 121 000 000 | 82 160 800 | 203 160 800 | 8 250 000 | 8 836 750 | 17 086 750 | 11 000 000 | 16 893 115 | 27 893 115 | 13 750 000 | 11 717 579 | 25 467 579 | 11 000 000 | 10 329 104 | 21 329 104 | 11 000 000 | 8 974 041 | 19 974 041 | 11 000 000 | 7 618 979 | 18 618 979 | 11 000 000 | 6 282 479 | 17 282 479 | 11 000 000 | 4 908 854 | 15 908 854 | 11 000 000 | 3 553 791 | 14 553 791 | 11 000 000 | 2 198 729 | 13 198 729 | 11 000 000 | 847 379 | 11 847 379 | 2032.12.31 | ||||
| 5. | Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem | HUF | 24 152 771 | 9 230 852 | 33 383 623 | 2 899 149 | 1 674 874 | 4 574 023 | 3 865 532 | 3 014 577 | 6 880 109 | 4 831 915 | 1 839 328 | 6 671 243 | 3 865 532 | 1 367 053 | 5 232 585 | 3 865 532 | 890 867 | 4 756 399 | 3 865 532 | 414 682 | 4 280 214 | 959 579 | 29 471 | 989 050 | 2028.03.31 | ||||||||||||||||
| 6. | Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése | HUF | 300 000 000 | 172 199 067 | 472 199 067 | 1 196 250 | 1 196 250 | 33 333 332 | 35 507 813 | 68 841 145 | 33 333 332 | 31 300 313 | 64 633 645 | 33 333 332 | 27 194 063 | 60 527 395 | 33 333 332 | 23 087 813 | 56 421 145 | 33 333 332 | 19 037 813 | 52 371 145 | 33 333 332 | 14 875 313 | 48 208 645 | 33 333 332 | 10 769 063 | 44 102 395 | 33 333 332 | 6 662 813 | 39 996 145 | 33 333 344 | 2 567 813 | 35 901 157 | 2032.12.31 | ||||||||
| 7. | Energiahatékonysági pályázati önerő | HUF | 387 900 000 | 221 106 636 | 609 006 636 | 43 100 000 | 45 911 599 | 89 011 599 | 43 100 000 | 40 471 301 | 83 571 301 | 43 100 000 | 35 161 922 | 78 261 922 | 43 100 000 | 29 852 542 | 72 952 542 | 43 100 000 | 24 615 893 | 67 715 893 | 43 100 000 | 19 233 780 | 62 333 780 | 43 100 000 | 13 924 399 | 57 024 399 | 43 100 000 | 8 615 017 | 51 715 017 | 43 100 000 | 3 320 183 | 46 420 183 | 2032.12.31 | ||||||||||
| I. | Beruházási hitelek: | 995 600 929 | 591 336 675 | 1 586 937 604 | 22 687 131 | 22 331 325 | 45 018 456 | 30 249 508 | 43 667 791 | 73 917 299 | 114 245 217 | 110 539 259 | 224 784 476 | 106 682 840 | 97 091 120 | 203 773 960 | 106 682 840 | 83 949 129 | 190 631 969 | 106 682 840 | 70 807 140 | 177 489 980 | 103 776 887 | 57 927 373 | 161 704 260 | 102 817 308 | 45 060 842 | 147 878 150 | 101 932 583 | 32 404 031 | 134 336 614 | 100 437 248 | 19 948 864 | 120 386 112 | 99 406 527 | 7 609 801 | 107 016 328 | ||||||
| 1. | Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt. | HUF | 29 764 714 | 5 146 322 | 34 911 036 | 10 823 528 | 1 655 459 | 12 478 987 | 10 823 528 | 2 742 820 | 13 566 348 | 8 117 658 | 748 043 | 8 865 701 | 2024.08.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II. | Kezességvállalás: | 29 764 714 | 5 146 322 | 34 911 036 | 10 823 528 | 1 655 459 | 12 478 987 | 10 823 528 | 2 742 820 | 13 566 348 | 8 117 658 | 748 043 | 8 865 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | VOLÁN Zrt. veszteségtérítési kötelezettség | HUF | 261 549 099 | 261 549 099 | 0 | 261 549 099 | 261 549 099 | 2025.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. | Halasztott fizetés megállapodás alapján: | 261 549 099 | 261 549 099 | 0 | 0 | 261 549 099 | 261 549 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. | Működési hitel | HUF | 1 535 006 018 | 1 070 021 659 | 2 605 027 677 | 4 676 652 | 4 676 652 | 153 500 604 | 200 497 529 | 353 998 133 | 153 500 604 | 179 151 351 | 332 651 955 | 153 500 604 | 158 374 405 | 311 875 009 | 153 500 604 | 137 597 458 | 291 098 062 | 153 500 604 | 117 162 051 | 270 662 655 | 153 500 604 | 96 043 566 | 249 544 170 | 153 500 604 | 75 266 620 | 228 767 224 | 153 500 604 | 54 489 673 | 207 990 277 | 153 500 604 | 33 826 573 | 187 327 177 | 153 500 582 | 12 935 781 | 166 436 363 | 2033.12.31 | |||||
| IV. Mindösszesen: | 2 821 920 760 | 1 666 504 656 | 4 488 425 416 | 33 510 659 | 23 986 784 | 57 497 443 | 302 622 135 | 51 087 263 | 353 709 398 | 275 863 479 | 311 784 831 | 587 648 310 | 260 183 444 | 276 242 471 | 536 425 915 | 260 183 444 | 242 323 534 | 502 506 978 | 260 183 444 | 208 404 598 | 468 588 042 | 257 277 491 | 175 089 424 | 432 366 915 | 256 317 912 | 141 104 408 | 397 422 320 | 255 433 187 | 107 670 651 | 363 103 838 | 253 937 852 | 74 438 537 | 328 376 389 | 252 907 131 | 41 436 374 | 294 343 505 | 153 500 582 | 12 935 781 | 166 436 363 | ||||
| Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből | Felhalmozási kiadások forrásai | Felhalmozási kiadások forrásai | |||||||||||||||
| Kezdés | Befejezés | 2023.év | 2024.év és azt követő évek | ||||||||||||||
| Bekerülési | Felhalmozási forrás | ebből: | Önkormányzati saját bevétel | Önkormányzati saját bevétel | |||||||||||||
| Megnevezés | éve | költség | Előző években felhasznált összeg | 2023.év | Ebből előleg elszámolás | 2024.év és azt követő évek javaslata | Összesen | Ebből 2023. évi kiadáshoz szükséges összeg | 2022. és előző években utalt támogatás | Pénz- maradvány | Önerő | Áfa | Felhalmozási forrás/ Pénz- maradvány | Önerő | Áfa | ||
| Területi Operatív Program (TOP) | |||||||||||||||||
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 2016 | 2023 | 2 123 245 429 | 944 982 862 | 1 178 262 567 | 281 340 000 | 1 662 188 830 | 870 904 531 | 3 619 500 | 303 738 536 | |||||||
| Véső úti R.A.J.T. | 2016 | 2023 | 2 665 120 655 | 1 503 595 118 | 1 161 525 537 | 83 206 735 | 300 100 585 | 300 100 585 | 1 857 571 562 | 631 310 101 | 230 114 851 | ||||||
| Temető úti rendelő újjáépítése | 2018 | 2023 | 488 780 714 | 80 277 707 | 408 503 007 | 30 135 610 | 487 510 714 | 408 503 007 | |||||||||
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon | 2019 | 2023 | 733 483 484 | 678 516 452 | 54 967 032 | 121 920 | 80 413 484 | 54 967 032 | 653 000 000 | ||||||||
| Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | 2021 | 2023 | 635 000 000 | 260 156 800 | 374 843 200 | 115 834 908 | 635 000 000 | 374 843 200 | |||||||||
| Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése | 2020 | 2023 | 209 852 270 | 51 298 617 | 158 553 653 | 2 130 000 | 209 852 270 | 158 553 653 | |||||||||
| Új óvoda építése a szandaszöllősi városrészben | 2021 | 2023 | 1 225 995 253 | 95 389 091 | 1 130 606 162 | 8 958 400 | 499 375 029 | 499 375 029 | 704 755 910 | 628 666 814 | 2 564 319 | ||||||
| Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 2022 | 2023 | 336 000 000 | 25 265 028 | 310 734 972 | 4 181 133 | 336 000 000 | 310 734 972 | |||||||||
| Dobó utcai játszótér felújítása | 2022 | 2023 | 41 618 985 | 41 618 985 | 32 047 934 | 23 513 992 | 23 513 992 | 9 256 862 | 8 848 131 | ||||||||
| Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | 2023 | 2025 | 80 000 000 | 24 765 000 | 21 154 593 | 34 080 407 | 80 000 000 | 21 154 593 | 34 080 407 | ||||||||
| TOP projektek összesen | 8 539 096 790 | 3 664 246 675 | 4 840 769 708 | 557 956 640 | 34 080 407 | 959 889 098 | 875 597 239 | 6 569 393 278 | 3 407 030 270 | 15 440 681 | 542 701 518 | 34 080 407 | |||||
| Modern Városok Program | |||||||||||||||||
| Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 2019 | 2024 | 12 814 391 750 | 8 449 844 551 | 2 598 772 348 | 848 288 237 | 1 765 774 851 | 10 071 435 174 | 2 041 415 909 | 557 356 439 | 1 378 866 186 | 386 908 665 | |||||
| A Szolnoki Művésztelep fejlesztése | 2016 | 2024 | 2 600 472 730 | 1 246 533 644 | 653 243 643 | 700 695 443 | 2 036 700 000 | 514 348 065 | 138 895 578 | 551 728 695 | 148 966 748 | ||||||
| MVP projektek összesen | 15 414 864 480 | 9 696 378 195 | 3 252 015 991 | 848 288 237 | 2 466 470 294 | 12 108 135 174 | 2 555 763 974 | 696 252 017 | 1 930 594 881 | 535 875 413 | |||||||
| Egyéb fejlesztések | |||||||||||||||||
| Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 2019 | 2023 | 7 407 963 698 | 7 355 764 258 | 52 199 440 | 5 816 380 852 | 41 101 921 | 11 097 519 | |||||||||
| LIFE-IP HungAIRy | 2019 | 2026 | 329 936 939 | 130 472 475 | 132 976 329 | 66 488 135 | 133 639 384 | 106 084 111 | 150 008 358 | 26 892 218 | 66 488 135 | ||||||
| A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás | 2021 | 2023 | 19 685 000 | 14 434 820 | 5 250 180 | 19 685 000 | 5 250 180 | ||||||||||
| Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) | 2021 | 2023 | 1 640 152 969 | 1 371 845 334 | 268 307 635 | 187 765 854 | 187 765 854 | 1 196 206 536 | 26 482 150 | 54 059 631 | |||||||
| "Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése | 2021 | 2023 | 46 696 274 | 9 682 372 | 37 013 902 | 25 489 732 | 17 000 000 | 14 000 000 | 23 013 902 | ||||||||
| Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt | 2021 | 2023 | 61 853 007 | 53 038 466 | 8 814 541 | 4 500 000 | 4 500 000 | 56 000 000 | 4 314 541 | ||||||||
| Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok | 2021 | 2023 | 2 700 000 000 | 1 106 561 855 | 1 593 438 145 | 1 384 538 956 | 2 700 000 000 | 1 593 438 145 | |||||||||
| Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója | 2022 | 2023 | 301 575 976 | 1 270 000 | 300 305 976 | 2 336 800 | 3 499 991 | 3 499 991 | 162 722 987 | 162 022 987 | 70 938 420 | 63 844 578 | |||||
| Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése | 2022 | 2023 | 2 501 582 500 | 16 676 965 | 2 484 905 535 | 20 012 152 | 1 969 750 000 | 1 956 618 531 | 528 287 004 | ||||||||
| Egyéb fejlesztések összesen | 15 009 446 363 | 10 059 746 545 | 4 883 211 683 | 1 432 377 640 | 66 488 135 | 329 405 229 | 301 849 956 | 12 087 753 733 | 3 830 120 673 | 93 952 322 | 657 288 732 | 66 488 135 | |||||
| Indításra tervezett fejlesztések | |||||||||||||||||
| a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása | 2023 | 2024 | 206 884 339 | 101 424 726 | 105 459 613 | 191 358 423 | 101 424 726 | 89 933 697 | 15 525 916 | ||||||||
| Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése | 2023 | 2023 | 382 437 623 | 86 318 037 | 296 119 586 | 33 007 214 | 296 119 586 | ||||||||||
| Kacsa úti Óvoda fejlesztése | 2023 | 2023 | 363 000 000 | 363 000 000 | 363 000 000 | 363 000 000 | |||||||||||
| Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. | 2023 | 2023 | 281 960 000 | 281 960 000 | 281 960 000 | 281 960 000 | |||||||||||
| Indításra tervezett fejlesztések összesen | 1 234 281 962 | 86 318 037 | 1 042 504 312 | 33 007 214 | 105 459 613 | 836 318 423 | 746 384 726 | 296 119 586 | 89 933 697 | 15 525 916 | |||||||
| Visszavonásra kerülő fejlesztések | |||||||||||||||||
| Szolnoki pumpapálya | 2022 | 2023 | 32 150 000 | 32 150 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 150 000 | ||||||||||
| Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon | 2022 | 2023 | 110 325 774 | 110 325 774 | 23 884 962 | 23 884 962 | 55 731 576 | 55 731 576 | 30 709 236 | ||||||||
| Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon | |||||||||||||||||
| Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen | 142 475 774 | 142 475 774 | 23 884 962 | 23 884 962 | 75 731 576 | 75 731 576 | 42 859 236 | ||||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||
| Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 2009 | 2023 | 1 122 400 658 | 1 122 025 739 | 374 919 | 374 919 | |||||||||||
| Projekt feladatok ellátása | 2023 | 2023 | 642 453 754 | 642 453 754 | 16 006 880 | 632 696 574 | 9 757 180 | ||||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 764 854 412 | 1 122 025 739 | 642 828 673 | 16 006 880 | 633 071 493 | 9 757 180 | |||||||||||
| Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||
| Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC) | 2023 | 2023 | 71 400 000 | 71 400 000 | 71 400 000 | ||||||||||||
| Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció | 2023 | 2023 | 12 420 234 | 12 420 234 | 12 420 234 | ||||||||||||
| Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés | 2023 | 2023 | 43 860 000 | 43 860 000 | 43 860 000 | ||||||||||||
| SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft. műszaki ellenőrzése | |||||||||||||||||
| Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés | 2023 | 2024 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
| Angol park és Tiszai Hajósok Tere öntözőrendszerek kiépítése | 2023 | 2024 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||
| Fásítás | 2023 | 2023 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||||
| Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem | 2023 | 2024 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
| Játszóterek elbontása és rekonstrukciója I. ütem | 2023 | 2024 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
| Energetikai fejlesztés | 2023 | 2023 | 387 900 000 | 387 900 000 | 387 900 000 | ||||||||||||
| Tomori Pál u. út- és járdaépítés | 2023 | 2024 | 21 000 000 | 21 000 000 | 5 000 000 | 21 000 000 | |||||||||||
| Rozmaring úti gyalogátkelőhely | 2023 | 2024 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
| Temető útfelújítás III. ütem | |||||||||||||||||
| Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása | 2024 | 2024 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||||||||||
| Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása | 2023 | 2023 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | ||||||||||||
| Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése | 2023 | 2023 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||||||||||||
| Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése | 2024 | 2024 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
| Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása | 2024 | 2024 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||||||||||
| Műszaki ellenőri költség | 2024 | 2024 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||||||||||||
| Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok | 2023 | 2023 | 30 600 000 | 30 600 000 | 30 600 000 | ||||||||||||
| Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése | 2023 | 2023 | 9 914 401 | 9 914 401 | 9 914 401 | ||||||||||||
| Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban | 2023 | 2023 | 16 195 648 | 16 195 648 | 16 195 648 | ||||||||||||
| Dembinszky u. részleges útrekonstrukció | 2023 | 2023 | 14 685 260 | 14 685 260 | 14 685 260 | ||||||||||||
| Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt) | 2023 | 2023 | 21 420 000 | 21 420 000 | 21 420 000 | ||||||||||||
| Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás | 2023 | 2023 | 28 463 055 | 28 463 055 | 28 463 055 | ||||||||||||
| Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás | 2023 | 2023 | 1 622 483 | 1 622 483 | 1 622 483 | ||||||||||||
| Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel) | 2023 | 2023 | 3 087 586 | 3 087 586 | 3 087 586 | ||||||||||||
| Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba | 2023 | 2023 | 8 376 255 | 8 376 255 | 8 376 255 | ||||||||||||
| Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása | 2023 | 2023 | 8 376 255 | 8 376 255 | 8 376 255 | ||||||||||||
| Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója | 2023 | 2023 | 7 304 113 | 7 304 113 | 7 304 113 | ||||||||||||
| Szórt felületű utak emulziós felületi zárása | 2023 | 2023 | 178 768 852 | 178 768 852 | 178 768 852 | ||||||||||||
| Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció | 2023 | 2023 | 2 040 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | ||||||||||||
| Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 121 734 142 | 955 434 142 | 166 300 000 | 5 000 000 | 955 434 142 | 166 300 000 | |||||||||||
| Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||
| Mindösszesen | 43 226 753 923 | 24 628 715 191 | 15 759 240 283 | 2 887 636 611 | 2 838 798 449 | 2 154 497 712 | 1 947 716 883 | 30 841 013 761 | 9 868 646 493 | 1 994 018 224 | 1 948 858 683 | 2 287 397 120 | 15 525 916 | 535 875 413 | |||
| adatok Ft-ban | |||
| sorszám | Megnevezés | 2023. év | |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 10 351 132 955 | |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 1 137 160 000 | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 601 146 360 | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 265 000 000 | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 22 200 000 | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
| 7. | Saját bevételek (01+...+06) | 12 376 639 315 | |
| 8. | Saját bevételek (07 sor) 50%-a | 6 188 319 658 | |
| 9. | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata | 98 673 893 | |
| 10. | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | ||
| 11. | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||
| 12. | Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | ||
| 13. | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | ||
| 14. | A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 1 796 555 117 | |
| 15. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
| 16. | Fizetési kötelezettség (09+...+15) | 1 895 229 010 | |
| 17. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08–16) | 4 293 090 648 | |
| adatok Ft-ban | ||||||||||||
| Megnevezés | Önkormányzat működési | Véglegesen átvett | Saját bevétel | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | |||||||
| támogatásai | pénzeszközök | Önkormányzati támogatás | Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány | |||||||||
| Összeg | Megoszlás % | Összeg | Megoszlás % | Összeg | Megoszlás % | Összeg | Megoszlás % | Összeg | Megoszlás % | |||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 59 483 749 | 6,74 | 183 598 624 | 20,81 | 587 856 211 | 66,65 | 51 129 714 | 5,80 | 882 068 298 | |||
| Szolnok Városi Óvodák | 1 872 797 174 | 78,14 | 855 594 | 0,04 | 83 635 544 | 3,49 | 436 439 039 | 18,20 | 3 062 778 | 0,13 | 2 396 790 129 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 1 195 845 983 | 52,93 | 372 989 100 | 16,51 | 247 976 471 | 10,98 | 355 853 483 | 15,74 | 86 786 488 | 3,84 | 2 259 451 525 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 2 227 250 | 0,31 | 46 200 561 | 6,42 | 662 863 352 | 92,08 | 8 590 097 | 1,19 | 719 881 260 | |||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 877 661 120 | 48,57 | 9 759 258 | 0,54 | 14 515 872 | 0,80 | 820 062 527 | 45,39 | 84 903 336 | 4,70 | 1 806 902 113 | |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | 6 063 | 50 596 475 | 99,90 | 50 342 | 0,10 | 50 652 880 | ||||||
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 237 468 540 | 38,93 | 22 534 804 | 3,69 | 29 946 085 | 4,91 | 298 129 134 | 48,87 | 21 969 814 | 3,60 | 610 048 377 | |
| Damjanich János Múzeum | 159 326 418 | 19,60 | 57 689 648 | 7,10 | 238 020 788 | 29,28 | 253 046 779 | 31,13 | 104 812 195 | 12,89 | 812 895 828 | |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 72 190 000 | 50,84 | 12 281 597 | 8,65 | 3 511 896 | 2,47 | 45 804 326 | 32,27 | 8 193 973 | 5,77 | 141 981 792 | |
| Intézményi bevételek mindösszesen | 4 474 772 985 | 46,22 | 478 337 251 | 4,94 | 847 411 904 | 8,75 | 3 510 651 325 | 36,27 | 369 498 737 | 3,82 | 9 680 672 202 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei | 2 056 576 122 | 4,64 | 2 916 411 274 | 6,58 | 15 526 692 039 | 35,05 | –3 510 651 325 | –7,93 | 27 307 509 330 | 61,65 | 44 296 537 440 | |
| Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével | 6 531 349 107 | 12,10 | 3 394 748 525 | 6,29 | 16 374 103 943 | 30,34 | 27 677 008 067 | 51,28 | 53 977 209 642 | |||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | ||||||
| I. | Adósságszolgálat | 85 107 545 | 85 107 545 | |||
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 2 743 058 708 | 2 744 090 350 | 5 487 149 058 | ||
| 2.1 | Út-híd | 266 701 572 | 155 234 070 | 421 935 642 | ||
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 596 068 611 | 138 343 384 | 734 411 995 | ||
| 2.3 | Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | 33 379 899 | 24 090 101 | 57 470 000 | ||
| 2.4 | Köztisztaság | 494 920 086 | 2 009 280 | 496 929 366 | ||
| 2.5 | Temetőfenntartás | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
| 2.6 | Közvilágítás | 633 713 292 | 11 500 000 | 645 213 292 | ||
| 2.7 | Állategészségügy | 86 803 251 | 45 188 849 | 131 992 100 | ||
| 2.8 | Mezőgazdaság | 11 147 227 | 11 147 227 | |||
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 622 471 997 | 2 356 577 439 | 2 979 049 436 | ||
| III. | Városfejlesztési feladatok | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
| IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 2 179 222 432 | 2 331 088 236 | 4 510 310 668 | ||
| 4.1 | Oktatási feladatok | 33 850 000 | 33 850 000 | |||
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 931 389 272 | 563 308 696 | 1 494 697 968 | ||
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 6 101 040 | 63 111 786 | 69 212 826 | ||
| 4.4 | Szociális feladatok | 885 045 946 | 34 528 427 | 919 574 373 | ||
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 356 686 174 | 1 636 289 327 | 1 992 975 501 | ||
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 628 987 887 | 71 961 000 | 700 948 887 | ||
| VI. | Alap | 4 292 488 | 4 292 488 | |||
| VII. | Várospolitika | 101 420 356 | 101 420 356 | |||
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 15 759 240 283 | 15 759 240 283 | |||
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 370 587 728 | 175 000 000 | 545 587 728 | ||
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 891 897 855 | 199 236 638 | 1 091 134 493 | ||
| XI. | Igazgatási kiadások | 304 933 205 | 12 792 697 | 317 725 902 | ||
| XII. | Áfa fizetési kötelezettség | 477 600 000 | 477 600 000 | |||
| XIII. | Tartalékok | 289 978 986 | 1 404 604 167 | 1 694 583 153 | ||
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | 2 093 255 649 | 11 398 181 230 | 13 491 436 879 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen | 10 003 814 938 | 34 282 722 502 | 44 286 537 440 | |||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei | ||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | 3 278 858 427 | 3 278 858 427 | ||||
| ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | 882 068 298 | 882 068 298 | ||||
| Szolnok Városi Óvodák | 2 396 790 129 | 2 396 790 129 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 2 259 451 525 | 2 259 451 525 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 719 881 260 | 719 881 260 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 1 806 902 113 | 1 806 902 113 | ||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | 1 473 597 085 | 141 981 792 | 1 615 578 877 | |||
| ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés | 50 652 880 | 50 652 880 | ||||
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 610 048 377 | 610 048 377 | ||||
| Damjanich János Múzeum | 812 895 828 | 812 895 828 | ||||
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 141 981 792 | 141 981 792 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen | 7 731 788 297 | 141 981 792 | 1 806 902 113 | 9 680 672 202 | ||
| Nemzetiségi Önkormányzatok | ||||||
| 1. | Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 6 100 000 | 6 100 000 | |||
| 2. | Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| 3. | Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | 100 000 | 100 000 | |||
| Nemzetiségi Önkormányzatok összesen | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen | 17 735 603 235 | 34 434 704 294 | 1 806 902 113 | 53 977 209 642 | ||
A 2023. évi felhalmozási kiadások a 2014 – 2020 programozási időszak uniós projektjeinek előkészítési, illetve megvalósítási költségeit tartalmazza, továbbá fedezi a Modern Városok Program keretében valamint az egyéb forrásokból megvalósuló fejlesztések kiadásait.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A visszahulló forrásokat szintén lekötöttük, melyekkel kapcsolatos pályázatok benyújtása, bírálata folyamatosan történik, így a programozási időszak pályázatai tekintetében a Támogatási Szerződések megkötése is folyamatos. A projektek zömének előkészítési, projektfejlesztési szakasza lezárult, megvalósítási szakaszba kerültek, - mindezen projektek illetve a visszahulló források felhasználásáról elmondható, hogy az idei évben az Európai Uniós forrásokkal el kell számolni.
A 2021-2027 programozási időszak, illetve TOP Plusz pályázatai is előkészítési szakaszban állnak. Pályázati forrásból valósul meg Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása.
A Modern Városok Program keretében folyamatban van a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése.
Megvalósítás alatt áll a Véső út és környékének rehabilitációs programja, a Temető úti bölcsőde újjáépítése, valamint zajlik a Temető úti rendelő felújítása. A visszahulló források tekintetében megkezdtük az új projektek megvalósítását, a szandaszőlősi óvoda újjáépítését, és a Kacsa úti óvoda felújítását, valamint az intézményi energetikai fejlesztéseket. 2022. évben zárt a CLLD program, a projektek pénzügyi zárása zajlik, viszont a fennmaradó keretösszegből felújítás alatt áll a Dobó úti játszótér, mely idén befejeződik.
Az egyéb fejlesztések tekintetében megvalósítás alatt van a LIFE program, a Zöld Busz program, a Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója, valamint a Szolnok központú agglomeráció és tisztítási fejlesztések tervezési programja. 2023-ban történik meg a pénzügyi zárása a Szigligeti színház felújításának, az Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós programnak, valamint a SZIVEM pályázatnak. A Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani, pályázati döntésre várunk.
Három projekt esetében a projektek megvalósításához szükséges önerő mértéke olyan magas összegű, hogy a költségvetés tehermentesítése érdekében a pályázatok visszavonása szükséges.
Humán projektjeink közül az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése valamint a „H2O – Használd Okosan, Helyesen”, projektek megvalósítás alatt vannak, továbbá pénzügyi zárás alatt van a szolnoki klímastratégia elkészítését is célzó szemléletformálási projektünk, valamint A Még több ok SzolnOK! - a helyi identitás és kohézió erősítését célzó projekt.
Az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése program pénzügyileg is 2023-ra lezárult.
| adatok Ft-ban | ||||
| Sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege | ||
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |||
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |||
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |||
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |||
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 17 347 256 | ||
| 6. | - ebből: | Építményadó | 6 721 835 | |
| 7. | Telekadó | |||
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |||
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | |||
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 10 625 421 | ||
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |||
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 3 437 412 | ||
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |||
| 15. | Egyéb kedvezmény | |||
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | |||
| Összesen | 17 347 256 | |||
1. Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6.sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülök, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.
| adatok millió Ft-ban | |||||||||||
| Bevételek | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Kiadások | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | ||
| előirányzat | előirányzat | ||||||||||
| 1.1 | Működési bevételek | 16 104 | 15 563 | 16 063 | 16 563 | 2.1 Intézmények elemi kiadásai | 9 681 | 9 720 | 9 720 | 9 720 | |
| 1.1.1 | Intézményi működési bevételek | 828 | 600 | 600 | 600 | 2.2 Önkormányzat kiadásai | 30 795 | 27 787 | 28 452 | 28 952 | |
| 1.1.2 | Önkormányzat közhatalmi bevétele | 10 388 | 8 963 | 8 963 | 8 963 | 2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.1.3 | Önkormányzat működési bevétele | 4 888 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 2.4 Pénzügyi elszámolások | 13 491 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 1.2 | Önkormányzat működési támogatásai | 6 531 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||
| 1.3 | Felhalmozási jellegű bevételek | 270 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 1.4 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 3 395 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| 1.5 | Finanszírozási bevételek | 13 805 | 6 854 | 5 019 | 5 019 | ||||||
| 1.6 | Pénzügyi elszámolások | 13 872 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Összesen | 53 977 | 42 517 | 43 182 | 43 682 | |||||||
| Fedezethiány | |||||||||||
| MINDÖSSZESEN | 53 977 | 42 517 | 43 182 | 43 682 | MINDÖSSZESEN | 53 977 | 42 517 | 43 182 | 43 682 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||||||
| Megnevezés | 2023. évi javaslat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
| Bevételek | |||||||||||||||
| Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) | 5 716 639 732 | 473 644 644 | 503 193 311 | 453 732 004 | 457 842 575 | 509 953 507 | 457 804 644 | 459 044 644 | 523 408 186 | 450 877 953 | 485 950 338 | 437 353 634 | 503 834 292 | 5 716 639 732 | |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 10 387 734 861 | 3 000 000 | 6 473 431 | 3 153 000 000 | 201 948 166 | 1 631 388 490 | 100 000 000 | 10 000 000 | 630 355 579 | 3 070 000 000 | 1 194 983 160 | 136 228 139 | 250 357 896 | 10 387 734 861 | |
| Önkormányzat működési támogatásai | 6 531 349 107 | 786 076 140 | 489 865 402 | 575 389 179 | 519 163 781 | 524 512 065 | 487 748 521 | 522 507 929 | 529 808 410 | 522 507 929 | 522 139 794 | 523 663 834 | 527 966 126 | 6 531 349 107 | |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 269 729 350 | 30 000 | 100 000 000 | 154 699 350 | 15 000 000 | 269 729 350 | |||||||||
| Működésre átvett pénzeszközök | 1 515 129 841 | 59 551 142 | 559 540 558 | 177 282 159 | 151 241 986 | 262 204 385 | 36 650 226 | 49 852 352 | 34 910 837 | 36 650 226 | 67 101 116 | 51 694 761 | 28 450 093 | 1 515 129 841 | |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 1 879 618 684 | 32 862 494 | 120 000 000 | 240 000 000 | 250 000 000 | 46 000 000 | 250 000 000 | 154 000 000 | 163 663 630 | 152 000 000 | 151 217 451 | 156 100 080 | 163 775 029 | 1 879 618 684 | |
| Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) | 13 804 775 023 | 800 000 000 | 650 000 000 | 265 000 000 | 2 257 130 080 | 756 000 000 | 730 000 000 | 2 000 000 000 | 3 366 000 000 | 601 000 000 | 813 000 000 | 910 000 000 | 656 644 943 | 13 804 775 023 | |
| Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása | 9 800 000 000 | 252 000 000 | 341 000 000 | 368 500 000 | 400 000 000 | 668 500 000 | 196 000 000 | 337 000 000 | 369 000 000 | 6 868 000 000 | 9 800 000 000 | ||||
| Finanszírozási bevételek | 4 072 233 044 | 920 000 000 | 400 000 000 | 3 068 640 | 420 000 000 | 457 765 657 | 234 784 583 | 1 636 614 164 | 4 072 233 044 | ||||||
| Bevételek összesen | 53 977 209 642 | 3 075 134 420 | 2 729 072 702 | 5 119 471 982 | 4 178 356 588 | 4 098 558 447 | 2 982 203 391 | 4 321 670 582 | 5 598 845 992 | 4 833 036 108 | 3 821 176 442 | 2 584 040 448 | 10 635 642 543 | 53 977 209 642 | |
| Kiadások | |||||||||||||||
| Személyi juttatások | 5 898 446 523 | 478 924 449 | 478 613 449 | 478 624 474 | 612 187 980 | 489 994 009 | 472 698 693 | 419 799 625 | 496 400 195 | 475 636 560 | 495 993 350 | 511 725 809 | 487 847 930 | 5 898 446 523 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 844 522 629 | 68 779 985 | 68 083 588 | 68 280 390 | 94 297 117 | 66 130 582 | 63 203 467 | 56 622 966 | 78 902 847 | 63 869 813 | 63 961 251 | 79 459 839 | 72 930 784 | 844 522 629 | |
| Dologi kiadások | 13 095 738 626 | 942 331 046 | 930 765 170 | 929 265 169 | 1 169 291 567 | 1 088 642 269 | 906 500 000 | 917 051 225 | 1 199 773 275 | 908 693 080 | 987 213 434 | 1 750 788 682 | 1 365 423 709 | 13 095 738 626 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97 112 120 | 7 332 721 | 7 999 800 | 6 000 000 | 15 870 000 | 7 200 000 | 4 657 736 | 8 000 000 | 2 068 928 | 10 700 000 | 12 414 338 | 10 967 355 | 3 901 242 | 97 112 120 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 8 843 105 170 | 612 356 350 | 524 679 053 | 587 342 989 | 385 871 543 | 850 709 014 | 482 827 215 | 490 713 504 | 464 214 862 | 487 727 796 | 833 476 158 | 577 827 215 | 2 545 359 471 | 8 843 105 170 | |
| Felhalmozási kiadások | 11 900 064 024 | 700 000 000 | 518 942 543 | 1 200 000 000 | 698 499 959 | 660 895 707 | 802 000 000 | 2 378 071 644 | 3 148 736 323 | 1 300 000 000 | 606 793 591 | 179 922 262 | –293 798 005 | 11 900 064 024 | |
| Tartalékok | 1 694 583 153 | 348 401 743 | 902 335 923 | 200 000 000 | 50 405 000 | 50 100 000 | 7 445 193 | 82 053 877 | 821 337 591 | –914 336 192 | 146 840 018 | 1 694 583 153 | |||
| Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 000 000 | 1 525 000 | 3 425 000 | 3 050 000 | 2 000 000 | 10 000 000 | |||||||||
| Finanszírozási kiadások | 11 593 637 397 | 263 387 889 | 200 000 000 | 1 500 000 000 | 300 000 000 | 730 249 508 | 200 000 000 | 200 000 000 | 1 500 000 000 | 6 700 000 000 | 11 593 637 397 | ||||
| Kiadások összesen | 53 977 209 642 | 3 073 112 440 | 2 729 083 603 | 5 119 439 765 | 4 178 354 089 | 4 097 246 089 | 2 982 292 111 | 4 320 358 964 | 5 597 541 623 | 4 831 731 126 | 3 821 189 713 | 2 198 354 970 | 11 028 505 149 | 53 977 209 642 | |
| Bevétel- kiadás egyenleg | 2 021 980 | –10 901 | 32 217 | 2 499 | 1 312 358 | –88 720 | 1 311 618 | 1 304 369 | 1 304 982 | –13 271 | 385 685 478 | –392 862 606 | |||
| Finanszírozás egyenlege | 2 021 980 | 2 011 079 | 2 043 296 | 2 045 795 | 3 358 152 | 3 269 432 | 4 581 050 | 5 885 419 | 7 190 400 | 7 177 129 | 392 862 607 | ||||
| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi költségvetés 2. csomag | |
| Összesen | |||
| I. | Adósságszolgálat | 70 000 000 | |
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 507 000 000 | |
| 2.1 | Út-híd | 50 000 000 | |
| 2.3 | Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | 6 000 000 | |
| 2.4 | Köztisztaság | 50 000 000 | |
| 2.7 | Állategészségügy | 21 000 000 | |
| 2.8 | Mezőgazdaság | 40 000 000 | |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 340 000 000 | |
| III. | Városfejlesztési feladatok | 25 000 000 | |
| IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 497 000 000 | |
| 4.1 | Oktatási feladatok | 64 000 000 | |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 214 000 000 | |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 7 000 000 | |
| 4.4 | Szociális feladatok | 12 000 000 | |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 200 000 000 | |
| 4.5.1 | Szervezetek támogatása | 200 000 000 | |
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása | 27 257 361 | ||
| Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása | 34 567 000 | ||
| Szolnok Televízió Zrt. támogatása | 15 881 000 | ||
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása | 85 275 039 | ||
| RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása | 14 769 600 | ||
| Egyéb szervezetek | 22 250 000 | ||
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 10 000 000 | |
| VII. | Várospolitika | 20 000 000 | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 100 000 000 | |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 50 000 000 | |
| XIII. | Tartalékok - Energia tartalékok | 780 000 000 | |
| XV. | Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervek | 302 000 000 | |
| Összesen | 2 361 000 000 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Áht. és az Ávr. szabályai szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a rendelet szerint állapította meg.
Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.
A költségvetési rendeletben kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.
Az Áht. 23.§ (2) bekezdés c)–e) pontjai alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljeskörű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.
A Közgyűlés a működési és a felhalmozási forráshiány megszüntetését belső finanszírozási bevételekből: az előző évek pénzmaradványából, valamint fejlesztési hitel felvételével biztosítja.
A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.
Mindezeken túl a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira benyújtható pályázatok elkészítést, források igénylését irányozza elő a rendelet.
A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése, valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 3. § (4) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.
A 11. melléklet tartalmazza a 2023. évben megvalósuló, illetve folyamatban lévő fejlesztéseket. A rendelet 3. § (5) bekezdése magában foglalja azokat az intézkedéseket, mellyel biztosítható a fejlesztések megvalósításához szükséges közel 2 milliárd Ft áfa finanszírozása úgy, hogy a költségvetés likvid egyensúlya ne sérüljön, a működtetés biztonságosan finanszírozható legyen.
Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a rendelet 3. § (6) bekezdése tartalmazza azon fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Gst. 8.§ (2) bekezdés alapján szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.
A 2023. évi költségvetés gazdálkodás során a működés biztonságának megteremtése és a költségvetési egyensúly megőrzése kiemelt jelentőséggel bír. A rendelet 3. § (7) bekezdése mindezek biztosítékaként, ill az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, az igénybe veendő fejlesztési hitel nagyságrendjének csökkentése érdekében az állami költségvetés által nyújtott pályázati lehetőségeket ki kell használni.
Az (1), valamint a (2) bekezdésekben kiemelt tételek, az Áht. 23.§ (2b) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ában foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.
A hatékony és célszerű bérgazdálkodás megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadásokhoz álláshelyek legyenek kapcsolhatók. A rendelet tartalmazza az egyes költségvetési intézmények feladatainak ellátáshoz szükséges engedélyezett létszámot is.
A (4a) bekezdésben foglaltak szerint a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában élni kíván azon törvényi felhatalmazással, mely szerint az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére magasabb összegben határozza meg.
A polgármester és alpolgármesterek bérét és járulékait az önkormányzati igazgatási kiadások között kell tervezni. A (4b) szakasz ezen szabályt rögzíti.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. Az (5) valamint a (6) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott, jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladatellátás forrását biztosítsák.
A szabályozási változásoknak megfelelően az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében – a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban – kerültek megtervezésre.
A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok előirányzatait.
Az (1)–(3) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárásrendet foglalják össze.
A (4)–(8) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételek teljesítéséhez kötött.
A (4) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.
A (5) bekezdésben megfogalmazott céltartalék a költségvetési intézmények feladatellátásaihoz kapcsolódik. Ezen belül a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez biztosított tartalék, melynek felhasználására külön igénylés alapján negyedévente kerülhet sor az (5a) bekezdés szerint.
Az Üres álláshelyek tartaléka előirányzat az intézmények által 2023. január 1-én betöltetlen álláshelyek bértömegének feleként került meghatározásra. A tartalék felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetések alapján kerülhet sor.
A (6) bekezdésben meghatározott „Egyéb működési céltartalék” az előre nem tervezhető működési kiadások fedezetét hivatott biztosítani. Így ezen előirányzat biztosíthatja az élelmezési rezsi és nyersanyagár változásáról szóló rendelet évközi módosítását követően felmerült többlet költségek fedezetét.
A (7) bekezdés rögzíti a szünidei étkezés feladatainak biztosítására, valamint a közművelődési intézmények, szervek működéséhez szükséges támogatás fedezetére szolgáló forrásokat.
A (8) bekezdésben meghatározott „Lakásgazdálkodási céltartalék” a szociális helyzetet figyelembe vevő arányos támogatási rendszer biztosításával, a tényleges költségekre fedezetet nyújtó bérleti rendszer mellett lehetőséget biztosít az önkormányzati bérlakások állag javítására. A céltartalék felhasználására a Lakáspolitikai Cselekvési terv átfogó felülvizsgálatára irányuló közgyűlési döntés meghozatalát követően kerülhet sor.
Az általános tartalék jelzi annak szükségességét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.
Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Fedezet nyújt az év közben esetlegesen igénybevételre kerülő likvid hitel, illetve az Áfa finanszírozási hitel kamataira. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a korábban települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központ feladata 2017. január 1-jétől. Az önkormányzati feladatrendszer fenti módosulását követően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata továbbra is ellátja a hozzá tartozó intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés alapján.
Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.
A (2) bekezdés az élelmezési szolgáltatásban részt vevő önkormányzati intézményeket és gazdasági társaságot rögzíti.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a helyi önkormányzatok feladatává tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az arra jogosultak részére. Az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra – ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja.
Az (1)–(4) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.
Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a (1) bekezdés felsorolja, és a bizottságokhoz rendeli a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.
A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása – forrás átadása - másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).
A (3)-(4) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.
A paragrafus a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazza.
Az (1)-(2) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi követelményeit követik. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.
Az Ávr. 9. §-a alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.
Ennek a szabálynak tesz eleget a (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás.
Az (5)-(9) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.
A (9) bekezdés az Ávr. előírásain túl további szigorítást tartalmaz a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében, ugyanis a fedezet rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi ellenjegyzést minden esetben kötelezővé teszi.
A (10) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezsi kiadások fedezetét teljeskörűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2023. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.
Az (11)–(12) bekezdésekben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.
Az intézmények előirányzatai az alapító okiratban megfogalmazott közfeladatok ellátásához biztosítanak forrásokat. Amennyiben az intézménynél a tervezetthez képest megtakarítás jelentkezik, és az feladatelmaradásból származik, úgy ennek a megtakarításnak a felhasználása intézményi hatáskörben nem lehetséges.
A (13) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.
A (14) bekezdés az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság tekintetében tartalmaz szabályozást a likviditás elősegítése érdekében.
A (15) bekezdésben kerültek rögzítésre a kulturális költségvetési intézmények dolgozóinak 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt bérfejlesztésének fedezet biztosítására vonatkozó garanciális szabályok.
A szakasz rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek fedezetét.
A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. §-a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljeskörűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.
A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig - határidejére.
Fontos szabály, hogy a (3) bekezdésben megfogalmazott lemondás fogalma alatt, az önkormányzat által kezdeményezett előirányzat csökkentésről van szó, és nem arról, ha év közben az Országgyűlés az Áht. 14. § (3) bekezdésben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli. Ebben az esetben az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte azáltal, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a pénzügyi kötelezettségek, számlák kiegyenlítéséhez. Azon szabály, mely szerint előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható és teljesítés nem könyvelhető, azon szabálynak a vonatkozó számviteli előírások alapján a kiemelt előirányzatok szintjén is érvényesülnie kell. Ez a szabály egyrészt a tervezés - kiemelt előirányzati szintre is kiterjedő – pontosságát és fontosságát is igényli. Másrészt a pénzügyi kötelezettségek, számlák határidőn belüli kiegyenlítéséhez az előirányzat módosítás fontosságát és naprakészségét teszi szükségessé.
Ha az előirányzat módosítás közgyűlési jogkörben marad, akkor havonta egy alkalommal lesz mód az ilyen jellegű, technikai módosítások átvezetésére, majd ezt követően a számlák kiegyenlítésére. Ez a helyzet a jelentős többlet adminisztráció mellett a számlák késedelmes kiegyenlítését is okozhatja. Ezt a helyzetet hidalja át a javasolt felhatalmazás.
Az (5) bekezdésben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. §-a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.
Tekintettel arra, hogy a 2023. évi költségvetés mintegy 16,2 milliárd Ft összegű fejlesztési feladatot tartalmaz, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében garanciális szabályokat szükséges meghatározni, melyeket a rendelet 13. § (1)-(7) bekezdései tartalmaznak.
A (2) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint a projektlebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolásának fedezetét, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.
A (3) bekezdés a költségvetési hiány csökkentésére irányuló szabályt tartalmaz, azzal, hogy előírja, hogy az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben az érintett pályázati felhívás arra lehetőséget ad.
A 2023. évben megvalósítani tervezett fejlesztéseket mintegy 2 milliárd Ft összegű áfa finanszírozza. Mindezek okán az ún. áfa visszaigénylő projektek esetében az áfa éven belüli visszaigénylése a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kulcsfontosságú. Ennek érvényre juttatására tartalmaznak nagyon fontos garanciális szabályokat a (4)-(4a) bekezdések a számlák befogadhatósága vonatkozásában. A rendelet által meghatározott szabályokat a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció részéve kell tenni.
Az áfa visszaigénylése szempontjából másik kulcsfontosságú tényező, hogy legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig szükséges megkötni az Áfa levonását megalapozó bérleti – használati – üzemeltetési szerződést.
Tekintettel arra, hogy egyes beruházások határidőben történő befejezéséhez kiemelt önkormányzati érdek fűződik, ezért egyes esetekben az (4) bekezdésben rögzítettektől eltérést kell engedni. Ennek feltételeit rögzíti az (4b) bekezdés.
Az (5) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. A pénzügyi egyensúly megőrzésének érdekében kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.
A (6) bekezdés az indításra tervezett fejlesztési feladatok esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi elfogadásának feltételévé teszi, annak költségvonzatával és forrásoldalával együtt.
A (7) bekezdés a 7. melléklet VIII. címben 8.26-8.28. sorszám alatt nevesített fejlesztések esetében a projektek megvalósításához szükséges önerő - a költségvetés tehervállaló képességére is figyelemmel - nem biztosítható, ezért az érintett projektek esetén a projekt visszavonására irányuló közgyűlési döntést meg kell hozni.
Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.
A (2) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.
A Covid gazdasági hatásai, majd az energiaválság okozta energiaárrobbanás erőteljesen csökkentették az önkormányzat bevételi lehetőségeit. Ebből adódóan a 19. számú mellékletben felsorolt önkormányzati feladatokat nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni. A (3) bekezdésben kerültek rögzítésre az ehhez kapcsolódó szabályok, melyek rögzítik, hogy azokra kötelezettségvállalás nem tehető, amíg a bevételek erre fedezetet nem nyújtanak. A (3a) bekezdés pedig rögzíti, hogy a Volánbusz Zrt. felé fennálló 2019-2021. évi veszteségtérítési kötelezettségek teljesítésére kötött részletfizetési megállapodásban foglalt 2023. évi kötelezettség a 19. mellékletben került nevesítésre. Amennyiben a szükséges fedezet hiányában a feladat nem épül be a költségvetésbe, akkor a 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárni.
A (4) bekezdésben foglaltak a 2023. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.
Az (5) bekezdés kötelezővé teszi az elektronikus liciteljárás alkalmazását az önkormányzati vagyonértékesítések esetén.
A (6) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a Polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.
A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.
A szakasz az Önkormányzat gazdasági típusú döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.
Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.
A szabályozás összefügg az önkormányzati finanszírozási rendszer alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.
A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozásállomány meghaladja az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-át.
Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt években jelentős eredményt hozott. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások elősegítették az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitásának megteremtését.
Az éves költségvetés végrehajtása során kiemelten szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítése. A megváltozott gazdasági körülmények, a jelentősen szűkülő források okán az önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönzötten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.
A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.
A (2) bekezdés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft 2023. évi önkormányzati támogatásának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint a színház finanszírozása a közös működtetésre irányuló megállapodás szerint valósul meg.
Annak érdekében, hogy pontos információ álljon rendelkezésre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági helyzetéről, ezért a (3) bekezdés előírja, hogy az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
A víziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat 2022. december 21-én megvásárolta a VCSM Zrt. Szolnok társaságot. A drasztikus energiaár-emelkedés miatt előállt pénzügyi veszteséget az önkormányzat saját erőből nem tudja finanszírozni, ezért a (4) bekezdésben hivatkozott közgyűlési határozat szerint az ellátási kötelezettséget a Magyar Állam részére át kell adni.
A 19. § rendelkezései a 2023. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés teljesítésről történő beszámolásról.
A (1) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással - az étkeztetés, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, - az önkormányzat nem kíván élni.
A (2) bekezdés a Volánbusz Zrt. 2022-2023. évi veszteségfinanszírozás megfizetésére, valamint a 2019-2021. évi részletfizetési megállapodások esetleges átütemezésére vonatkozó eljárásrendet határozza meg.
A (3a) bekezdés a Polgármester részére átruházott jogkörre vonatkozó beszámolási kötelezettséget szabályozza.
Az (5) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.
A társulás munkaszervezeti feladatait - a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számviteli változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.
Az előirányzatok felhasználásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni az elemi költségvetést elfogadó határozatával.
A rendelkezések a 2023. évi költségvetés hatálybalépésére vonatkozó általános és különös szabályokat tartalmazzák.
